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MANUAL LOGÍSTICA

MAESTRO DE MATERIAL

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INDICE 1. Maestro de materiales....................................................................................... 3 2. Borrado de un material ................................................................................... 17 3. Creación de inmovilizados ............................................................................. 19 4. Crear subnúmero ............................................................................................ 28 5. Modificar un inmovilizado .............................................................................. 29 6. Visualizar información sobre el inmovilizado ............................................... 30 7. Visualizar las modificaciones realizadas en un inmovilizado ..................... 31 8. Borrar Inmovilizado......................................................................................... 32 9. Bloquear un inmovilizado............................................................................... 33

SSAAPP 1. Maestro de materiales El alta de nuevos modelos de materiales se realizará de forma centralizada en donde solo se introducen los datos base y el fabricante. A nivel de centro se tienen que crear el resto de los datos necesarios. Acceda a la vista Maestro de materiales a través del menú de usuario: Logística → Maestros → Material → Crear. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP: Logística → Gestión materiales → Maestro materiales → Material → Crear en general → Inmediatamente. También podemos acceder mediante el código de transacción: MM01. 1. Pasamos a la pantalla “Crear material (Acceso)”, donde se rellenarán los

datos que se indiquen.

• Material: Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca. El

sistema asigna el número al material automáticamente. Este número no se puede introducir manualmente.

• Tipo material: Clave que asigna el material a un grupo de materiales como por

ejemplo materias primas, materias auxiliares y combustibles, mercaderías, etc. El tipo de material establece determinadas propiedades del material y desempeña importantes funciones de control. Al utilizar un tipo de material determina, por ejemplo, el rango de números o los campos obligatorios.

• Modelo (Material): Número del material cuyos datos han de ser traspasados al

sistema como ayuda para las entradas de nuevos materiales.


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SSAAPP Se pueden crear nuevos materiales tomando uno ya creado como referencia. Para ello en este campo se introduce el número del material que queremos utilizar como modelo. Los datos base del material se copian automáticamente al crear ese material en otro centro. 2. Pinchamos el icono para pasar a la pantalla “selección de vistas”.

En ella seleccionamos los siguientes campos:

• Datos base 1 • Ventas: datos org. ventas 1 • Ventas: datos org. ventas 2 • Ventas: datos centro/gral. • Compras: NO para Servicios • Compras 2 (Codere): NO para

Servicios • Contabilidad 1

Para seleccionarlos hacemos un clic en el cuadrado que tienen a la izquierda. El resto de las vistas no son obligatorias. El icono datos nos permite pasar directamente a tratar los datos, asignando los niveles de organización más tarde.

Una vez estén todos seleccionados pinchamos 3. El sistema nos pedirá que determinemos los niveles de organización.

• Centro: Pinchamos en el

cuadro , y seleccionamos un centro de la lista.

Organización ventas: Hacemos clic en el cuadro , y

seleccionamos una organización de ventas de la lista.



SSAAPP • Canal distribución: Pinchamos el cuadro , y seleccionamos un canal de

distribución de la lista. Puede definirse inicialmente un material para un centro de compras y posteriormente para una organización de ventas. 4. Una vez están introducidos todos estos datos, pulsamos enter y pasamos a la pantalla “Datos base 1”.

(?) Campos que es obligatorio rellenar

• (?)Material: Clave

alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.

En el campo obligatorio que tiene a la derecha introducimos la denominación que queremos que

tenga dicho material. La denominación puede tener una longuitud de hasta 18 posiciones admitiendo espacios en blanco. A. Datos Generales • (?)Unidad medida base: Unidad de medida en que se gestiona el stock de

material. En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las cantidades que el usuario registra en otras unidades de medida (unidades de medida alternativas).

Hacemos clic en el cuadro , y seleccionamos una de la lista.

• PZA: para MM.RR., repuestos y máquinas hostelería • Sector: Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Por

mediación del sector, el sistema determina el área de ventas y la división a las que se ha asignado un material, producto o servicio.



SSAAPP • (?)Grupo artículos: Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o

servicios con las mismas propiedades y un determinado grupo de artículos. Los grupos definidos en el sistema son:

• (?)Jerarquía producto: Secuencia alfanumérica de caracteres que sirve para

agrupar materiales mediante la combinación de diferentes características y se utiliza para evaluaciones y determinaciones de precios.

Indicamos como jerarquía de producto la 001 Máquinas Recreativas Deberemos seleccionar una jerarquía que llegue hasta el último nivel, por ejemplo marcar 001 y luego pinchar nivel más, hasta llegar al último nivel posible.

Una vez introducidos los datos, pulsamos enter. 5. Pasamos a la pantalla “ventas: datos org. ventas 1”.

A. Datos generales

• (?)Centro suministro:

Centro a partir del cual debe suministrarse la mercancía al cliente.



SSAAPP Nos situamos en este campo y pinchamos el cuadro , seleccionamos el centro

• (?) Cond almacenaje: Indicador para las condiciones de almacenaje del

material.

Nos situamos en este campo y pinchamos el cuadro , seleccionamos una de la lista Pinchando en el icono Condiciones podemos crear el precio de ventas (PR00) para este material. Para más información véase el manual Condiciones (Precios). B. Datos Fiscales • (?)Tipo de impuesto: Indicador que determina, conjuntamente con el sistema,

durante el tratamiento de documentos comerciales específicos, el IVA del material. Nos situamos en este campo y pinchamos el cuadro ,

de la lista seleccionamos: 1 “Impuesto completo”.



SSAAPP Pulsamos enter. 6. Pasamos a la pantalla “Ventas: datos org. ventas 2”.

(x) Los campos en gris no se pueden modificar. A. Conceptos de agrupación

• (?)Gr estadística

mat.: Define un grupo de

estadísticas asignado a Material y se

utiliza para la determinación de los datos, que el sistema actualiza en el sistema info para logística.

Nos situamos en este campo y pinchamos el cuadro ,

• (?)Gr imputación mat.: Al traspasar una factura a la contabilidad, el sistema

utiliza este indicador para determinar las cuentas de ingresos y de reducción de ingresos en las cuales se han de asentar los valores correspondientes.

Nos situamos en este campo y pinchamos el cuadro ,



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Seleccionamos el grupo de imputación de material. • (?)Gr estadística mat: Define un grupo de estadísticas asignado a Material y

se utiliza para la determinación de los datos, que el sistema actualiza en el sistema info para logística.

Nos situamos en este campo y pinchamos el cuadro , seleccionamos el grupo de estadística.

Pulsamos enter



SSAAPP 7. Pasamos a la pantalla “Ventas: datos centro/gral”

(?) Campos que es obligatorio rellenar. (x) Los campos en gris no se pueden modificar A. Datos generales • (?)Verif dispon:

El sistema utiliza este campo para dos finalidades diferentes:

1. indica cómo verifica el sistema la disponibilidad para la planificación de necesidades.

2. dentro de la planificación flexible, define, junto con la regla de verificación, los diferentes elementos de planificación de los que se compone este ratio. El ratio resulta de la suma de estos elementos.

Pinchamos en el cuadro ,

seleccionamos 02 “Necesidad individual”.



SSAAPP B. Datos de distribución (Horas en días) • (?)Grupo carga: Agrupación de materiales con los mismos requerimientos de

carga. Mediante los grupos de carga, las condiciones de expedición y el centro de expedición, el sistema determina automáticamente el lugar de expedición para la posición.

Hacemos clic en el cuadro ,

y seleccionamos el

0001 “Manual”. C. Parámetros centro generales • (?)Centro benef: Clave que identifica, junto con la sociedad CO, un centro de

beneficio de forma unívoca. Pinchamos en el cuadro , y nos aparece la pantalla de matchcode que está a la derecha. Si no conocemos ninguno de los datos, pulsamos enter y elegimos un centro de beneficio de la lista.

• (?)Perfil núm serie: Clave de cuatro cifras para la identificación unívoca de un

perfil de números de serie. Haga clic en el cuadro ,



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y seleccione el perfil MAQU para máquinas recreativas. En el caso de materiales de hostelería o repuestos el perfil será HORE, para estos materiales la introducción del perfil es manual. Una vez introducidos los datos pulsamos enter 8. Pantalla de datos de compras

A. Datos Generales • (?)Grupo de

compras: Clave de un comprador o grupo de

compradores responsable(s)

para determinadas

actividades de compras. Este valor será tomado como valor de propuesta para cada posición.

Pinche el cuadro ,



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Seleccione un grupo de la lista. Una vez introducidos los datos pulse enter. 9. Pantalla “ Compras 2 (Codere)”.



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A. Otros datos/ datos fabricante • (?)Fabricante: Fabricante del material. Debe estar definido en el maestro de

proveedores. El código del fabricante lo introduce la persona que genera los materiales de forma centralizada.

B. Datos propios de Codere • Modelo gesmaq: introducimos el código de la máquina. En el caso de que

existan varias delegaciones, introduciremos en los campos sucesivos los códigos de las máquinas.

• Número de homologación: introducimos el número de homologación de la

máquina. Si existen varias delegaciones rellenaremos los campos sucesivos con los respectivos números de homologación.

• (?)Alm aprov Clave del almacén que se propone al planificar las necesidades

en la solicitud de pedido para el almacenaje posterior del material. En el caso de materiales de aprovisionamiento externo, el almacén se propone al planificar las necesidades en la orden. Si sabe el código del almacén introdúzcalo, en caso contrario pinche el icono

, y seleccione uno de la lista. Pulse enter para pasar a la siguiente pantalla.



SSAAPP 10. Pasamos a la pantalla “Contabilidad 1”.

(x) Los campos en gris no se pueden modificar (?) Campo obligatorio A. Datos Generales • (?)Tipo de

valoración: Este indicador controla si los stocks del material se valoran de forma uniforme

o separada. Si se ha definido una valoración separada, establece, además, las clases de valoración permitidas, es decir, los criterios en base a los que se valoran las existencias.

SOLO SE INTRODUCE PARA LOS CENTROS V???

Pinchamos el cuadro ,

Seleccionamos el tipo de valoración. B. Valoración actual • (?)Categoría valoración: Valor propuesto para la categoría de valoración en

los stocks valorados para este material. La categoría de valoración permite:



SSAAPP • por un lado, que los valores de stocks de materiales del mismo tipo se

puedan contabilizar a diferentes cuentas de mayor y, • por otro lado, que los valores de stocks de materiales de diferentes tipos

se puedan contabilizar a la misma cuenta de mayor. La categoría de valoración determina, junto con otros factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una operación relevante para valoración (p.ej. movimiento de mercancías).

Pinchamos el cuadro ,

y seleccionamos una categoría de valoración. • Cantidad base: Número de unidades de medida en que se basa el precio.

Para registrar el material hacemos clic en el icono “grabar” A este material le tenemos que asignar una clase de valoración (solo para centros valorados V???). La clase de valoración nos permite que un mismo material tenga varios precios, por ejemplo un precio para el material nuevo y otro para el material usada. Para asignar la clase de valoración:

I. Vamos a la pantalla Crear material II. Introducimos el número del material en el campo Material. III. Pulsamos enter IV. En la pantalla Selección de Vistas seleccionamos solo la vista “Contabilidad 1”. V. El sistema nos solicitará que introduzcamos los niveles de organización.



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VI. Introducimos el centro. Una vez introducido, nos situamos en el campo cl. Valoración. Hacemos clic en el cuadro ,

2. Borrado de un material El borrado de los maestros de materiales lo realiza el equipo SAP de Codere, por lo que después de realizar el proceso que a continuación se detalle, se deberá comunicar el borrado del material. Para fijar un material para ser borrado vamos al menú de usuario: Logística → Maestros → Material → Modificar. También podemos llegar a esta pantalla a través del menú de SAP:Logística → Gestión de materiales → Maestro materiales →Material → Modificar → Inmediatamente. También podemos llegar a esta pantalla a través del código de transacción: MM02 1. Pantalla “Modificar material: imagen inicial”

Una vez en esta pantalla vamos al menú: Material → Petición de borrado → Inmediatamente.



SSAAPP 2. Pantalla “Material con petición borrado: Iniciar”

En esta pantalla indicamos el material para el que queremos indicar la petición de borrado. Si no indicamos más datos borramos el material en todos los centros. En el caso de que se quisiera borrar en un solo centro, organización de ventas, canal de distribución, etc. se lo indicamos en el respectivo campo. Una vez introducidos los datos, pulsamos enter. 3. Pantalla “Material con petición de borrado: Pantalla datos”

En esta pantalla el sistema nos informa de donde va a borrar los datos. En el ejemplo que aparece en la pantalla de la izquierda el material de borrará en todos los centros. Pinchamos en el cuadro en blanco que está a la izquierda del material para marcarlo y una vez seleccionado hacemos clic en el icono grabar.



SSAAPP A pie de pantalla aparece un mensaje indicando que las peticiones de borrado han sido modificadas. Para que se puedan realizar los circuitos de devolución y de traspaso intercompañía, el material debe estar definido en la organización de ventas respectiva con el canal de distribución DT.

DATOS MAESTROS (FINANZAS) 3. Creación de inmovilizados Este proceso siempre debe realizarse antes de la adquisición del inmovilizado. Al crear un elemento, le indicamos sus datos maestros y el sistema le asignará un número, todo ello sin contabilizar. El camino a seguir por el menú Funcional es el siguiente: 1) Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos/ ) Activo fijo / Crear / Activo fijo (Transacción AS01)

En esta pantalla se debe indicar la clase de activo fijo a la que pertenecerá el elemento y la sociedad en la que se creará:



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Si no conocemos la clase de Activo Fijo, podemos pinchar en el match-code de su campo apareciendo esta pantalla donde podemos elegir distintos criterios de búsqueda.

Al ejecutar esta pantalla nos aparece una lista con las clases de inmovilizados que hay creadas, si pinchamos sobre el código de uno de ellas, la seleccionaremos y nos volverá a la pantalla inicial.



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Para acceder a las pantallas con los distintos campos característicos de la clase de inmovilizado, pincharemos en los iconos de la parte superior izquierda y completaremos los campos. Estos campos vienen determinados por la Regla de Estructura de pantalla asignada a la clase de inmovilizados anteriormente seleccionada.

Icono para navegar por las distintas pantallas



SSAAPP En esta pantalla los campos “Alta inicial el” y “Año de alta” se alimentan automáticamente al efectuar el alta del activo.

Aquí el “Centro de coste” representa donde vamos a hacer las imputaciones anuales de las cuotas de amortización.



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Es simplemente una forma para clasificar.

En esta pantalla, indicaremos si el A.Fijo se comprará nuevo ó de 2ª mano. En este último caso, si seleccionamos la etiqueta “Valoración”, el sistema nos disparará un “Warning” que nos avisa sobre la necesidad de cambiar la clave de amortización, ya que se ha establecido que para los elementos de activo adquiridos de segunda mano, la amortización sea el doble que la establecida para elementos nuevos:



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En esta pantalla, también debemos completar el campo “Orden de inversión”, que se utiliza en Controlling para transportar los datos reales el presupuesto de inversiones:

Si desplegamos el match-code, aparece una pantalla de selección donde debemos indicar en el campo “Clase de orden” la entrada “0600”:

Pulsando “intro”, accedemos a la lista de órdenes de inversión, donde seleccionaremos la correspondiente para nuestro activo en CPRO. Se ha creado una orden de inversión por cada clase de activo y en cada sociedad:



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Los elementos de inmovilizado se amortizarán al mes siguiente de su fecha de activación. Las claves de amortización que se han parametrizado son las siguientes:



SSAAPP ZLIN Am ortización lineal en función de la vida útil.CO DEREZP02 Am ortización lineal porcentaje-2% .CO DEREZP03 Am ortización lineal porcentaje-3% .CO DEREZP04 Am ortización lineal porcentaje-4% .CO DEREZP06 Am ortización lineal porcentaje-6% .CO DEREZP10 Am ortización lineal porcentaje-10% .CODEREZP12 Am ortización lineal porcentaje-12% .CODEREZP15 Am ortización lineal porcentaje-15% .CODEREZP16 Am ortización lineal porcentaje-16% .CODEREZP17 Am ortización lineal porcentaje-17% .CODEREZP20 Am ortización lineal porcentaje-20% .CODEREZP24 Am ortización lineal porcentaje-24% .CODEREZP25 Am ortización lineal porcentaje-25% .CODEREZP30 Am ortización lineal porcentaje-30% .CODEREZP32 Am ortización lineal porcentaje-32% .CODEREZP34 Am ortización lineal porcentaje-34% .CODEREZP40 Am ortización lineal porcentaje-40% .CODEREZP50 Am ortización lineal porcentaje-50% .CODEREZP60 Am ortización lineal porcentaje-60% .CODEREZD40 Am ortización Degresiva-40% .CODERE La “Clave de amortización” la alimenta el sistema automáticamente dependiendo de la clase de inmovilizado en la que estamos creando el activo. Controla la valoración de inmovilizados en las distintas áreas de valoración. Las claves de amortización asociadas a cada clase de inmovilizado son las siguientes:



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CONTABLE ANALÍTICA200000 GASTOS CONSTITUCIÓN ZP20 ZP20201000 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO ZP20 ZP20202000 GASTOS AMPLIACIÓN DE CAPITAL ZP20 ZP20210000 GASTOS DE I+D ZP20 ZP20211000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ZP20 ZP20212000 PROPIEDAD INDUSTRIAL ZP10 ZP10213000 FONDO DE COMERCIO ZP10 ZP10214000 DERECHOS DE TRASPASO ZP10 ZP10215000 APLICACIONES INFORMÁTICAS ZP25 ZP25217000 DCHOS.S/BIENES ARREND.FRO. ZP16 ZP16218000 DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD ZLIN ZLIN218100 DERECHOS DE INSTALACIÓN ZLIN ZLIN221000 CONSTRUCCIONES ZP02 ZP02222000 INSTALACIONES TÉCNICAS ZP12 ZP12223000 MAQUINARIA ZP10 ZP10224000 UTILLAJE ZP30 ZP30225000 OTRAS INSTALACIONES ZP12 ZP12225900 INMOVILIZADO EN DEPÓSITO ZP15 ZP15226000 MOBILIARIO ZP10 ZP10227000 EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN ZP25 ZP25228000 ELEMENTOS TRANSPORTE ZP16 ZP16229000 MÁQUINAS "A" ZP20 ZP20229010 MÁQUINAS DEPORTIVAS ZP20 ZP20229100 MÁQUINAS "B" ZP20 ZP50

En el caso de activos de segunda mano, indicaremos una clave cuyo porcentaje de amortización sea el doble que el propuesto por el sistema y ajustaremos la vida útil al nuevo porcentaje. Es decir, si este activo fuese adquirido de segunda mano, deberíamos cambiar la clave “ZP10”-Amortización lineal 10%, por una nueva clave “ZP20”-Amortización lineal 20%, ajustando la vida útil en este caso a 5 años.



SSAAPP Una vez completados los campos necesarios, grabamos; facilitándonos el sistema un mensaje con el número del Activo Fijo creado. Se puede crear un inmovilizado como copia de otro, para ello se debe indicar en el campo “modelo” los datos del inmovilizado que queremos copiar (es suficiente con indicar la sociedad destino y el nº de Activo fijo modelo).

Con esta opción, aparecerán los mismos campos que en el activo “modelo”, pero tenemos la opción de modificar los campos necesarios. Una vez comprobados los datos se han de grabar. 4. Crear subnúmero Podemos crear un inmovilizado con varios subnúmeros dentro de una misma clase de inmovilizado p.e.: Para un equipo informático, se puede crear subnúmeros para distinguir entre el monitor, el teclado,.... Estos subnúmeros tendrán los mismos datos y criterios de amortización que el inmovilizado principal, aunque pueden ser diferentes. Podremos cambiar datos como: Denominación, emplazamiento,Centro de coste, amortización,……… • Para crear el subnúmero, seguimos este camino en el menú funcional: Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / Crear / Subnúmero / Activo fijo. (Transacción AS11).



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Tras indicar el activo en el que crearemos el subnúmero, pulsamos INTRO, y accedemos a las distintas pantallas de datos maestros donde modificaremos aquellos campos según corresponda • Para visualizar los subnúmeros creados, seguimos este camino en el menú

funcional:

Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / Visualizar / Activo fijo / Entorno / Subnúmeros. (Transacción AS03).

5. Modificar un inmovilizado Menú Funcional:

Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / Modificar / Activo fijo (Transacción AS02).

En esta pantalla seleccionamos el Inmovilizado y ejecutamos, apareciendo las pantallas donde podemos realizar las modificaciones de aquellos datos que en el momento de crear el elemento no se conocían ó que han cambiado. A continuación grabaríamos.



SSAAPP 6. Visualizar información sobre el inmovilizado Una vez creado el inmovilizado, tenemos la posibilidad de visualizar no solo los datos maestros del mismo, sino también información sobre el usuario que creó ó modifico los registros maestros y cuando lo hizo. Menú funcional: Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / Visualizar / Activo fijo. (Transacción AS03). Seleccionamos un activo y en el menú seleccionamos: Detalles / Datos de gestión

Para conocer el status del activo seleccionamos en el menú: Detalles / Visualizar status



SSAAPP 7. Visualizar las modificaciones realizadas en un inmovilizado Las modificaciones realizadas sobre un inmovilizado, pueden consultarse tanto por elementos como por campo concreto. Menú funcional: Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activo fijo / Visualizar / Activo fijo. (Transacción AS03). Indicamos un activo y seleccionamos en el menú: Entorno / Documentos de modificación / A activo fijo

Nos aparece esta pantalla donde visualizamos todos los campos modificados en el inmovilizado Haciendo doble clic sobre el campo que queremos analizar, accedemos a la modificación realizada:

Repitiendo la operación obtenemos información más detallada sobre quién y cuándo se realizó el cambio.



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8. Borrar Inmovilizado Los inmovilizado que no han sido contabilizados pueden ser borrados fisicamente de la base de datos, mientras que los que tienen movimientos solamente pueden desactivarse. Menú funcional: Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activos fijos / Borrar / Activo fijo. (Transacción AS06).

Desplegamos el match code de Activo Fijo y seleccionamos el activo a eliminar haciendo doble clic sobre el mismo. A continuación pulsando INTRO accedemos a esta pantalla donde debemos marcar el flag “Borrar Activo Fijo fisicamente” y grabar.



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9. Bloquear un inmovilizado El bloqueo de un inmovilizado implica que dicho elemento no podrá recibir más altas, sin embargo, si será posible la emisión de traslados y la contabilización de bajas sobre este. En caso de que posteriormente se desee volver a contabilizar un alta sobre este inmovilizado, deberá eliminarse el indicador de bloqueo. Menú funcional: Finanzas / Gestión financiera / Activos fijos / Activos fijos / Bloquear / Activo fijo. (Transacción AS05). Tras seleccionar el inmovilizado que vamos a bloquear, ejecutamos y accedemos a esta pantalla de tratamiento donde marcaremos el indicador de “bloqueado para altas” y grabamos.



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Para verificar que el inmovilizado está bloqueado, procedemos a visualizar su status a través del camino del menú funcional explicado anteriormente:



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