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DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS BANCA

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Documento No. NBE-M

MANUALES Y PROCEDIMIENTOS Fecha Efectiva 03-08-2015

Registro y Aplicación de Planillas Fecha Revisión 03-08-2015

No. Revisión 1

No. De Págs. Página 1 de 12

1.0 OBJETIVO: Dar a conocer a nuestros Clientes, el procedimiento a seguir para el INGRESO, CERTIFICACIÓN, AUTORIZACIÓN, ENVÍO ó PROCESO del PAGO DE PLANILLAS, y las consultas de las planillas pendientes de procesar, procesadas, consulta histórica de las mismas a través del canal electrónico de Banca por Internet. 2.0 ALCANCE: Que nuestros Clientes logren procesar el pago de sus planillas de forma ágil y segura a través de nuestro canal electrónico de servicios bancarios: Banca por Internet. 3.0 PROCEDIMIENTO: 1. Ingresar a la página www.bancocci.hn y seleccionar la opción Occidente en Línea.


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2. Ingresar el usuario y el passcode (pin secreto + combinacion de token).

3. Seleccionar la opcion de Transacciones Miscelaneas.


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NOTA: El usuario para poder ingresar al Menú, deberá tener habilitado el servicio de Planillas el cual dependerá del nivel autorizado: 1. Nivel 1 Usuario que INGRESA la planilla.

2. Nivel 2 Usuario que REVISA la planilla.

3. Nivel 3 Usuario que AUTORIZA o ELIMINA la planilla. *Al tener el nivel 3, el usuario puede realizar todas las operaciones anteriores. 4. Selecciona la opcion de Planillas.


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5. Selecciona la opcion de ingresar planilla.

6. Selecciona la cuenta a debitar.


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7. Ingresa todos los datos solicitados, monto, total creditos, tipo planilla y descripcion.

8. Seleccionar la forma en que se hará el ingreso de la planilla (Subir archivo o ingresar), y dar click sobre Siguiente. Al seleccionar la opción de subir archivo, deberá buscar en sus documentos el archivo de texto plano.


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OBSERVACION: El archivo a subir debe ser en texto plano (texto sin formato). Este texto deberá cumplir con las siguientes características: a. Deberá contener un total de 26 posiciones por renglón.

b. Las primeras 12 posiciones corresponden al número de la cuenta, sin utilizar guiones ni espacios.

c. Las siguientes 13 posiciones corresponden al valor o monto de la operación, rellenando con ceros a la izquierda para completar esta cantidad de posiciones, no deberá contener punto.

d. La última posición se utilizaran los siguientes códigos: *1 En caso de cuenta a debitar (cuenta origen). *0 Para las cuentas que se acreditaran (cuentas destino). Es necesario aclarar que no se podrá debitar más de una cuenta por transacción (planilla) y la primera fila debe contener los datos de la cuenta a debitar. Ejemplo: En la planilla se debitara de la cuenta de cheques no. 11-401-00000-8 por la cantidad de Lps. 9,000.00 y se acreditara a 3 cuentahabientes la cantidad de Lps. 3,000.00 a cada uno, con su respectivo número de identificación y nombre.


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Si se selecciona la opcion de ingresar.

9. Si todos los datos están correctos se procede a confirmar la planilla.


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10. La pantalla le desplegara el número de planilla creada.

11. El usuario con nivel de autorización 2 podrá revisar la planilla seleccionando la opción

Consultar Planilla.


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12. Al seleccionar la planilla en el número de referencia se desplegara el detalle de la misma para su respectiva revisión.

13. El usuario con nivel de autorización 3 podrá aplicar la planilla con la opción Autorizar

Planilla.


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14. Al seleccionar la opción de aplicar Planilla le mostrara un mensaje de confirmación.

15. Si todos los datos están correctos se mostrara la siguiente pantalla.


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16. Luego para verificar el estado de la planilla, ingresar a Transacciones Misceláneas, Planillas, Consulta de Planillas, selecciona la opción Consultar, y muestra las planillas con el estado actual.

17. Al filtrar su selección debera dar click sobre el numero de referencia y le desplegara el detalle de la misma.


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4.0 DEFINICIONES: No Aplica. 5.0 HISTORIAL DE VERSIONES:

Fecha Versión

No. Cambios Referencia # Solicitud

19-02-2010 V. 001 Creación de documento

03-08-2015 V.002 Actualizacion de Documento

AREAS CONSULTADAS

NOMBRE POSICION FIRMA FECHA

Elaborador por Alejandra Isabel Amador

Revisado por

Autorizado por

PERSONAS QUE ELABORARON EL DOCUMENTO

ROL NOMBRE AREA

Líder del Equipo

Elaboró Documento Alejandra Isabel Amador Negocios Banca Electronica.

Miembros del Equipo


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