programa operativo anual 2018 - puertodeveracruz.com.mx · la construcción de la nueva terminal...

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LAE LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA

PLANEACION

2299232170

72907

Responsable coordinador del POA

Programa Operativo Anual2018

Programado 2018

Fecha 22 de Enero 2018

22/01/2018

Contenido

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)

2a.

2b.

3a.

3b.

4 Metas de movimiento portuario5 Indicadores del desarrollo portuario6 Indicadores de eficiencia7 Presupuesto de la API

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)

Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la APIMetas de mantenimiento de infraestructura y equipamientoa cargo de cesionarios

POA 2018

22/01/2018

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.

Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Instalación de granel agrícola y carga suelta

Contrato registrado 1 0.25 0.25 0.25 0.25


Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Instalación Turística

Contrato registrado 1 0.0 0.0 0.5 0.5


Diseño e instrumentación del nuevo modelo de operación del sistema ferroviario del puerto.

Modelo operando 0.25 0.00 0.00 0.10 0.15


Diseño e instrumentación de programa de transferencia de cargas entre el puerto, terminales, puertos secos, e instalaciones tierra adentro

Programa Operando 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15


Diseño e instrumentación de un programa para ampliar el alcance de la Marca de Calidad en las cargas ya establecidas.

Marca de calidad actualizada operando 1 0.5 0.5 0.0 0.0


Diseño e instrumentación de programa comercial y reglamento para la ocupación de empresas en la Zona de Actividades Logísticas.

Programa y Reglamento operando 1 0.25 0.25 0.25 0.25


Operación de las empresas instaladas en el Recinto Fiscalizado Estratégico.

Recinto Fiscalizado Estratégico Operando 1 0 0 1 0

Administración Portuaria Integral de Veracruz

Programado 2018

Meta PMDP Meta 2018

Trimestre

Primer SegundoUnidad de medidaObjetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto

1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística

Programado 2018

22/01/20181



Programado 2018

Meta PMDP Meta 2018

Trimestre



Programado 2018


Implementación de acciones que fortalezcan la comunicación y cooperación entre los sectores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regional-urbano-portuario sustentable y en el crecimiento socioeconómico de la ciudad y del puerto.

Acciones implemen-tadas 1 0 0 0 1


Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.

Proceso de certificación operando 0.50 0.10 0.10 0.15 0.15

Incrementar la participación logística y la competitividad.

Diseño, operación y mejora progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.

Plataforma operando 1 0.25 0.25 0.25 0.25


Diseño e instrumentación de modelo estadístico de operación y logística del CALT.

Modelo operando 1 0.25 0.25 0.25 0.25


Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a puerta.

Programa operando 0.15 0.00 0.00 0.05 0.10


Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe.

Acuerdo en ejecución 1 0.00 0.33 0.33 0.34

22/01/20182



Programado 2018

Meta PMDP Meta 2018

Trimestre



Programado 2018


Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.

Programa Operando 0.25 0.00 0.00 0.10 0.15

22/01/20183


Desarrollar nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.

Desarrollar el proyecto de ampliación del puerto.

Seguimiento a las medidas ambientalesprogramadas en el periodo para elproyecto de ampliación del puerto

Porcentaje 100 25 25 25 25

Desarrollar nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.

Desarrollar los proyectos complementarios de servicios auxiliares en la zona de desarrollo portuario

Realizar las gestiones necesarias ante lasinstancias y autoridades pertinentes, quepermitan la adquisición u ocupación delos terrenos faltantes para concluir laliberación del derecho de vía del“Libramiento ferroviario a Santa Fe”.

Gestiones 6 2 2 1 1

Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.

Atraer la inversión privada en la construcción y operación de nuevas terminales portuarias, por medio de concursos públicos de terminales especializadas.

Presentar el programa de inversión parala construcción de la nueva terminalsemiespecializada de carga suelta ycontenerizada.

Programa 1 0 0 0 1

Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.

Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.

Gestionar el registro de los recursos parala adquisición de AEI'S y lectores en víasde uso común

Porcentaje 100 0.0 30.0 30.0 40.0

Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.

Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.

Asegurar que todas las obras que serealicen en el puerto, cumplan con lanormatividad ambiental correspondiente

Porcentaje 100 25 25 25 25

Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.

Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.

Gestionar un nuevo proyecto devinculación que mejoren la relación delPuerto con la Ciudad.

Gestión 1 0 0 0 1

Incorporar nuevos clientes y ampliar el alcance de la Marca de Calidad.

Desarrollar acuerdos entre la comunidad portuaria y los clientes para incorporarse a sus cadenas logísticas.

Implementación de nuevos compromisosde calidad Compromiso 1 0 0 1 0

Incorporar la Zona de Actividades Logísticas a los procesos del puerto.

Incorporar empresas relacionadas con el comercio exterior y logística a la Zona de Actividades Logísticas.

Firma de contratos para la instalación deempresas en la ZAL Contrato 1 0 0 1 0

Impulsar el transporte intermodal.

Desarrollar acuerdos entre la comunidad portuaria y las nuevas empresas ferroviarias, terminales, puertos secos e instalaciones tierra adentro.

Definición de alcances para laactualización del Centro LogisticoFerroviario

Porcentaje 100 0.0 30.0 30.0 40.0


Programado 2018

Programado 2018

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP Primer Segundo Tercer CuartoLínea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2018

Trimestre

22/01/20184



Programado 2018

Programado 2018

1b. Acciones derivadas de líneas de acción

Estrategia PMDP Primer Segundo Tercer CuartoLínea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2018

Trimestre

Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.

Contar con una plataforma única que concentre el intercambio de información y documentos vía electrónica.

Implementar un servicio medianteaplicaciones móviles para consulta deestados de cuenta para servicios depuerto y atraque.

Sistema 1 0.0 0.0 0.3 0.7

Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.

Integrar autoridades, terminales, instalaciones, usuarios y prestadores de servicios a proyectos específicos, con una tendencia de sustentabilidad.

Desarrollo del tablero ferroviario para la integración de todos los actores de la cadena logística del ferrocarril al interior del puerto.

Incorporación de la autoridad de sanidad internacional al proceso de recepción de documentación vía sistema para la libre platica para su análisis previo al arribo de la embarcación

Porcentaje 100 25 25 25 25

22/01/20185

Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido

1,643,751,722 0 334,874,359 0 0 410,648,602 0 0 439,625,678 0 0 458,603,084 0 0


Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte

20PuN(B. Norte) 42PuE

Del 46PuE al 50PuE, 65PuS, 82PuN, 83PuN

0809J3E0005 1,237,951,722 287,960,236 308,702,168 316,310,109 324,979,209


Libramiento ferroviario a Santa Fe I 0609J3E0005 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000


Nueva Aduana del Puerto de Veracruz I 1109J3E0008 123,870,000 12,387,000 30,967,500 37,161,000 43,354,500


Centro de Apoyo Logístico al Transporte I 1109J3E0011 10,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000


Distribuidor Vial "JT" en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria I 1109J3E0012 38,704,185 0 5,805,628 15,481,674 17,416,883


Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Primera etapa)

I 0609J3E0004 51,500,000 13,356,700 12,332,300 12,381,100 13,429,900


Sistema de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto I 1109J3E0010 13,408,451 670,423 3,352,113 4,022,535 5,363,380


Adquisición de embarcación patrulla Recinto Portuario 52959 3,970,000 0 0 3,970,000 0


Equipamiento complementario del CCTV en áreas comunes

29PuN65PuS 53332 888,430 0 0 177,686 710,744


Total

Tercer Cuarto

Programado 2018

Programado 2018

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)

Objetivo estratégico PMDP

Trimestre

Primer SegundoMeta de construcción y modernización

Meta 2018Clave de carteraUbicación de la

obra

22/01/20186



Tercer Cuarto

Programado 2018

Programado 2018

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)


Trimestre


Meta 2018Clave de carteraUbicación de la

obra


Reforzamiento de Bodegas 4, Nombramientos y Cobertizo Cervantes

44PuS 1709J3E0003 6,000,000 0 0 1,200,000 4,800,000


Reparación de vialidades colindantes a muelle

65PuS(Bahia Sur) 53336 28,600,000 0 8,580,000 8,580,000 11,440,000


Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto

33PuN58PuN 1709J3E0004 12,700,000 0 6,350,000 6,350,000


Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 65PuS 1709J3E0002 18,430,000 0 7,286,000 5,400,000 5,744,000


Estudios de preinversión Recinto portuario y I 53350 15,000,000 0 4,500,000 4,500,000 6,000,000


Programa de adquisición de bienes muebles Recinto portuario 53260 2,728,934 0 272,893 1,091,574 1,364,467

22/01/20187

Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido

3,246,750 0 5,411,250 0 5,737,250 0 7,901,750 0

Fire Late, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento.(Instalación de una báscula camionera, equipos de tecnología de punta para básculas de camiones)

23PuE 200,000 30,000 50,000 50,000 70,000

Fire Late, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento.(Modernización y equipos de tecnología de punta para básculas de ferrocarril)

24PuE 200,000 30,000 50,000 50,000 70,000

Cementos Apasco, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento. (Equipo de izaje para maniobras, reflectores Led para alumbrado en patios, Reparación estructuras metálicas y edificios).

19PaE 500,000 75,000 125,000 125,000 175,000

Cargill de México, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento.(Reemplazo de equipos de transferencia de granos).

4PuE 145,000 21,750 36,250 36,250 50,750

SSA México, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento.(Adecuaciones a la infraestructura y equipo operacional)

7PuE,13PuS 652,000 - 0 326,000 326,000

CIF Almacenajes y Servicios, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento.(Infraestructura y Equipos Operacionales)

10PaE 1,500,000 225,000 375,000 375,000 525,000

Vopak México, SA de CV

Construcción de infraestructura y equipamiento .(Infraestructura y Equipos Operacionales).

17PaE 19,100,000 2,865,000 4,775,000 4,775,000 6,685,000

Total


Tercer Cuarto

Programado 2018

Programado 2018

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)

Responsable Meta 2018

Trimestre


Ubicación de la obra

22/01/20188


222,000,000 0 19,073,257 0 0 53,429,021 0 0 68,228,067 0 0 81,269,655 0 0


Mantenimiento a Almacenes 21PuN 1,814,441 82,513 464,664 633,632 633,632


Aduana de Veracruz 27PuE 5,000,000 500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000


Edificios Administrativos Del 29PuN al 31PuN 25,000,000 2,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000


Áreas verdes 35PuS 25,000,000 2,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000


Dragado de mantenimiento Del 51PuE al 64PuN 17,808,754 1,756,741 4,308,698 4,984,573 6,758,742


Mantenimiento a Vías Férreas 65PuS 9,904,001 1,286,604 1,267,264 2,619,013 4,731,120


Mantenimiento a Vialidades 65PuS 41,073,916 3,801,793 10,521,917 12,810,300 13,939,906


Mantenimiento Eléctrico 65PuS 17,815,703 1,858,655 4,308,698 4,984,575 6,663,775


Mantenimiento Diversos 65PuS 17,386,388 844,843 3,024,060 5,914,000 7,603,485


Mantenimiento a Muelles Del 66PuS al 83PuN 15,450,036 844,843 1,774,170 5,058,470 7,772,553

Total



Cuarto

Programado 2018

Programado 2018

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)


Trimestre

Primer Segundo TercerMeta 2018

Meta de mantenimiento

22/01/20189




Cuarto

Programado 2018

Programado 2018

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)


Trimestre

Primer Segundo TercerMeta 2018

Meta de mantenimiento


Mantenimiento a Señalamiento Marítimo

Del 66PuS al 83PuN 3,849,905 174,840 802,600 1,309,505 1,562,960


Mantenimiento Menor General 21PuN65PuS 25,000,000 2,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000


Mantenimiento a la Zona de Actividades Logísticas ZAL 16,896,856 422,425 2,956,950 5,914,000 7,603,481

22/01/201810


139,480,067 28,653,144 0 39,156,374 0 35,882,382 0 35,788,167 0

Talleres Navales del Golfo, SA de CV

Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

2PuE 21,191,758 2,100,000 8,628,158 7,154,520 3,309,080

Fire Late, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

23PuE 200,230 49,360 53,890 48,590 48,390

Fire Late, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

24PuE 245,160 52,940 67,140 65,940 59,140

Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV


6PaE 1,785,440 445,790 446,570 449,540 443,540

Cementos Apasco, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

19PaE 475,000 71,250 118,750 118,750 166,250

Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV


3PuE 27,175,980 6,796,660 7,360,280 6,544,880 6,474,160

Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV


14PuN 1,795,000 1,115,000 569,500 30,000 80,500

Cargill de México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

4PuE 19,800,055 4,950,001 4,950,009 4,950,018 4,950,027

Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV


5PuE 3,811,255 952,801 952,809 952,818 952,827

SSA México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

7PuE 1,024,487 57,459 454,440 78,709 433,879

SSA México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

13PuS 1,913,534 324,002 593,093 851,784 144,656

Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV

Mantenimiento de infraestructura y equipamiento 10PuE 2,589,615 785,060 640,485 647,485 516,585

CIF almacenajes y servicios, SA de CV


10PaE 512,280 120,500 130,380 128,300 133,100

Segundo Tercer Cuarto

Total


Programado 2018

Programado 2018

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)

Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2018

Trimestre

Primer

11


Segundo Tercer Cuarto


Programado 2018

Programado 2018

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)

Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2018

Trimestre

Primer

Almacenadora Golmex, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

15PaE 2,342,000 577,000 559,000 402,000 804,000

Organismo Descentralizado PEMEX-Refinación


1PaE 40,000,000 6,000,000 10,000,000 10,000,000 14,000,000

Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV


12PuS 3,123,575 999,700 743,850 755,575 624,450

Comunicaciones Nextel de México, SA de CV


25PuE 19,321 2,898 4,830 4,830 6,762

Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV


9PuE 1,150,905 172,636 287,726 287,726 402,817

Servicios Especiales Portuarios, SA de CV


18PuE 1,248,944 928,980 132,551 94,878 92,535

Multimodos, SC Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

26PuN 18,126 2,719 4,532 4,532 6,344

Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV


16PaE 2,304,901 460,264 770,256 623,381 451,000

Vopak México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones

17PaE 6,752,500 1,688,125 1,688,125 1,688,125 1,688,125

12


Carga general suelta 1,739,895 408,875 459,854 424,186 446,979Contenerizada 10,517,376 2,424,003 2,692,532 2,701,073 2,699,768Granel agrícola 7,377,315 1,665,798 1,837,689 1,875,313 1,998,515Granel mineral 2,814,982 672,499 841,117 643,505 657,861Otros fluidos 892,575 206,631 252,599 224,215 209,130Carga general suelta 671 150 170 168 183Contenerizada 711 175 177 180 179Granel agrícola 247 56 61 63 67Granel mineral 147 36 44 34 33Otros fluidos 155 37 41 39 38

toneladas 1,848,417 427,909 523,102 464,322 433,084arribos 160 39 41 40 40

toneladas 1,296,057 275,283 314,942 313,127 392,705unidades 893,833 189,850 217,201 215,950 270,831

Contenedores TEUs 1,081,362 249,228 276,837 277,715 277,581Cruceros 0 N.A N.A N.A N.ATransbordadores 0 N.A N.A N.A N.APasajeros de cruceros 0 N.A N.A N.A N.APasajeros de transbordadores 0 N.A N.A N.A N.A

personas

Tercer Cuarto

Carg

a co

mer

cial

toneladas

arribos

Vehículos

Concepto Unidad de medida Meta 2018

Trimestre

Primer Segundo

Petróleo y derivados


Programado 2018

Programado 2018

4. Metas de movimiento portuario

arribos

22/01/201813


Carga general suelta 275 275 275 275 275

Contenerizada #¡VALOR! N.A. N.A. N.A. N.A.

Granel agrícola 361 361 361 361 361

Granel mineral 322 322 322 322 322

Otros fluidos 275 275 275 275 275

Conenedores CHBO 96 96 96 96 96

Vehículos UHBO 100 100 100 100 100

Carga general suelta 250 250 250 250 250

Carga general contenerizada #¡VALOR! N.A. N.A. N.A. N.A.

Granel agrícola 325 325 325 325 325

Granel mineral 305 305 305 305 305

Otros fluidos 250 250 250 250 250

Contenedores CHBM 90 90 90 90 90

Vehículos UHBM 90 90 90 90 90

Cruceros Porcentaje 0% N.A. N.A. N.A. N.A.

Turismo náutico de cabotaje Porcentaje 0% N.A. N.A. N.A. N.A.

5. Indicadores del desarrollo portuario

Indicador


Programado 2018

Programado 2018

Unidad de medida

Cifra anual 2018

Trimestre

Primer Segundo Tercer Cuarto

Prod

uctiv

idad

en op

eración

Prod

uctiv

idad

en mue

lleOcupa

ción

de

mue

lles

THBO

THBM

22/01/201814


Metros programados de construcción de muelle 0 100 100 100

Metros realizados de construcción de muelle

Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento 0 0 0 0

Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de construcción 0 0 0 0

Metros cúbicos realizados de dragado de construcción

Metros programados de mantenimiento de muelles 100 200 200 100

Metros realizados de mantenimiento de muelles

Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 300 300 300 300

Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento

Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 5,000 6,000 6,000 5,000

Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento

Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque

Accidentes registrados

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Costos de operación + gasto de administración

Total de empleados

Total de ingresos propios

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total

Total de ingresos propios

Real

izado

Prog

ram

ado

vs re

aliza

do

Construcción de áreas de almacenamiento

Ingresos por número de empleados

Ingresos por tonelada

Accidentes por operación de atraque y desatraque

Costo por tonelada

Costo por empleado

Administración Portuaria Integral de VeracruzProgramado 2018

Programado 2018

Construcción de muelles

6. Indicadores de eficiencia

Índice VariableTrimestre

Dragado de construcción

Conservación de muelles

Conservación de áreas de almacenamiento

Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)

22/01/201815

Administración Portuaria Integral de VeracruzProgramado 2018

Programado 2018

6. Indicadores de eficiencia


Muelle Fiscal No. 1

Muelle Fiscal No. 2

Muelle No. 4

Muelle No. 5

Muelle de Altura No. 6

Muelle No. 7 Sur

Muelle 7 Este

Muelle de Cementos

Muelle No. 8

Muelle de Contenedores

Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)

Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)

Muelle de Turismo

Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de SEMAR)

Muro de Pescadores

Muelle 1 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)

Muelle 2 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)

TrimestreÍndice Muelle

Estado físico del muelle

22/01/201816


INGRESOS ORDINARIOS 2,518,929,831 1,238,292,211 0 426,223,791 0 426,271,628 0 428,142,202 0

Ingresos por Infraestructura 601,809,085 140,644,795 154,315,562 150,614,757 156,233,972

Ingresos por Arrendamiento 2,258,591 564,648 564,648 564,648 564,648

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 1,839,624,079 1,078,273,250 252,534,063 256,282,705 252,534,063

Ingresos por Venta de Terrenos 0

Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 75,238,075 18,809,519 18,809,519 18,809,519 18,809,519

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 29,641,833 7,410,458 0 7,410,458 0 7,410,458 0 7,410,459 0

Ingresos por recuperación de seguros 0

Tarifa de Seguridad 19,800,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000

Otros Productos 9,841,833 2,460,458 2,460,458 2,460,458 2,460,459

Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 0

Actualizaciones 0

(Descuentos o Tarifas Promocionales) 0

TOTAL DE INGRESOS 2,548,571,664 1,245,702,669 0 433,634,249 0 433,682,086 0 435,552,661 0

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 770,486,449 241,832,508 180,584,915 181,059,087 167,009,938

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 90,128,265 21,967,876 22,696,212 21,959,215 23,504,962

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 1,687,956,950 981,902,284 0 230,353,121 0 230,663,783 0 245,037,761 0

PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 1,554,551,722 346,343,486 385,827,618 400,703,309 421,677,309

UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 133,405,228 635,558,798 0 -155,474,497 0 -170,039,526 0 -176,639,548 0

RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 24,378,243 9,574,530 7,987,166 4,941,346 1,875,201

RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 157,783,471 645,133,329 0 -147,487,331 0 -165,098,180 0 -174,764,347 0

Total de ISR, IETU, PTU 60,347,210 29,891,338 12,588,723 8,937,932 8,929,217

RESULTADO NETO 97,436,262 615,241,991 0 -160,076,053 0 -174,036,112 0 -183,693,564 0


Tercer Cuarto

Programado 2018

Programado 2018

7. Presupuesto de la API(pesos)

Rubro Meta 2018

Trimestre

Primer Segundo

22/01/201817

programa operativo anual 2018 - puertodeveracruz.com.mx · la construcción de la nueva terminal...

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