Revisión: 4Fecha: 03/04/2009UNIVERSIDAD DE

HUELVAPROCESOS DE:

ANEXO II-DIAGRAMA DE PROCESOANEXO II-DIAGRAMA DE PROCESO

20.Administración de centros.Proced. Tramitac. Pago directo.

QUIÉNQUÉ HACE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO DIRECTO

REALIZACIÓN/ ADQUISICIÓN PEDIDOS DE MATERIAL, SOLICITUD OFERTAS/ PRESUPUESTO A TERCEROS PARA

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

ELABORACIÓN PROPUESTA DE

GASTO

PREPARACIÓN/VISADO

DOCUMENTACIÓN EXPEDIENTE GASTO

REMISIÓN DOCUMENTACIÓN

SECCIÓN CONTROL INTERNO

ARCHIVO COPIAS DOCUMENTACIÓN

CONTABILIDAD CENTROS

SOLICITAR, SI PROCEDE, ALTA TERCEROS EN

UNIVERSITAS XXI

DISTINCIÓN AL TRÁMITE DE GASTOS MAYORES/ GASTOS

MENORES

CONTROLAR/ RECLAMAR RECEPCIÓN MATERIAL

SOLICITADO

CONTROLAR/ RECLAMAR DATOS FACTURAS/

GASTOS

CONFIRMAR RECEPCIÓN

COMPROBACIÓN DATOS CORRECTOS FACTURAS/ GASTOS

VISADO DE GASTOS POR

RESPONSABLE UNIDAD DE

GASTO

DISTRIBUCIÓN MATERIAL

FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DEL

CENTROREGISTRO

SALIDA DOCUMENTOS

INFORME PROVEEDORES Y TERCEROS SOBRE ESTADO DE PAGOS

REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SECCIÓN CONTROL INTERNO

REGISTRO SALIDA DOCUMENTOS

ARCHIVO COPIAS DOCUMENTOS

CONTABILIDAD CENTROS

EMISIÓN INFORME RESULTADOS GESTIÓN PAGOS RESPONSABLE

UNIDAD DE GASTO

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Decano/ Director

Jefe Unidad/ Decano/ Director

Registros Documentos Contabilidad

(Ofertas/ Pedidos presupuestos)

CUANDO SE PRECISEN- Expediente Gastos- Propuesta Gasto

- Registro Documentos Contabilidad

Estado de Cuentas Programa UXXI

- Estado Cuentas Programa UXXI

- Registro Documentos Contabilidad

Registro Documentos Contabilidad

Estado Cuentas Programa UXXI

NO

SI

SI

NO

ELABORACIÓN EXPEDIENTE DE

GASTOS

GRABACION EXPEDIENTE DE

GASTO PROGRAMA UNIVERSITAS XXI

GRABACIÓN JUSTIFICANTE DE GASTO UNIVERSITAS XXI

CONTROL DE GASTO:- CAPITULO/

SUBCONCEPTO- AGRUPACIONES

* Distribución y Liquidación del Presupuesto (I.T.1): Gestión de gastos para el funcionamiento

ordinario de los Centros.* Gestión del gasto derivado de

Ayudas y Subvenciones gestionadas desde la Unidad.

I.T.1.- Instrucción Técnica sobre la Gestión

del Presupuesto: Distribución y Liquidación

REALIZAR, EN SU CASO, EL

INVENTARIO DE LOS BIENES

ADQUIRIDOS (I.T.2)

I.T. 2 Inventario de Bienes

DP.CEN.03.01

Revisión: 4Fecha: 03/04/2009

UNIVERSIDAD DE HUELVA

PROCESOS DE:

ANEXO II-DIAGRAMA DE PROCESOANEXO II-DIAGRAMA DE PROCESO

20.Administración de centros.Gestión Acuerdos de Caja Fija

QUIÉN QUÉ HACE DOCUMENTOS

TRAMITACION PAGOS GESTIÓN ACUERDO

CAJA FIJA ACF

PETICIÓN/RECLAMACIÓN ACF

FIRMA PETICIÓN POR RESPONSABLE UNIDAD DE GASTO

COMPROBACIÓN DISPONIBILIDAD

CRÉDITO/CONFIRMAR INGRESO ACF SOLICITUD/RETIRADA

ADELANTO CAJERO (GASTOS PRONTO

PAGO)

PETICIÓN, RECEPCIÓN Y/O RECLAMACIÓN RECURSOS MATERIALES Y OTROS GASTOS

COMPROBACIÓN DATOS CORRECTOS EN FACTURAS/GASTOS ACF

SOLICITAR, SI PROCEDE, ALTA DE

TERCEROS/PROVEEDORES

PROGRAMA UNIVERSITAS XXI

VISADO DE GASTOS POR RESPONSABLE UNIDAD DE GASTO

CONTROL PAGOS, MOVIMIENTOS Y SALDOS CUENTA CORRIENTE

ENTIDAD BANCARIA

FIRMA JUSTIFICACIONES LIBRAMIENTO POR RESPONSABLE UNIDAD GASTO

ENVÍO DOCUMENTACIÓN Y JUSTIFICACIONES LIBRAMIENTO A

SECCIÓN CONTROL INTERNO

REGISTRO SALIDA DOCUMENTACIÓN

ARCHIVO COPIAS DOCUMENTACIÓN

CONTABILIDAD CENTRO

COMPROBAR/RECLAMAR NUEVAS INCORPORACIONES ACF

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ACUERDO DE CAJA FIJA AL

RESPONSABLE UNIDAD DE GASTO

COMUNICACIÓN SALDOS BANCARIOS CUENTAS CORRIENTES UNIDAD GASTO A SERVICIO ASUNTOS ECONÓMICOS AL

FINAL DEL EJERCICIO

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Jefe Unidad/ Personal Secretaría

Decano/ Director

Decano/ Director

Decano/ Director

Jefe Unidad/ Decano/ Director

Registro Documentos Contabilidad

(Oficio/ Petición)

Registro Documentos Contabilidad

(Comunicación Ingresos)

Estado de Cuentas Programa UXXI

Talonario Bancario Cuenta Corriente

(Control de apuntes)

Registro Documentos Contabilidad

( Nº Justificaciones de Libramiento )

Registro Documentos Contabilidad

Informe Universitas XXI

Informe Universitas XXI

Registro Documentos Contabilidad

NO

SI

SI

NO

GRABACIÓN JUSTIFICANTE DE GASTO UNIVERSITAS XXI

REALIZACIÓN JUSTIFICACIONES

LIBRAMIENTO

GRABACIÓN, SI PROCEDE, EN UNIVERSITAS XXI, GASTOS ORIGINADOS TRAS LA JUSTIFICACIÓN

LIBRAMIENTO ANTERIOR

CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS UNIDAD DE GASTO:UNIVERSITAS XXI

* Gestión de gastos imprevistos, periódicos,

repetitivos e inaplazables* Gestión de Oposiciones de plazas Profes. CDU y

Tesis Doctorales

DP.CEN.03.02

Revisión: 4Fecha: 03/04/2009

UNIVERSIDAD DE HUELVA

PROCESOS DE:

ANEXO II-DIAGRAMA DE PROCESOANEXO II-DIAGRAMA DE PROCESO

20.Administración de Centros. Gestión de Infraestructuras

QUIÉN QUÉ HACE DOCUMENTOS

GEST. INFRAESTRUCTURASPROPUESTAS DE OBRAS,

SUMINISTROS Y SERVICIOS

DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE

INFRAESTRUCTURAS

INFORME, RESPONSABLE UNIDAD DE GASTO, SOBRE PROBLEMAS E INCIDENCIAS

DETECTADAS EN INFRAESTRUCTURA

GASTOS MAYORES SUMINISTROS/SERVICIOS>12.020,24€; OBRAS>

30.050,61€ (REQUIEREN CONTRATO ADMINISTRATIVO)

GASTOS MENORES

PETICIÓN TRES OFERTAS

CONTACTAR CON PROVEEDORES/OPERARIOS

OBRAS<30.050,61€ SERÁN VALORADAS

POR VIC. PLANIFICACIÓN E

INFRAESTRUCTURA

- SUMINISTROS, ASISTENCIA TÉCNICA Y

SERVICIOS< 12.020,24€

- OBRAS<9.015,18€

ACOMPAÑAR A FACTURA LAS TRES OFERTAS Y/O

MEMORIA ELECCIÓN

SUPERVISIÓN/RECLAMACIÓN DEL

TRABAJO REALIZADO

VALORACIÓN/SATISFACCIÓN DEL

RESULTADO

ACEPTACIÓN DE FACTURA

PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN PAGO

DIRECTO

NO

Jefe Unidad/Servicio Conserjería

Jefe Unidad/Servicio Conserjería

Servicio Conserjería

Servicio Conserjería

Jefe Unidad

Jefe Unidad

Jefe Unidad/Encargado Equipo Conserjería

- Servicio/Vicerrectorado Infraestructura (gastos

mayores)- Jefe Unidad/Encargado Equipo (gastos menores)

Partes Incidencias

Solicitudes Ofertas y Presupuestos

Estado Cuentas Programa UXXI

SI

DP. CEN.03.03