municipio de san miguel de allende tesoreria … · sueldos base 42,325.92 1ra catorcena de enero...

PARTIDA IMPORTE DESCRIPCION

Sueldos Base 42,325.92 1RA CATORCENA DE ENERO 2016































Remuneraciones por horas extraordinarias 2,530.00 1RA CATORCENA DE ENERO 2016

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 30,001.00 RECLAS.POL 2300147 AGUINALDO PROP 2015

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,630.00 RECLAS POL 2300147 PRIMA VACACIONAL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,166.00 RECLAS POL 2300147 VACACIONES

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,788.00 RECLAS POL 2300147 8 DIAS DE SUELDO

Servicios financieros y bancarios 40,736.13 COMISIONES ENERO 2016 CTA 9057 BAJIO PREDIAL TPV

Servicios financieros y bancarios 3,053.12 COMISIONES ENERO 2016 CTA 3434 BANORTE PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 15.08 COMISIONES ENERO 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 21,008.50 COMISIONES ENERO 2016 CTA 5459 BBVA BANCOMER PRED

Servicios financieros y bancarios 876.96 COMISIONES ENERO 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 21,854.75 COMISIONES ENERO 2016 CTA 2599 BAJIO RECAUDACION

Otros servicios relacionados 48,990.00 1RA QUINCENA DE ENE











MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO







Sueldos Base 43,155.84 2DA CATORCENA DE ENERO 2016































Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 79 REC OP039 DOC.2300243 LIQ SEGURIDAD PUBLICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,156.00 REC OP038 DOC.2300244 LIQ SEGURIDAD PUBLICA







Transferencias para servicios personales 201,322.48 F-759 SUBS ENERO CONSEJO TURISTICO

Transferencias para materiales y suministros 7,083.34 F-759 SUBS ENERO CONSEJO TURISTICO

Transferencias para servicios básicos 10,434.70 F-759 SUBS ENERO CONSEJO TURISTICO

Otros servicios relacionados 48,990.00 2DA QUINCENA DE ENE 2016







TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO














Otros gastos por responsabilidades 0.34 RECLASF AJTE NTO DIC15 ENTERO RET CEDULAR

Otros gastos por responsabilidades 0.18 RECLASF AJTE NTO DIC15 ENTERO RET ISR SAT

Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-3756 PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016

Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-3756 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-3756 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-3756 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE ENERO 2016

Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-3930 PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBERO 2016

Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-3930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2016

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-3930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2016

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-3930 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2016

Sueldos Base 43,155.84 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016












Sueldos Base 1,241,455.28 1RA CATORCENA DE FEBRERO 2016




















TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 393.4 RECLASIFICACION X ERROR 2300537 APOYO PAÑALES

Int de la deuda interna con instit de crédito 98,648.00 INGRESO 27.01.16 INTERESES PARTICIPACIONES

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,000.00 AGUINALDO 2015 AGUADO ALMANZA LAURA CATASTRO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 750 PRIMA VACACIONAL AGUADO ALMANZA ALMA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,500.00 RECLASIF X ERROR 2300807 PRIMA ANTIGUEDAD

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,250.00 RECLASIF X ERROR 2300807 GRATIFICACION

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,000.00 RECLASIF X ERROR 2300807 AGUINALDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 750 RECLASIF X ERROR 2300807 SUELDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 16,400.00 RECLASIF X ERROR 2300806 AGUINALDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,968.00 RECLASIF X ERROR 2300806 PRIMA VACACIONAL

Otros servicios relacionados 29,280.00 1RA QUINCENA DE FEB 2016














Servicios financieros y bancarios 15.08 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 308.56 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 3434 BANORTE PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 232 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 10,087.42 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 5459 BBVA BANCOMER

Otros gastos por responsabilidades 0.33 AJUSTE P/CANCELACION DE CTA BANCARIA BNTE CTA 9455

Sueldos Base 43,155.84 2DA CATORCENA DE FEBRERO 2016


























TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO








Otros convenios 202,997.33 F-40 DONATIVO P/PROYECTO SUPERVISION POLICIAL

Servicios financieros y bancarios 8,144.39 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 9057 BAJIO PREDIAL TPV

Servicios financieros y bancarios 2,752.65 COMISIONES FEBRERO 2016 CTA 2599 BAJIO PREDIAL

Otros servicios relacionados 29,280.00 2DA QUINCENA DE FEB 2016















Int de la deuda interna con instit de crédito 47,512.67 INGRESO 26.02.16

Otros gastos por responsabilidades 0.15 DIFERENCIAS EN DEPOSITOS CTA 7691 BNTE FONDO VERDE

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 696 RECLASIF 2300913 DAÑOS A TERCEROS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,700.00 RECLASIF 2300732 F-1837

Funerales y pagas de defunción 5,000.01 RECLASIF X ERROR 2300642 F-A6BCE88 APOYO FUNERAL

Funerales y pagas de defunción 5,000.01 RECLASIF X ERROR 2300644 F-FE9ABDE APOYO FUNERAL

Otros servicios relacionados 12,896.25 RECLAS POL 1100077 1a QUIN ENE POR ERROR EN FONDO

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 696 RECL 2300913 F-A399 DAÑOS A TERCEROS, CRISTAL VEHI

Servicios financieros y bancarios 2,617.01 COMISIONES MARZO 2016 CTA 5459 BBVA BANCOMER

Servicios financieros y bancarios 2,644.80 COMISIONES MARZO 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL

Congresos y convenciones 1,257.14 RECLASIF X ERROR F-E74A CAPACITACION X ASESORIA

Servicios financieros y bancarios 232 COMISIONES MARZO 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 5,440.14 COMISIONES MARZO 2016 CTA 9057 BAJIO PREDIAL TPV

Servicios financieros y bancarios 2,706.95 COMISIONES MARZO 2016 CTA 2599 BAJIO PREDIAL


Sueldos Base 43,155.84 2DA CATORCENA DE MARZO 2016















TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO



















Servicios de acceso de internet 73,742.04 RECLASIF X ERROR CON 2300980 SERV INTERNET FEBRERO

Otros gastos por responsabilidades 36.7 DIFERENCIAS EN INGRESOS (DEPOSITOS) ENERO 2016

Otros gastos por responsabilidades 8.09 DIFERENCIAS EN INGRESOS (DEPOSITOS) FEBRERO 2016

Otros gastos por responsabilidades 0.3 DIFERENCIA EN DEPOSITO ING 01.12.15 DOC-1102671

Otros gastos por responsabilidades 0.1 DIFERENCIA EN DEPOSITO ING 28.12.15 DOC-11002698

Sueldos Base 44,328.34 3A CATORCENA DE MARZO 2016












Sueldos Base 1,165,173.33 3A CATORCENA DE MARZO 2016




















TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Otros servicios relacionados 29,280.00 1A QUINCENA DE MARZO 2016






















































TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO












Otros servicios relacionados 32,136.00 RECLAS POL 1100241 1a QUIN FEB POR ERROR EN FONDO

Otros servicios relacionados 32,136.00 RECLAS POL 1100286 2a QUIN FEB POR ERROR EN FONDO

Otros servicios relacionados 28,080.00 RECLAS POL 1100420 1a QUIN MAR POR ERROR EN FONDO

Otros servicios relacionados 28,080.00 RECLAS POL 1100424 2a QUIN MAR POR ERROR EN FONDO

Servicios legales 419.05 RECLAS. 2300811 ACTA NOTARIAL

Servicios legales 419.05 RECLAS.F-1441 ACTA NOTARIAL CERT.VIOLACION SELLOS

Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACIÓN DE ALUMBRA V/CALLES

Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACION DE ALUMBRADO V/CALLES

Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACION DE ALUMBRAD V/CALLES

Servicio de energía eléctrica 3,358.00 COM DE GTO OP28 CONTRATACION DE ALUMBRAD V/CALLES

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 41,414.00 REC OP107 LIQUIDA SEGU PUBL SALARIOS CAIDOS 2016

Sueldos Base 43,155.84 1A CATORCENA ABRIL 2016

































TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Otros servicios relacionados 23,130.00 1A QUINCENA DE ABRIL 2016














Servicios financieros y bancarios 15.08 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 6886 BANAMEX PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 245.06 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 5459 BANCOMER PREDIAL

Servicios financieros y bancarios 232 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 9903 SANTANDER PREDIAL


Servicios de consultoría administrativa 209,728.00 RECLASIF X ERROR CON 1900208 F-52 VERIFIC FIS BIEN

Ref y Acces menores otros bienes muebles 4,350.00 RECLASIF X ERROR CON 1900217 F-GLD4922 BOQUILLA















Servicios financieros y bancarios 5,125.22 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 9057 BJIO PREDIAL TPV

Servicios financieros y bancarios 163.1 COMISIONES ABRIL 2016 CTA 2599 BJIO RECAUD PREDIAL













Sueldos Base 1,234,699.51 2A CATORCENA ABRIL 2016







TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO















Becas 55,000.00 1° CUATRIMESTRE APOYO BECAS EMPLEADOS

Otros gastos por responsabilidades 0.12 DIFERENCIAS EN REGISTROS CONTABLES ENERO 2016

Otros gastos por responsabilidades 0.01 RETIRO NEGOCIOS AFILIADOS REF-0660654 01/01/2016

Otros servicios relacionados 106,020.00 RECLAS POL 2302107 NOM 1-15 ABRIL CEDECOM

Servicios de capacitación 26,355.20 RECLASIF X ERROR 1900132 F-077 CAPACITACION PERSON

Vestuario y uniformes 38,651.20 RECLASIF X ERROR 1900100 F-72 (476 PLAYERAS S PUB

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 232 REECL DOC 2302436

Sueldos Base 1,990.00 REC OP129 LIQUIDAC DIR TRANSPORTE N DOC 2302133

Sueldos Base 976 REC OP129 LIQUIDACION DIR TRANSPORTE N DOC 2302133

Prima Vacacional 293 REC OP129 LIQUIDAC DIR TRANSPORTE N DOC 2302133

Gratificación de fin de año 1,930.00 REC OP129 LIQUIDAC TRANSPORTE N DOC 2302133

Transferencias para servicios personales 44,366.17 REECL DOC 230003 TR020 08.01.16

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 4,312.63 REECL DOC 230003 TR020 08.01.16

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 23,750.00 REECL DOC 230003 TR020 08.01.16

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 32,542.85 RECLASF DOC 2300881

Otros servicios relacionados 400 INGRESO 21.04.16

Remuneraciones por horas extraordinarias 254,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS SEGURIDAD PUBLICA

Remuneraciones por horas extraordinarias 46,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS TRANSITO

Remuneraciones por horas extraordinarias 92,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS TRANSITO

Remuneraciones por horas extraordinarias 46,000.00 PAGO HRS EXTRAORDINARIAS PROTECCION CIVIL

Otros gastos por responsabilidades 9 DIFERENCIAS ENERO 2016 PREDIAL CTA 6886 BANAMEX

Materiales de construcción minerales no metálicos 17,748.00 F-2134 COMPROBACION SUMINISTRO M3 SELLA BACH

Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,050.14 F-6239 COMPR TONER GENERICO AREA TESORERIA

Gastos de orden social y cultural 1,747.20 F-32042 ALIMENTOS COFFE BREAK PROG ATN CIUDANA

Gastos de orden social y cultural 290.01 F-8935B COFFE BREAK PARA PROGRAMA MARTES CIUDADANO

Gastos de orden social y cultural 3,092.05 F-07B3 ALIMENTOS BEBIDAS PERS EDUCACION CULTURA

Gastos de orden social y cultural 8,400.00 F-0D2C ALIMENTOS DIRECCION Y CULTURA

Gastos de orden social y cultural 4,022.00 F-1325 ALIMENTOS BEBIDAS P/PERS EUCACION Y CULTURA

Gastos de orden social y cultural 300 F-1694 CORAZON ARTESANAL REGALO PRDNTE MPAL S.L.P

Gastos de orden social y cultural 418 F-2017 ALIMENTOS PERSONAL EDUCACION INFRAESTRUCT

Gastos de orden social y cultural 336 F-5264 ALIMENTOS PERSONAL EDU E INFRAESTRUCTURA

Gastos de orden social y cultural 847.96 F-2520 COMP D TELAS PARA EXPO FOTOGRAFICA

Gastos de orden social y cultural 2,000.00 F-2929 PZAS APMLIACION CON BASTIDOR

Gastos de orden social y cultural 1,566.00 F-334 IMPRESIO CARTELES ANIV IGN ALLENDE

Gastos de orden social y cultural 30,160.00 F-430 TRASLADO PERSONAL ORQUESTA

Gastos de orden social y cultural 462 F-5264 ALIMENTOS INTEGRANTES BALLET ZAIDA

Gastos de orden social y cultural 55 F-687 ENVOLTURA REGALO

Gastos de orden social y cultural 602.01 F-688 ART DE PAPELERIA EXPO FOTOGRAFICA

Gastos de orden social y cultural 2,728.09 F-6C71 ALIMENTOS BEBIDAS P/ CULTURA TRADICIONES



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos de orden social y cultural 23,200.00 F-7A02 PRESENTACION CANTANTE LORENZO NEGRETE

Gastos de orden social y cultural 834 F-8077 BEBIDA HIDRATANTE INTEGRANTES ZONA MILITAR

Gastos de orden social y cultural 8,700.00 F-8B12 GSTO TRASLADO INSTRUMENTOS ORQUESTA

Gastos de orden social y cultural 8,700.00 F-8B12 GSTO TRASLADO DE ORQUESTA

Gastos de orden social y cultural 390 F-957E COMPRA OBSEQUIO A REPRESENTANTE MILITAR

Gastos de orden social y cultural 4,999.99 F-9A30 PRESENTACION MARIACHI CAMPEROS

Gastos de orden social y cultural 3,119.00 F-A4ED ALIMENTO INTEGRANTES GPO DE MODELAJE

Gastos de orden social y cultural 163.04 F-C8A2 COMPRA BATERIAS P/RADIOS

Gastos de orden social y cultural 7,500.00 RECIBO PAGO ALQUILER CABALLO P/TRANSPORTAR REYNA F

Gastos de orden social y cultural 1,500.00 RECIBO PAGO APOYO PARA ALTAR PATRIO IGN ALLENDE

Gastos de orden social y cultural 10,000.00 RECIBO PAGO APOYO GASTO TRASLADO A LA CD DE MEXICO

Gastos de orden social y cultural 6,960.00 RECIBO PAGO APOYO REP BANDA GUERRA MPIO URIANGATO

Gastos de orden social y cultural 3,480.00 RECIBO PAGO APOYO REP BANDA GUERRA MPIO SN JOSE IT

Gastos de orden social y cultural 9,600.00 RECIBO PAGO APOYO ALIMENTOS INT BANDAS DE GUERRA

Gastos de orden social y cultural 4,240.00 RECIBO PAGO APOYO BEBIDAS PARA BANDAS DE GUERRA

Gastos de orden social y cultural 1,500.00 RECIBO PAGO APOYO GASTO TRASLADO A LA CD MPIO ZAMO

Gastos de orden social y cultural 26,000.00 F-430 TRASLADO PERSONAL BANDA DE VIENTO INDOMABLE

Gastos de orden social y cultural 5,000.00 RECIBO PAGO CABALGATA NATALICIO ALLENDE

Gastos de orden social y cultural 3,000.00 RECIBO PAGO PARTICIPACION ORQUESTA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 ALIMENTO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 COMP VIATICO MEXICO CH-13 CTA 7355 CASETA





Gastos de orden social y cultural 23,200.00 COM E-2700044 CH-50 RENTA ALQUILER T DECORACION

Gastos de orden social y cultural 6,800.00 COM E-2700044 CH-50 PANTALLA CLED TV 4815 COBIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,000.00 GTOS A COMPROBAR APOYO DE DESPENSAS P/MUJERES DE E

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 7,000.00 GTOS A COMPROBAR APOYO DE COMPRA DE LIBROS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 17,000.01 F-A134 COMROBACION CH-142

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 23,324.56 HOSPEDAJE THE LODGING COMPANY CD. VAIL COLORADO

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 191.97 TRANSPORTE TAXI CD. VAIL COLORADO

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 803.71 ALIMENTOS RUBYS CD. VAIL COLORADO

Herramientas menores 6,540.00 F-140898 ROTOMARTILLO, CORTAPERNOS,GUANTE, MACHETE

Herramientas menores 4,224.50 F-140899 CINCEL, GUANTE GARNAZA, MARRO, ARCO, DESA

Herramientas menores 2,495.00 F-140900 JUEGO, CARGADOR, LLAVE, CABLES

Herramientas menores 1,854.90 F-AAH 1269138 DESARMADORES, EXTENSIONES, PINZAS

Herramientas menores 11,649.75 F-AAH1269147 MANERAL, FIJO, DADOS IMPACTO, AUTOCLE

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,248.00 F-195 UNIFORMES ECONOMICOS FUT BOL

Materiales de construcción minerales no metálicos 17,516.00 F-E2213 SUMINISTRO SELLA BACH MEZCLA ASFALTICA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,248.00 F-196 GSTO UNIFORME P/ABEL RUIZ LIGA IGN ALLENDE

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 15,080.00 F-102 RENTA EQUIPO AUDIO Y PROYECCION

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,920.00 F-13332 CILINDROS P/AGUA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-5711 MEDICAMENTOS Y PAÑALES

Gastos de orden social y cultural 1,856.00 COMPROBACION GSTO F-426 COMPRA PELOTAS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,572.80 COMPROBACION GSTO F-198 UNIF FUT BOL SR JAVIER MT

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 290 CASETAS VIATICOS 25 Y 26 FEBRERO CDAD DE MEXICO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 95.99 F-237 TRANSPORTE CHOFER MEXICO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 626.9 F-274657 COMBUSTIBLE VIATICOS MEXICO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 167 F-3D37A ALIMENTOS 25 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 153 F-435 ALIMENTOS 26 DE FEBRERO PATRIMONIO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 350.07 F-66805 COMBUSTIBLE MEXICO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 139 F-8038BE6 ALIMENTOS 25 FEBRERO CDAD MEXICO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 82.49 F-957 TRANSPORTE 25 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 94 RECIBO DE PAGO ESTACIONAMIENTO 25Y26 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 170 CASETAS REUNION CIUDADES HERMANAS 15 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 595 CASETAS REUNION CIUDADES HERMANAS 15-19 FEB

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 106 ESTACIONAMIENTO RECIBO DE PAGO 18 Y 19 FEB

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 25.99 F-113 TRANSPORTE 19 DE FEBRERO VIATICOS MEX-PUE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 147.3 F-260 TRANSPORTE MEXICO 2 FEB CIUDADES MEXICANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 400 F-27323 COMBUSTIBLE VIATICOS 15 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 496 F-3D26A REUNION CIUDADES 19 FEB MEX-PUE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 53.88 F-4763 TRANSPORTE 19 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 190.19 F-48337 COMBUST MEXICO CIUDADES HERMANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 211 F-553 ALIMENTOS CDADES HERMANAS PUE Y MEX

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,877.00 F-6084 ESTACIONAMIENTO Y RENTA DE HABITACION

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 378 F-6439C71 ALIMENTOS REUNION PATRIMONIO 19 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 548 F-668 ALIMENTOS MEXICO CIUDADES HERMANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 35 F-70 TRANSPORTE VIATICOS CDADES HERMANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 125.61 F-75 TRANSPORTE VIATICOS MEXICO 19 FEB

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-A-619 HOSPEDAJE 16 FEB PUEBLA CIUDADES HERMANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-A621 HOSPEDAJE 26 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-A67575 COMBUSTIBLE CIUDADES HERMANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 326 F-AA47326 COMBUSTIBLE PUE CIUDADES HERMANAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 537 F-B86F88 ALIMENTOS VIATICOS 17 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 285 F-C15430 ALIMENTOS PUEBLA 17 FENRERP

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 190.21 F-R24507 ALIMENTOS PUEBLA 18 FEBRERO

Equipos menores de oficina 814.5 F-LWBT28532 TRIPIE DE 62" AJU

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 134 F-7801 ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 48 F-QE6005 ESTACIONAMIENTO QUERETARO

Gastos de orden social y cultural 1,160.00 F-A124 RENTA CARPA 6X6 C/I CORTINA

Gastos de orden social y cultural 1,020.56 F-Y60564 UNICEL,PINTURA,PEGAMENTO,DIAMANTINA,ADORN

Gastos de orden social y cultural 392.39 F-Y60565 UNICEL,LENTES DECO,PAPEL SCRAP,FLOR

Gastos de orden social y cultural 199.01 F-8142SQ PINTURA REAL FLEX BA Y REAL FLEX B1

Gastos de orden social y cultural 377.97 F-8130SQ BROCHAS NORTENA 1/2",1", 1 1/2" Y 2"

Gastos de orden social y cultural 236 F-1374991 EXTENSION 9 LIVES 1 PZA

Gastos de orden social y cultural 2,000.00 RECIBO PALETAS DE AGUA EVENTO DIA FAMILIA

Gastos de orden social y cultural 430.52 F-A1738 ARTICULOS DE FIESTA

Materiales de construcción minerales no metálicos 17,516.00 COMP E-2700424 CH-247 SUMINISTRO Y SELLA BACH

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 79 COMP ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 546 F-4011 SERV TRANSPORTE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 86.5 F-5404 CONSUMO ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,140.02 F-6216 HOSPEDAJE HOTEL TONALA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 150 TRASLADO CENTRO CULTURAL A CENTRAL AUTOBUS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 TRASLADO CENTRO CULTURAL A CENTRAL AUTOBUS

Congresos y convenciones 6,965.80 F-151 MONTAJE STAND ARTESANIAS

Congresos y convenciones 14,880.00 F-F60D CUOTA EXTRAORDINARIA PAGO POR ESPACIO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 834.04 F-104 COMP DE GSTO VESTUARIO Y BOTIN P/DAMA






Serv profesionales científicos y tec integrales 50,400.00 F-163 IMPLANTE DE ANILLOS CIRUGIA OJOS DES URB

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,000.00 COMP GSTOS APOYO VIATICOS CD SALTILLO CRISTINA GTZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,640.00 COMP GASTOS MUSICA P/TRADICIONAL PROCESION



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 REEMBOLSO APOYO ALIMENTOS ELIZABETH ARELLANO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,572.80 F-435 COMPR GSTO UNIFORME FUT BOL SR PEDRO GLEZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 60.64 COMPRA ART PARA VELACION






Gastos relac con activ culturales deport y ayu 76.38 COMPRA ART VARIOS P/LA VELACION






Gastos relac con activ culturales deport y ayu 99.54 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA






Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 COMPRA CAMARON P/INTEGRANTES DANZA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 127.74 COMPRA DE PARANDE MEDIANO





Gastos relac con activ culturales deport y ayu 74 GAS LP P/ELABORAR ALIMENTOS P/INTEGRANTES DANZAS






Gastos de orden social y cultural 2,175.00 F-1542 15 BALONES DE FUT BOL P/EVENTO DIA DE LA FA

Gastos de orden social y cultural 784 F-9037 8 BALONES DE FUT BOL P/EVENTO DIA DE LA FAM

Gastos de orden social y cultural 1,067.20 F-98 JUGUETES VARIOS P/EVENTO DIA DE LA FAM

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,885.00 F-6105 SERVICIO 60,000KM PLACA GN78030

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 487.5 COMPRA VESTUARIO P/TALLER DANZA UNIV TECNOLOGICA






Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,000.00 COMP GSTO E-2700306 CH-306 APOYO DESPENSAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-0230 GSTO POR PEAJE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-3434 GSTOS POR PEAJE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 GSTO POR ESTACIONAMIENTO

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 4,737.32 CONSUMO DE ALIMENTOS 251 DLS X UN TC 18.84

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 17,068.00 F-0675 PAGO BOLETO AVION

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 17,068.00 F-0676 PAGO BOLETO AVION

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 2,134.95 F-6120 SERV DE TAXI

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 580 F-A1537 PAGO POR TRAMITAR BOLETOS DE AVION

Gastos de orden social y cultural 3,828.00 F-170 COMPRA BAULES DE MADERA

Gastos de orden social y cultural 15,080.00 F-MGR111 PRESENTACION ART ENSAMBLE NOVELO JARDIN P



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos de orden social y cultural 2,000.00 PARTICIPACION ORQUESTA ALLENDE P/RECORRIDO STA CRU

Gastos de orden social y cultural 4,000.00 PRESENTACION ORQUESTA KIOSCO DE JARDIN PRINCIPAL

Gastos de orden social y cultural 4,000.00 PRESENTACION TRIO AMIGOS EN EL KIOSCO DEL JARDIN

Gastos de orden social y cultural 4,000.00 QUEMA DE LOS JUDAS FRENTE ANTIGUO PALACIO MPAL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,946.00 F-060A32C2 MATERIAL P/CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,946.00 F-060A32C2 MATERIAL P/CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS

Gastos de orden social y cultural 7,540.00 F-A856 CONSUMO COMIDA POR REUNION

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 241.5 F-1914 CONSUMO VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 107 F-CAA-47102 CONS VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 COMP2700356CASETAS VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 19 COMP2700356R-ESTAC VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 394.8 F-AAA323810 CONS VIAJE MEXICO ENTREGA EXP 31 MZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,265.00 F-7878A CONSUMO ASAMBLEA ORDINARIA 3 Y 4 DE MZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,880.00 F-7829A HOSPEDAJE ASAMBLEA ORD 03 Y 04 DE MZO

Serv profesionales científicos y tec integrales 15,000.00 COMP 2700318 CH31F-B337 CLAVO DE TITANIO BLOQUEADO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 CASETAS CD. MEXICO 16/03/16 CALIBRAR ALCOHOLIMETRO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 ESTACIONAMI CD.MEX 16/03/16 CALIBRAR ALCOHOLIMETRO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 433 ALIMENTOSCD.MEXICO 16/03/16 CALIBRAR ALCOHOLIMETRO

Serv profesionales científicos y tec integrales 2,550.00 F-D29499 DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA ESPOSA J MANUEL TR

Serv profesionales científicos y tec integrales 746 COMP 2700339 RESONANCIA MAGNETICA BALTAZAR VAZQUEZ

Servicios de capacitación 3,712.00 COMP 2700441 CH438 CURSO PLATAFORMA COMPRANET

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 451.15 COMP E-2700445 CH-442 COMPROBACION ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 416 COMP E-2700445 CH-442 COMPROBACION VIATICO CASETAS

Gastos de orden social y cultural 34,999.52 COMP E-2700442 CH-439

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,000.00 CONSUMO DE ALIMENTOS DIR.TRANSPORTE 24 Y 25 MARZO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,415.13 F-CB28688 TONER HN UNIVERSAL 85A/36A/35A CAN,GN 78

Vestuario y uniformes 1,566.00 COMP E-2700351 CH-351 F-652E COMPRA PLAYERAS POLO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 125 COMP E-2700349 CH-349 HOSPEDAJE F-CPRE33052

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 800.09 COMP E-2700349 CH-349 F-A142924 COMBUSTIBLE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500.08 COMP E-2700349 CH-349 F-QD049760 COMBUSTIBLE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 375.99 COMP E-2700349 CH-349 F-QRO38309 CONS ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 E-2700349 CH-349 F-7245 7602 7897 7987 8083 PEAJE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 280 COMP E-2700349 CH-349 F-A2898 CONS ALIMENTOS

Otros impuestos y derechos 49,532.00 COMP E-2700427 CH-424 PAGO AL DOF P/CONVOCATORIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,002.00 COMP E-2700 CH-410 UNIF DPTVOS P/GERARDO SANCHEZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,485.00 F-IBAVV35791 APOYO ELECTRODOMEST TEMPLO PALMITA

Radiolocalización 1,775.00 F-124052234 SERV TEL CTA 6.357781 AT&T

Radiolocalización 28,235.05 F-124052469 SERV TEL MES ABRIL CTA 6.357781.10

Transferencias para servicios personales 109,420.26 F-759 SUBSIDIO CONSEJO TURISTICO ENERO 2016

Transferencias para servicios básicos 109,420.25 F-759 SUBSIDIO CONSEJO TURISTICO ENERO 2016

Transferencias para servicios personales 81,312.38 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016

Transferencias para materiales y suministros 81,312.37 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016

Transferencias para servicios básicos 81,312.37 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 81,312.37 F-A397 SUBSIDIO IMAJSMA ENERO 2016

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 155.5 F-1917 CONSUMO ALIMENTOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 145 F-494 CONSUMO ALIMENTOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 384 F-6358 COMPRA ALIMENTOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 379.6 F-13370 MANTENIMIENTO TIIDA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 282 F-254 ENVIO DE CORRESPONCIA FEDEX

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 26,460.00 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD






TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Prestaciones establecidas por CGT 74.15 PER393/2015 LIQUIDACION RAYAS RODRIGUEZ BEATRIZ AD

Cuotas para el fondo de ahorro 3,525.74 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) PRESIDENTE

Cuotas para el fondo de ahorro 2,146.37 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) SINDICO

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) TOMASINI OLVERA

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) ROSAS HDEZ LUIS M

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) MARTINEZ TAPIA SCHE

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) GONZALEZ VAZQUEZ R

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) OSCAR HILARIO MENDO

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) MA. DEL REFUGIO ROS

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) MORALES PEREZ AGUST

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) PATRICIA DEL CARMEN

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) GUTIERREZ TOVAR LUZ

Cuotas para el fondo de ahorro 1,967.00 FONDO DE AHORRO CAT-1 (1A ENE) ARTEAGA GERARDO J

Otros servicios relacionados 39,839.36 REHABILITACION DE ARROYOS DE CALLES (BACHEO)

Sueldos Base 5,860.40 PER008/2016 LIQUIDACION RODRIGUEZ CADENA CESAR IVA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 315,311.00 PER008/2016 LIQUIDACION RODRIGUEZ CADENA CESAR IVA

Prestaciones establecidas por CGT 163 PER008/2016 LIQUIDACION RODRIGUEZ CADENA CESAR IVA

Materiales diversos 1,350.00 F-4AFD COMPRA DE 6 TEXANAS

Materiales diversos 92 F-623 ALOMAZA METALICA CIRCULAR

Materiales diversos 19.8 F-9745 TINTA NEGRA

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 29,310.30 F-279 PAGO DIFISUION 50% DIFUSION 100 DIAS GOB ALC

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 794.6 F-299 SERV. CERRAJERIA INSTAL. CERRADURA ENTRADA C

Otros gastos por responsabilidades 2,262.00 F-88D REEMB. CORRALON RETENCION VEHICULO ACLARACIO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 794.6 F-294 SERV. CERRAJERIA CERRADURA DESCOMPUESTA

Transferencias para servicios personales 438,355.00 F-3756 PAGO SUBSIDIO ENERO 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,207.13 F-SFE000048746 SERV OZONO, FILTRO GNS3676 PRESIDEN

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,951.00 PER005/2016 LIQUI. GALVAN RINCONCILLO JOSE JUVENTI

Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-42 ASESORIA DEL MES DE DICIEMBRE

Transferencias para servicios personales 55,697.71 F-182 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE ENERO

Transferencias para materiales y suministros 9,250.00 F-182 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE ENERO

Otros servicios relacionados 19,644.87 FO-038 NOMINA REHABILITAC DE ARROYOS 07-12 ENE 16

Conservación y mantenimiento de inmuebles 12,028.24 F213 OP005 NOM1 DEL 7 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2016

Otros servicios relacionados 6,593.00 FO-039 NOMINA REHABILITAC DE ARROYOS 07-13 ENE 16

Conservación y mantenimiento de inmuebles 8,733.32 F213 OP006 NOM4 DEL 7 DE ENERO AL 13 DE ENERO 2016

Otros servicios relacionados 17,296.13 FO-040 NOMINA REHABILITACI DE ARROYOS 07-13 ENE 16

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T-11209 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 ENERO









Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 12,405.67 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016





TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 60,981.09 F-T11207 COMBUSTIBLE, LUBRI, ADITI 02-08 ENE 2016




Equipos menores de oficina 2,555.00 F-6106 NO BREAK, FUENTE DE PODER

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,470.01 F-25306 PAQUETE TONER

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,430.01 F-25581 COMPRA DE PAQUETE TONER

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 4,340.00 F-2934 COMPRA DE NO B REAK

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,700.00 F-2937 ROUTER. SWITCH, TARJETA, MOUSE

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 3,050.00 F-2952 MOUSE, USB. CONECTOR , ROUTER,

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,158.00 F-4862 SWITCH, IMPRESORA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 10,025.00 F-6105 IMPRESORA, MEMORIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 1,316.00 F-9979 DETECTOR DE BILLETES

Transferencias para servicios personales 1,000,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO

Transferencias para materiales y suministros 300,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO

Transferencias para servicios básicos 175,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 300,000.00 F-D25365 TRANSF MES DE ENERO

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 29,310.30 F-279 PAGO 50% LIQUIDACION DIFUSION 100 DIAS GOB

Gastos de orden social y cultural 4,000.00 RECIBO- SERENATA DOMINICAL EN EXPLANADA DEL JARDIN

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,000.00 F-C129358 TRADICIONAL PEREGRINACION A SAN JUAN DE

Transferencias para servicios básicos 1,000,000.00 F-765 1RA MINISTRACION P/EL CONVENIO UNICO PROMOCI

Radiolocalización 27,477.62 F-120857668 SERV RADIOS MES DE ENERO CORTE DIA 12

Radiolocalización 13,465.16 F-120857510 SERV RADIOLOC MES DE ENERO CORTE DIA12

Int de la deuda interna con instit de crédito 167,947.85 AMORTIZAC DEUDA DIC 2015, DISP 05.01.16

Impuesto sobre nóminas 404,359.00 PGO DIC'15 IMPTO 2% S/NOMINA

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 4,640.00 F-92 CAMPAÑA CORRUPCION

Sueldos Base 3,432.00 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA 8 DIAS DE SUELDO

Prima Vacacional 78 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA PRIMA VACACIONAL

Gratificación de fin de año 511 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA AGUINALDO PROP

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 23,641.00 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,040.00 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA INDEMNIZACION

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 571 LIQUIDACION OPERADOR MAQUINARIA VACACIONES 2015

Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) PRESIDENTE

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) REGIDOR










Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-2 (2A ENE) SINDICO

Otros servicios relacionados 9,828.00 NOMINA 02 ENERO- 08 ENERO 2016 PERSONAS CONTRATADA

Otros servicios relacionados 6,552.00 NOMINA 09 ENERO-15 ENERO 2016 4 PERSONAS CONTRATAD

Transferencias para servicios personales 292,236.87 F-3756 SUBSIDIO ENERO 2016 PAGO 2/2

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 394.4 F-300 CERRAJERIA, APERTURA DE CERRADURA

Otros gastos por responsabilidades 629.71 DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE PLAZA GUADALUPE

Materiales y útiles de oficina 156 F-1447 COMPRA DE BOLSA PARA EMPAQUETAR DINERO CAJA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 198 F-1413 COMPRA DE MEMORIA USB KINGSTON

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 91.69 F-6277 COMPRA DE CABLE P/COMPUTADORA,

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 73.9 F-1136 COMPRA DE MULTICONTACTO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 289.7 F-13476 COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 108.9 F-1448 CANDADO LATON

Sueldos Base 1,540.00 LIQUIDACION (7 DIAS SUELDO) MTTO INFORMATICA

Sueldos Base 326.8 LIQUIDACIONES (VACACIONES 0.77 2016) MTTO INFORMA

Prima Vacacional 51 LIQUIDACION (PRIMA VACACIONAL) MTTO INFORMATICA

Gratificación de fin de año 337 LIQUIDACION (AGUINALDO PROP 2016) MTO INFORMATICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 8,461.00 LIQUIDACION (PRIMA DE ANTIGUEDAD)MTTO INFORMATICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19,800.00 LIQUIDACION (INDEMNIZACION 90 DIAS) MTTO INFORMAT

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,243.20 LIQUIDACION (VACACIONES 10 DIAS 2015) MTTO INFORMA

Sueldos Base 7,771.00 F216 OP010 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Sueldos Base 7,126.00 F216 OP022 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Prima Vacacional 23 F216 OP022 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Gratificación de fin de año 154 F216 OP022 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Otros servicios relacionados 17,645.06 NOM. No.2 (14-20ENE) SEC 2,3,4 Y 5 REH ARROYOS

Otros servicios relacionados 17,757.27 NOM. No.2 (14-20ENE) SEC 6,7 Y 8 REH DE ARROYOS

Otros servicios relacionados 19,284.52 NOM. No.2 (14-20ENE) SEC 9,10,11,12 REH DE ARROYOS

Conservación y mantenimiento de inmuebles 13,544.65 F213 OP004 NOM3 DEL 31 DICIEMB 2015 AL 6 ENE 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 14,875.88 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 620.15 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 61,941.54 F-T11211 CONSU.GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016




Otros servicios relacionados 6,552.00 NOM. N°3 (16-22) ENERO 16 4 PERSONAS CONTRATADAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11212 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ENERO












Medicinas y productos farmacéuticos 154,782.85 F-FEU5541 MEDICAMENTO DEL 1 AL 15 DE ENERO

Gastos de orden social y cultural 30,160.00 PAGO OBRA"NO SERE FELIZ"9 MARZO DIA INTERNAL MUJER

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,000.00 RECI,P/APOYOECONOMICO P/TRASLADO C. MARIA MERCEDES

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 67,232.34 F-T11210 CONSU,DE GASOLINA DEL 09 AL 15 ENERO 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,080.88 F-47278 396 LTS CARBURACION PIPA SP-002 PL-GG70861

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,729.20 F-9775 04 CILINDROS P/SEPAROS PREVENTIVOS DE SEGUR

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 868 F-0972 TORTILLAS (DETENIDOS) SEPAROS PREVENTIVOS

Serv profesionales científicos y tec integrales 919 RECIBO DE PAGO ESTUDIOS (SEGURIDAD PUBLICA)

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,964.00 DDEYTU/011/2016TRASLADO CIUDAD MEXICO POR REUNIONE

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,029.50 F-47277 775 LTS CARBURACION PIPA SP/002 PL-GG70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,465.72 F-47275 574 LTS CARBURACION UDS SP002 PL-GG70861

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 20,299.42 F-AXAA000020822 PUBLICACION 50 ANIV PERIOD SOL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-85DA4D APOYO PIROTECNICO FEST COMN GONZALEZ



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-607540 APOYO PIROTECNICO FEST COMN CLAVELLINAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 443 F-141A OP-027 FILTRO DE ACEITE FORD COURIER 2009

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,983.90 F-47221 255 LTS CARBURACION PIPA SP002 PL-GG70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 925.82 F-47219 119 LTS CARBURACION PIPA SP002/ PL-GG70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,186.18 F-47211 281 LTS CARBURACION PIPA SP002 PL-GG70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,389.38 F-47279 1,721 LTS CARBURACION UDS L-04/07/08

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 962 F-140A OP-023 PAQ DE AFINACION CHEVROLET LUV 2005

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 15,101.10 F-47478 1,890 LTS CARBURACION UDS L04/L07/L08

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26,381.98 F-47276 3,391 UDS L-02/03/04/07/08

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,946.00 F-296 CAMBIO RETEN DE CIQUEÑAL TRASERO P.GH65729

Conservación y mantenimiento de inmuebles 936 F-A-222 SERV MTTO LOCAL MES DE ENERO JUZGADO ADMIN

Conservación y mantenimiento de inmuebles 800.01 F-A-223 SERV MTTO LOCAL MES DE ENERO SAT

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,430.28 F-47274 2626 LTS CARBURACION UDS L-03/04/07/08

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,107.84 F-47218 528 LTS CARBURACION L-04/07//08

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,337.32 F-47477 668 LTS CARBURACION UDS SP002 GG70861

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,136.66 F-O29970 APOYO X TRABAJO REALIZADO EN COORDINACION

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,276.00 F-B63 CONSUMO ALIMENTOS X TRABAJO EXTRAORDINARIO

Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,560.00 F-59EBD LIMPIEZA Y MTMTO FOSA SEPTICA MES DICIEMBR

Materiales y útiles de oficina 206.25 F-15502 COMPRA DE AGENDA

Materiales y útiles de oficina 206.25 F-15523 COMPRA DE AGENDA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 97.6 F-80934 PLOTEO BOND

Otros servicios relacionados 22,800.00 NOM. N°2 (16-31) ENE 2016 MAESTROS CASA CULTURA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,850.00 RECIBO DE PAGO SEGURO SOCIAL HEMODIALISIS

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 8,572.40 F-285 IMPRESION LONA INFORME DE 100 DIAS GOBIERNO




Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-T-11265 COMBUSTIBLE DEL 16-22 DE ENERO













Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 11,622.73 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 TRANSITO MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 2,186.45 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 TRANSPORTE MUNICIPA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 3,616.21 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 PROTECCION CIVIL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 500.15 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 OFICIALIA MAYOR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64,545.74 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/LIMPIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 20,869.80 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,502.04 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/ALUMBRADO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,500.00 F-T11264 COMB (16-22 ENE) 2016 SERV.PUB/RASTRO

Equipos menores de oficina 1,100.00 F-1318 COMPRA DE IMPRESORA P/SEPAROS MPALES

Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) PRESIDENTE

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) REGIDOR



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB)REGIDOR









Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-3 (1A FEB) SINDICO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,763.20 F-297 BATERIA Y SOPORTE DE BATERIA TSURU GMY5912

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,693.60 F-298 BATERIA VEHICULO VW PL-GMY5995

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,310.40 LIQ OFICIALIA MAYOR MECANICO SALARIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,036.67 LIQ OFICIALIA MAYOR MECANICO (AGUINALDO PROP)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,518.33 LIQ OFICILIA MAYOR MECANICO (PROP DE VACACIONES)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 400.3 LIQ OFICIALIA MAYOR (PRIMA VACACIONAL)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,920.00 LIQ OFICIALIA MAYOR (GRATIFICACION)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 23,587.20 LIQUIDACION OFICIALIA MAYOR MECANICO (PRIMA ANTIG)

Sueldos Base 15,166.00 LIQ SERVICIOS PUBLICOS VACACIONES 15.58

Sueldos Base 7,788.00 LIQ SERVICIOS PUBLICOS 8 DIAS SUELDO

Prima Vacacional 1,630.00 LIQUIDACION SERV PUB PRIMA VACACIONAL

Gratificación de fin de año 30,001.00 LIQUIDACION SERV PUB AGUINALDO PRO 2015

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 35,044.00 LIQUID SERVICIOS PUBLICOS PRIMA ANTIGUEDAD

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 87,610.00 LIQ SERVICIOS PUBLICOS INDEMNIZACION 90 DIAS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,787.52 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ. SALARIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 30,083.30 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.AGUIN PROPOR

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,601.60 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.PRO DE VACAC

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,592.17 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.PRO PRI VACA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 87,609.60 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.GRATIFICACIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 35,043.84 PER035/2016 ACACIO MARTINEZ RODRIGUEZ.PRIMA ANTIGU

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 254,951.00 F216 OP033 LIQUIDACION POLICIA TERCERO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 10,313.31 F213 OP034 NOM3 DEL 21 ENERO AL 27 ENERO 2016

Otros servicios relacionados 15,600.28 NOM. N°3 (21-27) ENE 2016 REHAB SECTOR 6, 7 Y 8

Otros servicios relacionados 13,884.17 NOM. N°3 (21-27) ENE 2016 REHAB SECTOR 2,3,4 Y 5

Otros servicios relacionados 16,512.27 NOM. N°3 (21-27) ENE 2016 REHAB SECTOR 9,10,11Y 12

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,071.60 F-306 SERV. TSURU GUL 8855

Materiales y útiles de oficina 2,875.50 F-6872 CAJA ARCHIVO MUERTO, CARTULINA OPALINA

Equipos menores de oficina 3,917.00 F-6964 COMPRA TELEFONOS INALAMBRICOS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 131.94 F-1794 COMPRA HILO NILON

Materiales y útiles de oficina 935 F-8175 REEMB. COMPRA DE DESPACHADOR DE CINTA

Equipos menores de oficina 1,996.00 F-8175 REEMB. COMPRA MESAS AJUSTABLES

Materiales y útiles de oficina 182.23 F-2451 COPIA OFICIO, ENMICADO, ETIQUETA, CORDON GA

Materiales y útiles de oficina 279 F-7705 COMPRA DE MEMORIA USB

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 479.84 F-1292 COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 434.7 F-1369 COMPRA DE CAFETERIA PARA SINDICATURA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 352.9 F-9897 COMPRA DE CAFETERIA TESORERIA MPAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 169.92 F-10972 COMPRA DE CABTEL,VOLMULCONM MTMTO OFICINAS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 155.99 F-1182 MENSAJERIA DOCS OFICIALES

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 338.32 F-1999 COMPRA DE LIBRO PARA BITACORAS CORRALN

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 111.36 F-3410 8 DUPLICADOS LLAVES TESORERIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 116.2 F- 4171 ENVIO DE CORRESPONDENCIA SOL. PRORROGA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 156.8 F-70091 COMPRA DE CAFETERIA P/ JUZGADO MPAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 FO-5139 COMPRA DE GARRAFON AGUA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Otros servicios relacionados 6,552.00 NOM. N°4 (23-29) ENERO 16 4 PERSONAS CONTRATADAS

Servicios de capacitación 34,800.00 F-5 REHABILITACION D/BOULEVARD DE LA CONSPIRACION

Sueldos Base 2,002.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (5 DIAS SUELDO)

Sueldos Base 4,579.96 LIQUIDACION DES URB (VACACIONES 16.44 2016)

Prima Vacacional 173 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (PRIMA VACACIONAL)

Gratificación de fin de año 1,138.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (AGUINALDO PROP)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 20,979.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (PRIMA ANTIGUEDAD)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 18,018.00 LIQUIDACION DESARROLLO URBANO (INDEMNIZACION 90 D)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,402.04 LIQUIDACION DES URB (VACACIONES 6 DIAS 2015)

Sueldos Base 2,148.00 LIQUIDACION PROT CIVIL (7 DIAS SUELDO)

Sueldos Base 236.3 LIQUIDACION PROT CIVIL(VACACIONES .077 2016)

Prima Vacacional 71 LIQUIDACION PROT CIVIL (PRIMA VACACIONAL 30%)

Gratificación de fin de año 469 LIQUIDACION PROT CIVIL (AGUINALDO PROP 2016)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,068.70 LIQUIDACION PROT CIVIL (VACACIONES 2015 10 DIAS)

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 APOYO PREMIACION TORNEO FUTBL COL. OLIMPO 3 FEB

Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 1,200.00 F-12677 REPARACION Y AJUSTE GRAL

Servicio de energía eléctrica 5,761.00 F-16470179 SERV LUZ CASA CULTURA 13NOV-15ENE

Serv profesionales científicos y tec integrales 32,000.00 CIRUGIA HIJA DE ERIKA ESMERALDA SANCHEZ PROT CIVIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 225 FO-21B3/28B3/85B3/2B3 PAGO AUTOBUS P/ ASIST. CAPAC

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 407 FO-2342/9626/39/272/385/4754 AUTOBUS CD QRO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 204 FO-5627/3211/4637 PAGO BOLETOS AUTOBUS ASIST. CAPA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 332 F-FEU5565 COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PERSONAS PEREGR






Material de limpieza 66,000.00 F-2492 2,000 KGS BOLSA NEGRA DEPTO ALUMBRADO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 4,721.50 F-2421 COMPRA DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS T/C Y T/O

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 3,774.00 F-1994 REEMB. CONSUMO ALIMENTOS SALIDA CD LEON SRI

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 241.05 F-110782COMPRA DE VIVERES P/PERSONAS DE PEREGRINAC






Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,514.80 F-294 OP-017 VEHI. GH65725 DESMONTAR CABEZA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,320.08 F-295 OP-026 VEHI. GK77412 CAMBIA DEPOSITO Y CHECA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 986 F-310 OP-027 VEHI GK77413 REPARAR MOFLE A FORD COU

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,374.28 F-311 OP-017 VEHI GH65725 REPARACION DE SUSPENCION

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,872.00 F-309 MP-031 VEH GJ10980 SERVICIO DE AFINACION

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,472.80 F-312 MP 031 VEH. GJ10980 ARREGLO DE CLOSCH

Gastos de orden social y cultural 9,280.00 F-MGR-101 RENTA DE MICROFONIA P/CONCIERTO

Gastos de orden social y cultural 3,500.00 RBO OFICIAL SERENATA DOMINICAL, ORQUESTA ALLENDE

Servicios legales 3,314.28 F-296 6 LLANTAS P/UD L-19 PL-GL69484

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,160.00 F-2394 VINIL IMPRESO TAMAÑO CARTA FOTOGRAFIA AEREA

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 823.6 F-C4 LONA ROTULADA CON IMAGEN DE LOS REYES MAGOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,914.00 F-399 TALACHAS, TIP TOPS, CAMARA,CORBATA, PALOMAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 69.99 F-10622 1 FILTRO PESADO SP-009 PL-GG70859

Gastos de orden social y cultural 330.6 F-35541AC RENTA MOBILIARIO EVENTO FIRMA CONVENIO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 387 F-10617 1 GHONER FILTRO SP-006

Gastos de orden social y cultural 5,800.00 F-48 ESPECTACULO MUSICAL KANTA KITS P/DIA DE REYES

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,142.00 F-10613 MOBIL ACEITE, FILTRO AIRE, FILTRO GAS,BUJI



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 876.9 F-10629 ACEITE, FILTRO GASOLINA, FILTRO AIRE, BUJI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,690.00 F-10628 BATERIA L-21

Materiales diversos 1,375.64 F-C11110 (FOCOS) P/OFICINAS, ALMACEN Y SEPAROS PRE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 586 F-10626 2 PZAS TRANSMISION, JGO BALATAS DELANTERAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 620 F-10619 ACEITE, FILTRO ACEITE L-35

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,145.00 F-10614 BATERIA GONHER CAMIONETA RANFER PL-GG31521

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 900 F-A58 MARCO DE ALUMINIO CON CRISTAL P/MAPA DE MUNI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 527 F-10611 ROTULA INTERIOR CAMIONETA GH65500

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 464 F-97 VOLANTES P/INVITACION A CONFERENCIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 361 F10607 CRUCETAQ, MANGUERA REFORZADA, ABRAZADERA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,930.00 F-10631 COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO , ACEITE H-300

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,067.20 F-1124 SERV. A SISTEMA DE GAS, PUESTA PUNTO DE MOT

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 580 F-96 VOLA.CONVOCATORIA

Material de limpieza 72,023.00 F-2477 HIGIENICO, TOALLA, DETERGENTE, BOLSA NEGRA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,480.00 F-1119 KIT CLUTCH, REMANUFACTURADO, M.O CAMBIO CLU

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 707.6 F-1123 BANDA SERPENTINA,M.O X CAMBIO DE BANDA L-16

Material de limpieza 6,206.00 F-2478 GUANTE, DESANGRANTE, ABRILLANTADOR, ESCOBIL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,088.00 F-1118 COLLARIN DE CLUTCH, CAMBIO COLLARIN, CAMBIO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,624.00 F-1122 CAMBIO GATO SISTEMA HIDRAULICO,SERV. EQ GAS

Materiales y útiles de oficina 238.9 F-POSE/28591450 BOLIGRAFO FINO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 326.5 F-1147340 SUSTITUTO DE CREMA COFFE MATE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 577.68 F-1147344,F-2720SUSTITUTO DE AZUCAR, GARRAFON 20 L

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 402.22 F-1147347 REFRESCOS 8 PACK

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,480.00 F-1117 KIT CLOUTCH COMPLETO REMANUFACTURADO DISCO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,566.00 F-1120 RETEN DIFERENCIAL, ACEITE, M.O L-08

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,123.58 F-3126 KIT EMB F100 RANGER PL-GG31521

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,155.20 F-400 TALACHAS, TIP TOPS, VALVULA, LLANTA USADA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 69,653.40 F-T11263CONSU,16-22 ENE 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,354.80 F-401 TALACHAS, TIP TOPS, VALVULA LIGA P/SELLAR

Material eléctrico y electrónico 21,214.08 F-9271 FOCO VAPOR DE SODIO,FOTOCELDAS, CINTA AISLA

Material eléctrico y electrónico 5,974.00 F-9396 BALASTRO ADITIVO DE 400 W DEPTO ALUMBRDO

Materiales y útiles de oficina 4,002.00 F-2370 COMPRA DE 3 SELLOS RECIBIDO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50,000.00 F-52 COMP.DE JUGUETES P/NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS








Servicio telefonía tradicional 33,546.24 F-8122E SERV TELEFONO ENERO CUENTA MAESTRA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,120.00 F-1121 MOTOR REPARADO CABEZAS E INSTALACION L-04

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A3 HON MEDICOS MES DE ENERO

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A29 HON MEDICOS ENERO

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-F3D8 HON MEDICOS ENERO EMPLEADOS

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-10 HON MEDICOS ENERO EMPLEADOS

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-830 HON MEDICOS ENERO EMPLEADOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,105.00 F-2739 AGUA PURIFICADA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 65 F-2739 AGUA PURIFICADA







TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO







Servicio de gas 6,413.05 F-29971 824.30 LTS GAS LP PELADORA DE CERDOS







Gratificación de fin de año 5,931.00 F216 OP037 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA


Prima Vacacional 1,156.00 F216 OP038 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 177,870.00 F216 OP038 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA



Prima Vacacional 5,091.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Gratificación de fin de año 33,981.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 311,362.00 F216 OP040 LIQUIDACION POLICIA SEGURIDAD PUBLICA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 850 F-479 REEMB JUEGO LIMPIADORES REP ELEVADOR GMY7113

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,025.00 F-AS-36953 RP-131TOYOTA SERIE. 3TMJU4GN4FM192465

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,025.00 F-AS-36714 RP-134TOYOTA SERIE.3TMJU4GN3FM190819

Gastos de orden social y cultural 2,900.00 F-22 RENTA LUZ 18 ENE INFORME 100 DIAS

Gastos de orden social y cultural 29.98 F-84829 FORRO JAPONES INFORME 100 DIAS

Gastos de orden social y cultural 329.89 F-84862 TERGAL INFORME DE GOBIERNO 100 DIAS

Gastos de orden social y cultural 929.37 F-84867 LISTON SATINADO INFORME 100 DIAS

Gastos de orden social y cultural 60 F-9407 LUCAS, PEÑAFIEL, REFRESCO INFORME 100 DIAS

Gastos de orden social y cultural 3,277.00 F-B832 INFORME 100 DIAS ACTIVIDADES IMPRESO

Gastos de orden social y cultural 1,350.00 RECIBO DE PAGO HOJAS TRIPLAY INFORME DE GOBIERNO

Gastos de orden social y cultural 346 RECIBO DE PAGO ARREGLOS Y PAPELERIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,025.00 F-AS-36783RP-135TOYOTA SERIE. 3TMJU4GN3FM191758

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 672.8 F-C9GRAN FORMATO VINIL AUTOADHERIBLE BLANCO

Otros servicios relacionados 6,552.00 NOM.N°5(30E-05F) ENE 2016 4 PERSO.CONTRATADAS PROC

Transferencias para servicios personales 152,640.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016

Transferencias para materiales y suministros 28,260.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016

Transferencias para servicios básicos 9,000.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 260,100.00 F-A421SUBSIDIO IMAJSMA FEB 2016

Materiales y útiles de oficina 3,120.40 F-705 SELLO FECHADOR MOD PR43/MOD PR54/MOD4729

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,450.00 F-709 SERV COMP, BATERIA, PEDAL DU-12 FDU44 MOTO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 882 F-7040 CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL LABORO DOBLE TUR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350 F-10636 ARRANCADOR, LUBRICANTE DIELECTRICO, GRASA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 785 F-10608 FILTRO AIRE PRIMARIO, FILTRO AIRE SEC PIPA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 198 F-10620 GRASA CHASIS, BOLSA ESTOPA PIPA SP004

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,400.00 F-708 SERV COMP, LLANTAS REPARACION DU-20 F059N

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,079.99 F-10623 FILTRO DIESEL, FILTRO AIRE SECUNDARIO, SP0

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,645.80 F-305 REP FRENOS, RECTIF,BALATAS,GN53676 VW AMARK

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 300 F-10627 CABLES P /BUJIAS SP004

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,435.00 F-10621 1 GONHR ACUMULADOR G-34/78 AL007

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,250.00 F-10633 2 PZAS DE BATERIAS P/ L-46

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 367.88 F-3183 CUBETA DE GRASA DE 3.5KG P/TRACTOR RELLENO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,053.25 F-3182 BALATA L-10

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 24,661.60 F-304 MANO DE OBRA, DISCOS ACEITE GMY7115

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 105.76 F-3184 GRASA TARRO, SELLADOR SILICON NEGRO L-10

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 201 F-10624 3 QUAKER STATE AL -004

Servicios de capacitación 4,050.00 F-574C7FE REEMB CAPACITACION CUATRIMESTRE FISCAL

Transferencias para servicios personales 55,697.71 F-183 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO

Transferencias para materiales y suministros 9,250.00 F-183 APORT MPAL CORRESPONDIENTES MES DE FEBRERO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,424.28 F213 OP044 NOM4 DEL 28 ENERO AL 03 FEBRERO 2016

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 21,612.43 F-HV/71.223 HOSPEDAJE 18-24 DE ENERO 2016 EVENTO D

Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision 28,313.00 F-0752364091789 VIAJE A ESPAÑA COMPRA DE BOLETO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 273 PAG. DE CASETAS VIAJE ESPAÑA

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 5,151.49 PAG.D/TAXIS Y CONSUMOS VIAJE A ESPAÑA

Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic 1,023.14 F-HV/71.776 VIAJE A ESPAÑA

Otros servicios relacionados 22,320.73 NOM.N°4(28E-03F) FEB 2016 REHAB.SECTOR 9,10,11Y12

Otros servicios relacionados 6,863.20 NOM.N°4(28E-03F) FEB 2016 REHAB.SECTOR 6,7Y8

Otros servicios relacionados 17,153.42 NOM.N°4(28E-03F) FEB 2016 REHAB.SECTOR 2,3,4Y5

Otros servicios relacionados 21,139.71 NOM.N°1(28E-03F) FEB 2016 REHA,D/CALLE MIGUEL HIDA

Transferencias para servicios personales 365,295.93 F-3930 PAGO 1/2 SUBSIDIO FEBRERO 2016

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 22,272.00 F-C2337 SPOTS EN RADIO LOCAL AL PUBLICO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 F-051A GTOS MEDICOS P/EMERGENCIA

Gastos de representación 6,577.20 F-C1FF192 RENTA MOB REUNION DIPUTADOS 18 ENE

Gastos de orden social y cultural 2,320.00 F-48120 RENTA MOB INFORME 100 DIAS GOBIERNO

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-24 SERVICIO DENTAL MES DE ENERO EMPLEADOS

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-E3511D SERV MEDICO MES DE ENERO EMPLEADOS

Gastos de orden social y cultural 2,697.00 F-277RENTA CAMERINO Y UN SERVICIO LUNCH

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,522.99 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016









Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 927.96 F-6257 CONSUMO GASOLINA 1-17 ENERO 2016











Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 952 F-5FF4(TORTILLAS SEPAROS)

Gastos de representación 6,390.00 F-5D57F SERV ALIMENTOS REUNION DIPUTADOS EST,FED

Gastos de orden social y cultural 487.2 F-274 RENTA TABLONES, MANTEL Y FUNDA DE SILLA

Gastos de orden social y cultural 4,756.00 F-269 SERV.BOCADILLOS P/55 PERSONAS

Gastos de orden social y cultural 5,568.00 F-275 RENTA SILLAS DOS CAMERINOS

Gastos de orden social y cultural 1,566.00 F-276 RENTA SILLAS, CAMERINO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 95 F-14724 ALIMENTOS DESFILE CIVICO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 82 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS COMUNIDADES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 34 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS COMUNIDADES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 69.5 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS COMUNIDADES

Medicinas y productos farmacéuticos 43.46 RECIBO DE PAGO MEDICAMENTO SRIO PARTICULAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 195 F-769 COMBUSTIBLE ENTREGA JUGUETES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 95 RECIBO DE PAGO COMBUSTIBLE VARIAS ACTIVIDADES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 140 RECIBO DE PAGO COMBUSTIBLE JUGUETES

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 CASETAS CONGRESO PUEBLA CASETAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 CASETAS VIATOCOS GOBIERNO FEDERAL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 118.5 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS PUEBLA INFORME GOB

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 RECIBO DE PAGO VIATICOS JUGUETES

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 32 F-5584 COMPRA VASOS OFICINA

Gastos de orden social y cultural 9,135.00 F-272 SERV.LUNCH P/150 PERSONAS

Gastos de orden social y cultural 5,162.00 F-271 RENTA.SILLAS,CAMERINO

Gastos de orden social y cultural 7,656.00 F-270 SERV CAFE 120 PERSONAS

Gastos de orden social y cultural 38,280.00 F-9132 COMIDA Y CENA EL DIA 21 P/INTEGRANTES DE OR

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 630 F-6810 ALIMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 522 F-6811 ALIMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 852 F-7232 ALIMENTOS PERSONAL PRESIDENCIA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 615 F-7581 ALIMENTOS REUNION TRABAJO

Gastos de orden social y cultural 7,134.00 F-A595 ESTANDARTE DE VIRGEN DE GUADALUPE

Gastos de orden social y cultural 1,800.00 F-825 ARREGLOS P/ALTAR PATRIO EN EL KIOSKO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,171.36 F-137344 APOYO COMPRA MATERIAL ELECTRICO

Gastos de orden social y cultural 2,000.00 F-824 2CORONAS Y ARREGLOS D/MESA DE OFRENDA

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 266.8 F-2368 LONA TRAMITE RECEPCION CARTILLA

Materiales de construcción de concreto 7,200.00 F-A4739 MATERIAL (BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION

Materiales de construcción de concreto 26,399.98 F-1638 MATERIAL (BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION

Servicio de energía eléctrica 12,969.00 F-16595966 PRESIDENCIA CENTRO 31DIC-31ENERO

Servicio de energía eléctrica 40,487.00 F-16596002 SERV LUZ EDIFICIO ADMINIST 31-DIC-31ENE

Serv profesionales científicos y tec integrales 700 R-243 REEMB MEDICOS HON MEDICOS (ALUMBRADO PUB)

Serv profesionales científicos y tec integrales 3,000.00 F-B-0304 ATN DENTAL (SRIA DEL H AYTTO)

Herramientas menores 21,635.04 F-1640 MATERIAL(BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION

Estructuras y manufacturas 45,754.65 F-84 MAT.P/SEÑALAMIENTO P/DIFERENTES CALLES

Estructuras y manufacturas 14,395.41 F-83 MAT.P/SEÑALAMIENTO P/DIFERENTES CALLES

Materiales de construcción minerales no metálicos 38,461.73 F-1639 MATERIAL (BACHEO) PROGRAMA REHABILITACION

Gastos de representación 10,880.00 F-A4658 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS X 5 DIAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,924.00 F-5B04 REUNION Y COMIDA D/EMPRESA DE ENERGIA DEGDF

Gastos de orden social y cultural 92,800.00 F-69 SERV.PIROTECNIA EL DIA 21 Y 24 DE ENERO 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 11,916.55 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 TRANSITO MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,900.00 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 TRANSPORTE MUNICIPA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,345.21 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/RASTRO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 553.8 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 OFICIALIA MAYOR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27,293.26 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,313.53 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/ALUMBRADO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,150.08 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/RASTRO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 70,824.88 F-T11316 COMB. (23-29)ENE 2016 SERV.PUB/RASTRO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO






Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO




Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-T-11317 COMBUSTIBLE DEL 23-29 ENERO




Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,198.40 F-15D549 GARRAFA FILTRO LAVADO DISCO BALATAS

Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12451502 ALTA SEGURO SEGURIDAD PUB F150

Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12451518 ALTA SEGURO SEGURIDAD PUB F150

Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12456712 ALTA SEGURO SEG PUB SERIE 6948

Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-124555784ALTA SEGURO SEG PUB SERIE 4513

Seguro de bienes patrimoniales 4,236.54 R-12451486 ALTA SEGURO SEG PUB SERIE 4671

Servicio de gas 5,228.66 F-O29994 GAS LP PELADORA DE CERDOS RASTRO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,556.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-A308 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,352.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-A5FC MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 20,021.60 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4C09 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,495.76 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-45A2 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4430 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4AF3 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,524.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-8337 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,828.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-A5FC MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,510.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-4C15 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,410.00 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-46E9 MANT VEHIC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,775.24 F115 OP048 GTOS IND DES SOC F-402C MANT VEHIC

Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB)PRESIDENTE











Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-4 (2A FEB) SINDICO

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 928 F-89 POSTER ANTICORRUPCION NUESTRA OBLIGACION SERV

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,157.00 F-5288 ALIMENTOS EMPLEADOS

Sueldos Base 1,879.00 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Sueldos Base 176 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Prima Vacacional 53 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Gratificación de fin de año 349 F216 OP053 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Gastos de orden social y cultural 3,499.97 F-32 REGALO DULCES ATN ALCALDE FUNCIONARIOS GTO

Gastos de orden social y cultural 1,595.00 F-33 REGALO DULCES DIPUTADOS ESTATALES FEDERALES

Gastos de orden social y cultural 350 F-34 REGALO DULCES CANASTA DELEGADA SEDESOL

Servicio telefonía tradicional 433.55 F-AB-0096338533 SERV CEL 4155666486 16 DIC-15 ENE

Servicio telefonía tradicional 1,207.62 F-AB-0096338533 SERV CEL 4151030178 16 DIC-15 ENE








TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Servicio telefonía tradicional 2,498.77 F-AB-0096338533 SERV CEL 4151054984 16 DIC-15 ENE

Sueldos Base 586.48 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Prima Vacacional 177 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Gratificación de fin de año 1,165.00 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,665.52 F216 OP052 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 486 F-A365 FOTOCOPIADO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 389.5 F-A380 FOTOCOPIADO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 141 F-78312 ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 F-0258 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 151 F-4074 CONSUMO ALIMENTOS





Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 15 F-EA12312 ESTACIONAMIENTO CD. GUANAJUATO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 209 RECIBO DE PAGO CASETAS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 51.5 F-4198 SERVICIO POSTAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 24 F-4227 SERVICIO POSTAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 50 F-4279 SERVICIO POSTAL

Servicio de energía eléctrica 5,239.00 F-16474969 SERV LUZ REPETIDORA 15 DIC-15 ENE

Servicio de energía eléctrica 15,462.00 F-16488474 LUZ PTE BICENTENARIO 1 16-DIC A 18 ENE

Servicio de energía eléctrica 14,637.00 F-16488475 LUZ PUENTE BICENTENARIO 2 16 DIC-18 ENE

Servicio de energía eléctrica 144 F-1649631 LUZ JUEZ ADMINISTRATIVO 17NO-18 ENE

Servicio de energía eléctrica 2,469.00 F-16521539 SERV LUZ ACADEMIA 18DIC-20 ENE

Servicio de energía eléctrica 1,934.00 F-16612863 SERV LUZ CORRALON 31DIC-29ENE

Servicio de energía eléctrica 2,072.00 F-16612879 SERV LUZ PRESIDENCIA 31DIC-29 ENERO

Servicio de energía eléctrica 9,133.00 F-16612886 SERV LUZ TEATRO DEL 31DIC-29ENE

Servicio de energía eléctrica 656 F-300494998 LUZ ARCHIVO HISTORICO 27-NOV-28 ENE

Servicio de energía eléctrica 9,403.00 F-494998 SERV LUZ RASTRO DEL 23NOV-22ENE

Servicio de energía eléctrica 2,055.00 F-16619349 SERV LUZ ZONA MILITAR 4ENE-2FEB

Servicio de energía eléctrica 72 F-16619352 RESGUARDO ANIMAL ECOLOGIA

Otros servicios relacionados 6,552.00 PAGO NOMINA 6, P/4 PERSONAS

Espectáculos culturales 4,500.00 RECIBO DE PAGO PART DE OBRA 29/01/2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 100.98 F-7566 ACEITE/LIQUIDO RP-117 PLACAS 8388

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 12,106.20 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 458.68 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22,859.17 F-11391 COMBUSTIBLE 30/01 AL 05/02.




Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 174 F-A326 TALACHA SP-007, PLACAS GH-64619

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 893.2 F-A321 ALINEACION, BALANCEO PLACAS GG-31530

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,395.09 F-15599 ACEITE, AIRE, BOMBILLO PLACAS FDU43 DU16

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-A324TALACHAS SP-011, PLACAS GN-78030

Otros servicios relacionados 29,200.00 HON QNA NUM 2 CASA CULT DEL 01 AL 15 FEBRERO

Medicinas y productos farmacéuticos 205,157.20 F-FEU5595 MEDICAMENTO DEL 16-31 DE ENERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,581.26 F-47904 1074L. CARBURACION SP-002, PLACAS GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 958.8 F-48196 120L. CARBURACION SP-002, PLACAS GG-70861

Otros servicios relacionados 12,486.00 NOMINA 1 DEL 4 AL 10 FEB CAM VIEJO SN MIGUEL

Arrendam de Mobil y Eq de administración 1,334.00 F-Q0031981 MTTO EQUIPO RZ220

Arrendam de Mobil y Eq de administración 44,950.00 F-S0040168 ARREND DE EQUIPOS MARCA CANON ENERO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,349.50 F-7263 ALIMENTOS PERSONAL PROT CIVIL 26 ENE

Otros servicios relacionados 17,894.92 NOMINA 5 DE 4 AL 10 FEB SECT 9, 10, 11 Y 12

Otros servicios relacionados 18,491.14 NOMINA 5 DE 4 AL 10 FEB SECT 2, 3, 4 Y 5 CAB MPAL


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23,131.05 F-47905 2895L. CARBURACION L-04,L-07,L-08

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,925.00 F-379405 APOYO MEDICAMENTO PARALISIS CEREBRAL

Otros servicios relacionados 20,217.86 NOMINA 2 DEL 4 AL 10 FEBR BACHEO, COM STAS MARIAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,585.50 F-47771 975L. CARBURACION L-04,L07,L-08

Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,602.71 F213 OP054 NOM5 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,694.86 F-48199 1714L. CARBURACION L-04,L-07,L-08

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 974.4 F-A323 BIRLOS TUERCAS, MO, L-18, PLACAS GL-69480

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 76,564.87 F-T11390 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA 30/01 AL 05/02.

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,575.20 F-A320 BIRLOS,TUERCAS,MO, L-19, PLACAS GL-69484

Transferencias para servicios personales 1,000,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO

Transferencias para materiales y suministros 100,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO

Transferencias para servicios básicos 175,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 500,000.00 F-D26241 TRANSF MES DE FEBRERO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,500.00 F-A64 REPARACION MNTO MAQ TRACTOR MP-026

Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-4883 SUBSIDIO ENERO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,250.00 F-A66 REPARACION MNMTO MAQUINA MP-003 Y 008

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,405.00 F-A69 REPARACION MNTO TRACTO MP/ S/N GP00596

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,000.00 F-A68 REPARACION MNTO MP-031

Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-4884 SUBSIDIO FEBERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-T-11392 COMBUSTIBLE DEL 30 ENE-5 FEB



Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 RECIBO ENERO SANTA LUCIA

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,000.00 F-A70 REPARACION MNTO MP-003, 005, GP00597

Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 RECIBO FEBRERO SANTA LUCIA

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 760 F-A71 REPARACION MNTO UNID PLACAS GP00597

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 625 F-A72 REPARACION MNTO TRACTO MP-S/N PLACAS GP00597

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,664.60 F-322 SERVICIO MAYOR PLACAS GN28241

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,500.00 F-A74 REPARACION MNTO MP-005

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,664.60 F-321 SERVICIO MAYOR PLACA GN28244

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,820.00 F-A75 REPARACION MNTO CUBETAS DE ACEITE

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,850.00 F-A81 REPARACION MNTO ACEITE PARA UNID MP.S/N

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,850.00 F-A80 REPARACION ACEITE UNID MP-009

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 15,904.00 F-A76 REPARACION Y MNTO A UNID PLACAS GP-00597

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,160.00 F-A77 REPARACION Y MNTO MP-009 COMPRA SILENCIADOR

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 549 F-A78 REPARACION Y MNTO MP-003 FILTLRO AIRE

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 927.3 F-A79 REPARACION Y MNTO MP-011 MANGUERA HIDRAULIC

Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 R-411A2 SUBSIDIO MES DE ENERO

Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 R-2F02D4 SUBSIDIO MES DE FEBRERO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 1,577.60 F-0306 VENTA E INSTACION CERRADURA PERILLY CERROJO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,290.00 F-3337A REEMBOLSO CONSUMO ALIMENTOS



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,537.00 F-C8 IMPRESION LONA CAMPAÑA PREDIAL 2016

Otros servicios relacionados 100,130.00 NOM 1 CEDECOM DE 1 AL 15 FEB, CAPACITADORES

Gastos de orden social y cultural 199,000.00 F-A784 ORGANIZ INFORME 100 DIAS SILLAS, TAPANCO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 754 F--001 REEMBOLSO MNTO VEHICULAR FACT A-1794

Prendas de seguridad 1,740.00 F-A179 GORRAS ATN CDADANA PERSONAL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,718.80 F-0017 REPARAR ALTERNADOR, BATERIA,REG GNZ6431

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 79,073.94 F-T11315 COMBUST S.PUUBLI DEL 23 AL 29 ENERO

Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 6,960.00 F-371 PROYECTO CANCHA FUT BOL, COL JARDINES

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 990 REEMBOLSO COMPRA CORONA REYNA COMUNIDAD LA LAGUNA

Sueldos Base 3,083.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (6 DIAS SUELDO)

Sueldos Base 1,165.80 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (VACACIONES 2.27 2016)

Prima Vacacional 349 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (PRIMA VACACIONAL 30%)

Gratificación de fin de año 2,302.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (AGUINALDO PROP 2016)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,135.20 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (VACACIONES 10 DIAS 2015)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 56,935.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (PRIMA DE ANTIGUEDAD)

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,413.00 LIQ ASISTENTE PATRIMONIO (INDEMNIZACION 30 DIAS)


Gastos de orden social y cultural 14,059.20 F-278 SERVICIO ALQUILER MOBILIARIO 21-22 ENERO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,480.00 F-1133 REPARACION CLUTCH L-21 P-GL69481

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,426.80 F-1136 REPARACION Y MTTO VEH MERCADOS P-GG31530



Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,626.00 F-REPARACION Y MTTO VEH UNIDAD L-13 PLACA GL-99956

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,148.40 F-1134 REPARACION Y MTTO VEH L-16 FORD-F350

Material de limpieza 1,578.00 F-2531 MATERIAL DE LIMPIEZA INST. RELLENO SANITARI

Material eléctrico y electrónico 23,872.80 F-39440 MATERIAL BALASTRO ALUMBRADO PUBLICO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 5,637.60 F-2464 ETIQUETAS DE OBRA AUTORIZADA LICENCIA CONST

Prima Vacacional 87 F216 OP055 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO

Gratificación de fin de año 571 F216 OP055 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 30,946.00 F216 OP055 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 9,123.20 F213 OP057 F-1641 MATERIAL OBRA REHAB PISO LEOBINO

Equipos menores de oficina 3,550.00 F-6444 TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,335.54 REEMBOLSO VIATICOS CD. MEXICO 12 ENERO

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 3,282.80 F-B850 BACK IMPRESO PARA EVENTOS ADMON MUNICIPAL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,750.20 F-1658 APOYO VARILLAS TEMPLO COMN SAN JUAN

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,957.60 F-1663 APOYO CONST ATRIO CAPILLA SAN ANTONIO CRUCE

Funerales y pagas de defunción 5,000.00 F-1149 APOYO FUNERAL (ATILANO SALAZAR)

Conservación y mantenimiento de inmuebles 3,885.37 F-305 CAMBIO DE CERRADURA TRANSITO MUNICIPAL

Transferencias para servicios personales 365,295.94 F-3930 PAGO 2/2 SUBSIDIO FEBRERO 2016

Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 1,435.50 F-6087 TONER HP CB540A LASER NEGRO

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 620 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS



Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 440 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS












TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO













Gastos de orden social y cultural 455 F-2782 AGUA PERSONALIZADA GARRAFAS DE 20 LTS

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,180.00 F-6196 PAPEL BOND OFICIALIA MAYOR

Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,180.00 F-6085 PAPEL BOND OFICIALIA MAYOR

Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 4,834.98 F-322 TONER CB540A/CB541A/CB542A/CB543A

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,803.00 F-15655 SERV. MOTOCICLETA NXR125 PLACA FDW85

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,276.32 F-15656 SERV. MOTOCICLETA XR250 PLACA FDW66

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,722.56 F-15654 SERV. MOTOCICLETA XR250 PLACA HMP3T

Servicio de energía eléctrica 2,116.00 F-16677124 SERV LUZ ECOLOGIA 11ENE-9FEB

Servicio de energía eléctrica 6,410.00 F-16677158 SERV LUZ CEDECOM 11ENE-9FEB

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-6A48FC APOYO POLVORA FEST VIRGEN DE LA PAZ

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 3,277.00 F-B832 DIFUSION 100 DIAS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 8,973.44 F-1649 APOYO MATERIAL CONSTRUCCION CASA SALUD

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,262.00 F-724 FORMATO REQUISICION

Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,135.00 F-327 TONER IMPRESORAS SEG PUBLICA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,320.00 F-723 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO

Material de limpieza 9,030.98 F-M40864 TOALLA, BOLSA NEGRA, DETERGENTE

Material de limpieza 362.62 F-M40865 AROMATIZANTE GALONES

Material de limpieza 1,330.00 F-2538 BULTO DETERGENTE TRAPEADORES, FRANELAS

Material de limpieza 5,945.50 F-2537 PASTILLA, GLADE, PAPEL HIGIENICO, RAID

Transferencias para servicios personales 201,322.48 F-789 SUBSIDIO ANUAL

Transferencias para materiales y suministros 7,083.33 F-789 SUBSIDIO ANUAL

Transferencias para servicios básicos 10,434.70 F-789 SUBSIDIO ANUAL

Otros servicios relacionados 6,552.00 PAGO NOMINA P/4 PERSONAS 13/02 AL 19/02

Materiales y útiles de oficina 215 F-71749 AGENDA ECOLOGICA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 266 PASAJES GUANAJUATP 8 DE ENERO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 22.5 F-004229 PAQUETERIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 26 RECIBO DE PAGO COPIAS SIMPLES

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 CASETAS 11 DE ENERO GOBIERNO FEDERAL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20 RECIBO DE PAGO ESTACIONAMIENTO VIATICOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 RECIBO DE PAGO VIATICOS ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 124 RECIBO DE PAGO AUTOLAVADO VEHICULO PRESIDENTE

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,195.60 F-A82 MNMTO UNID MP-022 OB PUBLICAS

Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,644.97 F-A14 COMPRA HOJAS BCAS

Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,104.00 A-3206 CARTUCHOS TONER

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,404.01 F-212A LLANTAS UNID OP-24

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,580.00 F-210A LLANTAS OP-004 NISSAN PICK UP

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,554.00 F-209A LLANTAS OP-027 FORD CURIER

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 799.99 F-3491 REEMB. MANGUERA C/ CONEXIONES TRACTOR D6H

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15,438.00 F-10806 JUEGO PISTONES,ANILLOS L-12,PLACAGL-99955

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,100.00 F-1080 ACEITE,CLUTCH,BUJILLAS, L-12,PLACA GL-99955

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 140 F-10808 2LIQUIDOS FRENOS L-10, PLACA GJ13704



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 201 F-10807 3ACEITE Q80W UNIDAD L-18, PLACA GL-69480

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 809 F-10801 FILTRO GAS Y ACEITE L-47,PLACA GH-64626

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F-10800 BALATA UNIDAD L-07, PLACA GG-70856

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,966.99 F-10795ACEITE,VARILLA,TERMINAL,L-46,PLACA GH-64633

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 164 F-10819 3 BUJES, AUMENTO BUJIA, NISSAN GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,430.00 F-10817 1 BATERIA UNIDAD L-47, PLACA GH-64626

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 69.99 F-10812 BANDA DIR.HIDRAULICA AL-008,PLACA GG-31533

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 430 F-10811 TEBO VAR DIR COMPLETO,AL008,PLACA GG-31533

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 880 F-10793 ACEITE,LIQ.FRENO CHEV,GG-32493 FORDGG-3151

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 137 F-10792 1 TAPON RAN NISSAN AL-008,PLACAS GG-31533

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 F-10803 MOBIL ACEITE 5L. TRACTOR D6

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 770 F-10815 2MOBIL ACEITE 5L. NISSA GH-65018,GJ10958

Sueldos Base 705.96 LIQ.TESORERIA ASISTENTE A" VAC. PROP. 1.93 DIAS

Prima Vacacional 212 LIQ.TESORERIA ASISTENTE A" PRIMA VACACIONAL 30%

Gratificación de fin de año 1,398.00 AGUINALDO PROPORCIONAL 2016

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,463.04 LIQUIDACION TESORERIA ASISTENTE A" VAC. 4 DIAS 15

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 460 F-10625 ANTICONGELANTE,LIQ FRENOS PARA PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 685 F-10609 MOBIL ACEITE,ABRAZADERAS FORD GG31521

Sueldos Base 3,867.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A" 11 DIAS SUELDO

Sueldos Base 893.13 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A"VAC.PROP.2.54D 16

Prima Vacacional 268 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A" PRIMA VAC. 30%

Gratificación de fin de año 1,767.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. AGUINALDO PROP.2016

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 12,828.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISITENTE A"PRIMA ANTIGUEDAD

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,054.87 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A" VAC 3 DIAS 2015

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 12,303.00 LIQ. PATRIMONIO CUL. ASISTENTE A"INDEMNIZACION 35D

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,243.07 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 646.88 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 71,082.39 F-T11441 COMB 6 AL 12 FEB




Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 22,040.00 F-345 SERV. AJUSTE MOTOR 25034476 PLACA GG-31-515

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 556.8 F-2433 PAGO DE RECIBOS PATRIMONIO CULTURAL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 137 F-10618 3SILICON,40 AFLOJATODO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,050.00 F-10610 1 CHEVRON GRASA CUBETA DIF.VEHICULOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 693 REEMBOLSO DE GSTO FUNDACION 'CARLOS AURELIO'F-915

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 100 F-10816 2 LUBRICANTE DIELECTRICO ANTICORROVISO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 176 F-10797 2ACEITE 1L. Y 1 CINTA TEFLON HIDROLAVADORA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 237 F-10804 3QUAKER GREEN TECH PARA HIDROLAVADORA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 440 F-10802 8QUAKER MAX VISC 1L. TRACTOR D6

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-10794 1 ACEITE MULTIGRADO 19L. TRACTOR D6

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,246.17 F-48877 1,783 LTS. UNIDADES L-04, L-07

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,725.84 F-48519 216 LTS. UNIDADES L-04,L-07

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,892.87 F-48470 1,113 LTS. UNIDADES L-04, L-07

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,077.40 F-48550 216 LTS. UNIDADES L-04, L-07

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,064.41 F-48876 759 LTS. CAMION SP-002 PLACAS GG-70861



Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A330 CAMBIO LLANTA UNIDAD L-17,PLACA GM-43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 232 F-A337 PARCHE CAMARA,CAMLLANTA,L-35,PLACA GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,200.03 F-A387 COMP.LLANTATIDA PLACAGMY7070,TSURU GUL8855



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Int de la deuda interna con instit de crédito 185,619.30 AMORTIZAC DEUDA ENE 2016, DISP 05.02.16

Otros gastos por responsabilidades 0.32 ENE'16 PGO RET ISR SyS, HON ASIM y S PROF AJTE NTO

Materiales y útiles de oficina 1,409.40 F-A20 3 CAJA HOJAS BLANCAS T/CARTA

Conservación y mantenimiento de inmuebles 3,503.20 F-0418 RECARGA Y EXTINTOR CORRALON

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 T-1605,2336,9363,4445,4355,6143 REEMBOLSO CASETAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 10 RECIBO ESTACIONAMIENTO REEMBOLSO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 100 F-49536 RECARGA TELEFONICA TELCEL, REEMBOLSO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 350 F-5179 GASOLINA MAGNA REEMBOLSO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 114 F-96CA CONSUMO REEMBOLSO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11442 COMBUSTIBLE DEL 6 AL 12 DE FEBRERO



Materiales y útiles de oficina 50.32 REEMBOLSO DE GSTO COMPRA ART DE PAPELERIA F-6191

Materiales y útiles de oficina 165 REEMBOLSO DE GSTO COMPRA ART DE PAPELERIA F-6216

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 488.55 REEMBOLSO DE GSTO ART CAFETERIA F-71074

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 475.74 REEMBOLSO DE GSTO ART CAFETERIA F-28219

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 150 REEMBOLSO DE GSTO AGUA DPTO REGIDORES F-2743

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 340 REEMBOLSO DE GSTO CONSUMO ALIMENTOS F-7743

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500 REEMBOLSO DE GSTO CONSUMO ALIMENTOS F-26

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 393.4 REEMBOLSO DE GSTO APOYO COMPRA PAÑALES F-6800

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 500 REEMBOLSO DE GSTO COMPRA TERMO USO REGIDORES

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 253.31 REEMBOLSO DE GSTO APOYO MEDICAMENTO F-6697

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 236.82 REEMBOLSO DE GSTO APOYO DESPENSA F-3682

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 37,200.00 LAUDO SERVICIOS PUBLICOS

Otros servicios relacionados 13,221.90 NOMINA 1 DE 11 AL 17 FEB TOPES CAMINO A CAÑAS

Otros servicios relacionados 17,592.52 NOMINA 2 DE 11 AL 17 FEB AMPLIACION CAMINO SM VIEJ

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 27,039.60 POLIZA 7000016 SEG. RESP. CIVIL PROF. A SER. PUBL.

Otros servicios relacionados 9,098.47 NOMINA 3 DE 11 AL 17 FEB BACHEO CALLE MIGUEL HIDAL

Otros servicios relacionados 11,536.90 NOMINA 1 DE 11 AL 17 FEB SELECCION LAJA Y PIEDRA

Otros servicios relacionados 12,840.37 NOMINA 6 DE 11 AL 17 FEB SECT 2, 3, 4 Y 5 BACHEO

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 725.4 RECIBO DE PAGO PLANTILLA RESTRUCTURA VISUAL

Radiolocalización 29,026.69 F-121927639 SERV RADIOLOC CORTE 12 FEBRERO

Radiolocalización 4,849.73 F-121927400SERV RADIOLOC CORTE 12 FEBRERO

Otros servicios relacionados 10,885.44 NOMINA 6 DE 11 AL 17 FEB SECT 9, 10, 11 Y 12

Gastos de representación 40,698.50 F-38 50%ANT ORGAN ALIMENTOS Y MOB ASOC TOROS

Gastos de representación 9,280.00 F-E170D0 SERV COFFE BREAK ALIMENTOS RUEDRA PRENSA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,995.20 F-317 CAMBIAR BOMBRA, FILTRO GG32487

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,300.00 F-143A BATERIAL GG32487

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,246.01 F-192A AFINACION, FILTRO, BUJIAS GL9997

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 170 F-195A HOJA LIMPIA NISSAN TIIDA GTM9696

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,338.02 F-182A AFINACION, FILTRO, LIQUIDO, FILTRO, GTM8775

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,362.00 F-190A LLANTAS, AMORTIGU SERV ALINEACION GTM9696

Materiales y útiles de oficina 1,222.04 F-370 TIJERAS, LAPIZ, CUTTER, PIZARRON, CUADERNO

Materiales y útiles de oficina 3,608.01 F-A19 ESCALIMETRO, CINTA, POST IT, ENGRAPADORA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 21,808.00 F-1204 MTTO VEHICULO JEEP GRAND GUV9840

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12,090.68 F-2983 MTTO VEHICULO JEEP GRAND GUV9840

Sueldos Base 2,616.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO 6 DIAS SUELDO

Sueldos Base 963.6 LIQUIDACION FOM ECONOMICO VACACIONES2.21 DIAS 2016



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Prima Vacacional 289 LIQUIDACION FOM ECONOMICO PRIMA VAC

Gratificación de fin de año 1,906.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO AGUINALDO PROP 2016

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 14,969.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO PRIMA ANT

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19,620.00 LIQUIDACION FOM ECONOMICO INDEMNIZACION 45 DIAS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,412.34 LIQUIDACION FOM ECONOMICO VACACIONES 17 DIAS 2015

Seguro de bienes patrimoniales 12,281.40 POLIZA143135 PAGO DEDUC SEG PUB P-08573 SER7702

Seguro de bienes patrimoniales 629.88 POLIZA143135 PAGO DEDUC SEG PUB P-08573 SER7702

Seguro de bienes patrimoniales 1,485.00 POLIZA 372 DEMERITO LLANTAS 1709,RP-120,P-08573

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 120 F-2787 AGUA PERSONALIZADA

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 660 F-2787 AGUA PERSONALIZADA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 20 F-2787 AGUA PERSONALIZADA





Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 220



Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,810.00 F-2787 AGUA PERSONALIZADA






Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,105.00 F-2787 AGUA PERSONALIZADA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,011.20 COMBUST F-T11440 DPTO SEG PUBLICA

Medicinas y productos farmacéuticos 208,368.70 F-FEU5649 MEDICAMENTO DEL 01 AL 15 DE ENERO

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,080.00 F-A277 ALIMENTOS PERSONAS DE SEPAROS

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,516.50 F-A209 ALIMENTOS PERSONAS SEPAROS

Exposiciones 13,920.00 F-F66F AUDICION MUSICAL FERIA CANDELARIA 2016

Equipos menores de oficina 800

Exposiciones 5,104.00 F-104 PRESENTACION GPO 5 DE FEB FERIA CANDELARIA

Materiales de construcción minerales no metálicos 25,984.00 F-A175 MATERIAL TEPETATE CAMINO VIEJO SN MIGUEL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,692.70 F-1664 APOYO MATERIAL COMUNIDAD MARAVILLAS TEMPLO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,950.00 F-DD02 REEMBOLSO ALIMENTOS CON PRESIDENTE

Productos alimenticios para animales 26,250.00 F-7132 ALIMENTO ALFALFA P/EQUINOS DE POLICIA MPAL

Exposiciones 5,220.00 F-C2BD ARCO FLORAL DIA DE CANDELARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17,260.80 F-A386 6LLANTAS YOKOHAMA L43, PLACA GH64629

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-C4AFEF APOYO PIROTECNICO FESTIVIDAD VIRGEN SAN J

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,112.00 F-186A AFINACION,4ACEITE,FILTRO, PLACA GMY-5176

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,522.01 F-178A MO, EMP.TRANSMISION,6 BUJIA, PLACA GTY4846

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,420.01 F-184A SERVICIO,BALANCEO,ROTACION,PLACA GG-31516

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,546.50 F-183A SERVICIO,AFINACION,BUJIAS,PLACA GG-31516

Exposiciones 2,000.00 F-D3AE BAILARINA DANZA FERIA CANDELARIA 2016

Herramientas menores 8,948.80 F-3169 LLAVE REMACHADORA DESARMADORES PISTOLA

Herramientas menores 7,431.27 F-3179 EXTRACTOR LLAVE ESMERIL INYECTOR GATO

Gastos de orden social y cultural 845 F-2779 BOTELLITAS DE AGUA 13 CAJAS DE 27 PZAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 298 F-144A FOCO VEHICULO OFICIAL JEEP GVW9839

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 13,920.00 F-C2335 MENSAJE"CAMPAÑA PREDIAL 2016"18 A 30DIC 15

Exposiciones 11,600.00 F-61DC AUDICION FERIA CANDELARIA PARQUE B JUAREZ

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 548 F-196A FILTRO ACEITE GVW9839 ATN CIUDADANA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,252.80 F-2457 1000 HOJAS T/OFICIO P/ACTAS SESION AYUNTAM.

Exposiciones 5,104.00 F-105 GPO SWING FERIA CANDELARIA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-352 REPARA TAPA TRASERA JUEGO BIS PC-909

Exposiciones 16,240.00 F-A974 RENTA MOBILIARIO MESAS, SILLAS Y CARPA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 708.52 F-2206 REEMBOLSO CAPACITACION ASESORIA INTEGRAL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,236.00 F-354 CAMBIAR CLUTH AFINAC RECTIF PLACAS 01-206

Conservación y mantenimiento de inmuebles 516.2 F-304 CAMBIO CERRADURA OFICINA JAVIER ALVAREZ BRUN

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,454.67 F-A13537 MNMTO MOTOCICLETA PLACAS GTV1592

Serv profesionales científicos y tec integrales 10,161.04 F-2802 ESTUDIOS LABORATORIO DEL 13-31 DE ENERO

Materiales diversos 2,350.04 F-1660 REHAB PISO SECUNDARIA LEOBINO ZAVALA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,944.00 F-263 APOYO VENTANA PUERTA CASA DE LA SALUD

Prendas de seguridad 1,275.07 F-1661 CHALECO SEGURIDAD PROGRAMA BACHEO

Materiales de construcción minerales no metálicos 43,575.40 F-1662 VIAJE PIEDRA PARA EMPERADO

Materiales diversos 14,848.00 F-262 PASAMANOS PEATONAL COL GPE

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,331.99 F-6266 PRESIDENCIA MPAL.SINDICO MPAL., REG.PAN

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6266 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6266 REGIDOR PRI JOSE JAIME

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6266 REGIDOR ALIANZA AGUSTINA MORALES PEREZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6266 REGIDOR P.E.S. OSCAR HILARIO MENDOZA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-6266 ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6266 INSTITUTO DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,156.08 F-6266 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-6266 JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 686.92 F-6266 CONTRALORIA MPAL.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6266 COMUNICACION SOCIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,400.00 F-6266 INGRESOS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-6266 TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,710.80 F-6266 FOMENTO ECONOMICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,484.20 F-6266 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 13,355.76 F-6266 OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,824.57 F-6266 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,490.77 F-6266 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 750.12 F-6266 EDUCACION Y CULTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,722.50 F-6266 CASA DE LA CULTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6266 PATRIMONIO CULTURAL

Estructuras y manufacturas 34,800.00 F-A89 BOYAS PLASTICAS GLORIETA PIPILA

Estructuras y manufacturas 17,400.00 F-88 BOYAS PLASTICAS SOLARES 21X17X7

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 811 F-2572 ART ALIMENTICIOS P/PERSONAL Y VISITANTES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 7,848.00 F-2573 ART CAFETERIA P/REUNIONES COMUNDE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 556 F-2575 COMP REFRESCO IMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Exposiciones 17,400.00 F-120 PRESENTACION HRMOS AGUASCALIENTES FERIA CAND

Exposiciones 11,600.00 F-121 MARIACHI LLUVIA ESTELLAS FERIA CANDELARIA

Gastos de orden social y cultural 6,867.20 F-285 MATERIAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS

Gastos de orden social y cultural 3,944.00 F-284 CLAUS TALLERES CEDECOM PLAZA CIVICA 19/12/15

Gastos de orden social y cultural 3,480.00 F-286 EVENTO AGRICOLA 12/02/2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 324.8 F-347 REF P/UNID RP131

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 777.2 F-350 RETEN CIGUEÑAL RP 61

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,762.80 F-327 REP FRENOS RP 114

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,351.40 F-326 BANDA ALTERNADOR RP 84 P06587

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-325 REP LUCES RP 118 P08572

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 266.8 F-324 TALACHAS RP 65 P0536

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-355 FIJAR TUMBABURROS RP 130

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,248.60 F-358 REP TRANSMISION RP 58

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 469.8 F-356 CAMBIOS FOCOS LIMPIADORES RP 84

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.01 F-A6BCE88 APOYO SERVICIOS FUNERAL MARIA SOLEDAD



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 522 F-357 CHICOTE CLUTCH GMY64444

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.01 F-FE9ABDE APOYO SERVICIO FAUSTINO DE JESUS VALENZU

Arrend Vehículos Serv Administrativos 114,467.61 F-1935 ARREND VEHICULO SUBURBAN MOD 2013 COLOR NEG

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,102.00 F-2478 REVISTAS FISICO MECANICA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 5,500.00 F-6464 8 MEMORIAS USB, 2 MEMORIA RAM, 1 BOBINA

Servicios de limpieza y manejo de desechos 23,200.00 F-7354 FOSA SEPTICA RASTRO MPAL.ENERO SABADOS 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 570 F-10809 AMORTIGUADOR DELANT.NISSAN PLACA GG-31530

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,709.01 F-203A BALATAS, RECTIFICA MANO OBRA, BALANCEO

Impuesto sobre nóminas 229,906.00 PGO DIC'15 IMPTO 2% S/NOMINA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,396.00 F-A332 2PZAS LLANTAS , PIPA SP-003,PLACA GG-70858

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,396.00 F-A333 2PZAS LLANTAS , PIPA SP-003,PLACA GG-70858

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A353 CAMBIO LLANTA,L-44, PLACA GH-64629

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 21,378.80 F-A341 LLANTAS,BIRLOS,TUERCAS, L-22,P.GL-69483

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 174 F-A354 TALACHAS, PIPA SP002, PLACA GG-70861

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,396.00 F-A325 LLANTAS, PIPA SP-001, PLACAS GL-69496

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,698.00 F-A355 LLANTA, PIPA SP-001, PLACA GL-69496

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,398.00 F-A335 3 PZAS LLANTAS, PIPA SP-001, PLACA GL-69496

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,020.00 F-A339 LLANTA,CAMARA,CORBATA,PIPASP-007,GH-64619

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-10798 ACEITE MULT.19L.PIPA SP-001,PLACA GL-69496

Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,648.00 F-326 TONER NEGRO ATN CUIDADANA

Materiales y útiles de oficina 1,749.83 F-6257 PAPEL BOND, MINI C CUBO, FOLDER, MARCATEXTO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 5,490.00 F-328 TONER HP 53A

Materiales y útiles de oficina 2,282.00 F-A33 CAJAS HOJAS T/OFICIO Y T/CARTA

Materiales y útiles de oficina 1,757.75 F-A27 QUITA GRAPAS, PRINT, POST IT, TIJERAS

Materiales y útiles de oficina 5,259.32 F-A32 ENGRAPADORA,RESISTOL,SOBRES,ETIQUETAS

Materiales diversos 1,113.99 REEMBOLSO COMPRA MATERIAL P/OFNAS FORM ACADEMICA

Materiales y útiles de oficina 2,821.40 F-400 HOJA, CUBO, FOLDER, MARCATEXTOS, GRAPA

Materiales y útiles de oficina 4,277.70 F-405 AGENDA, PERFORADORA, DESPACHADOR,CINTA

Materiales y útiles de oficina 1,871.90 F-416 LAPICES,FOLDER,ENGRAPADORA,GRAPA,CHAROLA

Materiales y útiles de oficina 1,962.00 F-408 FOLDER,CINTA,ENGRAPADORA,RECOPILADOR

Materiales y útiles de oficina 1,252.17 F-369 4 LIBRO FLORETE Y 4 AGENDAS

Materiales y útiles de oficina 2,222.56 F-A10 CARPETAS Y PROTECTORES

Materiales y útiles de oficina 1,979.45 F-368 DISCO,CALCULADORA,CUADERNO,NOTAS ADHESIVAS

Materiales y útiles de oficina 468.99 F-A15 TIJERAS, CINTAS, PROTECTORES, LIGAS, CLIPS

Materiales y útiles de oficina 587.54 F-A17 CD, SOBRES, LIBRETA, LAPICES, CINTA, LAPIZ

Materiales y útiles de oficina 1,274.72 F-A21 LIBRETA, LAPICES, PLUMAS, BROCHES, CINTA,

Materiales y útiles de oficina 1,171.19 F-A23 LIBRO,RECOPILADOR, CLIPS, HOJAS, PAPEL

Materiales y útiles de oficina 1,526.00 F-A397 ENGRAPADORA, OPALINA, FOLDER, TINTA

Materiales y útiles de oficina 1,007.00 F-398 CINTHA, BOLIGRAFO, PRITT, FOLDER

Materiales y útiles de oficina 4,143.60 F-406 KOLA LOKA, CINTA, CINTA, LIBRETA, TABLA APO

Materiales y útiles de oficina 89.51 F-374 PORTALAPIZ, COJIN

Materiales y útiles de oficina 1,126.75 F-373 GRAPA, CLIP, PLUMA, NOTAS, MARCATEXTO, TIJER

Materiales y útiles de oficina 402.98 F-385 COMPRA PAPELERIA AREA SINDICATURA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,600.00 F-6465 CARTUCHOS TONNER AREA SINDICATURA

Materiales y útiles de oficina 1,410.00 F-415 UTILES OFNA SINDICATURA

Materiales y útiles de oficina 2,259.00 F-412BICOLOR, REGLAS,PORTAMINAS, CUTTER,MEMORIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,607.28 F-87B1 RETEN,EMPAQUES,ACEITE, L43,PLACA GH-64633

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,960.00 F-4651 KIT REPARACION,ACEITE,L43,PLACA GH64633

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,659.80 F-46B9 BANDA,POLEA,GARRAFA,TERMOSTATO,L43,GH64633

Servicio telefonía tradicional 8,700.00 F-31E05D3 SERV TELEFONIA DE ENE 2016, 1-31DIC 2015

Servicio telefonía tradicional 23,828.01 F-C3C0E5 SERV TEL 1-31 ENE 2016, 11 NOV-10 DIC2015

Servicios de acceso de internet 15,369.01 F-C3C0E5 SERV INTERNET 1-31 ENE, 23 NOV-15DIC 2015

Servicios de acceso de internet 37,175.13 F-C3C0E5 SERV VPN DEL 1-31 ENE, 15 DIC 2015,



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Contratación de otros servicios 1,237.85 F-C3C0E5 SERVICIO CABLE DEL 1-31 ENE, 15 DIC

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 42,237.95 F-0501 PRESIDENCIA MPAL.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-0501 SINDICO MPAL.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-0501 REGIDOR PAN GERARDO JAVIER ARTEAGA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0501 REGIDOR PAN MARIA DEL REFUGIO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0501 REGIDOR PAN PATRICIA DEL CARMEN

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-0501 REGIDOR PRI JOSE JAIME MARTINEZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-0501 REGIDOR PRI LUIS MANUEL ROSAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0501 REGIDOR P.H. ALONSO TOMASINI O.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-0501 REGIDOR P.H. OSCAR HILARIO MENDOZA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-0501 SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,303.70 F-0501 CONTRALORIA MPAL.




Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-0501 SER PUB / RELLENO SANITARIO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0501 DES. URB. Y ORDEN TERRITORIAL




Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,810.00 F216 OP066 F-2781 CONSUMO AGUA ENERO SEG PUB

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,275.00 F216 OP065 F-2786 CONSUMO AGUA DICIEMBRE SEG PUB

Materiales y útiles de oficina 1,883.90 F-A12 MARCADOR,FOLDER,TARJETERO,TIJERAS,PERFORADOR

Materiales y útiles de impresión y reproducción 6,929.19 F-A11 6 CARTUCHO JET8600, 2 CARTUCHO HP JETP1102w8

Materiales y útiles de oficina 4,064.72 F-A34 PAPELERIA DPTO REGIDORES

Materiales y útiles de oficina 1,160.00 F-410 COMPRA PERFORADORAS USO RUDO RH Y JURIDICO

Materiales y útiles de oficina 700 F-407 COMPRA FOLIADOR

Materiales y útiles de oficina 3,986.00 F-409 ART PAPELERIA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 148 F-1679 REFRESCOS Y GALLETAS PARA COFFE BREAK

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 434 F-1957 PERSONAL CEDECOM TRABAJO EXTRAORDINARIO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 255.19 F-1571 GALLETAS,BARRITAS,COCA COLA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 81 F-70358 REFRESCOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 479.25 F-1728 BARRAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 454.3 F-6171C CAFFE,NESCAFE,AROMATIZANTE,BARRA MANZANA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 108 F-1483 CONOS P/ BEBER AGUA OFICINA ING.

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 261 F-2010 EMPLEADOS LABORARON 31/01/16 MOTIVO PREDIAL

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 303 F-1503 PLASTICOS Y DESECHABLES P/TOMAR AGUA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 384.7 F-2147 CAFE,KLEENEX,MASCABADO,TE MZNA,GALLETA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 103 F-2411 EMPLEADOS 31/01/2016 RECAUDACION PREDIAL

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 397 F-4276 NESCAFE Y ESPRESSO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 499.4 F-70715 AGUA, AZUCAR, BARRA, CAFE, REFRESCO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 223.1 F-9206 TE SABORES,PAÑUELOS,SERVILLETAS, PLATO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 426.88 F-C 5 IMP. GRAN FORMATO LONA 152CM. X 67CM

Serv profesionales científicos y tec integrales 317 F-36499 CISTOSCOPIA J. CONCEPCION RODRIGUEZ

Serv profesionales científicos y tec integrales 500 F-B6A8D0 C.OSCAR RODRIGUEZ MOTA PROT.CIVIL

Serv profesionales científicos y tec integrales 300 F-13C8 C. CRUZ RAMONA JAIME ORDUÑA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 F-R006547 2 THINNER 1LT DESPINTAR VEH.OFICIALES

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72.5 F-E7556 FOCOH1034 Y FOCO H1141 Y REFRIGERANTE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 174 TICKETS 8635, 3684, 4733, 1168

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-26707 21.45LT. GASOLINA MAGNA CD. GTO.

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 272.99 F-4207 29/01/16TRAS. C.MARIA SAN JUANA C/INFOR GTO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 41 FOLIO 1802 Y 5707 TRASL. INFORME ENERO A GTO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 145 F-8390,7177, 7186 CASETAS CD. GUANJUATO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 516.75 F-165 L-A 4 TAZAS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 199.06 F-1571 TARRO CURVO BCO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 259.4 F-7578 CUBIERTA,ENGARGOLADOMETAL, CALCULADORA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 109.5 F-2147 TARRO CURVO ROJO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 485 F-1340 VIATICOS NACIONALES




Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 145 F-A15208 VIATICOS NACIONALES

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 33,408.00 F-C2465 CAMPAÑA PREDIAL ENERO 7 ENERO A 8 FEB.2016

Servicio de energía eléctrica 61,995.00 RECIBO DE PAGO LIENZO CHARRO BAJA SERV LUZ

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 643 REEMBOLSO GSTO TRASPORTE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 262.9 F-1146 REEMBOLSO GSTO ALIMENTICIO 18.02.2016

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 8,871.55 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 73,774.74 F-T11495 CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE FEB




Materiales diversos 1,566.00 F-A100 PROTECTORES, FUETES DE PIEL SHAPOO P/CABALL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-0825 CASETA


Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-1988 COMBUSTIBLE VIATICOS 22.80 LTS




Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,700.00 F-1837 REEMBOLSO X MTMTO VEHICULAR GTV2096

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,869.00 F-10810 SYD TORT SUP,ROTULA,GOMA,TORNI, GG-31530

Sueldos Base 950.5 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA

Prima Vacacional 285 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA

Gratificación de fin de año 1,882.00 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,477.50 LIQUIDACION, CATASTRO PREDIAL MARGAIZ MAGDALENA

Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)PRESIDENTE

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) REGIDOR

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO)REGIDOR









Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-5 (1A MARZO) SINDICO

Otros servicios relacionados 14,813.56 NOMINA 1 BACHEO CAB MPAL

Otros servicios relacionados 19,509.28 NOMINA 3 AMPLEACION SN MIGUEL VIEJO

Servicio telefonía tradicional 5,789.00 F-4A8D21C TRONCALES DIG 1-29 FEBRERO

Servicio telefonía tradicional 15,741.59 F-DB91E95 SERV INTERNET DEL 11 DE DIC-10 ENERO

Servicio telefonía tradicional 6,256.44 F-DB91E95 SERV TELEFONIA DEL 1-29 FEBRERO

Servicios de acceso de internet 50,155.47 F-DB91E95 SERV INTERNET DEL 1-29 FEBRERO

Servicios de acceso de internet 2,392.50 F-DB91E95 SERV METRO VPN 1-29 FEB, 27 ENE



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Contratación de otros servicios 1,236.00 F-DB91E95 SERV CABLE DEL 1-29 FEBRERO

Otros servicios relacionados 9,098.47 NOMINA 4 DEL 18 AL 24 FEB BACHEO STAS MARIAS

Otros servicios relacionados 10,952.78 NOMINA 6 SECTORES 2,3,4,5 CABECERA MPAL

Otros servicios relacionados 6,908.81 NOMINA 5 SECTORES 6,7 Y 8 BACHEO CABECERA MPAL

Otros servicios relacionados 11,593.34 NOMINA 7 SECT 9,10,11,12 CABECERA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,479.89 F-49245 811 LTS. SP-002 GG-70861

Materiales y útiles de oficina 709.8 F-A13 SEPARADORES,CINTA,LAPIZ,BOLIGRAFO

Servicio telefonía tradicional 7,226.00 F-3111ED3 SERV TRONCALES FEBRERO

Servicio telefonía tradicional 13,745.00 F-F3AB8FA SERV TRONCALES DIGILTALES FEBRERO

Materiales y útiles de oficina 2,318.31 F-411 PAPEL, PLUMAS, CLIP, GRAPA, TJERAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-T-11542 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 FEBRERO










Servicio de energía eléctrica 4,845.00 F-16726500 SERV LUZ REPETIDORA 15ENE-15 FEB

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A6681 HON MEDIC FEBRERO EMPLEADOS

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,200.00 R-7EAE87 HON MED ENERO EMPLEADOS

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 766.5 F-2055 ALIMENTOS INCENDIO PERSONAL

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 3,640.00 F-4587 SUSCRIPCION PERIODO TESORERIA 15OCT-14

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,450.00 F-A88 MNTO DE MP-003

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,000.00 F-A87 MNTO UNID GP00596

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 6,062.50 F-A94 MNTO MP-033

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,589.00 F-A83 MNTO TOLVA MP-005 REPARACION CRUZETA

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 16,375.00 F-A89 MNTO MANO CHANGO Y SOLDAR MP-021

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,300.00 F-A90 LLANTAS MP-004 TOLVA

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,437.50 F-A91 LLANTA/RIN MP-002 Y CAPUCHON

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 9,500.00 F-A95 SERV COMPLETO Y REPARACIONES MP-008

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 19,520.00 F-A84 REPARACION TRACTOR MP-022

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 34,621.56 F-A97 2 LLANTAS MP-021 RETRO EXCAVADORA

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 8,550.00 F-A96 ACEITE MOTOR/HIDRA 9 CUBETAS. P/MNTO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 14,205.88 F-269 REFACCIONES PERNOS MP-011 Y 10.

Materiales y útiles de oficina 845 F-15990 REUNION DE TRABAJO CON DIR SERVICIOS PUBLI

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 12,719.01 F-268 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA MP-011

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,482.67 F-273 REFACCIONES MOTOCONFORMADORA MP-011

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 43,462.21 F-275 REFACCIONES MP-022 ZANCO, PUNTA, PERNO, SEGU

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 5,444.68 F-270 REFACCIONES VALVULA FRONTAL MP-024

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 638 F-A404 TALACHAS MOTOCONFORMADORA MP-011- 029

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,264.40 F-A416 TALACHAS UNIDS MP-011,007,021.

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 754 F-A407 TALACHAS PIPA MP-007

Materiales y útiles de oficina 2,037.50 F-396 PAPELERIA

Materiales y útiles de oficina 1,105.00 F-395 PILAS/CARGADOR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,261.66 F-49246 1,034 LTS. L-04 GJ-12540, L-07 GG-70856

Materiales y útiles de oficina 1,940.91 F-A26 POST IT,LAPICEROS,ENGRAPADORA,CLIPS,DIUREX

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,768.50 F-5660 REEMBOLSO X APOYO MEDICAMENTO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,579.42 F-B404 BOTON,JGO GOMAS,FOCO, SEDAN,PLACA GMY-5994

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,982.64 F-2595 FARO,FOCOS,FILTRO,ABRAZADERAS,PLAC GMY-5994



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,832.80 F-9489 BATERIA Y MANO OBRA SEDAN PLACA GMY-5994

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 335.5 F-A85 MNTO Y REFACCIONES MP-015

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-81 REEMBOLSO APOYO REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL

Servicio de energía eléctrica 141 SERV 073070100174 CASETA VIGILANCIA COL OLIMPO

Servicio de energía eléctrica 1,990.00 SERV 073830300063 CARCEL DE MUJERES PEPE LLANOS

Servicio de energía eléctrica 492 SERV 073830400068 BIBLIOTECA MPAL PEPELLANOS

Servicio de energía eléctrica 3,974.00 SERV 073130652082 CASA DE LA CULTURA CANAL E HIDAL

Servicio de energía eléctrica 2,397.00 073110600761 ACADEMIA DE POLICIA LUIS DONALDO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 APOYO ALIMENTOS FEST SR DE LA CONQUISTA 3 Y 4 MAR

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,050.80 F-E193 REEMBOLSO COMPRA CAFETERIA REGIDORES

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 655.2 F-6591 REEMBOLSO ART PARA TOMBOLA APOYO

Otros servicios relacionados 100,510.00 NOMINA 2 DEL 16 AL 29 FEB CEDECOM

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 67,950.68 F-T11494 COMBUSTBLES P/SEG PUBLICA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 48,082.00 F-59 COMPRA DE 300 BALONES DIF ESCUELASBASQUETBAL

Prima Vacacional 3,000.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD

Prima Vacacional 750 PRIMA VACACIONAL

Gratificación de fin de año 5,000.00 AGUINALDO 2015

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,750.00 GRATIFICACIONES

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,500.00 VACACIONES


Prima Vacacional 1,968.00 PRIMA VACACIONAL





Prima Vacacional 750 PRIMA VACACIONAL




Gastos de orden social y cultural 3,897.60 F-280 TALLER IMPARTIDO POR SEDESOL ASOC.CIVI.3 FEB

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,260.01 F-180A BALATAS,MO,RECTIFICADOS T-49 PLACA 06016

Servicios legales 4,000.00 F-1442 ACTA NOTARIAL CERTIF. VIOLACION SELLOS MPAL

Servicios legales 4,000.00 F-1441 ACTA NOTARIAL CERTIF. VIOLACION SELLOS MPAL

Sueldos Base 1,244.00 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET

Sueldos Base 550 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET

Prima Vacacional 165 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET

Gratificación de fin de año 1,087.00 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL DE TRANSITO OEET

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 49,989.00 F216 OP71 LIQUIDACION SUBOFICIAL TRANSITO OEET

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 350,000.00 PARCIALIDADES F-408 CUOTA ANUAL DE APORT

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 350,000.00 PARCIALIDADES F-409 CUOTA DE APORT

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 564.55 F-3337 ACEITE BUJIAS, FILTRO VWGSJ8796

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 600 REEMBOLSO POR SERV ALIMENTOS EVENTO DPTVO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,695.19 F-3338 FILTRO BUJIA VW SPORTVAN GMY7113

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,358.83 REEMBOLSO POR SERV MNTO GM1497 CHEVROLET F-A1619

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,871.98 F-3340 BUJIA FILTRO VARILLA NISSA CABINA GG32487

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,719.05 F-3341 AMORT FOCO VARILLA FORD WINSTAR GVA7874

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,941.60 F-359 BALEROS,DISCO CILINDROS NISSAN URVANGMY5989

Gastos de representación 1,028.00 COFEE BREAK F-A1276 CAPACITACION HOTEL LORETO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,129.60 F-363 CAMBIAR SOPORTE, BUJES, BASES GMY7836 DU14

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 829.4 F-C17 IMPRESION LONA PROMOCION EVENTO AGROPECUARIO

Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-432 ARREND MES DE ENERO JUZGADO ADMINISTRATIVO

Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-433 ARREND MES DE FEBRERO JUZGADO ADMINISTRATIVO

Arrendam de Mobil y Eq de administración 44,950.00 F-S0040531 ARREND DE EQUIPOS MARCA CANON FEBRERO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,421.92 F-C54B MNTO UNID S-10 GG32496

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,105.01 F-193A SERV COMPLETO PL GSJ8776

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,887.00 F-204A BATERIA UNIDAD PL GL28480

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 288 F-142A ACEITE UNID RP-114 PL GTM8866

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 144 F-177A ACEITES RP-121 PL 08576

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 60 F-165A TALACHAS RP-121

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 308 F-168A REFACCION FARO RP-65

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,214.02 F-173A MNTO RP-118 PL P08572

Serv profesionales científicos y tec integrales 721.92 F-717 REEMB HON MEDICOS LUIS MANUEL ROJAS REGIDOR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,948.00 F-146A BATERIA RP-122 PL P08575

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A30 HON MEDICOS FEBRERO

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A4 HON MEDICOS FEBRERO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,094.03 F-176A MNTO TOUAREG VW

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,142.01 F-150A MNTO RP-131 TOYOTA

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-11 HON MEDICOS FEBRERO

Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-431 ARREND ENERO SAT OFICINAS

Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-430 ARREND FEBRERO SAT OFICINAS

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,375.08 F-0460 ABASTO GAS LP BASE MILITAR SAN JULIAN

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 2,501.67 F-0459 ABASTO GAS LP CENTRO REGINAL POLICIAL

Material eléctrico y electrónico 70,458.40 F-39552 FOCOS VAPOR,BALASTROS VAPOR, FOTOCELDAS

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 3,480.00 F-A752 HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO Y T/CARTA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,200.00 F-6420 COMPRA NO BREAK 750 V.

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,160.24 F-6416 MATERIAL CEDCOM PROGRAMA IMPULSO MUJER

Gastos de orden social y cultural 661.2 F-281 ALQUILER MANTEL SILLAS P/ACTO CIVICO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 6,960.00 F-6513 MEMORIA RAM KIGSTON 4GB 1333MHZ DIMM

Gastos de orden social y cultural 3,016.00 F-136 SERV BOCADILLOS COMITE MPAL EN CEDECOM

Productos alimenticios para animales 15,000.01 F-A60 ALIMENTO P/CANINOS SEG PUBLICA

Materiales accesorios y suministros médicos 15,080.00 F-905 BOQUILLAS ALCOHOLIMETRO P/DETENIDOS

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 9,430.80 F-C15 IMPRESION LONA, GAFETES, CH FERIA CANDELARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,400.00 F-4023 4 LLANTAS RP-92 GN25983

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 3,364.00 F-2479 TARJETAS PRESENTACION PRESIDENTE

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,389.60 F-2482 ETIQUETAS OBRA SUSPENDIDA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,667.00 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA DE ANTIGUEDAD

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,715.00 LAUDO OFIC MAYOR GRATIFICACION

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,951.00 LAUDO OFIC MAYOR AGUINALDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 500 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA VACACIONAL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,667.00 LAUDO OFIC MAYOR VACACIONES

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,389.00 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA DE ANTIGUEDAD

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,482.00 LAUDO OFIC MAYOR GRATIFICACION

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,270.00 LAUDO OFIC MAYOR AGUINALDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 314 LAUDO OFIC MAYOR PRIMA VACACIONAL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,045.00 LAUDO OFIC MAYOR VACACIONES

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,000.00 PRIMA ANTIGUEDAD HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,383.00 GRATIFICACION HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,950.00 AGUINALDO HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 500 PRIMA VACACIONAL HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,667.00 VACACIONES HERNANDEZ VICTOR HUGO AUXILIAR

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 16,666.00 PRIMA ANTIGUEDAD MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,668.00 GRATIFICACION MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA GUAD.

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,000.00 AGUINALDO MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA GUADALUPE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 499 PRIMA VACACIONAL MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA G.

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,667.00 VACACIONES MARTINEZ ARELLANO ANDREA MARIA GUADALUP

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,248.00 PRIMA ANTIGUEDAD ORTIZ VAZQUEZ VERONICA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,457.00 GRATIFICACION ORTIZ VAZQUEZ VERONICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,258.00 AGUINALDO ORTIZ VAZQUEZ VERONICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,624.00 PRIMA VACACIONAL ORTIZ VAZQUEZ VERONICA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 15,413.00 VACACIONES ORTIZ VAZQUEZ VERONICA

Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-47 PAGO ENERO ASESORIA AMORTIZACION Y REGISTROS

Gastos de representación 6,960.00 F-106 ATN PRESENTACION ARTISTICA BIENV SENADORES

Otros servicios relacionados 29,800.00 NOMINA 16 AL 29 FEBRERO CASA CULTURA QUINCENA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,724.60 F-351 MNTO RP-116 TITAN P08387

Materiales y útiles de oficina 29 F-4342 CORREO CONTESTACION DEMANDA

Materiales y útiles de oficina 22.5 F-4369 CORREO CONTSTACION DEMANDA

Materiales y útiles de oficina 33.6 F-A6359 CAJAS CARTON PARA ARCHIVO MUERTO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 371 F-2412 INGRESOS 31/01/16 RECAUDACION PREDIAL

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 157 F-71104 CAFE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 434.7 F-1183 BARRA STILA ,CAFE,REFRESCO,TE,AZUCAR

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 476.3 F-32961 CIEL MINETAL,VASO,AUSCAR,TENEDORES,TE CANE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 279.8 F-83794 SERVILLETA,CUCHARA,VASO,PLATO,CAFE,TE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 121.7 F-33074 GALLETAS,ATUN,PASTISETAS,SALSA BUFALO

Medicinas y productos farmacéuticos 476.72 F-11099 C.ALLEN SCHORODER DE LA SOTA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400

Servicio telefonía tradicional 197.98 F-4383/4378 REPARACION NPT NEXTEL

Servicio telefonía tradicional 98.99 F-5105 REPARACION NTP

Serv profesionales científicos y tec integrales 210 F-5223,5688,5842TERAP.FISICA RODIRGUEZ RIVERA ALFO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 159.2 F-2760 VALVULA FLOTADOR,FLOTADOR ROTOPLAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 439.56 F-94148 DEDUCIBLE PLACA GMY7173


Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 42 F-7011 ESTACIONAMIENTO CD.GTO. TCA Y TRIBUNAL BUR

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 185.01 F-5014 ALIMENTOS CD.QRO.NOTIFICAR CITATORIO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 148.48 F-5018 ALIMENTOS CD.QRO.NOTIFICAR CITATORIO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 17 RECIBO ESTACIONAMIENTO CD.MEX REUNION CAMARA DIPU

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 RECIBOALIEMTNOS CD.MEX. REUNION CAMRA DIPUTADOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 438.99 F-4379 CD.GTO.JUNTA ENLACE MATERIA FINANCIERA24/02

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 F-305178 COBUSTIBLE CD.MEX.A OFS ENTREGA DOCTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-64461 CASETAS CD.LEON COLOQIO DES.HUM Y SOCIAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 150.95 F-70796 BICAR,CAFE,FIBRA SALVA, PAPEL HIGIENICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 259.57 F-30667 MENSAJERIA RESERVADO CD.MEX INST.NACIONAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 66.5 F-1517 BOLSAS DE PLASTICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 250 F-6341 PILA RECARGABLE P/ RH.

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 181 F-1518 AZUCAR Y DESECHABLES

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 235.01 F-3342 ENVIO DOCTO CD.MEX.NICOLAS HERNANDEZ RAMIRE

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 45 F-4344 CORREO AL TRIBUNAL CONTENSIOSO ADMTIVO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 62.5 RECIBO COPIAS SIMPLES

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 RCIBO 7971 GARRAFON AGUA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 RECIBO 7999 GARRAFON AGUA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 164.9 F-71405 CAFE,LAVATRASTES,PAPEL HIGIENICO,VASO TERM

Otros impuestos y derechos 403.69 RECIBO OFICIAL 45575 CONSTANCIAS NO INFRACCION

Otros impuestos y derechos 181 RECIBO 1778 REGISTRO BAJA/MODF.PADRON VEHICULAR

Otros impuestos y derechos 427 RECIBO CONSTANCIAS NO INFRACCION GG-70863

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 200 F-48120 PAGO ESTUDIOS PAPANICOLAU

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,406.22 F-A1588 SERVICIO COMPLETO VEH.VW SEDAN DU-09

Transferencias para servicios personales 174,873.62 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 SERV PERSONALES

Transferencias para servicios personales 32,542.85 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 BIENES MUEBLES

Transferencias para materiales y suministros 19,073.85 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 MAT Y SUMINISTROS

Transferencias para servicios básicos 161,596.05 F-F3F3 SUBSIDIO MES MARZO 2016 SERV GENERALES



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 61,913.63

Gastos de orden social y cultural 100,000.00 COMPLEMENTO DE OBRA "NO SERE FELIZ" 9 MARZO 2016

Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 780 F-B2302 VENENO FUMIGACION ENJAMBRES ABEJAS

Transferencias para servicios personales 60,624.16 F-185 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Transferencias para materiales y suministros 9,700.00 F-185 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,340.00 F-6F83 ACEITES PARQUE VEHICULAR

Materiales y útiles de oficina 3,465.79 F-383 FOLDER,GRAPA,LAPIZ,NOTAS,MARCATEXTOS,DISCO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,721.61 F-390 1 CARTUCHO HP 131X NEGRO

Materiales y útiles de oficina 1,179.98 F-A6095 PAPELERIA UTILES FISCA Y CONTROL MPAL

Materiales y útiles de oficina 800.4 F-A6096 PAPELERIA UTILES OFNA

Materiales y útiles de oficina 731.5 F-422 PAPELERIA UTILES OFNA SINDICATURA

Materiales y útiles de oficina 684.4 F-1051 MEMORIAS USB OBRAS PUBLICAS

Materiales y útiles de oficina 7,648.00 F-423 CAJAS ARCHIVO MUERTO, RECOPILADORES.

Materiales y útiles de oficina 3,095.54 F-384 PAPELERIA D SOCIAL Y HUMANO

Materiales y útiles de oficina 8,837.46 F-A35 PAPELERIA DESARROLLO PROC ELECTORAL DELEGA2

Sueldos Base 3,656.00 10 DIAS SUELDO ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA

Sueldos Base 909.9 VAC. 2.49 DIAS 2016 ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA

Prima Vacacional 273 PRIMA VACACIONAL 30% ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA

Gratificación de fin de año 1,798.00 AGUINALDO ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,139.00 PRIMA ANTIGUEDAD ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,827.10 VAC.5 DIAS 2° 2015 ZAVALA RIOS CLAUDIA MARGARITA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 335 F-11147 QSTAT ACEITE 5L.PLACAS GMY-5995/5994/5992

Gastos de orden social y cultural 39,904.00 F-15 PLACAS CONMEMORATIVAS

Gastos de orden social y cultural 50,000.00 F-68B0 ARCHIVO FOTOGRAFICO EDO GTO.

Materiales y útiles de impresión y reproducción 4,494.18 F-1050 CARTUCHO HP C8767WL /C9363WL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,800.00 F-3003 SERV MTTO SUBURBAN GMY7115

Materiales y útiles de oficina 380 F-417 PLUMA GEL ZEBRA

Materiales y útiles de oficina 1,953.00 F-417 PLUMA GEL ZEBRA

Materiales y útiles de oficina 1,168.06 F-A18 PERFORADORA GRAPAS BROCHES PRITT

Materiales y útiles de oficina 1,176.24 F-A29 POSTER PINTARRON BORRADOR MARCADOR

Materiales y útiles de oficina 3,723.51 F-A30 FOLDER HOJAS PERFORADORA LAPICEROS CARPETA

Materiales y útiles de oficina 3,930.17 F-A36 HOJAS, ENGRAPADORA RESISTOL SUJETADOR LIBRE

Materiales y útiles de oficina 2,113.75 F-A6084 CAJA ARCHIVO MUERTO PLASTICO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,150.18 F-EF3A REPARACION MNTO PIPA GH64620

Materiales y útiles de oficina 746 F-A6113 PAPEL Y CARPETA

Materiales y útiles de oficina 963.8 F-A6195 MOÑO PAPEL MATERIAL ADORNOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-A399 CRISTAL COSTADO IZQUIERDO VW, ATLANTIC

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,570.00 F-3413A REEMBOLSO ALIM.DIRECTORES ADTVOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 3,030.00 F-3414A REEMBOLSO ALIM.DIRECTORES ADTVOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,695.48 F-50B6 REPARACION Y MNTO RAM 400 GN96122

Materiales y útiles de oficina 32.2 F-A6207 LIGAS DE HULE

Exposiciones 5,800.00 F-103 ACTUACION MUSICAL FERIA CANDELARIA

Materiales y útiles de oficina 1,820.01 F-A6253 PAPEL BOND

Materiales y útiles de oficina 129.03 F-A6258 TIJERA BICOLOR SERVICIO MILITAR

Transferencias para servicios personales 410,757.83 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-3960 SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Materiales y útiles de oficina 907.94 F-A6259 POST IT MARCADORES

Materiales y útiles de oficina 1,889.20 F-A6254 CPLIS CORRECTOR

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,452.90 F-A6355 TONER CANON

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-832 HON MEDICOS FEB



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 880.46 F-11899 6 AL 12 ENERO 2016 PRESIDENCIA MPAL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,166.32 F-3D5E REP Y MTTO VEH NISSAN ESTACAS P-GH65026

Transferencias para servicios personales 201,322.48 R-822 SUBSIDIO MARZO SERVICIOS PERSONALES

Transferencias para materiales y suministros 7,083.33 R-822 SUBSIDIO MARZO MATERIALES Y SUMINISTROS

Transferencias para servicios básicos 10,434.70 R-822 SUBSIDIO MARZO SERVICIOS GENERALES

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 720 APOYO REINSCRIPCION SEMESTRE PREPARATORIA CECYTEG

Conservación y mantenimiento de inmuebles 10,659.66 F213 OP074 N6 DEL 25 FEB AL 2 MAR 2016 REHAB LEOBI

Exposiciones 20,880.00 R-29 PAGO HONORARIOS BANDA VIENTO FEST CANDELARIA

Gastos de representación 1,392.00 F-A833 CONSUMO DE ALIMENTOS 24 FEB PERSONAL FIDE

Conservación y mantenimiento de inmuebles 1,044.00 F-1311 INSTALACION VINIL OFICINA OFICIALIA MAYOR

Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,678.20 F-264 REALIZAC PUERTA REJA A BASE DE PTR

Conservación y mantenimiento de inmuebles 7,900.00 F-169A PUERTA ALUMINIO NEGRO OFICIALIA MAYOR

Otros servicios relacionados 12,455.27 NOMINA 8 DEL 25 FEB AL 2 MARZO REAHB ARROYOS BACHE

Otros servicios relacionados 16,367.19 NOMINA 2 25 FEBR AL 2 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 20,171.34 NOM 5, 25 FEBR AL 2 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 13,109.76 NOM 1, 25 FEBR AL 2 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 12,114.00 NOM 1, 25 FEBR AL 2 MARZO TERRACERIAS

Otros servicios relacionados 8,606.04 NOM 6, 18 AL 24 FEBRERO REHAB ARROYOS BACHEOS BANQ

Gastos de representación 23,200.00 F-47 SENADORES/DIPUTADOS MEX Y EUROPA 10 FEB 2016

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 6,624.00 F-C66E REEMBOLSO PAGO BOLETO AVION

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 11,660.00 PRIMA ANTIGUEDAD GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 10,000.00 GRATIFICACION GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,149.00 AGUINALDO GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 479 PRIMA VACACIONAL GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,500.00 VACACIONES GONZALEZ LADRILLERO ABRAHAM

Radiolocalización 4,724.03 F-AB0097667357 SERV TEL CTA 5.64052 FEBRERO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,169.22 F-B1E7 MNTO CHEV LUV 2000 GH65013

Estructuras y manufacturas 25,821.60 F-261 REHABILITACION BARANDAL PUENTE CIENEGUITA

Gastos de orden social y cultural 2,320.00 F-CC36 COFEE BREAK REUNION VECADOS ''COMUPASE''

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 8,120.00 F-107 REEMBOLSO RENTA SONIDO P/FESTIVIDAD MALANQUI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,804.00 F-368 LLANTAS RP-119 P08574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,566.00 F-370 REPARACION MNTO RP-127 P06574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,023.88 F-371 REPARACION MNTO TOUAREG 858-TNB

Otros gastos por responsabilidades 484 NULO ACTO AUTORIDAD BOLETA 38065 ENTERO102462

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-373 REPARACION MNTO RP-132

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,979.96 F-19048 APOYO COMPRA DE CAMA HOSPITALARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-376 REPARACION MNTO RP-122

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,436.00 F-348 CAMBIAR Y EMPASTAR CLUTCH,T54 PLACA08042



Materiales y útiles de oficina 969 F-421 LIBRETA,MALETIN,FOLDER,HOJAS CARTA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 61 F-11017 1FILTRO GASOLINA NISSAN GH-65018

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651 F-10947 FILTRO AIRE,ACEITE,MULT. L-18,GL-69480

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651 F-10924 ACEIT MULT,FILTROAIRE/ACEITE L-17/GM-43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651 F-10925 ACEIT.MULT,FILTROAIRE/ACEITE L-28 GN-39575

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 884 F-10936 HORQUILLA Y BUJE SUPERIOR, L-45,GG-70855

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 145 F-10938 CHICOTE FRENO L-45 PLACA GG-70855

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,122.00 F-10941 FILTRO AIRE/ACEITE,BUJIA L-21A,GL-69481

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 250 F-10948 TUBO UNION BRONCO L-47,PLACA GH-64626

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 267.99 F-10939 CABLES P/BUJIA,CRUCETA ESTACAS GH-65760

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,000.00 F-276 ALIMENTOS VIATICOS SAN LUIS POTOSI ASESORIA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 320 F-3269 HOSPEDAJE SENCILLA SAN LUIS POTOSI

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 505.64 F-ALS25396 GASOLINA VIATICOS SAN LUIS POTOSI



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 558 F-ALS25398 GASOLINA VIATICOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 RECIBO DE PAGO VIATICOS SAN LUIS POTOSI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,950.00 F-10944 KIT CLUTCH L-18, PLACA GL-69480

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 APOYO GSTOS TRASL IMAGEN SR DE LA COLUMNA

Servicio telefonía tradicional 118,173.15 F-EB35A SERV TELEFONO FEBRERO CUENTA MAESTRA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,072.00 F-11008 ROTULAS,AMORTIGUADORS,GH-65760

Otros convenios 60,000.00 F-23A7A81 OPERACION PLANTA DE TRAT.RODRIGUEZ

Arrendamiento de edificios y locales 16,761.44 F-533 ARREND LOCAL ARCHIVO HISTORICO ENERO,FEBRERO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 557.99 F-11019ACEITE,FILTRO,BUJIA,ADITIVO PLACA GH-65760

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,900.00 F-11009 BATERIA LTH1125 L-48 COMPACTADOR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 787 F-11011 FILTRO AIRE/ACEITE,BUJIA PLACA GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 383 F-11012 FILTRO ACEITE/DIESEL,L-48, COMPACTADOR

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,306.00 F-L012076 APOYO SONIDO ESC. PRIMARIA IGNAC ALLENDE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 570 F-10913 CHICOTE FRENO RANGER 01-418

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 127.99 F-11005 ROADSTAR PLUMA SP-010,GG-31519

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,306.00 F-L012077 APOYO SONIDO ALBERGUE HOSPITALARIO

Materiales y útiles de oficina 500 F-5369 PAPELERIA DPRO REGIDORES

Materiales y útiles de oficina 146 F-6346 PAPELERIA DPTO REGIDORES

Materiales y útiles de oficina 45.78 F-6358 COMPRA PAPELERIA DPTO DE REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 500 F-130A COFFE BREAK PRESENTACION ARCHIVO FONOGRAFIC

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 404 F-1345 COMPRA REFRESCO DPTO REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 224 F-14B1 ALIMENTOS HRAS EXTRA DPTO REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 492.9 F-2163 COMPRA CAFETERIA DPTO REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 120 F-257 ALIMENTOS POR HRAS EXTRA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 215 F-2875 COMPRA DE AGUA P/DEPTO DE REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 280 F-2879 COMPRA AGUA DEPTO DE REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 484.91 F-7314 CAFETERIA DPTO REGIDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 340 F-8259 ALIMENTOS POR HRAS EXTRA DPTO REGIDORES

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 92 F-2174 CONS ALIMENTO CAPACITACION LEON GTO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 F-7668 CONS ALIMENTOS CAPACITACION, LEON GTO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 156 F-2945 IMPRESION PLOTTEO P/ REUNION

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 250 F-6341 COMPRA BATERIAS P/DPTO DE REGIDORES

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 252 F-788F IMPRESIONES MANUAL DE TRABAJO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 500 F-3710APOYO ECONOMICO P/MEDICINA DE JUANA MEDINA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,306.00 F-L012078 APOYO SONIDO TELESECUNDARIA No. 7

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 67 F-11099 PLUMA LIMPIA PARABRISAS SP-009,GG-70859

Funerales y pagas de defunción 5,000.01 F-168BEA APOYO INHUMACION JOSE GREGORIO BENEGAS

Exposiciones 11,600.00 F-60C2 ACTUACION MUSICAL MARIMBA 7 FEB

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-736BAE SERV HON FEBRERO EMPLEADOS

Exposiciones 11,600.00 F-7053 ACTUACION MUSICAL 31 ENERO FERIA CANDELARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,180.00 F-10949 VALVULA BYPASS AL-007,PLACAS GM-42725

Serv profesionales científicos y tec integrales 20,400.00 R-DE4C865 ATN RADIOLOGIA PRESIDENCIA DE FEBRERO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,019.00 F-11010 FILTRO AIRE/ACEITE AL-003,PLACA GJ-10958

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,430.00 F-11016 ACUMULADOR, ANTISULFATANTE AL-004,GJ-32492

Serv profesionales científicos y tec integrales 27,822.06 F-2872 ESTUDIOS LABORATORIO EMPLEADOS FEBRERO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 760 F-10917 AMORTIGUADOR AL-003,PLACA GJ-10958

Servicios de jardinería y fumigación 3,596.00 F-1311 SERV FUMIGACION EN SEPAROS COCINA OFNAS

Servicios de jardinería y fumigación 2,030.00 F-1255 SERV FUMIGACION POLICIA MONTADA Y UNID CANI

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 294.3 F-1310206REFRESCOS NARANJA,COCA COLA Y MANZANA

Servicios de jardinería y fumigación 3,944.00 F-1310 SERV FUMIGACION OFNAS JURIDICO ADMTVAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,784.00 F-1141 BOMBA,CAMBIO BOMBA L-35,PLACA GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19,488.00 F-1140 RETEN,KIT DISTRIBUCCION,ACEIT L-16,GM-43103

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 41,992.00 F-1138 KIT CLUTCH,MOTOR, L-19,PLACAS GL-69484



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Materiales y útiles de oficina 833 F-8183 PIZARRON BOLIGRAFOS Y LIBRETAS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 600 F-1377 GUANTES BCOS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 1,427.96 F-6170 LOGO BANDERA, MOñO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,204.00 F-1139 REPUESTO SITEM.GAS/CAMBIO L-08,GG-70852

Gastos de representación 8,062.00 F-EFB26E CALLEJONEADA ATN DIPUT, SENADORES 10 FEB

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,600.00 F-380 PINTAR Y PREPARAR CON MATERIALES GNS3676

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16,356.00 F-A327 LLANTAS 235-80-17 L-18,PLACA GL-69480

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,583.20 F-A340 LLANTAS 235-80-17 L-28,PLACA GN-39575

Gastos de orden social y cultural 2,281.19 F-A41 JUEGOS LOTERIA,TABLERO DIA FAMILIA 6 MZO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17,260.80 F-A336 LLANTAS L-35,PLACA GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,020.00 F-A338 LLANTAS,CAMARAS,CORBATAS SP-004,GG-70860

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,000.02 F-A388 LLANTAS PLACAS GG-31530

Servicios de consultoría administrativa 49,877.10 F-1385 SOFTWARE LICENCIAMIENTO RENOV 1 AÑO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,792.00 F-A361 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION SP-009, GG-70859

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,792.00 F-A334 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION SP-011,GN-78030

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,048.00 F-A331 LLANTAS 11 R22.5,TALACHAS SP-006 SIN PLACA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16,356.00 F-A328 6 LLANTAS 2535-8017 L-17,GM-43102

Int de la deuda interna con instit de crédito 183,512.45 AMORTIZAC DEUDA FEB 2016, DISP 07.03.16

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-A375 ALINEACION,BALANCEO PLACA,GH-65760

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A374 CAMBIO LLANTA L-21A,PLACA GL-69481

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-A373 RECTIFICADOS DE DISCO PLACA GG-31533

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 324.8 F-A376 ALINEACION PLACA GG-31533

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,368.00 F-A322 LLANTAS,CAMARA,CORBATA,PIPA KODIAK GG-70862

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,000.00 F-6531 4 MEMORIAS USB KINGSTON 32GB

Material eléctrico y electrónico 1,008.99 F-MB96626 CENTRO DE CARGA, 24UF SQUARET

Materiales diversos 33.5 F-MB96626 CERRADURA

Material eléctrico y electrónico 1,316.90 F-MB96937 FOCO MANGUERA MANIJA BRASO

Materiales diversos 2,664.03 F-MB96937 FOCO MANGUERA MANIJA BRASO

Otros servicios relacionados 176,246.68 F-B179 LIMPIEZA BALDIOS MPIO SN MIGUEL ALLENDE

Equipos menores de oficina 22,000.00 F-6454 COMPRA TABLETAS ELECTRONICAS

Materiales y útiles de oficina 6,271.93 F-A6404 PAPELERIA DESARROLLO HUMANO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 684.4 F-B1589 ACCESES POINT INALAMBRICO

Materiales diversos 1,046.55 F-A0E4 MANGUERA ANILLADA SUCCION

Materiales y útiles de oficina 2,134.40 F-B1585 PAPEL ECOLOGICA

Materiales diversos 286.78 F-CCFA BOLSAS ABRAZADERAS RFORZADAS

Gastos de orden social y cultural 57,460.01 F-C5627 SERRV HOSPEDAJE 100 PERS EJERCITO MEXICANO

Gastos de orden social y cultural 1,460.01 F-C5702 SERV HOSPEDAJE SR LORENZO NEGRETE

Gastos de orden social y cultural 2,480.00 F-C5702 SERV HOSPEDAJE CAPITANES SOBRE VUELO

Gastos de orden social y cultural 2,630.00 F-C5703 SERV HOSPEDAJE SR CARLOS HERREJON

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,876.80 F-1407 CAMBIO JGO ACTAS TAMAÑO FISCALIZACION

Gastos de orden social y cultural 464 F-291 PAGO RENTA MOBILIARIO P/EVENTO MESA TRABAJO

Gastos de orden social y cultural 394.4 F-293 PAGO RENTA MOBILIARIO P/EVENTO MESA TRABAJO

Materiales y útiles de oficina 1,276.00 F-2520 SELLO AUTOMATICO 46145/46045

Gastos de orden social y cultural 11,890.00 F-07CA SERV COFFE BREAK CASA EUROPA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,419.98 F-333 TONER HP 131A NEGRO/CYAN/AMARILLO/MAGENITA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,100.00 F-332 TONER MLTD101S SAMGUNG

Materiales y útiles de oficina 2,671.57 F-6357 PERFORADORA,ENGRAPADORA,GRAPAS,TIJERA,CINTA

Materiales y útiles de oficina 1,450.00 F-418 CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO CARTON

Materiales y útiles de oficina 626.4 F-2513 SELLO FECHADOR RECURSOS MATERIALES

Equipos menores de oficina 3,074.00 F-B1587 GUILLOTINA RIHAN,IMPRESORA HP LASERJET

Gastos de orden social y cultural 1,879.20 F-2265 SERV COFFE BREAK INST EDUCATIVOS EDO GTO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 522 F-3330 REMANUFACTURA TONER HP 80A

Materiales y útiles de oficina 255.2 F-2403 TINTA COLOR NEGRA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Materiales y útiles de oficina 626.4 F-2483 SELLO AUTOMATICO TALLER MECANICO

Gastos de orden social y cultural 10,002.08 F-272 JGO TE, HELICOPTERO,CANASTA,LIBRO

Materiales diversos 3,068.00 F-15126 BROCHA ROYAL CEPILLO CUÑA

Materiales de construcción minerales no metálicos 3,095.01 F-A178 GRAVA Y ARENA P/TOPES CAMINO A LAS CAÑAS

Materiales de construcción minerales no metálicos 5,411.40 F-1675 REHABILITACION CALLE MIHUEL HGO STAS MARIAS

Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14,600.00 F-334 CINTHA Y ZEBRA TARJETAS EMISION TARJETAS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,867.01 F-1685 APOYO LAMINAS PARA SU CASA JOANA GLEZ

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,447.68 F-AC52 COMPRA ROUTER INAL OFNA OB PUBLICAS

Materiales de construcción de concreto 3,300.20 F-1676 MATERIAL P/TOPES COMUNIDAD CAÑAS

Materiales y útiles de oficina 784.16 F-A39 FOLDERS

Materiales y útiles de oficina 1,937.66 F-A38 COMPRA PAPELERIA

Gastos de orden social y cultural 500 F-831 ARREGLOS FLORALES INAG DE CALLES HABITAT

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 945.01 F-75 REEMBOLSO VISITA EMBAJADOR INDIA A MEX

Gastos de representación 90,596.00 F-7 ATN FUNCIONARIOS CONGRESO DEL ESTADO 190 ANIV

Materiales y útiles de oficina 5,260.28 F-A6406 COMPRA PAPELERIA

Gastos de representación 1,856.00 F-43 COFFEE BREACK REUNION NOTARIOS TRASLADOS DOMI

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,410.00 F-3406A REEMBOLSO REUNION DIRECTOR/SUBDIRE.DES SOC

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 6,090.00 F-C2340 SPOT CAMPAÑA DE LIMPIEZA BALDIOS 2016

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 591.6 F-A716 LONA INFORMATIVA RECICLE PROG TV ANALOGICAS












Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-6 (2A MARZO) SINDICO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 2,640.16 F213 OP076 F-1677 MATERIAL OBRA REHAB PISO LEOBINO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 450 F-6503 FUENTE PODER ACTECK B500 EDGE SYSTEMS

Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,452.00 F213 OP077 F-259 REP REJILLAS CALZ.GPE,CORREO,RELO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 24,949.65 F-F5D7 DISTRIBUCION, REPAR.CABEZA,L-08, GG-70852

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,076.77 F-E5CB MNTO VEHICULO CHEV GMY5182

Conservación y mantenimiento de inmuebles 649 F213 OP078 F-1871 MATERIAL JGOS INFANTILES EN DIF







Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 F-T-11618 COMBUSTIBLE DEL 27 DE FEB-4 DE MZO





Materiales y útiles de oficina 2,354.80 F-413 5 CAJAS PAPEL BOND

Servicio de energía eléctrica 40,005.00 F-16853980 EDIFICIO ADMINISTRATIVO 31-ENE-29FEB

Servicio de energía eléctrica 13,964.00 F-16853980 PRESIDENCIA CENTRO 31-ENE-29FEB



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Medicinas y productos farmacéuticos 240,804.71 F-FEU5705 MEDICAMENTOS DEL 16-29 FEBRERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 C

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-25 SERVICIO DENTALAL MES DE FEBRERO EMPLEADOS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 615.99 F-10937 MULTIGRADO ACEITE 1L. UNIDAD D6

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-10950 MULTIGRADO ACEITE 15W40 19L. PAYLODER

Material de limpieza 400 F-10930 TAMBO VACIO ACEITE

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 75.01 F-11089 ARRANCADOR 610 ML. SP-007,PLACA GH-64619

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11014 MULTIGRADO ACEITE 15W40 19L. PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,254.00 F-11015 MULTIGRADO 15W40 19L.ACEITE 19L.P/PAYLODER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11007 MULTIGRADO ACEITE 15W40 19L. TRACTOR D6

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 60 F-10926 LIMPIADOR PUGAMAX POLVO TRACTOR D6

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,860.00 F-11018 3CUBETAS ACEITE HIDRAULICO L-48 COMPACTADO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 680 F-10927 BANDA UNIVERSAL TRACTOR D6

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 165 F-10946 ACEITE TRANSMISION AUTO.AL-007,GM-42725

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 382 F-11096 FILTRO AIRE/GASOLINA/ACEITE,PLACA 01-418

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,570.00 F-11006 MULTGRADO ACEITE 15W60 19L. PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,570.00 F-11013 2CUBETAS MULTI. ACEITE 15W40 L-48 COMPACT

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,105.62 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600.04 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 79,171.93 F-T11617 CONSUMO GASOLINA 27 FEB AL 4 MARZO




Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,041.59 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 556.27 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 76,073.95 F-T11602 CONSUMO GASOLINA 20 AL 26 DE FEB




Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,656.00 F-375 CAMBIAR BANDA TIEMPO/ACEITE T49,PLACA P06016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,526.00 F-374 BANDA TIEMPO,BOMBA ACEITE T45,PLACA P08578

Otros servicios relacionados 18,848.88 NOMINA 2 DE 3 AL 9 DE MARZO RIEGO DE AGUA TERRACER

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-377 REPARAR FRENOS, RECTIFICAR DISCO T45,P08578

Otros servicios relacionados 12,455.27 NOMINA 9 DE 3 AL 9 DE MARZO REHABILITACION ARROLLO

Otros servicios relacionados 15,603.49 NOMINA 1 DE 3 AL 9 DE MARZO COSNTR BANQUETA

Otros servicios relacionados 7,918.68 NOMINA 6 DE 3 AL 9 MARZO REHAB ARROLLOS BACHEO

Otros servicios relacionados 25,601.66 NOMINA 7 DE 3 AL 9 DE MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 10,459.07 NOMINA 9 DE 3 AL 9 DE MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 116 F-A364 CAMBIO LLANTA L-21A, PLACA GL-69481

Otros servicios relacionados 42,350.00 NOMINA TALLERES MAESTROS CASA CULT 1 AL 15 MARZO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 387.12 F-A537/A529 REEMB.VERIFICAC.SP-005 GL69495/GN78030

Gastos de orden social y cultural 15,000.01 F-50 SERV.COMIDA TOMA PROTESTA NOMBRAMIENTO SELLOS

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 11,832.00 F-A757 FOLIOS INFRACCION MEDIA CARTA/COPIAS PAPEL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,693.60 F-372 REPARACION UNID RP-132 FRENOS DISCOS BALATAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,509.60 F-337 REPARACION UNID RP-116 FRENOS DISCOS BALATAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,340.40 F-337 REPARACION UNID RP-61 REFACCIONES SERVICIO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72 F-155A ACEITE P/UNID RP-49 TSURU

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 199.01 F-158A LIQ FRENOS RP-124

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,188.00 F-205A TORN ESTABILIZADOR RP-117



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,794.00 F-206A BATERIA LTH RP-124

Servicios de capacitación 2,986.50 CAPACITACION ONU MUJERES CURSO IGUALDAD 4 ABR-3JUN

Servicios financieros y bancarios 487.2 CAPACITACION ONU MUJERES CURSO IGUALDAD 4 ABR-3JUN

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 70 F-162A FARO RP-61 FORD 150

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,424.00 F-161A BATERIA LTH RP-20 NISSAN

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,794.00 F-207A BATERIA LTH RP-125

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,289.01 F-202A BOMBA FRENOS RP-90 PL08033 MANO OBRA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 144 F-145A ACEITE RP-131 TOYOTA TACOMA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,142.01 F-154A BALATAS RECTIFICACION MANO OB RP-133

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 512.01 F-151A ACEITE Y FILTRO RP-117 NISSAN TITAN

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72 F-170A ACEITE RP-117 NISSAN P08388

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,422.00 F-187A ACEITE ALINEACION MANO OB RP-96 P08868

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,804.01 F-163A TAMBOR,BALATAS,KIT HERAJES,T36 PLACA 01205

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,392.00 F-98BA CAJAS DE ACEITE P/MOTORES DE VEHICULOS

Gastos de orden social y cultural 1,914.00 F-CAC1 REEMBOLSO COFFE BREAK

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 928 F-A744 REEMBOLSO TARJETAS PRESENTACION P/ARTESNOS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,838.98 F-1FDD REEMBOLSO COMPRA BAFLE APOYO FRC LOMITA

Sueldos Base 1,029.00 3 DIAS SUELDO LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Sueldos Base 955.87 VAC.2.71DIAS 2016 LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Prima Vacacional 296 PRIMA VACACIONAL LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Gratificación de fin de año 1,949.00 AGUINALDO LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,372.00 PRIMA ANTIGUEDAD LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 20,572.00 INDEMNIZACION LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,058.13 VAC.3 DIAS 2° 2015 LIQ.JUAREZ ARELLANO JOSE MIGUEL

Gastos de orden social y cultural 50,000.00 F-3 AUDICION MUSICAL STO ENTIERRO P/25 MARZO 2016

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 21,700.00 F-3504 REEMBOLSO GSTO FUNERARIO SR JUAN LICEA RMZ

Medicinas y productos farmacéuticos 595.31 F-AKS27079 REEMB MEDICAMENTO JEFE DE PRESUPUESTO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 720.07 F-8978 SERV MOTOSIERRA STIHL

Exposiciones 3,480.00 F-CEB7 PRESENTACION MARIACHI P/CLAUSURA DIA CANDEL

Servicio de energía eléctrica 2,349.00 F-16844751 SERV LUZ ELECT PRESIDENCIA 29ENE-29FEB

Servicio de energía eléctrica 2,212.00 F-16844774 SERV LUZ CORRALON 29ENE-29FEB

Servicio de energía eléctrica 9,932.00 F-16844792 SERV LUZ TEATRO 29-ENE AL 29 FEB

Servicio de energía eléctrica 649 F-16864058 SERV LUZ ZONA MILITAR 2FEB-1MZO

Servicio de energía eléctrica 71 F-16864061 RESGUARDO SAN JULIA 2FEB-1MZO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,820.00 F-6528 (2 KINGSTON 2 KINS 2 MEMORIA 9 MEMORIAS USB

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 9,048.00 F-C2562 SPOT MENSAJE NAVIDEÑO DEL ALCALDE

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,570.00 F-11182 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.TRACTO D6H

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,277.00 F-11094 FILTRO,FILTRO F-4501 TRACTOR D6H

Conservación y mantenimiento de inmuebles 635.51 F-MA79847 MANERALES TEATRO ANGELA PERALTA

Medicinas y productos farmacéuticos 540.81 F-SM-32789 REMB MEDICAMENTO CHOFER SRIA H AYTTO

Serv profesionales científicos y tec integrales 287.68 F-SM-32789 REMB ATN MEDICA CHOFER SRIA H AYTTO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,310.75 F-C1460 HOSPEDAJE VIATICOS 26 DE FEBRERO

Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-453 ARREND MZO DE MARZO JUZGADO ADMINISTRATIVO

Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-454 ARREND MZO DE MARZO SAT

Gastos de orden social y cultural 4,176.00 F-9098 RENTA BAÑO DIA FAMILIA UNIDAD DEP 8 MZO

Servicios de capacitación 20,587.68 F-534 CURSO INTENSIVO PALABRA SINDICO Y SRIO H AYT

Exposiciones 769.8 F-B32E MATERIAL USADO EN CONVENIO (HSI)

Material de limpieza 1,743.89 F-A43 CESTO BASURA TEATRO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 241.28 F-898 ROLLOS PAPEL TERMICO 5.5 MMP/IMPRESORA ALCOH

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 26,100.00 F-C2338 PREVENCION EXTORCION TELEFONICA 22DIC 15EN

Materiales y útiles de oficina 1,102.00 F-40ED PAPELERIA SEG PUBLICA (HOJA TROQUELEADA)

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,218.00 F-C23 IMPR.GRAN FORMATO CONDUCE SIN ALCOHOL

Otros gastos por responsabilidades 3,655.00 F-5526 REEMBOLSO MULTA FISICO-SANITARIAS



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 672 F-2678 ALIMENTOS TORTILLAS P/PERSONAS SEPAROS

Materiales diversos 923.22 F-A94 MADERA TORNILLOS, TRIPLAY

Materiales diversos 1,710.00 F-7237 REEMBOLSO MATERIAL MNTO ESCRITORIOS SEPARO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 F-148A PARCHADO LLANTAS MITSUBISHI PLACAS 06015

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 494 F-172A MO LIQUIDO FRENOS QUAKER T-49 PLACA P06016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,216.01 F-152A REP ALTERNADOR, CHAPA, P-912 PLACAS 01417

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,612.00 F-174A REVISION ESCANEO,SWITCH,BATERIA,T30 P06515

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 216 F-160A ACEITE

Exposiciones 339 F-5F8E MATERIAL USADO EL DIA DE LA FAMILIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 72 F-164A ACEITE PLACA01206 FORD RANGE 2005

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,470.00 F-167A KIT ENGRANE MANO OBRA PLACAS 06530

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,536.00 F-185A ACEITE,BUJIAS, LIQ LAVAR, INYECTOR UNIDA907

Prima Vacacional 333 F216 OP82 LIQUIDACION X PENSION ALCALDIA FELIPE MT

Gratificación de fin de año 2,199.00 F216 OP82 LIQUIDACION X PENSION ALCALDIA FELIPE MT

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 7,601.00 F216 OP82 LIQUIDACION X PENSION ALCALDIA FELIPE MT

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 99,047.00 F216 OP82 LIQUIDACIÓN X PENSIÓN ALCALDIA FELIPE MT

Gastos de orden social y cultural 5,000.00 PART SERENATAS DOMINICAL 6 Y 14 DE FEB

Materiales diversos 684.98 F-B1702 CERRADURA Y PASADOR

Herramientas menores 120 F-B1702 PISTOLA

Materiales diversos 875.43 F-B1704 PIJA, CLAVO ESCUADRA, SILICON RAFIA

Herramientas menores 599 F-B1704 PINZA ELECTRICA DE 9"

Materiales diversos 349.13 F-B1726 NIPLE, TEE, TUBO, ABRAZADERA, CLAVO

Herramientas menores 398 F-B1726 ESCUADRA, DISCO DIAMANTE

Materiales diversos 178 F-B1727 SILICON CLAVO RESISTOL, MENSULA TAQUETE

Herramientas menores 266.6 F-B1727 SILICON CLAVO RESISTOL, MENSULA TAQUETE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 148.8 P/PERS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 111.3 P/PERS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES F-0652



Gastos de orden social y cultural 771 GSTO ORD CULT SOCIAL

Gastos de orden social y cultural 3,190.00 F-300 RENTA SILLAS Y MESA PROG MARTES CIUDADANO

Funerales y pagas de defunción 5,000.00 F-A0C92 APOYO INHUMAC GUADALUPE ESTRADA LUGO

Funerales y pagas de defunción 4,150.00 F-1151 APOYO FUNERAL MARIA ALICA PADRON LOPEZ

Sueldos Base 2,374.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ

Prima Vacacional 712 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ

Gratificación de fin de año 4,696.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 203,107.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,820.00 F216 OP83 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA MHJ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,640.00 F-54E50 APOYO LIMPIEZA FOSA TELESECUNDARIA 805

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,050.03 F-1653 APOYO BULTOS MJORTERO MAYRA RODRIGUEZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 858.4 F-1669 APOYO TEPETATE SANTA MONICA DEL VALLE

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,957.60 F-1672 APOYO MATERIAL IGLESIA COM CAPILLA BLANCA

Donativos a instituciones sin fines de lucro 11,000.00 F-329 SUBSIDIO ENERO 2016

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,280.69 F-1673 APOYO IGLESIA COM SAN RAFAEL

Donativos a instituciones sin fines de lucro 11,000.00 F-330 SUBSIDIO FEBRERO 2016

Donativos a instituciones sin fines de lucro 11,000.00 F-331 SUBSIDIO MARZO 2016

Sueldos Base 1,276.00 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS

Prima Vacacional 383 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS

Gratificación de fin de año 2,523.00 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,665.00 F216 OP84 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA BCS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,374.96 F-A14 APOYO TELESECUNDARIA PINTURA VINIL

Servicios legales 39,101.28 HONORARIOS F-7 LIC ALBERTO SILVA VELAZQUEZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 10,000.00 RECIBO DE PAGO APOYO CONCURSO BANDAS GUERRA 19 MZ



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Servicio de energía eléctrica 8,359.00 F--16926295 SERV LUZ CEDECOM 9FEB-8MZO

Servicio de energía eléctrica 2,116.00 F-16926229 SERV LUZ ECOLOGIA 9FEB-8MZO

Donativos a instituciones sin fines de lucro 200,000.00 F-9028DONATIVO ACUERDO AYUN.N°XIII/VIII-A/09-03-16

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,364.00 F-266963 REEMB HOSPEDAJE 5 MZO CAMARA DIPUTADOS

Sueldos Base 824 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL

Prima Vacacional 247 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL

Gratificación de fin de año 1,631.00 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 974 F216 OP88 LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA LGL

Materiales y útiles de oficina 96 PILAS DURACELL AA P/ GPS P/CORDENADAS COMUNIDADES

Materiales y útiles de oficina 62 HOJAS MAQUINA T/CARTA 500PZA OF.PLACAS Y DOCUMENT

Equipos menores de oficina 376 1602 TELEFONO ESCRITORIO/1308 TELEFONO PLENO ESCRI

Equipos menores de oficina 269 REGULADOR 1200 VA SMARTBIT

Material de limpieza 338.31 BAÑOS PORTATILES DIA FAMILIA UNIDAD DEPORTIVA

Material de limpieza 44.8 CEPILLO SANITARIO BAÑO,CUBETA 10L. BAÑO PORTATIL

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 517.21 CAFE,NESCAFE,GOMA TRIDENT GALLETAS PIRUETAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 429 PERSONAL LABORO CAJAS PREDIAL 27 FEB 2016

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 225 PERSONAL LABORO EN CAJAS 28 FEB PREDIAL 2016

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 189.5 PERSONAL LABORO 28 FEB RECAUDACION PREDIAL 2016

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 351 PERSONAL LABORO EN CAJAS FIN SEMANA PREDIAL 2016

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 481.2 BARRA GRANOLA,CAFE,CARAMELO,CHICLE,CREMA,FRITOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 381.7 BARRA CEREAL,BEBIDA GATORADE,CAFE,GALLETA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 378.1 VASOS,AGUA MINERAL,VARIOS SABORES SAN PELLEGRINO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 328 24 PK REFRESCO LIGHT LATA ,24 PKRFRESCO MINI LATA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 182 PLANEACION EVENTO DIA DE LA FAMILIA CONTAB.PRESUPU

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 323.1 MEMORIA MICRO SD 16GB PARA CAMARA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 488.99 MEMORIA MICROSD ULTRA 32GB SANDISK C1

Serv profesionales científicos y tec integrales 500 C.ANTONIO RIVERA GRANADOS,JUBILADA CONSULTA MEDICA

Serv profesionales científicos y tec integrales 70 TERAPIA FISICA DIF ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA JUBILA



Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 254.99 ALIEMNTOS CD.GTO.JORNADA CAPACITACION ASEG 4 MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 83 ALIMENTOS A CD.GTO. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMVO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 263.2 GASOLINA LABOR TRIBUNAL DE CONTENCIOSO ADMVO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 60 ESTACIONAMIENTO VISITA TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMVO

Gastos de orden social y cultural 86.69 PLATOS DIA FAMILIA UNIDAD DEPORTIVA 6 MARZO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 89.32 BOLSA PAPEL P/PAGOS EN EFECTIVO DE JEFACTURA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 500 FLORES FERIA CANDELARIA,EN CAJA PARA PROMOVER

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 54.01 4 DUPLICADO LLAVE OFICINA JERACTURA EGRESOS

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,875.00 F216 OP89 F-2892 CONSUMO AGUA SEG PUBL MES FEBRERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,121.77 F-11898 17 DIC AL 15 FEBRERO PRESIDENCIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-11898 17 DIC AL 15 FEBRERO SINDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN MARIA GUTIERREZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN MA DEL REFUGIO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN. RUBEN GONZALEZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PAN PATRICIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PRI JOSE JAIME MNZ.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11898 17 DIC AL 15 FEB REG.PH. ALONSO TOMASINI

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,200.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB SECRETARIA PARTI.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB INST.DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,905.71 F-11898 17 DIC AL 15 FEB FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,346.64 F-11898 17 DIC AL 15 FEB JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB SEC.H. AYUNTAMIENTO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,755.96 F-11898 17 DIC AL 15 FEB CONTRALORIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,334.98 F-11898 17 DIC AL 15 FEB FOM.ECON. Y REL.INTERNA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 24,631.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB DESARROLLO SOCIAL Y HUM

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 299,743.64 F-11898 17 DIC AL 15 FEB OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 119,600.00 F-11898 17 DIC AL 15 FEB SERV PUB / RELLENO SANITA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,659.48 F-11898 17 DIC AL 15 FEB DES.URB. Y ORD. TERRITORI

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 110,594.62 F-11898 17 DIC AL 15 FEB MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,676.04 F-11898 17 DIC AL 15 FEB EDU Y CULTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-11898 17 DIC AL 15 FEB PATRIMONIO CULTURAL

Otros servicios relacionados 111,150.00 NOM UNO DEL 1 AL 15 MARZO CEDECOM

Equipos menores de oficina 1,750.00 F-12103 HORNO MICROONDAS MABE.07 BLANCO MOD HMM

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 70,229.25 F-T11615 COMBUSTIBLES SEG PUBLICA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 72,825.35 F-T11550 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA

Material de limpieza 3,664.50 F-2552 MAT LIMPIEZA SEG PUBLICA

Servicio de gas 2,095.78 F-0707 CONSUMO GAS CEDECOM P/TALLER DE COCINA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,296.80 F-A725 FORMATOS REMISIONES P/SEPAROS PREVENTIVOS

Servicios de limpieza y manejo de desechos 6,960.00 F-AB09E FOSA SEPTICA COMUNIDAD PALO COLORADO

Servicio de gas 6,615.72 F-30458 GAS L.P. 828 LITROS

Servicio de gas 5,334.92 F-30752 GAS L.P. 667.70 LITROS

Material eléctrico y electrónico 266.99 F-MB97594 3BREAKER TERMOMAGNETICO ALUMB PUB INSURG

Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,072.84 F-B1514 COMPRA TONER HP LASERJET

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 3,760.00 F-A7851 REEMBOLSO POR HOSPEDAJE ASAMBLEA ORD

Materiales y útiles de oficina 1,075.00 F-425 5PAQ OPALINA, 10PZAS PEGAMENTO PRITT

Vestuario y uniformes 3,897.00 F-30F3 REEMBOLSO COMPRA UNIFORME P/USO REGIDORA

Equipos menores de oficina 3,462.60 F-B1591 ENGAGOLADORA P/ANILLO Y TELEFONO INALAMBRI

Herramientas menores 417 F-B1675 3PALAS MEZCLERA MANGO "Y" PLASTIC TRUPER

Herramientas menores 1,600.25 F-B1675 2CARRETILLA NARANJA 4.5 FT3 TRUPER CAT-45

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 555 F-8973 ALIMENTOS PERSONAL190 ANIV NOMBRAM SAN MIG

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 13,920.00 F-C2570 80 SPOT CAMPAÑA "ADEUDOS COMERCIANTES"

Equipos menores de oficina 68,730.00 F-L012112 15 PIEZASTABLONES Y 150 SILLAS ATN CIUD

Materiales y útiles de oficina 462.9 F-3939 CORDON PERFORADORA Y MICA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 494.02 F-1352567 CAFETERIA PRESIDENTE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 231 F-8596 ALIMENTOS PRESIDENTE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 106 F-A336 ALIMENTOS PRESIDENTE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 484 REC IBO DE PAGOI ALIMENTOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 365.2 F-134325 VERIF VEHICULAR PLACAS GNS3676

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 193 F-10366253 ENVIO DOCUMEBTOS DESPACHO MEXICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 235.01 F-10374053 ENVIO PAQUETERIA CDAD DE MEXICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 479.8 F-71545 AROMATIZANTE, JABON, SERVILLETA, TE

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 399 F-8865 TARJETA KINSTONG 32GB

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 71.46 F-C11450 LLAVERO COPIA FORJA SALIDA EMERGENCIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 125 REC8IBO DE PAGO PELICULA ESTIRABLE PLASTICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 35 RECIBO DE PAGO COPIAS DE LLAVES CAMIONETA COM SOC

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 29,000.00 F-3F72 APOYO PAGO RENTA CARPA SILLAS FERIA DEL ART

Equipos menores de oficina 1,738.84 F-1052 IMPRESORA HP RECURSOS MATERIALES

Materiales y útiles de oficina 1,966.32 F-A37 BANDERITAS, FOLDERS, CINTA, CHAROLAS, POST

Materiales diversos 1,653.52 F-MB98013 BOMBA ADAPTADOR TEE TUERCA PEGAMENTO

Materiales y útiles de oficina 222.72 F-A001878 COPIAS EXPEDIENTES DEL TCA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 138.99 F-4416 ALIMENTOS CD. GUANAJUATO AL TCA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 166.99 F-4457 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 151 F-4457 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 267.99 F-4482 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 171 F-5594 ALIMENTOS CD.GTO. AL TRIBUNAL CONTEN.ADMVO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 90 F-EA12925 ESTACIONAMIENTO CD.GTO. TCA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 71 RECIBO CASETAS CD.GTO. Y LEON TRIBUNAL CONTE.ADMVO

Material eléctrico y electrónico 1,171.57 F-B1703 FOCO AHORRADOR

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 145 F-2893 AGUA PURIFICADA

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 640 F-2893 AGUA PURIFICADA

















Materiales y útiles de oficina 4,830.34 F-A6256 CALCULADORAS FOLDER PAPEL BOND, MARCADOR

Materiales y útiles de oficina 562.3 F-A6356 DESPACHADOR CORRECTOR RECOPILADOR

Materiales y útiles de oficina 1,412.88 F-414 HOJAS MAQUINA ATN CIUDADANA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 220 F-6517 MINI USB DE 4 PTOS

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,350.00 F-6518 ROUTER, DISCO DURO EXTERNO

Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 1,170.00 F-6532 TONERS NEGRO

Materiales y útiles de oficina 119.99 F-6546 DVD

Gastos de orden social y cultural 12,528.00 F-16 PLACA CONMEMORATIVA

Materiales y útiles de oficina 984.04 F-6468 PAPELERIA DPTO REGIDORES

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 916.4 F-C11 EXHIBIDORES Y LONA P/CONVOCATORIAS

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 928 F-108 IMPRSION POSTERS TORNEO FUT BOL BARRIO SEGUR

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,976.40 F-DAD4 REEMBOLSO COMPRA UNIF P/JUEGOS MAGISTERIALE

Gastos de orden social y cultural 900 F-867 COMPRA ROSAS DIA DE LA MUJER 8 MARZO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 2,800.00 F-A83 MARCO ALUMINIO P/MAPA OFNA SEG PUBLICA

Sueldos Base 2,559.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE

Sueldos Base 1,414.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE

Prima Vacacional 424 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE

Gratificación de fin de año 2,797.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 40,166.00 F216 OP94 LIQUIDACION SEG PUBL ADMON CVSE



Otros servicios relacionados 15,000.30 NOMINA 14 AL 20 DE MARZO P/10 PERSONAS

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 33,401.54 F-6587 MEMORIA RAM KINGSTON,UNIDAD DISCO DURO

Gastos de representación 3,828.00 F-383D92 EVENTO PRESENT MARIACHI ATN SENDORES, DIP

Gastos de orden social y cultural 14,468.00 F-R4167 REEMBOLSO 190ANIV.NOMBRAMIENTO SMA CIUDAD

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 666.67 F-7884 REEMBOLSO COMPRA MEDICAMENTOS SR OLIVERIO








TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.06 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 578.06 F-71 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL P/FUT BOL





Gastos de orden social y cultural 6,177.58 F-47 REGALOS CANASTAS SENADORES Y DIPUTADOS

Gastos de orden social y cultural 8,816.00 F-48 REGALO CANASTA FUNCIONARIOS CONGRESO ESTADO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 850.67 F-70 COMPRA UNIFORMES P/FUT BOL ATLETICO LA CRUZ






Gastos relac con activ culturales deport y ayu 429.2 F-69 COMPRA UNIFORMES P/BASQUET BOL ESC IGN ALLEND






Materiales y útiles de oficina 438 F-6370 HOJAS OPALINA ,FOLDERS CARTA

Equipos menores de oficina 250 F-6542 REGULADOR VOLTAJE 900 VA 8 CONTACTOS MODELO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 971 CASETAS CD.ZIHUTANEJO AZUETA,TRAMITE HERMANAMIENTO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 140 CASETAS CD.MORELIA,MICHOACAN,CDS.HERMANAS PATRIMON

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 720 CASETAS CD.MORELIA,MICHOACAN,CDS.HERMANAS PATRIMON

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 22.5 F-4427 CARTA NACIONAL,ACUSE DE RECIBO NAL.

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,281.80 F-67 UNIF FUT BOL VARONIL Y FEMENIL DELEG SINDICAL






Prendas de seguridad 11,600.00 F-253 CHALECOS SSPTMyPC 2BORDADOS OPER.SEMANA SANT

Sueldos Base 965.8 LIQ.VAC.PROPOR 4.25DIAS 16 LOPEZ VACA HERMENEGILDO

Prima Vacacional 290 LIQ.PRIMA VACACIONAL LOPEZ VACA HERMENEGILDO

Gratificación de fin de año 1,911.00 LIQ.AGUINALDO 2016 LOPEZ VACA HERMENEGILDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,272.20 LIQ.VAC.10DIAS 2° 2015 LOPEZ VACA HERMENEGILDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 36,028.00 LIQ.PRIMA ANTIGUEDAD LOPEZ VACA HERMENEGILDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 83,079.00 LIQ.PRIMA ANTIGUEDAD LUNA RIVERA LUIS IGNACIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,154.00 LIQ.GRATIFICACION LUNA RIVERA LUIS IGNACIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 13,187.00 LIQ.AGUINALDO LUNA RIVERA LUIS IGNACIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 989 LIQ.PRIMA VACACIONAL LUNA RIVERA LUIS IGNACIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,297.00 LIQ.VACACIONES LUNA RIVERA LUIS IGNACIO

Materiales y útiles de oficina 3,267.00 F-424 UTILES DE OFNA OBRAS PUBLICAS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 19,500.00 RECIBO DE PAGO RENTA MENSUAL DE CASA MAESTRO MISIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,333.00 AGUINALDO ENRIQUE PALMA MAESTRO CASA CULTURA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,853.00 GRATIFICACION MAESTRO ENRIQUE PALMA CASA CUTURA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 22,399.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD MSTRO ENRIQUE PALMA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 400 PRIMA VACACIONAL MSTRO ENRIQUE PALMA CASA CULTURA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,334.00 VACACIONES MSTRO ENRIQUE PALMA CASA CULTURA

Otros servicios relacionados 28,960.17 NOMINA UNO DEL 10 AL 16 DE MARZO REHAB AROYO BACHE

Otros servicios relacionados 7,918.68 NOMINA SIETE DE 10 AL 16 DE MARZO AROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 21,339.58 NOMINA TRES 10 AL 16 MARZO REHAB TERRAZERIAS RIEGO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Otros servicios relacionados 16,559.98 NOMINA UNO DEL 10 AL 16 MARZO MUROS AREA CANINA

Otros servicios relacionados 4,324.82 NOMINA UNO DEL 10 AL 16 MARZO DESASOLVE SALIDA DOL

Otros servicios relacionados 16,234.87 NOMINA DIEZ DEL 10 AL 16 DE MARZO SECT 9,10,11Y12

Otros servicios relacionados 27,389.09 NOMINA OCHO DEL 10 AL 16 DE MARZO SECT 6,7Y8 BACHE

Sueldos Base 1,111.00 LIQ PROT CIVIL GLEZ ZAPATERO MOISES EDGARDO

Prima Vacacional 333 LIQ PRIMA VACACIONAL SUPERVISOR COMUNICACIONES

Gratificación de fin de año 2,197.00 LIQ PRIMA ANTIGUEDAD SUP DE COMUNICACIONES

Materiales y útiles de oficina 2,027.51 F-426 UTILES OFNA P/OSCAR HILARIO REGIDOR

Materiales y útiles de oficina 547.9 F-8C1F REEMBOLSO COMPRA PAPELERIA DPTO REGIDORES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T-11679 COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE MARZO



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,600.00 F-T-11679 COMBUSTIBLE DEL 5 AL 11 DE MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 8,798.42 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS (TRANSITO MPAL)

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.00 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( TRANSPORTE MPAL)

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 5,404.80 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( PROTECCION CIVIL)

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 540.09 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( OFICIALIA MAYOR)

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 75,475.25 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/LIMPIA)

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 23,244.83 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/PIPAS)

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,674.14 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/ALUMBRADO)

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,900.17 F-T11678 COMBUSTIBLES DPTOS ( SERV PUB/RASTRO)

Equipos menores de oficina 1,000.00 F-6530 NO BREAK OFICIALIA MAYOR

Equipos menores de oficina 1,000.00 F-6551 NO BREAK

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,010.26 F-1706 APOYO MATERIAL CONST PUENTE MORAL PUERTO

Gastos de orden social y cultural 3,866.28 F-E1D6D SERV LUNCH SESION 190 ANIVERSARIO NOMBRAM

Gastos de orden social y cultural 1,289.92 F-5733B9 RENTA MOBILIARIO SESION DEL 190 ANIVERSAR

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,699.97 F-A15 APOYO PINTURA ESCUELA FRAGUA DE LA INDEPEDEN

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 7,000.00 F-430 REEMBOLSO COMPRA MEDALLAS TROF P/INST LAS CA

Gastos de orden social y cultural 8,700.00 F-003A SERV ANIMACION PAYASO DIA DE LA FAMILIA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,800.00 LIQ. PRIMA ANTIGUEDAD TELLEZ SANTANA SILVIA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 9,177.00 LIQ.GRATIFICACION TELLEZ SANTANA SILVIA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 8,000.00 LIQ. AGUINALDO TELLEZ SANTANA SILVIA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 600 LIQ.PRIMA VACACIONAL TELLEZ SANTANA SILVIA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,000.00 LIQ. VACACIONES TELLEZ SANTANA SILVIA

Impuesto sobre nóminas 248,699.00 PGO FEB'15 IMPTO 2% S/NOMINA

Gastos de orden social y cultural 2,400.00 REEMBOLSO COMPRA DE ROSACEAS P/ INVITADOS S/FACTUR

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 783.1 F-C3234 REEMBOLSO APOYO MEDICAMENTO SRA ISABEL

Otros gastos por responsabilidades 0.28 PGO FEB'16 CEDULAR RET 1%

Equipos menores de oficina 24,975.00 25 SILLAS P/JUNTAS COTIZACION

Gastos de orden social y cultural 440 F-A799 DESAYUNO PATROCINIO SILVIA PASQUEL MONOLOGO

Radiolocalización 28,074.41 F-123036087 SERV MES DE MARZO RADIOLOCALIZACION

Gastos de orden social y cultural 549.99 F-14 DESAYUNO REST.BUGAMBILIAS PATROCINIO SILVIA P

Otros gastos por responsabilidades 0.08 FEB'16 PGO RET ISR SyS, HON ASIM y S PROF AJTE

Materiales y útiles de oficina 765.6 F-2467 GOMA P/SELLO AUTOMATICO Y SELLO AUT.46040

Conservación y mantenimiento de inmuebles 5,840.83 F-A171 CERRADURA Y CONTRACHAPA TEATRO ANGELA

Servicio telefonía tradicional 340 F-C-15753657 TEL 4151511214 CORTE 16 FEBRERO

Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753650 SERV TEL 4151157119 COORTE 16 FEBRER

Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753653 SERV TEL 4151193396 CORTE 16 FEBRERO

Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753654 SERV TEL 4151519998 CORTE 16 FEB

Servicio telefonía tradicional 340 F-FC-15753656 SERV TEL 4151190552 CORTE 16 FEBRERO

Radiolocalización 2,146.17 F-123035757 SERV MES DE MARZO RADIOLOCALIZACION

Gastos de orden social y cultural 1,716.80 F-305 CARPETA,TABLONES SILLAS DIA DE LA FAMILIA

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,635.60 F-C16 LONAS IMPRESION LONA, BIENVENIDA PALACIO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,089.00 F-2461 REEMB ALIMENTOS PROT CIVIL INCENDIOS 2 FEB

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 531.07 F-71839 ALIMENTOS REGLAMENTO TERRITORIAL OBRAS PUB

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 42,322.30 F-1707 APOYO MATERIAL REHABILITACION JARDIN CERRIT

Otros servicios relacionados 56,955.61 F-B186 LIMPIEZA BALDIOS DE NATURALEZA 1Y 2DA ETAPA

Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 SUBSIDIO MARZO 2016

Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-5346 SUBUSIDIO MARZO 2016

Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-48 PAGO FEBRERO 16,ASESORIA INTEGRAL ARMOTIZACIO

Gastos de orden social y cultural 435 REEMBOLSO CINTA 150M.MARCADORES Y 2.22K. BOLSA PLA

Otros servicios relacionados 13,481.01 NOM NUEVE DEL 18 AL 24 DE FEB ARROYOS Y BACHEOS

Otros servicios relacionados 7,918.68 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO REHABILITACION BACHEO

Otros servicios relacionados 17,981.68 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 12,982.96 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO MUROS DIVISION AREA CANI

Otros servicios relacionados 14,200.30 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO TERRAZERIAS RIEGO AGUA

Otros servicios relacionados 13,219.57 NOM OCHO 17 AL 23 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 4,324.82 NOM DOS 17 AL 23 MARZO DESASOLVE CUENCAS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS 06 DE MARZO DIA DE LA FAMILIA





Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-00F7B DINAMICAS EVENTO 06 DE MARZO DIA DE LA FAM

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 580 F-716 MICROFONO AUDIFONO MOD TXENMA SOLAPA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 726.34 F-33969 REEMBOLSO ARTICULOS VARIOS APOYO IGLESIA






Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 136 F-88709 CAFE MOLIDO,COFFE MATE, SPLENA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 442.2 F-9922 CAFE SOLUBLE,SALSA POLVO,CAPUCCINO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64 F-114761 ACEITE NISSAN PALCA GH65751

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 471.4 F-14616 QSAFLT33,LIMPIAPARABRISAS Y ACEITE GMY7070

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 340 F-A1654 SERVICIO COMPLETO Y ACEITE GVW-9839

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-87724 CASETA GUANAJUATO-SILAO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-87754 CASETA GUANAJUATO-SILAO

Gastos de orden social y cultural 28.97 F-76643 MARCOS EVENTOS DIA DE LA FAMILIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 F-4428 SERVICIO POSTAL INF.JUZGADO SEGUNDO DISTRIT

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 340 F-A172 MARCO SENCILLO NEGRO C/ VIDRIO NORMAL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-16 APOYO FESTIVIDAD 12 Y 13 MZO COM SAN ANTONIO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 17,531.69 F-1721 APOYO MATERIAL ARREGLO CAMINO COMN MARROQUI

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 13,350.00 F-1621 APOYO MATERIAL TEMPLO COM CORRAL PIEDRAS

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 2,777.04 F-C13 LONA Y GAFETE RUEDA PRENSA EL PATRIARCA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,417.44 F-6200 REEMBOLSO COMPRA CALENTADOR IGN ARZOLA

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 20,671.20 F-C27 LONA DIA DE LA FAMILIA 8 DE MARZO

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 4,524.00 F-C32 IMPRESION CONSERVA LIMPIA NUESTRA CALIDAD

Gastos de orden social y cultural 2,598.40 F-307 TABLONES MANTEL Y SILLAS 1 MZO PROG MARTES C

Gastos de orden social y cultural 2,436.00 F-308 TABLON MANTEL DIA DE LA FAMILIA 8 DE MARZO

Materiales y útiles de oficina 943.97 F-6520 AGENDA,TIJERA Y CORRECTOR

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,496.40 F-6522 TONER HP Q5949A LASER

Servicio de energía eléctrica 4,166.00 F-16987671 SERV LUZ REPETIDORA 15FEB-14 MZO

Servicio de energía eléctrica 142 F-17005810 SERV LUZ JUZGADO ADM 18 ENE-15 MAR

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,420.01 F-1705 MATERIAL 3 TONELADAS CEMENTO GRIS




TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO





Seguro de bienes patrimoniales 775.72 SEGURO MITSUBUSHI RP-96,PLACA P-08038 CERT.492

Materiales diversos 389.6 F-A107 MADERA FAJILLAS EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Materiales y útiles de oficina 1,597.32 F-A45 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA

Materiales y útiles de oficina 3,483.85 F-405 PIZARRON,GOMA,REGLA,TABAL,SACAPUNTAS

Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 4,728.16 F-6589 TONER COLOR HP LASERJET,CYAN,AMARILLO Y MAG

Materiales diversos 9,493.44 F-138050 BARANGBAR09 ANGULO 4.7X50.8MM 3/16 X2"

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 1,388.50 F-2655 VASO TERMICO,PLATO,NESCAFE,TE,SERVILLETA

Equipos menores de oficina 2,817.64 F-B1653 NO BREAK REGULADOR

Equipos menores de oficina 1,650.00 F-L012126 ROBUS SILLA OPERATIVA DENSIDAD 20K C/BRA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,592.63 F-T11677 COMBUSTIBLE CORRESPOND 05 AL 11 DE MARZO

Materiales y útiles de oficina 189.08 F-A44 DISCOS Y SOBRES

Materiales y útiles de oficina 2,280.56 F-A46 HOJAS CARTA OFICIO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,935.00 F-T11734 ADITIVOS VEH GH64620,GH64622,GH64623,GH64

Materiales diversos 812 F-1885 BROCHA, PINTURA

Materiales diversos 1,446.00 F-1886 VINILICA, NAVAJA

Material eléctrico y electrónico 699.5 F-MB97596 2TEMPORIZADOR Y 1TIMER DIGITAL

Materiales diversos 4,226.00 F-1913 ESMALTE, ESTOPA, THINER, BROCHA, VINILICA

Materiales diversos 6,477.00 F-1914 ESTOPA VINIL THINER AEROSOL

Materiales y útiles de oficina 5,566.90 F-A6531 FOLDER, LAPIZ, CUTTER, PORTAMINAS

Servicios de consultoría administrativa 11,971.20 F-2893 SERV CONSULTORIA ADMTVA 10 Y 11 FEB

Materiales y útiles de oficina 1,881.87 F-A6537 PORTAMINAS, PUNTILLAS, REGLA, PLASTICO

Congresos y convenciones 12,000.00 F-E74A CAPACITACION POR ASESOIA ASISITIDA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 500 F-6588 CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP

Material eléctrico y electrónico 2,041.07 F-1739 MULTICONTACTO, CLAVIJA, CABLE

Materiales diversos 366 F-1739 ,CLAVIJA, CLAVO, CABLE, CINTA METRICA

Equipos menores de oficina 5,488.01 F-L2096 COMPRA SILLAS P/ VISITA

Otros servicios relacionados 36,350.00 NOM TALLERES CASA CULTURA 16 AL 31 MARZO

Materiales y útiles de oficina 2,100.00 F-6610 COMPRA FUNDAS P/TABLET

Medicinas y productos farmacéuticos 252,222.62 F-FEU5775 MEDICAMENTOS DEL 1 AL 15 MARZO

Materiales y útiles de oficina 1,397.59 F-392 COMPRA ART P/PAPELERIA P/OBRAS PUBLICAS

Servicio de energía eléctrica 1,484.00 F-1698423 SERV LUZ CASA CULTURA 25ENE-14 MZO

Gastos de orden social y cultural 440.05 F-1575 COMPRA GLOBOS DULCES P/CELEBRACION DIA FAM

Gastos de orden social y cultural 638.91 F-4101 COMPRA PELOTAS PALETAS POPOTES LOTERIA JUMB

Gastos de orden social y cultural 690.2 F-60E0 RENTA INFLABLE Y TABLONES

Materiales de construcción minerales no metálicos 14,790.00 F-1708 MATERIAL REHAB ARROYOS BACHEO

Materiales de construcción minerales no metálicos 2,468.48 F-1711 MATERIAL REHAB BANQUETA CALLE LAZARO C

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,382.40 F-7A08 AMORTIGUADORES,BUJES PLACA GTD-2433

Materiales de construcción de concreto 2,640.00 F-1710 MATERIAL P/BANQUETA CALLE LAZARO C

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 406 F-A424 4TALACHAS,3TIP TOP GG-32493 Y GG-32492

Materiales de construcción de concreto 25,957.18 F-1709 MATERIAL REAHB ARROYOS SECT 1B BACHEO

Materiales de construcción de concreto 4,800.00 F-A4812 ACELERANTE P/REHAB SECT 1B BACHEO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,392.00 F-A425 TALACHAS Y TIP TOPS L-38 GJ-13708 Y PYLODER

Material eléctrico y electrónico 1,942.77 F-MB99300 TECNOLITE LAMPARAS

Gastos de orden social y cultural 208.8 F-302 RENTA SILLAS TABLON CUBRE MANT P/REUNION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,420.00 F-11185 ACEITE MULTI,SILICON,LIMPIA L-47 GH-64626

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 32,500.00 OP092A F-2096 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 15,900.00 OP092A F-2097 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos de orden social y cultural 208.8 F-303 RENTA SILLAS TABLON CUBRE REUNION P MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,500.00 F-11098 2CUBETA ACEITE HIDRAULICO UNIDAD L-48



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 23,625.00 OP092B F-2098 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 759 F-11184 ACEITE,FILTRO ACEITE/AIRE/GASOLIN GG-31530

Gastos de orden social y cultural 1,856.00 F-292 SERV ALQ SILLA 400 PZAS CONF RETO A LA VIDA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 48,750.06 OP092C F-235 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RIEGO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 750 F-11088 GONHER HIDRAULICO 16L. TRACTOR D6H

Material de limpieza 947.5 F-2691 GLADE, JABON, HIGIENICO, PAÑUELO, HARD, CLO

Gastos de orden social y cultural 2,900.00 F-288 SERV BOX LUNCH P/50 PERS 3ER INF ACTIVIDADES

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 45 F-11190 BANDA GENERAL PLACA GG-31530

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 39,499.50 OP092D F-803301 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 F-11090 ACEITE MOBIL 20W50 5L. UNIDADES DE LIMPIA

Gastos de orden social y cultural 585 F-2917 COMPRA AGUA 216 BOT INAG CALLES PALM ANDETA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,300.00 F-2867 BOT AGUA CON LOGO DEL MPIO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 19,500.00 OP092E F-816 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA GANADERA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 3,340.80 F-4888 TARJETAS PRESENTACION P/PERSONAL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,160.00 F-76 APOYO COMPRA MEDIAS REEMBOLSO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 80,000.00 OP092F F-A229 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 34,875.00 OP092G F-2100 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA GANADERA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 25,405.00 OP092H F-809 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA ARICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 54,460.00 OP092I F-867 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 50,510.37 OP092J F-814 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 13,502.58 OP092K F-3072 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 25,137.78 OP092L F-3066 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,500.00 OP092M F-11413 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 24,557.78 OP092N F-822 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,520.90 OP092N F-823 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 36,000.00 OP092Ñ F-1986 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 39,991.00 OP092O F-5089 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 24,000.00 OP092P F-955 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,485.00 OP092R F-025351 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 40,222.50 OP092S F-2099 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,008.01 F-11193 QUAKER 1L.,MOBIL ACEITE GJ-10958,GG-70856

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 678 F-11095 ACEITE,FILTRO,BUJIA,FILTRO AIRE GH-65018

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 60 F-11093 GONHER ADITIVO 450ML. NISSAN GH-65500

Funerales y pagas de defunción 4,060.00 F-379BF7 APOYO INHUMACION MARIA ESTELA MEDINA MEND

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 199 F-11004 QSTAT ACEITE Y BUJIA PIPA SP-005 GL-69495

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,030.00 F-11187 2 ACEITE 40 19L. HD TRACTOR D6H

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,508.00 F-A426 TALACHA,CORBATA,VALVULAGG-70858/70862/70860

Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,041.98 F-B1621 COMPRA TONNER NEGRO P/OBR PUBLICAS

Conservación y mantenimiento de inmuebles 936 F-A-233 SERV MTTO LOCAL FEBRERO JUZGADO ADMIN

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,107.80 F-B300 SIUCH PASO,CABLE#16,INST TORRETAS GG-32492

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 626.4 F-B278 COLILLA,FOCO,DESTELLADOR,PIPASP-011GN-78030

Conservación y mantenimiento de inmuebles 936 F-A-243 SERV MTTO LOCAL MARZO JUZGADO ADMIN

Materiales y útiles de oficina 6,585.61 F-382 COMPRA PAPELERIA P/PROCESO CAMBIO DELEGADOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,299.20 F-B285 FOCOS,REVISAR SITEMA,SUICH LUCES GG-31530

Conservación y mantenimiento de inmuebles 800.01 F-A-234 SERV MTTO LOCAL MES DE FEBRERO SAT

Conservación y mantenimiento de inmuebles 800.01 F-A-244 SERV MTTO LOCAL MES DE MARZO SAT

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B281 PASTILLA ENCENDIDO,REPARACION GG-31525

Materiales y útiles de oficina 2,700.00 F-A6475 COMPRA HOJAS BCAS P/DIFERENTES AREAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F-B293 BALERO ALTERNADOR,REGULADOR SP-002 GG-70861

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 986 F-B299 PLANETARIO MARCHA,PORTA CARBON FORDGG-32493

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B288 BALERO ALTERNADOR,REGULADOR VOLT GG-70855

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 31,332.50 OP092T F-4211 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 11,400.00 OP092T F-348 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 962.8 F-B280 UNIDAD DE HALOGENO,REPARACIO L-45 GG-70855

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 672.8 F-B276 REV.SISTEMA CARGA Y BATERIA L-08 GG-70852

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,218.00 F-B277 RESOLDAR MODULO BCM, L-16 PLACA GM-43103

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F-B279 REPARACION CORTO SUICH LLAVE NISSANGH-65760

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,586.80 F-B283 BATERIA AC DELCO, L-08 GG-70852

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,194.80 F-B284 ESTATOR ALTERNADOR,BALERO NISSAN GH-65018

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 13,513.82 F-C1362 COMBUSTIBLE TRANSITO MPAL 12 AL 18 MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.09 F-C1362 COMBUSTIBLE TRANSPORTE MPAL 12 AL 18 MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,018.95 F-C1362 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL 12 AL 18 MARZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 71,450.70 F-C1362 COMBUSTIBLE SERV PUB/LIMPIA 12 AL 18 MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 27,757.38 F-C1362 COMBUSTIBLE SER PUB/PIPAS 12 AL 18 MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,100.02 F-C1362 COMBUSTIBLE SER PUB/ALUMBRADO 12 AL 18 MAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,300.00 F-C1362 COMBUSTIBLE SER PUB/RASTRO 12 AL 18 MARZO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 43,575.40 OP092U F-813 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,450.00 F-B286 ARMADURA MARCHA, PORTA CARBON L-07GG-70856

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,009.20 F-B287 TORNILLO ALTERNADOR,BANDA NISSAN GH-65500

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,485.00 OP092V F-25332 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 614.8 F-B289 PORTA CARBON MARCHA,REPARACION GG-31521

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,078.80 F-B291 COJINETE BALERO,REGULADOR VOLT GH-65760

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-A-136223 COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE MARZO






Gastos relac con activ culturales deport y ayu 29,805.50 OP092W F-824 Y 808 ADQ DE MAQUINARIA PECUARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 904.8 F-B294 BALERO 6305,REPARACION POLEAS L-04,GJ-12540

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 28,485.00 OP092X F-25327 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-B295 PLANETARIO MARCHA,REPARACION GH-65021

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,937.20 F-B296 BATERIA LTH,INSTALAR TORNILLO NISSAGH-65760

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,055.60 F-B297 PLANETARIO MARCHA,BENDIX L-08 PLACAGG-70852

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,227.20 F-B282 BATERIA AC DELCO SERV.PESADO L-18 GL-69480

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 38,500.00 OP092Y F-811 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,218.00 F-B290 REPARAR MODULO GASOLINA,L-18 GL-69480

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 36,233.38 OP092Z F-803302 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,563.60 F-B298 SUICH LUCES,REPAR.ALTERNADOR PLACA GG-31521

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B301 REPARACION CORTO SISTEMA PLACA GG-31521

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,325.25 F-11915 CONSUMO 17 AL 23 DE FEBRERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 29,216.48 F-6278 PRESIDENCIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,600.00 F-6278 SINDICO MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,200.00 F-6278 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-6278 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-6278 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN GV48458

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 F-6278 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,800.00 F-6278 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES PEREZ HKT7972

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6278 REG.P.H. ALONSO TOMASINI OLVERA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,000.00 F-6278 REG.P.E.S. OSCAR HILARIO MENDOZA REYES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,200.00 F-6278 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,114.02 F-6278 INST.DE LA MUJER





TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,200.00 F-6278 SEC. DEL. H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,677.55 F-6278 CONTRALORIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,400.00 F-6278 COMUNICACION SOCIAL


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6278 JUZGADO ADMTVO.MPAL.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,987.80 F-6278 FOM.ECON. Y REL. INTERNACIONALES



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 14,784.46 F-6278 DES.URB. Y ORD. TERRITORIAL


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,465.18 F-6278 EDUCACION Y CULTURA


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.00 F-6278 PATRIMONIO CULTURAL

Materiales y útiles de oficina 805 F-A6527 MEMORIAS 16GB KINGSTON DATATRAVELER

Gastos de orden social y cultural 199.9 F-7314 CONTAXTEL,SILICON,FIELTRO DIA DE FAMILIA

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 4,350.00 F-9193 POSTALES INFORMATIVOS 'VACACIONES SEGURAS'

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,186.00 F-A329 REMESA FRUTA VERDURA P/PERS DE SEPAROS

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,495.73 F-0993 ABASTO GAS BASE MILITAR

Servicio telefonía tradicional 23,703.85 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO

Servicio telefonía tradicional 13,041.80 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO

Servicios de acceso de internet 13,361.38 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO

Servicios de acceso de internet 40,976.84 F-1381AB SERV CTA MAESTRA MES DE MARZO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 16,165.35 F-B120 MNTO VEHICULO DODGE SEDAN

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,392.00 F-5CF4 APOYO TRANSP ESTUDIANTES TELE SECUNDARIA

Materiales y útiles de oficina 44,455.19 F-386 POSTES ALUMINIO 100X5MM/75X5MM Y PASTAS SULF

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 37,400.00 OP092AA F-810 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 44,211.87 OP092AB F-817 Y 818 ADQ DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 20,990.00 OP092AC F-7270 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Serv profesionales científicos y tec integrales 600 F-0114 HONORARIOS MEDICOS SEGURIDAD PUBLICA

Serv profesionales científicos y tec integrales 79 F-20719 CAMPIMETRIA SEGURIDAD PUBLICA

Serv profesionales científicos y tec integrales 48 F-41675 CONSULTAS SEGURIDAD PUBLICA

Serv profesionales científicos y tec integrales 859 RECIBO DE PAGO CONSULTAS MEDICAS SEGURIDAD PUB

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 26,099.50 OP092AD F-2110 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 23,372.50 OP092AE F-2133 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 69,000.00 OP092AF F-427 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 18,500.00 OP092AG F-957 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,000.00 OP092AH F-956 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 36,000.00 OP092AI F-807 ADQUISICI[ON DE MAQUINARIA AGRICOLA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 19,500.00 OP092AJ F-815 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PECUARIA

Materiales y útiles de oficina 2,043.50 F-A6533 CLIP, PORTAMINAS, OPALINA, MEMOTIP, MARCAD

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 1,740.00 F-C2572 MENCIONES RADIO SMA, PROG 'JEFAS DE FAM'












Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-7 (3A MARZO)SINDICO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Transferencias para servicios personales 1,000,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO

Transferencias para materiales y suministros 100,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO

Transferencias para servicios básicos 175,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 500,000.00 F-D27841 TRANSF MES DE MARZO

Funerales y pagas de defunción 3,500.00 F-1155 APOYO FUNERAL ANA MARIA GALLEGOS

Otros servicios relacionados 119,985.00 NOM CUATRO DE 16 AL 31 MARZO CAPACITADORES CEDECOM

Equipos menores de oficina 3,980.00 F-7311 4 NO BREAK SMARBITT Y 1 NO BREAK COMPLET MT

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 420.15 F-72045 AZUCAR,BARRA CEREAL,CHAROLA,PLATO,SALSA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,637.00 F-23473 MOUSE PC G602,MOUSE PAD HYPERX Y TECLADO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 450 F-7311 GRABADOR EXTERNO SAMSUNG SE208ABT

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,300.00 F-QRR150 SSD 128GBSP900 ADATA

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 85,631.07 F-C6217 COMBUSTIBLE SEG PUB 12 AL 18 MARZO

Exposiciones 8,000.00 F-63 MUSICAL GPO POKAR Y SUS ASES DIA CANDELARIA

Exposiciones 510.4 F-304 RENTA SILLAS TABLON P/EVENTO HUMANE SOCIETY

Servicio de energía eléctrica 2,471.00 F-17020752 SERV LUZ ACADEMIA (16FEB-17MZO)

Gastos de representación 40,698.50 F-41 50% FINQ.SERV. ALIM,ASAM. ASOC.TOROS 28-30ENE

Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,560.00 F-92ECB FOSA SEPTICA RASTRO MPAL SABADOS FEB 2016

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 1,566.00 F-C26 IMP. VINIL AUT.RUEDA DE PRENSA PEL.VIDA IDEA

Seguro de bienes patrimoniales 949.96 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-98 P-06013 SERIE D009023

Seguro de bienes patrimoniales 949.96 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-104 P-06014 SERIE 006397

Seguro de bienes patrimoniales 949.96 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-94 P-08044 SERIE D006476




Seguro de bienes patrimoniales 1,505.98 ALTA VEHICULAR SEG.PUB.RP-107 P-08386 SERIE 03495


Gastos de orden social y cultural 27,608.00 F-771 SEMINARIO GOBIERNO INTELIGENTE 08 ABRIL 2016

Otros servicios relacionados 15,000.30 NOMINA P/10 PERSONAS 21 AL 27 DE MARZO

Otros servicios relacionados 15,000.30 NOMINA P/10 PERSONAS 28 MARZO AL 01 DE ABRIL

Conservación y mantenimiento de inmuebles 1,055.60 F-325 CERRAJERIA, DANDADO,ELABORACION DE LLAVES

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 648.63 F-8F8F REEMBOLSO GASOLINA VIAJE A GTO ASIST SOCIAL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,902.40 F-603D REEMBOLSO POR MNTO UNIDAD FORD GTY4538

Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 14,848.00 F-1589 REP.MESA SALA DE JUNTAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,659.80 F-C041D CONDEZADOR,EMPAQUE,ACEITE, PLACA MY7070

Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-CFAAB3 HON PROF ANALISIS,INTEGRACION Y PRESENTAC

Otros servicios relacionados 33,897.45 NOM DOCE DEL 24 AL 30 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Otros servicios relacionados 12,376.40 NOM TRES DEL 24 AL 30 MARZO MUROS P/AREA CANINA

Otros servicios relacionados 4,324.82 NOM TRES DEL 24 AL 30 MARZO DESASOLVE CUNETAS

Otros servicios relacionados 9,098.47 NOM UNO DEL 24 AL 30 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Gastos de orden social y cultural 2,500.00 FESTIVIDAD SR CONQUISTA BANDA VIENTO 'amistad'

Gastos de orden social y cultural 2,784.00 F-8740 SERV DE PIROTECNIA FEST SR DE LA CONQUISTA

Otros servicios relacionados 24,387.18 NOM DOCE DEL 24 AL 30 MARZO REHAB ARROYOS BACHEO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,852.08 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 GM61497-REG. PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 GV48458-REG. PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA JETTA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 GTD1898 REG.PRI-JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 GTU2096-REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS HERNANDEZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,000.00 SECRETARIA PARTICULAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,486.29 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 646.22 CONTRALORIA MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 COMUNICACION SOCIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 TESORIA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,155.31 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 SERV PUBS/ RELLENO SAN

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800.19 EDUCACION Y CULTURA


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,881.30 F-6284 SINDICO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6284 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6284 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6284 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6284 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6284 REG.P.E.S. OSCAR HILARIO MENDOZA REYES



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6284 INST DE LA MUJER


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 440.86 F-6284 JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6284 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,456.78 F-6284 CONTRALORIA MUNICIPAL



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6284 JUZGADO ADMTVO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 855.4 F-6284 FOM. ECON. Y REL. INTERNACIONALES



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,695.98 F-6284 DES. URB Y ORD. TERRITORIAL




Otros servicios relacionados 13,863.80 NOM CINCO DEL 24 AL 30 MARZO TERRAZERIAS RIEGO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,674.25 F-11926 PRESIDENCIA MPAL.


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 INST. DE L AMUJER





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-11926 TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,294.56 F-11926 FOM. ECON. Y REL. INTERNACIONALES



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 34,000.00 F-11926 SERVICIOS PUBLICOS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 792.88 F-11926 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 118.44 F-11926 CULTURA Y TRADICIONES


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,447.85 F-11926 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 REG.PAN/LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,600.00 SECRETARIA PARTICULAR



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 INST. DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,639.10 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,690.76 JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,500.21 CONTRALORIA MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,520.89 FOM. ECON. Y REL. INTERNACIONALES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 10,880.55 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 141,361.33 OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 39,000.00 SERV PUBS/RELLENO SAN

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 861.71 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 22,047.53 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 145.02 CULTURA Y TRADICIONES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 PATRIMONIO CULTURAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,050.00 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,147.19 PRESIDENCIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 370.01 F-11091 MOBIL ACEITE 20W50 5L VARIOS VEHICULOS

Materiales y útiles de oficina 28.97 F-1876643 HILO PARA ARREGLO PAPELERIA

Materiales y útiles de oficina 59.56 F-2915 MATERIAL PARA TEATRO

Materiales y útiles de oficina 11.9 F-95301 MADERA INST TEATRO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 100 CASETAS REUNION INFORME 26 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 CASETAS REUNION LEON GTO ATENDER ASUNTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 44 RECIBO DE PAGO ESTACIONAMIENTO 26 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 408.5 RECIBO DE PAGO RECARGA TAG MEXICO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 152 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS VIATICOS MEXICO

Gastos de orden social y cultural 289.93 F-8603 TUBO P/CORTINA TEATRO ANGELA P 190 ANIV

Gastos de orden social y cultural 191.31 RECIBO DE PAGO INST PRESIDIUM 190 ANIVERSARIOS SMA

Gastos de orden social y cultural 300 RECIBO DE PAGO ARREGLO FLORAL 190 ANIV NOMB SMA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 67 F-74584 PINTURA PARA PRESIDIUM 190 ANIV SMA 8 MZO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 193 F-8862 ENVIO DOCUMENTOS PRESIDENTE MPAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 57 F-B1752 BROCHA PARA RESANAR MANCHAS PARED TEATRO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 280 RECIBO DE PAGO COSTURAS INST TEATRO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,277.64 F-50193 1,036LT. CARBURACION SP-002 PLACA GG-70861

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 386.67 F-001A REEMBOLSO APOYO REBECA ORDUÑA P/KERMES






Seguros 168,988.33 POLIZA GP12246604-00 SEGUROS VIDA PERSONAL 2016

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 617.54 F-20638 REGULADOR,TAPON,SELLOS TRACTOR DH6

Otros servicios relacionados 96,378.17 F-B190 LIMPIEZA BALDIOS ZONA URBANA ETAPA 1 Y 2

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,740.00 F-A386 ACORAZAR CARROCERIA CAMIONETA GH-64629 L-44

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 997.6 F-A388 MO,MUELLE Y ABRAZADERA SP-003,GG-70858

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,807.20 F-643 ENDEREZAR BARRA,DESMONTAR SP-005 GL-69495

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,334.00 F-644 CAMBIAR FILTROS,AJUSTAR BALATAS L-48 S/P

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,249.00 F-635 ACEITE,ENGRASADO,AJUSTAR EMBRAG L-38 GJ13708

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,216.60 F-642 CAMBIAR BALETAS,BIRLO,ACEITE SP-001,GL-69496

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,494.60 F-632 CAMBIAR ACEITE,ENGRASADO L-10PLACA GJ-13704

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,827.00 F-639 FILTRO COMB/ AIRE L-10 PLACAS GJ-13704

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,965.88 F-641 SILICON,SENSOR,ACEITE,BIRLOS SP-009 GG-70859

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19,395.20 F-640 DESMONTAR TRANSMISION,BIRLOS SP-009 GG-70859



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,088.00 F-A437 3 TALACHAS Y 3 TIP TOP MAQUINARIA RELL.SANI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,508.00 F-A436 TALACHAS Y TIP TOP L-08/L-10/L-13/GG-70852

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 870 F-B331 SOLDAR CONTACTO,REPAR.CIRCUITO L-46 GH64628

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,194.80 F-B320PASTILLA ENCENDIDO,AUTOM MARCHA 003/GJ-10958

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,930.00 F-B325 TRIDIODO ALTERNADOR SP-009 GG-70859

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 406 F-B317 REPARACION CABLEADO ALTERN. AL-004 GG-32492

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 788.8 F-B316 ORQUILLA Y REPAR. MARCHA AL-003 GJ-10958

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 916.4 F-B311 PORTADIODO ALTERNADOR,CARB. AL-003 GJ-10958

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 516.2 F-B313 SUCH PASO,CABLE,CBLEADO AL-002,GG-32492

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 556.8 F-B314 TORNILLOS,REPARA ROSCA TORNILL 002,GG-32493

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 684.4 F-B306 REPARACION PALANCA LUCES, AL-008 GG-31533

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,644.80 F-B312 TERMINALES BATERIA,SP-010,GG-31519

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F-B310 DESTELLADOR SERVICIO,FOCOS SP-008,GG-70862

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F-B308 PROGRAMAR LLAVE,REPAR.MODULO L-35 GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 580 F-B309 FOCO H11,REPAR.LUCES L-22 PLACA GL-69483

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,658.80 F-B307 PLANETARIO MARCHA,PORTA CARBON L-35 GN39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,542.80 F-B315 ORQUILLA MARCHA,ARMADURA MARC L-21,GN39573

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 614.8 F-B321 FUSIBLE TERMICO,REPAR. CORTO L-17 GM-43102

Equipos menores de oficina 1,950.01 F-6625 TELEFONO PANASONIC KX-TG4112MEB 5JCQA100252

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 86,007.26 F-T1787 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SEG PUBLICA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,772.40 F-B322 DESTELLADOR SERV.PESADO L-46 PLACA GH-64628

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO REG PAN REFUGI

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO REG PAN JAVIER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO FOMENTO/REL IN

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO OFICIALIA MAYO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-T1789 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO MED AMB Y ECOL

Transferencias para servicios personales 55,697.71 F-208 APORT MPAL MES DE ABRIL

Transferencias para materiales y suministros 8,750.00 F-208 APORT MPAL MES DE ABRIL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 13,240.53 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO TRANS MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO TRANPORTE MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,806.87 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SERV PROT CIVI

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 492.76 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO OF MAYOR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 21,614.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SERV /PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,200.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO ALUMBRADO PUB

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,300.00 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO RASTRO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 64,584.92 F-T1788 COMBUSTIBLES 19 AL 25 MARZO SERV PUB/LIMPI

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A6 HON MEDICOS MARZO

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A31 HON MEDICOS MARZO

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-9E03B HON MEDIC MARZO EMPLEADOS

Gastos de orden social y cultural 3,500.00 SERENATA DOMINICAL 27 MARZO EXPLANADA JARDIN

Gastos de orden social y cultural 5,500.00 F-72 SERV DE PIROTECNIA SR DE LA COLUMNA 13 MARZO

Gastos de orden social y cultural 696 F-301 SERV RENTA CARPA EVENTO DIA DE LA FAMILIA

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 924 F-1C43 TORTILLAS P/PERSONAL DE LOS SEPAROS

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-12 HON MEDICOS MARZO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,140.00 F-166 ANV.NATAL.IGNACIO ALLENDE REGIDORES Y PRESID

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-833 HON MEDICOS MARZO

Radiolocalización 5,192.37 F-AB-0099020863 SER RADIOS DEL 16 FEB-15 DE MARZO

Exposiciones 1,663.16 REEMBOLSO F-C6627 COFFE BREAK ED AMBIENTAL 15 MARZ

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,383.80 F-B328 COLILLAS FOCOS,REP.CORTO LUCES L-21 GN39573

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,218.00 F-B323 CARBONES ALTENADOR,ROTOR, L-47 GH-64626

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 730.8 F-B324 2 REGULADOR ALTERNADOR PLACAS GN-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,146.00 F-B327 ARMADURA MARCHA,SELENOIDE GATO L-16 GM43103



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,751.60 F-B330 CONTACTO CORRIENTE,CAMPOS GATO L-21 GN39573

Servicio telefonía tradicional 328.99 F-C-16463632 TEL 4151511214 CORTE 16 DE MARZO

Servicio telefonía tradicional 328.99 F-FC-16463625 SERV TEL 4151157119 CORTE 16 MARZO


Servicio telefonía tradicional 328.99 F-FC-16463629 SERV TEL 4151519998 CORTE 16 MZO


Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,238.80 F-B329 POLEA ALTERNADOR,REGULADOR L-08, GG-70852

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 20,000.00 APOYO P/CAMPAÑA ESTERILIZACION MASIVA 13 AL 16 MAR

Materiales y útiles de oficina 833 F-8E5C REEMBOLSO MATERIAL UTILES OFNA P/SEG PUBLIC

Transferencias para servicios personales 410,757.83 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016

Transferencias para materiales y suministros 92,868.58 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016

Transferencias para servicios básicos 115,802.47 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 79,935.77 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 31,227.22 F-4171 SUBSIDIO MENSUAL ABRIL 2016

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,938.00 AGUINALDO ROBERTO LOZADA OLALDE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 21,460.00 GRATIFICACION ROBERTO LOZADA OLALDE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 6,375.00 PRIMA DE ANTIGUEDAD ROBERTO LOZADA OLALDE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,782.00 PRIMA VACACIONAL ROBERTO LOZADA OLALDE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,750.00 SALARIOS DEVENGADOS ROBERTO LOZADA OLALDE

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,938.00 VACACIONES ROBERTO LOZADA OLALDE

Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 F-4351B SUBSIDIO MENSUAL MARZO 2016

Gastos de orden social y cultural 1,450.00 F-43 REGALO CANASTA EMBAJADOR DE RUSIA

Gastos de orden social y cultural 696 F-44 REGALO CANASTA ESPOSA DEL GOBERNADOR GTO

Materiales diversos 2,395.01 F-1958 ESMALTE BLANCO 19L.MAMPARA MADERA ESTACIONA

Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon 7,882.20 F-1104 MTTO AIRE ACONDICIONADO AREA INFORMATICA

Material de limpieza 661.56 F-89B9 REEMBOLSO COMPRA PROD LIMPIEZA PISO TEATRO

Materiales diversos 1,863.00 F-9617 REEMBOLSO COMPRA BOMBA P/DISTRIBUCION AGUA

Gastos de representación 2,760.00 F-C41A REEMBOLSO COMPRA BOLETO AVION P/ING HOMERO

Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,500.00 F-128 REEMBOLSO PAGO TINTORERIA P/BANDERA MONUMENT

Gastos de orden social y cultural 103.6 COMPRA MARCADOR Y CARTULINAS P/DIA DE LA FAMILIA

Gastos de orden social y cultural 145.5 COMPRA REFRESCO Y BALON P/DIA DE LA FAMILIA

Gastos de orden social y cultural 56.7 COMPRA VASOS DESECHABLES P/DIA DE LA FAMILIA

Gastos de orden social y cultural 410 CONS ALIMENTOS PERSONAL DIA DE LA FAM

Gastos de orden social y cultural 414.06 REEMBOLSO GSTO LUNCH REFRESCOS P/DIF 29 FEB

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,380.00 REEMBOLSO APOYO ECONOMICO P/TRAMITES PASAPORTES



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0531 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0531 PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-0531 REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS HERNANDEZ GTU2096





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 300 F-0531 JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0531 SEC- DEL H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 735.08 F-0531 CONTRALORIA MPAL


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 722.87 F-0531 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0531 VINCULACION ONG"S


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-0531 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Medicinas y productos farmacéuticos 64 REEMB MEDICAMENTO PRESIDENTE 5 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 900.46 RECIBO DE PAGO 28 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 560.16 REEMB LAVADO AUTO Y GASOLINA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 300 REEEMB RECARGA 300 DE 22 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 210 REEMB ALIMENTOS 21 DE FEBRERO




Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 718 REEMB ALIMENTOS 11 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 175 REEMB ALIMENTOS Y CASETAS 15 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 250 REEMB CASETAS PRESIDENTE MUNICIPAL 8 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 640 REEMB CASETAS Y GASOLINA 9 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 206 REENV CASETAS PRESIDENTE 14 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 250 REEMB CASETAS 14 DE FEBRERO


Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 252 REEMBOLSO CASETAS 21 DE FEBRERO


Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 REEMB CASETAS 23 FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,381.26 REEMB CASETAS, ALIMENTOS, GASOLINA







Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 142 REEMB CASETAS 2 DE MARZO



Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 268 REEMB CASETAS Y ALIMENTOS 11 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 135 REEMB CASETAS Y ALIMENTOS 12 DE MARZO




Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,343.87 REEMB COMBUSTIBLE 27 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 21 REEMB ESTACIONAMIENTO 10 DE FEBRERO



Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 122 REEMB ESTACIONAMIENTO Y CASETAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 14 REEMB ESTACIONAMIENTO 17 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 904.58 REEMB GASOLINA 22 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,015.00 REEMB GASOLINA 2 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 250 REEMB GASOLINA DEL 10 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 150 REEMB RECARGA 150

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 REEMB RECARGA TELEFONIA 25 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 208.5 REEMB RECARGA TELEVIA 1 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 REEMB RECARGA TELEVIA 1 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 20.9 REEMB VIATICOS PRESIDENTE 5 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 94 REEMB VIATICOS CASETAS, ESTACIONAMIENTO 8 FEB

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 376 REEMB VIATICOS ALIMENTOS 8 DE FEBRERO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 200 REEMB VIATICOS

Donativos a instituciones sin fines de lucro 8,000.00 SUBSIDIO MES ABRIL 2016

Gastos de representación 5,975.40 F-63 PAGO HOSPEDAJE ING HOMERO BLAS CONFERENCIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,825.60 F-385 CAMBIAR ROTULAS, FIJAS BALATAS GHG5752 DU18



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Transferencias para servicios personales 128,580.28 F-A446 SUBSIDIO SERVICIOS PERSONALES

Transferencias para materiales y suministros 14,024.53 F-A446 SUBSIDIO MATERIALES Y SUMINISTROS

Transferencias para servicios básicos 116,887.65 F-A446 SUBSIDIO SERVICIOS GENERALES

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 43,006.13 F-A446 SUBSIDIO AYUDAS SUBSIDIOS

Transf p bienes muebles inmuebles e intangibles 22,501.41 F-A446 SUBSIDIO BIENES MUEBLES

Materiales accesorios y suministros médicos 2,360.00 F-611 MATERIAL CURACION P/EQUINOS Y UNID CANINA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,135.00 F-427 PAPEL BOND CARTA Y OFICIO

Materiales y útiles de oficina 3,168.00 F-430 CALCULADORA,BROCHES,TAPETE,MARCADOR,PAQ SOBR

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 4,396.40 F-A432 TALACHAS P/MAQUINAS MP-11 21 29 10 08

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 614.8 F-C33 EXHIBIDORES BANE X160X60,LONA 152X67

Gastos de orden social y cultural 6,960.00 F-9CB2 SERV BOX LUNCH DIA BANDERA 24 FEBRERO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,030.71 F-49474 129LT. SP-002 PLACA GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 854.93 F-49475 107 LT. PIPA SP -002 PLACA GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,918.09 F-49870 991 LT. L-04 GJ-12540 Y L-08 GG-70852

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,144.31 F-49871 769 LT. PIPA SP-002 PLACA GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,720.84 F-49678 716LT. SP-002 PLACA GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,217.47 F-49476 653 LT. L-04 GJ-12540

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,656.92 F-49677 708LT. L-04 GJ-12540

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,196.49 F-50194 1,151LT. L-04 GJ-12540 Y L-08 GG-70852

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,054.68 F-49907 132LT. PIPA SP-002 PLACA GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,925.59 F-49941 241LT. L-08

Material de limpieza 3,098.00 F-2850 MAT LIMPIEZA P/SEG PUBLICA

Materiales complementarios 18,986.88 F-94 PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,605.00 F-2823 AZUCAR CAFE VASOS DIRECCION BIBLIOTECAS

Gastos de orden social y cultural 1,430.00 F-2959 BOTELLAS AGUA 500ML P/DIA BANDERA 24 FEB

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,728.40 F-2558 FORMATOS INVENTARIOS VEHICULOS INGRESO CORR

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 975 F-2868 BOTELLAS AGUA C/LOGOTIPO DE MPIO

Gastos de orden social y cultural 4,210.80 F-7D22 COFEE BRAKE/RENTA MOBIL.TALLER SAT ASOC.CIV

Materiales y útiles de oficina 440.8 F-A57 COMPRA CONCENTRADOR USB 4 PUERTOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 846.8 F-B326 MANGUERA AGUA,BANDA MOTOR PLACA GG-31530

Conservación y mantenimiento de inmuebles 148,615.87 OP105 E15 INTE CASA CUL, EDIF CHORRO FONCA FUENTES

Materiales y útiles de oficina 3,939.36 F-A58 CAJAS ARCHIVO T OFICIO

Materiales y útiles de oficina 3,939.36 F-A58 CAJAS ARCHIVO T OFICIO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 60,219.71 OP106 E16 INTE CASA CUL DOPM-FED-CONACULTA/36-1014

Materiales y útiles de oficina 1,519.95 F-421 COMPRA PAPELERIA P/OFICINA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,762.01 F-414 CARTUCHO TINTA NEGRA P/AREA RECEPCION

Materiales y útiles de oficina 2,140.00 F-428 COMPRA CARPETAS LEFORT

Materiales y útiles de oficina 288 F-433 ART PAPELERIA TALLERES DE BIBLIOTECA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 106 F-6638 COMPRA MATERIAL CABLES Y CONECTOR

Equipos menores de oficina 1,766.80 F-6613 COMPRA TELEFONOS P/LA DIRECCION

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,276.00 F-A441 TALACHAS,TIP TOPS PIPAS GG70858/GG70862/GG7

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 17,260.80 F-A465 LLANTAS 235-80-17 YOKOHAMA L-16,GM-43103

Materiales y útiles de oficina 1,276.00 F-2577 COMPRA DE SELLOS OFICIAL Y RECIBIDO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,969.60 F-2563 RECETARIOS MEDICOS P/DR VICTOR MANUEL ORTIZ

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,902.40 F-2465 RECETARIOS MEDICOS P/DR VICTOR MANUEL ORTIZ

Gastos de orden social y cultural 324.8 F-318 RENTA SILLAS TABLON P/REUNION 17 MARZO

Gastos de orden social y cultural 4,013.60 F-316 CARPA SILLA TABLON P/INAGURACION CALLES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,775.00 F-940 CAPACITACION 12 MARZO 2016 SESION TRABAJO

Gastos de orden social y cultural 4,013.60 F-315 EVENTO ANDADOR JARD II 25/01/16

Gastos de orden social y cultural 1,392.00 F-289 RENTA CARPA P/FERIA DE SALUD 18 19 FEB

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,728.40 F-A442 TALCAHAS, TIP TOPS Y VALVULA L-38, PYLODER

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 1,489.52 F-20634 FILTROS P532504/P532503 TRACTOR D6H

Gastos de orden social y cultural 696 F-295 RENTA CARPA P/EVENTO CARAVAN MOVIL



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 640.32 F-F3099 ESCOBILLA,TAPA DIST. Y MANGUERA GMY5994

Gastos de orden social y cultural 1,925.60 F-290 SILLAS MANTELES EVENTO ENTREGA CALENTADORES

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23063 VERIFICACION GMY5996 NISSAN TSURU 2002

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 199.96 F-3450E BALATA 7389 TSURU GMY5996

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,109.02 F-3454E CUBREPOLVO CREM IZQ./DER,TERMINAL GMY5996

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 41,992.00 F-1181 MOTOR5.7,KIT CLUCH/AFINACION L-21A GL-69481

Transferencias para servicios personales 1,300,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL

Transferencias para materiales y suministros 200,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL

Transferencias para servicios básicos 100,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL

Transf asignaciones subsidios y otras ayudas 175,000.00 F-D22805 TRANSF MES DE ABRIL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,088.00 F-1180 BOMBA INFERIOR CLUTCH,MO L-16 GM-43103

Servicio de energía eléctrica 720 F-17101803 SERV LUZ ARCHIVO HISTORICO

Materiales y útiles de oficina 1,528.00 F-434 BROCHE, CINTA, CORRECTOR, GOMA

Materiales y útiles de oficina 330 F-429 CINTA METRICA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,320.00 F-A797 HOJAS MEMBRETADAS

Prendas de seguridad 1,816.56 F-15846 CASCOS DES URBANO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,505.00 F-342 TONER, CARTUCHOS

Gastos de orden social y cultural 4,408.00 F-48 RENTA DE TABLONES Y SILLAS ENERO Y FEBRERO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 22,678.00 F-269 APOYO CPRA. BARANDAL PUENTE COM. MORAL PUERT

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-1179 JGO BALEROS MASA TRASEROS L-21 GN-39573

Int de la deuda interna con instit de crédito 186,185.14 AMORTIZAC DEUDA MAR 2016, DISP 05.04.16

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,846.00 F-1178 DIAGNOSTICO MOTOR,SENSOR TPS L-17 GM-43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 960 F-HFDED-94162 REEMB SERV MTTO VEHIC AMAROK GNS3676

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,090.40 F-A423 TALACHAS/TIP TOPS L-07,L-10,L-13,L-19,L-21

Otros servicios relacionados 15,000.30 NOM P/10 PERSONAS DEL 4 AL 10 DE ABRIL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,500.00 F-A2920 INHUMACION DE MARIA JUANA RAMIREZ MONZON

Gastos de orden social y cultural 1,392.00 F-319 RENTA CARPA, DIA INTERNACIONAL MUJER 8 MARZO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,872.00 F-433 REEMBOLSO APOYO AL C FCO JAVIER G UNIF P/FUT

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 F-A51 RENTA SALON GRAD. ALUMNOS INST.MOJICA23/04

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 9,648.00 APOYO ECONÓMICO 1 31 MZO-06 ABR 2016 COM.CERRITOS

Otros servicios relacionados 8,345.20 NOMINA SEIS 31 MARZO AL 6 ABRIL RIEGO AGUA

Otros servicios relacionados 16,915.79 NOMINA CUATRO CONSTR MURO P/AREA CANINA

Otros servicios relacionados 10,278.26 NOMINA DOS 31 MARZO AL 6 ABRIL REAHB BACHEO

Otros servicios relacionados 12,850.97 NOMINA TRECE 31 MARZO A 6 ABRIL BACHEO SECT 9.10.1

Otros servicios relacionados 24,418.13 NOMINA ONCE 31 MARZO A 6 ABRIL BACHEO SECT 2.3.4.5

Otros servicios relacionados 28,111.99 NOMINA TRES 30 MARZO A 6 DE ABRIL BACHEO BANQUETAS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,800.00 F-109 REEMBOLSO APOYO C AURORA BALDERAS PAGO SONID

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,800.00 F-D708 REEMBOLSO RENTA AUTOBUS RETIRO P/RETIRO MEX

Exposiciones 1,936.00 F-3398 ALIMENTOS PERSONAL TALLER HUMANE SOCIETY

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,990.03 F-CD9B COMPRA UNFORMES ACT DEPORTIVA






Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 589.99 F-003424E GG32495 FILTRO ACEITE,AC. MOBIL, 4 BUJIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,193.01 F-003377E GSJ8796 BATERIA LTH BCI 42

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 649.08 F-003336E 4 AC MOBIL,FILTRO ACEITE,4 BUJIAS,FILTRO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 139.84 F-4770 REEMBOLSO ART VARIOS FESTEJO DIA MUJER







TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Gastos de orden social y cultural 1,547.00 F-127B REEMBOLSO COMPRA MARCOS P/MESA EVENTO SR CO

Medicinas y productos farmacéuticos 5,400.00 F-608 COMPRA MEDICAMENTO P/CARAVANAS SALUD

Medicinas y productos farmacéuticos 14,556.00 F-607 COMPRA MEDICAMENTO P/CARAVANAS SALUD

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 580 F-A763 COMPRA HOJAS MEMBRETADAS P/SEG PUBLICA

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 829.4 F-C21 IMPRESION LONA P/PROGRAMA CALENTADORES SOLAR

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 11,600.00 F-C25 ROTULACION UNID MOVIL INST MPAL DE LA MUJER

Impresión y elaborac public ofic y de informaci 2,363.50 F-C20 IMPRESION LONA PROGRAMA AHORRATE UNA LUZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,800.00 F-54 REEMBOLSO SERV BANQUETE P/MSTROS JUBILADOS

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,500.00 F-898 ARREGLO FLORAL SR APOSENTILLO 23 MARZO

Gastos de orden social y cultural 928 F-299 RENTA SILLAS EVENTO EVENTO FERIA SEGURIDAD

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 7,772.00 F-B756 REEMBOLSO HOSPEDAJE CAPACITACION LA PALABRA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,695.68 F-297FB TABLA ESTUFADA,CEPILLADO,TORNILLO GG-31526

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,976.48 F-AC9F0 ACEITE VALVOLINE,FILTRO,BUJIA GG-31526

Arrendamiento de edificios y locales 8,680.84 F-470 RENTA ABRIL LOCAL BB-03 BB-04 OFC. DEL SAT

Arrendamiento de edificios y locales 9,785.27 F-469 RENTA ABRIL LOCAL AB-03,04,05,06 OFC. JUZGAD

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 2,500.02 F-6549 MOUSEPAD,MEMORIA SANDISK,MEMORIA KINGSTON

Gastos de representación 928 F-53 COFFE BREAK 3/01/2016 REUNION NOTARIOS AVALUO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,315.98 F-5534 4INYECTORES NAV 6.0 CAMBIO L-47 GH-64626

Materiales y útiles de oficina 127 F-MB99285 2 PILAS DURACELL 9V

Material eléctrico y electrónico 1,077.09 F-MB99285 40FOCOS,10TECNOLITE,1SILICON,5SOQUET,10S

Materiales diversos 135 F-MB99285 CANDADO PHILLIPS

Herramientas menores 339 F-MB99285 2 PINZA DE ELECTRICISTA DE 9"

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,421.00 F-9810 REP Y MNTO PIPA KODIAK 2001 PLACAS GH64620

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 748.46 F-F1E2 REP Y MNTO NISSAN PLACAS GM61831 2012

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,935.32 F-F9C6 REP Y MNTO PIPA KODIAK PL GH631

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,928.14 F-72D1 REP Y MNTO NISSAN GP58222

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15,747.62 S-F PINTURA VERDE, CAFE, NEGRO, TINER, CATALIZADOR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,047.32 F-64E6 REP Y MNTO CAMIONETA DODGE H100 GH64621

Serv profesionales científicos y tec integrales 600 R-771HONORARIOS MEDICOS DAVID TELLEZ RODIRGUEZ

Equipos menores de oficina 2,088.00 F-B1590 LAMPARA VIDEO 10 LEDS PARA CAMARA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 116 F-A761 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS DOC OFICIALES

Gratificación de fin de año 10,184.54 PROV AGUINALDO PRESIDENTE ENERO

Gratificación de fin de año 21,435.88 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR ENERO

Gratificación de fin de año 8,637.21 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA ENERO

Gratificación de fin de año 13,394.54 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL ENERO

Gratificación de fin de año 57,410.27 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO ENERO

Gratificación de fin de año 13,702.87 PROV AGUINALDO TRANSPORTE ENERO

Gratificación de fin de año 7,480.43 PROV AGUINALDO ONG ENERO

Gratificación de fin de año 5,256.67 PROV AGUINALDO IMA ENERO

Gratificación de fin de año 14,832.28 PROV AGUINALDO CONTRALORIA ENERO

Gratificación de fin de año 6,982.66 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL ENERO

Gratificación de fin de año 77,568.03 PROV AGUINALDO TESORERIA ENERO

Gratificación de fin de año 33,008.66 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL ENERO

Gratificación de fin de año 14,803.66 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM ENERO

Gratificación de fin de año 48,766.31 PROV AGUINALDO DES SOCIAL ENERO

Gratificación de fin de año 64,943.97 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR ENERO

Gratificación de fin de año 27,561.84 PROV AGUINALDO JUBILADOS ENERO

Gratificación de fin de año 254,426.07 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA ENERO

Gratificación de fin de año 71,759.22 PROV AGUINALDO TRANSITO ENERO

Gratificación de fin de año 33,033.52 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL ENERO

Gratificación de fin de año 52,512.90 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS ENERO

Gratificación de fin de año 31,875.15 PROV AGUINALDO DES URBANO ENERO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gratificación de fin de año 67,212.22 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE ENERO

Gratificación de fin de año 22,617.71 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES ENERO

Gratificación de fin de año 21,922.13 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA ENERO

Gratificación de fin de año 21,735.54 PROV AGUINALDO PATRIMONIO ENERO

Gratificación de fin de año 20,027.74 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS ENERO

Gratificación de fin de año 14,316.96 PROV AGUINALDO RASTRO ENERO

Gratificación de fin de año 53,657.86 PROV AGUINALDO LIMPIA ENERO

Gratificación de fin de año 8,185.98 PROV AGUINALDO ALUMBRADO ENERO

Gratificación de fin de año 67,928.43 PROV AGUINALDO SINDICATURA ENERO

Gastos de orden social y cultural 1,856.00 F-D9AC RENTA 80 SILLAS P/EVENTO DIA BANDERA

Medicinas y productos farmacéuticos 195,356.19 F-282A MEDICAMENTO DEL 16-31 MZO

Gastos de orden social y cultural 313.2 F-546A RENTA MANTELERIA P/EVENTO BANDERA 24 FEB

Servicio de energía eléctrica 39,366.00 F-0755 ENERG EDIFICIO NUEVO DEL 29/02-31-03 2016

Arrend Vehículos Serv Administrativos 58,000.00 F-2110 ARREND VEHICULO SUBURBAN MOD 2013 PAGO 1-9

Arrend Vehículos Serv Administrativos 58,000.00 F-2153 ARREND VEHICULO SUBURBAN MOD 2013 PAGO 2-9

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,897.60 F-434 REEMBOLSO APOYO COMPRA UNIF P/JAIME PATIÑO

Servicio de energía eléctrica 10,417.00 F-000017048574 ENERG LUZ RASTRO DEL 22ENE-22MZO 16

Servicio de energía eléctrica 12,483.00 F-000017120715 LUZ PLAZA PRINC.DEL 29FEB-31MZO 16

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,740.00 F-C2697 REEMBOLSO PAGO SPOT RADIO P/EVENTO MUJER E

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,740.00 F-C2697 REEMBOLSO PAGO SPOT RADIO P/EVENTO MUJER E

Gastos de representación 811 F-10202 REEMBOLSO REUNION SECRET OBRA PUB EDO GTO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,146.00 F-4022 SERV VEHICULAR RP-129

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,860.00 F-415 SERV HOJALATERIA P/UNID RP-107 P08386

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,668.00 F-B1655 5 CJAS PAPEL T/CARTA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 716.88 F-409 SERV ELECT P/DODGE PLACAS 01-208

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,819.80 F-408 SERV MECANICANICO P/RP-90

Materiales diversos 153.03 F-B1738 CERRADURAS P/MUELLES, 4 DUPLICADO DELLAVES

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,178.40 F-A443 33TALACHAS,VALVULAS,TIPTOP L07,L13,L16,L17

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,705.20 F-A435 TALCHAS,TIP TOPS,VALVULA GG70859,GG70861

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,350.00 F-0D71 COMPRA PELOTAS P/ALUMNOS CAP DIFERENTES

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,000.00 F-FC72 PIROTECNIA FESTIVIDAD BARRIO SAN JOSE 10/04

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 908.84 F-03423E AC.CASTROL GTX,MOBIL GH65500,GH65018,GH65

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-664 INST.DONA ESCAPE TRAMO TUBO Y BRIDA GG-70858

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 232 F-661 INST. TRAMO TUBO GG-31519

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,934.80 F-A422 ROTULAS INF,GOMAS AMORTIG.SP-010 GG-31519

Materiales y útiles de oficina 2,563.60 F-2560 CAMBIO DE GOMAS A 26 SELLOS P/DELEGADOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 39,324.00 F-1182 REPAR.GENERAL MOTOR KIT CLUTCHL-12 GL-99955

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 928 F645 ENGRASADO,CAMBIAR ACEITE,FILTROSP-009,GG70859

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 13,409.60 F646REV.FALLA ENCENDIDO CAMB.ENFRIADOR L47 GH64626

Materiales y útiles de oficina 340.24 F-B1674 PILA CUADRADA 9V

Materiales diversos 1,742.80 F-B1674 4 EXTENSIONES USO RUDO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,088.00 F-A760 SOBRES OFICIO10.5X24 COLOR INJECCION TINTA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,005.00 F-754 FDJ56 BUJIA,ACEITE,FILTRO,PUÑOS,RETROVISORES

Servicios de limpieza y manejo de desechos 3,480.00 F-B6CEB CONTROL ROEDORES MES ENERO FEBRERO Y MARZO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,635.00 F-753 F057N BUJIA,FILTRO,MANIJA,LLANTA TRASERA,BAL

Materiales accesorios y suministros médicos 13,332.05 F-603 COMPRA MEDICAMENTO P/CARAVANA DE SALUD

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 800 F-756 F057N REP ESCAPE,SOPORTE POSAPIES,M.O.

Materiales accesorios y suministros médicos 11,884.09 F-602 MEDICINA CARAVANA DE LA SALUD

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 354.68 F-3447E GTM9696 TERMINAL INT TSURU II

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23067 GTM9696 VERIFICACION VEHICULAR

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 11,195.57 F-T11836 CONSUMO GASOLINA TRANSITO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 1,200.00 F-T11836 CONSUMO GASOLINA TRANSPORTE MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 8,896.73 F-T11836 CONSUMO GASOLINA PROTECCION CIVIL



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 72,662.81 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/LIMPIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 24,396.94 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,070.11 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/ALUMBRADO P

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,100.00 F-T11836 CONSUMO GASOLINA SERV PUBLICO/RASTRO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T11837 REG.PAN/GERARDO JAVIER ARTEAGA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T11837 REG PAN/MA DEL REFUGIO DOLORES ROSALES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,000.00 F-T11837 GTM9696,GL71671,GSJ8796,GL71671,GG32495

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-T11837 DEL 26 MZO AL 01 ABRIL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,145.60 F-410 P-01206 M.O. KIT DE ENGRANES,ACEITE DE MOTOR

Materiales de construcción minerales no metálicos 77,264.62 F-A5213 COMPRA TUBO CORRUGADO P/ALCANTARILLADO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 658.76 F-4817 REEMBOLSO POR MNTO CAMIONETA FORD GTY4538

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,810.01 F-M115 SERV MECANICO M-42 POLARIS ACE




Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,273.44 F-1737 APOYO PIEDRA TEMPLO COMUNIDAD LAS CRUCE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,865.00 F-3942 SERV MEC RP-129 NISAN SENTRA 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,182.01 F-3941 SERV MEC RP-130 NISAN SENTRA 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,264.00 ANULADO X ERROR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,876.00 F-iFSS1882 SERVICIO MECANICO DE 50,000 KM RP-121

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,876.00 F-iFSS1881 SERVICIO MECANICO DE 50,000 KM RP-122

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 833.25 F-1757 PAN DE BENDICION PROCESION DEL ENCUENTRO






Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,897.20 F-386 MNTO VEHICULO RP-111 P08040

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,155.20 F-387 MNTO VEHICUL RP-114 GTM8866

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,320.00 F-388 MNTO VEHICUL RP-135 TOYOTA TACOMA 2015

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,900.00 F-394 MNTO VEHICULO RP-111 PLACAS P08040

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,584.40 F-395 MNTO VEHICULO RP-61 P06563 FORD F-150

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,734.20 F-397 MNTO VEHICULO RP-81 JEEP COMPASS P06584

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,151.80 F-398 MNTO VEHICULO RP-81 JEEP COMPASS P06584

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,436.00 F-400 MNTO VEHICUL RP-119 P08574 DODGE RAM

Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)PRESIDENTE

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)REGIDOR


Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL) REGIDOR


Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL))REGIDOR






Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-8(1A ABRIL)SINDICO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,436.00 F-399 MNTO VEHICUL RP-131 TOYOTA TACOMA 2015

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,030.01 AS-38418 SERV VEHICULAR 44,000KM RP-132 MOD 2015

Materiales diversos 9,852.84 F-1989 COMPRA MAT ADQUIRIDO P/MUROS AREA CANINA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,182.49 F-C1517230 REEMBOLSO COMPRA CAFETERIA AREA REGIDOR

Gratificación de fin de año 10,283.42 PROV AGUINALDO PRESIDENTE FEBRERO

Gratificación de fin de año 21,346.24 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR FEBRERO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gratificación de fin de año 8,721.06 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA FEBRERO

Gratificación de fin de año 15,302.50 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL FEBRERO

Gratificación de fin de año 61,293.32 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO FEBRERO

Gratificación de fin de año 14,129.84 PROV AGUINALDO TRANSPORTE FEBRERO

Gratificación de fin de año 8,064.38 PROV AGUINALDO ONG FEBRERO

Gratificación de fin de año 6,274.20 PROV AGUINALDO IMAM FEBRERO

Gratificación de fin de año 17,543.43 PROV AGUINALDO CONTRALORIA FEBRERO

Gratificación de fin de año 7,050.46 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL FEBRERO

Gratificación de fin de año 81,920.18 PROV AGUINALDO TESORERIA FEBRERO

Gratificación de fin de año 25,567.85 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL FEBRERO

Gratificación de fin de año 12,905.48 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM FEBRERO

Gratificación de fin de año 51,819.42 PROV AGUINALDO DES SOCIAL FEBRERO

Gratificación de fin de año 67,731.84 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR FEBRERO

Gratificación de fin de año 27,615.04 PROV AGUINALDO JUBILADOS FEBRERO

Gratificación de fin de año 290,342.45 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO

Gratificación de fin de año 68,522.01 PROV AGUINALDO TRANSITO FEBRERO

Gratificación de fin de año 31,289.36 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL FEBRERO

Gratificación de fin de año 59,613.36 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS FEBRERO

Gratificación de fin de año 33,944.39 PROV AGUINALDO DES URBANO FEBRERO

Gratificación de fin de año 70,528.34 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE FEBRERO

Gratificación de fin de año 23,853.36 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES FEBRERO

Gratificación de fin de año 23,335.36 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA FEBRERO

Gratificación de fin de año 18,569.55 PROV AGUINALDO PATRIMONIO FEBRERO

Gratificación de fin de año 23,419.74 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO

Gratificación de fin de año 16,679.33 PROV AGUINALDO RASTRO FEBRERO

Gratificación de fin de año 57,847.27 PROV AGUINALDO LIMPIA FEBRERO

Gratificación de fin de año 8,955.33 PROV AGUINALDO ALUMBRADO FEBRERO

Gratificación de fin de año 71,191.17 PROV AGUINALDO SINDICATURA FEBRERO

Transferencias para servicios personales 201,322.48 F-863 SUBSIDIO MES ABRIL SERVICIOS PERSONALES

Transferencias para materiales y suministros 7,083.33 F-863 SUBSIDIO MES ABRIL MATERIAES Y SUMINISTROS

Transferencias para servicios básicos 10,434.70 F-863 SUBSIDIO MES ABBRIL SERVICIOS GENERALES

Materiales de construcción minerales no metálicos 9,400.64 F-1750 COMPRA MATERIAL P/MUROS AREA CANINA SEG PUB

Materiales de construcción de concreto 15,021.51 F-1750 COMPRA MATERIAL P/MUROS AREA CANINA SEG PUB

Materiales complementarios 8,839.88 F-A117 COMPRA MAMPARAS TRIPLAY P/SEÑALAMIENTOS

Gastos de orden social y cultural 1,763.20 F-321 CARPA SILLAS P/EVENTO EMPLEO TEMPORAL

Gastos de orden social y cultural 2,784.00 F-320 CARPAS P/EVENTO DIA DE LA FAMILIA

Material de limpieza 32,965.00 F-2709 COMPRA ART DE LIMPIEZA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,430.00 F-11421 BATERIA LTH SP-001,PLACA GL-69496

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 340 F-11191 4QSTAT ACEITE 1L. BOMBAS SUMINISTRO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 700 F-6752 ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVER P/NETBOOK

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11189 URSA ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.PIPAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 235 F-10204 REMBOLSO SECRE PARTICULAR 27 DE MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,285.00 F-11183 URSA ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.PIPAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 540 F-10203 REMBOLSO TRABAJOS EXTRAOR 28 MARZO 2016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 590 F-11418 TOMA DE AGUA ESCAPE FOCUS FORD PLACA 01418

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.01 F-11425 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.SP-006 S/P

Serv profesionales científicos y tec integrales 550 F-199 REMBOLSO ULTRASONIDO ASIST SINDICAT/OLGA MAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 740 F-11426 MOBIL ACEITE 20W50 5L. GG-70855,GG-31519

Otros servicios relacionados 35,000.00 NOMINA CASA CULTURA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,540.00 F-11423 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19L.SP009 GG70859

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350 F-11249 CASCO DE BATERIA MEDIANO L-47,GH-64626

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 324.8 F-2596 TARJETAS DE PRESENTACION LA JIMENA RODRIGUE

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11420 ACEITE MULTIGRADO 15W40 19LT.S



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,689.00 F-11424 BALATA DEL.FILTRO ACEITE, AL-008 GG-31533

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,400.01 F-11419 URSA ACEITE MULTIGRADO 19L. PIPAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 220.01 F-11250 CASO DE BATERIA ESTACAS GH-65760

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 7,502.61 F-50515 939LTS. SP-002 PLACA GG-70861

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 715 F-2989 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIDAS







Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,216.22 F-50823 778LTS. UNIDAD L-04 PLACA GJ-12540

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,577.02 F-50514 698 LTS. UNIDAD L-04 PLACA GJ-12540

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,106.86 F-50824 514LTS. SP-002 PLACA GG-70861

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,040.30 REEMB. GASOLINA RECIBO 2601/2513

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 140 REEMB. CASETAS TICKET 1624 Y 4379

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 974.4 F-2597 COMPRA TAJETAS PRESENTACION P/MARTIN GLEZ

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,172.46 F-AR10919 REEMBOLSO COMPRA SWITCH P/TOYOTA GVG1821

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,368.00 F-iFSS1884 SERV 70,000KM RP-125 P08571 DODGE RAM

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 135.2 F-3475E JGO.SOPORTE P/ACUMULADOR AL-007 GM-42725

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,051.00 F-iFSS1880 SERV 33,000 KM RP-128 P-08867

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,788.59 F-3453E ACUMULADOR LTH BCI L-12 GL-99955

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,030.01 F-AS-38724 SERV 40,000 KM RP-135 TOYOTA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,057.61 F-3474E MOBIL SUPER,FILTRO AIRE/ACEITE L03 GH65021

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 305.64 F-3446E QUAKER GREEN OIL Y RAM LIBERTY L45 GG70855

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,000.00 F-AS-38669 SERV 21,028 KM RP-134

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,030.00 F-AS-38694 SERV 42,550 KM RP-131

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 232.39 F-3421E ARRANCADOR P/MOTOR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 30.16 F-3497E ROLLO MAG P/COMBUS SP-006 VOLSO S/PLACA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0CD9 COMPRA ACEITE 4 TIEMPOS P/MOTOBOMBA DE PIPA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 961.01 F-3495E FILTRO ACEITE,PISTON,MOBILL17,GM-43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350.02 F-3500E PISTON CALIPER F250 L-17 PLACA GM-43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 533 F-0EA6 MNTO VEHICULO FORD GL28098

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,398.38 F-3496E AMORT. GMANUM FORD/TF250 L-17 GM-43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,150.00 F-734F MNTO VEHICULO FORD F-150 GL28098

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 547.32 F-3422E BOMBA GAS GG-32492

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,970.00 F-5419 ADITIVOS P/VEHICULOS DIRECCION ECOLOGIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 674.66 F-3478E SELLADOR SILICON,BALATA L-17 GM-43102

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,575.00 F-CCE3 ADITIVOS P/VEHICULOS AMBIENTE Y ECOLOGIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 340 F-3501E QUAKER SERIES SP-007 PLACAS GH-64619

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,307.02 F-227A AMORTIGUADOR DELAN./TRASERO GN-28244

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,715.01 F-219A BALATAS DEL,RECTIFICADOS,MO FRENOS GN-28241

Materiales y útiles de oficina 540 F-439 COMPRA PAPEL CHINA P/BIBLIOTECAS IGN RAMIREZ

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,600.80 F-A395 MO,PERNO SOBRE CARGA Y MUELLES L-17,GM43102

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 580 F-A389 CHILILLOS SP-006 SIN PLACA VOLVO

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 310 F-3036 GARRAFONES DE AGUA

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 640 F-3036 GARRAFONES DE AGUA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,680.00 F-3036 GARRAFONES DE AGUA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 40 F-3036 GARRAFONES DE AGUA







TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO






Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,625.00 F-3036 GARRAFONES DE AGUA






Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-A391 SOLDAR PUENTE ESTAQUITAS L-45

Materiales y útiles de oficina 1,064.88 F-A59 COMPRA DE CAJAS PAPEL P/USO DE DIRECCION

Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,530.00 F-346 COMPRA TONERS SEG PUB AREAS ADMTVAS

Conservación y mantenimiento de inmuebles 10,700.00 F-FC574 INSTALACION DE MALLA DEPOSITO DE BASURA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 634 REEMBOLSO APOYO C.ANA MARIA CON PASAJES A LEON

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,560.00 F-6CF8 REEMB APOYO C.MARIA GPE CON MATERIAL CONSTR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,334.00 F-A392 MO,MUELLE MAESTRA GANCHO,L-08 GG-70852

Materiales diversos 6,372.00 F-1883 PINTURA RESANADOR,SILICON BROCHAS EDIF ADMO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 55 F-11422 FILTRO GASOLINA AL-03,PLACA GJ-10958

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 325 F-2988 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA













Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 174 F-A393 SOLDAR TANQUE SP-011,PLACA GN-78030

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,467.01 F-IFSS1883 GN78382 SERVICIO,FILTRO ACEITE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,571.91 F-A449 SERV COMPLETO CUATRIMOTO P/ACCION CIVICA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,888.40 F-A394 MO,TORNILLO,ABRAZADERA,MUELLE ZETA SP006 S/

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 348 F-A396 TORNILLOS Y BOLAR BASE AMORTIGUADOR.SP-006

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,577.60 F-A397 MO,MUELLES L-43 PLACA GL-99956

Equipos menores de oficina 1,392.00 F-B1683 COMPRA IMPRESORA HP P/AREA ADMTVA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 522 F-A398 ALINEAR EJE PIPA SP-006 SIN PLACA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 464 F-A399SOLDAR GATO HIDRAULICO,ACOMODAR L38 GJ-13708

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,856.00 F-A400 MO,MUELLES, SP-005 PLACA GL-69495

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,566.00 F-A401 MO,MUELLES L-21A, PLACA GL-69481

Donativos a instituciones sin fines de lucro 82,500.00 F-5592 SUBSIDIO MES ABRIL 2016

Donativos a instituciones sin fines de lucro 20,000.00 F-C244 SUBSIDIO FEBRERO 2016

Donativos a instituciones sin fines de lucro 20,000.00 F-C245 SUBSIDIO MARZO 2016

Donativos a instituciones sin fines de lucro 20,000.00 F-C246 SUBSIDIO ABRIL 2016

Materiales y útiles de oficina 1,253.73 F-A54 CINTA INVISIBLE,CINTA EMPAQUE,PAPEL RECICLAD

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 311.54 F-POSE/30274290 FC470 REEMBOLSO APOYO ALUMNOS






TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Donativos a instituciones sin fines de lucro 55,000.00 F-2107 SUBSIDIO MES ABRIL 2016

Medicinas y productos farmacéuticos 615.97 F-OMA/140/04/16 REEMBOLSO MEDICAMENTOS ROBERTO VAZ

Otros impuestos y derechos 926 REEMB. CAMBIO PLACAS GP96483 DE COMUDE,EN COMODATO

Medicinas y productos farmacéuticos 11,000.00 F-3336 REEMBOLSO MEDICAMENTOS HIJA ELISEO RAMIREZ

Medicinas y productos farmacéuticos 11,000.00 F-3448 REEMBOLSO MEDICAMENTOS HIJA ELISEO RAMIREZ

Medicinas y productos farmacéuticos 11,000.00 F-A3586 REEMBOLSO MEDICAMENTOS HIJA ELISEO RAMIREZ

Servicio de energía eléctrica 2,113.00 F-000017114180 SERV ENERGIA CORRALON 29 FEB- 31MAR

Servicio de energía eléctrica 12,505.00 F-000017114198 SERV ENERG TEATRO ANGE 29FEB-31MAR

Serv profesionales científicos y tec integrales 1,350.00 F-3736 REEMBOLSO ANALISIS CLINI ESPOSA JUAN MANUEL

Serv profesionales científicos y tec integrales 1,000.00 F-7EDD REEM HONORARIOS MED ESPOSA JUA MANUEL TREJO

Arrendamiento de edificios y locales 8,380.72 F-551 ARRENDAMIENTO PLAZA PRIMAVER ABRIL

Arrendamiento de edificios y locales 8,380.72 F-541 ARRENDAMIENTO PLAZA PRIMAVERA MARZO

Funerales y pagas de defunción 8,200.01 F-73B9 INHUMACION DE GABRIEL CORTES


Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 195 COMPRA AGUA DPTO REGIDDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 300 COMPRA AGUA DPTO REGIDDORES

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 244.1 COMPRA CAFETERIA P/DPTO REGIDORES



Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 200 CONSUMO ALIMENTOS HRAS EXTRAS DPTO REGIDORES




Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 139.5 PAGO POR FOTOCOPIADO POR REUNION

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 483 APOYO COMPRA DESPENSAS C. OLIVIA RICO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 425 APOYO ECONOMICO PASAJE CD CELAYA GTO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 486.33 APOYO FESTIVIDAD SR CONQUISTA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,098.01 F-1294 APOYO REHABILITACION JARDIN COMUNI CERRITOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GMY7113

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GG32495

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GTM8775



Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GL71671




Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23057 VERIFICACION VEHICULAR GVA7874

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 444.96 F-003448E GTM8775 BOBINA ELECTRONICA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 82.36 F-A55 CABLE MANHATTAN USB 2.0 P/IMPRESORA

Material de limpieza 4,500.00 F-9717E 500 MANOJOS VARA ESCOBA


Otros servicios relacionados 13,500.27 NOMINA 9 PERSONAS 11 AL 17 ABRIL

Materiales y útiles de oficina 1,113.60 F-A820 SELLOS TRODAT MOD.4929 50X30MM

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,244.78 F-208197 REEMBOLSO MNTO VEHICULO FORD GTY4538

Materiales y útiles de oficina 1,912.55 F-A6668 COMPRA DE PAPELERIA Y TONER

Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com 14,244.80 F-B1703 COMPRA TONER P/BIBLIOTECA MPAL IGN RMZ

Vestuario y uniformes 3,712.00 F-248 REEMBOLSO COMPRA PLAYERAS P/DIA DE LA FAM

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 7,653.24 F-9605 COMIDAS Y CENAS C/DIRECTORES DE AREA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 15,720.00 F-40D0 CONSUMO DIF REUNIONES PRESIDENTE M C/EQUIPO

Gastos de orden social y cultural 11,891.00 F-0028 COMIDA C/MOTIVO PARTICIPACION DESFILE 21ENE

Materiales y útiles de oficina 86.5 RECIBO PILA DURACELL TELEFONO INFORMATICA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Materiales y útiles de oficina 372.85 F-3865 CONTAXTEL C/ADHESIVO,HILO Y BLANCOS TUSSOR

Materiales y útiles de oficina 131.5 F-77577 VELCRO, 2 AGENDAS PERPETUA ANTIQUE

Materiales y útiles de oficina 378 F-22094 CINTA ENPAQUE 48X150

Materiales y útiles de oficina 152.8 F-1466 CABLE Y AUDIO GE 3.5MM Y BOLIG RT KILOME

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 446.96 f-1451157C REFRESCO MIRINDA,COLA,MUNDET,TE MANZANI

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 116 F-1478278 CAFE DOLCE GUSTO 112GR.

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 455.96 F-1432873 CAFE,SUSTITUTO CREMA,AZUCAR,GALLETAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 448.56 F-1435355 CAFE,SUSTITUTO CREMA,GALLETAS CON NARANJ

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 287 F-A719 CAPACITACION NUEVO SISTEMA INGRESOS

Medicinas y productos farmacéuticos 292 F-11488 REEMB.VOLTAREN DIANA GUADALUPE CARBAJAL FE

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 167.8 F-14826 2LT ACEITE AK 20W5 GMY7070

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 299 F-1466 3 TECLADO K230 INALAM NEGRO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 240 F-91755 MOUSE OPTICO INALAM M280 NEGRO

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 129 F-91755 MOUSE OPTICO INALAM M280 NEGRO

Servicio de energía eléctrica 695 RECIBO DIFERENCIA DE LUZ CASA CULTURA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 138 F-A398 FOTOCOPIADO EXPEDIENTES

Serv profesionales científicos y tec integrales 70 F-27378 REEMBOLSO TERAPIA FIS. C.ALFONSO RODRIGUEZ

Serv profesionales científicos y tec integrales 70 F-27626 REEMBOLSO TERAPIA C.ALFONSO RODRIGUEZ RIVE

Serv profesionales científicos y tec integrales 70 F-27884 REEMBOLSO TERAPIA ALFONSO RODRIGUEZ RIVERA

Serv profesionales científicos y tec integrales 126 F-60827REEMB.ODONTOPEDIATRIA,BENEF.JUAN ANTONIO ME

Serv profesionales científicos y tec integrales 78.4 F-61618REEMB.ODONTOPEDIATRIA BENEF.DE JUAN ANTONIO

Conservación y mantenimiento de inmuebles 279 F-B1845 CESPOL P/LAVABO,SILICON Y PISTOLA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 124.99 F-3422 THINNER ESTANDAR 5 LT.

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 59 F-A3423 1CODO Y 2 ABRAZADERAS TALLER MPAL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 50 RECIBO LAVADO VEHICULO GMY-5177

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 350 F-508 REP CHAPA IZQ. PLACA GH-65014

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-23088 VERIFICACION VEHICULAR GSV-5060

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 38.8 F-14644 TERMINAL Y PROTECTOR GMY-5176

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 260 TICKET 8990-1634-5592-3042 CASETA SALAMANCA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 88 RECIBO 448604 Y 589790 CASETA SALAMANCA-LEON

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 35 F-4784 CASETAS CD.IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONARI

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 35 F-4620 CASETA CD.IRAPUATO CAPACITACION FUNCIONARIO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 142.99 F-4516 ALIMENTOS GUANAJUATO FORO "LA MUJER EJERCIC

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 297.99 F-4632 ALIMENTOS CD.GTO TENENCIA DE LA TIERRA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 50 RECIBO ESTACIONAMIENTO 29/03/16 CD.MEXICO OF.FONCA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 RECIBO CASETAS OF.FONCA CD. MEXICO 29/03/16

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 259 F-1771 ALIMENTOS CD.MEXICO ENTREGA INF.AUDITORIA


Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 139.99 F-4521 ALIEMTNOS CD.GUANAJUATO TRIBUNAL CONTENCIOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 TICKET CASETASCD.MEXICO INF.AUDITORIA CUENTA PUBLI

Gastos de orden social y cultural 290 REEMBOLSO A OF.MAYOR RODOLFO JURADO ARREGLO FRUTAL

Gastos de orden social y cultural 520 F-2986 8PQTS BOTELLA AGUA DIA DE LA FAMILIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 186 F-1131 PLOTEO B&N PAPEL BOND

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 180.99 F- 6099 DOC. CD. SAN LUIS POTOSI CONVENIO MODIFICA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 116.4 F-72380 CAFE,FRANELA PAPEL HIGIENICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 30 RECIBO AGUA CIEL 20LTS.

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 30.5 F-4515 SERV.POSTAL CONTESTACION DEMANDAS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 51 F-4513 CARTA NACIONAL SERV.POSTAL CONTES.DEMANDA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 55.5 F-4479 CARTA NACIONAL SERV.POSTAL CONTES.DEMANDA

Otros servicios relacionados 14,378.52 NOMINA DOCE DE 7 AL 13 ABRIL SECT 2,3,4,5 BACHEO

Otros servicios relacionados 14,859.73 NOMINA DOCE DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO CALLE ORGANOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,638.63 F-A471 LLANTAS YOKOHAMA Y BATERIA M-42,GMY-6442

Otros servicios relacionados 7,357.64 NOMINA UNO DE 7 AL 13 ABRIL DRENAJE COL LEJONA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,800.03 F-A469 LLANTAS 1757013 YOKOHAMA PLACA GMY-6441

Otros servicios relacionados 25,831.94 NOMINA TRES DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO SECT 1B CAB MP

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 12,191.60 F-A421 ROTULAS INF/SUP,TORNILLOS,BIELETAS GG31521

Otros servicios relacionados 5,639.91 NOMINA UNO DE 7 AL 13 ABRIL DMOLICION MURO INF LUZ

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,296.80 F-46C0B REPUESTO BOMBA ACEIT,EMPAQUE GMY-7070

Otros servicios relacionados 7,021.02 NOMINA CATORCE DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO SECT 9,10,1

Otros servicios relacionados 10,278.26 NOMINA TRES DE 7 AL 13 ABRIL BACHEO COM STAS MARIA

Otros gastos por responsabilidades 685.45 PGO MZO'16 CEDULAR HON PROF RET 1%

Otros servicios relacionados 9,332.04 NOMINA CINCO DE 7 AL 13 ABRIL MUROS AREA CANINA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-18 APOYO POLVORA FESTIVIDAD BARRIO SAN MIGUELI

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,900.00 F-19 APOYO FESTIVIDAD COM AGUA SALADA 27 MAZO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,760.00 APOYO ECONÓMICO 2 DEL 07-12 ABR 2016 COM.CERRITOS

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,005.80 F-T11207 COMBUSTIBLES SEG PUBLICA 2 AL 8 ENERO

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 76,273.30 F-T11835 COMBUSTIBLES SEG PUB 26 MARZO AL 1 ABRIL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,420.55 F-T11889 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA 2 AL 8 DE ABRIL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,342.39 F-T11890 COMBUSTIBLE DEL 2 AL 8 DE ABRIL TRANSITO

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 900 F-T11890 COMBUSTIBLE TRANSP MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,728.10 F-T11890 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 423.71 F-T11890 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 67,112.19 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/LIMPIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 29,278.88 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 6,970.48 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/ALUMBRADO PUB

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,002.51 F-T11890 COMBUSTIBLE SERV PUB/RASTRO

Otros servicios relacionados 8,345.20 NOMINA SIETE DE 7 AL 13 ABRIL RIEGO DE AGUA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 46,111.67 MATERIAL P/ESC.PRIM.JOSE MA.MORELOS COL.SN ANTONIO

Materiales y útiles de oficina 137.8 F-06818 MARC AQUARELO B/1 Y B/3 PLUMA CORREECTORA

Materiales y útiles de oficina 360 F-11935 CARTON GRUESO P/LEGAJOS ARCHIVO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 412.8 F-72858 CAP DOLCE,CHAROLA TERMICA,PLATO,REFRESCO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 365 F-8427 AGUA MINERAL 24/330 ML. PERRIER

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 284.5 F-1684 ARANDANOS Y REFRESCOS LATA

Servicio postal 25 F-4528 CARTA NACIONAL Y ACUSE A TRIBUNAL CONTENSI

Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8396 REEMB TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ

Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8396 REEMB TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ

Serv profesionales científicos y tec integrales 60 F-8335 TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUD


Serv profesionales científicos y tec integrales 200 RECIBO TERAPIA FISICADIF VELAZQUEZ RODRIGUEZ CLAUD


Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 44 RECIBO/TICKET 56 ESTACIONAMIENTO CD GTO.TRIBUNAL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 329 F-9970 GASOLINACD.GTO TRIBUNAL CONTENSIOSO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 450 F-7576 TAG PASE PORTATIL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 RECIBO /NOTA 7996 AGUA USO PERSONAL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 30 RECIBO/NOTA 1306 AGUA USO PERSONAL Y VISITANTES

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 69,323.50 MATERIAL P/ESC.SEC.BICENTENARIO COL.ADOLFO LOPEZ M

Otros servicios relacionados 106,020.00 NOMINA CINCO 1 AL 15 ABRIL CEDECOM

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,400.00 120 GARRAFONES DE AGUA MARNIER P/DIR.SEG.PÚBLICA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,800.00 F-T11891 COMB OFICIALIA MAYOR DEL 02-08 DE ABRIL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T11891 COMB DEL 02 AL 08 DE ABRIL GERARDO JAVIER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-T11891 COMB DEL 02 AL 08 DE ABRIL MA DEL REFUGIO

Servicios de consultoría administrativa 34,800.00 F-51 SERVICIO ASESORIA MZO SISTEMA SAP

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 4,305.92 F-FE1199 REEMBOLSO PAGO COPIAS P/ENCUESTA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,399.00 F-A1744 15449 REMBOLSO APOYO PAGO DESAYUNO

Gastos de representación 3,415.01 F-003556A REEMBOLSO CONSUMO ALIMENTOS REUNION

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 128 F-B4228009 VIATICOS PEAJE AGUASCALIENTES



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 130 F-B4228090 VIATICOS PEAJE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 130 F-B4228160 VIATICOS PEAJE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 128 F-B4228271 VIATICOS PASAJE

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 224 F-CH24765 CONSUMO VIATICO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-GEG527848 PEAJE VIATICOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 F-GEG527865 PEAJE VIATICOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 700.16 F-MRY13120923 GASOLINA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 365 F-3052 CAFETERIA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 358 F-8C3EEB5D CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 191 F-58319 CONSUMO ALIMENTOS REGIDORES

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,300.00 F-SMA1627 REEMBOLSO APOYO AL C.MA EUSTASIA

Materiales y útiles de oficina 4,928.92 F-437 COMPRA ART PAPELERIA P/DIRECCION GRAL

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 700 F-2673DIRECTOR PATRIMONIO Y PLANEACION PERMISOS

Material de limpieza 1,442.00 F-2712 COMPRA DE ART DE LIMPIEZA P/DIRECCION CULTU

Material de limpieza 8,881.00 F-2711 COMPRA DE ART DE LIMPIEZA P/DIRECCION CULTU

Transferencias para servicios básicos 1,000,000.00 2DA MINISTRACION P/CONVENIO UNICO PROM Y DIFUSION

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 729.35 F-3476E MOBIL SUPER,FILTRO ACEITE/AIRE L21,GN39573

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 27,840.00 F-A808 CEDULAS PRODUCTOS DENOMINACION

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 17,226.00 F-A809 CONSTANCIAS NO INFRACCION MEDIA CARTA TINTA

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 16,530.00 F-A817 HOJAS T/CARTA SUAJE EN (T) PAPEL BOND 75GR.

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 16,472.00 F-A807 CEDULAS SANITARIOS DENOMINACION $5,$4 Y $2

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 41,480.00 LIQ GRATIFICACION ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,875.00 LIQ PRIMA ANTIGUEDAD ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,794.00 LIQ AGUINALDO ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,738.00 LIQ PRIMA VACACIONAL ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,794.00 LIQ VACACIONES ALEJANDRO MENDOZA ARAIZA

Impuesto sobre nóminas 385,540.00 PGO MAR'15 IMPTO 2% S/NOMINA

Sueldos Base 1,990.00 F216 OP129 LIQUIDACION DIRECC TRANSPORTE PRJS

Sueldos Base 976 F216 OP129 LIQUIDACION DIRECC TRANSPORTE PRJS

Prima Vacacional 293 F216 OP129 LIQUIDACION DIRECC TRANSPORTE PRJS

Gratificación de fin de año 1,930.00 F216 OP129 LIQUIDACION DIRREC DE TRANSPORTE PRJS

Materiales y útiles de oficina 278.83 F-90098 PILAS RECARGABLES AA Y AAA SONY

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 281.86 F-72887 AZUCAR,BEBIDA POLVO,CAFE,REFRESCO,SUSTCAFE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 67.4 F-72888 AZUCAR Y CAFE NESCAFE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 136.47 F-90098 SUSTITUTO CREMA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 314.63 F-90101 CAFE,MINI DONA,ENSALADAS ITALIANA /JARDINE

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 118.99 F-72887 JARRA CRISA Y SALERO RIM C/TAPA D/PLASTICO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 131.97 F-90101 SERVILLETAS 3/100 PZ KLEENEX ELEGANCE



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6292 REG. PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6292 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6292 REG.ALIANZA AGUSTINA MORLAES PEREZ HKT7972

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-6292 REG.P.H.ALONSO TOMASINI OLVERA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-6292 REG.P.E.S.OSCAR HILARIO MENDOZA REYES


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-6292 ATENCION CUIDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-6292 INST DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 897.2 F-6292 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6292 JURIDICO





TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6292 COMINICACION SOCIAL






Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 578.96 F-6292 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 855.4 F-6292 FOM. ECON. Y REL INTERNACIONALES


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 725.64 F-0539 SINDICO MPAL.



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-0539 REG.PRI MANUEL ROSAS HERNANDEZ, GTU2096

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0539 REG.PH. ALONSO TOMASINI OLVERA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-0539 SERVICIOS PUBLICOS



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0539 SEC. DE. H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 450.07 F-0539 CONTRALORIA MPLA


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 900 F-0539 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 700.11 F-6288 SINDICO MPAL


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-6288 REG.PAN RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6288 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES PEREZ HKT7972

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-6288 REG. P.E.S. OSCAR HILAIO MENDOZA REYES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6288 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-6288 INST DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 900 F-6288 FISCALIZACION






Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 855.4 F-6288 FOM ECON. Y REL INTERNACIONALES



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-6288 VINCULACION CON LA ONG"S




Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 24,344.69 OP120 EST3 P VEHUCUL EL SALTO PE0036/P3321/33-915

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 7,280.00 F-2987 BOTELLAS DE AGUA PERSONALIZADA



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-0538 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,200.00 F-0538 REG.PRI JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-0538 SED DEL. H. AYUNTAMIENTO



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-0538 SERV PUBLICOS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,383.50 F-0538 FOM ECON. Y REL. INTERNACIONALES





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,161.00 F-11941 PRESIDENCIA MPAL. 26 FEB Y 23 MARZO 2016

Servicio de energía eléctrica 6,539.00 F-0225 ENERGIA CEDECOM DEL 08 MZO AL 08 ABRIL

Servicio de energía eléctrica 1,655.00 F-6592 ENERGIA ZONA MILITAR DEL 01 MZO A 06 ABRIL

Servicio de energía eléctrica 84 F-6595 ENERGIA RESGUARDO S/JULIAN DEL 01 MZO A 06

Equipos menores de oficina 7,400.00 F-6763 4 GRABADORA REPORTERA SONY





Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-11945 REG.PRI. JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-11945 REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS HERNANEZ GTU2096








Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,244.04 F-11945 FOM. ECON. Y REL INTERNACIONALES









Materiales diversos 2,638.25 F-MB99482 BOMBA CENTRIFUGA REDUCCIONES CONECTOR

Equipos menores de oficina 950.01 F-L012125 SILLON SEMI EJECUTIVO

Herramientas menores 33.5 M33P000217

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 2,436.00 F-C58 VINIL AUTOADHERIBLE P/CENTROVISITANTES CAPTA



Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,400.00 F-11940 REG.PAM RUBEN GONZALEZ VAZQUEZ GM61497

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-11940 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ TAPIA GTD1898









TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO




Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,418.01 F-11940 FOM. ECON. Y REL INTERNACIONALES






Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-11940 PATRIMONIO CULTURAL


Servicio de gas 876.5 F-O31145 109.70 CONSUMO GAS L.P.

Servicio de gas 5,449.18 F-O31146 682 LTS. CONSUMO GAS L.P.

Material de limpieza 4,397.97 F-M42635 CLORO,DESENGRASANTE,AROMATIZANTE,ESCOBA

Equipos menores de oficina 3,820.00 F-604IRA FILTRO UV DE 72 MM KIT DE LIMPIEZA CARGAD

Materiales y útiles de oficina 887.4 F-2561 SELLOS MADERA DELEGADOS Y SUBDELEGADOS

Serv profesionales científicos y tec integrales 19,700.00 F-62A8 SERV DE RADIOGRAFIA MES DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 725 F-F21563 REEMB.ALIMENTOS SOFTWARE PBR CELAYA

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 F-576F SERV MEDICO PERSONAL PRESIDENCIA MARZO

Serv profesionales científicos y tec integrales 25,246.50 F-3023 ESTUDIOS DE ANALISI CLINICOS PERS PRES MARO

Gastos de orden social y cultural 77,836.00 F-A604 BANDERAS MOÑOS ASTAS PORTABANDERAS ESCOLTAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 2,784.00 F-111F CONSUMO PERSONAL X TRAB EXTR 16 Y 21 MZO

Gastos de orden social y cultural 4,000.00 SERENATA DOMINICAL KIOSKO JARDIN 10 ABRIL BANDA AM

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,572.80 F-444 REEMBOLSO APOYO UNIFORMES DE FUTBOL EQUIP BA

Conservación y mantenimiento de inmuebles 1,803.80 F-FAC0000000329 APERTURA-BOTAS CERRADURAS CAMB COM

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,972.00 F-A825 HOJAS MEMBRETADAS TARJETAS DE PRESENTACION

Otros servicios relacionados 88,122.47 F-B192 LIMPIEZA DE INMUEBLES CON MALEZA ETAPA 1Y2

Equipos menores de oficina 2,499.80 F-L012270 ROBUS SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO

Equipos menores de oficina 5,400.03 F-L012270 ROBUS SILLA OPERATIVA DENSIDAD 20 K

Equipos menores de oficina 1,650.00 F-L012270 SILLA VISITA S/BRAZOS TUB REDONDO

Materiales y útiles de oficina 568.4 F-2659 SELLO DE MADERA TAMAÑO 6X10CM

Materiales diversos 410.03 F-E059 CANDADOS CHAPA

Materiales diversos 3,050.13 F-B1825 CARRADURAS CESPOL RATICIDA CONTACTO CANALE

Materiales diversos 837.82 F-7385 JALADERA P/CAJON ALAMBRE GALVANIZADO

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 301.6 F-2619 TARJETAS DE PRESENTACION

Materiales diversos 172 F-8C58 CHAPA INSTALAFACIL

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 1,914.00 F-A805 FORMATOS REMISION A LOS SEPAROS T/OFICIO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 1,520.00 F-2938 NESCAFE COFFE MATE AZUCAR

Material de limpieza 3,546.00 F-2939 LIMPIADOR CLORO TOALLA DETERGENTE FIBRA SHA

Productos alimenticios para animales 30,000.00 F-FFCC PACAS DE ALFALFA


Equipos menores de oficina 12,500.00 F-L012184 9 SILLONES SEMI EJECUTIVOS KEILHAUER

Material de limpieza 2,218.50 F-4 LIMPIAPISOS CLORO FRANELA ESCOBAS TRAPEADORES

Exposiciones 10,000.00 RECIBOD382 TALLER ANALISIS Y SOLUCION CONFL9/03/16

Materiales y útiles de oficina 1,487.58 F-A56 COMPRA PAPELERIA HOJAS BCAS Y COLORES

Materiales y útiles de oficina 1,312.42 F-A6669 COMPRA MAT OFICINA P/ELECCIONES VECINALES

Materiales y útiles de oficina 3,078.27 F-429 COMPRA ART DE PAPELERIA

Materiales y útiles de oficina 8,845.97 F-432 COMPRA PAPELERIA

Materiales y útiles de oficina 3,920.80 F-B1704 COMPRA MATERIAL PAPELERIA

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,276.00 F-B1662 COMPRA SWITCH P/INTERNET DE LAS COMPUTADOR

Equipos menores de oficina 5,220.00 F-B1684 COMPRA REGULADORES P/SALON COMPUTACION

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,234.00 F-353REPARAR FRENOS,RECTIFICAR DISCO RP-121 08576

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,291.00 F-393 COMPRA BATERIA RP-125 PLACAS 08-571



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,733.80 F-419 GMY6444 VULVO DE ACEITE BUJIAS FILTRO AIRE F

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,476.60 F-335 BUJIAS,FILTROS,ACEITE MOTOR RP-65 PLACA06536

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,459.20 F-389 REPARACION LANCER RP-106 PLACAS 06009

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,691.20 F-403 06522 SERV M.O. BUJIAS, FILTRO AIRE ACEITE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 464 F-391 SERV.LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS TACOMA RP-135

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,276.00 F-390 REPARACION NISSAN RP-116

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 559.12 F-406 P-08040 M.O. FOCO DE LUZ ALTA SOPORTE DE BAT

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,984.60 F-343 CHICOTE CLUTCH,SOPORTE MOTOR RP-91 GDT2574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,520.60 F-407 P-08571 REP FRENOS DELANT REC DISCO DISCO DE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,922.80 F-336 TAPIZAR ASIENTO,TERMOSTATO RP-107 PLACA08386

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,902.00 F-334 CAMBIAR CLUTCH,PEDAL,KIT CLUTCH PC-907 CHEVR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,357.20 F-323 P-GN25983 REP FRENOS TRAS JGO BALATAS TRASER

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,111.20 F-392 REPARACION GRUA TRANSITO T-21

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,392.00 F-369 CAMBIAR LICUADORA DIRECCION,R.LUCES PC-902

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,305.60 F-330 P-08040 CAMBIAR SOPORTE MOTOR CRUCETAS TERMI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,368.80 F-402 CAMBIAR BIRLOS,TUERCAS,FOCO LUZ PC-901 08935

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 860.72 F-342 ACEITE P/UNIDADES T-42 T-49 L-36 RP-84

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,916.00 F-329 P-08033 REP FRENOS DELANTEROS KIT DE DISCOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,740.00 F-404 REPARACION UNIDAD T-21 GRUA TRANSITO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,647.20 F-401 P-08866 SERV M.O. BUJIAS FILTRO AIRE ACEITE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 6,351.00 F-367 REPARACION UNIDAD MITSUBISHI T-049 06016

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,364.00 F-405 M.O. FRENOS DELANTEROS FRENOS TRASEROS REC D

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,862.80 F-379 REPARACION UNIDAD PC-901 MITSUBISHI L-200

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,114.60 F-378REPARAR LUCES,BATERIA,FOCO ALTAS,PC-904 TORNA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 11,520.03 F-220A REPARACION EN GRAL UNIDAD OP007 GH-65764

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,132.04 F-237A REPARACION SUSPENSION EN GRAL OP-027

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,558.02 F-229A REPARACION EN GRAL UNIDAD OP-022

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 166 F-003625E COMPRA ACEITE P/CAMIONETA FORD GL28480

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 984.52 F-3449E MOBIL SYNTHETIC L-18 PLACAS GL-69480

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 689.99 F-1252REEMB.DIR.PATRIMONIO CULTURAL/PLANEACION SUS

Servicio de energía eléctrica 5,487.00 F-6283 ENERGIA REPETIDORA DEL 14 MAR A 14 ABRIL

Materiales diversos 54,752.00 F-103 COMPRA CONOS NARANJA P/SEÑALIZACION

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 59 F-154785924 REEMB. ALIMENTOS INF.AUDITORIA SUPERIO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500.13 F-AAA325434 GASOLINA CD.MEXICO, AUDITORIA SUP.FED

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 TICKETS CD.MEXICO,INF. AUDITORIA SUPERIOR FED.AUDI

Servicios de capacitación 3,712.00 F-A271 REEMBOLSO X CURSO PLATAFORMA COMPRANET 5.0

Otros servicios relacionados 13,500.27 NOM 9 PERS P/IDENT CARENCIAS DE 18 AL 24 ABRIL

Sueldos Base 41,414.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA SAL CAIDO '16

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,416.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA AGUINAL 2014

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 938 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA PRI VACA 2014

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 19,530.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA SAL CAIDO '14

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 123,941.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA SAL CAIDO '15

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 5,234.00 F216 OP107 LIQUIDACION SEG PUBL AVMA VACACION 2014

Otros servicios relacionados 11,800.00 NOM UNO DE 1 AL 15 DE ABRIL P/MAESTROS BIBLIOTECAS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 168.99 F-1629 1630 REEMBO ALIMENTO POR CURSO OPUS OBR PUB

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 575.01 F-1629 1630 REEMBO ALIMENTO POR CURSO OPUS OBR PUB

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,441.69 F-003641E COMPRA BATERIA P/UNID OP-028

Gastos de representación 1,740.00 F-323 SERV.CANAPES REUNION NOTARIOS 4/04/16 AVALUO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 18,670.43 F-4757 SERVICIO MOTOR AJUSTE GRAL NISSAN

Donativos a instituciones sin fines de lucro 556.8 F-C37 IMPRESION GRAN FORMATO MUSEO KATRINA (AP.ESP

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,731.00 F-228A SERV GRAL FORD RANGER BCA GG32499

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,314.00 F-226A BATERIA REV ELECTRICA TSURU

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,017.00 F-11507 TIMKEN BALERO,RETEN RUEDA,ACEITE P-01-418



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,484.01 F-223A AMORTIGUADORES,BALATAS,RECTIF PLACA GRZ8291

Otros servicios relacionados 7,357.64 NOM DOS DE 14 AL 20 ABRIL DRENAJE PLUVIAL LA LEJON

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,285.00 F-221A RADIACERO,PQT SERV1.ALINEACION PLACAGL27671

Otros servicios relacionados 8,345.20 NOM OCHO DE 14 AL 20 ABRIL TERRAZERIAS RIEGO

Servicio de energía eléctrica 2,276.00 F-0155 ENERGIA DEL 08 MZO A 08 AB ECOLOGIA NUEVO E

Otros servicios relacionados 9,231.38 NOM SEIS DE 14 AL 20 ABRIL COSNT MUROS AREA CANINA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 19,789.60 F-636 TRANSMISION RECONS.FILTRO, SP-0008 GG-70862

Otros servicios relacionados 8,436.77 NOM DOS DE 14 AL 20 ABRIL DEMO MURO PARQUE INF LUZ

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 14,154.32 F-F6ED PISTONES,ANILLOS,METALED BIELA,PLA GG-32489

Otros servicios relacionados 5,392.40 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL PINTA MUROS JARDIN ZC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 290 F-670 GH65499 INSTALACION DE TUBO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 193.56 F-1202 VERIFICACION VEHICULAR 1ER SEM.2016 GMY5995

Otros servicios relacionados 13,432.45 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL PAV PIEDRA CSTA LORETO

Otros servicios relacionados 2,426.23 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL REAHB ARROYO BANQUETAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 24,807.99 F-241A 4LLANTAS TERMINAL EXT TERMINAL INT HORQUILL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 15,560.00 F-0095 GNS3676 265/65 R-18 RUGGED TERRAIN SERV ALI

Otros servicios relacionados 16,747.40 NOM UNO DE 1 AL 20 DE ABRIL CALLE ORGANOS

Otros servicios relacionados 11,794.67 NOM CUATRO DE 14 AL 20 ABRIL BACHEO STAS MARIAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 720.47 F-003655E GH65499 FILTRO AIRE AC MOBIL SUPER X0 BU

Otros servicios relacionados 12,488.61 NOM CINCO DE 14 AL 20 ABRIL BAQUETAS CAB MPAL

Otros servicios relacionados 14,614.43 NOM DOCE DE 14 AL 20 ABRIL BACHEO SECT 2,3,4Y5

Gastos de orden social y cultural 700 F-A812 ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO MAMA SR MERC

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,924.02 F-230A COMPRA 4 LLANTAS UNIRROYAL P/UNID OP-022

Materiales y útiles de oficina 2,311.90 F-431 CUADERNOS GRAPA PLUMAS LAPIZ MASKING CINTA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,914.00 F-B1706 3 CAJAS DE PAPEL T/CARTA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,120.00 APOYO ECONOMICO 3 NOM 13 AL 20 ABRIL COM CERRITOS

Materiales y útiles de oficina 319 F-441 COJIN PLASTICO TINTAS TRODAT RESISTOL

Materiales y útiles de impresión y reproducción 2,134.98 F-350 CARTUCHOS HP

Materiales y útiles de oficina 4,280.93 F-446 RESISTOL KOLALOKA LIBRETAS BANDERITAS CUBOS

Materiales y útiles de oficina 4,625.85 F-A51 SACAPUNTAS PRIT MARCADOR ETIQUETA TONNER

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,449.00 F-A6778 2 CAJAS DE PAPEL BOND

Materiales y útiles de oficina 2,205.00 F-440 CAJAS ROTULADORES

Funerales y pagas de defunción 4,060.00 F8EDA APOYO SERV FUNERARIOS DE REINA AGUADO NA REI

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 2,946.40 F-1772 APOYO DE 2 JGOS DE BAÑO COMUNIDAD CALDERON

Gastos de representación 1,400.00 F-A478 REEMBOLSO CONSUMO REUNION C/DIR GRAL FONCA

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 4,640.00 F-877A APOYO DESASOLVE FOSA SEPT KINDER DON DIEGO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 20,300.00 F-CC59 APOYO LIMPIEZA FOSA SEPT PRIM DE SAN JOSE D

Equipos menores de oficina 1,499.01 F-POSE/30296306 REEMB.IMPRESORA HP LASER JET P1102

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 1,182.00 REEMB.F-270150 HOSPEDAJE CURSO"LA PALABRA"CD.MEX

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 2,643.00 REEMB.F-11751 ALIMENTOS CURSO"LA PALABRA"CD.MEX

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 827.71 REEMB.RECIBO1858196 GASOLINA CUR"LA PALABRA"CD.MEX

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 70 REEMB.TICKET 1179115 CASETACURSO"LA PALABRA"CD.MEX

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 621.33 REEMB.RECIBO ALIEMTO/GASOLIN CUR"LA PALABRA"CD.MEX

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 REEMB.TICKET 3001241 CASETACURSO"LA PALABRA"CD.MEX

Sueldos Base 1,756.48 LIQ.VAC.PROPOR 5.8 DIAS 16CASTAÑEDA RANGEL GERARDO

Prima Vacacional 527 LIQ.PRIMA VACACIONAL 30% CASTAÑEDA RANGEL GERARDO

Gratificación de fin de año 3,475.00 LIQ. AGUINALDO PROP2016 CASTAÑEDA RANGEL GERARDO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 908.52 LIQ.VAC.3 DIAS 2° 2015 CASTAÑEDA RANGEL GERARDO

Gastos de orden social y cultural 1,400.00 F-12 REEMBOLSO COMPRA LIBROS P/DIA MUNDIAL DEL LIB







TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Sueldos Base 1,029.00 LIQ. 3 DIAS SUELDO REYES SORIA LUZ MARIEL

Sueldos Base 1,779.84 LIQ. VAC.PROPOR 5.19DIAS 16 REYES SORIA LUZ MARIEL

Prima Vacacional 534 LIQ. PRIMA VAC. 30% REYES SORIA LUZ MARIEL

Gratificación de fin de año 3,522.00 LIQ. AGUINALDO PROPOR.2016 REYES SORIA LUZ MARIEL

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 4,115.16 LIQ.VAC.2DIAS 1°/10DIAS 2°15REYES SORIA LUZ MARIEL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 7,963.39 F-15933 JGO VALVULA,JGO UNION,PIÑON PLACA FDW66

Seguro de bienes patrimoniales 903.51 POLIZA CERT.496 ALTA SEGURO SEG.PUB.RP-101 P-06017

Seguro de bienes patrimoniales 914.65 POLIZA CERT.495 ALTA SEGURO SEG.PUB.RP-93, P-06011

Seguro de bienes patrimoniales 914.65 POLIZA CERT.497 ALTA SEGURO SEG.PUB.RP-111,P-08040

Fletes y maniobras 5,800.00 F-6634 20 ARRASTRES VEHICULOS X LIMPIA DE CORRALON

Fletes y maniobras 11,600.00 F-D5D5 40 ARRASTRES VEHICULOS X LIMPIA DE CORRALON

Gastos de orden social y cultural 3,500.00 PAGO SERENATA DOMINICAL FEDERICO SALINAS EN KIOSCO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 6,090.00 F-443 REEMBOLSO APOYO UNIFORMES P/GENARO NARANJO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 3,253.00 F-3443 REEMBOLSO APOYO PINTURA C.EMILIO VAZQUEZ

Materiales y útiles de oficina 1,299.20 F-2668 SELLOS"REVISTA MECANICA APROBADA/NO APROBAD

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 487 REEMBOLSO GSTO F-227 CONSUMO ALIMENTOS

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 450 REEMBOLSO GSTO RECIBO 2351 CONSUMO ALIMENTOS




Materiales diversos 48.63 REEMBOLSO GSTO MENOR F-B1821 COMPRA CANDADO

Materiales diversos 274.98 REEMBOLSO GSTO F-A2103 5 CHAPAS P/CAJON ESCRITORIO

Gastos de orden social y cultural 187 REEMBOLSO GSTO F-1634 PAQ BOLSAS LISTONES SEM CULT

Equipos menores de oficina 1,100.00 F-6753 TELEFONO PANASONIC KX-TS1088MEW SN KJ070345

Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info 1,150.00 F-6769 MOUSE INALAMBRICO PERFECTO CHOICE LIBERTY

Material eléctrico y electrónico 58,403.68 F-39818 FOCO VAPOR SODIO,BALASTRO VAPOR,ACRILICO

Materiales y útiles de oficina 2,078.80 F-443 PAQ.FOLDER CARTA,CAJAS CLIP,SEPARADORES,PRIT

Material de limpieza 8,120.00 F-75 1000 MANOJOS VARA P/HACER ESCOBA

Gastos de orden social y cultural 80,910.00 F-A919 ANTICIPO CONTRATO ESCENARIO GPOS MUSICALES

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,508.00 F-B1705 TONER SAMSUNG NEGRO D116X P/SL-M2675FN,SN

Gastos de orden social y cultural 1,100.00 F-EC73 COMPRA CORAZONES P/OBSEQUIOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 9,397.74 F-15889 PINON DENTADO,CANDADO,MOTO XR250 HMP3T

Materiales y útiles de oficina 1,503.49 F-430 COMPRA PAPELERIA DIRECCION ONG'S

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 85 F-11589 QSTAT ACEITE PIPA SP-003,PLACA GG-70858

Materiales y útiles de oficina 2,117.42 F-439 COMPRA PAPELERIA DIRECCION CULT Y TRAD

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 370.01 F-11590 MOBIL ACEITE 20W50 5LSUPER GG-31530,GG3151

Gastos de orden social y cultural 800 F-A1459 CORONA FALLECIMIENTO MADRE DIR.TRANSITO

Materiales diversos 14,999.48 F-2015 COMPRA PINTURA Y MATERIAL PROGRAMA SMA HERM

Materiales diversos 4,518.91 F-2005 COMPRA PINTURA ESMALTE 19LTS

Materiales y útiles de oficina 100 F-448 BLISTER 3PZ KILOMETRICO LAPICEROS

Materiales y útiles de oficina 300 F-438 BLISTER 3PZ KILOMETRICO LAPICEROS

Materiales y útiles de oficina 498.02 F-1116 CARPETA TIPO LEFORT T/CART Y LAPIZ ADHESIVO

Materiales y útiles de oficina 197.2 F-2654 SELLOS DELEGACION 5.4X4.8 MADERA PEÑA BLANC

Materiales y útiles de oficina 185.6 F-2660 GOMA PARA SELLO OFICIAL SEC.H.AYUNTAMIENTO

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 515.01 F-85 DIR. PATRIMONIO PARA TRATAR PENDIENTES

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO 82632 CD.GUANAJUATO CONCILIACION Y ARBITRAJ

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO 66917 CD.GUANAJUATO CONCILIACION Y ARBITRAJ

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 519.2 F-1571174C VASO,CAFE,CUCHARA,SERVILLETA,GALLETAS

Materiales y útiles de oficina 322.48 F-A61 COMPRA PAPELERIA DIRECCION O'NGS

Cuotas para el fondo de ahorro 3,594.88 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)PRESIDENTE

Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)REGIDOR


Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL) REGIDOR



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Cuotas para el fondo de ahorro 2,005.56 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL))REGIDOR






Cuotas para el fondo de ahorro 2,188.46 FONDO DE AHORRO CAT-9 (2A ABRIL)SINDICO

Materiales y útiles de oficina 2,349.00 F-A60 COMPRA PAPELERIA DIRECCION O'NGS

Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,410.56 F-1127 COMPRA TONER HP DIRECCION TRANS Y TRANSP

Congresos y convenciones 10,000.00 F-A215 SERV INTEG Y USO DE ESPACIO P/CAPAC PROYECT

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 2,320.00 F-A828 HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 16,124.00 F-B1723 PAPEL P/PLOTER CARTUCHOS TINTA TONER

Materiales y útiles de oficina 690 F-449 CARRETER DE NILO NYLON BLANCO

Materiales de construcción de concreto 15,313.48 F-1748 COMPRA MAT TABIQUE ARENA P/PANTEON RDGUEZ

Materiales y útiles de oficina 2,326.00 F-453 LIBRETA FOLDERS BANDERITAS SACAPUNTAS ORGANI

Materiales de construcción de concreto 14,752.96 F-1755 COMPRA MAT TABIQUE ARENA P/PANTEON L ETERNA

Materiales y útiles de oficina 943 F-442 FOLDER PLUMAS LIBRETAS BORRADOR P/GIS

Materiales y útiles de oficina 1,065.00 F-454 CINTAS DIUREX CINTAS GRIS

Materiales de construcción de concreto 23,376.25 F-1746 COMPRA MAT TABIQUE ARENA P/PANTEON DE GPE

Materiales y útiles de oficina 5,615.00 F-455 LIGAS SOBRES BLANCO CORRECTOR CALCULADORA

Materiales y útiles de oficina 1,880.00 F-451 CUBOS DE NOTAS MASKINTAPE SACAPUNTAS ELECT

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,860.00 F-11508 BATERIAL LTH PIPA SP-005,PLACA GL-69495

Fletes y maniobras 2,029.86 F-7168 5270 61164 REEMBOLSO GSTO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 133 F-7168 5270 61164 REEMBOLSO GSTO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40 F-F0011535 GH-65-017 RETEN DE ARBOL DE LEVAS NEON

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,585.02 F-218A GVG1821 BALATAS TRASERAS DELANTERAS RECTIFI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,942.00 F-224A GTM9696 REVISION DE SISTEMA ELECTRICO BATER

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 160 F-234A GVA7874 ALINEACION DELANTERA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 160 F-239A GG32487 ALINEACION DELANTERA

Materiales y útiles de oficina 317.9 F-POSE/30495933 REEMB.BOLIGRAFO,REPUESTO FRIXION

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 263.26 F-A13634 REEMB. COMBUSTIBLE CD.MEX.INF.AUDITORIA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 274 F-44131 REMB. ALIMENTOS CD.LEON CURSO COMPRANET 5.

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO REEMBOLSO CASETA CD.LEON,CURSO COMPRANET 5.

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 29 RECIBO REEMB. CASETA CD.LEON CURSO COMPRANET 5.0

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 180 REEMB.CASETA CD.MEX. RECOGER DIR.PATRIMONIO 7 ABRI

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 27 RECIBO REEMB. CD.MEX. RECOGER DIR.PATRIMONI 7 ABRI

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 220 RECIBO REEMB.CASETAS CD.MEX.LLEVAR DIR.PATRIMONIO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 170 F-CAA-47502 REEM.ALIMENTOS CD.MEX.LLEVAR DIR.PATRI

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 60 F-EA13377 REEMB. ESTACIONAMIENTO CD.GTO.DILIGENCIA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 90 F-EA13354 REEMB.ESTACIONAMIENTO,CD.GTO.DILIGENCIAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 30 F-EA13244 REEMB.ESTACIONAMIENTO CD.GTO.DILIGENCIAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 156 F-F4665 REEMB.ALIMENTO CD.GTO.DESAHOGO DILIGENCIAS

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 390.39 F-C12035 REEMB. BROCAS ARMAR LEGAJOS CTA PUBLICA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 128.76 F-C14F-2678 REEMB. BOLSA PAPEL REALIZAR PAGOS EFEC

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 29 F-GTOAAIGJI-004592 REEMB. CONTESTACION DEMANDA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 450 F-6715 REEMB.CABLE MICROFONO CANON MACHO 10MTS SOU

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 22.5 F-GTOAAIGJI-004563 REEMB. CORREO PODER JUDICIAL FE

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 77.44 F-003698E COMPRA REFACCIONES GMY7074 MNTO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 698.9 F-003692E COMPRA REFACCIONES NISSAN GH65015

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 632.08 F-003693E COMPRA REFACCIONES NISSAN GMY7074

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 40.07 F-003699E COMPRA REFACCIONES NISSAN PICK U GM21198

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,644.78 F-003635E COMPRA REFACCIONES CHEV LUV GH65020



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 730.65 F-003631E COMPRA REFACCIONES CHEV PIK UP GH65020

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 294 F-003613E COMPRA REFACCIONES CHEV PICK UP GH65017

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 65.38 F-003646E COMPRA REFACCIONES CHEV GH65017

Materiales diversos 7,279.00 F-GDLFE3552 JGO EMPAQUE Y BOQUILLA P/MAQUINA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 5,965.32 F-003656E COMPRA REFACCIONES CHEV LUB GH65017

Servicios de limpieza y manejo de desechos 18,560.00 F-9A85 DESENVOLVE FOSA SEPTICA SAB 5,12,19Y26 MARZ

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 1,104.34 F216 OP137 PRIMA VAC 2012 RGUEZ. FRAIRE SERGIO



Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 258,875.00 F216 OP137 SALARIOS CAIDOS RGUEZ. FRAIRE SERGIO

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 3,680.00 F216 OP137 VACACIONES 2012 RGUEZ. FRAIRE SERGIO

Equipos menores de oficina 2,122.80 F-L012226 CAFETERA 219994 MODELO VASCONIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,171.99 F-003658E COMPRA REFACCION VOLKSW GMY7073

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 103.75 F-003657E COMPRA REFACCIONES CHEV GH65017

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 15,860.03 OP139 MATERIAL P.ESC PRIM JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 3,460.95 OP139 MATERIAL P/ESC. PREES AMADO NERVO TIERRA BCA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9,918.00 OP139 MATERIAL P/ESC.BACHILLERATO CEBETIS 60

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 34,836.97 OP139 MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 23,373.91 OP139 MATERIAL P/TELESECUNDARIA 511 INF MALANQUIN

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 18,758.07 OP139 MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 15,402.76 OP139 MATERIAL P/ESC. PREES PEDRO MORENO SEG ETAPA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 40,559.22 OP139 MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE COL AUR

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,275.22 OP139 MATERIAL P/TELESECUNDARIA 1039 GPE D TAMBULA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 8,807.50 OP139 MATERIAL P/TELESECUNDARIA 1039 GPE TAMBU 1ER

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 718 F216 OP138 PRIMA VAC 2012 ANGELES SANCHEZ OSIRIS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 945 F216 OP138 PRIMA VAC 2014 ANGELES SANCHEZ OSIRIS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 171,675.00 F216 OP138 SALARIOS CAIDOS ANGELES SANCHEZ OSIRIS

Liquid por indem y sueldos y salarios caídos 2,394.00 F216 OP138 VACACIONES 2012 ANGELES SANCHEZ OSIRIS

Gratificación de fin de año 15,425.13 PROV AGUINALDO PRESIDENTE MARZO

Gratificación de fin de año 32,019.36 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR MARZO

Gratificación de fin de año 13,081.61 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA MARZO

Gratificación de fin de año 22,858.43 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL MARZO

Gratificación de fin de año 90,316.10 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO MARZO

Gratificación de fin de año 20,745.23 PROV AGUINALDO TRANSPORTE MARZO

Gratificación de fin de año 12,096.57 PROV AGUINALDO ONG MARZO

Gratificación de fin de año 10,745.05 PROV AGUINALDO IMAM MARZO

Gratificación de fin de año 26,634.08 PROV AGUINALDO CONTRALORIA MARZO

Gratificación de fin de año 10,575.69 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL MARZO

Gratificación de fin de año 119,381.28 PROV AGUINALDO TESORERIA MARZO

Gratificación de fin de año 47,292.83 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL MARZO

Gratificación de fin de año 21,080.63 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM MARZO

Gratificación de fin de año 77,656.45 PROV AGUINALDO DES SOCIAL MARZO

Gratificación de fin de año 104,114.35 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR MARZO

Gratificación de fin de año 43,924.03 PROV AGUINALDO JUBILADOS MARZO

Gratificación de fin de año 428,873.48 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA MARZO

Gratificación de fin de año 102,200.40 PROV AGUINALDO TRANSITO MARZO

Gratificación de fin de año 46,780.91 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL MARZO

Gratificación de fin de año 89,202.48 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS MARZO

Gratificación de fin de año 52,098.55 PROV AGUINALDO DES URBANO MARZO

Gratificación de fin de año 105,537.96 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE MARZO

Gratificación de fin de año 40,357.48 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES MARZO

Gratificación de fin de año 35,001.40 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA MARZO

Gratificación de fin de año 32,968.53 PROV AGUINALDO PATRIMONIO MARZO



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gratificación de fin de año 35,007.06 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS MARZO

Gratificación de fin de año 25,161.07 PROV AGUINALDO RASTRO MARZO

Gratificación de fin de año 84,545.18 PROV AGUINALDO LIMPIA MARZO

Gratificación de fin de año 14,272.60 PROV AGUINALDO ALUMBRADO MARZO

Gratificación de fin de año 107,440.09 PROV AGUINALDO SINDICATURA MARZO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,000.00 F-T-11993 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ABRIL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-T-11993 COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE ABRIL



Medicinas y productos farmacéuticos 251,641.31 F-FEU5893 MEDICAMENTO PERSONAL DEL 1 AL 15 DE ABR

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,000.00 RECIBO DE PAGO UNIFORMES ESCARAMUZAS CRISTO MILAGR

Funerales y pagas de defunción 4,060.00 F-1164 APOYO INHUMACION JOSE CRUZ RAMIREZ

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 1,000.00 RECIBO DE PAGO CAFETERIA TRAIDA DE LA SANTA CRUZ

Material de limpieza 4,581.00 F-2872 MATERIAL LIMPIEZA PALACIO ANTIGUO

Materiales y útiles de oficina 732.42 F-36C0 VARILLA ROSCADA 1/4,RONDANAS 1/4,ARCO SEGUE

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 3,228.00 F-2963 CAFE MOLIDO, AZUCAR, COFFE MATTE

Material eléctrico y electrónico 2,510.50 F-MB101579 CODO, CABLE, CANALETA TE COBRE

Herramientas menores 253 F-MB101579 DISCO Y GUIA DE NYLON

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 5,568.00 F-A824 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO

Materiales diversos 1,215.36 F-B9A2 ACEITE, INSECTICIDA,PIJA

Materiales diversos 1,115.95 F-B1824 CEMENTO, MANGUERA, ABRAZADERA, TEE, COPLE

Materiales diversos 120.06 F-C8A4 CINCHO DE PLASTICO

Materiales diversos 1,054.63 F-B1826 LLAVE, CODO, COPLE, ROLLO, PIJA

Estructuras y manufacturas 2,784.00 F-0E05 3 CRIBAS REGISTRO FOSA SEPTICA RASTRO MPAL

Material eléctrico y electrónico 1,120.97 F-6D3D FOCO AHORRADOR SOQUET

Materiales y útiles de oficina 737.76 F-A69 ORGANIZADOR PLASTICO CAJON

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 603.2 F-2620 TARJETAS PRESENTACION OFICIAL MAYOR

Materiales y útiles de impresión y reproducción 3,300.01 F-348 TONERS ATN CIUDADANA

Materiales y útiles de impresión y reproducción 8,978.40 F-1126 CAJAS OFICIO

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,316.22 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL TRANSITO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 900 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL TRANSP MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 5,489.60 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL PROTECCION CIV

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,631.17 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL OFICIALIA MAYO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 65,938.25 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/LIMPI

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 26,625.12 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/PIPAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,200.00 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/ALUMB

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,100.00 F-T11992 COMBUSTIBLES 9 AL 15 ABRIL SERV PUB/RASTR

Materiales diversos 466 F-2010 MATERIALES CUÑA, BROCHA, DESTAPADOR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 688.81 F-3643E MOBIL, BUJIA FILTRO ACEITE GMY5177

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 38.71 F-3642E HOJA LIMPIAPARABRISAS PLACAGMY5177

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 56.16 F-3644E LIMPIADOR PLACAS GMYT5177

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,193.01 F-3623E ACUMULADOR PLACAS GMY7838

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 427.68 F-3622E CABLES BUJIAS PLACAS GMY5989

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 400.27 F-3696E BOMBA PLACGST8796

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 402.88 F-3697E EMPAQUE CARTEL PLACAS GTM8775

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,014.57 F-3690E BALATAS FRENO CABLE PLACAS GL28179

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 727.97 F-3726E ACEITE, FILTRO, PLACAS GG31529

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 942.91 F-DSMII6295 PRESIDENCIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,173.10 F-DSMII6295 SINDICO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.PAN LUZ MARIA GUTIERREZ TOVAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII6295 PATRICIA DEL CARMEN VILLA GV48458

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ T.GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII6295 REG.P.H. ALONSO TOMASINI OLVERA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,200.00 F-DSMII6295 REG.P.E.S.OSCAR HILARIO MENDOZA REYES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII6295 SECRETARIA PARTICULAR

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-DSMII6295 ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,205.88 F-DSMII6295 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 110.14 F-DSMII6295 CULTURA Y TRADICIONES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII6295 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,941.12 F-DSMII6295 CONTRALORIA MUNICIPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,400.00 F-DSMII6295 TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII6295 JUZGADO ADMTVO MPAL.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,927.03 F-DSMII6295 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 9,608.28 F-DSMII6295 OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII6295 COMUNICACION SOCIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,376.35 F-DSMII6295 DES.URB. Y ORD. TERRITORIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,700.98 F-DSMII6295 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 948.44 F-DSMII6295 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,479.18 F-DSMII6295 INST. DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSMII6295 PATRIMONIO CULTURAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 600 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL TRANSP MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 6,221.42 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL PROT CIVIL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 10,633.03 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL TRANSITO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 559.85 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL OFICIALIA MAY

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 67,717.86 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/LIMP

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 25,972.82 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/PIPA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,424.26 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/ALUM

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,600.00 F-T12048 CONS COMBUST 16 AL 22 ABRIL SERV PUB/RAST

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 21,722.01 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 32,610.48 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE CHARCO

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 68,115.00 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM FRANCISCO I MADERO

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 42,010.15 OP139A MATERIAL P/ESC. PREES RANCHO BONITO

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 20,417.82 OP139A MATERIAL P/ESC. PREES ROSAURA ZAPATA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 35,484.86 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM EL PIPILA MONTECILLO

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 27,530.01 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM R MAT IGNACION ALLENDE

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 10,561.84 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM RICARDO FLORES MAGON

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 18,631.02 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 16,739.03 OP139A MATERIAL P/ESC. PRIM MARGARITA MAZA JUAREZ

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 8,461.91 F-DSM11954 PRESIDENCIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 602.1 F-DSM11954 SINDICO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSM11954 REG.ALIANZA AGUSTINA MORALES HKT7972

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSM11954 SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSM11954 ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,704.58 F-DSM11954 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 147.39 F-DSM11954 CULTURA Y TRADICIONES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,800.00 F-DSM11954 SEC. DEL. H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSM11954 CONTRALORIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSM11954 TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 315.31 F-DSM11954 JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 3,144.88 F-DSM11954 FOM.ECON. Y REL INTERNACIONALES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,946.24 F-DSM11954 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 38,948.03 F-DSM11954 OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 550.47 F-DSM11954 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 17,400.00 F-DSM11954 RELLENO SANITARIO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,137.45 F-DSM11954 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSM11954 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,757.48 F-DSMII550 PRESIDENCIA MPAL.

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,011.98 F-DSMII550 SINDICO MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII550 REG.PAN RUBEN GONZALEZ GM61497

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 REG.PAN PATRICIA DEL CARMEN GV48458

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 REG.PRI JOSE JAIME MARTINEZ T. GTD1898

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 REG.PRI LUIS MANUEL ROSAS GTU2096

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,800.00 F-DSMII550 SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 ATENCION CIUDADANA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 594.17 F-DSMII550 FISCALIZACION

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 670.23 F-DSMII550 CULTURA Y TRADICIONES

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSMII550 SEC. DEL H. AYUNTAMIENTO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,564.59 F-DSMII550 CONTRALORIA MPAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 TESORERIA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 600 F-DSMII550 JURIDICO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,100.69 F-DSMII550 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 36,600.00 F-DSMII550 OBRAS PUBLICAS

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 200 F-DSMII550 COMUNICACION SOCIAL

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII550 RELLENO SANITARIO

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 724.98 F-DSMII550 EDUCACION E INFRAESTRUCTURA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 400 F-DSMII550 INST. DE LA MUJER

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 800 F-DSM11953 SEC. DEL. H. AYUNTAMIENTO




Servicios de consultoría administrativa 2,900.00 F-026 PERITAJE CAMION CHASIS VOLKSWAGEN 8-150E

Servicios de capacitación 4,000.00 R-1983 REEMB CURSO TRIBUNAL 12,14, 28,29 ABR GTO



Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,122.01 F-258A SERV MNTO REFACCIONES RP-49

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 70 F-214A SERV MNTO M-04 PARCHADO LLANTA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,790.02 F-256A SERV MNTO RP-116 MNTO FRENOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,036.14 F-015949 BATERIA MOTO L-35 SUSUKI

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 10,922.24 F-016007 REPARACION MNTO CUATRIMOTO F-061

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 2,705.00 F-296 COMPRA EMPAQUE P/TRACTOR MP-022

Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami 9,957.60 F-303 REFACCIONES P/MP-009

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-026B HON MEDICO ABRIL EMPLEADOS

Arrendam de Mobil y Eq de administración 106,016.88 F-B017495 ARREND COPIADORA MES DE FEBRERO Y MARZO

Vestuario y uniformes 153,592.12 F-78 COMPRA UNIFORMES P/PERSONAL OBRAS PUBLICAS

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 2,149.00 F-A407 COMPRA ABARROTES P/INTERNOS DE SEPAROS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-669 GH65020 INSTALACION DE SILENCIADOR

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,390.00 F-784 MNTO REPARACION R-05

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 232 F-2199 REEMBOLSO CONSUMO ALIMENTOS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 360 REEMB GSTOS 1699 4657 3236 3404 8590 3202 CASETAS

Servicios de consultoría administrativa 23,200.00 F-5C5D ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 6+300.00 AL 7+000

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 310 F-F0011536 GH65017 RETEN CIGUEÑAL TRASERO CHEVROLE

Serv profesionales científicos y tec integrales 11,235.96 R-834 HON MEDICOS ABRIL EMPLEADOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 160 F-238A ALINEACION DELANTERA NISSAN TSURU GMY5996

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,136.02 F-253A AMORT DELANTEROS GMY7838

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 414 F-C70E CABLES PARA BUJIA GTM8775

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 4,610.23 F-EAE51138 577 LTS. L-04 GJ-12540

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,190.51 F-EAE51281 149 LTS. SP-002 PLACA GG-70861

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 387.12 F-1201 VERIFIC VEHICULO GL28179



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO


Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 2,221.22 F-EAE51282 278 LTS. UNIDAD L-04

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,102.62 F-EAE51313 138 LTS. UNIDAD L-04

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 1,805.74 F-EAE51338 226 LTS.CARBURACION UNIDAD L-04 Y L-07

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 5,233.45 F-EAE51518 655LTS. L-04 GJ-12540 Y L-07 GG-70856

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 998.75 F-EAE51728 125 LTS. SP-002 PLACA GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 12,568.27 F-EAE51727 1,573CARB.L-04 GJ-12540 Y L-07 GG-70856

Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d 8,874.00 F-927 MTTO 4 EQUIPOS ALCOHOLIMETROS Y SUS IMPRESO

Otros servicios relacionados 3,539.37 NOMINA 1 DEL 21 AL 27 DE ABRIL COL. CARACOL

Otros servicios relacionados 19,118.24 NOMINA DOS 21 AL 27 ABRIL 2016 BACHEO EL NIGROMANT

Otros servicios relacionados 12,356.35 NOMINA 5 DEL 21 AL 27 DE ABRIL BACHEO SANTAS MARIA

Otros servicios relacionados 10,782.39 NOM CATORCE DE 21 AL 27 ABRIL BACHEO

Otros servicios relacionados 7,366.80 NOMINA UNO 21 AL 27 ABRIL 2016 BACHEO SAN ANTONIO

Otros servicios relacionados 8,076.00 NOMINA 9 DEL 21 AL 27 DE ABRIL CALLE NO ME OLVIDES

Otros servicios relacionados 8,021.28 NOM TRES DE 21 AL 27 ABRIL DEMOLICION MURO INF LUZ

Otros servicios relacionados 8,840.16 NOMINA 7 DEL 21 AL 27 ABRIL SEGURIDAD PUBLICA

Otros servicios relacionados 4,218.09 NOMINA UNO 25 AL 27 ABRIL 2016 BACHEO ALLENDE

Otros servicios relacionados 10,437.27 NOM DOS DE 21 AL 27 ABRIL PAVIMENTO PIDRA

Otros servicios relacionados 11,165.11 NOMINA 2 DEL 21 AL 27 DE ABRIL ZONA CENTRO

Otros servicios relacionados 13,951.62 NOM UNO DE 21 AL 27 ABRIL BANQUETA PLANCHA TIANGUI

Otros servicios relacionados 13,500.27 NOM 9 PERSONAS 25 ABRIL AL 1 DE MAYO

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 16,545.00 OP132X F-S819 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC

Otros servicios relacionados 12,818.01 NOMINA TRES 21 AL 27 ABRIL 2016 DRENAJE ALEJONA

Radiolocalización 1,248.00 F-4BEB SERV RADIOLOC 4151030178 16MZO-15 ABRIL

Radiolocalización 448 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155666042 16MZO-15 ABRIL



Radiolocalización 1,237.20 F-4BEB SERV RADIOLOC 4151054987 16MZO-15 ABRIL



Radiolocalización 189.05 F-4BEB SERV RADIOLOC 4155660286 16MZO-15 ABRIL





Materiales y útiles de oficina 5,574.54 F-447 ART PAPELERIA DIRECCION GRAL

Gastos de orden social y cultural 37,000.00 F-147 DESAYUNO MUJERES TRABAJDORAS EVENTO 12 MAYO

Materiales y útiles de oficina 748.2 F-A68 PILAS RECARGABLES COM SOCIAL

Gastos de orden social y cultural 427.2 F-A6576 MATERIALES P/EVENTO DIA FAMILIA

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-A7 HON MEDICOS ABRIL

Materiales y útiles de oficina 1,477.14 F-A6780 ART DE PAPELERIA

Materiales y útiles de oficina 3,119.76 F-A6777 MATERIALES DE OFNA

Materiales y útiles de oficina 5,578.99 F-444 COMPRA MATERIALES OFNA DIRECCION GRAL

Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub 73,469.13 F-T12047 COMBUSTIBLE SEG PUBLICA 16 AL 22 ABRIL

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 1,161.35 F-1200 VERIFICACIONES A VEHICULOS OB PUBLICAS

Difusión e Info mensajes activ gubernamentales 827.78 F-C48 IMPRESION DE LONA P/SEGUNDA FERIA SALUD MPAL

Otros servicios relacionados 24,353.86 NOMINA DIEZ 21 AL 27 ABRIL SECTOR 6-8 CABECERA MPA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 4,848.27 F-3619E EMPAQUE COMP L-35 PLACA GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 660.78 F-3630E EMPAQUE PUNT. L-35 PLACA GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 651.93 F-3632E GOMA BARRA,TORNILLO,BUJIA PLACA GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 52.25 F-3629E FILTRO GASOLINA PLACA GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 80.23 F-3618E REPUESTO BOMBA DIRECCION GG-31521

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 65.02 F-3624E PLUMA ESTANDAR 18" AL-003 GJ-10958



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 109.48 F-3634E QUAKER RACING,BUJIA PIPA SP-002 GG-70861

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 340 F-3633E QUAKER SERIES III PIPA SP-003 GG-70858

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 399.01 F-3621E MOBIL SUPER X0 15W40 SP-006 VOLVO S/PLACA

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 399.01 F-3620E MOBIL SUPER X0 15W40 SP-004,PLACA GG-70860

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 40.07 F-3648E ROSHFRANS BOTE PLACAS GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 285.02 F-3640E BALATA D FRONTIER PLACA GH-65500

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 449.9 F-3645E MODIL SUPER X0,FILTRO ACEITE GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 564.25 F-3638E METAL ARBOL L-35 PLACA GN-39574

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 3,537.59 F-3654E FILTRO ACEITE,EMPAQUE, L-35 PLACA GN-39574

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 8,928.00 APOYO ECONOMICO 4 DEL 21-27 ABR 2016 COM.CERRITOS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 2,480.05 F-3653E GUIA,JGO.ANILLOS,METAL BIELA GH-65760

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 1,202.00 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES AMADO NERVO.

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4,011.36 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES AMADO NERVO SEG ETAP

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9,569.79 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES JOSE VASCONCELOS

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6,770.05 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES JOSE VASCONCELOS

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 607 OP139B MATERIALES P/ESC.PREES JOSE VASCONCELOS

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 13,681.13 OP139B MATERIALES P/ESC.PRIM GUADALUPE VICTORIA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 385.97 OP139B MATERIALES P/ESC.PRIM GUADALUPE VICTORIA

Otros servicios relacionados 106,400.00 NOM SEIS DE 16 AL 30 ABRIL CEDECOM

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 16,449.00 OP148A F-S841 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 16,449.00 OP148B F-S842 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 27,500.00 OP148C F-S821 ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRIC

Sueldos Base 1,443.00 F216 OP149 VACACIONES 2016 RMREZ.MTEZ.OSCAR ADRIAN

Prima Vacacional 433 F216 OP149 PRIMA VAC. RMREZ.MTEZ. OSCAR ADRIAN

Gratificación de fin de año 2,855.00 F216 OP149 AGUINALDO 2016 RMREZ.MTEZ. OSCAR ADRIAN

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 512.98 F-3652E CABLE BUJIA,MANG FRENO ESTACAS GH-65500

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 29.14 F-3651E ROLLO MANGUERA AL-003-PLACA GJ-10958

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 399.01 F-3694E MOBIL SUPER X0

Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub 798.01 F-3695E MOBIL SUPER X0 20W50 VARIAS UNIDADES

Materiales y útiles de oficina 202 REINTEGRO CAJA CHICA UTILES OFNA F-9236

Materiales y útiles de oficina 11 REINTEGRO CAJA CHICA COPIAS

Materiales y útiles de oficina 65.4 REINTEGRO CAJA CHICA VASOS DESECHABLE F-5258

Materiales y útiles de oficina 353.9 REINTEGRO CAJA CHICA CAJA SOBRES F-4171

Materiales y útiles de oficina 79 REINTEGRO CAJA CHICA BATERIAS LITIO

Materiales y útiles de impresión y reproducción 179 REINTEGRO CAJA CHICA TINTA NEGRA

Material de limpieza 476.51 REINTEGRO CAJA CLORO BLANCATEL F-1827 F-1497BOLSAS

Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub 400 REINTEGRO CAJA CHICA CONSUMO F-4819

Materiales diversos 179.51 REINTEGRO CAJA CHICA MATERIALES

Materiales diversos 296.04 REINTEGRO CAJA CHICA CONECTORES TUBOS SOLDADURA

Materiales diversos 217.5 REINTEGRO CAJA CHICA BARRA PEGAMENTO F-9588

Materiales diversos 240.47 REINTEGRO CAJA CHICA ACCESORIOS DIVERSOS

Materiales diversos 81.57 REINTEGRO CAJA CHICA SILICON CINTAS TEFLON F-C1159

Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub 116 REINTEGRO CAJA CHICA 500 COPIAS F-1173

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 200 REINTEGRO CAJA CHICA TALACHAS

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 232 REINTEGRO CAJA CHICA TALACHAS F-A438

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 87 REINTEGRO CAJA CHICA PAGO CASETAS

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 REINTEGRO CAJA CHICA CASETAS 6332 7975

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 257 REINTEGRO CAJA CHICA COMPRA BALONES F-5306

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 302.9 REINTEGRO CAJA CHICA CAFETERIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 227.7 REINTEGRO CAJA CHICA CANASTAS F-9261

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 318.5 REINTEGRO CAJA CHICA CAFETERIA

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 340 REINTEGRO CAJA CHICA F-4083

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 31 REINTEGRO CAJA CHICA PAPEL F-898



TESORERIA MUNICIPAL

DESTINO DEL INGRESO

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 48 REINTEGRO CAJA CHICA LIMPIADOR BRASSO F-8419

Serv de diseño arquitectura ing y activ relac 21,921.97 OP150 EST4 PUENTE VEHICULAR EL SALTO RIO LAJA

Prod Alim p pers en instalac de depend y ent 85 F-2207 ALIMENTOS TRABAJO EXTRAORDINARIA

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 198 F-101529 ALIMENTOS 14 DE ABRIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 F-1131 PEAJE AUTOPISTA 11 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 490 F-4838 COMBUSTIBLE 12 ABRIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 170 F-7502 COMBUSTIBLE 8 DE ABRIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 50 F-8424 PEAJE EL 11 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 500 RECIBO DE PAGO GASOLINA 26 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 19 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS 18 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 196 RECIBO DE PAGO CASETAS EL 29 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 RECIBO DE PAGO CASETAS 31 DE MARZO

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 105 RECIBO DE PAGO CASETAS 1 DE ABRIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 37 RECIBO DE PAGO 2 DE ABRIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 40 RECIBO DE PAGO ALIMENTOS 4 DE ABRIL

Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic 58 RECIBO DE PAGO DEL 5 ABRIL

Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios 193 F-3578 SERV POSTAL CAMARA DE DIPUTADOS 4 DE ABRIL

Serv profesionales científicos y tec integrales 8,426.97 R-15 HON MEDICOS ABRIL GONZALEZ CASTILLO SILVIA

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 8,311.75 F-3691E BUZO,FILTRO AIRE/ACEITE L-13, GL-99956

Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti 696 F-668 INSTALACION SILENCIADOR PLACA GMY5171

Gratificación de fin de año 10,283.42 PROV AGUINALDO PRESIDENTE ABRIL

Gratificación de fin de año 21,346.24 PROV AGUINALDO SECRETARIA PARTICULAR ABRIL

Gratificación de fin de año 8,721.07 PROV AGUINALDO ATENCION CIUDADANA ABRIL

Gratificación de fin de año 15,397.57 PROV AGUINALDO COMUNICACION SOCIAL ABRIL

Gratificación de fin de año 54,697.61 PROV AGUINALDO SECRETARIA H AYUNTAMIENTO ABRIL

Gratificación de fin de año 13,299.95 PROV AGUINALDO TRANSPORTE ABRIL

Gratificación de fin de año 8,064.38 PROV AGUINALDO ONG ABRIL

Gratificación de fin de año 7,472.64 PROV AGUINALDO IMAM ABRIL

Gratificación de fin de año 17,590.68 PROV AGUINALDO CONTRALORIA ABRIL

Gratificación de fin de año 7,050.46 PROV AGUINALDO JUEZ MUNICIPAL ABRIL

Gratificación de fin de año 76,752.90 PROV AGUINALDO TESORERIA ABRIL

Gratificación de fin de año 31,917.75 PROV AGUINALDO CATASTRO Y PREDIAL ABRIL

Gratificación de fin de año 17,084.64 PROV AGUINALDO TURISMO Y FOMENTO ECONOM ABRIL

Gratificación de fin de año 50,501.62 PROV AGUINALDO DES SOCIAL ABRIL

Gratificación de fin de año 70,409.07 PROV AGUINALDO OFICIALIA MAYOR ABRIL

Gratificación de fin de año 30,305.94 PROV AGUINALDO JUBILADOS ABRIL

Gratificación de fin de año 299,235.54 PROV AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA ABRIL

Gratificación de fin de año 65,288.73 PROV AGUINALDO TRANSITO ABRIL

Gratificación de fin de año 34,929.18 PROV AGUINALDO PROTECCION CIVIL ABRIL

Gratificación de fin de año 60,133.12 PROV AGUINALDO OBRAS PUBLICAS ABRIL

Gratificación de fin de año 34,732.44 PROV AGUINALDO DES URBANO ABRIL

Gratificación de fin de año 68,845.22 PROV AGUINALDO MEDIO AMBIENTE ABRIL

Gratificación de fin de año 27,357.55 PROV AGUINALDO CULTURA Y TRADICIONES ABRIL

Gratificación de fin de año 23,334.55 PROV AGUINALDO EDUCACION E INFRAESTRUCTURA ABRIL

Gratificación de fin de año 23,089.37 PROV AGUINALDO PATRIMONIO ABRIL

Gratificación de fin de año 23,338.04 PROV AGUINALDO SERVICIOS PUBLICOS ABRIL

Gratificación de fin de año 16,774.05 PROV AGUINALDO RASTRO ABRIL

Gratificación de fin de año 56,649.29 PROV AGUINALDO LIMPIA ABRIL

Gratificación de fin de año 9,747.76 PROV AGUINALDO ALUMBRADO ABRIL

Gratificación de fin de año 71,626.72 PROV AGUINALDO SINDICATURA ABRIL

Gastos relac con activ culturales deport y ayu 5,500.40 F-1829 APOYO TINACO Y BAÑOS TEMPLO CRUZ DEL PERDON

municipio de san miguel de allende tesoreria … · sueldos base 42,325.92 1ra catorcena de enero...

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