MANUAL DE PARAMETRIZACIN DE SAP R/3 MODULO FINANZAS (FI)

NDICE

1.INTRODUCCIN.....................................................................................................................................4 1.1. ACCESO AL SISTEMA..................................................................................................................................4 1.2. SAP EASY ACCESS..................................................................................................................................4 1.3. BARRA DE HERRAMIENTAS , BARRA DE PULSADORES Y BARRA DE ESTADO ..................................................................5 1.4. ACCESO A LA GUA DE PARAMETRIZACIN ........................................................................................................7 2. PARAMETRIZACIONES BSICAS DE GESTIN FINANCIERA............................................................9 2.1. SOCIEDAD...............................................................................................................................................9 2.1.1 Verificar y completar parmetros globales..........................................................................................9 2.1.2. NIF comunitario (NIF.CE).................................................................................................................10 2.1.3 Activar retencin de impuestos.........................................................................................................11 2.2. EJERCICIO.............................................................................................................................................12 2.2.1. Actualizar variante de ejercicio.........................................................................................................13 2.2.2. Asignar sociedad a una variante de ejercicio...................................................................................15 2.3. DOCUMENTO..........................................................................................................................................15 2.3.1. Periodos contables...........................................................................................................................16 2.3.2. Rangos de nmeros de documentos...............................................................................................18 2.3.3. Cabecera de documento..................................................................................................................19 2.3.4. Posicin de documento....................................................................................................................23 2.4. IMPUESTO SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIO....................................................................................................29 2.4.1. Parametrizaciones bsicas..............................................................................................................29 2.4.2. Clculo.............................................................................................................................................31 2.4.3. Contabilizacin.................................................................................................................................34 2.5. RETENCIN............................................................................................................................................35 2.5.1. Retencin de impuestos...................................................................................................................35 2.5.2. Retencin de impuestos ampliada...................................................................................................39 3. CONTABILIDAD PRINCIPAL (LIBRO MAYOR).....................................................................................46 3.1. CUENTAS DE MAYOR................................................................................................................................46 3.1.1. Datos maestros................................................................................................................................46 3.1.2. Partidas individuales........................................................................................................................58 3.2. OPERACIONES CONTABLES .........................................................................................................................63 3.2.1. Contabilizacin en cuentas de mayor...............................................................................................63 3.2.2. Compensacin de PA.......................................................................................................................65 3.2.3. Clculo de intereses de cuentas de balance....................................................................................67 3.2.4. Cierre...............................................................................................................................................68 4. CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES............................................................................70 4.1. CUENTAS DE DEUDOR...............................................................................................................................70 4.1.1. Datos maestros................................................................................................................................70 4.1.2. Partidas individuales........................................................................................................................73 4.1.3. Saldos..............................................................................................................................................74 4.2. CUENTAS DE ACREEDOR............................................................................................................................74 4.2.1. Datos maestros................................................................................................................................74 4.2.2. Partidas individuales........................................................................................................................74 4.2.3. Saldos..............................................................................................................................................74 4.3. OPERACIONES CONTABLES ........................................................................................................................75 4.3.1. Recepcin de facturas / Entrada de abonos....................................................................................75 4.3.2. Liberacin del pago..........................................................................................................................85 4.3.3. Salida de pagos................................................................................................................................86 4.3.5. Entrada de pagos.............................................................................................................................93 4.3.6. Reclamar..........................................................................................................................................93 4.4. GESTIN DE CRDITOS .............................................................................................................................95 4.4.1. Cuenta de control de crditos..........................................................................................................95 4.4.2. Operacin contable: control de crdito.............................................................................................97 5. CONTABILIDAD BANCARIA.................................................................................................................98 5.1. INTERESES DE CUENTA..............................................................................................................................98Pgina

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5.1.1. Intereses en cuenta..........................................................................................................................98 5.2. CUENTAS BANCARIAS ..............................................................................................................................103 5.2.1. Definir bancos propios....................................................................................................................103 5.3. VAS BANCARIAS ....................................................................................................................................104 5.2.1. Definir escenario............................................................................................................................105 5.3. OPERACIONES CONTABLES .......................................................................................................................105 5.3.1. Operaciones con efectos...............................................................................................................105 5.3.2. Pagos.............................................................................................................................................112 5.3.3. Libro de caja...................................................................................................................................113 6. CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS................................................................................................118 6.1. CONTABILIDAD DE AF (COTIZACIN VALORACIN )...........................................................................................118 6.1.1. Contabilidad de activos fijos (cotizacin valoracin)......................................................................119 6.2. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIN................................................................................................................132 6.3. INTEGRACIN CON EL LIBRO MAYOR............................................................................................................133 6.3.1. Determinar reas de valoracin a contabilizar asociadamente......................................................133 6.3.2. Modificar variante status de campo de ctas mayor activos fijos....................................................134 6.3.3. Contabilizar amortizaciones en el libro mayor................................................................................136 6.4. VALORACIN GENERAL ............................................................................................................................137 6.4.1. Areas de valoracin........................................................................................................................138 6.4.2. Datos del ejercicio..........................................................................................................................140 6.5. OPERACIONES ......................................................................................................................................143 6.5.1. Altas...............................................................................................................................................143 6.5.2. Bajas..............................................................................................................................................145 6.5.3. Capitalizaciones de AF en curso....................................................................................................149

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1.INTRODUCCIN 1.1. Acceso al SistemaDespus de hacer doble clic sobre el icono Saplogon se accede al sistema. Los usuarios debern conectarse al sistema de Produccin. Primera entrada en el sistema 1. Mandante Se trata del entorno de trabajo. El cdigo del mandante aparecer por defecto al entrar en el sistema, por tanto no ser necesario modificarlo. 2. Usuario Cdigo SAP del usuario que va a entrar en el sistema. 3. Clave de acceso Contrasea del usuario. 4. Idioma Idioma en el que se desea acceder al sistema: ES Castellano, EN Ingls. Por defecto se accede en espaol, con lo cual slo ser necesario indicarlo salvo que se quiera entrar en otro idioma. 5.Cambio de Clave de Acceso El cambio de la contrasea se realiza desde la pantalla de acceso despus de cumplimentar los campos de usuario y clave de acceso. Se pulsa sobre el icono anterior, se debe especificar la nueva clave. . En la pantalla que presenta el sistema que es igual que la

1.2. SAP Easy AccessLa pantalla que presenta el sistema al entrar es la siguiente:

1.3. Barra de herramientas, barra de pulsadores y barra de estado.1. Barra de Herramientas: rea bajo la barra de mens con los botones destinados a realizar lastareas disponibles ms comunes.

A

A.

Cuadro de comandos: en este cuadro es posible indicar: Una Transaccin: para acceder directamente a ella. En caso de estar dentro de alguna transaccin, ser necesario indicar /n cdigo de transaccin. Abrir un Nuevo Modo: indicando /o cdigo de transaccin. Finalizar la transaccin actual: indicando /n. Borrar el modo actual: indicando /i. Generar una lista con los modos activos: indicando /o. Salir del sistema: indicando /nend

2. Barra de pulsadores: Es una barra de herramientas para la aplicacin, se localiza debajo de la barrade herramientas estndar. Los botones que aparecen en esta barra dependen de la aplicacin en la que se encuentre el usuario.

3. Barra de estado: La barra de estado esta situada en la parte inferior de la pantalla. Es el lugardestinado a presentar informacin sobre documentos grabados, mensajes de error y de advertencia. Para obtener informacin adicional del mensaje mostrado se puede hacer doble clic sobre el mismo, mostrando el sistema una informacin adicional sobre el mensaje mostrado en pantalla.

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1.4. Acceso a la Gua de parametrizacin.El acceso a la gua de prarametrizacin, se puede realizar de dos maneras:

1. Introduciendo la palabra spro en el cuadro de comando. Dnde tambin se puede introducirdirectamente el nombre de cualquier transaccin, accediendo directamente a dicha funcin.

2. A travs del men de usuario, dnde la ruta sera la siguiente: Herramientas Customizing IMG SPRO Tratamiento de proyecto

De cualquiera de estas dos formas anteriores, se accede a una nueva pantalla en la que pulsando o bien la funcin F5, se accedera al men de la gua de parametrizacin.

La parametrizacin del mdulo de Gestin financiera en el Grupo Chemo comprende los mdulos siguientes: 1. Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera 2. Contabilidad principal (Libro mayor (FI-GL) ) 3. Contabilidad de deudores (FI-AP) y acreedores (FI-AR) 4. Contabilidad bancaria (FI-BL) 5. Contabilidad de activos fijos (FI-AA)

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2. PARAMETRIZACIONES BSICAS DE GESTIN FINANCIERASe realizarn las parametrizaciones bsicas para los objetos centrales de la Gestin financiera (p.ej., sociedad FI, ejercicio, documento).

2.1. SociedadSe definen las sociedades necesarias en la gua de implementacin "Estructura de la empresa". Dentro de la gestin financiera deber crear otras estructuras y datos maestros y realizar especificaciones para el control de cada sociedad. Si requiere ms de una sociedad en una empresa, se fijan las especificaciones para una sociedad y se copian las especificaciones que tambin se requieren en las otras sociedades. Trate manualmente las especificaciones divergentes en las otras sociedades. Esto sucede en una empresa con organizacin centralizada (las sociedades estn poco diferenciadas) y cuando se realizan tareas parciales como, por ejemplo, pagos o el control de crditos a clientes de forma centralizada. En el sistema SAP, dentro de la gua de implementacin "Estructura de la empresa" mediante la actividad IMG Definir, copiar, borrar, verificar sociedad, presta soporte a los procedimientos citados mediante un programa de copia de sociedades.

2.1.1 Verificar y completar parmetros globalesLa ruta para llegar a esta opcin es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad Verificar y completar parmetros globales El grupo Chemo est compuesto por 7 sociedades, que han de introducirse en el sistema SAP. Esta parametrizacin consiste en introducir datos generales, para cada sociedad, en el sistema.

2.1.2. NIF comunitario (NIF.CE)En las siguientes actividades IMG, deber indicar el nmero de identificacin fiscal comunitario (N.I.F.CE) para cada sociedad que tenga su sede en un pas de la UE y realice un conjunto de operaciones empresariales con otros pases de la UE. El N.I.F.CE debe indicarse en las facturas y en los pedidos de suministros y servicios exentos de impuestos en otros pases de la UE. El N.I.F. comunitario se requiere para el procedimiento de control que reemplaza a los antiguos controles de aduana dentro de la UE (declaracin recapitulativa). Puede hacerse asignar un N.I.F. comunitario en el pas de su sociedad y en todos los dems pases miembros de la UE. El N.I.F. comunitario de otros pases de la UE se utiliza en los pedidos en los cuales la entrega de mercancas se realiza y tributa en dicho pas.

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2.1.2.1. Almacenar NIF comunitario nacional En esta actividad IMG crear, para cada sociedad FI que tenga su sede en un pas de la UE y realice operaciones empresariales con otros pases de la UE, el nmero de identificacin fiscal comunitario (NIF UE) que ha obtenido en otros pases de la UE. La ruta en la gua IMG es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad NIF comunitario (NIF CE) Almacenar NIF comunitario nacional

2.1.3 Activar retencin de impuestosSAP le ofrece dos procedimientos para proceder a la liquidacin de impuestos: Liquidacin de impuestos simple y ampliada. La liquidacin simple es el procedimiento utilizado hasta el momento y le ofrece las siguientes funciones: Retencin con saldo acreedor Clculo de la retencin en caso de pago Un indicador de retencin por lnea de acreedor La liquidacin ampliada es el nuevo procedimiento y le ofrece las siguientes funciones: Varias retenciones por posicin de deudor/acreedor Retencin en caso de pago fraccionado Ampliaciones en el clculo de la retencin de impuestos Clculo de la retencin en caso de entrada de factura y de pago

La ruta en la gua IMG es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada

2.2. EjercicioUn ejercicio consta de varios perodos contables y, si se desea, de perodos especiales que pueden contabilizarse segn un cierre anual habitual. En el sistema SAP se definir cmo deber estar configurado su ejercicio. Asigne dicha definicin a las sociedades FI. La definicin de un ejercicio se denomina como variante de ejercicio y se toma a nivel de mandantes. Varias sociedades FI pueden utilizar la misma variante de ejercicio.

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2.2.1. Actualizar variante de ejercicioLa ruta en la gua IMG es: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio Actualizar variante de ejercicio (actualizar ejercicio corto) Una variante de ejercicio puede definir las siguientes propiedades:

Cuntos perodos contables tiene un ejercicio Cuntos perodos especiales necesita Cmo debe determinar el sistema los perodos contables durante la contabilizacin

Al definir su ejercicio tiene las siguientes opciones: Su ejercicio es igual al ao natural: en este caso, slo deber marcar el campo ao natural. Su ejercicio difiere del ao natural y no est referido al ao : en este caso, indique primero en el campo Cantidad de perodos contables, la cantidad de los perodos contables. Para poder definir los perodos contables, marque su variante de ejercicio y seleccione en la pantalla de navegacin Perodos. Introduzca aqu el mes y da correspondientes del final de perodo y el perodo. Su ejercicio difiere del ao natural y est referido al ao: introduzca en el campo Cantidad de perodos contables la cantidad de perodos contables e identifique el campo especfico del ao. Para poder definir los perodos contables, marque su variante de ejercicio y seleccione en la pantalla de navegacin Perodos. Se le preguntar para qu ao natural es vlida su variante de ejercicio dependiendo del ao. A continuacin, introduzca para los perodos contables el correspondiente mes y da del final del perodo y el perodo.

Adems tiene la posibilidad de especificar denominaciones para los perodos de una variante de ejercicio independientemente del ao. Marque para ello la variante de ejercicio y seleccione en la pantalla de navegacin Textos de perodos. Puede indicarse una abreviatura de tres posiciones (Ene, Feb, Mar) y un texto explicativo de 20 posiciones (Enero, Febrero, Marzo).

En el sistema estndar se han creado las siguientes variantes de ejercicio:

Variantes para ejercicios desplazados. ( Abril a Marzo con cuatro perodos especiales; Julio a Junio con cuatro perodos especiales; y, Octubre a Septiembre con cuatro perodos especiales) Variantes en las que el ejercicio corresponde con el ao natural con uno, dos, tres y cuatro perodos especiales. Variantes para ejercicios cortos.

Un ejercicio que contiene menos de doce meses y para el cual debe crearse un cierre anual, se denomina ejercicio corto o ejercicio abreviado. La definicin de un ejercicio corto siempre es dependiente del ejercicio, ya que este ejercicio representa una excepcin referida al ao. Al definir una variante de ejercicio, deber definir siempre un ao natural completo. Por este motivo, la variante de ejercicio referida al ao no slo contiene los perodos del ejercicio corto, sino tambin otros perodos del ejercicio anterior o siguiente. Defina su ejercicio corto y los ejercicios normales siguientes bajo la misma variante de ejercicio. Tenga presente que normalmente debern ser posibles las contabilizaciones retroactivas en ejercicios pasados. Mientras contabilice durante, o antes del ejercicio corto, o tome datos anteriores pertenecientes a dicho perodo, deber mantener la variante de ejercicio. Slo cuando el ejercicio corto est cerrado desde el punto de vista contable y ya no sean de esperar contabilizaciones de correccin, podr definir la variante de ejercicio independiente del ao. Si tiene que definir un ejercicio corto, especifique cual de las posibilidades citadas definen el ao. Para definir el ejercicio corto para la Contabilidad de activos fijos, seleccione Navegacin Ejercicio corto.

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2.2.2. Asignar sociedad a una variante de ejercicioGestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Ejercicio Asignar sociedad a una variante de ejercicio. Para cada una de las sociedades, el usuario deber especificar qu variante de ejercicio debe utilizarse. Las sociedades suministradas estn asignadas a la variante de ejercicio que corresponde al ao natural y utiliza, adems, cuatro perodos especiales.

2.3. Documento

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2.3.1. Periodos contablesTiene la posibilidad de especificar qu sociedades estn abiertas independientemente de una sociedad. Con ello podr utilizar la misma variante para las sociedades abiertas en tantas sociedades como se quiera. A continuacin realice las parametrizaciones necesarias para poder gestionar idnticos perodos contables en varias sociedades 2.3.1.1. Definir variantes de periodos contables Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Definir variante para perodo contable abierto En la parametrizacin estndar se ha definido una variante propia por perodos contables para cada sociedad FI. El nombre de dicha variante es idntica a la denominacin de la sociedad FI. Cada sociedad FI est asignada a la variante del mismo nombre. Con ello cada sociedad FI tiene su propia variante.

2.3.1.2. Abrir y cerrar periodos contables Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Abrir y cerrar perodos contables En esta actividad IMG podr indicar para cada variante qu perodos contables estn abiertos para contabilizacin. Para ello dispone de dos intervalos de tiempo. Indique en cada intervalo un lmite inferior de perodo, un lmite superior de perodo y el ejercicio. Cerrar los perodos, seleccionando los datos de perodos de forma que los perodos a cerrar ya no estn contenidos. Con ello se puede, por ejemplo, abrir selectivamente algunos perodos contables para determinados usuarios. En sus especificaciones indique los nmeros de cuenta de mayor. Cree los perodos contables para las cuentas de la Contabilidad auxiliar a travs de las correspondientes cuentas de reconciliacin. Para elloPgina

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indique la clase de cuenta de la Contabilidad auxiliar, como D (deudor) o A (acreedor) y la correspondiente cuenta de reconciliacin. Para cada variante deber estar incluida una entrada mnima. Esta entrada deber contener + en la columna A; las columnas "De cuenta" y "A cuenta" no deben rellenarse. En las columnas para los perodos contables indique los perodos que deben abrirse fundamentalmente para la variante. Mediante otras entradas determinar ms epecificamente qu perodos deben estar abiertas para qu cuentas.

2.3.1.3. Asignar variantes a sociedad Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Perodos contables Asignar variantes a sociedad En este punto de men se establecer las especificacines necesarias para poder trabajar en varias sociedades FI con la misma variante para perodos contables abiertos. Para ello asigne a las sociedades FI, que desee resumir, la misma clave de variante.

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2.3.2. Rangos de nmeros de documentosEn el sistema SAP deber asignarse un rango de nmeros a cada clase de documento. Mediante las clases de documento diferenciar las contabilizaciones de acuerdo con las diferentes operaciones contables (p.ej., pago de deudores, abono de acreedores). Si el archivo de los documentos debe realizarse por separado, deber asignar un rango de nmeros a cada clase de documento (p.ej., para facturas, para abonos). Con esta opcin de la gua IMG: definir sus rangos de nmeros de documento podr determinar qu intervalos deben copiarse de los rangos de nmeros de una sociedad FI a otra podr determinar qu intervalos de los rangos de nmeros de documentos pueden copiarse de un ejercicio a otro 2.3.2.1. Definir rangos de nmeros de documentos Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Rango de nmeros de documentos Definir rangos de nmeros de documentos A continuacin se crearn los rangos de nmeros para los documentos. Para cada rango de nmeros indique: un intervalo de nmeros del cual deben elegirse los nmeros de documento la clase de la asignacin de nmeros (interna o externa)

Asigne una o varias clases de documento a cada rango de nmeros. Al introducir o contabilizar un documento, el rango de nmeros se activar mediante las clases de documento. Puede utilizar un rango de nmeros para varias clases de documento. Con ello tiene la posibilidad de diferenciar los documentos por clases de documento, pero reunirlos de nuevo para el archivo de los documentos originales. Los rangos de nmeros para los documentos son dependientes de la sociedad FI. Por ello deber crear sus rangos de nmeros para cada sociedad FI utilizando la misma clase de documento y con la misma clave de rango de nmeros. Los intervalos de rangos de nmeros no deben solaparse. Si desea utilizar rangos de nmeros dependientes del ao, puede indicar el mismo intervalo varias veces bajo la misma clave para distintos "ejercicio" (lmite de validez hasta el cual es vlido el rango de nmeros). Si desea definir los rangos de nmeros independientes de "ejercicio" indique 9999 en el campo para el "ejercicio". Los objetos de rangos de nmeros se pueden transportar. Seleccione Intervalo Transportar en la pantalla Rango de nmeros del documento contable. Los contadores del rango de nmeros se importan con el valor que tienen en el momento de la exportacin.

2.3.3. Cabecera de documento2.3.3.1. Definir clases de documento Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Cabecera de documento Definir clases de documentos

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En esta actividad IMG se crearn las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de documentos. Indique un rango de nmeros para cada documento. El nmero del documento debe elegirse dentro de este rango de nmeros. Puede utilizar un rango de nmeros para distintas clases de documento. Las clases de documento se utilizan a nivel de mandantes. Indique una clave de documento para cada clave del rango de nmeros. Cree los intervalos de rangos de nmeros requeridos para la clave del rango de nmeros de forma dependiente de la sociedad FI. Con ello tiene la posibilidad de indicar intervalos de distinto tamao para el mismo rango de nmeros. En las propiedades de la clase de documento puede definirse una clase de documento de anulacin para cada clase de documento. Para las clases de documento con rangos de nmeros externos deber definirse una clase de documento de anulacin, ya que la anulacin automtica slo tiene aplicacin en clases de documento con asignacin de nmeros interna. Las clases de documento definidas cubren las siguientes operaciones contables en Gestin financiera: Contabilidad principal, Contabilidad de deudores, Contabilidad de acreedores y Contabilidad de activos fijos.

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2.3.3.2. Verificar asignacin de categora a clase de documento Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Verificar asignacin de categora a clase de documento Este punto de Customizing enlaza las clases de documento SAP con el tipo de comprobante. Asimismo, se especifican algunas propiedades para las clases de documento SAP.

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Ver ayuda y match code

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2.3.3.3. Desviacin mxima del T/C -> Almacenar diferencia mxima de tipo de cambio por sociedad Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Desviacin mxima del T/C Almacenar diferencia mxima de tipo de cambio por sociedad En esta actividad IMG definir, para cada sociedad FI, una desviacin mxima para contabilizaciones en moneda extranjera. Al mismo tiempo indicar hasta qu porcentaje puede desviarse el tipo de cambio introducido en la cabecera del documento del que se encuentra almacenado en el sistema. Si en el registro se introduce manualmente el tipo de cambio, o el importe en moneda local o moneda extranjera, se ejecutar una comparacin con los tipos de cambio almacenados en el sistema. Si con ello se produce una desviacin, que supera el porcentaje aqu indicado, aparecer un mensaje de advertencia.

2.3.4. Posicin de documento

2.3.4.1. Control 2.3.4.1.1. Definir clave de contabilizacin Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Definir clave de contabilizacin En esta actividad IMG se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del documento. Cada clave de contabilizacin indica entre otros, qu lado de la cuenta se contabiliza, qu clase de cuenta se contabiliza, y, qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos(status de campo) El status del campo se determina adems a travs del grupo de status de campo indicado en la cuenta de mayor. El un grupo de status de campo se define mediante la variante de status de campo.

Si pulsamos l

:

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2.3.4.1.2. Actualizar variantes de status de campo Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Actualizar variantes de status de campo Esta actividad IMG permite definir y tratar las variantes y los grupos de status de campo. En una variante de status de campo se agrupan varios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo se asigna a una sociedad en: Asignar variantes de status de campo a sociedad. De esta forma, se podr trabajar en tantas sociedades con el mismo grupo de status de campocomo desee. A algunos campos no se les puede asignar un status de campo. Entre estos se cuentan, por ejemplo, los campos de la cabecera del documento. Sin embargo, algunos campos pueden activarse como campos de entrada obligatoria u opcional en la clase del documento.

El grupo de status de campo que se introduce en las cuentas asociadas acta durante la contabilizacin sobre las cuentas de deudores o acreedores. En las cuentas de deudores o de acreedores no se pueden introducir grupos de status de campo. En este punto, el nmero de cuenta mayor de la cuenta asociada almacenado en el registro maestro de deudores o acreedores determina el grupos de status de cuenta. Adems del grupo de status de campo, influyen otros factores sobre el status del campo. Entre estos se encuentran:Pgina

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el status del campo que se ha definido para la clave de contabilizacin. En el sistema estndar, se ha asignado el status "Campo opcional" para la clave de contabilizacin 40 y 50. stas son las claves de contabilizacin estndar para contabilizar las cuentas de mayor. El status "Campo opcional" no influye en el status del campo. Especificaciones para la clase de documento. Aqu, por ejemplo, puede especificar que siempre deba introducirse un nmero de referencia y un texto de cabecera del documento.

Determinar el status de campo mediante el grupo de status en las cuentas de mayor, lograr una configuracin de pantalla especfica de la cuenta. La diferenciacin no puede realizarse a travs de la clave de contabilizacin, ya que slo existen dos claves de contabilizacin para las contabilizaciones en las cuentas de mayor. El comportamiento es diferente con las cuentas asociadas. Para estas cuentas de mayor especiales, no debe realizarse ninguna definicin diferenciada del status de campo a travs del registro maestro. Para ello, utilice la clave de contabilizacin deudora o acreedora.

Adems, se pueden definir y tratar grupos de status de campo. Se deber almacenar un grupo de status de campo para cada cuenta de mayor en el rea especfica de la sociedad. El grupo de status de campo determina qu campos estn listos para la entrada al registrar contabilizaciones en la cuenta, si deben rellenarse o suprimirse. Tenga presente que las imputaciones adicionales (p.ej., centros de coste u rdenes) slo son posibles si los correspondientes campos estn listos para la entrada.

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2.3.4.1.3. Asignar sociedad a variante status de campo Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Asignar sociedad a variante status de campo Permite asignar sociedades FI, con mismo grupos de status de campo, a misma variante de status de campo.

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2.3.4.1.4. Variante de pantalla para documento Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Documento Posicin de documento Control Variante de pantalla para documento La variante de pantalla, que indica para cada sociedad FI, accede a algunas funciones especficas de pantallas especiales para documentos. Determine la variante de pantalla dependiente de la sociedad FI.

(Ver match code)Pgina

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2.4. Impuesto sobre el volumen de negocioEntre los impuestos sobre el volumen de negocios se encuentran el IVA soportado, el IVA repercutido, el IVA de adquisicin de la UE y los impuestos adicionales. En las siguientes etapas de trabajo se describe qu especificaciones debe establecer respecto al clculo del impuesto sobre el volumen de negocios.

2.4.1. Parametrizaciones bsicas2.4.1.1. Verificar esquemas de clculo -> Definir esquemas Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Parametrizaciones bsicas Verificar esquema de clculo (definir esquemas) Esta actividad IMG le permite verificar, as como eventualmente modificar, esquemas ya existentes para el clculo de los impuestos sobre el volumen de negocios. En la versin estndar SAP ya se han almacenado para determinados pases esquemas de clculo, que contienen las especificaciones necesarias para el clculo y la contabilizacin de los impuestos sobre el volumen de negocios.

Cada esquema de clculo rene varias clases de impuestos, denominados clase de condicin en el esquema de clculo (p.ej., IVA repercutido, IVA soportado) y determina las normas de clculo. En el esquema de clculo est especificado sobre qu base deben calcularse las clases de condicin. Este puede ser la base imponible (total de las posiciones de gastos e ingresos) o un subtotal. La columna VonStu determina sobre qu debe calcularse un impuesto. En esta actividad IMG, en la versin estndar se ofrecen tambin las clases de condicin para su verificacin y eventual modificacin. En este punto, por ejemplo, est especificada la regla de clculo de la condicin o la base imponible a partir de la cual se calculan los impuestos (= tipo de condicin).

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No modifique las clases de condicin y el esquema de clculo parametrizados previamente. Verifique las clases de condicin y el esquema de clculo exclusivamente en cuanto a si puede adaptarse a sus necesidades.

2.4.1.2. Asignar pas a esquema de clculo Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Parametrizaciones bsicas Asignar pas a esquema de clculo Esta actividad IMG le permite introducir para cada pas la clave para el esquema de clculo que fija qu condiciones estn permitidas para cada documento y la secuencia de las condiciones en el documento. Cada esquema de clculo que introduce debe contener las especificaciones necesarias para el clculo y la contabilizacin del impuesto sobre el volumen de negocios.

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2.4.2. Clculo

2.4.2.1. Definir indicador de IVA Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Clculo Definir indicador de IVA Deben definirse los indicadores de IVA para cada pas en el que sus sociedades tengan su sede. Cada indicador contiene uno o varios tipos impositivos para diferentes clases de impuestos. No borre ni modifique ningn indicador de IVA ni sus correspondientes definiciones mientras todava existan partidas con este indicador en el sistema.

En caso contrario, el Sistema R/3 editar los importes de los impuestos en los correspondientes mensajes con tipos impositivos errneos y, en caso de una correccin de impuestos en las operaciones de pago, determinar importes errneos. SAP suministra para cada pas un esquema de clculo para el clculo de impuestos. El esquema gestiona todas las clases de impuestos comunes y sus normas para el clculo. Adems se han definido, a ttulo de ejemplo, indicadores de impuestos para algunos pases.

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2.4.3. Contabilizacin

2.4.3.1. Asignar indicador de impuestos para operaciones no relevantes para impuestos Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Impuesto sobre el volumen de negocios Contabilizacin Asignar indicador de impuestos p.oper no relevantes para impuestos En esta actividad IMG se crear, para cada sociedad FI, un indicador de IVA soportado y un indicador de IVA repercutido, que se utilizarn para la contabilizacin de operaciones no sujetas a tributacin en las cuentas relevantes para impuestos.

2.5. Retencin

2.5.1. Retencin de impuestos2.5.1.1. Parametrizaciones bsicas Actualizar Pases: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Parametrizaciones bsicas Actualizar pases En esta actividad IMG se verifican los pases de retencin. El pas de retencin se requiere para la impresin del formulario de retenciones. Dado que la lista de abreviaciones para pases a utilizar prescrita por el legislador difiere normalmente de la lista disponible en el sistema, debern definirse de nuevo los pases de las retenciones.

Actualizar clases: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Parametrizaciones bsicas Actualizar clases En esta actividad IMG se verifican las categoras de la retencin para la declaracin fiscal de retenciones en Espaa. En la categora de retenciones se trata de una tipificacin del acreedor, que se requiere para la expresin del formulario de las retenciones.

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Definir clases de ingresos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Parametrizaciones bsicas Definir clases de ingresos En esta actividad IMG se actualizan las clases de ingresos para la declaracin de retenciones en Espaa. En la clase de ingresos se trata de una clasificacin de sus acreedores (extranjeros) por ingresos. Necesita la clase de ingresos como dato para la declaracin de retenciones.

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2.5.1.2 Clculo Actualizar indicador de impuestos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos Clculo Actualizar indicador de impuestos

Para poder determinar las retenciones, el sistema precisa un indicador de retencin. Para cada indicador debe especificarse lo siguiente:

la parte sujeta a retencin. En este punto, es posible calcular la retencin de impuestos con una base de clculo superior al 100%. Este procedimiento se utiliza algunas veces en Espaa. el tipo de retencin reducido en un certificado de exencin vlido la frmula de la retencin. Marque el campo Frmula para retenciones slo cuando desee un clculo especial de la retencin de impuestos los datos para la declaracin fiscal de retenciones en Espaa (regin, cdigo provincial fiscal y clase de ingresos)

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2.5.2. Retencin de impuestos ampliadaLas distintas retenciones de impuestos en un pas se reproducen en el sistema mediante tipos de retencin de impuestos. En las siguientes actividades IMG se define los tipos de retencin de impuestos. El tipo de retencin de impuestos controla las posibilidades de clculo de la retencin de impuestos ampliada, mientras que el indicador de retencin de impuestos slo determina el porcentaje de la retencin de impuestos. El tipo de retencin de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retencin de impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad. El sistema reconoce dos categoras de tipos de retencin de impuestos correspondientes al momento de contabilizacin de los importes de la retencin de impuestos: Contabilizacin al facturar Contabilizacin al pagar

2.5.2.1. Clculo -> Definir tipo de retencin Contabilizacin por factura: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de impuestos ampliada Clculo Tipo de retenciones Contabilizacin por fra En esta actividad IMG se define el tipo de retencin de impuestos para la contabilizacin en el momento de la entrada de facturas. Este tipo de retencin no afecta al pago

En la retencin de impuestos ampliada se realizarn todos los clculos en la primera moneda local de la sociedad correspondiente. Esto significa que los importes debern actualizarse en la moneda nacional de la sociedad.

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Contabilizacin para pagos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Clculo Tipo de retenciones Contabilizacin para pagos En esta actividad IMG se define el tipo de retencin de impuestos para la contabilizacin en la fecha de pago. Para este tipo de retencin deber, adems, introducir la informacin sobre la retencin al introducir el documento. En la retencin de impuestos ampliada todos los clculos se llevan a cabo en la primera moneda local de la sociedad correspondiente. Esto significa que deben actualizarse los importes en la moneda nacional de la sociedad.

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Almacenar tipo de cotizacin para tipo de retencin de impuestos: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Clculo Tipo de retenciones Almacenar tp.cotizacin p.tp.retencin impos. En esta actividad IMG se almacena el tipo de cambio para tipos de retencin de impuestos individuales que se deben utilizar para el clculo de la retencin de impuestos. Normalmente se utiliza el tipo de cambio del pago en la retencin de impuestos en el pago si el importe de la retencin de impuestos se debe transferir de una moneda extranjera a la moneda local. En algunos pases existen requisitos legales que especifican el tipo de cambio. Compruebe si en su pas existen requisitos legales que exigen la utilizacin de un tipo de cambio diferente para el clculo de la retencin de impuestos. Tenga en cuenta que un tipo de cambio diferente tiene consecuencias sobre las diferencias de tipo de cambio contabilizadas en el documento de recuento.

Asignar clase de condicin a tipo de retencin: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Clculo Tipo de retenciones Asignar clase de condicin a tipo de retencin

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2.5.2.2. Sociedad Asignar tipo de retenciones a sociedades: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Sociedad Asignar tipo de retenciones a sociedades

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Activar retencin de impuestos ampliada: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Sociedad Activar retencin de impuestos ampliada

2.5.2.3. Contabilizacin Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar: Gestin financiera Parametrizaciones bsicas de Gestin financiera Retencin Retencin de imptos ampliada Contabilizacin Cuentas para la retencin de impuestos Almacenar cuentas para la retencin de impuestos a pagar

3. CONTABILIDAD PRINCIPAL (LIBRO MAYOR)

En las siguientes actividades IMG se realizan las parametrizaciones para la contabilidad principal. Se refieren a: la configuracin de las cuentas de mayor las operaciones contables dentro de la contabilidad principal las parametrizaciones del sistema de informacin la contabilidad de bancos

3.1. Cuentas de mayorEn esta seccin se realizan las parametrizaciones para las cuentas de mayor. Las actividades IMG ndividuales se clasifican de la manera siguiente:

Datos maestros: En la seccin "Datos maestros" se hallan las actividades IMG correspondientes a la creacin de cuentas de mayor Partidas individuales: En la seccin "Partidas individuales" se hallan las actividades IMG correspondientes a la visualizacin de partidas individuales Saldos: En la seccin "Saldos" se encuentran las actividades IMG correspondientes al tratamiento de partidas abiertas y a la visualizacin de los saldos de cuenta.

3.1.1. Datos maestrosEn la seccin siguiente se describen las parametrizaciones relativas a los datos de las cuentas de mayor. Las actividades IMG individuales estn clasificadas de la forma siguiente:

Tratamiento inicial. Bajo "Tratamiento inicial" se hallan las actividades IMG que se deben ejecutar antes de poder crear las cuentas de mayor. En la seccin Actividades adicionales estn resumidas lasactividades IMG que se pueden ejecutar de forma adicional Crear cuentas de mayor. Bajo "Crear cuentas de mayor" se encuentran los diferentes mtodos para crear cuentas de mayor

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3.1.1.1. Preparar En la seccin siguiente se describen las parametrizaciones que se deben ejecutar antes de poder crear cuentas de mayor. Se debe, por ejemplo, introducir el plan de cuentas que se desee en el ndice de planes de cuentas, y asignarlo en la sociedad que se desee antes de poder crear las cuentas de mayor. Las parametrizaciones afectan a la creacin de las cuentas de mayor. Mediante el grupo de cuentas, por ejemplo, se especifica el formato de pantalla al crear las cuentas de mayor. En la seccin Actividades adicionales se pueden obtener parametrizaciones que se pueden ejecutar de forma adicional. Tratar ndices planes de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Tratar ndice planes de cuentas

Verifique si puede utilizar uno de los planes de cuentas suministrados. Para ello, puede visualizar en la pantalla o imprimir los planes de cuentas con el report "Plan de cuentas". Si desea crear un plan de cuentas propio, introdzcalo en el ndice de planes de cuentas

Asignar sociedad a un plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Asignar sociedad a un plan de cuentas Especifique, para cada sociedad, el plan de cuentas que debe utilizarse. Varias sociedades pueden utilizar el mismo plan de cuentas.

El plan de cuentas debe estar incluido en el ndice de planes de cuentas. Para introducir un plan de cuentas en el ndice de planes de cuentas, seleccione Tratar ndice de planes de cuentas Si desea utilizar la sociedad suministrada, deber verificar si se asignaron los planes de cuenta necesarios. Asigne el plan de cuentas que desse a la sociedad correspondiente Definir grupo de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Definir grupo de cuentas

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Al crear una cuenta de mayor debe indicarse un grupo de cuentas. Mediante el grupo de cuentas se determina: en qu intervalo debe estar el nmero de cuenta; qu campos requieren una entrada opcional, u obligatoria, al crear y modificar registros maestros; qu campos pueden suprimirse al crear y modificar datos maestros. Con ello puede influirse en la configuracin de las pantallas.

Los grupos de cuentas renen las cuentas segn los criterios especificados anteriormente (p. ej.,grupo de las cuentas de beneficios, grupos de las cuentas de activos fijos, grupo de las cuentas de material).

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Especificar cuenta de remanente: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Preparar Especificar cuenta de remanente Asigne una cuenta de remanente a cada cuenta de beneficios mediante un tipo de cuenta de beneficios. ste debe registrarse en el rea del plan de cuentas de cada cuenta de beneficios.

Al cambiar el ejercicio, el saldo de la cuenta de beneficios se arrastrar a la cuenta de remanente. Puede definirse uno o varios tipos de cuentas de beneficios y asignarse a las cuentas de remanente correspondientes. 3.1.1.2. Crear y tratar cuentas de mayor En esta seccin se describen distintas actividades IMG que permiten crear cuentas de mayor de forma diferente. Las cuentas de mayor se crean en el sistema en forma de datos maestros de cuentas de mayor. Los datos maestros de las cuentas de mayor estn repartidos en un rea del plan de cuentas y un rea especfica de la sociedad. El plan de cuentas puede ser vlido para una o varias sociedades. Contiene informacin que puede utilizar para los registros maestros en las sociedades que utilizan el plan de cuentas. La parte especfica de la sociedad contiene informacin que pueden ser diferente entre una y otra sociedad. El nmero de cuenta y la denominacin de la cuenta, por ejemplo, se especifican previamente en el plan de cuentas, mientras que, a ttulo de ejemplo, la moneda en la que puede gestionarse la cuenta puede especificarse en la parte especfica de la sociedad. La informacin en el plan de cuentas controla la creacin de un registro maestro en las sociedades. Por ello, debe crearse primero el plan de cuentas en el registro maestro, antes de poder crearlo en la sociedad. Esto puede realizar de dos formas: Cree primero el rea del plan de cuentas y, a continuacin, la parte especfica de la sociedad en una segunda actividad. Se puede crear un registro maestro en el plan de cuentas y en la sociedad en una actividad.

Si se desea prefijar centralmente los valores para la creacin de cuentas de mayor en el rea especfica de la sociedad para la creacin de las cuentas de mayor, stas debern crearse preferentemente en dos actividades IMG. El sistema suministrado ya contiene planes de cuentas. Antes de crear las cuentas de mayor, deben determinarse qu especificaciones deben establecerse en los registros maestros. Para ello deben analizarse los planes de cuentas y las cuentas de mayor suministradas (rea especfica de la sociedad). En base a los ejemplos suministrados, podr reconocer qu especificaciones deben establecerse en sus cuentas de mayor.

Creacin de cuentas de mayor: El sistema ofrece una serie de tcnicas para la creacin de las cuentas de mayor. En funcin de cmo est organizada su empresa deber seleccionar, entre las tcnicas ofrecidas, aqullas que se adapten a su empresa:

Crear cuentas de mayor con modelo: Sobre todo, puede utilizar esta tcnica, de forma efectiva, en la siguiente situacin: se crea un plan de cuentas y una sociedad por primera vez y se incluyen cuentas de la versin estndar de SAP bajo un nmero de cuenta y una denominacin nuevos. Esto se presenta como particularmente ventajoso cuando en su plan de cuentas slo existen pocas diferencias con el plan de cuentas suministrado por SAP. La tcnica de modelo permite copiar las cuentas de mayor de una sociedad de origen a la sociedad que desee y tratarlas, es decir modificar los nmeros de cuenta y las denominaciones de cuenta. Seguidamente, se pueden crear las cuentas de mayor y copiar la determinacin de cuentas. Para ello, seleccione Crear cuentas de mayor con modelo. Si se desea efectuar ms modificaciones en las cuentas de mayor creadas mediante la tcnica de modelo, existen dos opciones posibles: 1. Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de varias cuentas de mayor, se puede hacer en una actividad IMG. Para ello se debe seleccionar una actividad IMG bajo Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo. 2. Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de una cuenta de mayor es necesario seleccionar una actividad IMG bajo Tratar cuenta de mayor.

Tomar cuentas de mayor de sistemas externos: Si ya se estn gestionando cuentas de mayor en un sistema externo, stas se pueden transferir al sistema SAP. La tcnica batch input resulta ventajosa cuando: 1. la cantidad de sus cuentas de mayor es relativamente alta; 2. cuando pueda establecerse una interfase al Sistema R/3 con un esfuerzo limitado; 3. cuando el contenido de los campos en el Sistema R/3 puedan rellenarse de forma unvoca con el contenido del sistema anterior o desde la lgica contenida en un programa de transferencia. Crear cuentas de mayor con modelo: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Crear cuentas de mayor con modelo En esta actividad IMG se crean las cuentas de mayor copindolas de una sociedad modelo, tratndolas en funcin de los requisitos y crendolas a continuacin. En el tratamiento slo se pueden modificar los nmeros de cuenta y las denominaciones de las cuentas. Despus de haberlas creado, se podrn efectuar modificaciones suplementarias en las cuentas de mayor. Existen las opciones siguientes: -Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de varias cuentas de mayor, se puede hacer en una actividad IMG. Para ello se debe seleccionar una actividad IMG bajo Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo -Si se desea realizar una modificacin en los datos maestros de una cuenta de mayor es necesario seleccionar una actividad IMG bajo Tratar cuenta de mayor

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- Si desea crear las cuentas de mayor mediante un modelo, proceda como sigue: 1. Indique la sociedad de destino y la sociedad modelo; grabe la entrada. 2. Marque la sociedad de destino y seleccione Detalle. Acceder a una pantalla de cuentas. 3. Si desea copiar las cuentas de la sociedad modelo, seleccione Cuentas de modelo. La cantidad de cuentas copiadas se puede limitar indicando un intervalo de nmeros de cuenta. 4. Las cuentas copiadas se visualizan en una tabla y todava no se habrn creado. Esta tabla permite las opciones siguientes: - Los nmeros de cuenta y las denominaciones de cuenta de las cuentas de mayor copiadas se pueden modificar. - Se puede grabar la tabla en el status de tratamiento sin crear las cuentas de mayor. - Se puede verificar si la tabla contiene cuentas de mayor sin denominacin de cuenta o con el mismo nmero de cuenta. Para ello, seleccione Verificar. - Se pueden crear cuentas de mayor. Para ello, marque las cuentas de mayor que desee crear, y seleccione Crear cuenta de mayor. Las cuentas creadas se visualizan como Creadas. A fin de actualizar la tabla, seleccione Actualizar. - Se puede tomar la determinacin de cuentas de las cuentas de mayor copiadas. Para ello, marque las cuentas de mayor para las que desea copiar la determinacin de cuentas, y seleccione Copiar determinacin de cuentas Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en plan de cuentas En esta actividad IMG se pueden modificar los datos maestros del rea de plan de cuentas de varias cuentas de mayor al mismo tiempo. Las cuentas de mayor pueden proceder de diferentes planes de cuentas. Se debe tener en cuenta que las modificaciones realizadas en las cuentas de mayor se hacen efectivas directamente despus de grabar y pueden tener consecuencias. Por eso se deben verificar las modificaciones antes de grabar Existen las siguientes posibilidades:

Especificar datos: Se puede especificar la cantidad de cuentas de mayor que se desea modificar (Se puede introducir un intervalo de plan de cuentas y de sociedad; Se pueden incluir ms campos de seleccin selccionando Seleccionar campos de seleccin) Modificar datos: Se pueden llevar a cabo modificaciones en las cuentas de mayor visualizadas: 1. Se puede modificar la seleccin de campos seleccionando Seleccionar campos 2. Se pueden modificar los campos visualizados introduciendo en la lnea de cabecera Nuevas los nuevos valores, de este modo se pueden sustituir los antiguos valores. Para todas las cuentas de mayor marcadas se sustituye el valor antiguo por el nuevo si se selecciona Modificar valores de campo. 3. La modificacin se puede limitar a unas cuentas de mayor determinadas. De esta forma se sustituye un determinado valor antiguo por uno nuevo. Para ello es necesario seleccionar Delimitaciones. Se introduce el valor nuevo en la lnea de cabecera Nuevas y en la lnea de cabecera Sust (como abreviatura de Sustitucin) el valor antiguo que se desee sustituir 4. Despus de realizar una modificacin para cada cuenta de mayor se pueden visualizar los valores antiguos adems de los nuevos. Para ello se debe seleccionar Valores anteriores 5. Antes de grabar se pueden anular las modificaciones realizadas seleccionando Anular modificaciones. Una vez se haya grabado ya no es posible

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Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en la sociedad: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayor Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar datos en la sociedad En esta actividad IMG se pueden modificar al mismo tiempo los datos maestros del rea especfica de sociedad de varias cuentas de mayor. Se debe tener en cuenta que las modificaciones realizadas en las cuentas de mayor se hacen efectivas directamente despus de grabar y pueden tener consecuencias. Por eso se deben verificar las modificaciones antes de grabar Existen las siguientes posibilidades:

1. Especificar datos: Se puede delimitar la cantidad de cuentas de mayor que se desea modificar Se puede introducir un intervalo de sociedad y cuentas de mayor. Se pueden incluir ms campos de seleccin selccionando Seleccionar campos de seleccin Se puede modificar la seleccin de campos seleccionando Seleccionar campos. Se pueden modificar los campos visualizados introduciendo en la lnea de cabecera Nuevas los nuevos valores, de este modo se pueden sustituir los antiguos valores. Para todas las cuentas de mayor marcadas se sustituye el valor antiguo por el nuevo si se selecciona Modificar valores de campo. La modificacin se puede limitar a unas cuentas de mayor determinadas. De esta forma se sustituye un determinado valor antiguo por uno nuevo. Para ello es necesario seleccionar Delimitaciones. Se introduce el valor nuevo en la lnea de cabecera Nuevas y en la lnea de cabecera Sust (como abreviatura de Sustitucin) el valor antiguo que se desee sustituir. Despus de realizar una modificacin para cada cuenta de mayor se pueden visualizar los valores antiguos adems de los nuevos. Para ello se debe seleccionar Valores anteriores. Antes de grabar se pueden anular las modificaciones realizadas seleccionando Anular modificaciones. Una vez se haya grabado ya no es posible

2. Modificar datos: Se pueden llevar a cabo modificaciones en las cuentas de mayor visualizadas

Para llevar a cabo una modificacin en varias cuentas de mayor se debe proceder de la siguiente forma: 1. delimitar la visualizacin de las cuentas de mayor; 2. seleccionar Ejecutar; 3. si se ha seleccionado una gran cantidad de cuentas de mayor, el sistema preguntar cmo se desea llevar a cabo la modificacin. Se debe seleccionar Visualizar todos los registros; 4. realizar las modificaciones; 5. grabar las modificaciones. Modificar denominacin de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayor Modificar cuentas de mayor en tratamiento colectivo Modificar denominacin de cuentas En esta actividad IMG se puede modificar la denominacin de varias cuentas de mayor en una operacin. Las cuentas de mayor proceden de diferentes planes de cuentas. Se debe tener en cuenta que las modificaciones realizadas en las cuentas de mayor se hacen efectivas directamente despus de grabar y pueden tener consecuencias. Por eso se deben verificar las modificaciones antes de grabar.

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Existen las siguientes posibilidades:

1. Especificar datos: Se puede modificar la cantidad de cuentas de mayor cuyas denominacionestambin se deseen modificar: - se pueden indicar los idiomas para los que se desea cambiar las denominaciones de cuentas; - se puede indicar un intervalo de plan de cuentas y sociedad. - Se pueden incluir ms campos de seleccin selccionando Seleccionar campos de seleccin.

2. Modificar datos: Se pueden llevar a cabo modificaciones en las cuentas de mayor visualizadas.- Se puede modificar la seleccin de campos seleccionando Seleccionar campos. - Se pueden modificar los campos visualizados introduciendo en la lnea de cabecera Nuevas los nuevos valores, de este modo se pueden sustituir los antiguos valores. Para todas las cuentas de mayor marcadas se sustituye el valor antiguo por el nuevo si se selecciona Modificar valores de campo. - La modificacin se puede limitar a unas cuentas de mayor determinadas. De esta forma se sustituye un determinado valor antiguo por uno nuevo. Para ello es necesario seleccionar Delimitaciones. Se introduce el valor nuevo en la lnea de cabecera Nuevas y en la lnea de cabecera Sust (como abreviatura de Sustitucin) el valor antiguo que se desee sustituir. - Despus de realizar una modificacin para cada cuenta de mayor se pueden visualizar los valores antiguos adems de los nuevos. Para ello se debe seleccionar Valores anteriores. - Antes de grabar se pueden anular las modificaciones realizadas seleccionando Anular modificaciones. Una vez se haya grabado ya no es posible. Para llevar a cabo una modificacin en varias cuentas de mayor se debe proceder de la siguiente forma: 1. delimitar la visualizacin de las cuentas de mayor; 2. seleccionar Ejecutar; 3. si se ha seleccionado una gran cantidad de cuentas de mayor, el sistema preguntar cmo se desea llevar a cabo la modificacin. Se debe seleccionar Visualizar todos los registros; 4. realizar las modificaciones; 5. grabar las modificaciones Tratar cuenta de mayor Tratar cuenta de mayor centralmente: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Tratar cuenta de mayor Tratar cuenta de mayor centralmente

Los datos maestros de una cuenta de mayor se pueden: Visualizar Modificar Crear Crear con modelo Bloquear Borrar o fijar peticin de borrado

Los campos individuales para tratar los datos maestros de cuentas de mayor se encuentran en diferentes etiquetas. Se pueden modificar las denominaciones de las etiquetas y la disposicin de los grupos de campos en las etiquetas. Para configurar el layout de las etiquetas es necesario seleccionar la actividad IMG Definir layout bajo Preparar -> Actividades adicionales -> Layouts para el tratamiento individual

Tratar cuenta de mayor Tratar datos plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Tratar cuenta de mayor Tratar datos plan de cuentas Se pueden tratar los datos maestros del rea de plan de cuentas de la cuenta de mayor.

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En esta actividad IMG se pueden tratar los datos maestros de una cuenta de mayor en un rea de plan de cuentas. Tratar cuenta de mayor Tratar datos de sociedad: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Tratar cuenta de mayor Tratar datos de sociedad Se pueden tratar los datos maestros del rea de sociedad de la cuenta de mayor.

En esta actividad IMG se pueden modificar los datos maestros de una cuenta de mayor en un rea especfica de sociedad.Pgina

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Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar plan de cuentas Puede crearse un plan de cuentas, as como las cuentas de un plan de cuentas, copiando un plan existente. Esto resulta lgico, por ejemplo, cuando se desea adoptar el plan de cuentas suministrado, pero se requieren pequeas modificaciones. El plan de cuentas estndar no debe modificarse al copiar. Los datos que deben transferirse mediante la operacin de copia deben seleccionarse. Se trata de los objetos siguientes:

Cuentas del plan de cuentas. Para el plan de cuentas posteriormente slo debe crearse el rea especfica de la sociedad FI para las cuentas. Para ello debe realizarse la actividad IMG"Copiar sociedad". Al copiar el plan de cuentas se copian asimismo los grupos de cuentas y las posibles cuentas tipo. Determinacin de cuentas para la Contabilidad financiera. Con ello se transfieren todas las entradas de la determinacin de cuentas dependientes del plan de cuentas. Determinacin de cuentas para la Gestin de activos fijos, la Contabilidad de costes, la Gestin de materiales, la Gestin de personal y Comercial La integracin de todas las aplicaciones permite tratar todas las entradas de tabla dependientes del plan de cuentas directamente desde la Contabilidad financiera. Las entradas para las aplicaciones correspondientes pueden accederse y tratarse por separado. Estructura de balance/cuenta de PyG Indique el nombre de la estructura del balance/cuenta PyG de destino. La estructura de destino se crea de nuevo al copiar.

Otro usuario no debe actualizar simultneamente y con ello bloquear las tablas implicadas. Copie los objetos deseados. Para ello marque en la ventana de dilogo las reas que deben copiarse. Los campos de entrada requeridos aparecern posteriormente en la pantalla bsica en funcin de la seleccin efectuada Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar sociedad: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Crear y tratar cuentas de mayorr Procedimientos alternativos Copiar cuentas de mayor Copiar sociedad En esta actividad IMG pueden copiarse las cuentas de mayor de una sociedad a otra. En la sociedad de destino no debe existir an ninguna cuenta de mayor. El plan de cuentas de la sociedad de destino deber ser una copia del plan de cuentas de la sociedad de origen. Si en la sociedad de destino an no existen datos maestros en el rea de planes de cuentas, estos datos maestros se copiarn del plan de cuentas de la sociedad de origen. Introduzca una sociedad de origen en el campo Sociedad. Almacene la sociedad desde la que deba copiarse en el campo Modelo de sociedad. 3.1.1.3. Borrar Borrar cuenta de mayor: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Borrar Borrar cuenta de mayor Esta actividad IMG permite borrar los datos maestros de las cuentas de mayor con ayuda de un report. Este programa slo debe utilizarse en la fase de test.

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La sociedad FI, para la que deben borrarse datos maestros, no puede identificarse cmo en productivo. Slo pueden borrarse los datos maestros para los que no existen datos de movimientos. Se debe borrar la parte del plan de cuentas de las cuentas de mayor para las cuentas que no han sido creadas en la Contabilidad de costes como clases de cuenta primarias. Las clases de cuentas pueden borrarse con el programa RKSCUS0. Borrar plan de cuentas: Gestin financiera Contabilidad principal Cuentas de mayor Datos maestros Borrar Borrar plan de cuentas Un plan de cuentas puede borrarse con todos los nodos y definiciones dependientes del plan de cuentas. El plan de cuentas ya no debe utilizarse. Es decir, cuando las aplicaciones para Comercial,Controlling, Contabilidad de Activos fijos, o el General Ledger hacen referencia al plan de cuentas, no se borrar el plan de cuentas. Por ejemplo, en la Contabilidad financiera el plan de cuentas no puede estar asignado a una sociedad FI; en la Contabilidad de costes ninguna sociedad CO puede hacer referencia al plan de cuentas. Las tablas afectadas no deben ser actualizadas simultneamente por otro usuario y, con ello, bloquearse

3.1.2. Partidas individuales3.1.2.1. Visualizar partidas individuales Especificar clasif. Estndar para partidas individuales: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Visualizar partidas individuales Especificar clasif. Estndar para partidas individuales

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En esta actividad IMG se establecen las reglas segn las cuales el sistema debe rellenar el campo Asignacin en la entrada de documentos. Al campo pueden transferirse datos desde la cabecera del documento o desde la posicin del documento. El contenido del campo determina a secuencia de clasificacin estndar para las partidas individuales. cada regla se almacena bajo una clave de libre asignacin. En los registros maestros para cuentas de mayor indique la clave requerida para la cuenta. Esta se propone durante la introduccin de de una operacin contable en la cuenta. Las reglas se utilizan para todos los mandantes. Alternativamente a la secuencia de clasificacin estndar pued definir secuencias de clasificacin propias. Se hallan definidas algunas reglas usuales (p.ej., la clasificacin por fecha de documento o por nombre y poblacin para cuentas CpD). Pasos a seguir: 1. Verifique las reglas suministradas 2. Si es necesario modifique las reglas suministradas. 3. Si desea almacenar valores de propuesta en los registros maestros de las cuentas deben asegurarse de que se hayan introducido las reglas deseadas Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Visualizar partidas individuales Definir estructura de lneas

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Esta actividad IMG permite determinar qu informacin debe estar disponible en la pantalla para la visualizacin de las partidas individuales (p.ej., nmero de documento, clase de documento, mporte). Pasos a seguir: 1. Verifique hasta qu punto puede utilizar las parametrizaciones estndar. Modifique o complete las especificaciones. 2. Si desea asignar una variante de estructura de lneas, introduzca el valor cmo parmetro en el registro maestro de usuarios Definir variantes totales: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Visualizar partidas individuales Definir variantes totales

Esta actividad IMG permite definir los campos segn los cuales se totalizarn las partidas individuales hasta tres niveles.Pgina

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Verifique hasta qu punto puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario modifique o complete las especificaciones 3.1.2.2. Tratamiento de partidas abiertas Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Definir estructura de lneas

Esta actividad IMG permite determinar qu informacin debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p.ej., clase de documento, nmero de documento, nmero de cuenta, sociedad FI) Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones. Si desea asignar una variante de estructura de lneas a un usuario introduzca el valor cmo parmetro en el registro maestro de usuarios Seleccionar estructura de lneas estandar: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar estructura de lneas estandar

Esta actividad IMG permite definir qu informacin debe estar disponible de forma estndar para el tratamiento de las partidas individuales. Si visualiza partidas individuales y no selecciona ninguna estructura de variante de lneas, se seleccionar la variante estndar.Pgina

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Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones Seleccionar campos de seleccin: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar campos de seleccin Esta actividad IMG permite definir mediante qu campos debe realizarse la seleccin en el tratamiento de las partidas individuales. Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones Seleccionar campos bsqueda: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar campos bsqueda Esta actividad IMG permite definir a travs de qu campos debe ser posible una bsqueda individual por partidas. Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones

Seleccionar campos clasificacin: Gestin financiera Contabilidad principal Partidas individuales Tratamiento de partidas abiertas Seleccionar campos clasificacin

Esta actividad IMG permite definir mnediante qu campos debe ser posible la clasificacin de las partidas. Verifique en qu medida puede utilizar las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique o complete las especificaciones

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3.2. Operaciones contables

3.2.1. Contabilizacin en cuentas de mayor3.2.1.1. Realizar y verificar parametrizaciones para documento Desde la vista de la operacin contable que se est tratando, se pueden llevar a cabo por primera vez o verificar parametrizaciones para el documento: Si las parametrizaciones para el documento ya se han realizado en la gua de implementacin "Parametrizaciones bsicas gestin financiera", es posible controlarlas de nuevo en esta funcin. Si no se ha realizado ningn tipo de parametrizaciones para el documento, realcelas por primera vez en esta funcin Definir clases de documento: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Definir clases de documento En esta actividad IMG crear las clases de documento para las operaciones contables de la Gestin financiera. Las clases de documentos diferencian las operaciones contables y controlan la grabacin de documentos. Indique un rango de nmeros para cada documento. El nmero del documento debe elegirse dentro de este rango de nmeros. Puede utilizar un rango de nmeros para distintas clases de documento. Las clases de documento se utilizan a nivel de mandantes. Indique una clave de documento para cada clave del rango de nmeros. Cree los intervalos de rangos de nmeros requeridos para la clave del rango de nmeros de forma dependiente de la sociedad FI. Con ello tiene la posibilidad de indicar intervalos de distinto tamao para el mismo rango de nmeros Si desea contabilizar documentos mediante el procedimiento neto necesitar una clase de documento neto (p.ej., KN). Con esta clase de documento deber fijar bajo "Control" el indicador "Clase de documento neto". Para la compensacin de las partidas abiertas en deudores, acreedores y cuentas de mayor puede definirse, para cada una, una clase de documento (p.ej., AB) y un rango de nmeros conjuntos. En las operaciones contables automticas (p.ej., traslado con compensacin) una clase de documento de compensacin deber crearse una clase de documento de compensacin (p.ej., AB). Si no desea utilizar la parametrizacin estndar puede borrar dicha clase de documento y definir su propia clase.Pgina

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En las propiedades de la clase de documento puede definirse una clase de documento de anulacin para cada clase de documento. Para las clases de documento con rangos de nmeros externos deber definirse una clase de documento de anulacin, ya que la anulacin automtica slo tiene aplicacin en clases de documento con asignacin de nmeros interna

Definir clave contabilizacin: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Definir clave contabilizacin En esta actividad IMG se define la clave de contabilizacin. La clave de contabilizacin se introduce antes del registro de la posicin del documento y controla el registro y el tratamiento de la posicin del documento. Para cada clave se indica, entre otros, qu lado de una cuenta se contabiliza qu clase de cuenta se contabiliza con la clave de contabilizacin qu campos estn contenidos en las pantallas de entrada, y si se deben rellenar los campos(status de campo)

El status del campo se determina adems a travs del grupo de status de campo indicado en la cuenta de mayor. El un grupo de status de campo se define mediante la variante de status de campo. Debe utiliza la clave de contabilizacin que est contenida en el sistema estndar. Verifique las parametrizaciones estndar. Eventualmente, modifique o complete las parametrizaciones. Las modificaciones pueden ser especialmente necesarias para claves de contabilizacin deudoras y acreedoras cuando se requiera otros status de campo Actualizar variantes de status de campo: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Actualizar variantes de status de campo (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS) Asignar sociedad a variante status de campo: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Asignar sociedad a variante status campo (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS) Variante de pantalla para entrada documentos: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Variante de pantalla para entrada documento (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS) Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Realizar y verificar parametrizaciones para documento Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneasPgina

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(VER PARAMETRIZACIONES BSICAS)

3.2.2. Compensacin de PA

3.2.2.1. Almacenar clave de contabilizacin para compensacin Esta actividad IMG permite almacenar claves de contabilizacin para operaciones de compensacin, que el sistema utiliza para las posiciones que deben crearse automticamente. Tambin el programa de pago utiliza dichas claves de contabilizacin. Para la operacin "Traslado con compensacin" se hallan almacenadas clases de documentos adicionales, que el sistema utiliza. Si utiliza las claves de contabilizacin del sistema estndar, podr tomar las claves de contabilizacin almacenadas sin modificar. Verifique las parametrizaciones estndar. Si es necesario, modifique las parametrizaciones 3.2.2.2. Almacenar cuentas para diferencias de cambio Esta actividad IMG permite almacenar los nmeros de las cuentas en las que se contabilizan automticamente las diferencias por tipo de cambio realizadas al compensar partidas abiertas. Al compensar las partidas abiertas, el sistema contabiliza el gasto o ingreso realizado (diferencias por tipo de cambio realizadas). Si, al compensar partidas abiertas, desea contabilizar automticamente diferencias por tipo de cambio, deber almacenar las cuentas asociadas para los deudores y los acreedores en el campo "Cuenta de mayor". Si, por ejemplo, desea compensar una partida abierta deudora en moneda extranjera, deber introducir una cuenta de crdito en el campo "Cuenta de mayor" Si desean contabilizar automticamente diferencias por tipo de cambio al compensar cuentas transitorias, deber introducir el nmero de cuenta de las cuentas transitorias en el campo "Libro mayor". En esta actividad IMG puede, adems, almacenar las cuentas para la valoracin de las partidas abiertas. Sin embargo, tambin puede parametrizar dichas cuentas cuando establezca las especificaciones para las tareas de cierre. Para ello consulte el captulo "Preparar contabilizaciones automticas para la valoracin de moneda extranjera." en la Gua de implementacin "Contabilidad principal". En esta actividad IMG se trata esencialmente de que almacene las cuentas para las diferencias por tipo de cambio realizadas. De no ser as, no puede contabilizar en moneda extranjera. Puede diferenciar las cuentas por moneda extranjera. Las prdidas y beneficios por diferencia del tipo de cambio se contabilizan en cuentas separadas para las monedas individuales. Tras la primera ejecucin de la valoracin ya no debe modificar sus cuentas para la contabilizacin de la valoracin. De no ser as, ya no se podrn anular las contabilizaciones de la valoracin. Introduzca los nmeros de cuenta para las cuentas citadas. Asegrese que las cuentas se hayan creado antes del inicio de la contabilizacin 3.2.2.3. Realizar parametrizaciones para tratamiento de partidas abiertas

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Si se utiliza la visualizacin de partidas individuales proporcionadas con la versin estndar con el List Viewer ABAP, estas parametrizaciones no son relevantes. Slo si se utiliza la visualizacin de partidas individuales sin List Viewer ABAP (como solucin de modificacin), es necesario verificar o modificar las parametrizaciones indicadas en las siguientes actividades IMG Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Compensacin de PA Realizar y verificar parametrizaciones para documento Modif./Visual. Documento: Definir estructura de lneas (VER PARAMETRIZACIONES BSICAS)

3.2.2.4. Preparar compensacin automtica Esta actividad IMG permite indicar criterios segn los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensacin automtica. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero. Se deben introducir los criterios estndar siguientes: la clase de cuenta el nmero de cuenta o un intervalo de nmeros Adems, es posible introducir cinco criterios adicionales. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF. Si es posible, stos campos se deberan seleccionar de forma que tambin se encuentren en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK (acreedores). Los nombres de los campos se determinan consultando las tablas en el Dictionary ABAP. Seleccione para ello Herramientas -> Workbench ABAP -> Dictionary ABAP. Indique, por separado, los criterios para cada clase de cuenta. A travs de un intervalo de nmeros de cuenta determinar para qu cuentas son vlidos los criterios 3.2.2.5. Diferencias al compensar Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Compensacin de PA Diferencias al compensar Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor Al compensar cuentas de mayor se utilizan grupos de tolerancia para especificar lmites dentro de los que se aceptarn las diferencias y se contabilizarn directamente a cuentas predeterminadas. Los grupos aqu definidos se asignan en el registro maestro de cuentas de mayor Almacenar cuentas para diferencias en compensacin: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Compensacin de PA Diferencias al compensar Almacenar cuentas para diferencias en compensacin Al compensar cuentas de mayor los grupos de tolerancia se utilizan para especificar lmites que se aceptan dentro de sus lmites. Defina en este punto en qu cuentas deben contabilizarse estas diferencias.

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3.2.3. Clculo de intereses de cuentas de balance

3.2.3.1. Parametrizaciones bsicas clculo de intereses Las siguientes actividades IMG permiten establecer las especificaciones generales para los indicadores de impuestos separados por clases de clculo de intereses. Estas especificaciones se activan con el clculo de intereses Preparar clculo de intereses de saldos: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Clculo de intereses cuentas de balance Parametrizaciones bsicas clculo de intereses Preparar clculo de intereses de saldos Esta actividad IMG permite introducir los datos generales, para cada indicador de impuestos para el clculo de intereses de los saldos. Entre estos se encuentran la determinancin del perodo, al determinacin de los intereses, el tratamiento posterior de los intereses, el control de salida para la impresin de formularios as cmo las condiciones de pago. Introduzca sus datos por separado para cada indicador de impuestos y establezca las especificaciones requeridas 3.2.3.2. Contabilizacin de intereses En las siguientes actividades establecen se las especificaciones para la contabilizacin de los impuestos, que se determinan a travs del clculo de intereses de saldos. El sistema determina a travs de estas especificaciones qu claves de contabilizacin deben utilizarse y cuales deben contabilizarse. Se necesitan los siguientes datos:

Magnitudes de control y esquema de contabilizacin Determine qu magnitudes de control se utilizan. Las posibles magnitudes de control son la operacin contable, la sociedad FI, el indicador de impuestos y la divisin. Indique las claves de contabilizacin y los smbolos de cuenta (esquema de contabilizacin) de forma dependiente de las magnitudes de control. Con ello puede diferenciar la cuentas a contabilizar. Si es necesario, indique diferentes smbolos de cuenta. De no ser as, puede utilizar un smbolo conjunto para las cuentas. cuentas de mayor Almacene de nuevo las cuentas que deban contabilizarse para cada smbolo de cuenta. Puede diferenciar las cuentas por monedas. clase de documento. Debe almacenarse una clase de documento para la contabilizacin de la clase de documento

Preparar clculo de intereses cuentas de balance: Gestin financiera Contabilidad principal Operaciones contables Clculo de intereses cuentas de balance Parametrizaciones bsicas clculo de intereses Preparar clculo de intereses cuentas de balance

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En esta actividad IMG se almacenan los datos para la contabilizacin de los intereses, que se han determinado en el clculo de intereses de los saldos. La determinacin de cuentas se realiza mediante la interfase de contabilizacin de la aplicacin 0004 (escalonado de intereses de cuenta). Se necesitan los siguientes datos:

Magnitudes de control y esquema de contabilizacin. Para la magnitud de control operacin contable cree, para cada contabilizacin de ingresos por intereses y cada contabilizacin de gastos por intereses, un esquema de contabilizacin cmo mnimo. Si se utiliza la particin de intereses, tambin deber crearse cmo mnimo un esquema de contabilizacin para las contabilizaciones siguientes:

1. indicador de intereses Debe negativos del perodo de fecha valor antedatada, indicador deintereses Haber negativos del perodo de fecha valor antedatada,

2. intereses Debe del perodo de fecha valor antedatada, intereses Haber del perodo de fecha 3. valor antedatada intereses Debe del perodo de compensacin, intereses Haber del perodo de compensacin

cuentas de mayor. Asigne completamente los smbolos de cuenta para la contabilizacin de ingresos por intereses o la contabilizacin de gastos por intereses a cuentas. Clase de documento.Mediante el punto de men Pasar apuede almacenar una clase de documento para la contabilizacin de los intereses. En el sistema estndar se haya