notas a los estados financieros i. notas de desglose: … · 2018-09-25 · efe-03 conciliaciÓn...

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

_________________________ _________________________

Cargo del funcionario

Nombre del funcionario

Cargo del funcionario

Nombre del funcionario

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El contenido de las cuentas reflejadas encada una de las notas, es sólo paraejemplificar. El número, nombre yconcepto de la cuenta en particulardependerá de cada ente.

0319_NOTDYM_1701_MSFR_000 Notas a los Edos Financieros

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

0111400013 IXE Casa de Bolsa 32,579.33

0111400019 45400920102 INVERSION BAJIO 103,941.70

TOTAL_1114 136,521.03

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

0111500014 39406400101 Prog. SUBSEMUN 20 59,467.76

0111500026 1356737 Fideicomiso Municipio 71,564.42

0111500036 60428650101 BLVD. LA TORRE NORTE CARTERA 2009 1,236,776.60

0111500040 03278039128 Banamex Puente Vehicular 703,734.35

0111500063 76924520101 del Prog. Blvd. las Torres 4ta. Etap 3,748,221.96

0111500093 97428260101 Migrantes 3x1 Estado 2013 28,323.14

0111500100 96614890101 BAJIO FOAM 3.61

0111500104 100956770101 PROGRAMA COVEG 2013 135,869.53

0111500118 11661510101 NVA CULT AMB BANCO DEL BAJIO 2,452.30

0111500120 116599840101 PROGRAMA MIGRANTES 3X1 ESTATAL 2014 83,374.90

0111500142 126838270101 PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD MED 470.54

0111500145 12975645 PAV. C. LORENZO COBIAN 3X1 MIGRANTES 61,591.97

0111500146 12975850 PAV. C. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3X1 MIGRANTES 250,030.03

0111500147 12976072 PAV. C. 5 DE MAYO 3X1 MIGRANTES 9,628.22

0111500151 12976338 PAV. C. FRANCISCO VILLA 3X1 MIGRANTES 29,042.99

0111500152 12976353 PAV. C. JOSEFA ORTIZ DGUEZ 3X1 MIGRANTES 9,548.39

0111500153 12976395 PAV. C. PASEO DE LAS FLORES 3X1 MIGRANTES 30,854.94

0111500157 12976759 PAV. C. VASCO DE QUIROGA 3X1 MIGRANTES 6,931.32

0111500159 12976940 PAV. C. LUCIO ALCALA 3X1 MIGRANTES 18,889.44

0111500175 139290620101 EJECUCION DE PROYECTOS DE OBRA (SAPAF 605,539.03

0111500179 142903320101 INADEM FEDERAL 2015. 2X1 TRACTOR ME 3,935.47

0111500187 140004670101 CECYTEG CANCHA DE USOS MULTIPLES 491.77

0111500191 15682909 INFRAESTRUCTURA TEJIDO SOCIAL 2016 42,578.53

0111500193 163373050101 SAPAF REHAB. DE RED DE AGUA Y ALCANT 2,538,306.55

0111500194 163732760101 PROGRAMA MAS 2016 538.11

0111500195 162973190101 Ampliación y Mejoramiento Vivienda 16 313,021.77

0111500197 163579560101 HABITAT FEDERAL 2016 4,300.94

0111500198 166345030101 CODE 2016 (FAFEF) 2015 CONST. REH 22,319.38

0111500199 167393100101 PDR FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2 2,015,625.54

0111500200 167392940101 INFRATEJIDO SOCIAL COLECTOR PLUV. 1,021,939.43

0111500201 169360230101 PROY FOGONES ECOLOGICOS AHORRADORE 399,638.78

0111500202 5099356 FIDUCIARIO ESTADO 2016 4,648.27

0111500204 17098336 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 HACIE 420.29

0111500205 17098401 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 LOMA DE LA 250.77

0111500206 17098542 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 VISTA HERM 460.78

0111500207 17098625 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 EL SAUZ VI 251.17

0111500208 17098864 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 TECOLOTE C 288.90

0111500209 17099110 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 SAN FCO BU 288.90

0111500210 17099151 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 ZONA URBAN 5,643.37

0111500211 17099573 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 LOMA 488.33

0111500212 17100108 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 VISTA 1,735.22

0111500213 17100405 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 EL SA 495.07

0111500214 17100728 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 TECOL 618.05

0111500215 17101031 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 SAN FCO BU 551.51

0111500216 17101155 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 ZONAU 23,645.82

0111500217 17146176 0101 PROG FORTALECIMIENTO DE LA RED 1,863.69

0111500218 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL JARALILLO CALENT SOLAR 3,960.35

0111500219 PROG 3X1 MIGRANT 2016 RANCHO GRANDE CALENT SOLAR 706.94

0111500220 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL SALTO DE ABAJO CALENT SO 656.08

0111500221 PROG 3X1 MIGRANT 2016 SAN JOSE DEL CORDERO CALENO 568.38

0111500222 PROG 3X1 MIGRANT 2016 LA SOLEDAD CALENT SOLAR 573.93

0111500223 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TEJOCOTE CALENT SOLAR 556.13

0111500224 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TORTUGAS (LAS CONCHAS) CALE 2,657.98

0111500225 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL GUAJE CALENT SOLAR 4,313.06

0111500226 PROG 3X1 MIGRANT 2016 NUEVO MEXIQUITO (LA LOMA) C 551.66

0111500227 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL JARALILLO FED CALENT SOL 436.01

0111500228 PROG 3X1 MIGRANT 2016 RANCHO GRANDE FED CALENT SO 280.97

0111500229 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL SALTO DE ABAJO FED CALEN 280.63

0111500230 PROG 3X1 MIGRANT 2016 SAN JOSE DEL CORDERO FED CA 213.90

0111500231 PROG 3X1 MIGRANT 2016 LA SOLEDAD FED CALENT SOLAR 280.86

0111500232 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TEJOCOTE FED CALENT SOLAR 213.90

0111500233 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TORTUGAS (LAS CONCHAS)FED C 637.34

0111500234 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL GUAJE FED CALENT SOLAR 248.58

0111500235 PROG 3X1 MIGRANT 2016 NVO MEXIQUITO(LA LOMA)FED C 214.34

0111500236 PISBCC 2016 4,797.03

0111500237 17098245 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 HDA DE SAN 212.42

0111500238 17200478 0101 FORT INFREST CANCHA DE CACHIBOL DEL 14,095.99

0111500239 17231721 0101 PROG IMP AL DESARR DEL HOGAR PIDH 2 1,235.61

0111500241 17509688 0101 PROG PIESCC 2016 298,559.51

0111500242 17602020 0101 PROG PISBCC FF FAIS ESTATAL 108,864.57

0111500243 182706370101 FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES DE PRO 13,370.04

0111500244 179640990101 FORTASEG FEDERAL 2017 7,005,798.33

0111500245 179642220101 FORTASEG MUNICIPAL 2017 2,000,110.44

0111500246 182089420101 MAS 2017 100,000.00

0111500248 182708680101 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PAQ. 1,063,500.59

TOTAL_1115 24,124,557.42

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1211 0.00

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015

0112200001 Subsidio al Empleo -50.28 -50.28 0.00

0112200002 Ex Funcionarios y empleados 4,912.00 4,912.00 4,912.00

TOTAL_1122 4,861.72 4,861.72 4,912.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015

Contribuyentes Clientes 756,818.04 756,818.04 756,818.04 756,818.04

Ingresos por Recuperar -1,412,506.56 -1,858,522.88 1,239,970.89 531,239.36

TOTAL_1124 -1,101,704.84 1,996,788.93 1,288,057.40

NOTA: ESF-02

2014 2013 2012

0.00

4,912.00

4,912.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-02

2014 2013 2012

0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

0112300001 Funcionarios y empleados 2,314,619.92 2,314,619.92

0112300003 Gastos por Comprobar 148,629.77 148,629.77

0112300006 Nextel 1,345.68 1,345.68

0112300007 Telefonia Celular -551.02 -551.02

0112300008 Adquisicion Mantenimiento y Reposicion -32,302.25 -32,302.25

0112300009 Financiamientos 13,053.50 13,053.50

0112300011 Anticipos de Nómina 3,060,878.91 3,060,878.91

TOTAL_1123 5,505,674.51 5,505,674.51 0.00 0.00 0.00

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


0112500001 Fondo Fijo 9,516.27 9,516.27

TOTAL_1125 9,516.27 9,516.27 0.00 0.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


0112900001 Otros deudores 22,636,258.12 22,636,258.12

0112900002 Pagos ecedentes en Obras por auditoria -23,930.23 -23,930.23

TOTAL_1129 22,612,327.89 22,612,327.89 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


0113400001 Ant Contratistas C P 12,433,078.71 12,433,078.71

TOTAL_1130 12,433,078.71 12,433,078.71 0.00 0.00 0.00

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DE DESGLOSE


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NOTA: ESF-04

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

0115180001 Refacciones para Vehiculos

TOTAL_1150 0.00

DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1213 0.00

DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1214 0.00

DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

0123105811 Terrenos 408,516,040.60 408,516,040.60 0.00

0123305831 Edificios e instalaciones 251,019,247.57 253,262,174.25 2,242,926.68

0123405891 Infraestructura 61,399,504.51 61,399,504.51 0.00

0123516111 Edificación habitacional 4,871,420.23 3,178,645.23 -1,692,775.00

0123526121 Edificación no habitacional 3,372,163.71 2,106,870.06 -1,265,293.65

0123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el 1,606,768.34 1,926,002.67 319,234.33

0123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 209,396,045.85 223,014,588.93 13,618,543.08

0123566161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada 790,600.00 790,600.00 0.00

0123576171 Instalaciones y equipamiento en construcciones 1,140,895.59 1,140,895.59 0.00

0123626221 Edificación no habitacional 28,361,973.54 26,552,142.58 -1,809,830.96

0123636231 Constr de obras p abastecde agua petróleo gas 9,395,604.88 9,395,604.88 0.00

0123646241 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 354,492.74 354,492.74 0.00

TOTAL_1230 980,224,757.56 991,637,562.04 11,412,804.48

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


0124115111 Muebles de oficina y estantería 3,507,579.98 3,564,164.18 56,584.20

0124125121 Muebles excepto de oficina y estantería 724,340.35 724,340.35 0.00

0124135151 Computadoras y equipo periférico 5,888,523.96 6,064,786.96 176,263.00

0124135152 Medios magnéticos y ópticos 207,411.97 207,411.97 0.00

0124195191 Otros mobiliarios y equipos de administración 1,178,193.49 1,203,408.48 25,214.99

0124215211 Equipo de audio y de video 1,053,031.47 1,100,270.48 47,239.01

0124225221 Aparatos deportivos 24,360.00 24,360.00 0.00

0124235231 Camaras fotograficas y de video 638,659.45 642,453.04 3,793.59

0124295291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 892,055.20 892,055.20 0.00

0124315311 Equipo para uso médico dental y para laboratorio 299,786.67 299,786.67 0.00

0124325321 Instrumentos médicos 20,884.66 20,884.66 0.00

0124415411 Automóviles y camiones 50,402,393.95 50,392,393.95 -10,000.00

0124425421 Carrocerías y remolques 1,365,896.00 1,365,896.00 0.00

0124455451 Embarcaciones 46,418.56 46,418.56 0.00

0124495491 Otro equipo de transporte 399,500.01 504,656.33 105,156.32

0124505511 Equipo de defensa y de seguridad 3,031,870.74 3,031,870.74 0.00

0124615611 Maquinaria y equipo agropecuario 504,985.80 514,725.80 9,740.00

0124625621 Maquinaria y equipo industrial 1,672,252.12 1,976,636.12 304,384.00

0124635631 Maquinaria y equipo de construccion 4,880,617.19 4,880,617.19 0.00

0124645641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr 1,127,223.96 1,127,223.96 0.00

0124655651 Equipo de comunicación y telecomunicacion 3,584,799.68 3,703,903.84 119,104.16

0124665661 Accesorios de iluminación 870,625.40 870,625.40 0.00

0124665663 Eq de generación y distrib de energía eléctrica 216,016.34 216,016.34 0.00

0124675671 Herramientas y maquinas herramienta 589,561.94 622,644.72 33,082.78

0124695691 Otros equipos 1,653,566.72 1,657,394.72 3,828.00

0124715131 Libros revistas y otros elementos coleccionables 41,895.84 41,895.84 0.00

0124715133 Otros bienes artísticos culturales y científicos 7,097,514.68 7,097,514.68 0.00

TOTAL_1240 91,919,966.13 92,794,356.18 874,390.05

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES


0126105831 Dep Acum Edificios e instalaciones -16,635,274.65 -16,635,274.65 0.00

TOTAL_1261 -16,635,274.65 -16,635,274.65 0.00

DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125105911 Software 1,448,245.59 1,467,037.59 18,792.00

125315951 Concesiones 720,000.00 720,000.00 0.00

125415971 Licencias informaticas e intelectuales 354,196.70 434,364.30 80,167.60

TOTAL_1250 2,522,442.29 2,621,401.89 98,959.60

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


0126505911 Amort Acum Software -166,358.51 -166,358.51 0.00

0126505971 Amort Acum Licencias informaticas -142,239.97 -142,239.97 0.00

TOTAL_1265 -308,598.48 -308,598.48 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127106311 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 16,188,817.38 16,797,591.28 608,773.90

TOTAL_1270 16,188,817.38 16,797,591.28 608,773.90

DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos

biológicos y cualquier otra que aplique.

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos

biológicos y cualquier otra que aplique.

DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_1190 0.00

DE DESGLOSE


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días

0211100001 Nomina Semanal 179,880.15 179,880.15

0211100002 Nomina catorcenal -185,257.05 -185,257.05

0211100131 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2013 0.06 0.06

0211100161 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016 5,170.14 5,170.14

0211200001 Proveedores por pagar CP -5,786,267.68 -5,786,267.68

0211200142 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2014 34,463.78 34,463.78

0211200143 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014 -4,930.00 -4,930.00


0211300001 Contratistas por pagar CP -5,687,446.12 -5,687,446.12

0211300116 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2011 -1,030,449.95 -1,030,449.95


0211700001 I.S.R. retenciones por asimilados a salarios -5,488.59 -5,488.59

0211700002 asimilados casa de cultura -2,351.41 -2,351.41

0211700003 asimilados educacion -45.45 -45.45

0211700004 asimilados banda de viento 124.14 124.14

0211700005 asimilados contraloria -833.27 -833.27

0211700006 asimilados salud municipal -6,024.86 -6,024.86

0211700007 asimilados prog. especiales ha 0.14 0.14

0211700008 Asimilados Prog. Especiales RE 0.26 0.26

0211700009 I.S.R. retencion sueldos y salarios -1,294,462.43 -1,294,462.43

0211700010 I.S.R. 882.36 882.36

0211700012 I.S.R. ramo 33 -0.86 -0.86

0211700013 I.S.R. porg. especia -158,099.28 -158,099.28

0211700015 1% impuesto cedular municipal -1,503.05 -1,503.05

0211700016 1% impuesto cedular prog. esp -31,240.80 -31,240.80

0211700017 1% impuesto cedular ramo xxxi -0.28 -0.28

0211700018 I.S.P.T. educacion -1,361.02 -1,361.02

0211700019 Impto Cedulas por arrendamiento -718.30 -718.30

0211700020 Impto Cedulas por servicios profesionales 29,309.83 29,309.83

0211700021 I.S.R. Retenciones por arrendamiento -8,819.84 -8,819.84

0211700022 I.S.R. Retenciones por servicios profesionales 138,965.40 138,965.40

0211700023 I.S.R. Asimilados Mi Casa Diferente -558.03 -558.03

0211700025 asimilados presidencia -853.43 -853.43

0211700028 Asimilados Las Mojigangas -202.27 -202.27

0211700029 Asimilados a tesorería -3,402.34 -3,402.34

0211700031 ASIMILADOS SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO -5,218.71 -5,218.71

0211700102 INFONAVIT -228,220.68 -228,220.68

0211700202 Finpatria SA de CV Sociedad Financiera de Objeto L -549.16 -549.16

0211700204 Seguros Argos SA de CV 62.00 62.00

0211700205 Axa Seguros SA de CV -37.02 -37.02

0211700206 Impulsora Promobien SA de CV -292,240.13 -292,240.13

0211700207 Metlife Mexico SA de CV -840.48 -840.48

0211700209 Armando Avila Garcia 84,751.43 84,751.43

0211700210 Instituto del fondo nacional para el trabajador 1,243.22 1,243.22

0211700215 Ordenes Judiciales -4,744.45 -4,744.45

0211700216 Apadrina un niño -4,738.00 -4,738.00

0211700218 IMUVI -7,718.43 -7,718.43

0211700220 MARTINEZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER -130,328.35 -130,328.35

0211700221 PEREZ CHARLES MIGUEL ANGEL -2,900.00 -2,900.00

0211700301 Retenciones DIVO 2011 -9,136.97 -9,136.97

0211700302 Restauracion anillo de hierro -0.30 -0.30

0211700304 Retenciones DIVO 2012 -319.80 -319.80

0211700306 Retenciones DIVO -4,082.36 -4,082.36

0211700307 2 al millar de la cámara (CAP.02) -174.74 -174.74

0211700308 RETENCIONES DIVO 2016 -29,326.33 -29,326.33

0211700309 SANCIONES OBRAS PUBLICAS -40,468.20 -40,468.20

0211700399 Fondo de Ahorro -20,162.79 -20,162.79

0211900001 Otras ctas por pagar CP -5,791,293.35 -5,791,293.35

TOTAL_2110 -20,373,149.07 -20,373,149.07 0.00 0.00 0.00

NOTA: ESF-12

CARACTERÍSTICAS

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_2160 0.00

DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA

NO APLICA NO APLICA

TOTAL_2199 0.00

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01 OBRA PUBLICA (5 ACCIONES) BANCO DEL BAJIO, S.A. 35,000,000.00 35,000,000.00 19,677,766.00 TIIE ########### 6,894,221.11 381,248.09 180 17-feb-12 11-abr-28 216/12

SECRETARIA

DE FINANZAS

Y

ADMINISTRAC

ION 193 17-feb-12

C02

ADQUISICION DE RESRVA

TERRITORAL BANCO DEL BAJIO, S.A. 16,000,000.00 16,000,000.00 12,622,256.00 TIIE 3,377,744.00 2,387,523.87 244,502.54 180 20-ago-13 20-ago-28 241/13

SECRETARIA

DE FINANZAS

Y

ADMINISTRAC

ION 80 20-ago-13

C03

ADQUISICION DE RESRVA

TERRITORAL BANCO DEL BAJIO, S.A. 6,000,000.00 6,000,000.00 4,786,512.00 TIIE 1,213,488.00 851,056.11 92,718.34 180 20-ago-13 20-ago-28 241/13

SECRETARIA

DE FINANZAS

Y

ADMINISTRAC

ION 80 20-ago-13

C04

900001 TOTAL CREDITOS 0.00 57,000,000.00 57,000,000.00 37,086,534.00 0.00 ########### 10,132,801.09 718,468.97 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


0411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE -28,164,730.75

0411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE -2,010,938.67

0411200201 IMPUESTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES -1,124,584.86

0411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN -432,239.50

0411300101 DIVERSIONES Y ESPECTAC PUBLICOS -42,860.00

0411300201 IMPUESTOS SOBRE JUEGOS Y APUESTAS -141,678.90

0411600101 SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, ETC. -59,035.00

0411700101 RECARGOS IMPUESTO INMOBILIARIO -423,366.83

0411700201 REZAGOS URBANOS -2,913,742.97

0411700202 REZAGOS RUSTICOS -277,054.55

0411700301 HONORARIOS DE COBRANZA -120,221.10

0411700401 Recargos Impuestos Varios -6,203.56

0413100101 OBRAS DE URBANIZACION -312,231.00

0414100101 RASTRO -1,032,465.00

0414100201 INHUMACIONES -209,949.00

0414100301 AVALUOS CATASTRALES -368,604.98

0414100302 LICENCIAS CONSTRUCCION -338,037.00

0414100303 PRORROGA DE LICENCIAS -9,540.00

0414100304 LICENCIAS DE REGULARIZACION -234,523.00

0414100305 LICENCIA DE DEMOLICION -7,905.00

0414100307 ANALISIS DE FACTIBILIDAD P/DIVISION O FU -16,579.00

0414100308 ANALISIS PRELIMINAR DE USO DE SUELO -464.00

0414100309 LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO HABITACIONA -77,789.00

0414100310 LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO INDUSTRIAL -1,538.00

0414100311 LICENCIA DE ALINEAMIENTO USO COMERCIAL -22,691.00

0414100313 CERTIFICACION DE NUMERO OFICIAL -11,782.00

0414100314 CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA -9,173.00

0414100316 FACTIBILIDAD USO DE SUELO -70,203.00

0414100317 PLANOS DE CIUDAD Y COMUNIDADES -322.00

0414100319 LIC.DE USO DE SUELO MIXTO -4,026.00

0414100320 LIC. DE USO DE SUELO RUSTICO -19,021.00

0414100321 LICENCIA TEMPORAL USO DE SUELO EN VIA P -29,283.00

0414100323 REPOSICION Y/O DUPLICADO DE LICENCIA -22,739.00

0414100324 LIC. P/CONSTRUCCION DE CAJETES, PAVIMEN -4,245.00

0414100325 DUPLICADO Y REPOSICION DE DOCUMENTOS -222.00

0414100501 RENTA EN PARQUE DEL RIO -1,040.00

0414300102 CERTIFICADOS Y CERTIFICACIONES -136,131.00

0414300103 SERVICIOS PUBLICOS -153,887.00

0414300104 VENTA DE LOTES -77,443.00

0414300105 VENTA DE GAVETAS -161,095.00

0414300106 INSCRIPCIONES A CURSOS -255,506.00

0414300107 PERMISOS EVENTUALES (PARA VENTA DE BEBID -232,107.00

0414300109 VIGILANCIA POLICIACA -20,022.00

0414300110 LICENCIAS DE CONDUCIR -918,049.50

0414300111 REFRENDO DE PERITOS VALUADORES -36,034.00

0414300112 VENTA DE INFORMACION VIA MODEM -37,200.00

0414300113 REVISTA MECANICA -894.00

0414300114 POR SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD PUBL -54.00

0414300116 CONSTANCIA DE NO INFRACCION -52,383.00

0414300301 PERM. DE ANUNCIOS LUMINOSOS Y ESPECTACUL -79,082.00

0414300302 PERM. DIFUSION FONETICA DE PUBLICIDAD -3,181.00

0414300401 IMPACTO AMBIENTAL -11,425.00

0414300404 SIMULACROS DE INCENDIOS -1,730.00

0414300405 CORTE Y PODA DE ARBOLES -16,387.00

0414300406 QUEMA DE ARTIFICIOS Y JUEGOS PIROTECNICO -4,830.00

0414300506 Inscripcion al Padron de Peritos Valuadores -4,170.00

0414300507 INSCRIPCION AL PADRON PROVEEDORES -7,099.00

0414300601 REFRENDO ANUAL DE CONCESION SERVICIO PUB -11,934.27

0414300606 CONSTANCIA DE DESPINTADO -294.31

0414300608 USO DE SERVICIOS -1,531.00

0414300701 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO -4,106,061.49

0415100101 IMPUESTOS DE PLAZA -160,454.00

0415100102 IMPUESTOS DE MERCADO -258,999.00

0415100103 OCUPACION VIA PUBLICA -104,952.00

0415100104 INTERESES -309,578.40

0415100107 ENTRADAS PARQUE DEL RIO -21,799.00

0415100108 RENTA DE AUDITORIO -20,616.00

0415100109 USO DE MUEBLES E INMUEBLES -16,522.00

0415100118 SERVICIO DE TOLDOS Y TAPANCOS -3,400.00

DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


0415100201 PERMISO DE VENTA O EXHIBICION MERCADOS -82,740.00

0415100202 PERMISO DE VENTA O EXHIBICION FISCALIZAC -52,398.00

0415100203 PERMISO PARA FIESTAS PARTICULARES -23,452.00

0415900130 CONSULTAS PSICOLOGICAS (DATA) -84,449.00

0415900401 PERMISO DE CARGA Y DESCARGA DE VEHICULOS -20,587.00

0415900402 PERMISO PARA BLOQUEO DE TRAFICO VEHICULAR -4,798.00

0416200101 INFRACCIONES DE POLICIA MUNICIPAL -64,820.00

0416200102 INFRACCIONES DE TRANSITO MUNICIPAL -1,414,562.00

0416200103 INFRACCIONES AL REGLAMENTO MUNICIPAL -1,461.00

0416200104 INFRACCIONES DE TRANSPORTE -53,214.00

0416200105 INFRACCIONES DE MERCADOS -1,131.00

0416200106 MULTA -98,865.79

0416200111 DAÑOS -29,851.51

0416900301 DONACIONES -390.00

0416900901 OTROS INGRESOS -214,622.31

TOTAL_4100 -47,893,221.25

DE DESGLOSE


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL_4300 0.00

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO

0511101111 Dietas 1,285,902.83 1.14%

0511101131 Sueldos Base 20,511,297.57 18.12%

0511201211 Honorarios 87,922.20 0.08%

0511201212 Honorarios asimilados 1,191,923.44 1.05%

0511301312 Antigüedad 348,112.67 0.31%

0511301321 Prima Vacacional 6,817.32 0.01%

0511301323 Gratificación de fin de año 48,754.52 0.04%

0511301331 Remuneraciones por horas extraordinarias 220,722.25 0.20%

0511301342 Compensaciones por servicios 78,300.00 0.07%

0511301381 Participaciones por vigilancia 30,000.00 0.03%

0511401413 Aportaciones IMSS 2,180,776.42 1.93%

0511401421 Aportaciones INFONAVIT 402,659.94 0.36%

0511401431 Ahorro para el retiro 424,007.78 0.37%

0511401441 Seguros 375,906.92 0.33%

0511501511 Cuotas para el fondo de ahorro 106,188.99 0.09%

0511501522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 157,479.51 0.14%

0511501531 Prestaciones de retiro 91,850.51 0.08%

0511501541 Prestaciones establecidas por CGT 2,243,386.12 1.98%

0512102111 Materiales y útiles de oficina 113,536.82 0.10%

0512102112 Equipos menores de oficina 32,079.07 0.03%

0512102121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 16,683.11 0.01%

0512102141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 43,755.04 0.04%

0512102142 Equipos menores de tecnologías de la Info y Com 1,230.58 0.00%

0512102151 Material impreso e información digital 73,603.00 0.07%

0512102161 Material de limpieza 78,308.48 0.07%

0512202211 Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 250,069.69 0.22%

0512202212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 42,001.58 0.04%

0512202221 Productos alimenticios para animales 25,641.46 0.02%

0512202231 Utensilios para el servicio de alimentación 1,087.00 0.00%

0512402411 Materiales de construcción minerales no metálicos 61,833.23 0.05%

0512402421 Materiales de construcción de concreto 175,942.64 0.16%

0512402431 Materiales de construcción de cal y yeso 10,564.01 0.01%

0512402441 Materiales de construcción de madera 10,059.47 0.01%

0512402451 Materiales de construcción de vidrio 906.02 0.00%

0512402461 Material eléctrico y electrónico 580,464.38 0.51%

0512402471 Estructuras y manufacturas 57,669.10 0.05%

0512402491 Materiales diversos 82,795.19 0.07%

0512502511 Sustancias químicas 28,455.52 0.03%

0512502521 Fertilizantes y abonos 696.00 0.00%

0512502522 Plaguicidas y pesticidas 11,462.80 0.01%

0512502531 Medicinas y productos farmacéuticos 4,513.68 0.00%

0512502541 Materiales accesorios y suministros médicos 5,443.46 0.00%

0512502561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados 65,041.20 0.06%

0512602611 Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,626,975.28 1.44%

0512602612 Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,832,081.40 2.50%

0512602613 Combus Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin 532,830.17 0.47%

0512702711 Vestuario y uniformes 7,459.97 0.01%

0512702721 Prendas de seguridad 25,258.69 0.02%

0512702741 Productos textiles 15,067.25 0.01%

0512902911 Herramientas menores 82,343.46 0.07%

0512902921 Refacciones y accesorios menores de edificios 7,461.54 0.01%

0512902941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 83,938.88 0.07%

0512902961 Ref y Acces menores de Eq de transporte 504,512.68 0.45%

0512902981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip 201,488.47 0.18%

0513103111 Servicio de energía eléctrica 395,556.00 0.35%

0513103112 Alumbrado público 3,394,977.00 3.00%

0513103121 Servicio de gas 33,953.20 0.03%

0513103131 Servicio de agua 18,609.88 0.02%

0513103141 Servicio telefonía tradicional 148,241.61 0.13%

0513103151 Servicio telefonía celular 62,953.00 0.06%

0513103173 Servicios de procesamiento de información 21,692.00 0.02%

0513103181 Servicio postal 2,600.48 0.00%

0513203221 Arrendamiento de edificios y locales 113,168.37 0.10%

0513203291 Otros Arrendamientos 55,568.26 0.05%

0513303321 Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 39,904.00 0.04%

0513303331 Servicios de consultoría administrativa 2,900.00 0.00%

0513303361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 34,245.58 0.03%

0513303381 Servicios de vigilancia 130,606.62 0.12%

0513403411 Servicios financieros y bancarios 80,718.28 0.07%

0513403451 Seguro de bienes patrimoniales 508,466.69 0.45%

0513403471 Fletes y maniobras 597.40 0.00%

0513403491 Serv financ bancarios y comerciales integrales 5,205.39 0.00%

0513503511 Conservación y mantenimiento de inmuebles 20,412.00 0.02%

0513503521 Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 11,452.40 0.01%

0513503531 Instal Rep y mantto de bienes informáticos 15,219.20 0.01%

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO

0513503551 Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 742,695.29 0.66%

0513503571 Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 288,355.36 0.25%

0513503591 Servicios de jardinería y fumigación 10,895.10 0.01%

0513603611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 53,387.96 0.05%

0513603612 Impresión y elaborac public ofic y de informaci 24,072.24 0.02%

0513603613 Espectáculos culturales 92,312.21 0.08%

0513703712 Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision 10,272.00 0.01%

0513703721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones 8,006.00 0.01%

0513703751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 54,727.68 0.05%

0513703761 Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 13,539.64 0.01%

0513803812 Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent 3,000.00 0.00%

0513803821 Gastos de orden social y cultural 639,079.95 0.56%

0513803853 Gastos de representación 2,262.00 0.00%

0513903921 Otros impuestos y derechos 106.00 0.00%

0513903981 Impuesto sobre nóminas 453,445.00 0.40%

0521204154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 6,382,353.21 5.64%

0524104411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,329,294.82 2.06%

0524204421 Becas 608,750.00 0.54%

0524304441 Ayudas sociales a activ científicas o académicas 149,998.40 0.13%

0524304451 Donativos a instituciones sin fines de lucro 403,500.00 0.36%

0541109211 Int de la deuda interna con instit de crédito 718,696.30 0.64%

0541109212 Intereses de la deuda con Gobierno del Estado 100,110.31 0.09%

0559900001 Obras entregadas de dominio publico 56,012,281.35 49.49%

0561100001 Construcción en Bienes no Capitalizable 1,489,702.44 1.32%

0.00%

0.00%

TOTAL_5000 113,173,159.93 0.00%

NOTA: EA-03

EXPLICACIÓN

DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

0311000001 Patrimonio -96,039,521.30 -95,464,823.82 574,697.48

0311009999 Baja AF 2,333,486.36 2,339,944.69 6,458.33

TOTAL_3100 -93,706,034.94 -93,124,879.13 581,155.81

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

0321000001 Resultado del Ejercicio -145,663,290.40 -56,012,281.35 89,651,009.05

0321000001 RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 8,645,218.71 8,645,218.71

0322000001 Resultados de ejercicios anteriores -578,972,098.05 -578,972,098.05 0.00

0322000102 Aplicación de remanente Recurso Beneficiarios 2006 -1,540,538.86 -1,540,538.86 0.00

0322000104 Aplicación de remanente Recurso Beneficiarios 2011 -15,180.41 -15,180.41 0.00

0322000106 Aplicación de remanente Recurso Beneficiarios 2015 -431,283.73 -431,283.73 0.00

0322000107 Aplicación de remanente Recurso Beneficiarios 2016 0.00 -221,650.85 -221,650.85

0322000203 Aplicación de remanente Recurso Federal 2011 -3,500,000.00 -3,500,000.00 0.00




0322000207 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO FEDERAL 2015 -10,100.00 -10,100.00 0.00

0322000208 APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2016 0.00 -2,736,161.85 -2,736,161.85

0322000302 Aplicación de remanente Recurso Estatal 2010 -31,139,543.12 -31,139,543.12 0.00





0322000307 APLICACIÓN DE REMANENTES RESURSO ESTATAL 2015 -1,322,376.97 -1,322,376.97 0.00

0322000308 APLICACIÓN DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2016 0.00 -8,884,109.63 -8,884,109.63

0322000401 Aplicación de remanente Fondo I Faism 2006 -155,633.84 -155,633.84 0.00

0322000402 Aplicación de remanente Fondo I Faism 2007 -757,439.18 -757,439.18 0.00

0322000403 Aplicación de remanente Fondo I Faism 2008 -1,207,935.67 -1,207,935.67 0.00






0322000409 Aplicación de remanente Fondo I Faism 2014 -12,409,185.96 -12,415,957.98 -6,772.02

0322000410 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAISM 2015 -10,888,539.94 -10,888,539.94 0.00

0322000411 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAISM 2016 0.00 -4,364,844.15 -4,364,844.15

0322000501 Aplicación de remanente Fondo II Fortamun 2006 -197,648.08 -197,648.08 0.00

0322000502 Aplicación de remanente Fondo II Fortamun 2007 -316,246.38 -316,246.38 0.00

0322000503 Aplicación de remanente Fondo II Fortamun 2008 -1,833,270.98 -1,833,270.98 0.00







0322000510 APLICACIÓN DE REMANENTES FONDO II FORTAMUN 2015 -745,886.30 -948,422.37 -202,536.07

0322000511 APLICACIÓN DE REMANENTES FONDO II FORTAMUN 2016 0.00 -169,847.63 -169,847.63

0322000601 Aplicación de remanente REMANENTE CUENTA PUBLICA -68,000,409.22 -76,325,058.93 -8,324,649.71

0322000701 Aplicación de remanente CONVENIOS INTERMUNICIPALES -84,322.76 -84,322.76 0.00

0322001992 Resultado de 1992 -267,656.16 -267,656.16 0.00

0322001993 Resultado de 1993 139,463.50 139,463.50 0.00

0322001994 Resultado de 1994 -532,590.45 -532,590.45 0.00

0322001995 Remanente de 1995 -1,045,395.40 -1,045,395.40 0.00

0322001996 Remanente de 1995 380,539.32 380,539.32 0.00

0322001997 Remanente de 1997 501,666.46 501,666.46 0.00

0322001998 Remanente de 1998 -11,476,301.10 -11,476,301.10 0.00

0322001999 Remanente de 1999 -8,104,077.25 -8,104,077.25 0.00

0322002000 Remanente de 2000 13,586,296.17 13,586,296.17 0.00

0322002001 Remanente de 2001 -6,694,039.24 -6,694,039.24 0.00

0322002002 Remanente de 2002 -5,035,770.17 -5,035,770.17 0.00

0322002003 Remanente de 2003 11,839,503.65 11,839,503.65 0.00

0322002004 Remanente de 2004 -2,781,063.04 -2,781,063.04 0.00

0322002005 Remanente de 2005 700,346.26 700,346.26 0.00

0322002006 Remanente de 2006 -3,067,903.84 -3,067,903.84 0.00

0322002007 Remanente de 2007 -2,561,798.55 -2,561,798.55 0.00

0322002008 Remanente de 2008 -58,388,273.76 -58,388,273.76 0.00

0322002009 Remanente de 2009 56,579,599.17 56,579,599.17 0.00

0322002010 Remanente de 2010 63,176,519.69 63,176,519.69 0.00

0322002011 Remanente de 2011 -60,469,685.38 -60,469,685.38 0.00

0322002012 Remanente de 2012 30,976,715.20 31,012,289.14 35,573.94

0322002013 Resultado del ejercicio 2013 -12,949,841.48 -12,982,074.45 -32,232.97

0322002014 Resultado del ejercicio 2014 42,385,410.86 -47,404,208.54 -89,789,619.40

0322002015 Resultado del ejercicio 2015 38,575,986.26 38,719,596.55 143,610.29

0322002016 Resultado del ejercicio 2016 0.00 30,945,034.97 30,945,034.97

TOTAL_3200 -1,023,369,033.11 -1,008,681,010.43 14,688,022.68

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111100001 Caja Recaudadora de Tesorería -0.11 81,651.04 81,651.15

111100002 Caja Recaudadora de Predial 594.70 216,482.75 215,888.05

111100003 Caja Recaudad Servicios Basicos 22,827.00 76,418.00 53,591.00

111200001 Banco del Bajio 23510700201 17,536.83 33,353.45 15,816.62

111200005 Banorte Municipio San Francisco del Rincón 451,923.45 451,923.45 0.00

111200008 45400920101 Mpio San Fco Maestra 1,619,785.68 781,605.67 -838,180.01

111200010 00627379077 BANORTE MPIO. NOM 237,190.10 237,190.10 0.00

111200024 0087394190101 BANCO DEL BAJIO PREDIAL CAJAS POPULA 588.70 1,197,848.59 1,197,259.89

111200025 90000016352 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2013 512,343.47 536,911.73 24,568.26

111200037 103658310101 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2011 258,338.56 259,578.25 1,239.69

111200039 103660110101 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012 11,408.56 11,463.31 54.75

111200042 104445860101 FORTALECIMIENTO 2014 206,396.87 179.72 -206,217.15

111200043 104447270101 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014 560,995.15 556,074.47 -4,920.68

111200044 104237390101 BAJIO CULTURA 323,622.57 346,800.63 23,178.06

111200045 010423515 BAJIO TRANPORTE FORTALECIMIENTO 1,442,425.72 2,015,234.47 572,808.75

111200046 103510960101 banco del bajio predial recaudacion 12,014,361.89 39,730,637.89 27,716,276.00

111200047 23510700104 bajio pago a proveedores 497,718.57 302,932.17 -194,786.40

111200048 125803040101 FORTAMUN 2015 205,640.47 3,435.74 -202,204.73

111200049 12586767 FAISM 2015 1,069,662.73 1,074,795.72 5,132.99

111200050 14362511 MUNICIPIO PARTICIPACIONES 2015 6,515,905.42 4,884,733.67 -1,631,171.75

111200051 143423560101 Camino al Tepetate 1,048,393.46 1,048,419.67 26.21

111200052 139290620101 LINEAS DE AGUA POT CALLE JUAN GARCIA 680,751.89 684,018.61 3,266.72

111200053 149675900101 FORTAMUN 2016 2,038,601.60 1,763,752.05 -274,849.55

111200054 149676730101 FAISM 2016 6,037,719.48 3,701,029.26 -2,336,690.22

111200055 112890710101 PREDIAL RECAUDADO POR INFONAVIT 966.97 971.61 4.64

111200056 17828732101 FORTAMUN 2017 0.00 4,701,326.46 4,701,326.46

111200057 17828864101 FAISM 2017 0.00 7,197,837.34 7,197,837.34

111400013 IXE Casa de Bolsa 31,592.22 32,579.33 987.11

111400019 45400920102 INVERSION BAJIO 2,622.78 103,941.70 101,318.92

111500014 39406400101 Prog. SUBSEMUN 20 59,466.28 59,467.76 1.48

111500026 1356737 Fideicomiso Municipio 1,795,760.70 71,564.42 -1,724,196.28

111500036 60428650101 BLVD. LA TORRE NORTE CARTERA 2009 1,236,745.68 1,236,776.60 30.92

111500040 03278039128 Banamex Puente Vehicular 139,008.85 703,734.35 564,725.50

111500063 76924520101 del Prog. Blvd. las Torres 4ta. Etap 3,748,128.25 3,748,221.96 93.71

111500093 97428260101 Migrantes 3x1 Estado 2013 28,322.44 28,323.14 0.70

111500100 96614890101 BAJIO FOAM 3.61 3.61 0.00

111500104 100956770101 PROGRAMA COVEG 2013 135,220.64 135,869.53 648.89

111500118 11661510101 NVA CULT AMB BANCO DEL BAJIO 2,452.24 2,452.30 0.06

111500120 116599840101 PROGRAMA MIGRANTES 3X1 ESTATAL 2014 81,977.27 83,374.90 1,397.63

111500142 126838270101 PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD MED 468.30 470.54 2.24

111500145 12975645 PAV. C. LORENZO COBIAN 3X1 MIGRANTES 61,297.82 61,591.97 294.15

111500146 12975850 PAV. C. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3X1 MIGRANTES 248,835.94 250,030.03 1,194.09

111500147 12976072 PAV. C. 5 DE MAYO 3X1 MIGRANTES 7,085.63 9,628.22 2,542.59

111500151 12976338 PAV. C. FRANCISCO VILLA 3X1 MIGRANTES 7,412.49 29,042.99 21,630.50

111500152 12976353 PAV. C. JOSEFA ORTIZ DGUEZ 3X1 MIGRANTES 9,502.79 9,548.39 45.60

111500153 12976395 PAV. C. PASEO DE LAS FLORES 3X1 MIGRANTES 27,615.46 30,854.94 3,239.48

111500157 12976759 PAV. C. VASCO DE QUIROGA 3X1 MIGRANTES 6,898.21 6,931.32 33.11

111500159 12976940 PAV. C. LUCIO ALCALA 3X1 MIGRANTES 9,510.56 18,889.44 9,378.88

111500175 139290620101 EJECUCION DE PROYECTOS DE OBRA (SAPAF 602,647.11 605,539.03 2,891.92

111500179 142903320101 INADEM FEDERAL 2015. 2X1 TRACTOR ME 3,916.67 3,935.47 18.80

111500187 140004670101 CECYTEG CANCHA DE USOS MULTIPLES 491.77 491.77 0.00

111500188 5096403 FIDUCIARIO ESTADO 2015 7,863.65 0.00 -7,863.65

111500189 150732320101 FORTASEG FEDERAL 2016 204,010.13 0.00 -204,010.13

111500190 150735880101 FORTASEG MUNICIPAL 2016 27,857.74 0.00 -27,857.74

111500191 15682909 INFRAESTRUCTURA TEJIDO SOCIAL 2016 1,866,094.05 42,578.53 -1,823,515.52

111500192 15531429 INMUJERES 2016 2,264.65 0.00 -2,264.65

111500193 163373050101 SAPAF REHAB. DE RED DE AGUA Y ALCANT 2,526,184.15 2,538,306.55 12,122.40

111500194 163732760101 PROGRAMA MAS 2016 535.54 538.11 2.57

111500195 162973190101 Ampliación y Mejoramiento Vivienda 16 2,185.09 313,021.77 310,836.68

111500197 163579560101 HABITAT FEDERAL 2016 11,892.64 4,300.94 -7,591.70

111500198 166345030101 CODE 2016 (FAFEF) 2015 CONST. REH 106,347.28 22,319.38 -84,027.90

111500199 167393100101 PDR FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2 4,316,331.25 2,015,625.54 -2,300,705.71

111500200 167392940101 INFRATEJIDO SOCIAL COLECTOR PLUV. 1,153,641.75 1,021,939.43 -131,702.32

111500201 169360230101 PROY FOGONES ECOLOGICOS AHORRADORE 0.00 399,638.78 399,638.78

111500202 5099356 FIDUCIARIO ESTADO 2016 627,645.36 4,648.27 -622,997.09

111500204 17098336 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 HACIE 457.21 420.29 -36.92

111500205 17098401 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 LOMA DE LA 284.50 250.77 -33.73

111500206 17098542 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 VISTA HERM 581.34 460.78 -120.56

111500207 17098625 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 EL SAUZ VI 284.90 251.17 -33.73

111500208 17098864 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 TECOLOTE C 338.42 288.90 -49.52

111500209 17099110 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 SAN FCO BU 338.42 288.90 -49.52

111500210 17099151 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 ZONA URBAN 8,007.87 5,643.37 -2,364.50

111500211 17099573 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 LOMA 556.86 488.33 -68.53

111500212 17100108 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 VISTA 1,971.46 1,735.22 -236.24

111500213 17100405 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 EL SA 563.57 495.07 -68.50

111500214 17100728 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 TECOL 716.89 618.05 -98.84

111500215 17101031 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 SAN FCO BU 650.68 551.51 -99.17

111500216 17101155 0101 PROG 3X1 PARA MIGRANTES 2016 ZONAU 29,333.85 23,645.82 -5,688.03

111500217 17146176 0101 PROG FORTALECIMIENTO DE LA RED 14,596.14 1,863.69 -12,732.45

111500218 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL JARALILLO CALENT SOLAR 4,264.82 3,960.35 -304.47

111500219 PROG 3X1 MIGRANT 2016 RANCHO GRANDE CALENT SOLAR 869.24 706.94 -162.30

111500220 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL SALTO DE ABAJO CALENT SO 818.63 656.08 -162.55

111500221 PROG 3X1 MIGRANT 2016 SAN JOSE DEL CORDERO CALENO 667.47 568.38 -99.09

111500222 PROG 3X1 MIGRANT 2016 LA SOLEDAD CALENT SOLAR 672.99 573.93 -99.06

111500223 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TEJOCOTE CALENT SOLAR 655.28 556.13 -99.15

111500224 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TORTUGAS (LAS CONCHAS) CALE 3,048.52 2,657.98 -390.54

111500225 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL GUAJE CALENT SOLAR 4,426.20 4,313.06 -113.14

111500226 PROG 3X1 MIGRANT 2016 NUEVO MEXIQUITO (LA LOMA) C 650.83 551.66 -99.17

111500227 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL JARALILLO FED CALENT SOL 563.68 436.01 -127.67

111500228 PROG 3X1 MIGRANT 2016 RANCHO GRANDE FED CALENT SO 344.50 280.97 -63.53

111500229 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL SALTO DE ABAJO FED CALEN 344.16 280.63 -63.53

111500230 PROG 3X1 MIGRANT 2016 SAN JOSE DEL CORDERO FED CA 251.80 213.90 -37.90

111500231 PROG 3X1 MIGRANT 2016 LA SOLEDAD FED CALENT SOLAR 330.42 280.86 -49.56

111500232 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TEJOCOTE FED CALENT SOLAR 251.80 213.90 -37.90

111500233 PROG 3X1 MIGRANT 2016 TORTUGAS (LAS CONCHAS)FED C 835.91 637.34 -198.57

111500234 PROG 3X1 MIGRANT 2016 EL GUAJE FED CALENT SOLAR 299.29 248.58 -50.71

111500235 PROG 3X1 MIGRANT 2016 NVO MEXIQUITO(LA LOMA)FED C 252.24 214.34 -37.90

111500236 PISBCC 2016 932,586.89 4,797.03 -927,789.86

111500237 17098245 0101 PROG 3X1 MIGRANTES 2016 HDA DE SAN 231.37 212.42 -18.95

111500238 17200478 0101 FORT INFREST CANCHA DE CACHIBOL DEL 55,537.95 14,095.99 -41,441.96

111500239 17231721 0101 PROG IMP AL DESARR DEL HOGAR PIDH 2 9,749.12 1,235.61 -8,513.51

111500240 174044500101 CDI ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS 924.44 0.00 -924.44

111500241 17509688 0101 PROG PIESCC 2016 870,065.62 298,559.51 -571,506.11

111500242 17602020 0101 PROG PISBCC FF FAIS ESTATAL 425,166.27 108,864.57 -316,301.70

111500243 182706370101 FORTALECIMIENTO A LAS UNIDADES DE PRO 0.00 13,370.04 13,370.04

111500244 179640990101 FORTASEG FEDERAL 2017 0.00 7,005,798.33 7,005,798.33

111500245 179642220101 FORTASEG MUNICIPAL 2017 0.00 2,000,110.44 2,000,110.44

111500246 182089420101 MAS 2017 0.00 100,000.00 100,000.00

111500248 182708680101 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PAQ. 0.00 1,063,500.59 1,063,500.59

111600012 Depositos en Fondo de Terceros 332,147.05 332,147.05 0.00

111600029 0101 ING. YSMAEL LOPEZ GARCIA 166,242.05 205,528.16 39,286.11

111600030 0102 ING. SERGIO ABEL MÉNDEZ BARBA 69,581.74 86,024.89 16,443.15

111600031 0103 LAE. LUZ REBECA ESPINOSA ROBLEDO 64,589.61 79,853.13 15,263.52

111600032 0104 C. ALEJANDRO ANTONIO MARÚN GONZÁLEZ 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600033 0105 C. CLAUDIA IVON SÁNCHEZ MUÑOZ 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600034 0106 C. ALEJANDRO RODRÍGUEZ LARA 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600035 0107 C. JESÚS ANTONIO MORALES QUIROZ 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600036 0108 C. GRACIELA LUNA ROCHA 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600037 0109 C. JUAN LLAMAS RODRÍGUEZ 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600038 0110 LIC. MA. GUADALUPE GUERRERO MORENO 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600039 0111 LAE. JESÚS ANTONIO LÓPEZ MÁRQUEZ 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111600040 0112 LIC. SELIKA IRENE PÉREZ GODÍNEZ 64,589.61 79,853.39 15,263.78

111910001 DEPOSITOS CFE 97,303.00 97,303.00 0.00

111910002 DEPOSITOS EN CONCILIACION Y ALBITRAJE 2,271.90 2,271.90 0.00

TOTAL_1110 58,561,470.11 97,679,492.91 39,118,022.80

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO

123305831 Edificios e instalaciones 2,242,926.68

123516111 Edificación habitacional -1,692,775.00

123526121 Edificación no habitacional -1,265,293.65

123536131 Constr obras p abastecde agua petróleo gas el 319,234.33

123546141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz 13,618,543.08

123626221 Edificación no habitacional -1,809,830.96

TOTAL_1230 11,412,804.48

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

% SUB

0.00%

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0.00

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00

5513 Depreciación de bienes inmuebles 0.00

5514 Depreciación de infraestructura 0.00

5515 Depreciación de bienes muebles 0.00

5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00

5517 Amortización de activos intangibles 0.00

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0.00

5520 Provisiones 0.00

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5551 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

5590 Otros gastos 0.00

5591 Gastos de ejercicios anteriores 0.00

5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 0.00

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00

5596 Resultado por posición monetaria 0.00

5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00

5599 Otros gastos varios 0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00

5610 Inversión pública no capitalizable 0.00

5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 0.00

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 0.00

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 0.00

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 0.00

5100 Mobiliario y equipo de administración

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio

5400 Vehículos y equipo de transporte

5500 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

5700 Activos biológicos

5800-6100-6300 Bienes inmuebles

5900 Activos intangibles

6200 Obra pública en bienes propios

7200 Acciones y participaciones de capital

7300 Compra de títulos y valores

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

9100 Amortización de la deuda pública

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

7400 Otros egresos presupuestales no contables

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 0.00

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

5520 Provisiones

5530 Disminución de inventarios

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones

5590 Otros gastos

5600 Otros gastos contables no presupuestales

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 0.00

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES


7100 VALORES

7110 Valores en Custodia

7120 Custodia de Valores

7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

7220

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública

Externa

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Interna

7250

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Externa

7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa

7300 AVALES Y GARANTIAS

7310 Avales Autorizados

7320 Avales Firmados

7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7340 Fianzas y Garantías Recibidas

7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

7400 JUICIOS

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

(PPS) Y SIMILARES

7510

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

7520

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)

y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7620 Contrato de Concesión por Bienes

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia

7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia

7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos

7.X.3 Bienes artísticos en custodia

7.X.4 Custodia de bienes artísticos

7.X.5 Bienes históricos en custodia

7.X.6 Custodia de bienes históricos

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS


8100 LEY DE INGRESOS

8110 Ley de Ingresos Estimada

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

8140 Ley de Ingresos Devengada

8150 Ley de Ingresos Recaudada

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido

8250 Presupuesto de Egresos Devengado

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido

8270 Presupuesto de Egresos Pagado

NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

notas a los estados financieros i. notas de desglose: … · 2018-09-25 · efe-03 conciliaciÓn...

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