liquidació del pressupost. exercici 201...

Liquidació

del pressupost. Exercici 2015

Podeu consultar la autenticitat del document a:

https://seu.selva.cat/verificador

7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

ÍNDEX

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015

- Resolució de Presidència

- Informe d’Intervenció

ESTATS:

1. Estat del romanent de tresoreria

2. Resultat pressupostari

3. Estat de tresoreria

4. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercici corrent)

- Resum general per capítols

- Per capítols

5. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercici corrent)

- Resum general per capítols

- Per capítols

6. Estat liquidació pressupost d’ingressos (Exercicis tancats)

7. Estat liquidació pressupost de despeses (Exercicis tancats)

8. Operacions no pressupostàries de Tresoreria

- Deutors

- Creditors



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015

Fons líquids 4.484.371,87 3.396.679,55

Drets pendents de cobrament 5.645.832,20 6.843.138,80(+)Pressupost corrent 6.297.524,68 6.763.267,97(+)Pressupostos tancats 1.439.575,94 2.648.196,87(+)Operacions no pressupostàries 323.029,14 278.052,64(-)Cobraments realitzats pendents aplicació 2.414.297,56 2.846.378,68

Obligacions pendents de pagament 4.380.841,53 5.504.086,11(+)Pressupost corrent 3.262.146,04 3.632.890,67(+)Pressupostos tancats 142.175,79 23.606,93(+)Operacions no pressupostàries 976.519,70 1.835.411,85(-)Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00 -12.176,66

Romanent de tresoreria total 5.749.362,54 4.735.732,24

Saldos de dubtós cobrament 456.525,27 297.258,39Saldos de dubtós cobrament 456.525,27 297.258,39

Excés de finançament afectat 4.220.689,18 3.301.837,59Crèdits en fase AD 32.740,07 125.231,73

Romanent de tresoreria per a despeses generals (abans ajustos): 1.039.408,02 1.011.404,53

Ajustos:Provisió indemnitzacions futures (accident) 100.000,00 100.000,00

120.716,19

Saldo disponible Romanent de Tresoreria per a despeses grals.: 939.408,02 790.688,34

Exercici 2015 Exercici 2014



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONSRECONEGUDES NETES

AJUSTOS RESULTATPRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents 25.210.969,47 23.534.319,80 1.676.649,67b. Operacions de capital 605.499,11 372.334,87 233.164,24

1. Total operacions no financeres (a+b) 25.816.468,58 23.906.654,67 1.909.813,91c. Actius financers 10.000,00 10.000,00 0,00d. Passius financers 0,00 511.266,64 -511.266,64

2. Total operacions financeres (c+d) 10.000,00 521.266,64 -511.266,64I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 25.826.468,58 24.427.921,31 1.398.547,27AJUSTOS:

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 0,004. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 934.865,725. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 2.070.813,65

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5) -1.135.947,93RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 262.599,34

CONSELL COMARCAL DE LA SELVA

Exercici Comptable: 2015

Data: 01/03/2016Pàgina: 1

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final

557 Formalització 0,00 80.630.440,32 80.630.440,32 0,005570 FORMALITZACIÓ 0,00 73.244.498,62 73.244.498,62 0,005571 FORMALITZACIÓ / COMPENSACIO 0,00 7.385.941,70 7.385.941,70 0,00570 Caixa operativa 649,91 14.140,42 14.057,27 733,0657000 CAIXA CORPORACIO 649,91 14.140,42 14.057,27 733,06571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 3.396.029,64 189.326.008,58 188.238.399,41 4.483.638,8157102 B.SABADELL 0081.0162.19.0001002503 1.995.838,92 14.971.033,85 14.443.452,66 2.523.420,1157107 C.CATALUNYA 2013.0293.81.0200118026 729.699,46 21.114.422,12 21.025.017,84 819.103,7457110 LA CAIXA 2100.0020.07.0200333451 289.992,60 12.057.846,43 12.025.924,15 321.914,8857111 LA CAIXA 2100.0020.06.0200333677 42.957,47 65.593.975,55 65.570.562,57 66.370,4557113 SANTANDER 0049 5315 05 2613005873 18.113,27 68.519,37 17.594,65 69.037,9957116 LA CAIXA 2100.0020.08.0200333099 173.030,06 29.956.599,02 30.064.900,17 64.728,9157121 LA CAIXA 2100.0020.01.0200409415 1.703,88 12.043,40 13.747,28 0,0057122 CATALUNYA CAIXA 2013.1356.88.0200014024 0,00 23,10 23,10 0,0057126 CX 2013 0293 81 0200763493 12.965,31 1.315.324,73 1.314.891,45 13.398,5957128 CX 2013 0293 87 0200760390 9.818,82 1.451.774,77 1.449.811,90 11.781,6957135 0182.5595.45.0201501012 BBVA 87.650,29 2.315.261,46 2.043.448,92 359.462,8357149 LA CAIXA 2100.0020.00.0200408517 459,58 77,02 536,60 0,0057150 BBVA 0182.5595.41.0200000244 704,74 19.377.462,16 19.376.304,17 1.862,7357151 CX 2013.0293.86.0200774405 22.312,80 10.479.000,00 10.406.988,85 94.323,9557152 BBVA 0182.5595.46.0201503421 200,15 7.490.000,00 7.379.152,45 111.047,7057156 BANCO SANTANDER 0049 5315 02 2916084588 10.582,29 9.273,98 0,00 19.856,2757157 LA CAIXA 2100.0020.03.0200394278 0,00 3.113.371,62 3.106.042,65 7.328,97




TRESORERIA a 31/12/2015



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final

574 Caixa restringida 0,00 26.212,49 26.212,49 0,005741 Caixa. Avançaments de caixa fixa 0,00 26.212,49 26.212,49 0,00

TOTAL TRESORERIA 3.396.679,55 269.996.801,81 268.909.109,49 4.484.371,87




TRESORERIA a 31/12/2015



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

Previsions pressupostàriesEcon. Descripció Previsions

inicialsModificacions Previsions

definitivesDrets

reconegutsDrets anul.lats Drets cancel.lats Drets

reconeguts netsRecaptació neta Drets pendents

de cobramentExcés / defecte

previsió

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 6.437.563,39 362.735,39 6.800.298,78 6.667.162,57 19.711,50 0,00 6.647.451,07 5.700.064,53 947.386,54 -152.847,714 Transferències corrents. 18.929.127,28 1.305.741,21 20.234.868,49 18.553.220,44 7.649,06 0,00 18.545.571,38 13.805.207,43 4.740.363,95 -1.689.297,115 Ingressos patrimonials. 50.000,00 0,00 50.000,00 17.947,02 0,00 0,00 17.947,02 2.947,02 15.000,00 -32.052,987 Transferències de capital. 13.515,13 591.983,98 605.499,11 605.499,11 0,00 0,00 605.499,11 12.567,71 592.931,40 0,008 Actius financers. 30.000,00 3.427.069,32 3.457.069,32 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.157,21 1.842,79 -3.447.069,32

25.460.205,80TOTAL 5.687.529,90 31.147.735,70 25.853.829,14 27.360,56 0,00 25.826.468,58 19.528.943,90 6.297.524,68 -5.321.267,12

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

Previsions pressupostàriesOrg.Econ. Sp. Descripció Previsions


definitivesDrets




previsió

2330301 01 Taxa tractament residus fracció-resta (T-0 1.505.433,07 291.705,96 1.797.139,03 1.797.139,03 0,00 0,00 1.797.139,03 1.462.806,57 334.332,46 0,002330302 01 Tractament matèria orgànica (T-07) 543.330,00 21.524,38 564.854,38 564.854,38 0,00 0,00 564.854,38 362.066,27 202.788,11 0,002330303 01 Tractament restes vegetals (T-07) 49.200,00 0,00 49.200,00 33.705,07 0,00 0,00 33.705,07 26.034,86 7.670,21 -15.494,932330304 01 Servei de tractament de residus voluminoso 28.812,00 0,00 28.812,00 11.727,27 0,00 0,00 11.727,27 8.770,14 2.957,13 -17.084,732630904 01 Taxa gestió sistemes de sanejament (T-10) 40.000,00 0,00 40.000,00 27.776,65 0,00 0,00 27.776,65 8.316,43 19.460,22 -12.223,35

30 Taxes per la prestació de serveis públics 2.166.775,07 313.230,34 2.480.005,41 2.435.202,40 0,00 0,00 2.435.202,40 1.867.994,27 567.208,13 -44.803,01

2732300 01 Taxa redacció projectes tècnics (T-05) 187.400,00 0,00 187.400,00 60.076,61 0,00 0,00 60.076,61 52.697,45 7.379,16 -127.323,392732301 01 Taxes per informes tècnics (T-05) 5.750,00 0,00 5.750,00 6.765,50 0,00 0,00 6.765,50 4.459,40 2.306,10 1.015,502732302 01 Taxes per assistències tècniques (T-06) 149.681,20 0,00 149.681,20 144.289,00 0,00 0,00 144.289,00 87.760,40 56.528,60 -5.392,201232500 01 Taxa per inspeccions activitats de lleure 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.350,001232900 01 Taxa per assistència jurídica i econòmica 2.486,22 0,00 2.486,22 10.246,92 0,00 0,00 10.246,92 8.875,93 1.370,99 7.760,701232901 01 Taxa per ingrés doc.i activ.juridico-admin 1.800,00 0,00 1.800,00 3.411,14 0,00 0,00 3.411,14 3.199,96 211,18 1.611,145032901 01 Taxa ingressos voluntària gestió tributàri 1.601.000,00 0,00 1.601.000,00 1.366.776,02 52,26 0,00 1.366.723,76 1.341.457,98 25.265,78 -234.276,245032902 01 taxa ingressos executiva gestió tributària 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.293.936,96 0,00 0,00 1.293.936,96 1.171.111,90 122.825,06 93.936,965032903 01 Taxa ingressos per costes gestió tributàri 220.000,00 0,00 220.000,00 221.647,61 15.211,95 0,00 206.435,66 204.735,90 1.699,76 -13.564,345032904 01 Taxa per altres ingressos gestió tributàri 3.000,00 0,00 3.000,00 21.473,14 2.561,91 0,00 18.911,23 18.019,20 892,03 15.911,235032905 01 Taxa per ingressos per multes (T-09) 50.000,00 0,00 50.000,00 40.192,07 0,00 0,00 40.192,07 22.083,09 18.108,98 -9.807,935032906 01 Taxa per ingressos per sancions gestió tri 10.000,00 0,00 10.000,00 36.311,24 99,62 0,00 36.211,62 12.189,13 24.022,49 26.211,625032907 01 Taxa per ingressos per inspecció tributàri 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,005032910 01 Taxa per ingressos d'expedients de cadastr 25.000,00 0,00 25.000,00 18.452,86 0,00 0,00 18.452,86 14.590,41 3.862,45 -6.547,141232913 01 Taxa ús dependències del Consell (T-08) 167,14 0,00 167,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -167,142732914 01 Taxa redacció plans municipals de protecci 23.900,00 0,00 23.900,00 5.578,75 0,00 0,00 5.578,75 4.318,75 1.260,00 -18.321,252732915 01 Taxa redacció plans d'autoprotecció inst.i 1.860,00 0,00 1.860,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 -180,002232916 01 Taxa òrgan tècnic ambiental comarcal (T-1 4.000,00 0,00 4.000,00 3.832,95 0,00 0,00 3.832,95 3.449,40 383,55 -167,052932917 01 Taxa servei recollida animals abandonats ( 151.040,00 6.193,46 157.233,46 157.233,46 0,00 0,00 157.233,46 139.205,80 18.027,66 0,002732918 01 Taxa prevenció incendis forestals (T-16) 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 1.060,00

32 Taxes per la realització d’activitats de c 3.638.534,56 6.193,46 3.644.728,02 3.392.964,23 17.925,74 0,00 3.375.038,49 3.090.894,70 284.143,79 -269.689,53

3634100 01 Preu públic servei ajut a domicili social 19.371,96 0,00 19.371,96 16.853,65 0,00 0,00 16.853,65 14.071,48 2.782,17 -2.518,313634101 01 Preu públic servei a domicili llei de la d 40.450,56 8.120,47 48.571,03 48.871,03 0,00 0,00 48.871,03 42.634,92 6.236,11 300,003734103 01 Preu públic servei de teleassistència 28.910,68 648,92 29.559,60 29.559,60 0,00 0,00 29.559,60 28.471,07 1.088,53 0,00

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.+subpartida)







7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

3734104 01 Preu públic servei transport adaptat 29.396,25 0,00 29.396,25 22.691,05 0,00 0,00 22.691,05 20.350,57 2.340,48 -6.705,203334200 01 Preu públic transport escolar (P-04) 304.722,00 0,00 304.722,00 199.247,89 184,00 0,00 199.063,89 162.074,34 36.989,55 -105.658,112934900 01 Preu públic recollida i adopció animals ab 40.000,00 7.056,91 47.056,91 48.712,07 0,00 0,00 48.712,07 31.791,16 16.920,91 1.655,163234900 01 Preus públic material i equipaments cultur 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,004234900 01 Ingressos formació i millora gestió microe 3.000,00 0,00 3.000,00 340,00 0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 -2.660,003234901 01 Preu públic publicacions i fons documental 2.325,00 0,00 2.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.325,00

34 Preus públics. 488.176,45 15.826,30 504.002,75 366.275,29 184,00 0,00 366.091,29 299.733,54 66.357,75 -137.911,46

1239211 01 Taxa per ingressos de certificats cadastra 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,005039301 01 Interessos de demora gestió tributària 100.000,00 0,00 100.000,00 432.094,00 1.545,24 0,00 430.548,76 405.645,29 24.903,47 330.548,761239900 01 Altres ingressos diversos. 14.077,31 27.485,29 41.562,60 40.626,65 56,52 0,00 40.570,13 35.796,73 4.773,40 -992,472239900 01 Inspeccions i sancions medi ambient 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,003939900 01 Altres ingressos diversos de serveis socia 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

39 Altres ingressos. 144.077,31 27.485,29 171.562,60 472.720,65 1.601,76 0,00 471.118,89 441.442,02 29.676,87 299.556,29

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 6.437.563,39 362.735,39 6.800.298,78 6.667.162,57 19.711,50 0,00 6.647.451,07 5.700.064,53 947.386,54 -152.847,71








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

1244100 01 Ingressos NORA 57.756,92 0,00 57.756,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.756,922244100 01 NORA-ingrés FEE 108.319,00 0,00 108.319,00 171.739,33 0,00 0,00 171.739,33 120.000,00 51.739,33 63.420,331244101 01 NORA-lloguers 46.826,92 0,00 46.826,92 81.826,92 0,00 0,00 81.826,92 68.189,10 13.637,82 35.000,002244102 01 NORA-campanyes sensibilització 19.856,83 0,00 19.856,83 17.895,01 0,00 0,00 17.895,01 17.269,70 625,31 -1.961,822244103 01 NORA-Servei compostatge rural 2.946,78 0,00 2.946,78 2.897,67 0,00 0,00 2.897,67 0,00 2.897,67 -49,112344103 01 NORA-Ajuntaments tractament de REPQ 10.000,00 0,00 10.000,00 12.787,65 0,00 0,00 12.787,65 7.751,51 5.036,14 2.787,652444103 01 NORA-Regularitzacions recollida selectiva 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,002244104 01 NORA-cànon 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,002244105 01 NORA-suport campanyes mediambientals 29.954,94 0,00 29.954,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.954,94

44 D’ens públics i societats mercantils de l’ 325.661,39 0,00 325.661,39 287.146,58 0,00 0,00 287.146,58 213.210,31 73.936,27 -38.514,81

3345002 01 Generalitat de Catalunya-Benestar i Famíli 0,00 7.999,82 7.999,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.999,823645002 01 Generalitat de Catalunya-contracte program 1.269.660,09 95.514,30 1.365.174,39 1.304.569,07 0,00 0,00 1.304.569,07 819.630,14 484.938,93 -60.605,323745002 01 Generalitat de Catalunya-contracte program 762.519,01 50.268,54 812.787,55 810.502,58 0,00 0,00 810.502,58 654.262,43 156.240,15 -2.284,973345030 01 Generalitat de Catalunya-conveni ensenyame 3.512.181,70 0,00 3.512.181,70 3.036.269,24 0,00 0,00 3.036.269,24 2.781.237,72 255.031,52 -475.912,463445031 01 Generalitat de Catalunya-UEC de Blanes 57.608,00 0,00 57.608,00 36.384,00 0,00 0,00 36.384,00 36.384,00 0,00 -21.224,001645060 01 Generalitat-Cultura-Arxiu 34.000,00 0,00 34.000,00 36.500,00 0,00 0,00 36.500,00 2.000,00 34.500,00 2.500,002745060 01 Generalitat-conveni ICC 4.795,18 0,00 4.795,18 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 604,823245060 01 Generalitat de de Catalunya-subvencions mu 8.385,00 0,00 8.385,00 5.856,26 0,00 0,00 5.856,26 5.856,26 0,00 -2.528,744545060 01 Generalitat-Joventut-convenis 152.087,20 25.559,32 177.646,52 183.874,40 0,00 0,00 183.874,40 172.500,83 11.373,57 6.227,881245080 01 Generalitat-Governació-Fons de cooperació 836.531,00 100.371,34 936.902,34 936.902,34 0,00 0,00 936.902,34 43.874,44 893.027,90 0,002245080 01 Generalitat-subvenció transport 74.267,00 0,00 74.267,00 74.267,22 0,00 0,00 74.267,22 0,00 74.267,22 0,222945080 01 Generalitat-Territori i sostenibilitat-cen 25.000,00 4.611,77 29.611,77 29.611,77 0,00 0,00 29.611,77 0,00 29.611,77 0,004245080 01 Generalitat de Catalunya.Programa Cataluny 100.000,00 0,00 100.000,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 5.000,004345080 01 Generalitat de Catalunya.Programa innovado 112.822,17 0,00 112.822,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112.822,171245081 01 Generalitat de Catalunya-PUOSC despesa cor 0,00 114.671,85 114.671,85 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00 300.328,154245081 01 Generalitat de Catalunya.Projecte AODL 54.090,00 54.091,10 108.181,10 108.182,20 0,00 0,00 108.182,20 86.545,76 21.636,44 1,104345081 01 Generalitat de Catalunya. Subv.planificaci 14.902,20 0,00 14.902,20 14.907,20 0,00 0,00 14.907,20 11.925,76 2.981,44 5,004245082 01 Generalitat de Catalunya.Projecte formació 64.737,00 0,00 64.737,00 64.737,00 0,00 0,00 64.737,00 51.789,60 12.947,40 0,004345082 01 Generalitat de Catalunya.Taxa turística 3.000,00 0,00 3.000,00 2.670,51 0,00 0,00 2.670,51 2.670,51 0,00 -329,494245083 01 Consorci formació contínua (CONFORCAT) 0,00 2.233,39 2.233,39 2.233,39 0,00 0,00 2.233,39 2.233,39 0,00 0,004345083 01 Generalitat de Catalunya projectes AODL (G 0,00 54.091,10 54.091,10 54.091,10 0,00 0,00 54.091,10 43.272,88 10.818,22 0,00








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

1245301 01 Agència de residus de Catalunya (ARC) - pr 709.838,04 0,00 709.838,04 709.838,04 0,00 0,00 709.838,04 709.838,04 0,00 0,002545301 01 Agència de residus de Catalunya (ARC)-reto 387.495,51 29.504,79 417.000,30 417.000,30 0,00 0,00 417.000,30 417.000,30 0,00 0,002445302 01 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 0,00 118.035,92 118.035,92 151.978,78 0,00 0,00 151.978,78 118.035,92 33.942,86 33.942,862645302 01 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 1.679.250,00 0,00 1.679.250,00 1.474.668,32 0,00 0,00 1.474.668,32 1.073.366,65 401.301,67 -204.581,681245303 01 Agència Catalana de l'Habitatge 40.000,00 0,00 40.000,00 50.672,00 0,00 0,00 50.672,00 50.672,00 0,00 10.672,004245304 01 Agència Catalana del Consum 22.530,68 3.617,90 26.148,58 33.112,33 0,00 0,00 33.112,33 33.112,33 0,00 6.963,754445306 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 530.788,03 232.841,40 763.629,43 402.634,23 7.649,06 0,00 394.985,17 307.280,63 87.704,54 -368.644,264545306 01 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 0,00 30.910,68 30.910,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.910,681545307 01 Consorci Administració Oberta de Catalunya 13.680,75 0,00 13.680,75 26.850,60 0,00 0,00 26.850,60 26.850,60 0,00 13.169,85

45 De comunitats autònomes. 10.470.168,56 924.323,22 11.394.491,78 10.493.712,88 7.649,06 0,00 10.486.063,82 7.455.740,19 3.030.323,63 -908.427,96

1246100 01 Diputació de Girona- conveni d'assistència 341.057,13 193.706,70 534.763,83 534.763,83 0,00 0,00 534.763,83 534.763,83 0,00 0,002846100 01 Diputació de Girona-projecte d'energia 6.000,00 0,00 6.000,00 4.724,11 0,00 0,00 4.724,11 4.724,11 0,00 -1.275,893246100 01 Diputació de Girona-cultura 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,003546100 01 Diputació de Girona 61.960,25 0,00 61.960,25 63.054,00 0,00 0,00 63.054,00 44.137,80 18.916,20 1.093,753746100 01 Diputació de Girona-programa d'immigrcaió 16.250,00 0,00 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 16.250,00 16.250,00 0,00 0,003846100 01 Diputació de Girona-programa salut i crisi 82.967,00 56.042,00 139.009,00 116.601,63 0,00 0,00 116.601,63 0,00 116.601,63 -22.407,374246100 01 Diputació de Girona-subvencions empresa 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,001246200 01 Ajuntaments-fons supramunicipal 35.000,00 0,00 35.000,00 34.727,75 0,00 0,00 34.727,75 34.727,75 0,00 -272,251346200 01 Ajuntament Santa Coloma-magatzem comarcal 1.100,00 0,00 1.100,00 1.392,05 0,00 0,00 1.392,05 0,00 1.392,05 292,052446200 01 Ajuntament de Blanes-gestió de residus mun 6.137.501,12 0,00 6.137.501,12 5.602.419,60 0,00 0,00 5.602.419,60 4.532.271,71 1.070.147,89 -535.081,522746200 01 Transferències d'ajuntaments 0,00 80.000,00 80.000,00 29.704,62 0,00 0,00 29.704,62 0,00 29.704,62 -50.295,382846200 01 Ajuntaments-projecte d'energia 18.000,00 0,00 18.000,00 33.871,09 0,00 0,00 33.871,09 15.420,82 18.450,27 15.871,093346200 01 Ajuntaments-menjadors escolars 6.000,00 0,00 6.000,00 4.046,90 0,00 0,00 4.046,90 0,00 4.046,90 -1.953,104246200 01 Ajuntaments-Dinamització empresarial 26.500,00 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 16.000,00 10.500,00 0,004346200 01 Ajuntaments- ruta de la Tordera 42.000,00 0,00 42.000,00 9.047,90 0,00 0,00 9.047,90 475,43 8.572,47 -32.952,104446200 01 Ajuntaments-xarxa SIO 59.372,00 0,00 59.372,00 58.372,00 0,00 0,00 58.372,00 39.772,00 18.600,00 -1.000,004546200 01 Ajuntaments-pla local de joventut 43.646,00 0,00 43.646,00 43.646,00 0,00 0,00 43.646,00 27.073,00 16.573,00 0,003346201 01 Ajuntaments-transport escolar no obligator 50.000,00 0,00 50.000,00 33.272,73 0,00 0,00 33.272,73 26.600,00 6.672,73 -16.727,273646201 01 Ajuntaments-treball social 346.876,50 16.449,93 363.326,43 363.326,43 0,00 0,00 363.326,43 243.185,22 120.141,21 0,004346201 01 Ajuntaments manteniment i creació rutes 63.390,00 1.731,45 65.121,45 65.121,45 0,00 0,00 65.121,45 53.654,40 11.467,05 0,004446201 01 Ajuntaments-programa treball i formació +3 7.000,00 0,00 7.000,00 12.755,76 0,00 0,00 12.755,76 12.755,76 0,00 5.755,76








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

4546201 01 Ajuntaments-aules musicals 5.155,41 4.680,57 9.835,98 10.914,97 0,00 0,00 10.914,97 6.428,94 4.486,03 1.078,993646202 01 Ajuntaments-educació social 215.584,07 0,00 215.584,07 194.732,35 0,00 0,00 194.732,35 149.944,01 44.788,34 -20.851,724346202 01 Ajuntaments.Aportacions dinamització del t 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 -7.500,004446202 01 Ajuntaments. Programa treball i formació ( 5.250,00 0,00 5.250,00 4.834,81 0,00 0,00 4.834,81 4.834,81 0,00 -415,191646203 01 Ajuntament Santa Coloma de Farners-arxiu h 13.575,84 0,00 13.575,84 25.308,67 0,00 0,00 25.308,67 11.615,61 13.693,06 11.732,833646203 01 Ajuntaments-servei ajut a domicili social 75.424,80 0,00 75.424,80 72.451,48 0,00 0,00 72.451,48 55.018,50 17.432,98 -2.973,321646204 01 Ajuntaments-arxius històrics 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,003646204 01 Ajuntaments-servei ajut a domicili llei de 155.057,04 23.570,25 178.627,29 178.627,29 0,00 0,00 178.627,29 134.760,21 43.867,08 0,003746205 01 Ajuntaments-pla de dones 36.206,63 0,00 36.206,63 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00 9.240,00 9.240,00 -17.726,633746206 01 Ajuntaments-programa de ciutadania i immig 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,003746207 01 Ajuntaments-servei de teleassistència 15.035,05 482,72 15.517,77 15.517,77 0,00 0,00 15.517,77 10.131,19 5.386,58 0,003746208 01 Ajuntaments-transport adaptat 103.788,42 4.754,37 108.542,79 108.542,79 0,00 0,00 108.542,79 65.618,83 42.923,96 0,00

46 D’entitats locals. 8.003.197,26 381.417,99 8.384.615,25 7.689.507,98 0,00 0,00 7.689.507,98 6.053.403,93 1.636.104,05 -695.107,27

3748000 01 Entitats sense fins de lucre-servei de tra 38.391,57 0,00 38.391,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.391,5748 De famílies i institucions sense fins de l 38.391,57 0,00 38.391,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.391,57

4449700 01 Subvenció projecte aprenentatge global. 91.708,50 0,00 91.708,50 82.853,00 0,00 0,00 82.853,00 82.853,00 0,00 -8.855,5049 De l’exterior. 91.708,50 0,00 91.708,50 82.853,00 0,00 0,00 82.853,00 82.853,00 0,00 -8.855,50

4 Transferències corrents. 18.929.127,28 1.305.741,21 20.234.868,49 18.553.220,44 7.649,06 0,00 18.545.571,38 13.805.207,43 4.740.363,95 -1.689.297,11








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

1252000 01 Interessos de dipòsits bancaris 35.000,00 0,00 35.000,00 2.947,02 0,00 0,00 2.947,02 2.947,02 0,00 -32.052,9852 Interessos de dipòsits. 35.000,00 0,00 35.000,00 2.947,02 0,00 0,00 2.947,02 2.947,02 0,00 -32.052,98

3355000 01 Cànon social concessionari menjadors escol 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,0055 Productes de concessions i aprofitaments e 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

5 Ingressos patrimonials. 50.000,00 0,00 50.000,00 17.947,02 0,00 0,00 17.947,02 2.947,02 15.000,00 -32.052,98








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

1272060 01 Ministerio de Cultura-inversió castell de 0,00 449.983,98 449.983,98 449.983,98 0,00 0,00 449.983,98 0,00 449.983,98 0,0072 De l’Administració de l’Estat. 0,00 449.983,98 449.983,98 449.983,98 0,00 0,00 449.983,98 0,00 449.983,98 0,00

1275060 01 Generalitat-Castell de Montsoriu 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,0075 De comunitats autònomes. 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

1276160 01 Diputació de Girona-inversió castell de Mo 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,002276200 01 Ajuntaments-inversió deixalleries 13.515,13 0,00 13.515,13 13.515,13 0,00 0,00 13.515,13 12.567,71 947,42 0,00

76 D’entitats locals. 13.515,13 10.000,00 23.515,13 23.515,13 0,00 0,00 23.515,13 12.567,71 10.947,42 0,00

1277000 01 D’empreses privades.Abertis-castell de Mon 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,0077 D’empreses privades. 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00

7 Transferències de capital. 13.515,13 591.983,98 605.499,11 605.499,11 0,00 0,00 605.499,11 12.567,71 592.931,40 0,00








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



definitivesDrets




previsió

1283000 01 Reintegraments de bestretes al personal 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.157,21 1.842,79 -20.000,0083 Reintegraments de préstecs de fora del sec 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.157,21 1.842,79 -20.000,00

1287010 01 Per a despeses amb finançament afectat. 0,00 3.427.069,32 3.427.069,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.427.069,3287 Romanent de tresoreria. 0,00 3.427.069,32 3.427.069,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.427.069,32

8 Actius financers. 30.000,00 3.427.069,32 3.457.069,32 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 8.157,21 1.842,79 -3.447.069,32

25.460.205,80TOTAL 5.687.529,90 31.147.735,70 25.853.829,14 27.360,56 0,00 25.826.468,58 19.528.943,90 6.297.524,68 -5.321.267,12








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

CRÈDITS PRESSUPOSTARISEcon. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses

compromesesObligacions

reconegudesnetes

Pagaments Obligacionspendents de

pagamentRomanents de

crèdit

1 DESPESES DE PERSONAL. 6.627.207,72 613.513,17 7.240.720,89 6.529.763,44 6.527.313,44 6.390.611,33 136.702,11 713.407,452 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 15.622.409,10 2.585.688,13 18.208.097,23 15.203.258,82 14.910.099,02 12.643.437,05 2.266.661,97 3.297.998,213 DESPESES FINANCERES. 390.015,00 -235.745,78 154.269,22 142.576,74 142.576,74 142.484,47 92,27 11.692,484 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.125.826,10 32.847,58 2.158.673,68 1.954.330,60 1.954.330,60 1.103.669,52 850.661,08 204.343,086 INVERSIONS REALS. 153.515,13 2.253.469,63 2.406.984,76 509.094,53 372.334,87 364.306,26 8.028,61 2.034.649,898 ACTIUS FINANCERS. 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,009 PASSIUS FINANCERS. 511.232,75 437.757,17 948.989,92 511.266,64 511.266,64 511.266,64 0,00 437.723,28

25.460.205,80TOTAL 5.687.529,90 31.147.735,70 24.860.290,77 24.427.921,31 21.165.775,27 3.262.146,04 6.719.814,39

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)




SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

CRÈDITS PRESSUPOSTARISOrg. Prog.Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses


reconegudesnetes



crèdit

11 912110000 01 Retribucions bàsiques càrrecs electes 249.901,08 15.920,00 265.821,08 265.524,74 265.524,74 264.815,24 709,50 296,3410 Òrgans de govern i personal directiu. 249.901,08 15.920,00 265.821,08 265.524,74 265.524,74 264.815,24 709,50 296,34

12 920111000 01 Retribucions bàsiques personal directiu 20.664,12 1.082,38 21.746,50 20.970,08 20.970,08 20.970,08 0,00 776,4212 920111001 01 Altres remuneracions personal directiu 35.920,80 0,00 35.920,80 35.920,80 35.920,80 35.920,80 0,00 0,0012 920111002 01 Altres remuneracions. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Personal eventual. 71.584,92 -13.917,62 57.667,30 56.890,88 56.890,88 56.890,88 0,00 776,42

12 920112000 01 Sous del grup A1. Direcció 37.930,24 1.073,43 39.003,67 37.249,35 37.249,35 37.249,35 0,00 1.754,3227 151112000 01 Sous del grup A1. Arquitecte 16.301,10 0,00 16.301,10 16.301,10 16.301,10 16.301,10 0,00 0,0043 439412000 01 Sous del grup A1. Projecte ruta de la Tordera 15.648,84 540,83 16.189,67 2.073,58 2.073,58 2.073,58 0,00 14.116,0944 241312000 01 Sous del grup A1. Projecte joves per l'ocupació.EMO 251/2014 16.301,10 0,00 16.301,10 10.790,83 10.790,83 10.790,83 0,00 5.510,2744 241312000 02 Sous del grup A1.Projecte joves per l'ocupació EMO 270/2013 0,00 1.186,47 1.186,47 1.186,47 1.186,47 1.186,47 0,00 0,0044 241412000 01 Sous del grup A1.Projecte fem ocupació per a joves 14.302,56 0,00 14.302,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14.302,5644 241712000 01 Sous del grup A1.Projecte d'aprenentatge global 16.865,52 5.983,09 22.848,61 17.368,00 17.368,00 17.368,00 0,00 5.480,6150 932112000 01 Sous del grup A1. Gestió tributària 37.232,43 992,82 38.225,25 21.924,16 21.924,16 21.924,16 0,00 16.301,0912 920112001 01 Sous del grup A2. Direcció 18.778,65 3.108,30 21.886,95 21.886,95 21.886,95 21.886,95 0,00 0,0027 151112001 01 Sous del grup A2. Engienyer tècnic 14.302,56 1,21 14.303,77 14.303,77 14.303,77 14.303,77 0,00 0,0028 425112001 01 Sous del grup A2. Tècnic energia 14.302,56 3.182,57 17.485,13 17.485,13 17.485,13 17.485,13 0,00 0,0044 241212001 01 Sous del grup A2. Programa xarxa SIO 25.657,16 925,27 26.582,43 26.016,29 26.016,29 26.016,29 0,00 566,1444 241412001 02 Retribucions A2 pr. fem ocupació joves. EMO 278/2012 0,00 3.292,06 3.292,06 3.292,06 3.292,06 3.292,06 0,00 0,0044 241512001 01 Sous del grup A2.Programa treball i formació PANP/SPO/0035 7.300,96 0,00 7.300,96 6.310,52 6.310,52 6.310,52 0,00 990,4444 241512001 02 Sous del grup A2. Programa Treball i Formació.PANP/SPO/0095 0,00 6.935,83 6.935,83 1.854,61 1.854,61 1.854,61 0,00 5.081,2245 337112001 01 Sous del grup A2. Tècnics joventut 54.626,44 26.005,68 80.632,12 72.966,48 72.966,48 72.966,48 0,00 7.665,6450 932112001 01 Sous del grup A2. Gestió tributària 63.348,98 2.234,49 65.583,47 65.583,47 65.583,47 65.583,47 0,00 0,0045 337112003 01 Sous del grup C1. Dinamitzador juvenil 11.103,20 0,00 11.103,20 10.588,43 10.588,43 10.588,43 0,00 514,7750 932112003 01 Sous del grup C1. Gestió tributària 305.416,54 -8.352,98 297.063,56 292.686,35 292.686,35 292.686,35 0,00 4.377,2150 932112004 01 Sous del grup C2. Gestió tributària 95.794,44 3.397,54 99.191,98 99.191,98 99.191,98 99.191,98 0,00 0,0012 920112006 01 Triennis. Direcció 6.360,46 428,16 6.788,62 6.788,62 6.788,62 6.788,62 0,00 0,0050 932112006 01 Triennis funcionaris. Gestió tributària 14.086,41 136,38 14.222,79 14.222,79 14.222,79 14.222,79 0,00 0,0012 920112100 01 Complement de destinació. Direcció 28.381,80 0,00 28.381,80 28.381,80 28.381,80 28.381,80 0,00 0,0027 151112100 01 Complement de destinació. Serveis tècnics 10.552,80 0,00 10.552,80 10.552,80 10.552,80 10.552,80 0,00 0,00

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)







7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

28 425112100 01 Complement de destinació. Tècnic energia 5.276,40 -3.935,06 1.341,34 1.341,34 1.341,34 1.341,34 0,00 0,0043 439412100 01 Complement de destinació.Projecte ruta de la Tordera 5.276,40 0,00 5.276,40 515,92 515,92 515,92 0,00 4.760,4844 241212100 01 Complement de destinació. Programa xarxa SIO 9.286,56 469,94 9.756,50 9.507,34 9.507,34 9.507,34 0,00 249,1644 241312100 01 Complement de destinació. Projecte joves per l'ocupació.EMO 251/2 5.276,40 0,00 5.276,40 3.312,41 3.312,41 3.312,41 0,00 1.963,9944 241312100 02 Complement de destinació.Projecte jove sper l'ocupació EMO 270/20 0,00 439,70 439,70 439,70 439,70 439,70 0,00 0,0044 241412100 01 Complement de destinació.Projecte fem ocupació per a joves 5.276,40 0,00 5.276,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.276,4044 241412100 02 Complement destí pr.fem ocupació per a joves. EMO 278/2012 0,00 1.407,04 1.407,04 1.128,56 1.128,56 1.128,56 0,00 278,4844 241512100 01 Complement destinació.Programa treball i formació.PANP/SPO/0035 1.846,74 0,00 1.846,74 1.330,49 1.330,49 1.330,49 0,00 516,2544 241512100 02 Complement destinació. Programa Treball i Formació. PANP/SPO/0095 0,00 1.463,00 1.463,00 362,10 362,10 362,10 0,00 1.100,9044 241712100 01 Complement de destinació.Projecte d'aprenentatge global 5.276,40 0,00 5.276,40 5.276,40 5.276,40 5.276,40 0,00 0,0045 337112100 01 Complement de destinació.Serveis de joventut 22.737,12 4.715,16 27.452,28 25.789,84 25.789,84 25.789,84 0,00 1.662,4450 932112100 01 Complement de destinació. Gestió tributària 159.199,56 0,00 159.199,56 153.463,09 153.463,09 153.463,09 0,00 5.736,4712 920112101 01 Complement específic. Direcció 43.779,36 7.062,60 50.841,96 50.841,96 50.841,96 50.841,96 0,00 0,0027 151112101 01 Complement específic. Serveis tècnics 7.566,12 2,42 7.568,54 7.568,54 7.568,54 7.568,54 0,00 0,0028 425112101 01 Complement específic. Tècnic energia 3.099,84 -886,00 2.213,84 719,21 719,21 719,21 0,00 1.494,6343 439412101 01 Complement específic.Projecte ruta de la Tordera 3.099,84 0,00 3.099,84 303,09 303,09 303,09 0,00 2.796,7544 241212101 01 Complement específic.Programa xarxa SIO 5.455,68 276,15 5.731,83 5.585,45 5.585,45 5.585,45 0,00 146,3844 241312101 01 Complement específic. Projecte joves per l'ocupació.EMO 251/2014 4.466,28 0,00 4.466,28 2.803,83 2.803,83 2.803,83 0,00 1.662,4544 241312101 02 Complement específic.projecte joves per l'ocupació EMO 270/2013 0,00 372,19 372,19 372,19 372,19 372,19 0,00 0,0044 241412101 01 Complement específic.Projecte fem ocupació per a joves 3.099,84 0,00 3.099,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,8444 241412101 02 Complement específic pr.fem ocupació per a joves. EMO 278/2012 0,00 663,02 663,02 663,02 663,02 663,02 0,00 0,0044 241512101 01 Complement específic.Prog. treball i formació.PANP/SPO/0035 1.084,94 0,00 1.084,94 772,22 772,22 772,22 0,00 312,7244 241512101 02 Complement específic. Prog.Treball i Formació.PANP/SPO/0095 0,00 848,95 848,95 187,95 187,95 187,95 0,00 661,0044 241712101 01 Complement específic.Projecte d'aprenentatge global 4.466,28 0,00 4.466,28 4.466,28 4.466,28 4.466,28 0,00 0,0045 337112101 01 Complement específic.Serveis de joventut 15.285,84 2.563,86 17.849,70 16.986,77 16.986,77 16.986,77 0,00 862,9350 932112101 01 Complement específic. Gestió tributària 249.830,64 0,00 249.830,64 240.680,35 240.680,35 240.680,35 0,00 9.150,2912 920112103 01 Altres complements. Intervenció 22.400,04 0,00 22.400,04 18.666,70 18.666,70 18.666,70 0,00 3.733,3450 932112103 01 Altres complements. Gestió tributària 2.513,04 0,00 2.513,04 2.513,04 2.513,04 2.513,04 0,00 0,00

12 Personal funcionari. 1.410.194,47 66.534,12 1.476.728,59 1.354.603,33 1.354.603,33 1.354.603,33 0,00 122.125,26

12 920113000 01 Retribucions bàsiques organització interna 241.574,81 13.296,85 254.871,66 254.871,66 254.871,66 254.871,66 0,00 0,0013 920113000 01 Retribucions bàsiques manteniment 32.147,56 4.486,19 36.633,75 36.633,75 36.633,75 36.633,75 0,00 0,00








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

14 920113000 01 Retribucions bàsiques recursos humans 18.870,36 4.843,64 23.714,00 23.714,00 23.714,00 23.714,00 0,00 0,0015 920113000 01 Retribucions bàsiques noves tecnologies 41.690,84 1.972,57 43.663,41 43.663,41 43.663,41 43.663,41 0,00 0,0016 332213000 01 Retribucions bàsiques arxiu històric comarcal 15.602,32 1.689,90 17.292,22 17.292,22 17.292,22 17.292,22 0,00 0,0016 920113000 01 Retribucions bàsiques gestió documental 22.724,68 522,34 23.247,02 23.247,02 23.247,02 23.247,02 0,00 0,0017 920113000 01 Retribucions bàsiques comunicació 23.106,96 548,63 23.655,59 23.655,59 23.655,59 23.655,59 0,00 0,0019 920113000 01 Retribucions bàsiques servei de neteja 11.207,50 757,25 11.964,75 11.964,75 11.964,75 11.964,75 0,00 0,0021 920513000 01 Retribucions bàsiques depart. organització del territori 27.518,56 1.324,08 28.842,64 28.842,64 28.842,64 28.842,64 0,00 0,0022 170113000 01 Retribucions bàsiques tècnic medi ambient 22.284,04 550,59 22.834,63 22.834,63 22.834,63 22.834,63 0,00 0,0027 151113000 01 Retribucions bàsiques personal serveis tècnics 113.666,59 5.695,05 119.361,64 119.361,64 119.361,64 119.361,64 0,00 0,0029 311113000 01 Retribucions bàsiques centre d'acollida d'animals 76.054,61 7.047,85 83.102,46 83.102,46 83.102,46 83.102,46 0,00 0,0031 920413000 01 Retribucions cap dep.serveis ciutadania 27.518,56 636,49 28.155,05 28.155,05 28.155,05 28.155,05 0,00 0,0033 320413000 01 Retribucions bàsiques ensenyament 27.571,30 1.851,44 29.422,74 29.422,74 29.422,74 29.422,74 0,00 0,0035 341113000 01 Retribucions bàsiques promoció esportiva 29.769,40 780,94 30.550,34 30.550,20 30.550,20 30.550,20 0,00 0,1436 231113000 01 Retribucions bàsiques personal fix serv.socials d'atenció primàri 305.538,70 -1.800,49 303.738,21 296.456,18 296.456,18 296.456,18 0,00 7.282,0337 231213000 01 Retribucions bàsiques personal fix EAIA 76.402,14 4.246,77 80.648,91 80.648,91 80.648,91 80.648,91 0,00 0,0037 231413000 01 Retribucions bàsiques personal fix programa pla de dones 15.390,52 6.962,35 22.352,87 22.352,87 22.352,87 22.352,87 0,00 0,0039 920213000 01 Retribucions bàsiques personal adminsitratiu serveis socials 32.396,26 829,00 33.225,26 33.225,26 33.225,26 33.225,26 0,00 0,0041 920313000 01 Retribucions bàsiques cap dep.promoció local 30.477,74 871,43 31.349,17 31.349,17 31.349,17 31.349,17 0,00 0,0042 433113000 01 Retribucions bàsiques resp.tècnic desenv.empresarial 26.131,50 636,49 26.767,99 26.767,99 26.767,99 26.767,99 0,00 0,0042 493113000 01 Retribucions bàsiques tècnica consum 23.806,46 494,62 24.301,08 24.017,64 24.017,64 24.017,64 0,00 283,4443 439113000 01 Retribucions bàsiques resp.tècnic dinamització territorial 24.158,62 601,09 24.759,71 24.759,71 24.759,71 24.759,71 0,00 0,0045 337113000 01 Retribucions responsable de joventut 23.157,22 566,95 23.724,17 23.724,17 23.724,17 23.724,17 0,00 0,0050 932113000 01 Retribucions bàsiques personal laboral fix g. tributària 101.904,42 5.552,81 107.457,23 107.457,23 107.457,23 107.457,23 0,00 0,0012 920113002 01 Altres remuneracions organització interna 82.482,15 -2.334,58 80.147,57 79.380,15 79.380,15 79.380,15 0,00 767,4213 920113002 01 Altres remuneracions manteniment 11.016,96 0,00 11.016,96 10.850,20 10.850,20 10.850,20 0,00 166,7614 920113002 01 Altres remuneracions recursos humans 13.824,96 0,00 13.824,96 10.448,88 10.448,88 10.448,88 0,00 3.376,0815 920113002 01 Altres remuneracions noves tecnologies 21.139,20 440,40 21.579,60 21.579,60 21.579,60 21.579,60 0,00 0,0016 332213002 01 Altres remuneracions arxiu històric comarcal 4.358,88 0,00 4.358,88 4.346,77 4.346,77 4.346,77 0,00 12,1116 920113002 01 Altres remuneracions gestió documental 6.141,36 0,00 6.141,36 6.141,36 6.141,36 6.141,36 0,00 0,0017 920113002 01 Altres remuneracions comunicació 8.435,04 0,00 8.435,04 8.435,04 8.435,04 8.435,04 0,00 0,0019 920113002 01 Altres remuneracions servei de neteja 3.385,68 988,58 4.374,26 4.374,26 4.374,26 4.374,26 0,00 0,0021 920513002 01 Altres remuneracions departament organització del territori 17.149,56 0,00 17.149,56 17.149,56 17.149,56 17.149,56 0,00 0,00








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

22 170113002 01 Altres remuneracions tècnic medi ambient 7.976,40 0,00 7.976,40 7.311,70 7.311,70 7.311,70 0,00 664,7027 151113002 01 Altres remuneracions personal serveis tècnics 41.374,32 -3.031,89 38.342,43 37.862,78 37.862,78 37.862,78 0,00 479,6529 311113002 01 Altres remuneracions personal centre d'acollida d'animals 29.579,02 1.609,32 31.188,34 31.188,34 31.188,34 31.188,34 0,00 0,0031 920413002 01 Altres remuneracions.cap dep.serveis ciutadania 17.149,56 0,00 17.149,56 17.149,56 17.149,56 17.149,56 0,00 0,0033 320413002 01 Altres remuneracions ensenyament 11.547,36 0,00 11.547,36 11.547,36 11.547,36 11.547,36 0,00 0,0035 341113002 01 Altres remuneracions promoció esportiva 12.898,68 0,00 12.898,68 12.898,68 12.898,68 12.898,68 0,00 0,0036 231113002 01 Altres remuneracions personal fix serv.socials d'atenció primària 90.935,76 -19.215,88 71.719,88 71.719,88 71.719,88 71.719,88 0,00 0,0037 231213002 01 Altres remuneracions personal fix EAIA 26.202,60 -2.484,30 23.718,30 21.643,56 21.643,56 21.643,56 0,00 2.074,7437 231413002 01 Altres remuneracions peronal fix programa pla de dones 3.960,84 2.993,56 6.954,40 6.954,40 6.954,40 6.954,40 0,00 0,0039 920213002 01 Altres remuneracions personal adminsitratiu serveis socials 8.070,60 73,89 8.144,49 8.144,49 8.144,49 8.144,49 0,00 0,0041 920313002 01 Altres remuneracions cap dep.prom.local 17.149,56 0,00 17.149,56 17.149,56 17.149,56 17.149,56 0,00 0,0042 433113002 01 Altres remuneracions resp.tècnic desenv.empresarial 8.827,20 0,00 8.827,20 8.827,20 8.827,20 8.827,20 0,00 0,0042 493113002 01 Altres remuneracions tècnica consum 8.827,20 0,00 8.827,20 8.789,40 8.789,40 8.789,40 0,00 37,8043 439113002 01 Altres remuneracions resp.tècnic dinamització territorial 8.827,20 -1,56 8.825,64 8.825,64 8.825,64 8.825,64 0,00 0,0045 337113002 01 Altres remuneracions responsable de joventut 7.976,40 0,00 7.976,40 7.976,40 7.976,40 7.976,40 0,00 0,0050 932113002 01 Altres remuneracions personal fix gestió tributària 32.973,96 2,40 32.976,36 32.976,36 32.976,36 32.976,36 0,00 0,0012 920113100 01 Retribucions personal laboral temporal organització interna 75.773,68 -12.951,69 62.821,99 62.821,99 62.821,99 62.821,99 0,00 0,0015 920113100 01 Retribucions personal laboral temporal noves tecnologies 19.285,00 347,90 19.632,90 19.632,90 19.632,90 19.632,90 0,00 0,0019 920113100 01 Retribucions personal laboral temporal servei de neteja 13.625,64 415,23 14.040,87 13.597,89 13.597,89 13.597,89 0,00 442,9822 170113100 01 Retribucions tècnics medi ambient 55.452,41 771,04 56.223,45 46.516,19 46.516,19 46.516,19 0,00 9.707,2626 160113100 01 Retribucions personal sistemes de sanejament 18.907,98 434,63 19.342,61 7.418,40 7.418,40 7.418,40 0,00 11.924,2136 231113100 01 Retribucions personal laboral temporal serv.socials d'atenció pri 469.429,71 43.584,98 513.014,69 513.014,69 513.014,69 513.014,69 0,00 0,0037 231213100 01 Retribucions personal laboral temporal EAIA 106.466,86 14.248,90 120.715,76 102.435,36 102.435,36 102.435,36 0,00 18.280,4037 231313100 01 Retribucions personal laboral temporal programa SIFE 54.070,10 4.849,50 58.919,60 53.921,33 53.921,33 53.921,33 0,00 4.998,2737 231413100 01 Retribucions personal laboral temporal programa pla de dones 26.107,62 231,43 26.339,05 20.641,55 20.641,55 20.641,55 0,00 5.697,5037 231513100 01 Retribucions personal laboral temporal pla d'immigració i ciutada 54.138,62 -5.530,35 48.608,27 45.686,54 45.686,54 45.686,54 0,00 2.921,7337 231613100 01 Retribucions personal laboral temporal programa socioeducatiu 25.970,42 631,21 26.601,63 26.601,63 26.601,63 26.601,63 0,00 0,0038 231113100 01 Retribucions personal programa Salut i crisi 0,00 42.104,18 42.104,18 42.104,18 42.104,18 42.104,18 0,00 0,0039 920213100 01 Retribucions personal laboral temporal-adminsitratius serveis soc 28.256,90 2.609,01 30.865,91 30.865,91 30.865,91 30.865,91 0,00 0,0042 433213100 01 Retribucions personal laboral temporal AODL 55.759,20 41.967,70 97.726,90 57.158,57 57.158,57 57.158,57 0,00 40.568,3343 439213100 01 Retribucions personal laboral temporal AODL 0,00 41.611,65 41.611,65 5.216,64 5.216,64 5.216,64 0,00 36.395,0143 439313100 01 Retribucions personal manteniment de rutes 36.903,02 665,22 37.568,24 36.958,30 36.958,30 36.958,30 0,00 609,94








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

44 241113100 01 Retribucions resp.tècnic desenvolupament social 30.026,64 0,00 30.026,64 28.281,07 28.281,07 28.281,07 0,00 1.745,5750 932113100 01 Retribucions personal gestió tributària 158.939,39 4.759,44 163.698,83 163.698,83 163.698,83 163.698,83 0,00 0,00

13 Personal laboral. 3.121.995,31 224.754,75 3.346.750,06 3.198.313,99 3.198.313,99 3.198.313,99 0,00 148.436,07

44 241514300 01 Retribucions programa treball i formació.PANP/SPO/0035 195.876,00 -32.404,44 163.471,56 90.117,16 90.117,16 90.117,16 0,00 73.354,4044 241514300 02 Retribucions programa Treball i Formació.PANP/SPO/0095 0,00 150.758,28 150.758,28 36.195,82 36.195,82 36.195,82 0,00 114.562,4644 241614300 01 Retribucions programa treball i formació (RMI) 138.896,10 0,00 138.896,10 2.479,00 2.479,00 2.479,00 0,00 136.417,1044 241614300 02 Retribucions projecte PRMI/SPO/0037 0,00 20.483,18 20.483,18 17.522,67 17.522,67 17.522,67 0,00 2.960,51

14 Altre personal. 334.772,10 138.837,02 473.609,12 146.314,65 146.314,65 146.314,65 0,00 327.294,47

11 912116000 01 Seguretat Social càrrecs electes 13.769,28 5.992,12 19.761,40 19.761,40 19.761,40 18.457,56 1.303,84 0,0012 920116000 01 Seguretat Social organització interna 172.482,81 -4.882,56 167.600,25 167.600,25 167.600,25 153.050,75 14.549,50 0,0013 920116000 01 Seguretat Social manteniment 15.844,44 1.682,11 17.526,55 17.526,55 17.526,55 15.739,25 1.787,30 0,0014 920116000 01 Seguretat Social recursos humans 10.278,96 111,62 10.390,58 10.390,58 10.390,58 9.514,61 875,97 0,0015 920116000 01 Seguretat Social noves tecnologies 25.842,96 2.403,90 28.246,86 28.246,86 28.246,86 25.566,58 2.680,28 0,0016 332216000 01 Seguretat Social arxiu històric comarcal 6.435,12 0,00 6.435,12 6.407,72 6.407,72 5.871,46 536,26 27,4016 920116000 01 Seguretat Social gestió documental 9.045,60 0,00 9.045,60 8.291,80 8.291,80 7.538,00 753,80 753,8017 920116000 01 Seguretat Social comunicació 9.913,80 0,00 9.913,80 9.087,65 9.087,65 8.261,50 826,15 826,1519 920116000 01 Seguretat Social servei de neteja 9.615,36 0,00 9.615,36 9.615,24 9.615,24 8.813,97 801,27 0,1221 920516000 01 Seguretat Social departam. organització del territori 13.604,40 0,00 13.604,40 13.491,70 13.491,70 12.377,44 1.114,26 112,7022 170116000 01 Seguretat Social tècnics medi ambient 27.568,57 0,00 27.568,57 23.593,90 23.593,90 22.065,77 1.528,13 3.974,6726 160116000 01 Seguretat Social personal sistemes de sanejament 5.835,40 0,00 5.835,40 5.612,95 5.612,95 5.213,81 399,14 222,4527 151116000 01 Seguretat Social personal serveis tècnics 63.473,16 19,00 63.492,16 63.492,16 63.492,16 58.148,59 5.343,57 0,0028 425116000 01 Seguretat Social tècnic energia 6.962,40 -4.447,76 2.514,64 2.514,64 2.514,64 1.807,47 707,17 0,0029 311116000 01 Seguretat Social personal centre d'acollida d'animals 29.208,55 8.731,22 37.939,77 37.939,77 37.939,77 34.866,68 3.073,09 0,0031 920416000 01 Seguretat social.Cap dep.serveis ciutadania 13.604,40 0,00 13.604,40 13.371,12 13.371,12 12.256,86 1.114,26 233,2833 320416000 01 Seguretat social ensenyament 12.097,56 535,18 12.632,74 12.632,74 12.632,74 11.437,00 1.195,74 0,0035 341116000 01 Seguretat social promoció esportiva 13.184,40 128,13 13.312,53 13.312,53 13.312,53 12.198,27 1.114,26 0,0036 231116000 01 Seguretat social personal serv.socials d'atenció primària 278.233,78 11.204,06 289.437,84 286.278,33 286.278,33 262.599,00 23.679,33 3.159,5137 231216000 01 Seguretat social personal EAIA 63.800,52 4.105,75 67.906,27 66.535,25 66.535,25 61.341,16 5.194,09 1.371,0237 231316000 01 Seguretat social programa SIFE 16.998,36 1.442,39 18.440,75 17.482,52 17.482,52 16.009,86 1.472,66 958,2337 231416000 01 Seguretat social programa pla de dones 15.497,76 1.515,56 17.013,32 17.013,32 17.013,32 16.105,37 907,95 0,00








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

37 231516000 01 Seguretat social personal pla d'immigració i ciutadania 17.374,22 472,19 17.846,41 17.846,41 17.846,41 16.326,67 1.519,74 0,0037 231616000 01 Seguretat social programa socioeducatiu 8.129,29 93,50 8.222,79 8.222,79 8.222,79 7.536,76 686,03 0,0038 231116000 01 Seguretat social programa Salut i crisi 0,00 13.937,82 13.937,82 13.283,71 13.283,71 13.283,71 0,00 654,1139 920216000 01 Seguretat social personal adminsitratiu serveis socials 21.658,38 -1.074,10 20.584,28 20.532,56 20.532,56 18.186,90 2.345,66 51,7241 920316000 01 Seguretat social cap dep.prom.local 13.604,40 0,00 13.604,40 13.371,12 13.371,12 12.256,86 1.114,26 233,2842 433116000 01 Seguretat social resp.tècnic desenv.empresarial 11.022,36 0,00 11.022,36 11.022,36 11.022,36 10.103,83 918,53 0,0042 433216000 01 Seguretat social tècnics AODL 17.898,72 13.522,78 31.421,50 18.531,63 18.531,63 16.289,74 2.241,89 12.889,8742 493116000 01 Seguretat social tècnica consum 10.207,08 0,00 10.207,08 10.170,43 10.170,43 9.289,44 880,99 36,6543 439116000 01 Seguretat social resp.tècnic dinamització territorial 10.382,28 13,06 10.395,34 10.395,34 10.395,34 9.530,15 865,19 0,0043 439216000 01 Seguretat Social AODL 0,00 13.522,76 13.522,76 1.013,09 1.013,09 1.013,09 0,00 12.509,6743 439316000 01 Seguretat social personal manteniment de rutes 12.523,68 0,00 12.523,68 12.316,85 12.316,85 11.273,21 1.043,64 206,8343 439416000 01 Seguretat social tècnic projecte ruta de la Tordera 7.995,60 0,00 7.995,60 799,77 799,77 383,94 415,83 7.195,8344 241116000 01 Seguretat social resp.tècnic desenvolupament social 9.278,28 0,00 9.278,28 8.982,36 8.982,36 8.158,39 823,97 295,9244 241216000 01 Seguretat social.Programa xarxa SIO 12.253,92 296,91 12.550,83 12.550,83 12.550,83 11.528,62 1.022,21 0,0044 241316000 01 Seguretat social. Projecte joves per l'ocupació.EMO 251/2014 7.995,60 0,00 7.995,60 5.761,30 5.761,30 5.095,05 666,25 2.234,3044 241316000 02 Seguretat social. Projecte jove sper l'ocupació EMO 270/2013 0,00 697,43 697,43 697,43 697,43 697,43 0,00 0,0044 241416000 01 Seguretat social.Projecte fem ocupació per a joves 6.962,28 0,00 6.962,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6.962,2844 241416000 02 Seguretat social pr.fem ocupació per a joves. EMO 278/2012 0,00 1.709,37 1.709,37 1.493,91 1.493,91 1.493,91 0,00 215,4644 241516000 01 Seguretat social programa treball i formació.PANP/SPO/0035 2.436,80 32.090,52 34.527,32 34.527,32 34.527,32 34.527,32 0,00 0,0044 241516000 02 Seguretat Social programa Treball i Formació.PANP/SPO/0095 0,00 53.335,34 53.335,34 14.379,56 14.379,56 4.751,27 9.628,29 38.955,7844 241616000 02 Seguretat Social projecte PRMI/SPO/0037 0,00 6.894,82 6.894,82 6.894,82 6.894,82 6.894,82 0,00 0,0044 241716000 01 Seguretat social.Projecte d'aprenentatge global 8.168,76 1.505,87 9.674,63 8.237,85 8.237,85 7.557,14 680,71 1.436,7845 337116000 01 Seguretat social servei de joventut 41.670,24 11.058,43 52.728,67 48.895,36 48.895,36 44.535,23 4.360,13 3.833,3150 932116000 01 Seguretat Social gestió tributària 354.900,36 1.564,18 356.464,54 356.464,54 356.464,54 325.506,17 30.958,37 0,0014 920116008 01 Assistència medicofarmacèutica. 6.000,00 3.203,30 9.203,30 9.203,30 9.203,30 5.300,40 3.902,90 0,0012 920116200 01 Formació i perfeccionament del personal. 10.000,00 0,00 10.000,00 8.937,99 8.937,99 7.977,99 960,00 1.062,0150 932116200 01 Formació i perfeccionament del personal. Gestió tributària 15.000,00 0,00 15.000,00 3.384,24 934,24 934,24 0,00 14.065,76

16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l’ocupador. 1.438.759,84 181.384,90 1.620.144,74 1.508.115,85 1.505.665,85 1.369.673,24 135.992,61 114.478,89

1 DESPESES DE PERSONAL. 6.627.207,72 613.513,17 7.240.720,89 6.529.763,44 6.527.313,44 6.390.611,33 136.702,11 713.407,45








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

12 920120200 01 Lloguers 3.941,60 0,00 3.941,60 3.733,08 3.733,08 3.733,08 0,00 208,5239 920220200 01 Lloguer seu serveis socials 18.096,00 4.014,01 22.110,01 22.110,01 22.110,01 22.110,01 0,00 0,0050 932120200 01 Lloguers oficines gestió tributària 31.000,00 -452,83 30.547,17 30.547,17 30.547,17 30.547,17 0,00 0,0050 932120300 01 Lloguer equips de gestió tributària 5.000,00 -3.343,78 1.656,22 1.656,22 1.656,22 1.656,22 0,00 0,0033 320220900 01 Cànons menjadors escolars 10.000,00 0,00 10.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 0,00 300,00

20 Arrendaments i cànons. 68.037,60 217,40 68.255,00 67.746,48 67.746,48 67.746,48 0,00 508,52

13 920121200 01 Reparacions i manteniment 8.000,00 25.000,00 33.000,00 29.145,12 21.160,96 6.837,73 14.323,23 11.839,0421 920521200 01 Despeses manteniment parc mediambiental 3.000,00 26.136,73 29.136,73 29.136,73 24.628,27 838,53 23.789,74 4.508,4629 311121200 01 Reparacions i manteniment centre acollida d'animals 4.000,00 22.972,16 26.972,16 18.649,27 10.870,48 4.032,59 6.837,89 16.101,6839 920221200 01 Reparacions i manteniment seu serveis socials 3.000,00 -2.933,59 66,41 66,41 66,41 66,41 0,00 0,0050 932121200 01 Reparacions i manteniment gestió tributària 7.700,00 -5.242,06 2.457,94 2.457,94 2.457,94 2.409,01 48,93 0,0026 160121301 01 Millores instal·lacions sistemes sanejament 75.000,00 118.035,92 193.035,92 106.382,42 91.513,30 6.050,30 85.463,00 101.522,6213 920121400 01 Manteniment i reparacions elements de transport. 4.000,00 0,00 4.000,00 3.843,41 3.843,41 3.172,87 670,54 156,5929 311121400 01 Manteniment elements de transport centre d'acollida d'animals 3.000,00 0,00 3.000,00 581,21 581,21 417,45 163,76 2.418,7950 932121400 01 Manteniment i reparacions vehicles gestió tributària 8.000,00 -2.054,81 5.945,19 5.945,19 5.945,19 5.022,83 922,36 0,0015 920121600 01 Manteniment equips informàtics 7.000,00 0,00 7.000,00 6.454,04 6.454,04 5.701,81 752,23 545,9650 932121600 01 Manteniment equips informàtics gestió tributària 45.370,00 27.409,87 72.779,87 72.779,87 72.779,87 11.944,67 60.835,20 0,0015 920121601 01 Manteniment programes informàtics 26.000,00 0,00 26.000,00 22.273,26 22.273,26 21.092,65 1.180,61 3.726,74

21 Reparacions, manteniment i conservació. 194.070,00 209.324,22 403.394,22 297.714,87 262.574,34 67.586,85 194.987,49 140.819,88

12 920122000 01 Material oficina ordinari no inventariable. 34.000,00 0,00 34.000,00 33.188,84 33.188,84 31.065,92 2.122,92 811,1650 932122000 01 Material oficina i formularis gestió tributària 85.000,00 -25.242,81 59.757,19 61.601,15 59.757,19 52.785,41 6.971,78 0,0012 920122100 01 Energia elèctrica. 21.000,00 0,00 21.000,00 19.527,14 19.527,14 19.527,14 0,00 1.472,8621 920522100 01 Energia elèctrica parc mediambiental 5.700,00 -990,98 4.709,02 269,83 269,83 269,83 0,00 4.439,1939 920222100 01 Energia elèctrica seu serveis socials 6.500,00 0,00 6.500,00 6.190,98 6.190,98 5.134,21 1.056,77 309,0212 920122101 01 Aigua. 1.400,00 0,00 1.400,00 574,19 574,19 574,19 0,00 825,8139 920222101 01 Aigua seu serveis socials 350,00 -37,70 312,30 288,64 288,64 288,64 0,00 23,6612 920122103 01 Combustibles i carburants. 8.400,00 0,00 8.400,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 4.750,0029 311122103 01 Combustibles i carburants centre acollida animals 3.500,00 0,00 3.500,00 2.369,58 2.369,58 2.000,17 369,41 1.130,4213 920122104 01 Vestuari. 600,00 0,00 600,00 568,51 568,51 457,19 111,32 31,4926 160122104 01 Despesa epi's personal sanejament 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

29 311122104 01 Vestuari personal centre d'acollida d'animals 1.100,00 0,00 1.100,00 862,07 862,07 445,22 416,85 237,9329 311122106 01 Productes farmacèutics i material sanitari centre d'acollida d'an 12.500,00 2.547,46 15.047,46 15.476,81 15.047,46 13.180,20 1.867,26 0,0019 920122110 01 Productes de neteja i condicionament. 5.000,00 0,00 5.000,00 2.599,12 2.590,07 2.590,07 0,00 2.409,9329 311122110 01 Despesa eliminació de residus centre d'acollida d'animals 4.000,00 0,00 4.000,00 3.883,45 3.883,45 3.560,38 323,07 116,5550 932122110 01 Productes de neteja i condicionament gestió tributària 4.546,00 1.320,08 5.866,08 5.866,08 5.866,08 5.487,35 378,73 0,0029 311122112 01 Xips i passaports animals centre d'acollida 6.000,00 0,00 6.000,00 4.611,02 4.611,02 4.177,94 433,08 1.388,9829 311122113 01 Manutenció d’animals centre d'acollida 22.000,00 3.625,36 25.625,36 25.625,36 17.425,40 14.145,48 3.279,92 8.199,9625 162322199 01 Despeses fons de residus de la Selva 19.374,78 138.971,73 158.346,51 32.435,05 19.520,50 14.796,45 4.724,05 138.826,0129 311122199 01 Altres subministraments centre d'acollida d'animals 10.000,00 -4.369,51 5.630,49 5.549,42 5.549,42 4.616,35 933,07 81,0750 932122199 01 Altres subministraments gestió tributària 55.000,00 -11.589,94 43.410,06 43.410,06 43.410,06 42.013,44 1.396,62 0,0012 920122200 01 Despesa en comunicacions telefòniques 32.000,00 0,00 32.000,00 16.442,01 16.442,01 16.346,81 95,20 15.557,9939 920222200 01 Despesa en comunicacions telefòniques seu serveis socials 9.000,00 -1.532,49 7.467,51 7.467,51 7.467,51 7.429,81 37,70 0,0012 920122201 01 Despesa en comunicacions postals. 8.000,00 0,00 8.000,00 7.769,61 7.769,61 6.507,74 1.261,87 230,3939 920222201 01 Despesa en comunicacions postals seu serveis socials 2.000,00 -285,94 1.714,06 1.682,04 1.682,04 1.237,40 444,64 32,0250 932122201 01 Despesa en comunicacions postals gestió tributària 330.000,00 -47.937,66 282.062,34 282.062,34 282.062,34 214.931,09 67.131,25 0,0012 920122300 01 Despesa transportistes 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,0012 920122400 01 Primes d’assegurances. 30.000,00 0,00 30.000,00 26.287,00 26.287,00 26.287,00 0,00 3.713,0027 151122400 01 Primes d’assegurances. 4.500,00 0,00 4.500,00 2.851,41 2.851,41 2.851,41 0,00 1.648,5950 932122400 01 Primes d’assegurances gestió tributària 8.500,00 -6.998,44 1.501,56 1.501,56 1.501,56 1.501,56 0,00 0,0050 932122500 01 Tributs oficines gestió tributària 3.000,00 -59,93 2.940,07 2.940,07 2.940,07 2.621,08 318,99 0,0012 920122502 01 Tributs de les entitats locals. 11.000,00 0,00 11.000,00 8.969,03 8.969,03 8.821,13 147,90 2.030,9721 920522601 01 Quota CILMA 700,00 0,00 700,00 660,00 660,00 660,00 0,00 40,0017 920122602 01 Publicitat i propaganda. 18.000,00 10.000,00 28.000,00 29.820,79 27.450,10 21.743,72 5.706,38 549,9022 170122602 01 Campanyes de medi ambient 29.954,94 523,21 30.478,15 2.996,82 2.996,82 2.996,82 0,00 27.481,3312 920122603 01 Publicació en diaris oficials. 10.000,00 0,00 10.000,00 9.287,30 9.287,30 8.447,30 840,00 712,7050 932122603 01 Publicació en diaris oficials gestió tributària 8.000,00 -2.310,60 5.689,40 5.689,40 5.689,40 5.689,40 0,00 0,0012 920122604 01 Jurídics, contenciosos. 22.000,00 9.397,49 31.397,49 26.867,94 13.356,45 11.480,88 1.875,57 18.041,0436 231122604 01 Jurídics, contenciosos serveis socials atenció primària 3.000,00 1.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 0,00 0,0037 231222604 01 Jurídics, contenciosos EAIA 3.000,00 0,00 3.000,00 4.200,00 2.700,00 1.800,00 900,00 300,0037 231422604 01 Jurídics, contenciosos programa pla de dones 14.838,60 0,00 14.838,60 13.680,80 13.071,80 9.265,80 3.806,00 1.766,8032 334122609 01 Activitats culturals 8.500,00 5.310,00 13.810,00 13.810,00 13.810,00 13.515,23 294,77 0,0035 341122609 01 Activitats esportives 18.000,00 0,00 18.000,00 15.220,83 15.220,83 14.532,64 688,19 2.779,17








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

11 912122699 01 Despeses diverses 10.000,00 0,00 10.000,00 9.997,80 9.997,80 9.845,75 152,05 2,2012 920122699 01 Altres despeses diverses. 8.000,00 0,00 8.000,00 7.764,43 7.764,43 5.679,44 2.084,99 235,5713 920122699 01 Altres despeses diverses. 6.000,00 5.000,00 11.000,00 9.640,59 9.640,59 8.334,40 1.306,19 1.359,4116 332222699 01 Despeses diverses arxiu històric 9.000,00 0,00 9.000,00 10.604,41 7.543,94 7.161,19 382,75 1.456,0618 920122699 01 Despeses Consell consultiu de la gent gran 5.000,00 6.000,00 11.000,00 6.832,03 6.832,03 5.711,71 1.120,32 4.167,9721 920522699 01 Despeses gestió EMAS 3.000,00 0,00 3.000,00 1.875,50 0,00 0,00 0,00 3.000,0022 170122699 01 Material campanyes de medi ambient 19.856,83 26.522,44 46.379,27 35.992,74 25.264,80 25.245,20 19,60 21.114,4723 162322699 01 Trituració fracció vegetal 9.000,00 3.460,95 12.460,95 11.704,03 11.704,03 8.217,10 3.486,93 756,9224 162322699 01 NORA - recollida selectiva 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0028 425122699 01 Programa comptabilitat energètica 7.000,00 6.086,25 13.086,25 13.086,25 7.079,46 5.858,18 1.221,28 6.006,7929 311122699 01 Altres despeses diverses centre d'acollida d'animals 6.500,00 12.308,10 18.808,10 18.808,10 18.808,10 4.642,16 14.165,94 0,0032 334122699 01 Actuacions parc Montseny (castell Montsoriu) 5.000,00 201,79 5.201,79 5.201,79 5.201,79 5.201,79 0,00 0,0033 320222699 01 Despeses diverses gestió menjadors escolars 6.000,00 -1.672,19 4.327,81 1.936,68 1.936,68 248,73 1.687,95 2.391,1333 320422699 01 Despeses gestió serveis d'ensenyament 8.000,00 0,00 8.000,00 820,38 820,38 820,38 0,00 7.179,6233 320422699 02 Despeses menjadors escolars-cànon 0,00 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,0034 320522699 01 Projecte UEC de Blanes 54.606,00 0,00 54.606,00 57.084,26 54.606,00 48.858,00 5.748,00 0,0035 341122699 01 Activitats parcs de salut 12.000,00 0,00 12.000,00 9.798,52 9.798,52 7.237,70 2.560,82 2.201,4836 231122699 01 Programa d''ajudes tècniques Creu Roja 6.000,00 -1.708,00 4.292,00 4.162,00 4.162,00 3.420,00 742,00 130,0037 231422699 01 Acolliment urgències pla de dones 1.000,00 2.441,60 3.441,60 3.441,60 3.441,60 3.441,60 0,00 0,0037 231522699 01 Activitats pla d'immigració i ciutadania 52.092,42 14.891,81 66.984,23 66.984,23 64.040,23 52.091,74 11.948,49 2.944,0037 231622699 01 Activitats programa socioeducatiu 33.858,29 3.828,55 37.686,84 37.686,84 37.686,84 15.232,73 22.454,11 0,0037 231922699 01 Activitats pla de desenvolupament comunitari 20.000,00 0,00 20.000,00 14.103,28 14.102,78 8.292,29 5.810,49 5.897,2238 231122699 01 Activitats programa salut i crisis 82.967,00 0,00 82.967,00 54.148,94 54.148,94 31.844,90 22.304,04 28.818,0642 433322699 01 Programa Catalunya emprèn 4.000,00 0,00 4.000,00 2.172,40 2.172,40 1.829,70 342,70 1.827,6042 433422699 01 Cursos de formació ocupacional 46.500,00 2.233,39 48.733,39 46.265,37 46.265,37 46.265,37 0,00 2.468,0242 493122699 01 Despeses servei de consum 0,00 3.617,90 3.617,90 3.617,90 3.617,90 3.583,01 34,89 0,0043 432122699 01 Despeses taxa turística 3.000,00 4.784,61 7.784,61 6.126,60 6.126,60 5.896,70 229,90 1.658,0143 439222699 01 Programa innovador 69.454,07 0,00 69.454,07 2.000,00 0,00 0,00 0,00 69.454,0743 439322699 01 Despeses manteniment de rutes 7.000,00 1.731,45 8.731,45 8.389,75 8.389,75 7.102,91 1.286,84 341,7043 439422699 01 Projecte ruta de la Tordera 9.979,32 -1.043,32 8.936,00 4.054,76 969,26 969,26 0,00 7.966,7444 241222699 01 Programa xarxa SIO 6.000,00 -1.043,00 4.957,00 4.224,45 4.224,45 664,45 3.560,00 732,5544 241322699 01 Projecte joves per l'ocupació. EMO 251/2014 33.260,62 75.967,45 109.228,07 30.518,57 30.518,57 29.575,50 943,07 78.709,50








7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

44 241322699 02 Projecte joves per l'ocupació EMO 270/2013 0,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 0,00 7.989,00 0,0044 241422699 01 Projecte fem ocupació per a joves 48.358,92 0,00 48.358,92 0,00 0,00 0,00 0,00 48.358,9244 241422699 02 Projecte fem ocupació per a joves. EMO 278/2012 0,00 8.760,33 8.760,33 2.052,00 2.052,00 2.052,00 0,00 6.708,3344 241522699 01 Programa treball i formació.PANP/SPO/0035 10.800,00 313,92 11.113,92 11.113,92 11.113,92 11.113,92 0,00 0,0044 241522699 02 Programa Treball i Formació.PANP/SPO/0095 0,00 19.500,00 19.500,00 7.182,31 82,31 0,00 82,31 19.417,6944 241622699 01 Programa treball i formació RMI (Renda mínima d'inserció) 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,0044 241722699 01 Projecte d'aprenentatge global 55.431,54 21.739,50 77.171,04 63.053,02 61.053,02 58.270,02 2.783,00 16.118,0245 337122699 01 Projectes de joventut 3.300,00 13.067,17 16.367,17 16.367,17 16.367,17 9.852,15 6.515,02 0,0050 932122699 01 Altres despeses diverses gestió tributària 5.000,00 211,01 5.211,01 5.211,01 5.211,01 4.726,11 484,90 0,0016 332222702 01 Serveis externs arxius 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,0023 162322702 01 Compensació adjudicatari planta 0,00 41.453,70 41.453,70 7.341,50 5.950,00 5.355,00 595,00 35.503,7026 160122702 01 Despesa analítiques sistemes de sanejament 18.000,00 0,00 18.000,00 17.095,79 17.095,79 11.129,79 5.966,00 904,2150 932122702 01 Treballs g. tributària realitzats per altres empreses 52.160,00 -20.650,13 31.509,87 39.341,56 31.509,87 19.424,99 12.084,88 0,0027 151122706 01 Projecte assessorament abastament aigua Vidreres 0,00 80.000,00 80.000,00 71.390,00 26.231,79 22.944,62 3.287,17 53.768,2141 920322706 01 Despeses programa ISO 9000 2.000,00 0,00 2.000,00 847,00 847,00 0,00 847,00 1.153,0042 433222706 01 Projecte de planificació estratègica 0,00 10.587,50 10.587,50 10.587,50 10.587,50 10.587,50 0,00 0,0043 439222706 01 Programa planificació estratègica 18.630,00 0,00 18.630,00 18.630,00 11.180,40 5.590,20 5.590,20 7.449,6050 932122706 01 Professionals externs gestió tributària 98.179,00 -12.166,78 86.012,22 99.030,21 86.012,22 74.142,27 11.869,95 0,0012 920122799 01 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals. 27.000,00 35.007,00 62.007,00 72.591,92 23.971,11 23.613,19 357,92 38.035,8915 920122799 01 Serveis informàtics externs 5.000,00 0,00 5.000,00 16.514,00 300,00 300,00 0,00 4.700,0022 170122799 01 Projecte pla de viatgers 74.267,00 0,22 74.267,22 75.792,77 74.267,22 58.193,37 16.073,85 0,0023 162322799 01 Servei tractament de residus 620.830,00 63.136,69 683.966,69 623.113,02 623.113,02 474.357,52 148.755,50 60.853,6724 162322799 01 NORA - gestió de residus de Blanes 6.137.501,12 0,00 6.137.501,12 5.602.419,64 5.602.419,64 4.955.319,83 647.099,81 535.081,4826 160122799 01 Empreses explotadores sistemes de sanejament 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.413.983,20 1.413.983,20 1.073.366,65 340.616,55 136.016,8027 151122799 01 Estudis i treballs tècnis externs 51.884,00 25.354,86 77.238,86 60.791,64 45.669,06 40.810,91 4.858,15 31.569,8029 311122799 01 Serveis veterinaris centre d'acollida d'animals 22.000,00 14.628,90 36.628,90 31.398,41 15.403,08 13.861,41 1.541,67 21.225,8232 334122799 01 Material activitats festives 19.000,00 -8.727,34 10.272,66 200,00 200,00 200,00 0,00 10.072,6633 320322799 01 Transport escolar col·lectiu 2.316.622,00 193.706,70 2.510.328,70 2.269.279,44 2.269.279,44 1.876.845,03 392.434,41 241.049,2636 231122799 01 Servei d'ajut a domicili 774.807,84 105.745,63 880.553,47 880.553,47 880.553,47 706.113,57 174.439,90 0,0037 231722799 01 Servei de teleassistència 43.945,73 1.268,66 45.214,39 45.214,39 45.214,39 29.354,59 15.859,80 0,0037 231822799 01 Servei de transport adaptat 290.283,68 21.422,62 311.706,30 311.706,30 311.706,30 267.055,26 44.651,04 0,0042 433522799 01 Centre d'empreses Santa Coloma de Farners 36.300,00 150,00 36.450,00 39.325,00 36.300,00 33.275,00 3.025,00 150,00




Data: 01/03/2016Pàgina: 10




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

43 432122799 01 Servei d'innovació turística 5.000,00 0,00 5.000,00 363,00 363,00 363,00 0,00 4.637,0050 932122799 01 Tràmits d'informació oficial de gestió tributària 80.000,00 382.998,92 462.998,92 104.870,35 104.870,35 93.087,16 11.783,19 358.128,57

22 Material, subministraments i altres. 13.819.269,70 1.960.867,19 15.780.136,89 13.167.566,50 12.909.547,23 10.838.429,35 2.071.117,88 2.870.589,66

11 912123000 01 Dels membres dels òrgans de govern. 8.000,00 0,00 8.000,00 6.823,35 6.823,35 6.823,35 0,00 1.176,6512 920123120 01 Del personal no directiu. 2.500,00 0,00 2.500,00 2.425,60 2.425,60 2.425,60 0,00 74,4021 920523120 01 Dietes i desplaçaments depart. organització del territori 3.500,00 480,04 3.980,04 3.980,04 3.980,04 3.980,04 0,00 0,0026 160123120 01 Dietes i desplaçaments personal sistemes de sanejament 2.500,00 0,00 2.500,00 367,41 367,41 367,41 0,00 2.132,5927 151123120 01 Dietes i desplaçaments personal serveis tècnics 12.000,00 0,00 12.000,00 11.968,78 11.968,78 11.412,18 556,60 31,2228 425123120 01 Dietes i desplaçaments tècnic energia 2.000,00 0,00 2.000,00 371,32 371,32 371,32 0,00 1.628,6829 311123120 01 Dietes i desplaçaments personal centre d'acollida d'animals 2.000,00 295,30 2.295,30 2.295,30 2.295,30 2.295,30 0,00 0,0031 920423120 01 Dietes i desplaçaments cap de.serveis ciutadania 2.000,00 0,00 2.000,00 1.260,35 1.260,35 1.260,35 0,00 739,6533 320423120 01 Dietes i desplaçaments ensenyament 2.000,00 0,00 2.000,00 1.959,65 1.959,65 1.959,65 0,00 40,3535 341123120 01 Dietes i desplaçaments promoció esportiva 2.000,00 -128,13 1.871,87 1.609,80 1.609,80 1.609,80 0,00 262,0736 231123120 01 Dietes i desplaçaments personal serv.socials d'atenció primària 24.000,00 1.192,76 25.192,76 25.192,76 25.192,76 25.192,76 0,00 0,0037 231223120 01 Dietes i desplaçaments EAIA 12.000,00 0,00 12.000,00 10.102,62 10.102,62 10.102,62 0,00 1.897,3837 231423120 01 Dietes i desplaçaments pla de dones 1.500,00 0,00 1.500,00 1.108,35 1.108,35 1.108,35 0,00 391,6541 920323120 01 Dietes i desplaçaments cap dep.prom.econòmica 1.500,00 0,00 1.500,00 646,72 646,72 646,72 0,00 853,2842 433123120 01 Dietes i desplaçaments resp.tècnic desenv.empresarial 1.000,00 0,00 1.000,00 983,31 983,31 983,31 0,00 16,6942 433223120 01 Dietes i desplaments tècnics AODL 3.500,00 -1.056,71 2.443,29 1.524,42 1.524,42 1.524,42 0,00 918,8743 439123120 01 Dietes i desplaçaments resp.tècnic dinamització territorial 1.000,00 -13,06 986,94 967,52 967,52 967,52 0,00 19,4244 241123120 01 Dietes i desplaçaments resp.tècnic desenvolupament social 1.000,00 0,00 1.000,00 573,85 573,85 573,85 0,00 426,1544 241223120 01 Dietes i desplaments programa xarxa SIO 1.000,00 0,00 1.000,00 20,40 20,40 20,40 0,00 979,6044 241723120 01 Dietes i desplaçaments projecte d'aprenentatge global 1.500,00 372,50 1.872,50 661,10 661,10 661,10 0,00 1.211,4045 337123120 01 Dietes i desplaçaments servei de joventut 2.000,00 219,31 2.219,31 2.219,31 2.219,31 2.219,31 0,00 0,0050 932123120 01 Dietes i desplaçaments gestió tributària 5.000,00 -2.612,58 2.387,42 2.387,42 2.387,42 2.387,42 0,00 0,00

23 Indemnitzacions per raó del servei. 93.500,00 -1.250,57 92.249,43 79.449,38 79.449,38 78.892,78 556,60 12.800,05

23 162325000 01 Servei tractament resta-abocador Lloret de Mar 1.447.531,80 416.529,89 1.864.061,69 1.590.781,59 1.590.781,59 1.590.781,59 0,00 273.280,1025 Treballs realitzats per administracions públiques i altres entita 1.447.531,80 416.529,89 1.864.061,69 1.590.781,59 1.590.781,59 1.590.781,59 0,00 273.280,10




Data: 01/03/2016Pàgina: 11




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 15.622.409,10 2.585.688,13 18.208.097,23 15.203.258,82 14.910.099,02 12.643.437,05 2.266.661,97 3.297.998,21




Data: 01/03/2016Pàgina: 12




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

12 011131000 01 Interessos dels préstecs 94.015,00 0,00 94.015,00 84.526,42 84.526,42 84.526,42 0,00 9.488,5850 932131001 01 Interessos pòlisses 200.000,00 -187.397,19 12.602,81 12.602,81 12.602,81 12.602,81 0,00 0,0050 932131100 01 Comissions obertura pòlissa de crèdit 55.000,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 De préstecs i altres operacions financeres en euros. 349.015,00 -242.397,19 106.617,81 97.129,23 97.129,23 97.129,23 0,00 9.488,58

12 920132200 01 Diferències de canvi. 0,00 64,19 64,19 64,19 64,19 64,19 0,00 0,0032 De deute públic en una moneda diferent de l’euro. 0,00 64,19 64,19 64,19 64,19 64,19 0,00 0,00

50 932135200 01 Interessos de demora 15.000,00 -8.371,27 6.628,73 6.628,73 6.628,73 6.556,53 72,20 0,0012 920135900 01 Despeses financeres 6.000,00 0,00 6.000,00 3.796,10 3.796,10 3.796,10 0,00 2.203,9050 932135900 01 Despeses financeres 20.000,00 14.958,49 34.958,49 34.958,49 34.958,49 34.938,42 20,07 0,00

35 Interessos de demora i altres despeses financeres. 41.000,00 6.587,22 47.587,22 45.383,32 45.383,32 45.291,05 92,27 2.203,90

3 DESPESES FINANCERES. 390.015,00 -235.745,78 154.269,22 142.576,74 142.576,74 142.484,47 92,27 11.692,48




Data: 01/03/2016Pàgina: 13




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

32 334141000 01 Aportació al patronat conservació castell Montsoriu 8.498,00 0,00 8.498,00 8.498,00 8.498,00 8.498,00 0,00 0,0041 A organismes autònoms de l’entitat local. 8.498,00 0,00 8.498,00 8.498,00 8.498,00 8.498,00 0,00 0,00

22 170146200 01 Ajuntament Blanes - sancions medi ambient 10.000,00 0,00 10.000,00 6.379,23 6.379,23 0,00 6.379,23 3.620,7725 162346200 01 Transferències a ajuntaments. 348.120,74 -1.586,50 346.534,24 345.445,26 345.445,26 181.006,92 164.438,34 1.088,9832 334146200 01 Aportacions museus comarcals 8.385,00 0,00 8.385,00 5.856,26 5.856,26 1.859,13 3.997,13 2.528,7437 231546200 01 Pla d'immigració i ciutadania-transferències a ajuntaments. 40.786,82 15.558,45 56.345,27 56.345,27 56.345,27 0,00 56.345,27 0,0042 433346200 01 Programa Catalunya emprèn-ajuntament de Blanes 40.000,00 0,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 5.000,0050 932146200 01 Despeses oficina gestió tributària Lloret de Mar 19.000,00 15.992,13 34.992,13 17.492,13 17.492,13 17.492,13 0,00 17.500,0050 932146201 01 Ajuntament Blanes - sancions 0,00 2.622,80 2.622,80 2.622,80 2.622,80 2.622,80 0,00 0,0045 337146500 01 Consell Comarcal del Gironès-aules musicals 5.155,41 6.680,57 11.835,98 11.835,98 11.835,98 9.585,98 2.250,00 0,0012 920146700 01 Transferències corrents a entitats 7.000,00 5.644,30 12.644,30 12.644,30 12.644,30 12.044,30 600,00 0,0032 334146700 01 Consorci per a la Normalització lingüística 20.000,00 3.215,55 23.215,55 23.215,55 23.215,55 0,00 23.215,55 0,00

46 A entitats locals. 498.447,97 48.127,30 546.575,27 516.836,78 516.836,78 224.611,26 292.225,52 29.738,49

25 162347900 01 Retorn cànon - NORA 20.000,00 1.586,50 21.586,50 21.586,50 21.586,50 5.697,50 15.889,00 0,0047 A empreses privades. 20.000,00 1.586,50 21.586,50 21.586,50 21.586,50 5.697,50 15.889,00 0,00

32 334148000 01 Subvencions culturals 10.000,00 0,00 10.000,00 7.375,78 7.375,78 3.975,78 3.400,00 2.624,2233 320248000 01 Beques menjadors escolars 828.172,53 67.004,03 895.176,56 895.176,56 895.176,56 537.157,60 358.018,96 0,0033 320348000 01 Ajuts individuals transport escolar col·lectiu 117.438,00 0,00 117.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.438,0036 231148000 01 Ajuts d'urgència social 60.788,00 0,00 60.788,00 57.840,22 57.840,22 55.124,91 2.715,31 2.947,7837 231848000 01 Ajuts individuals transport adaptat 4.398,00 -4.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 432148000 01 Subv.associació turisme de la Selva 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,0029 311148001 01 Col·laboracions gosseres locals 1.500,00 0,00 1.500,00 1.248,40 1.248,40 1.200,00 48,40 251,6032 334148001 01 Beca de recerca de la Selva 2015 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 0,0033 320248001 01 Gratuïtats menjadors escolars 468.026,00 -79.472,25 388.553,75 352.587,73 352.587,73 197.303,17 155.284,56 35.966,0233 320348001 01 Ajuts individuals de desplaçament 12.157,60 0,00 12.157,60 9.497,30 9.497,30 9.497,30 0,00 2.660,3035 341148001 01 Consell Esportiu de la Selva.Programa fem atletisme 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0032 334148002 01 Centre d'estudis selvatans 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0033 320248002 01 Despeses socials menjadors escolars 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0035 341148002 01 Consell Esportiu de la Selva.Gran remi de cross 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00




Data: 01/03/2016Pàgina: 14




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

32 334148003 01 Fundació orquestra jove de la Selva 2.600,00 0,00 2.600,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00 0,00 196,0035 341148003 01 Club atletisme Lloret- la Selva.Programa fem atletisme 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,0035 341148004 01 Consell Esportiu de la Selva-Dinamització parcs de salut 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,0011 912148900 01 Aportacions als grups polítics 25.800,00 0,00 25.800,00 24.529,33 24.529,33 6.450,00 18.079,33 1.270,6712 920148900 01 Ajuts fons de cooperació 7.000,00 0,00 7.000,00 750,00 750,00 750,00 0,00 6.250,00

48 A famílies i institucions sense fins de lucre. 1.598.880,13 -16.866,22 1.582.013,91 1.407.409,32 1.407.409,32 864.862,76 542.546,56 174.604,59

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.125.826,10 32.847,58 2.158.673,68 1.954.330,60 1.954.330,60 1.103.669,52 850.661,08 204.343,08




Data: 01/03/2016Pàgina: 15




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

50 932162200 01 Inversió nova en edificis 0,00 769.475,45 769.475,45 19.619,90 19.619,90 18.167,90 1.452,00 749.855,5512 920162201 01 Punt de recollida de residus Susqueda 0,00 922,51 922,51 0,00 0,00 0,00 0,00 922,5122 170162240 01 Inversions medi ambient 0,00 8.934,24 8.934,24 1.732,72 1.732,72 1.732,72 0,00 7.201,5222 170162309 01 Inversions campanya FORM (matèria orgànica) 0,00 65.695,00 65.695,00 33.147,05 31.280,02 31.280,02 0,00 34.414,9850 932162500 01 Mobiliari 50.000,00 37.316,18 87.316,18 871,41 871,41 871,41 0,00 86.444,7750 932162600 01 Equips per a processos d’informació. 70.000,00 47.269,05 117.269,05 41.231,84 38.454,89 36.051,58 2.403,31 78.814,16

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis. 120.000,00 929.612,43 1.049.612,43 96.602,92 91.958,94 88.103,63 3.855,31 957.653,49

22 170163300 01 Inversions reposició deixalleries 13.515,13 15.646,96 29.162,09 0,00 0,00 0,00 0,00 29.162,0923 162363300 01 Reposicions planta de compostatge 0,00 24.492,91 24.492,91 4.579,61 4.579,61 4.579,61 0,00 19.913,3012 920163901 01 Inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels 20.000,00 148.530,70 168.530,70 92.335,56 62.629,67 58.456,37 4.173,30 105.901,03

63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels ser 33.515,13 188.670,57 222.185,70 96.915,17 67.209,28 63.035,98 4.173,30 154.976,42

12 920168200 01 Inversió restauració castell de Montsoriu 0,00 1.135.186,63 1.135.186,63 315.576,44 213.166,65 213.166,65 0,00 922.019,9868 Despeses en inversions de béns patrimonials. 0,00 1.135.186,63 1.135.186,63 315.576,44 213.166,65 213.166,65 0,00 922.019,98

6 INVERSIONS REALS. 153.515,13 2.253.469,63 2.406.984,76 509.094,53 372.334,87 364.306,26 8.028,61 2.034.649,89




Data: 01/03/2016Pàgina: 16




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

12 920183000 01 Bestretes al personal a reintegrar 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,0083 Concessió de préstecs fora del sector públic. 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00

8 ACTIUS FINANCERS. 30.000,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00




Data: 01/03/2016Pàgina: 17




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001



reconegudesnetes



crèdit

12 011191300 01 Amortització de préstecs a llarg termini 511.232,75 437.757,17 948.989,92 511.266,64 511.266,64 511.266,64 0,00 437.723,2891 Amortització de préstecs i d’operacions en euros. 511.232,75 437.757,17 948.989,92 511.266,64 511.266,64 511.266,64 0,00 437.723,28

9 PASSIUS FINANCERS. 511.232,75 437.757,17 948.989,92 511.266,64 511.266,64 511.266,64 0,00 437.723,28

25.460.205,80TOTAL 5.687.529,90 31.147.735,70 24.860.290,77 24.427.921,31 21.165.775,27 3.262.146,04 6.719.814,39




Data: 01/03/2016Pàgina: 18




7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

Saldos drets detancats

Exer. Descripció Rectificacions Anul.lacionsliquidacions iajornaments

Drets pendentsde cobrament

totalLiquidacionscancel.lades:

recaptacióLiquidacionscancel.lades:

insolvències ialtres

Drets pendentsde cobrament

2008 0,00 0,00 168,14 0,00 0,00 168,142009 0,00 0,00 180,35 0,00 0,00 180,352011 202,00 4.324,04 255.213,98 32.183,93 0,00 223.030,052012 174.703,52 434.130,15 532.700,70 289.720,31 0,00 242.980,392013 1.671,63 32.626,29 1.565.430,37 1.280.149,57 0,00 285.280,802014 476.201,87 73.258,34 7.166.211,50 6.478.275,29 0,00 687.936,21

652.779,02TOTAL 544.338,82 9.519.905,04 8.080.329,10 0,00 1.439.575,94

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)




SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

Exer. Descripció Obligacionsinicials

Modificacionssaldo inicial ianul.lacions

Totalobligacions

Prescripcions Pagamentsrealitzats

Obligacionspdts. de

pagament2011 13.860,00 0,00 13.860,00 0,00 0,00 13.860,002012 7.326,43 18.833,45 26.159,88 0,00 10.699,40 15.460,482013 2.420,50 93.452,68 95.873,18 0,00 75.310,68 20.562,502014 3.632.890,67 418.973,31 4.051.863,98 0,00 3.959.571,17 92.292,81

3.656.497,60TOTAL 531.259,44 4.187.757,04 0,00 4.045.581,25 142.175,79

Obligacions de pressupostos tancats (Resum General per Exercicis: Exercici)




SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Càrrecs realitzats en

l'exerciciTotal deutors Abonaments realitzats en

l'exerciciDeutors pendents de

cobrament a 31/12/2015440 440 Deutors per IVA transferit. 212.392,08 -106,52 826.360,55 1.038.646,11 847.986,03 190.660,08

440 212.392,08 -106,52 826.360,55 1.038.646,11 847.986,03 190.660,08

449 449903 REGULARITZACIONS NOMINES 0,00 0,00 39.170,50 39.170,50 35.374,99 3.795,51

449 449904 REGULARITZACIONS DIVERSES 90,85 0,00 28.756,96 28.847,81 25.921,07 2.926,74

449 90,85 0,00 67.927,46 68.018,31 61.296,06 6.722,25

456 456 Ens públics, c/c efectiu 0,00 0,00 25.973.000,00 0,00 25.973.000,00 -25.973.000,00

456 0,00 0,00 25.973.000,00 0,00 25.973.000,00 -25.973.000,00

470 4700 Hisenda pública, deutor per IVA. 57.573,27 0,00 168.266,06 225.839,33 128.498,96 97.340,37

470 57.573,27 0,00 168.266,06 225.839,33 128.498,96 97.340,37

472 4720 IVA suportat 0,00 0,00 836.273,66 836.273,66 836.273,66 0,00

472 0,00 0,00 836.273,66 836.273,66 836.273,66 0,00

565 565 Fiances constituïdes a curt termini 7.996,44 0,00 20.310,00 28.306,44 0,00 28.306,44

565 7.996,44 0,00 20.310,00 28.306,44 0,00 28.306,44

TOTAL 278.052,64 -106,52 27.892.137,73 2.197.083,85 27.847.054,71 -25.649.970,86




OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS a 31/12/2015DEUTORS a 31/12/2015



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Abonaments realitzats en

l'exerciciTotal creditors Càrrecs realitzats en

l'exerciciCreditors pdts. de

pagament a 31/12/2015410 410 Creditors per IVA suportat. 184.333,31 0,00 836.305,86 1.020.639,17 887.415,30 133.223,87

410 184.333,31 0,00 836.305,86 1.020.639,17 887.415,30 133.223,87

419 41902 D'ens públics 133.839,80 0,00 192.907,03 326.746,83 229.074,41 97.672,42

419 419900 FIANCES REBUDES 990,49 0,00 0,00 990,49 0,00 990,49

419 134.830,29 0,00 192.907,03 327.737,32 229.074,41 98.662,91

453 4531 Ens públics, per ingressos pendents de liquidar 1.010.770,95 0,00 76.810.987,13 77.821.758,08 77.322.679,98 499.078,10

453 1.010.770,95 0,00 76.810.987,13 77.821.758,08 77.322.679,98 499.078,10

456 456 Ens públics, c/c efectiu 0,00 0,00 25.973.000,00 25.973.000,00 25.973.000,00 0,00

456 0,00 0,00 25.973.000,00 25.973.000,00 25.973.000,00 0,00

475 4750 Hisenda pública, creditor per IVA. 0,00 0,00 158.214,23 158.214,23 158.214,23 0,00

475 47510 Hisenda pública, creditora per IRPF -Personal- 72.222,04 0,00 735.526,30 807.748,34 758.633,77 49.114,57

475 47511 Hisenda pública, creditora per IRPF -Professionals- 11.200,11 0,00 89.911,70 101.111,81 48.993,92 52.117,89

475 47512 Hisenda pública, creditora per IRPF -LLoguers- 440,75 0,00 9.112,20 9.552,95 8.843,63 709,32

475 83.862,90 0,00 992.764,43 1.076.627,33 974.685,55 101.941,78

476 4760 Seguretat Social 18.398,18 0,00 304.167,76 322.565,94 297.089,97 25.475,97

476 18.398,18 0,00 304.167,76 322.565,94 297.089,97 25.475,97

477 4770 IVA transferit 0,00 -106,52 826.360,55 826.254,03 826.254,03 0,00

477 0,00 -106,52 826.360,55 826.254,03 826.254,03 0,00

521 5211 DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA CX 0,00 0,00 11,55 11,55 11,55 0,00




OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015CREDITORS a 31/12/2015



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

ConcepteCompte Codi Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo inicial Abonaments realitzats en

l'exerciciTotal creditors Càrrecs realitzats en

l'exerciciCreditors pdts. de

pagament a 31/12/2015521 5214 DEUTES PER OPERACIONS DE TRESORERIA LACAIXA 0,00 0,00 19.695.226,58 19.695.226,58 19.695.226,58 0,00

521 0,00 0,00 19.695.238,13 19.695.238,13 19.695.238,13 0,00

560 560 Fiances rebudes a curt termini 403.216,22 0,00 18.318,81 421.535,03 303.397,96 118.137,07

560 403.216,22 0,00 18.318,81 421.535,03 303.397,96 118.137,07

TOTAL 1.835.411,85 -106,52 125.650.049,70 127.485.355,03 126.508.835,33 976.519,70




OPERACIONS NO PRESSUP. DE TRESORERIA. ESTAT DE CREDITORS NO PRESSUP. a 31/12/2015CREDITORS a 31/12/2015



7692bdbb0c1543318fc67eec1517f8c8001

liquidació del pressupost. exercici 201...

Documents