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Av. Machupicchu S/N Central Térmica Dolorespata- Cusco
(51-84) 235058 / 232930 (51-84) 222690 / 234305
www.egemsa.com.pe
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Cusco, 28 de diciembre de 2018 Señor ROBERTO MARTÍN SALA REY Director Ejecutivo de FONAFE (e) Lima.-
Asunto: Aprobación de Plan Operativo y Presupuesto Anual 2019.
Ref. : Directiva de Gestión de FONAFE. Oficio SIED Nro 181-2018/GPE/FONAFE
De mi consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED se está remitiendo a su Dirección Ejecutiva la Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Anual para el ejercicio 2019 aprobado en Sesión de Directorio N° 620 del 20 de diciembre del 2018. Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle las consideraciones de mi estima personal.
Atentamente,
Edgar Venero Pacheco Gerente General
Firmado Digitalmente por:VENERO PACHECO EdgarJulian FAU 20218339167 hardRazón: SOY AUTOR DELDOCUMENTOUbicación: CUSCO/PERUFecha: 28/12/2018 12:59:40
OFICIO SIED Nro. 123-2018/G/EGEMSA
2019 PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
APROBACIÓN
Cusco, diciembre de 2018
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INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2019
I.- Aspectos Generales
1.1. Naturaleza Jurídica
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.
1.2. Objeto Social El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al sistema eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.
1.3. Accionariado De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social pertenece íntegramente (100%) al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro clases de acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total de 555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555’662,478.
1.4. Directorio
N° Apellidos y Nombres Cargo Situación Fecha de Designación
1 Guillen Marroquín, Jesús Eduardo
Presidente
Acuerdo de Directorio N° 001- 2012/006-FONAFE 21/02/2012
2 Olazabal Ibáñez, Frantz Luis
Director
Acuerdo de Directorio N° 003- 2010/019-FONAFE 11/12/2010
3 Tirado Chapoñan, Harold Manuel
Director
Acuerdo de Directorio N° 001- 2014/013-FONAFE 26/09/2014
4 Prado López de Romaña, Enrique
Director
Independiente
Acuerdo de Directorio N° 020- 2015/016-FONAFE 11/12/2015
5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro Director
Acuerdo de Directorio N° 001- 2016/016-FONAFE 06/09/2016
Clase D10.000% Clase C
0.007%
Clase B39.497%
Clase A50.496%
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1.5. Gerencias principales
Nº Apellidos y Nombres Carg
oSituación Fecha de Designación
1 Venero Pacheco. Edgar Gerente General Designado Sesión de Directorio N° 576 29/03/2017
2 Garmendia Wilson, Carlo Fabrizzio Gerente de Administración Designado
Sesión de Directorio N° 588 04/09/2017
3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos Designado
Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018
4 Menendez Deza, Carlos Gerente Comercial Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018
5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente Operaciones Designado Sesión de Directorio N° 612 24/08/2018
1.6. Marco Regulatorio
• Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.
• Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.
• Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
• Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
• Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. • Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas
modificatorias y complementarias. • Ley N° 30255 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y
complementarias. • Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. • Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus
modificatorias. • Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico. • Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-
FONAFE, y modificatorias. • Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de
Directorio N° 001-2006/028-FONAFE y modificatorias.
1.7. Estructura organizacional de la Empresa A la fecha del presente informe, la nueva estructura orgánica de la Empresa se encuentra en proceso de aprobación, en cuanto se cuente con ella se estará alcanzando en su oportunidad.
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1.8. Factores críticos de éxito
I. Generación agresiva de ingresos. II. Desarrollar el potencial de la región
1.9. Área de Influencia
EGEMSA está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel Nacional.
1.10. Soporte operativo • Central Hidroeléctrica Machupicchu. • Central Térmica Dolorespata. • Sub Estación Machupicchu. • Sub Estación Cachimayo. • Sub Estación Dolorespata. • Represa Sibinaccocha. • Línea de transmisión Machupicchu – Cachimayo (L – 1001). • Línea de transmisión Machupicchu – Quencoro (L – 1002). • Línea de transmisión Cachimayo – Dolorespata (L – 1003). • Taller central de mantenimiento.
1.11. Logros a. Principales logros esperados a obtener en el año 2019 Gestión de Operaciones • Mantenimiento mayor de 100,000 horas del generador de grupo Pelton N° 2. • Primera Reparación de alabes, tapa inferior y anillos laberinto de la turbina Francis. • Diagnóstico y evaluación para la renovación del sistema de control de los grupos Pelton
mas sistema de despacho optimizado de las unidades de generación. • Levantamiento por OSINERGMIN del 100% de fajas de servidumbre observado. Gestión Comercial • Colocación de nuevos clientes, con toda la energía producida por la Central Hidroeléctrica
Machupicchu en mejores condiciones económicas, mejorando el margen comercial. • Fortalecer las relaciones comerciales con los actuales clientes. • Implementar un sistema de gestión estadística para una mejor toma de decisiones en la
administración de los actuales contratos. • Pretender dejar sin efecto los criterios de aplicación de la Nota Técnica COES "Premisas
para Determinar el Costo Marginal de Corto Plazo Durante la Vigencia del Decreto Supremo N° 033-2017-EM, vía arbitraje.
•Implementar una metodología para la evaluación de los cálculos de los costos marginales de corto plazo, en base a la información del COES y a la aplicación de modelos matemáticos.
• Elaborar un estudio propio de EGEMSA, para la determinación de los costos marginales de largo plazo, que permita la elaboración de propuestas de suministro eléctrico a los clientes actuales y potenciales.
• Elaborar un estudio de la demanda y oferta del SEIN para el periodo 2019 – 2023, para una mejor toma de decisiones.
• Mejorar los sistemas SCADA del Centro de Control, mediante un estudio especializado. • Mantener la Satisfacción del cliente. • Gestión de Administración y Finanzas. • Sostener el nivel de utilidades. • Implementar el Sistema de Seguridad de la Información.
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• Consolidar la implementación del Sistema de Gestión Documental. • Mejora continua del sistema de operación del ERP SAP, según recomendaciones. • Consolidar la implementación de la nueva estructura organizacional de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el FONAFE. • Mantener el programa de alineamiento de Organización Cultural. • Consolidar el Modelo de Gestión Integral de Recursos Humanos propuesto por el FONAFE. • Consolidar el Modelo de Evaluación del Desempeño propuesto por el FONAFE. • Mantener el buen Clima Laboral de la empresa. • Lograr el Convenio de Gestión propuesto por el FONAFE en base a los indicadores de
gestión propuestos en la herramienta Balanced Scorecard. Gestión de Proyectos • Ejecución de edificio de sede administrativa “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas de EGEMSA”. • Elaboración de estudios de pre inversión e inversión de proyectos de ampliación de la
capacidad hídrica. • Conclusión de los trámites de autorización para el proyecto ampliación de la capacidad
hídrica para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel Paralelo). • Ejecución de estudios “Tratamiento de erosión de cause de rio del tramo represa
Sibinaccocha y Cullunuma” Sistema de Gestión Integrado y Responsabilidad Social Empresarial • Alcanzar el estado de madurez “Definido” con 3.4, del Sistema de Control Interno (COSO). • Alcanzar un valor de 58 % con la implementación del Código del Buen Gobierno
Corporativo (CBGC), según la herramienta de evaluación del CBGC. • Analizar al 100% los riesgos de los procesos de Generación y Comercialización. • Alcanzar el Nivel Básico como Resultado del grado de madurez 2 de Responsabilidad
Social Corporativa. • Mantener vigente la Certificación, cumplir con la auditoría de seguimiento y levantamiento
de observaciones del Sistema Integrado de Gestión: ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y OSHAS 18001-2007.
• Desarrollo y publicación del Sistema de Sostenibilidad EGEMSA 2019
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II.- Líneas de negocio de la Empresa.
2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa
EGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos líneas de negocio, la producción y la comercialización de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional.
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: estimado año 2018, previsto año
2019. La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es:
Año
Central
Potencia Instalada
(MW)
2018 a
2019
Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45 Central Hidroeléctrica Machupicchu - Grupo Francis 102.00 Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62
TOTAL EGEMSA 208.07 Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa (15% de la producción) 10.00
TOTAL EGEMSA + SANTA TERESA 218.07 El 100% de la producción de energía eléctrica es hidráulica, proveniente de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. a. Producción. La programación de la producción por la Central hidroeléctrica Machupicchu y el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa para el año 2019, bajo un escenario medio, está prevista en 1’273,498.71 MWh, distribuidos de la siguiente manera:
Ítem Descripción Volumen Energía
1 Central Hidroeléctrica Machupicchu en conjunto (CHM I + CHM II) 1’226,104.15
2 Aporte Central Hidroeléctrica Santa Teresa (extra según PR-10 COES). 47,394.56
TOTAL ENERGÍA MWh 1’273,498.71 Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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b. Compra de Energía. No se tiene prevista la compra de energía eléctrica del mercado Spot. c. Venta de Energía. La programación de ventas propias de EGEMSA, para el ejercicio 2019 bajo un escenario medio se estima en 1’208,816.08 MWh (Mercado Regulado: 133,006.21 MWh, Mercado Libre: 749,162.35 MWh y Mercado de transferencias – Spot: 326,647.53 MWh). Como se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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d. Balance de Producción y Venta El balance de producción y venta de energía en MWh, previsto para el ejercicio 2019 es el siguiente:
Los ingresos estimados por venta de energía eléctrica al mes de diciembre 2019 bajo el escenario medio, según Estado de Resultados Integrales alcanzará S/ 152’400,188.00 Nuestros clientes en el ejercicio 2019 son los siguientes:
CLIENTE MERCADO POTENCIA CONTRATADA
FECHA FINALIZACIÓN
Regulado
7.09 MW
31/12/2022
Regulado
5.03 MW
31/12/2022
Regulado
3.53 MW
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CLIENTE MERCADO POTENCIA CONTRATADA
FECHA FINALIZACIÓN
Regulado
4.20 MW
31/12/2022
Libre
1.30 – 40.00 MW
31/12/2023
Libre
18.0 MW
30/04/2021
Libre
0.50 MW
30/06/2028
Libre 1.38 MW 30/09/2024
Libre
1.52 MW
31/10/2028
Libre HP: 3.30 MW
HFP: 4.00 MW 31/03/2024
Regulado y Libre
HP: 14.09 MW HFP: 37.55 MW
31/12/2023
Libre HP: 0.05 MW
HFP: 5.50 MW
30/09/2022
Libre HP: 8.5 MW
HFP: 29.0 MW
31/12/2021
Libre HP: 3.0 MW
HFP: 3.0 MW
31/03/2021
Libre
4.0 MW
31/12/2022
Libre
Fija: 4.5 MW Variable: 2.5 MW
31/07/2020
Libre
1.4 MW
30/11/2026
Libre
10.0 MW
31/12/2025
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III.- Plan Estratégico 3.1. Misión
MISIÓN “Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental.”
3.2. Visión
VISIÓN
“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país”.
3.3. Valores
EGEMSA cultiva los siguientes valores y principios Institucionales:
VALORES EMPRESARIALES PRINCIPIOS
EXCELENCIA EN EL SERVICIO.- Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.
EFICIENCIA EN GENERACIÓN DE VALOR.- Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para la Empresa. Encaminando todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.
COMPROMISO.- Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplir con nuestros objetivos, desarrollando nuestro trabajo, con la calidad requerida; velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.
ACTUAR CON RESPONSABILIDAD.- Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que puedan tener nuestras decisiones y actos, en la Empresa, la Sociedad y el medio ambiente.
INTEGRIDAD.- Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos; veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.
TRANSPARENCIA.- Somos honestos y actuamos basados en principios éticos, transmitiendo información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.
EXCELENCIA OPERATIVA.- Entregamos productos y servicios de calidad a nuestros clientes, buscando el crecimiento permanente.
INNOVACIÓN.- Somos flexibles al cambio y trabajamos en equipo.
3.4. Horizonte del Plan Estratégico
2017 – 2021. 3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas
Es de señalar que, se han presentado cambios de aspectos internos (Primera Modificación Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2018, Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2019 con proyección al 2022), como externos (Cambio normativo y/o legislativo del Mercado Eléctrico y variación del tipo cambio), se hace necesario la modificación de los Indicadores del Plan Estratégico 2017-2021, el mismo que se estará realizando en el Primer Trimestre 2019, mientras tanto se está consignando la Matriz Estratégica primigenia.
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3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2018. Se estima alcanzar un 54 % de cumplimiento, medido con la herramienta automatizada para la evaluación del Código de Buen Gobierno Corporativo, desarrollado por el FONAFE; el cual ubicó a la empresa en un nivel de madurez 2, cuya denominación es “Útil para el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”.
3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2019.
Se espera alcanzar un 55 % de cumplimiento, “Útil para el Buen Gobierno Corporativo de la Empresa”.
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Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 17 de 50
4.3 Ficha técnica del indicador, según el Cuadro N° 3.
Cuadro N° 3
Indicador 1 - Rentabilidad Patrimonial (ROE)
Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico Incrementar el valor económico Objetivo Operativo Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio
Nombre del Indicador Rentabilidad patrimonial (ROE) Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento (CI) Fórmula de Cálculo Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio/Patrimonio
del ejercicio.
Fuente Auditable Evaluación trimestral del Plan Operativo, Financiero y Presupuestal y Estados Financieros
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 5.17 4.53 6.33
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim
1.27 2.24 3.14 4.29
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022
3.55 4.49 3.90
Valor de Referencia 4.00 Análisis de la Evolución del Indicador Por la coyuntura que se viene presentado en el mercado eléctrico y los cambios de la normatividad en el sector, varios clientes del mercado regulado, están migrando al mercado libres, prefiriendo modificar sus contratos o renunciar a los mimos, debido a mejores condiciones económicas, lo que conlleva a la disminución de los ingresos e incremento del costo de ventas, obteniéndose así la tendencia en la disminución la meta del indicador. Análisis de la evaluación del Componente 1. Ganancias (Pérdida) Neta del Ejercicio La menor utilidad neta se ha debido al incremento a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). Consecuentemente por el apalancamiento que se tenía que pagar por la ejecución de la obra. Análisis de la evolución del componente 2. Patrimonio del Ejercicio El Patrimonio del ejercicio venía presentando una disminución año a año, ello debido principalmente al ajuste por la regularización del impuesto a la renta diferido, el cual fue realizado con cargo a resultados acumulados en los años. Justificación de las metas propuestas: - Cambio normativo y/o legislativo. - Variación tipo de Cambio
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 18 de 50
Indicador 2 EBITDA
Perspectiva Financiera Objetivo Estratégico Incrementar el valor económico Objetivo Operativo Incrementar nivel de ingresos Nombre del Indicador EBITDA Unidad de Medida MM S/ Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo [Ganancias (Pérdida) operativa + depreciación +
amortización] del ejercicio.
Fuente Auditable Evaluación trimestral del Plan Operativo, Financiero y Presupuestal y Estados Financieros
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 92.17 94.73 87.12
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim
19.63 35.27 52.32 70.68
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022
64.17 74.46 69.27 Valor de Referencia 65.00 Análisis de la evolución del Indicador Cuando se elaboró el Plan Estratégico del 2017 al 2021, se estableció como indicador Margen EBITDA, pero a sugerencia de FONAFE, para la elaboración del Plan Operativo 2019, se está considerando sólo el indicador EBITDA, y siendo el Plan Operativo vinculante del Plan Estratégico, se hace imperativo la actualización, de este último con las nuevas metas establecidas. Análisis de la evaluación del Componente 1. Ganancias (Pérdida) operativa La menor utilidad operativa es debido al incremento a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). Consecuentemente por el apalancamiento que se tenía que pagar por la ejecución de la obra. Análisis de la evolución del componente 2. Depreciación + Amortización La depreciación y las amortizaciones correspondientes a los activos de la empresa, son calculadas siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente.
Justificación de las metas propuestas - Modificación de la fórmula de Cálculo. - Variación tipo de Cambio
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 19 de 50
Indicador 3 - Satisfacción de los clientes
Perspectiva Grupos de interés Objetivo Estratégico Incrementar la satisfacción de los clientes Objetivo Operativo Brindar una atención personalizada y oportuna a
sus necesidades
Nombre del Indicador Satisfacción de los clientes Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo Puntaje en la encuesta Fuente Auditable Encuesta de opinión
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018*
86.00 92.05 84.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim
60.00 60.00
Proyecciones Año 2020 Año 2021 Año 2022
65.00 70.00 75.00 Valor de Referencia 60.00 Análisis de la evolución del Indicador EGEMSA, en la elaboración de Plan Estratégico 2017 - 2021, en dicho indicador se media en atención a la encuesta que era elaborada por la Gerencia Comercial de EGEMSA, en cumplimiento al Procedimiento del Sistema de Gestión Integrado - PSGIC-02 "Medición de la Satisfacción del Cliente". Análisis de la evolución del componente 1: Encuesta de Satisfacción del cliente. Tomando en cuenta el procedimiento indicado en la párrafo precedente a finales del 2017 se obtuvo la cifra de 92.05 %, el cual se mantenía hasta la fecha; según la nueva metodología de encuesta estandarizada implantado por FONAFE. Este se ajusta a un 60 %, como nivel satisfactorio. De la encuesta realizada en el primer semestre 2018, se ha obtenido parcialmente la cifra de 84.0%, esperando la encuesta del segundo semestre 2018, para obtener porcentaje promedio anual de la Satisfacción del Cliente. Justificación de las metas propuestas:
- Obtener un nivel satisfactor mayor a 60%. - Modificación de la fórmula de Cálculo.
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 20 de 50
Indicador 4 – Hallazgos OEFA subsanado
Perspectiva Grupos de interés Objetivo Estratégico Incrementar el valor social ambiental Objetivo Operativo Incrementar el valor social y ambiental Nombre del Indicador Hallazgo de OEFA subsanado Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo (Hallazgos subsanados en el periodo /
(Hallazgos pendientes al 31/12/17 + Hallazgos encontrados del 01/01/18 hasta el 31/10/18)) x 100
Fuente Auditable Informes de la OEFA, descargos y acciones de subsanación de hallazgos realizados en el año
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 85.00 85.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 20.00 40.00 60.00 85.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 85.00 85.00 85.00
Valor de Referencia 85.00 Análisis de la evolución del Indicador Durante el mes de febrero 2018, se ha tenido un hallazgo en la Central Hidroeléctrica Machupicchu, debido al desmantelamiento total del campamento utilizado en los trabajos de construcción de la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. Análisis de la evaluación del Componente 1. Hallazgos subsanados Con Carta G-186-2018 de fecha 28/02/2018 se presentó el plan de desmantelamiento, procediéndose a efectuar los trabajos correspondientes; alcanzando los descargos y acciones, subsanándose dicho hallazgo, contando con conformación por parte del OEFA, no presentándose ninguna hallazgo adicional posterior.
Justificación de las metas propuestas Se trabajaron el levantamiento de todas las observaciones y hallazgos encontrados por la OEFA. Periódicamente se revisa los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental, para asegurarse el funcionamiento del sistema, también se trabaja inmediatamente las observaciones y hallazgos que pudieran encontrar la OEFA.
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 21 de 50
Indicador 5 – Nivel de implementación del CBGC y SCI
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Fortalecer los sistemas de gestión Objetivo Operativo Implementar instrumentos de gestión - FONAFE Nombre del Indicador Nivel de implementación del CBGC y SCI Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo Promedio del nivel de implementación del
CBGC y SCI. Fuente Auditable Informe anual de evaluación del CBGC y SCI
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 55.80 61.50
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 60.00 61.00 62.00 63.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 63.50 64.00 64.50
Valor de Referencia 56.00 Análisis de la evolución del Indicador: Continuamente se viene trabajando en la implementación del sistema de Control Interno, a la vez se tiene mayor apoyo de parte del Directorio en la implementación del CBGC. ** Análisis de la evaluación del Componente 1. Implementación del Sistema de Control Interno Conformado por las actividades del Sistema de Control Interno, se viene aplicando la herramienta de evaluación estando en el grado de madurez de 3.3. Equivalente a un 66 %. Análisis de la evolución del componente 2. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo. Conformado por las actividades del CBGC, y aplicado a la herramienta de calificación, se encuentra en nivel de madures del orden de 57.0%
Justificación de las metas propuestas: Lograr un nivel del SCI Definido y en el CBGC un nivel 2 Justificación que evidencie claramente las metas propuestas: Mayor compromiso de parte del personal y del Directorio
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 22 de 50
Indicador 6 – Margen Comercial por MWh producido
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Optimizar la gestión comercial Objetivo Operativo Incrementar nivel de ventas Nombre del Indicador Margen Comercial por MWh producido Unidad de Medida US$ / MWh Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo (Ingresos comerciales – egresos comerciales) / MWh
producido Fuente Auditable Contratos, transferencias
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 27.84
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim
21.94 23.05 24.67 24.15
Proyecciones Año 2020 Año 2021 Año 2022
25.22 27.11 26.33 Valor de Referencia 24.00 Análisis de la evolución del Indicador EGEMSA, cuando se estuvo elaborando el Plan Estratégico 2017 - 2021, el mercado electico se encontraba muy incierto, debido a que el precio promedio de venta estaba cayendo por efecto de la sobre oferta de energía eléctrica, que ha derivado en una guerra de precios entre las generadoras. Este efecto se da sobre todo en el mercado libre. Análisis de la evaluación del Componente 1. Margen Comercial (Ingresos comerciales – Egresos comerciales) La disminución de los (Ingresos comerciales - Egresos comerciales) es debido a dos aspectos: 1). mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas, en el cobro de la energía activa y 2). La disminución de precio promedio venta.
Análisis de la evolución de componente 2. MWh Producidos EGEMSA, cuenta con una potencia instalada de 192.45 MW, y una potencia efectiva de 168.83 MW, la diferencia de 23.62 MW, no es cubierta por falta de eficiencia hídrica, en el cuenca del Vilcanota en temporada de estiaje, a pesar de contar con la represa estacional de Sibinaccocha que alimenta en promedio de 14 m3/seg., por otro lado la capacidad del túnel de aducción sólo permite 55.83 m3/seg, faltando 7.2 m3/seg, para generar a su potencia instalada. Se tiene programado para el 2019 obtener una producción del orden del 1 226 104.15 MWh. Justificación de las metas propuestas Se espera para el 2019 un margen de $ 24.15 - Mwh.
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 23 de 50
Indicador 7 – Disponibilidad de los grupos de generación
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Optimizar la eficiencia técnico – operativa Objetivo Operativo Mejorar la eficiencia operativa Nombre del Indicador Disponibilidad de los grupos de generación Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo D = [1-(HP + HF)/(HT x N)] x 100 Fuente Auditable Informe trimestral de operaciones
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 93.00 97.94 93.92
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 95.78 93.85 91.54 92.62
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 92.00 92.00 92.50
Valor de Referencia 92.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador es variable en el tiempo ello debido a la programación de los mantenimientos mensuales y anuales de los grupos pelton como del francis, que se tengan que intervenir los cuales son presentados al COES para su incorporación con el programa de mantenimiento Mayor conjuntamente con todas las empresas del sistema tanto generadoras, distribuidoras como transmisoras. Es así que se tiene:
Análisis de la evaluación del Componente 1. Horas Programadas Las horas programadas obedecen a la programación de los mantenimientos predictivos como preventivos, el mismo que cambia anualmente en atención a las intervenciones que se realicen en cada uno de los grupos producto de las inspecciones periódicas durante la operación. Análisis de la evolución del componente 2. Horas Forzadas Las horas forzadas, como su nombre lo indica, son aquellas que se presentan inesperadamente en la operación propia de los grupos, que ponen fuera de servicio del grupo. Acción que conlleva a realizar un mantenimiento correctivo. Justificación de las metas propuestas Con la finalidad de evitar cualquier inconveniente en la operación, se realiza mantenimientos predictivos como preventivos, que garantizan el cumplimiento de la meta.
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Indicador 8 – Factor de planta
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Mejorar el aprovechamiento hídrico y
otras oportunidades de negocio
Objetivo Operativo Mejorar el aprovechamiento hídrico Nombre del Indicador Factor de planta Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Especifico (E) Fórmula de Cálculo Energía producida / (Potencia efectiva X horas del
período) X 100 Fuente Auditable Informe trimestral de Gerencia de Operaciones
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 83.96 86.51 84.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim
95.49 91.39 81.00 82.91
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022
82.45 80.84 82.35 Valor de Referencia 82.00 Análisis de la evolución del Indicador: Los factores que intervienen en este indicador son: presencia del recurso hídrico y capacidad del túnel de aducción.
Análisis de la evaluación del Componente 1. Energía Producida La producción de energía eléctrica de la Central en su conjunto ha llegado a su máximo por la limitaciones de recursos hídrico y de infraestructura, para el presente ejercicio se tiene proyectado alcanzar 1 226 104.15 MWh. Análisis de la evolución del componente 2. Potencia efectiva La potencia efectiva de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto es de 168. 82 MW, según el siguiente detalle:
Unidad generadora Potencia Instalada (MW)
Potencia efectiva (MW)
Caudal m3/s
Grupo pelton N° 01 30.45 17.46 22.29 Grupo pelton N° 01 30.45 29.46
Grupo pelton N° 03 30.45 17.41 Grupo francis N° 04 102.00 104.49 33.34 TOTAL 193.35 168.82 55.83
Como puede apreciar se tiene un déficit de 24.0 MW equivalente a 7.0 m3/seg. ello por falta de recurso hídrico en la cuenca hídrica del rio Vilcanota, así como capacidad de infraestructura en el túnel de aducción para poder transportar 61 m3/seg, y generar a un 100% de su capacidad. Justificación de las metas propuestas Para mejorar el factor de planta que es consecuencia de la disponibilidad de los grupos, se debe realizar presas de regulación estacional y mejoramiento del túnel de aducción. Para lo cual se tiene previsto la realización de dichos proyectos.
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Indicador 9 – Eficiencia de inversiones FBK
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Mejorar el aprovechamiento hídrico y
otras oportunidades de negocio.
Objetivo Operativo Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos
Nombre del Indicador Eficiencia de inversiones FBK Unidad de Medida Porcentaje. Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo (Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado
FBK) x 100
Fuente Auditable Informe trimestral de los estados financieros
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 79.52 35.10 50.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 3.62 15.88 27.75 100.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 100.00 100.00 100.00
Valor de Referencia 50.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador recién se está incluyendo en el presente Plan Operativo del 2019, por tanto y siendo este vinculante del Plan Estratégico, también debe reflejarse en este último instrumento de Gestión.
Análisis de la evaluación del Componente 1. Monto ejecutado FBK La evolución de este componente, se ha estado dando en la medida del nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por i). Proyectos de Inversión y ii). Gatos no ligados a Proyectos, cuya evolución al 2016 se ha obtenido 8’344,331 soles equivalente al 79.52%, al 2017 una ejecución de 1’658,094 soles equivalente al 35.10 %, mientras lo que va del presente ejercicio 2018 al III Trimestre la alcanzado la cifra de 2’067,512 soles equivalente al 44.96%. Análisis de la evolución del componente 2. Monto inicial aprobado FBK La evolución de los montos aprobados inicialmente han sido de: 2016: 10’493,374 soles, 2017: 4’723,915 soles, 2018: 4’598,560 soles (reformulado).
Justificación de las metas propuestas Se espera para el 2019 alcanzar a un 100.0 % del monto inicial aprobado. - Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuestal 2018.
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Indicador 10 – Nuevos ingresos por otras actividades
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Generar nuevos ingresos Objetivo Operativo Generar nuevos ingresos, aprovechando los
activos y capacidades Nombre del Indicador Nuevos ingresos por otras actividades Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento (CI) Fórmula de Cálculo [ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] /
S/ 2, 000,000 constante. Fuente Auditable Informe trimestral de los estados financieros
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 92.0 94.0
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 20.36 40.71 61.07 81.42
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 96.0 98.0 100.0
Valor de Referencia 80.00 Análisis de la evolución del Indicador Este indicador contempla los contratos de arrendamiento de la fibra óptica del cable de guarda, así como de contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO, trabajos de mantenimiento de turbinas en el taller de mantenimiento, entre otros. Análisis de la evaluación del Componente 1 - Ingresos por otras actividades (alquiler y otros) Contempla el arrendamiento de la fibra óptica del cable de guarda, así como de contrato de compartición de infraestructura de la Red Dorsal de Fibra Óptica – RDFO, trabajos de mantenimiento de turbinas en el taller de mantenimiento, entre otros. Justificación de las metas propuestas Se espera para el 2019 alcanzar a un 100.0 % del monto previsto.
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Indicador 11 – Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social
Perspectiva Procesos Objetivo Estratégico Implementar proyectos de impacto social y ambiental
Objetivo Operativo Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.
Nombre del Indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social
Unidad de Medida Puntaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento Fórmula de Cálculo Autoevaluación Fuente Auditable Informe de gestión empresarial
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 1.00 1.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 2.00 2.00 2.00 2.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 2.00 3.00 4.00
Valor de Referencia 1.0 Análisis de la evolución del Indicador Desde la aplicación de la herramienta de autoevaluación implantada por FONAFE, se ha venido cumpliendo con las actividades y el plan de trabajo que exige dicha herramienta.
Análisis de la evaluación del Componente 1. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social Según las actividades realizadas acumuladas, se ha obtenido un grado de madurez de un puntaje de 13 equivalentes a un nivel de Madurez de 2 – Básico, es decir que empieza a gestionar cambios. Mostrando avances en la organización interna para asumir prácticas de RSE. Justificación de las metas propuestas Se llegará a emitir el informe de Sostenibilidad 2019.
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Indicador 12 – Índice de desempeño
Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y
organizacional.
Objetivo Operativo Desarrollar las competencias del personal Nombre del Indicador Índice de desempeño Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de incremento (CI) Fórmula de Cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la
empresa
Fuente Auditable Encuesta anónima, informe de RR.HH. al cierre del año.
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 80.00 81.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim - - - 81.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 82.00 83.00 84.00
Valor de Referencia 80.00 Análisis de la evolución del Indicador: En los años anteriores la Evaluación del desempeño Empresarial, se venía realizando bajo un esquema implantado desde el 2009, a través de la empresa Consultora Grupo Consultas SAC, con la medición de las siguientes competencias: Compromiso, Trabajo en equipo, Calidad y mejora continua, Comunicación efectiva, Orientación a resultados, Seguridad y Medio Ambiente, Trabajo bajo presión, Capacidad de análisis, Conocimiento del puesto y reconocimiento con el área. A sugerencia de FONAFE al cierre del III trimestre 2018, se iniciaron las coordinaciones con la empresa INTRAPENEUR, quien tiene el encargo de realizar El “Modelo de Gestión de Desempeño Empresarial”, bajo los lineamientos establecidos por FONAFE. Análisis de la evaluación del Componente 1. Índice de desempeño Al cierre del mes de noviembre del presente trimestre se iniciaron las coordinaciones con la empresa INTRAPENEUR, quien tiene el encargo de realizar El “Modelo de Gestión de Desempeño Empresarial”, bajo los lineamientos establecidos por FONAFE, este será evaluado y analizado durante su ejecución. Justificación de las metas propuestas - Cambio de metodología de evaluación. - Se estima alcanzar en el presente ejercicio un nivel promedio del orden del 81.00 %. - Para los próximos años se espera tener un crecimiento de 1% anual.
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Indicador 13 – Nivel de cumplimiento del PACA (Programa Anual de Capacitación).
Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión del talento humano y
organizacional. Objetivo Operativo Fortalecer el desarrollo del personal Nombre del Indicador Nivel de cumplimiento del PACA (Programa Anual de
Capacitación). Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Incremento (CI) Fórmula de Cálculo ( 0.7 x (N° cursos realizados/total de cursos
programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100
Fuente Auditable Informe del PACA
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 95.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim 15.41 45.32 84.59 100.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 100.00 100.00 100.00
Valor de Referencia 95.00 Análisis de la evolución del Indicador Durante los años anteriores la evaluación del Programa Anual de Capacitación, se venía realizando bajo la modalidad de horas hombre capacitación vs. el costo total presupuestado de capacitación, pero a sugerencia de FONAFE, se ha implantado un nuevo criterio de evaluación, cambiando la fórmula de cálculo. Análisis de la evaluación del Componente 1. Nivel de cumplimiento del PACA. Debido al cambio de la fórmula de cálculo durante este ejercicio 2019, este será evaluado y analizado durante su ejecución.
Justificación de las metas propuestas: - Se espera llegar 100 %. - Cambio de fórmula de cálculo.
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Indicador 14 – Resultado de la evaluación del Clima Laboral de la empresa.
Perspectiva Aprendizaje Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión de talento humano y
organizacional en la corporación Objetivo Operativo Desarrollar las competencias del personal y
mejorar el clima laboral. Nombre del Indicador Resultado de la evaluación del clima laboral de la
empresa.
Unidad de Medida Porcentaje Tipo de Indicador Continuo de Indicador (CI) Fórmula de Cálculo Encuesta Fuente Auditable Informe de evaluación del Clima laboral
Datos histórico
Año 2016 Año 2017 Año 2018* 3.85 68.00
Metas
Al Trim I Al Trim II Al Trim III Al IV Trim - - - 74.00
Proyecciones
Año 2020 Año 2021 Año 2022 75.00 75.00 75.00
Valor de Referencia 68.00 Análisis de la evolución del Indicador En los ejercicios anteriores el Índice de Clima Laboral era evaluado bajo el análisis de 11 dimensiones con la Escala Likert entre ellos: Comunicaciones, Cooperación, Confort, Estructura, Identidad y Compromiso, Innovación, Liderazgo, Desarrollo Profesional, Recompensas, Remuneración y Toma de decisiones, obteniéndose la cifra de 3.85 % al 2017, y programado para el 2018, 4.16%, pero este fue modificado según los nuevos lineamientos establecidos por FONAFE. Análisis de la evaluación del Componente 1. Resultado de la evaluación del Clima Laboral de la De acuerdo con los Lineamientos establecidos por FONAFE con la aplicación de la nueva metodología, con 13 factores siendo estos los siguientes: Formación, Compensación, Equidad, Identidad y Compromiso, Comunicación Organizacional, Cultura Organizacional, Liderazgo, Organización del Trabajo, Reconocimiento, Relaciones Interpersonales, Trabajo en equipo y Servicio; para lo cual EGEMSA, contrato los servicios de la empresa ADECCO, quien realizó talleres, para la correspondiente Evaluación del Clima Laboral, obteniéndose un resultado del orden del 73%., por cuanto y estando alineado con el Convenio Gestión, la meta al IV Trimestre se estaría redefiniéndose con la misma meta de este instrumento de gestión, es decir con la cifra de 68.00 %. Justificación de las metas propuestas:
- Nuevos lineamientos establecidos por FONAFE. - En el presente ejercicio se espera crecer a un 74. %. - Mientras los años restantes obtener un 75 % como sostenibilidad.
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4.4 Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas
La determinación del nivel de cumplimiento de metas se realizará considerando la siguiente fórmula:
Donde: VE: Valor Ejecutado VM: Valor Meta VR: Valor Referencial
El valor referencial se asume con valor cero (0), excepto si la Empresa especifique un valor diferente en la ficha técnica del indicador (Cuadro N° 3). Asimismo, cabe mencionar las siguientes precisiones, de acuerdo al sentido esperado del Indicador: i. Indicador continuo de incremento (CI):
Si VE es mayor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%. Si VE es menor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%. Si VM es menor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.
ii. Indicador continuo de reducción (CR):
Si VE es menor o igual a VM, el nivel de cumplimiento es 100%. Si VE es mayor o igual a VR, el nivel de cumplimiento es 0%. Si VM es mayor que cero (0), VR se considera como dos veces VM.
------(0)------
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V.- Presupuesto
Presupuesto Aprobado Mediante Oficio SIED N° 181-2018/GPE/FONAFE de fecha 05/12/2018, se aprueba el presupuesto operativo de EGEMSA para el ejercicio 2019 (PIA), el cual fue aprobado mediante Acuerdo de directorio N° 001-2018/011-FONAFE. Respecto al Proyecto de presupuesto solicitado se tienen las siguientes diferencias:
Se muestran dos principales recortes presupuestales en las partidas: Gasto Operativos y gastos de capital. Dichas diferencias ameritan realizar ajustes al presupuesto desglosado (Proyecto), para lo cual se priorizaron las principales compras de bienes, servicios e inversiones, que se explicarán a mayor detalle en las siguientes páginas.
Premisas generales:
El Presupuesto 2019, considera los ingresos bajo el principio del percibido o entrada de efectivo
y los egresos bajo el principio del devengado o entrega física y real de bienes y servicios adquiridos.
Para la presente Formulación se toma en cuenta la Regulación Nacional del Sector Eléctrico
siguiente:
o D.L. N° 25844: Ley de Concesiones Eléctricas. o Ley N° 28832: Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. o D.S. N° 009-93-EM: Reglamento de la LCE (Ley de Concesiones Eléctricas). o D.S. N° 027-2007-EM: Reglamento de Transmisión. o D.S. N° 020-97-EM: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Ingresos 174,073,659 174,073,659 - 100%De Operación 160,073,659 160,073,659 - 100%De Capital - Transferencias (Ingresos) - Financiamiento (Desembolsos) 14,000,000 14,000,000 - 100%Resultado de Ejercicios Anteriores - Egresos 174,073,659 174,073,659 - 100%
De Operación 92,577,961 90,008,585 -2,569,376 97%Gasto Integrado de Personal 20,405,305 18,748,115 -1,657,190 92%
Gasto de Personal 17,064,910 16,079,100 -985,810 94%Sueldos y Salarios 11,018,996 10,184,237 -834,759 92%Indemnización por Cese de Relación Lab - - - Incentivo por Retiro Voluntario - - - Participación de trabajadores 1,993,814 1,993,814 - 100%
Tributos 3,721,618 3,721,618 - 100%De Capital 5,832,743 2,976,982 -2,855,761 51%Transferencias (Egresos) - - - Financiamiento (Servicio de Deuda) 14,255,353 14,255,353 - 100%Saldo Final 61,407,602 66,832,739 5,425,137 109%
Resultado Económico 61,662,955 67,088,092 5,425,137 109%
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o D.S. N° 027-2008-EM: Reglamento del COES. o R.D. N° 049-99-EM: Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados. o Resolución N° 123-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 129-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 164-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Resolución N° 165-2017-OS/CD de OSINERGMIN. o Directiva de Gestión de FONAFE aprobada mediante Acuerdo de Directorio 003-
2018/006-FONAFE.
Se ha considerado costos marginales similares a los ejecutados el año 2018, por el incremento de la oferta energética en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y la declaración de costos variables cero para la generación térmica a gas natural.
Premisas del mercado:
El costo marginal promedio anual estimado para el año 2019 es de 9.09 $/MWh en la Barra Machupicchu 138 Kv. Se tomó como referencia el escenario base del Estudio de Costos Marginales, elaborado por LAUB & QUIJANDRÍA y se ajustaron los resultados considerando la comparación de los costos marginales ejecutados durante el año 2018 para que reflejen los costos marginales reales ejecutados el 2018.
Tabla N° P2.- Costos marginales ajustados en horas punta (HP) y horas fuera de punta (HFP)
proyectados para el 2019. Elaboración propia.
La tarifa de venta de energía en el mercado regulado, es la vigente a partir del 01 de mayo del 2018 en aplicación de la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD y sus modificatorias.
El Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), incluye los cargos adicionales siguientes: Seguridad de Suministro, CVOA-CMg, Generación Adicional, Prima por Energía Renovable, CASE y FISE a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD.
Para los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se han considerado los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 074-2013-OS/CD y sus modificatorias, así mismo la resolución 058-2018-OS/CD de OSINERGMIN
Premisas de la empresa:
Para calcular la producción de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu C.H.M. se ha considerado la limitación en el túnel de aducción (55.83 m3/s)
Se ha considerado la retribución de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa C.H.S.T. en el orden del 11% para la energía activa y 15% para la potencia efectiva producida, parámetros similares a los ejecutados el 2018.
El caudal promedio turbinado para el año 2019 se ha estimado en 48,06 m3/seg
DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PromedioCmg HP (18:00-23:00) 10.76 10.51 11.06 10.59 12.37 13.06 13.72 14.21 14.63 12.95 12.28 11.54 12.31Cmg HFP (23:00-18:00) 7.21 7.05 7.41 7.10 8.29 8.75 9.20 9.53 9.81 8.68 8.23 7.74 8.25Cmg Promedio 7.95 7.77 8.17 7.82 9.14 9.65 10.14 10.50 10.81 9.57 9.07 8.53 9.09
COSTO MARGINAL 2019 [US$/MWh]
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Los contratos de suministro vigentes hasta agosto del año 2018 que rigen para el periodo 2019-2022 se resumen a continuación:
Tabla N° P4.- Contratos vigentes al 31 de agosto 2018. Elaboración propia.
Como referencia se muestra algunos contratos que vencen el 2018.
Se ha considerado el Programa de Mantenimiento de la C.H.M. para los años 2019 al 2022. El factor de planta promedio de la C.H.M. (grupos Pelton y Francis), considerado en las
proyecciones de enero a diciembre del 2019 es del orden del 83% (potencia efectiva 168.8 MW).
El factor de planta promedio de la C.H.S.T. considerado en las proyecciones de enero a diciembre del 2019 es del orden de 78%.
Las tarifas reguladas para las Barras de Referencia de Generación relevantes para EGEMSA son las vigentes a partir del mes de mayo del 2018, de acuerdo a la Resolución OSINERGMIN Nº 056-2018-OS/CD 5.1 INGRESOS
5.1.1 Ingresos Operativos
Los ingresos aprobados para el presupuesto 2019 comparados con el presupuesto solicitado 2019, fueron aprobados en su totalidad razón por la cual no se tuvieron que realizar ajustes a las proyecciones.
Cliente Tipo de Usuario Fecha Inicio Fecha Fin Total [MW] H.P. [MW] H.F.P. [MW] Total [MW] H.P. [MW] H.F.P. [MW]ELECTRO SUR ESTE LIBRE 01/10/2015 01/02/2018 1.5 1.5 1.5 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/01/2016 31/12/2018 2.25 2.25 15 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/05/2016 31/12/2020 1 1 1 0 0 0INDUSTRIA CACHIMAYO LIBRE 16/12/2011 31/12/2021 8.5 8.5 29 0 0 0ELECTROPUNO LIBRE 18/04/2016 31/03/2021 3 3 3 0 0 0ELECTRO ORIENTE LIBRE 01/10/2016 31/12/2022 4 4 4 0 0 0SEAL LIBRE 01/10/2016 31/12/2019 4.5 4.5 4.5 2.5 2.5 2.5SEDACUSCO LIBRE 01/01/2008 31/12/2017 0.1 0.1 5 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/07/2016 30/04/2020 1 1 3 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/03/2017 31/12/2020 0.16 0.16 0.3 0 0 0CAL & CEMENTO SUR S.A. LIBRE 01/05/2017 31/12/2025 6 6 6COELVISAC LIBRE 01/05/2017 31/12/2020 0.008 0.008 0.4 0 0 0COELVISAC LIBRE 01/05/2017 30/04/2019 0.01 0.01 0.4 0 0 0PIPING INDUSTRIAL S.A.C. LIBRE 01/07/2017 31/12/2022 0.1 0.1 0.5 0 0 0ELECTRICA SANTA ROSA SAC LIBRE 01/09/2017 01/01/2021 0.4 0.4 0.55 0 0 0COELVISAC REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 0.122 0.122 0.122 0.024 0.024 0.024COELVISAC REGULADO 01/01/2010 31/12/2023 0.75 0.75 5COELVISAC REGULADO 01/01/2016 31/12/2017 0.15 0.15 0.25 0 0 0HIDRANDINA REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 5.909 5.909 5.909 1.182 1.182 1.182ELECTRO NORTE REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 4.194 4.194 4.194 0.839 0.839 0.839ELECTRO NOR OESTE REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 2.939 2.939 2.939 0.588 0.588 0.588ELECTRO CENTRO REGULADO 01/01/2013 31/12/2022 3.503 3.5 3.5 0.7 0.7 0.7ELECTRO DUNAS REGULADO 01/01/2014 30/11/2018 24.908 24.908 24.908 4.982 4.982 4.982
Datos de la Potencia Contratada Fija [MW] Datos de la Potencia Contratada Variable [MW]
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Los ingresos disminuyeron principalmente por el vencimiento del contrato con el cliente Electrodunas, que se explicará con mayor detalle en los siguientes párrafos. Venta de servicios,
La venta de energía activa se reduce con respecto al año 2018 debido a la finalización del contrato con Electrodunas cuya potencia contratada es de 20MW para el consumo regulado de su área de concesión con un precio promedio estimado de venta de energía de 47.71 $/MWh, esta energía que se dejará de suministrar, será vendida en nuevos contratos con clientes libres y en el mercado SPOT a un precio promedio de 18.92 $/Mwh.
Ingresos financieros, Los depósitos y colocaciones a plazo fijo y cuentas de ahorro se incrementarán respecto a los previstos para el año 2018, debido a menores obligaciones financieras y mayores saldos de caja con los cuales se prevé obtener mayores ingresos financieros. Los intereses por deuda comercial, disminuirán con respecto a lo previsto en el año 2018, debido a que el cliente Coelvisac canceló gran parte de la deuda que mantenía con la compañía por facturas comerciales financiadas bajo contrato de mutuo. Ingresos Complementarios Los encargos de SPT y SST (Sistemas Principal de Transmisión y Sistema Secundario de Transmisión) se incrementarán respecto a lo previsto en el año 2018, debido a mayor captación de clientes libres, no obstante, dependerá del comportamiento de la máxima demanda coincidente mensual del cliente y los cambios en la regulación del mercado eléctrico. Este concepto se considera como Passthrough. Los encargos FISE y MCSA (Fondo de Inclusión Social Energético y Mecanismo de Compensación para los Sistemas Aislados) también se incrementarán respecto a lo previsto en el año 2018, debido a mayor captación de clientes libres, los cuales están afectos a estos recargos, los mismos que dependen del consumo mensual del cliente final. Este concepto también se considera como Passthrough.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/ProyINGRESOS 160,073,659 160,073,659 - 100%Venta de Bienes - - - Venta de Servicios 111,993,094 111,993,094 - 100%
Energia activa 89,656,894 89,656,894 - 100%
Potencia 19,209,123 19,209,123 - 100%
Santa Teresa (Energ. y Pot) 3,127,077 3,127,077 - 100%
Energia Reactiva - - -
Ing. Financieros 361,864 361,864 - 100%Depositos a plazo y ahorros 336,000 336,000 - 100%
Intereses deuda comercial 25,864 25,864 - 100%
Ing por participacion o dividendos - - - Ing complementarios 46,090,301 46,090,301 - 100%
Encargos de SPT y SST 36,291,581 36,291,581 - 100%
FISE y MCSA 5,683,207 5,683,207 - 100%
Energia Reactiva 420,000 420,000 - 100%
Ingresos de SPT y SST 2,803,800 2,803,800 - 100%
Calidad de energia - - -
Otros 1,628,400 1,628,400 - 100%Alquileres 1,580,400 1,580,400 - 100%
Otros ingresos 48,000 48,000 - 100%
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La energía reactiva se incrementará respecto a lo previsto en el año 2018, por el consumo industrial y el factor de carga que tienen los clientes libres, Este concepto también se considera como Passthrough. Los ingresos por SPT y SST tienen un comportamiento similar, puesto que se prevé que puedan variar por actualización de tarifas.
Otros ingresos Los alquileres por arrendamiento de fibra óptica a empresas de telecomunicación (telefónica y Viettel) disminuirán respecto a lo previsto en el año 2018, por finalización de contrato de arrendamiento, además se prevé que los clientes disminuyan del precio del servicio, por obsolescencia de la fibra óptica. Los otros ingresos, disminuirán por venta de bases, penalidades, venta de bienes de baja para el 2019 y otros.
a) Cuadros de soporte
Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.
5.1.2 Ingresos de Capital
No aplica. 5.1.3 Transferencias: Ingresos
No aplica. 5.1.4 Ingresos por financiamiento; Prestamos
a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los
ingresos operativos. (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan)
Se proyectaron los flujos de efectivo de las necesidades previstas para el año 2019 considerando los ingresos y egresos proyectados, así como el pago de impuestos y dividendos en el flujo de caja, resultando necesario obtener un financiamiento de corto plazo en el mes de abril para el pago de dividendos al accionista FONAFE, correspondiente a los resultados del ejercicio 2018 por un monto de S/ 14 MM a una efectiva anual de 4.95% a ser cancelado en el mismo ejercicio presupuestal.
b) Cuadros de soporte
Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.
2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoINGRESOS 168,710,625 171,695,508 160,073,659 164,947,724 168,493,068 158,482,107Venta de BienesVenta de Servicios 124,732,222 126,802,376 111,993,094 116,536,524 127,016,832 126,051,527Ing. Financieros 704,694 278,566 361,864 370,911 380,183 389,688Ing por participacion o dividendos - - - Ing complementarios 33,012,264 42,492,676 46,090,301 46,411,889 39,467,653 30,412,492Otros 10,261,445 2,121,890 1,628,400 1,628,400 1,628,400 1,628,400
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5.1.5 Recursos de ejercicios anteriores
No aplica. 5.2 Egresos
5.2.1 Egresos operativos
Los egresos operativos estimados para el ejercicio 2019 se incrementaron en relación a lo previsto para el 2018, debido al incremento de clientes libres cuyo efecto incrementa la recaudación y transferencia de conceptos Passthrough, así mismo, también se prevén incrementos en los gastos de personal por la nueva estructura organizativa, el nuevo contrato de seguros patrimoniales que se incrementó respecto al anterior contrato corporativo y el incremento por inflación que se explicaran con mayor detalle en los siguientes párrafos.
Los egresos operativos aprobados ameritaron ajustes en algunas partidas, en las cuales se priorizaron las necesidades más urgentes en cuanto a la contratación de personal producto de la nueva estructura organizativa y los servicios proyectados para asesorías y consultorías, los cuales se irán explicando a mayor detalle en las siguientes partidas:
2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoFINANCIAM. NETO -55,308,629 -122,415 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751
Financ. Externo Neto - - - 0 0 0Financ. largo plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0
Amortizacion - - - 0 0 0Intereses y com. de la deuda - - - 0 0 0
Financ corto plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0
Amortizacion - - - 0Intereses y com. de la deuda - - - 0
Financ. Interno Neto -55,308,629 -122,415 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751Financ. largo plazo -55,308,629 - - 24,479,891 18,741,705 11,520,751Desembolsos - 42,000,000 50,000,000 40,000,000Servicios de Deuda 55,308,629 - - 17,520,109 31,258,295 28,479,249
Amortizacion 53,790,447 - 16,132,820 28,840,599 25,415,650Intereses y com. de la deuda 1,518,182 - 1,387,289 2,417,696 3,063,599
Financ corto plazo - -122,415 -255,353 0 0 0Desembolsos 20,000,000 14,000,000 0 0 0Servicios de Deuda - 20,122,415 14,255,353 0 0 0
Amortizacion 20,000,001 14,000,000 0 0 0Intereses y com. de la deuda 122,414 255,353 0 0 0
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/ProyEGRESOS 92,577,961 90,008,585 -2,569,376 97%Compra de bienes 2,812,152 2,812,152 - 100%Gastos de personal (GIP) 17,064,910 16,079,100 -985,810 94%Servicios prestados por terceros 64,193,081 62,620,895 -1,572,186 98%Tributos 3,721,618 3,721,618 - 100%Gastos diversos de gestión 4,248,360 4,236,980 -11,380 100%Gastos financieros 537,840 537,840 - 100%
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Compra de bienes Los ajustes del presupuesto aprobado no afectaron a la partida compra de bienes debido a afectaría al giro del negocio la compra de materiales eléctricos, herramientas, suministros para reparación y repuestos necesarios para la operación y mantenimiento de la CH Machupicchu Insumos y suministros se reduce respecto a los gastos previstos en el 2018, la principal razón es debido a menor necesidad de compra de energía y potencia puesto que finaliza el contrato con Electrodunas en el año 2018 (20 MW). Así mismo se tiene mayores necesidades para la compra de repuestos, herramientas por la reparación del rodete Francis cuyo mantenimiento se realizó durante el ejercicio 2018, en el cual se identificó dificultades en el desmontaje y montaje, así como la necesidad de reemplazar piezas desgastadas. Combustible y lubricantes, se prevé un incremento prudente con respecto a lo previsto en el 2018 para la operación de las unidades vehiculares de transporte que cuenta la compañía. Otros, se prevé un incremento respecto a lo previsto en el 2018, debido a la necesidad de adquirir materiales de construcción para realizar el mantenimiento de la infraestructura de la sede principal, Cachimayo y campamento.
Gastos de personal
Los gastos de personal aprobados por FONAFE ameritaron realizar ajustes en los sueldos y salarios y otras partidas dependientes de los sueldos como las CTS y seguro complementario de alto riesgo; puesto que el proyecto de presupuesto contenía 18 nuevas plazas producto de la implementación de la nueva estructura orgánica de EGEMSA que se encuentra en proyecto de aprobación.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Compra de bienes 2,812,152 2,812,152 - 100%Insumos y suministros 2,498,802 2,498,802 - 100%
Materiales 1,926,895.00 1,926,895.00 - 100%
Energia y potencia 571,907.00 571,907.00 - 100%
Combustibles y Lubricantes 21,000 21,000 - 100%Otros 292,350 292,350 - 100%
Otros suministros 292,350 292,350 - 100%
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En el proyecto de presupuesto estaba previsto que los gastos de personal incrementen respecto a los gastos previstos del año 2018, a raíz de la implementación del proyecto de la nueva estructura organizacional de EGEMSA en base a la propuesta de estructura organizacional de las empresas de generación realizada por FONAFE, entre los cuales se prevén el incremento de 18 nuevas plazas como:
Secretario del Directorio. Responsable de oficina responsabilidad social. Jefatura de gobernanza. Jefatura planeamiento estratégico. Jefatura tecnologías información. Analista buen gobierno corporativo. Analista riesgos control interno. Analista de planeamiento. Analista sistema integrado gestión. Especialista sistemas información. Analista de contrataciones. Especialista salud ocupacional. Analista de bienestar social. Analista contable. Especialista medición de energía. Especialista centro de control. Supervisor instrumentación control (2).
Sin embargo, no todo este presupuesto solicitado fue aprobado, el incremento aprobado solo alcanzaría para tres nuevas plazas.
Gastos de personal (GIP) 17,064,910 16,079,100 -985,810 94%Sueldos y Salarios (GIP) 11,018,996 10,184,237 -834,759 92%
Basica (GIP) 5,775,720 5,364,773 -410,947 93%
Bonificaciones (GIP) 3,219,324 2,916,333 -302,991 91%
Gratificaciones (GIP) 1,400,524 1,297,741 -102,783 93%
Asignaciones (GIP) 505,702 487,663 -18,039 96%
Horas Extras (GIP) 117,726 117,727 1 100%
Otros (GIP) - - -
Comp. Tiempo de Serv. (GIP) 797,352 756,392 -40,960 95%Seg. y previsión social (GIP) 814,803 752,997 -61,806 92%Dietas del directorio (GIP) 330,000 330,000 - 100%
Capacitación (GIP) 218,021 218,021 - 100%
Jubilaciones y pensiones (GIP) - - - Otros gastos de personal (GIP) 3,885,738 3,837,453 -48,285 99%
Refrigerio (GIP) 38,400 38,400 - 100%Uniformes (GIP) 222,500 222,500 - 100%Asistencia Medica (GIP) 132,072 132,072 - 100%Seg. comp. de alto riesgo (GIP) 91,432 84,465 -6,967 92%
Celebraciones (GIP) 39,000 39,000 - 100%
Bono de Productividad (GIP) 975,000 933,682 -41,318 96%
Part. de trabajadores (GIP) 1,993,814 1,993,814 - 100%
Otros (GIP) 393,520 393,520 - 100%
Practicantes 245,520 245,520 - 100%
Medico ocupacional 35,000 35,000 - 100%
Canasta navideña 103,740 103,740 - 100%
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Servicios prestados por terceros Los servicios prestados también tuvieron que ser ajustados, los ajustes se realizaron en la partida Transporte y almacenamiento, Honorarios profesionales pero menor aprobación del (GIP) y el servicio de Jardinería por ajustes en la estructura de costos del nuevo contrato.
Los servicios prestados por terceros se incrementan con respecto al periodo 2018, debido a mayor captación de clientes libres lo cual se traduce en mayor recaudación y pago de peajes y encargos de recaudación, incremento gradual de los servicios públicos, mayor necesidad para asesorías legales con arbitrajes pendientes, mayores necesidades de mantenimiento y reparación por el mantenimiento del grupo Francis, mantenimiento de la infraestructura e incrementos de la remuneración mínima vital RMV aprobada por el gobierno central durante el 2018, que afecta los contratos de servicios de vigilancia, limpieza, jardinería y otros.
Transporte y almacenamiento: es una partida que depende de la regulación del mercado eléctrico, el cual se incrementa respecto a lo previsto en el 2018, debido al mayores ingresos por Passthrough, y encargos de recaudación como el FISE, MCSA, por el incremento de clientes libres respecto al año anterior. Los gastos de conexión se incrementan por las inflexibilidades operativas del sistema interconectado.
Honorarios profesionales se incrementa respecto a lo previsto en el 2018, debido a mayores necesidades postergadas de asesorías legales que se prevén devengar durante el año 2019, producto de reducción de estos gastos por el DU 005-2018. Así mismo, los gastos por auditoria previstos para el ejercicio son mayores conforme al segundo año del contrato y además se tiene previsto realizar asesorías técnicas para la modernización de sistema de control de los grupos Pelton durante el 2019.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Servicios prestados por terceros 64,193,081 62,620,895 -1,572,186 98%Transporte y almacenamiento 54,226,756 53,314,570 -912,186 98%Tarifas de servicios públicos 89,800 89,800 - 100%Honorarios profesionales (GIP) 2,221,520 1,555,520 -666,000 70%Mantenimiento y reparación 1,876,996 1,876,996 - 100%Alquileres 218,380 218,380 - 100%Vigilancia y limpieza (GIP) 1,968,260 1,974,260 6,000 100%Publicidad y Publicaciones 39,200 39,200 - 100%Otros 3,552,169 3,552,169 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Transporte y almacenamiento 54,226,756 53,314,570 -912,186 98%Transf SPT y SST 37,183,294 36,271,108 -912,186 98%Transf FISE y MCSA 5,682,093 5,682,093 - 100%Transf Ereactiva 240,000 240,000 - 100%Gastos de conexión 10,684,529 10,684,529 - 100%Gastos operativos 436,840 436,840 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Honorarios profesionales (GIP) 2,221,520 1,555,520 -666,000 70%Auditoria 430,000 430,000 - 100%
Ases. Legal 1,404,800 838,800 -566,000 60%
Ases. Contable 66,580 66,580 - 100%
Otras asesorías 294,140 194,140 -100,000 66%Notaria 26,000 26,000 - 100%
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Mantenimiento y reparación se incrementa las necesidades por mantenimiento de intangibles (desarrollos en el ERP-SAP para optimizar las labores operativas), así mismo se prevé mantenimientos de infraestructura en las sedes Dolorespata, Cachimayo y campamentos, así como el mantenimiento especializado de piezas desgastadas del rodete y alabes directrices del Grupo Francis.
Alquileres, el incremento estimado no es significativo, puesto que los gastos previstos son similares a los del año 2018.
Vigilancia y limpieza, el incremento estimado respecto al año anterior, es debido al incremento de la remuneración mínima vital, el cual está dentro de la estructura de costos de estos servicios.
Publicidad y Publicaciones, el incremento estimado respecto al año anterior, será a consecuencia de la limitación del DU 005-2018.
Otros, el incremento estimado respecto al año anterior, es debido a gastos de alimentación en la C.H.M., responsabilidad social y estudios de pre inversión para los proyectos programados.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Mantenimiento y reparación 1,876,996 1,876,996 - 100%Mantenimiento de lineas 438,496 438,496 - 100%
Mantenimiento de centrales y maq. 268,000 268,000 - 100%
Mantenimiento de Equipos 232,200 232,200 - 100%
Mantenimiento de Software 757,700 757,700 - 100%
Mantenimiento de Infraestructura 180,600 180,600 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Alquileres 218,380 218,380 - 100%Alquileres terrenos 240 240 - 100%Alquileres edificaciones 10,800 10,800 - 100%Alquileres eq. diversos 207,340 207,340 - 100%
Centrales telefonicas - FONAFE 108,060 108,060 - 100%
Equipos de computo - FONAFE 67,353 67,353 - 100%Impresoras - FONAFE 21,620 21,620 - 100%Otros alquileres 4,993 4,993 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Vigilancia y limpieza (GIP) 1,968,260 1,974,260 6,000 100%Serv. Vigilancia 1,272,612 1,272,612 - 100%
Serv. Limpieza 599,648 599,648 - 100%
Serv. Jardineria 96,000 102,000 6,000 106%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Publicidad y Publicaciones 39,200 39,200 - 100%Serv. Publicidad (radio y diario) 3,600 3,600 - 100%Memoria anual 35,600 35,600 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Otros 3,552,169 3,552,169 - 100%Mensajeria 7,200 7,200 - 100%Comedor CHM 994,429 994,429 - 100%Resp. Social 230,000 230,000 - 100%
Prestados por terceros 2,305,540 2,305,540 - 100%
Otros de terceros 15,000 15,000 - 100%
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Tributos Los tributos aprobados no tuvieron recortes presupuestales y se mantienen según lo previsto y están en función a producción y ventas, los cuales podrían tener las siguientes variaciones conforme a las estimaciones de estos pagos.
Gastos diversos de gestión Los gatos diversos también tuvieron que ser ajustados debido a menor aprobación de gastos (GIP), para el caso de viáticos y otros. El principal componente de este rubro son los gastos por seguros patrimoniales, que de acuerdo la compra corporativa liderada por FONAFE se han incrementado.
Gastos financieros Los gastos financieros proyectados se mantuvieron conforme a los estimados en el proyecto para el año 2019, que disminuirán debido a menores gastos bancarios para renovaciones de cartas fianza.
a) Cuadros de soporte:
Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Tributos 3,721,618 3,721,618 - 100%Canon agua 1,759,296 1,759,296 - 100%Aporte OSINERGMIN 573,506 573,506 - 100%Aporte COES 603,036 603,036 - 100%Aporte DGE 393,583 393,583 - 100%Aporte OEFA 123,697 123,697 - 100%Impuesto predial 160,000 160,000 - 100%Otros impuestos y contribuciones 108,500 108,500 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Gastos diversos de gestión 4,248,360 4,236,980 -11,380 100%Seguros 3,999,360 3,999,360 - 100%
Viáticos (GIP) 140,400 130,020 -10,380 93%Gastos de representación 2,400 2,400 - 100%Otros 106,200 105,200 -1,000 99%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Gastos financieros 537,840 537,840 - 100%G. bancarios 174,000 174,000 - 100%Dif. Cambio 360,000 360,000 - 100%
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2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado PIA Proyectado Proyectado ProyectadoEGRESOS 65,861,215 86,790,479 92,577,961 94,969,294 89,215,135 86,792,928 Compra de bienes 1,322,388 2,913,481 2,812,152 2,882,453 2,954,515 3,028,377Insumos y suministros 972,620 2,693,139 2,498,802 2,561,270 2,625,302 2,690,934Combustibles y Lubricantes 7,495 15,103 21,000 21,525 22,063 22,615Otros 342,273 205,239 292,350 299,658 307,150 314,828Gastos de personal (GIP) 14,400,769 15,201,075 17,064,910 18,459,513 18,912,750 19,377,318 Sueldos y Salarios (GIP) 9,039,075 9,349,474 11,018,996 12,104,182 12,406,788.00 12,716,956
Basica (GIP) 4,737,153 5,054,205 5,775,720 6,022,242 6,172,798 6,327,118Bonificaciones (GIP) 1,920,847 2,506,884 3,219,324 3,884,747 3,981,866 4,081,412Gratificaciones (GIP) 1,160,637 1,204,849 1,400,524 1,440,261 1,476,268 1,513,174Asignaciones (GIP) 1,139,392 468,229 505,702 636,262 652,169 668,473Horas Extras (GIP) 81,046 115,307 117,726 120,670 123,687 126,779Otros (GIP) 0 0 0 0 0 0
Comp. Tiempo de Serv. (GIP) 655,548 692,186 797,352 824,250 844,856 865,978Seg. y previsión social (GIP) 643,421 693,908 814,803 978,457 1,002,918 1,027,991Dietas del directorio (GIP) 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000Capacitación (GIP) 163,577 170,500 218,021 223,471 229,058 234,784Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 0 0 0 0 0Otros gastos de personal (GIP) 3,569,148 3,965,007 3,885,738 3,999,153 4,099,130 4,201,609
Refrigerio (GIP) 39,517 34,504 38,400 39,360 40,344 41,353Uniformes (GIP) 198,280 209,544 222,500 228,063 233,764 239,608Asistencia Medica (GIP) 93,817 126,321 132,072 135,374 138,758 142,227Seg. comp. de alto riesgo (GIP) 74,376 79,077 91,432 109,988 112,737 115,556Pago indem.por cese rel lab(GIP 0 0 0 0 0 0Incentivos retiro voluntari(GIP 0 0 0 0 0 0Celebraciones (GIP) 27,034 35,215 39,000 39,975 40,974 41,999Bono de Productividad (GIP) 0 0 975,000 999,375 1,024,359 1,049,968Part. de trabajadores (GIP) 2,905,974 3,109,220 1,993,814 2,043,660 2,094,752 2,147,120Otros (GIP) 230,150 371,126 393,520 403,358 413,442 423,778
Servicios prestados por terceros 41,661,956 60,641,038 64,193,081 64,906,814 58,409,341 55,225,242 Transporte y almacenamiento 34,903,391 52,164,503 54,226,756 55,441,814 48,367,800 44,957,524Tarifas de servicios públicos 61,614 65,326 89,800 92,045 94,346 96,705 Honorarios profesionales (GIP) 1,506,111 1,707,611 2,221,520 1,551,440 1,955,003 2,003,878
Auditorias (GIP) 391,955 398,583 430,000.00 440,750 451,769 463,063 Consultorias (GIP) 0 0 0 180,320 0 0Asesorias (GIP) 978,163 903,720 1,471,380.00 903,720 1,475,918 1,512,816 Otros serv no personales (GIP) 135,993 405,308 320,140.00 26,650 27,316 27,999
Mantenimiento y reparación 769,732 1,148,242 1,876,996.00 1,923,917 1,972,015 2,021,315 Alquileres 210,341 213,116 218,380.00 223,840 229,435 235,171 Vigilancia y limpieza (GIP) 1,744,309 1,806,280 1,968,260 2,017,465 2,067,902 2,119,599
Vigilancia (GIP) 1,132,497 1,165,433 1,272,612 1,304,428 1,337,039 1,370,465 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0Limpieza (GIP) 611,812 640,847 695,648 713,037 730,863 749,134
Publicidad y Publicaciones 26,526 33,318 39,200 40,180.00 41,185.00 42,214.00 Otros 2,439,932 3,502,642 3,552,169 3,616,113 3,681,655 3,748,836
Serv. mensajeria (GIP) 6,679 5,859 7,200 7,380 7,565 7,754 Prov. personal xcoop.(GIP) 0 0 0 0 0 0Otros relacionados a GIP (GIP) 840,309 958,176 994,429 994,429 994,429 994,429 Otros no relacionados a GIP 1,592,944 2,538,607 2,550,540 2,614,304 2,679,661 2,746,653
Tributos 3,636,829 3,654,659 3,721,618 3,814,659 3,910,026 4,007,777 Imp. Transacciones Financiras 19,076 22,496 21,600 22,140 22,694 23,261Otros Imp. y Contribuciones 3,617,753 3,632,163 3,700,018 3,792,519 3,887,332 3,984,516Gastos diversos de gestión 3,428,213 3,604,985 4,248,360 4,354,569 4,463,435 4,575,019 Seguros 3,280,579 3,376,037 3,999,360 4,099,344 4,201,828 4,306,873Viáticos (GIP) 112,221 127,078 140,400 143,910 147,508 151,195Gastos de representación 645 1,743 2,400 2,460 2,522 2,585Otros 34,768 100,127 106,200 108,855 111,577 114,366
Otros relacionados a GIP (GIP) 2,084 1,602 2,400 2,460 2,522 2,585Otros no relacionados a GIP 32,684 98,525 103,800 106,395 109,055 111,781
Gastos financieros 1,411,060 775,241 537,840 551,286 565,068 579,195Otros 0 0 0 0 0 0
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Evolución del gasto GIP por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.
Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real año 2017,
Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.
5.2.2 Egresos de capital
Los egresos de Capital también fueron recortados según el siguiente cuadro:
Se evaluaron las diferentes opciones de invertir en proyectos de inversión de acuerdo al presupuesto aprobado, de los cuales se optaron solo por aquellos que tiene mayor probabilidad de éxito e inicio de obras preliminares como: Fortalecimiento de las capacidades administrativas de la sede Cusco. Proyectos de inversión Como se mencionó anteriormente solo se ha previsto el proyecto: Fortalecimiento de capacidades administrativas de EGEMSA, debido a que el resto de proyectos todavía se encuentran en proceso de obtención de licencias y permisos. Sin embargo, a fin de que estos sean registrados dichos proyectos de inversión están considerados con montos mínimos para que puedan ser reclasificados internamente si es que se logra conseguir los permisos.
2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado PIA Proyectado Proyectado ProyectadoEGRESOS 65,861,215 86,790,479 92,577,961 94,969,294 89,215,135 86,792,928 Gastos de personal (GIP) 14,400,769 15,201,075 16,079,100 18,459,513 18,912,750 19,377,318 Honorarios profesionales (GIP) 1,506,111 1,707,611 1,555,520 1,551,440 1,955,003 2,003,878 Vigilancia y limpieza (GIP) 1,744,309 1,806,280 1,974,260 2,017,465 2,067,902 2,119,599 Viáticos (GIP) 112,221 127,078 130,020 143,910 147,508 151,195
Otros relacionados a GIP (GIP) 2,084 1,602 1,400 2,460 2,522 2,585GIP-TOTAL 15,706,508 16,701,716 18,748,115 21,132,937 21,992,927 22,509,638
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Ppto de Inversiones FBK 5,832,743 2,976,982 -2,855,761 51%Proyectos de Inversion 1,257,843 315,618 -942,225 25%
Ampliación capacidad hídrica para la op 100 100 - 100%
Presa de Regulación Estacional 100 100 - 100%
Presa de Regulacion Horaria 100 100 - 100%
Ampliación capacidades administrativas 1,257,443 315,218 -942,225 25%
Sistema de refrigeracion 100 100 - 100%
No Ligados a proyectos 4,574,900 2,661,364 -1,913,536 58%No Ligados a proyectos 3,040,400 2,098,400 -942,000 69%
Maquinaria y equipo generación 840,000 50,000 -790,000 6%
Muebles y enseres 10,000 10,000 - 100%
Software y licencias de uso 100,000 - -100,000 0%
Equipos diversos 584,500 502,964 -81,536 86%
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No ligados a proyectos Los gastos de capital no ligados a proyectos serán menores a los previstos del año 2018, debido a que no hay linealidad en los requerimientos de estas partidas, los cuales se muestran a continuación. No ligados a proyectos se han priorizado las inversiones y respecto al año 2018 son menores, así mismo se tiene registro de algunas actividades de inversión con montos mínimos con la finalidad de que estos sean registrados en el banco de inversiones que podrían activarse de no ejecutarse las actividades planificadas, los cuales se muestran a continuación:
Maquinaria y equipo de generación se ha priorizado la compra de un equipo portátil para medición de vibración de los grupos Pelton (Primera Fase).
Equipos diversos, se ha priorizado la compra de los siguientes activos, todos ellos por reposición de activos dados de baja, deteriorados y en riesgo de falla por ser críticos.
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Ppto de Inversiones FBK 5,832,743 2,976,982 -2,855,761 51%Proyectos de Inversion 1,257,843 315,618 -942,225 25%
Ampliación capacidad hídrica para la op 100 100 - 100%
Presa de Regulación Estacional 100 100 - 100%
Presa de Regulacion Horaria 100 100 - 100%
Ampliación capacidades administrativas 1,257,443 315,218 -942,225 25%
Sistema de refrigeracion 100 100 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
No Ligados a proyectos 3,040,400 2,098,400 -942,000 69%Mantenimiento 100,000 horas de operación de la unidad N° 2 de la C.H. Machupicchu
2,640,000 2,000,000 -640,000 76%
Obras de reforzamiento defensa ribereña descarga sibinacocha 100 100 - 100%
Refaccion integral techos CHM y Represa Km 107 100 58,000 57,900 58000%
Rehabilitacion de infraestructura de campamento Represa Km 107 400,000 100 -399,900 0%
Cerco perimetrico para las instalaciones Km 122 100 100 - 100%
Renovación de la Red de Datos de EGEMSA 100 100 - 100%
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Maquinaria y equipo generación 840,000 50,000 -790,000 6%Transformadores de corriente para 138 kV 205,000 - -205,000 0%
Alabes directrices para la turbina Francis 350,000 - -350,000 0%
Anillos laberinticos para la turbina Francis 200,000 - -200,000 0%
Equipo portátil medidor de vibraciones 85,000 50,000 -35,000 59%
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b) Cuadros con información de soporte
Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022.
Gastos de Capital (En Soles)
Inversiones Fbk (En Soles)
Proyectos en Curso Al cierre del ejercicio 2018, no se tiene proyectos de inversión en la fase de ejecución, puesto que aún se tiene los problemas de licencias y permisos en tal sentido solo se tiene gastos no ligados a proyectos como:
2019 Proy 2019 PIA Variacion Variacion %Variacion PIA PIA PIA-Proy PIA/Proy
Equipos diversos 584,500 502,964 -81,536 86%
Pararrayos para 138 kV SEDO L-1004 40,000 40,582 582 101%boma de repuesto para sistema de refrigracion Francis 97,500 97,500 - 100%
Adquisición de secador de aire de alta presión por absorción Sistema Regulación Grupos Francis
250,000 - -250,000 0%
onda portadora L1002 - 100,000 100,000
02 relés de sincronismo L1003 y L1004 27,000 - -27,000 0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado PIA Proyectado Proyectado ProyectadoGASTOS DE CAPITAL 1,658,093 6,464,494 2,976,982 33,012,830 57,173,000 42,136,000Ppto de Inversiones FBK 1,658,093 6,464,494 2,976,982 33,012,830 57,173,000 42,136,000
Proyectos de Inversion 136,550 129,500 315,618 27,049,830 55,000,000 40,000,000No Ligados a proyectos 1,521,543 6,334,994 2,661,364 5,963,000 2,173,000 2,136,000
Inversion Financiera - - - - - - Otros - - - - - -
INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - Aportes de Capital - - - - - - Ventas de activo fijo - - - - - - Otros - - - - - -
TRANSFERENCIAS NETAS - - - - - - Ingresos por Transferencias - - - - - - Egresos por Transferencias - - - - - -
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022Presp. Ejec. N. Ejec. Presp. Ejec. N. Ejec. Presp. Presp. Presp. Presp.
Proyestos de inversion 268,282 134,030 134,252 800,000 129,500 670,500 315,618 27,049,830 55,000,000 40,000,000 Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión 4,454,968 1,540,492 2,914,476 5,734,450 6,334,994 -600,544 2,661,364 5,963,000 2,173,000 2,136,000 Inversión Financiera - - - - - - - - - - Otros - - - - - - - - - - Total Gastos de Capital 4,723,250 1,674,522 3,048,728 6,534,450 6,464,494 69,956 2,976,982 33,012,830 57,173,000 42,136,000
Concepto AÑO 2017 AÑO 2018
Recursos Propios EndeudamienAportes de C Saldos Años Otros
1Ampliación capacidad hídrica para la operación de la CHM 46,000,200 63,650 100 100 0 0 0 0
2 Presa de Regulación Estacional 32,500,230 - 100 100 0 0 0 03 Presa de Regulacion Horaria 41,025,200 - 100 100 0 0 0 0
4Ampliación capacidades administrativas Dolorepata 2,180,236 - 315,218 315,218 0 0 0 0
5 Sistema de refrigeracion 975,200 - 100 100 0 0 0 0
Ejecucion al31.12.18
(Estimado)
Previsto para el Año 2019
IMPORTE FINANCIAMIENTON°Portafolio de inversiones
Según criteriosTOTAL
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Mantenimiento 100,000 horas de operación de la unidad N° 1 de la C.H. Machupicchu (en ejecución a devengar en el mes de diciembre)
Rehabilitación de infraestructura de campamento Represa Km 107 (en ejecución a culminar el mes de enero)
Repintado tubería forzada ex grupos Francis - mitigación ambiental (culminado) Campamento Ahobamba Monitoreo Ambiental (culminado) Adquisición. Rodete Francis (en proceso de fabricación a devengar el año 2020) Interruptor. de media HD4 Sistema de monitoreo de vibraciones CHM (culminado) Mini cargador montacargas CHM (culminado) Sistema fotovoltaico Sibinaccocha (culminado) Excavadora (a devengar el mes de diciembre) Sistema de extracción de aire Taller central (culminado)
Proyectos a iniciarse el año 2019
Ampliación capacidades administrativas Dolorespata (el proyecto se encuentra en la fase de aprobación del directorio de FONAFE, el cual tiene un plazo estimado de ejecución de 4 meses el cual se realizará con recursos propios)
Mantenimiento 100,000 horas de operación de la unidad N° 2 de la C.H. Machupicchu (Overhaul por tiempo de vida de acuerdo al fabricante que se realizara con recursos propios)
Sistema de tramite documentario Rehabilitación de infraestructura de campamento Represa Km 107 (en ejecución a culminar el
mes de enero) Adquisición de Onda Portadora (Por deterioro) Adquisición de Medidor de caudal por ultrasonido (Para control de caudal turbinado) Adquisición de un controlador marca ABB, modelo AC 800M como repuesto para el sistema de
control del grupo Francis de la CHM (Repuesto) Suministro de una (01) celda de media tensión para red de 10.5 KV (Repuesto) Bombas sumergibles (Repuesto)
5.2.3 Transferencias: Egresos
No aplica. 5.2.4 Egresos por financiamiento: Amortización e intereses de prestamos
a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.
Se proyectaron los flujos de efectivo de las necesidades previstas para el año 2019 y la capacidad de pago de las obligaciones financieras considerando los ingresos y egresos proyectados, así como el pago de impuestos y dividendos, del cual resulta que será necesario obtener financiamiento de corto plazo para el pago de dividendos a FONAFE correspondiente al ejercicio 2018 en el mes de abril de un monto de S/ 14 MM a ser cancelado en el mismo ejercicio presupuestal.
b) Cuadros con información de soporte.
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5.3 Información Adicional
Data Relevante para el año 2019 mensualizada
2017 2018 2019 2020 2021 2022▼ Rubros Real Estimado Previsto Proyectado Proyectado ProyectadoFINANCIAM. NETO -55,308,629 -122,414 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751
Financ. Externo Neto - - - 0 0 0Financ. largo plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0
Amortizacion - - - 0 0 0Intereses y com. de la deuda - - - 0 0 0
Financ corto plazo - - - 0 0 0Desembolsos - - - 0 0 0Servicios de Deuda - - - 0 0 0
Amortizacion - - - 0Intereses y com. de la deuda - - - 0
Financ. Interno Neto -55,308,629 -122,414 -255,353 24,479,891 18,741,705 11,520,751Financ. largo plazo -55,308,629 - - 24,479,891 18,741,705 11,520,751Desembolsos - 42,000,000 50,000,000 40,000,000Servicios de Deuda 55,308,629 - - 17,520,109 31,258,295 28,479,249
Amortizacion 53,790,447 - 16,132,820 28,840,599 25,415,650Intereses y com. de la deuda 1,518,182 - 1,387,289 2,417,696 3,063,599
Financ corto plazo - -122,414 -255,353 0 0 0Desembolsos 20,000,000 14,000,000 0 0 0Servicios de Deuda - 20,122,414 14,255,353 0 0 0
Amortizacion 20,000,000 14,000,000 0 0 0Intereses y com. de la deuda 122,414 255,353 0 0 0
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 49 de 50
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHUPRESUPUESTO EJERCICIO 2019DATA RELEVANTE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREI.-PERSONAL cPlanilla N° 85 85 85 85 88 88 88 88 88 88 88 88
Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerentes N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ejecutivos N° 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Profesionales N° 35 35 35 35 38 38 38 38 38 38 38 38
Técnicos N° 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Administrativos N° 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Locación de Servicios N°
Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Personal de Cooperativas N°
Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Otros N°
Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regimen 20530 N°
Regimen ………… N°
Regimen ……….. N°
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
TOTAL N° 161 161 161 161 164 164 164 164 164 164 164 164
Personal en Planilla N° 98 98 98 98 101 101 101 101 101 101 101 101
Personal en CAP N° 82 82 82 82 85 85 85 85 85 85 85 85Personal Fuera de CAP N° 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16Según Afiliación N° 98 98 98 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Sujetos a Negociación Colectiva N° 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
No Sujetos a Negociación Colectiva N° 65 65 65 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Personal Reincorporado N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Ley de Ceses Colectivos N°
Derivados de Procesos de Despidos N° 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Otros N°
II.- OTROS INDICADORES ( Para Empresas No Financieras)
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/ 7,177,312 6,592,367 5,750,773 6,049,232 4,848,325 5,559,828 5,127,864 5,387,845 5,355,480 5,653,059 6,823,268 5,739,721
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/ 7,177,312 6,527,667 5,707,769 5,834,054 4,728,325 5,529,828 5,127,864 5,149,763 5,240,262 5,503,059 4,823,268 5,738,921
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/ 0 64,700 43,004 215,178 120,000 30,000 0 238,082 115,218 150,000 2,000,000 800
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/ 5,677,312 5,027,667 1,207,769 4,334,054 3,228,325 4,029,828 3,627,864 3,649,763 3,740,262 4,003,059 4,329,268 3,232,921
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/ 5,517,279 10,788,890 15,269,638 20,307,059 24,473,485 29,267,704 33,309,203 37,436,659 41,504,319 45,964,953 51,617,449 56,487,201
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/ 4,897,882 9,219,723 12,807,392 16,608,873 19,209,306 22,630,621 25,586,319 28,717,641 31,857,693 35,274,115 39,857,021 43,396,432
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/ 3,451,826 6,497,146 9,003,327 11,680,996 13,471,706 15,824,493 17,874,692 20,053,247 22,221,366 24,610,053 27,826,119 30,290,398
ACTIVO TOTAL S/ 846,486,463 848,431,077 847,836,552 825,413,515 825,378,080 825,897,761 825,607,864 825,939,307 826,253,268 826,780,723 828,128,455 828,717,269
ACTIVO CORRIENTE S/ 77,336,360 81,490,045 83,126,286 62,761,841 64,880,176 67,643,628 69,627,502 71,994,632 74,467,146 77,118,371 79,739,873 81,601,657
ACTIVO NO CORRIENTE S/ 769,150,102 766,941,032 764,710,266 762,651,674 760,497,903 758,254,133 755,980,363 753,944,674 751,786,122 749,662,352 748,388,582 747,115,611
PASIVO TOTAL S/ 127,592,846 126,492,140 123,391,434 137,290,728 135,464,583 133,631,477 131,291,381 129,444,269 127,590,111 125,728,879 123,860,545 121,985,080
PASIVO CORRIENTE S/ 50,258,952 49,408,952 46,558,952 60,708,952 59,133,513 57,551,113 55,461,723 53,865,317 52,261,865 50,651,339 49,033,711 47,408,952
PASIVO NO CORRIENTE S/ 77,333,894 77,083,188 76,832,482 76,581,776 76,331,070 76,080,364 75,829,658 75,578,952 75,328,246 75,077,540 74,826,834 74,576,128
PATRIMONIO S/ 718,893,616 721,938,937 724,445,118 688,122,787 689,913,497 692,266,284 694,316,483 696,495,038 698,663,157 701,051,844 704,267,909 706,732,189
INDICE DE MOROSIDAD % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROA (Rentabilidad sobre el Activo) % 0.4% 0.8% 1.1% 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.4% 2.7% 3.0% 3.4% 3.7%
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) % 0.5% 0.9% 1.2% 1.7% 2.0% 2.3% 2.6% 2.9% 3.2% 3.5% 4.0% 4.3%
RUBROSUNIDAD DE
MEDIDAAño 2019
Plan Operativo y Presupuesto 2019 Página N° 50 de 50
OTROS INDICADORES RELEVANTES(Según Empresa)
Potencia Instalada MW 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Hidráulica MW 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
C.H.Machupicchu II (PI) MW 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
C.H. Santa Teresa (PI) MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Térmica MW 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Potencia Efectiva MW 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211
Hidráulica MW 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
C.H.Machupicchu I (PE) MW 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
C.H.Machupicchu II (PE) MW 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
C.H. Santa Teresa (PI) MW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Térmica MW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
C.T.Dolorespata (PE) MW 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Embalses (Capacidad) MM de m3 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Represa sibinacocha MM de m3 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Embalses (Almacenado) MM de m3 68 78 98 100 100 100 97 84 65 52 51 51
Represa sibinacocha MM de m3 68 78 98 100 100 100 97 84 65 52 51 51
Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120
Producción MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120
Hidráulica MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120
C.H.Machupicchu I MWh 46,287 46,430 42,010 46,358 44,933 46,430 14,848 2,457 0 7,783 28,487 35,985
C.H.Machupicchu II MWh 73,315 73,560 66,408 73,438 71,135 73,560 71,135 73,438 73,560 69,853 73,560 71,135
C.H.Santa Teresa MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Térmica MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.T.Dolorespata (PE) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribución de la Energía (Activa y Reac MWh 119,602 119,990 108,417 119,796 116,068 119,990 85,983 75,895 73,560 77,636 102,047 107,120
Consumo Propio MWh 598 600 542 599 580 600 430 379 368 388 510 536
Pérdidas MWh 1,088 1,092 987 1,090 1,056 1,092 782 691 669 706 929 975
Venta (Volumen) MWh 117,915 118,298 106,888 118,107 114,431 118,298 84,771 74,824 72,523 76,541 100,608 105,610
Clientes Libres (Volumen) MWh 62,698 61,914 55,874 61,161 61,250 63,033 61,197 63,033 63,033 63,471 65,729 63,627
Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 15,976 15,869 14,306 15,869 15,419 15,869 15,473 15,869 15,869 15,366 15,869 15,366
Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 1,636 1,638 1,480 1,638 1,584 1,638 1,583 1,638 1,638 1,585 1,638 1,585
Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 1,718 1,690 1,520 1,690 1,652 1,690 1,665 1,690 1,690 1,638 1,690 1,638
ELOR (Libre) MWh 5,647 5,627 5,078 5,627 5,457 5,627 5,467 5,627 5,627 5,447 5,627 5,447
COELVISAC (Libre) MWh 9,574 3,587 3,234 3,484 3,387 3,336 3,253 3,336 3,336 5,688 6,033 5,843
CESUR (Libre) MWh 2,976 4,836 4,368 4,836 4,680 4,836 4,680 4,836 4,836 4,680 4,836 4,680
SEAL (Libre) MWh 4,166 4,166 3,763 4,166 4,032 4,166 4,032 4,166 4,166 4,032 4,166 4,032
SANTA ROSA (Libre) MWh 11,356 14,642 13,222 13,991 13,542 13,991 13,544 13,991 13,991 13,540 13,991 13,540
CEPER (Libre) MWh 208 417 376 417 403 417 403 417 417 403 417 403
LIMA GOLF (Libre) MWh 298 298 269 298 288 298 288 298 298 288 298 288
KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 7,633 7,633 6,895 7,633 7,387 7,633 7,387 7,633 7,633 7,387 7,633 7,387
CONTILATIN (Libre) MWh 719 719 649 719 696 719 696 719 719 696 719 696
ENERGIGAS (Libre) MWh 792 792 715 792 766 792 766 792 792 766 792 766
MEDIFARMA (Libre) MWh 0 0 0 0 1,957 2,020 1,960 2,020 2,020 1,955 2,020 1,955
Clientes Regulados (Volumen) MWh 13,153 13,106 11,219 12,433 10,140 10,138 8,906 9,198 10,138 10,129 12,433 12,036
Con contrato (Volumen) MWh 13,153 13,106 11,219 12,433 10,140 10,138 8,906 9,198 10,138 10,129 12,433 12,036
Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 6,036 5,969 4,768 5,296 3,244 3,001 2,021 2,060 3,001 3,223 5,296 5,130
Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 7,117 7,137 6,452 7,137 6,895 7,137 6,885 7,137 7,137 6,906 7,137 6,906
Electrodunas S.A.A. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercado Spot - Trans COES (Volumen MWh 42,064 43,278 39,795 44,512 43,042 45,128 14,668 2,594 -648 2,941 22,446 29,947
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
28/12/201
12.40 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Presa de Regulacion Horaria
CONSTRUCCIÓN DE PRESA (S) DE AGUA PARA REGULACIÓIN HORARIA, CON FINES DE INCREMENTAR LOSINGRESOS EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU
Codigo SNIP Entidad que otorgó00
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO URUBAMBADistrito URUBAMBAProvinci
4.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
INCREMENTAR LOS INGRESOS POR POTENCIA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU
SINAC4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector
4.2.4 Beneficiados (por
POTENCIA GARANTIZADA EN LA CHM
5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$41,025,100 12,431,848 Duración en meses 56
6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en
null 24 null 8 null 24
SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES
RECURSOS PROPIOS 0 100 -1000
ENDEUDAMIENTOINTERNO
0 0 00
ENDEUDAMIENTOEXTERNO
0 0 00
OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
0 0 00
TOTAL 0 100 -1000
8. INDICADORES DE EVALUACION
8.1 VAN
8.2 TIR
8.3 Periodo de Recuperación
34,000,000
23
PERIODO
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000
EGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
PERIODO
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000
EGRESOS 0 0 0 0 100 42,025,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0
PERIODO
9. PROGRAMACION
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100
8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
2 de
28/12/201
12.40 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)
REGISTRO EN EL PMI* ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra
Cuenta con viabilidad Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)
Entidad que otorgo
Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución
Fecha prevista definalización
PMI = Programación multianual de inversiones
Modalidad de Ejecución
1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras
Ciclo de inversión
1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución
SECTOR A QUE PERTENECE
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PERFIL EMPRESARIAL
Al 31 de Marzo de 2019
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
RUC
DIRECCION
TELEFONO
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
EGEMSA
20218339167
Av. Machupicchu S/N, Central Térmica Dolorespata - Cusco
ACTIVIDAD ECONOMICA
TIPO DE ENTIDAD
OFICINA DE ENLACE
TELEFONO
FAX : EMAIL :
FAX : EMAIL :
CIIU :
HORARIO DE TRABAJO :
DATOS GENERALES
084-233750 084-222690 [email protected]
null
4010ELECTRICIDAD
DERECHO PRIVADO De 7:30 a.m. A 5:00 p.m.
BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )
ESCRITURA DE CONSTITUCION
EMPRESA EN LIQUIDACION
EMPRESA NO OPERATIVA
EMPRESA PRIVATIZADA
OTROS
RESOLUCION SUPREMA Nº 165-93-PCM, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 177-93-EM/VME
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS
Presidente del Directorio Jesus Eduardo Guillen Marroquin
Director Frantz Luis Olazábal Ibáñez
Director Harold Manuel Tirado Chapoñan
Director Enrique Prado López de Romaña
Director Pablo Alejandro Estenssoro Fuchs
Gerente General Edgar Venero Pacheco
Gerente/Jefe Legal Carlos Frisancho
GAF Fabrizzio Garmendia
G. Comercial Carlos Menendez Deza
G. Operaciones Wilbert Huanca Juárez
G. Proyectos Mario Ortiz de Zevallos
CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:Hora Cierre:
Página :Fecha Impr :
Hora Impr :
128/12/2018
12.37.04
EGEMSA
ANEXO N. 1
FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2019
(C02441212-201827)27/12/2018
12.44.02
FOIGR016
CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION
EN PROCESO DE MODIFICACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO
MISION DE LA ENTIDAD
XDE:
A:
2017
2021
SER UNA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE CONTRIBUYE CON ELDESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.
GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA REGIÓNLOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ATRACTIVO A NUESTROSCOLABORADORES Y GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL.
OBJETIVOS
SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD
1 Incrementar el valor economicoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Mantener la rentabilidad sobre los activos ypatrimonio
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Rentabilidad patrimonial - ROE porcentaje
0 . 07
6.33 1.27 4.293.142.24
INDICADOR VALORESAÑO 2018
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
2 incrementar nivel de ingresos
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1EBITDA MM S/
0 . 07
87.12 19.63 70.6852.3236.27
INDICADOR VALORESAÑO 2018
2 incrementar la satisfaccion de los clientesOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Brindar una atención personalizada yoportuna a sus necesidades
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Satisfacción de los clientes porcentaje
0 . 07
60.00 0.00 60.000.0060.00
INDICADOR VALORESAÑO 2018
3 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTALOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Adoptar una posición responsable frente a lacomunidad y el medioambiente.
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Hallazgos de OEFA subsanados porcentaje
0 . 07
85.00 20.00 85.0060.0040.00
INDICADOR VALORESAÑO 2018
4 fortalecer los sistemas de gestionOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Implementar instrumentos de gestión-FONAFE
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Niveles de implementación del SBGC y SCI porcentaje
0 . 07
56.50 60.00 63.0062.0061.00
INDICADOR VALORESAÑO 2018
5 OPTIMIZAR la GESTIÓN comercialOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Incrementar nivel de ventas
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Margen comercial por MWh producido $/Mwh
0 . 07
27.84 21.94 24.1524.6723.05
INDICADOR VALORESAÑO 2018
6 Optimizar la eficiencia TÉCNICO - operativoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Mejorar la eficiencia operativa
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Disponibilidad de los grupos de generación porcentaje
0 . 07
92.00 95.78 92.6291.5493.85
INDICADOR VALORESAÑO 2018
7 Mejo ra r e l aprovechamien to h id r i co y o t rasopor tun idades de negoc io OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Optimizar el aprovechamiento hídrico
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Factor de planta porcentaje
0 . 07
84.00 95.49 82.9181.0091.39
INDICADOR VALORESAÑO 2018
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
2 Mejorar la gest ión del Portafol io deProyectos
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Eficiencia de inversiones FBK porcentaje
0 . 07
90.50 3.62 100.0027.7515.88
INDICADOR VALORESAÑO 2018
8 Generar nuevos ingresosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Generar nuevos ingresos, aprovechando losactivos y capacidades
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1 NUEVOS INGRESOS POR OTRASACTIVIDADES
porcentaje0 . 07
94.00 20.36 81.4261.0740.71
INDICADOR VALORESAÑO 2018
9 implementar proyectos de impacto social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Desarrollar proyectos que tengan impactosocial y ambiental, para obtener la licenciasocial
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1 Grado de madurez de la gestión deResponsabilidad Social
puntaje0 . 07
1.00 2.00 2.002.002.00
INDICADOR VALORESAÑO 2018
10 for ta lecer la GESTIÓN del ta lento humano yorganizacional OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
1 Desarrollar las competencias del personal
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Índice de desempeño porcentaje
0 . 07
81.00 0.00 81.000.000.00
INDICADOR VALORESAÑO 2018
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
2 Fortalecer el desarrollo del personal
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1 Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anualde Capacitación).
porcentaje0 . 07
0.00 15.41 100.0084.5945.32
INDICADOR VALORESAÑO 2018
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Fecha Cierre:Hora Cierre:
Página :Fecha Impr :
Hora Impr :
228/12/2018
12.37.04
EGEMSA
ANEXO N. 1
FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2019
(C02441212-201827)27/12/2018
12.44.02
FOIGR016
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO
3 Desarrollar las competencias del personal ymejorar el clima laboral
PONDERACIONUNID. MED.
AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.
VALORES AÑO 2019
1Índice de clima laboral puntaje
0 . 07
68.00 0.00 74.000.000.00
INDICADOR VALORESAÑO 2018
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS
BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA
PROGRAMACION 2019I TRIMII TRIM
PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL
2017 REAL 2018ESTIMADO
PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES
BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM
PROGRAMACION 2019I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM
PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALREAL
2017 REALIII TRIM
2018ESTIMADO
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES
BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA II TRIM
PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM
PROGRAMACION 2019I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALREAL
2017 REAL 2018ESTIMADO
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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
28/12/201
12.39 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Presa de Regulación Estacional
CONSTRUCCIÓN DE PRESA (S) DE AGUA PARA REGULACIÓIN ESTACIONAL, CON FINES DE INCREMENTAR ELFQCTGOR DE PLANTA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU
Codigo SNIP Entidad que otorgó00
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CANCHISDepartamento LocalidadCUSCO PITUMARCADistrito PITUMARCAProvinci
4.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
INCREMENTAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS POR EL INCREMENTO DEL FACTOR DE PLANTA EN LA CENTRALHIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU
NIVEL NACIONAL4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector
4.2.4 Beneficiados (por
FACTOR DE PLANTA
5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$32,500,000 8,848,555 Duración en meses
6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en
5,462,000 18 1,500,000 6 31,000,000 42
SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES
RECURSOS PROPIOS 0 100 -1000
ENDEUDAMIENTOINTERNO
0 0 00
ENDEUDAMIENTOEXTERNO
0 0 00
OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
0 0 00
TOTAL 0 100 -1000
8. INDICADORES DE EVALUACION
8.1 VAN
8.2 TIR
8.3 Periodo de Recuperación
15
PERIODO
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230
EGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
PERIODO
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230
EGRESOS 0 0 0 0 100 32,500,230
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0
PERIODO
9. PROGRAMACION
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100
8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
2 de
28/12/201
12.39 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)
REGISTRO EN EL PMI* ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra
Cuenta con viabilidad Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)
Entidad que otorgo
Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución
Fecha prevista definalización
PMI = Programación multianual de inversiones
Modalidad de Ejecución
1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras
Ciclo de inversión
1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución
SECTOR A QUE PERTENECE
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
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Fecha
Hora Impr:
1 de
28/12/201
12.40 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad: 12/26/18 12:00 AM
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ampliación capacidades administrativas DoloreSpata
OFICINAS SEDE CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE TRES PISOS DE CONCRETO ARMADO, DE 1162 M2 , PARAALBERGAR A LOS ABAJADORES DE EGEMSA CONSRUCCIÓN ACTUAL EN PELIGRO DE COLAPSAMIENTO
Codigo SNIP Entidad que otorgó00
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CUSCODepartamento LocalidadCUSCO SANTIAGODistrito SANTIAGOProvinci
60
4.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
BRINDAR A LOS TRABADORES CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD ESTABLECIDO POR ELREGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector
4.2.4 Beneficiados (por
1162 M2
5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$3,180,236 963,707 Duración en meses
6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en
33,000 7 100,000 4 2,980,236 8
SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES
RECURSOS PROPIOS 137,000 315,218 -178,21833,000
ENDEUDAMIENTOINTERNO
0 0 00
ENDEUDAMIENTOEXTERNO
0 0 00
OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
0 0 00
TOTAL 137,000 315,218 -178,21833,000
8. INDICADORES DE EVALUACION
8.1 VAN
8.2 TIR
8.3 Periodo de Recuperación
PERIODO
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018
EGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
PERIODO
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018
EGRESOS 170,000 0 100,000 215,218 0 2,865,018
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0
PERIODO
9. PROGRAMACION
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
8.1 Avance Fisico 1 0 3 7 0 90
8.2 Avance Financiero 1 0 3 7 0 90
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
2 de
28/12/201
12.40 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)
REGISTRO EN EL PMI* ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra
Cuenta con viabilidad Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)
Entidad que otorgo
Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución
Fecha prevista definalización
PMI = Programación multianual de inversiones
Modalidad de Ejecución
1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras
Ciclo de inversión
1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución
SECTOR A QUE PERTENECE
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
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Fecha
Hora Impr:
1 de
28/12/201
12.40 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Sistema de refrigeracion CH MACHUPICCHU
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA LA OPEPRACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICAMACHUPICCHU
Codigo SNIP Entidad que otorgó00
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO MACHUPICCHUDistrito MACHUPICCHUProvinci
4.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
INCREMENTO DE TIEMPO DE VISA DE GENERADORES DE ENERGÍA PELTON
MEJORAR LA CALIDAD DE OPERACIÓN DE LOS GRUPOS PELTON
4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector
4.2.4 Beneficiados (por
T° SISTEMA DE REFRIGERACION DE GRUPOS
5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$975,100 295,485 Duración en meses 9
6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en
null 2 null 3 null 4
SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES
RECURSOS PROPIOS 0 0 00
ENDEUDAMIENTOINTERNO
0 0 00
ENDEUDAMIENTOEXTERNO
0 0 00
OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
0 0 00
TOTAL 0 0 00
8. INDICADORES DE EVALUACION
8.1 VAN
8.2 TIR
8.3 Periodo de Recuperación
PERIODO
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 0 0 0 0 100 975,000
EGRESOS 0 0 0 0 100 975,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
PERIODO
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 0 0 0 0 100 975,000
EGRESOS 0 0 0 0 100 975,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0
PERIODO
9. PROGRAMACION
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100
8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
2 de
28/12/201
12.40 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)
REGISTRO EN EL PMI* ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra
Cuenta con viabilidad Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)
Entidad que otorgo
Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución
Fecha prevista definalización
PMI = Programación multianual de inversiones
Modalidad de Ejecución
1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras
Ciclo de inversión
1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución
SECTOR A QUE PERTENECE
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
Página:
Fecha
Hora Impr:
1 de
28/12/201
12.39 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
Fecha de Viabilidad:
1. NOMBRE DEL PROYECTO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Ampliación capacidad hídrica para la operación de la CHMACHUPICCHU
IMPLEMENTACIÓN DE UN SEGUNDO TÚNEL PARALELO AL EXISTENTE, PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE TRANSPORTEDE CAUDAL PARA LA OPERACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACHUPICCHU; POR RESTRICCIONES DECAPACIDAD EN EL TÚNEL ACTUAL A 55.83 M3/S.
Codigo SNIP Entidad que otorgó00
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO MACHUPICCHUDistrito MACHUPICCHUProvinci
4.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
EVITAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ÉPOCAS DEESTIAJE (CHM Y LUZ DEL SUR), POR LA RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TÚNEL DE ADUCCIÓN.
CUBRIR LAS METAS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO "II FASE DE REHABILITACIÓN DE LA CHM".
4.2.3 Brecha que cierra de acuerdo al sector
4.2.4 Beneficiados (por
CUBRIR LA BRECHA SOCIAL, DE ACUERDO A LO APROBADO EN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO "II FASE DEREHABILITACIÓN DE LA CHM"
5. MONTO TOTAL DE LA S/. US$46,000,000 13,939,394 Duración en meses 30
6. DURACION DE LA INVERSION PRE INVERSION Duracion en meses Expediente tecnico Duracion en meses Ejecucion Duracion en
null null 3 null 27
SALDO AL31.12.2018Ejecucion Acumulada7. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS
2019SALDO PROYECTADOPERIODO: 2020-20...FUENTES
RECURSOS PROPIOS 59,500 100 59,40059,500
ENDEUDAMIENTOINTERNO
0 0 00
ENDEUDAMIENTOEXTERNO
0 0 00
OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
0 0 00
TOTAL 59,500 100 59,40059,500
8. INDICADORES DE EVALUACION
8.1 VAN
8.2 TIR
8.3 Periodo de Recuperación
13,587,191
13
PERIODO
8.4 Presupuesto del proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000
EGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
PERIODO
8.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Soles)
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
INGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000
EGRESOS 59,500 0 0 0 100 46,709,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0
PERIODO
9. PROGRAMACION
2018 AL I TRIM 2019 AL II TRIM 2019 AL III TRIM 2019 AL IV TRIM 2019 Proyectado 2020-
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0 100
8.2 Avance Financiero 0 0 0 0 0 100
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :
HORA CIERRE :
27/12/2018
12.00 AM
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Fecha
Hora Impr:
2 de
28/12/201
12.39 PM
(C55271612-201827)
2
FORMATO Nº 8P
10.DATOS DE INVIERTE.PE (O SNIP)
REGISTRO EN EL PMI* ORDEN DE PRIORIDAD Fase en que se encuentra
Cuenta con viabilidad Codigo unico - Invierte.pe o(SNIP)
Entidad que otorgo
Fecha de obtencion de Viabilidad Fecha de inicio deejecución
Fecha prevista definalización
PMI = Programación multianual de inversiones
Modalidad de Ejecución
1. Adminuistración tecnica, 2.Administracion indirecta - Porcontrata 3. Administración Indirecta -Asociacion publica privada (APP), 4.Otras
Ciclo de inversión
1. Idea 2. Formulación 3.Viable o Aprobado 4.Expediente técnico 5.Ejecución
SECTOR A QUE PERTENECE
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