FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERAS FSICAS Y FORMALES PROGRAMA PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL

EXPORTACION DE MAIZ MORADOCURSO: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ING. MARCO ANTONIO LLAZA ALUMNOS: ROBERTO CAUNA HUARACHA GABRIEL PUERTAS CUSIHUAMAN IX SEMESTRE SECCION: A

AREQUIPA PERU 2010

TITULO DEL PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE EXPORTACION DE MAIZ MORADO A ESTADOS UNIDOS

EVALUACIN CUALITATIVA POR EL MTODO DE RANKING DE FACTORES CON PESOS PONDERADOS

Factor

Peso

PARQUE INDUSTRIAL puntaje 6 5 5 4 3 5 ranking 1.5 1.25 0.75 0.2 0.6 0.5 4.8

UCHUMAYO

CERRO COLORADO

1.-Demanda 2. Ambiente adecuado 3.Servicios y suministros 4. Punto cntrico de encuentro 5.-mano de obra disponible 6. Terrenos y construcciones Totales

0.25 0.25 0.15 0.05 0.2 0.1

puntaje 5 5 4 5 3 3

ranking 1.25 1.25 0.6 0.25 0.6 0.3 4.25

puntaje 2 3 4 4 5 3

Ranking 0.5 0.75 0.6 0.2 1 0.3 3.35

Mtodo cuantitativo de Brown Gibson Es una variacin del mtodo anterior, donde combinan los factores posibles de cuantificar con los factores subjetivos a los que se les asignan los valores ponderados de peso relativo. Este mtodo consta de cuatro etapas: Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FOi, para cada localizacin optativa viable. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo FS i, para cada localizacin optativa viable. Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignndoles una ponderacin relativa, para obtener una medida de preferencia de localizacin. Seleccionar la ubicacin que tenga la mxima medida de preferencia de localizacin.

COSTO ANUALES (MILES DE US$) LOCALIZACIN COSTO ALQUILER DE LOCAL 80 70 50 COSTO MANTENIMIENTO DEL LOCAL 13 12 15 OTROS TOTAL (Ci) 389.2 389.2 389.2 482.2 471.2 953.4 RECIPROCO (1/Ci) 0.00207383 0.00212224 0.00104888 0.00524495 0.39539546 0.40462583 0.1999787 1 FO

parque industrial Uchumayu cerro colorado Total Fuente: propia

COMPARACIONES PAREADAS Factor Comparaciones pareadas 1 2 3 1 1 1 0 Suma de preferencias 2 1 3 ndice (wj) 0.67 0.33

Servicios Vas de acceso TOTAL Fuente: propia

FACTOR

SERVICIOS Comparaciones Suma de pareadas pref. 1 1 2 1 1 1 1 0 3 2 2 1 5

Ri1

LOCALIZ ACIN parque industrial uchumayu cerro colorado TOTAL

VAS DE ACCESO Comparaci Suma de Ri2 ones pref. pareadas 1 2 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 3 2 1 6 0.5 0.333 333 0.166 667 1

0.4 0.4 0.2 1

RESUMEN FACTOR Servicios Vas de acceso PUNTAJE RELATIVO Rij parque industrial uchumayu cerro colorado 0.4 0.4 0.2 0.5 0.17 0.17 FS = (0.67*0.4) + (0.33*0.5) = 0.4333 FS = (0.67*0.4) + (0.33*0.17) = 0.3222 FS = (0.67*0.2) + (0.33*0.17) = 0.1889 Medida de preferencia de localizacin FO = 0.6 FS = 0.4 MPL = (0.60* 0.39540) + (0.40 * 0.4333) = 0.41057 MPL = (0.60* 0.40463) + (0.40 * 0.3222) = 0.37166 MPL = (0.60* 0.19998) + (0.40 * 0.1889) = 0.19554 Localizacin optima Segn el mtodo cualitativo por puntos y el mtodo Brown Gibson, la alternativa elegida para la localizacin de nuestro planta ser en el parque industrial de Arequipa, puesto que recibe el mayor valor de medida de ubicacin INDICE (Wj) 0.67 0.33

REQUERIMIENTO DE EQUIPO BALANZA DE PLATAFORMA Funcin: pesar la materia prima Numero de unidades: 1 Capacidad: 1000 Kg. Material: hierro fundido con accesorios de acero inoxidable

MESA DE SELECCIN

Funcin: Efectuar el trabajo manual Numero de unidades: 2 Material: base de acero inoxidable con patas de tubo galvanizados LAVADORA MECNICA POR INMERSIN Y ASPERSIN Funcin: lavar la materia prima Numero de unidades: 1 Capacidad: 600 Kg/h Material: Estructura de hierro negro con patas tubulares TINA DE DESINFECCIN Funcin: Vertir en ella la el maz lavado para su respectiva desinfeccin Numero de unidades: 1 Material: Construido de material noble con revestimiento de interno de maylicas Capacidad: 250 Kg MESAS DE OREO Funcin: en ellas el maz luego de ser tratada se pondr en el medio ambiente. Numero de unidades: 2 Material: de acero inoxidable

7

MESA DE ENVASADO Funcin: envasar el maz morado Numero de unidades: 1 Material: de acero inoxidable SELLADORA De pedestal, elctrica con termostato y temporizador, 0.5 Kw de potencia, de 40 cm. Carritos transportadores Funcin: transportar la materia prima Nuecero de unidades: 4 Capacidad: 500 Kg Material: acero OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO Jabas Parihuelas Camioneta Equipo de laboratorio

UNIDAD DE MEDIDAD unidad unidad maquina equipo

CANTIDAD 25 18 1 1

REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS Requerimiento de Insumos De acuerdo a la demanda prevista a atender por el proyecto y considerando los rendimientos del servicio, se han estimado que lo ms conveniente es hacer pedidos de acuerdo con nuestro stock de productos.

8

INVERSIONES DEL PROYECTO Cuando hablamos de inversiones del proyecto, nos referimos a todos los gastos que se efectan en una unidad de tiempo para la adquisicin de determinados factores o medio productivo, los cuales permiten, a travs del tiempo, generar un Flujo de Beneficios. La inversin total esta conformada por los siguientes rubros IT = IF+ II + CT Donde: IT: inversion total IF: inversion fija II : inversin intangible CT : capital de trabajo Inversiones fijas La Inversin Fija, es la asignacin de recursos reales y Financieros para obras fsicas o servicios bsicos del Proyecto.

Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto. TERRENO TERRENO Espacio requerido M2 1500 COSTO/m2(US$) 30 COSTO TOTAL 45,000.00

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES TERRENOS rea de proceso rea administrativa rea de servicios Otras reas TOTAL ESPACIO REQUERIDO 650 20 20 670 COSTO/m2 130 120 90 40 COSTO TOTAL($) 84,500.00 2,400.00 1,800.00 26,800.00 115,500.00

MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

9

MAQUINARIA Mesas de acero inoxdale Balanza de plataforma Lavadora Tina de desinfeccin Selladora carritos transportadores Bandejas de metal Jabas Parihuelas Camioneta Equipo de laboratorio TOTAL

CANTIDAD 4 2 1 1 1 2 20 25 25 1 1

PRECIO UNITARIO(US$) 500 200 550 1600 1900 450 18 30 25 9500 12500

COSTO TOTAL($) 2,000.00 400.00 550.00 1,600.00 1,900.00 900.00 360.00 750.00 625.00 9,500.00 12,500.00 31,085.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ITEMS Escritorios de madera Escritorios de metal Sillas giratorias Sillas metlicas tapizadas Armario de madera Archivadores Computadoras Impresoras Armario de metal Reloj tarjetero Extintores Telfonos Fax Calculadoras de oficina TOTAL VEHCULOS Es para el uso exclusivo de la empresa y a continuacin lo presentaremos en el siguiente cuadro: CUADRO N 51 COSTO DE VEHCULOS VEHCULO CANTIDAD COSTO COSTO CANTIDAD 2 3 3 5 1 5 4 3 1 1 5 2 1 2 COSTO UNITARIO 35.2 64.52 45 18 55.62 36.52 650 250 78.95 230.95 30 55 80 13 COSTO TOTAL 70.4 193.56 135 90 55.62 182.6 2600 750 78.95 230.95 150 110 80 26 4753.08

10

Camioneta

1

UNITARIO(US$) 9,500.00

TOTAL(US$) 9,500.00

11

COSTO TOTAL DE INVERSIN FIJA COSTO TOTAL DE LA INVERSIN FIJA CONCEPTO COSTO TOTAL(US$) Terreno 45,000.00 Edificaciones y obras 115,500.00 civiles Maquinaria y equipo 45,845.00 Mobiliario y equipo de 4,753.08 oficina Vehculo 9,500.00 Subtotal 220,598.08 Imprevistos (5%) 11,029.90 TOTAL 231,627.98 Fuente: elaboracin propia INVERSIONES INTANGIBLES En este tipo de inversin la principal caracterstica es su inmaterialidad y esta conformada por los diferentes servicios y derechos que son adquiridos para la implementacin del proyecto. En estas inversiones intangibles se consideran para este proyecto las siguientes:

RUBROS Estudios de pre inversin Estudios definitivos de ingeniera Gastos de organizacin y administracin

TASA (%) 1% Inv: tangible 1.5 Inv: tangible 1% Inv: tangible

COSTO TOTAL(US$) 2,316.28 3,474.42 2,316.28 8,106.98

TOTAL

12

CAPITAL DE TRABAJO Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman parte del patrimonio de la empresa o proyecto. COSTO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTORUBROS Inversi n Fija Inversi n Intangib le Capital de Trabajo TOTALE S MONEDA (S/.) 231627.9 8 8106.98 % 77.13% 2.70%

60583.51 300318. 47

20.17% 100%

FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO Para el presente proyecto se han propuesto las siguientes fuentes de financiamiento: Aporte Propio. Crdito de bancos y entidades relacionadas con PYMES ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL DEL PROYECTORUBROS APORT E PROPI O S/. 60000. 00 3000.0 0 17000. 00 80000 CREDIT O S/. 171627. 98 5106.98 43583.5 1 220318 .47 TOTAL S/.

Inversin Fija. Inversin Intangible Capital Trabajo. Inversin Total.

231627. 98 8106.98 60583.5 1 300318 .47

de

COSTOS TOTALES Los costos del proyecto segn la clasificacin general por objeto de gastos esta conformado por tres elementos: Costos de Produccin o de Fabricacin. Gastos de Operacin.

COSTOS DE PRODUCCION O FABRICACION

13

Son aquellos gastos destinados exclusivamente a la produccin de bienes considerados como negocio principal.

a. Costos Directos Son todos aquellos relacionados directamente al proceso productivo y son las siguientes tres categoras: Mano de Obra Directa. Materia Prima. Insumos. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS INCURRIDOS ANUALMENTE

AOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO DE MANO DE OBRA 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88 191111. 88

COSTO DE MATERIA PRIMA 3140.64 3372.73 3402.23 3660.55 3797.27 3764.39 4010.26 4215.28 4583.04 4649.06

COSTO DE INSUM O 980.10 1055.93 1126.95 1304.97 1460.18 1667.87 1837.09 2026.25 2027.25 2028.25

TOTAL S/.

195232. 62 195540. 54 195641. 06 196077. 4 196369. 33 196544. 14 196959. 23 197353. 41 197722. 17 197789. 19

b.Costos Indirectos Los Costos Indirectos son aquellos gastos que no se encuentran identificados directamente con el producto principal, pero si estn ligados al proceso de produccin. Son los siguientes: Mano de Obra Indirecta. Materiales Indirectos.

14

AOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MANO DE OBRA INDIRE CTA 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0 26299.8 0

MATERIALES INDIRECTOS

TOTAL S/.

30681.37 30764.53 32821.35 33362.96 35789.65 37119.79 38514.04 39793.03 39794.03 39795.03

56981.1 7 57064.3 3 59121.1 5 59662.7 6 62089.4 5 63419.5 9 64813.8 4 66092.8 3 66093.8 3 66094.8 3

GASTOS DE OPERACIN Son aquellos recursos que se destinan para gastos de venta o distribucin de los productos, y tambin para los gastos generales y de administracin. Son: Gastos de Administracin. Gastos de Ventas.

AO S 1 2 3 4 5 6

COSTO DE ADMINISTRA CION 41526.36 41526.36 41526.36 41526.36 41526.36 41526.36

COSTO DE VENTA S 28771. 43 29430. 68 32529. 26 35782. 41 41284. 02 47094. 77

TOTAL S/. 70297. 79 70957. 04 74055. 62 77308. 77 82810. 38 88621. 13 15

7 8 9 10

41526.36 41526.36 41526.36 41526.36

50966. 19 54000. 00 54000. 00 54000. 00

92492. 55 95526. 36 95526. 36 95526. 36

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PERFIL DEL PROYECTO 0 INGRESOS Precio real Cantidad (unid) COSTOS DE INVERSION 213944. 88 45000 115500 31085 4753.08 9500 8106.8 800 1 38300.5 2.5 15320.2 60583.51 2 595000 2.5 16452.32 60583.51 3 656250 2.5 16596.25 60583.51 4 656250 2.5 17856.32 61383.51 5 656250 2.5 18523.25 62483.51 6 656250 2.5 18362.9 60583.51 7 656250 2.5 19562.25 60583.51 8 656250 2.5 20562.35 60583.51 9 656250 2.5 22356.3 10 656250 2.5 22678.36

- -60583.51 60583.51

Terreno Edificio Maquinaria y Equipo Muebles y Equipos de Oficina. Otros Activos Fijos Inversin Intangible Capital de Trabajo COSTOS DE FABRICACION Mano de obra directa Materia Prima Costo de insumos Costos indirectos de Fabricacion COSTOS DE OPERACIN Administracion Ventas SUBTOTAL

1900

60583.51252213.7 91 191111.88 3140.641 980.1 56981.17 70297.79 41526.36 213944. 28771.43 344794.5

60583.51252604.8 656 191111.88 3372.7256 1055.93 57064.33 70957.04 41526.36 29430.68 210854.5 844

60583.51254762.2 113

60583.51255740.1 556

60583.51258458.7 763

60583.51259963.7 345

60583.51261773.0 713

60583.51263446.2 418

60583.51263816.0 015

60583.51263884.0 238 191111.88 4649.0638 2028.25

191111.88 191111.88 3402.2312 3660.5456 5 1126.95 1304.97 59121.15 74055.62 41526.36 32529.26 266848.6 588 59662.76 77308.77 41526.36 35782.41 261817.5 644

191111.88 191111.88 3797.2662 3764.3945 5 1460.18 1667.87 62089.45 82810.38 41526.36 41284.02 252497.3 338 63419.59 88621.13 41526.36 47094.77 247081.6 255

191111.88 191111.88 191111.88 4010.2612 4215.2817 4583.0415 5 5 1837.09 2026.25 2027.25 64813.84 92492.55 41526.36 50966.19 241400.8 688 66092.83 95526.36 41526.36 54000 236693.8 883

66093.83 66094.83 - -95526.36 95526.36 41526.36 54000 236324.1 285 41526.36 54000 236256.1 062

88 DEPRECIACION TOTAL BRUTO IMPUESTO (30%) FLUJO DE CAJA ECONOMICO 213944. 88 213944. 88

91 -6600 351394.5 91 -6600 204254.5 844 -6600 260248.6 588 -6600 255217.5 644 -6600 245897.3 338 -6600 240481.6 255 -6600 234800.8 688 -6600 230093.8 883 -6600 229724.1 285 68917.238 55 160806.8 9 -6600 229656.1 062 68896.831 86 160759.2 743

105418.37 61276.375 73 32 245976.2 142978.2 137 091

78074.597 76565.269 63 32 182174.0 611 178652.2 951

73769.200 72144.487 13 65 172128.1 336 168337.1 379

70440.260 69028.166 63 48 164360.6 081 161065.7 218

ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AOS RUBROS INGRESO POR VENTAS (-) Costo de Fabricaci n UTILIDAD BRUTA (-) Gastos de Operacin 1 S/.38300.5

2 S/.595000

3 S/.656250

4 S/.656250

5 S/.656250

6 S/.656250

7 S/.656250

8 S/.656250

9 S/.656250

10 S/.656250

-329422 -370997

407440, 411546,1 411112,0 410699,6 410934,7 411176,8 75 9 8 7 4 7

-411260

411343,9 6

- 224003 656250 656250 656250 656250 656250 656250 244990 656250 291121. 5 70297.7 70957.0 74055.6 77308.77 82810.38 88621.13 92492.55 95526.36 95526.36 95526.36 9 4 2

18

UTILIDAD DE OPERACI N Impuesto a la Renta (30%) UTILIDAD NETA (-) Utilidad Retenida 10% (-) Reserva Legal 10% DIVIDEN DOS

- 294960. 730305. 733558.7 739060.3 744871.1 748742.5 751776.3 340516.3 751776.3 387946. 04 62 7 8 3 5 6 6 6 5116383. 88488.01 219091.6 220067.6 221718.1 223461.3 224622.7 225532.9 102154.9 225532.9 95 9 3 1 4 7 1 1 1

- 206472. 511213. 513491.1 517342.2 521409.7 524119.7 526243.4 238361.4 526243.4 271562. 03 93 39 66 91 85 52 52 52 6 27156.2 55 20647.2 51121.39 51349.11 51734.22 52140.97 52411.97 52624.34 23836.14 52624.34 3 4 7 9 9 5 5 5 27156.2 55 20647.2 51121.39 51349.11 51734.22 52140.97 52411.97 52624.34 23836.14 52624.34 3 4 7 9 9 5 5 5 -217250 165177. 408971. 410792.9 413873.8 417127.8 419295.8 420994.7 190689.1 420994.7 62 15 11 13 33 28 62 62 62

FLUJO DE CAJA

RUBROS INGRESO S

0 S/.

1 S/. 38300.5

2 S/. 595000

3 S/. 656250

4 S/. 656250

AOS 5 S/. 656250

6 S/. 656250

7 S/. 656250

8 S/. 656250

9 S/. 656250

10 S/. 656250

19

Saldo Inicial Ingreso por Ventas Valor de Recupero EGRESOS Inversion Fija Inversion Intangible Capital de Trabajo Costos de Fabricaci n Gastos de Operacin Impuesto a la Renta FLUJO ECONOMI CO

525000 -148200

595000

656250

656250

656250

656250

656250

656250

656250

656250

111367, 5 - -600081 - -602651 200700, 478372, 541075, 602954, 602362, 602526, 602696, 602754, 602813, 00 9 4 8 3 8 3 5 3 231627 8106.98 60583.5 1 252604. 9 70957.0 4 88488.0 1 - 46086.1 213944 6 159445. .9 1 60583.5 1 252213. 8 70297.7 9 116383. 95 60583.5 1 254762. 2 74055.6 2 219091. 7 293147. 3 60583.5 1 255740. 2 77308.7 7 220067. 6 297376. 4 60583.5 1 258458. 8 82810.3 8 221718. 1 304528. 5 60583.5 1 259963. 7 88621.1 3 223461. 3 312082. 5 60583.5 1 261773. 1 92492.5 5 224622. 8 317115. 3 60583.5 1 263446. 2 95526.3 6 225532. 9 321059. 3 60583.5 60583.5 1 1 -263816 -263884 95526.3 95526.3 6 6 102154. 225532. 9 9 197681. 321059. 3 3

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EXPORTACION DE MAIZ MORADO UCSMLos factores de riesgo o costos de riesgo escogidos son:

Costo de terreno: consideramos este debido a la fluctuacin de la moneda debido a que el costo del metro cuadrado se da en dlares y actualmente este no se encuentra estable por lo que su precio puede aumentar o disminuir

Costo de maquinaria: lo mismo que el terreno las maquinarias se vemn afectadas por el dlar.

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EXPORTACION DE MAIZ MORADO UCSM

Costo de mano de obra: este costo se ve afectado en si por el aumento de produccin en el proyecto por lo que se contratara mas personal de mano de obra directa y se estabilizara este costo en el ao cuatro o cinco para adelante.

Costo de materia prima: este costo tambin va relacionado directamente con la produccin y como ya explicamos por lo que se vera afectado por el cambio de tamao de planta con el correr de los aos.

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PRONOSTICO DEL COSTO DEL PROYECTO

ANALISIS POR MEDIO DE GRAFICO TORNADO

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CONCLUSIONES FINALES

Cconsideramos este debido a la fluctuacin de la moneda debido a que el costodel metro cuadrado se da en dlares y actualmente este no se encuentra estable por lo que su precio puede aumentar o disminuir Lo mismo que el terreno las maquinarias se ven afectadas por el dlar

Este costo se ve afectado en si por el aumento de produccin en el proyecto por loque se contratara mas personal de mano de obra directa y se estabilizara este costo en el ao cuatro o cinco para adelante

Este costo tambin va relacionado directamente con la produccin y como yaexplicamos por lo que se ver afectado por el cambio de tamao de planta con el correr de los aos.

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