r É gime n e sta ta l de pr o te cc iÓ n so c ia...

RE

PS

S

R É G IME N E S T A T A L D EP R O T E C C IÓ N S O C IA L

E N S A L U D

R E P S S

R E P S S

3

C O N T E N ID O P Á G IN A

I. IN F O R MA C IÓ N C O N T A B L E

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. IN F O R MA C IÓ N P R E S U P U E S T A R IA 25

III. IN F O R MA C IÓ N P R O G R A MÁ T IC A 39

IV . A N E X O S E S T A B L E C ID O S E N D IF E R E N T E S O R D E N A MIE N T O S 4 7

V . F O R MA T O S P A R A E L C U MP L IMIE N T O D E L A L E Y D E D IS C IP L IN A F IN A N C IE R A D E L A S E N T ID A D E S F E D E R A T IV A S Y L O S MU N IC IP IO S

53

R E P S S

5

A ñ o A ñ o

2 0 16 2 0 15 2 0 16 2 0 15

6,517.6 210,807.4

204,370.0

164,869.0

3 7 5 , 7 5 6 . 6 . 0

2 10 , 8 0 7 . 4 . 0

1,349.4

-10.6

.0 .0

2 10 , 8 0 7 . 4 . 0

1, 3 3 8 . 8 . 0

3 7 7 , 0 9 5 . 4 . 0

. 0 . 0

16 6 , 2 8 8 . 0 . 0

166,288.0

. 0 . 0

16 6 , 2 8 8 . 0 . 0

3 7 7 , 0 9 5 . 4 . 0

T o t a l H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io

T o t a l d e l P a s iv o y H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io

Revalúos

Reservas

Recti�caciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

E x c e s o o In s u f ic ie n c ia e n la A c t u a l iz a c ió n d e la H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io G e n e r a d o

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes

T o t a l d e l P a s iv o

T o t a l d e A c t iv o s N o C ir c u la n t e s

H A C IE N D A P Ú B L IC A / P A T R IM O N IO

T o t a l d e l A c t iv o

H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io C o n t r ib u id o

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes T o t a l d e P a s iv o s N o C ir c u la n t e s

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

T o t a l d e A c t iv o s C ir c u la n t e s

T o t a l d e P a s iv o s C ir c u la n t e s

A c t iv o N o C ir c u la n t e P a s iv o N o C ir c u la n t e

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

A C T IV O P A S IV O

A c t iv o C ir c u la n t e P a s iv o C ir c u la n t e

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

R É G IM E N E S T A T A L D E P R O T E C C IÓ N S O C IA L E N S A L U D

E s t a d o d e S it u a c ió n F in a n c ie r a

A l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 16 y 2 0 15( M i le s d e P e s o s )

C O N C E P T O C O N C E P T O

C U E N T A P Ú B L IC A D E L G O B IE R N O , O R G A N IS MO S A U X IL IA R E S Y A U T Ó N O MO S D E L E S T A D O D E MÉ X IC O 20 16

6

2 0 16 2 0 15

. 0 . 0

9,273,558.7

10 7 , 16 5 . 9 . 0

17,406.2

89,759.7

9 ,3 8 0 ,7 2 4 .6 .0

9 , 2 0 3 , 7 7 5 . 4 . 0

119,234.6

9,084,540.8

9 , 6 3 8 . 0 . 0

9,638.0

. 0 . 0

. 0 . 0

10 . 6 . 0

10.6

Aumento por Insu�ciencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y ObsolescenciaAumento por Insu�ciencia de ProvisionesOtros Gastos

I n v e r s ió n P ú b lic a 1, 0 12 . 6 . 0

Inversión Pública no Capitalizable 1,012.6

T o t a l d e G a s t o s y O t r a s P é r d id a s 9 ,2 14 ,4 3 6 .6 .0

R e s u lt a d o s d e l E je r c ic io ( A h o r r o / D e s a h o r r o ) 16 6 ,2 8 8 .0 .0


IN G R E S O S Y O T R O S B E N E F IC IO S

I n g r e s o s d e la G e s t ió n

Impuestos

E s t a d o d e A c t iv id a d e sD e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16 y 2 0 15

T o t a l d e I n g r e s o s y O t r o s B e n e f ic io s

G A S T O S Y O T R A S P É R D ID A S

Ingresos FinancierosIncremento por Variación de InventariosDisminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ObsolescenciaDisminución del Exceso de ProvisionesOtros Ingresos y Bene�cios Varios

G a s t o s d e F u n c io n a m ie n t o

Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

T r a n s f e r e n c ia , A s ig n a c io n e s , S u b s id io s y O t r a s A y u d a s

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y SubvencionesAyudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad Social DonativosTransferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

O t r o s G a s t o s y P é r d id a s E x t r a o r d in a r ia s

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesProvisionesDisminución de Inventarios

. 0

( M ile s d e P e s o s )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

P a r t ic ip a c io n e s , A p o r t a c io n e s , T r a n s f e r e n c ia s , A s ig n a c io n e s , S u b s id io s y O t r a s A y u d a s

O t r o s I n g r e s o s y B e n e f ic io s

C o n c e p t o

9 , 2 7 3 , 5 5 8 . 7

DerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y Servicios

Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de Mejoras

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones

Apoyos Financieros

P a r t ic ip a c io n e s y A p o r t a c io n e s

ParticipacionesAportaciones

I n t e r e s e s , C o m is io n e s y O t r o s G a s t o s d e la D e u d a P ú b lic a

Intereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por Coberturas

R E P S S

7

H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io

C o n t r ib u id o


G e n e r a d o d e E je r c ic io s

A n t e r io r e s


G e n e r a d o d e l E je r c ic io

A ju s t e s p o r C a m b io s d e

V a lo rT O T A L

. 0

. 0 . 0 . 0

. 0 . 0 . 0 . 0

. 0

. 0

. 0

. 0

. 0 . 0 . 0 . 0 . 0

. 0 . 0 . 0

. 0

. 0

. 0

. 0 16 6 , 2 8 8 . 0 . 0 16 6 , 2 8 8 . 0

166,288.0 16 6 , 2 8 8 . 0

. 0

. 0

. 0

. 0 . 0 16 6 , 2 8 8 . 0 . 0 16 6 , 2 8 8 . 0


Revalúos

Reservas

S a ld o N e t o e n la H a c ie n d a P ú b lic a / P a t r im o n io 2 0 16


Revalúos

Reservas

H a c ie n d a P ú b lic a / P a t r im o n io N e t o F in a l d e l E je r c ic io 2 0 15

C a m b io s e n la H a c ie n d a P ú b lic a / P a t r im o n io N e t o d e l E je r c ic io 2 0 16

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

V a r ia c io n e s d e la H a c ie n d a P ú b lic a / P a t r im o n io N e t o d e l E je r c ic io 2 0 16

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


E s t a d o d e V a r ia c ió n e n la H a c ie n d a P ú b l ic a

D e l 1 d e e n e r o a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 16

( M i le s d e p e s o s )

C o n c e p t o

R e c t if ic a c io n e s d e R e s u lt a d o s d e E je r c ic io s A n t e r io r e s

P a t r im o n io N e t o I n ic ia l A ju s t a d o d e l E je r c ic io 2 0 15

Aportaciones



V a r ia c io n e s d e la H a c ie n d a P ú b lic a / P a t r im o n io N e t o d e l E je r c ic io 2 0 15


8

O r ig e n A p lic a c ió n

10 .6 3 7 7 ,10 6 .0

.0 3 7 5 ,7 5 6 .6

6,517.6204,370.0

164,869.0

10 .6 1,3 4 9 .4

1,349.4

10.6

2 10 ,8 0 7 .4 .0

2 10 ,8 0 7 .4 .0

210,807.4

.0 .0

.0

16 6 ,2 8 8 .0 .0

.0 .0

16 6 ,2 8 8 .0 .0

166,288.0

.0 .0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

R É G I M E N E S T A T A L D E P R O T E C C I Ó N S O C I A L E N S A L U DE s t a d o d e C a m b io s e n la S it u a c ió n F in a n c ie r a

D e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16( M ile s d e P e s o s )

C o n c e p t o

InventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

A c t iv o N o c i r c u la n t e

A C T IV O

A c t iv o C ir c u la n t e

Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

P A S IV O

P a s iv o C ir c u la n t e

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Documentos por Pagar a Corto PlazoPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto Plazo

P a s iv o N o C ir c u la n t e

Pasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto PlazoProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo


H A C IE N D A P Ú B L IC A / P A T R IM O N IO

H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io C o n t r ib u id o

AportacionesDonaciones de Capital

E x c e s o o in s u f ic ie n c ia e n la A c t u a l iz a c ió n d e la H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io

H a c ie n d a P ú b l ic a / P a t r im o n io G e n e r a d o

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes MueblesActivos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de BienesActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

ReservasRecti�caciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

R E P S S

9

2 0 16 2 0 15

9 , 3 8 0 , 7 2 4 . 6 . 0

17,406.2

9,273,558.789,759.7

9 , 2 14 , 4 3 6 . 6 . 0

119,234.69,084,540.8

9,638.0

1,023.2

16 6 , 2 8 8 . 0 . 0

.0

10 . 6 . 0

10.6

3 7 0 , 5 8 8 . 4 . 0

1,349.4369,239.0

- 3 7 0 , 5 7 7 . 8 . 0

2 10 , 8 0 7 . 4 . 0

210,807.4

. 0 . 0

2 10 , 8 0 7 . 4 . 0

6 , 5 17 . 6 . 0

6 ,5 17 .6 .0

A p l ic a c ió n

Servicios de la DeudaInternoExterno

ExternoOtros Orígenes de Financiamiento

Bienes Muebles

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

O r ig e n

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Otras Aplicaciones de Operación

F lu jo s N e t o s d e E f e c t iv o p o r A c t iv id a d e s d e O p e r a c ió n

DonativosTransferencias al Exterior

Otros Aplicaciones de Financiamiento

In c r e m e n t o / D is m in u c ió n N e t a e n e l E f e c t iv o y E q u iv a le n t e s a l E f e c t iv o

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s a l E f e c t i v o a l I n i c i o d e l E j e r c i c i o

E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s a l E f e c t i v o a l F i n a l d e l E j e r c i c i o

Otras Aplicaciones de Inversión

F lu jo s N e t o s d e E f e c t iv o p o r A c t iv id a d e s d e In v e r s ió n

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

F lu jo s N e t o s d e E f e c t iv o p o r A c t iv id a d e s d e F in a n c ia m ie n t o

O r ig e n

Endeudamiento NetoInterno

Bienes MueblesOtros Orígenes de Inversión

A p l ic a c ió n


ParticipacionesAportacionesConvenios

Pensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad Social

Ayudas Sociales

A p l ic a c ió n

Servicios Personales

Otros Orígenes de Operación

DerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Materiales y SuministrosServicios GeneralesTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y Subvenciones

O r ig e n

ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de Mejoras

R É G I M E N E S T A T A L D E P R O T E C C I Ó N S O C I A L E N S A L U DE s t a d o d e F lu jo s d e E f e c t iv o

D e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16 y 2 0 15( M ile s d e P e s o s )

C o n c e p t o

F lu jo s d e E f e c t iv o d e la s A c t iv id a d e s d e O p e r a c ió n


10

S a ld o In ic ia l C a r g o s d e l P e r ío d o

A b o n o s d e l P e r ío d o

S a ld o F in a l V a r ia c ió n d e l P e r ío d o

1 2 3 4 = ( 1+ 2 - 3 ) ( 4 - 1)

. 0 2 6 , 5 5 8 , 115 . 3 2 6 , 18 1, 0 19 . 9 3 7 7 , 0 9 5 . 4 3 7 7 , 0 9 5 . 4

. 0 2 6 , 5 5 6 , 7 6 5 . 9 2 6 , 18 1, 0 0 9 . 3 3 7 5 , 7 5 6 . 6 3 7 5 , 7 5 6 . 6

12,753,387.9 12,746,870.3 6,517.6 6,517.6

13,638,509.0 13,434,139.0 204,370.0 204,370.0

164,869.0 164,869.0 164,869.0

. 0 1, 3 4 9 . 4 10 . 6 1, 3 3 8 . 8 1, 3 3 8 . 8

1,349.4 1,349.4 1,349.4

10.6 -10.6 -10.6


E s t a d o A n a l í t ic o d e l A c t iv o


( M i le s d e P e s o s )

C o n c e p t o

A C T I V O

A c t iv o C ir c u la n t e

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

A c t iv o N o C ir c u la n t e

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


R E P S S

11

M o n e d a d e C o n t r a t a c ió n

In s t i t u c ió n o P a ís A c r e e d o r

S a ld o In ic ia l d e l P e r ío d o

S a ld o F in a l d e l P e r ío d o

. 0 . 0

. 0 . 0

. 0 . 0

. 0 . 0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

. 0 . 0

. 0 . 0

. 0 2 10 , 8 0 7 . 4

. 0 2 10 , 8 0 7 . 4

S u b t o t a l a L a r g o P la z o

O t r o s P a s iv o s

T o t a l d e D e u d a y O t r o s P a s iv o s

D e u d a E x t e r n a

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

L a r g o P la z o

D e u d a I n t e r n a

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores


S u b t o t a l a C o r t o P la z o

D e u d a I n t e r n a

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


D e u d a E x t e r n a

D e n o m in a c ió n d e la s D e u d a s

D E U D A P Ú B L I C A

C o r t o P la z o

R É G IM E N E S T A L T A L D E P R O T E C C IÓ N S O C IA L E N S A L U D

E s t a d o A n a l í t ic o d e la D e u d a y O t r o s P a s iv o s




12

N O T A S A L O S E S T A D O S F IN A N C IE R O S

N O T A S D E D E S G L O S E ( Miles d e P eso s)

1. E S T A D O D E S IT U A C IÓ N F IN A N C IE R A A C T IV O

� E fec tiv o y E q uiv alentes

Al cierre del ejercicio �scal 2016, muestra un saldo de 6 millones 517.6 miles de pesos, que corresponde a la creación de dos fondos �jos de caja de 10 mil pesos cada uno y 6 millones 497.6 miles de pesos en cuentas de bancos: Este rubro se integra de las siguientes cuentas:

C O N C E P T O DIC´16 Efectivo 20.0 Bancos/Tesorería 6,497.6 TOTAL 6,517.6

� D erec ho s a rec ibir E fec tiv o y E quiv alentes y B ienes o S erv ic io s a R ec ibir Tiene un saldo de 204 millones 370 mil pesos, representa el total de las inversiones bancarias a corto plazo de aquellos recursos que se encuentran disponibles, también lo integra la cuenta de deudores diversos: Se integra de las siguientes cuentas: La antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar es menos a 90 días y es factible su recuperación.

C O N C E P T O DIC´16 Inversiones Financieras de Corto Plazo 204,359.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 10.8 TOTAL 204 ,370.0

� Inv entarios : Este rubro tiene un saldo de 164 millones 869 mil pesos, el cual representa el total de bienes pendientes de recibirse tales como: bienes informáticos, mobiliario y equipo, equipo e instrumental médico, vehículos, remolques, entre otros.

R E P S S

13

B ienes Muebles , Inm uebles e Inta ngibles � B ienes Muebles Tiene un saldo de un millón 349.4 miles de pesos, que corresponde a la adquisición de mobiliario y equipo de o�cina por 770.4 miles de pesos y 579 mil pesos de equipo de cómputo, adquirido en el periodo de septiembre a diciembre de 2016.

P A S IV O : C uenta s por pagar a c orto plaz o Tiene un saldo de 210 millones 807.4 miles de pesos, re presenta los adeudos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, que están pendientes de pago al cierre del ejercicio. Se integra de las siguientes cuentas: La antigüedad de saldos de las cuentas por pagar es menor en todos los casos a 90 días.

C O N C E P T O DIC´16 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 208,917.4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 284.6 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,605.4 TOTAL 210,807.4

P rov eedores por pagar a c orto pla z o Re�eja un saldo de 208 millones 917.4 miles de pesos, representa los adeudos a proveedores de bienes y servicios adquiridos a crédito por el Organismo: El saldo lo integran los siguientes proveedores:

C O N C E P T O D IC ´ 16 Instituto de Salud del Estado de México 6,535.9 LABORATORIOS EPSILON SA DE CV 17,845.4 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 580.0 ARTE, DISEÑO Y ARTE EN PUBLICIDAD CON EXELENCIA S.A. DE C.V. 352.4 IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO SA DE CV 19,893.8 CONSTRUCCION AUTOMOTRIZ GAME SA DE CV 5.2 DANTE SALVITANO MIGUEZ 1.7 ISELA GONZALEZ LEGORRETA 10.0 VERIFICENTRO PILARES SA DE CV 1.7 OPCIONES MEDICAS DE EQUIPAMIENTO SA DE CV 8,832.6 GRUPO EBBA AVA SA DE CV 29,937.9 REMOLQUES EL PATRON SA DE CV 1,711.6 S ERVICIO DE AT ENCION TELEFONICA 89.8 SUBDIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 79,666.8 TECNOLOGIA EASY SHOP SA DE CV 575.8 COMERCIAL ZIVAH MEX SA DE CV 17.0 COMERCIO Y DISTRIBUCION REDCOM SA DE CV 1,530.5 COMERCIALIZADORA MIDLAND SA DE CV 4,930.0 COMERCIALIZADORA GRUPO NOVO PLUS SA DE CV 97.5 RUBEN RUIZ VALLE 7.7 IVAN ENRIQUE PIMENTEL GOMEZ 660.2


14

C O N C E P T O D IC ´ 16 SOLUCIONES EMPRESARIALES RODARTE SA DE CV 320.3 SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV 36.2 GRUPO FEVEX SA DE CV 17,148.5 IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO SA DE CV 498.6 CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV 24.5 CONSTRUCCION AUTOMOTRIZ GAME SA DE CV 76.0 DANTE SALVITANO MIGUEZ 300.1 EVARISTO CIPRIANO CANO JABALQUINTO 244.3 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DIAZ 133.6 ROCIO AURORA NARVAEZ LUGO 1.4 I+D MEXICO SA DE CV 17.6 CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV 1.5 FONDO NACIONAL DE INSFRAESTRUCTURA 0.4 SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DE EDO MEX 0.1 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV 0.9 VERICENTRO PILARES SA DE CV 8.4 GRUPO COMERCIAL MIRKA SA DE CV 1,499.1 GOLA MERCANTIL SA DE CV 50.9 REMOLQUES DEL PATRON SA DE CV 11,909.0 COMERCIALIZADORA FING SA DE CV 488.9 FERIA DE SALUD SEGURO POPULAR 2,791.5 CONVENIO SEGURO MEDICO SIGLO XXI 82.0

T O T A L 2 0 8 ,9 17.4

R etenc iones y c ontribuc iones por pa gar a c orto plaz o .

Tiene un saldo de 284.6 miles de pesos, por concepto de ISR Retenido por Arrendamiento, por el pago del inmueble que ocupan las o�cinas administrativas, dicho importe, será enterado a l a Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los plazos que establece la normatividad. O tras c uentas por pa gar a c orto pla z o. Re�eja un saldo de un millón 605.4 miles de pesos, que corresponden a otras cuentas por pagar a corto plazo. Se integra de la siguiente forma:

C O N C E P T O DIC´16 Instituto de Salud del Estado de México 742.3 Distribuidora DISUR 862.7 Varios Acreedores 0. 4 TOTAL 1,605.4

E S T A D O D E A C T IV ID A D E S Ingreso s de G estión Los ingresos que capta el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, se registran hasta el momento en que se realizan y corresponden a ingresos por subsidios, intereses generados por inversiones en las cuentas bancarias y cuentas productivas del Organismo y otros ingresos y bene�cios.

R E P S S

15

Se integ ra de los siguientes conceptos:

C O N C E P T O D IC IE MB R E ´ 16

Participaciones, Aportaciones, transferencias, Asignaciones, Subsidios 9,273,558.7 Otros Ingresos y Bene�cios 107,165.9 Total de Ingresos y Otros Bene�cios 9,380,724.6

G asto s y O tra s P érdid as : En el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, los gastos se registran y se reconocen cuando se devengan, dicho de otra forma se registran en el momento en que la operación o el servicio se formalizan, independientemente del documento que ampare la t ransacción. Al cierre del periodo, el Instituto efectuó gastos por la cantidad de 9 mil 214 millones 436.6 miles de pesos, de acuerdo al siguiente desglose:

C O N C E P T O D IC IE MB R E ´ 16 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento Materiales y Suministros 119,234.6

Servicios Generales 9,084,540.8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Subsidios y Subvenciones 9,638.0 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y amortizaciones 10.6 Inversión Publica

Inversión Publica No Capitalizable (Bienes Muebles) 1,012.6 Total de gastos y Otras Perdidas 9,214,436. 6

E S T A D O D E V A R IA C IÓ N E N L A H A C IE N D A P Ú B L IC A

Al cierre del perí odo muestra un saldo de 166 millones 288 mil pesos, por el resultado del ejercicio �scal 2016. E S T A D O D E F L U J O S D E E F E C T IV O

C O N C E P T O : IMP O R T E : Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación: 166,288.0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -370,577.8 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 210,807.4 Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 0.0 Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6,517.6


16

N O T A S D E ME MO R IA ( C U E N T A S D E O R D E N )

C uenta s de O rden C o nta bles y P resupuestales : C ontables : No se utilizan en el Organismo cuentas de orden contable.

P resupuestales :

2 0 1 6 2 0 1 5

C U E N T A S D E U D O R A S

0 0

C U E N T A S A C R E E D O R A S

0 0

C U E N T A S D E O R D E N C O N T A B L E S( M ile s d e P e s o s )

2 0 1 6 2 0 1 5

C U E N T A S D E U D O R A S

Ley de Ingresos Estimada 9,380,644.5

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 806,519.0

Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 164,240.8

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 8,397,256.4

Presupuestos de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,638.0

Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,990.3

18 , 7 6 1, 2 8 9 . 0 0 . 0

C U E N T A S A C R E E D O R A S

Ley de Ingresos por Ejecutar -208,997.6

Ley de Ingresos Recaudada 9,589,642.1

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 9,203,775.4

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,638.0

Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 167,231.1

18 , 7 6 1, 2 8 9 . 0 0 . 0

C U E N T A S D E O R D E N P R E S U P U E S T A L E S( M i le s d e P e s o s )

R E P S S

17

C O N C IL IA C IÓ N E N T R E L O S IN G R E S O S Y E G R E S O S C O N T A B L E S Y P R E S U P U E S T A R IO S

1. In g r e s o s P r e s u p u e s t a r io s 9 , 5 8 9 , 6 4 2 . 1

2 . M á s In g r e s o s C o n t a b le s n o P r e s u p u e s t a r io s 0 . 0

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Bene�cios Varios

Otros Ingresos Contables no Presupuestarios

3 . M e n o s In g r e s o s P r e s u p u e s t a r io s n o C o n t a b le s 2 0 8 , 9 17 . 5

Productos de Capital

Aprovechamientos Capital

Ingresos Derivados de Financiamientos 208,917.5

Otros Ingresos Presupuestarios no Contables

4 . In g r e s o s C o n t a b le s ( 4 = 1 + 2 - 3 ) 9 , 3 8 0 , 7 2 4 . 6

R É G I M E N E S T A T A L D E P R O T E C C I Ó N S O C I A L E N S A L U DC o n c ilia c ió n e n tr e lo s I n g r e s o s P r e s u p u e s ta r io s y C o n ta b le s

C o r r e s p o n d ie n te D e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16( M ile s d e P e s o s )

1. - T o ta l d e E g r e s o s ( P r e s u p u e s ta r io s ) 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5

2 . - M e n o s E g r e s o s P r e s u p u e s t a r io s n o C o n t a b le s 16 6 , 2 18 . 5

Mobiliario y Equipo de Administración 1,349.4

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

O t r o s E g r e s o s P r e s u p u e s t a le s N o C o n t a b le s 164,869.1

3 . M á s G a s to s C o n ta b le s n o P r e s u p u e s ta le s 10 .6

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 10.6

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insu�ciencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insu�ciencia de Provisiones

Otros Gastos

O t r o s G a s t o s C o n t a b le s N o P r e s u p u e s t a le s

4 . T o t a l d e G a s t o C o n t a b le ( 4 = 1 - 2 + 3 ) 9 , 2 14 , 4 3 6 . 6

R É G I ME N E S T A T A L D E P R O T E C C I Ó N S O C I A L E N S A L U DC o n c ilia c ió n e n t r e lo s E g r e s o s P r e s u p u e s t a r io s y lo s G a s t o s c o n t a b le s

( Mile s d e P e s o s )C o r r e s p o n d ie n t e D e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16


18

N O T A S D E G E S T IÓ N A D MIN IS T R A T IV A

1.- IN T R O D U C C IÓ N

De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados

�nancieros; acompañados de sus notas a los estados �nancier os, con la �nalidad de revelar,

aclarar y proporcionar información adicional y su�ciente que amplié y dé signi�cado a los datos contenidos en los estados �nancieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes

Periódicos y mismos que servirán para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

A simismo , se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados �nancieros

observado las reglas y lineamientos establecidos y contenidos en las disposiciones normativas y

técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernament al, y en su caso , aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Bajo este contexto, y con fundamento en los artículos 6, 7 y 9, fracción I de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, el CONAC, en su calidad de órgano coordi nador para la

armonización de la contabilidad gubernamental, con fecha 22 de noviembre de 2010 publicó en

el Diario O�cial de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental”, estableciendo en el capítulo VII de l propio manual las “Normas y

metodología para la emisión de información �nanciera y estructura de los estados �nancieros

básicos y características de sus notas”, que deberán adoptar e implementar los entes públicos

para la emisión de Informes Periódicos y la Cuenta Pública Anual, incluidos los Poderes

Legislativo y Judicial.

2 .- P A N O R A MA E C O N Ó MIC O Y F IN A N C IE R O

En el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) su patrimonio se integra de:

recursos que otorga la Federación y el Estado, ingre sos con motivo del ejercicio de sus

atribuciones y en general de todos los bienes, derechos y obligaciones.

Los recursos para el �nanciamiento y operación del Régimen, serán los que se prevén dentro del

Presupuesto de Egresos de la Federación y aquellos que se aporten a través de convenios

especí�cos que apliquen al Organismo.

3 .- A U T O R IZ A C IÓ N E H IS T Ó R IA

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) , es un Organismo Público

Descentralizado del Gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio

R E P S S

19

propio , proveniente de recursos federales y estatales, sectorizado a la Secretaria de Salud del

Estado de México ; fue creado bajo el Decreto número 1 2, de la H. LIX Legislatura del Estado de

México y publicado en la Gaceta del Gobierno el 22 de octubre de 2015 . La organización general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud se conforma de una Junta de Gobierno y una

Dirección General .

4 .- O R G A N IZ A C IÓ N Y O B J E T O S O C IA L

O bjeto S o c ial

Garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el �nanciamiento y la

coordinación e�ciente oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud para los

bene�ciarios del Sistema de Protección Social en Salud.

P rinc ipal A c tiv id ad

Prestar servicios de salud a los bene�ciarios inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud

en el Estado de México.

E jerc ic io F is c al

Considera el periodo �scal correspondiente a: Ejercicio �scal 201 6.

R égim en J urídic o

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), jurídicamente se rige a través de lo

establecido en el Titulo III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta denominado “ Del régimen de las

personas morales con �nes no lucrativos ” como “ Persona Moral sin �nes de lucro ”.

C onsiderac io nes F is c ales d el R E P S S

El Régimen es Reten edor de ISR por el O torgamiento del U so o G oce T emporal de B ienes

Inmuebles, dichas retenciones son enteradas de forma mensual y de acuerdo a las fechas

establecidas por la normatividad correspondiente.


20

E struc tura O rganiz ac ional B á sic a

La estructura organizacional del REPSS es de acuerdo al siguiente organigrama:

5 .- B A S E S D E P R E P A R A C IÓ N D E L O S E S T A D O S F IN A N C IE R O S Los estados �nancieros y presupuestales se elaboran de conformidad con los lineamientos establecidos por la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable ( CONAC ) y las disposiciones legales aplicables como el Manual Único de Contabilid ad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. P ostulado s B á sic os A plic ables Estos son elementos fundamentales que permiten con�gura r el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que permite la identi�cación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que

R E P S S

21

afectan al ente público y son aplicables al Régimen: Sustancia E conómica, Entes Públicos, Existencia P ermanente, Revelación S u�ciente, Importancia R elativa, Registro e Integración P resupuestaria, Devengó C ontable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia. 6 .- P O L ÍT IC A S D E C O N T A B IL ID A D S IG N IF IC A T IV A S a . Inv ers iones El efectivo se integra por depósitos a la vista en cuentas bancarias abiertas para la captación de los recursos provenientes de su objeto y para el pago de deudas contraídas por el desarrollo de sus actividades. Por su parte las inversiones temporales, e stán representadas por inversiones en instituciones �nancieras a corto plazo. A la fecha de los estados �nancieros quedan registrados a valor de mercado (costo más rendimientos acumulados); los rendimientos se reconocen en resultados al cierre de cada mes. b . B ienes Muebles , Inm uebles , Infra estruc tura y C o nstruc c iones en P roc eso Estos activos se registran a su valor de adquisición o construcción. En todos los casos se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como el impuesto al valor agregado, excepto cuando se trate de organismos sujetos a un régimen �scal distinto al de no contribuyentes. c . R ec o noc im iento de Ingreso s y E greso s Los ingresos y los egresos se reconocen con base en lo devengado. d . C uenta s de O rden P res upuestales d e Ingresos y E greso s Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identi�car los registros por ingresos y egresos de una Entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización d el Poder Legislativo y los Municipios, optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos. Derivado de lo anterior, se debe registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio �scal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como de la Ley de Ingresos. 7 .- P O S IC IÓ N E N MO N E D A E X T R A N J E R A Y P R O T E C C IÓ N P O R R IE S G O C A MB IA R IO El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en su funcionamient o operativo, no realiza transacciones con moneda extranjera.


22

8 .- R E P O R T E A N A L ÍT IC O D E A C T IV O La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición aplicando las tasas aprobadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. B ienes % A nual Vehículos 10% Equipo de Cómputo 20% Mobiliario y Equipo de O�cina 3% Edi�cios 2% Maquinaria (Equipo Médico y de Laboratorio) 10% Vehículos de Seguridad Pú blica y Atención de Urgencias 20% Resto 10%

9 .- F ID E IC O MIS O S , MA N D A T O S Y A N Á L O G O S No aplica. 10 .- R E P O R T E D E R E C A U D A C IÓ N La recaudación que obtuvo el Régimen en el ejercicio , suma la cantidad de 9 mil 380 millones 724.6 miles de pesos y se comportó de la siguiente forma:

C O N C E P T O D IC IE MB R E ´ 16

Participaciones, Aportaciones, transferencias, Asignaciones, Subsidios 9,273,558.7 Otros Ingresos y Bene�cios 107,165.9 Total de Ingresos y Otros Bene�cios 9,380,724.6

11.- IN F O R MA C IÓ N S O B R E L A D E U D A Y E L R E P O R T E A N A L ÍT IC O D E L A D E U D A La deuda asciende a la cantidad de 210 millones 807.4 miles de pesos. Se integra de la siguiente forma:

C O N C E P T O D IC ´ 16 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 208,917.4 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 284.6 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,605.4 TOTAL 210,807.4

R E P S S

23

12.- C A L IF IC A C IO N E S O T O R G A D A S No aplica 13 .- P R O C E S O D E ME J O R A El R égimen ha impl ementado un sistema contable para cumplir con las disposiciones establecidas por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas y Municipios del Estado de México y la Le y General de Contabilidad Gubernamental, logrando con esto dar mayor transpar encia a las operaciones que realiza el Organismo. 14 .- IN F O R MA C IÓ N P O R S E G ME N T O S No aplica este punto al Régimen. 15 .- E V E N T O S P O S T E R IO R E S A L C IE R R E No aplica este punto al Régimen. 16 .- P A R T E S R E L A C IO N A D A S Dentro de la estructura organizacional d el REPSS, N O existen partes relacionadas que pudieran ejercer in�uencia signi�cativa en cuanto a la toma de decisiones �nancieras y operativas: 17.- R E S P O N S A B IL ID A D S O B R E L A P R E S E N T A C IO N R A Z O N A B L E D E L O S E S T A D O S F IN A N C IE R O S La administración del Organismo es responsable del análisis, clasi�cación, registro, preparación y presentación de los estados �nancieros y presupuestales de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y del control interno que la administración del Organismo consideró necesario para permitir la elaboración de dichos estados �nancieros mismos que están libres de desviaciones. Por lo que se “declara bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son respon sabilidad del emisor ” . D IC T A ME N D E E S T A D O S F IN A N C IE R O S Este Organismo no fue dictaminado por ser de nueva creación.

R E P S S

25

IN F O R MA C IÓ N

P R E S U P U E S T A R IA

R E P S S

27

E s t im a d oA m p lia c io n e s y

R e d u c c io n e sM o d if ic a d o D e v e n g a d o R e c a u d a d o

( 1) ( 2 ) ( 3 = 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 = 5 - 1 )

17,400.3 17,400.3 17,406.2 17,406.2

Corriente17,400.3 17,400.3 17,406.2 17,406.2

Capital

89,685.5 89,685.5 89,759.7 89,759.7

Corriente89,685.5 89,685.5 89,759.7 89,759.7

Capital

9,273,558.7 9,273,558.7 9,273,558.7 9,273,558.7

208,917.5 208,917.5

T o t a l . 0 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 . 0 9 , 5 8 9 , 6 4 2 . 1

E s t im a d oA m p lia c io n e s y

R e d u c c io n e sM o d if ic a d o D e v e n g a d o R e c a u d a d o

( 1) ( 2 ) ( 3 = 1 + 2 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 = 5 - 1 )

I n g r e s o s d e l G o b ie r n o .0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente

Capital

Corriente

Capital

I n g r e s o s d e O r g a n is m o s y E m p r e s a s.0 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 .0 9 ,3 8 0 ,7 2 4 .6 9 ,3 8 0 ,7 2 4 .6

107,085.8 107,085.8 107,165.9 107,165.9

9,273,558.7 9,273,558.7 9,273,558.7 9,273,558.7

I n g r e s o s D e r iv a d o s d e F in a n c ia m ie n t o .0 .0 .0 .0 2 0 8 ,9 17 .5 2 0 8 ,9 17 .5

208,917.5 208,917.5

T o t a l .0 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 .0 9 ,5 8 9 ,6 4 2 .1

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Ingresos Derivados de Financiamientos

9 ,5 8 9 ,6 4 2 .1I n g r e s o s e x c e d e n t e s ¹

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos



Ingresos Derivados de Financiamientos

9 , 5 8 9 , 6 4 2 . 1In g r e s o s e x c e d e n t e s ¹

E s ta d o A n a lít ic o d e I n g r e s o sP o r F u e n te d e F in a n c ia m ie n to

I n g r e s o

D if e r e n c ia

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

R é g im e n E s t a t a l d e P r o t e c c ió n S o c ia l e n S a lu d E s t a d o A n a lít ic o d e I n g r e s o s

D e l 1 d e e n e r o a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 16( Mile s d e p e s o s )

R u b r o d e I n g r e s o s

I n g r e s oD if e r e n c ia


28

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N

A S I G N A C I O N E S R E D U C C I O N E S

Y / O Y / OA M P L I A C I O N E S D I S M I N U C I O N E S

P A R T IC IP A C IO N E S , A P O R T A C IO N E S , 9 , 5 4 5 , 9 4 7 . 7 2 7 2 , 3 8 9 . 0 9 , 2 7 3 , 5 5 8 . 7 9 , 2 7 3 , 5 5 8 . 7

T R A N S F E R E N C IA S , A S IG N A C IO N E S , __________ __________ __________ __________ __________ __________S U B S ID IO S Y O T R A S A Y U D A S

Subsidio 9,545,947.7 272,389.0 9,273,558.7 9,273,558.7

O T R O S IN G R E S O S Y B E N E F IC IO S 10 7 , 0 8 5 . 8 10 7 , 0 8 5 . 8 3 16 , 0 8 3 . 4 - 2 0 8 , 9 9 7 . 6 - 19 5 . 2

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

Ingresos Financieros 17,400.3 17,400.3 17,406.2 -5.9

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 208,917.5 -208,917.5

Ingresos Diversos 89,685.5 89,685.5 89,759.7 -74.2 -0.1

__________ __________ __________ ___________ ___________ __________

T O T A L 9 , 6 5 3 , 0 3 3 . 5 2 7 2 , 3 8 9 . 0 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 5 8 9 , 6 4 2 . 1 - 2 0 8 , 9 9 7 . 6 - 2 . 2

========= ========= ========= ========== ========== =========

R é g im e n E s t a t a l d e P r o t e c c ió n S o c ia l e n S a lu d

I N G R E S O S( M ile s d e P e s o s )

I N G R E S O S P R E V I S T OT O T A L

A U T O R I Z A D OR E C A U D A D O I M P O R T E %

R E P S S

29

N O T A S A L P R E S U P U E S T O D E IN G R E S O S IN G R E S O S Fueron autorizadas ampliaciones por 9 mil 653 millones 33.5 miles de pesos y reducciones por 272 millones 389 mil pesos, logrando recaudar 9 mil 589 millones 642.1 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 208 millones 997.6 miles de peso s, lo que representó el 2.2 por ciento con respecto al total autorizado. P A R T IC IP A C IO N E S , A P O R T A C IO N E S , T R A N S F E R E N C IA S , A S IG N A C IO N E S , S U B S ID IO S Y O T R A S A Y U D A S S U B S ID IO Se dieron ampliaciones por 9 mil 545 millones 947.7 miles de pesos y reducciones por 272 millones 389 mil pesos, determinando un autorizado de 9 mil 273 millon es 558.7 miles de pesos, recauda ndo en su totalidad. O T R O S IN G R E S O S Y B E N E F IC IO S IN G R E S O S F IN A N C IE R O S Se llevaron a cabo ampliaciones por 17 millones 400.3 miles de pesos, por concepto de intereses generados en cuentas productivas, recaud a ndo un total de 17 millones 406.2 miles de pesos, con una variación de más por 5.9 miles de pesos. P A S IV O S P E N D IE N T E S D E L IQ U ID A R A L C IE R R E D E L E J E R C IC IO Se generaron ingresos, como resultado de erogaciones que se devenguen en el ejercicio �scal, quedando pendientes de liquidar al cierre del ejercicio por 208 millones 917.5 miles de pesos. IN G R E S O S D IV E R S O S Durante el ejercicio se dieron ampliaciones por un monto de 89 millones 685.5 miles de pesos, recauda ndo 89 millones 759.7 miles de pesos, por diversos conceptos.


30

A p r o b a d oA m p lia c io n e s / ( R e d u c c io n e s ) M o d if ic a d o D e v e n g a d o P a g a d o

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

Remuneraciones al Personal de Carácter PermanenteRemuneraciones al Personal de Carácter TransitorioRemuneraciones Adicionales y EspecialesSeguridad SocialOtras Prestaciones Sociales y EconómicasPrevisionesPago de Estímulos a Servidores Públicos

- 119 , 2 3 4 . 6 119 , 2 3 4 . 6 6 0 , 7 7 9 . 9 5 8 , 4 5 4 . 7 5 8 , 4 5 4 . 7

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos O�ciales 31,069.1 31,069.1 14,934.5 16,134.6 16,134.6

Alimentos y Utensilios 34,389.8 34,389.8 34,389.8 34,389.8 Materias Primas y Materiales de Producción y ComercializaciónMateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,474.0 2,474.0 2,474.0 2,474.0 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 38,536.7 38,536.7 38,045.4 491.3 491.3 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,796.4 1,796.4 580.0 1,216.4 1,216.4 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 7,652.7 7,652.7 5,282.5 2,370.2 2,370.2 Materiales y Suministros Para SeguridadHerramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,315.9 3,315.9 1,937.5 1,378.4 1,378.4

- 9 , 0 8 4 , 5 4 0 . 8 9 , 0 8 4 , 5 4 0 . 8 7 4 5 , 7 3 9 . 1 8 , 3 3 8 , 8 0 1. 7 8 , 3 3 8 , 8 0 1. 7

Servicios Básicos 22.3 22.3 7.7 14.6 14.6 Servicios de Arrendamiento 3,961.3 3,961.3 660.2 3,301.1 3,301.1 Servicios Profesionales, Cientí�cos, Técnicos y Otros Servicios 43,670.6 43,670.6 39,737.3 3,933.3 3,933.3

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 13.1 13.1 - 13.1 13.1 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 20,707.9 20,707.9 19,223.6 1,484.3 1,484.3 Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - - Servicios de Traslado y Viáticos 7,846.3 7,846.3 929.1 6,917.2 6,917.2 Servicios O�ciales 9,300.5 9,300.5 9,216.3 84.2 84.2 Otros Servicios Generales 8,999,018.8 8,999,018.8 675,964.9 8,323,053.9 8,323,053.9

- 9 , 6 3 8 . 0 9 , 6 3 8 . 0 - 9 , 6 3 8 . 0 9 , 6 3 8 . 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y Subvenciones 9,638.0 9,638.0 - 9,638.0 9,638.0 Ayudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al Exterior

- 16 7 , 2 3 1. 1 16 7 , 2 3 1. 1 16 4 , 2 4 0 . 8 2 , 9 9 0 . 3 2 , 9 9 0 . 3

Mobiliario y Equipo de Administración 49,672.4 49,672.4 47,916.7 1,755.7 1,755.7 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,586.8 1,586.8 500.0 1,086.8 1,086.8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 79,467.3 79,467.3 79,467.3 Vehículos y Equipo de Transporte 34,209.9 34,209.9 34,209.9 Equipo de Defensa y SeguridadMaquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,294.7 2,294.7 2,146.9 147.8 147.8

Activos BiológicosBienes InmueblesActivos Intangibles

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio PúblicoObra Pública en Bienes PropiosProyectos Productivos y Acciones de Fomento

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades ProductivasAcciones y Participaciones de CapitalCompra de Títulos y ValoresConcesión de PréstamosInversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros AnálogosOtras Inversiones FinancierasProvisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

- - - - - -

ParticipacionesAportacionesConvenios

- - - - - -

Amortización de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda PúblicaGastos de la Deuda PúblicaCosto por CoberturasApoyos FinancierosAdeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)

T o t a l d e l G a s t o - 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 7 0 , 7 5 9 . 8 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7

C o n c e p t o

E g r e s o sS u b e je r c ic io


E s t a d o A n a l í t ic o d e l E je r c ic io d e l P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s

C la s i f ic a c ió n p o r O b je t o d e l G a s t o ( C a p ít u lo y C o n c e p t o )



I n v e r s io n e s F in a n c ie r a s y O t r a s P r o v is io n e s

P a r t ic ip a c io n e s y A p o r t a c io n e s

D e u d a P ú b lic a

S e r v ic io s P e r s o n a le s

M a t e r ia le s y S u m in is t r o s

S e r v ic io s G e n e r a le s

T r a n s f e r e n c ia s , A s ig n a c io n e s , S u b s id io s y O t r a s A y u d a s

B ie n e s M u e b le s , I n m u e b le s e I n t a n g ib le s

I n v e r s ió n P ú b lic a

R E P S S

31

A p r o b a d oA m p lia c io n e s / ( R e d u c c io n e s )

M o d if ic a d o D e v e n g a d o P a g a d o

1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

9,213,413.4 9,213,413.4 806,519.0 8,406,894.4 8,406,894.4

167,231.1 167,231.1 164,240.8 2,990.3 2,990.3

T o t a l d e l G a s t o - 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 7 0 , 7 5 9 . 8 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7


Participaciones

E g r e s o s S u b e je r c ic io

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

R é g im e n E s t a t a l d e P r o t e c c ió n S o c ia l e n S a lu d E s t a d o A n a l í t ic o d e l E je r c ic io d e l P r e s u p u e s t o d e E g r e s o s

C la s i f ic a c ió n E c o n ó m ic a ( p o r T ip o d e G a s t o )D e l 1 d e e n e r o a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 16


C o n c e p t o

A p r o b a d o A m p lia c io n e s / ( R e d u c c io n e s )


1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- 9,380,644.5 9,380,644.5 970,759.8 8,409,884.7 8,409,884.7

- 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 7 0 ,7 5 9 .8 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7


T o ta l d e l G a s to

C la s i f ic a c ió n A d m in is t r a t iv a




C o n c e p t o

E g r e s o s

S u b e je r c ic io

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal

Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con

Participación Estatal Mayoritaria


32



1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

217PA00000 Régimen Estatal deProtección Social en Salud - 9,380,644.5 9,380,644.5 970,759.8 8,409,884.7 8,409,884.7

T o t a l d e l G a s t o - 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 7 0 , 7 5 9 . 8 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7



C la s i f ic a c ió n A d m in is t r a t iv aD e l 1 d e e n e r o a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 16

( M ile s d e p e s o s )

C o n c e p t o

E g r e s o s

S u b e je r c ic io



1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

9,380,644.5 9,380,644.5 970,759.8 8,409,884.7 8,409,884.7

- -

- -

- -

- 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 7 0 ,7 5 9 .8 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7

Poder Judicial

Órganos Autónomos

T o ta l d e l G a s to

C o n c e p t o


Poder Ejecutivo

Poder Legislativo


C la s i f ic a c ió n A d m in is t r a t iv a


( M ile s d e p e s o s )


R E P S S

33

A p r o b a d oA m p lia c io n e s / ( R e d u c c io n e s )


1 2 3 = ( 1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 7 0 , 7 5 9 . 8 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7

9,380,644.5 9,380,644.5 970,759.8 8,409,884.7 8,409,884.7

- - - - - -

- - - - - -

T o t a l d e l G a s t o - 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 7 0 , 7 5 9 . 8 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7 8 , 4 0 9 , 8 8 4 . 7

R é g im e n E s ta ta l d e P r o te c c ió n S o c ia l e n S a lu dE s ta d o A n a lít ic o d e l E je r c ic io d e l P r e s u p u e s to d e E g r e s o s

C la s if ic a c ió n F u n c io n a l ( F in a lid a d y F u n c ió n )D e l 1 d e e n e r o a l 3 1 d e d ic ie m b r e 2 0 16

( M ile s d e P e s o s )

C o n c e p t o


G o b ie r n o

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

D e s a r r o llo S o c ia l

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

D e s a r r o llo E c o n ó m ic o

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

O t r a s n o C la s if ic a d a s e n F u n c io n e s A n t e r io r e s

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno


34

T O T A L - - -


- -

-

-

T o t a l O t r o s In s t r u m e n t o s d e D e u d a -

-

-

O t r o s In s t r u m e n t o s d e D e u d a

-

-

-

C o n t r a t a c ió n / C o lo c a c ió n A m o r t iz a c ió n E n d e u d a m ie n t o N e t o

A B C = A - B

T o t a l C r é d it o s B a n c a r io s

C r é d it o s B a n c a r io s

R é g im e n E s t a t a l d e P r o t e c c ió n S o c ia l e n S a lu d E n d e u d a m ie n t o N e t o

D e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16

Id e n t i f ic a c ió n d e C r é d it o o In s t r u m e n t o

I d e n t if ic a c ió n d e C r é d ito o I n s t r u m e n to D e v e n g a d o P a g a d o

T o ta l d e I n te r e s e s d e C r é d ito s B a n c a r io s - -

T o ta l d e I n te r e s e s d e O tr o s I n s t r u m e n to s d e D e u d a - -

T O T A L - -

C r é d ito s B a n c a r io s

O tr o s I n s t r u m e n to s d e D e u d a


In t e r e s e s d e la D e u d aD e l 1 d e e n e r o a l 3 1 d e d ic ie m b r e d e 2 0 16

R E P S S

35

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N%

520,264.3 520,264.3

171,818.3 52,583.7 119,234.6 119,234.6

9,532,592.9 448,052.1 9,084,540.8 9,084,540.8

12,189.5 2,551.5 9,638.0 9,638.0

168,001.2 770.1 167,231.1 167,231.1

2,000.0 2,000.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T O T A L 10 , 4 0 6 , 8 6 6 . 2 1, 0 2 6 , 2 2 1. 7 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Inversión Pública

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

R é g im e n E s t a l d e P r o t e c c ió n S o c ia l e n S a lu d E G R E S O S P O R C A P Í T U L O

( M i l e s d e P e s o s )

E G R E S O S P R E V IS T OA S IG N A C IO N E S

Y / O A M P L IA C IO N E S

R E D U C C IO N E S Y / O

D IS M IN U C IO N E S

T O T A L A U T O R IZ A D O E J E R C ID O IM P O R T E


36

N O T A S A L P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S

E G R E S O S Se autorizaron ampliaciones y traspasos presupuestales netos por 9 mil 380 millones 644.5 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. S E R V IC IO S P E R S O N A L E S Se tuvieron ampliaciones por 520 millones 264.3 miles de pesos, los cuales fueron reconducidos y reprogramados a través de transferencias externas a otro capítulo de gasto. Cabe hacer mención que los sueldos y prestaciones de los trabajadores, fueron cu biertos por el Instituto de Salud del Estado de México, por lo cual no se ejercieron recursos de este capítulo. MA T E R IA L E S Y S U MIN IS T R O S Se tuvieron ampliaciones y traspasos netos por 119 millones 234.6 miles de pesos, los cuales fueron ejercidos en su totalidad. S E R V IC IO S G E N E R A L E S Durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos por 9 mil 84 millones 540.8 miles de p esos, ejerciéndose en su totalidad. T R A N S F E R E N C IA S , A S IG N A C IO N E S , S U B S ID IO S Y O T R A S A Y U D A S Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos por 9 millones 638 mil pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. B IE N E S MU E B L E S , IN MU E B L E S E IN T A N G IB L E S Fueron autorizadas ampliaciones y traspasos netos por 167 millones 231.1 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. IN V E R S IÓ N P Ú B L IC A Se tuvieron ampliaciones por 2 millones de pesos, los cuales fueron reconducidos y reprogramados a través de transferencias externas a otro capítulo de gasto.

R E P S S

37

S E R V I C I O S P E R S O N A L E S 5 2 0 , 2 6 4 . 3 5 2 0 , 2 6 4 . 3

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Honorarios Asimilables al Salario 223,360.4 223,360.4Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 296,903.9 296,903.9

M A T E R I A L E S Y S U M I N I S T R O S 17 1, 8 18 . 3 5 2 , 5 8 3 . 7 119 , 2 3 4 . 6 119 , 2 3 4 . 6

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Materiales y Útiles de O�cina 21,509.3 9,511.6 11,997.7 11,997.7Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 19,931.7 5,924.7 14,007.0 14,007.0Material de Información 13.9 13.9Material y Enseres de Limpieza 7,511.2 2,446.8 5,064.4 5,064.4Productos Alimenticios para Personas 34,742.0 352.1 34,389.9 34,389.9Utensilios para el Servicio de Alimentación 30.0 30.0Productos Minerales no Metálicos 167.3 48.9 118.4 118.4Madera y Productos de Madera 1,885.7 760.6 1,125.1 1,125.1Material Eléctrico y Electrónico 2,097.2 1,218.1 879.1 879.1Artículos Metálicos para la Construcción 53.4 17.9 35.5 35.5Materiales Complementarios 195.0 22.2 172.8 172.8Materiales de Construcción 164.0 20.9 143.1 143.1Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 1,721.6 1,230.4 491.2 491.2Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 46,537.8 8,492.5 38,045.3 38,045.3Combustibles, Lubricantes y Aditivos 17,515.2 15,718.8 1,796.4 1,796.4Vestuario y Uniformes 11,113.5 3,545.4 7,568.1 7,568.1Prendas de Seguridad y Protección Personal 84.6 84.6 84.6Refacciones, Accesorios y Herramientas 133.8 16.2 117.6 117.6Refacciones y Accesorios Menores de Edi�cios 146.1 65.2 80.9 80.9Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 3,688.0 1,491.2 2,196.8 2,196.8Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte 2,577.0 1,656.3 920.7 920.7

S E R V I C I O S G E N E R A L E S 9 , 5 3 2 , 5 9 2 . 9 4 4 8 , 0 5 2 . 1 9 , 0 8 4 , 5 4 0 . 8 9 , 0 8 4 , 5 4 0 . 8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Energía Eléctrica 215.8 215.8Servicio de Agua 27.0 27.0Servicio de Telefonía Convencional 3,686.9 3,686.9Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 1,045.0 1,045.0Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 10,504.1 10,504.1Servicios de Acceso a Internet 10,682.8 10,682.8Servicio Postal y Telegrá�co 44.9 22.6 22.3 22.3Arrendamiento de Edi�cios y Locales 4,559.0 597.6 3,961.4 3,961.4Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 240.0 240.0Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 496.0 114.4 381.6 381.6Capacitación 5,816.5 3,440.2 2,376.3 2,376.3Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado 1,577.9 1,577.9 1,577.9

Impresiones de Documentos O�ciales para la Prestación de Servicios Públicos, Identi�cación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certi�cados y Títulos 44,337.0 24,438.2

19,898.8

19,898.8Servicios de Impresión de Documentos O�ciales 23,283.0 3,847.0 19,436.0 19,436.0Servicios de Vigilancia 2,533.5 2,533.5Servicios Bancarios y Financieros 13.1 13.1 13.1Seguros y Fianzas 3,381.9 3,381.9Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 16,716.5 2,779.8 13,936.7 13,936.7Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de O�cina 69.0 63.4

5.6

5.6Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Micro�lmación y Tecnologías de la Información 7,446.7 7,446.7Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio 3,000.0

3,000.03,000.0

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 8,702.9 5,281.0

3,421.9

3,421.9Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 784.0 449.9 334.1 334.1Servicios de Fumigación 34.3 24.7 9.6 9.6Transportación Aérea 982.4 966.7 15.7 15.7Gastos de Traslado por Vía Terrestre 3,621.7 3,164.2 457.5 457.5Viáticos Nacionales 28,666.9 21,293.9 7,373.0 7,373.0Congresos y Convenciones 15,729.1 6,428.6 9,300.5 9,300.5Otros Impuestos y Derechos 339.3 223.9 115.4 115.4Gastos de Servicios Menores 127.1 100.0 27.1 27.1Subcontratación de Servicios con Terceros 9,333,928.6 335,052.3 8,998,876.3 8,998,876.3

I N F O R MA C I Ó N P R E S U P U E S T A L

R é g im e n E s ta ta l d e P r o te c c ió n S o c ia l e n S a lu d E G R E S O S P O R O B J E T O D E L G A S T O


C A P Í T U L O Y O B J E T O D E L G A S T O

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

P R E V I S T OA S I G N A C I O N E S

Y / O A M P L I A C I O N E S

R E D U C C I O N E S Y / O

D I S M I N U C I O N E S

T O T A L A U T O R I Z A D O

E J E R C I D O V A R I A C I Ó N


38

T R A N S F E R E N C I A S , A S I G N A C I O N E S , S U B S I D I O S Y O T R A S A Y U D A S

12 , 18 9 . 5 2 , 5 5 1. 5 9 , 6 3 8 . 0 9 , 6 3 8 . 0

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 12,189.5 2,551.5 9,638.0 9,638.0

B I E N E S M U E B L E S , I N M U E B L E S E I N T A N G I B L E S 16 8 , 0 0 1. 2 7 7 0 . 1 16 7 , 2 3 1. 1 16 7 , 2 3 1. 1

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Muebles y Enseres 29,331.7 29,331.7 29,331.7Bienes Informáticos 16,445.8 16,445.8 16,445.8Otros Bienes Muebles 3,946.7 51.8 3,894.9 3,894.9Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,593.6 6.8 1,586.8 1,586.8Equipo Médico y de Laboratorio 76,043.5 76.2 75,967.3 75,967.3Instrumental Médico y de Laboratorio 3,500.0 3,500.0 3,500.0Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 9,846.8 19.3 9,827.5 9,827.5Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte 44.4 44.4Carrocerías y Remolques 24,382.4 24,382.4 24,382.4Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión 2,377.4 571.6

1,805.81,805.8

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 488.9 488.9 488.9

I N V E R S I Ó N P Ú B L I C A 2 , 0 0 0 . 0 2 , 0 0 0 . 0------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Obra Estatal o Municipal 2,000.0 2,000.0

D E U D A P Ú B L I C A------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ T O T A L 10 , 4 0 6 , 8 6 6 . 2 1, 0 2 6 , 2 2 1. 7 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

C A P Í T U L O Y O B J E T O D E L G A S T O

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

P R E V I S T OA S I G N A C I O N E S

Y / O A M P L I A C I O N E S




E J E R C I D O V A R I A C I Ó N

R E P S S

39

IN F O R MA C IÓ N

P R O G R A MÁ T IC A

R E P S S

41

A p r o b a d o A m p lia c io n e s /( R e d u c c io n e s )


1 2 3 =( 1 + 2 ) 4 5 6 =( 3 - 4 )

P r o g r a m a s - 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 7 0 ,7 5 9 .8 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7

S u b s id io s : S e c t o r S o c ia l y P r iv a d o o E n t id a d e s F e d e r a t iv a s y M u n ic ip io s - 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 7 0 ,7 5 9 .8 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7

Sujetos o Reglas de Operación 542,273.0 542,273.0 204,093.4 338,179.5 338,179.6

Otros Subsidios 8,838,371.5 8,838,371.5 766,666.4 8,071,705.2 8,071,705.1

D e s e m p e ñ o d e la s F u n c io n e s - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos

Provisión de Bienes Públicos

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

Promoción y Fomento

Regulación y Supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Especí�cos

Proyectos de Inversión

A d m in is t r a t iv o s y d e A p o y o - - - - - -

Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la E�ciencia Institucional

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Operaciones Ajenas

C o m p r o m is o s - - - - - -

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

Desastres Naturales

O b lig a c io n e s - - - - - -


Aportaciones a la Seguridad Social

Aportaciones a Fondos de Estabilización

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

P r o g r a m a d e G a s t o F e d e r a liz a d o ( G o b ie r n o F e d e r a l) - - - - - -

Gasto Federalizado

P a r t ic ip a c io n e s a E n t id a d e s F e d e r a t iv a s y M u n ic ip io s - - - - - -

C o s t o F in a n c ie r o , D e u d a o A p o y o s a D e u d o r e s y A h o r r a d o r e s d e la B a n c a - - - - - -

A d e u d o s d e E je r c ic io s F is c a le s A n t e r io r e s - - - - - -

- 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 7 0 ,7 5 9 .8 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 T o t a l d e l G a s t o

R é g im e n E s t a t a l d e P r o t e c c ió n S o c ia l e n S a lu d G a s t o p o r C a t e g o r ía P r o g r a m á t ic a

D e l 1 d e E n e r o a l 3 1 d e D ic ie m b r e d e 2 0 16( M i le s d e P e s o s )

E g r e s o s

S u b e je r c ic io C o n c e p t o


42

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 -2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el per�l y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la �nalidad d e establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad . G O B IE R N O S O L ID A R IO El Gobierno Estatal se ha Planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de l a Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.


P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

Gobierno Solidario 10,406,866.2 1,026,221.7 9,380,644.5 9,380,644.5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T O T A L 10 , 4 0 6 , 8 6 6 . 2 1, 0 2 6 , 2 2 1. 7 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P R E V I S T OP I L A R Y / O E J E T R A N S V E R S A L

E G R E S O S P O R P I L A R Y / O E J E T R A N S V E R S A L

I M P O R T E %

V A R I A C I Ó N

A S I G N A C I O N E S Y / O

A M P L I A C I O N E S




E J E R C I D O

R E P S S

43

F IN A L ID A D G O B IE R N O El REPSS tiene como objetivo de programa , impulsar la vigilancia y cumplimiento de normatividad ambiental garantizando el derecho de toda persona a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

E G R E S O S P O R P R O G R A M A( M i l e s d e P e s o s )

A S I G N A C I O N E S R E D U C C I O N E S T O T A L V A R I A C I Ó N

P R O G R A M A P R E V I S T O Y / O A M P L I A C I O N E S Y / O D I S M I N U C I O N E S A U T O R I Z A D O E J E R C I D O I M P O R T E %

Prevención Médica para la Comunidad 772,831.5 348,715.6 424,115.9 424,115.9

Salud para la Población Infantil y Adolescente

118,157.1 118,157.1 118,157.1

Sistema de Protección Social en Salud

9,515,877.6 677,506.1 8,838,371.5 8,838,371.5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T O T A L 10 , 4 0 6 , 8 6 6 . 2 1, 0 2 6 , 2 2 1. 7 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6


44

A V A N C E O P E R A T IV O - P R O G R A MÁ T IC O Y P R E S U P U E S T A L

D E S A R R O L L O S O C IA L S A L U D G O B IE R N O S O L ID A R IO

S IS T E MA D E P R O T E C C IÓ N S O C IA L E N S A L U D

0 20 30 5 0 10 10 1 C U O T A S O C IA L , A P O R T A C IÓ N S O L ID A R IA G U B E R N A ME N T A L , C O O R D IN A C IO N Y A D MIN IS T R A C IÓ N D E L S E G U R O P O P U L A R . Actualizar el padrón de bene�ciarios del Sistema de Protección Social en Salud para determinar la vigencia de derechos, acciones que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud llevó a cabo garantizando la salud a toda la población que no cuente con servicio médico, buscando de este modo que todos los integrantes de la familia de las personas a�liadas al seguro popular tengan acceso a los servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos. Es por ello que la rea�liación al Seguro Popular, se cumplió al 100 .7 por ciento de lo programado con 7 millones 128 mil 100 bene�ciarios programados 47 millones 180 mil 487 bene�ciarios a�liados. P R E V E N C IÓ N MÉ D IC A P A R A L A C O MU N ID A D

0 20 30 10 10 2 0 1 P R O MO C IÓ N D E L A S A L U D

Para garantizar la cobertura de atención en salud a las familias y el Paquete Básico Garantizado de Salu d y la ampliación progresiva a 27 intervenciones de salud pública del Catálogo Universal de los Servicios de Salud (CAUSES), asimismo promover la mejor nutrición de la población bene�ciaria del programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, en especial p ara prevenir y atender la mala nutrición (desnutrición y obesidad) de los niños y niñas desde la etapa de gestación, a través de la vigilancia y el seguimiento del estado de nutrición, de igual manera fomentar y mejorar el auto cuidado de la salud de las f amilias bene�ciarias y de la comunidad mediante la comunicación educativa en salud, priorizando la educación alimentaria nutricional, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el apego a los tratamientos de pacientes crónicos, fueron desti nados recursos a los servicios de salud con el objeto de garantizar la atención médica en un 100 por ciento a las familias bene�ciarias del programa, para lo cual se programaron y otorgaron 4 millones 327 mil 656 consultas. S A L U D P A R A L A P O B L A C IÓ N IN F A N T IL Y A D O L E S C E N T E

0 20 30 20 20 1 0 3 A T E N C IÓ N E N S A L U D A L ME N O R D E 5 A Ñ O S Transferir recursos a los servicios de salud, para �nanciar mediante un esquema de aseguramiento médico para atender intervenciones médicas a niños a�liados al Seguro Popular a travé s del programa Seguro Médico Siglo XXI, garantizando la atención de los niños menores de cinco años de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución de seguridad social otorgándoles a través de los servicios de salud, cobertura amplia de atenció n médica y preventiva, de los cual se destinaron recursos previstos en su totalidad para la atención para garantizar la atención de un mil 522 casos, lográndose cumplir la meta en un 100 por ciento.

R E P S S

45

G O B IE R N O S O L ID A R IO

0 2 0 3 0 5 0 1 0 1 0 1 8 , 8 3 8 , 3 7 1. 5 8 , 8 3 8 , 3 7 1. 5 10 0 . 0

Actualizar el padrón de bene�ciariosdel Sistema de Protección Social enSalud para determinar la vigencia dederechos.

persona 7,128,100.00 7,180,487.00 100.7

0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 1 4 2 4 , 115 . 9 4 2 4 , 115 . 9 10 0 . 0

Garantizar la cobertura de atenciónen salud a las familias bene�ciariasPROSPERA.

Consulta 4,327,656.00 4,327,656.00 100.0

0 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 3 118 , 15 7 . 1 118 , 15 7 . 1 10 0 . 0

Transferir recursos a los servicios desalud para atender intervencionesmédicas a niños a�liados al SeguroPopular.

Persona 1522 1522 100.0

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T O T A L 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 9 , 3 8 0 , 6 4 4 . 5 10 0 . 0

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P R O M O C IÓ N D E L A S A L U D

A T E N C IÓ N E N S A L U D A L M E N O R D E 5 A Ñ O S


E N E R O - D IC IE M B R E D E 2 0 16

P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 ( M ile s d e P e s o s )

U N I D A D D E M E D I D A

F I N S F P P S P P r

M E T A S

A U T O R I Z A D O

C U O T A S O C IA L , A P O R T A C IÓ N S O L ID A R IA G U B E R N A M E N T A L , C O O R D IN A C IÓ N Y A D M IN IS T R A C IÓ N D E L S E G U R O P O P U L A R .

F U N

A V A N C E O P E R A T I V O - P R O G R A MÁ T I C O Y P R E S U P U E S T A L

A L C A N Z A D OA V A N C E

%

P R O T E C C IÓ N C IV IL

D E S A R R O L L O S O C IA L

E J E R C I D O %D E S C R I P C I Ó N P R O G R A M A D O

S A L U D

R E P S S

47

A N E X O S E S T A B L E C ID O S E N D IF E R E N T E S

O R D E N A MIE N T O S

R E P S S

49

C ó d ig o D e s c r ip c ió n d e B ie n e s In m u e b le s * V a lo r e n L ib r o s

T O T A L . 0

E n t e P ú b lic o : R É G I M E N E S T A T A L D E P R O T E C C I Ó N S O C I A L E N S A L U D

R e la c ió n d e B ie n e s In m u e b le s q u e C o m p o n e n a l P a t r im o n ioC u e n t a P ú b l ic a 2 0 16



50

C ó d ig o D e s c r ip c ió n d e B ie n e s M u e b le s V a lo r e n L ib r o s

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,349.4

T O T A L 1, 3 4 9 . 4

E n t e P ú b lic o : R É G I M E N E S T A T A L D E P R O T E C C I Ó N S O C I A L E N S A L U D

R e la c ió n d e B ie n e s M u e b le s q u e C o m p o n e n a l P a t r im o n ioC u e n t a P ú b l ic a 2 0 16


R E P S S

51

In s t i t u c ió n B a n c a r ia N ú m e r o d e C u e n t a s

S E G U R O P O P U L A R T E S O F E ( C u o t a S o c ia l , A p o r t a c ió n S o l id a r ia F e d e r a l ) C it i b a n a m e x 016

S E G U R O P O P U L A R ( C u o t a S o c ia l , A p o r t a c ió n S o l id a r ia F e d e r a l ) C it i b a n a m e x 008

S E G U R O P O P U L A R P O R T A B IL ID A D C it i b a n a m e x 216

F O N D O R E V O L V E N T E S U B D IR E C C IÓ N D E A F IL IA C IÓ N Y O P E R A C IÓ N S a n t a n d e r 406

S E G U R O P O P U L A R G A S T O D E O P E R A C IÓ N S a n t a n d e r 454

F O N D O R E V O L V E N T E D IR E C C IÓ N G E N E R A L S a n t a n d e r 485

F O N D O R E V O L V E N T E S U B D IR E C C IÓ N D E A D M IN IS T R A C IÓ N S a n t a n d e r 528

P R O S P E R A 2 0 16 S a n t a n d e r 442

P R O S P E R A F O N D O F IJ O S a n t a n d e r 062

S É G U R O M É D IC O S IG L O X X I 2 0 16 S a n t a n d e r 680

D a t o s d e la C u e n t a B a n c a r ia

R É G IM E N E S T A T A L D E P R O T E C C IÓ N S O C IA L E N S A L U DC u e n t a P ú b l ic a 2 0 16

R e la c ió n d e C u e n t a s B a n c a r ia s P r o d u c t iv a s E s p e c í f ic a s

F o n d o , P r o g r a m a o C o n v e n io

R E P S S

53

F O R MA T O S P A R A E L C U MP L IMIE N T O D E L A

L E Y D E D IS C IP L IN A F IN A N C IE R A D E L A S

E N T ID A D E S F E D E R A T IV A S Y L O S

MU N IC IP IO S

R E P S S

55

C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15

A C TIV O PA SIV O

A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e

a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 6,517.6 0.0 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 210,807.4 0.0

a1) Efect ivo 20.0 0.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a2) Bancos/Tesorería 6,497.6 0.0 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 208,917.4 0.0

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.0 0.0 a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.0 0.0 a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a5) Fondos con Afectación Específ ica 0.0 0.0 a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.0 0.0 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

a7) Otros Efect ivos y Equivalentes 0.0 0.0 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 284.6 0.0

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 204,370.0 0.0 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 204,359.2 0.0 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,605.4 0.0

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.0 0.0 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 10.8 0.0 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.0 0.0 b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo 0.0 0.0 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.0 0.0

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.0 0.0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0

b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo 0.0 0.0 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0.0 0.0

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.0 0.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.0 0.0

c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0.0 0.0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.0 0.0

c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo 0.0 0.0 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0

c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.0 0.0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.0 0.0

c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 0.0 0.0 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.0 0.0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.0 0.0 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.0 0.0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 164,869.0 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0

d1) Inventario de M ercancías para Venta 0.0 0.0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.0 0.0

d2) Inventario de M ercancías Terminadas 0.0 0.0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.0 0.0

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración 0.0 0.0 f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo 0.0 0.0

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción 0.0 0.0 f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.0 0.0

d5) Bienes en Tránsito 164,869.0 0.0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.0 0.0

e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.0 0.0

f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0

f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes 0.0 0.0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.0 0.0

f2) Est imación por Deterioro de Inventarios 0.0 0.0 g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo 0.0 0.0

g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.0 0.0

g1) Valores en Garantía 0.0 0.0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0.0 0.0 h1) Ingresos por Clasif icar 0.0 0.0

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0.0 0.0 h2) Recaudación por Part icipar 0.0 0.0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.0 0.0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0.0 0.0

IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 375,756.6 0.0 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 210,807.4 0.0

A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.0 0.0 a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0

b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 0.0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.0 0.0

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.0 0.0 c. Deuda Pública a Largo Plazo 0.0 0.0

d. Bienes M uebles 1,349.4 0.0 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.0 0.0

e. Act ivos Intangibles 0.0 0.0 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.0 0.0

f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -10.6 0.0 f. Provisiones a Largo Plazo 0.0 0.0

g. Act ivos Diferidos 0.0 0.0

h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes 0.0 0.0 I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 0.0 0.0

i. Otros Act ivos no Circulantes 0.0 0.0

I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 210,807.4 0.0

IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 1,338.8 0.0

HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO

I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 377,095.4 0.0

I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 0.0 0.0

a. Aportaciones 0.0 0.0

b. Donaciones de Capital 0.0 0.0

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0 0.0

I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) 166,288.0 0.0

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 166,288.0 0.0

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0 0.0

c. Revalúos 0.0 0.0

d. Reservas 0.0 0.0

e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I IC =a+b)

0.0 0.0

a. Resultado por Posición M onetaria 0.0 0.0

b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios 0.0 0.0

I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 166,288.0 0.0

IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 377,095.4 0.0

R ÉGIM EN ESTA TA L D E PR OTEC C IÓN SOC IA L EN SA LU D

Est ado de Sit uación F inanciera D et allado - LD F

A l 3 1 de d iciembre de 2 0 15 y al 3 1 deD iciembre de 2 0 16

( C IFR A S EN M ILES D E PESOS)


56

Saldo al 3 1 de d iciembre de 2 0 15

( d )

D isposiciones del Periodo ( e)

A mort izaciones del Periodo ( f )

R evaluaciones, R eclasif icaciones y Ot ros A just es ( g )

Saldo F inal del Periodo ( h)h=d+e- f +g

Pago de Int ereses del Periodo ( i)

Pago de C omisiones y demás cost os

asociados durant e el Periodo ( j)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Inst ituciones de Crédito 0.0

a2) Títulos y Valores 0.0

a3) Arrendamientos Financieros 0.0

B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b1) Inst ituciones de Crédito 0.0

b2) Títulos y Valores 0.0

b3) Arrendamientos Financieros 0.0

0.0 210,807.4

0.0 0.0 0.0 0.0 210,807.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Deuda Contingente 1 0.0

B. Deuda Contingente 2 0.0

C. Deuda Contingente XX 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0

1

2

M ont oC ont rat ado ( l)

Plazo Pact ado( m)

Tasa de Int erés( n)

C omisiones y C ost os

R elacionados ( o )

Tasa Ef ect iva( p )

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )

Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)

5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )

D el 1 de enero al 3 1 de d iciembre de 2 0 0 16

D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas departicipación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )

1. D euda Púb lica ( 1=A +B )

2 . Ot ros Pasivos

3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )


Inf o rme A nalí t ico de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos - LD F

R E P S S

57

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento (c)

F echa del C o ntrato (d)

F echa de inicio de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de vencimiento ( f )

M o nto de la inversió n

pactado (g)

P lazo pactado (h)

M o nto pro medio mensual del pago

de la co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio mensual del pago

de la co ntraprestació n co rrespo ndiente

al pago de inversió n ( j)

M o nto pagado de la inversió n al XX de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de la inversió n

actualizado al XX de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente po r pagar de la inversió n al XX

de XXXX de 20XN ( m = g – l)

A . A s o c ia c io ne s P úblic o P riv a da s ( A P P ’ s ) (A =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) APP 1 0.0

b) APP 2 0.0

c) APP 3 0.0

d) APP XX 0.0

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0

a) Otro Instrumento 1 0.0

b) Otro Instrumento 2 0.0

c) Otro Instrumento 3 0.0

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento (C =A +B ) 0.0 0.0 0.0 0.0

R ÉGIM EN EST A T A L D E P R OT EC C IÓN SOC IA L EN SA LUD

Inf o rm e A na lí t ic o de O bliga c io ne s D if e re nt e s de F ina nc ia m ie nt o s – LD F

D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016

(M ILES D E P ESOS)


58

Est imado / A probado

D evengado R ecaudado / Pagado

9,380,724.6 9,589,642.1 9,589,642.1

A1. Ingresos de Libre Disposición

A2. Transferencias Federales Et iquetadas 9,380,724.6 9,380,724.6 9,380,724.6

A3. Financiamiento Neto 208,917.5 208,917.5

9,380,724.6 9,380,644.5 8,409,884.7

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 9,380,724.6 9,380,644.5 8,409,884.7

0.0 0.0

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 208,997.6 1,179,757.4

0.0 80.1 970,839.9

0.0 80.1 970,839.9

Aprobado Devengado Pagado

0.0 0.0 0.0

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado

0.0 80.1 970,839.9

Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas

0.0 0.0 0.0

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 0.0 0.0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado

B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0


A2. Transferencias Federales Et iquetadas 9,380,724.6 9,380,724.6 9,380,724.6

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 208,917.5 208,917.5

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas 208,917.5 208,917.5

G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado 0.0 0.0 0.0

B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 9,380,724.6 9,380,644.5 8,409,884.7

C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo

0.0 208,997.6 1,179,757.4

F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )

G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )

A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )

V . B alance Pr esup uest ar io d e R ecur so s D isp o nib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)

I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )

E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )

IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)

C oncept o

B . Egresos Presupuest ar ios 1 ( B = B 1+B 2 )

C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )

I . B alance Pr esup uest ar io ( I = A – B + C )

I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )

C oncept o

C oncept o


B alance P resupuestario - LD F

D el 1 de Enero al 31 de D iciembre de 2016

(M iles de P eso s)

A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )

V I I I . B alance Pr esup uest ar io d e R ecur so s Et iq uet ad o s sin F inanciamient o N et o ( V I I I = V I I – A 3 .2 )

0.0 0.0 0.0

V I I . B alance Pr esup uest ar io d e R ecur so s Et iq uet ad o s ( V I I = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )

970,839.90.0 80.1

C oncept o

V I . B alance Pr esup uest ar io d e R ecur so s D isp o nib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)

C oncept o

R E P S S

59

Estimado A mpliacio nes/ (R educcio nes) M o dif icado D evengado R ecaudado

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0

h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0

h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0

h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0

i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0

i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 0.0 0.0

a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0

0.0 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,724.6 9,380,724.6 -80.1

b1) Convenios de Protección Social en Salud 9,273,558.7 9,273,558.7 9,273,558.7 9,273,558.7 0.0

b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0

b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0

b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 107,085.8 107,085.8 107,165.9 107,165.9 -80.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0

c2) Fondo M inero 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0

0.0 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,724.6 9,380,724.6 -80.1

0.0

0.0 0.0 0.0 208,917.5 208,917.5 -208,917.5

0.0 208,917.5 208,917.5 -208,917.5

0.0

0 .0 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,58 9 ,6 4 2 .1 9 ,58 9 ,6 4 2 .1 -208,997.6

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

D. Derechos


Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F


(M ILES D E P ESOS)

C o nceptoIngreso

D iferencia

Ingreso s de Libre D ispo sició n

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras


60

A pro bado A mpliacio nes/ (R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0e1) M obiliario y Equipo de Administración

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)


Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F

C lasif icació n po r Objeto del Gasto (C apí tulo y C o ncepto )


(M ILES D E P ESOS)

C o ncepto Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

R E P S S

61

A pro bado A mpliacio nes/ (R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

0.0 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,644.5 8,409,884.7 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

0.0 119,234.6 119,234.6 119,234.6 58,454.7 0.0b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 31,069.1 31,069.1 31,069.1 16,134.6 0.0

b2) Alimentos y Utensilios 34,389.8 34,389.8 34,389.8 34,389.8 0.0

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,474.0 2,474.0 2,474.0 2,474.0 0.0

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 38,536.7 38,536.7 38,536.7 491.3 0.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,796.4 1,796.4 1,796.4 1,216.4 0.0

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 7,652.7 7,652.7 7,652.7 2,370.2 0.0

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 3,315.9 3,315.9 3,315.9 1,378.4 0.0

0.0 9,084,540.8 9,084,540.8 9,084,540.8 8,338,801.7 0.0c1) Servicios Básicos 22.3 22.3 22.3 14.6 0.0

c2) Servicios de Arrendamiento 3,961.3 3,961.3 3,961.3 3,301.1 0.0

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 43,670.6 43,670.6 43,670.6 3,933.3 0.0

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 13.1 13.1 13.1 13.1 0.0

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 20,707.9 20,707.9 20,707.9 1,484.3 0.0

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 7,846.3 7,846.3 7,846.3 6,917.2 0.0

c8) Servicios Oficiales 9,300.5 9,300.5 9,300.5 84.2 0.0

c9) Otros Servicios Generales 8,999,018.8 8,999,018.8 8,999,018.8 8,323,053.9 0.0

0.0 9,638.0 9,638.0 9,638.0 9,638.0 0.0d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones 9,638.0 9,638.0 9,638.0 9,638.0 0.0

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

0.0 167,231.1 167,231.1 167,231.1 2,990.3 0.0e1) M obiliario y Equipo de Administración 49,672.4 49,672.4 49,672.4 1,755.7 0.0

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,586.8 1,586.8 1,586.8 1,086.8 0.0

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 79,467.3 79,467.3 79,467.3

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 34,209.9 34,209.9 34,209.9

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,294.7 2,294.7 2,294.7 147.8 0.0

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

0.0 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,644.5 8,409,884.7 0.0

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

C o ncepto Egreso s

Subejercicio


62

A probado A mpliaciones/ ( R educciones)

M od if icado D evengado Pagado

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0


C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

0.0 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,644.5 8,409,884.7 0.0

217PA00000 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,644.5 8,409,884.7 0.0


C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0

D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0

E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0

F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0

G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0

H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0

0.0 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,644.5 8,409,884.7 0.0

I . Gast o N o Et iquet ado( I=A +B +C +D +E+F+G+H)

II . Gast o Et iquet ado( II=A +B +C +D +E+F+G+H)

C oncept o ( c)


Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F

C lasif icación A dminist rat iva

D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16

( M ILES D EPESOS)

EgresosSubejercicio

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

R E P S S

63

A probado ( d ) A mpliaciones/ ( R educciones)


0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 0.0 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt erio res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

0 .0 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 0 .0

A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

a1) Legislación 0.0 0.0

a2) Just icia 0.0 0.0

a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0

a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0

a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0

a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0

B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 0 .0

b1) Protección Ambiental 0.0 0.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0

b3) Salud 9,380,644.5 9,380,644.5 9,380,644.5 8,409,884.7 0.0

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0

b5) Educación 0.0 0.0

b6) Protección Social 0.0 0.0

b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0

C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0

c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0

c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0

c5) Transporte 0.0 0.0

c6) Comunicaciones 0.0 0.0

c7) Turismo 0.0 0.0

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0

D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt erio res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0

d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0

0 .0 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 9 ,3 8 0 ,6 4 4 .5 8 ,4 0 9 ,8 8 4 .7 0 .0

II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )

II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )



C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)

D el 1 de enero A l 3 1 de D iciembre de 2 0 16 ( b )

( M ILES D E PESOS)

C oncept o ( c)Egresos

Subejercicio ( e)


64

A probado A mpliaciones/ ( R educciones)


0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0


0.0 0.0

0 .00 .0 0 .0

0 .0 0 .0 0 .0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0

c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



0.0 0.0

0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales def init ivas

I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)

A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)



C lasif icación de Servicios Personales por C at egorí a

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