ejecución presupuesto 2011 y lineamientos proyecto de presupuesto 2012 15-11-2011

Ejecución Presupuesto 2011 y lineamientos Proyecto de Presupuesto 2012

15-11-2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA APN

(AL 31-10-2011)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN

Ppto. Vigente

Ejec. acum. Oct-2011

% Ejec.

I INGRESOS CORRIENTES 373.721 329.634 88%

II GASTOS CORRIENTES 349.693 290.609 83%

III 24.028 39.024

IV INGRESOS DE CAPITAL 3.543 1.662 47%

V GASTOS DE CAPITAL 54.528 37.356 69%

VI INGRESOS TOTALES (I + IV) 377.264 331.296 88%

VII GASTOS TOTALES (II + V) 404.221 327.965 81%

VIII GASTOS PRIMARIOS 368.113 304.720 83%

IX INTERESES 36.108 23.245 64%

VIII RESULT. FINANCIERO (VI - VII) -26.958 3.330

IX RESULT. PRIMARIO (VI - VIII) 9.150 26.575

(en millones de $ corrientes)

RESULT. ECONÓMICO (I - II)

RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Ppto. Vigente

INGRESOS CORRIENTES 373.721 329.634 88,2%

Ingresos tributarios 235.928 206.740 87,6% Ganancias 47.192 46.764 99,1% IVA 68.961 60.549 87,8% Ganancia mínima presunta 724 528 73,0% Bienes personales 2.462 1.988 80,7% Créditos y Débitos en cta. cte. 26.818 24.686 92,1% Derechos de importación 14.138 11.155 78,9% Derechos de exportación 50.399 41.542 82,4%

Contribuciones de la Seg. Social 108.246 96.055 88,7%

Ingresos no tributarios 8.931 6.446 72,2%

Venta de Bienes y Servicios 2.025 1.301 64,2%

Rentas de la Propiedad 17.166 18.896 110,1%

Transferencias corrientes 1.425 197 13,8%

INGRESOS DE CAPITAL 3.543 1.662 46,9%INGRESOS TOTALES 377.264 331.296 87,8%


% de ejecución

(en millones de pesos)

FINALIDAD-FUNCIÓN

Ppto. Vigente


% de ejecución

28.177,7 22.828,3 81%Legislativa 1.636,8 1.539,7 94%Judicial 6.760,5 5.091,6 75%Dirección Superior Ejecutiva 3.348,9 2.428,3 73%Relaciones Exteriores 2.038,5 1.542,1 76%Relaciones Interiores 11.474,8 9.961,5 87%Administración Fiscal 2.216,7 1.810,7 82%Control de la Gestión Pública 432,4 268,7 62%Información y Estad. Básicas 269,3 185,6 69%

22.836,4 18.341,3 80%Defensa 8.655,5 6.940,5 80%Seguridad Interior 11.426,8 9.164,5 80%Sistema Penal 1.791,4 1.427,3 80%Inteligencia 962,7 809,0 84%


Finalidad y Función

Administración Gubernamental

Servicios de Defensa y Seguridad

FINALIDAD-FUNCIÓN

Ppto. Vigente


% de ejecución

230.393,5 193.303,0 84%Salud 14.387,3 11.306,1 79%Promoción y Asistencia Social 9.672,6 6.897,4 71%Seguridad Social 157.068,0 137.621,2 88%Educación y Cultura 29.626,4 22.617,3 76%Ciencia y Técnica 6.574,6 4.743,6 72%Trabajo 2.733,1 2.338,9 86%Vivienda y Urbanismo 5.278,7 4.007,2 76%Agua Potable y Alcantarillado 5.052,9 3.771,2 75%

86.431,3 69.992,5 81%

Energía, Combustibles y Minería 38.456,0 34.192,0 89%

Comunicaciones 4.918,7 2.177,4 44%Transporte 33.467,9 28.061,1 84%Ecología y Medio Ambiente 1.868,6 1.109,2 59%Agricultura 3.460,8 2.626,9 76%Industria 1.016,6 643,3 63%

Comercio, Turismo y Otros Serv. 3.060,2 1.078,7 35%

Seguros y Finanzas 182,5 104,0 57%

36.382,4 23.500,1 65%

404.221,4 327.965,1 81,1%



Servicios Sociales

Servicios Económicos

Deuda Pública

TOTAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Vig. Al 31-10-11

2.855,5

23.941,4

Recursos propios, afectados y remanentes de ejer. ant.

2.792,9

Compensación con aplicaciones financieras

21.147,9

Recursos del Tesoro y mayor endeudamiento

0,0


Tipo de modificación / Fte. de Financiamiento

Compensaciones

Ampliaciones

LINEAMIENTOS PRESUPUESTO 2012

Proyecciones Macro

5,1 % PIB 4,7 % CONSUMO 7,9 % INVERSIÓN 8,1 % IMPORTACIONES 8,8 % EXPORTACIONES 9,2 % IPC 12 % DEFLACTOR PIB 4,4 u$s/$ TIPO DE CAMBIO

FORTALECIMIENTO DEL SALDO COMERCIAL

SUPERÁVIT ESTIMADO

U$S 8.579 MILL.

Tasa de crecimiento del consumo inferior a la del PIB

CONCLUSIÓN: Crecimiento con mayor participación de la inversión, convergencia de la demanda interna a la oferta y fortalecimiento de la balanza comercial

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN

Prob. Cierre 2011

Proy. Ppto 2012

Dif. Dif. %

I INGRESOS CORRIENTES 409.909 504.563 94.654 23,1%

II GASTOS CORRIENTES 371.538 441.342 69.804 18,8%

III 38.371 63.221 24.849

IV INGRESOS DE CAPITAL 3.624 2.014 -1.611 -44,4%

V GASTOS DE CAPITAL 53.769 63.788 10.019 18,6%

VI INGRESOS TOTALES (I + IV) 413.533 506.576 93.043 22,5%

VII GASTOS TOTALES (II + V) 425.307 505.130 79.823 18,8%

VIII GASTOS PRIMARIOS 389.160 460.322 71.161 18,3%

IX INTERESES 36.147 44.808 8.662 24,0%

VIII RESULT. FINANCIERO (VI - VII) -11.774 1.446 13.220

IX RESULT. PRIMARIO (VI - VIII) 24.373 46.255 21.882

X FUENTES FINANCIERAS 190.150 239.848 49.698 26,1%

XI APLICACIONES FINANCIERAS 178.376 241.294 62.918 35,3%

RESULT. ECONÓMICO (I - II)


RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Prob. Cierre 2011

Proy. Ppto 2012

Dif. Dif. %

(1) (2) (2-1) (2-1)

INGRESOS CORRIENTES 409.909 504.563 94.654 23,1%Ingresos tributarios 259.961 321.022 61.061 23,5%

Ganancias 57.599 70.721 13.122 22,8% IVA 78.188 96.956 18.768 24,0% Internos coparticipados 5.394 6.417 1.023 19,0% Ganancia mínima presunta 663 728 65 9,8% Bienes personales 2.379 2.858 479 20,1% Créditos y Débitos en cta. cte. 30.497 37.331 6.834 22,4% Derechos de importación 15.060 18.736 3.676 24,4% Derechos de exportación 57.031 69.849 12.818 22,5%

Contribuciones de la Seg. Social 117.408 144.717 27.309 23,3%Ingresos no tributarios 9.245 11.404 2.158 23,3%Venta de Bienes y Servicios 2.106 2.013 -93 -4,4%Rentas de la Propiedad 20.237 24.830 4.593 22,7%Transferencias corrientes 952 577 -375 -39,4%

INGRESOS DE CAPITAL 3.624 2.014 -1.611 -44,4%INGRESOS TOTALES 413.533 506.576 93.043 22,5%


FUENTES Y APLICACIONES FINANCIERAS

mill. de pesos

en % del PIB

RESULTADO FINANCIERO 1.446 0,1%

FUENTES FINANCIERAS 239.848 11,5%

Endeudamiento e Incremento de Pasivos 227.950 10,9%Emisión de Títulos 136.311 6,5%

Títulos a largo plazo 102.186 4,9%Letras intra sector púb. 34.125 1,6%

Adelantos Transit. BCRA 65.498 3,1%Desembolsos de Org. Int. 15.057 0,7%Préstamos BNA 9.839 0,5%Colocación de Bocones 1.208 0,1%Otros 38 0,0%

Disminución de la Inversión Fciera. 11.898 11,5%Instituciones de la Seguridad Social 2.754 0,1%Ventas de BOGAR 4.000 0,2%Recupero de Provincias 3.952 0,2%Otros 1.192 0,1%

Proyecto 2012CONCEPTO

mill. de pesos

en % del PIB

APLICACIONES FINANCIERAS 241.294 11,6%

Amortización de Deudas 176.366 8,5%Devolución Adelantos Trans. BCRA 55.735 2,7%Letras intra Sector Público 18.236 0,9%Títulos Públicos 13.978 0,7%Recompra por Exceso de Crecimiento 14.260 0,7%Préstamos BNA 9.839 0,5%Organismos Internacionales 7.695 0,4%Prog. Desendeudamiento Pcial. 6.984 0,3%Deuda Consolidada 1.208 0,1%Dda. Resol. Sec. Energía Nº 403/03 3.726 0,2%Préstamos Garantizados 1.070 0,1%Otros 43.636 2,1%

Inversión Financiera 64.928 3,1%Fdo. Gtía. Sustentabilidad SIPA 29.285 1,4%Prog. Sustentab. Fzas. Pciales. 14.954 0,7%Adelantos a Prov. Y Contratistas 7.196 0,3%Fdo. Aportes del Tesoro Nacional 4.661 0,2%Recompra BOGAR 4.000 0,2%Fmiento. Productores Stor. Prim. 890 0,0%Asist. Fciera. p/ obras en Pcias. 424 0,0%Asist. Técnica y Fciera. a Pcias. 95 0,0%Obras Hídricas de Saneamiento 95 0,0%Ente Binacional Yacyretá 93 0,0%Otros 3.237 0,2%

CONCEPTOProyecto 2012

ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Importe Part. Importe Part.

GASTOS CORRIENTES 338.887 86,6% 371.538 87,4%Remuneraciones 43.478 12,8% 47.481 12,8%Bienes y servicios 19.000 5,6% 19.665 5,3%Transferencias corrientes 112.592 33,2% 123.727 33,3%Prestaciones de la Seg. Social 127.635 37,7% 144.482 38,9%Intereses 36.147 10,7% 36.147 9,7%

GASTOS DE CAPITAL 52.406 13,4% 53.769 12,6%Inversión Real Directa 16.956 32,4% 16.998 31,6%Transferencias de capital 35.135 67,0% 36.376 67,7%Inversión financiera 315 0,6% 395 0,7%

GASTOS TOTALES 391.293 100,0% 425.307 100,0%

2011 2012(en millones de $ corrientes)

FINALIDAD-FUNCIÓN

Prob. Cierre 2011

Proy. Ppto 2012

Dif. Dif. %

29.842,7 32.857,2 3.014,5 10,1%Legislativa 1.924,1 2.290,1 366,0 19,0%Judicial 7.029,2 8.406,0 1.376,8 19,6%Dirección Superior Ejecutiva 3.151,2 3.654,9 503,7 16,0%Relaciones Exteriores 2.036,6 2.787,3 750,7 36,9%Relaciones Interiores 12.413,6 12.102,5 -311,1 -2,5%Administración Fiscal 2.613,7 2.740,7 127,0 4,9%Control de la Gestión Pública 410,9 488,4 77,5 18,9%Información y Estad. Básicas 263,4 387,3 123,9 47,0%

24.335,5 29.141,3 4.805,8 19,7%Defensa 9.277,9 10.799,7 1.521,8 16,4%Seguridad Interior 12.109,0 14.676,4 2.567,4 21,2%Sistema Penal 1.824,9 2.339,2 514,3 28,2%Inteligencia 1.123,7 1.326,0 202,3 18,0%



Administración Gubernamental

Servicios de Defensa y Seguridad

Prob. Cierre 2011

Proy. Ppto 2012

Dif. Dif. %

251.332,6 303.027,6 51.695,0 20,6%Salud 14.986,7 17.939,3 2.952,6 19,7%Promoción y Asistencia Social 9.630,9 11.294,3 1.663,4 17,3%Seguridad Social 175.002,4 211.210,7 36.208,3 20,7%Educación y Cultura 32.501,2 38.478,1 5.976,9 18,4%Ciencia y Técnica 6.595,4 8.137,7 1.542,3 23,4%Trabajo 2.664,6 3.276,4 611,8 23,0%Vivienda y Urbanismo 5.104,0 5.423,4 319,4 6,3%Agua Potable y Alcantarillado 4.847,4 7.267,7 2.420,3 49,9%

83.414,0 94.994,5 11.580,5 13,9%Energía, Combustibles y Minería 36.330,0 43.209,6 6.879,6 18,9%Comunicaciones 5.018,7 5.707,5 688,8 13,7%Transporte 32.521,8 34.795,3 2.273,5 7,0%Ecología y Medio Ambiente 1.849,4 2.052,4 203,0 11,0%Agricultura 2.940,0 3.778,6 838,6 28,5%Industria 1.189,9 1.711,6 521,7 43,8%Comercio, Turismo y Otros Ser. 3.381,7 3.542,6 160,9 4,8%Seguros y Finanzas 182,5 196,9 14,4 7,9%

36.382,4 45.109,4 8.727,0 24,0%

425.307,2 505.130,0 79.822,8 18,8%


TOTAL


Servicios Sociales

Servicios Económicos

Deuda Pública

GASTOS SOCIALES

Ejecución 2010

Probable Cierre 2011

Proy. Ppto. 2012

Var. % Var. %

(1) (2) (3) (2)/(1) (3)/(2)

Servicios Sociales 190.599 251.333 303.028 31,9% 20,6%% PIB 13,2 14,2 14,5 7,6% 2,1%Gasto en Serv. Soc. (% APN) 58,1 59,1 60,0 1,7% 1,5%Gasto APN 327.836 425.307 505.130 29,7% 18,8%% PIB 22,7 24,0 24,2 5,7% 0,8%

Conceptos

En millones de pesos, porcentaje del PIB y estructura porcentual

Proy. Ppto. 2012

Beneficios jubilaciones y pensiones 5.926,7Pensiones No Contributivas 1.112,1Beneficios Asignaciones Familiares 7.664,5Programa At. Materno-Infantil

Kg. De leche entregado 16.000,0Tratamientos entregados 19.000,0

Dosis de vacunas 52.000,0Beneficiarios Plan "Argentina Trabaja" 2.000,0Personas Atendidas en Seguridad Alimentaria 3.400,0Programa "Conectar Igualdad" (computadoras) 1.000,0Viviendas terminadas 56,7Soluciones Habitacionales 7,8Beneficiarios de los programas sociales de subsidios 7.212,8

PRINCIPALES INDICADORES DEL GASTO SOCIAL

En miles

Indicador

SUBSIDIOS ECONÓMICOS

Créd. Vig. al 30/09/11

Proyecto 2012

Dif. Dif. %

Sector Energético 35.173,9 41.735,1 6.561,2 18,7%CAMMESA 19.604,1 21.802,2 2.198,0 11,2%ENARSA 8.581,8 11.600,0 3.018,2 35,2%Organismos provinciales 1.120,8 1.191,3 70,5 6,3%Ente Binacional Yaciretá 225,8 s/iNucleoeléctrica S.A. 965,3 2.173,8 1.208,5 125,2%Fdo. Fid. Transp. Eléc. Fed. 386,0 596,2 210,2 54,5%Yac. Carb. de Río Turbio 730,0 1.200,0 470,0 64,4%Resto 3.560,1 3.171,6 -388,4 -10,9%

16.516,4 19.024,8 2.508,4 15,2%

Concesionarios de trenes y subtes 3.500,1 4.255,3 755,3 21,6%

Fdo. Fid. Sist. Infraest. Transporte 7.327,5 8.454,1 1.126,6 15,4%

Administradora Ferroviaria S.E. 694,2 1.053,8 359,6 51,8%Operador Ferroviario S.E. 23,9 40,2 16,3 68,4%Aerolíneas Argentinas y Austral 2.091,7 2.488,4 396,7 19,0%FFCC Gral. Belgrano 1.313,7 2.128,0 814,3 62,0%Otros 1.565,5 605,1 -960,4 -61,3%

Otras Empresas Públicas 6.939,5 10.261,7 3.322,2 47,9%AySA 2.824,0 4.769,0 1.945,0 68,9%ARSAT 3.260,5 3.654,0 393,5 12,1%Radio y Televisión Argentina S.E. 618,2 712,2 94,0 15,2%TELAM S.E. 127,7 180,8 53,1 41,6%Otras empresas 109,1 945,7 836,6 767,0%

Sector agroalimentario 2.498,9 2.500,9 1,9 0,1%Sector Rural y Forestal 1.662,4 1.179,3 -483,1 -29,1%Sector industrial 347,1 571,8 224,7 64,7%

63.138,2 75.273,5 12.135,3 19,2%

Destino

Sector Transporte

TOTAL

(En millones de pesos)

TASAS DE VARIACIÓN SUBSIDIOS ECONÓMICOS(En millones de pesos)

Var. 06´-07´

Var. 07´-08´

Var. 08´-09´

Var. 09´-10´

Var. 10´-11´

Var. 11´-12´

Sector Energético 107% 98% -3% 63% 35% 19%125% 107% 24% 23% 24% 15%

Otras Empresas Públicas 125% 171% 64% 79% 67% 48%Sector agroalimentario 220% -39% 25% -14% 0%Sector Rural y Forestal 48% 111% 61% 34% 11% -29%Sector industrial -64% 38% 116% 18% 120% 65%

125% 113% 5% 47% 31% 19%

Destino

Sector Transporte

TOTAL

INVERSIÓN PÚBLICA

CONCEPTO 2011 2012 Dif. Dif. %

GASTOS DE CAPITAL 53.769,5 63.788,3 10.018,8 18,6I. Inversión Real Directa 16.998,1 19.398,2 2.400,1 14,1

Proyectos de Inversión 12.183,2 13.713,6 1.530,4 12,6Adquisición de Bienes de Uso 4.814,9 5.684,6 869,7 18,1

II. Transferencias de Capital 36.376,1 43.549,1 7.173,0 19,7Sector Privado 3.729,2 3.915,5 186,3 5,0

Unidades Familiares 3,6 9,4 5,8 161,1Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 279,1 257,2 -21,9 -7,8Empresas Privadas 3.446,5 3.648,9 202,4 5,9

Sector Público 32.420,5 39.547,3 7.126,8 22,0Universidades Nacionales 233,7 211,6 -22,1 -9,5Empresas Públicas No Financieras 7.916,2 12.942,4 5.026,2 63,5Instituciones Públicas Financieras 170,9 1,4 -169,5 -99,2Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF 1.369,0 1.448,0 79,0 5,8Gobiernos Provinciales 18.813,8 20.731,8 1.918,0 10,2Emp. Públicas No Financieras Provinciales 37,9 26,6 -11,3 -29,8Gobiernos Municipales 3.417,1 3.593,8 176,7 5,2Instituciones de Enseñanza Provinciales 461,9 591,7 129,8 28,1

Sector Externo 226,4 86,3 -140,1 -61,9Gobiernos Extranjeros 0,0 0,0 0,0Organismos Internacionales 226,4 86,3 -140,1 -61,9

III. Inversión Financiera 395,3 841,0 445,7 112,7


INDICADORES PROYECTOS

2011 2012

Cantidad de proyectos 1.597 1.482

Proyectos que insumen 50% de los créditos 80 40

Monto asignado a MINPLAN 85% 84%

Concentración geográfica 1 36% 49%

Indicadores

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LOS 10 MAYORES PROYECTOS DE INVERSIÓN

2011 2012Ruta Nacional Nº 14 Gualeguaychú - Paso de los Libres 776,6 694,5 (10,6) Construcción, Ampliación, Remodelación y Reparación de Parte Aeronáutica 536,6Construcción Autop. Buen Ayre y Repavimentación (Tramo I Acceso Oeste, Bs As-La Plata) 409,6 462,0 12,8 Misiones Satelitales (BID 1777/OC-AR-PROSAT) 210,0 291,7 38,9 Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR y BIRF 7442/AR) 244,2 283,9 16,2 Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial IV 274,7Obras de Refuerzo en Infraestructura Corredor Vial V 266,2Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires 75,4 260,0 244,8 Recuperación y Reparación Rompe Hielos Almirante Irizar 82,1 255,6 211,2 Centro Cultural del Bicentenario en el Edificio del Palacio del Correo 152,5 251,4 64,9 Resto de proyectos de inversión 11.763,1 7.367,8

TOTAL 13.713,6 10.944,5 25,3


Proyecto de LeyVar. %Proyecto de Inversión

GRACIAS

ejecución presupuesto 2011 y lineamientos proyecto de presupuesto 2012 15-11-2011

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