Hoja1AG - AGP PERU S.A.C. - 2014Contables/Auxiliar1, en Moneda Nacional, Analitico x DocumentoMeses : 00 - 12, Cuentas : 1221020 - 1221020, Auxiliar1 : Todos, Todos Mov.FechaTdNumero Doc.DescripcionSoles DebeSoles HaberSaldo x DocAuxiliar3 11/09/14010010045284 ANULADO 0.000.000.00 Total Cuenta/Auxiliar1 : ANULADOANULADO0.00 0.00 0.00

09/09/14030010005462 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.006,038.12 31/12/14030010005462 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre6,334.730.00296.61 16/10/14030010005466 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.009,118.30 31/12/14030010005466 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre9,375.410.00257.11 27/10/14030010005468 DESPACHO ANTICIPOS BV/5468 CLIENTES LOCALES USD 9,124.580.00 27/10/14030010005468 DESPACHO ANTICIPOS BV/5468 CLIENTES LOCALES USD 6,228.810.00 31/12/14030010005468 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre0.0015,710.15-356.76 Total Cuenta/Auxiliar1 : MORI DIAZ VICTOR LORENZOMORI DIAZ VICTOR LORENZO0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0005293 SALDOS AL 31/05/2013 297.090.00297.09 Total Cuenta/Auxiliar1 : CASTRO ALEMAN VICTOR RAULCASTRO ALEMAN VICTOR RAUL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0044037 SALDOS AL 31/05/2013 0.0039.26-39.26 15/08/13AT429289/883226 Pl.Cob.Nro 005498-L-130815 (FAC 001-44742) 0.006,295.47 01/05/14AT429289/883226 Reclasf. Reg 2013.08.00009I. (pla 5498) vs Reg. 2013.10.00566,212.100.00-83.37 Total Cuenta/Auxiliar1 : RUECKNER SAJAMI JOSERUECKNER SAJAMI JOSE0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0042298 SALDOS AL 31/05/2013 0.0072.64-72.64 01/12/14AT001-0042298 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 75.920.0075.92 Total Cuenta/Auxiliar1 : CANALES PACHECO LEONOR MARTHACANALES PACHECO LEONOR MARTHA0.00 0.00 0.00

25/02/14010010045040 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.003,569.50 30/04/14010010045040 APLICACIN DE ANTICIPOS CLIENTES LOCALES 3,569.500.000.00 Total Cuenta/Auxiliar1 : CAYTUIRO AGUILAR OSCAR ROBERTCAYTUIRO AGUILAR OSCAR ROBERT0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043009 SALDOS AL 31/05/2013 0.00162.22-162.22 01/12/14AT001-0043009 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 169.540.00169.54 Total Cuenta/Auxiliar1 : DAVILA CUELLAR EDMARDAVILA CUELLAR EDMAR0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043713 SALDOS AL 31/05/2013 0.00203.99-203.99 01/12/14AT001-0043713 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 213.190.00213.19 Total Cuenta/Auxiliar1 : BARRIOS DIAZ LUIS ALBERTOBARRIOS DIAZ LUIS ALBERTO0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0040195 SALDOS AL 31/05/2013 0.006,637.68-6,637.68 Total Cuenta/Auxiliar1 : LLENQUE AYALA VICTORIALLENQUE AYALA VICTORIA0.00 0.00 0.00

31/12/13010010044969 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.00145.74-145.74 Total Cuenta/Auxiliar1 : VARA REYNA VICTOR VALENTINVARA REYNA VICTOR VALENTIN0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0044399 SALDOS AL 31/05/2013 285.100.00285.10 01/12/14AT001-0044399 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 0.00297.96-297.96 Total Cuenta/Auxiliar1 : PARDAVE BERAUN JOEL JONATANPARDAVE BERAUN JOEL JONATAN0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0038663 SALDOS AL 31/05/2013 0.00434.63-434.63 01/12/14AT001-0038663 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 454.240.00454.24 Total Cuenta/Auxiliar1 : AZABACHE AZABACHE JORGE LUISAZABACHE AZABACHE JORGE LUIS0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0044406 SALDOS AL 31/05/2013 640.800.00640.80 01/12/14AT001-0044406 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 0.00669.70-669.70 Total Cuenta/Auxiliar1 : GUTIERREZ NIETO JESUS UBENCIOGUTIERREZ NIETO JESUS UBENCIO0.00 0.00 0.00

27/12/13010010044952 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.00295.97 30/04/14010010044952 APLICACIN DE ANTICIPOS CLIENTES LOCALES 297.450.001.48 Total Cuenta/Auxiliar1 : MAGUIA VARGAS PERCYMAGUIA VARGAS PERCY0.00 0.00 0.00

27/11/13010010044897 MATERIALES Y VARIOS 0.00734.32-734.32 Total Cuenta/Auxiliar1 : LOPEZ LINARES SUSY YANINALOPEZ LINARES SUSY YANINA0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0044105 SALDOS AL 31/05/2013 132.910.00132.91 01/12/14AT001-0044105 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 0.00138.90-138.90 Total Cuenta/Auxiliar1 : AVALOS CHAVEZ CESARAVALOS CHAVEZ CESAR0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0004824 SALDOS AL 31/05/2013 0.00179.51-179.51 01/12/14AT001-0004824 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 187.610.00187.61 Total Cuenta/Auxiliar1 : BAXTER . ROBERT WILLIAMBAXTER . ROBERT WILLIAM0.00 0.00 0.00

11/04/14030010005440 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.00189.09 23/04/14030010005440 PALACIOS MACHADO ROSALINO 188.690.00-0.40 Total Cuenta/Auxiliar1 : PALACIOS MACHADO ROSALINOPALACIOS MACHADO ROSALINO0.00 0.00 0.00

30/11/1300OP 04074333 Pl.Cob.Nro 005560-L-131015 4,747.730.004,747.73 Total Cuenta/Auxiliar1 : HERMES TRANSPORTE BLINDADOS S. A.HERMES TRANSPORTE BLINDADOS S. A.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0038170 SALDOS AL 31/05/2013 0.00174.09-174.09 01/12/14AT001-0038170 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 181.950.00181.95 Total Cuenta/Auxiliar1 : COMERCIALIZADORA REJAS S.A.C.COMERCIALIZADORA REJAS S.A.C.0.00 0.00 0.00

30/05/14010010045169 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,030.10 10/06/14010010045169 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 1,046.150.0016.05 Total Cuenta/Auxiliar1 : PROTEMAX SRLPROTEMAX SRL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0036724 SALDOS AL 31/05/2013 111.620.00111.62 Total Cuenta/Auxiliar1 : VIDRIERIA UNIVERSO E.I.R.L.VIDRIERIA UNIVERSO E.I.R.L.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0036884 SALDOS AL 31/05/2013 0.00233.52-233.52 01/12/14AT001-0036884 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 244.050.00244.05 Total Cuenta/Auxiliar1 : A & R GLASS S.A.A & R GLASS S.A.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0038005 SALDOS AL 31/05/2013 0.002,140.06-2,140.06 Total Cuenta/Auxiliar1 : TACAR CONTRATISTAS GENERALES SRLTACAR CONTRATISTAS GENERALES SRL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0040957 SALDOS AL 31/05/2013 0.0046.41-46.41 01/12/14AT001-0040957 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 48.500.0048.50 Total Cuenta/Auxiliar1 : TRISAS S.R.L.TRISAS S.R.L.0.00 0.00 0.00

27/12/13010010044951 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.008,979.86 15/01/14010010044951 APLICACIN ANTICIPO FAC 0010044985 9,002.370.0022.51 Total Cuenta/Auxiliar1 : ALVAR SACALVAR SAC0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0040002 SALDOS AL 31/05/2013 0.00129.50-129.50 01/12/14AT001-0040002 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 135.340.00135.34 Total Cuenta/Auxiliar1 : CCT CONSTRUCCIONES Y ACCESORIOS EIRLCCT CONSTRUCCIONES Y ACCESORIOS EIRL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0037209 SALDOS AL 31/05/2013 0.0051.05-51.05 01/12/14AT001-0037209 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 53.350.0053.35 Total Cuenta/Auxiliar1 : FRANK MDICA SACFRANK MDICA SAC0.00 0.00 0.00

30/04/14010010045133 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.004,666.00 06/05/14010010045133 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 4,710.860.0044.86 Total Cuenta/Auxiliar1 : MULTISERVICIOS OSMA SACMULTISERVICIOS OSMA SAC0.00 0.00 0.00

03/04/14070010001754 01-0010044604 / DEVOLUCION DE PAGO POR SALDO A FAVOR ANTICIPO4,081.380.00 03/04/14070010001754 DEVOLUCION DE PAGO POR SALDO A FAVOR ANTICIPO 0.004,282.71-201.33 31/05/13990010044604 SALDOS AL 31/05/2013 0.0015,448.89 18/02/14990010044604 ERROR DE FACTURACION APLIC DE ANTICIPO 44604 1,297.060.00 18/02/14990010044604 ERROR DE FACTURACION APLIC DE ANTICIPO 44604 290.880.00 18/02/14990010044604 ERROR DE FACTURACION APLIC DE ANTICIPO 44604 2,898.000.00 18/02/14990010044604 ERROR DE FACTURACION APLIC DE ANTICIPO 44604 931.860.00 18/02/14990010044604 ERROR DE FACTURACION APLIC DE ANTICIPO 44604 5,297.250.00 03/04/14990010044604 DEVOLUCION DE PAGO POR SALDO A FAVOR ANTICIPO 4,282.710.00-451.13 Total Cuenta/Auxiliar1 : CANOVAS SACCANOVAS SAC0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0038345 SALDOS AL 31/05/2013 0.001,704.81-1,704.81 Total Cuenta/Auxiliar1 : CORPORACION VEGA S.A.CCORPORACION VEGA S.A.C0.00 0.00 0.00

04/08/14010010045233 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.002,955.95 11/09/14010010045233 R&C CONTENEDORES S.A.C. 2,286.500.00 11/09/14010010045233 R&C CONTENEDORES S.A.C. 764.570.0095.12 11/09/14010010045281 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.000.000.00 11/09/14010010045282 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.000.000.00 Total Cuenta/Auxiliar1 : R & C CONTENEDORES S.A.C.R & C CONTENEDORES S.A.C.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043194 SALDOS AL 31/05/2013 0.00581.35-581.35 31/05/1399001-0044104 SALDOS AL 31/05/2013 580.310.00580.31 Total Cuenta/Auxiliar1 : CONSORCIO ECOLATINA S.A.C.CONSORCIO ECOLATINA S.A.C.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0037325 SALDOS AL 31/05/2013 0.0045.91-45.91 01/12/14AT001-0037325 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 47.980.0047.98 Total Cuenta/Auxiliar1 : STRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM SACSTRINGNET MULTIMEDIA SYSTEM SAC0.00 0.00 0.00

27/08/14010010045255 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.00235.48 25/11/14010010045255 ARMOR SECURITY SAC 244.960.009.48 27/11/14010010045347 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,210.53-1,210.53 11/12/14010010045355 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.00492.03-492.03 19/12/14010010045365 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 1,238.790.001,238.79 Total Cuenta/Auxiliar1 : ARMOR SECURITY SACARMOR SECURITY SAC0.00 0.00 0.00

25/09/13010010044805 PLANO AUTOMOTRIZ 0.0031.40-31.40 27/12/13010010044958 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.004,358.64 30/04/14010010044958 APLICACIN DE ANTICIPOS CLIENTES LOCALES 4,294.220.00-64.42 Total Cuenta/Auxiliar1 : EMPRESA AGROEXPORTADORA ANDES S.A.CEMPRESA AGROEXPORTADORA ANDES S.A.C0.00 0.00 0.00

31/08/14010010045262 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.004,727.48 12/09/14010010045262 VIDRIERIA SAN FRANCISCO DE ASIS SRL 4,785.630.0058.15 12/09/14010010045267 VIDRIERIA SAN FRANCISCO DE ASIS SRL 2,372.880.00 02/09/14010010045267 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.002,367.894.99 12/09/14010010045285 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.000.00 12/09/14010010045285 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.000.000.00 Total Cuenta/Auxiliar1 : VIDRIERIA SAN FRANCISCO DE ASIS SRLVIDRIERIA SAN FRANCISCO DE ASIS SRL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043818 SALDOS AL 31/05/2013 0.00363.36-363.36 Total Cuenta/Auxiliar1 : PROTECFILMS S.A.C.PROTECFILMS S.A.C.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0040793 SALDOS AL 31/05/2013 0.00209.47-209.47 01/12/14AT001-0040793 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 218.910.00218.91 Total Cuenta/Auxiliar1 : JCG PROMOTORA INMOBILIARIA SACJCG PROMOTORA INMOBILIARIA SAC0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0036200 SALDOS AL 31/05/2013 0.0081.05-81.05 01/12/14AT001-0036200 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 84.710.0084.71 Total Cuenta/Auxiliar1 : CONTRATISTAS TRUEDI SACCONTRATISTAS TRUEDI SAC0.00 0.00 0.00

30/12/13010010044964 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.00908.22-908.22 01/12/14AT0010044964 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 949.180.00949.18 Total Cuenta/Auxiliar1 : OSCAR RAMIREZ ALEGRE CONTRATISTAS EIRLOSCAR RAMIREZ ALEGRE CONTRATISTAS EIRL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0040664 SALDOS AL 31/05/2013 0.00131.99-131.99 Total Cuenta/Auxiliar1 : ILDEFONSO CONTRATISTAS GENERALES SACILDEFONSO CONTRATISTAS GENERALES SAC0.00 0.00 0.00

05/08/14010010045238 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.003,268.86 31/12/14010010045238 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre3,486.940.00218.08 20/08/14010010045249 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,409.44 31/12/14010010045249 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre1,494.400.0084.96 21/08/14010010045250 DIVECENTER S.A.C. 3,296.860.00 21/08/14010010045250 DIVECENTER S.A.C. 1,412.900.00 31/12/14010010045250 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre0.004,981.34-271.58 02/09/14010010045268 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,436.40 31/12/14010010045268 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre1,506.960.0070.56 14/10/14010010045306 DESPACHO ANTICIPO F/45266 CLIENTES LOCALES USD 1,478.740.00 31/12/14010010045306 Reclasificacion BDO hasta 11_2014 Aplicaciones de doc. Entre0.001,506.96-28.22 Total Cuenta/Auxiliar1 : DIVECENTER S.A.C.DIVECENTER S.A.C.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043725 SALDOS AL 31/05/2013 0.0030.26-30.26 01/12/14AT001-0043725 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 31.620.0031.62 Total Cuenta/Auxiliar1 : D & D CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIEND & D CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE BIEN0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0044401 SALDOS AL 31/05/2013 9.560.00 31/12/1499001-0044401 Ajuste de redondeo BDO hasta 11_2014 0.0010.23 31/12/1499001-0044401 Ajuste por redondeo al 12_2014 10.230.009.56 01/12/14AT001-0044401 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 0.009.99-9.99 Total Cuenta/Auxiliar1 : VIDRIERIA VARGAS EIRLVIDRIERIA VARGAS EIRL0.00 0.00 0.00

19/08/14010010045246 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,170.65 03/09/14010010045246 JR CONSTRUCCIONES METALICAS SAC 1,197.670.0027.02 03/09/14010010045269 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.000.000.00 Total Cuenta/Auxiliar1 : JR CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.C.JR CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.C.0.00 0.00 0.00

11/12/13010010044933 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.0069.63-69.63 03/03/14010010045065 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,594.81 04/04/14010010045065 PAREDES HNOS.CONTRATISTAS GENERALES SAC 472.110.00-1,122.70 31/08/14010010045263 PAREDES HNOS.CONTRATISTAS GENERALES SAC 1,138.620.001,138.62 Total Cuenta/Auxiliar1 : PAREDES HNOS.CONTRATISTAS GENERALES SACPAREDES HNOS.CONTRATISTAS GENERALES SAC0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043053 SALDOS AL 31/05/2013 0.0022.91-22.91 31/05/1399001-0043169 SALDOS AL 31/05/2013 0.0023.22-23.22 01/12/14AT001-0043053 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 23.940.0023.94 01/12/14AT001-0043169 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 24.270.0024.27 Total Cuenta/Auxiliar1 : PRODISERPERU EIRLPRODISERPERU EIRL0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0038520 SALDOS AL 31/05/2013 0.0068.87-68.87 01/12/14AT001-0038520 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 71.980.0071.98 Total Cuenta/Auxiliar1 : H & M REPRESENTACIONES GENERALES S.R.L.H & M REPRESENTACIONES GENERALES S.R.L.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0044099 SALDOS AL 31/05/2013 1,456.090.001,456.09 01/12/14AT001-0044099 Ajuste a pedido de Gerencia conciliado con Ana. 0.001,462.35-1,462.35 Total Cuenta/Auxiliar1 : NEGOCIOS Y SERVICIOS J & S SRLNEGOCIOS Y SERVICIOS J & S SRL0.00 0.00 0.00

06/09/13010010044773 VIDRIOS PLANOS DE SEGURIDAD 0.00231.18-231.18 01/12/14AT0010044773 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 241.600.00241.60 Total Cuenta/Auxiliar1 : ARQUITAMBO SACARQUITAMBO SAC0.00 0.00 0.00

11/09/13AT1444 Pl.Cob.Nro 005524-L-130910 0.0079.91 01/12/14AT1444 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 83.510.003.60 Total Cuenta/Auxiliar1 : REDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADAREDSYL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA0.00 0.00 0.00

07/10/1300OP 04074333 Reclasificacion Pl.Cob.Nro 005560-L-131015 0.004,722.24-4,722.24 31/05/1399001-0043632 SALDOS AL 31/05/2013 0.001,012.69-1,012.69 Total Cuenta/Auxiliar1 : SERVICIOS GENERALES PRAMOS EIRLSERVICIOS GENERALES PRAMOS EIRL0.00 0.00 0.00

27/12/13010010044957 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.0065.97-65.97 01/12/14AT0010044957 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 68.940.0068.94 Total Cuenta/Auxiliar1 : SOLUCIONES TODO CASAS Y NEGOCIOS SACSOLUCIONES TODO CASAS Y NEGOCIOS SAC0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0043516 SALDOS AL 31/05/2013 0.0092.84-92.84 01/12/14AT001-0043516 Ajuste a pedido de Gerencia por anticipos no reclamados 97.030.0097.03 Total Cuenta/Auxiliar1 : V & X CRISTALES S.A.CV & X CRISTALES S.A.C0.00 0.00 0.00

17/10/13010010044841 BINDADO 0.0042.05-42.05 30/11/13010010044926 MATERIALES Y VARIOS 0.001,061.72 19/05/14010010044926 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 1,048.790.00-12.93 30/05/14010010045168 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.0014,238.56-14,238.56 31/08/14010010045264 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,534.08 17/09/14010010045264 BUILDS D-PROYECT S.A.C. 1,557.810.0023.73 17/09/14010010045292 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.000.000.00 Total Cuenta/Auxiliar1 : BUILD'S D-PROYECT S.A.C.BUILD'S D-PROYECT S.A.C.0.00 0.00 0.00

17/03/14010010045075 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.001,201.93 06/05/14010010045075 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 1,215.640.0013.71 30/09/14010010045301 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.0072,158.60-72,158.60 Total Cuenta/Auxiliar1 : AUROGLASS S.A.C.AUROGLASS S.A.C.0.00 0.00 0.00

17/12/14010010045361 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.003,700.15-3,700.15 Total Cuenta/Auxiliar1 : OPTIMUM ALTA SEGURIDAD E.I.R.L.OPTIMUM ALTA SEGURIDAD E.I.R.L.0.00 0.00 0.00

31/05/1399001-0005270 SALDOS AL 31/05/2013 0.00671.43-671.43 Total Cuenta/Auxiliar1 : PRADO BORDA JORGE ARTUROPRADO BORDA JORGE ARTURO0.00 0.00 0.00

30/05/14030010005450 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.007,019.48-7,019.48 04/07/14030010005452 ANTICIPOS CLIENTES LOCALES USD 0.007,552.56-7,552.56 01/12/14AT0010005450 Ajuste a pedido de Gerencia conciliado con Ana. 7,019.480.007,019.48 01/12/14AT0010005452 Ajuste a pedido de Gerencia conciliado con Ana. 7,552.560.007,552.56 Total Cuenta/Auxiliar1 : BERNINZON GERVASI RAUL MARTINBERNINZON GERVASI RAUL MARTIN0.00 0.00 0.00

Total Cuenta : 137,015.62 240,972.21 -103,956.59 Total Reporte : 137,015.62240,972.210.00

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