ejercicios estados de cambios situacion financiera (3) (1)

8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)

1/24

2013 2012

CORRIENTE

caja 8,442,750 12,895,580

Bancos 5,850,000 6,780,000

Cuentas de ahoo

Cuentas de ahoo

!eudoes C"#entes$nt#c#%o & $'ances

$nt#c#%o I(%uestos

Rec"a(ac#ones

Otas cuentas %o co)a

*o'#s#on ctas + co)a

In'enta#os

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### ###

*$NT$ - E./I*O

ote 17,650,246 14,500,000

Bodeas

ede %o'ee

Oc#na ch#co

Eu#%o de oc#na 4,609,190 4,609,190

Eu#%o de co(un#cac#n 1,615,600 1,615,600

Eu#%o de tans%ote

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### ###!e%ec#ac#on $cu(u"ada 6,224,790 6,224,790

Neto propiedad planta y equipo ### ###

OTRO $CTIO

Caos !#e#dos

a"o#ac#ones

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO ### ###

ET$!O !E C$:BIO EN E *$TRI:ONIO

2012 $/:ENTO

Ca%#ta" 8,745,176 2,254,824

Rese'a ea" ; ;

Rese'a de" %at#(on#o ; ;


2/24

Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ; ;

a"o#ac#on de $ct#'os ; ;

/t#"#dades $cu(u"adas ; 15,230,404

/t#"#dad en e" Ejec#c#o 15,230,404 15,383,996

###

ORI!EN DE "ONDOS

/TII!$! EN E Eastos !e%ec#ac#on & $ota(#ento ;

>astos $(ot#ac#on de !#e#dos

*o'#s#on & *as#'os Est#(ados

*o%#edad *"anta & Eu#%o

!e%ec#ac#on $cu(u"ada

$juste de In'enta#os

CAPITAL DE TRAA$O !ENERADO POR LA OPER ###

RECUPERACION DE DEDUCCIONES*o $ct#'#dades de ?#anc#ac#on No co#ente & *at#(on#o

/t#"#dad o %ed#da en 'enta de #n'es#on

/t#"#dad o %ed#da en 'enta *@*"anta & Eu#%o

*o au(ento de Ca%#ta" 2,254,824

TOTAL ACTIVO DE "INANCIACION %&%'(&)%(

TOTAL ORI!EN DE "ONDOS ###

APLICACIONES

$du#s#on de $ct#'os jos 3,150,246Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o

Cuentas %o *aa a "ao %"ao ;

!#st#)uc#on de /t#"#dades 15,230,404

TOTAL APLICACIONES ###

AU*ENTO O DIS*INUCION DEL CAPITAL DE TR 741,830 741,830

ANALISIS EN LOS CA*IOS EN EL CAPITAL DE TRAA$O

caja 4,452,830

Bancos 930,000

Cuentas de ahoo ;

Cuentas de ahoo ;

!eudoes C"#entes ;

$nt#c#%o & $'ances ;

$nt#c#%o I(%uestos ;

Rec"a(ac#ones ;

Otas cuentas %o co)a ;


3/24

*o'#s#on ctas + co)a ;

In'enta#os ;

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,382,830

O)"#ac#ones ?#nanc#eas 5,000,000

*o'eedoes ;Cuentas %o %aa 421,000

I(%uestos %o %aa 780,000

O)"#ac#ones "a)oa"es ;

$nt#c#%os ec#)#dos ;

;

;

;

;

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,641,000

Au+ento ,Di-+inu.ion / en el Capital de Tra0a 741,830


4/24

'a#ac#on 2013 2012 'a#ac#on

CORRIENTE

4,452,830 ;

930,000O)"#a ?#nanc#eas 2,500,000 7,500,000 AAA

; *o'eedoes ;

; Cuentas %o %aa 2,279,000 2,700,000 421,000

; I(%uestos %o %aa 780,000 780,000; O)"#ac#ones "a)oa"es ;

; $nt#c#%os ec#)#dos ;

; ;

; ;

; ;

; ;

; ;

,'&2)%&)23/ TOTAL PASIVO CORRIENTE '&''4&333 ### ###

;

$R>O *$O ; Tans a "ao *"ao ;

3,150,246 TOTAL PASIVO LAR!O PLA5

; ;

; TOTAL PASIVO '&''4&333 ### ###

; ;

; *$TRI:ONIO ;

; Ca%#ta" 11,000,000 8,745,176 2,254,824

; Rese'a ea" ;

Rese'a de" %at#(on#o ;

2&6'3&%(7 Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ;; a"o#ac#on de $ct#'os ;

2&6'3&%(7 /t#"#dades $cu(u"adas ;

/t#"#dad en e" Ejec#c#o 15,383,996 AAA 153,592

;

TOTAL PATRI*ONIO ### ### ###

; ;

; ;

;

;

;

,%&%2%&')(/ TOTAL PASIVO *AS PATRI* ### ### ###

!I:IN/CION 2013 !I?ERENCI$ *R/EB$

; 11,000,000 2,254,824 ;

; ; ; ;

; ; ; ;


5/24

; ; ; ;

; ; ; ;

15,230,404 ; 15,230,404 ;

15,230,404 15,383,996 15,383,996 ;

%7&2)2&447

;


6/24


7/24

CAPITAL DE TRAA$O

CORRIENTE

4,452,830 Caja

4,070,000 Bancos

; Cuentas de ahoo

421,000 Cuentas de ahoo

780,000 !eudoes C"#entes ; $nt#c#%o & $'ances

; $nt#c#%o I(%uestos

; Rec"a(ac#ones

; Otas cuentas %o co)a

; *o'#s#on ctas + co)a

; In'enta#os

;

741,830 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

*$NT$ - E./I*O

ote

Bodea Nue'a

ede %o'ee

Oc#na ch#co

Eu#%o de oc#na

Eu#%o de co(un#cac#n

Eu#%o de tans%ote

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO!e%ec#ac#on $cu(u"ada

Neto %o%#edad %"anta & eu#%o

OTRO $CTIO

Caos !#e#dos

a"o#ac#ones

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO


Ca%#ta"

Rese'a ea"

Rese'a de" %at#(on#o


8/24

Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o

a"o#ac#on de $ct#'os

/t#"#dades $cu(u"adas

/t#"#dad en e" Ejec#c#o

ORI!EN DE "ONDOS

/TII!$! EN E Eastos !e%ec#ac#on & $ota(#ento






CAPITAL DE TRAA$O !ENERADO POR LA OPER

RECUPERACION DE DEDUCCIONES*o $ct#'#dades de ?#anc#ac#on No co#ente & *at#(



*o au(ento de Ca%#ta"

TOTAL ACTIVO DE "INANCIACION

TOTAL ORI!EN DE "ONDOS

APLICACIONES

$du#s#on de $ct#'os josRe'a"o#ac#on de" %at#(on#o

Cuentas %o *aa a "ao %"ao

!#st#)uc#on de /t#"#dades

TOTAL APLICACIONES

AU*ENTO O DIS*INUCION DEL CAPITAL DE TR

ANALISIS EN LOS CA*IOS EN EL CAPITAL DE

Caja

Bancos

Cuentas de ahoo

Cuentas de ahoo

!eudoes C"#entes

$nt#c#%o & $'ances

$nt#c#%o I(%uestos

Rec"a(ac#ones



9/24


In'enta#os

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

O)"#ac#ones ?#nanc#eas

*o'eedoesCuentas %o %aa

I(%uestos %o %aa

O)"#ac#ones "a)oa"es

$nt#c#%os ec#)#dos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Au+ento ,Di-+inu.ion / en el Capital de Tra0a


10/24

2012 2011 'a#ac#on 2012

CORRIENTE

0 0 ;

638,918 1,283,933 645,015O)"#a ?#nanc#eas 12,540

17,669 75,600 57,931 *o'eedoes 4,193,685

4,064,424 15,052,591 10,988,167Cuentas %o %aa 132,205

5,980,725 1,664,922 4,315,803 I(%uestos %o %aa 668,3833,883,283 5,398,022 1,514,739 O)"#ac#ones "a)oa"es 112,831

758,078 3,713 754,365 $nt#c#%os ec#)#dos 44,288

88,787 88,787 ;

66,200 3,762 62,438

23,110 17,548 5,562

348,954 1,817,547 1,468,593

### ### ,4&'(8&(36/TOTAL PASIVO CORRIENTE '&672&42%

$R>O *$O Tans a "ao *"ao 3,224,587

460,778 460,778 ; TOTAL PASIVO LAR!O PLA5 2&%%(&')8

1,026,422 1,026,422 ;

277,815 277,815 ; TOTAL PASIVO )&2))&'64

25,005 25,005 ;

52,875 52,875 ; *$TRI:ONIO

23,116 20,656 2,460 Ca%#ta" 2,560,000

479,684 479,684 ; Rese'a ea" 150,183

Rese'a de" %at#(on#o 900,000

%&2('&74' %&2(2&%2' %&(73 Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o 48,375650,499 475,298 175,201 a"o#ac#on de $ct#'os 227,636

1,695,196 1,867,937 172,741 /t#"#dades $cu(u"adas 2,657,947

/t#"#dad en e" Ejec#c#o 2,887,206

TOTAL PATRI*ONIO 4&(26&2(8

73,106 109,658 36,552

227,636 57,636 170,000

233&8(% 678&%4( 622&(()

### ### ,4&')7&74(/ TOTAL PASIVO *AS PATRI* ###

2011 $/:ENTO !I:IN/CION 2012 !I?ERENCI$

300,000 2,260,000 ; 2,560,000 2,260,000

150,183 ; ; 150,183 ;

900,000 900,000 ;


11/24

84,924 36,549 48,375 36,549

57,636 170,000 ; 227,636 170,000

2,269,609 2,657,947 2,269,609 2,657,947 2,269,609

2,657,947 2,887,206 2,657,947 2,887,206 2,887,206

7&(%3&%44 4&(26&2(8

2,887,206

175,201

36,552

2&34)&4'4

n#o

2,260,000

%&%73&333

'&2')&4'4

2,46036,549

6,085,964

2,269,609

)&24(&')%

3,035,623 3,035,623 ;

RAA$O

;

645,015

57,931

AAA

4,315,803

1,514,739

754,365

;

62,438


12/24

5,562

1,468,593

9,547,401

1,434

5,982,869 218,257

371,681

94,233

31,770

;

;

;

;

6,511,778

3,035,623


13/24

2011 'a#ac#on CAPITAL DE TRAA$O

13,974 1,434 643,581

AAA AAA 5,924,938

350,462 218,257 10,769,910

AAA 371,681 4,687,48418,598 94,233 1,608,972

76,058 31,770 786,135

; ;

; 62,438

; 5,562

; 1,468,593

; ;

### ### 3,035,623

;

;AAA AAA

### ###

;

### ###

;

;

300,000 2,260,000

150,183 ;

900,000 ;

84,924 36,549 57,636 170,000

AAA 388,338

AAA 229,259

;

### ###

;

;

;

;

;

### ###

*R/EB$

;

;

;


14/24

;

;

;

;


15/24


16/24

2013 2012

CORRIENTE

caja 16,750,000 23,500,000

Bancos 53,890,000 66,850,000

Cuentas de ahoo

Cuentas de ahoo

!eudoes C"#entes AAA 98,785,000$nt#c#%o & $'ances

$nt#c#%o I(%uestos

Rec"a(ac#ones



In'enta#os AAA AAA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### ###

*$NT$ - E./I*O

ote 55,988,000 55,988,000

Bodeas AAA AAA

ede %o'ee 15,000,000 5,000,000

Oc#na ch#co

Eu#%o de oc#na

Eu#%o de co(un#cac#n

Eu#%o de tans%ote 50,175,000 35,805,000

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### ###!e%ec#ac#on $cu(u"ada 44,627,000 35,777,000

Neto propiedad planta y equipo ### ###

OTRO $CTIO

Caos !#e#dos

a"o#ac#ones 69,885,000 69,885,000

TOTAL OTROS ACTIVOS ### ###

TOTAL ACTIVO ### ###


2012 $/:ENTO

Ca%#ta" AAA 15,000,000

Rese'a ea" 20,000,000 ;

Rese'a de" %at#(on#o ; ;


17/24

Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ; ;

a"o#ac#on de $ct#'os 69,885,000 ;

/t#"#dades $cu(u"adas AAA 15,065,875

/t#"#dad en e" Ejec#c#o 15,065,875 12,689,662

###

ORI!EN DE "ONDOS

/TII!$! EN E Eastos !e%ec#ac#on & $ota(#ento 8,850,000






CAPITAL DE TRAA$O !ENERADO POR LA OPER ###

RECUPERACION DE DEDUCCIONES*o $ct#'#dades de ?#anc#ac#on No co#ente & *at#(on#o



*o au(ento de Ca%#ta" 15,000,000

TOTAL ACTIVO DE "INANCIACION ###

TOTAL ORI!EN DE "ONDOS ###

APLICACIONES

$du#s#on de $ct#'os jos 24,370,000Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o

Cuentas %o *aa a "ao %"ao 7,587,000

!#st#)uc#on de /t#"#dades 10,925,875

TOTAL APLICACIONES ###

AU*ENTO O DIS*INUCION DEL CAPITAL DE TR 6,343,213 6,343,214

ANALISIS EN LOS CA*IOS EN EL CAPITAL DE TRAA$O

caja 6,750,000

Bancos 12,960,000

Cuentas de ahoo ;

Cuentas de ahoo ;

!eudoes C"#entes 17,098,000

$nt#c#%o & $'ances ;

$nt#c#%o I(%uestos ;

Rec"a(ac#ones ;

Otas cuentas %o co)a ;


18/24

*o'#s#on ctas + co)a ;

In'enta#os 2,555,380

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,620

O)"#ac#ones ?#nanc#eas 1,730,000

*o'eedoes 8,900,000Cuentas %o %aa ;

I(%uestos %o %aa 883,406

O)"#ac#ones "a)oa"es ;

$nt#c#%os ec#)#dos ;

;

;

;

;

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,286,594

Au+ento ,Di-+inu.ion / en el Capital de Tra0a 6,343,214


19/24

'a#ac#on 2013 2012 'a#ac#on

CORRIENTE

6,750,000

12,960,000 O)"#a ?#nanc#eas 21,155,000 AAA AAA

; *o'eedoes 84,750,000 AAA 8,900,000

; Cuentas %o %aa ;

17,098,000 I(%uestos %o %aa 6,537,099 7,420,505 883,406 ; O)"#ac#ones "a)oa"es ;

; $nt#c#%os ec#)#dos ;

; ;

; ;

; ;

2,555,380 ;

; ;

,'7&7%3/ TOTAL PASIVO CORRIENTE ### ### ###

;

$R>O *$O ; Tans a "ao *"ao 42,198,000 AAA AAA

; TOTAL PASIVO LAR!O PLA5 ### ### ###

; ;

10,000,000 TOTAL PASIVO ### ### ###

; ;

; *$TRI:ONIO ;

; Ca%#ta" AAA AAA AAA

14,370,000 Rese'a ea" 20,000,000 AAA ;

Rese'a de" %at#(on#o ;

###Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ;8,850,000 a"o#ac#on de $ct#'os 69,885,000 AAA ;

###/t#"#dades $cu(u"adas AAA AAA 4,140,000

/t#"#dad en e" Ejec#c#o 12,689,662 AAA AAA

;

TOTAL PATRI*ONIO ### ### ###

; ;

; ;

;

;

;

### TOTAL PASIVO *AS PATRI* ### ### ###

!I:IN/CION 2013 !I?ERENCI$ *R/EB$

; 215,000,000 AAA ;

; 20,000,000 ; ;

; ; ; ;


20/24

; ; ; ;

; 69,885,000 ; ;

10,925,875 106,890,000 10,925,875 ;

15,065,875 12,689,662 12,689,662 ;

(%(&(7(&77%

1


21/24


22/24

CAPITAL DE TRAA$O

6,750,000

11,230,000

8,900,000

;

17,981,406;

;

;

;

;

2,555,380

;

6,343,214


23/24


24/24

ejercicios estados de cambios situacion financiera (3) (1)

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