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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 7

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO

GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA

Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

No Aplica $4.30 $0.00

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria

7520992515 002320038954900317

SALDO ANTERIOR

$22,488.56

SALDO AL 28/FEB/2015

$27,138.11

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $22,488.56 ( + ) 46 Depósitos $623,379,855.13 ( - ) 37 Retiros $623,375,205.58 SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 $27,138.11

Saldo Promedio $24,748.40 Días Transcurridos 28 Tasa Bruta 0.22% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR Cheques 389 5490031

0.22%

$0.00 $4.30

0 0

RETIROS $623,375,205.58

DEPOSITOS $623,379,855.13

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

03 FEB SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX

22,488.56

03 FEB 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

14,104,700.00

03 FEB 56288 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

2,710,000.00

04 FEB

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX

16,810,000.00 27,188.56

S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 2 de 7 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 16,811,400.83

04 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT. 87708 SER BCA ELEC. 2,680,000.00

04 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 88019 SER BCA ELEC. 11,823.75

04 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

05 FEB INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX

19,480,000.00 26,765.64


19,481,623.34

05 FEB 80643 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

3,500,000.00


8,800,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 14,180,000.00 28,388.98

06 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 14,181,181.66

06 FEB

06 FEB

06 FEB

TRASPASO REF 1101616599 AUT. 16956 SER BCA ELEC. 6,430,000.00

06 FEB

06 FEB

06 FEB

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 17455 SER BCA ELEC. 1,893,244.66

06 FEB

06 FEB



18,720,000.00 26,325.98


18,724,680.00


09 FEB INVERSION 21,440,000.00

09 FEB 97518 SER BCA ELEC. 15,197.00 25,808.98

10 FEB

10 FEB

10 FEB

VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 21,441,786.67

10 FEB

10 FEB

10 FEB


10 FEB

10 FEB

10 FEB 71292753 SUC. BANCA DE


25,040,000.00 27,595.65

11 FEB 71292753 TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

25,042,086.67

11 FEB TRASPASO REF. 70051113576 AUT.

11 FEB 42597 SER BCA ELEC. TRASPASO REF 1101616599 AUT.


11,520,000.00

12 FEB

12 FEB

12 FEB

INVERSION 24,310,000.00 22,763.97 12 FEB

12 FEB

12 FEB

71292753 24,312,025.83 12 FEB

12 FEB

12 FEB


12 FEB

12 FEB


13 FEB VENTA DE FONDOS BANAMEX



FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO


25,772,147.50

13 FEB RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

13 FEB

13 FEB

16 FEB

16 FEB

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 27,840,000.00

13 FEB

13 FEB

16 FEB

16 FEB

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 96681 SER BCA ELEC. 455,037.15

13 FEB

13 FEB

16 FEB

16 FEB

97146 SER BCA ELEC. 1,000,000.00 21,900.15

13 FEB

13 FEB

16 FEB

16 FEB 71292753 27,846,960.00

13 FEB

13 FEB

16 FEB


16 FEB TRASPASO REF 1101616599 AUT.


17 FEB 38844 SER BCA ELEC. VENTA DE FONDOS BANAMEX

13,749,150.08 29,710.07

17 FEB 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

16,021,335.00

17 FEB INVERSION 10,760,000.00


17 FEB

17 FEB

17 FEB


17 FEB

17 FEB

17 FEB 19460 SER BCA ELEC. 7,544,787.00

17 FEB

17 FEB



18 FEB 71292753 VENTA DE FONDOS BANAMEX

10,760,896.67


4,200,350.00

18 FEB 76595 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 18,830,000.00 27,504.74


19 FEB

19 FEB


19 FEB


19 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 84308 SER BCA ELEC. 48,681.00



26,370,000.00 20,392.90


26,372,197.50


13,340,000.00

20 FEB

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION TRASPASO REF 1101616599 AUT.

33,460,000.00



FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 25403 SER BCA ELEC. 1,100,000.00

20 FEB TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 25975 SER BCA ELEC. 6,250,143.70



1,100,000.00 22,446.70

23 FEB 71292753 VENTA DE FONDOS BANAMEX

33,468,365.00


1,100,275.00


6,740,000.00

24 FEB








8,060,000.00

25 FEB

26 FEB

26 FEB

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 47,160,000.00

25 FEB

26 FEB

26 FEB

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 08789 SER BCA ELEC. 6,910,824.00 27,539.37

25 FEB

26 FEB

26 FEB 71292753 47,163,930.00

25 FEB

26 FEB

26 FEB 19082 SER BCA ELEC. 10,590,000.00


26 FEB INVERSION TRASPASO REF 1101616599 AUT.



100.00

27 FEB

27 FEB


27 FEB

27 FEB 71292753 57,764,813.33

27 FEB


27 FEB

27 FEB

27 FEB


27 FEB

27 FEB

27 FEB 72106 SER BCA ELEC. 2,839,298.89

27 FEB

27 FEB


27 FEB INVERSION SU RENDIMIENTO 4.30 27,138.11



SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

I 1.0|48ADB883-E5BA-4E82-B222-76D5D7DE4BD2|2015-03-04T03:43:36|blZkneuHIxQaNLwk5ohOoAR5Lff SMPC3vDsmvx5kW//ICGgPlRIQ7h6558zFfvYWsxVnBkExA6AaMxDZWgogyV50RgCjpYGtlN5cMJ5zg2XGampGruS8a Rmphh2yIugxvxlPTaSVKcPmEXj+mG7aRmoxljG8+i/QD6LCInzaNnU=00001000000300627194|ZmmZPxxQEOchK z41Yop29LduTbM+lYbb3AlSXAooiY9tY5rWhk43nNSRxI5jR/9Q0EhdCBSOhRmmjN3PvdunoytbSybhkKVOSCOqwc/ XbNxxhBWDJCZy5r2dPzSZb9ePFxsbhfYuWZIMguIGwrJh67YaNjMcaBI4+F6ZGvoC+TA=

UUID 48ADB883-E5BA-4E82-B222-76D5D7DE4BD2 FECHA 2015-03-04 RFC SIS780421IR3

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

blZkneuHIxQaNLwk5ohOoAR5LffSMPC3vDsmvx5kW//ICGgPlRIQ7h6558zFf vYWsxVnBkExA6AaMxDZWgogyV50RgCjpYGtlN5cMJ5zg2XGampGruS8aRmphh 2yIugxvxlPTaSVKcPmEXj+mG7aRmoxljG8+i/QD6LCInzaNnU=

SELLO DIGITAL SAT

ZmmZPxxQEOchKz41Yop29LduTbM+lYbb3AlSXAooiY9tY5rWhk43nNSRxI5jR /9Q0EhdCBSOhRmmjN3PvdunoytbSybhkKVOSCOqwc/XbNxxhBWDJCZy5r2dPz SZb9ePFxsbhfYuWZIMguIGwrJh67YaNjMcaBI4+F6ZGvoC+TA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Macioftni de MéíTco, S.A., integrarte del Grupo Financiero Parame*, BNMS405I5 VB! Isabel la Católica número 4 4 , Colonia Centra, Delegación Cuauhtémoc, 0 6 0 0 0 Mél ico D.F. T i l . 1226-8967

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Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO

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t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII

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CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA

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C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA

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BCO/INTERIAN 1

INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO

CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

IN1 IN IN ■

BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf

SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5

CU. IEV I/FONDOS CAICO CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

IN1 IN IN ■ 8 INTERESES S09REG SODREGIRO

cm CIT1DIRECT iNv/iiirs INVERSIÓN SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE CM CUENTA MAESTRA BU IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE

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ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS [OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS COMISIÓN Mlli MISMO DÍA 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S

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es CENTRO REPARTO MEN MENSUALIDAD TVCH TARJETA K M E R A

m CUENTA MENS MENSUAL ID. TARJETA DEBITO CT*. M. CUEHTJL KAEíTNA m MODALIDAD TARARÍ TARJETA CÍAS CUENTAS m MOVIMIENTO TB TARJETAS BANAMEJ cíe CONTRATO I

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LIRA T.EK

TASA Í R M E L E TASA LIENTA

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TERCEROS TRASPASO

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