IDEA DE NEGOCIOIDEA DE NEGOCIO5CIUDADCartagenaFECHA: DD-MM-AAAA2132015PROGRAMA DE FORMACIONPROCESAMIENTO INDUSTRIALEQUIPO EMPRENDEDORNNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICO1A1602B2603C3604D4605E5606F6507G7508H89509I95010J10501. INFORMACION GENERAL1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)HORNOS TIPO EXPOhornostipoexpo@hotmail.com1.2Ciudad - DireccionCartagena, Cra 44 a N 26 c 114Tel/Cel31458753881.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa De qu se trata?)1.4 Qu razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?1.5 Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $1,250,0002. IMAGEN CORPORATIVATenga en cuenta que laImagen Corporativade la empresa est formada por diversos componentes que al trabajarconjuntamente permiten posicionar a la organizacion en la mente del cliente.Nombre de la EmpresaHORNOS TIPO EXPOCorreo Electronico y/o pagina wwwhornostipoexpo@hotmail.comLogotipoEsloganEL INICIO DE TU FUTURO PROFESIONAL3. ORGANIZACION3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cadaempleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.NAREACARGOSALARIOTOTALFUNCIONES1ADMONGerente1,800,0001,800,0001Secretaria950,000950,0001Jefe de Area1,200,0001,200,0001VENTASSupervisor1,100,0001,100,0003Asesores1,050,0003,150,0003.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para lapuesta en marcha de la futura empresaEquipos de ComputoCantidadDescripcionValor UnidadValor Total4computadores de mesa1,279,9005,119,6001portatil HP1,199,9001,199,9001impresora LACERJETM1212NFMIP489,990489,9900000Total6,809,490Equipos de OficinaCantidadDescripcionValor UnidadValor Total5escritorios1,000,0005,000,0001archivador579,900579,9007sillas57,900405,3000Total5,985,2003.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesariospara la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimientoEquipos de ComputoEquipos de Oficina4. MERCADEO4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigidosu Producto/ServicioClientes :Consumidor Final:4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que compraran loscompraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/oFactor Diferenciador).4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promocin que sern utilizados en el lanzamiento delproducto/servicio al mercado5. EL PROCESO PRODUCTIVO5.1 Describa el proceso de productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboracin de un (01) producto.Materia PrimaUnidad de MedidaCantidad x UndValor UnidadValor Totallamina a.iund1.560,000.0090,000.00soldadurakg2.535,000.0087,500.00tuberiamt310,000.0030,000.00remachesund17750.0012,750.00controlesund115,000.0015,000.00quemadoresund125,000.0025,000.00vidriomt210,000.0020,000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.000000.000.00TOTAL280,250.005.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones yedificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresaVehiculosCantidadDescripcionValor UnidadValor Total0000000000000000Total0Maquinaria y EquiposCantidadDescripcionValor UnidadValor Total1dobladora15,000,00015,000,0001maq soldar3,000,0003,000,0001kit de herramientas2,000,0002,000,0000000Total20,000,000TerenosCantidadDescripcionValor UnidadValor Total0000000000000000Total0Construcciones y EdificacionesCantidadDescripcionValor UnidadValor Total0000000000000000Total05.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimiento5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricacin del productoNOTA:Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parteoperativa.SMLV2015644,350SUB TRANSPORTE73,240NCARGOSALARIOTOTALFUNCIONES2soldadores644,3501,288,7002ensambladores644,3501,288,70000644,350000644,350000644,35006. INFORMACION FINANCIERA6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIOPRECIO POTENCIAL DE VENTA x UNDVENTAS ANUALES (Unds)TOTAL VENTASasesorias491,022.033,6001,767,679,2916.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,350.256.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresaDescripcion del gastoValorTotalSalarios10,777,400Administracion3,950,000Ventas4,250,000Produccion2,577,400Arriendo1,500,0001,500,000Servicios Publicos500,000500,000Papeleria50,00050,000Publicidad50,00050,000Transporte400,000400,000Mantenimiento100,000100,000Honorarios300,000300,000Otros Gastos150,000150,000Total13,827,4006.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya porarea o porcentaje de consumo estos gastos.Centro de Costos% - Consumo1Administracion252Ventas253Produccion50Total1006.5 Relacione el aporte social de cada socio de la futura empresa y el aporte del inversionista si lo hayNNONBRES Y APELLIDOSAPORTE SOCIALINVERSIONISTASTOTAL% PARTICIPACION1A2,000,0002,000,0005.712B2,000,0002,000,0005.713C2,000,0002,000,0005.714D2,000,0002,000,0005.715E2,000,0002,000,0005.716F2,000,0002,000,0005.717G2,000,0002,000,0005.718H2,000,0002,000,0005.719I2,000,0002,000,0005.7110J2,000,0002,000,0005.7111INVERSIONISTA15,000,00015,000,00042.86TOTAL20,000,00015,000,00035,000,000100.006.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futuraempresaDescripcion de la FuenteValorObservacionesAporte Social (Emprendedores)20,000,000Inversionistas15,000,000Credito Bancario5,000,000Fondo Emprender0Otras Fuentes0Total40,000,0006.7 Digite los datos del emprendedor liderNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICOjuan13120

IDEA DE NEGOCIO

Distribucion de Gastos50%25%

INFORMACION GENERAL PNSIMULADOR Y PROYECCIONES PARA EL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PLAN DE NEGOCIOSCreado por: HECTOR AUGUSTO DUQUE SALAZAR e-mail: hduque@cedesarrollo.comfenalco.edu.co Observacion: Este simulador de analisis economico y financiero esta diseado para la produccion y venta de productos y servicios, teniendo en cuenta como patron de produccion la "UNIDAD"Nota: Antes de empezar a digitar la imformacion solicitada, lea detenidamente las instrucciones, observaciones y/o recomendaciones en las celdas de este colorNota: IMPORTANTE !Digite la informacaion solo en las celdas de este colorIMPORTANTE!Solo digite la informacion en esta hoja (INFORMACION GENERAL PN), las demasNombre del Proyecto o Futura Empresa:HORNOS TIPO EXPOTEL/CELhojas son calculos automaticos e informacion para el plan de negocio.Ciudad,. Direccion, Tel y/o celularCartagena, Cra 44 a N 26 c 1143145875388No digite nada. Si tiene alguna duda, consulte a su instructorCorreo Electronicohornostipoexpo@hotmail.comFecha de Iniciacion del ProyectoDia21Mes3Ao2015Digite el concepto y valor de los gastos preoperativos del PNEquipo Emprendedor Del ProyectoN Doc Ident.N Tel/CelCorreo ElectronicoAporte Social% ParticipacionDescripcionValorA1602,000,0000.06Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $1,250,000B2602,000,0000.06C3602,000,0000.06D4602,000,0000.06E5602,000,0000.06F6502,000,0000.06G7502,000,0000.06% ParticipacionH89502,000,0000.06TOTAL APORTES SOCIOS20,000,0000.57I9502,000,0000.06INVERSIONISTAS15,000,0000.43J10502,000,0000.06CAPITAL SOCIAL35,000,0001.00Total1,250,000Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en las ventas de sus productos/Servicios. Ejemplo: 20,00%, Digite 0,200.25Digite las ventas anuales del Producto/servicio y su incremento anual. Nota: Este simulador asume que lo producido es lo vendidoDigite la materia prima necesaria para la fabricacion de un producto/servicioMateria PrimaUnd MedidaCantidad x UndValor UndValor TotalNOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5lamina a.iund1.5060,000.0090,000.00asesorias3,6003,9604,3565,0095,761soldadurakg2.5035,000.0087,500.00Incremento en Ventas (%). Ej 20% = Digite 0,200.100.100.150.15tuberiamt3.0010,000.0030,000.00remachesund17.00750.0012,750.00Ingresos No Operacionales: Digite el valor de los ingresos anuales no operacionales y su incremento anualcontrolesund1.0015,000.0015,000.00quemadoresund1.0025,000.0025,000.00DESCRIPCION DEL INGRESOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5vidriomt2.0010,000.0020,000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00000000000.000.000.00Total00000000.000.000.00Incremento de los Ingresos (%). Ej 20% = Digite 0,200.050.050.050.05Total280,250.00Tenga en cuenta la siguiente informacion para asignar los salarios de M.O.D, Ventas y AdministracionAO 2AO 3AO 4AO 5Incremento Cto M.P (%). Ej 20% = 0,200.050.050.050.05AoSMLVSub Transp.2015644,350.0073,240.00Registre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a las areas de Administracion y ventaRegistre el numero de empleados, cargo y salario correspondiente a la parte operativa: M.O.D.N Emp.CARGOSSUELDO/MESSUELDO ANUALPREST. SOC.SUB. TRANSP.TOTALSUB. TRANSP.1Gerente1,800,000.0021,600,00011,232,00073,24032,905,24073,240N Emp.CARGOSSUELDO/MESSUELDO ANUALPREST. SOC.SUB. TRANSP.TOTAL1Secretaria950,000.0011,400,0005,928,00073,24017,401,24073,2402soldadores1,288,700.0015,464,4008,041,4881,757,76025,263,6481Jefe de Area1,200,000.0014,400,0007,488,00073,24021,961,24073,2402ensambladores1,288,700.0015,464,4008,041,4881,757,76025,263,6481Supervisor1,100,000.0013,200,0006,864,00073,24020,137,24073,240000.0000003Asesores1,050,000.0037,800,00019,656,000219,72057,675,72073,240000.000000Total98,400,00051,168,000512,680150,080,680000.000000AO 2AO 3AO 4AO 5Total2,577,400.0030,928,80016,082,9763,515,52050,527,296Incremento salarios Admon y Vta (%). Ej 20% = 0,200.050.050.050.05AO 2AO 3AO 4AO 5Incremento M.O.D (%). Ej 20% = 0,200.050.050.050.05Digite el valor mensual de los gastos generalesDistribuya los costos y gastos de acuerdo al area de uso o consumo.DESCRIPCIONC.I.F.ADMONVENTATOTAL AOVALOR MESSALARIOS37,520,170.0037,520,170.0075,040,340.00150,080,680.0012,506,723.33DepartamentoArea M y/o % Uso%Arriendo4,500,000.004,500,000.009,000,000.0018,000,000.001,500,000.00Gastos GeneralesAdministracion25.000.25Servicios Publicos1,500,000.001,500,000.003,000,000.006,000,000.00500,000.00Ventas25.000.25Papeleria150,000.00150,000.00300,000.00600,000.0050,000.00Produccion50.000.50Publicidad150,000.00150,000.00300,000.00600,000.0050,000.00Total100.001.00Transporte1,200,000.001,200,000.002,400,000.004,800,000.00400,000.00Mantenimiento300,000.00300,000.00600,000.001,200,000.00100,000.00Honorarios900,000.00900,000.001,800,000.003,600,000.00300,000.00Otros Gastos450,000.00900,000.001,800,000.001,800,000.00150,000.00DEPRECIACION2,000,000.003,466,870.000.005,466,870.000.00GTOS PREOPERATIVOS0.00250,000.000.00250,000.000.00TOTAL48,670,170.0050,837,040.0094,240,340.00192,397,550.0015,556,723.33AO 2AO 3AO 4AO 5Describa, cuantifique y valorice los activos necesarios para la puesta en marcha de la empresaIncremento Gastos Generales (%). Ej 20% = 0,200.030.040.050.06EQUIPOS DE COMPUTOVEHICULOSMAQUINARIA Y EQUIPOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalcomputadores de mesa41,279,9005,119,6000000dobladora115,000,00015,000,000portatil HP11,199,9001,199,9000000maq soldar13,000,0003,000,000impresora LACERJETM1212NFMIP1489,990489,9900000kit de herramientas12,000,0002,000,000000000000000Total6,809,490Total0Total20,000,000EQUIPOS DE OFICINACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESTERRENOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalescritorios51,000,0005,000,00000000000archivador1579,900579,90000000000sillas757,900405,30000000000000000000000Total5,985,200Total0Total0DESCRIPCIONVALORCAPITAL SOCIAL35,000,000Digite el valor del credito necesario de acuerdo a las necesidades del P.NEQUIPOS DE COMPUTO6,809,490CREDITO BANCARIO5,000,000Tasa, Ej: 22,54%18.16%N Cuotas60La tasa de Prstamos Empresarial CitiBusiness PYMES tasa fija es 18.16% EAVEHICULOS0SALDO INICIAL EN EFECTIVO5,955,310MAQUINARIA Y EQUIPOS20,000,000EQUIPOS DE OFICINA5,985,200Digite el valor en porcentaje del impuesto de rentaPaisColombia% Impto Rta33.00%CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES0TERRENOS0Inversiones y Capital de TrabajoAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5TOTAL32,794,690Inversiones32,794,690Capital de Trabajo354,837,564764,931,6921,245,102,4341,833,057,8022,551,653,392VALOR DEL PROYECTOValorDigite el valor del costo de oportunidad deseado0.00%Recursos Emprendedores20,000,000Capital Inversionistas15,000,000Credito Bancario (Financiacin)5,000,000Fondo Emprender0Otros0Total40,000,000

INFORMACION GENERAL PN

M.P PROD.-REQUERIMIENTO-COMPRAPRODUCCION: Unidades a ProducirDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5asesorias3,6003,9604,3565,0095,761REQUERIMIENTOS: Materia Prima Necesaria Para Las Unidades a ProducirDescripcionCantidad x UndAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5lamina a.i1.505,4005,9406,5347,5148,641soldadura2.509,0009,90010,89012,52414,402tuberia3.0010,80011,88013,06815,02817,282remaches17.0061,20067,32074,05285,16097,934controles1.003,6003,9604,3565,0095,761quemadores1.003,6003,9604,3565,0095,761vidrio2.007,2007,9208,71210,01911,52200.000000000.000000000.000000000.000000000.000000000.0000000COMPRAS DE M.P: Costo de la Materia PrimaCosto Por UndCosto Total Materia PrimaDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5lamina a.i60,000.0063,000.0066,150.0069,457.5072,930.38324,000,000.00374,220,000.00432,224,100.00521,910,600.75630,207,050.41soldadura35,000.0036,750.0038,587.5040,516.8842,542.72315,000,000.00363,825,000.00420,217,875.00507,413,084.06612,701,299.01tuberia10,000.0010,500.0011,025.0011,576.2512,155.06108,000,000.00124,740,000.00144,074,700.00173,970,200.25210,069,016.80remaches750.00787.50826.88868.22911.6345,900,000.0053,014,500.0061,231,747.5073,937,335.1189,279,332.14controles15,000.0015,750.0016,537.5017,364.3818,232.5954,000,000.0062,370,000.0072,037,350.0086,985,100.13105,034,508.40quemadores25,000.0026,250.0027,562.5028,940.6330,387.6690,000,000.00103,950,000.00120,062,250.00144,975,166.88175,057,514.00vidrio10,000.0010,500.0011,025.0011,576.2512,155.0672,000,000.0083,160,000.0096,049,800.00115,980,133.50140,046,011.2000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00Total1,008,900,000.001,165,279,500.001,345,897,822.501,625,171,620.671,962,394,731.96

MOD-CIF-CTO VTA-VTASCOSTO DE VENTASDESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Mano de Obra DirectaM.O.D50,527,296.0053,053,660.8055,706,343.8458,491,661.0361,416,244.08Materia PrimaMat.Prima1,008,900,000.001,165,279,500.001,345,897,822.501,625,171,620.671,962,394,731.96Costos Indirectos FabricacioC.I.F48,670,170.0050,070,275.1051,993,086.1054,492,740.4157,642,304.83Costo de Ventas1,108,097,466.001,268,403,435.901,453,597,252.441,738,156,022.112,081,453,280.87COSTOSDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Costo Unitario307,804.85320,303.90333,700.01346,978.88361,312.61Costo Fijo13,519.4912,644.0111,935.9710,878.1010,005.94Costo Variable294,285.36307,659.89321,764.04336,100.79351,306.67PROYECCIONES DE VENTAS - INGRESOS POR VENTACalculo del precio de venta por unidad de producto/servicioCTO TOTAL - (CTOS TOTAL * IMPUESTOS)742,425,302.22849,830,302.05973,910,159.141,164,564,534.811,394,573,698.191 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS))0.420.420.420.420.421,767,679,291.002,023,405,481.082,318,833,712.232,772,772,701.943,320,413,567.11Precio Potencial de VentaAo 1491,022.03Precio Potencial de VentaAo 2510,960.98Precio Potencial de VentaAo 3532,330.97Precio Potencial de VentaAo 4553,513.93Precio Potencial de VentaAo 5576,379.64Producto/ServicioasesoriasasesoriasAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ventas: Unidades3,600.003,960.004,356.005,009.405,760.81Precio De Venta491,022.03510,960.98532,330.97553,513.93576,379.64Ingresos Por Venta1,767,679,291.002,023,405,481.082,318,833,712.232,772,772,701.943,320,413,567.11

CIF.GTO ADMON-GTO VTA-DEPRECIACCOSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIONC.I.FDEPRECIACIN ACUMULADADESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SALARIOS37,520,170.0038,645,775.1040,191,606.1042,201,186.4144,733,257.59COMPUTADORES ( 3 AOS)Arriendo4,500,000.004,635,000.004,820,400.005,061,420.005,365,105.20Servicios Publicos1,500,000.001,545,000.001,606,800.001,687,140.001,788,368.40DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALPapeleria150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84EQUIPOS DE COMPUTO6,809,490.002,269,830.00Publicidad150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84AO1AO2AO3AO4AO5Transporte1,200,000.001,236,000.001,285,440.001,349,712.001,430,694.72TOTAL2,269,830.002,269,830.002,269,830.000.00.0Mantenimiento300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68DEP. ACUMULADA0.04,539,660.006,809,490.006,809,490.006,809,490.00Honorarios900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04Otros Gastos450,000.00463,500.00482,040.00506,142.00536,510.52EDIFICIOS ( 20 AOS)DEPRECIACION2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00GTOS PREOPERATIVOS0.000.000.000.000.00DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALTOTAL48,670,170.0050,070,275.1051,993,086.1054,492,740.4157,642,304.83CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES0.00.046,670,170.0048,070,275.1049,993,086.1052,492,740.4155,642,304.83AO1AO2AO3AO4AO5GTOS ADMONTOTAL0.00.00.00.00.0DEP. ACUMULADA0.00.00.00.00.0DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SALARIOS37,520,170.0038,645,775.1040,191,606.1042,201,186.4144,733,257.59VEHICULOS ( 5 AOS)Arriendo4,500,000.004,635,000.004,820,400.005,061,420.005,365,105.20Servicios Publicos1,500,000.001,545,000.001,606,800.001,687,140.001,788,368.40DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALPapeleria150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84VEHICULOS0.00.0Publicidad150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84AO1AO2AO3AO4AO5Transporte1,200,000.001,236,000.001,285,440.001,349,712.001,430,694.72TOTAL0.00.00.00.00.0Mantenimiento300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68DEP. ACUMULADA0.00.00.00.00.0Honorarios900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04Otros Gastos900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AOS)DEPRECIACION3,466,870.003,466,870.003,466,870.001,197,040.001,197,040.00GTOS PREOPERATIVOS250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00250,000.00DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALTOTAL50,837,040.0052,250,645.1054,191,996.1054,445,922.4157,625,855.35MAQUINARIA Y EQUIPOS20,000,000.002,000,000.00AO1AO2AO3AO4AO5GAST0S DE VENTASGTO VTASTOTAL2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00DEP. ACUMULADA0.04,000,000.006,000,000.008,000,000.0010,000,000.00DESCRIPCIONAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5SALARIOS75,040,340.0077,291,550.2080,383,212.2184,402,372.8289,466,515.19MUEBLES Y ENSERES ( 5 AOS)Arriendo9,000,000.009,270,000.009,640,800.0010,122,840.0010,730,210.40Servicios Publicos3,000,000.003,090,000.003,213,600.003,374,280.003,576,736.80DESCRIPCINVALORDEPRECIACION ANUALPapeleria300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68EQUIPOS DE OFICINA5,985,200.001,197,040.00Publicidad300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68AO1AO2AO3AO4AO5Transporte2,400,000.002,472,000.002,570,880.002,699,424.002,861,389.44TOTAL1,197,040.001,197,040.001,197,040.001,197,040.001,197,040.00Mantenimiento600,000.00618,000.00642,720.00674,856.00715,347.36DEP. ACUMULADA0.02,394,080.003,591,120.004,788,160.005,985,200.00Honorarios1,800,000.001,854,000.001,928,160.002,024,568.002,146,042.08Otros Gastos1,800,000.001,854,000.001,928,160.002,024,568.002,146,042.08TOTAL DEPRECIACION5,466,870.0010,933,740.0016,400,610.0019,597,650.0022,794,690.00DEPRECIACION0.000.000.000.000.00GTOS PREOPERATIVOS0.000.000.000.000.00TOTAL94,240,340.0097,067,550.20100,950,252.21105,997,764.82112,357,630.71

LIQUIDACION CREDITONombre del Proyecto o Futura Empresa:HORNOS TIPO EXPOOBIGACIONES FINANCIERASTABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMOTABLA DE CALCULOSi =18.16%EFECTIVO ANUALCONDICIONES FINANCIERASi =1.51%EFEC. MENSUALMONTO:5,000,000PLAZO:60MESESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5INTERES:18.16%NOMINAL ANUALPAGOS/AO1,824,7671,643,1671,461,5671,279,9671,098,367INTERESES824,767643,167461,567279,96798,367CAPITAL1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000CUOTASCAPITALINTERESESCUOTASALDOSALDO DEUDA4,000,0003,000,0002,000,0001,000,000-005,000,000.00183,333.3375,666.67159,000.004,916,666.67283,333.3374,405.56157,738.894,833,333.33383,333.3373,144.44156,477.784,750,000.00483,333.3371,883.33155,216.674,666,666.67583,333.3370,622.22153,955.564,583,333.33683,333.3369,361.11152,694.444,500,000.00783,333.3368,100.00151,433.334,416,666.67883,333.3366,838.89150,172.224,333,333.33983,333.3365,577.78148,911.114,250,000.001083,333.3364,316.67147,650.004,166,666.671183,333.3363,055.56146,388.894,083,333.331283,333.3361,794.44145,127.784,000,000.001383,333.3360,533.33143,866.673,916,666.671483,333.3359,272.22142,605.563,833,333.331583,333.3358,011.11141,344.443,750,000.001683,333.3356,750.00140,083.333,666,666.671783,333.3355,488.89138,822.223,583,333.331883,333.3354,227.78137,561.113,500,000.001983,333.3352,966.67136,300.003,416,666.672083,333.3351,705.56135,038.893,333,333.332183,333.3350,444.44133,777.783,250,000.002283,333.3349,183.33132,516.673,166,666.672383,333.3347,922.22131,255.563,083,333.332483,333.3346,661.11129,994.443,000,000.002583,333.3345,400.00128,733.332,916,666.672683,333.3344,138.89127,472.222,833,333.332783,333.3342,877.78126,211.112,750,000.002883,333.3341,616.67124,950.002,666,666.672983,333.3340,355.56123,688.892,583,333.333083,333.3339,094.44122,427.782,500,000.003183,333.3337,833.33121,166.672,416,666.673283,333.3336,572.22119,905.562,333,333.333383,333.3335,311.11118,644.442,250,000.003483,333.3334,050.00117,383.332,166,666.673583,333.3332,788.89116,122.222,083,333.333683,333.3331,527.78114,861.112,000,000.003783,333.3330,266.67113,600.001,916,666.673883,333.3329,005.56112,338.891,833,333.333983,333.3327,744.44111,077.781,750,000.004083,333.3326,483.33109,816.671,666,666.674183,333.3325,222.22108,555.561,583,333.334283,333.3323,961.11107,294.441,500,000.004383,333.3322,700.00106,033.331,416,666.674483,333.3321,438.89104,772.221,333,333.334583,333.3320,177.78103,511.111,250,000.004683,333.3318,916.67102,250.001,166,666.674783,333.3317,655.56100,988.891,083,333.334883,333.3316,394.4499,727.781,000,000.004983,333.3315,133.3398,466.67916,666.675083,333.3313,872.2297,205.56833,333.335183,333.3312,611.1195,944.44750,000.005283,333.3311,350.0094,683.33666,666.675383,333.3310,088.8993,422.22583,333.335483,333.338,827.7892,161.11500,000.005583,333.337,566.6790,900.00416,666.675683,333.336,305.5689,638.89333,333.335783,333.335,044.4488,377.78250,000.005883,333.333,783.3387,116.67166,666.675983,333.332,522.2285,855.5683,333.336083,333.331,261.1184,594.44-0.00TOTAL5,000,000.002,307,833.337,307,833.33

FLUJO EFECT-ESTADOS FINANCNombre del Proyecto o Futura Empresa:HORNOS TIPO EXPOESATADO DE RESULTADOSBALANCE GENERALFLUJO DE EFECTIVODESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5INSTALACINAO1AO2AO3AO4AO5VENTAS1,767,679,2912,023,405,4812,318,833,7122,772,772,7023,320,413,567AO:012345DESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5-CTO DE VTAS1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,281ACTIVOSINGRESOS=UT BTA EN VTAS659,581,825755,002,045865,236,4601,034,616,6801,238,960,286CORRIENTESALDO INICIAL5,955,310.00524,351,858.33964,595,117.701,479,281,207.042,121,442,500.19-GTOS DE ADMON50,837,04052,250,64554,191,99654,445,92257,625,855CAJA - BANCOS5,955,310.00524,351,858.33964,595,117.701,479,281,207.042,121,442,500.192,904,383,275.14VENTAS1,767,679,291.002,023,405,481.082,318,833,712.232,772,772,701.943,320,413,567.11-GTOS DE VTAS94,240,34097,067,550100,950,252105,997,765112,357,631TOTAL ACT CTE5,955,310.00524,351,858.33964,595,117.701,479,281,207.042,121,442,500.192,904,383,275.14OTROS INGRESOS0.000.000.000.000.00=UTILIDAD OPER514,504,445605,683,850710,094,211874,172,9931,068,976,800GTOS PREOPAT1,250,000.001,000,000.00750,000.00500,000.00250,000.000.00TOTAL INGRESOS1,773,634,601.002,547,757,339.413,283,428,829.934,252,053,908.985,441,856,067.30+INGRESOS NO OPER00000ACTIVO FIJOEGRESOS-INTERESES FINANC824,767643,167461,567279,96798,367TERRENOS0.000.000.000.000.000.00Materia Prima1,008,900,000.001,165,279,500.001,345,897,822.501,625,171,620.671,962,394,731.96=UTILIDAD A.I.513,679,678605,040,683709,632,645873,893,0261,068,878,434EQ.COMPUTO6,809,490.006,809,490.006,809,490.006,809,490.006,809,490.006,809,490.00M.O.D50,527,296.0053,053,660.8055,706,343.8458,491,661.0361,416,244.08-IMPUESTO DE RTA169,514,294199,663,425234,178,773288,384,699352,729,883EDIFICIOS0.000.000.000.000.000.00C.I.F=UTILIDAD EJERC344,165,384405,377,258475,453,872585,508,327716,148,550VEHICULOS0.000.000.000.000.000.00SALARIOS37,520,170.0038,645,775.1040,191,606.1042,201,186.4144,733,257.59MAQ Y EQUIPO20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00ARRIENDO4,500,000.004,635,000.004,820,400.005,061,420.005,365,105.20MUEBLES Y ENS5,985,200.005,985,200.005,985,200.005,985,200.005,985,200.005,985,200.00PAPELERIA1,500,000.001,545,000.001,606,800.001,687,140.001,788,368.40-DEP. ACUM.0.005,466,870.0010,933,740.0016,400,610.0019,597,650.0022,794,690.00SERV PCOS150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84TOTAL ACT FIJO34,044,690.0028,327,820.0022,610,950.0016,894,080.0013,447,040.0010,000,000.00MTTO150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84TOTAL ACTIVO40,000,000.00552,679,678.33987,206,067.701,496,175,287.042,134,889,540.192,914,383,275.14PUBLICIDAD1,200,000.001,236,000.001,285,440.001,349,712.001,430,694.72PASIVOSTRANSPORTE300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68CORRIENTEALIMENTACION900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.040.0IMPTOxPAGAR0.00169,514,293.85199,663,425.46234,178,772.79288,384,698.56352,729,883.06IMPREVISTOS450,000.00463,500.00482,040.00506,142.00536,510.52TOTAL PAS CTE0.00169,514,293.85199,663,425.46234,178,772.79288,384,698.56352,729,883.06TOTAL C.I.F46,670,170.0048,070,275.1049,993,086.1052,492,740.4155,642,304.83PASIVO L/PLAZOGTOS ADMONOBLIG. FINANC5,000,000.004,000,000.003,000,000.002,000,000.001,000,000.00-0.00SALARIOS37,520,170.0038,645,775.1040,191,606.1042,201,186.4144,733,257.59TOTAL PASIVO L/P5,000,000.004,000,000.003,000,000.002,000,000.001,000,000.00-0.00ARRIENDO4,500,000.004,635,000.004,820,400.005,061,420.005,365,105.20TOTAL PASIVO5,000,000.00173,514,293.85202,663,425.46236,178,772.79289,384,698.56352,729,883.06PAPELERIA1,500,000.001,545,000.001,606,800.001,687,140.001,788,368.40PATRIMONIOSERV PCOS150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84CAPITAL35,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00MTTO150,000.00154,500.00160,680.00168,714.00178,836.84UTILIDAD0.00344,165,384.48405,377,257.75475,453,872.02585,508,327.38716,148,550.45PUBLICIDAD1,200,000.001,236,000.001,285,440.001,349,712.001,430,694.72UTILIDAD ACUM0.000.00344,165,384.48749,542,642.241,224,996,514.261,810,504,841.63TRANSPORTE300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68TOTAL PATRIM35,000,000.00379,165,384.48784,542,642.241,259,996,514.261,845,504,841.632,561,653,392.08ALIMENTACION900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04TOTAL PAS Y PAT40,000,000.00552,679,678.33987,206,067.701,496,175,287.042,134,889,540.192,914,383,275.14IMPREVISTOS900,000.00927,000.00964,080.001,012,284.001,073,021.04Total de control0.000.000.000.000.000.00TOTAL GTOS ADM47,120,170.0048,533,775.1050,475,126.1052,998,882.4156,178,815.35GASTOS VENTASSALARIOS75,040,340.0077,291,550.2080,383,212.2184,402,372.8289,466,515.19ARRIENDO9,000,000.009,270,000.009,640,800.0010,122,840.0010,730,210.40PAPELERIA3,000,000.003,090,000.003,213,600.003,374,280.003,576,736.80SERV PCOS300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68MTTO300,000.00309,000.00321,360.00337,428.00357,673.68PUBLICIDAD2,400,000.002,472,000.002,570,880.002,699,424.002,861,389.44TRANSPORTE600,000.00618,000.00642,720.00674,856.00715,347.36ALIMENTACION1,800,000.001,854,000.001,928,160.002,024,568.002,146,042.08IMPREVISTOS1,800,000.001,854,000.001,928,160.002,024,568.002,146,042.08TOTAL GTOS VTAS94,240,340.0097,067,550.20100,950,252.21105,997,764.82112,357,630.71IMPUESTOS0.0169,514,293.85199,663,425.46234,178,772.79288,384,698.56AMORT PRESTAMO1,824,766.671,643,166.671,461,566.671,279,966.671,098,366.67TOTAL EGRESOS1,249,282,742.671,583,162,221.721,804,147,622.882,130,611,408.792,537,472,792.16SALDO F/EFECTIVO524,351,858.33964,595,117.701,479,281,207.042,121,442,500.192,904,383,275.14DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA-40,000,000524,351,858.33964,595,117.701,479,281,207.042,121,442,500.192,904,383,275.14

INDICES-RAZONES FINANCTasa Interna de Retorno del ProyectoValor Presente Neto del ProyectoCosto de Oportunidad0.00%VNA =$7,954,053,958.40Inversion-40,000,000.00VPN =$7,954,053,958.40AoSaldo Flujo CajaTotal IngresosAo 1524,351,858.331,608,429,400.37Punto de Equilibrio del ProyectoAo 2964,595,117.702,953,371,887.03Ao 31,479,281,207.044,264,666,640.26AO1AO2AO3AO4AO5Ao 42,121,442,500.195,581,839,442.77Costos Fijos145,077,380.00149,318,195.30155,142,248.31160,443,687.23169,983,486.06Ao 52,904,383,275.145,581,839,442.77Costos Variables1,106,097,466.001,266,403,435.901,451,597,252.441,736,156,022.112,079,453,280.87Costos Totales1,251,174,846.001,415,721,631.201,606,739,500.761,896,599,709.342,249,436,766.94TIR =1391.00%Ventas Totales1,767,679,291.002,023,405,481.082,318,833,712.232,772,772,701.943,320,413,567.11Punto de Equilibrio: UndsPunto de EqulibrioPunto de Equilibrio: PesosPunto de EqulibrioAoPrecio de VentaUnidadesPesosAo 1491,022.03-307,249.30183,772.73789.441,767,679,291.001,106,097,466.001.6389,238,066.11Ao 2510,960.98-319,798.85191,162.13781.112,023,405,481.081,266,403,435.901.6389,230,217.71Ao 3532,330.97-333,240.88199,090.10779.262,318,833,712.231,451,597,252.441.6391,831,429.45Ao 4553,513.93-346,579.63206,934.30775.342,772,772,701.941,736,156,022.111.6395,404,965.87Ao 5576,379.64-360,965.43215,414.20789.103,320,413,567.112,079,453,280.871.6398,657,876.36Flujo Neto del ProyectoPeriodo de Recuperacion de la InversionValor de la Inversion40,000,000.00InicioAO1AO2AO3AO4AO5FNP524,351,858.33964,595,117.701,479,281,207.042,121,442,500.192,904,383,275.14Inicio-40,000,000.00-40,000,000.00524,351,858.331,488,946,976.032,968,228,183.075,089,670,683.267,994,053,958.40AO1524,351,858.33484,351,858.330.0762850.000.000.000.00AO2964,595,117.701,448,946,976.030.000.000.000.000.00AO31,479,281,207.042,928,228,183.070.9154160.000.000.000.00AO42,121,442,500.195,049,670,683.260.000.000.000.000.00AO52,904,383,275.147,954,053,958.4027.000.000.000.000.00PRI0.08AosMesesDias0.000.0027.00INDICES O RAZONESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VPN7,954,053,958.40TIR1391.00%CAPITAL DE TRABAJO - $354,837,564.48764,931,692.241,245,102,434.261,833,057,801.632,551,653,392.08INDICE DE SOLVENCIA - RAZON3.094.836.327.368.23INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %31.40%20.53%15.79%13.56%12.10%

GRAFICOS

GRAFICOS-40000000484351858.3333331448946976.028572928228183.073315049670683.264027954053958.40393

Flujo Neto del Proyecto

INFORMACION PARA EL PN354837564.483333764931692.235311245102434.257631833057801.632792551653392.08256

Capital de Trabajo

PRESUPUESTO DE VENTAS3.0932604354.83110572446.31688854397.35629355798.2340153603

Razon de Solvencia

FORMATO IDEA DE NEGOCIO0.31395092070.20528989040.15785501530.13555019740.1210307121

Endeudamiento

Proyecciones de venta e ingresosProducto/ServicioasesoriasDescripcionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5asesorias3,6003,9604,3565,0095,761Precio De Venta491,022510,961532,331553,514576,380Ingresos Por Venta1,767,679,2912,023,405,4812,318,833,7122,772,772,7023,320,413,567Valor del ProyectoDescripcionValorAporte Social (Emprendedores)20,000,000Inversionistas15,000,000Credito Bancario5,000,000Fondo Emprender0Otras Fuentes0Total40,000,000Indicadores FinancierosINDICES O RAZONESAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VPN7,954,053,958TIR1391.00%CAPITAL DE TRABAJO - $354,837,564764,931,6921,245,102,4341,833,057,8022,551,653,392INDICE DE SOLVENCIA - RAZON3.094.836.327.368.23INDICE DE ENDEUDAMIENTO - %31.40%20.53%15.79%13.56%12.10%Equipo EmprendedorEquipo Emprendedor Del ProyectoN Doc Ident.N Tel/CelCorreo ElectronicoA160B260C360D460E560F650G750H8950I950J1050Punto De EquilibrioDescripcionAO1AO2AO3AO4AO5Punto De Equilibrio en Unidades789781779775789Punto De Equilibrio en Pesos89,238,06689,230,21891,831,42995,404,96698,657,876Requerimiento De Materia PrimaMateria PrimaUnd MedidaCantidad x UndValor UndValor Totallamina a.iund1.5060,000.0090,000.00soldadurakg2.5035,000.0087,500.00tuberiamt3.0010,000.0030,000.00remachesund17.00750.0012,750.00controlesund1.0015,000.0015,000.00quemadoresund1.0025,000.0025,000.00vidriomt2.0010,000.0020,000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.00Total280,250.00ActivosEQUIPOS DE COMPUTOVEHICULOSMAQUINARIA Y EQUIPOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalcomputadores de mesa41,279,9005,119,6000000dobladora115,000,00015,000,000portatil HP11,199,9001,199,9000000maq soldar13,000,0003,000,000impresora LACERJETM1212NFMIP1489,990489,9900000kit de herramientas12,000,0002,000,000000000000000Total6,809,490Total0Total20,000,000EQUIPOS DE OFICINACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONESTERRENOSDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalDescripcionCantidadValor UnidadTotalescritorios51,000,0005,000,00000000000archivador1579,900579,90000000000sillas757,900405,30000000000000000000000Total5,985,200Total0Total0Mano De Obra DirectaCARGOSSUELDO/MESSUELDO ANUALPREST. SOC.SUB. TRANSP.TOTALsoldadores1,288,70015,464,4008,041,4881,757,76025,263,648ensambladores1,288,70015,464,4008,041,4881,757,76025,263,6480000000000000000002,577,40030,928,80016,082,9763,515,52050,527,296Costos y GastosC.I.F.ADMONVENTADESCRIPCIONVALORDESCRIPCIONVALORDESCRIPCIONVALORSALARIOS37,520,170SALARIOS37,520,170SALARIOS75,040,340Arriendo4,500,000Arriendo4,500,000Arriendo9,000,000Servicios Publicos1,500,000Servicios Publicos1,500,000Servicios Publicos3,000,000Papeleria150,000Papeleria150,000Papeleria300,000Publicidad150,000Publicidad150,000Publicidad300,000Transporte1,200,000Transporte1,200,000Transporte2,400,000Mantenimiento300,000Mantenimiento300,000Mantenimiento600,000Honorarios900,000Honorarios900,000Honorarios1,800,000Otros Gastos450,000Otros Gastos900,000Otros Gastos1,800,000DEPRECIACION2,000,000DEPRECIACION3,466,870DEPRECIACION0GTOS PREOPERATIVOS0GTOS PREOPERATIVOS250,000GTOS PREOPERATIVOS0048,670,170050,837,040094,240,340Inversiones y Capital de TrabajoInversionesVALORCAPITAL DE TRABAJOEQUIPOS DE COMPUTO6,809,490AOVALORVEHICULOS01354,837,564MAQUINARIA Y EQUIPOS20,000,0002764,931,692EQUIPOS DE OFICINA5,985,20031,245,102,434CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES041,833,057,802TERRENOS052,551,653,392032,794,690Estados FinancierosBalance GeneralDescripcionINSTALACINAO1AO2AO3AO4AO5AO:012345ACTIVOSCORRIENTECAJA - BANCOS5,955,310524,351,858964,595,1181,479,281,2072,121,442,5002,904,383,275TOTAL ACT CTE5,955,310524,351,858964,595,1181,479,281,2072,121,442,5002,904,383,275GTOS PREOPAT1,250,0001,000,000750,000500,000250,0000ACTIVO FIJOTERRENOS000000EQ.COMPUTO6,809,4906,809,4906,809,4906,809,4906,809,4906,809,490EDIFICIOS000000VEHICULOS000000MAQ Y EQUIPO20,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000MUEBLES Y ENS5,985,2005,985,2005,985,2005,985,2005,985,2005,985,200-DEP. ACUM.05,466,87010,933,74016,400,61019,597,65022,794,690TOTAL ACT FIJO34,044,69028,327,82022,610,95016,894,08013,447,04010,000,000TOTAL ACTIVO40,000,000552,679,678987,206,0681,496,175,2872,134,889,5402,914,383,275PASIVOSCORRIENTEIMPTOxPAGAR0169,514,294199,663,425234,178,773288,384,699352,729,883TOTAL PAS CTE0169,514,294199,663,425234,178,773288,384,699352,729,883PASIVO L/PLAZOOBLIG. FINANC5,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000-0TOTAL PASIVO L/P5,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000-0TOTAL PASIVO5,000,000173,514,294202,663,425236,178,773289,384,699352,729,883PATRIMONIOCAPITAL35,000,00035,000,00035,000,00035,000,00035,000,00035,000,000UTILIDAD0344,165,384405,377,258475,453,872585,508,327716,148,550UTILIDAD ACUM00344,165,384749,542,6421,224,996,5141,810,504,842TOTAL PATRIM35,000,000379,165,384784,542,6421,259,996,5141,845,504,8422,561,653,392TOTAL PAS Y PAT40,000,000552,679,678987,206,0681,496,175,2872,134,889,5402,914,383,275Total de control0.000.000.000.000.000.00Flujo De EfectivoDESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5INGRESOSSALDO INICIAL5,955,310524,351,858964,595,1181,479,281,2072,121,442,500VENTAS1,767,679,2912,023,405,4812,318,833,7122,772,772,7023,320,413,567OTROS INGRESOS00000TOTAL INGRESOS1,773,634,6012,547,757,3393,283,428,8304,252,053,9095,441,856,067EGRESOSMateria Prima1,008,900,0001,165,279,5001,345,897,8231,625,171,6211,962,394,732M.O.D50,527,29653,053,66155,706,34458,491,66161,416,244C.I.F00000SALARIOS37,520,17038,645,77540,191,60642,201,18644,733,258ARRIENDO4,500,0004,635,0004,820,4005,061,4205,365,105PAPELERIA1,500,0001,545,0001,606,8001,687,1401,788,368SERV PCOS150,000154,500160,680168,714178,837MTTO150,000154,500160,680168,714178,837PUBLICIDAD1,200,0001,236,0001,285,4401,349,7121,430,695TRANSPORTE300,000309,000321,360337,428357,674ALIMENTACION900,000927,000964,0801,012,2841,073,021IMPREVISTOS450,000463,500482,040506,142536,511TOTAL C.I.F46,670,17048,070,27549,993,08652,492,74055,642,305GTOS ADMON00000SALARIOS37,520,17038,645,77540,191,60642,201,18644,733,258ARRIENDO4,500,0004,635,0004,820,4005,061,4205,365,105PAPELERIA1,500,0001,545,0001,606,8001,687,1401,788,368SERV PCOS150,000154,500160,680168,714178,837MTTO150,000154,500160,680168,714178,837PUBLICIDAD1,200,0001,236,0001,285,4401,349,7121,430,695TRANSPORTE300,000309,000321,360337,428357,674ALIMENTACION900,000927,000964,0801,012,2841,073,021IMPREVISTOS900,000927,000964,0801,012,2841,073,021TOTAL GTOS ADM47,120,17048,533,77550,475,12652,998,88256,178,815GASTOS VENTAS00000SALARIOS75,040,34077,291,55080,383,21284,402,37389,466,515ARRIENDO9,000,0009,270,0009,640,80010,122,84010,730,210PAPELERIA3,000,0003,090,0003,213,6003,374,2803,576,737SERV PCOS300,000309,000321,360337,428357,674MTTO300,000309,000321,360337,428357,674PUBLICIDAD2,400,0002,472,0002,570,8802,699,4242,861,389TRANSPORTE600,000618,000642,720674,856715,347ALIMENTACION1,800,0001,854,0001,928,1602,024,5682,146,042IMPREVISTOS1,800,0001,854,0001,928,1602,024,5682,146,042TOTAL GTOS VTAS94,240,34097,067,550100,950,252105,997,765112,357,631IMPUESTOS0169,514,294199,663,425234,178,773288,384,699AMORT PRESTAMO1,824,7671,643,1671,461,5671,279,9671,098,367TOTAL EGRESOS1,249,282,7431,583,162,2221,804,147,6232,130,611,4092,537,472,792SALDO F/EFECTIVO524,351,858964,595,1181,479,281,2072,121,442,5002,904,383,275Estado De ResultadosDESCRIPCINAO1AO2AO3AO4AO5VENTAS1,767,679,2912,023,405,4812,318,833,7122,772,772,7023,320,413,567CTO DE VTAS1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,281UT BTA EN VTAS659,581,825755,002,045865,236,4601,034,616,6801,238,960,286GTOS DE ADMON50,837,04052,250,64554,191,99654,445,92257,625,855GTOS DE VTAS94,240,34097,067,550100,950,252105,997,765112,357,631UTILIDAD OPER514,504,445605,683,850710,094,211874,172,9931,068,976,800INGRESOS NO OPER00000INTERESES FINANC824,767643,167461,567279,96798,367UTILIDAD A.I.513,679,678605,040,683709,632,645873,893,0261,068,878,434IMPUESTO DE RTA169,514,294199,663,425234,178,773288,384,699352,729,883UTILIDAD EJERC344,165,384405,377,258475,453,872585,508,327716,148,550

1.- PRESUPUESTO DE VENTASPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTOAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5REALDIFERENCIACUMPLIMIENTOUNIDADES A VENDER3,6003,9604,3565,0095,7610.00-3,600.000.00PRECIO DE VENTA UND491,022510,961532,331553,514576,3800.00-491,022.030.00VENTAS PRESUPUESTADAS1,767,679,2912,023,405,4812,318,833,7122,772,772,7023,320,413,5670.00-1,767,679,291.000.002.- PRESUPUESTO DE PRODUCCION EN UNIDADESPRODUCCION PROYECTADA3,6003,9604,3565,0095,7610.00-3,600.000.00INVENTARIO INICIAL000000.000.000.00UNIDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA3,6003,9604,3565,0095,7610.00-3,600.000.00VENTAS PRESUPUESTADAS3,6003,9604,3565,0095,7610.00-3,600.000.00INVENTARIO FINAL000000.000.000.003.- COSTOS ESTIMADOSMANO DE OBRA DIRECTA50,527,29653,053,66155,706,34458,491,66161,416,244MATERIA PRIMA1,008,900,0001,165,279,5001,345,897,8231,625,171,6211,962,394,732COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION48,670,17050,070,27551,993,08654,492,74057,642,305COSTO DE VENTA1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,2813.1.- COSTOS POR UNIDAD PRODUCIDACOSTOS FIJOS294,285307,660321,764336,101351,3070.00-294,285.360.00COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION13,51912,64411,93610,87810,0060.00-13,519.490.00COSTO DE VENTA307,805320,304333,700346,979361,3130.00-307,804.850.003.2.- PRESUPUESTO DEL COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDAPRODUCCION PROYECTADA EN UDS3,6003,9604,3565,0095,7610.00-3,600.000.00MATERIALES1,008,900,0001,165,279,5001,345,897,8231,625,171,6211,962,394,7320.00-1,008,900,000.000.00MANO DE OBRA DIRECTA50,527,29653,053,66155,706,34458,491,66161,416,2440.00-50,527,296.000.00COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION48,670,17050,070,27551,993,08654,492,74057,642,3050.00-48,670,170.000.00TOTAL COSTO DE MERCANCIA PRODUCIDA1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,2810.00-1,108,097,466.000.00COSTO UNITARIO307,805320,304333,700346,979361,3130.00-307,804.850.004.- INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAUNIDADES000000.000.000.00COSTO UNITARIO307,805320,304333,700346,979361,3130.00-307,804.850.00INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA000000.000.000.005.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIONGASTOS DE VENTA94,240,34097,067,550100,950,252105,997,765112,357,6310.00-94,240,340.000.00GASTOS DE ADMINISTRACION50,837,04052,250,64554,191,99654,445,92257,625,8550.00-50,837,040.000.00TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION145,077,380149,318,195155,142,248160,443,687169,983,4860.00-145,077,380.000.006.- PRESUPUESTO DE INGRESOSVENTAS1,767,679,2912,023,405,4812,318,833,7122,772,772,7023,320,413,5670.00-1,767,679,291.000.00MENOS COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,2810.00INVENTARIO INICIAL000000.000.000.00COSTO DE LA MERCANCIA PRODUCIDA1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,2810.00-1,108,097,466.000.00COSTO DE LA MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,2810.00-1,108,097,466.000.00INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA000000.000.000.00COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA1,108,097,4661,268,403,4361,453,597,2521,738,156,0222,081,453,2810.00-1,108,097,466.000.00UTILIDAD BRUTA659,581,825755,002,045865,236,4601,034,616,6801,238,960,2860.00-659,581,825.000.00GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION145,077,380149,318,195155,142,248160,443,687169,983,4860.00-145,077,380.000.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES514,504,445605,683,850710,094,211874,172,9931,068,976,8000.00-514,504,445.000.00INGRESOS NO OPERACIONALES000000.00MENOS INTERESES FINANCIEROS824,767643,167461,567279,96798,3670.00UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS513,679,678605,040,683709,632,645873,893,0261,068,878,4340.00-513,679,678.330.00MENOS IMPUESTOS169,514,294199,663,425234,178,773288,384,699352,729,8830.00-169,514,293.850.00UTILIDAD NETA344,165,384405,377,258475,453,872585,508,327716,148,5500.00-344,165,384.480.00

IDEA DE NEGOCIOCIUDADFECHA: DD-MM-AAPROGRAMA DE FORMACIONEQUIPO EMPRENDEDORNNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICO123451. INFORMACION GENERAL1.1 Titulo (Nombre de la Idea de Negocio o futura empresa)1.2Ciudad - DireccionE-Mail:1.3 La Idea de Negocio (Describa en forma breve, clara y concisa De qu se trata?)1.4 Qu razones les impulsaron o motivaron para desarrollar esta idea de negocio?1.5 Bajo que modalidad se va a crear la empresa y cuantifique los gastos de legalizacion ?Gastos de constitucion y legalizacion (Gastos notariales, camara de comercio, licencias y otros) $2. IMAGEN CORPORATIVATenga en cuenta que laImagen Corporativade la empresa est formada por diversos componentes que permitenposicionar a la organizacion en el mercado y en la mente del cliente.Nombre de la Empresa0Correo Electronico y/o pagina wwwLogotipoEslogan3. ORGANIZACION3.1 Utiluce como guia el presente organigrama para Identificar los cargos y responsabilidades generales de cadaempleado de administracion y ventas en la puesta en marcha de la futura empresa.NAREACARGOSALARIOTOTALFUNCIONESADMONNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDAVENTAS3.2 Describa, cuantifique y valorice los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres necesarios para lapuesta en marcha de la futura empresaEquipos de ComputoCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalEquipos de OficinaCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotal3.3 Describa los proveedores que sumistran los equipos de computo, de oficina, muebles y enseres, necesariospara la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimiento4. MERCADEO4.1 Describa quienes son sus Clientes potenciales y las caracteristicas del Consumidor Final a los que va dirigidosu Producto/ServicioClientes :Consumidor Final:4.2 Describa quienes son sus competidores en el mercado de su producto/servicio4.3 Describa las ventajas competitivas que presenta su producto/servicio frente a la Competencia. Por que compraran loscompraran los clientes su producto/servicio y no el de la competencia? (Servicio Adicional, Valor Agregado y/oFactor Diferenciador).4.4 Describa las estrategias y/o elementos de publicidad y promocin que sern utilizados en el lanzamiento delproducto/servicio al mercado5. EL PROCESO PRODUCTIVO5.1 Describa el proceso productivo de su producto (Diagrama de flujo y/o pasos del proceso)5.2 Describa, cuantifique y valorice la Materia Prima necesaria para la elaboracin de un (01) producto.Materia PrimaUnidad de MedidaCantidad x UndValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATOTAL5.3 Describa, cuantifique y valorice la maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos, terrenos, construcciones yedificaciones necesarios para fabricacion del producto/servicio y la puesta en marcha de la futura empresaVehiculosCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalMaquinaria y EquiposCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalTerenosCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotalConstrucciones y EdificacionesCantidadDescripcionValor UnidadValor TotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDATotal5.4 Describa los proveedores que sumistran la materia prima, maquinaria, equipos, herramientas, vehiculos,terrenos, construcciones y edificaciones necesarios para la puesta en marcha de la futura empresaProveedorCiudad, Direccion, Correo y/o TelefonoRerquerimiento5.5 Describa la Mano de Obra Directa necesaria en el proceso productivo para la fabricacin del productoNOTA:Para las proyecciones financieras en el simulador se asume el SMLV como salario inicial para la parteoperativa.SMLV2015644,350SUB TRANSPORTE73,240NCARGOSALARIOTOTALFUNCIONES644,350NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA644,350644,350644,350644,3506. INFORMACION FINANCIERA6.1 Ingresos por venta anuales del producto/servicio (Ventas en Unidades, Precio potencial de venta e Ingresos)DESCRIPCION DEL PRODUCTO/SERVICIOPRECIO POTENCIAL DE VENTA x UNDVENTAS MENSULAES (Unds)TOTAL VENTASNO DIGITENO DIGITE VALOR6.2 Digite el porcentaje de utilidad que desea obtener en su futura empresa. Ej 35% Digite 0,356.3 Describa los posibles gastos mensuales de Administracion, Ventas y Produccion de su futura empresaDescripcion del gastoValor MesTotalSalariosNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDANO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDAAdministracionVentasProduccionArriendoServicios PublicosPapeleriaPublicidadTransporteMantenimientoHonorariosOtros GastosTotal6.4 Para la asignacion de los gastos por centros de costos (Produccion, administracion y ventas), distribuya porarea o porcentaje de consumo estos gastos.Centro de Costos% - Consumo1Administracion2Ventas3ProduccionTotal06.5 Relacione el aporte del inversionista si se hace necesario en la puesta en marcha del proyectoNNONBRES Y APELLIDOSAPORTE SOCIALINVERSIONISTASTOTAL% PARTICIPACION1NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDANO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDANO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA2345Relacione el aporte del inversionista si lo hay6.6 Relacione la fuente de ingresos y la cantidad de dinero necesarios para la puesta en marcha de la futuraempresaDescripcion de la FuenteValorObservacionesAporte Social (Emprendedores)NO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDAInversionistasCredito BancarioFondo EmprenderOtras FuentesTotalNO REGISTRE NINGUN VALOR EN ESTA CELDA6.7 Digite los datos del emprendedor liderNONBRES Y APELLIDOSDOCUMENTO DE IDENTIFICACIONTEL/CELCORREO ELECTRICO

Distribucion de Gastos por Centros de Costos