usuario generacionn19sepa cas

7232019 Usuario GeneracionN19SEPA CAS

httpslidepdfcomreaderfullusuario-generacionn19sepa-cas 124

Ayuda para la creacioacutende remesas SEPANorma 19-14 19-15 19-44

BS Online Empresa - 2013



Este documento pretende servir de ayuda baacutesica para operar con la nueva normativa europea SEPA en los procesos

de generacioacuten de remesas de Adeudos desde el canal de Banco Sabadell (BS Online ndash Generacioacuten Online)

Iacutendice de pasos para la creacioacuten de ficheros

Gestioacuten del presentador

Gestioacuten de acreedores

Gestioacuten de mandatos y recibos

Generacioacuten de remesas

Firma de ficheros

Creacioacuten de remesas SEPA NORMA 19

2

1

2

3

4

5




3

1 Gestioacuten del presentador

ldquo Persona fiacutesica o juriacutedica que hace lapresentacioacuten del fichero Banc SabadellPuede ser la misma Sociedad Ordenante rdquo




4

Los usuarios que acceden por primera vez al moacutedulo de generacioacuten de ficheros on-line

debe completar los datos de presentador para poder configurar y enviar la remesa

Pueden crearse diferentes presentadores asociados a la titularidad de las cuentas del cliente (NIF + sufijo) Seleccionar laentidad y cuenta identificada asiacute como un nombre asociado al presentador

11 Creacioacuten del Presentador

En el caso que el usuario haya utilizado con anterioridad el servicio le apareceraacute el formulario completadocon los datos pertinentes Como muestra el ejemplo





5

2ldquoTitular de la cuenta que emite los adeudos directosbasaacutendose en un orden de domiciliacioacuten o mandato previordquo



Datos personalesa completar por el usuario

Se debe completarlos campos deIdentificacioacuten y el

Sufijo que estaacuteformado de dosvalores

6


21 Creacioacuten de Acreedores



Creacioacuten de nuevosacreedores

Se muestra ellistado deacreedores con suidentificacioacuten queconsta de PaiacutesDiacutegito de controlSufijo y CIF

7


22 Listado de Acreedores



Listado de Acreedores yDetalle de los mismos

8


23 Detalles del Acreedor

Para incluir losdistintos mandatosdebemos acceder atraveacutes del enlace dela identificacioacuten delacreedor





9

3ldquo Formulario normalizado de orden de domiciliacioacuten deAdeudo Directo baacutesico SEPA Incluye mayor informacioacutensobre las Oacuterdenes de Domiciliacioacuten que permite identificarlos adeudos asociados rdquo



Listado de acreedores

Creacioacuten de los

mandatos

Listado demandatosgenerados

10


31 Creacioacuten de Mandato



Desde la pestantildea

Acreedores sepueden modificar ocopiar losmandatos yagenerados o sepuede crear unnuevo mandato

A continuacioacutenencontramos ellistado demandatosgenerados por esteacreedor paracompletar laremesa


11

32 Listado de Mandatos



Listado del acreedorseleccionadopreviamente

La referencia demandato es elviacutenculo entre elacreedor y deudorMuy importante

que el campo seauacutenico entre las dospartes ya que es laidentificacioacuten parael mandato creado

La fecha de firma delmandato es la fecha en laque el deudor firmoacute elmandatoMuy importante especificareste campo ya que es elcomprobante de dichaaccioacuten comercial

Si no conoce el coacutedigo IBAN

introduciendo el CCC de la cuentase calcula el coacutedigo IBAN

El coacutedigo BIC sirve para identificar elbanco beneficiario de una transferencia(o banco destino) Le ayuda a obtenerlo

si no lo conoce

12


33 Partes del Mandato

El esquema B2B ( Norma 19-44 ) enviaraacuteremesas con diferente fecha de mandatoseguacuten cada recibo generado a diferenciadel esquema baacutesico que generaraacute unauacutenica fecha de mandato



Esquema baacutesico define el enviacuteo de ficheros paratodos los usuarios seguacuten la norma 19-14 o 19-15

Norma 19-14 de 5 a 14 diacuteasNorma 19-15 de 1 a 5 diacuteas (inmediatamente)

Esquema B2B Enviacuteo de ficheros que DEBE seleccionar-sedefinir el fichero Norma 19-44 enviacuteo de ficheros entre empresas

983082

La fecha de vencimiento solo se puede usar en el esquema B2B

La CategoriacuteaPropoacutesito contienelas diferentes

categoriacuteas o tipo deadeudo

El propoacutesito deladeudo es el queinforma de la razoacuten omotivo del adeudo

13



983082



Datos del Cliente alque se enviacutea elmandatoSe debe seleccionarel tipo y coacutedigo del

identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098

Emisor del coacutedigode identificacioacutencomo organizacioacuteno persona

Identificacioacuten delemisor

14





Seleccionar el tipo deAdeudo (primerrecurrente uacutenicohellip) asiacutecomo el Importe y elConcepto

Opciones antildeadidas al mandato para detallar los siguientes aspectos Balanza de PagosUacuteltimo Acreedor Titular de la domiciliacioacuten (Detallado en la siguiente paacutegina)

15


34 Opciones del Mandato



Especificacioacuten de laclase y tipo de

mercanciacutea asiacute como elcoacutedigo NOF (Nuacutemero deOperacioacuten Financiera) eISIN ( InternationalSecurities IdentificationNumbering system)

Datos del antiguoacreedor en elcaso de que estehaya cambiado

Datos de tipo ycoacutedigo del titularde la domiciliacioacuten

16







17

4ldquoMedio de pago por el que se entrega un conjunto de

recibos a la entidad bancaria para que eacutesta gestione

el cobro de dichos documentos rdquo



En el primer pasose selecciona elidentificador con elque se puede

generar la remesa

18


41 Seleccionar el Acreedor



Seleccionar elpresentador para lageneracioacuten de la

remesa

Define el esquema enfuncioacuten del enviacuteo decobros a personas oempresas

Con la excepcioacuten delB2B que es solo paraempresas

Selecciona la casillapara generar enviacuteosde la Norma 19-15 (de

1 a 5 diacuteas de fecha devencimiento)

Se muestra el listadode mandatosseleccionados

19


42 Seleccionar tipo de Mandato

983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093



Detalles de laremesa generada

Existe laposibilidad definanciar laremesa

20


43 Finalizacioacuten de la Remesa




Confirmacioacuten deque el proceso seha realizadocorrectamente

Se firma el ficheropara pasar a la firmadigital con la tarjetade coordenadas

21


44 Detalle y firma de la Remesa



Firma de ficheros


22

5ldquoVerificacioacuten de la autenticidad del titular

de la cuenta y presentador del fichero rdquo



Introducir la claveque se solicita enla tarjeta decoordenadascorrespondiente yfirmar el enviacuteo de

fichero

23


51 Clave de firma



Detalle y confirmacioacuten

de la remesa generada


24

52 Detalle y confirmacioacuten de firma



Este documento pretende servir de ayuda baacutesica para operar con la nueva normativa europea SEPA en los procesos

de generacioacuten de remesas de Adeudos desde el canal de Banco Sabadell (BS Online ndash Generacioacuten Online)

Iacutendice de pasos para la creacioacuten de ficheros

Gestioacuten del presentador




Firma de ficheros


2

1

2

3

4

5




3






4










5







6







7






8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





3






4










5







6







7






8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





4










5







6







7






8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






5







6







7






8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24







6







7






8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






7






8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





8








9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






9






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






mandatos


10









11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24








11











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24











si no lo conoce

12









983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24







983082





13



983082




identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





identificador

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983089983086983085 983119983154983143983137983150983145983162983137983139983145983283983150983098

983123983141983148983141983139983139983145983151983150983137983150983140983151

983090983086983085 983120983141983154983155983151983150983137983098



14







15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






15









16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24








16







17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






17







generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





generar la remesa

18






remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





remesa






19



983116983137 983139983137983155983145983148983148983137 983140983141983142983145983150983141 983141983148 983156983145983141983149983152983151 983140983141 983152983154983141983155983141983150983156983137983139983145983283983150 983140983141 983148983137 983154983141983149983141983155983137983084 983137983148 983141983155983156983137983154 983137983139983156983145983158983137983140983137 983155983141 983141983150983156983145983141983150983140983141 983148983137 983118983151983154983149983137 983089983097983085983089983093





20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24






20








21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24







21





Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24




Firma de ficheros


22






fichero

23


51 Clave de firma






24





fichero

23


51 Clave de firma






24







24


usuario generacionn19sepa cas

Documents