2013 · c) i. materiales 20.371.879,11 d) i. financieras 6. cancelación anticipada o traspaso a...

Cuenta

General

2013

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA

MANCHA

ÍNDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pág. 5

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ................................................. pág. 9

3. MEMORIA ............................................................................................................................. pág. 13

3.1. ORGANIZACIÓN .............................................................................................................. pág. 15

3.2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO ............................................................... pág. 19

3.2.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN ..................................................................................... pág. 21

3.2.2. REMANENTE DE TESORERÍA ................................................................................... pág. 27

3.2.3. ESTADO DE TESORERÍA ........................................................................................... pág. 31

3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO .................................. pág. 35

3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pág. 37

3.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO .............................. pág. 49

3.4.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pág. 51

3.5. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pág. 55

3.5.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pág. 57

3.5.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES ..................................... pág. 61

1. BALANCE

BALANCEACTIVO 2013 2012

C) ACTIVO CIRCULANTE 40.619.828,60 132.692.967,52

II. Deudores 22.547.520,23 82.562.594,01

1. Deudores presupuestarios 0,00 694,92

2. Deudores no presupuestarios 22.547.520,23 82.561.899,09

IV. Tesorería 18.072.308,37 50.130.373,51

1. Tesorería 18.072.308,37 50.130.373,51

TOTAL ACTIVO 40.619.828,60 132.692.967,52

7Pág.

2013 CUENTA GENERALORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

BALANCEPASIVO 2013 2012

A) FONDOS PROPIOS 3.055.559,83 265.608,30-

I. Patrimonio 265.608,30- 432.167,46-

1. Patrimonio 265.608,30- 432.167,46-

IV. Resultados del ejercicio 3.321.168,13 166.559,16

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 37.564.268,77 132.958.575,82

III. Acreedores 37.564.268,77 132.958.575,82

1. Acreedores presupuestarios 16.874.433,68 70.889.577,49

2. Acreedores no presupuestarios 19.450.933,33 12.646.040,11

4. Administraciones Públicas 0,00 2.060,50

5. Otros acreedores 1.238.901,76 49.420.897,72

TOTAL PASIVO 40.619.828,60 132.692.967,52

Pág. 8


CUENTA GENERAL 2013

2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALDEBE 2013 2012

A) GASTOS 3.177.229,39 7.338.505,97

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 3.177.229,39 7.338.505,97

a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 0,00 509.708,04

d) Gastos y perdidas de otros ejercicios 3.177.229,39 6.828.797,93

AHORRO 3.321.168,13 166.559,16

TOTAL DEBE 6.498.397,52 7.505.065,13

11Pág.



CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALHABER 2013 2012

B) INGRESOS 6.498.397,52 7.505.065,13

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 6.498.397,52 7.505.065,13

a) Beneficios procedentes del inmovilizado 0,00 286.790,60

d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 6.498.397,52 7.218.274,53

TOTAL HABER 6.498.397,52 7.505.065,13

Pág. 12


CUENTA GENERAL 2013

3. MEMORIA

3.1. ORGANIZACIÓN


Durante el ejercicio económico de 2013 se han llevado a cabo asientos y

operaciones contables del Organismo Autónomo extinguido Servicio Público de

Empleo de Castilla-La Mancha, tendentes a la determinación del patrimonio neto y a la

liquidación de derechos y obligaciones pendientes en el ejercicio anterior, con el fin de

traspasarlo a la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla la

Mancha, cumpliendo así lo previsto en el Decreto 313/2011, de 29/12/2011, por el que

se extingue el organismo autónomo Servicio Público de Empleo publicado en el

D.O.C.M el 2 de enero de 2012.

17Pág.



3.2. INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2.1. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS 2013 2012

1. Recursos aplicados en operaciones de gestión 694,92 7.338.505,97

c) Servicios exteriores

d) Tributos

e) Gastos de personal

g) Transferencias y subvenciones

h) Gastos financieros

i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 694,92 7.338.505,97

3. Gastos de formalización de deudas

4. Adquisiciones y otras altas del inmovilizado

a) Destinados al uso general

b) Inmov. inmateriales

c) Inmov. materiales

d) Inv. gestionadas otros entes

e) Inmov. financieras

5. Disminuciones directas de patrimonio 22.100.831,39

A) En adscripción 2.964.284,86

b) En cesión 1.542.113,96

c) Entregado al uso general

d) Por liquidación 17.594.432,57

6. Cancelación o traspaso a c/p de deudas a largo plazo

b) Por préstamos recibidos

c) Otros conceptos

TOTAL APLICACIONES 694,92 29.439.337,36

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 3.321.168,13 450.601,20(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

23Pág.



FONDOS OBTENIDOS 2013 2012

1. Recursos procedentes de operaciones de gestión 3.321.863,05 7.505.065,13

c) Impuestos directos y cotizaciones sociales

d) Impuestos indirectos

e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales

f) Transferencias y subvenciones

g) Ingresos financieros

h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales 3.321.863,05 7.505.065,13

3. Incrementos directos de patrimonio

a) En adscripción

b) En cesión

4. Deudas a largo plazo

a) Empréstitos y pasivos análogos

b) Préstamos recibidos

c) Otros conceptos

5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado 22.384.873,43

a) Destinados al uso general

b) I. Inmateriales 2.012.994,32

c) I. Materiales 20.371.879,11

d) I. Financieras

6. Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizado

TOTAL ORÍGENES 3.321.863,05 29.889.938,56

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)

CUADRO DE FINANCIACIÓN

Pág. 24


CUENTA GENERAL 2013

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES

2. Deudores 60.015.073,78 51.058.463,07

a) Presupuestarios 694,92 9.783.928,13

b) No presupuestarios 60.014.378,86 41.274.534,94

3. Acreedores 102.199.200,27 6.804.893,22 84.026.278,07 59.631.025,84

a) Presupuestarios 54.015.143,81 80.769.452,89

b) No presupuestarios 48.184.056,46 6.804.893,22 3.256.825,18 59.631.025,84

4. Inversiones financieras temporales 37.238,05

5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo

a) Empréstitos y otras emisiones

b) Préstamos recibidos y otros conceptos

7. Tesorería 32.058.065,14 27.151.050,09

TOTAL 102.199.200,27 98.878.032,14 111.177.328,16 110.726.726,96

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 3.321.168,13 450.601,20

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE. RESUMEN

25Pág.



IMPORTE

I.Resultado contable del ejercicio (Ahorro) 3.321.168,13

II.Aumentos

Dotación para amortización del inmovilizado

Subvenciones de capital

Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 3.176.534,47

Total aumentos 3.176.534,47

III.Disminuciones

Variación provisión y pérdida de créditos incobrables

Variación de la provisión de inversiones financieras

Beneficios procedentes del inmovilizado

Ingresos extraordinarios

Ingresos y beneficios de otros ejercicios -3.176.534,47

Total disminuciones -3.176.534,47

IV.Recursos procedentes de las operaciones(I+II+III) 3.321.168,13

V.Flujo por operaciones de inversión

-Aplicación por adquisiciones y otras altas de inmovilizado

+Operaciones por enajenaciones y otras bajas de inmovilizado

Total flujo por operaciones de inversión

VI.Flujo por operaciones de financiación

+Origen por deudas a largo plazo

-Aplicación por cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p

+Incrementos directos de patrimonio

-Disminuciones directas de patrimonio

Total flujo por operaciones de financiación

VII.Variación del capital circulante (IV+V+VI) 3.321.168,13

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES

Pág. 26


CUENTA GENERAL 2013

3.2.2. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. (+) Derechos pendientes de cobro 22.547.520,23

(+) del Presupuesto corriente 0,00

(+) de Presupuestos cerrados 0,00

(+) de operaciones no presupuestarias 22.547.520,23

(-) de dudoso cobro 0,00

(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 37.564.268,77


(+) de Presupuestos cerrados 16.874.433,68


(-) pagos pendientes de aplicación definitiva 0,00

3. (+) Fondos líquidos 18.072.308,37

(+) cuentas operativas 18.072.308,37

(+) cuentas restringidas de ingresos 0,00

(+) cuentas restringidas de pagos 0,00

I. Remanente de Tesorería afectado 0,00

II. Remanente de Tesorería no afectado 3.055.559,83

III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II) 3.055.559,83

29Pág.



3.2.3. ESTADO DE TESORERÍA

ESTADO DE TESORERÍA

CONCEPTO IMPORTE

1. Cobros 328.326.666,51


(+) de Presupuestos cerrados 0,00


2. Pagos 360.384.731,65


(+) de Presupuestos cerrados(1) 50.693.280,76


I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2) 32.058.065,14-

3. Saldo inicial de Tesorería 50.130.373,51

II.Saldo final de Tesorería (I + 3) 18.072.308,37

( 1 ). Ajustado por las aplicaciones de deudas anuladas.

33Pág.



3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

3.3.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

39Pág.

2013 CUENTA GENERAL ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA


OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 57 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

Órgano Gestor 5701 SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM

Programa 321B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL SEPECAM

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Artículo OBLIGACIONES PTES A 1 DE ENERO

RECTIFICACIONES ANULACIONES

TOTAL OBLIGACIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PTES A 31 DE DICIEMBRE

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS

95.627,10 0,00 95.627,10 69.508,83 26.118,27

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

18.530,96 0,00 18.530,96 16.522,13 2.008,83

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 77.096,14 0,00 77.096,14 52.986,70 24.109,44

Total Operaciones Corrientes 95.627,10 0,00 95.627,10 69.508,83 26.118,27

6 INVERSIONES REALES 16.948,14 0,00 16.948,14 16.124,98 823,16

60 PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA 10.403,76 0,00 10.403,76 10.403,76 0,00

61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 6.544,38 0,00 6.544,38 5.721,22 823,16

Total Operaciones de Capital 16.948,14 0,00 16.948,14 16.124,98 823,16

Total operaciones no financieras 112.575,24 0,00 112.575,24 85.633,81 26.941,43

Total Programa 112.575,24 0,00 112.575,24 85.633,81 26.941,43

Pág. 40


CUENTA GENERAL 2013


Órgano Gestor 5701 SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM

Programa 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

(IMPORTE EN EUROS)





15.628,08 0,00 15.628,08 15.628,08 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 15.628,08 0,00 15.628,08 15.628,08 0,00

Total Operaciones Corrientes 15.628,08 0,00 15.628,08 15.628,08 0,00



61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 920,40 0,00 920,40 920,40 0,00


Total operaciones no financieras 65.008,01 0,00 65.008,01 65.008,01 0,00

Total Programa 65.008,01 0,00 65.008,01 65.008,01 0,00

Total Órgano Gestor 177.583,25 0,00 177.583,25 150.641,82 26.941,43

41Pág.




Órgano Gestor 5702 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO


(IMPORTE EN EUROS)





110.030,50 0,00 110.030,50 83.032,10 26.998,40


Total Operaciones Corrientes 110.030,50 0,00 110.030,50 83.032,10 26.998,40

Total operaciones no financieras 110.030,50 0,00 110.030,50 83.032,10 26.998,40

Total Programa 110.030,50 0,00 110.030,50 83.032,10 26.998,40

Pág. 42


CUENTA GENERAL 2013



Programa 322B FOMENTO Y GESTIÓN EMPLEO

(IMPORTE EN EUROS)




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.416.295,08 1.823.989,21- 27.592.305,87 20.680.716,33 6.911.589,54

46 A CORPORACIONES LOCALES 16.590.331,60 686.855,76- 15.903.475,84 9.831.508,50 6.071.967,34

47 A EMPRESAS PRIVADAS 9.174.027,95 969.943,45- 8.204.084,50 7.548.658,30 655.426,20

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO

3.651.935,53 167.190,00- 3.484.745,53 3.300.549,53 184.196,00

Total Operaciones Corrientes 29.416.295,08 1.823.989,21- 27.592.305,87 20.680.716,33 6.911.589,54

Total operaciones no financieras 29.416.295,08 1.823.989,21- 27.592.305,87 20.680.716,33 6.911.589,54

Total Programa 29.416.295,08 1.823.989,21- 27.592.305,87 20.680.716,33 6.911.589,54

43Pág.





Programa 322D EMPLEO Y DESARROLO LOCAL

(IMPORTE EN EUROS)




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.079.178,61 312.316,00- 21.766.862,61 17.549.938,11 4.216.924,50

40 A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-LLA-LA MANCHA

545,21 0,00 545,21 0,00 545,21

42 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PÚBLICOS

91.678,14 0,00 91.678,14 73.678,14 18.000,00


47 A EMPRESAS PRIVADAS 32.541,43 0,00 32.541,43 32.541,43 0,00


6.907,95 0,00 6.907,95 6.907,95 0,00

Total Operaciones Corrientes 22.079.178,61 312.316,00- 21.766.862,61 17.549.938,11 4.216.924,50

Total operaciones no financieras 22.079.178,61 312.316,00- 21.766.862,61 17.549.938,11 4.216.924,50

Total Programa 22.079.178,61 312.316,00- 21.766.862,61 17.549.938,11 4.216.924,50

Total Órgano Gestor 51.605.504,19 2.136.305,21- 49.469.198,98 38.313.686,54 11.155.512,44

Pág. 44


CUENTA GENERAL 2013


Órgano Gestor 5703 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN


(IMPORTE EN EUROS)





1.009,90 0,00 1.009,90 1.009,90 0,00

22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.009,90 0,00 1.009,90 1.009,90 0,00

Total Operaciones Corrientes 1.009,90 0,00 1.009,90 1.009,90 0,00

Total operaciones no financieras 1.009,90 0,00 1.009,90 1.009,90 0,00

Total Programa 1.009,90 0,00 1.009,90 1.009,90 0,00

45Pág.





Programa 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

(IMPORTE EN EUROS)




1 GASTOS DE PERSONAL 18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.712.565,50 0,00 3.712.565,50 1.980.945,50 1.731.620,00


31.021,00 0,00 31.021,00 31.021,00 0,00

46 A CORPORACIONES LOCALES 211.822,50 0,00 211.822,50 76.395,00 135.427,50


3.469.722,00 0,00 3.469.722,00 1.873.529,50 1.596.192,50

Total Operaciones Corrientes 3.731.465,50 0,00 3.731.465,50 1.999.845,50 1.731.620,00

Total operaciones no financieras 3.731.465,50 0,00 3.731.465,50 1.999.845,50 1.731.620,00

Total Programa 3.731.465,50 0,00 3.731.465,50 1.999.845,50 1.731.620,00

Pág. 46


CUENTA GENERAL 2013



Programa 324A FORMACIÓN OCUPACIONAL

(IMPORTE EN EUROS)





139.196,37 0,00 139.196,37 135.610,40 3.585,97


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.851.063,35 428.445,00- 3.422.618,35 3.123.515,14 299.103,21


15.011,09 0,00 15.011,09 15.011,09 0,00

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.347.215,14 417.005,48- 930.209,66 638.841,01 291.368,65

47 A EMPRESAS PRIVADAS 847.218,40 7.815,31- 839.403,09 831.668,53 7.734,56


1.641.618,72 3.624,21- 1.637.994,51 1.637.994,51 0,00

Total Operaciones Corrientes 3.990.259,72 428.445,00- 3.561.814,72 3.259.125,54 302.689,18

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247.682,10 0,00 247.682,10 247.682,10 0,00


247.682,10 0,00 247.682,10 247.682,10 0,00


Total operaciones no financieras 4.237.941,82 428.445,00- 3.809.496,82 3.506.807,64 302.689,18

Total Programa 4.237.941,82 428.445,00- 3.809.496,82 3.506.807,64 302.689,18

47Pág.





Programa 324B ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO

(IMPORTE EN EUROS)




4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.136.072,83 752.483,95- 10.383.588,88 6.725.918,25 3.657.670,63


259.568,58 0,00 259.568,58 2.407,20 257.161,38


Total Operaciones Corrientes 11.136.072,83 752.483,95- 10.383.588,88 6.725.918,25 3.657.670,63

Total operaciones no financieras 11.136.072,83 752.483,95- 10.383.588,88 6.725.918,25 3.657.670,63

Total Programa 11.136.072,83 752.483,95- 10.383.588,88 6.725.918,25 3.657.670,63

Total Órgano Gestor 19.106.490,05 1.180.928,95- 17.925.561,10 12.233.581,29 5.691.979,81

Total Sección 70.889.577,49 3.317.234,16- 67.572.343,33 50.697.909,65 16.874.433,68

Total 70.889.577,49 3.317.234,16- 67.572.343,33 50.697.909,65 16.874.433,68

Pág. 48


CUENTA GENERAL 2013

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)




1 GASTOS DE PERSONAL 18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR

18.900,00 0,00 18.900,00 18.900,00 0,00


361.491,95 0,00 361.491,95 304.789,31 56.702,64

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIÓN

18.530,96 0,00 18.530,96 16.522,13 2.008,83


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.195.175,37 3.317.234,16- 66.877.941,21 50.061.033,33 16.816.907,88

40 A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTI-LLA-LA MANCHA

545,21 0,00 545,21 0,00 545,21


397.278,81 0,00 397.278,81 122.117,43 275.161,38

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.973.379,37 2.168.661,19- 48.804.718,18 34.707.066,15 14.097.652,03

47 A EMPRESAS PRIVADAS 10.053.787,78 977.758,76- 9.076.029,02 8.412.868,26 663.160,76


8.770.184,20 170.814,21- 8.599.369,99 6.818.981,49 1.780.388,50

Total Operaciones Corrientes 70.575.567,32 3.317.234,16- 67.258.333,16 50.384.722,64 16.873.610,52



61 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 7.464,78 0,00 7.464,78 6.641,62 823,16

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247.682,10 0,00 247.682,10 247.682,10 0,00


247.682,10 0,00 247.682,10 247.682,10 0,00


Total operaciones no financieras 70.889.577,49 3.317.234,16- 67.572.343,33 50.697.909,65 16.874.433,68

Total 70.889.577,49 3.317.234,16- 67.572.343,33 50.697.909,65 16.874.433,68

3.4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO PÚBLICO

3.4.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

53Pág.



DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Sección 57 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA

Centro Gestor 57010000 SECRETARIA GENERAL DEL SEPECAM

(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo/Subconcepto/Ejercicio PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS

TOTAL MODIFICACIONES

INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

38000 De ejercicios cerrados 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Ejercicio 2010 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total Centro Gestor 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total Sección 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Pág. 54


CUENTA GENERAL 2013

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO Capítulo PTE. DE COBRO A 1 DE ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECTIFICACIONES INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS

TOTAL MODIFICACIONES

INGRESOS REALIZADOS

PTE.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total Operaciones Corrientes 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total operaciones no financieras 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

Total 694,92 0,00 0,00 694,92 694,92 0,00 0,00

3.5. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS

3.5.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES INGRESOS RECIBIDOS PAGOS EFECTUADOS SALDOS FINALES

41000000 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 4.007.070,62 134.520.416,32 119.076.553,61 19.450.933,33

41900030 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 0,00 22.881,25 22.881,25 0,00

41900112 MOV.INT.TESORERIA MECANISMO PAGO PROVEEDORES 8.638.969,49 20.490.732,97 29.129.702,46 0,00

41900113 MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA 0,00 12.742.287,63 12.742.287,63 0,00

47510003 H.P. I.R.P.F.: PROF. 2.060,50 5.697,00 7.757,50 0,00

47510007 RET. IRPF CURSOS. 0,00 17.460,97 17.460,97 0,00

47510021 H.P. IRPF. AAEE. ESTIMACIÓN OBJETIVA 0,00 4,35 4,35 0,00

55400010 C.P.A. :ING. PTES. APLIC. TASAS DIRECCIÓN DE OBRAS 18.411,76 710,06 18.766,79 355,03

55400019 C.P.A. : DE VARIOS 49.402.485,96 97.412.929,97 145.708.492,81 1.106.923,12

55400031 C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS 0,00 3.099.167,13 2.967.543,52 131.623,61

Total 62.068.998,33 268.312.287,65 309.691.450,89 20.689.835,09

59Pág.



3.5.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORES

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. DEUDORESCÓDIGO DENOMINACIÓN SALDOS INICIALES PAGOS EFECTUADOS INGRESOS RECIBIDOS SALDOS FINALES

44900002 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. 82.561.899,09 0,00 60.014.378,86 22.547.520,23

Total 82.561.899,09 0,00 60.014.378,86 22.547.520,23

63Pág.



2013 · c) i. materiales 20.371.879,11 d) i. financieras 6. cancelación anticipada o traspaso a...

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