taller contable sistematizado

TALLER CONTABLE SISTEMATIZADO DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

Dossier formativo integrador

Adriana Marcela Vargas Martínez (221460)

Angie Katherine Lobo Palacios

Docente:

Aneth Magreth

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

Facultad Ciencias Administrativas y Económicas

Programa Contaduría Pública

Asignatura Taller Contable Sistematizado

2015

MODULO DE ADMINISTRACION

1.SELECCIONO MODULO DE ADMINISTRACION

2. DIGITO LA INFORMACION DE LA EMPRESA

3APARECE LA INFORMACION DE LA EMPRESA PARA DARLE COPIA DE SEGURIDA

4SELECIONAMOS LOG Y CONFIGURACION

5SELECIONAMOS CONFIGURACION

MODULO DE CONTABILIDAD

1. SELECCIONO MODULO DE CONTABILIDA

2 APARCE EL NOMBRE DE EMPRESA

3COPIAMOS NOMBRE EL USUARIO Y CONTRASEÑA Y LE DAMOS ACEPTAR

NOS APARECE MODULO DE CONTABILIDAD

4LUEGO SELECIONO HERRAMIENTAS Y IMPORTO DATOS VISUAL TNS LUEGO SELECIONO PLAN DE

CUENTAS Y LA EMPRESA PLAN DE CUENTAS COMERCIAL Y LE DOY IMPORTAR

5. LE DAMOS MOVIMIENTO Y ELEGISMO COMPROBANTES

5.1 COMPROBANTE EGRESO N°001

5.2 COMPROBANTE N°002

5.3 NOTA DE CONTABILIDAD N°001

5. 4 NOTA CONTABILIDAD N°002

5.5COMPROBANTE DE EGRESO N°003

5.6 COMPROBNATE DE EGRESO N°004

5.7 COMPROBANTE DE EGRESO N°005

5.8 COMPRANTE DE EGRESO N °006

5.9 NOTA CONTABILIDA N °003

5.10 FACTURA COMPRA N °1840

5.11 FACTURA COMPRA N °4450


5.13FACTURA VENTA N °001

5.14 NOTA CONTABILIDAD N °004

5.15 FACTURA COMPRA N°9061

5.16 FACTURA VENTA N°002

5.17 COMPROBANTE EGRESO N °008

5. 18COMPROBANTE EGRESO 009

5.20 COMPROBANTE DE EGRESO N °011


5.22 COMPROBANTE DE EGRESO N °013

5.23 NOTA CONTABILIDA N°005


REGISTRO DE ACIENTOS

BALANCE DE COMPROBACION

LIBROS AUXILIARES

1105CAJA

1110 BANCOS

1305 CLIENTES

2205 PROVEEDORES NACIONALES

ESTADO FINANCIERO

MUNDOTEC LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

FECHA: 1 de enero a 30 de noviembre 2015

INGRESOS OPERACIONALES 100.660.000

comercio al por mayor y por menor 109.860.000

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 9.200.000

(-) COSTO DE VENTA 66.776.250

INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 0

(+) COMPRAS NETAS 129.990.000

compras de mercancias 137.190.000

(-) devoluciones en compras 7.200.000

MCIAS DISPONIBLES PARA VENTA 129.990.000 (-) INVENTARIO FINAL DE

MERCANCIAS 63.213.750

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA 33.883.750

OPERACIONAL

(-) GASTOS OPERACIONALES 9.860.000

GASTOS ADMINISTRACION 9.860.000

Arrendamientos 1.500.000

Gastos legales 4.120.000

Diversos 2.320.000

Honorarios 1.500.000

Servicios 420.000

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 24.023.750

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 450.000

Financieros 450.000

UTILIDAD NETAS ANTES IMPUESTOS 23.573.750

(-) PROVISION IMPUESTO DE RENTA 5.893.438

UTILIDAD LIQUIDA 17.680.312

(-) RESERVA LEGAL 1.768.031

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.912.281

MUNDOTEC LTDA

BALANCE GENERAL

FECHA: 1 enero a 30 de noviembre de 2015

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTES CORRIENTES

DISPONIBLE 546.653.600 PROVEEDORES 85.340.650

Bancos 546.653.600 Nacionales 85.340.650

DEUDORES 83.169.600 CUENTAS POR 3.825.750

Clientes 80.653.100 Retención 3.825.750

Anticipo impuesto 2.516.500 IMPTO GRAV 1.200.638

INVENTARIOS 63.213.750 Renta 5.893.438 Mercancía no fb 63.213.750 Impto renta 4.692.800

TOTAL ACTIVO 693.036.950 TOTAL 90.367.038

CORRIENTES PASIVOS

ACTIVOS NO PATRIMONIO

CORRIENTES

PROPIEDAD 15.010.400 31.CAPITAL S 600.000.000 Equipo de of 2.482.400 Aportes Soc. 600.000.000

Equipo de co 12.528.000 33.RESERVAS 1.768.031

Legal 1.768.031

36.RESULTADO 15.912.281

Utilidad eje 15.912.281

TOTAL ACTIVOS 15.010.400 TOTAL 617.680.312

NO PATRIMONIO

CORRIENTES TOTAL ACTIVOS 708.047.350 TOTAL 708.047.350

PASIVO MAS

PATRIMONIO

ACTIVIDAD 3

DICIEMBRE 1

D H

154005.01 Camioneta 52.200.000

236540.01 Retención en la fuente 1.125.000 111005.01 Banco Bogotá 51.075.000

DICIEMBRE 5

D H

110510.01 Caja menor 1.000.000

111005.01 Banco Bogotá 1.000.000

DICIEMBRE 10

D H

112005.01 Cuenta de ahorro 60.000.000

111005.01 Banco Bogotá 60.000.000

Diciembre 11

D H

122505.01 CDT 15.000.000

111005.01 Banco Bogotá 15.000.000

DICIEMBRE 14

D H

120535.01 Acciones 7.000.000

111005.01 Banco Bogotá 7.000.000

DICIEMBRE 14

D H

120535.02 Inversión en asociadas 60.000.000

111005.01 Banco Bogotá 60.000.000

DICIEMBRE 14

D H

120535.03 Inversión en negocio con 7.500.000

111005.01 Banco Bogotá 7.500.000

MUNDOTEC LTDA NIT.1.088.241.32-9

CALLE 12Nº11-66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

No.0001

CIUDAD: Ocaña FECHA: 01/12/15 Valor $ 51.075.000

PAGADO A: AUTOS DE COLOMBIA LTDA.

C.C./ N.I.T.1099233.9

DIRECCIÓN: kdx234-900

La suma de (en letras) cuarenta y cinco millones de pesos M/L

Por concepto. Adquisición para el uso de la empresa.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

154005.01 camioneta 52.200.000

236540.01 Rte. fte 1.125.000

111005.01 Banco Bogotá 51.075.000

CHEQUE No. 101 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

A.G M.R M.R A G




No.0002

CIUDAD: Ocaña FECHA: 05/12/15 Valor $ 1.000.000

PAGADO A: Norberto Sánchez

C.C./37.677.009 N.I.T.

DIRECCIÓN: kdx320.700

La suma de (en letras) un millón de pesos M/L

Por concepto. Constitución fondo de caja menor


110510.01 Caja menor 1.000.000

111005.01 Bbanco Bogotá 1.000.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G




No.0003

CIUDAD: Ocaña FECHA: 11/12/15

Valor $15.000.000

PAGADO A: Bancolombia

C.C./ N.I.T.1099876


La suma de (en letras) Quince millones de pesos M/L.

Por concepto. Adquisición de un CDT en el BANCOLOMBIA


122505.01 CDT 15.000.000

111005.01 Banco Bogotá 15.000.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G




No.0004


Valor $7.000.000

PAGADO A: SOCIEDAD ÉXITO

C.C./ N.I.T.1987654


La suma de (en letras) siete millones de pesos M/L.

Por concepto. Adquisición de acciones de la sociedad éxito


120535.01 acciones 7.000.000

111005.01 Banco Bogotá 7.000.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G




No.0005


Valor $60.000.000

PAGADO A: SOCIEDAD AMBAR S.A

C.C./ N.I.T.123456


La suma de (en letras) sesenta millones de pesos M/L

Por concepto. Adquisición de acciones de la Sociedad Ámbar S.A


120535.02 Inversiones en asociadas 60.000.000

111005.01 Banco Bogotá 60.000.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G




No.0006

CIUDAD: Ocaña FECHA: 14/12/15 Valor $7.500.000

PAGADO A: INDER S.A C.C./ N.I.T.109876

DIRECCIÓN:kdx324-566

La suma de (en letras) siete millones quinientos mil pesos M/L.

Por concepto. Adquisición de acciones en negocio conjunto.


120535.03

Inversiones en negocios conjuntos 7.500.000

111005.01 Banco Bogotá 7.500.000


BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G

Cuenta nº

cheque nº

CHEQUE Nº. 101 CUENTA Nº .780915-09066

Fecha: FECHA: 01/12/15 $45.000.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: AUTOS DE COLOMBIA LTDA

Saldo anterior: LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 05/12/15 $1.000.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: Norberto Sánchez

Saldo anterior: LA SUMA DE: un millón de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº

CHEQUQ Nº. 103 CUENTA Nº .780915-09066

Fecha: FECHA: 10/12/15 $60.000.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

Saldo anterior: LA SUMA DE: sesenta millones de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 11/12/15 $15.000.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

Saldo anterior: LA SUMA DE: Quince millones de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 14/12/15 $7.000.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: SOCIEDAD EXITO

Saldo anterior: LA SUMA DE: Siete millones de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº

CHEQUENº. 106 CUENTA Nº .780915-09066

Fecha: FECHA: 14/12/15 $60.000.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: SOCIEDAD AMBAR S.A

Saldo anterior: LA SUMA DE: Sesenta millones de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 14/12/15 $ 7.500.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: INDER S.A

Saldo anterior: LA SUMA DE: Siete millones de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO



NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001

DETALLE: Apertura de cuenta de ahorros FECHA DIA: 10 MES:12 AÑO: 15

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1120 CUENTAS DE AHORRO 60.000.000

112005.01 Cuenta de ahorro Bancolombia 60.000.000

1110 BANCOS 60.000.000

111005.01 Banco Bogotá 60.000.000


A.G M.R M.R A.G

ACTIVIDAD 4




DETALLE: cambio de sistema inventario periódico a sistema de inventario permanente FECHA DIA: 01 MES: 12 AÑO: 15


CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 7.200.000

622505.01 Devoluciones en compras 7.200.000

1435 MERCANCIAS NO FAB. 63.213.750

145305.01 Mercancías 63.213.750

6135 COMERCIO AL POR MAYOR

613536.01 Costo comercio al por mayor 66.776.250 66.776.250

6205 DE MERCANCIAS

620205.01 Compra de mercancías 137.190.000 137.190.000


A.G M.R M.R A.G

622505.01 Devolución en compras 7.200.000

143505.01 Mercancías 63.213.750

613536.01 Costo comercio al mayor 66.776.250

620505.01 Compra mercancías 137.190.000

ACTIVIDAD 5

ARTICULO COMPUTADORES EPSON

REFERENCIA MARCA

LOCALIZACION UNIDAD UND. MINIMO MAXIMO

PROVEEDORES

FECHA DMTO DETALLE

VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

11 15 Saldo inicial 1.493.750 13 19.418.750

16 12 15 Compra FC 1840 1.538.393 50 77.500.000 63 96.918.750

20 12 15 Venta FV0001 1.538.393 30 46.151.790 33 50.776.960

21 12 15 Compra FC 9061 1.569.188 20 32.400.000 53 83.166.960

26 12 15 Venta FV 0002 1.569.188 10 15.691.880 43 67.475.080

ARTICULO COMPUTADORES LG

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DMTO DETALLE



30 11 15 Saldo inicial 1.333.929 14 18.675.006

16 12 15 Compra FC 1840 1.452.551 35 52.500.000 49 71.175.006

20 12 15 Venta FV 0001 1.452.551 20 29.051.020 29 42.123.986

21 12 15 Compra FC 9061 1.516.185 25 39.750.000 54 81.873.986

26 12 15 Venta FV 0002 1.516.185 5 7.580.925 49 74.293.061

ARTICULO COMPUTADORES APPLE

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DMTO DETALLE



30 11 15 Saldo inicial 1.709.091 11 18.800.001

16 12 15 Compra FC 1840 1.848.781 30 57.000.000 41 75.800.001

20 12 15 Venta FV 0001 1.848.780 20 36.975.620 21 38.824.381

21 12 15 Compra FC 9061 1.971.326 20 42.000.000 41 80.824.381

26 12 15 Venta FV 0002 1.971.326 8 15.770.608 33 65.053.773

ARTICULO IMPRESORAS EPSON

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DMTO DETALLE



30 11 15 Saldo inicial 370.000 8 2.960.000

16 12 15 Compra FC 1840 386.667 10 4.000.000 18 6.960.000

18 12 15 Compra FC 4450 403.824 50 20.500.000 68 27.460.000

20 12 15 Venta FV 0001 403.823 25 10.095.600 43 17.364.400

26 12 15 Venta FV 0002 403.823 15 6.057.345 28 11.307.055

ARTICULO IMPRESORAS LG

REFERENCIA MARCA


PROVEEDORES

FECHA DMTO DETALLE



30 11 15 Saldo inicial 420.000 8 3.360.000

16 12 15 Compra FC 1840 435.000 8 3.600.000 16 6.960.000

18 12 15 Compra FC 4450 438.571 40 17.600.000 56 24.560.000

20 12 15 Venta FV 0001 438.572 15 6.578.565 41 17.981.435

ACTIVIDAD 6

DICIEMBRE 16

D H

143505.01 Mercancías 194.600.000

240805.01 Impto descontable 31.136.000

236540.01 Retención compras 4.865.000

220505.01 Tecnología avanzada 220.871.000

DICIEMBRE 18

D H

143505.01 Mercancías 38.100.000

240805.01 impuesto descontable 6.096.000

236540.01 Retención compras 952.500

111005.01 Banco Bogotá 43.243.500

DICIEMBRE 20

A. PRECIO DE VENTA

D H

110505.01 Caja general 237.498.750

135515.01 Retención ventas 5.231.250

240805.01 impuesto generado 33.480.000

413554.01 venta de computadores 209.250.000

B. PRECIO DE COSTO

D H


143505.01 Mercancías 128.852.595

DICIEMBRE 21

D H

111005.01 Banco Bogotá 237.498.750

110505.01 Caja general 237.498.750

DICIEMBRE 21

D H

143505.01 Mercancías 114.150.000



220505.01 Ambientes virtuales Ltda. 131.957.400

DICIEMBRE 26

A. PRECIO DE VENTA

D H

130505.01 Credimax Ltda. 81.152.500

135515.01 Retención ventas 1.787.500

240805.01 impuesto generado 12.440.000

413554.01 venta de computadores 71.500.000

B. PRECIO DE COSTO

D H


143505.01 Mercancías 45.100.758

DICIEMBRE 28

D H

513530.01 Energía eléctrica 188.000

111005.01 Banco Bogotá 188.000

D H

513525.01 Acueducto y alcantarillado 110.000

111005.01 Banco Bogotá 110.000

D H

513535.01 Servicio teléfono 204.000

111005.01 Banco Bogotá 204.000

DICIEMBRE 29

D H

522010.01 Arrendadora buena casa 1.500.000

236530.01 Arrendamientos 52.500

111005.01 Banco Bogotá 1.447.500

DICIEMBRE 30

D H

519525.01 Elementos de aseo 320.000

519525.02 Elementos de cafetería 180.000

519530.01 Útiles de oficina 310.000

519530.02 Fotocopias 90.000

11005.01 Banco Bogotá 900.000

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 18/12/15 $44.196.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN : SANTANDER LTDA

Saldo anterior: LA SUMA DE: Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 27/12/15 $194.600.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA

Saldo anterior: LA SUMA DE: Ciento noventa y cuatro millones seiscientos mil pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 28/12/15 $188.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: CENS

Saldo anterior: LA SUMA DE: Ciento ochenta y ocho mil de pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 28/12/15 $110.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A

Saldo anterior: LA SUMA DE: Ciento diez mil pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 28/12/15 $204.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: TELECOM

Saldo anterior: LA SUMA DE: Doscientos cuatro mil pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 29/12/15 $1.500.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDADORA BUENA CASA

Saldo anterior: LA SUMA DE: Un millón quinientos mil pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

Cuenta nº

cheque nº


Fecha: FECHA: 30/12/15 $900.000

concepto:

A favor de: PAGUESE A LA ORDEN DE:

Saldo anterior: LA SUMA DE: Novecientos mil pesos M/L.

Consignación:

Suma:

Este cheque:

Saldo que pasa:

FIRMA Y SELLO

MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA (N.S)


No. 0007

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 18/12/2015 Valor $ 43.243.500

PAGADO A: SANTANDER LTDA C.C./ N.I.T. 900.800.976-0

DIRECCIÓN: KDX 345-009

La suma de (en letras) Cuarenta y cuatro millones ciento noventa y seis mil pesos M/L

Por concepto. Compra de contado


143505.01 Mercancías 38.100.000



111005.01 Banco Bogotá 43.243.500


BANCO. Bogota

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G

MUNDOTEC LTDA NIT. 1.088.241.32-9 CALLE 12 Nº 11- 66 LOCAL 109 OCAÑA

(N.S)


No. 0008


PAGADO A: TECNOLOGIA DE AVANZADA LTDA C.C./ N.I.T. 955.800.976-0

DIRECCIÓN: KDX 995-

879

La suma de (en letras) Ciento noventa y cuatro millones seiscientos mil pesos M/L

Por concepto. Compra a crédito



BANCO. Bogotá

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G


(N.S)


No. 0009

CIUDAD: OCAÑA FECHA: 28/12/2015 Valor $ 188.000

PAGADO A: CENS C.C./ N.I.T. 100.800.976-0


La suma de (en letras) Ciento ochenta y ocho mil pesos M/L

Por concepto. Pago de energía eléctrica


513530.01 Energía eléctrica 188.000

111005.01 Banco Bogotá 188.000


BANCO. Bogota

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G


(N.S)


No. 0010


PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 100.890.976-0

DIRECCIÓN: KDX 995-

543

La suma de (en letras) Ciento diez mil pesos M/L

Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado


513525.01 Acueducto y alcantarilladlo 110.000

111005.01 Banco Bogotá 110.000


BANCO. Bogota

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G


(N.S)


No. 0011


PAGADO A: TELECOM C.C./ N.I.T. 100.890.555-0


La suma de (en letras) Doscientos cuatro mil pesos M/L

Por concepto. Pago de servicio de telefono


513535.01 Servicio de teléfono 204.000

111005.01 Banco Bogota 204.000


BANCO. Bogota

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G



No. 0012


PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA C.C./ N.I.T. 100.860.555-0


La suma de (en letras) Un millon quinientos mil pesos M/L

Por concepto. Pago de servicio de arrendamiento


522010.01 Arrendadora buena casa 1.500.000

236530.01 Arrendamientos 52.500

111005.01 Banco Bogota 1.447.500


BANCO. Bogota

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G



No. 0013


PAGADO A: C.C./ N.I.T. 100.321.555-0


La suma de (en letras) Novecientos mil pesos M/L

Por concepto. Reembolso de caja menor


519525.01 Elementos de aseo 320.000

519525.02 Elementos de cafeteria 180.000

519530.01 Utiles de oficina 310.000

519530.02 Fotocopias 90.000

111005.01 Banco Bogota 900.000


BANCO. Bogota

CUENTA No.

SUCURSAL. Ocaña

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:


A.G M.R M.R A G

ACTIVIDAD 7

DICIEMBRE 30

D H

530505.01 Chequera 450.000

530515.01 Comisiones 88.000

530505.02 4 x mil 124.000

11005.01 Banco Bogotá 662.000

DICIEMBRE 30

D H

190505.01 Valorización inversiones 1.050.000

380505.01 Acciones 1.050.000

DICIEMBRE 30

D H

516015.01 Depreciación equipo de oficina 41.373

516020.01 Depreciación equipo computación 417.600

516035.01 Depreciación camioneta 870.000

159215.01 Depreciación acumulada equipo de of 41.373

159220.01 Depreciación acumulada equipo Comp. 417.600

159235.01 Depreciación acumulada camioneta 870.000

MUNDTECLTDA Nit.8002826


DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2015

DEPRECIASION DE PROPIEDED PLATA Y EQUIPO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE


CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

5160 DEPRECIACION 41.373

515015.01 Depreciación equipo de oficina 41.373


516020.01 Depreciación equipo de computación 4.716.000


516035 Depreciación camioneta 8.700.000

1592 DEPRCIACION ACUMULADA 41.373

159215.01 Depreciación acumulada oficina 41.373

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 417.317

159220.01 Depreciación acumulada equipo computa 417.317

1592 DEPRECIACION ACUMULADA 870.000

159235 Depreciación acumulada camioneta 870.000


GCR YRC GCR YRC

taller contable sistematizado

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