“bogotá mejor para todos” 2016 - 2020 · durante el primer semestre de 2016 los precios...

Recursos para Plan de Desarrollo

“Bogotá Mejor para Todos” 2016 - 2020

Índice Consolidado de Inversión

Estructura de los Ingresos

• Administración Central

• Establecimientos Públicos

Plan Financiero Plurianual

Comparación de Fuentes Planes de Desarrollo 2004 - 2020

Consolidado de Inversión

Plan plurianual de inversiones PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Administración Central 10,4 9,5 12,6 12,4 8,8 53,7

Establecimientos Públicos 1,7 1,8 2,0 1,3 1,0 7,8

Empresas Industriales y

Comerciales 0,4 0,8 1,0 1,3 1,0 4,5

Empresas Sociales del

Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Fondos de Desarrollo Local 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 3,7

Sector Privado 0,0 1,7 3,8 4,7 2,9 13,0

Recursos Metro 1/ 0,0 1,3 2,6 5,2 3,9 13,0

Total 13,3 15,8 22,7 25,7 18,4 95,9


1/ No incluye recursos del crédito por valor de $800 mil millones, los cuales hacen parte de los recursos registrados por la Administración Central como transferencias para el metro.

Nota: la diferencia entre la cifras del Plan Plurianual de Inversiones por Pilar y Eje frente al consolidado total de Inversiones corresponde

principalmente a recursos transferidos a Fondos y entidades registrados como transferencias para Inversión de la Unidad Ejecutora 02, tales

como recursos para los Fondos de Desarrollo Local, Transferencias a Fondo Distrital de Gestión del Riesgo – FONDIGER, Transferencias para

Fondo Cuenta Río Bogotá y el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos.

Administración Central

AHORRO PARA INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016

CONCEPTO

Total

2016-2020

DEFINITIVO

INGRESOS 72,9

MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DEUDA 14,6

DISPONIBLE PARA INVERSIÓN 58,2

MENOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL 3,7

MENOS SOBRETASA A LA GASOLINA DESTINADA A METRO 0,8

RECURSOS PARA INVERSIÓN 53,7

AHORRO PARA INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 72.9

INGRESOS CORRIENTES 43.3

1. Ingresos Tributarios 36.6

Predial 11.0

ICA 18.5

Vehículos Automotores 2.2

Sobretasa a la gasolina 2.1

Consumo de Cerveza 1.5

Otros Tributarios 1.4

2. Ingresos No Tributarios 3.5

3. Nuevas Fuentes por gestionar 3.1

TRANSFERENCIAS 12.8

1. Nación 12.7

Sistema General de Participaciones 12.4

Otras Nación 0.2

2. Entidades Distritales 0.1

RECURSOS DE CAPITAL 16.8

Recursos del Balance 1.0

Rendimientos financieros 0.7

Excedentes Financieros EP y Utilidades Empresas 2.5

Otros recursos de capital 1.0

Gestión de activos 6.5

Crédito 5.1

Ingresos Corrientes

Supuestos Macroeconómicos

Concepto 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Inflación

4,5 3,0 3,0 3,0 3,0

PIB Bogotá (Var %)

3,7

4,1

4,2

4,7 4,9

Fuente: 2012-2014:DANE.

2015-2019: Inflación: MHCP Supuestos Macro del 17 de diciembre de 2015. PIB: SDH – DEEF


Fuente: 2001-2015: DANE. 2016-2020: Inflación: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. PIB: SDH - DEEF

Crecimiento real del PIB de Bogotá y de Colombia

2009-2020

El Gobierno Nacional espera impactos positivos de las inversiones en 4G y de la reforma tributaria,

por ello el crecimiento nacional superaría al de Bogotá a partir de 2017.

2,1

5,7 3,9 3,7

4,1 4,2 4,7

4,9

1,7

6,6

3,1 3,2

4,2 4,5 5,0 5,2

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Var

iaci

ón

%

PIB Bogotá PIB Nacional

Proyectado

2,0

3,7

1,9

3,7

6,8

4,5

3,0 3,0 3,0 3,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Var

iaci

ón

%

Inflación de Bogotá

2009-2020

Proyectado


El Banco de la República espera una convergencia lenta hacia la inflación meta (3%) después del fuerte impacto

del fenómeno del niño y la depreciación. Durante el primer semestre de 2016 los precios seguirán creciendo,

pero a partir del segundo el IPC de alimentos jalonaría la inflación a la baja como respuesta del choque climático,

alcanzando la meta en 2017.

Ingresos tributarios y no tributarios 2004-2020

Fuente: SDH – DDT, DEEF

Cálculos: SDH - DEEF

Billones de $ de 2016 y variación real

Entre 2010 y 2015 el alto crecimiento del ingreso se dio por el predial asociado a la dinámica inmobiliaria y la

normatividad de alivio a morosos. En 2016 ya no se cuenta con recursos extraordinarios de fiscalización y se

registra desaceleración económica. Desde 2017 se estima recuperación del ingreso corriente.

5,4 5,8

6,2 6,6

7,2 7,6 7,6 7,5 7,8

8,0 8,3 8,5

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Var

% r

eal

Bill

on

es

de

$ d

e 2

01

6

TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS VAR % TOTAL

Ingresos tributarios

En 2015 el 91% del recaudo

tributario se concentró en los

impuestos de Industria y

Comercio, Predial, Vehículos y

Sobretasa a la Gasolina.

Fuente: SDH

Industria y Comercio

[PORCENTAJE]

Predial [PORCENTAJE]

Vehículos automotores

[PORCENTAJE]

Sobretasa a la gasolina

[PORCENTAJE]

Resto de tributarios

[PORCENTAJE]

Estructura tributaria de la Administración Central

Ingresos tributarios 2015-2020

Fuente: SDH – DDT, DEEF


Billones de $ de 2016

3,4 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1

2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 0,5 0,4

0,5 0,5 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4

0,4 0,4

0,4 0,7 0,6

0,6 0,6 0,6 0,6 7,0 6,8 7,1 7,3 7,5 7,8

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bill

on

es

de

$ d

e 2

01

6

ICA PREDIAL VEHÍCULOS SOBRETASA RESTO TRIBUTARIOS

Dinámica del PIB

Ingreso potencial ICA

Elasticidad: Reacción del tributo frente a cambios en

el PIB

Componente vegetativo: • base gravable del

recaudo oportuno • tarifa efectiva • crecimiento del PIB

Gestión y otros: • recaudo por retenciones • procesos de fiscalización • cobro de la administración.

ICA

Variación real del ICA y del PIB de Bogotá

Fuente: Ingresos: SDH – DDT, DEEF PIB: 2000-2015: DANE. 2016-2020: SDH – DEEF.


La dinámica del ICA está fuertemente asociada con el comportamiento de la economía de la ciudad.

En 2016 la desaceleración del PIB bogotano influirá en el recaudo del impuesto haciendo que este

prácticamente no crezca en términos reales. Desde 2017 se espera la recuperación del tributo.

Dinámica del ICA

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Var. ICA PIB Bogotá (eje derecho)

Proyectado

Predial

Recaudo vegetativo

predios existentes

Recaudo predios nuevos

Gestión y otros

Comportamiento del avalúo Ventas de vivienda nueva Tarifa efectiva Se estiman 38 mil predios nuevos entre 2016-

2020

Microsimulación: impuesto predio a predio Comportamiento del avalúo Comportamiento de pago

Fiscalización y cobro Mejoramiento base catastral Cambios normativos

PREDIAL

Dinámica Predial

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

Var. % Predial Var. % Avalúo

Fuente: SDH

El comportamiento del predial estuvo entre 2010 y 2015 fuertemente asociado con el crecimiento de

los precios inmobiliarios de la finca raíz en la ciudad y los ingresos adicionales por condiciones

especiales de pago. De 2016 en adelante se espera una moderación del crecimiento de los precios de

los bienes inmuebles.

Proyectado

Variación real del Predial y del Avalúo

IMPUESTO DE VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

COMPONENTE VEGETATIVO

• avalúo comercial de los vehículos.

• tarifa del impuesto por tipo de

vehículo y avalúo

DINÁMICA DEL REGISTRO DE

VEHÍCULOS

• avalúo medio de los vehículos nuevos dentro del RDA

• parque automotor depende de ingresos de los hogares.

• Se estiman 170 mil vehículos nuevos entre 2016 y 2020

recaudo precaudo FISCALIZACIÓN Y COBRO

• metas reducción evasión

Impuesto sobre Vehículos Automotores

Consumo del

combustible

Precio de referencia

SOBRETASA A LA

GASOLINA

• crecimiento del parque automotor

• elasticidad precio de la demanda de gasolina.

• precio del Ministerio de Minas y Energía

• tasa de cambio • precio del petróleo.

Sobretasa a la Gasolina

Impuesto al consumo de cerveza

Proyección de unidades

declaradas

Estimación de tarifa efectiva

(impuesto por unidad)

RECAUDO ESTIMADO

cervezas y sifones: 48%

mezclas y refajos: 20%

Las fuentes por gestionar están asignadas en:

CONCEPTO

Total

2016-2020

GENERACIÓN DE NUEVAS RENTAS 3,134

Sector Movilidad 2,594

Secretaría de Hábitat (Cargas Urbanísticas) 0,167

Cobro de Alumbrado Público 0,373

Subasta por circulación durante pico y placa 1,000 Cobros por estacionamiento fuera de vía 520

Parqueo en vía 480 Cobros por congestión y contaminación 594

Sector Movilidad

Entidad Valor

IDU 0,261

Transmilenio 2,268

FDL 65

Cargas Urbanísticas

Entidad Valor

IDU 0,084

IDRD 0,084

Alumbrado Público

Entidad Valor

IDU 0,373

Por recursos Administrados en IDU se tiene 1,7 billones por concepto de Valorización

Transferencias

Las Transferencias de la Nación

ascienden a $12,8 billones lo

que equivale al 32% de los

ingresos corrientes.

Fuente: SDH

Administración Central - Transferencias

Educación 66%

Salud 20%

Propósito General

7%

Agua Potable y Saneamiento

Básico 4%

Otras Nación 2%

15% SGP Participación

Departamentos APSB

1%

Supuestos

SGP

• La bolsa del SGP, se proyectó con la regla nueva del promedio de ingresos corrientes de la Nación de los últimos cuatro años.

• Se mantiene la participación de Bogotá en el total de la bolsa SGP del año 2015.

Otras Nación

• Involucra la gestión a realizarse por Secretaría Distrital de Integración Social y Secretaría de Educación.

Transferencias Nación 2016 - 2020

2.315

2.383

2.452 2.524

2.350

2.413

2.527

2.650

2.837

2.145

2.247 2.356

2.521

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

3.000

2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

Mile

s d

e m

illo

nes

de

20

16

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

a) Escenario 1. La proyección realizada para el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2016, con la fórmula del período de transición IPC+3%. b) Escenario 2. Indexar la bolsa del SGP al promedio de los ingresos corrientes de la Nación de los últimos 4 años, Artículo 357 de la Constitución Política, partiendo de la bolsa calculada para 2016, según parágrafo transitorio del Acto legislativo 04. c) Escenario 3. Indexar la bolsa tal como en el escenario dos, pero partiendo del valor de la bolsa distribuida a la fecha, es decir a abril de 2016.

Ingresos de Capital

Los Ingresos de Capital ascienden a

$16,8 billones

Fuente: SDH

Administración Central – Ingresos de Capital

Recursos del Balance

6%

Rendimientos financieros

4%

Excedentes Financieros EP

y Utilidades Empresas

15%

Otros recursos de capital

6%

Gestión de activos

39%

Crédito 30%

Supuestos

Gestión de Activos

• Financian inversiones de capital en educación, salud, integración social, seguridad e infraestructura vial.

Crédito

•Ascienden a $5,1 billones, que equivalen a 2,3% del PIB distrital de 2016.

Excedentes Financieros

•Datos reportados por las Empresas para Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde las utilidades de la EEB y de la EAB aportan el 73% y 15% respectivamente.

Las fuentes por gestionar están asignadas en:

Millones de $ de 2016

Entidad Gestión de

activos Secretaría Distrital de Gobierno 32

Secretaría de Seguridad 281

Instituto Distrital de Recreación y Deporte 110

Secretaría Distrital de Integración Social 229

Secretaría de Educación del Distrito 212

Fondo Financiero Distrital de Salud 1.940

Transmilenio 3.697

Total 6.500

Entidad Crédito Secretaría de Seguridad 187

Secretaría Distrital de Ambiente 230

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

74

Secretaría de Educación del Distrito 347

Fondo Financiero Distrital de Salud 59

Transmilenio 2.135

Instituto de Desarrollo Urbano 1.128

Recursos Metro 800

Respaldo operación Capital Salud y FINDETER

160

Total 5.120

Millones de $ de 2016

Indicadores Marco Fiscal de Mediano Plazo

El cupo de endeudamiento responde a una estrategia de financiamiento que combina el flujo de caja del distrito y las necesidades de deuda anuales. Se ajusta a los límites y

criterios de sostenibilidad de la deuda de la Ley 358 de 1997.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Proyección del indicador de solvencia

Cálculos: Dirección de Crédito Público

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Proyección del indicador de capacidad de pago

Cálculos: Dirección de Crédito Público

Ingresos Establecimientos

Públicos

Recursos disponibles para inversión

$7,8 billones (pesos de 2016).

Estructura Ingresos Establecimientos Públicos

Ingresos Corrientes;

43,2%

[NOMBRE DE CATEGORÍA];

[VALOR]


[VALOR]

Supuestos

Ingresos Corrientes

• Estampilla Universidad Distrital;

• Valorización en el IDU que se concentra entre 2017 y 2019 por $1,7 billones para el período del Plan;

• Rentas contractuales que incluyen venta de servicios, productos y aprovechamiento económico, las cuales suman $529 mil millones para el período.-

Transferencias

• Fondo de Solidaridad y Garantía-Fosyga, recibido por el FFDS que de acuerdo con las proyecciones de la entidad ascienden a $3,2 billones durante el período del Plan.

• Recursos que por Ley 30 de 1993 debe girar el Gobierno Nacional a las Universidades Públicas.

Recursos de Capital

• Recursos del Balance

• Cuenta Maestra de los recursos del SGP en el FFDS

• Valorización en el IDU Acuerdo 180 de 2005 y modificatorios.

• Rendimientos Financieros generados por el Patrimonio Autónomo Pensional del Distrito.

Plan Financiero Plurianual

Proyección de ingresos corrientes, 2016-2020 Administración Central y Establecimientos Públicos

Fuente: SDH

43,9

Se espera un recaudo

de $43,9 billones, de

los cuales ICA generará

$18,5 billones y predial

$11 billones tanto por

recaudo vegetativo

como por gestión

tributaria

ICA; 18,5

Predial; 11,0

Vehículos; 2,2 Sobretasa; 2,1

Otros Tributarios; 2,9

No Tributarios; 7,1

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

INGRESOS CORRIENTES

Bill

on

es d

e $

de

20

16

Educación; 8,3

Salud; 2,6

Otras SGP; 1,5

Otras Nación; 3,6

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

TRANSFERENCIAS

Bill

on

es d

e $

de

20

16

Proyección de Transferencias, 2016-2020 Administración Central y Establecimientos Públicos

Fuente: SDH

16,0 Se esperan

transferencias por la

suma de $16 billones,

de los cuales SGP –

Educación recibirá $8,3

billones y SGP - Salud

$2,6 billones.

Otras Transferencias

Nación incluyen

FOSYGA por valor de

$3,4 billones.

Proyección de Ingresos de Capital, 2016-2020 Administración Central y Establecimientos Públicos

Fuente: SDH

18,3

Se esperan ingresos de capital

por la suma de $18,3 billones,

incluidos recursos de crédito

por $5,1 billones.

Gestión de activos; 6,5

Crédito; 5,1

Excedentes Financieros; 2,5

Recursos del Balance; 2,0

Rendimientos financieros; 1,2

Otros recursos de capital; 1,0

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

INGRESOS DE CAPITAL

Bill

on

es

CONSOLIDADO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016

Concepto 2016-2020

Ingresos Administración Central1 y Establecimientos Públicos 79,9

(-) Gastos de Funcionamiento y Servicio de la Deuda 15,5

(=) Ahorro para Inversión 64,4

(+) Empresas 4,5

(+) Metro 13,8

(+) Sector Privado 13,0 (+) ESES 0,2 (=) Total Inversión Plan de Desarrollo 95,9

1 Se adicionan los recursos por gestionar por 3.1 billones y se descuentan los recursos de Crédito y Sobretasa a la Gasolina que se ven en la línea de Metro.

CONSOLIDADO PLAN DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS 2016 - 2020 Billones de $ de 2016

Nota: Metro incluye $800 mil millones que se reflejan en la Administración Central

ADMINISTRACIÓN CENTRAL; 53,7

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS; 7,8

EMPRESAS INDUSTRIALES Y

COMERCIALES; 4,5

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO; 0,2

FONDOS DE DESARROLLO

LOCAL; 3,7 [NOMBRE DE CATEGORÍA];

[VALOR]0


[VALOR]0

El total de recursos para

inversión de la

Administración Central y

descentralizada más nuevas

fuentes y recursos del

sector privado es de:

$95,9 billones


Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Administración Central 10,4 9,5 12,6 12,4 8,8 53,7

Establecimientos Públicos 1,7 1,8 2,0 1,3 1,0 7,8

Empresas Industriales y

Comerciales 0,4 0,8 1,0 1,3 1,0 4,5

Empresas Sociales del

Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Fondos de Desarrollo Local 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 3,7

Sector Privado 0,0 1,7 3,8 4,7 2,9 13,0

Recursos Metro 1/ 0,0 1,3 2,6 5,2 3,9 13,0

Total 13,3 15,8 22,7 25,7 18,4 95,9


1/ No incluye recursos del crédito por valor de $800 mil millones, los cuales hacen parte de los recursos registrados por la Administración Central como transferencias para el metro.

Nota: la diferencia entre la cifras del Plan Plurianual de Inversiones por Pilar y Eje frente al consolidado total de Inversiones corresponde

principalmente a recursos transferidos a Fondos y entidades registrados como transferencias para Inversión de la Unidad Ejecutora 02, tales

como recursos para los Fondos de Desarrollo Local, Transferencias a Fondo Distrital de Gestión del Riesgo – FONDIGER, Transferencias para

Fondo Cuenta Río Bogotá y el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos.


Concepto 2016-2020

Total Consolidado de Inversión 95,9

(-) Fondos de Desarrollo Local - FDL 3,7

(-) SGP agua potable y Río Bogotá 0,6

(-) Fondo para la Gestión del Riesgo - Fondiger 0,5

(-) Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en

el Distrito Capital 0,4

(-) Resto de Transferencias * 1,2

(=) Plan Operativo Plurianual de Inversiones 89,5

* Incluye: Fondo de Solidaridad y Río Bogotá, Empresas Sociales del Estado (Hospitales Distritales), Corporación para el

Desarrollo Regional "Bogotá Región" (Invest In), Otras transferencias para Inversión Establecimientos Públicos, Región

Administrativa de Planificación Especial-Rape, entre otros.


Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Ahorro Corriente*/ 3,8 4,2 4,3 4,3 4,4 21,0

Transferencias 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 12,8

Recursos de Capital 1,6 1,0 0,7 0,9 0,9 5,2

Recursos del Crédito 2,5 1,1 1,0 0,5 0,0 5,1

Otra fuentes de financiación

0,0 0,0 3,2 3,3 0,0 6,5

Gestión de recursos adicionales

0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 3,1

Total 10,4 9,5 12,6 12,4 8,8 53,7

Administración Central

*/ Ingresos Corrientes descontados los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda


Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Ahorro Corriente 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 1,2

Valorización 0,0 0,4 1,0 0,3 0,0 1,7

Transferencias Nación 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 3,4

Recursos de Capital 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 1,5

Total 1,7 1,8 2,0 1,3 1,0 7,8

Establecimientos Públicos - Recursos Propios


Recursos Metro Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Recursos Nación 0,0 1,0 1,9 3,9 2,9 9,7

Recursos EEB y ETB 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7

Sobretasa a la

gasolina 0,0 0,3 0,5 1,1 0,8 2,6

Total Sin Deuda 0,0 1,3 2,6 5,2 3,9 13,0

Crédito 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Total Metro 0,8 1,3 2,6 5,2 3,9 13,8


Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2016-2020

Empresa de

Acueducto de Bogotá 0,2 0,7 0,8 1,1 0,7 3,6

Transmilenio 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

Metrovivienda 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4

Total 0,4 0,8 1,0 1,3 1,0 4,5

Empresas Industriales y Comerciales del Distrito - Recursos Propios

Comparación de Fuentes

Planes de Desarrollo

2004 - 2020

Comparación Fuentes PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2020

Cifras Indicativas

Recursos corrientes 30,2




Recursos por gestionar 5,8




0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2004-2008 2008-2012 2012-2016 2016-2020

Bill

on

es d

e $

de

20

16

16

%

15

%

29

%

28

%

Comparación Fuentes por Gestionar PLAN DE DESARROLLO 2004 - 2020

Cifras Indicativas

Crédito; 3,58 Crédito; 2,89 Crédito; 4,13

Crédito; 2,61

Moderniza.-Nuevas Rentas; 1,57

Moderniza.-Nuevas Rentas; 3,46 Moderniza.-Nuevas

Rentas; 3,13

Recursos Nación; 2,52

Recursos Nación; 8,96

Recursos privados; 4,24

Recursos privados; 13,03

Gestión de Activos; 6,50

Valorización; 1,22

Valorización; 1,70

Otros Recursos; 0,70 Capital de empresas;

0,97

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2004-2008 2008-2012 2012-2016 2016-2020

Bill

on

es d

e $

de

20

16

El Acuerdo 12 de 1994 “Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se

reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo

Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se dictan

otras disposiciones complementarias”, en su artículo 4

“El Plan de Inversiones Públicas, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales

proyectos prioritarios y la determinación de los recursos financieros que garanticen su

ejecución.”

Disposiciones Legales

Principio presupuestal de la “Universalidad”

Si los ingresos autorizados no fueren suficientes para atender la totalidad de los gastos, el

Alcalde mayor podrá proponer por separado…. la creación de nuevas rentas o la modificación

de las existentes para financiar el monto de los gastos previstos.

Gracias por su atención

TRANSMILENIO S.A.

PROYECCIÓN INGRESOS 2016-2020

Mayo 15 de 2016

Proyección Ingresos Período 2016-2020

Valores en millones de pesos constantes de 2016 ($ Millones)

2016 2017 2018 2019 2020 Total

2016 – 2020

I. TOTAL INGRESOS 251.206 178.693 187.870 191.947 193.140 1.002.856 DISPONIBILIDAD INICIAL 87.817 0 0 0 0 87.817

INGRESOS CORRIENTES 141.389 156.480 165.441 169.300 170.494 803.104 1. Participaciones 130.889 145.827 154.561 158.187 159.299 748.763 2. Explotaciones Colaterales 10.500 10.653 10.880 11.113 11.195 54.341

RECURSOS DE CAPITAL 22.000 22.213 22.429 22.647 22.646 111.935 1. Otros Recursos de Capital 20.000 20.194 20.390 20.588 20.435 101.607

2. Rendimientos Financieros 2.000 2.019 2.039 2.059 2.211 10.328 II. GASTOS CORRIENTES 69.619 78.306 81.347 84.506 86.923 400.701 1. Administrativos 69.619 78.306 81.347 84.506 86.923 400.701

AHORRO CORRIENTE (I - II) 181.587 100.388 106.524 107.440 106.217 602.156

Proyección Ingresos

Ingresos por Participaciones

• Se mantiene el esquema de remuneración actual, donde la participación de TRANSMILENIO S.A. es 4%. Ingresos por Explotaciones Colaterales • Publicidad y arrendamiento de espacios dentro de las estaciones y portales del Sistema TransMilenio (teléfonos

públicos y cajeros electrónicos). Padrinazgo Estaciones, arriendo espacio antenas de comunicación celular. Otros Ingresos • Cruce de cuentas que realiza el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con las Empresas de Servicios Públicos por la

intervención de redes en la construcción de la troncales del Sistema.

• Rendimientos financieros del portafolio de inversiones de TRANSMILENIO S.A.

“bogotá mejor para todos” 2016 - 2020 · durante el primer semestre de 2016 los precios...

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