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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CLIENTE: 9214922 Registro Federal de Contribuyentes: SIS780421IR3 Página: 1 de 8

Suc. 389 GONZALEZ GDA JAL AVE. GONZALEZ GALLO 535 GONZALEZ GALLO

GAT A PRODUCTIVA MONEDA NACIONA

Interés Aplicable o Rendimientos Comisiones efectivamente cobradas

SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI R MICHEL NO 00461 LAS CONCHAS CH 44460 GUADALAJARA, JAL C.R.44891

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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No Aplica $4.31 $0.00

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO Cuenta Productiva Moneda Nacional CLABE Interbancaria

7520992515 002320038954900317

SALDO ANTERIOR

$28,569.66

SALDO AL 31/DIC/2014

$20,721.81

RESUMEN DEL: 01/DIC/2014 AL 31/DIC/2014

CONTRATO 7520992515 Saldo Anterior $28,569.66 ( + ) 43 Depósitos $372,385,345.89 ( - ) 41 Retiros $372,393,193.74 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 $20,721.81

Saldo Promedio $22,197.32 Días Transcurridos 31 Tasa Bruta 0.22% (Expresada en términos anuales) Tasa Neta (Expresada en términos anuales) Impuesto Retenido Intereses Pagados Cheques Girados Cheques Exentos

RESUMEN POR Cheques 389 5490031

0.00%

$0.00 $4.31

0 0

RETIROS $372,393,193.74

DEPOSITOS $372,385,345.89

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

01 DIC SALDO ANTERIOR VENTA DE FONDOS BANAMEX

28,569.66

01 DIC 71292753 TRASPASO REF 1101616599 AUT.

13,533,382.50

01 DIC 15912 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

2,860,000.00

01 DIC

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

16,110,000.00

S5* B a n a m e x ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 1^*7 o a i i a i i i C A . CLIENTE: 9214922

Página: 2 de 8 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 16243 SER BCA ELEC. 290,914.08 21,038.08

02 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 16,111,342.50

02 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT. 02343 SER BCA ELEC. 1,620,000.00

02 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE

02 DIC INVERSION PAGO INTERBANCARIO REF

17,730,000.00

0014120200102974 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ICIC,ICIC/ICIC SU REF.0021214 ICIC OCTUBRE14 SIAPA

03 DIC 085901029744333640 VENTA DE FONDOS BANAMEX

1,120.98 21,259.60


03 DIC 82196 SER BCA ELEC. TRASPASO REF. 3895499942 AUT.

745,000.00


613,096.81

04 DIC

71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 17,860,000.00 24,640.29



04 DIC

04 DIC

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 05453 SER BCA ELEC. 56,052.75

04 DIC


05 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX

05 DIC TRASPASO REF 1101616599 AUT.


4,470,000.00


05 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 6,010,000.00 20,509.13

08 DIC

08 DIC

08 DIC

VENTA DE FONDOS BANAMEX 71292753 6,011,502.50

08 DIC

08 DIC

08 DIC 02097 SER BCA ELEC. 1,730,000.00

08 DIC

08 DIC


09 DIC INVERSION VENTA DE FONDOS BANAMEX

7,740,000.00 22,011.63

09 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

10 DIC

10 DIC

INVERSION 7,750,000.00 12,656.63 10 DIC

10 DIC


10 DIC

10 DIC 71292753 SUC. BANCA DE

11 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX




11 DIC 71292753 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

7,740,623.50

11 DIC

15 DIC

15 DIC

15 DIC

INVERSION 4,750,000.00 11 DIC

15 DIC

15 DIC

15 DIC

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 52531 SER BCA ELEC. 2,989,069.74 24,834.69

11 DIC

15 DIC

15 DIC

15 DIC


11 DIC

15 DIC

15 DIC

15 DIC 71213 SER BCA ELEC. 81,758.78

11 DIC

15 DIC

15 DIC




INVERSION 4,670,000.00 25,053.68 17 DIC VENTA DE FONDOS BANAMEX

71292753 4,670,389.17 17 DIC

17 DIC

TRASPASO REF 1101616599 AUT. 32375 SER BCA ELEC. 8,259,000.00

17 DIC




12,931,077.50


19 DIC



19 DIC PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS REF.9776233 TRASPASO PAGO A

19 DIC

PROVEEDORES RASTREO: TR004 9776233 6,000,000.00


19 DIC TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 49390 SER BCA ELEC. 32,770,611.68




2,460,615.00


7,460,000.00




23 DIC

23 DIC

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 14288 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE

1,869,600.00



FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 71292753 SUC. BANCA DE

23 DIC INVERSION PAGO A TERCEROS REF.

9,590,000.00

0014122300120165 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AL BENEF SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ SU REF.0000120165 SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA

24 DIC 00000000000001774740 VENTA DE FONDOS BANAMEX

15,679.72 21,186.45


9,590,799.16


2,420,000.00

24 DIC 49663 SER BCA ELEC. RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 71292753 SUC. BANCA DE INVERSION 7,250,000.00 22,746.55

26 DIC

26 DIC

26 DIC


26 DIC

26 DIC

26 DIC


26 DIC

26 DIC


26 DIC TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 99084 SER BCA ELEC. 344,288.00





29 DIC

29 DIC

TRASPASO REF 1101616599 AUT. 07839 SER BCA ELEC. 930,000.00

29 DIC

29 DIC

29 DIC

TRASPASO REF. 70051113576 AUT. 08330 SER BCA ELEC. 1,000,000.00

29 DIC

29 DIC

29 DIC 0014122900109720 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIAPA SU REF.0291214 APORTACION

29 DIC

RECURSOS SIAPA 085901097204336343 5,438,245.11

29 DIC 0014122900110457 A BANCO

BANCOMER AL BENEF. SIAPA SU REF.0291214 APORTACION

30 DIC

30 DIC

30 DIC

RECURSOS SIAPA 085901104574336343 2,069,977.44 15,736.83

30 DIC

30 DIC

30 DIC

71292753 9,600,800.00 30 DIC

30 DIC

30 DIC 22356 SER BCA ELEC. 5,000,000.00

30 DIC

30 DIC

30 DIC PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE SISTEMA

REF.0301214 TRASPASO PAGO A

8846CAP3201412300216691092




30 DIC RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 14,886,224.34

30 DIC

30 DIC

31 DIC

31 DIC


30 DIC

31 DIC

31 DIC

TRASPASO REF. 3895499942 AUT. 29244 SER BCA ELEC. 22,621,002.32

30 DIC

30 DIC

31 DIC

31 DIC

TRASPASO REF. 70051113576 AUT. 33880 SER BCA ELEC. 3,000,000.00 21,758.85

30 DIC

30 DIC

31 DIC

31 DIC 71292753 3,860,321.67

30 DIC

30 DIC

31 DIC

31 DIC ORDEN DE SISTEMA

INTERMUNICIPAL DE LOS REF.9659024 CONTRAPARTE

31 DIC 9659024 36,000,000.00


31 DIC INVERSION PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE

8,920,000.00

POR ORDEN DE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS

PRODDER 14 RASTREO:

15,000,000.00 31 DIC

31 DIC

31 DIC


31 DIC

31 DIC

31 DIC 08407 SER BCA ELEC. 2,085,482.02

31 DIC

31 DIC

31 DIC PAGO INTERBANCARIO REF 0014123100113251 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SIAPA SU REF.0311214 CONTRA PARTE SIAPA

31 DIC 085901132514336540 SU RENDIMIENTO

53,225,881.00 4.31 20,721.81

SALDO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

; fe desáarfí que

ftptospetiaad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

I I 1.0|7601775B-7EC5-4CE8-BE2A-79E0925739E5|2015-01-03T10:40:04|IcqGfdJmJDVRZV+RBsf/PuDVcXs c4GajbFobObK9+UKEVUulwWqr6WjXNfUz20LcWpK7xw2bShIoHAR+SYECKoUHF2pTMrixy5i9Zs3ys8Yk51wrYTjWw ZkXLcmwBrrBlbGd6s6ZUhesVuARBp2PHJkau2BoTKopPZ7FhGPI9E8=|00001000000300627194 wb9BLhuenGmqS QzrXuoosS/jBPznvh25Q0eNrOKeWoWRUI67qI8yBhP556spXVb8KKrYf55HnUBplRVgB/ADZYKX16uHlApSDiii6EV I77eklGfd8n/NDTpeumrPleHiBGjLD4wkRF9GDEc4a30ROyNs6TN/8yTmwSgH2KmDwFs=

UUID 7601775B-7EC5-4CE8-BE2A-79E0925739E5 FECHA 2015-01-03 RFC SIS780421IR3

3ÍÍÍFj.'a*:qE¿.v.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IcqGfdJmJDVRZV+RBsf/PuDVcXsc4GajbFobObK9+UKEVUulwWqr6WjXNfUz2 OLcWpK7xw2bShIoHAR+SYECKoUHF2pTMrixy5i9Zs3ys8Yk51wrYTjWwZkXLc mwBrrBlbGd6s6ZUhesVuARBp2PHJkau2BoTKopPZ7FhGPI9E8=

SELLO DIGITAL SAT

wb9BLhuenGmqSQzrXuoosS/jBPznvh25Q0eNrOKeWoWRUI67qI8yBhP556spX Vb8KKrYf55HnUBplRVgB/ADZYKX16uHlApSDiii6EVI77eklGfd8n/NDTpeum rPleHiBGjLD4wkRF9GDEc4a30ROyNs6TN/8yTmwSgH2KmDwFs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Maciortni de México, s. A., inteitraiito del & u p o Financiero Báñame*. B N M S 4 0 5 1 5 V B 1 Isabel la Católica número 4 4 , Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 06000 Méíicc D.F. T i l . 1226-8967

Baiamex HesiMlw Segmntof trj i íraw. Ei iresarlaíy M e ™ t t íe Hiiini: Sí a f í IIII del jatear ¡le l i Kepjhfca:01 NO «I US EUÍyCJiHH:1iS5J9! ¡1)3. HoiarlK De íiMsa Sábado de Mi i ¡Élflfflaas CLure-n CsctriniLü: r esuc I VIHXÍJDI: J -n KÍ X.UÍ: ■ r-

Sanann Nesmlve PvKEs Sdll'alki R«|IHU v Mediana fjn|i!«H i PíWE) y Sao i.-;! íd: de MÜ-KCC-: ÍS1! í í f l ! 67, del Interpela pública:!]! flM 111 !<M ¡ !■:.■: Ü :: ¡i,' lunes a iál -üJo He C7:M 1 í l tai, tainooS ilt fl9.H011Í:M tai tarca elertiáiko: ,.-.- .■-!¡.:i,,L-..'.j:in... i¡ ;-.,::..

IWflHSFÉ ■ Sí linea reaiar ima ae ta im solira a estado de nenia. tiene 911 días natales pnstenioití al a l e del ¡«snu. Para elo, per faro liare a la lindal Esp enarcada teiiamen. - aicunat sasaMpdnnBlti pide ajenen HMIRHOIBS.

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B FEDEJIM. DE PROIKGmH DE MTOS PCUSMI ÍS DI P05BKH PE IOS ¡WICilüWES

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Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno De la Cd de México: 22261111 Del Interior sin costo: 01 S00 1111122 EUA y Canadá: 1 BSS 29S 7093 Horario de atención: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas Correo electrónico: resuelveü>banamex.cüm

1.4 = 1 En Sucursales Banamex, presentando unaidentilicacidn oficial vigente,

Atentamente, Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Báñame*

CunsultetaniiickiTiesii corniíloiles Y mjulsllni di mtitraiadán en www.b3niirTfEx.n1a1

¿S Banamex * Fl Fan rn NarinnSl rfp Mjávlrn i-j Banco Nacional de México

http://www.b3niirTfEx.n1a1

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Glosario de Abreviaturas IER PRIMER 1LSMLS DOLARES PROM PROMEDIO

m Jfe IK DOCIIKENTD PUS PUNTOS ANL ANUALIDAD □OHi DOMICILIACION PYME FAOUETEPVHE JIM AUTOMATICTELLIRNACIIHE 101 DOTACIM ir HBKTD DE 0 JL 3fl_HU AUD7AUDKMT AUUOMATICO EDO ESTADO 12 MONTO OEJD HILA 50 MIL JIIIDE AUDIOMATICO EMPRESARIAL ED0DECT1

EFE/EFEOTt ESTADO OE CUENTA 1 )

REACIIV MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN AU1 AUTOMAT1CAMTDRIZÍCIÜN

ED0DECT1 EFE/EFEOTt EFECTIVO

1 ) REACIIV

MONTO DE 50 HILEN ADELANTE REACTIVACIÓN

IPER BARCANEIF-ERSOHAL ELEC/EIECTÍ ELECTRÓNICA IEC REEEP01HI SECHAUDOÍAI IPtff BANCANE1 PR0FE5BNA1 EHP EMPRESARIAL IECH REEEP01HI SECHAUDOÍAI

MNC UBCOS EEP ESPECIAL IEEHB REEMBOLSO ICA BANCA 01 EXITOSA IEF REFERENCIA ICDII mam DIRECTO DIT EXITOSO IENI RENDIMIENTOS BCNET l i i e U t E T l i m E S A l U L m EXTRANJEID REWREPOS REPOSICIÓN ICOS B l k a K iMw FUERA OE P lAU REPOSIC ÜEPOSICIBN IEHEF BENEFICUBig flD FIDUCIARIO IESP RESPALDO ■ESE BAWWIEX EN SU EMPRESA ni

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Í ÍNAMEI BANCO NACIONAL DE MÉLICO ni Fll M E / F U FIRME PLAZA IEV REVOCACIÓN

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IFt REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

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TRIRÍIMRIA BNHQIA HORÜDNTEBANAMEÍDOS

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ÍÜF BONIFICACIÓN HOÍÍONT FONDO Df OINERD ISANAMEI í/FON SIN FDHDOS C CUERO UJE IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO yroNnos SIN FONDOS CIIÍCH1 CHEQUE H

IM i

t. IMPUESTOS SA SOCIEDAD ANÓNIMA CFOIWOS CWII

CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA

H IM i

P MU IMPORTE MONEDA NACIONAL SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE

CFOIWOS CWII

CONCENTRACIÓN FONDOS UN COFIA

H IM i P.NE IMPORTE MONEDAEITÍANJERA

SADECV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIARLE

C/TWU - EVTAKJET* CON TARJETA INFTE IMPORTE se SOCIEDAD CIVIL CAJ CUERO IN FA/IKT FUL INTENTOS FALLIDOS SOO SAIOO Ut CLFEHTA DAUHCE GERD INCUMFL INCUMPLIMIENTO SEC SECUENCIA

en CAUFOINIACOMMERCEBAM «T INTERÉS 5ÍGBARANFJI SEGUROSBANAMEX CLKTIE CEJtTIFICJIDO IN1

IN IN ■

13 INTERUNCARia SER SERVICIO CF CONCENTRACIÓN FDRDOS

IN1 IN IN ■

BCO/INTERIAN 1

INTERBANCARIO SERBCAELEC SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5 eco CAICO

CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

IN1 IN IN ■

BCO/INTERIAN 1 INSTITUCIONES SEIf

SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA SERVIC5WSEIVICID5

CU. IEV I/FONDOS CAICO CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS

IN1 IN IN ■ 8 INTERESES S09REG SODREGIRO

cm CIT1DIRECT iNv/iiirs INVERSIÓN SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE CM CUENTA MAESTRA BU IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SOFCH SOCIEDAD FINANCIERA DEJETD MÚLTIPLE

[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS

COMISIÓN IVA IMPUESTO VALOR AGREGADO SKI SERVICIOS PACOS ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS

[OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS

COMISIÓN CHEOUE SIN FONDOS Lt UKEADE CRÉDITO SKI SERVICIOS PACOS

ELECTRÓNICOS INTERBAHCAIIOS [OH CBM.CH.yFUNDOS CDMIS/COMS COMISIÓN Mlli MISMO DÍA 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S

USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS

CQHCEMTPJLDDDA UL MONEDA NACIONAL 5 P B H SISTEMA PAGOS Í1ÍCTRDNIC0S

USO AMPLIADO COKCEK? MICUU7CONS CONSULTÁIS]

CAJERO PERMANENTE MA/HAG-NE MAGNÉTICO ¡K SUCURSAL

ep CONSULTÁIS] CAJERO PERMANENTE m MEDID T TARJETA

es CENTRO REPARTO MEN MENSUALIDAD TVCH TARJETA K M E R A

m CUENTA MENS MENSUAL ID. TARJETA DEBITO CT*. M. CUEHTJL KAEíTNA m MODALIDAD TARARÍ TARJETA CÍAS CUENTAS m MOVIMIENTO TB TARJETAS BANAMEJ cíe CONTRATO I

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NUMERO NOMINABAHAMEL

LIRA T.EK

TASA Í R M E L E TASA LIENTA

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PAO PIÍÉ(Í)

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TDK M

TERCEROS TRASPASO

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