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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 6

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO

GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA

Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

No Aplica $4.01 $0.00

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria

7520992515 002320038954900317

SALDO ANTERIOR

$20,721.81

SALDO AL 31/ENE/2015

$22,488.56

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $20,721.81 ( + ) 44 Depósitos $451,258,438.50 ( - ) 34 Retiros $451,256,671.75 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 $22,488.56

Saldo Promedio $21,727.83 Días Transcurridos 31 Tasa Bruta 0.21% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos

0.00%

$0.00 $4.01

0 0

RESUMEN POR Cheques 389 5490031

RETIROS $451,256,671.75

DEPOSITOS $451,258,438.50

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

02 ENE SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX

20,721.81

02 ENE 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

8,921,486.67

02 ENE 72045 SER BCA ELEC. PAGO INTERBANCARIO REF

9,040,000.00

0015010200074340 A BANCO BANSI AL BENEF. BANSI SU REF.0020115 PAGO PENSIONES

S5* B a n a m e X ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2015 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 2 de 6 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 085900743404300255 10,191,271.25

02 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

05 ENE INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX

7,770,000.00 20,937.23


7,771,942.50

05 ENE 95288 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

1,020,000.00

05 ENE 95975 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

7,640,000.00

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 1,150,000.00 22,879.73

06 ENE

06 ENE

VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 1,150,095.83

06 ENE

06 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT. 78532 SER BCA ELEC. 1,880,000.00



3,030,000.00 22,975.56


07 ENE 86455 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 5,030,000.00 23,228.06

08 ENE

08 ENE

08 ENE


08 ENE

08 ENE

08 ENE

TRASPASO REF 1101616599 AUT. 78365 SER BCA ELEC. 1,850,000.00

08 ENE

08 ENE

08 ENE 71292753 SUC. BANCA DE

09 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX


6,880,573.33


INVERSION 10,120,000.00 09 ENE TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

23690 SER BCA ELEC. 1,350,984.15 09 ENE

12 ENE

12 ENE

TRASPASO REF. 70051113576 AUT. 24257 SER BCA ELEC. 4,000,000.00 23,236.41

09 ENE

12 ENE

12 ENE 71292753 10,122,530.00

09 ENE

12 ENE



13 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX

13 ENE TRASPASO REF 1101616599 AUT.


14 ENE INVERSION 15,020,000.00 16,844.74

14 ENE 71292753 15,021,251.67



FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 14 ENE

14 ENE

TRASPASO REF 1101616599 AUT. 96234 SER BCA ELEC. 2,470,000.00

14 ENE




15 ENE RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

16 ENE

16 ENE

INVERSION 21,990,000.00 19,553.91 16 ENE

16 ENE


16 ENE




7,390,000.00

19 ENE 23914 SER BCA ELEC. VENTA DE FONDOS BANAMEX

13,422,529.42 18,856.99




3,948,889.56

20 ENE

20 ENE

INVERSION 14,810,000.00 23,957.43 20 ENE

20 ENE


20 ENE




21,270,000.00 25,191.60




7,177,263.00

22 ENE


22 ENE VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 17,971,497.50




21,040,000.00 21,198.60


21,041,753.33


12,160,000.00

23 ENE 90047 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

2,430,372.56



FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO INVERSION 30,770,000.00 22,579.37





34,450,000.00 20,271.87


34,452,870.83


2,300,000.00

28 ENE






29 ENE 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 14,830,000.00

29 ENE PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS REF.0290115 TRASP BANAMEX PAGO

29 ENE 8,537,197.00

29 ENE 22496 SER BCA ELEC. 2,760,000.00

29 ENE

29 ENE

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 22792 SER BCA ELEC. 2,380,088.00

29 ENE

29 ENE PAGO INTERBANCARIO REF 0015012900124359 A BANCO

ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO SU REF.0290115 PAGO DE DERECHOS SIAPA 085901243594302955 24,050,944.00

29 ENE PAGO DE SERVICIO 124987 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO

29 ENE PAGO DE SERVICIO 125683 PAGO

DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. 7,841,762.00 28,381.53

30 ENE

30 ENE

30 ENE

30 ENE


30 ENE

30 ENE

30 ENE

30 ENE

18278 SER BCA ELEC. 3,520,000.00

30 ENE

30 ENE

30 ENE

30 ENE 19013 SER BCA ELEC. 4,257,132.81

30 ENE

30 ENE

30 ENE


30 ENE SU RENDIMIENTO 4.01 22,488.56



SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|1.0|40AD9FEB-8F95-4D17-8DC3-3D79ACC38967|2015-02-01T17:02:08 orlHVqbyJ8ixPl990b/NEbBHFmZ b0FM+80NgtA5SWMKmOXvCfuL4y0rGMuWo+t3BTJO/DyTRliXb+9oXIKVhnbCAjcZjKsENuuZAG47QmpBTZTmn+YZy4 15yiaPQ5NKjjKlGAyanRtNuo0yz/C7DcbDNRUqcYhZmKFE5xYtRSU0=00001000000300627194 waSAcsHnqbiuY kGZCVw/J79yGaNpyF+wi/71+tZ3MWKCXtamFzRoNX/vnVJqiJgqE6KJjmoq2x01MZ5vAOPI6DrDkplDOOGySiuCQeQ P0v5LFDmmQ8LnYSVkx5alGw0BTxl7pYsgCothVwl6HWgewkzOT9iBUyjE5WlwkFHAiwE=

UUID 40AD9FEB-8F95-4D17-8DC3-3D79ACC38967 FECHA 2015-02-01 RFC SIS780421IR3

Ht^MUFil -J-H

TEí P i f l t : j i i l I i dh I • I PJ ft*U * *■"&■ í^ i * F

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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SELLO DIGITAL SAT

waSAcsHnqbiuYkGZCVw/J79yGaNpyF+wi/71+tZ3MWKCXtamFzRoNX/vnVJqi JgqE6KJjmoq2xOlMZ5vA0PI6DrDkplDOOGySiuCQeQP0v5LFDmmQ8LnYSVkx5 alGwOBTxl7pYsgCothVwl6HWgewkzOT9iBUyjE5WlwkFHAiwE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Macioftni de MéíTco, S.A., integrarte del Grupo Financiero Parame*, BNMS405I5 VB! Isabel la Católica número 4 4 , Colonia Centra, Delegación Cuauhtémoc, 0 6 0 0 0 Mél ico D.F. T i l . 1226-8967

Saiame» tesutlw iei snenb[irjffi-'iMi Eityinsarialy Gobierno CU. lis Híiico: Sí £E 76 IIII del s t a r ds I] RepJbfcBíOH 360III W. EUAyCaitedi;l$55295¡193. Horafic-; De lunes S SabidodcOfólüsÜl.ilOliws toea EJeetrínicrirssaelitEttíiairdineii.™

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Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO

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MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni

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IM i

t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII

CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA

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P MU IMPORTE MONEDA NACIONAL SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE

CFOIWOS CWII

CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA

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SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE

C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA

en CAUFOINIACOMMERCEBAM «T INTERÉS 5ÍGBARANFJI SEGUROSBANAMEX CLKTIE CEJtTIFICJIDO IN1

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IN1 IN IN ■

BCO/INTERIAN 1

INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO

CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

IN1 IN IN ■

BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf

SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5

CU. IEV I/FONDOS CAICO CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

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cm CIT1DIRECT iNv/iiirs INVERSIÓN SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE CM CUENTA MAESTRA BU IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE

[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS

COMISIÓN IVA IMPUESTO VALOR AGREGADO SKI SERVICIOS PACOS ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS

[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS

COMISIÓN CHEOUE SIN FONDOS Lt UKEADE CRÉDITO SKI SERVICIOS PACOS

ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS [OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS COMISIÓN Mlli MISMO DÍA 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S

USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS

CQHCEMTPJLDDDA UL MONEDA NACIONAL 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S

USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS CONSULTÁIS]

CAJERO PERMANENTE MA/HAG-NE MAGNÉTICO ¡K SUCURSAL

ep CONSULTÁIS] CAJERO PERMANENTE m MEDID T TARJETA

es CENTRO REPARTO MEN MENSUALIDAD TVCH TARJETA K M E R A

m CUENTA MENS MENSUAL ID. TARJETA DEBITO CT*. M. CUEHTJL KAEíTNA m MODALIDAD TARARÍ TARJETA CÍAS CUENTAS m MOVIMIENTO TB TARJETAS BANAMEJ cíe CONTRATO I

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TASA Í R M E L E TASA LIENTA CÍE CUENTA N0N1

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LIRA T.EK

TASA Í R M E L E TASA LIENTA

CTC CUVE OFEÍ DFEIACIDN TEf TRANSFERENCIA DEtt/DEffll mm PÍEOS PASOS INTES8ANCABIDS ELECTRÓNICA DE PAtOS DEP DEPF/ÓiSPOSICIQR

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TERCEROS TRASPASO

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