1 Sistema de Apoyo Para La Gestión de Recursos Propios en Instituciones Educativas

Guía de Operaciones

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Guía de Operaciones

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Sistema de Apoyo Para La Gestión de Recursos

Propios en Instituciones Educativas

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Guía de Operaciones

ÍNDICE

I. Presentación

II. Autenticación de usuarios

III. Menú principal

a. Configuración

b. Mantenimiento

c. Reportes

d. Transacciones

e. Seguridad

IV. Formatos proporcionados por el sistema

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Sistema de Apoyo Para La Gestión de Recursos Propios en Instituciones

Educativas

I. Presentación

El sistema de Apoyo Para La Gestión de Recursos Propios de Instituciones Educativa Públicas, es

una herramienta desarrollada para facilitar y transparentar la gestión de recursos que se

generan en las Instituciones Públicas de la jurisdicción de la UGEL.

Esta herramienta permite dar valor a trabajo de los CRP (Comités de Recursos Propios), toda vez

que su implementación y uso, es el resultado de un minucioso trabajo de levantamiento de

información, capacitación y asesoría que se realizó con la participación las principales

Instituciones del sector.

El sistema de Apoyo Para La Gestión de Recursos Propios de Instituciones Educativa Públicas es

una iniciativa de la gestión liderada por cada Director (a) de la UGEL y a quien agradecemos por

el resultado de este innovador proyecto.

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II. Autenticación de usuarios

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III. Menú principal

1. Configuración

Permite la modificación de datos de la Unidad de Gestión Educativa Local y de

la Institución Educativa. Esta opción solo es permitida para usuarios de tipo

“administrador”, es decir, las Instituciones Educativas no podrán realizar

modificaciones en los datos básicos del sistema.

2. Mantenimiento

Permite la creación y edición de bancos, tipo de cuenta bancaria, conceptos de

caja y bancos, tipos de comprobante y, proveedores y clientes.

Edita los datos básicos de la UGEL

Para subir información del reconocimiento del Comité

PDF hasta 3 Mb

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Los usuarios “administrador” tienen acceso a todas las opciones del menú,

mientras que los usuarios “estándar” solo podrán acceder a:

Bancos

Tipos de cuenta bancaria

Proveedores y clientes

Los tipos de datos listados, son tablas únicas y se maneja de manera

independiente para cada Institución Educativa.

La tabla “conceptos de caja y banco” solo pueden ser modificada por el usuario

“administrador” para unificar los criterios en toda la jurisdicción de la UGEL.

El sistema valida el registro de proveedores y clientes, a partir de su documento

de identidad, evitando que se ingrese por duplicado.

3. Reportes

Permite la impresión de los registros contables: “Caja” y “Banco”. Al ingresar a

este módulo, el sistema nos pedirá seleccionar algunos datos para poder emitir

el libro.

Estándar

Estándar

Estándar

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4. Transacciones

Este es sin duda uno de los módulos de mayor importancia en el sistema.

Permite de manera exclusiva emitir, registrar e imprimir los recibos de ingresos

y egresos, tanto de Caja como de Banco.

Al hacer clic en movimientos (de Caja o Banco), el sistema listará de forma

automática los recibos emitidos por el usuario.

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Agregar movimiento

Al hacer clic en “agregar movimiento”, el sistema nos muestra la pantalla nuevo

concepto, pudiendo ser de ingreso o egreso, y de Caja o Banco, dependiendo de

la indicación previa que haya hecho el usuario.

En la opción “concepto” de esta ventana, el sistema lista los conceptos que

hayan sido matriculados por el usuario administrador:

Imprimir recibo

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Luego de seleccionar el concepto, el usuario debe digitar el importe inicial con

el cual se pretende registrar el recibo. El sistema permite que en el siguiente

paso se pueda modificar el concepto, su importe, ingresar o eliminar conceptos

que se registrarán en el mismo recibo.

Ver la siguiente imagen:

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Al hacer clic en el botón agregar, el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

Se muestra el registro realizado en la ventana anterior. Si es necesario agregar

otros ítems, es necesario hacer clic en “agregar concepto”.

Si lo que se desea es editar o eliminar un ítem ya registrado, hacer clic en

el botón situado al lado derecho de cada registro.

Luego de registra el o los ítems deseados, el sistema pide los datos generales de

la persona a nombre de quien se emitirá el documento y el tipo de operación.

Recordamos que la operación puede ser de ingreso o egreso.

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Es necesario que previamente se haya matriculado al proveedor para las

operaciones de egresos o al cliente para las operaciones de ingresos para que

este dato sea visualizado en la lista de opciones (A).

También debe indicar si la operación es de ingreso o egreso (B).

5. Seguridad

Opción de usuario “administrador”. Esta opción permite listar los usuarios

registrados en el sistema.

A B

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El botón “acción” permite editar, cambiar contraseña o editar la información de un

usuario.