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NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS

• Zapop"ón

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

2015-2018

1.

1.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DESGLOSE

Municipio Zapopan

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2018

A) Notas de desglose.

Información Contable.

Notas al Estado de Situación Financiera.

1.1. Activo

Efectivo y Equivalentes.

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente de ingresos propios

captados.

El saldo que se refleja por un importe de $ 575,327,213.24 son recursos disponib les de l Municipio para cubrir sus

compromisos y está conformado por:

EFECTIVO

EFECTIVO 8,346,492 .55

FONDOS FIJOS

FONDOS FlJOS-EMPLEADOS 557,891 .00

BANCOS / TESORERIA

CUENTA DE CHEQUES

INTERACCIONES CBOl95 46, 766,862.36

INTERACCIONES CBO 194 56,781,672.06

INTERACCIONES CBO 129 7 ,005,676.83

INTERACCIONES CBO l 66 4,858,537.81

INTERACCIONES CBO l 32 0.60

INTERACCIONES CBO l 39 5,635,829.10

BANAMEX CBOO02 19,804,868.37

BANAMEX CBOO03 -743,642.93

BANAMEX CBOO04 29,658.98

BANAMEXCBOO05 3,540,956.87

BANAMEX CBOO06 16,728,413.20


BANAMEX CBOO08 1,823,878.60


BANAMEX CBOO IO 4,356,291.25

BANAMEX CBOO ll 3,401,235.0 1

02 9

BANAMEX CBOO 13 7,493,51 1.59

BANAMEX CBOO 15 23,125,030.47

BANAMEX CBOO 16 -47.98

BANAMEX CBOO 17 25,389.26

BANORTE CB0031 41,980.50

BANORTE CB0032 5,329,441.40

BANORTE CB0033 12,949,074.70

BANORTE CB0034 24,904.17

BANORTE CB0035 542,138.89

BANORTE CB0036 16,156,296.41

BANORTE CB0037 153,212.55

BANORTE CB0038 171,624.99

BANORTE CB0039 5,271,076.05

BANSI CB0049 357,653.00

BANSI CB0050 11,891.89

BBYA BANCOMER CB0051 896,346.02

BBY A BANCOMER CB0052 3,026,213.07


BBY A BANCOMER CB0054 .937,902.34

BBY A BANCOMER CB0055 94,632.92





BBYA BANCOMERCB0159 -10,027.99

BBYA BANCOMER CBOl60 64,521.81

BBYA BANCOMERCB0163 696,955.88

HSBC CB0070 171 ,869.23

HSBC CB007 1 3,100,872.07

SANTANDER CB0077 -24,461 .83

SANTANDER CBOO78 -6,597,739.85

SANTANDER CB0079 -21 ,726,131 .97

SANTANDER CB0080 147,740.80

SANTANDER CB008 l 11,434,493.1 1


SANTANDER CB0083 1,275,192.01


SANTANDER CB0086 32,525,293.44


SANTANDER CB0090 7,984,454.50

SANTANDER CB009 1 2,353,483.13

SANTANDER CBOO92 17,948.81

SANTANDER CB0093 5,049,561.94


SANTANDER CB0 162 -445,576.16

SCOTIABANK CBO 1 06 232,190.50

SCOTIABANK CBO 1 16 239,294.80

03 1)

SCOTIABANK CBO 11 7 2,420,738.37

SCOTIABANK CBO l64 1,960 .1 8

BANCO DEL BAJIO CBOl18 8,393,786.54

BANCO DEL BAlIO CBOl 19 258,717.45

CIBANCO CBO l40 39,769,572.36

CUENTA DE INVERSIÓN

INTERACCIONES CBOOOI 12.09

SANTANDER CB0094 3,492,348.33

SANTANDER CB0095 -203.00

SANTANDER CBOI04 15,733,963.75

SANTANDER CBO I05 12,111,540.09

SCOTIABANK CBO 164 2,909.42

MIFEL CB0203 39,550,373.54

CUENTA DE AFECTACIÓN ESPECIFICA

BANAMEX CBOO l8 7,493,366.72

BANAMEX CBOO l9 3,006,197.98

BANAMEX CB002 1 3,725,721.08

BANAMEX CB0022 9,942,728.21

BANAMEX CB0023 181.748.14

BANAMEX CB0024 0.00

BANAMEX CB0025 135,320.72

BANAMEX CB0030 649,886.43

BANAMEX CBO 179 21.70

BANAMEX CBOl83 2,426,188.84

BANORTE CB004l 48.38

BANORTE CB0043 1,758,006.40

BANORTE CBO l90 2,292.67

BANORTE CBO l 9l 11,715.13

BBY A BANCOMER CB0054 -900,000.00


BBY A BANCOMER CB0063 0.00


BBYA BANCOMER CBO l4l 2,893.92

BBYA BANCOMER CBO l42 122,949.77

BBYA BANCOMERCBOl43 1.51

BBY A BANCOMER CBO 178 41 1,378.59

BBY A BANCOMER CBO 182 502.18

BBYA BANCOMER CBO l85 2,561.80

HSBC CBOOn 63.81

HSBC CB0073 4,172,511.44

HSBC CBO l54 427,801.37

HSBC CBO l57 566,436.77

HSBC CBO l58 133,166.68

HSBC CBOl33 843,872.49

HSBC CBO l34 858,187.17

I-1SBC CBO l86 65,134.47

SANTANDER CB0096 2,603,770.91

03.1

SANTANDER CBO 1 O 1 143,585.43

SANTANDER CBO I02 48,725.93

SANT ANO ER CBO 146 118.19

SANTANDER CBOl47 6,060,278.89

SANTANDER CB0200 38,711,840.77

SANTANDER CB020 I 12,282,819.26

SCOTIABANK CBO II O 0.52

SCOTIABANK CB0112 2,363,227.60


SCOTIABANK CBO 151 6,655,236.48



SCOTIABANK CBOl80 -1.00

SCOTIABANK CBO 181 0.84

SCOTIABANK CBO 188 1.00


SCOTIABANK CB0200 39,259,527.12

BANCO DEL BAlIO CB0 122 -0. 15

BANCO DEL BAlIO CB0124 0.07

BANCO DEL BAlIO CBO l27 2,251,205.91

BANCO DEL BAlIO CB0176 1,586,439.63

BANCO DEL BAlIO CB0184 3,093.99

BANCO DEL BAJIO CBO l 87 760.58

BANCO DEL BAJIO CBOl93 509,847.68

BANCO DEL BAJIO CB0198 9,959,594.91

INTERACCIONES CBO 177 4.92

INTERACCIONES CBOl94 104,042.75

DEPOSITOS EN GARANTIA POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

PROO7883 94,339.62

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. $ 26,961,696.13

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo: Se integra de los derechos que se tienen importes derivados de adeudos, principalmente

por cheques devueltos de contribuyentes.

CHEQUES DEVUELTOS

CON033344 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. 18,408.32

CON054714 EDUARDO MORALES GARCIA -5,580.00

CON06 1664 PROCESADORA DE MAIZ RA VE S.A. DE C.V. 127,688.62

CON069nO SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS y NOTARIALES -3,573.00

SC

CONOn046 CHEQUES DEVUELTOS SA 253,351 .39

CONOn047 INGENIERIAS y SISTEM 5,000,000.00

CONon059 ANGEL JASIEL AHEDO G 30,999.97

CONOn096 JUAN MANUEL CARDENAS 4,690.50

CONOnl 13 MARlA DE LOURDES CHANES REYNOSO 68,755.00

CONOnl42 DIONISIO FLORES AGU ILA 64,866.58

032

CON072252 AGUSTIN ORTIZ AL T AMI 330,398.39

CON074548 JOSE ANTONIO RIOS CAMPUZANO 50,000.00

CON074579 PROMOTORA UG S.A. DE C.V. 117,000.00

CON 101 240 JOSE DE JESUS RAMOS URIARTE -1,480.24

CON 122507 HERNAN GAS CON HERNANDEZ 515,967.75

CON I22509 NOTARIOS ESPECIALIZADOS SC 34,307.00

CON I22510 ALBERTO FARIAS GONZALEZ 8,453.60

CON 122778 PROYECTOS NOTARIALES S.e. -42,379.20

CON I86601 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A DE C V 26,730.00

CON202346 GUSTAVO SERRANO BELTRÁN. -28,043.71

CON207738 ALFARO RAMIREZ Y ASOCIADOS SC 665 ,613.00

CON208786 CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC 71,791.30

CON2 132 13 GUSTAVO FELIX HERRERA Y CAIRO 51,887.15

CON2 13215 MARI ELLE STEPHANIA CEVALLOS ZARAGOSA -27,409.00

CON214420 ANTONIO DlAZ ARIAS -26,017.00

CON2 18652 CITIONE CLASSIC 12,464.68

CON218653 RUBEN FLORES CASTRO 34,166.00

CON222230 BANCO INBURSA DlVISION FIDUCIARIA SA 868.00

CON225797 GENESIS MC SC 74,500.00

PROOOOOO -0.01

TOTAL $ 7,428,425.10

Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo:

FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS 814,706.23

GASTOS A COMPROBAR-EMPLEADOS 5,646,041.63

CRIPTAS A EMPLEADOS MUNICIPALES 19,466.01

DEDUCIBLES DE SINIESTROS POR COBRAR-EMPLEADOS 939,527.76

APOYO DE UTILES ESCOLARES A EMPLEADOS MUNICIPALES -292,273.57

FALTANTES DE CAJEROS 201,847.55

FONDOSREVOLVENTESRECAUDADOR 0.21

GASTOS A COMPROBAR RECAUDADOR -32,096.72

DOCUMENTOS EN PODER DE SINDICATURA (2004-2006) 738 ,735.94

IMPUESTOS ANTICIPADOS 232,139.75

PRESTAMOS OPD'S 10,450,997.56

TOTAL $18,719,092,35

Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo. $ 100,000.00

1 SECRETARIA DE PRESUPUESTO ADMI 1 100,000.00 1

Inversiones Financieras a Largo Plazo. $ 80,551,475.41

FONDO DE RESERVA 06817,244,860.08

FIDEICOMISO CONCENTRADOR DEUDA PÚBLICA -198,369.13

FIDEICOMISO CONCENTRA DOR CUSMAX 50,304,540.10

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUSMAX 13,200,444.36

03 3

Deudores d iversos a Largo Plazo $ 3,353,463.54

I DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 3,353,463.54 I I Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ 39,066,233,163.99

Para el mes de junio se realizaron revaluaciones de inmuebles, este rubro se valuó a valor catastral como lo establece la

Ley General de Contabilidad en su artículo 27 y las mismas valuaciones fueron autorizadas en sesión ordinaria de l Comité

de Registro de Valoración del Patrimonio del Municipio de Zapopan.

TERRENOS 36,497.378.278.20

VIVIENDAS -132,461.00

EDIFICIOS NO HAB ITACIONALES 287.328,081.30

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO 1,295.753.40

EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO 481.138,541.82

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, 281,711,024.14

GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN 1,100,540,025.30

PROCESO

CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 864,546.17

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 396,398,718.42

OTROS BIENES INMUEBLES 19,710,656.24

Bienes Muebles: 1,620,181,260.24

Las variaciones de este rubro comparado con el mes anterior se deben a las revaluaciones realizadas en el mes de junio,

va luadas por perito va luador y autorizadas en Sesión Ordinaria de l Comité de Registro y Valoración del Patrimonio del

Municipio de Zapopan.

MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 62,675,762.03

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 8,531,312.70

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNO LOGlAS DE LA INFORMACION 125,979,900.74

OTROS MOB ILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 9,190,752.13

MOBILIARIO Y EQU IPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EQU IPOS Y APARATOS AUDIOV ISUALES 4,843,516.32

APARATOS DEPORTIVOS 603,916.74

CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 14,532,738.70

OTRO MOB ILIARIO Y EQU IPO EDUCAC IONAL Y RECREATIVO 1,959,917.01

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQU IPO MEDICO Y DE LABORATORIO 2,207,502.82

INSTRUMENTAL MED ICO Y DE LABORATORIO 553, 158.70

EQUIPO DE TRANSPORTE

AUTOMOV ILES O EQU IPO TRANSPORTE* 940, 102,256.92

CARROCERIAS y REMOLQUES 33,129,814.49

EQUIPO AEROESPACIAL 26,058,222.40

034

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 29,922,716.31

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 79,148,205.42

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62,331,692.93

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 11,817,082.29

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC ION 108,822,519.08

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION y DE REFRlGERACION 4,507,146.23

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EQU IPO DE COMUN ICACION y TELECOMUNICACION 52,419,800.97

EQUIPOS DE GENERACION ELECTRlCA, APARATOS y ACCESORIOS ELECTRlCOS 8,118,192.29

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA 17,525,343.69

OTROS EQUIPOS 11 ,064,781.02

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

BIENES ARTISTICOS, CULTURALES y CIENTIFICOS 3,039,086.99

ACTIVOS BIOLOGICOS

AVES 19.11

PECES Y ACU ICULTURA 8.08

ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO 1,095 ,894. 13

Activos Intangibles: $ 107,165,433.23

I SOFTWARE 87,793,909.95 I I LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 19,371 ,523.28 I

1.2. Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las ob ligaciones a cargo del Municip io con motivo de las

adquisiciones de materiales e insumos as í como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago

establecidos en los contratos de prestación de servicios; así como las obligaciones que conforman por los importes

retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previ sto en el Titu lo

IV, Cap itulo 1, artículo 94, fracción 1, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , así como los importes retenidos a personas

fis icas por la prestación de servicios profesionales independientes.

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo: Este rubro es integrado por obli gaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones

presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 75,622,338.38

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓM INA ZAPOPAN 305,256.69

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDOR.ES 99,490,993.08

PROVEEDORES TRANSITOR.IOS 19,646,977. 73

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 66,621,301.40

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - 112,501,013.87

RETENCIONES SOBRE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - RETENCIONES 56,109,879.77

SINDICATOS - RETENCIONES 1,225,517.1 8

PENSIONES ALIMENTICIAS - EMPLEADOS 870,100.07

APOYO MUTUALIDAD 532,515.97

03 5

DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO -1,661 ,789.68

RETENCION A FAVOR DE TERCEROS VIA NOMINA 1,885,713.25

OTRAS RETENCIONES 1,049,207.22

DED. PARA EL PROGRAMA RETORNO ECONOMICO A LAS FAMILIAS ZAPOPANA 771,178.82

DEV. LEY DE INGRESOS POR IMPUESTOS - CONTRIBUYENTES 2,435,492.72

DEV. LEY DE INGRESOS POR DERECHOS - CONTRIBUYENTES -198,813.24

DEV. LEY DE INGRESOS POR PRODUCTOS 4.76

DEV. LEY DE INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS - CONTRIBUYENTES 6,692.75

DEV. FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA -319.14

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 63,363,071.40

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTERIORES A 2017 - ACREEDORES 2,469,571.35

INCENTIVOS FISCALES - ACREEDORES 11,413,886.48

TOTAL $ 514,459,790.83

Pasivos Diferidos a Corto Plazo: Se integra de las obligaciones por pagar derivado de operaciones presupuestarias

devengadas pendientes de pagar.

RECUPERACION DE DAÑOS-SINDICATURA 30,555.37

COBRO A PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS 2,328,424.40

CHEQUES EN TRANSITO PROVEEDORES 2,760.00

ESTIMULO S DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 53,664,609.33

CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS MILITANTES Y SIMPATIZANTES DEL PARTIDO 2,873.91

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

JUEGOS Y ESPECTACULOS BEISBOL 10,392.00

TOTAL 56,U39,615.01

Otros Pasivos a Corto Plazo:

PASIVO POR CANCELACION DE CHEQUES 8,474,263.21

SOBRANTES POR CLASIFICAR 2,251,461.63

SINIESTROS POR RECUPERAR 826,937.65

REINTEGRO DE SUELDOS POR RECLASIFICAR 2,971.69

TRANSMISIONES PATRIMONIALES - CONTRIBUYENTES 212,286.77

IMPUESTOS TRIBUTARIOS 13,878,412.23

DEPOSITOS EN GARANTIA POR CONCECIONES 23,009.00

PROVISION AP INVENTARIO 170,521,349.26

TOTAL $ 196,190,691.44

2. Notas al Estado de Actividades.

2.1. Ingresos de Gestión

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS - IMPUESTOS SOBRE ESPECT ACULOS 32,333,401.05

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO - IMPUESTO PREDIAL 837,466,699.25

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES - 412 ,399,964.97

IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES - 34,193,911.40

IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS

03 6

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - MULTAS 17,049,877.04

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - RECARGOS 19,983,345.87

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - GASTOS DE EJECUCION y NOTIFICACION DE 5,215,081.02

ADEUDO

ACCESORIOS DE IMPU ESTOS - ACTUALIZACIONES 2,406,671.16

ACCESORIOS DE IMPUESTOS - FINANCIAMIENTO 235,288.21

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS - CONTRIBUCION ESPECIAL 15,747,493.03

POR INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES 5,304,977.44

DE DOMINIO PUBLICO - DERECHOS POR APROVECHAMINETO DE BIENES


DE DOMINIO PUBLICO - CEMENTERIOS


DE DOMINIO PUBLICO - DEL PISO

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - LICENCIAS 79,785,678.33

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - PERMISOS 14,016,077.33

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - OTRAS LICENCIAS 149,983,408.69

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - ALINEAMIENTO 5,185,814.29

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - ASEO PUBLICO 5,049,779.78

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - AGUA Y ALCANTARILLADO 12,485,278.84

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - RASTROS 11,270,891.60

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - REGISTRO CIVIL 2,851,276.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - CERTIFICACIONES 21,596,703.84

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE CATASTRO 253,877.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - DERECHOS POR REV ISION DE 8,250,330.77

AVALUOS

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - ESTACIONAMIENTOS 6,552,408.07

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - SERVICIOS DE SANIDAD 2,257,446.00

ACCESORIOS DE DERECHOS - ACCESORIOS DE DERECHOS 5,662,061.67

OTROS DERECHOS - DERECHOS DIVERSOS 3,150,328.17

OTROS DERECHOS - ACCESORIOS DE DERECHOS 1,852.89

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM IENTO DE BIENES NO SUJETOS 419,629.45

A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - FINANCIAMIENTO POR CONVEN IOS

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS 10,517,525.80

A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM IENTO DE BIENES NO SUJETOS 15,137,326.38

A REGIMEN DE DOMIN IO PUBLICO - PRODUCTOS DIVERSOS

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM IENTO DE BIENES NO SUJETOS 12,533,641 .00

A REG IMEN DE DOMINIO PUBLICO - SERVICIOS PROPORCIONADOS

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS 101,835.10

A REGIMEN DE DOM INIO PUBLICO - OTROS PRODUCTOS DE T IPO CORRIENTE NO

ESPECIFICOS

MULTAS - MULTAS 14,289,339. 16

MULTAS- GASTOS DE EJECUCIÓN APROVECHAMIENTO 330,323.41

MULTAS - OTROS APROVECHAM IENTOS DE TIPO CORRlENTE NO ESPEC IFICADOS 468,817.31

MULTAS DIVERSOS 1,032,025.54

MULTAS - INDEMN IZACIONES 210,886.38

037

INDEMNIZACIONES - INDEMNIZACIONES 660,357.27

OTROS APROVECHAMIENTOS - GASTOS DE EJECUCION APROVECHAMIENTOS 296.00

TOTAL 1,790,836,711.55

2.2. Gastos y Otras Pérdidas

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - DIETAS 10,224,821.08

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - SUELDOS BASE 719,327,884.60

AL PERSONAL PERMANENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO - HONORARIOS 4,437,705.83

ASIMILABLES A SALARIOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO - SUELDOS BASE 136,060,333.90

AL PERSONAL EVENTUAL

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, 105,669,136.94

DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - HORAS EXTRAORDINARIAS 3,947,188.91

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 39,291,660.58

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 23,022,886.95

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 148,932,996.42

SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES PARA SEGUROS 41 ,294,011.68

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - INDEMNIZACIONES 14,039,855.26

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES y ECONOMICAS - PRESTACIONES 237,207,232.54

CONTRACTUALES

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - ESTÍMULOS 26,934,104.11

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 3,662,860.60

OFICIALES - MATERIALES, ÚTILES y EQUIPOS MENORES DE OrrCINA

MATERIALES DE ADM INISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 39,506.32

OF ICIALES - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION y REPRODUCCION

MATERIALES DEADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 15,316.70

OFICIALES - MATERIAL ESTAD ISTICO y GEOGRAFICO

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 370,304. 10

OFICIALES - MATERIALES, UTILES y EQU IPOS MENORES DE TECNOLOG IAS DE LA

INFORMACION y COMUNICACIONES

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 983,195.73

OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM ISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULO S 1,682,960.33

OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 70,457.99

OFIC IALES - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM ISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 8,964.48

OFICIALES - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y

PERSONAS

ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 788,929.35

ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 2,110,545.39

ALIMENTOS Y UTENS ILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 276,556.21

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION y COM ERC IALIZAC ION- 3,378.08

UTENS ILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION

MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION - PRODUCTOS 8,993.48

MINERALES NO METALICOS

038

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION - CEMENTO Y 36,056.44

PRODUCTOS DE CONCRETO

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y DE REPARACION - CAL, YESO Y 26,814.48

PRODUCTOS DE YESO

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MADERA Y 808.00

PRODUCTOS DE MADERA

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIAL 380,919.41

ELECTRICO Y gLECTRONICO

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - ARTICULOS 904,684.78

METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION- 64,256.09

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - OTROS 1,634,468.60

MATERIA LES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y REP ARACION

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO RIO - FERTILIZANTES, 38,488.00

PESTICIDAS Y OTROS AGROQU IMICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y 332,292.10

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PRODUCTOS QU ÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, 265,51 3.67

ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FIBRAS 156,029.31

SINTETICAS, HU LES, PLASTICOS y DERIVADOS

PRODUCTOS QU ÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS 626,400.00

PRODUCTOS QUIMICOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD ITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 62,728,254.29

ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO- 285,797.32

VESTUARIO Y UNIFORMES

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - 979,265.18

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOS DEPORTIVO - 152,862.94

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS 177,273.38

MENORES

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y 310,399.89

ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACC IONES Y 21 ,994.44

ACCESORIOS MENORES DE MOBILI ARIO Y EQU IPO DE ADMIN ISTRACION,

EDUCACIONAL Y RECREATIVO

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y 32,150. 13

ACCESORIOS MENORES DE EQU IPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA

INFORMAC ION

HERRAM IENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y 48,748.13

ACCESORIOS MENORES DE EQU IPO DE TRANSPORTE

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACC IONES Y 1,084,511.47

ACCESORIOS MENORES DE MAQUINAR IA Y OTROS EQU IPOS

SERV ICIOS BASICOS - ENERG ÍA ELÉCTRICA 101,372,979.00

SERV ICIOS BASICOS - GAS 272,249.01

039

SERVICIOS BASICOS - AGUA 498,649.20

SERVICIOS BASICOS - TELEFONIA TRADICIONAL 1,025,191.14

SERVICIOS BASICOS - TELEFONÍA CELULAR 46,595.00

SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 5,451 ,500.07

PROCESAMIENTO DE INFORMACION

SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 22,940.27

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 6,354,854.74

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 11 ,840,921.25

DE ADMINISTRA CIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQU IPO E 10,556.00

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQU IPO DE 158,900,617.67

TRANSPORTE

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS 984,794.74

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SERVICIOS DE ARRENDAM IENTO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 5,527,325.76

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - OTROS ARRENDAM IENTOS 52,265,253.02

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECN ICOS y OTROS SERVICIOS - 43,155,560.98

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORlA y RELACIONADOS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS - 42,000.00

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECN ICOS y OTROS SERVICIOS - 348,000.00

SERVICIOS DE CONSU LTORlA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA y EN

TECNOLOGlAS DE LA INFORMACION


SERVICIOS DE CAPACITACION

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS y TECNICOS y OTROS SERVICIOS- 159,999.99

SERVICIOS DE INVESTIGACIO N CIENTIFICA y DESARROLLO


SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCC ION, FOTOCOPIADO E

IMPRES ION

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN ICOS Y OTROS SERV ICIOS - 42,224.00

SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 19,957,509.05

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS 6,184,708.68

FINANCIEROS Y BANCARIOS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARlOS Y COMERCIALES - SERVICIOS DE 5,741,789.81

COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITI CIA Y SIMILAR

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC IALES - SERVICIOS DE 1,420,375.65

RECAUDACIÓN , TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGUROS DE 53,185.86

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGURO DE BIENES 23,370,148.24

PATRIMONIALES

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - ALMACENAJE, ENVASE 5,656,351.40

Y EMBALAJE

04 0

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS 1,872,308.91

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO y CONSERVACION 4,130,673.91

- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO y CONSERVACION 162,954.48

- INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION, EDUCACIONAL y RECREATIVO


- INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y

TECNOLOGIA DE LA INFORMAC lON

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM IENTO y CONSERVACION 10,801,013.85

- REPARACION y MANTEN IMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN IMIENTO y CONSERVACION 3,599,943. 17

- INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS

EQUIPOS Y HERRAMIENTA


- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN IMIENTO y CONSERVACION 5,751,297.40

- SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLICIDAD - DIFUSION POR RADIO, 16,328,059.00

TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLICrDAD - SERVICIOS DE 2,597,200.00

CREATIVIDAD, PREPRODUCCION y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO

INTERNET

SERVICIOS DE COMUN ICACION SOCIAL y PUBLICIDAD - SERVICIO DE CREACION 2,900,000.00

y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRA VES DE INTERNET

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - PASAJES AEREOS 140,499.39

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - PASAJES TERRESTRES 19,216.70

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - VlATICOS EN EL PAIS 137,383.70

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - OTROS SERVIClOS DE TRASLADO Y 250.00

HOSPEDAJE

SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10,052,333.04

SERVICIOS OFICIALES - CONGRESOS Y CONVENCIONES 95,363.60

SERVICIOS OFICIALES - EXPOSICIONES 2, 186,663.72

OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS 2,450,381.92

OTROS SERVICIOS GENERALES - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD 315,176.64

COMPETENTE

OTROS SERVICIOS GENERALES - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y 5,620,370.33

ACTUALIZACIONES

OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 776,183.23

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO - TRANSFERENCIAS INTERNAS 24,231,218.65

OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLlCOS EMPRESARIALES y NO FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES - TRANSFERENCIAS 480,666,247.97

OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO

FINANCIERAS

TRANSFERENC IAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUN ICIPIO S- 6,000,000.00

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

SUBSIDIOS - SUBSIDIOS A LA PRODUCC ION 14,166.66

041

A YUDAS SOCIALES A PERSONAS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 142,600,771.42

BECAS - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION 1,134,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE 2,501,299.75

ENSEÑANZA

A YUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN 100,000.00

FINES DE LUCRO

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - DONATIVOS A 28,577,259.92

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALE- 19,314,391.00

DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES

DONATIVOS INTERNACIONALES - DONATIVOS INTERNACIONALES 2,465,020.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS - 3,012,823.65

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - INTERESES DE LA DEUDA 37,994,416.78

INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 108,828.80

INTERNA

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 46,065,812 .98

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 7,452,762.68

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERlORES - ADEFAS 1,907,730.73

OTROS GASTOS V ARIOS 9,073,018.72

TOTAL $ 2,931,073,922.71

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Zapopan, Jal. , al 30 de Junio del 2018

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

1111 111 1111111111111111 111 11 111111 1-1111 '11111111111 ,11111 1111111111111 mil ASEJ2018-06-31-07-2018-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

042

notas a los estados financieros · banamex cboo 13 7,493,51 1.59 banamex cboo 15 23,125,030.47...

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