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TECNOLÓGICO DE

ESTUDIOS SUPERIORES

DE CHALCO

TESCH

TE

SC

H

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

T E S C H

3

C O N T E N I D O PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 31

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 45

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 55

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

4

T E S C H

5

Año Año

2015 2014 2015 2014

31,551.9 38,132.8 25,197.9 40,122.9

2,560.9 6,379.0 0 0

.0 .0 0 0

.0 .0 0 0

.0 .0 0 0

.0 .00 0

.0 .0 0 0

0 0

34,112.8 44,511.8

25,197.9 40,122.9

.0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

90,369.5 89,023.1 .0 .0

55,512.8 47,239.7 .0 .0

.0 .0 .0 .0

-29,257.6 -24,803.6 .0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

25,197.9 40,122.9

116,624.7 111,459.2

13,407.7 13,407.7

13,407.7 13,407.7

.0 .0

.0 .0

112,131.9 102,440.4

9,691.5 17,051.3

95,973.9 78,922.6

6,466.5 6,466.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

125,539.6 115,848.1

150,737.5 155,971.0 150,737.5 155,971.0

Revalúos

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Total del Activo

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Publica/Patrimonio

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Resultados de Ejercicios Anteriores

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Plazo

ACTIVO

Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Inventarios

CONCEPTO

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Estado de Situación FinancieraAl 31 de diciembre de 2015 y 2014

(Miles de Pesos)

CONCEPTO


6

2015 2014

106.8 4,364.9

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

106.8 4,364.9

.0 .0

.0 .0

60,517.1 58,203.3

.0 .0

60,517.1 58,203.3

1,251.2 4,080.5

.0 1,090.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

1,251.2 2,990.3

61,875.1 66,648.7

43,088.6 39,232.1

32,701.8 29,566.9

3,819.0 2,681.2

6,567.8 6,984.0

976.1 1,507.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

420.9 1,507.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

555.2 .0

.0 52.2

.0 .0

.0 .0

52.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

8,118.9 8,805.6

8,112.9 4,052.9

.0 .0

.0 .0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0

Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0

Otros Gastos 6.0 4,752.7

Inversión Pública .0 .0

Inversión Pública no Capitalizable .0 .0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 52,183.6 49,597.4

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,691.5 17,051.3


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

( Miles de Pesos )

Concepto

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Ingresos de la Gestión

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Ingresos Financieros

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones


Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior


Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

T E S C H

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

13,407.7 .0 13,407.7

13,407.7 .0 13,407.7

.0 .0 .0

.0 .0 .0

78,922.6 17,051.3 6,466.5 102,440.4

17,051.3 .0 17,051.3

78,922.6 .0 78,922.6

.0 6,466.5 6,466.5

.0 .0 .0

13,407.7 78,922.6 17,051.3 6,466.5 115,848.1

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

17,051.3 9,691.5 .0 26,742.8

9,691.5 .0 9,691.5

17,051.3 .0 17,051.3

.0 .0 .0

.0 .0 .0

13,407.7 95,973.9 9,691.5 6,466.5 125,539.6

Concepto



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

(Miles de pesos)

Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2014

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2014

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015

Aportaciones



Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2015



Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015


8

Orígen Aplicación

14,853.0 9,619.5

10,399.0 .0

6,580.9 .0

3,818.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

4,454.0 9,619.5

.0 .0

.0 .0

.0 1,346.4

.0 8,273.1

.0 .0

4,454.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 14,925.0

.0 14,925.0

14,925.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

17,051.3 7,359.8

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

17,051.3 7,359.8

0 7,359.8

17,051.3

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



Revalúos

Reservas


Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capítal


Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo


PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Activo Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos )

Concepto

ACTIVO

T E S C H

9

2015 2014

61,875.1 66,648.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

106.8 4,364.9

.0 .0

60,517.1 58,203.3

1,251.2 4,080.5

52,183.6 49,597.4

32,701.8 29,566.9

3,819.0 2,681.2

6,567.8 6,984.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

420.9 1,507.5

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

555.2 52.2

.0 .0

.0 .0

.0 .0

8,118.9 8,805.6

9,691.5 17,051.3

37,964.3 3,935.5

33,510.3 .0

.0 .0

4,454.0 3,935.5

-43,129.8 35,636.1

.0 12,382.7

-43,129.8 20,311.7

.0 2,941.7

-5,165.5 -31,700.6

3,818 .1 18 ,153.7

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,818.1 18,153.7

-14,925.0 .0

-14,925.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

-11,106.9 18 ,153.7

-6,580.9 3,504.4

38,132.8 34,628.4

31,551.9 38,132.8

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otros Aplicaciones de Financiamiento

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Orígen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación


Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Orígen


Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones


Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales


Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Otros Orígenes de Operación

Aplicación


Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales

Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago .0 .0

Orígen

Impuestos


Contribuciones de mejoras

Derechos


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación


10

Saldo InicialCargos del

Periodo

Abonos del

PeriodoSaldo Final

Variación del

Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

155,971.0 206,534.9 166,579.9 150,737.5 -5,233.5

44,511.8 167,831.0 156,634.9 34,112.8 -10,399.0

38,132.8 133,632.4 130,128.0 31,551.9 -6,580.9

6,379.0 34,198.6 26,506.9 2,560.9 -3,818.1

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

111,459.2 38,703.9 9,945.0 116,624.7 5,165.5

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

89,023.1 18,224.6 5,841.9 90,369.5 1,346.4

47,239.7 20,430.3 118.6 55,512.8 8,273.1

.0 .0 .0 .0 .0

-24,803.6 49.0 3,984.5 -29,257.6 -4,454.0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante


Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos no Circulantes



T E S C H

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial del

Periodo

Saldo Final del

Periodo

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

40,122.9 25,197.9

40,122.9 25,197.9

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Títulos y Valores


Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)

Deuda Bilateral


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo

a) Efectivo y Equivalentes El efectivo se encuentra integrado por un fondo fijo de caja, que es aplicado en la adquisición de bienes y servicios para cubrir necesidades del Tecnológico o destinadas al cumplimiento de un objetivo específico que no pueden ser cubiertas a través de otros procedimientos de adquisición de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Efectivo en Bancos

9,997.9

6,011.5

Inversiones financieras de corto plazo

21,554.0

32,121.3

Total

31,551.9

38,132.8

b) Bancos e inversiones temporales

Los saldos de este rubro son propiedad del Tecnológico y se encuentran íntegramente incluidos en el estado de posición financiera. Bancos

Este renglón se integra como sigue:

2015

2014

Bancos, cuentas de cheques:

Santander, S.A. Cta.: 761 - 503.0

Scotiabank Inverlat Cta.: 877 389.9 1,163.4

Scotiabank Inverlat Cta.: 203 60.5 74.1

Scotiabank Inverlat Cta.: 029 - -

Scotiabank Inverlat Corporativa Cta.:346 2.1 .8 Scotiabank Cta.: 137 2,227.6 4,270.2 Scotiabank Cta.: 773 PROEEXOES 3,658.9 Scotiabank Cta.: 781 PROEXEES ESTATAL 3,658.9

Total 9,997.9 6,011.5

Inversiones financieras de corto plazo Este renglón se integra por pagarés liquidables a corto plazo y de bajo riesgo, su disposición es inmediata, los cuales se integran como sigue:

2015

2014

Inversiones:

Scotiabank Inverlat Cta.: 556

16.6

16.6

Scotiabank Inverlat Cta.: 168 21,537.4 32,104.7

21,554.0

32,121.3

T E S C H

13

c) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Deuda GEM 2015 2,510.3

-

Subsidio para el empleo 50.76 51.4

Deuda GEM 2014 - 1,577.6

Proexoees Federal - 4,750.0

Total

2,560.9

6,379.0

d) Bienes Muebles e Inmuebles

Bienes Inmuebles Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Terrenos

3,657.1

3,657.1 Edificio 54,319.1 49,578.5 Construcciones en Proceso 24,302.4 27,696.6

Subtotal 82,768.6 80,932.2 Revaluación de terrenos y edificios 8,090.9 8,090.9

Total

90,369.5

89,023.1

La cuenta de construcciones en proceso se integra de la siguiente manera: 2015 2014

Construcción Barda Perimetral TESCHA 1,723.7 1,364.1 Construcción de Barda Perimetral 2ª. Fase - 359.6 Construcción Parque laboratorio Eólico-Solar 2,078.7 2,078.7 Construcción auditorio 1,968.2 1,968.2 Construcción de 1era. Etapa de biblioteca 5,084.6 5,084.6 Construcción de 2da etapa de laboratorio de cómputo 4,500.0 4,500.0 Construcción de Red Eléctrica - 3,394.2 Construcción de 2da. Etapa de biblioteca 4,447.2 4,447.2 Construcción 2da. Etapa auditorio 2,000.0 2,000.0 Construcción 3era. Etapa auditorio 2,500.0 2,500.0

Total 24,302.4 27,696.6

Bienes Muebles Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Mobiliario y equipo de administración

2,483.6

1,529.4

Mobiliario, equipo educacional y recreativo

27,371.8

20,860.6

Equipo de transporte

2,019.1

1,844.6

Maquinaria, otros equipos y herramientas

18,762.8

20,447.9 Otros bienes muebles 4,428.0 2,109.6

Subtotal 55,065.3 46,792.1 Revaluación de muebles 447.5 447.5

Total de bienes muebles

55,512.8

47,239.7


14

Depreciación acumulada de Bienes inmuebles

2015

2014

Edificio

8,108.3

7,071.5

Depreciación revaluada 2,251.1 2,251.1

Subtotal 10,359.4 9,322.6

Depreciación acumulada de Bienes muebles

2015

2014

Mobiliario y equipo de administración

336.4

290.4

Mobiliario, equipo educacional y recreativo

12,617.8

10,366.9

Equipo de transporte

728.9

544.5

Maquinaria, otros equipos y herramientas

4,640.4

2,927.2

Otros bienes muebles

143.8

921.1

18,467.3

15,050.1

Depreciación revaluada

430.9 430.9

Subtotal

18,898.2

15,481.0

Total de la depreciación

29,257.6

24,803.6

Pasivo

e) Cuentas por pagar a Corto Plazo Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

239.1

158.6

Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

24,958.8

39,964.3

Total 25,197.9 40,122.9

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo Este renglón se integra como sigue:

2015

2014

Retención de impuesto sobre la renta(ISR)

238.4

131.3

Retenciones por obra

0.7

27.3

239.1

158.6

T E S C H

15

Otras cuentas por pagar a corto plazo

2015

2014

Cuentas por pagar al GEM Reconocimiento al Estimulo

-

25.8

Estimulo del 60% en la retención de salarios

-

232.8

Impuestos Sobre Erogaciones 3%

- 93.6

Subtotal

-

352.2

Contratistas Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Construcción de barda perimetral TESCHA

1,723.7

1,364.1

Construcción de barda perimetral lado Sur 2da etapa

- 365.9

Construcción parque laboratorio eólico solar

978.7 978.7

Equipamiento de gimnasio

- 227.4

Construcción de auditorio

57.2 1,968.2

Equipamiento de palapas

- 216.9

Construcción de 1era. Etapa de biblioteca

1,368.4 3,903.2

Construcción de 2da. Etapa de laboratorio de cómputo

382.4 2,419.7

Econtep S.A. de C.V, Construcción Red Eléctrica

- 932.9

Construcción Segunda Etapa Biblioteca

4,447.2 4,447.2

Construcción de Andadores

560.0 800.0

Construcción 2da Etapa Auditorio

2,000.0 2,000.0 Construcción 3ra Etapa Auditorio 2,500.0 2,500.0

Total

14,017.6

22,124.2

Provisiones 2015 Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Tecnología de la información aplicadas

271.4

-

Sistema de Video Vigilancia 892.3 892.3 Equipo de Control e Instrumentación de Procesos Industriales 2,140.2 2,140.2 Equipo de Mecánica de Fluidos y Termodinámica 319.6 1,700.0 Asiatech S.A. de C.V. - 1,654.6 Comunicarte & Consulting, S.A. de C.V. - 1,600.8 Proexoees 2014 Ampliación Federal 3,658.8 4,750.0 Proexoees 2014 Ampliación Estatal 3,658.9 4,750.0

Total

10,941.2

17,487.9

Total de otras cuentas por pagar.

24,958.8

39,964.3


16

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

f) Hacienda Pública/Patrimonio El patrimonio del Tecnológico se constituye por: Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; Las aportaciones, participaciones, subsidios, y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal; Los legados, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto; y Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

2015

2014

Aportaciones

Terrenos

3,657.2

3,657.2

Cafetería 220.0 220.0

Instalaciones educativas y otros 9,530.5 9,530.5

Total 13,407.7 13,407.7

Resultado del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 9,691.5 17,051.3

Resultado de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio 1998-2001 1,659.1 1,659.1

Resultado del ejercicio 2002 2,287.8 2,287.8

Resultado del ejercicio 2003 612.4 612.4











Resultado del ejercicio 2014 17,051.3 -

Total 95,973.9 78,922.6

Superávit por revaluación acumulada 6,466.5 6,466.5

Total Hacienda Pública

125,539.6

115,848.1

T E S C H

17

ESTADO DE ACTIVIDADES

g) Ingresos Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Ingresos propios

106.8

4,364.9

Subsidio

60,517.1

58,203.3

Ingresos financieros y otros ingresos 1,251.2 4,080.5

Total

61,875.1

66,648.7

Los ingresos propios provienen de Colegiaturas, Inscripciones, Constancias, Boleta, Credencial, Examen, Recursamiento, Examen de Admisión, Pre dictamen técnico, Titulación, Examen de colocación, Cursos celex, Examen escrito para la acreditación de celex, Constancia celex, Curso Yo emprendedor, Proyectos de incubación y otros. Los ingresos financieros representan los intereses generados a la fecha de este informe por las inversiones en pagarés liquidables al vencimiento de las cuentas del Tecnológico. Los otros ingresos provienen de la renta de la cafetería, papelería, por diferencias y otros. Ingresos por subsidio Los ingresos por subsidio se integran como sigue:

2015

2014

Subsidio estatal (gasto corriente)

22,163.4

24,255.8

Subsidio estatal (ingresos propios) 9,959.9 5,497.5

Subsidio federal

28,393.8

28,450.0

Total

60,517.1

58,203.3

Los ingresos por subsidio estatal asignados para el Tecnológico se prevén en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2015.

h) Egresos Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Servicios personales

32,701.8

29,566.9

Materiales y suministros

3,819.0

2,681.2

Servicios generales 6,567.8 6,984.0

Transferencias 976.1 1,507.5

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

52.2

Total

44,116.9

40,791.8

Los egresos ejercidos en el ejercicio se regulan a través de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios.


18

Otros gastos y pérdidas extraordinarias Este rubro se integra como sigue:

2015

2014

Depreciación acumulada

4,454.0

3,984.4

Baja de bienes muebles obsoletos y por robo

-

68.5

Diferencias por ajustes y diferencias

6.1

2.7

Egresos Extraordinarios 3,658.8 4,750.0

Total

8,118.9

8,805.6

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1 . Ingresos Presupuestarios 70,704.9

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro

u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones


Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 0.0

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables 8,829.8

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 61,875.1

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 1 de Enero a l 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

T E S C H

19

1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 68,800.2

2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 25,290.8

Mobiliario y Equipo de Administración 2,537.6

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 22,753.2

Otros Egresos Presupuestales No Contables

3. Más Gastos Contables no Presupuestales 8,674.0

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y

Amortizaciones 8,118.9

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o

Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos 555.1

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 52,183.6


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables

( Miles de Pesos)

Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015


20

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 104,450.1 96,758.1

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8,295.0 4,941.2

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 43,088.5 39,232.1

155,833.6 140,931.4

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 33,745.2 -15,687.4

Ley de Ingresos Devengado 2,510.3 6,327.6

Ley de Ingresos Recaudado 68,194.6 106,117.9

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 51,383.5 44,173.3

155,833.6 140,931.4

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)

2 0 1 5 2 0 1 4

CUENTAS DEUDORAS

Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

Comodato de Bienes Muelbes e Inmuebles

0 0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

T E S C H

21

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1. INTRODUCCIÓN Los Estados Financieros de los Entes Públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores. 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO Reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros El Tecnológico se apega a los lineamientos que deben utilizar las entidades del sector auxiliar del Gobierno del Estado de México (GEM), establecidos en la fracción IV Efectos de la inflación del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y tomando como referencia la Norma de Información Financiera NIF B-10 Efectos de la Inflación. Hasta el 31 de diciembre de 2007, el Tecnológico, para reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros, utilizó el método de ajuste por cambios en el nivel de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México. El mobiliario y equipo de administración, las depreciaciones acumuladas y las del ejercicio, fueron los rubros de los estados financieros que se actualizaron y, el efecto resultante, generó un incremento simultáneo en el valor de dichos bienes, en el superávit por revaluación y en los gastos de los ejercicios afectados. El terreno está registrado de acuerdo al costo en que fue adquirido por el H. Ayuntamiento de Chalco, Estado de México, que posteriormente fue donado al Tecnológico y hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizó mediante la aplicación de factores derivados del INPC. A partir de 2008, conforme a los lineamientos mencionados, el Tecnológico dejó de reconocer los efectos de la inflación debido a que éstos no son relevantes, es decir, que la inflación acumulada durante los últimos tres ejercicios no fue igual o superior al 26%. No obstante lo anterior, el Tecnológico mantiene en los estados financieros los efectos de la inflación reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA El Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco fue creado como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante el Decreto emitido por el Ejecutivo del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de México No. 112 de fecha 8 de diciembre de 1998. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México celebraron un Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, como un organismo descentralizado de carácter estatal, a fin de contribuir a la consolidación de programas de desarrollo de la educación superior tecnológica en la Entidad. El Gobierno del Estado de México sujetándose a los lineamientos que indica el convenio de coordinación citado, realizó las acciones jurídicas necesarias para el establecimiento de esta institución educativa.


22

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto Social De acuerdo con el artículo 13 fracción V del decreto de creación del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco su objeto social es: Objetivos:

Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos, con capacidad crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que incorpore los avances científicos y tecnológicos al ejercicio responsable de la profesión de acuerdo a los requerimientos del entorno, el estado y el país.

Realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida comunitaria.

Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad.

Realizar programas de vinculación con los sectores público, privado y social que contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social.

Realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares debidamente planeadas y ejecutadas.

Promover la cultura regional, estatal, nacional y universal especialmente de carácter tecnológico.

Para el cumplimiento de su objeto el Tecnológico tendrá las siguientes atribuciones:

a) Impartir educación superior tecnológica en las áreas industriales, así como educación para la superación académica alterna y de actualización para los sectores público, privado y social;

b) Diseñar y ejecutar su plan institucional de desarrollo.

c) Formular y modificar, en su caso, sus planes y programas de estudio, estableciendo

procedimientos de acreditación y certificación de estudios para someterlos a la autorización de la Secretaria de Educación Pública;

d) Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal

académico conforme a lo previsto por el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes reglamentarias de la materia y este ordenamiento;

e) Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas

para su permanencia en el Tecnológico;

f) Desarrollar y promover actividades culturales y deportivas que contribuyan al desarrollo del educando;

g) Estimular al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo para su superación

permanente, favoreciendo la formación profesional;

T E S C H

23

h) Revalidar y reconocer estudios, así como establecer equivalencias de los realizados en

otras instituciones educativas, de conformidad con el Sistema Nacional de Créditos;

i) Expedir constancias y certificados de estudios, títulos profesionales y grados académicos, así como otorgar distinciones profesionales;

j) Organizar y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional

con organismos e instituciones culturales, educativas, científicas, de investigación, nacionales o extranjeras;

k) Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas: docencia, investigación, difusión,

cultural y vinculación con los sectores público, privado y social.

l) Realizar acciones de servicio externo y prestar servicios de asesoría; de elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, de paquetes tecnológicos y capacitación técnica a los sectores público, privado y social.

m) Realizar actividades de vinculación a través de educación continua para beneficiar a los

sectores público, privado y social.

n) Expedir el marco normativo interno necesario a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren; y

o) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

b) Ejercicio Fiscal

El presente documento presenta la información financiera del 1º. de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.

c) Lineamientos y normatividad contable, presupuestal, fiscal y legal

Entre las principales disposiciones se deben considerar las siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Manual de Contabilidad Gubernamental (MCG) emitido por el CONAC

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.

Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento.

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México


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Manual de Normas y políticas para el Gasto Público del Estado de México.

Acuerdo por el que se establecen las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

d) Consideraciones fiscales

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos. Tributa en el régimen fiscal título III de la ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula a las personas morales con fines no lucrativos y por lo tanto no son sujetos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ni de la participación de Utilidades a los Trabajadores. Tiene las obligaciones como retenedor del Impuesto Sobre la Renta en los capítulos de ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades profesionales (honorarios) y arrendamientos pagados, sobre los cuales se aplican las disposiciones de la Ley del I.V.A. en materia de retenciones y enteros. No realiza actos gravados para IVA. Está obligado a pagar cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

e) Estructura organizacional básica 1 Junta Directiva 2 Dirección General 3 Contraloría Interna 4 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 5 Unidad Jurídica 6 Dirección Académica 6.1 Subdirección de Estudios Profesionales: 6.1.1 Divisiones de Ingenierías 6.2 Subdirección de Servicios Escolares: 6.2.1 Departamento de titulación 6.3 Centro de cómputo 6.4 Departamento de Desarrollo Académico 6.5 Departamento de Investigación en Ciencia y Tecnología 7 Subdirección de Vinculación y Extensión: 7.1 Departamento de Vinculación 7.2 Departamento de Actividades Culturales y Deportivas 7.3 Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional 7.4 Departamento de Educación Continua a Distancia 8 Dirección de Administración y Finanzas 8.1 Departamento de Administración de Personal 8.2 Departamento de Recursos Financieros 8.3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

T E S C H

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5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Los estados financieros han sido preparados por la administración del Organismo de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios contables establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Los cuales fueron preparados para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos y adecuados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Cambios en la contabilidad Gubernamental El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual establece los criterios generales que rigen en la contabilidad gubernamental y en la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización. Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos federales y estatales. El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los entes públicos, para lo cual, en su caso, deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local. A partir de enero de 2011 y conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se incorporó el nuevo plan de cuentas y asimismo la administración de la entidad ha venido incorporando y adecuando lo necesario en apego a la normatividad en comento. 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Bancos/Tesorería e inversiones financieras a corto plazo Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan.

b) Cuentas por cobrar a corto plazo Los subsidios estatales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos correspondientes.

c) Deudores diversos a corto plazo Los subsidios federales pendientes de cobrar se registran a su valor nominal y reconocen el derecho a recibir los ingresos conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición del recibo correspondiente. Las cuotas por cobrar excepcionalmente se registran a su valor nominal con base en una carta compromiso firmada por los alumnos y autorizada por la Dirección del Tecnológico. Las cantidades entregadas a los servidores públicos para la realización de gastos por comprobar se registran al valor nominal.


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d) Anticipos a contratistas

Son las cantidades de dinero entregadas a los proveedores de bienes o servicios y contratistas de obra pública y servicios relacionados con la misma con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad que al efecto emitan la Secretaría de Finanzas, en el ámbito de su competencia.

e) Bienes en tránsito Los bienes adquiridos y que no han sido recibidos, así como los que se encuentran en proceso de adquisición se registran a su valor nominal y una vez recibidos son traspasados a las cuentas de activo o de gastos que correspondan.

f) Activo no circulante (inmuebles, muebles y depreciación) Los bienes inmuebles o muebles como son; Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo, Vehículos, Maquinaria, Equipos especiales, entre otros, se registran a su costo de adquisición, asentado en los documentos respectivos. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se registran a su valor estimado razonable o de avalúo, cumpliendo con lo establecido por el postulado de Contabilidad Gubernamental. Hasta el 31 de diciembre de 2007 se actualizaron mediante la aplicación de factores derivados del INPC. Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, con un costo unitario igual o mayor a 35 veces el Salario Mínimo General de la Zona Económica C, se registran contablemente con un aumento en el activo y aquellas con un importe menor se registran como gastos. En ambos casos se afecta el presupuesto de egresos en la partida y programa correspondiente. Tratándose de las adquisiciones de bienes muebles, el Tecnológico, observa los lineamientos establecidos en las “Normas Administrativas para la Asignación y uso de Servicios” (ACP), publicadas en Gaceta de Gobierno, capitalizando las inversiones o en su caso, aplicándolas a resultados según se trate, pero controlando ambas adquisiciones a través de dos sistemas que son: “ Sistema Integral de Control Patrimonial” (SICOPA), o “Sistema Alternativo de Registro y Control” (SARECO), dependiendo el costo unitario de cada adquisición. Otros activos EL Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, realizó una serie de convenios con el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM), hoy Instituto Mexiquense para la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) a efecto de realizar la construcción de diversos edificios, mismos que están en proceso de edificación. Depreciación La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativa. El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros. La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición, conforme al método de línea recta, de acuerdo a los porcentajes vigentes en el Manual de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y se determina sobre el valor actualizado de los bienes, aplicando las siguientes tasas anuales:

T E S C H

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Edificio 2% Mobiliario y Equipo de Administración: Mobiliario y equipo de oficina 3% Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo: Equipo de cómputo 20% Equipo de laboratorio 10% Equipo de transporte 10% Maquinaria, otros equipos y herramientas: Maquinaria y equipo diverso 10%

g) Construcciones en proceso

Se registran al costo histórico cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte y/o con el costo histórico de las estimaciones pagadas a los contratistas e incluyen el costo de la elaboración de los proyectos, la propia construcción y la supervisión, así como los gastos y costos relacionados con la misma generados desde la planeación hasta su conclusión. Una vez terminada la obra, el valor de la construcción se transfiere a los bienes inmuebles que integran los bienes inmuebles. La obra pública se deberá registrar invariablemente en la cuenta Construcciones en proceso.

h) Cuentas por pagar a corto plazo Las cuentas por pagar a favor de los proveedores se registran a su valor nominal y reconocen la obligación de pagar los servicios, la adquisición de bienes y las obras conforme se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien, se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

i) Obligaciones laborales al retiro Las obligaciones laborales al retiro relacionadas con la prima de antigüedad, las indemnizaciones y compensaciones que se tengan que pagar a los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, incluso por despidos injustificados resueltos por los tribunales correspondientes, se reconocen contablemente en el ejercicio en que se pagan y se afecta el presupuesto de egresos respectivo. El régimen de seguridad social al que están sujetos los Servidores Públicos es el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) para la salvaguarda de su derecho a la salud.

j) Aportaciones Las aportaciones efectuadas por el Gobierno del Estado de México en inversión física (bienes muebles e inmuebles) se registran en el patrimonio considerando el valor asentado en las actas entrega recepción de las obras o de las facturas de los bienes muebles. Las aportaciones efectuadas por el GEM en efectivo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y las destinadas para gasto corriente se registran como ingreso en el estado de resultados.

k) Ingresos por venta de bienes y servicios Los ingresos propios provienen de inscripciones, cuotas, cursos propedéuticos, examen extraordinario, reposición de credencial, constancias, certificados de estudios, exámenes especiales, cafetería y cursos de inglés, se reconocen cuando efectivamente son cobrados.


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l) Ingresos por subsidios estatales

Se registran al valor histórico sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los contra-recibos correspondientes, independientemente de la fecha en que éstos sean cobrados por el Tecnológico.

m) Ingresos por subsidios federales Se registran a su valor nominal sobre la base de lo devengado conforme al calendario presupuestal establecido y a la expedición de los recibos correspondientes, independientemente de la fecha en que éstos sean cobrados por el Tecnológico.

n) Ingresos financieros Los ingresos financieros representan los intereses ganados producto de los excedentes de efectivo, que el Tecnológico mantiene en inversiones en valores de inmediata realización, se reconocen conforme se devengan.

o) Egresos y otras pérdidas Los gastos de operación se registran a su valor nominal y se reconocen conforme los bienes o servicios se reciben o se devengan, es decir, cuando se inicia el proceso adquisitivo, o bien cuando se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que la soporte.

p) Impuesto al valor agregado El impuesto al valor agregado pagado a los proveedores se registra formando parte del valor de los bienes y servicios afectando los bienes que conforman los inmuebles, mobiliario y equipo, las construcciones en proceso o los gastos de operación.

q) Cuentas de Orden Presupuestales de Ingresos y Egresos Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por Ingresos y Egresos de una entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo y los Municipios optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de Cuentas de Orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos. 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO No Aplica 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO Los activos fijos son las inversiones que el Tecnológico hace en bienes tangibles en su beneficio, con carácter permanente, con el propósito de usarlos no de venderlos. Las inversiones en bienes de activo fijo, son registradas a su valor de adquisición. Los activos fijos que posee el Tecnológico se adquieren por medio de Compra, Transferencia o Donación y se registran al valor original consignado en las facturas de compra o en su caso, en los avalúos y/o actas respectivas. Activos fijos dañados, obsoletos e inservibles Anualmente se elabora un programa de desincorporación de bienes fuera de uso, dañados e inservibles, en apego a la normatividad aplicable.

T E S C H

29

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS No Aplica 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN No Aplica. 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA No Aplica. 12. CALIFICACIONES OTORGADAS No Aplica 13. PROCESO DE MEJORA El Tecnológico continuamente a través de su Sistema de Gestión de Calidad, revisa los procesos certificados y tiende a mejorarlos. 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS No Aplica 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE No han ocurrido hechos en el período posterior al 31 de diciembre de 2015, que afecten económicamente las cifras al cierre del ejercicio o que den mayor evidencia sobre las mismas. 16. PARTES RELACIONADAS No Aplica

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

El dictamen de los Estaos Financieros correspondiente al ejercicio 2015, estuvo a cargo del Despacho Apaez, Melchor, Otero y Cía., S.C. el cual informó que los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la Situación Financiera del Tecnológico.


30

T E S C H

31

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


32

T E S C H

33

EstimadoAmpliaciones

y ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

106.8 106.8

Corriente 106.8 106.8

Capital

Corriente

Capital

6,511.6 6,511.6 9,959.9 3,448.3

44,489.5 12,085.3 56,574.8 2,510.3 48,046.9 3,557.4

41,363.6 41,363.6 10,081.0 10,081.0

Total 51,001.1 53,448.9 104,450.0 2,510.3 68,194.6

Estimado

Ampliaciones

y

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno 106.8 106.8

106.8 106.8 Corriente 106.8 106.8 Capital

Corriente

Capital

Ingresos de Organismos y Empresas 51,001. 1 12 ,085.3 63,086.4 2 ,510.3 58,006.8 7 ,005.7

6,511.6 6,511.6 9,959.9 3,448.3

44,489.5 12,085.3 56,574.8 2,510.3 48,046.9 3,557.4

Ingresos derivados de financiamiento 41,363.6 41,363.6 10,081.0 10,081.0

41,363.6 41,363.6 10,081.0 10,081.0

Total 51,001. 1 53,448.9 104,450.0 2 ,510.3 68, 194.6


17 , 193.5Ingresos excedentes¹


Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas


Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

17,193.5Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas



Derechos

Productos

Aprovechamientos


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos



34

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

INGRESOS DE GESTIÓN 6,511.6 6,511.6 9,959.9 -3,448.3 -53.0

---------------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------

Derechos por Prestación de Servicios 6,511.6 6,511.6 9,959.9 -3,448.3 -53.0

---------------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 44,489.5 12,085.3 56,574.8 50,557.2 6,017.6 10.6

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ ______________________________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 44,489.5 12,085.3 56,574.8 50,557.2 6,017.6 10.6

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 41,363.6 41,363.6 10,187.8 31,175.8 75.4

---------------- ---------------- ---------------- ------------------------------------------------

Ingresos Financieros 1,240.7 1,240.7 10,081.0 -8,840.3

Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas

y Pendientes de Ejercicios Anteriores

40,122.9 40,122.9 40,122.9 100.0

Ingresos Diversos 106.8 -106.8

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 51,001.1 53,448.9 104,450.0 70,704.9 33,745.1 32.3

========= ========= ========= ========== ========== =========


(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

T E S C H

35

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 51 millones 1.1 miles de pesos, posteriormente se dieron

ampliaciones por 53 millones 448.9 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 104

millones 450 mil pesos. El importe recaudado fue de 70 millones 704.9 miles de pesos, por lo

que se tuvo una variación por 33 millones 745.1 miles de pesos, lo cual representó el 32.3 por

ciento respecto al monto previsto.

La variación se dio principalmente por Ingresos Derivados de Financiamientos.

INGRESOS DE GESTIÓN

Inicialmente se previó recaudar ingresos por concepto de prestación de servicios por 6 millones

511.6 miles de pesos, de los cuales se logró recaudar 9 millones 959.9 miles de pesos, lo que

originó una variación de 3 millones 448.3 miles de pesos entre lo autorizado y lo recaudado, lo

cual represento el 53 por ciento al monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Lo previsto para este rubro fue de 44 millones 489.5 miles de pesos, y durante el ejercicio se

tuvo una ampliación por 12 millones 85.3 miles de pesos, teniendo un total autorizado por 56

millones 574.8 miles de peso, de los cuales se logró recaudar 50 millones 557.2 miles de pesos,

por lo que se tuvo una variación por 6 millones 17.6 miles de pesos, lo que representó el 10.6 por

ciento, respecto del total autorizado.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 41 millones 363.6 miles de pesos, de los cuales 1

millón 240.7 miles de pesos corresponden a Disponibilidades Financieras; 40 millones 122.9 miles

de pesos a Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. El importe recaudado fue por 10 millones

187.8 miles de pesos, principalmente por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre

del Ejercicio, Ingresos Diversos y Disponibilidades Financieras. La variación fue de 31 millones

175.8 miles de pesos, lo que representó el 75.4 por ciento respecto al monto autorizado.


36

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

35,938.4 2,114.5 38 ,052.9 - 32,701.8 38 ,052.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 22,112.6 1,077.4 23,190.0 - 19,247.0 23,190.0

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales 6,750.1 132.7 6,882.8 - 6,239.2 6,882.8

Seguridad Social 4,155.3 498.2 4,653.5 - 4,495.1 4,653.5

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,621.0 355.0 2,976.0 - 2,390.1 2,976.0

Previsiones 299.4 51.2 350.6 - 330.4 350.6

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - -

2,546.2 2,110.3 4,656.5 - 3,818 .9 4,656.5

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales 856.4 898.0 1,754.4 - 1,536.4 1,754.4

Alimentos y Utensilios 285.0 175.8 460.8 - 407.6 460.8

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 717.0 834.5 1,551.5 - 1,061.6 1,551.5

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 49.0 7.3 56.3 - 18.3 56.3

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 310.8 - 310.8 - 295.4 310.8

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 110.0 71.0 181.0 - 165.9 181.0

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 218.0 123.7 341.7 - 333.7 341.7

8 ,019.5 654.5 8 ,674.0 - 6,567.8 8 ,674.0

Servicios Básicos 1,232.0 27.6- 1,204.4 - 959.4 1,204.4

Servicios de Arrendamiento 220.0 13.4 233.4 - 222.9 233.4

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,352.1 134.8 3,486.9 - 2,354.5 3,486.9

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 483.4 2.4- 481.0 - 335.3 481.0

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 444.8 305.2 750.0 - 586.5 750.0

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 450.0 145.6 595.6 - 503.7 595.6

Servicios de Traslado y Viáticos 487.0 80.0- 407.0 - 336.2 407.0

Servicios Oficiales 230.0 7.5- 222.5 - 157.2 222.5

Otros Servicios Generales 1,120.2 173.0 1,293.2 - 1,112.1 1,293.2

433.5 - 433.5 - 420.9 433.5

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - - - -

Ayudas Sociales 433.5 - 433.5 - 420.9 433.5

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

4,063.5 8 ,446.7 12,510.2 - 2,537.6 12,510.2

Mobiliario y Equipo de Administración 2,557.2 2,864.6 5,421.8 - 622.3 5,421.8

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 45.0 6.9- 38.1 - 34.7 38.1

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

Vehículos y Equipo de Transporte 883.0 170.0 1,053.0 - 174.5 1,053.0

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 100.0 5,551.1 5,651.1 - 1,706.1 5,651.1

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles 478.3 132.1- 346.2 - - 346.2

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - -

Obra Pública en Bienes Propios - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

Acciones y Participaciones de Capital - -

Compra de Títulos y Valores - -

Concesión de Préstamos - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Otras Inversiones Financieras - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

- - - - - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

- 40,122.9 40,122.9 - 22,753.2 40,122.9

Amortización de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 40,122.9 40,122.9 22,753.2 40,122.9

Total del Gasto 51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública



Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

T E S C H

37


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

40,122.9 40,122.9 22,753.2 40,122.9

Total de l Gasto 51,001. 1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Egresos

Subejercicio

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasif icación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercicio

Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Publicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Paricipacion Estatal Mayoritaria

Entidaes Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Paricipacion Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales EmpresarialesFinancieras No

Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

Aprobado

Ampliacione

s/

(Reduccione

s)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

205W100000 Tecnológico de Estudios

Superiores de Chalco 51,001.1 53,448.9 104,450.0 68,800.2 104,450.0

Total del Gasto 51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0





(Miles de pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


38



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

51,001.1 53,448.9 104,450.0 68,800.2 104,450.0

- -

- -

- -

51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Poder Judicial

Organos Autonomos

Total del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

Poder ejecutivo

Poder Legislativo




(Miles de pesos)




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

- -

- -

- -

- -

51,001.1 13,326.0 64,327.1 46,047.0 64,327.1

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 40,122.9 40,122.9 - 22,753.2 40,122.9

- -

- -

- -

40,122.9 40,122.9 22,753.2 40,122.9

Total del Gasto 51,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0

Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

T E S C H

39

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

-

-

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

Total Créditos Bancarios - - -

-

-

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Creditos Bancarios

-


Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Total de intereses de Créditos Bancarios - -

Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL - -

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -


40

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 V A R I A C I Ó N

%

35,938.4 5,180.6 3,066.1 38,052.9 32,701.8 5,351.1 14.1

2,546.2 3,888.4 1,778.1 4,656.5 3,818.9 837.6 18.0

8,019.5 1,999.2 1,344.7 8,674.0 6,567.8 2,106.2 24.3

433.5 35.5 35.5 433.5 420.9 12.6 2.9

4,063.5 9,716.8 1,270.1 12,510.2 2,537.6 9,972.6 79.7

40,122.9 40,122.9 22,753.2 17,369.7 43.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8 34.1

======== ======== ======== ======== ======== ========


(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

DEUDA PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

T E S C H

41

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se tuvo un presupuesto inicial de 51 millones 1.1 miles de pesos, posteriormente se autorizaron

ampliaciones y traspasos netos de más por 53 millones 448.9 miles de pesos, con lo que se

determinó un presupuesto modificado de 104 millones 450 mil pesos, de los cuales se ejercieron

68 millones 800.2 miles de pesos, obteniendo una variación de 35 millones 649.8 miles de pesos,

equivalente al 34.1 por ciento menos respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 35 millones 938.4 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 2 millones 114.5 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 38 millones 52.9 miles de pesos, el importe ejercido fue de 32

millones 701.8 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 5 millones 351.1 miles de pesos, lo

que representó el 14.1 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina

presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 546.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos

netos de más por 2 millones 110.3 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 4

millones 656.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 818.9 miles de pesos,

teniendo un subejercido de 837.6 miles de pesos, equivalente al 18 por ciento respecto al monto

autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del

Ejercicio 2015.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 8 millones 19.5 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 654.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto

modificado de 8 millones 674 mil pesos, el importe ejercido fue de 6 millones 567.8 miles de

pesos, obteniendo un subejercido de 2 millones 106.2 miles de pesos, lo que representó el 24.3

por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del

Ejercicio 2015.


42

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 433.5 miles de pesos, con traspasos

netos por 35.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado por la misma cantidad, el

importe ejercido fue de 420.9 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 12.6 miles de pesos,

lo que representó el 2.9 por ciento menos respecto al monto autorizado.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue 4 millones 63.5 miles de pesos, con

ampliaciones y traspasos netos de más por 8 millones 446.7 miles de pesos, obteniendo un

presupuesto modificado de 12 millones 510.2 miles de pesos, el importe ejercido fue de 2 millones

537.6 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 9 millones 972.6 miles de pesos, lo que

representó el 79.7 por ciento respecto al monto autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación para el pago de adeudos pendientes de ejercicios anteriores por 40

millones 122.9 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 22 millones 753.2 miles de pesos,

obteniendo un subejercido por 17 millones 369.7 miles de pesos, lo que representó el 43.3 por

ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES 35,938.4 5, 180.6 3,066.1 38,052.9 32 ,701.8 5,351. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo base. 22,112.6 2,666.0 1,588.7 23,189.9 19,247.0 3,942.9

Prima de antigü•edad. 195.0 88.9 283.9 266.0 17.9

Prima vacacional. 1,488.0 241.6 265.8 1,463.8 1,319.2 144.6

Aguinaldo. 3,667.1 361.5 496.1 3,532.5 3,239.1 293.4

Gratificación. 1,400.0 498.5 296.0 1,602.5 1,414.8 187.7

Cuotas de servicio de salud. 1,955.0 312.3 91.7 2,175.6 2,094.7 80.9

Cuotas al sistema solidario de reparto. 1,413.9 178.5 10.2 1,582.2 1,554.3 27.9

Cuotas del sistema de capitalización individual. 304.4 48.0 1.1 351.3 341.5 9.8

Aportaciones para financiar los gastos generales

de administración del ISSEMYM. 165.0 16.0

181.0

176.0

5.0

Riesgo de trabajo. 227.0 44.0 271.0 268.3 2.7

Seguros y fianzas. 90.0 53.3 50.8 92.5 60.3 32.2

Cuotas para fondo de retiro. 80.0 9.1 89.1 87.9 1.2

Seguro de separación individualizado. 586.4 87.7 17.6 656.5 634.5 22.0

Estudios de postgrado. 55.8 8.0 47.8 12.6 35.2

Otros gastos derivados de convenio. 69.2 145.7 214.9 200.0 14.9

Despensa. 1,829.6 370.6 232.4 1,967.8 1,455.2 512.6

Previsiones de carácter laboral, económica y de

seguridad social. 299.4 58.9

7.7 350.6

330.4

20.2

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

T E S C H

43

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,546.2 3,888.4 1,778. 1 4,656.5 3,818.9 837 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y útiles de oficina. 353.3 447.5 288.6 512.2 413.9 98.3

Enseres de oficina. 49.9 11.7 24.6 37.0 15.5 21.5

Material y útiles de imprenta y reproducción. 40.0 128.0 18.9 149.1 137.2 11.9

Material de foto, cine y grabación. 9.0 7.1 1.9 1.9

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y

bienes informáticos. 226.7 252.7 111.1

368.3

323.4

44.9

Material de información. 55.0 16.3 38.1 33.2 25.2 8.0

Material y enseres de limpieza. 120.5 132.9 116.1 137.3 111.6 25.7

Material didáctico. 1.0 567.1 95.0 473.1 468.2 4.9

Material para identificación y registro. 1.0 41.5 .0 42.5 41.5 1.0

Productos alimenticios para personas. 282.9 230.1 75.8 437.2 384.4 52.8

Utensilios para el servicio de alimentación. 2.0 22.9 1.3 23.6 23.2 .4

Cal, yeso y productos de yeso. 1.0 1.0

Material el‚ctrico y electrónico. 200.0 387.5 245.5 342.0 308.9 33.1

Artículos metálicos para la construcción. 25.0 382.6 135.5 272.1 111.1 161.0

Materiales complementarios. 1.0 58.5 59.5 59.3 .2

Material de señalización. 130.0 110.5 19.5 19.5

Árboles y plantas de ornato. 10.0 13.6 9.0 14.6 9.1 5.5

Materiales de construcción. 350.0 615.6 121.8 843.8 573.2 270.6

Plaguicidas, abonos y fertilizantes. 10.0 3.0 10.2 2.8 2.8

Medicinas y productos farmacéuticos. 24.0 90.7 66.1 48.6 18.3 30.3

Materiales, accesorios y suministros médicos. 15.0 1.0 11.2 4.8 4.8

Combustibles, lubricantes y aditivos. 310.9 310.9 295.4 15.5

Vestuario y uniformes. 60.0 165.3 91.3 134.0 118.9 15.1

Prendas de seguridad y protección personal. 10.0 10.5 3.5 17.0 17.0

Artículos deportivos. 40.0 28.4 38.5 29.9 29.9

Refacciones, accesorios y herramientas. 43.0 33.3 33.8 42.5 42.5

Refacciones y accesorios menores de edificios. 5.0 4.4 5.0 4.4 4.4

Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. 40.0 119.5 5.0 154.5 154.5

Refacciones y accesorios menores para equipo de

transporte. 90.0 106.1 79.2

116.9

114.6

2.3

Artículos para la extinción de incendios. 40.0 17.7 34.4 23.3 17.7 5.6

SERVICIOS GENERALES 8,019.5 1,999.2 1,344.7 8,674.0 6,567 .8 2 , 106.2

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de energía eléctrica. 450.0 8.0 458.0 310.2 147.8

Servicio de agua. 150.0 7.1 157.1 150.5 6.6

Servicio de telefonía convencional. 96.0 96.0 72.2 23.8

Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 530.0 12.3 109.2 433.1 423.8 9.3

Servicios de acceso a Internet. 5.0 55.2 60.2 2.7 57.5

Servicio postal y telegráfico. 1.0 1.0

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 150.0 107.4 44.0 213.4 203.2 10.2

Arrendamiento de maquinaria y equipo. 70.0 19.7 69.7 20.0 19.7 .3

Asesorías asociadas a convenios o acuerdos. 281.5 25.1 256.4 36.1 220.3

Capacitación. 1,467.5 138.9 10.4 1,596.0 1,208.8 387.2

Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. 50.0 4.2 54.2 11.0 43.2

Impresiones de documentos oficiales para la prestación

de servicios públicos, identificación, formatos

administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados

y títulos. 153.1 54.6

75.2

15.2 60.0

Servicios de vigilancia. 1,400.0 36.9 1,436.9 1,015.2 421.7

Servicios profesionales. 68.2 68.2 68.2

Servicios bancarios y financieros. 283.4 200.8 211.0 273.2 172.2 101.0

Seguros y fianzas. 190.0 16.5 206.5 163.1 43.4

Fletes y maniobras. 10.0 .3 9.0 1.3 1.3

Reparación y mantenimiento de inmuebles. 138.5 138.5 138.5

Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios. 80.0 31.9 48.1 .1 48.0

Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario

y equipo de oficina. 50.0 185.3 33.1

202.2

195.6

6.6

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,

a‚reos y lacustres. 153.8 271.8 213.2

212.4

144.0

68.4

Reparación, instalación y mantenimiento de

maquinaria, equipo industrial y diverso. 100.0 58.4 65.0

93.4

78.3

15.1

Servicios de lavandería, limpieza e higiene. 11.0 .1 11.1 1.0 10.1

Servicios de fumigación. 50.0 79.0 84.7 44.3 29.0 15.3

Gastos de publicidad y propaganda. 300.0 153.9 453.9 435.0 18.9

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN


44

Publicaciones oficiales y de información en general

para difusión.

150.0 16.0 60.3

105.7

32.7 73.0

Servicios de cine y grabación. 36.0 36.0 36.0

Gastos de traslado por vía terrestre. 370.0 100.0 135.4 334.6 315.0 19.6

Viáticos nacionales. 65.9 23.3 42.6 21.2 21.4

Viáticos en el extranjero.

Servicios integrales de traslado y viáticos. 51.1 21.3 29.8 29.8

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social. 200.0 200.0 157.2 42.8

Congresos y convenciones. 30.0 7.5 22.5 22.5

Otros impuestos y derechos. 150.0 8.8 53.4 105.4 44.7 60.7

Penas, multas, accesorios y actualizaciones. 4.2 4.2 4.2

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al

trabajo personal.

672.0 133.0

805.0

725.1 79.9

Cuotas y suscripciones. 230.0 1.0 231.0 226.5 4.5

Gastos de servicios menores. 53.2 83.1 3.7 132.6 105.2 27.4

Inscripciones y arbitrajes. 15.0 15.0 6.4 8.6

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

433.5 35.5 35.5 433.5 420.9 12 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Gastos relacionados con actividades culturales,

deportivas y de ayuda extraordinaria.

120.0 15.0 2.9 132.1 131.0 1.1

Gastos por servicios de traslado de personas. 291.5 22.6 268.9 264.4 4.5

Capacitación. 12.0 20.5 32.5 25.5 7.0

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a

deportistas.

10.0 10.0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

4,063.5 9,7 16.8 1,270.1 12 ,510.2 2 ,537 .6 9,972 .6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y enseres. 739.7 159.2 351.5 547.4 161.6 385.8

Instrumental de música. 10.0 10.0 10.0

Artículos de biblioteca. 100.0 90.0 10.0 10.0

Bienes informáticos. 1,697.5 3,624.8 468.6 4,853.7 460.7 4,393.0

Otros bienes muebles. 10.0 9.3 .7 .7

Equipo de foto, cine y grabación. 35.0 32.4 2.6 2.6

Otro equipo educacional y recreativo. 10.0 34.8 9.3 35.5 34.7 .8

Vehículos y equipo de transporte terrestre. 883.0 170.0 1,053.0 174.5 878.5

Maquinaria y equipo industrial. 3,600.0 3,600.0 3,600.0

Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios

eléctricos. 2,010.3 2,010.3 1706.1

304.2

Instrumentos y aparatos especializados y de precisión. 100.0 59.2 40.8 40.8

Maquinaria y equipo diverso. 117.7 117.7

Software. 428.3 100.0 328.3 328.3

Licencias informáticas e intelectuales. 50.0 32.1 17.9 17.9

DEUDA PÚBLICA 40,122 .9 40,122 .9 22 ,753.2 17 ,369.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el ejercicio inmediato anterior. 27,878.8 27,878.8 15,579.5 12,299.3

Por ejercicios anteriores. 12,244.1 12,244.1 7,173.7 5,070.4

_____________ _____________ _____________ _____________ _____________ ____________

_ T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8

========== ========== ========== ========== ========== ==========

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN

T E S C H

45

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


46

T E S C H

47

Aprobado Ampliaciones/


1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas 51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -

Sujetos o Relas de Operación - -

Otros Subsidios - -

Desempeño de las Funciones 51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

Prestación de Servicios Públicos 51,001.1 13,326.0 64,327.1 - 46,047.0 64,327.1

Provición de Bienes Públicos - -

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional - -

Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestión - -

Operaciones ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional - -

Desastres naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y jubilaciones - -

Aportaciones a la seguridad social - -

Aportaciones a fondos de estabilización - -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a entidades federativas y municipios - -

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca - -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 40,122.9 40,122.9 - 22,753.2 40,122.9

51 ,001.1 53,448.9 104,450.0 - 68,800.2 104,450.0 Total del Gasto

Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoGasto por Categoria Programática

Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


48

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad. Gobierno de Resultados El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados; es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno. Gobierno Solidario El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Financiamiento para el Desarrollo El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

Gobierno de Resultados 664.0 77.9 75.1 666.8 398.7 268.1 40.2

Gobierno Solidario 50,337.1 20,742.6 7,419.4 63,660.3 45,648.3 18,012.0 28.3

Financiamiento para el Desarrollo 40,122.9 40,122.9 22,753.2 17,369.7 43.3

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8 34.1

======== ======== ======== ======== ======== ========

IMPORTE %

VARIACIÓN


ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDOPREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

T E S C H

49

La prospectiva en el Sistema Educativo será consolidar como verdadera balanza de desarrollo social, la educación tecnológica superior, bajo las siguientes consideraciones:

Ampliar la cobertura de los servicios educativos, especialmente en el nivel medio superior y superior, bajo los criterios de flexibilidad y pertinencia.

Fortalecer la vinculación entre la educación media superior y superior en sus diversas modalidades, con las necesidades sociales y del aparato productivo de la Entidad.

DESARROLLO SOCIAL En esta finalidad se avanzará en la Provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público 664.0 77.9 75.1 666.8 398.7 268.1 40.2

Educación Superior 48,813.8 20,127.5 7,414.9 61,526.4 43,938.3 17,588.1 28.6

Gestión de las Políticas Educativas 26.3 445.1 4.5 466.9 440.6 26.3 5.6

Modernización de la Educación 1,497.0 170.0 1,667.0 1,269.4 397.6 23.9

Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 40,122.9 40,122.9 22,753.2 17,369.7 43.3

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 51,001. 1 60,943.4 7 ,494.5 104,450.0 68,800.2 35,649.8 34.1

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5



50

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO DE RESULTADOS 01030401 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO 010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. Realizar Auditorías, con el Propósito de Verificar el Cumplimiento del Marco Normativo que Regula el Funcionamiento de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.: para este año y para dar cumplimiento al marco normativo se realizaron 5 auditorías en el año, cumpliendo con la meta con el 100 por ciento. Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en las Dependencias, Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos, con el Propósito de Constatar el Cumplimiento del Marco Normativo que lo Regula.: Se realizaron 9 inspecciones de más por requerirse con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen con forme al marco normativo, con una meta anual de 33 inspecciones y con alcance de 42 representando un 127.3 por ciento. Participación del Órgano de Control Interno en Reuniones que por Mandato Legal o Disposición Administrativa así lo Requiera.: Se programaron 41 sesiones para el año cumpliendo satisfactoriamente con esta meta al 100 por ciento. Realizar Evaluaciones para Determinar el Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos, así como en el Desempeño Institucional de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Ejecutivo Estatal.: Se llevó a cabo una evaluación en el año cumpliendo la meta y llegando al 100 por ciento cumpliendo con el marco normativo que lo regula. Participar en Testificaciones, con el Propósito de Asegurarse que los Actos Administrativos se Realicen Conforme a la Normatividad Vigente.: Para la meta anual se programaron 11 testificaciones, con lo que hubo una movilidad de personal con 10 testificaciones y llegando a 90.9 por ciento de meta anual. GOBIERNO SOLIDARIO 02050301 EDUCACIÓN SUPERIOR 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de Educación Superior Tecnológica: Esta meta es una de las principales metas a considerar ya que el área de vinculación, el área académica como trabajo colegiado se ve reflejado en su cumplimiento de meta al 100 por ciento con 538 alumnos. Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido: Para poder cumplir con esta meta satisfactoriamente se han implementado estrategias que permiten dar al alumno la confianza y estar en contacto directamente a fin de no dejar que se rezaguen en su proceso formativo con 222 alumnos anualmente y llegando a 229 alumnos con 103.2 por ciento rebasando la meta. Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: Esta meta depende directamente del alumnado en poder realizar los trámites para su titulación, con esta meta programada anualmente de 140 alumnos, rebasando la meta anual con un total de 154 alumnos al año y llegando a 110 por ciento . Capacitar al Personal Docente: Para lograr una parte de la calidad en el servicio educativo es importante la capacitación y actualización como recurso indispensable hacia los alumnos por el estar directamente en contacto para su formación llegando a 99 por ciento de 101 alumnos programados anualmente, y llegando 99 docentes capacitados. Se está trabajando para llegar al 100 por ciento

T E S C H

51

Evaluar al Personal Docente para Conocer el Nivel Deseable de Competencias: Con la importancia de dar servicio de calidad se cumplió con la meta de 101 docentes capacitados cumpliendo al 100 por ciento esta meta, en conjunto con el programa de estímulo al desempeño del personal docente. Capacitar al Personal Directivo y Administrativo: Como es de suma importancia el mantener a nuestro personal administrativo y directivo capacitado para ofrecer un servicio de calidad, se cumplió con la meta al 100 por ciento de 80 personas capacitadas. Desarrollar Proyectos de Investigación: Se cumplió con la meta anual de 5 proyectos al 100 por ciento Realizar Acciones Culturales y Deportivas: Como parte de la formación del alumnado se convocan a participar para este año con 22 acciones con lo que se llegó a 1 acción de más llegando al 104.5 por ciento de esta meta. Realizar Proyectos Emprendedores en Educación Superior Tecnológica: Con 100 por ciento de cumplimiento anual de esta meta cumplida con 5 proyectos emprendedores por lo que se está trabajando arduamente. Contactar Alumnos Egresados de Educación Superior Tecnológica: A través de los correos electrónicos en las redes sociales ha sido posible cumplir con esta meta al 100 por ciento de lo programado anualmente con 123 alumnos. Atender a la Matrícula de Educación Superior Tecnológica: Con el trabajo en conjunto de todas las áreas administrativas del Tecnológico tuvo a bien cumplir con la meta programada al 100 por ciento con un total de 1 mil 841 alumnos. Equipar la Infraestructura Física: Se tuvo previsto equipar un inmueble dentro del Tecnológico, el cual se logró equipar satisfactoriamente, logrando la meta al 100 por ciento. 02050601 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 020506010204 VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Firmar Nuevos Convenios con los Sectores Público, Privado y Social: Es importante tener vinculación con el sector productivo para determinar las necesidades de enseñanza que se impartirá a los alumnos preparándolos al mercado laboral que se enfrentaran, es por eso que en el año se programaron 6 firmas de convenios, con lo que se obtuvieron 5 convenios firmados llegando a un 83.3 por ciento de la meta anual. Integrar Alumnos al Programa de Educación Dual: Esta meta no se logró cumplir, de 7 alumnos programados solo 2 alumnos fueron los que se registraron alcanzando el 28.6 por ciento. Un alumno de ingeniería industrial y otro alumno de ingeniería en Informática. 02050602 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 020506020101 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en Educación Superior: Para poder integrarnos al cambio internacional como necesidad para la formación de los estudiantes el aprender una segunda lengua logrando rebasar la meta anual que se tenía contemplada en 750 alumnos inscritos para llegar a 751 alumnos y estar al 100.1 por ciento.


52

020506020104 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior: Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha estado trabajando para poder lograr cumplir con esta meta de 490 equipos, llegando a 428 equipos y con 87.3 por ciento actualmente. 020506020105 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA Realizar Acciones para la Prevención de la Violencia Escolar en Educación Superior: Se ha estado trabajando arduamente en este rubro con 42 acciones programadas en el año con el objetivo principal el fortalecer la convivencia escolar y disminuir la violencia y el bullyng, cumpliendo al 100 por ciento Realizar Acciones de Equidad de Género en Educación Superior: Para esta acción se ha cumplido con la meta satisfactoriamente al 100 por ciento con 18 acciones cumplidas en el año.

GOBIERNO DE RESULTADOS

01 03 04 01 DESARROLLO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO

PÚBLICO

666.8 398.7 59.8

01 03 04 01 01 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y

EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN

PÚBLICA

666.8 398.7 59.8

Realizar Auditorías, con el Propósito de

Verificar el Cumplimiento del Marco

Normativo que Regula el Funcionamiento de

las Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.

Auditoría 5 5 100.0

Realizar Inspecciones a Rubros Específicos en

las Dependencias, Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal y en su Caso Ayuntamientos,

con el Propósito de Constatar el

Cumplimiento del Marco Normativo que lo

Regula.

Inspección 33 42 127.3

Participación del Órgano de Control Interno

en Reuniones que por Mandato Legal o

Disposición Administrativa así lo Requiera.

Sesión 41 41 100.0

Realizar Evaluaciones para Determinar el

Grado de Eficacia y Eficiencia en los Procesos,

así como en el Desempeño Institucional de las

Dependencias y Organismos Auxiliares del

Ejecutivo Estatal.

Evaluación 1 1 100.0

Participar en Testificaciones, con el Propósito

de Asegurarse que los Actos Administrativos

se Realicen Conforme a la Normatividad

Vigente.

Testificación 11 10 90.9

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL


ENERO - DICIEMBRE DE 2015

P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

UNIDAD DE

MEDIDAFIN SUB PG SP PY

M E T A S

AUTORIZADO EJERCIDOFUN %DESCRIPCIÓNPROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%

T E S C H

53

GOBIERNO SOLIDARIO

02 05 03 01 EDUCACIÓN SUPERIOR 61,526.4 43,938.3 71.4

02 05 03 01 01 01 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 61,526.4 43,938.3 71.4

Atender a los Alumnos de Nuevo Ingreso de

Educación Superior Tecnológica

Alumno 538 538 100.0

Lograr que los Alumnos Concluyan sus

Estudios en el Periodo Establecido

Alumno 222 229 103.2

Lograr la Titulación de Alumnos Egresados de


Alumno 140 154 110.0

Capacitar al Personal Docente Persona 101 99 98.0

Evaluar al Personal Docente para Conocer el

Nivel Deseable de Competencias

Persona 101 101 100.0

Capacitar al Personal Directivo y

Administrativo

Persona 80 80 100.0

Desarrollar Proyectos de Investigación Proyecto 5 5 100.0

Realizar Acciones Culturales y Deportivas Acción 22 23 104.5

Realizar Proyectos Emprendedores en


Proyecto 5 5 100.0

Contactar Alumnos Egresados de Educación

Superior Tecnológica

Alumno 123 123 100.0

Atender a la Matrícula de Educación Superior

Tecnológica

Alumno 1,841 1,841 100.0

Equipar la Infraestructura Física Inmueble 1 1 100.0

02 05 06 01 GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS

EDUCATIVAS

466.9 440.6 94.4

02 05 06 01 02 04 VINCULACIÓN CON EL SECTOR

PRODUCTIVO

466.9 440.6 94.4

Firmar Nuevos Convenios con los Sectores

Público, Privado y Social

Convenio 6 5 83.3

Integrar Alumnos al Programa de Educación

Dual

Alumno 7 2 28.6

02 05 06 02 MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 1,667.0 1,269.4 76.1

02 05 06 02 01 01 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA

1,457.5 1 ,269.4 87.1

Impartir el Idioma Inglés a los Alumnos en

Educación Superior

Alumno 750 751 100.1

02 05 06 02 01 04 TECNOLOGÍA APLICADA A LA

EDUCACIÓN

158.0 0.0 0.0

Optimizar el Uso de Equipo de Cómputo en el

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en

Educación Superior

Equipo de

cómputo

490 428 87.3

02 05 06 02 01 05 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN

VIOLENCIA

51.5 0.0 0.0

Realizar Acciones para la Prevención de la

Violencia Escolar en Educación Superior

Acción 42 42 100.0

Realizar Acciones de Equidad de Género en

Educación Superior

Acción 18 18 100.0

FINANCIAMIENTO PARA EL

DESARROLLO

04 04 01 01 PREVISIONES PARA EL PAGO DE

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES

40,122.9 22,753.2 56.7

04 04 01 01 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE

EROGACIONES DEVENGADAS Y

PENDIENTES DE EJERCICIOS

ANTERIORES

40,122.9 22,753.2 56.7

Registro de Pago de Adeudo de Ejercicios

Fiscales Anteriores

Documento 1 1 100.0

_________ _________

104,450.0 68,800.2 65.9

======== ========

M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 5

(Miles de Pesos)

FIN FUN SUB PG SP PY DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %

T O T A L


54

T E S C H

55

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS


56

T E S C H

57

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

TERRENOS 7,148.5

EDIFICIOS NO HABITACIONALES 58,918.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 24,302.4

90,369.5

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2015

(Miles de Pesos)

Código Descripción de Bienes Mueble Valor en Libros

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,545.9

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 27,620.5

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,019.1

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 18,827.8

OTROS BIENES MUEBLES 4,499.5

55,512.8

Ente Público: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2015

(Miles de Pesos)


58

Institución Bancaria Número de Cuentas

SIIGEM SANTANDER 761

GASTO CORRIENTE SCOTIABANK 877




RECAUDADORA SCOTIABANK 137

PROEEXOES SCOTIABANK 773

POEXEES ESTATAL SCOTIABANK 781

Datos de la Cuenta Bancaria

Tecnológico de Estudios Superiores de ChalcoCuenta Pública 2015

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio

tesch - estado de méxicotransparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edome… ·...

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