bpp fi cierre del periodo

EHP4 for SAP ERP 6.0 Septiembre 2010 Espaol

Cierre del Perodo Contabilidad Financiera (159)

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

Documentacin de proceso empresarial

SAP Best Practices Cierre del Perodo Contabilidad Financiera (159): BPD

SAP AG Pgina 2 de 72

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendacin

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin

Convenciones Tipogrficas

Estilo de escritura Descripcin

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.



Abreviaciones Obl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo ......................................................................................................................................... 72 Prerrequisitos ................................................................................................................................ 8

2.1 Datos Maestros ...................................................................................................................... 82.2 Roles ...................................................................................................................................... 8

3 Tabla de Resumen del Proceso .................................................................................................... 93.1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Da ................................................................................... 93.2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes ................................................................................ 103.3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio ......................................................................... 13

4 Etapas del Proceso ..................................................................................................................... 154.1 Escenario I: Cierre del Da ................................................................................................... 15

4.1.1 Actualizacin de Tipos de Cambio ............................................................................... 154.1.2 Espacios en la Asignacin de Nmeros de Documento ............................................... 164.1.3 Nmeros de Factura Asignados dos Veces ................................................................. 174.1.4 Visualizacin del Diario de Documentos Compacto ..................................................... 18

4.2 Escenario II: Cierre del Mes ................................................................................................. 194.2.1 Actualizacin de Tipos de Cambio ............................................................................... 194.2.2 Espacios en la Asignacin de Nmeros de Documento ............................................... 214.2.3 Nmeros de Factura Asignados dos Veces ................................................................. 224.2.4 Apertura y Cierre de Perodos Contables ..................................................................... 234.2.5 Registro de Contabilizaciones Peridicas .................................................................... 244.2.6 Contabilizacin de Contabilizaciones Peridicas ......................................................... 274.2.7 Ejecucin de Juego de Datos Batch Input .................................................................... 284.2.8 Compensacin Automtica de Cuenta EM/RF ............................................................. 294.2.9 Anlisis de Cuentas de Compensacin EM/RF ............................................................ 304.2.10 Compensacin Automtica ........................................................................................... 324.2.11 Contabilizacin de Asientos de Correccin .................................................................. 344.2.12 Revalorizacin de Moneda Extranjera .......................................................................... 354.2.13 Contabilizacin de Cargo de Impuestos (Contabilizacin Manual de Importes de Impuestos) ................................................................................................................................... 374.2.14 Declaracin de IVA ....................................................................................................... 394.2.15 Anlisis de Comparacin .............................................................................................. 414.2.16 Cierre del Perodo Contable Anterior ............................................................................ 43



4.2.17 Clculo de Intereses Sobre el Saldo ............................................................................ 454.2.18 Visualizacin del Diario de Documentos ...................................................................... 504.2.19 Balances Contables ...................................................................................................... 52

4.3 Escenario III: Cierre del Ejercicio ......................................................................................... 554.3.1 Creacin del Calendario de Fbrica para el Nuevo Ejercicio ....................................... 554.3.2 Arrastre de Saldos AP/AR ............................................................................................ 564.3.3 Arrastre de Saldos GL .................................................................................................. 574.3.4 Reagrupacin de Crdito con Saldo Deudor/Acreedores (Balance) ............................ 584.3.5 Confirmacin de Saldo de Crdito ................................................................................ 614.3.6 Confirmacin de Saldo de Dbito ................................................................................. 644.3.7 Cierre Final y Liberacin de Informes Financieros ....................................................... 674.3.8 Cierre del Perodo Contable Anterior ............................................................................ 684.3.9 Visualizacin del Diario de Documentos ...................................................................... 70

5 Apndice ...................................................................................................................................... 725.1 Anulacin de las Etapas del Proceso .................................................................................. 725.2 Formularios Utilizados .......................................................................................................... 72



Cierre del Periodo Contabilidad Financiera

1 Objetivo Las tareas de cierre son tareas peridicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:

Cierre del da Cierre del mes Cierre del ejercicio Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del da, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estndar que permite generar evaluaciones y anlisis directamente a partir de los saldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:

Creacin de balances y cuentas de prdidas y ganancias Documentacin de los datos contables

No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del da.

Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del da y para documentar los datos contables:

Diario de documentos compacto Evaluacin de los documentos que no se han contabilizado

Para llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las reas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:

Contabilidad de deudores y de acreedores Contabilidad de material Contabilidad de activos fijos

El cierre del ejercicio se divide en dos fases:

Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos perodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior.

A continuacin, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta.

El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Durante este proceso, las cuentas de prdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.

Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automticamente los saldos correspondientes que luego sern arrastrados al nuevo ejercicio fiscal.. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo.



Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros Ha introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de este escenario.

rea de Servicio

rea de Fabricacin y Comercializacin Datos maestros Valor Seleccin Comentarios

Centro de coste * Todos se requieren todos los centros de coste contabilizados

Maestro de materiales * TODOS se requieren todos los materiales contabilizados

Cuentas G/L * TODOS se requieren todas las cuentas

2.2 Roles Utilizacin Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Documentacin de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.

Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.

Rol de usuario Detalles Actividades Transaccin SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Empleado (Uso

Profesional) La asignacin de este rol

es necesaria para la funcionalidad bsica.

SAP_NBPR_FINACC-M

(Director de finanzas) S_BCE_68000174

S_ALR_87012342

S_ALR_87012341

S_ALR_87003642 (OB52)

F.14



SM35

F.19

F.13

FAGL_FC_VAL

FAGLF03

F.52

S_ALR_87012284 o S_PL0_86000028

SCAL

F.07

FAGLGVTR

FAGLF101

S_ALR_87012284

S_ALR_87012289

FBD1

FB50

S_ALR_87012287

SAP_NBPR_ES_FINACC-M (Director de finanzas) FB41

S_ALR_87012357

S_ALR_87012400

S_ALR_87012405

S_ALR_87012162

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores) F.17

SAP_NBPR_AP_CLERK-S

(Contable de Acreedores)

F.13

F.18

SAP_NBPR_IT_ADMIN-S

Gestin de IT (usuario profesional)

SP01

3 Tabla de Resumen del Proceso

3.1 Proceso 1: Proceso de Cierre del Da Etapa del proceso

Referen-cia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario Cdigo de transaccin

Resultados esperados



Etapa del proceso



Rol de usuario Cdigo de transaccin


Actualizacin de tipos de cambio

Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada da o cada mes.

SAP_NBPR_FINACC-M(Director de finanzas)

S_BCE_68000174 Los nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.

Espacios en la asignacin de nmeros de documento

Lista de verificacin para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documen-to en varios ledgers.


S_ALR_87012342 Lista de verificacin, si hay espacios en las listas de nmeros de documento.

Nmeros de factura asignados dos veces

Lista de verificacin de documen-tos asignados ms de una vez.


S_ALR_87012341 Lista de verificacin, si hay nmeros de factura duplicados.

Visualizacin del diario de documentos compacto

Lista de verificacin de los datos ms impor-tantes de los documentos contabiliza-dos.

SAP_NBPR_FINACC-M(Director de finanzas) o

SAP_NBPR_FINACC-M (Contable de libro mayor)

S_ALR_87012289 Hojas de totales, que indican los totales del Debe y el Haber para cada tipo de cuenta.

3.2 Proceso 2: Proceso de Cierre del Mes Etapa del proceso



Rol de usuario Cdigo de transac-cin


Actualizacin de tipos de cambio

Los tipos de cambio para monedas extranjeras se actualizan cada da o cada mes.

SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

S_BCE_68000174

Los nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.

Espacios en la asignacin de nmeros de

Lista de verificacin para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento en varios


S_ALR_87012342

Lista de verificacin, si hay espacios en las listas de nmeros de documento.



Etapa del proceso





documento ledgers. Nmeros de factura asignados dos veces

Lista de verificacin de documentos asignados ms de una vez.


S_ALR_87012341

Lista de verificacin, si hay nmeros de factura duplicados.

Abrir y cerrar perodos contables

Cerrar subsistemas de activos fijos, deudores y acreedores de la contabilizacin del perodo anterior. Se inicia un nuevo perodo contable.


S_ALR_87003642 (OB52)

No se pueden efectuar mas contabilizaciones de A/P, A/R, MM o activos fijos en el perodo anterior.

Se ha abierto un nuevo perodo contable para la contabilizacin, de modo que se pueden procesar las transacciones.

Indicar contabiliza-ciones peridicas

Los documentos peridicos del perodo indicados en el sistema se deben procesar.

SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas) o


FBD1 Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

Contabiliza-cin de contabiliza-ciones peridicas

Los documentos peridicos del perodo indicados en el sistema se deben procesar.


F.14 Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

Ejecucin de juego de datos batch input

Contabilizacin de los documentos peridicos procesados en el paso anterior.


SM35 Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos peridicos con datos de tratamiento ('next run on' y 'number of runs').

Compensa-cin automtica del proceso

Cuentas de compensacin GR/IR

SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de Acreedores)

F.13 Para cuentas GR/IR, el programa intenta crear un grupo de documentos que se



Etapa del proceso





especial de cuenta GR/IR

puede compensar desde un grupo de documentos que no se puede compensar mediante la omisin sucesiva de documentos.

Anlisis de cuentas de compensa-cin GR/IR

Anlisis de cuentas de compensacin GR/IR y visualizacin del IVA de adquisicin de la CE.


F.19 Analiza las cuentas de compensacin (GR/IR) de entrada de mercancas/recepcin de factura.

Compensa-cin automtica de cuenta GR/IR

Compensacin de la cuenta GR/IR de abonos/cargos coincidentes para efectuar ms fcilmente el anlisis de partidas abiertas.


F.13 La cuenta GR/IR se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la cuenta GR/IR en un nivel manejable.

Contabiliza-cin de asientos de correccin

Contabilizacin de correcciones en los datos financieros actuales, para representar mejor la situacin financiera actual.



FB50 Asegrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el perodo con la mayor capacidad posible.

Revaloriza-cin de moneda extranjera

Las transacciones de moneda extranjera se deben valorar en el tipo de cambio actual.


FAGL_FC_VAL

Las contabilizaciones de moneda extranjera se representarn con valoracin de fecha actual.

Contabiliza-cin de cargos de impuestos

Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINACC-M (Director de finanzas)

FB41

Declaracin de IVA


S_ALR_87012357

Declaracin de IVA

Declaracin recapitulativa

Informes financieros SAP_NBPR_ES_FINACC-M (Director de finanzas) y SAP_NBPR_IT_ADMIN-

S_ALR_87012400 y SP01



Etapa del proceso





S Gestin de IT (usuario profesional)

Informes del reglamento de comercio exterior Z4


S_ALR_87012405

Informes del reglamento de comercio exterior Z5A


S_ALR_87012162

Documentos comparativos / Cifras de movimientos

Informes financieros SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

FAGLF03

Cierre del perodo contable anterior

Cerrar el perodo contable anterior para que no se pueda efectuar ninguna otra contabilizacin financiera que cambiara los resultados notificados.


S_ALR_87003642 (OB52)

No se permiten ms contabilizaciones G/L en el perodo anterior.

Clculo de intereses sobre el saldo


F.52 Clculo de intereses sobre el saldo

Visualizacin del diario de documentos

Lista de los documentos contabilizados en el perodo.



S_ALR_87012287

Lista de los documentos contabilizados en el perodo para la documentacin.

Balance contable

Informes financieros SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

S_ALR_87012284 o S_PL0_86000028

Balances contables

Comparacin real/real de balances contables.

3.3 Proceso 3: Proceso de Cierre del Ejercicio Etapa del proceso







Etapa del proceso





Creacin del calendario de fbrica para el nuevo ejercicio


SCAL Se ha definido el calendario de fbrica para el o los siguientes ejercicios.

Arrastre de saldos AP/AR

Arrastre de los saldos A/P al nuevo ejercicio.


F.07 Las saldos de acreedor Y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.

Arrastre de saldos GL


FAGLGVTR

Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se han contabilizado en el arrastre de resultados.

Reagrupa-cin de crdito con saldo deudor/ acreedores (balance)


FAGLF101

Confirma-cin de saldo de crdito con saldo deudor

SAP_NBPR_AR_CLERK-S (Contable de deudores)

F.17

Confirma-cin de saldo de acreedor

SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de Acreedores)

F.18

Cierre final y liberacin de informes financieros

Se deben notificar los resultados financieros de la empresa.


S_ALR_87012284

Se han liberado los resultados financieros de la empresa.

Cierre del perodo contable anterior

No se deben permitir ms contabilizaciones financieras en el perodo anterior, porque ya se han liberado los resultados.


S_ALR_87003642 (OB52)

No se permiten ms contabilizaciones financieras en el perodo anterior.

Visualiza-cin del

SAP_NBPR_FINACC-M(Director de finanzas) o

S_ALR_87012287



Etapa del proceso





diario de documentos


4 Etapas del Proceso

4.1 Escenario I: Cierre del Da 4.1.1 Actualizacin de Tipos de Cambio

Utilizacin En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio.

Procedimiento 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio

Cdigo de transaccin S_BCE_68000174

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario SAP_NBPR_FINACC-M (Director de finanzas)

Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Valoracin de Moneda Extranjera -> Actualizar tipos de cambio (S_BCE_68000174)

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversin: Resumen, seleccione Entradas nuevas

3. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo

Descripcin Acciones y valores de usuario

Comentarios

TCot Tipo de cambio A Aada la entrada A TCot para las combinaciones de moneda que desee.

Inicio validez P.ej. Fecha actual

Cotiz.ind (o Indique el ratio de



Cotiz.di..) tipo de cambio aqu.

De ARS

A Por ejemplo

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la lnea y copiar (F6) y modificar la fecha Vlido de y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualizacin.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from.

4. Seleccione Grabar.

Resultado Los nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.

4.1.2 Espacios en la Asignacin de Nmeros de Documento

Utilizacin Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento en varios ledgers.

El sistema reconoce y documenta los nmeros de documento que se han asignado ms de una vez en el intervalo.

El tratamiento se efecta a nivel de sociedad, rango de nmeros y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de seleccin, el programa determina el rango de nmeros relevante automticamente.

Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestin de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Asignacin nmeros documento



discontinua

Cdigo de transaccin S_ALR_87012342



Men NWBC Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> Asignacin nmeros documento discontinua (S_ALR_87012342)

2. En la pantalla Asignacin nmeros documento discontinua, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio

Resultado Se crea una lista de los nmeros de documento que faltan y los nmeros de documento asignados ms de una vez.

4.1.3 Nmeros de Factura Asignados dos Veces

Utilizacin El programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe una factura duplicada.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Nmeros de factura asignados doblemente






Men NWBC Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> N factura asignados por duplicado (S_ALR_87012341)

2. En la pantalla Nmeros de factura asignados doblemente, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio

Fecha de contabilizacin

Resultado Se crea una lista de nmeros de documentos asignados dos veces.

4.1.4 Visualizacin del Diario de Documentos Compacto

Utilizacin El diario de documentos compacto muestra los datos ms importantes de las cabeceras y las posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliacin de los saldos de cuenta (prueba cida, de tesorera).

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.

Procedimiento 1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente:


Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Diario compacto de documentos






Men NWBC Contabilidad principal -> Gestin de Informes -> Diario de documentos -> Diario compacto de documentos (S_ALR_87012289)

2. En la pantalla Libro diario compacto , indique los datos necesarios.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso

Ledger Seleccione el ledger en el que est interesado. Si slo tiene un ledger, este campo no es necesario.

Delimitaciones generales

N referencia

En caso necesario, indique los nmeros de documento de referencia especificados (consulte la entrada del ejemplo).

Ejecutar (F8)

Resultado Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento peridico original, documento tipo o documento estadstico). El status de documento se indica en la cabecera de la lista.

Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta (cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en funcin del perodo contable y por sociedad al final del diario de documentos compacto.

4.2 Escenario II: Cierre del Mes 4.2.1 Actualizacin de Tipos de Cambio

Utilizacin En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar, como mnimo, cada da o al final de cada mes.





Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Introducir tipos de cambio

Cdigo de transaccin S_BCE_68000174



Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Valoracin de Moneda Extranjera -> Actualizar tipos de cambio

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversin: Resumen seleccione Entradas nuevas

3. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

TCot Tipo de cambio A Aada la entrada A ExRt para las combinaciones de moneda que desee.

Valido de

Cotiz ind. (o Cotiz di.)

Indique el ratio de tipo de cambio aqu.

De

A

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la lnea y copiar (F6) y modificar la fecha Valid from y los valores Indir.quot/Dir.quot. para simplificar la actualizacin.

El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El campo Indir.quot. contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin indirecta. El tipo de cambio proporciona el importe de la moneda from que se obtiene para una unidad (10, 100, etc.) de la moneda to. El campo Dir.quot. contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda to que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda from.


Resultado Los nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.



4.2.2 Espacios en la Asignacin de Nmeros de Documento

Utilizacin Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento en varios ledgers.

El sistema reconoce y documenta los nmeros de documento que se han asignado ms de una vez en el intervalo.

El tratamiento se efecta a nivel de sociedad, rango de nmeros y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de seleccin, el programa determina el rango de nmeros relevante automticamente.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102), el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157), el escenario Acreedores (158) o el escenario Gestin de caja (160), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Asignacin nmeros documento discontinua




Men NWBC Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> Asignacin nmeros documento discontinua (S_ALR_87012342)

2. En la pantalla Asignacin nmeros documento discontinua, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio

Resultado



Se crea una lista de los nmeros de documento que faltan y los nmeros de documento asignados ms de una vez.

4.2.3 Nmeros de Factura Asignados dos Veces

Utilizacin El programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe una factura duplicada.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de informacin Informes de libro mayor (Nuevo) Documento General Nmeros de factura asignados doblemente




Men NWBC Contabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> N factura asignados por duplicado

2. En la pantalla Nmeros de factura asignados doblemente, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio


Resultado Se crea una lista de nmeros de documentos asignados dos veces.



4.2.4 Apertura y Cierre de Perodos Contables

Utilizacin En esta actividad, se cierran los perodos de contabilizacin y se abre el nuevo perodo contable.



Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cerrar perodos contables

Cdigo de transaccin S_ALR_87003642 (OB52)



Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Periodos de Cierre -> Abrir / Cerrar perodos de contabilizacin

(S_ALR_87003642 (OB52))

2. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables:Especificar periodos: Resumen, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Var. 0010 Variante para la sociedad

De periodo Perodo nuevo para tipos de cuentas (A, D, K, M, S)

Ao o, al final del ao,

Ao para tipos de cuentas (A, D, K, M y S)

A perodo

Ao


Resultado No se pueden efectuar ms contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el perodo anterior.



Para ver un informe de antigedad del acreedor, utilice la transaccin S_ALR_87012085 o el acceso va mens Accounting Financial Accounting Accounts Payable Information System Reports for Accounts Payable Accounting Vendors: Items. Para ver un informe de antigedad del deudor, utilice la transaccin S_ALR_87012178 o el acceso va mens Accounting Financial Accounting Accounts Payable Information System Reports for Accounts Receivable Accounting Customers: Items.

Tipo de cuenta Descripcin

+ Vlido para todos los tipos de cuenta

A Activos

D Clientes

K Proveedores

M Materiales

S Cuentas de mayor

V Cuentas contrato

4.2.5 Registro de Contabilizaciones Peridicas

Utilizacin En esta actividad, se indican las contabilizaciones peridicas.



Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Contabilizacin Documentos de referencia Documento peridico

Cdigo de transaccin FBD1



Men NWBC Contabilidad principal -> Contabilizacin -> Documentos peridicos -> Registrar contabilizacin peridica (FBD1)

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Entrar contab.peridica: Datos cabecera:

Nombre de campo


Comentarios



Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

1ejecucin el

Ultima ejecucin el

Intervalo en meses

p. ej., 01

Da de ejecucin

p. ej., 01

Plan de ejecucin

Tomar importes en moneda local

Copiar textos

Tomar importe del impuesto en moneda local

Clase de documento

SA

Moneda ARS

Moneda/T/C

Referencia

Fe.conversin

Texto cab.documento

Div.interloc.

ClvCT 40

Cuenta p. ej., 500000

In.CME

Cl.Mov.

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Enter: Recurring Entry: Add G/L account item, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Cuenta de



mayor

Sociedad

Importe * p. ej., 10000

Tax Code * p. ej., d1

Calculate tax

Divisin

Centro de coste

p.ej. 1102

Pedido

Profit Center

Red

Purchasing Doc

Cantidad

Asignacin

Texto

ClvCt 50

Cuenta * p. ej., 158520

SGL Ind

TType

5. Seleccione Continuar.

6. En la pantalla Entrar contab. peridica: Add G/L account item, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Importe * p. ej., 10000

Fecha valor * p. ej., primer da del mes actual

La fecha valor es necesaria en el caso de cuentas bancarias con cierto grupo de status de campo. En otros casos, la fecha valor no es necesaria.

7. Rellene los detalles del documento y seleccione Grabar.

Resultado Se han efectuado las contabilizaciones peridicas.



4.2.6 Contabilizacin de Contabilizaciones Peridicas

Utilizacin En esta actividad, se contabilizan las contabilizaciones peridicas. El sistema verifica si la contabilizacin peridica existe en el sistema con una fecha de contabilizacin dentro del perodo que se contabiliza.

Prerrequisitos Para ejecutar esta actividad, se deben haber indicado contabilizaciones peridicas. Ejecute los procesos de la etapa 4.2.5.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones periodicas Contabilizaciones peridicas Ejecutar

Cdigo de transaccin F.14



Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico Entradas peridicas -> Ejecutar contabilizaciones peridicas (F.14)

2. En la pantalla Crear docs.contables a partir de docs.peridicos, indique los datos necesarios

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio

Intervalo de liquidacin DE

p. ej.,

Intervalo de liquidacin A

p. ej.,

Nombre del juego datos BI

Si es necesario. Si no asigna un nombre de juego de datos batch input aparte, es el programa el que establece el nombre del juego de datos



batch input SAPF120.

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Se crea un juego de datos batch input con contabilizaciones para documentos peridicos que se pueden procesar para contabilizar la actividad financiera requerida.

4.2.7 Ejecucin de Juego de Datos Batch Input

Utilizacin Esta actividad ejecuta el juego de datos batch input.

Prerrequisitos Debe existir o se debe crear un juego de datos batch input.



Men SAP Sistema Servicios Batch Input Carpeta Cdigo de transaccin SM35


Rol de usuario Director de finanzas (SAP_NBPR_FINACC-M )

Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Preparacin de cierre -> Supervisin batch input

2. En la pantalla Batch Input: Resumen de juegos de datos, seleccione un juego de datos para procesar y, a continuacin Procesar juego de datos (F8).

3. En la pantalla Process Session Create, seleccione un modo (se recomienda visualizar solo errores, pero Process/foreground y Background tambin funcionan), a continuacin seleccione Process o Continuar.

Process/foreground: se muestran todas las pantallas y se debe confirmar mediante Continuar

Display Errors Only: no se contabilizan los documentos en primer plano; slo se muestran y se pueden corregir los documentos con errores.

Background: no se contabilizan los documentos en primer plano. Los documentes con errores permanecen en el juego de datos y a continuacin se pueden procesar y corregir en primer plano.



Verifique manualmente si se han contabilizado todos los documentos de un juego de datos. Esto se puede ver en el resumen del juego de datos. Si un juego de datos se ha procesado en primer plano, despus de la contabilizacin aparecer la pantalla Session Successfully Processed. Confirme la pantalla de seleccin con Continuar.

4. Corrija los errores que aparezcan durante el tratamiento.

Resultado Se han contabilizado los documentos contables y actualizado los documentos peridicos con datos de tratamiento (next run on y number of runs). Para visualizar un documento contabilizado, utilice el cdigo de transaccin FBL1N.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Cuentas de mayor Cuentas de mayor

Acreedores Acreedores

Deudores Deudores

4.2.8 Compensacin Automtica de Cuenta EM/RF

Utilizacin Esta actividad trata la compensacin automtica de cuentas EM/RF. El nmero de pedido y la partida se utilizan para comparar documentos.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar los documentos de la gestin de materiales. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Gestin de materiales (104), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones periodicas Compensar automticamente Sin modelo de moneda de compensacin



Rol de usuario SAP_NBPR_AP_CLERK-S (Contable de Acreedores)

Men NWBC Contabilidad de acreedores -> Procesamiento peridico -> Compensacin -> Compensacin automtica (F.13)



2. En la pantalla Compensacin automtica, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio

Seleccionar ctas.mayor

Cuentas de mayor

p. ej., 293000, 447000

Ningn intervalo, sino entrada de valores individuales.

Ejecucin de test

Se puede seleccionar Ejecucin de test para revisar los datos que se pueden compensar sin compensar realmente los datos.

Parmetros de contabilizacin

Fe.contabilizacin

p. ej., xxxx/12/31

ltimo da del mes para la compensacin de fin de mes.


4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecucin es una ejecucin real. Seleccione Continuar.

Resultado La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con informacin del documento de compensacin.

4.2.9 Anlisis de Cuentas de Compensacin EM/RF

Utilizacin Esta actividad analiza las cuentas de compensacin EM/RF y muestra el IVA de adquisicin de la CE.

El programa analiza las cuentas de compensacin de entrada de mercancas/recepcin de factura (EM/RF) en una fecha clave especificada, y genera contabilizaciones de correccin, en caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las siguientes operaciones contables correctamente en el balance:



Mercancas entregadas, pero no facturadas Mercancas facturadas, pero no entregadas

El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensacin EM/RF que estn abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por nmero de pedido y partida no tiene un saldo en la moneda local igual a cero, se crean contabilizaciones de correccin en un juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la operacin se considera entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operacin se considera facturada, pero no entregada.

Las contabilizaciones de correccin se crean por sociedad, cuenta de compensacin EM/RF, cuenta asociada y divisin. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de contabilizacin de anulacin especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula las contabilizaciones el da despus de la fecha clave. Si se utilizan monedas locales paralelas, el saldo en la primera moneda local tambin determina la operacin. Si el saldo en la primera moneda local es cero, la clave de operacin se determina a partir de la moneda paralela.



Men SAP

Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones periodicas Cierre Reclasificar Compensacin EM/RF




Men NWBC Contabilidad de acreedores -> Procesamiento peridico -> Compensacin -> Analizar cuentas de compensacin para Entrada de Mercancas / Recepcin de Factura (F.19)

2. En la pantalla Anlisis cuentas compensacin EM/RF y visualizacin IVA adquisicin CE,efecte las entradas siguientes

Nombre de campo


Comentarios

Cuenta de mayor

p. ej., 293000, 447000

Sociedad 1000


Fecha clave

Los documentos que no se han compensado en esta fecha o cuya fecha de compensacin es posterior a esta



fecha, se incluyen en la ejecucin del programa.

3. Seleccione la ficha Contab y efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Generar Contabilizaciones

Fecha del documento

* Fecha del documento de batch input (p. ej., la ltima fecha del mes)

Clase de documento

* Clase de documento de la contabilizacin (p. ej., SA)

Fecha de contab.

* Fecha de contabilizacin de la contabilizacin (p. ej., el ltimo da del mes)

Fecha de contabilizacin de anulacin

* Fecha de contabilizacin de la anulacin (p. ej., el primer da del mes siguiente)


5. Se crea un batch input con el nombre RFWERE00.

6. Inicie el juego de datos batch input tal como se describe en el captulo 4.2.7, mediante el nombre de juego de datos RFWERE00.

Resultado La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de los documentos no compensados y compensados, con informacin del documento de compensacin.

4.2.10 Compensacin Automtica

Utilizacin Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L (en particular, cuentas de compensacin GR/IR) automticamente.



Selecciona todas las cuentas especificadas en conjuntos de valores que tienen contabilizaciones en el Debe y en el Haber.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones periodicas Compensar automticamente Sin modelo de moneda de compensacin




Men NWBC Contabilidad de acreedores -> Procesamiento peridico -> Compensacin -> Compensacin automtica (F.13)

2. En la pantalla Compensacin automtica, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio


Seleccionar deudores

Seleccionar acreedores

Seleccionar ctas.mayor

Ejecucin de test

Se puede seleccionar Ejecucin de test para revisar los datos



que se pueden compensar sin compensar realmente los datos.


Fecha compensacin

p. ej., xxxx/12/31

ltimo da del mes para la compensacin de fin de mes.


4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecucin es una ejecucin real. Seleccione Continuar.

Resultado Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L automticamente.

4.2.11 Contabilizacin de Asientos de Correccin

Utilizacin En esta actividad, se contabilizan asientos de correccin. Revise los resultados financieros y realice las contabilizaciones de correccin para periodificaciones o cualquier informacin financiera que falte, que se haya identificado.

Prerrequisitos Ninguno.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro Mayor Contabilizacin Registrar documento cuenta de mayor

Cdigo de transaccin FB50



Men NWBC Contabilidad principal -> Contabilizacin -> Contabilizacin -> Contabilizar documento de libro mayor (FB50)

2. En la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 1000 Efecte las entradas siguientes:



Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha de documento

p. ej.,

Moneda ARS


p. ej.,

Referencia

Txt.cab.doc

Cuenta de mayor

p. ej., 405200

D/H S (Debe)

Importe moneda doc.

p. ej., 1000

Ind imp C0

Centro de cost * p.ej. 1101

Cuenta de mayor

p. ej., 151000

D/H H (Haber)

Importe moneda doc.

p. ej., 1000

3. Seleccione Contabilizar.

Resultado Asegrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el perodo con la mayor capacidad posible.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Varias cuentas de mayor, con centros de coste, rdenes CO y/o activos fijos

Varias cuentas de mayor, con centros de coste, rdenes CO y/o activos fijos

4.2.12 Revalorizacin de Moneda Extranjera

Utilizacin La diferencia total de todas las partidas de cuenta abiertas se contabilizan en una cuenta de regularizacin de balance, reteniendo as el saldo de cuenta original. Las prdidas o ganancias derivadas de fluctuaciones en los tipos de cambio de la valoracin se indican como contrapartidas en cuentas de gastos/ingresos independientes para las diferencias de cambio. Si realiza una ejecucin de actualizacin e indica un nombre para el juego de datos batch input, puede ejecutar el



juego de datos una vez creado. Para obtener ms informacin, consulte el Documentacin de proceso empresarial Ejecucin de juegos de datos batch input.

Prerrequisitos La tabla de tipos de cambio tiene entradas para las monedas. Los mtodos de valoracin est definidos. La cuenta de regularizacin para cada cuenta asociada de deudor y acreedor existe. La determinacin de cuentas debe estar definida. Existen cuentas para diferencias de cambio realizadas y no realizadas.


Tenga en cuenta que los documentos deben estar contabilizados en otras monedas (no en AR).



Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones periodicas Cierre Valorar Valoracin de moneda extranjera(nueva)

Cdigo de transaccin FAGL_FC_VAL



Men NWBC Contabilidad principal -> Tareas peridicas y de cierre -> Valoracin de moneda extranjera

2. En la pantalla Valoracin moneda extranjera, efecte las entradas siguientes.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha clave de la valoracin

Fecha clave para la valoracin de moneda extranjera

rea de valoracin

BP

3. Seleccione la etiqueta Contabilizaciones.

4. Marque la casilla de seleccin Generar contabilizaciones



5. Marque la casilla de seleccin Anular valoracin para valoracin del saldo de la cuenta de mayor.

6. Seleccione la etiqueta Part.abiertas.

7. Marque la casilla de seleccin Valorar PA cuentas de mayor.

8. Marque las casillas de seleccin Valorar PA acreedores y Valorar PA deudores.

9. Seleccione la etiqueta Sal.cta.mayor

10. Desmarque la casilla de seleccin Valorar saldos cuentas mayor.


Resultado Las contabilizaciones en moneda extranjera en el sistema se representan en los balances contables con valoracin de fecha en curso. Se contabilizan dos tipos de documentos.

1) Documentos del perodo de informes para representar la revalorizacin.

2) Documentos del perodo siguiente para anular las primeras contabilizaciones.

El sistema crea un informe de valoracin de moneda extranjera, en el que se muestra la informacin detallada sobre qu cuentas, por documento, se han revalorizado. Los datos del documento incluyen Amount in FC, Amount in loc. cur., Exch.rate (original), Exch.rate (new), Posting Date y New Difference.

La cuenta de prdidas y ganancias de revalorizacin de moneda extranjera no realizada obtiene abonos y cargos en funcin de la determinacin de prdidas y ganancias. Las cuentas de regularizacin para AR y/o AP (domsticas, extranjeras y/o de sociedad) obtienen el importe de compensacin contabilizado en la cuenta de prdidas y ganancias.

4.2.13 Contabilizacin de Cargo de Impuestos (Contabilizacin Manual de Importes de Impuestos)

Utilizacin El men de contabilidad principal contiene informes generales que permiten crear la declaracin de IVA y la declaracin fiscal anual en forma de lista. A continuacin, estos datos se transfieren al formulario de Hacienda. Los datos se evalan mediante los documentos.

Por lo general, la cuenta de impuestos a pagar no se puede contabilizar directamente, lo que significa que no se puede trasladar un saldo de cuenta directamente a la cuenta de cargo (de impuestos). SAP ERP proporciona las opciones siguientes para los traslados:

Se puede generar un juego de datos batch input para el traslado por medio de la declaracin de IVA.

Se pueden contabilizar manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo (de impuestos) por medio de la funcin Post Tax Payable. Los importes de la declaracin de IVA para la que se ha realizado el traslado no se tendrn en cuenta todava en el mes siguiente porque el documento creado no contiene especificaciones de impuestos.

Esta operacin no abarca la gestin de impuestos de centros en el extranjero ni de operaciones multisociedades (Customizing delta).



Prerrequisitos




Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Operaciones periodicas Cierre Notificar Contabilizar el Cargo de impuestos

Cdigo de transaccin FB41


Rol de usuario SAP_NBPR_ES_FINACC-M (Director de finanzas)

Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Gestin de Informes -> Contabilizar cargo IVA

2. En la pantalla Contabilizar cargo IVA: Datos cabecera, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Fecha del documento

p. ej.,

Tipo SA

Sociedad 1000


p. ej.,

Moneda ARS

ClcCT 40

Cuenta

p. ej., 462000 (plan de cuentas)

Importe p. ej., 1000

ClcCT 50

Cuenta p. ej., 100000 (plan



de cuentas)

Importe p. ej., 1000

Fecha valor p. ej, actual date

3. Seleccione Contabilizar

Resultado Ha contabilizado manualmente los importes del impuesto en una cuenta de cargo de impuestos, ejemplo (opcional).

4.2.14 Declaracin de IVA

Utilizacin Contabilizacin mediante informe (RFUMSC00): (recomendacin de SAP) El informe crea la declaracin de IVA y, si es necesario, un juego de datos batch input para trasladar un cargo de impuestos automticamente.

Cuando el sistema crea un juego de datos batch input para el traslado del cargo de impuestos, se prepara un documento para cada sociedad seleccionada. En este documento, se crea para cada cuenta de impuestos una partida para contabilizar en la cuenta de impuestos y otra para contabilizar en la cuenta de cargo (de impuestos).

Si es necesario, el informe empieza a rellenar el formulario de declaracin de IVA (funcin no incluida/Customizing delta). Proporciona los saldos de impuestos de cada sociedad, el indicador de IVA, la clave de transaccin, los indicadores Debe/Haber/Total y el perodo seleccionado en forma de tabla. El informe de impresin posterior utiliza estas tablas para determinar los datos necesarios para la impresin.

El usuario puede fijar las listas de salida segn sus necesidades. Puede utilizar la funcin ABAP List Viewer para organizar las listas en consecuencia.

Prerrequisitos

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor (156), el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datos maestros de estos documentos.



Men SAP Finanzas Gestin financieras Libro mayor Reporting de declaraciones Declaraciones de IVA General Declaracin de IVA Declaracin de IVA





Rol de usuario SAP_NBPR_ES_FINACC-M (Director de finanzas)

Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Gestin de Informes -> Declaracin de IVA (S_ALR_87012357)

2. En la pantalla Declaracin de IVA efecte las entradas siguientes.

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Ejercicio Ejercicio en curso


01.xx.yy 30.xx.yy xx = mes en curso

yy = ejercicio en curso

Otras delimitaciones:Mes contable

Indique el mes para el que desea la declaracin de IVA.

Contab.cargo imptos. Crear j.datos batch input

En blanco para la ejecucin de prueba

para la ejecucin de actualizacin

El sistema crea una lista en la ejecucin de prueba y en la ejecucin de actualizacin.

Si es preciso para el juego de datos batch input: Clase doc.de apuntes

SA


30.xx.yy xx = mes real

yy = ejercicio real

Por lo general, el ltimo da del mes en que es necesario crear el informe.

Vencimiento cargo impuestos

El da 10 del mes siguiente (por ejemplo)

Ejecutar (F8)

3. Si se ejecuta el juego de datos batch input:

Para obtener ms informacin sobre la ejecucin de un juego de datos batch input, consulte las descripciones del Documentacin de proceso empresarial Ejecucin de juegos de datos batch input.

Resultado



El crdito o la deuda frente a Hacienda se contabilizan en la cuenta de impuesto sobre el volumen de negocios (cargo de impuestos).

Se puede contabilizar el importe desde la cuenta a otras cuentas.

- Crditos de Hacienda - Deudas a Hacienda

4.2.15 Anlisis de Comparacin

Utilizacin Durante las tareas de cierre (cierre del mes, del trimestre o del ejercicio), se pueden comparar las cifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados. Para ello, el sistema ejecuta las comprobaciones siguientes:

Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los totales del Debe y el Haber de los documentos contabilizados. Esta comparacin se puede efectuar para documentos de la vista de entrada de datos y de la vista de libro mayor.

Si se efecta la verificacin en documentos de la vista de libro mayor y se utiliza la particin de documento, el sistema verificar simultneamente si el saldo es cero en los documentos, para las caractersticas para las qu se haya definido el saldo cero.

Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los ndices de aplicacin (ndices secundarios). El sistema utiliza los ndices de aplicacin para las cuentas gestionadas en base a partidas abiertas o para la visualizacin de partidas individuales.

Prerrequisitos Para efectuar el anlisis comparativo, es necesario disponer de autorizacin para las sociedades deseadas (objeto de autorizacin F_BKPF_BUK).

Cierre los perodos de contabilizacin para los que efecte el anlisis comparativo. De este modo se garantiza que no se efectan cambios en las cifras de movimientos o los documentos durante la reconciliacin. Estos cambios causaran la finalizacin del informe.



Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Cierre Verificar/contar Reconciliacin (Nuevo)

Cdigo de transaccin FAGLF03





Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Gestin de Informes -> Reconciliacin

2. En la pantalla Comparacin documentos / cifras de movimientos, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Ejercicio

Sociedad 1000

Valores de Entrada Se pueden utilizar los criterios de seleccin para restringir el anlisis comparativo. Existen las siguientes opciones:

Selecciones generales Indique los valores deseados en Ejercicio, Sociedad y Periodo contable, y, en caso necesario, Ledger.

Efecte el anlisis comparativo para todos los ledgers que compartan una variante de ejercicio comn. Si tambin se dispone de un ledger con una variante de ejercicio desplazado o de un ledger diario, estos se deben reconciliar por separado.

Esto es necesario porque el sistema siempre seleccione el perodo del ledger relevante. Por ejemplo, si se reconcilia el perodo 1, este es el mes de enero en el ledger principal, pero el 1 de enero en el ledger diario.

Tratamiento paralelo Para acelerar el proceso para los documentos correspondientes, se puede optar por el tratamiento paralelo. De este modo, los documentos se dividen entre el nmero deseado de paquetes. Se especifican cuntos documentos se deben combinar en un lote. El sistema procesa las paquetes de forma paralela (es decir, simultneamente) en diferentes servidores de aplicacin que estn agrupados en un grupo de servidores.

Si no desea utilizar el tratamiento paralelo, indique 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos. El tratamiento paralelo se efecta automticamente al indicar un nmero mayor que 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos

Vista de entrada de datos o vista de libro mayor Existe la opcin de ejecutar el anlisis comparativo en los documentos de la vista de entrada de datos o en los de la vista de libro mayor.

Vista de entrada de datos Se utilizan los documentos de la vista de entrada de datos para la reconciliacin.

Vista de libro mayor



Se utilizan los documentos de la vista de libro mayor para la reconciliacin. Si se define el indicador Vista LM, el campo Ledger est disponible y se puede restringir el anlisis comparativo a un ledger especfico.

Asimismo, para los documentos de la vista de libro mayor, se puede seleccionar una comparacin de documentos individuales. Mediante esta funcin, el sistema comprar los documentos de la vista de libro mayor con los de la vista de entrada de datos antes de ejecutar la verificacin con las cifras de movimientos. Esta es la verificacin ms completa, pero tambin la que consume ms tiempo.

Resultado La pantalla que muestra los resultados del anlisis comparativo se divide en dos partes. En ambas se pueden utilizar las funciones de SAP List Viewer (ALV), por ejemplo para la clasificacin. Para obtener ms informacin sobre las funciones, consulte la documentacin de la biblioteca SAP en SAP NetWeaver Application Platform ABAP Technology UI Technology Controls & Control Framework for SAP GUI SAP List Viewer.

Mitad superior de la pantalla En la parte superior de la pantalla slo se muestran las diferencias.

Vista de entrada de datos Las diferencias se agrupan por clase de moneda y de cuenta. Por lo tanto, se visualizan cuentas de mayor y cuentas de contabilidad auxiliar.

Vista de libro mayor Las diferencias se agrupan por ledger, de modo que el ledger principal aparece primero en la lista. Si adicionalmente se realiza una comparacin de un documento individual y se selecciona Subledger Accounts, tambin se visualizarn las diferencias para las cuentas de contabilidad auxiliar.

Mitad inferior de la pantalla

Vista de libro mayor sin comparacin de documentos individuales Se pueden visualizar los mensajes de confirmacin para cada cuenta de mayor. Para ello, seleccione Success Messages.

Vista de libro mayor con comparacin de documentos individuales Adicionalmente, se recibe un mensaje de error a nivel del documento individual (por ejemplo, si un importe de la vista de libro mayor no coincide con el importe de la vista de entrada de datos).

4.2.16 Cierre del Perodo Contable Anterior

Utilizacin En esta actividad se cierra el perodo contable anterior.

Prerrequisitos Ninguno.





Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Entorno Opciones actuales Abrir y cierrar perodos contables

Cdigo de transaccin S_ALR_87003642 (OB52)



Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Periodos de cierre -> Abrir / Cerrar perodos de contabilizacin S_ALR_87003642

2. En la pantalla Visualizar vista Periodos contables: Especificar periodos : Resumen, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Var Variante del perodo de contabilizacin

p.ej., para la sociedad 1000

De perodo 1 Actualizacin al nuevo perodo para todas las clases de cuenta restantes

Ao Actualizacin al ao para todas las clases de cuenta restantes


Resultado No se permiten ms contabilizaciones G/L en el perodo anterior.

Account Type Descripcin

+ Vlido para todos los tipos de cuenta

A Activos

D Deudores

K Acreedores

M Materiales

S Cuentas de mayor

V Cuentas contrato



4.2.17 Clculo de Intereses Sobre el Saldo

Resumen

Utilizacin El informe RFSZIS00 (transaccin F.52) crea una escala de intereses (clculo de intereses de saldo de cuenta) para cuentas de mayor. El sistema genera una lista en la que se puede fijar el nivel de detalle que se va a visualizar. Se puede crear un log para verificar por qu no se han calculado intereses para una cuenta.

Los datos de clculo de intereses de los registros maestros de cuenta de mayor slo se actualizan cuando se selecciona el campo Update Master Record y se especifica el nombre del juego de datos batch input en el campo Session Name.

Puede contabilizar el inters mediante la transaccin batch input.

Prerrequisitos El inters se controla mediante el indicador de intereses del registro maestro. Es necesario especificar un indicador que se haya definido en la clase de clculo de intereses, en donde se le asigna una S como clase de clculo de intereses. En esta tabla, tambin se puede definir si las condiciones de intereses se almacenan en el indicador de clculo de intereses o en el nmero de cuenta, en donde acta como indicador de clculo de intereses. Esto permite definir condiciones de intereses especficas de cuenta.

Procedimiento

Flujo de Procesos Puede fijar parmetros para que el inters se contabilice en el juego de datos batch input. Si fija el indicador Interest Splitting, se crea una contabilizacin para los intereses Debe negativo y Haber negativo del intervalo de fechas valor anteriores, los intereses Debe y Haber del intervalo de fechas valor anteriores, as como los intereses Debe y Haber del intervalo de liquidacin. Si no fija el indicador Interest Splitting, slo se contabilizan los intereses totales.

Resultado Se visualiza una escala de intereses por cuenta. El formulario utilizado para ello se define en el sistema con el indicador de intereses. Tambin puede llamar un resumen de tipos de inters. Una vez finalizado el clculo, los intereses Debe y Haber se imprimen por separado. Los niveles de integracin permiten seleccionar el nivel de detalle. El sistema puede imprimir un log que permita hacer el seguimiento del progreso del clculo de intereses. Slo se debe solicitar un log para una sola cuenta de mayor o para unas pocas. Especifique siempre, por lo tanto, los nmeros de cuenta necesarios en los campos de Accounts for Additional Log.

Clculo de Intereses de Saldo de Cuenta

Utilizacin Para realizar un clculo de intereses de saldo de cuenta, las cuentas relevantes deben estar asignadas con un indicador de inters.



Prerrequisitos Para llevar a cabo el clculo de intereses de saldo de cuenta para cuentas de balance, es necesario actualizar los registros maestros (cuentas). Se debe especificar el indicador de clculo de intereses y el ritmo de clculo de intereses en los registros maestros correspondientes. Debe indicar la fecha valor de las contabilizaciones. El registro maestro debe contener un grupo correspondiente de status de campo (la fecha valor es una entrada obligatoria).

Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos en las cuentas con calculadora de intereses. Para la contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario General Ledger (156), mediante cuentas con una calculadora de intereses.

Procedimiento

1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: Interface grfica de usuario SAP (SAP GUI)

Men SAP Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones peridicas Clculo intereses Clculo de intereses de saldos




Men NWBC Contabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Clculo de intereses -> Libro mayor: Intereses de saldos

2. En la pantalla G/L Account Interest Scale, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo Descripcin Acciones y valores de usuario

Comentarios

Seleccin cuenta mayor

Plan de cuentas INT

Cuenta de mayor

p. ej., 151000

Sociedad 1000

Sel.por ayuda p.bsqueda

Aqu se puede utilizar el matchcode para llevar a cabo una bsqueda avanzada de las cuentas de mayor.

Otras delimitaciones

Perodo liquidacin 01.yy.zz 31.yy.zz Yy = mes real zz = ao en cursor



Indicador de clculo interes

02 Si no ha seleccionado cuentas de mayor, se seleccionan todas las cuentas con el indicador de clculo de intereses 02.

Control de salida

Nivel de compresin (0-3)

1 El Nivel de compresin controla la salida de lista. El valor 1 significa que se da salida a todos los apuntes contables de una fecha valor (fecha de referencia) en una fila, separados por Debe y Haber. Si desea una salida de lista diferente, puede leer el control situando el cursor en el campo y pulsando F1.

Fecha lt.ejec.clc.int. El sistema slo evala este campo si la fecha de ltima ejecucin de intereses no se ha actualizado en el registro maestro.

Esta fecha ayuda a decidir si las partidas se deben tratar como fechas valor antedatadas (las fechas valor antedatadas son partidas que no se contabilizaron hasta completar la ltima ejecucin del clculo de intereses, pero que es necesario imputar a un perodo ya calculado en funcin de la fecha valor).

No es necesario fijar esta fecha para la primera ejecucin del clculo de intereses.

Vanse las notas

Fecha de referencia (1,2,3)

1 2 3 1 = Fecha valor 2 = Fecha del documento 3 = Fecha de contabilizacin

Control de contabilizacin

Para llevar a cabo una prueba sin iniciar las contabilizaciones, no efecte entradas en este campo. Para la ejecucin de actualizacin con las contabilizaciones de intereses, indique los datos siguientes:



Vanse las notas

Contab.liquidaciones intereses

Contabilizar c/fe val.anted

Actualizar registro maestro

Este campo garantiza que se indica la fecha de la ltima ejecucin del clculo de intereses en el registro maestro de cuentas. Esta fecha se incluir automticamente en la siguiente ejecucin y, si es necesario, se introducir de nuevo durante la contabilizacin.

Juego de datos

En este campo se puede asignar el nombre de juego de datos de su

bpp fi cierre del periodo

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