empresa de servicios publicos de granada antioquia e · 1.3 peticiones, quejas y reclamos: ......

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA ANTIOQUIA E.S.P.G.

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2016

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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................ 3

1. SISTEMA COMERCIAL ........................................................................................................ 4

1.1 Suscriptores ................................................................................................................... 4

1.2 Conexiones nuevas ...................................................................................................... 6

1.3 Peticiones, Quejas y Reclamos: ............................................................................... 7

1.4 Facturación: ................................................................................................................... 7

1.5 Cartera ............................................................................................................................. 8

1.6 Subsidios ........................................................................................................................ 9

2. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO .................................................................. 13

2.1 ANÁLISIS PRESUPUESTAL ......................................................................................... 13

2.1.1 Ingresos ..................................................................................................................... 13

2.1.2 Egresos ...................................................................................................................... 14

2.1.3 Cierre presupuestal ................................................................................................ 15

2.2 Información Financiera ................................................................................................. 17

2.2.1 Balance General ......................................................................................................... 17

2.2.2 Estado de Resultados ................................................................................................. 18

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2015 .................................. 19

3.1 PROYECTOS EJECUTADOS ....................................................................................... 19

Alcance del proyecto: .......................................................................................................... 19

3.1.2 Restauración de manhol ubicado en el sector San Pablo y construcción, a todo costo, de 12 chimeneas de desfogue de gas para el relleno sanitario ubicado en la Vereda Reyes del Municipio de Granada – Antioquia. ...................................................... 21

3.1.3 Construcción, a todo costo, de 12 chimeneas de desfogue de gas para el relleno sanitario ubicado en la Vereda Reyes del Municipio de Granada - Antioquia. 21

Alcance del proyecto: .......................................................................................................... 21

Las especificaciones de cada chimenea fueron las siguientes: ...................................... 21

3.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN ..................................................................................... 22

3.2.1 CONVENIO 193-2016 .............................................................................................. 22

4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA .......................................... 26

5. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 26

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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA E.S.P.G.

INFORME DE GESTIÓN

PRESENTACIÓN

La Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G., como entidad responsable de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del Municipio de Granada, presenta a los diferentes grupos de interés el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2016. El presente documento se desarrolla en cinco capítulos; en el primero se detalla todo lo referente al sistema comercial: usuarios, conexiones, PQRS, facturación, cartera, subsidios. En el segundo se aborda el informe presupuestal y financiero dando a conocer la ejecución presupuestal y los estados financieros; en el tercer capítulo se presentan los proyectos de inversión ejecutados en la vigencia; lo mismo que aquellos que se encuentran en proceso. En el capítulo cuarto se describen otras actividades realizadas por la empresa y se finaliza con el capítulo quinto en el cual se presentan algunas recomendaciones. El informe de gestión se constituye en una herramienta mediante la cual ratificamos nuestro compromiso permanente con la transparencia y damos a conocer las principales acciones, indicadores, proyectos y en general la información más relevante de la gestión realizada durante el año 2016.

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1. SISTEMA COMERCIAL

1.1 Suscriptores

Tabla 1. Número de suscriptores año 2016

ESTRATO O CLASE DE USO SUSCRIPTORES AÑO 2016 %

ESTRATO 1 221

92,18

ESTRATO 2 661

ESTRATO 3 1762

ESTRATO 4 7

USUARIOS RESIDENCIALES 2651

COMERCIAL 200

7,82 OFICIAL 25

USUARIOS NO RESIDENCIALES 225

TOTAL USUARIOS 2876 100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1

221

661

1762

7200

25

2876

Gráfico 1. Número de suscriptores a diciembre 31 de 2016

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4

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De acuerdo con la información registrada en la tabla N° 1, con corte a 31 de diciembre de 2016, la Empresa de Servicios Públicos de Granada presentó un registro de 2.876 suscriptores, de los cuales 2.651 son suscriptores residenciales que representan un 92,18% y el resto 225 suscriptores pertenecen al sector no residencial representando un 7.82%. El servicio de Acueducto presenta una cobertura del 99%, el servicio de alcantarillado del 90% y el servicio de Aseo del 100%. En la siguiente tabla se presenta el histórico de suscriptores y la tasa de crecimiento para el período 2008 – 2016:

Tabla 2. Histórico de suscriptores años 2008-2016

ESTRATO O CLASE DE USO SUSCRIPTORES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ESTRATO 1 169 173 174 182 187 188 195 220 221

ESTRATO 2 534 521 568 583 595 602 610 646 661

ESTRATO 3 1.551 1.555 1.598 1.631 1.656 1.700 1.719 1.736 1.762

ESTRATO 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7

USUARIOS RESIDENCIALES 2.259 2.254 2.347 2.403 2.445 2.497 2.531 2.609 2.651

COMERCIAL 164 162 170 171 177 180 185 192 200

OFICIAL 21 22 24 25 27 27 27 26 25

USUARIOS NO RESIDENCIALES

185 184 194 196 204 207 212 218 225

TOTAL USUARIOS 2.444 2.438 2.541 2.599 2.649 2.704 2.743 2.827 2.876

CRECIMIENTO -6 103 58 50 55 39 84 49

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, en la vigencia 2016 hay un aumento de 49 suscriptores respecto al año 2015.

6

1.2 Conexiones nuevas Durante el año 2016 la empresa atendió la totalidad de solicitudes de conexión presentadas por los usuarios, efectuando en total 24 instalaciones del servicio de acueducto. A continuación se detalla el histórico de conexiones realizadas en el período 2008-2016.

Tabla 3. Histórico de conexiones años 2008-2016

Descripción 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Conexiones nuevas 13 17 46 50 42 38 23 83 24

A los usuarios nuevos se les efectúa el cobro de los costos de conexión (materiales), dando la posibilidad de acceder a planes de financiación a quienes manifiestan dificultad para realizar el pago de contado.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1

13 17

46 5042 38

23

83

24

Gráfico 2. Histórico de conexiones años 2008-2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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1.3 Peticiones, Quejas y Reclamos:

La Empresa cuenta con una oficina para la atención de las peticiones quejas y reclamos presentados por los suscriptores y usuarios del servicio. En estas se atienden los reclamos realizados por los suscriptores en especial por el tema de la facturación.

En general la principal causa de reclamo de los usuarios es por alto consumo, para la solución de la causa se realiza una revisión de las instalaciones internas del suscriptor para darle la asesoría en la solución del problema. Igualmente, cuando se efectúa la lectura de los consumos en los micromedidores y se detecta una desviación significativa, se le da conocer al usuario para que realice su revisión interna o la reposición del medidor si es del caso. 1.4 Facturación:

En la siguiente tabla se presenta un resumen del valor facturado vs recaudado durante el año 2016, correspondiente a los tres servicios que presta la empresa: acueducto, alcantarillado y aseo; discriminado por cada mes.

Tabla 4. Facturación vs Recaudo acueducto, alcantarillado y aseo - año 2016

AÑO MES FACTURADO RECAUDADO % RECAUDO

2015 Diciembre 42.994.328 35.011.557 81,4

2016 Enero 43.626.510 35.424.523 81,2

2016 Febrero 42.917.748 34.186.933 79,7

2016 Marzo 44.849.085 34.529.971 77,0

2016 Abril 44.927.826 35.297.810 78,6

2016 Mayo 46.834.413 37.313.153 79,7

2016 Junio 45.018.024 34.601.751 76,9

2016 Julio 47.123.729 37.065.682 78,7

2016 Agosto 46.749.397 36.991.483 79,1

2016 Septiembre 46.386.900 36.625.192 79,0

2016 Octubre 47.874.625 35.165.283 73,5

2016 Noviembre 48.280.937 36.485.447 75,6

2016 Diciembre 47.455.832 39.461.607 83,2

Promedio mensual de recaudo 45.772.258 36.012.338 78,7

Total año 2016 552.045.026 433.148.835 78,5

De acuerdo con la información presentada en la tabla N°4 el promedio de recaudo mensual en el año 2016 fue de $36.012.338, equivalente al 78.7%.

8

Tabla 5. Histórico de facturación vs recaudo

Acueducto, Alcantarillado y Aseo años 2010 - 2016

AÑO FACTURADO RECAUDADO % RECAUDO

2010 441.048.510 271.297.670 62

2011 376.617.146 287.139.163 76

2012 407.435.293 322.747.128 79

2013 435.630.617 345.975.517 79

2014 450.485.386 369.273.951 82

2015 489.075.590 394.189.836 81

2016 552.045.026 433.148.835 79

Teniendo en cuenta la información de la Tabla N°5, el porcentaje de recaudo de las últimas vigencias se ha situado en un promedio del 76%, obteniendo un promedio de recaudo del 79% en el año 2016.

1.5 Cartera TABLA 6. VALOR DE LA CARTERA SEGÚN EDAD EN MESES

EDAD 7 8 9 10 12 13 14 18 19 20 23 26 29 31 48

VALOR 79.985 226.317 178.010 202.517 596.180 143.920 170.065 123.652 40.152 609.003 490.632 441.117 60.238 53.016 645.718

TOTAL CARTERA 4.060.522

TABLA 7. NÚMERO DE SUSCRIPTORES MOROSOS SEGÚN EDAD DE CARTERA

EDAD EN MESES 7 8 9 10 12 13 14 18 19 20 23 26 29 31 48

N° SUSCRIPTORES 3 3 3 4 5 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1

TOTAL SUSCRIP. MOROSOS 32

De acuerdo con la tabla N°6, a 31 de diciembre de 2016, la Empresa de Servicios Públicos finalizó con una cartera de $4.060.537, la cual es relativamente baja, gracias a que la empresa, una vez el usuario ajusta tres cuentas vencidas, procede con la suspensión del servicio. No obstante, se presentan algunos usuarios que manifiestan dificultades económicas, por lo cual se les da la facilidad de pagar por cuotas. Si pese al acuerdo de pago, se presenta atraso en el pago de las cuotas, se procede con la suspensión del servicio. Estas medidas han permitido normalizar y disminuir la cartera vencida.

9

Es de anotar que de los 2.876 suscriptores que registra la empresa a 31 de diciembre de 2016, sólo 32 se encuentran en mora.

Tabla 8. Valor de la cartera a diciembre 31 de 2016

CAPITAL INTERÉS TOTAL

3.599.964 460.573 4.060.537

88.66% 11.34% 100%

Según la Tabla N°8, del total de la cartera a diciembre 31 de 2016, el 88,66% corresponde a capital, equivalente a $3.599.964 y el 11,34% a interés, por valor de $460.573. 1.6 Subsidios Para la asignación de subsidios se aplica lo establecido en el Acuerdo 24 del 1 de diciembre de 2012, por medio del cual se aprueban los factores de subsidio y de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el cual tiene una vigencia de cinco años. De acuerdo con el Decreto en mención, los factores aprobados para la asignación de subsidios son los siguientes:

3.599.964

460.573

Gráfico 3. Valor de la cartera a diciembre 31 de 2016

CAPITAL INTERÉS

10

Tabla 9. Factores de subsidio aplicados para los servicios de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo

ESTRATO

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

ASEO CARGO FIJO

CONSUMO BÁSICO

CARGO FIJO

CONSUMO BASICO

ESTRATO 1 50% 50% 50% 50% 50% ESTRATO 2 40% 40% 40% 40% 40% ESTRATO 3 15% 15% 15% 15% 15%

Tabla 10. Factores de Aporte Solidario para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y aseo

Usuarios Residenciales de estrato 5 50%

Usuarios Residenciales de estrato 6 60%

Usuarios Comerciales 50%

Usuarios Industriales 30%

El Municipio de Granada, en cumplimiento de la normatividad vigente, en el año 2016, efectuó la transferencia de los subsidios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G., por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 11. Subsidios acueducto, alcantarillado y aseo año 2016

ESTRATO O CLASE DE USO

TOTAL SUBSIDIOS AÑO 2016

SUBSIDIO ACUEDUCTO SUBSIDIO ALCANTARILLADO SUBSIDIO ASEO

TOTAL SUBSIDIO Cargo Fijo Consumo Total Cargo Fijo Consumo Total

ESTRATO 1 -2.962.056 -3.998.864 -6.960.920 -1.189.148 -1.577.139 -2.766.287 -7.902.568 -17.629.775

ESTRATO 2 -7.189.707 -8.356.063 -15.545.770 -2.844.061 -3.313.914 -6.157.975 -19.065.314 -40.769.059

ESTRATO 3 -7.250.559 -9.754.361 -17.004.920 -2.900.282 -3.903.190 -6.803.472 -19.276.124 -43.084.516

ESTRATO 4 0 0 0 0 0 0 0 0

RESIDENCIALES -17.402.322 -22.109.288 -39.511.610 -6.933.491 -8.794.243 -15.727.734 -46.244.006 -101.483.350

COMERCIAL 2.688.541 5.460.472 8.149.013 1.069.419 2.174.431 3.243.850 9.567.576 20.960.439

OFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0

NO RESIDENCIALES 2.688.541 5.460.472 8.149.013 1.069.419 2.174.431 3.243.850 9.567.576 20.960.439

TOTAL USUARIOS -14.713.781 -16.648.816 -31.362.597 -5.864.072 -6.619.812 -12.483.884 -36.676.430 -80.522.911

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Tabla 12. Aportes subsidios acueducto, alcantarillado y aseo año 2016

PAGO SUBSIDIO MUNICIPIO APORTES USUARIOS COMERCIALES

TOTAL Acueducto Alcantarillado Aseo

Total Municipio

Acueducto Alcantarillado Aseo Total

Comercial

31.362.597 12.483.884 36.676.430 80.522.911 8.149.013 3.243.850 9.567.576 20.960.439 101.483.350

79,35% 20,65% 100%

Teniendo en cuenta la información de la tabla N°12, durante la vigencia 2016 se otorgó la suma de $101.483.350 por concepto de subsidios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. De esta suma se subsidió el 79.35% con cargo al presupuesto municipal, equivalente a $80.522.911 y el 20.65% con cargo a los sobreprecios cobrados a los suscriptores del sector comercial, equivalente a $20.960.439. En las siguientes figuras se presenta un resumen discriminado por sector y estratos de los subsidios otorgados a los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el año 2016.

Gráfico 4. Subsidios otorgados por servicio en el año 2016

De la información presentada se tiene que un 46% de los subsidios otorgados se destinaron para el servicio de aseo, equivalente a $46.244.006, un 39% para el servicio de acueducto, es decir, la suma de $39.511.610 y un 15% para el servicio de alcantarillado, equivalente a $15.727.734.

12

Gráfico 5. Subsidios otorgados por estrato en el año 2016

En cuanto a los subsidios otorgados por estrato, se tiene que para el estrato 1 se destinaron $17.629.775, correspondiente a un 17% del total de los subsidios, para el estrato 2 se destinaron $40.769.059, equivalente a un 40% y para el estrato 3 se destinaron $43.084.516 que corresponde a un 42% de los subsidios.

13

2. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

2.1 ANÁLISIS PRESUPUESTAL

2.1.1 Ingresos

Tabla 13. Ejecución Presupuestal de Ingresos a 31 de diciembre de 2016

Rubro Denominación Presupuesto

Inicial Presupuesto

Final Ejecuc.

31/12/2016 %

Ejecut %

Repres

Recaudo Promedio

mes

1 INGRESOS 490.561.936 691.519.287 616.958.302 89 100 51.413.192

11 RECURSOS PROPIOS 481.251.936 516.207.857 516.207.857 100

84

43.017.321

1101 VENTA DE SERVICIOS 395.700.000 434.750.050 434.750.050 100 36.229.171

11010 Acueducto 171.500.000 192.988.906 192.988.906 100 16.082.409

11011 Alcantarillado 62.000.000 67.443.993 67.443.993 100 5.620.333

11012 Aseo 162.200.000 174.317.151 174.317.151 100 14.526.429

1102 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

81.951.936 80.522.911 80.522.911 100 6.710.243

11020100 Subsidio Acueducto Estrato 1- 2- 3

32.931.845 31.362.597 31.362.597 100 2.613.550

11020101 Subsidio Alcantarillado Estrato 1- 2- 3

13.177.927 12.483.884 12.483.884 100 1.040.324

11020102 Subsidio Aseo Estrato 1- 2- 3

35.842.164 36.676.430 36.676.430 100 3.056.369

1103 CONVENIOS 3.600.000 934.896 934.896 100 77.908

12 COFINANCIACIONES 0 99.897.381 0 0 0

0

1202 MUNICIPALES 0 99.897.381 0 0 0

13 RECURSOS DE CAPITAL

9.310.000 75.414.049 100.750.445 134

16

8.395.870

1301 EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS

0 33.163.505 33.163.505 100 2.763.625

1302 DEBIDO COBRAR 7.380.000 22.629.464 52.548.231 232 4.379.019

1303 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

350.000 1.042.442 1.042.442 100 86.870

1304 RECUPERACIONES 1.580.000 18.578.638 13.996.267 75 1.166.356

A 31 de diciembre del año 2016 la Empresa de Servicios Públicos de Granada alcanzó una ejecución presupuestal de ingresos del 89% con respecto al presupuesto definitivo, lo cual representa un recaudo total de $616.958.302. El menor porcentaje de ejecución se registró en los recursos de cofinanciación, provenientes del Convenio N°193-2016, celebrado con el Municipio de Granada, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, y el Municipio, para el fortalecimiento técnico, operativo, para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la implementación de obras civiles, biológicas, sanitarias y de agua potable en las instalaciones del relleno sanitario, escombrera, acueducto multiveredal el Roble, El Edén, San Esteban y en el Sector Cristo Rey con cambio de redes de alcantarillado y cámaras de inspección”, esta situación teniendo en cuenta que la firma

14

del convenio se dio el 15 de noviembre de 2016, por tanto sólo fue posible iniciar los procesos contractuales esta vigencia.

De acuerdo con la tabla N°13 el recaudo total de ingresos está distribuido de la siguiente forma: por concepto de ingresos propios, representados principalmente por la venta de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y por los subsidios municipales, se alcanzó la suma de $516.207.857, equivalente al 84% del total de los ingresos, por concepto de cofinanciaciones se recaudó la suma de $0, valor equivalente al 0% del total de los ingresos y por concepto de recursos de capital la suma de $100.750.445, representando un 16% del total de los ingresos. 2.1.2 Egresos

Tabla 14. Ejecución Presupuestal de Egresos a 31 de diciembre de 2016

Rubro Descripción Presupuesto

Inicial Presupuesto

Final Compromisos Egresos

% Ejec

% Repr

2 EGRESOS 490.561.936 691.519.287 644.261.574 543.172.999 78,55 100,00

21 ADMINISTRACION Y OPERACION 490.561.936 548.965.490 535.885.913 509.824.390 92,87 83,18

211 ADMINISTRACION 157.370.058 158.673.171 156.273.478 151.303.816 95,36

24,26

2111 Servicios personales directos 51.965.546 56.067.496 54.165.381 54.165.381 96,61

2112 Servicios personales indirectos 40.369.843 34.800.000 34.800.000 34.800.000 100,00

2113 Transferencias 12.334.669 13.440.828 13.420.378 8.450.716 62,87

2114 Gastos Generales 52.700.000 54.364.847 53.887.719 53.887.719 99,12

21140 Adquisición de bienes 3.900.000 6.430.499 6.365.799 6.365.799 98,99

21141 Adquisición de servicios 29.800.000 29.143.301 28.730.873 28.730.873 98,58

21142 Impuestos - tasas y contribuciones 19.000.000 18.791.047 18.791.047 18.791.047 100,00

212 OPERACION DEL SISTEMA 333.191.878 390.292.319 379.612.435 358.520.574 91,86

58,92 2121 Acueducto 112.720.294 144.603.595 141.560.005 129.800.729 89,76

2122 Alcantarillado 64.381.972 73.736.523 72.952.914 68.234.374 92,54

2123 Aseo 156.089.612 171.952.201 165.099.516 160.485.471 93,33

22 SERVICIOS DE LA DEUDA 0 0 0 0 0,00 0,00

23 GASTOS INVERSIÓN 0 142.553.797 108.375.661 33.348.609 23,39

16,82

231 RECURSOS PROPIOS 0 27.417.023 23.206.516 12.436.516 45,36

2311 ACUEDUCTO 0 4.051.861 4.051.861 4.051.861 100,00

2312 ALCANTARILLADO 0 3.274.655 3.274.655 3.274.655 100,00

2313 ASEO 0 20.090.507 15.880.000 5.110.000 25,43

232 COFINANCIACION 0 115.136.774 85.169.145 20.912.093 18,16

2322 MUNICIPAL 0 115.136.774 85.169.145 20.912.093 18,16

23220104 Convenio reparación Acueductos Veredales. -CA100-2015-

0 9.128.010 9.128.010 9.128.010 100,00

23220105 Convenio Redes acueducto y alcantarillado viviendas hogar Juvenil. -CA100-2015-

0 6.111.383 6.111.383 6.111.383 100,00

23220106 C.I. 193-2016 Fortalecimiento Técnico-Operativo Acueducto, Alcantarillado, Aseo

0 99.897.381 69.929.752 5.672.700 5,68

233 RECURSOS DEL CREDITO 0 0 0 0 0,00

15

A 31 de diciembre del año 2016, la ejecución presupuestal de egresos de la Empresa de Servicios Públicos de Granada fue del 93% con respecto a los compromisos; este porcentaje equivale a la suma de $644.261.574. En lo que respecta a gastos administrativos, éstos se calcularon en la suma de $156.273.478, correspondiente a un 24,26% del total de los egresos; por su parte, los gastos de operación del sistema ascendieron a $379.612.435, equivalentes a un 58,92% de la totalidad de los egresos, mientras que la ejecución de los gastos de inversión fue de $108.375.661, representando un 16,82% del presupuesto de egresos. 2.1.3 Cierre presupuestal El cierre de la vigencia fiscal 2016 arrojó los siguientes resultados:

Tabla 15. Cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016

BENEFICIARIO VALOR CONCEPTO

PORVENIR 17.422.732 Cesantías año 2016

EMPLEADOS E.S.P.G. 2.081.846 Intereses Cesantías año 2016

ACUAMBIENTE LTDA 23.057.726

Suministro de materiales y accesorios requeridos para la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Multiveredal El Roble, El Edén y San Esteban, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 193 de 2016, celebrado con el Municipio de Granada.

ACUAMBIENTE LTDA 4.924.271

Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Multiveredal El Roble, El Edén y San Esteban, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 193 de 2016, celebrado con el Municipio de Granada.

Las cuentas por pagar, a 31de diciembre de 2016, se calcularon en la suma de $47.486.575, de acuerdo con la información de la tabla N° 15.

Tabla 16. Reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2016


HORACIO GIRALDO ZULUAGA

380.000

Restauración de manhol ubicado en el sector San Pablo y construcción, a todo costo, de 12 chimeneas de desfogue de gas para el relleno sanitario ubicado en la Vereda Reyes del Municipio de Granada – Antioquia.

16


TECNI-VÁLVULAS TUBERÍAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS

S.A.S.

2.356.945

Suministro de medidores de agua potable domiciliarios y accesorios para la reparación de daños presentados en la red de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Granada – Antioquia.

TECNI-VÁLVULAS TUBERÍAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS

SAS

4.200.000

Otro sí N°2 al Contrato de Suministro SU16-2016, cuyo objeto es: “Suministro de medidores de agua potable domiciliarios y accesorios para la reparación de daños presentados en la red de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del Municipio de Granada – Antioquia”.

DISAMBIENTAL LTDA

8.390.000

Contrato a todo costo para la ampliación del Relleno Sanitario Municipal con el suministro e instalación de geomembrana, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 193 de 2016, celebrado con el Municipio de Granada.

DIANA MARÍA TORRES VERGARA

2.000.000

Prestación de servicios profesionales a la Empresa de Servicios Públicos de Granada, mediante la caracterización de los residuos sólidos generados en la zona urbana del Municipio de Granada, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 193 de 2016, celebrado con el Municipio de Granada.

AMUCIC

3.950.000

Prestación de servicios a la Empresa de Servicios Públicos de Granada, mediante desarrollo de talleres sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en la zona urbana del Municipio de Granada y realización de jornadas de reciclaje en el Corregimiento de Santa Ana y en la Vereda Los Medios; en el marco del Convenio Interadministrativo N° 193 de 2016, celebrado con el Municipio de Granada.

ELKIN DE JESÚS GIRALDO AGUIRRE

32.325.055

Contrato a todo costo para la realización de obras civiles, biológicas, sanitarias y de agua potable en las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal y de la Compostera, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 193 de 2016, celebrado con el Municipio de Granada.

Las reservas presupuestales, a 31de diciembre de 2016, se calcularon en la suma de $53.602.000, según la información de la tabla N° 16.

17

2.2 Información Financiera 2.2.1 Balance General A continuación se presenta un resumen del Balance General Comparativo, con corte al 31 de diciembre de 2016:

Tabla 17. Balance General Comparativo a 31 de diciembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONCEPTO PERIODO ACTUAL 31-Dic-16

PERIODO

ANTERIOR 31-Dic-15

ACTIVO $ $ CORRIENTE (1) 142.233 93.119

11 EFECTIVO 48.495 48.806

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

475 249

14 DEUDORES 75.259 24.383

15 INVENTARIOS 18.004 19.681

ACTIVO

NO CORRIENTE (2) 4.961.015 5.153.298

14 DEUDORES 5.673 8.987

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4.105.438 4.288.824

19 OTROS ACTIVOS 849.904 855.487

TOTAL ACTIVO (1+2) 5.103.248 5.246.417

PASIVO $ $

CORRIENTE (3) 43.026 51.348

24 CUENTAS POR PAGAR 4.404 1.932

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

33.800 33.144

27 PASIVOS ESTIMADOS 4.822 8.731

29 OTROS PASIVOS 0 7.541

TOTAL PASIVO ( 3+4) 43.026 51.348

18

PATRIMONIO 5.060.221 5.195.069

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 5.060.221 5.195.069

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.103.248 5.246.417

2.2.2 Estado de Resultados A continuación se presenta el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Comparativo, con corte a 31 de diciembre de 2016:

Tabla 18. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental Comparativo, a 31 de diciembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

CODIGO CONCEPTO PERIODO ACTUAL 31-Dic-16

PERIODO

ANTERIOR 31-Dic-15

$ $ INGRESOS 563.683 477.591

41 INGRESOS FISCALES 670 886

4110 No Tributarios 670 886

43 VENTA DE SERVICIOS 563.013 476.705

4321 Acueducto 241.181 202.307

4322 Alcantarillado 89.971 72.796

4323 Aseo 231.861 201.602

4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos 0 0

GASTOS OPERACIONALES 150.848 151.087

51 DE ADMINISTRACIÓN 140.285 141.976

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.

10.563 9.111

COSTO DE VENTAS 573.985 340.067

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -161.150 -13.563

48 OTROS INGRESOS 26.589 19.474

58 OTROS GASTOS 286 57

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO -134.847 5.854

0 0

19

De acuerdo con la información de la Tabla N° 18, con corte a 31 de diciembre de 2016, la empresa registró ingresos por valor de $590.272.000, gastos por $151.134.000, un costo de ventas por $573.985.000; obteniéndose al final del ejercicio un déficit por valor de $134.847.000. Es importante mencionar que el Municipio de Granada, mediante la Resolución N° 456 del 29 de diciembre de 2015, realizó la transferencia de algunos bienes (redes de acueducto, hidrantes, válvulas, macromedidores, redes de alcantarillado) a la Empresa de Servicios Públicos de Granada, los cuales fueron valorizados en $4.206.760.360. De igual forma, mediante Escritura Pública Número 441 del 28 de diciembre de 2015, efectuó donación de los predios con sus mejoras y anexidades correspondientes a la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, tanque de almacenamiento, avaluados en $55.512.000. La incorporación de estos bienes aumentó el valor del patrimonio de la empresa, a la par, la depreciación y el mantenimiento han incrementado los costos de venta en los servicios de acueducto y alcantarillado; situación que no está inmersa en las tarifas. Lo citado en el párrafo anterior constituye la principal causa para que en la vigencia fiscal 2016 el resultado del ejercicio sea negativo. 3. PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS EN EL AÑO 2015

A continuación presentamos las acciones realizadas para el mejoramiento de la prestación de los servicios: 3.1 PROYECTOS EJECUTADOS

3.1.1 Construcción de una caseta para el almacenamiento de los químicos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y suministro e instalación de compuerta corrediza para el tanque desarenador; tapa y registro para alcantarillas de la zona urbana del Municipio de Granada - Antioquia.

Fecha de inicio: 3 de noviembre de 2016

Fecha de terminación: 22 de noviembre de 2016

Lugar de ejecución: Área Urbana del Municipio de Granada

Valor inicial proyecto: $3.026.516

Valor ejecutado: $3.026.516

Alcance del proyecto:

Construcción de una caseta para el almacenamiento de los químicos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

20

Suministro e instalación de compuerta corrediza para el tanque desarenador, tapa y registro para alcantarillas de la zona urbana.

Construcción de caseta para almacenamiento de químicos de la PTAP

21

Construcción de caseta para almacenamiento de químicos de la PTAP

3.1.2 Restauración de manhol ubicado en el sector San Pablo y construcción, a todo costo, de 12 chimeneas de desfogue de gas para el relleno sanitario ubicado en la Vereda Reyes del Municipio de Granada – Antioquia.

FECHA DE INICIO: 4 de agosto de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN:

4 de diciembre de 2016

VALOR DEL CONTRATO: $2.860.000

LUGAR DE EJECUCIÓN: Granada (Antioquia)

3.1.3 Construcción, a todo costo, de 12 chimeneas de desfogue de gas para el relleno sanitario ubicado en la Vereda Reyes del Municipio de Granada - Antioquia.

FECHA DE INICIO: 11 de abril de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de abril de 2016

VALOR INICIAL: $1.080.000

VALOR EJECUTADO: $1.080.000

LUGAR DE EJECUCIÓN: Granada (Antioquia)

Alcance del proyecto: Las especificaciones de cada chimenea fueron las siguientes:

Altura 1.10 mts

Espesor 60 x 60 de diámetro.

Componentes Piedra de río, cuatro varillas de hierro de 2 mts de altura, tubo sanitario de dos pulgadas y alambre de amarre.

22

3.2 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

3.2.1 CONVENIO 193-2016

Objeto: Aunar esfuerzos entre la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, y el Municipio, para el fortalecimiento técnico, operativo, para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la implementación de obras civiles, biológicas, sanitarias y de agua potable en las instalaciones del relleno sanitario, escombrera, acueducto multiveredal el Roble, El Edén, San Esteban y en el sector Cristo rey con cambio de redes de alcantarillado y cámaras de inspección.

COFINANCIACIÓN

Municipio de Granada $99.897.381

E.S.P de Granada $18.393.885

VALOR TOTAL $118.291.266

DETALLE VALOR

Plazo del Convenio 4 meses

Fecha de Inicio 15 de noviembre de 2016

Fecha de Terminación 15 de marzo de 2017

CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO 193-2016:

CONTRATO DE OBRA OB04-2016:

Realización de obras de mantenimiento y adecuación de la Escombrera Municipal, para garantizar un efectivo manejo de los escombros depositados y por ende, minimizar el impacto ambiental.

FECHA DE INICIO: 21 de noviembre de 2016.


16 de diciembre de 2016.

VALOR DEL CONTRATO:

$5.222.700.


Contrato a todo costo para la realización de obras civiles, biológicas, sanitarias y de agua potable en

23

las instalaciones del Relleno Sanitario Municipal y de la Compostera.

FECHA DE INICIO: 1 de diciembre de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de febrero de 2017

VALOR INICIAL PROYECTO: $32.325.055


Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Acueducto Multiveredal El Roble, El Edén y San Esteban.



30 de diciembre de 2016


24


Contrato a todo costo para la ampliación del Relleno Sanitario Municipal con el suministro e instalación de geomembrana.


FECHA DE TERMINACIÓN: 1 de marzo de 2017

VALOR INICIAL PROYECTO: $8.390.000

CONTRATO PS15-2016

Desarrollo de talleres sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en la zona urbana del Municipio de Granada y la realización de jornadas de reciclaje en el Corregimiento de Santa Ana y en la Vereda Los Medios.

FECHA DE INICIO: 23 de noviembre de 2016


23 de febrero de 2017


25

CONTRATO PS16–2016: Caracterización de los residuos sólidos generados en la zona urbana del Municipio de Granada.



9 de marzo de 2017

VALOR DEL CONTRATO:

$2.000.000

26

4. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA

Durante el año 2016 la empresa entregó agua potable a los usuarios cumpliendo con la normatividad.

Presentación de los informes requeridos por los diferentes entes de control.

Apoyo al municipio en la presentación de los informes para la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), envío del informe de estratificación, cargue de información al SUI.

Actualización del RUPS de la empresa para el año 2016.

Se viene apoyando la labor que se realiza desde el Comité de Desarrollo de Control Social con la realización de las reuniones mensuales.

Reposición de 76 micromedidores domiciliarios que cumplieron su vida últil

5. RECOMENDACIONES

5.1 Área Administrativa Se debe seguir avanzando con la implementación de las Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Mejorar el procedimiento de atención de peticiones quejas y reclamos para darle una mejor claridad a los usuarios.

Continuar con los trámites de legalidad en la Comisión de Regulación de Agua

Potable y Saneamiento Básico (CRA) de los contratos de Condiciones Uniformes para los servicios de Acueducto y Alcantarillado y Aseo.

5.2 Servicio de Acueducto Según hallazgo de la Auditoría Ambiental se debe realizar un programa de

control de pérdidas de agua que nos permita en el mediano plazo mejorar el índice de agua no contabilizada.

Actualización del Plan Quinquenal de Ahorro y uso racional del Agua. Ampliación de redes de acueducto para los desarrollos urbanísticos e

institucionales que se tienen proyectados en la zona del Hogar Juvenil Masculino (40 viviendas gratis y plaza de ferias).

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5.3 Servicio de Alcantarillado Continuar con la ejecución del plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

Gestión de recursos que nos permitan ejecutar las actividades proyectadas en

el plan maestro de alcantarillado (reposición de redes, optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, ampliación de cobertura con la construcción de sistemas independientes en aquellas zonas que no pueden ser cubiertas por la planta).

5.4 Servicio de Aseo

Apoyar al municipio en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de acuerdo con la normatividad del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 reglamenta la prestación del servicio de aseo y la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014 en la cual se determina la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS.

Continuar con la ejecución de los proyectos Manejo Integrado de Residuos Sólidos.

empresa de servicios publicos de granada antioquia e · 1.3 peticiones, quejas y reclamos: ......

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