proyectos de gasto -...

MMaannuuaall ddee UUssuuaarriioo

MMóódduulloo ddee

PPrrooyyeeccttooss ddee GGaassttoo

JJuunnttaa ddee CCoommuunniiddaaddeess ddee

CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa

Junio 2001
v.1.01

MANUAL DE USUARIO

MÓDULO PROYECTOS DE GASTO

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN ...................................................................... 4

2 ESTRUCTURA DE PROYECTO.................................................... 5

2.1 ESTRUCTURA DE PROYECTO: CREAR ........................................................ 6

2.2 ESTRUCTURA DE PROYECTO: MODIFICAR .............................................. 16

2.3 ESTRUCTURA DE PROYECTO: VISUALIZAR............................................. 18

2.4 MANTENIMIENTO DE TABLAS DE DATOS................................................ 18

3 ANUALIDADES....................................................................... 20

3.1 MODIFICAR ANUALIDADES.................................................................... 20

3.2 VISUALIZAR ANUALIDADES................................................................... 22

4 PRESUPUESTACIÓN POR PARTIDAS...................................... 23

4.1 PRESUPUESTACIÓN. ASIGNAR PARTIDAS.............................................. 23

4.2 COPIA DE VERSIONES............................................................................ 28

4.3 BORRADO DE VERSIONES ...................................................................... 28

4.4 CONSOLIDACIÓN DE VERSIONES........................................................... 28

4.5 TRATAMIENTO DE EL.PEP NO ACTUALIZADOS ....................................... 28

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Página 2

MANUAL DE USUARIO


5 FINANCIACIÓN ..................................................................... 31

5.1 MANTENIMIENTO DE DATOS MAESTROS................................................ 31 5.1.1 Fondos......................................................................................................... 31 5.1.2 Formas de Intervención.................................................................................. 33 5.1.3 Medidas ....................................................................................................... 35 5.1.4 Fuentes de Financiación.................................................................................. 38

5.2 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN / INDICADORES....................................... 41 5.2.1 Asignación de Ámbitos de Intervención a Fuentes de Financiación......................... 41 5.2.2 Asignación de Indicadores a Fuentes de Financiación .......................................... 42 5.2.3 Asignación de Indicadores a Elementos PEP....................................................... 44

5.3 ASIGNACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN ....................................... 47 5.3.1 Reglas de incompatibilidad entre Fuentes de Financiación.................................... 47 5.3.2 Asignar Fuentes de Financiación a Elementos PEP............................................... 48 5.3.3 Asignar Fuentes de Financiación a Partidas de Ingreso ........................................ 51 5.3.4 Copia de la asignación de F.F. a Partidas de Ingreso ........................................... 54

6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ................................................ 56

6.1 Informes................................................................................................ 56 6.1.1 árbol de informes. ......................................................................................... 56


MANUAL DE USUARIO


1 INTRODUCCIÓN El objetivo del presente documento es explicar el manejo del módulo de Proyectos en la fase de elaboración del presupuesto. Todo lo referente a la estructura organizativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) está documentado en el manual del módulo de Elaboración del Presupuesto. El módulo de Proyectos de Gasto (módulo PS) supone una novedad dentro del sistema económico-financiero y presupuestario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con este módulo se realiza la elaboración de los capítulos IV, VI y VII (y algunas partes del capítulo II) mediante proyectos de gasto, facilitando de este modo su seguimiento así como el control y certificación de su financiación. - Este documento forma parte del manual de Elaboración del Presupuesto (módulo EP), y está estructurado de la siguiente forma: ✪ Datos maestros de la estructura de Proyectos y elementos PEP. ✪ Las anualidades de los elementos PEP.

✪ Presupuestar los elementos PEP con las Partidas de Gasto asociadas.

✪ La Financiación.


MANUAL DE USUARIO


2 ESTRUCTURA DE PROYECTO El paso previo para poder presupuestar los Proyectos, es dar de alta las estructuras de Proyecto. La estructura de Proyecto está formada por un Proyecto y por al menos un Elemento PEP. A partir de un Proyecto, se podrían crear tantos Elementos PEP como fuese necesario y estructurarlos con tantos niveles como se desee, creando así una estructura en árbol.

Dicha estructura en árbol tiene las siguientes características:

•

•

•

•

•

•

•

Permite tener muchos niveles de desglose.

Todo elemento PEP tiene un único padre, estos nunca pueden ser ejecutables.

Un elemento PEP puede ser cambiado de padre siempre y cuando sean del mismo Proyecto y mientras el elemento PEP no se haya presupuestado.

A cada elemento PEP se le puede indicar si es ejecutable (permite documentos contables contra el elemento) o no es ejecutable. Los elementos PEP (padre) no pueden ser ejecutables.

Al crear una estructura en árbol para un Proyecto y sus Elementos PEP, se verifican una serie de condiciones:

Sólo se permite pasar un elemento PEP de NO-Ejecutable a SÍ-Ejecutable, siempre y cuando no tenga ningún hijo.

Ningún elemento PEP ejecutable puede ser padre, por lo que estos elementos son siempre de último nivel.

Se permite pasar de un elemento PEP ejecutable a un no ejecutable siempre que este no tenga presupuesto cargado, ni documentos contabilizados.

El menú de Proyectos de Gasto se encuentra en el menú de Elaboración del Presupuesto en la opción de Presupuesto, se puede ver en la imagen siguiente:


MANUAL DE USUARIO


2.1 ESTRUCTURA DE PROYECTO: CREAR Para crear una estructura de Proyecto, desde el menú de Gestión de Proyectos, se selecciona Estructura de proyecto / Crear.

Seleccionada la opción se accede a la siguiente pantalla

Para crear una estructura primero es necesario crear el Proyecto y una vez que se tiene este se crean los Elementos PEP. En la pantalla inicial se indica el código del Proyecto y el perfil de éste. Como perfil de Proyecto se selecciona aquella entrada que coincida con la sociedad para la que se va a crear el Proyecto. ✪ La mascara que se emplea en la numeración de los proyectos es: PROY/xxxxxxxxxx Y en los elementos PEP dependiendo de la Entidad es:

JCCM/xxxxxxxxxx IVCM/xxxxxxxxxx SSCM/xxxxxxxxxx


MANUAL DE USUARIO


En el perfil de Proyecto se recogen datos necesarios para crear el Proyecto como pueden ser la Sociedad CO, el perfil de presupuestación, las validaciones que se van a realizar, etc. Estos datos se parametrizan, de manera que al crear un Proyecto bajo un perfil concreto, el Proyecto los recoge, sin necesidad de tener que indicar uno a uno para cada Proyecto que se cree. Indicado el perfil de Proyecto en su campo, se debe indicar el código de Proyecto en el campo Def. Proyecto. Este código del Proyecto lo asigna automáticamente el sistema, seleccionando la

opción Al seleccionar esta opción aparece una ventana en la que se debe indicar en el campo valor inicial, la máscara de codificación que se va a seguir para codificar los Proyectos: PROY/

Indicada la máscara en el campo valor inicial y seleccionando el botón el sistema busca el

siguiente nº libre y lo indica como propuesto. Se selecciona con el botón y el sistema lo indica en el campo definición de Proyecto, asignándolo como código del Proyecto que se está creando. Indicados estos dos campos en la pantalla inicial, se pasa a la siguiente pantalla para completar el resto de información del Proyecto. Se pasa de pantalla con la opción enter o con el botón

En la pantalla de creación de Proyecto, se completa de manera obligatoria la denominación del Proyecto y de manera optativa las fechas inicio y fin.


MANUAL DE USUARIO


✪ Podemos indicar un texto explicativo adicional para el Proyecto accediendo desde el menú de Detalle / Texto explicativo o bien pulsando 2 veces con el puntero sobre la descripción del proyecto. La primera línea del texto explicativo, aparece por defecto y se corresponde con la denominación que se ha dado al Proyecto. No se debe borrar ya que sino, se eliminaría la denominación del Proyecto.

Con el botón de estructura accedemos a la estructura del proyecto y todos sus elementos PEP.

Desde esta pantalla se actualizan los Elementos PEP que van a componer la Estructura de Proyecto. La estructura de los Elementos PEP se realiza en dos partes diferenciadas:

1. Crear/Modificar la jerarquía. 2. Crear/Modificar los datos del elemento PEP.


MANUAL DE USUARIO


1. Pasos para crear la jerarquía de un elemento PEP:

1 Si el Elemento PEP depende de otro, marcar el elemento PEP Padre, y pulsar el botón de insertar, para introducir los datos del nuevo elemento.

2 En el campo Nv. se indica el nivel del Elemento PEP.

3 Introducir la Denominación que tendrá el PEP.

4 En el campo Cl. se indica la clase del Elemento PEP:

• •

NE : No Ejecutable (Todos los elementos PEP padre) SE: Si Ejecutable (todos los elementos que no tienen hijos)

5 Pulsar “enter”

6 Nos aparece la ventana Buscar número libre (la misma ventana de buscar nº libre que

en el proyecto, pero cambiando la mascara de codificación, para los elementos PEP se utiliza la siguiente (dependiendo de la Entidad)

JCCM/xxxxxxxxxx IVCM/xxxxxxxxxx SSCM/xxxxxxxxxx


MANUAL DE USUARIO


2. Crear/modificar los datos del Elemento PEP:

Para acceder a la pantalla del Elemento PEP, podemos pulsar dos veces con el cursor sobre el campo del elemento PEP para que se muestre la pantalla en detalle o bien podemos utilizar el

botón .

En esta pantalla la información aparece agrupada por pestañas: Datos Básicos, Organización, Campos usuario, y Superior. (Las demás pestañas no son significativas). Los campos que se deben informar son: nivel, denominación y clase de Proyecto. Estos campos se indicarán para todos los Elementos PEP. Habrá otros campos que únicamente serán obligatorios para los Elementos PEP sí ejecutables o de último nivel.

•

•

•

•

En el campo Nv. se indica el nivel del Elemento PEP.

El nivel indicado en un PEP determina su posición dentro del árbol de la estructura jerárquica. Un PEP colgará del inmediatamente anterior, de la tabla que se visualiza en pantalla, que tenga un nivel con un número más bajo. En el campo El. PEP se indica el código del Elemento PEP. Este código será el identificativo del Elemento PEP.

En el campo Denominación se indica la denominación del Elemento PEP.

En el campo Cl. se indica la clase del Elemento PEP.

NE: Elemento PEP no ejecutables. Son agrupadores de los si ejecutables.


MANUAL DE USUARIO


SE: Los elementos PEP si ejecutables serán los del nivel más bajo de cada

ramificación de la estructura. Se podrán presupuestar e imputárseles documentos tanto de gasto como de ingreso.

✪ Los Elementos PEP con la clasificación de ‘SE’, tienen que tener activos los siguientes campos para que sean considerados como ejecutables.

En la pantalla principal, aparecen las columnas:

Con estos campos se indica que el Elemento PEP puede presupuestarse, pueden imputarse contra él documentos de gasto y pueden imputarse contra él documentos de ingreso respectivamente.

Una vez que tenemos todos los datos del Proyecto introducidos, lo grabaremos con el botón de

grabar ✪ Podría darse el caso de que el código que el sistema está proponiendo para el Elemento PEP, esté ocupado o ya asignado en el momento de grabar. Esto puede darse si desde que el sistema propone el código, hasta el momento de grabarlo, otro usuario ha cogido ese mismo código, ya que el sistema lo considera como libre hasta que se graban los datos. Si sucediese esto, en el momento de grabar el sistema ofrece un mensaje indicando que el código de PEP no se puede utilizarse. En este caso, se borrará el código y se volverá a pulsar “enter” para que aparezca la pantalla donde el sistema propone el siguiente libre. Se selecciona el nuevo propuesto y se graba. Para completar el resto de campos informativos de un Elemento PEP SE, se selecciona éste pinchando el recuadro izquierdo de la línea del Elemento PEP que se quiere tratar. Desde la barra de menú Detalle / Cpos.cliente elm.PEP, se accede a la siguiente pantalla en la que se informan el resto de campos.


MANUAL DE USUARIO


La pantalla es la que se muestra a continuación:

- En la parte superior de la pantalla, aparece a modo informativo el Proyecto y Elemento PEP seleccionado, con el código y la descripción de cada uno. La información de esta pantalla está agrupada en pestañas.


MANUAL DE USUARIO


Datos Básicos

• • •

El Título amplía la descripción de la denominación del PEP. Obligatorio. En el campo código se podría indicar otro código para el Elemento PEP. Sección. Se indica la sección a la que pertenece el Elemento PEP. Obligatorio.

Información Territorial

• Provincia. Un proyecto puede afectar a una o varias provincias, o no conocerse el detalle de la

provincia a la que va a pertenecer. Por lo tanto se puede indicar la siguiente información: − Una Provincia concreta (las de la Comunidad Autónoma) − Más de una provincia − Ninguna provincia (sin provincializar)


MANUAL DE USUARIO


Otras Financiaciones

Si un Elemento PEP tiene alguna de las siguientes Financiaciones, se indicará en el bloque que corresponda el año y el importe:

• • • •

Financiación Local Financiación Central Financiación Privada Financiación Otros.

Intervención

•

•

Tipo de Intervención. Identifica el tipo de Proyecto. Obligatorio

Subtipo de Intervención. Es un mayor desglose del Tipo de Intervención. Si para un Tipo de Intervención se definen subtipos, será obligatorio completar el campo. En principio sólo se han definido subtipos para el Tipo de Intervención 02.


MANUAL DE USUARIO


Información MedioAmbiental

•

•

•

•

•

•

Requiere DIA (Declaración de impacto ambiental): SI: Pendiente de análisis

NO: Se deberá marcar uno de ellos. Por defecto aparece marcado Pendiente de análisis. Marcar Pendiente de análisis significa que no se conoce todavía la información. A posteriori, una vez que se conozca el dato, todos los “pendientes de análisis” deberán pasar a “Si” ó “No”. Serán los Gestores de Proyectos los responsables de actualizar esta información, una vez que la conozcan. Periódicamente podrán solicitar información de todos los Elementos PEP con el campo “pendiente de análisis” marcado.

Los campos que se indican a continuación serán obligatorios en caso de que se marque que el Elemento PEP “Si” requiere DIA y opcionales si se indica que está “Pendiente de análisis” o que “No” requiere DIA.

Referencia. Campo de texto libre.

Fecha.

Fecha publicación en Boletín.

Boletín. Se marcará el que corresponda: Boletín de la Comunidad ó BOE.

Zona Protegida. Se marcará si o no. En caso de marcar “si” se completarán los siguientes campos:

− Tipo de Zona. Al seleccionar una de las zonas, aparecerá su descripción.

− Denominación de la Zona. Campo de texto libre.


MANUAL DE USUARIO


Otros Datos nuevos

✪ Estos campos no son obligatorios, solo son informativos.

2.2 ESTRUCTURA DE PROYECTO: MODIFICAR Para modificar una estructura de Proyecto, desde el menú de Gestión de Proyectos, se selecciona Estructura de proyecto / Modificar.

✪ El tratamiento de los Elementos PEP es el mismo que el descrito en el apartado anterior. Los tratamientos de modificación que se pueden realizar con una estructura son los siguientes: Borrado de Elementos PEP

Para borrar un Elemento PEP se selecciona éste para marcarlo y se pulsa el botón El sistema no permite borrar Elementos PEP, ni reasignarlos dentro del árbol si ya tienen presupuesto cargado. En este caso dará un mensaje para informarlo, no permitiendo realizar la operación. Para desasignar los presupuestos a los Elementos PEP afectados y a continuación ejecutar un proceso que modifique el estatus a los elementos. Este proceso se ejecuta desde el menú de Proyectos, Anualidades / Restaurar status presupuestado.


MANUAL DE USUARIO


Para verificar y cambiar el status ejecutaremos el programa con el botón Reasignación dentro de la estructura de un Elemento PEP Para reasignar Elementos PEP dentro de una estructura, se selecciona el PEP que se quiere reasignar y desde la barra de menú se selecciona la opción Tratar /Objeto y a continuación la opción que se desee:


MANUAL DE USUARIO


2.3 ESTRUCTURA DE PROYECTO: VISUALIZAR Para visualizar una estructura de Proyecto, desde el menú de Gestión de Proyectos, se selecciona Estructura de proyecto / Visualizar. ✪ El tratamiento de los Elementos PEP es el mismo que el descrito en el apartado de creación.

2.4 MANTENIMIENTO DE TABLAS DE DATOS Para poder informar algunos campos de los Elementos PEP, es necesario tener dados de alta previamente en el sistema los datos. El mantenimiento de estos datos se realiza desde el menú de Proyectos, Estructura de Proyecto / Mantenimiento de Datos.

Al seleccionar este opción aparecerá la siguiente pantalla.


MANUAL DE USUARIO


Para entrar al mantenimiento de cada uno de ellos realizamos una doble pulsación sobre cada

botón o marcamos la opción, y pulsamos el botón En estas opciones daremos de alta los campos auxiliares de los tipos, ámbitos, indicadores,...


MANUAL DE USUARIO


3 ANUALIDADES

3.1 MODIFICAR ANUALIDADES Para realizar el mantenimiento de las anualidades en los Elemento PEP se accede desde el menú de Proyectos a través de Anualidades / Modificar

En la pantalla inicial se debe indicar el código del Proyecto en el campo Def.proyecto ó el de un Elemento PEP concreto en el campo Elemento PEP. La moneda no es necesario indicarla ya que la recoge por defecto de los datos de la sociedad CO del Proyecto. Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado; toda su estructura jerárquica.

✪ Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y en caso de que tenga descendencia también la mostrará. Es preferible trabajar con un solo elementos PEP ejecutable.

Pulsando el botón pasaremos a la pantalla de dotar de presupuesto los elementos PEP.


MANUAL DE USUARIO


En esta pantalla introduciremos los importes de las anualidades para los Elementos PEP, sólo se permite la introducción de anualidades en los Elemento PEP de último nivel. Las anualidades de los Elementos PEP padre se obtienen de manera automática como suma de las anualidades de sus hijos. Estos tiene los importes sólo de visualización.

Cargar una anualidad para varios Elemento PEP • La opción por ejercicio es la que aparece por defecto al entrar en la transacción. En este caso,

se introducirá para los Elemento PEP seleccionados, el importe de la anualidad para el ejercicio mostrado en pantalla.

Para cargar otras anualidades, se irán seleccionando los distintos ejercicios con los botones:

para el ejercicio anterior al visualizado en pantalla

para el ejercicio siguiente al visualizado en pantalla La vista acumulado, que aparece a la derecha de la pantalla, ofrece el total de los importes de todas las anualidades cargadas para un Elemento PEP.

Cargar varias anualidades para un Elemento PEP La opción por Elemento PEP permite introducir varias anualidades a la vez para un mismo Elemento PEP.


MANUAL DE USUARIO


Marcaremos el Elemento PEP, y pulsaremos el botón Para cargar anualidades en otros Elementos PEP, se seleccionarán estos con los botones:

para pasar al Elemento PEP anterior

para pasar al Elemento PEP posterior Una vez que tenemos todos los importes de las anualidades introducidos, lo grabaremos con el

botón de grabar de la barra de botones. ✪ Al grabar los datos, el sistema los totaliza automáticamente de los niveles inferiores a los superiores; de Elementos PEP hijos a Elementos PEP padres. Esta opción de sumarizar se puede realizar manualmente antes de grabar, con el botón totalizar. A continuación se describe el uso de los botones que aparecen en la pantalla:

Realiza una verificación sobre los valores introducidos.

Totaliza los valores introducidos.

Selecciona todas las entradas existentes.

Selección de un bloque de entradas.

Elimina la selección de un bloque de entradas.

Despliega el árbol desde la posición indicada.

Comprime el árbol hasta la posición indicada.

3.2 VISUALIZAR ANUALIDADES Se accede a la visualización de las anualidades de los Elemento PEP desde el menú de Proyectos a través de Anualidades / Visualizar.

El funcionamiento sería el descrito en el apartado anterior, con la diferencia que aquí únicamente se visualizan los datos. ✪ La visualización podría realizarse por ejercicio o por Elemento PEP tal y como se ha indicado para la opción modificar.


MANUAL DE USUARIO


4 PRESUPUESTACIÓN POR PARTIDAS

4.1 PRESUPUESTACIÓN. ASIGNAR PARTIDAS La presupuestación de Elementos PEP por Partidas se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Presupuestación / Presup.PEP - Partidas

En la pantalla inicial se indicará el código de Proyecto o el Elemento PEP concreto que se quiere tratar. Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado; toda su estructura jerárquica.

Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y en caso de que tenga descendencia también la mostrará.

✪ Además si seleccionamos el Elemento PEP directamente nos ahorramos navegar por el Proyecto


MANUAL DE USUARIO


En el ejemplo hemos seleccionado por proyecto:

Seleccionamos la línea que queremos asignar partidas, y pulsamos el botón de asignar partidas

✪ Recordemos que únicamente se podrán presupuestar Elementos PEP de último nivel, aquellos que tienen las tres marcas para poder presupuestarlo

✪ Como solo se pueden asignar partidas a los elementos PEP de último nivel o ejecutables (marcar SE) sería más apropiado trabajar con cada elemento PEP independientemente.


MANUAL DE USUARIO


Una secuencia de ventanas solicitan los datos de ejercicio, entidad CP con la versión del presupuesto, y el tipo de presupuesto (gastos o ingresos). La entidad CP será un campo de visualización, no modificable, ya que la Entidad CP será la que se corresponda con la sociedad CO del Elemento PEP.

Se pueden delimitar valores para los campos Centro Gestor, Cl. Funcional, Cl. Económica, Cl. Territorial y Fondo. Si no se van a delimitar valores, se debe indicar en cada uno de ellos la entrada “*”.


MANUAL DE USUARIO


En esta pantalla se actualizan los datos de las partidas que se están asociando al Elemento PEP tratado. En la cabecera de la pantalla se puede visualizar el Elemento PEP que se está tratando y la anualidad de éste. Además se muestran los datos previos introducidos.: Gestor, las Clasificaciones y el Fondo, si se ha realizado una selección de estos en la pantalla anterior. De este modo se crean posiciones presupuestarias (combinaciones válidas de las tres clasificaciones) al tiempo que se incorpora presupuesto a la partida correspondiente a la combinación del centro gestor elegido y de esa posición presupuestaria. Se indican los campos de la partida: Centro gestor, cada una de las clasificaciones y el Fondo. Sólo se podrán seleccionar Centros Gestores correspondientes a la sección indicada en el PEP que se está tratando. También se comprueba la clasificación territorial; únicamente se podrán indicar clasificaciones territoriales que coincidan con las provincias marcadas en el Elemento PEP. Además se indicarán los importes que correspondan. Los importes que se indican aquí son los importes de la partida para el Elemento PEP que se trata. La denominación de la partida la coge el sistema por defecto de la descripción de la clasificación económica en cuanto se han completado los datos y se pulsa enter. La columna porcentaje hace referencia al porcentaje de ejecución / reserva que se utilizará para el cálculo de saldos en la ejecución contable. El sistema por defecto marca este porcentaje con un 100%, si bien se debe indicar el que corresponda.


MANUAL DE USUARIO


Los demás botones de la pantalla tienen las siguientes funciones:

, sitúa más líneas en blanco para la introducción de datos.

borra la línea seleccionada.

duplica la línea seleccionada

inserta una entrada en la posición anterior a la marcada

Selecciona todas las entradas existentes.

Elimina la selección de un bloque de entradas.

Permite acceder al desglose del importe comprometido

Permite acceder al desglose del importe disponible

Permite acceder al desglose del importe plurianual. Para cada una de las partidas introducidas se podrían desglosar sus importes si se quiere tener un detalle mayor. Para ello, es suficiente con marcar la partida y seleccionar el botón que se corresponda con el desglose que se quiere tratar. A continuación se muestra una pantalla de desgloses.

En la cabecera se ve el detalle del Elemento PEP y de la partida seleccionada para el desglose. Además en los datos de cabecera aparece el importe total de la clase de importe seleccionada y a su derecha la suma de los desgloses que se han incluido en la ventana.


MANUAL DE USUARIO


Se realizan los siguientes controles:

•

•

Sólo se podrán asignar partidas al Elemento PEP cuyo Centro Gestor pertenezca a la Sección indicada en los datos maestros del Elemento PEP.

Si se seleccionan valores de entrada en el campo Centro Gestor, únicamente aparecerán como valores propuestos aquellos que pertenezcan a la sección indicada en el Elemento PEP que se está tratando.

Sólo se podrán asignar partidas al Elemento PEP cuya clasificación territorial se corresponda con la indicada en los datos maestros del Elemento PEP.

4.2 COPIA DE VERSIONES ✪ La copia de versiones de Proyectos se actualiza cuando se lanza la copia versiones de Presupuestos. ✪ Cuando se lanza una copia de versión en el sistema de Presupuestos, se actualizan los datos que correspondan para los diferentes Elementos PEP que tengan partidas asociadas correspondientes a al versión destino que se está copiando.

4.3 BORRADO DE VERSIONES ✪ El borrado de versiones de Proyectos se actualiza cuando se lanza un borrado de versiones desde Presupuestos. ✪ Según la versión que se borra, el sistema se encarga de actualizar los datos para aquellos Elementos PEP con partidas asociadas pertenecientes a la versión de la que se lanza el borrado.

4.4 CONSOLIDACIÓN DE VERSIONES ✪ El proceso de consolidación de versiones del módulo de presupuestación, se encarga de actualizar los datos correspondientes a Elementos PEP. ✪ Este proceso actualiza los datos para versión sobre la que se consolida, realizando los cambios que corresponda en los Elementos PEP.

4.5 TRATAMIENTO DE EL.PEP NO ACTUALIZADOS En los tratamientos de copia, borrado de versiones y consolidación, puede darse el caso de Elementos PEP que no se actualicen debido por ejemplo a que el Elemento PEP esté bloqueado por un usuario.

En este caso, al salir de la transacción., aparecerá un mensaje en pantalla informando de los elementos PEP que no se han podido actualizar


MANUAL DE USUARIO


Al pulsar el botón aparecerá el listado con los Elementos PEP que no se han actualizado.

Para concluir la actualización, se debe acceder desde el menú de Proyectos, Presupuestación / Tratamiento de erróneos

Desde esta opción se pueden tratar los Elementos PEP no actualizados. Mientras un PEP esté pendiente de esta actualización, el sistema no permitirá que se actualicen partidas presupuestarias para él. Se debe indicar la sociedad CO para la que se quieren actualizar los Elementos PEP y a continuación enter para pasar de pantalla.


MANUAL DE USUARIO


✪ En esta pantalla aparecen los Elementos PEP pendientes de tratamiento de actualización. Si algún Elemento PEP siguiese bloqueado por algún usuario, el sistema informará y actualizará el resto excepto los bloqueados. Posteriormente se volvería a lanzar el proceso.


MANUAL DE USUARIO


5 FINANCIACIÓN

5.1 MANTENIMIENTO DE DATOS MAESTROS En el mantenimiento de los datos maestros de financiación diferenciamos el tratamiento de cada uno de los componentes de las Fuentes de Financiación: Fondos, Formas de Intervención y Medidas. La combinación de un Fondo, una Forma de Intervención y una Medida será una Fuente de Financiación.

5.1.1 Fondos

El tratamiento de Fondos se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Datos Maestros / Fondos

Seleccionado este punto de menú, se accede a la pantalla inicial del tratamiento.


MANUAL DE USUARIO


Crear Fondo Para la creación de un Fondo se debe indicar en el campo Fondo el código del Fondo que se quiere crear. Indicado éste, se pulsa el botón crear y a continuación se pasa a la siguiente pantalla.

Los datos que se deben informar para dar de alta un Fondo son: • •

Descripción Marca que indica si el Fondo cofinancia (si está marcado) o si no cofinancia (si no está marcado).

Para grabar el Fondo se debe pulsar el botón de grabar Modificar, Visualizar, Borrar Fondo Para poder realizar los tratamientos de modificación, visualización o borrado, se indicará en la pantalla inicial el código de Fondo y se pulsará el botón de tratamiento que corresponda. No se permitirá eliminar un Fondo si hay alguna Fuente de Financiación creada para él.


MANUAL DE USUARIO


5.1.2 Formas de Intervención

El tratamiento de las Formas de Intervención se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Datos Maestros / Formas de Intervención

Seleccionado este punto de menú, se accede a la pantalla inicial del tratamiento


MANUAL DE USUARIO


Crear Forma de Intervención Para la creación de una Forma de Intervención se debe indicar en el campo Forma de Intervención el código de la Forma de Intervención que se quiere crear. Indicado éste, se pulsa el botón crear y a continuación se pasa a la siguiente pantalla.

Los datos obligatorios que se deben informar para dar de alta una Forma de Intervención son:

• • •

• • • •

•

•

Descripción Fecha Elegibilidad Inicial de Pagos Fecha Elegibilidad Fin Documentos

Opcionalmente se completarán los siguientes:

Código Nacional Código Comunitario Fecha Elegibilidad Inicial de Compromiso Fecha Elegibilidad Fin de Compromiso

En cuanto a estas cuatro fechas se realizan los siguientes controles:

Fecha Elegibilidad Fin de Compromiso. Debe de estar comprendida entre la Fecha Elegibilidad Inicial Compromiso y la Fecha Elegibilidad Fin Documentos. Si no se introduce, se asume la Fecha Final de documentos certificables.

Fecha Elegibilidad Inicial de Compromiso. Debe ser menor o igual que la Fecha Elegibilidad Inicial de Pagos.

Para grabar la Forma de Intervención se debe pulsar el botón de grabar


MANUAL DE USUARIO


Modificar, Visualizar, Borrar Formas de Intervención Para poder realizar los tratamientos de modificación, visualización o borrado, se indicará en la pantalla inicial el código de la Forma de Intervención y se pulsará el botón de tratamiento que corresponda. Sólo se permiten modificar las fechas de una Forma de Intervención, si el intervalo Fecha Inicial – Fecha Final, abarca las fechas de todas las Medidas que dependen de ella. En caso de no cumplirse esta condición, no se permitirán grabar las modificaciones. Se permitirá eliminar una Forma de Intervención siempre y cuando no tenga Medidas que dependan de ella.

5.1.3 Medidas

El tratamiento de las Medidas se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Datos Maestros / Medidas



MANUAL DE USUARIO


Crear Medida Una Medida depende de una Forma de Intervención, por lo que al crearla, deberá indicarse la Forma de Intervención a la que va a pertenecer. La codificación de una Medida es la siguiente: XXXX.YY.ZZZZQQQQ Se podrán crear los siguientes tipos de Medidas:

Nivel 1: XXXX Nivel 2: XXXX.YY Nivel 3: XXXX.YY.ZZZZ Nivel 4: XXXX.YY.ZZZZ.QQQQ

Se podrán crear Medidas de niveles inferiores, sin haber creado previamente las de niveles superiores Para la creación de una Medida, se debe indicar el código de la Forma de Intervención para la que se quiere crear la Medida. La Forma de Intervención deberá estar creada en el sistema. Además se completarán los campos de los códigos para los diferentes niveles de la Medida. Es obligatorio rellenar el código de todos los niveles anteriores al que se quiere crear. Los valores de los campos de niveles pueden ser alfanuméricos y no será necesario completar todas las posiciones. Indicados los campos, se pulsa el botón crear y a continuación se pasa a la siguiente pantalla.

Los datos campos que se informan al crear una Medida son los que se detallan a continuación; sólo el campo descripción es obligatorio:

• Descripción


MANUAL DE USUARIO


•

•

•

•

Marca anual. Se marca el campo para aquellas Medidas de carácter anual. Podrán ser anuales sólo aquellas que en el primer nivel tengan informado un año.

Fechas: Fecha Elegibilidad Inicial de Pagos

Fecha Elegibilidad Fin Documentos Fecha Elegibilidad Inicial de Compromiso Fecha Elegibilidad Fin de Compromiso

Los controles que se realizan sobre las fechas son los mismos que los indicados para las fechas de las Formas de Intervención. Las fechas las hereda por defecto de la Forma de Intervención, si bien se pueden modificar. Si se modifican, se comprueba que la fecha modificada quede dentro del rango Fecha Elegibilidad Inicial Pagos y Fecha Elegibilidad Fin documentos de la Forma de Intervención a la que pertenece.

Nº Ayuda. Si la Medida tiene Ayudas, se indicarán estas. Las Ayudas deberán estar dadas de alta previamente en el sistema

Motivos de no Notificación. Si corresponde, se podrán indicar motivos. Sólo se podrán indicar Motivos de los creados en el sistema.

Para asociar Ayudas y/o Motivos de no notificación a la Medida, se seleccionan estos con el matchcode del campo. Para crear o eliminar entradas se usarán los botones de la barra de menú:

Asociar nuevas Ayudas a la Medida

Asociar nuevos Motivos de no Notificación

Desligar Ayudas de la Medida

Desligar Motivos de la Medida

Para grabar la Medida se pulsa el botón de grabar

Modificar, Visualizar, Borrar Medidas Para poder realizar los tratamientos de modificación, visualización o borrado, se indica en la pantalla inicial el código de la Medida que se quiere tratar y se pulsa el botón de tratamiento que corresponda. Sólo se permiten modificar las fechas de una Medida, si estas quedan comprendidas dentro del Fecha Elegibilidad Inicial Pagos y Fecha Elegibilidad Fin documentos de la Forma de Intervención a la que pertenece. Se permitirá eliminar una Medida sólo en el caso de que no haya ninguna Fuente de Financiación que dependa de ella.


MANUAL DE USUARIO


5.1.4 Fuentes de Financiación

El tratamiento de las Fuentes de Financiación se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Datos Maestros / Fuentes de Financiación


En la pantalla inicial aparecen las opciones de

Crear

Modificar

Visualizar

Borrar


MANUAL DE USUARIO


Crear Fuente de Financiación Una Fuente de Financiación se crea a partir de la combinación de un Fondo y una Forma de Intervención-Medida. Por lo tanto, antes de dar de alta una Fuente de Financiación, será necesario tener creados cada uno de sus componentes. El orden de la composición del código de la Fuente de Financiación será el siguiente: código del Fondo, código de la Forma de Intervención y código de la Medida, separado cada uno de ellos por un espacio en blanco. Para crear la Fuente de Financiación se deben completar los campos de Fondo, Forma de Intervención y diferentes niveles de la Medida. Indicados estos códigos, se pulsa el botón crear y se accede a la siguiente pantalla.

Los campos que se indicarán para definir una Fuente de Financiación en esta pantalla son los siguientes:

•

•

•

Periodo de vigencia. Este campo lo arrastra el sistema con las fechas de la Medida: Fecha elegibilidad inicial de Pagos y Fecha Fin Documentos. Este campo es solo de visualización y no se puede modificar.

Tasa de Co-financiación. Tasa que calcula el Gasto elegible o la Ayuda. Obligatoria. El valor no puede ser superior a 100%.

Gasto Elegible. Este dato se introduce de dos formas

− General para toda la Fuente de Financiación. Obligatorio.


MANUAL DE USUARIO


− Desglosado por años. Se deberá introducir la previsión por años. Puede haber huecos entre los diferentes ejercicios. Las anualidades que se pueden informar son las comprendidas entre la Fecha Inicial Pagos y la Fecha Fin de Documentos.

Se comprueba que el sumatorio de los desgloses sea igual al total indicado.

•

•

•

Ayuda. Al igual que el Gasto Elegible, existe una previsión por anualidades y un total general. El tratamiento es igual al indicado en el punto anterior.

Es suficiente con indicar uno de los dos bloques, Gasto Elegible o Ayuda. El segundo lo calcula el sistema de manera automática seleccionando las opciones de Cálculo de Ayuda o Cálculo de Gasto Elegible. Indicar botones

Marca mantenimiento por Consejerías. Se indica con una marca las Fuentes de Financiación que puedan ser asignadas a Proyectos por las Consejerías. Este campo solo es definible desde la D.G.P.

Cofinancia. Este campo lo arrastra del Fondo. Se recoge el valor que tenga en el Fondo, si bien se permite su modificación. Este valor indica si la Fuente de Financiación puede o no cofinanciar.

• Tasa de sobrecertificación. Este % se utiliza para saber cuanto más se puede certificar

para una Fuente de Financiación, aunque no se pida más Ayuda. Se indica el valor que sobrepase del 100%.

Completados los campos se puede grabar la Fuente de Financiación. Modificar, Visualizar, Borrar Fuentes de Financiación Para poder realizar los tratamientos de modificación, visualización o borrado, se indica en la pantalla inicial el código de la Fuente de Financiación que se quiere tratar y se pulsa el botón de tratamiento que corresponda. ✪ Se permitirá eliminar una Fuente de Financiación sólo en el caso de que no esté ligada a ningún PEP ni a ninguna Partida de Ingresos.


MANUAL DE USUARIO


5.2 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN / INDICADORES

5.2.1 Asignación de Ámbitos de Intervención a Fuentes de Financiación

La asignación de Ámbitos de Intervención a las Fuentes de Financiación se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Mantener asignación / Amb. Intervención a FF

Seleccionado este punto de menú con la opción de tratamiento deseada, se accede a la pantalla inicial de la asignación.

✪ Se debe indicar el código de la Fuente de Financiación que se quiere tratar y se pasa a la siguiente pantalla del tratamiento con el botón Enter o con el botón seleccionar.


MANUAL DE USUARIO


Para asignar Ámbitos de Intervención a la Fuente de Financiación, se indican los códigos de estos, recogiendo el sistema la descripción.

Realizadas las asignaciones se procede a grabar con la opción

Para habilitar los campos para asignar más Ámbitos, se selecciona el botón Para borrar asignaciones se marca la entrada que se quiere eliminar y se selecciona

5.2.2 Asignación de Indicadores a Fuentes de Financiación

La asignación de Indicadores a las Fuentes de Financiación se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Mantener asignación / Indicadores a FF


MANUAL DE USUARIO



En la pantalla inicial se indica el código de la Fuente de Financiación para la que se quieren asignar Indicadores y se pasa de pantalla con la opción enter o con el botón seleccionar.

En esta pantalla se indican los Indicadores que se quieren ligar a la Fuente de Financiación que se está tratando y los valores objetivo de cada Indicador para esa Fuente de Financiación.

Realizada la asignación se graban los datos con el botón Para habilitar nuevas entradas para asociar mas Indicadores se selecciona el botón

Para borrar una entrada de la relación se marca esta y se selecciona el botón

No se permitirán desligar Indicadores de una Fuente de Financiación si estos ya tiene valores para algún Elemento PEP.


MANUAL DE USUARIO


5.2.3 Asignación de Indicadores a Elementos PEP

✪ En la pantalla inicial se indicará el código de Proyecto o el Elemento PEP concreto que se quiere tratar. Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado; toda su estructura jerárquica. Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y en caso de que tenga descendencia también la mostrará.

La siguiente pantalla muestra la estructura completa para el Proyecto seleccionado.


MANUAL DE USUARIO


✪ En esta pantalla se debe seleccionar el Elemento PEP al que se quieren asignar Fuentes de Financiación. Para seleccionarlo, se marca pinchando el recuadro izquierdo de su línea y se ejecuta enter o el botón de Fuentes de Financiación para pasar de pantalla. Únicamente se podrán asociar Indicadores a los Elementos PEP de último nivel, o lo que es lo mismo a los sí ejecutables y además únicamente a aquellos que tengan Fuentes de Financiación asociadas con Indicadores ligados.

Al pasar de pantalla, aparecen las Fuentes de Financiación ligadas al Elemento PEP seleccionado. Esta pantalla es únicamente informativa. En ella se deberá seleccionar una de las Fuentes de Financiación ligadas al Elemento PEP y a través de ella se accede a los Indicadores que tenga ligados. Se selecciona la Fuente de Financiación pinchando con el ratón en el botón izquierdo de la línea y

se pasa de pantalla con la función enter o con el botón Indicadores


MANUAL DE USUARIO


✪ Se podrán indicar los valores previsto y realizado para cada uno de los indicadores ligados a la Fuente de Financiación seleccionada. El valor % Realizado lo calcula el sistema al seleccionar enter o directamente cuando graba los datos.


MANUAL DE USUARIO


5.3 ASIGNACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

5.3.1 Reglas de incompatibilidad entre Fuentes de Financiación

Se definen reglas de incompatibilidades entre Fuentes de Financiación. Estas incompatibilidades se comprobarán en el momento de asignar Fuentes de Financiación a un Elemento PEP. Determinadas Fuentes de Financiación no podrán financiar a la vez un mismo Proyecto. Se accede al tratamiento de estas Reglas de incompatibilidad entre Fuentes de Financiación desde el menú de Proyectos, Financiación / Reglas Fuentes Financiación / Mantener ó Visualizar reglas

Las incompatibilidades se realizan entre los dos bloques y de manera recíproca. Se pueden indicar incompatibilidades entre cualquiera de los elementos que componen la Fuente de Financiación. Las incompatibilidades pueden ser entre Fondos, entre Formas de Intervención, entre Medidas o entre combinaciones de ellos. La combinación indicada en el primer bloque, será incompatible con la combinación indicada en el segundo bloque y viceversa. En el ejemplo de la pantalla, en el segundo registro se hace incompatible una Fuente de Financiación con Fondo 6, con el resto de Fuentes de Financiación excepto con otras con Fondo 6. Si se quiere añadir además esto último, se creará otra entrada para incompatibilizar una Fuente de Financiación con Fondo 6 con otra con Fondo 6 también.


MANUAL DE USUARIO


5.3.2 Asignar Fuentes de Financiación a Elementos PEP

La asignación de Fuentes de Financiación a los Elemento PEP se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Mantener asignación / Indicadores a FF


Si se selecciona el Proyecto, en la siguiente pantalla el sistema muestra todos los Elementos PEP que dependan del Proyecto indicado, toda su estructura jerárquica. Si se selecciona un Elemento PEP, el sistema muestra ese Elemento PEP concreto y en caso de que tenga descendencia también la mostrará.


MANUAL DE USUARIO


En esta pantalla se debe seleccionar el Elemento PEP al que se quieren asignar Fuentes de Financiación. Para seleccionarlo, se marca pinchando el recuadro izquierdo de su línea y se

ejecuta con enter o el botón de Fuentes de Financiación ✪ Únicamente se podrán asociar Fuentes de Financiación a los Elementos PEP de último nivel, o lo que es lo mismo a los sí ejecutables.

Para asignar una Fuente de Financiación a un Elemento PEP, la información que se completa es la siguiente:

• •

•

•

•

•

Fuente de Financiación. Se indica el código de la Fuente de Financiación. Obligatorio. Prioridad. Este campo es obligatorio y determina la prioridad de selección de las Fuentes de Financiación en el proceso de Certificaciones. % Reparto. Este campo sólo se completará cuando corresponda. En algunos Fondos FSE existe el problema de los repartos. Desde Bruselas se indican unos porcentajes de reparto que tienen que ser certificados por cada Fuente de Financiación dentro de un mismo Elemento PEP Fecha inicio – Fecha fin. El sistema completa este campo con las fechas del periodo de vigencia de la Fuente de Financiación (aparecen en cuanto se pulsa enter), si bien se puede acotar siempre y cuando el nuevo periodo quede comprendido dentro de las fechas de vigencia de la Fuente de Financiación.

Las comprobaciones que se realizan antes de grabar las asignaciones de Fuentes de Financiación a los Elemento PEP son las siguientes:

Cuando se asigna más de una Fuente de Financiación a un Elemento PEP se chequean las reglas de incompatibilidades entre Fuentes de Financiación, no permitiéndose asignar dos Fuentes a un Elemento PEP si entre ellas son incompatibles.

Al asignar una Fuente de Financiación a un Elemento PEP el sistema comprueba si ésta tiene Ámbitos de Intervención asociados.


MANUAL DE USUARIO


Si la FF tiene Ámbitos de Intervención asociados, se comprueba que el Ámbito de Intervención del Elemento PEP al que se quiere ligar la FF, coincida con alguno de los que tiene asignados la Fuente de Financiación; si no es así, no se permite grabar la asignación.

Si la FF no tiene Ámbitos de Intervención asociados, no se realiza esta comprobación.

• Se comprueba si la FF tiene Ayudas y/o Motivos de no Notificación asociados.

Si los tiene, se comprueba si el Elemento PEP los tiene. En caso afirmativo, se chequea que los del Elemento PEP coincidan con alguno de los asociados a la Fuente de Financiación. Si no los tiene, no se realiza el control.

Estas comprobaciones las realiza el sistema en el momento de ejecutar la función grabar, no permitiendo grabar una asignación si no se cumple lo anterior.

Para habilitar nuevas entradas en la pantalla se selecciona el botón

Para borrar una entrada de la relación se marca esta y se selecciona el botón No se permite desligar una Fuente de Financiación de un Elemento PEP si el Elemento PEP tiene valores para los Indicadores que dependen de esa Fuente de Financiación.


MANUAL DE USUARIO


5.3.3 Asignar Fuentes de Financiación a Partidas de Ingreso

La asignación de Fuentes de Financiación a las Partidas de Ingreso se realiza desde el menú de Proyectos en la opción Financiación / Asignaciones F.F. / Partidas Ingreso-Fuentes de Financiación

En esta pantalla se deben indicar la Entidad CP, el ejercicio y la versión de la que se quieren seleccionar las Partidas de Ingreso para las que se quieren asociar las Fuentes de Financiación. El tipo de partida (ingreso) viene indicado por defecto. Como datos adicionales se podría delimitar el Centro Gestor, la Clasificación económica y el Fondo, o poner todos ellos con el valor “*” , si no se quiere especificar ninguna delimitación. Completados los valores de la pantalla inicial se pasa de pantalla con la función enter o con el

botón seleccionar


MANUAL DE USUARIO


En esta pantalla aparecerán listadas todas aquellas Partidas de Ingreso que tengan Fuentes de Financiación ligadas. En la lista se pueden incluir nuevas partidas para asignarles Fuentes de Financiación. Para ello se selecciona la partida (deberá estar creada en el módulo de elaboración), indicando el Centro Gestor, la Posición Presupuestaria y el Fondo. Si se selecciona buscando por el matchcode, se completan los tres campos de manera automática. Indicada la Partida de Ingresos, se selecciona para continuar el tratamiento, pinchando el botón izquierdo de la línea. A continuación se pasa de pantalla con enter o con el botón seleccionar.

Para habilitar nuevas entradas de Partidas se pulsa ell botón

Para borrar una entrada de la relación se marca esta y se pulsa el botón Al borrar una Partida de Ingresos de la lista, se borra la asignación de Fuentes de Financiación que tenga ligadas.


MANUAL DE USUARIO


En esta pantalla se seleccionan las Fuentes de Financiación que se quieren ligar a la Partida de Ingresos. Para realizar la asignación es necesario indicar el código de la Fuente de Financiación y el importe de ésta asignado a la Partida de Ingresos.

Para habilitar nuevas entradas de Fuentes en la pantalla se selecciona el botón

Para borrar una entrada de la relación se marca esta y se selecciona el botón Una vez que se han realizado las asignaciones, se vuelve a la pantalla anterior para poder grabar

las asignaciones con el botón Antes de salir de esta pantalla, se realizan los siguientes controles sobre los importes:

•

•

Si el importe acumulado de todas las Fuentes de Financiación que se están ligando a la Partida es superior al de la Partida, no se permite continuar con el proceso.

Si el importe es inferior, el sistema da un aviso, dejando abierta la opción de

continuar con la asignación o no. Después de salir de esta pantalla, se vuelve a la pantalla en la que están la relación de Partidas

de Ingreso. Es en esta pantalla donde se graban las asignaciones con el botón No se permite grabar si a alguna de las Partida de Ingresos no se le asocia Fuente de Financiación. Si se eliminan todas las Fuentes asociadas a una Partida, se deberá eliminar también la partida de la relación.


MANUAL DE USUARIO


5.3.4 Copia de la asignación de F.F. a Partidas de Ingreso

Las Fuentes de Financiación se asocian a Partidas de Ingreso de una Entidad CP, un ejercicio y una versión concreta. Esta relación se puede copiar para las Partidas de Ingreso de otra Entidad CP, otro ejercicio y/u otra versión de presupuesto diferente. Únicamente se copiarían aquellas Partidas que existan en la versión destino. Se accede a la copia desde la pantalla inicial de la transacción. Se seleccionan la Entidad CP, el ejercicio, la versión y los datos de Centro Gestor, Clasificación Económica y Fondo.

Indicados estos datos se selecciona el botón de copia

En la pantalla que aparece se indican los datos destino de la copia y se pulsa la función Intro. Si en la versión destino ya existiesen Partidas de Ingreso con Fuentes de Financiación asignadas, aparecería el mensaje de información que se muestra a continuación. En él se da la opción de continuar con la copia, borrando las asignaciones existentes o de cancelar el proceso.


MANUAL DE USUARIO


Si se continua con el proceso, el sistema revisa si hay Partidas de Ingreso de la versión origen que no existe en la versión destino porque no han sido creadas en el módulo de presupuestación y lo informa. Estas Partidas no las considerará en la copia.

Seleccionadas las Partidas que copia, en el caso de que el importe de alguna de las Partidas fuese inferior en la versión destino, y con ello el sumatorio de las Fuentes de Financiación fuese superior al importe total de la Partida, el sistema daría el siguiente mensaje:

Si se continua con el proceso, se grabarían las asignaciones aunque el importe de alguna Partida de Ingreso fuese inferior al total de los importes de las Fuentes de Financiación que tenga asignadas. Cada vez que se entre en el mantenimiento, se informará con un mensaje que hay partidas con importe inferior al de sus Fuentes de Financiación, hasta que se modifiquen los importes de las Fuentes.


MANUAL DE USUARIO


6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ✪ El manejo queda explicado en el manual de Introducción al interfase SAP/R3.

6.1 INFORMES ✪ Se accede desde el siguiente menú y su manejo queda explicado en el manual de Introducción al interfase SAP/R3.

6.1.1 árbol de informes.

En el árbol de informes de Proyectos se han realizado agrupaciones por los siguientes bloques.

• • • •

Datos maestros Anualidades Presupuestación por Partidas Financiación


proyectos de gasto -...

Documents