situacion financiera 2011 hospital del salvador subdireccion administrativa julio 2011

SITUACION FINANCIERA 2011HOSPITAL DEL SALVADOR

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA JULIO 2011

Mayo- 2010

Presupuesto 2010

Presentación

SITUACIÓN INGRESOS Y GASTOS 2011

PRESUPUESTO 2011

SITUACIÓN DEUDA JULIO 2011

DESAFIOS AUTOGESTION

Subdirección Administrativa Análisis Situación Financiera y Presupuestaria JULIO 2011

La línea base del Presupuesto vigente de

Continuidad 2011 es menor que el Gasto

ejecutado el año 2010.

PPV 17.283.786 48%

PPI 18.744.884 52%

Ingresos Propios , Otros 2.197.998 6%Transferencias gasto Capital 164.848Total en M$ 38.431.199

Presupuesto de Ingresos

05 Transferencias Corrientes 36.068.353 94%

Subt. 21 Remuneraciones 19.421.425 51%Subt. 22 Bs. Y Ss. Consumo 16.338.777 43%Activos no financieros 173.483Iniciativas de Inversión "Hospital a punto"164.848Sub Total en M$ 36.098.533Servicio de la deuda 2.333.000 6%Total en M$ 38.431.533

Presupuesto de Gastos

Mayo- 2010

Ejecución Presupuestaria Ingresos a Julio 2011

Hospital del Salvador

SUBT. Clasificación EconómicaPresupuesto Vigente M$

EJECUCIÓN ACUMULADA a

JULIO 2011Ejecución

INGRESOS 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.068.353 25.902.942 72%

Prestaciones Valoradas 17.283.786 12.900.855 75%Prestaciones Institucionales 18.744.884 12.972.445 69%

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 1.722.608 801.813 47%08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 241.950 528.49312 RECUPERACION DE PRESTAMOS 233.440 637.62713 TRANSFERENCIAS PARA GASTO CAPITAL 164.848 0 0%

TOTAL INGRESO en M$ 38.431.533 27.870.940 73%

Mayo- 2010

Ejecución Presupuestaria Gastos a Julio 2011


SUBT. Clasificación EconómicaPresupuesto Vigente M$

EJECUCIÓN ACUMULADA a

JULIO 2011Ejecución

GASTOS 21 GASTOS EN PERSONAL 19.421.425 11.259.536 58%22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.338.777 14.213.612 87%23 Prest. Seguridad Previsional 7.88229 ADQ.ACTIVOS NO FINANCIEROS 173.483 38.332 22%31 INICIATIVAS DE INVERSION ( Proyectos) 164.848

SUB TOTAL GASTO OPERACIONAL 36.098.533 25.519.362 71%34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.333.000 2.732.969 117%

TOTAL GASTO en M$ 38.431.533 28.252.331 74%

Mayo- 2010

Gastos ejecutados a Julio 2011


Subt. 21 Subt. 22 Subt. 29 Subt. 31 Sub total Subt. 34

Remuneraciones Bs. Ss Consumoinversión

autónomainversion sectorial

Ss. Deuda

1.470.806 1.601.911 3.072.717 2.855.517 5.928.234 1.460.097 1.223.834 2.683.931 72.263 - 2.611.668 1.892.477 2.051.482 3.943.959 33.912 - 3.910.047 1.493.276 2.998.547 1.066 4.492.889 14.231 - 4.478.658 1.486.520 1.868.406 484 3.355.410 2.142 - 3.353.268 1.945.054 2.407.284 23.762 4.376.100 4.376.100 1.511.306 2.062.148 13.020 3.586.474 3.586.474

11.259.536 14.213.612 38.332 - 25.511.480 2.732.969 28.244.449

44% 56% 73%

1.608.505 2.030.516 5.476 - 3.644.497

19.421.425 16.338.777 173.483 164.848 36.098.533 2.333.000 38.431.533

8.161.889 2.125.165

meses 5 1

Disponibilidad Presupuestari

a

enefebmarabrmayjunjul

TOTAL

Total

Promedio

Presupuesto

en M$

Mayo- 2010

Deuda Hospitalaria Julio 2011


Al mes de Julio la deuda hospitalaria alcanzó los

M$ 1.050.699

El índice de endeudamiento al mes de Julio es 0,51 meses de compromiso del gasto del subtítulo 22.

La antigüedad de la deuda es de 39 días de la fecha de factura.

Empresas a quienes les debemos

ACREEDORES CON MAYOR DEUDA VALOR

ROCHE CHILE LTDA. 97.445.204 NOVARTIS CHILE S.A. 87.583.287 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 83.055.123 TECNIGEN S.A. 54.706.285 PFIZER CHILE S.A. 48.863.376 J OHNSON Y J OHNSON DE CHILE S.A. 39.691.700 STRYKER CHILE Y CIA.LTDA 34.968.031 SANOFI- AVENTIS DE CHILE S.A. 33.710.796 GAES S.A. 33.541.990 ALCON LABORATORIO CHILE LTDA. 32.923.272 B. BRAUN MEDICAL S. A. 27.504.280 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA. 25.844.718 GRIFOLS CHILE S.A. 23.726.619 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 21.742.149 FRESENIUS KABI CHILE LTDA. 21.123.452 LABORATORIOS WYETH INC. 18.564.000 PROMEDON CHILE S.A. 15.554.814 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA 11.997.491 NOVOFARMA SERVICE S.A. 11.680.672 BIOTOSCANA FARMA SA. 11.662.000

SUB TOTAL DEUDA 20 735.889.259 70%

TOTAL PROVEEDORES 202 1.050.698.957

Deuda año 2010

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

EVOLUCION DE LA DEUDA AÑO 2010

Deuda 2010 3,078 1,303 2,534 3,4964,026 4,447 4,320 4,890 4,321 4,2835,411 2,861

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Mayo- 2010Hospital del Salvador

Los ahorros……., la disciplina Los ahorros……., la disciplina necesaria en el Subtítulo 22 y 21necesaria en el Subtítulo 22 y 21

Mayo- 2010

Gastos en Bienes y Servicios de Consumo


Componentes del Gasto Subt. 22 Gastado a J ulio %Farmacia HDS 6.627.740 47%Farmacia Programas Centrales 3.522.087 25%Compra al Sistema Extrahospitalario 492.440 3%Otros 3.551.896 25%Total Gasto Subt. 22 14.194.163

Mayo- 2010

Derivaciones al sistema extra hospitalario


La Contraloría ha observado los siguiente:

1. Inexistencia de Convenios, no se han licitados porque las bases técnicas para licitar se han demorado.

2.El resultado de los exámenes comprados al sistema extra hospitalario deben incorporarse en a ficha clínica.

A partir de Septiembre 2011: • Se crea un nuevo formato para la derivación al sistema extra hospitalario.• Se centralizará el proceso.

Mayo- 2010

Subtítulo 21


Las remuneraciones del personal adscrito

a la ley Médica representan el 30%

mientras que las remuneraciones del personal adscrito a la ley 18834 inciden

en un 56%

Remuneraciones Sub.21 ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL Total %Ley Médica 484.322 476.016 474.383 480.265 480.592 476.232 485.145 3.356.955 30%Ley 18834 889.682 910.793 885.168 923.873 895.316 910.312 880.760 6.295.904 56%Bonos, Incentivos, Otros 96.802 73.288 532.926 89.138 110.612 558.510 145.402 1.606.678 14%Total en M$ 1.470.806 1.460.097 1.892.477 1.493.276 1.486.520 1.945.054 1.511.307 11.259.537 100%

Mayo- 2010

Subtítulo 21: Remuneraciones pagadas en Julio 2011


En Julio las remuneraciones del personal adscrito a la ley Médica representan el 36% del gasto total

equivalentes a $493.995.956 ( ¿300 funcionarios?)

Las remuneraciones del personal ley 18834 representan el 64% equivalentes a $887.265.008

(1428 funcionarios?)

LEY N° DE

PAGOSMONTO $

LEY 15.076 (1) 97 161.676.265 12%

LEY 19.664 (2) 363 332.319.691 24%

LEY 18.834 1.428 887.265.008

TOTAL 1.888 1.381.260.964

36%

%

64%

100%


Gestión de Adquisiciones

Reporte Año 2010 Hospital del Salvador:

4.120 Publicaciones o Id Publicados

$21.000 millones anuales se transan en Plataforma Mercado Público equivalentes a USD 45 Millones de dólares al año.

10.842 Ordenes de Compra emitidas.

542 Proveedores Adjudicados


050

100150200250300350400450500

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

ID P

ub

licad

os

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10

2010 246 265 316 307 261 382 386 431 399 378 372 377

2009 322 287 370 308 343 345 353 324 320 307 308 242

N° Oportunidades de Negocio HdS

Id Publicados 2009: 3.829Id Publicados 2010: 4.120

+ 7%

Gestión de Adquisiciones año 2010


Transacciones Mercado Público año 2010

........ Razones endeudamiento........ Mayor cantidad y complejidad de los beneficiarios de FONASA

Entre los años 2004 y 2008, los beneficiarios han crecido en un 12,3%, con énfasis en beneficiarios de 40 a 49 años (17,9% crecimiento) , entre

50 y 59 años un (28,6%) , los de 60 a 69 años un 39,1% y los beneficiarios de más de 70 años un 26,8%.

La población beneficiaria País en el período 1990-2009 aumentó en promedio anual 13 habitantes por cada 100 personas, crecimiento de un 13%

20Hospital del Salvador

....... Impacto Plan Auge ….


Salud es pionera en el concepto de derecho garantizado a través del Plan Auge, es un bien universal que ha provocado estrés a la Red Pública y Privada

20062006 20072007 20082008 20092009 20102010

GES PAISGES PAIS 4040 5656 5656 5656 6969

GES HDSGES HDS 2222 3131 31(1)31(1) 30(1)30(1) 34(1)34(1)

PILOTO GES PAISPILOTO GES PAIS 77 77

PILOTO GES HDSPILOTO GES HDS 44 44

ACTIVIDAD EJECUTADA ACTIVIDAD EJECUTADA ( q prestaciones)( q prestaciones)

39.94639.946 46.91146.911 66.73366.733 68.99368.993 81.00881.008

Implementación Ley GES

El Hospital del Salvador el año 2010 garantiza un total de 34 de las 69 GES.

(1) Las Patologías de Hemofilia, Ortesis, Hipoacusia son atendidas en el Hospital y el financiamiento no ingresa al Hospital.


Transferencias GES 2006 – 2010 M$Transferencias GES 2006 – 2010 M$Transferencias GES 2006 – 2010 M$Transferencias GES 2006 – 2010 M$

4,692,2195,739,222

9,220,304 9,330,827 9,034,986

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2006 2007 2008 2009 2010

EXPANSION TRANSFERENCIAS GES EN M$

....... Los Desafíos........ Autogestión... Calidad


• Disciplina Financiera en la ejecución del gasto

Lograr una estabilidad del marco presupuestario (ingresos y gastos) con un presupuesto compatible con la actividad.

• Análisis y control mensual del gasto por parte de las Subdirecciones y Jefaturas que toman las decisiones .

... Qué necesitamos......Qué necesitamos......


.....La exigencia ...... Mejorar los Contratos .....La exigencia ...... Mejorar los Contratos PPV – PPI?..los registros ….conocer los costosPPV – PPI?..los registros ….conocer los costos


Capitalizar el aprendizaje........Capitalizar el aprendizaje........

La cuestión de los equipos directivos y las Jefaturas a cargo de personas.

Sistema Público de alta gerencia

El tema del equipo de salud y el cambio de Modelo.

Entender las claves

Construir el esperado “Equilibrio financiero”


Gracias.

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