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EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO 17 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVOY EL REGLAMENTO DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO

“PROYECTO AUTOPISTA TULTEPEC - AIFA - PIRÁMIDES”CONCURSO PÚBLICO No. SCE;-CCA-01-20

Formatos Económico-Financieros

OE-01. Carta de Oferta EconómicaToluca, Estado de México a

[*][*][*][*][*][*][*]

Representante Legal de personalidad que

En tal virtud, manifestamos que:

1) Se trata de una postura en firme, incondicional, con carácter obligatorio y no será objeto de negociación.2) Nuestra oferta formal consiste en:

Nombre y firma del Representante Legal del Concursante o Representante Común del Consorcio

En caso de resultar ganadores, por este conducto manifestamos nuestro compromiso de suscribir el correspondiente Título de Concesión y otorgar las garantías de cumplimiento correspondientes.

Por medio de la presente ratificamos, bajo protesta de decir verdad, que nuestra representada actúa a nombre y por cuenta propia.

Reiteramos nuestro compromiso de sujetarnos incondicionalmente a las disposiciones legales y administrativas aplicables en adición a las Bases de la presente licitación, así como a los demás Documentos del Concurso.

El Presupuesto de Construcción asciende a la cantidad de $_______________ (___________________________pesos M.N.) más el IVA por una cantidad de $____________________ (_________________________ pesos M.N.). En suma, el Presupuesto de Construcción incluyendo el IVA equivale a la cantidad total de $____________________ (_________________________ pesos M.N.) a Pesos constantes de la fecha de presentación de Propuestas.La Estructura Financiera es la siguiente:

-Los Recursos de los Accionistas ascienden a la cantidad de $__________________ (_________________________ pesos M.N.), a Pesos constantes de la fecha de presentación de Propuestas, que corresponde a un ___(%) del Monto Total de Inversión sin IVA.

-El Financiamiento asciende a la cantidad de $__________________ (_________________________ pesos M.N.), a Pesos constantes de la fecha de presentación de Propuestas, que corresponde a un ___(%) del Monto Total de Inversión sin IVA.

La Tarifa Promedio es de [*] $/Vh-Km calculada como se indica en el Apéndice V de las Bases Generales del Concurso En caso de existir diferencia entre las cantidades consignadas en números y en letras del numeral 2, prevalecerá en todo caso la expresada con letra.

Manifestamos que conocemos y hemos revisado las Bases Generales del Concurso, el proyecto del Título de Concesión y los Documentos del Concurso, mismos que aceptamos de manera incondicional y que se agregan debidamente rubricados por el representante legal a nuestra Oferta Técnica.

El Monto de la Contraprestación Inicial corresponde a la cantidad de $ _______________ (______________ pesos M.N.) a Pesos constantes de la fecha de presentación de Propuestas

La Contraprestación anual corresponde a 1% (uno por ciento) de los Ingresos brutos tarifados sin incluir el IVA

CONCURSO PÚBLICO No. SCE;-CCA-01-20“PROYECTO AUTOPISTA TULTEPEC - AIFA - PIRÁMIDES”

El Monto Total de Inversión corresponde a la cantidad de $____________________ (_________________________ pesos M.N.), más el IVA por una cantidad de $____________________ (_________________________ pesos M.N.). En suma, el Monto Total de Inversión incluyendo el IVA equivale a la cantidad total de $____________________ (_________________________ pesos M.N.) a Pesos constantes de la fecha de presentación de Propuestas.

OE-02A. Presupuesto de Construcción

Forma de presentación del Presupuesto de ConstrucciónEn Pesos constantes de la fecha de presentación de PropuestasPara la totalidad del Proyecto Autopista

Proyecto:Concursante: Hoja No. De:Fecha:Longitud:

No. Capítulo o Subcapítulo Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario (MXN) Precio Unitario con Letra Importe

(MXN)I Proyecto Ejecutivo1 Subcapítulo

Subcapítulo 1 al "n"Concepto 1 al "n"

II Conceptos por Subtramo 1 a Subtramo "n" del Proyecto1 Preliminares

Concepto 1 al "n"2 Terracerías

Concepto 1 al "n"3 Pavimentos

Concepto 1 al "n"4 Estructuras

Estructuras 1 a "n"Concepto 1 al "n"

5 Obras de drenaje5.1 Obras de drenaje longitudinales

Concepto 1 al "n"5.2 Obras de drenaje transversales

Obras de drenaje transversales 1 a "n"Concepto 1 al "n"

6 Señalamiento y dispositivos de seguridad

Concepto 1 al "n"7 Iluminación vial

Concepto 1 al "n"8 Derecho de vía

Concepto 1 al "n"9 Obras inducidas y servicios afectados

Concepto 1 al "n"10 Obras complementarias

Concepto 1 al "n"11 Sistemas ITS

11.1 Obra civil de los Sistemas ITSConcepto 1 al "n"

11.2 Elementos ITSConcepto 1 al "n"

11.3 Centro de Control de los Sistemas ITSConcepto 1, concepto "n"

Subtotal de Modernización y Rehabilitación (por cada hoja)Total de Modernización y Rehabilitación Acumulado


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.2 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.

Pesos de (Día / Mes / Año)*Fecha de presentación de la Propuesta

El Concursante deberá presentar el formato OE-02 “Presupuesto de Construcción”, detallado por capítulos, subcapítulos, conceptos de Obra, precios unitarios, cantidades de obra y unidades, así como el monto total de cada concepto de Obra y total del Presupuesto de Construcción que integra la Propuesta del Concursante. Para el caso en que el Concursante proponga tramos en operación parcial, deberá presentar el Presupuesto de Construcción por Tramo Operativo y consolidado.


(ii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

OE-02B. Listado de Insumos

Forma de presentación del Lista de InsumosEn Pesos constantes de la fecha de presentación de PropuestasPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides

ProyectoConcursante: Hoja No. De:Fecha:Longitud:

LISTADO DE INSUMOS:

Clave: Descripción: Unidad: Cantidad: Precio Unitario: Importe: %

Materiales:

Subtotal Materiales =

Equipo y Herramienta: Subtotal Mano de Obra =

Subtotal Equipo y Herramienta =

Totales =


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.2.1. del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases Generales del Concurso(ii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.



Mano de Obra:

OE-02C. Análisis del Factor de Salario Real

En Pesos constantes de la fecha de presentación de PropuestasPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides


DATOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REALClave: Concepto: Días

DC Días CalendarioDG Días de aguinaldoDP Días por prima vacacional

TP Suma = 0

DIDOM Días DomingoDIVAC Días de vacacionesDILUN Días LunesDIFEO Días festivos por LeyDIPEC Días perdidos por condiciones de clima (lluvia y otros)DIPCO Días por costumbre

FL Fondo de liquidación (30 días)DISIN Días por sindicato (contrato colectivo)

DN Suma = 0

TL 0

TP/TL #¡DIV/0!

FSC #¡DIV/0!

*TE, Días laborados de forma extraordinaria

SALARIO MINIMO CDMX =


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.2.2. del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS

FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA CALCULO DEL IMSS ( TP-TE) / DC

A [*] 2020

Pesos de (Día / Mes / Año)

TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DC-DN)


Forma de presentación del Análisis del Factor de Salario Real

OE-02D. Cálculo del Factor de Salario Real



Datos para el calculo del Factor de Salario RealSalario Mínimo (SM) = 3SM = $0.00 TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO (TP) =

Basado en: Ley del Seguro

25SM = $0.00DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (TL) =CALCULO DEL

FACTOR DE SALARIO I. RIESGO III V TOTAL PS FSR

CLAVE DESCRIPCIÓN Días pagados /Días Laborados

Salario Nominal

($)

Factor Salario

Base de Cotización

Salario Base de Cotización

DE TRABAJO Cuota Fija

Excedente de tres salarios mínimos DF

Gastos médicos

pensionados

INVALIDEZ Y VIDA Retiro (SAR)

Cesantía en edad avanzada

y vejez

Guarderías y

Prestaciones sociales

INFONAVITImpuesto

Sobre Nómina

Suma prestacio

nes

Obligación Obrero-Patronal

Fsr=[ PS (TP-TE) / TL ] +

(TP/TL)

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T UTP / TL (TP-TE)/DC DxE GxF HxSMDF F-3SMDF LxF MxF NxF OxF PxF QxF RxF S G-R S / F FSR

SN FSC SBC 0.204 0.0105 0.0175 0.02 0.0315 0.01 0.05 0 SP SP/SBC




CATEGORÍA SALARIO II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD IV


Forma de presentación del Análisis del Factor de Salario Real

OE-02E. Análisis de Costos Horarios



ANALISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO(Descripción General del Equipo)

Maquina:Clave: Modelo: Marca:

Empresa:

HP

/ litro/ año/ año litros

horashorashoras / litro

horas

CargosDepreciaciónInversiónSegurosMantenimiento

CargosCombustibleLubricantesLlantasPiezas especiales



Costo por hora de funcionamiento de la maquinaria y equipo


Costo de piezas nuevas / Vida Subtotal 2 = B

TOTAL A+B

L=(Cc/Tc+(FoxFl)Pn)Pa =V = Vll / Hv =

Formulas: Operaciones: ImporteC = Cco x Fo x Pn x Pc =

CARGOS POR CONSUMOS:

I=((Vn+Vr)/2Ha)Ti =S=((Vn+Ver)/2Ha)Ps =

M = Fm x D =Subtotal 1 = A

COSTOS FIJOSFormulas: Operaciones: Importe

D=(Vn-Vr)/Ve =

Nota: Las horas corresponden al tiempo efectivo de trabajo Hv = Vida económica de llantas

Ti = Tasa de interés Fo = Factor de operaciónPs = Prima de seguros Cc = Capacidad de cárter

Fm = Factor de mantenimiento Tc = Tiempo de cambio de aceiteVe = Vida económica Fl = Factor de lubricante

Ha = Tiempo trabajado por año Pa = Precio de aceite

Vn = Valor neto = Va-Vll CCo = Coeficiente de combustibleVr = Valor de rescate r= Pc = Precio de combustible

DATOS GENERALESVa = Valor de adquisición Pn = Potencia nominal

Vll = Valor de llantas Tipo de combustible Diesel


Forma de presentación del Análisis de Costos Horarios

OE-02F. Análisis de Costos Indirectos



INTEGRACIÓN DE COSTOS CONCEPTO IMPORTE POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL OBRAMONTO % MONTO %

I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONESa.b.c.d.e.f.g.

II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTASa.b.c.d.e.f.g.

III. SERVICIOSa.b.

IV. FLETES Y ACARREOSa.b.c.d.

V. GASTOS OFICINAa.b.c.d.e.f.g.

VI.a.

VII.a. Prevención en Riesgos de trabajo

SEGURIDAD E HIGIENE

Papelería y útiles de escritorioCorreos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.equipo de computaciónSituación de fondosCopias y duplicadosLuz, gas y otros consumosGastos de la licitación

Subtotal =CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOCursos de Capacitación

Subtotal =

Subtotal =

Muebles y enseresDepreciación o Renta, y Operación de VehículosCampamentos

Subtotal =

Consultores, Asesores, Servicio y LaboratoriosEstudios e Investigación

Subtotal =

De CampamentosDe Equipo de ConstrucciónDe Plantas y elementos para InstalacionesDe mobiliario

Instalaciones Generales

Personal directivo incluye: PrestacionesPersonal técnico incluye: PrestacionesPersonal administrativo incluye: PrestacionesCuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c Pasajes y viáticos (consideradas)Los que deriven de suscripción de contratos de

Subtotal =

Edificios y LocalesLocales de Mantenimiento y GuardaBodegas


Forma de presentación del Análisis de Costos Indirectos

b.

VIII.a.b.

IX.a.b.c.

3. De plantas y elementos para instalaciones

A B


Notas:

(ii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.2.4. del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.

C

PORCENTAJE DE INDIRECTOS (A+B)/C


2. De equipo de construcción

4. Letrero nominativo de obra5. Equipo de protección de obra

Subtotal =TOTALES =

COSTO DIRECTO

1. De Campamentos

Supervisión y Evaluación de riesgosSubtotal =

SEGUROS Y FIANZASPrimas por SeguroPrimas por Fianzas

Subtotal =TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESConstrucción y conservación de caminos de accesoMontaje y desmantelamiento de equipoConstrucción de Instalaciones generales

OE-02G. Análisis de Costos por Financiamiento

*Formato Libre


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.2.5. del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) Para la presentació



OE-02H. Análisis de Factor de Utilidad

*Formato Libre


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.2.6. del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) Para la presentació



OE-03. Programa de Construcción

En Pesos constantes de la fecha de presentación de PropuestasPara la totalidad de la Autopista. Para el caso en que el Concursante proponga tramos en operación parcial, deberá presentar el Presupuesto de Construcción por Tramo Operativo y consolidado.

Proyecto:Concursante: Hoja No. De:Fecha:Longitud:

No. Capítulo o Subcapítulo Concepto Monto Total(MXN) Mes 1 Mes 2 Mes 3 …… Mes 24

I Proyecto Ejecutivo1 Subcapítulo

Subcapítulo 1 al "n"Concepto 1 al "n"

II Conceptos por Tramo "A" a Tramo "B" del Proyecto1 Preliminares

Concepto 1 al "n"2 Terracerías

Concepto 1 al "n"3 Pavimentos

Concepto 1 al "n"4 Estructuras

Estructura 1 a "n"Concepto 1 al "n"

5 Obras de drenaje5.1 Obras de drenaje longitudinales

Concepto 1 al "n"5.2 Obras de drenaje transversales

Obras de drenaje transversales 1 a "n"Concepto 1 al "n"

6 Señalamiento y dispositivos de seguridadConcepto 1 al "n"

7 Iluminación vialConcepto 1 al "n"

8 Derecho de víaConcepto 1 al "n"

9 Obras inducidas y servicios afectadosConcepto 1 al "n"

10 Obras complementariasConcepto 1 al "n"

11 Sistemas ITS11.1 Obra civil de los Sistemas ITS

Concepto 1 al "n"11.2 Elementos ITS

Concepto 1 al "n"11.3 Centro de Control de los Sistemas ITS

Concepto 1, concepto "n"

Subtotal de Modernización y Rehabilitación (por cada hoja)Total de Modernización y Rehabilitación Acumulado


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.3. del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

CONCURSO PÚBLICO No. SCE;-CCA-01-20

Forma de presentación del Programa de Construcción

“PROYECTO AUTOPISTA TULTEPEC - AIFA - PIRÁMIDES”


MesesCifras (Pesos)

OE-04. Programa de Inversiones

En Pesos nominalesPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides (Consolidado Exclusivamente)

ProyectoConcursante:Fecha:Longitud:

Meses

Descripción Monto Total(MXN) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 ……

Proyecto Ejecutivo

Preliminares

Terracerías

Pavimentos

Estructuras

Obras de drenaje

Señalamiento y dispositivos de seguridad

Iluminación vial

Derecho de vía

Obras inducidas y servicios afectados

Obra civil de instalaciones ferroviarios

Obras complementarias

Sistemas ITS

Subtotal de Modernización y Rehabilitación (por hoja)Subtotal de Modernización y Rehabilitación Acumulada

Otros Estudios y Proyectos

Permisos, Consultoría y Mitigaciones

Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación

Fondo para Derecho de Vía y Obras Inducidas

Supervisión Externa

Seguros y Fianzas

Honorarios fiduciarios

Comisiones Bancarias, Intereses capitalizados, Costos de cobertura, etc.

Otros costos y gastos (iii)

…

Subtotal del Monto Total de Inversión (por cada hoja)Monto Total de Inversión Acumulado


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.4 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) El presupuesto para la constitución de los fondos previstos en el Título de Concesión, así como el pago del Supervisor se deberán presentar en términos de lo establecido en el apartado III.16 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica).(iii) En la sección otros costos y gastos, el Concursante deberá especificar aquellos gastos adicionales que permitan la puesta en operación del Proyecto. (iv) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.


Forma de presentación del Programa de Inversiones

Pesos nominales

Cifras (Pesos)

OE-05. Presupuesto de Operación, Mantenimiento y Conservación

Forma de presentación del Presupuesto de Operación, Mantenimiento y ConservaciónEn Pesos de la fecha de presentación de las PropuestaPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides


No. Estándar de Desempeño Concepto Unidad Cantidad Precio Unitario (MXN) Precio Unitario con Letra Importe

(MXN)

Personal de operación

Personal administrativo

Gastos generales

Servicios contratados

Imagen de la Concesionaria

Áreas de servicios (que no estén a cargo de terceros)

Señalamiento Horizontal y Vertical

Defensas y Barreras Centrales

Control de la Vegetación

Equipamiento (Reposición/Modernización/Interfases/Etc.)

Mantenimiento (Refacciones/Servicio)

Sistema de Gestión

Programas especiales de capacitación

Otros gastos relacionados con la Operación

Conservación rutinaria - Conceptos 1 al nConservación periódica - Conceptos 1 al nEstudios y proyectos para Conservación - Conceptos 1 al n

SegurosSupervisión Externa de OperaciónAuditor de OperaciónGarantías de CumplimientoHonorarios fiduciariosOtros

Subtotal de Operación, Conservación y Mantenimiento (por cada hoja)Total Operación, Conservación y Mantenimiento Acumulado



(iii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

(ii) Las cantidades incorporadas al presente formato por el Concursante, como parte de su Propuesta, son cantidades estimadas y en ningún momento implican cantidades máximas a las que está obligado el Concursante respecto del concepto al que refiere cada una de ellas. El Concursante está obligado a destinar los fondos y recursos necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas y demás requerimientos previstos en el Título de Concesión.


Los Presupuestos de Operación, Mantenimiento y Conservación deberán incluir un desglose de los costos principales en que el Desarrollador incurrirá durante la vigencia del Título de Concesión (servicios, mano de obra, materiales, etc.), detallado por partidas, sub partidas conceptos de Operación, Mantenimiento y Conservación, precios unitarios, cantidades y unidades, así como el monto total de cada concepto. Para el caso de que el Concursante presente Tramos Operativos, deberá presentar un presupuesto por cada uno y un consolidado


Costos de Operación

Costos de Mantenimiento y Conservación

Costos y gastos relacionados a la administración, supervisión y seguridad de la Autopista

OE-06. Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación

En Pesos de la Fecha de presentación de PropuestasPara cada Tramo Operativo y Consolidado


Años

No. Estándar Concepto Monto Total(MXN) Año 1 Año 2 Año 3 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! -- -- Año 30

Costos de Operación

Personal de operación

Personal administrativo

Gastos generales

Servicios contratados

Imagen de la Concesionaria

Áreas de servicios (que no estén a cargo de terceros)

Señalamiento Horizontal y Vertical

Defensas y Barreras Centrales

Control de la Vegetación

Equipamiento (Reposición/Modernización/Interfases/Etc.)

Mantenimiento (Refacciones/Servicio)

Sistema de Gestión

Programas especiales de capacitación

Otros gastos relacionados con la Operación

Costos de Mantenimiento y Conservación

Conservación rutinaria - Conceptos 1 al nConservación periódica - Conceptos 1 al nEstudios y proyectos para Conservación - Conceptos 1 al n

Costos y gastos relacionados a la administración, supervisión y seguridad de la Autopista

SegurosSupervisiónAuditor de OperaciónGarantías de CumplimientoHonorarios fiduciariosOtros

Subtotal de Operación, Conservación y Mantenimiento (por cada hoja)Total de Operación, Conservación y Mantenimiento Acumulado



(iii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

Forma de presentación del Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación

(ii) Las cantidades incorporadas al presente formato por el Concursante, como parte de su Propuesta, son cantidades estimadas y en ningún momento implican cantidades máximas a las que está obligado el Concursante respecto del concepto al que refiere cada una de ellas. El Concursante está obligado a destinar los fondos y recursos necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas y demás requerimientos previstos en el Título de Concesión.



Cifras (Pesos)

OE-07. Programa de Origenes y Aplicaciones de Recursos

Presentar en Pesos nominalesPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides


Meses

Descripción Monto Total(MXN) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! -- -- Mes 24

Orígenes de Recursos(+) Disposiciones de Financiamientos

(+) Aportaciones de Recusrsos de Accionistas(+) Otros flujos de Recursos de Accionistas

(+) Ingresos por peajes en operación parcial de Tramos Operativos(+) Intereses ganados

(+) IVA recuperado

A Total orígenes de recursos $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Aplicaciones de Recursos(+) Monto Total de la Inversión

(+) Dotación del Fondo de Reserva de Mantenimiento y Conservación(+) Dotación del Fondo para Derecho de Vía y Obras Inducidas(+) Dotación del Fondo de Reserva de Servicio de Deuda

(+) Comisiones(+) Intereses pagados(+) Costos y gastos relacionados con la operación parcial de Tramos Operativos(+) Otros costos y gastos(-) IVA pagado

B Total aplicaciones de recursos $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

Balance de efectivo(+) Efectivo al inicio del periodo(+/-) Flujo del periodo Efectivo al final del periodo $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.7 del Apéndice V (Térmnos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) En la sección otros costos y gastos, el Concursante deberá especificar aquellos gastos adicionales en que deba incurrir para la correcta Prestación del Servicio, tales como gerencia, Supervisión Externa, honorarios fiduciarios, entre otros.(iii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

Forma de presentación del Programa de Origenes y Aplicaciones de Recursos

Pesos nominales


Cifras (Pesos)

OE-08. Resumen del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito

Para la totalidad del Proyecto Tultepec - Pirámides


TRAMO "A" AñosTipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! -- -- Año 30

Buses

TDPAAños

Año 1 Año 2 Año 3 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! -- -- Año 30

TDPAAños

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 -- -- Año 30


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.8 del Apéndice V (Térmnos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) TDPA=Tránsito Diario Promedio Anual

TDPA

CA 1CA 2

TRAMO "n"Tipo de VehículoAutosBusesCU

CA 2

TRAMO "B"Tipo de VehículoAutosBusesCUCA 1

Autos

CUCA 1CA 2


Forma de presentación del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito

OE-09. Esquema Tarifario y Tarifa Promedio

Forma de presentación del Esquema Tarifario

Para la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides


Escenario Base

Tramo de Cobro "A"Ingreso Anual

Tipo de Vehículo TDPA TarifaAutosBuses

CUCA 1CA 2Total

Lonfitud del Tramo

Tramo de Cobro "B"Ingreso Anual


CU

Ingreso primer año de Operación Total



CA 1CA 2Total

Lonfitud del Tramo

Tramo de Cobro "n"Ingreso Anual


CUCA 1CA 2Total

Longitud del Tramo

TotalLongitud de la Carretera

Tarifa Promedio = Ingresos Totales / TDPA Total / Longitud Total

Primer Año de Operación Total:

Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.9 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) La tarifa debe expresarse en Pesos por tipo de vehículo sin IVA(iii) Los ingresos deben corresponder al primer año calendario de Operación Total sin IVA



OE-10. Plan de Financiamiento

Forma de presentación del Plan de FinanciamientoDe forma mensual en la Etapa de ConstruciónDe forma anual en la Etapa de OperaciónPresentar en Pesos nominalesPara la totalidad del Proyecto Tultepec - Pirámides

"Proyecto Autopista Tultepec - Pirámides"Concursante: Hoja No. De:Fecha:Longitud:

Años

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 … Año 30

Descripción Monto Total(MXN) Mes 1 Mes 2 … Mes 12 Mes 13 Mes 24

Estructura Financiera sin IVA Monto Total(MXN) %

Recursos de AccionistasCapital de RiesgoDeuda de AccionistasFinanciamientosMonto Total de Inversión sin IVA $0.0 0.0%

Recursos de AccionistasCapital de RiesgoDeuda de AccionistasTotal aportaciones de Recursos de Accionistas

Financiamiento 1 (1,2,…n)Tasa de interés nominalMargen sobre tasaTasa de interés integradaSaldo InicialDisposicionesIntereses capitalizadosAmortizaciones del prinicipalSaldo Final

ComisionesCoberturas cambiarias y de tasasIntereses generadosIntereses pagados

Costo promedio del financiamiento (deuda) %Costo promedio ponderado anual de la deuda (%)Promedio en el plazo


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.16 del Apéndice VI (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

Pesos nominales


Cifras (Pesos)

OE-11. TIR del Concesionario

Forma de presentación del cálculo de la TIR del ConcesionarioPresentar en Pesos nominalesPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides


Cifras (Pesos)

Descripción Año 1 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Recursos de Accionistas(-) Aportaciones de Capital de Riesgo(-) Dispocisiones de Deuda de Accionistas(+) Dividendos(+) Reducciones de Capital(+) Intereses de Deuda de Accionistas(+) Amortizaciones de Deuda de Accionistas(+/-) Otros flujos de Capital de RiesgoTotal flujo de Capital de Riesgo $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0

TIR del Desarrollador %TIR del Desarrollador


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.11 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) El monto del Capital de Riesgo deberá coincidir con el total de aportaciones de capital consideradas en el formato OE-16.(iii) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta el formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.

Pesos nominales


Monto Total(MXN)

Años

OE-12. Carta de términos y condiciones del Financiamiento

*Formato Libre

Notas:

(i) El Concursante deberá presentar la(s) Carta(s) de términos y condiciones del Financiamiento en términos de lo establecido en la Sección III.12 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.


OE-13. Modelo Financiero

*Formato Libre

Notas:

(i) El Concursante deberá presentar el Modelo Financiero en términos de lo establecido en la Sección III.13 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.


OE-14. Manual de Usuario del Modelo Financiero

*Formato Libre

Notas:

(i) El Concursante deberá presentar el Manual del Usuario del Modelo Financiero en términos de lo establecido en la Sección III.14 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.


OE-15. Plan de Cobertura de Riesgos

Forma de presentación del Plan de Cobertura de RiesgosPara la totalidad del Proyecto Tultepec - AIFA - Pirámides


DescripciónCosto de la Prima

(MXN)Suma Asegurada

(MXN)Deducible

(MXN)Coberturas Vigencia Asegurador

Tipo de Seguro


Notas:(i) El Concursante deberá presentar el formato en términos de lo establecido en la Sección III.15 del Apéndice V (Términos de Referencia: Oferta Económica) de las Bases.(ii) La información colocada en la sección "Asegurador" será indicativa y podrá nombrar una lista de posibles aseguradoras. (iiI) Para la presentación del formato, el Concursante deberá señalar número de página y total de páginas en las que se presenta cada formato. El número de páginas se podrá señalar ya sea mediante la sección "Hoja No.; De" o mediante la función de MS Excel para insertar una nota al pie.



OE-16. Relación de Documentos de la Oferta Económica

Documento Descripción Carácter FormatoOE-01 Carta de Oferta Económica Obligatorio Formato OE-01

OE-02A Presupuesto de Construcción Obligatorio Formato OE-02A OE-02B Listado de insumos Obligatorio Formato OE-02BOE-02C Análisis del Factor de Salario Real Obligatorio Formato OE-02COE-02D Cálculo del Factor de Salario Real Obligatorio Formato OE-02DOE-02E Análisis de costos horarios Obligatorio Formato OE-02EOE-02F Análisis de Costos Indirectos Obligatorio Formato OE-02FOE-02G Análisis de costos por financiamiento Obligatorio Formato OE-02GOE-02H Análisis de Factor del Utilidad Obligatorio Formato OE-02HOE-03OE-04OE-05 Presupuesto de Operación Mantenimiento y Conservación Obligatorio Formato OE-05OE-06 Programa de Operación Mantenimiento y Conservación Obligatorio Formato OE-06 OE-07 Programa de Orígenes y Aplicaciones de Recursos Obligatorio Formato OE-07OE-08 Resumen del Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito Obligatorio Formato OE-08 OE-09 Esquema Tarifario y Tarifa Promedio Obligatorio Formato OE-09 OE-10 Plan de Financiamiento Obligatorio Formato OE-10 OE-11 TIR del Concesionario Obligatorio Formato OE-11OE-12 Carta de Términos y condiciones del Financiamiento Obligatorio LibreOE-13 Modelo Financiero Obligatorio LibreOE-14 Manual de Usuario del Modelo Financiero Obligatorio LibreOE-15 Plan de Cobertura de Riesgos Obligatorio Formato OE-15OE-16 Relación de Documentos Obligatorio Formato OE-16


Programa de InversionesPrograma de Construcción

apendice v. formatos económicos final.xlsx...

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