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CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS

TOOOS POR UN NUEVO PAIS

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DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO NOMBRE CLASIFICACION

VARIACION DETALLE VARIACION VALOR VARIACION DE DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

580301 Efectivo DETALLE 1 Resultado de la aplicación del diferencial cambiario de los proyectos con PNUD Nos. 84248 - 88192-90866 y 91391 funcionamiento e inversión 11066,398,233.48

580802 Perdida en retiro de activos DETALLE 1

La diferencia se presenta por la transferencia del valor de las acciones a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas de acuerdo con lo ordenado en la Ley y lo establecido en el articulo 3 del Decreto 1275 de 2015 el cual serlalo un régimen de transición en materia presupuestal. contable y de tesorería. para la Agencia hasta el 31 de 2015 así las cosas el 1 de enero de 2016 el DAPRE retiro estas acciones de sus Estados Financieros afectando esta cuenta del gasto

-40.965,229,338.09

581591 Transferencias DETALLE 1

Corresponde a los gastos realizados en la presente vigencia por concepto de honorarios y gastos de viaje que no fueron legalizados a diciembre 31 de 2016 de las personas ubicadas en los campamentos en las diferentes zonas veredales, de acuerdo con los compromisos suscritos en la firma del Proceso de Paz.

3,271,909,026.43

835511 Gastos DETALLE 1

La disminución obedece a que se legalizó el total de los de recursos girados al proyecto DCl/ALA-2010-022-250 de la Comunidad Europea y a la ejecución del Convenio de Cooperación suscrito con Management Sistemas Internacional MSI con el Fondo de Programas Especiales Fondo Paz subvención 608600.02.03 C0L004-COL005

-3,081,521,563.83

CV) ',RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

C0N2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS c. TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017


VARIACION DETALLE VARIACION

VALOR VARIACION DE DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

550705 Generales DETALLE 1

El incremento en esta cuenta corresponde a los recursos ejecutados por Fondo Paz, para las operaciones humanitarias, alimentación en las zonas veredales y en los puntos transitorios de verificación de los representantes de las FACR y la primera fase de la construcción de los campamentos. entre las cuales se encuentra el mejoramiento de Vías para MM&V y ETCR, construcción de la Fase I y Fase II (ETCR), pagos de arrendamientos de las fierras del MM&V y ETCR, servicio de catering para el MM&V y el contrato de viveres frescos y secos para los ETCR.

122,565,645.282.77

550706 Asignación de bienes y servicios

DETALLE 1

El incremento obedece al pago realizados de contratos de Ambulancias tanto terrestres como fluviales, a la coordinación medica en salud y a la asistencia bascia en salud para las poblaciones ubicadas en las veredas y municipios en donde se adelantará el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Proceso de dejación de armas y del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo, Incluyendo población miembro de las FARC EP, representantes miembros o delegados, y en general a cualquier población que se encuentre en dichas zonas incluyendo la provisión de medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos

496,747,929.99

572080 Recaudos DETALLE 1

Su incremente obedece a los recursos reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional por la Organización de Naciones Unidas correspondientes al 50% de los gastos relacionados con la operación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación pagados por el Fondo Paz

10,615,957,555.16

580237 Comisiones sobre depósitos en administración

DETALLE 1 Se incremento por el pago realizado al PNUD por la ejecución del proyecto 84248 Apoyo logístico proceso de Paz en Colombia 2,067,919,553.61

cw, PRESIDENCIA Clu LA REPÚBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS CATODOS POR UN NUEVO PAÍS





521169 Reparación de víctimas DETALLE 1

La diferencia obedece a la reparación de vIctimas de los casos de Oscar Orlando Bueno Bonneth y Jefferson Gonzalez asesinados en Saravena Arauca, la preproducción, producción, postproducción y emisión a través del canal institucional de un documental audiovisual sobre la vida politica, periodística y rol político del senador Manuel Cepeda Vargas, y de un documental audiovisual sobre los esfuerzos realizados por los familiares víctimas de la masacre de Trujillo Valle y el caso de Yarce y otros

2,171,563,809.00

530711 Equipos de comunicación y computación

DETALLE 1 Su incremento corresponde a la desvalorización de los bienes de acuerdo con cada avalúo realizado por la Entidad durante el presente año. 3,452,281,193.05

531401 Litigios DETALLE 1

El incremento obedece a que todas las demandas fueron actualizadas de acuerdo con lo establecido en el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones Prejudiciales y Procesos Judiciales M-GJ-01. que contempla la metodología para determinar el nivel de riesgo de los procesos y el valor a registrar para cada caso. la diferencia que se presenta entre los años 2016 y 2017 obedece a que la metodología fue actualizada el 22 de diciembre de 2016 y por tanto estos fueron valorados con base en lo definido en ella.

-16,633,047,288.96

542302 Para proyectos de inversión DETALLE 1 La disminución corresponde a que en el presente año no se han transferido recursos a Entidades Públicas y en el año 2016 se entregaron recursos, de acuerdo con lo establecido en el convenido interadministrafivo 155-13

-1,064,906,935.68

TODOS POR UN Cb PRESIDENCIA IDE LA REPÚBLICA NUEVO PAÍS






521144 Combustibles y lubricantes DETALLE 1 El incremento obedece al contrato suscrito con ORGANIZACIÓN TERPEL por Fondo Paz. para el suministro del combustible necesario para la maquinaria utilizada por los ingenieros militares. para el mejoramiento de las vlas de acceso a las zonas veredales de transición.

-575,321,364.00

521147 Servicios de aseo, cafeterla

' restaurante y lavandería

DETALLE 1

El incremento obedece a la alimentación, lavandería y aseo suministrada por Fondo Paz, durante el movimiento de los Integrantes de las FARC a las zonas veredas de transición donde se están concentrando en cumplimiento de los acuerdos derivados de la Mesa de Conversaciones establecida entre el Gobiemo Nacional y las FARC - EP

10,698,678,347.41

521152 Organización de eventos DETALLE 1

La variación obedece a que en esta cuenta Fondo Paz contabilizaba los eventos realizados a las victimas del conflicto. organizaciones. Consejo Nacional de Paz. expertos intemacionales y población en general. en busca de la generación de las condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz. Durante el presente ano no se han realizado estos eventos

-1,742,367,464.96

521166 Interventorlas, auditorias y evaluaciones

DETALLE 1

Su incremento obedece a la suscripción del contrato FP 285-2017 con Bureau Ventas Colombia Ltda. con la finalidad de realizar una auditoria Interna de gestión integral, referente a la ejecución contractual, administrativa y financiera a los contratos celebrados para la adecuación de las 26 zonas veredales y puntas transitorios de normalización

874,380,230.12

N o' It I .4 1:1/ .11111 II <s.

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS c. TODOS POR UN NUEVO PAÍS





521117 Viáticos y gastos de viaje DETALLE 1 La disminución obedece a que con la firma del acuerdo de Paz, se termina el Gastos de viaje Internacionales y nacionales de todos los asesores para el Acuerdo de Paz y de esta forma no se utilizaba mas el servicio de aviación para los plenipotenciarios

-2,566,569924.64

521119 Impresos, publicaciones, susciipciones y afiliaciones

DETALLE 1 Valor cancelado de acuerdo al Memorando de Entendimiento firmado con la ONU para el funcionamiento de Mecanismo de Monitoreo y Verificación. 1,687,860,813.09

521121 Comunicaciones y transporte DETALLE 1

El incremento obedece al movimiento de los integrantes de las FARC realizado por Fondo Paz a las Zonas Veredas de Transición donde se concentraron los integrantes de la FARC en cumplimiento de los acuerdos derivados de la Mesa de Conversaciones establecida entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP

6,997,455,117.17

521125 Promoción y divulgación DETALLE 1 Una vez firmado el acuerdo de Paz disminuyó la divulgación por este concepto -13,949,139,316.00

C» PRESIDENCIA OE LA REPÚBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS C-

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

DEPARTAMENTO : CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP u BLiCA CODIGO: 010600000 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017




511154 Organización de eventos DETALLE 1 Corresponde a las actividades programadas con motivo de la visita a Colombia de su Santidad el Papa Francisco. en su calidad de jefe estado de la ciudad del vaticana. 25,128,531,778.30

521111 Vigilancia y seguridad DETALLE 1

Su aumento esta dado por los pagos realizados con cargo a los contratos de prestación de servicios Nos 209 de 2016 - 301-305-333- 462 y 478 de 2017 (Unidad Nacional de Protección) que tienen por objeto "Aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz, la Unidad Nacional de Protección y la Policia Nacional que permitan brindar seguridad, protección y movilidad al Mecanismo tripartito de Monitore° y Verificación en el marco del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de armas, a los integrantes de la ONU

15,773,009.987.45

521115 Servicios públicos DETALLE 1 La disminución obedece a que con la firma del acuerdo de Paz. concluyo el pago de servicios públicos en Cuba.

-1,305,431,755.89

521118 Arrendamiento DETALLE 1 El aumento de esta cuenta corresponde a los contratos de arrendamientos celebrados para el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y para la vivienda de los miembros que hacen parte de los acuerdos de Paz

3,409,340,676.56

PRL.tDL NCIA DE LA REPÚBLICA.


T0005 POR UN NUEVO PAÍS



vARiAC ION DETALLE VARIACION


511111 Comisiones' honorarios y . .

servicios DETALLE 1 La disminución obede alas politicas de austeridad del gasto adoptadas por la entidad -1,033,608,178.03

511115 Mantenimiento DETALLE 1 El incremento se presenta por las obras de mantenimiento efectuadas a la sede del Palacio de Naritto

1,353,352,10151

511119 Viáticos y gastos de viaje DETALLE 1 La disminución obede a las politices de austeridad del gasto adoptadas por la entidad -1,181,485,512.20

511123 Comunicaciones y transporte DETALLE 1

El incremento obedece a la recepción de la señal multidestino y demás elementos que garanticen el óptimo funcionamiento del Intemadonal broadcast center (ibc) en la dudad de Bogotá del 6 al 10 de septiembre de 2017. con motivo de la visita de su santidad el Papa Francisco en su calidad de jefe de estado

3,011,977,535.39

e» FI nr•amrnicia or LA REPÚBLICA TODOS POR UN NUEVO PAIS





510101 Sueldos del personal DETALLE 1 Su aumento fue por el incremento salarial decretado anualmente por el Gobierno de la Nación. 1,805,071,925.80

510113 Prima de vacaciones DETALLE 1 La diferencia obedece al Incremento salarial decretado anualmente y al ajuste realizado durante el presente ano del valor provisionado de acuerdo con el informe recibido del Área de Talento Humano el cual refleja el valor real adeudado a los funcionarios por este concepto

1,210,048,799-53

510119

1

Bonificaciones DETALLE 1 La diferencia obedece al incremento salarial decretado anualmente y al ajuste realizado durante el presente ano del valor provisionado de acuerdo con el informe recibido del Área de Talento Humano el cual refleja el valor real adeudado a los funcionarios por este concepto

979,787,474.99

510164 Otras primas DETALLE 1 La diferencia obedece al incremento salarial decretado anualmente y al ajuste realizado durante el presente ano del valor provisionado de acuerdo con el informe recibido del Área de Talento Humano el cual refleja el valor real adeudado a los funcionarios por este concepto

545,152,340.14

TODOS POR UN PRESIDENCIA OE LA REPUBLECA NUEVO PAIS





480535 Rendimientos sobre depósitos en administración

DETALLE 1

El incremento obedece al total de intereses financieros generados por los recursos entregados

927,772,028 40

a través de contratos Fiduciarios y convenios en administración, suscritos por la Presidencia de la República y Fondo Paz, los cuales son consignados directamente en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, a diferencia de los generados en el contrato interadministrativo Nro. 251-13 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Urbana Virgilio Barco SAS, los cuales son reintegrados a éste

480801 Efectivo DETALLE 1 correspondiente al diferencial cambiarlo generado en los proyectos firmado entre el PNUD y Fondo Paz, para el apoyo logístico del proceso de Paz en Colombia -1,894,035,233.04

480819 Donaciones DETALLE 1 El incremento corresponde a los recursos dados por la Organización de Naciones Unidas - ONU - Misión Colombia, en el Marco del Proceso de Paz adelantado por el Gobierno Nacional con las FARC EP

12,771,419,800.84

481008 Recuperaciones DETALLE 1

el incremento en esta cuenta obedece principalmente a que varias de las demandas en contra del DAPRE que se encontraban provisionadas, fueron a peladas y ganadas en segunda instancias. 6491,565,169.99

cg) PRESIDE meta 4,11 LA acriocat_ica

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS cL TODOS POR UN NUEVO PAÍS



VAFIIACION DETALLE VARIACION VALOR VARIACION DE DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

312531 Bienes de uso permanente sin contraprestación

DETALLE 1 Esta cuenta disminuyo por el traslado a cuentas de orden de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, teniendo en cuenta que fue declarada Monumento Nacional -2,635,505,847.40

312804 Depreciación de propiedades, planta y equipo

DETALLE 1 La variación corresponde al registro de la depreciación del ano -24,487,010,112.44

470508 Funcionamiento DETALLE 1 El incremento corresponde básicamente a los recursos recibidos para el Fondo Colombia en Paz por valor de $220.876.000.000,00 y a los recursos girados con al Fondo de Programas Especiales para la Paz- Fondo Paz

519,836,328,166.05

Otras operaciones sin flujo de efectivo

DETALLE 1 472290 2,352,352,940.00

Este incremento corresponde a los pagos que se realizan por retenciones practicadas a los contratos por concepto de contribución estampilla PRO - UNAL y contribución especial a los contratos por la construcción y adecuación de los campamentos de las Zonas Veredales de Transición hoy en dia llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación

(El PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS cTODOS POR UN NUEVO PAiS





311568 Muebles enseres y equipo de oficina

DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 1874,61389109


DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 6,836,387,471.81

311570 Equipo de transporte, tracción y elevación


311571 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria

DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 693,348,625.65

erg> PRESIDENCIA DE LA REPOI3LICA Azy- TOOOS POR UN

NUEVO PAIS CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS





310501 Nación DETALLE 1

La disminución obedece básicamente a los recursos girados al Consorcio FCP de acuerdo con el Contrato de Fiduda Mercantil 124/17 , que tiene por objeto la constitución de un Patrimonio Autónomo para el manejo de los recursos del Fondo Colombia en Paz por valor de $220.876.000.000,00 y a la perdida en el ejercido registrada en el arlo 2016 la cual fue trasladada el 1 de enero a esta cuenta

-349,887,532,555.59

311552 Terrenos DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 2,019,088,757.00

311562 Edificaciones DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 16,869,321,699.68

311566 Maquinaria y equipo DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 859,450,237.53

PRESIllENCIA DE LA REPÚBLICA


TODOS POR UN NUEVO PAÍS





250504 Vacaciones DETALLE 1 La variación corresponde al registro del pasivo acumulado adeudado por este concepto a diciembre 31 de 2017

426,560,262 66

250505 Prima de vacaciones DETALLE 1 La variación corresponde al registro del pasivo acumulado adeudado por este concepto a diciembre 31 de 2017

1,090.755,701.88

271005 Litigios DETALLE 1 El incremento obedece a que durante el presente ano se recibieron demandas en contra de la Entidad y una vez efectuado el análisis del riesgo por la Secretaria Jurídica arrojan como resultado un nivel alto, por tanto se provisionan

52,001,273,128.42

290590 Otros recaudos a favor de terceros

DETALLE 1

Corresponde al valor adeudado por Estampilla Pro- Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales al Ministerio de Educación Nacional semestralmente y al recaudo de la Contribución Especial por Contratos de Obra Pública, los cuales son transferido al Ministerio del Interior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 399 de 2011

1,288.839,950.00

PRESIDENCIA DE 1-0. REPÚBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS cr A TODOS POR UN

NUEVO PAÍS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CODIGO: 010600000 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO NOMBRE CLASIFICACION VARIACION

DETALLE VARIACION VALOR VARIACION DE DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

242518 Aportes a fondos pensionales DETALLE 1 El incremento obedece a que en la vigencia 2016 se cancelo dentro del mes de diciembre el valor total adeudado por este concepto, pero en el prese año se realizó no se contaba con PAC disponible por tanto no fue posible realizar el pago.

602,630.075.66

242519 Aportes a seguridad social en salud

DETALLE 1 El incremento obedece a que en la vigencia 2016 se cancelo dentro del mes de diciembre el valor total adeudado por este concepto, pero en el prese año se realizó no se contaba con PAC disponible por tanto no fue posible realizar el pago.

455,918,68962

242520 Aportes al icbf, Sena y cajas de compensación

DETALLE 1 El incremento obedece a que en la vigencia 2016 se cancelo dentro del mes de diciembre el valor total adeudado por este concepto, pero en el prese año se realizó no se contaba con PAC disponible por tanto no fue posible realizar el pago.

305,222,000.00

246002 Sentencias DETALLE 1

El incremento corresponde a procesos que están pendientes de pago, la sentencia de Ricardo Gomez Manchola y Otros de la Secretaria Jurídica y dos sentencia en cumplimiento a establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de victimas de la masacre de Trujillo Valle y el caso de Yarce y Otros.

3,400,661,05962

TODOS POR UN (.'•) ,.ic Nictf. III c. Ir NUEVO PAÍS




VARIAC ION DETALLE VARIACION






199971 Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria

DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 693,348,62565

240101 Bienes y servicios DETALLE 1 Su incremento se presenta por la causación de los bienes y servicios recibidos a satisfacción a diciembre 31 de 2017

53,473,388,400.66

PRESIDENCIA DL LA REPÚBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS Ce

TODOS POR UN NUEVO PAIS





199952 Terrenos DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 2,019,088,757.00

199962 Edificaciones DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 16,869,321,699.68

199966 Maquinaria y equipo DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 859,450,237.53

199968 Muebles enseres y equipo de oficina

DETALLE 1 El incremento obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes 1,874.613,891.09

cok

1:5) PRESICIENCLA DE LA REPÚBLICA TOOOS POR UN NUEVO PAiS






168507 Equipos de comunicación y computación DETALLE 1 La variación corresponde al registro de la depreciación del año 1,520,292,955.11

168508 Equipos de transporte, tracción y elevación

DETALLE 1 La variación corresponde al registro de la depreciación del ano 1,375,270,258.32




DETALLE 1 La disminución obedece al registro de los avalúos realizados por el DAPRE a los bienes -1,816,792,614.45

(P) PRESIDENCIA De LA REPÚRLICA


TODOS POR UN NUEVO PAIS



vARIACION DETALLE VARIACION VALOR VARIACION DE DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017

167502 Terrestre DETALLE 1 El incremento obedece a la adquisición de vehículos 2,558,580,379.00

168501 Edificaciones DETALLE 1

El incremento en esta cuenta obedece a la depreciación efectuada por Fondo Paz a los campamentos de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZVTN hoy llamados Espacios Tenitoriales de Capadtacion y Reincorporación, además de la aplicación de la depreciación de todos los bienes adquiridos para la adecuación de los mismos campamentos.

26,225,353,015.56

168504 Maquinaria y equipo DETALLE 1 La variación corresponde al registro de la depreciación del año 435,681,815.33

168506 Muebles enseres y equipos de oficina '

DETALLE 1 La variación corresponde al registro de la depreciación del arlo 401,753,418.86

PFIESIDENCIA DE LA fIEF•EIBL TODOS POR UN NUEVO PAÍS



CODIGO NOMBRE CL



165501 Equipo de construcción DETALLE 1 Esta cuenta aumento por el redasiticación de los bienes que se encontraban registrados en la cuenta 165501 - Equipo de Construcción, de acuerdo al concepto de la Contaduria General de la Nación y el Informe de Cierre del Área de Recursos Físicos.

4.07155425849

165502 Armamento y equipo reservado DETALLE 1 La disminución presentada obedece a la reclasificación de estos bienes a la sub cuenta Equipo de seguridad y rescate, teniendo en cuenta el tipo de elementos que se encontraban registrados, como chalecos antibalas

-361,169,587.45

165504 Maquinaria industrial DETALLE 1 El incremento obedece a la reclasificación de bienes que se encontraban en la subcuenta de equipo de construcción pero por sus características cumplen la definidón de maquinaria industrial

603,557,468.67

165526 Equipo de seguridad y rescate DETALLE 1 El Incremento obedece a la redasiticación de bienes como chalecos antibalas, mantas blindadas, binoculares, entre otros; los cuales estaban registrados en la subcuenta de armamento y equipo reservado, pero por su descripción correspondían a esta agrupación.

753,031,407.81

otg) racsaceENcia CE LA REEÜBLIEA TODOS POR UN NUEVO PAÍS





164015 Casetas y campamentos DETALLE 1

corresponden a las construcciones realizados por Fondo Paz, para las zonas veredales transitorias de normalización - ZVTN, hoy denominadas espacios territoriales de capacitación y reincorporación — ETCR. Los 48 terrenos en los cuales fueron construidos 28 campamentos no son propiedad del DAPRE. a 47 terrenos se les paga canon de arrendamiento y 1 está por Contrato de Comodato con la Empresa URRA — E.S.P. la duración de estos es de dos años.

127,344,913,032.23

164028 Edificaciones de uso permanente sin contraprestación

DETALLE 1 Esta cuenta disminuyo por el traslado a cuentas de orden de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, teniendo en cuenta que fue declarada Monumento Nacional -2,640,599,818.00

164502 Plantas de tratamiento DETALLE 1

Esta cuenta aumentó por las plantas tratamiento de agua residual PTAR y plantas de tratamiento de agua potable PTAP, adquiridas para el funcionamiento de los campamentos de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN hoy en día llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR.

8,327,362,312.77

164512 Subestaciones yro estaciones de regulación

DETALLE 1 De acuerdo con el concepto Nro. 20162000000361, expedido por la Contaduría General de la Nación, a esta cuenta se traslado el valor de los aires acondicionado de propiedad de la Entidad 347,818,083.81

15) PRESIDENCIA LE LA REPÚBLICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS cTODOS POR UN NUEVO PAiS





161590 Otras construcciones en curso DETALLE 1

Esta cuenta se disminuyo de acuerdo al Acta de Entrega de obra de la construcción del Parque Conmemorativo Omaira Sánchez en el municipio de Armero Tolima, realizado a través del convenio 214016 suscrito con FONADE, para la construcción de la Fase II del parque, el cual fue concluido y entregado al municipio.

-2,194,130,659.06

163701 Terrenos DETALLE 1 Esta cuenta se disminuyo de acuerdo a la Transferencia a Titulo Gratuito del derecho de propiedad de un bien fiscal de propiedad del DAPRE a favor de la Agenda Nacional Inmobiliaria - Virgilia Barco Vargas (Bien denominado Casa Anexa a la Vicepresidencia de la República).

-217,600,000.00


DETALLE 1

Esta cuenta tuvo una disminución de acuerdo a las Salidas Inservible Nos. 17/0001, 17/0002, 17/0003, 17/0008, 17/0009, 17/0010, 17/0011, 17/0012, 17/00013, 17/0014, 17/0016 por Enajenación a Titulo Gratuito, transferencia y destrucción; de acuerdo con a la depuración realizada por el DAPRE dando de baja los bienes que no se requieren

-1,095,237,746.08

164001 Edificios y casas DETALLE 1

El incremento en esta cuenta obedece al valor de las mejoras efectuadas durante la presente vigencia, a las sedes del Palacio de Nariflo y Casa Republicana I Edificio Administrativo y a los bienes que fueron trasladados por estar adheridos a los edificios, según la SAD17/0001, edificio Galán por $9.000.000,00 y el edificio del DAPRE por $60.428.734,42

758,800,252.61

f-MLUIDENCIA CE LA RE L'Llt3LICA

CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS caTODOS POR UN NUEVO PAIS





142012 Anticipo para adquisición de bienes y servicios

DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución por la legalización de los recursos entregados al Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo - PNUD -84248 para cubrimiento de gastos en el alistamiento de terrenos para campamentos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación - MMV y campamentos para las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (hoy llamadas Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) y al valor trasladado a la cuenta 147064 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS toda vez que el ex contratista de Fondo Paz, Pablo Andres Erazo Segura, a diciembre 31 de 2017 NO legalizó los recursos entregados a través del PNUD.

-1,810,374,794.00

142402 En administración DETALLE 1

este incremento obedece a los recursos entregados a FINDETER de acuerdo con el Convenio 068/16, que tiene por objeto la asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de infraestructura en entornos institucionales y culturales, en el marco de la estrategia de atención a la primera Infancia a nivel nacional. "De cero a siempre".

11,848,350,955.06

160501 Urbanos DETALLE 1

Esta cuenta aumento debido al registro del terreno en el cual se construirá la sede del proyecto denominado "Ministerios" que se adelanta a través de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas con el Contrato Interadministrativo 251/13, para lo cual la Agencia suscribió el contrato de Fiducia Mercantil Nro. 57 de 2013. Este registró se efectúo de acuerdo con lo indicado por la Contaduria General de la Nación en el concepto Nro. 20172000108011.

607,228,706.94

161501 Edificaciones DETALLE 1 El incremento obedece a la construcción de los CDI y bibliotecas para la atención de la primera infancia, que esta realizando el DAPRE a través del convenio 068/16 suscrito con FINDETER, los cuales aún no han concluido.

6,957,839,299.62

CLAUDIA YOLIMA JIMENEZ R Directora de Operaciones

(z) u>ncsioericta DE LA REPOBLICA

CGN2018 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS Cr

TO1,05 POR UN NUEVO PAIS





890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

DETALLE 1

El incremento obedece a que todas las demandas fueron actualizadas de acuerdo con lo establecido en el Manual de Trámites Administrativos para Conciliaciones Prejudiciales y Procesos Judiciales M-GJ-01. que contempla la metodología para determinar el nivel de riesgo de los procesos y el valor a registrar para cada caso, la diferencia que se presenta entre los aflos 2016 y 2017 obedece a que la metodologla fue actualizada el 22 de diciembre de 2016 y por tanto estos fueron valorados con base en lo definido en ella.

749,755,218 18

891516 inversión de proyectos de

DETALLE 1

El incremento obedece a los CDI que fueron entregados a los municipios de Bituima y Villa Gomez de acuerdo con los lineamientos de la estrategia de cero a siempre. hasta que concluya el proceso de legalización de estas construcciones se reflejaran en esta cuenta. Y los radios. Atenas y equipos de comunicación entregados a la Policia Nacional con el contrato de comodato Nro. 155 de 2017

3,081,521.563.83

934618 Bienes de uso público e históricos y culturales

DETALLE 1 Esta cuenta incremento por el traslado a cuentas de orden de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena, teniendo en cuenta que fue declarada Monumento Nacional

2,640,599,818.00

LILIAN PATRICIA MORALES ROJAS Contadora

Matricula No. 29743-T Jefe Área financiera (E)

tooos por un nuevo pais...la disminución obedece a que con la firma del acuerdo de paz, se termina...

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