pressupost 2015 i annexos

PRESSUPOST 2015

SANTA COLOMA DE GRAMENET

ÍNDEX

Pressupost general..............................................................................................................1

Estats de consolidació del Pressupost..............................................................................3

Pla pressupostari a Mig Termini 2016-2018.......................................................................9

Pressupost de l�Ajuntament

Resum..................................................................................................................................11

Pressupost d�ingressos per orgànic.....................................................................................13

Pressupost d�ingressos per econòmic..................................................................................18

Pressupost de despeses per orgànic sense despeses de personal....................................21

Pressupost de despeses per econòmic sense despeses de personal.................................31

Despeses de personal per econòmic...................................................................................38

Pressupost de despeses per programa................................................................................49

Pressupost de despeses per política de despesa................................................................62

Pressupost de despeses per orgànics total..........................................................................64

Pressupost d�inversions........................................................................................................77

Pressupost de l�Institut Municipal d�Esports

Resum..................................................................................................................................79

Pressupost d�ingressos........................................................................................................81

Pressupost de despeses per econòmic................................................................................83

Pressupost de despeses per programa................................................................................86

Pressupost del Patronat Municipal de Música................................................................89

Estat de previsió d�ingressos i de despeses de les societats municipals...................93

Gramepark, S.A.

Grameimpuls, S.A.

ANNEXOS AL PRESSUPOST

Memòria explicativa

Informe Econòmic-Financer

Bases d�execució del pressupost

Informe d�Intervenció

Liquidació del pressupost de l�exercici 2013

Previsió de la liquidació del pressupost de l�exercici 2014

Estat del deute

Pressupost General

��

� ��

� ��

� �� !��!�� !�� !�� !�� !��

�� "��#$��%�� !��!�� ! ��!��!�� ! ��!��!�� ! ��!��!�� ! ��!��!��

�� &�'��(��)�� !!�� !!�� !!�� !!�� !�� !��!�� !��!�� !��!��

�* &��+�,�� !� �� * &��+�,�� !�!�� !��

* ��)�� !�� !�� !�� !�� !�� !��! �� !��! �� !��! ��

� ��

*� (��%�� - �� *� ��%�� !! �� !�� !! �� !�� !! �� !�� !! �� !��

*�� &��+�,�� *�� &��+�,�� !�!��!�� !!�� ! !��!�� ! !��!�� !�!�� !�!��!�� !��!�� !��!��

� ��

*�� *��+�� *�� *��+��

�. *��+�� . *��+��

��

��!�/�� 0��1��#��&�2�32��4�+��5" ��1(6��" ��7)��(��8�� 9��9:��9��1/��" �%��1��)��0��;(��0��<��;(

��

��#��$��!��%$��&��&��$��&��&��

2

Estats de consolidació

AJUNTAMENT IME PMM GRAMEPARK GRAMEIMPULS AJUSTAMENTS AGREGAT

CAPÍTOL I 27.471.459,10 � - - - - - 27.471.459,10 �CAPÍTOL II 2.765.650,00 � - - - - - 2.765.650,00 �CAPÍTOL III 7.456.300,00 � 222.011,69 � 434.613,34 � 2.996.590,54 � 424.000,00 � -900.000,00 � 10.633.515,57 �CAPÍTOL IV 50.608.800,00 � 1.865.930,92 � 383.000,00 � 1.719.542,00 � 6.666.535,53 � -6.055.000,00 � 55.188.808,45 �CAPÍTOL V 377.990,00 � 161.232,87 � - - - - 539.222,87 �CAPÍTOL VI 0,00 � - - - - - 0,00 �CAPÍTOL VII 1.287.758,08 � - - 795.297,41 � 46.842,01 � - 2.129.897,50 �CAPÍTOL VIII 180.000,00 � - - - - - 180.000,00 �CAPÍTOL IX 0,00 � - - - - - 0,00 �

TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.511.429,95 � 7.137.377,54 � -6.955.000,00 � 98.908.553,49 �


CAPÍTOL I 29.376.651,28 � 865.250,83 � 776.117,25 � 1.843.471,56 � 5.400.787,26 � - 38.262.278,18 �CAPÍTOL II 29.393.592,57 � 896.428,62 � 40.832,79 � 1.751.393,35 � 1.555.890,28 � -900.000,00 � 32.738.137,61 �CAPÍTOL III 2.590.357,24 � - - 1.485.008,73 � 700,00 � - 4.076.065,97 �CAPÍTOL IV 18.363.853,37 � 483.496,03 � - - - -6.055.000,00 � 12.792.349,40 �CAPÍTOL VI 1.642.360,59 � 4.000,00 � 663,30 � - - -314.602,51 � 1.332.421,38 �CAPÍTOL VII 1.633.176,57 � - - - - - 1.633.176,57 �CAPÍTOL VIII 180.000,00 � - - - - - 180.000,00 �CAPÍTOL IX 6.967.965,56 � - - - - - 6.967.965,56 �

TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.079.873,64 � 6.957.377,54 � -7.269.602,51 � 97.982.394,67 �

Superàvit pressupostari 0,00 � 0,00 � 0,00 � 431.556,31 � 180.000,00 � 314.602,51 � 926.158,82 �

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES

4



TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.511.429,95 � 7.137.377,54 � -6.955.000,00 � 98.908.553,49 �


CAPÍTOL I 29.376.651,28 � 865.250,83 � 776.117,25 � 1.843.471,56 � 5.400.787,26 � - 38.262.278,18 �CAPÍTOL II 29.393.592,57 � 896.428,62 � 40.832,79 � 1.751.393,35 � 1.555.890,28 � -900.000,00 � 32.738.137,61 �CAPÍTOL III 2.302.107,40 � - - 1.485.008,73 � 700,00 � - 3.787.816,13 �CAPÍTOL IV 18.367.253,37 � 483.496,03 � - - - -6.055.000,00 � 12.795.749,40 �CAPÍTOL VI 1.642.360,59 � 4.000,00 � 663,30 � - - -314.602,51 � 1.332.421,38 �CAPÍTOL VII 2.009.115,87 � - - - - - 2.009.115,87 �CAPÍTOL VIII 180.000,00 � - - - - - 180.000,00 �CAPÍTOL IX 6.876.876,10 � - - - - - 6.876.876,10 �

TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.079.873,64 � 6.957.377,54 � -7.269.602,51 � 97.982.394,67 �

Superàvit pressupostari 0,00 � 0,00 � 0,00 � 431.556,31 � 180.000,00 � 314.602,51 � 926.158,82 �

ESTAT CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016



5



TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.511.429,95 � 7.137.377,54 � -6.955.000,00 � 98.908.553,49 �


CAPÍTOL I 29.376.651,28 � 865.250,83 � 776.117,25 � 1.843.471,56 � 5.400.787,26 � - 38.262.278,18 �CAPÍTOL II 29.393.592,57 � 896.428,62 � 40.832,79 � 1.751.393,35 � 1.555.890,28 � -900.000,00 � 32.738.137,61 �CAPÍTOL III 2.302.107,40 � - - 1.485.008,73 � 700,00 � - 3.787.816,13 �CAPÍTOL IV 18.367.253,37 � 483.496,03 � - - - -6.055.000,00 � 12.795.749,40 �CAPÍTOL VI 1.327.758,08 � 4.000,00 � 663,30 � - - - 1.332.421,38 �CAPÍTOL VII 2.323.718,38 � - - - - - 2.323.718,38 �CAPÍTOL VIII 180.000,00 � - - - - - 180.000,00 �CAPÍTOL IX 6.876.876,10 � - - - - - 6.876.876,10 �

TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.079.873,64 � 6.957.377,54 � -6.955.000,00 � 98.296.997,18 �

Superàvit pressupostari 0,00 � 0,00 � 0,00 � 431.556,31 � 180.000,00 � 0,00 � 611.556,31 �




6

AJUNTAMENT IME PMM GRAMEPARK GRAMEIMPULS TRANSF. INTERNES AGREGAT


TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.511.429,95 � 7.137.377,54 � -6.955.000,00 � 98.908.553,49 �

AJUNTAMENT IME PMM GRAMEPARK GRAMEIMPULS TRANSF. INTERNES AGREGAT

CAPÍTOL I 29.376.651,28 � 865.250,83 � 776.117,25 � 1.843.471,56 � 5.400.787,26 � - 38.262.278,18 �CAPÍTOL II 29.393.592,57 � 896.428,62 � 40.832,79 � 1.751.393,35 � 1.555.890,28 � -900.000,00 � 32.738.137,61 �CAPÍTOL III 2.302.107,40 � - - 1.485.008,73 � 700,00 � - 3.787.816,13 �CAPÍTOL IV 18.367.253,37 � 483.496,03 � - - - -6.055.000,00 � 12.795.749,40 �CAPÍTOL VI 1.327.758,08 � 4.000,00 � 663,30 � - - - 1.332.421,38 �CAPÍTOL VII 2.323.718,38 � - - - - - 2.323.718,38 �CAPÍTOL VIII 180.000,00 � - - - - - 180.000,00 �CAPÍTOL IX 6.876.876,10 � - - - - - 6.876.876,10 �

TOTAL 90.147.957,18 � 2.249.175,48 � 817.613,34 � 5.079.873,64 � 6.957.377,54 � -6.955.000,00 � 98.296.997,18 �

Superàvit pressupostari 0,00 � 0,00 � 0,00 � 431.556,31 � 180.000,00 � 0,00 � 611.556,31 �




7

AJUNTAMENT DIFERÈNCIA

Arrossegament de vehicles CAPITOL II 900.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL III 900.000,00 � - Transferència a l'IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � - Transferència Patronat Municipal de la Música CAPITOL IV 355.000,00 � PMM CAPITOL IV 355.000,00 � - Transferències a Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 �Transferències a Grameimpuls, S.A.-Llei Barris CAPITOL IV 300.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 300.000,00 �� CAPITOL IV 100.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 100.000,00 �Fons Pla d'Ocupació CAPITOL IV 800.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 800.000,00 �Transferències a Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 �� CAPITOL IV 50.000,00 � Gramepark, S.A. CAPÍTOL IV 50.000,00 � - Adquisició finca solar de les Aigües CAPITOL VI 314.602,51 � 314.602,51

7.269.602,51 � 6.955.000,00 � -


Arrossegament de vehicles CAPITOL II 900.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL III 900.000,00 � - Transferència a l'IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � - Transferència Patronat Municipal de la Música CAPITOL IV 355.000,00 � PMM CAPITOL IV 355.000,00 � - Transferències a Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 �Transferències a Grameimpuls, S.A.-Llei Barris CAPITOL IV 300.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 300.000,00 �� CAPITOL IV 100.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 100.000,00 �Fons Pla d'Ocupació CAPITOL IV 800.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 800.000,00 �Transferències a Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 �� CAPITOL IV 50.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL IV 50.000,00 � - Adquisició finca solar de les Aigües CAPITOL VI 314.602,51 � 314.602,51

7.269.602,51 � 6.955.000,00 � -


Arrossegament de vehicles CAPITOL II 900.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL III 900.000,00 � - Transferència a l'IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � - Transferència Patronat Municipal de la Música CAPITOL IV 355.000,00 � PMM CAPITOL IV 355.000,00 � - Transferències a Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 � - Transferències a Grameimpuls, S.A.-Llei Barris CAPITOL IV 300.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 300.000,00 � - Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres CAPITOL IV 100.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 100.000,00 � - Fons Pla d'Ocupació CAPITOL IV 800.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 800.000,00 � - Transferències a Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 � - Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres CAPITOL IV 50.000,00 � Gramepark, S.A. CAPÍTOL IV 50.000,00 � -

6.955.000,00 � 6.955.000,00 � -


Arrossegament de vehicles CAPITOL II 900.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL III 900.000,00 � - Transferència a l'IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � IME CAPITOL IV 1.850.000,00 � - Transferència Patronat Municipal de la Música CAPITOL IV 355.000,00 � PMM CAPITOL IV 355.000,00 � - Transferències a Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 1.000.000,00 �Transferències a Grameimpuls, S.A.-Llei Barris CAPITOL IV 300.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 300.000,00 �Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres CAPITOL IV 100.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 100.000,00 �Fons Pla d'Ocupació CAPITOL IV 800.000,00 � Grameimpuls, S.A. CAPITOL IV 800.000,00 �Transferències a Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL IV 1.600.000,00 �Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres CAPITOL IV 50.000,00 � Gramepark, S.A. CAPITOL IV 50.000,00 � -

6.955.000,00 � 6.955.000,00 � -

��

DESPESES INGRESSOS

��

DESPESES INGRESSOS

DESPESES

��

INGRESSOS

��

DESPESES INGRESSOS

8

Pla pressupostari a mig termini 2016-2018

2016 2017 2018 2016 2017 2018

CAPÍTOL I 27.471.459,10 � 27.471.459,10 � 27.471.459,10 � CAPÍTOL I 38.262.278,18 � 38.262.278,18 � 38.262.278,18 �CAPÍTOL II 2.765.650,00 � 2.765.650,00 � 2.765.650,00 � CAPÍTOL II 32.738.137,61 � 32.738.137,61 � 32.738.137,61 �CAPÍTOL III 10.633.515,57 � 10.633.515,57 � 10.633.515,57 � CAPÍTOL III 3.787.816,13 � 3.787.816,13 � 3.787.816,13 �CAPÍTOL IV 55.188.808,45 � 55.188.808,45 � 55.188.808,45 � CAPÍTOL IV 12.795.749,40 � 12.795.749,40 � 12.795.749,40 �CAPÍTOL V 539.222,87 � 539.222,87 � 539.222,87 �

INGRESSOS CORRENTS 96.598.655,99 � 96.598.655,99 � 96.598.655,99 � DESPESES CORRENTS 87.583.981,32 � 87.583.981,32 � 87.583.981,32 �

CAPÍTOL VI 0,00 � 0,00 � 0,00 � CAPÍTOL VI 1.332.421,38 � 1.332.421,38 � 1.332.421,38 �CAPÍTOL VII 2.129.897,50 � 2.129.897,50 � 2.129.897,50 � CAPÍTOL VII 2.009.115,87 � 2.323.718,38 � 2.323.718,38 �

INGRESSOS CAPITAL 2.129.897,50 � 2.129.897,50 � 2.129.897,50 � DESPESES CAPITAL 3.341.537,25 � 3.656.139,76 � 3.656.139,76 �

INGRESSOS NO FINANCERS 98.728.553,49 � 98.728.553,49 � 98.728.553,49 � DESPESES NO FINANCERES 90.925.518,57 � 91.240.121,08 � 91.240.121,08 �

CAPÍTOL VIII 180.000,00 � 180.000,00 � 180.000,00 � CAPÍTOL VIII 180.000,00 � 180.000,00 � 180.000,00 �CAPÍTOL IX 0,00 � 0,00 � 0,00 � CAPÍTOL IX 6.876.876,10 � 6.876.876,10 � 6.876.876,10 �

INGRESSOS FINANCERS 180.000,00 � 180.000,00 � 180.000,00 � DESPESES FINANCERES 7.056.876,10 � 7.056.876,10 � 7.056.876,10 �

TOTAL 98.908.553,49 � 98.908.553,49 � 98.908.553,49 � TOTAL 97.982.394,67 � 98.296.997,18 � 98.296.997,18 �

Perímetre de consolidació de la LOEPSF

PLA PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT 2016-2018

INGRESSOS DESPESES

10


Resum

��

��

��

� ��

�� !��"#��$��

�� %�&��'�� (�� ( ��

�) %��*�+�� ( �� ) %��*�+�� (��

) ��'�� (��

��!��" ��!��"

)� ,��$�� ( �� ( �� ( ( �� ( �� ( �� )� ��$�� ( ��

)�� %��*�+�� )�� %��*�+�� (�� #� ��

��

)�� ,��*�� )�� ,��*��

�- .��*�� ( �� ( �� ( ( �� ( �� ( �� - .��*�� (�� #��

��"��$�� #� # #��%� #� �� #��%� �� #� �� #��%� #� �� #��%� #� �� #��%� ��"�!�� #� # #��%� #� �� #��%� �� #� �� #��%� #� �� #��%� #� �� #��%�

��$�� !��

��&��

�'&��(��"�(��!��$��(��

12


Pressupost d�ingressos per orgànic

� ��

�� !�"�# ��##�$��#%��#� �� #��!� ��&�� #��!��#��'�� !� ��(�� #�� )� #�"� ��(��!�� #�� #��!�� #�� # �� #�� "��#�� #�� #��*�� #��##�� + �#�� ,-��#�$��#�� .�-��)��#��!�"�# �� /�� 0�� !��#�� 1��&��(�� (�� .�� #�� 2#��#�$�� !��3 �#� �� 4� �� !�� 5��#��6��#%��#��!��#�� 7, �� 8��#�� 6�� 1��#�$�7, �� 0�� 98��#��#�$ �#� ��1�� &� �� :��#�$��;��#� ��<��-��(�!�� #� � �� 1��#��!��

�� !�� !�� !�� !��

� ��"��#��$%� �� !�� !�� !�� !��

� ��&�

�� '�(��)��*+��

�� 0�� 98�� 8��.�� 9 � �� 0�� 5 ��!� ��#��'��# �#� ��

��

� %"$%,-$ ��

� ��+��.��&��/��)��(��'��

�� &��)&0��+��.��&��/��)��(��'�� :�� #��=��#�� #��#�$9��##�$�#�� 5��#��#�$��#�� ),��>��#��?5.,@ ��

��!�� !�� !�� !�� !��

�� &��)&�� . +�� A��(��#�B��

��

�!�� +��'�)�'��+�� 0��$��#��#�$��5��5��C��C�� D�#�� 9#��(��$�� E �(�� E �(��7!C�� E �(��1F5��5��9C��

��!��

� �"�#�1-$�.-��#�$��%$#-2-"$"-3-��4�-��#��#� ��!��! ��

� �� ''��&��56��

�� ''�� '&��&��56�� 7��(��!�"�# �� 1��#� �#��#�� G��)��#��3�� 4� ��%�� 7 �� #��9��(��#��

��!��!� ��!�� !�� !�� !��

� ��7��$�-��,��89%-" ��!��!� ��!�� !�� !�� !��

� +�&��)��(�(:��

�� &��)&�+�&��)��(�(:�� ,-��#�$��#��9��#�$�#��!�!B�#�� 0�� 8��-� 7#� ��(��#�� :��#�$;1H�5� ��)�(�� #�� :��#�$;1H�5� ��(��#�$�#��

��! ��

�� '&0��;��75E�171�I��

14

� +�,-$"-3-"�#4-4-<#"-$ ��! ��

� ��(��6��'��/+=��

�� &��)&��(��6��'��/+=�� :�� #��=��#�� #��#�$9��##�$��!��

��

�� '��)��+6&��''� �� 0�� 8��-�� 74;9.��

��

�� (��&0'��)&�+��;�� (��!�� B�#�� 0�� 8��-��C7:��#�� B�#�� :��#�$;1H�C��!��#��#� ��

��

�� '�)��(�� '�� + �� :��#�$;1H�1��!��C� ��53 �#� ��

��

�� +&��'��)&�� ' �� C��!��#�� 7 �� #��9��(��##�$�� :��#�$;1H�1��!��C� ��53 �#� ��

��

�� '��+��)��+�&�� :��#�$;1H�5� ��)�(�� 0�� 8��-��5� ��)�(�� :��#�$;1H�5� ��)�(��

��

�� '�)��(�� '�� + �� :��#�$��;��#� ��1��!��C� ��53 �#� ��

��

�� +&��+��)&�� ' �� C��!��#�� :��#�$;1H�1��!��C� ��53 �#� ��

��

�� +&��'��)&�� ' �� 7 �� #��9��(��##�$�� :��#�$;1H�1��!��C� ��53 �#� ��

��

��! '��)��&��&��&:�� 0�� 8��-��5��(��(��B�#�� :��#�$��;��#� ��5��!�:��(��B�#��5��!��

��!��

�� /��'� �� 8��*��)��#��#�$!��3 �#� ��

��

�� '��&0��/��+��)��'��)�&�� 0�� 8��-��5� ��)�(�� :��#�$;1H�5� ��)�(��

��

�� '��+��)��+�&�� :��#�$;1H�5� ��)�(��

!��

�� '��:��> ��+ ��'�'�� J�� D�#��K4C�(�� :��#�$�8��!� ��#��(��#�$#� ��

�!��

�� '��:��> ��+ �� &�'�� J�� D�#��1��A��(�.��

��

�� + �� ?� .��'*�� (��.��;� ��!�� :��#�$�:��$5��4��

��!��

�� @�(��' ' �� :��#�$�5��#�$*�!�� :��#�$;1H=L��#� ��1��!��*�!��

15

��

�� '��)��/;��/+=�� 0�� 1��#��(��9��#�$��%�#�� 0�� 8��-��,��%��#� �� 0�� 8��-��!��#�$C�#��#��!� �� 0�� 8��-��7*��#�� 0�� 8��-��C��!�� B�#��(�� 0�� 8��-��,7�7 �� :��#�$��;��#� ��%�#�� !��#�$�� :��#�$��;��#� ��M��;��C�#�� 1��!��#�$��%��

��

�� '��?�� )��@��'�� '' �� 0�� 8��-��5 ��)��# ��$��#��

��!��

� ��4�-��#$%��6�#��$�-/$1A%-��

��'��)�> ��''&�+��;'��&��'��(�� '&��

�� /��)�& �'�( �� 0�� 2��#��#�� #� ��D�#�$ ��

��

�� '�(�''��& �'�(��+��+��';�� 0�� =5 ��#��,�� :��#�$;1H=7#��!��#��!��#�� %��

��

�� '�)��6�� 0�� C��#��#�#�$��

��

� �$��-"-�$"-3�>�$%-�$�&�1�"�B�-"$�&��-4-%�-�,�"$"-3 ��

� �6��+��(��+ ��56��(��+��'��6��''

��&��)&0 �6��+��++��56��(��+��'��6��'' ��

�� :�� #��=��#�� #��#�$9��##�$�� 0�� 98�� #�$��#�� !��

��! ��

�� +�&�+6��'�.��+6��'� �� 7 �� #��9��"�(�� :��#�$;1H�1��!��C� ��53 �#� ��

��

�� +�&��' �� A�#��#�$�� C�� 4��

��

�� +�&� �6;��(��+;'�� ,��(��!� ��#�9� ��!� �%�� A��#��#�$��

��!�� !�� !�� !�� !��

�� +��C�� +�/�� 7 �� #��9#��6�#�� :��#�$;1H�M#��!��B��#��

��!��

�� '�) �6�=�'��.6�''�� 4��#��#��2��#��!�� 74;95��(��5744J ��

��

�� '�@(�;��&��+��)��& � �� 1��!��#� + ��#�$8��%��C��1� ��C�7� �� ,�#�� :��#�$;1H=A�#� ��A�� G��#��$ �� ,��4�� 4��7��A�#� ��C� �#��!� ��

��!� ��

�� +��'�+ �� 4��#�� 1��#��!��9��#��#�� E �(��#��

��

�� +��'��+ �� 1��#��$��!�#��#��

��

16

�� &�� 6�=�'�� E �#B�#��)�� E �#��#��)�� 5 ��(�� :��#��-�#��9��#�� #� �� 7 �� #��9��#�� #� ��

��

�� '�)��(��&�+�'��+��' �� :��#��-�#��9(��$(�� !�� 1��-�$��# �!�(��

��

�� +�'��+��'(��56�� :��#��-�#��9(��

��

� �9$#-�1��4�-�+�#-"-�$%��$-�89%-"��-4-�1�-��#-9-%-�$� ��!� ��!�� !�� !�� !��

� ��'��'��(��)�&�/��&�� '&;

�� (��@ �=&�� :��#��-�#��9��!��*��#� �� D�#�� 9��!��*��#� ��

��

�� '�� 0��$�� )��#��#��0��N �� )��#��#��0�� A��#��

��

�� '��) �� A�#%��#��# ��#�$�-��%�� A�#%��#��#��&�� #%��#�-��

!�� !�� !�� !�� !��

��"��$�-$��#��4�#"-3�&�2�#��,�%"-��$,B�'��-$-��"$��$"-3

��!��

'�'�� '�� !��!�!�� !��!�� !��!�� !��!�� !��!��

17


Pressupost d�ingressos per econòmic

��

��

��

��!�� !�"�# ��##�$��#%��#� �� #��!� ��&�� #��!��#��'��

�� "��"�!�#$��% � "� �"��$#��% � "� �"��$#��% � "� �"��$#��% � "� �"��$#��%

��& ��

��

��

��!�� !� ��(�� #�� )� #�"� ��(��!�� #�� #��!�� #�� # �� #�� "��#�� #�� #��*�� #��##�� + �#��

�� "��"��# ��% �" ��"��#��% �" ��"��#��% �" ��"��#��% �" ��"��#��%

��'��()��

��

��

��!�� ,-��#�$��#�� ,-��#�$��#��.��#�$�#��!�!/�#�� 0 �#/�#��)�� 0 �#��#��)�� 1��(��!�"�# �� 2��#�� 3��#� �#��#�� 4�-��)��#��!�"�# �� 5�� 6�� !��#�� 7 ��(�� 3��&��(�� (�� 4�� #�� 8��*��)��#��#�$!��9 �#� �� :#��#�$�� !��9 �#� �� (��!�� /�#�� ;��!��#�� ;��!��#�� <�� =�#��3��>��(�4�� <�� =�#��?2;�(�� (��4��@� ��!�� ,�#�� A��)��#��9�� A��#��$ �� 2� ��%�� 2� �� !�� 1 �� #��.��(��#�� 1 �� #��.��(��##�$�� 1 �� #��.��(��##�$�� 1 �� #��.��"�(�� 1 �� #��.#��B�#�� 1 �� #��.��#�� #� �� >�#%��#��# ��#�$�-��%�� >�#%��#��#��&�� C�� #��D��#�� #��#�$.��##�$�#�� C�� #��D��#�� #��#�$.��##�$��!�� C�� #��D��#�� #��#�$.��##�$�� 6��$��#��#�$��7��7��;��;�� C��#��-�#��.��#�� #� �� C��#��-�#��.(��$(�� !�� C��#��-�#��.(�� C��#��-�#��.��!��*��#� �� ,��(��!� ��#�.� ��!� �%�� 3��-�$��# �!�(�� 6��$�� #%��#�-�� 7��#��B��#%��#��!��#�� 1, �� =�#�� .#��(��$�� =�#�� .��!��*��#� ��

�� "��"��#��% "��"*��#��% "��"*��#��% "��"*��#��% "��"*��#��%

��+��&�,��-&��&��

��

��

��!�� 8��#�� B��

�� 7��#��#�$��#�� ),��E��#��F74,G ��

�� 3��#�$�1, �� 6�� .8��#��#�$ �#� ��3�� &� �� 6�� .8�� 8�� 4�� 6�� 7 ��!� ��#��'��# �#� �� 6�� 8��-� 1#� ��(��#�� 6�� 8��-��;1C��#�� /�#�� 6�� 8��-��7� ��)�(�� 6�� 8��-��7� ��)�(�� 6�� 3��#��(��.��#�$��%�#�� 6�� 8��-��,��%��#� �� 6�� 8��-��!��#�$;�#��#��!� �� 6�� 8��-��1*��#�� 6�� 8��-��;��!�� /�#��(�� 6�� 8��-��,1�1 �� 6�� :��#��#�� #� ��=�#�$ �� 6�� ;��#��#�#�$�� 6�� 8��-��7 ��)��# ��$��#�� 6�� 8��-�� 6�� 8��-��7��(��(��/�#�� 6�� D7 ��#�� 6�� .8�� #�$��#�� !��

�� .&/��

19

��

��

��! �� C��#�$@3H�>�#� ��>�� C��#�$@3H�7� ��)�(�� C��#�$@3H�7� ��)�(�� C��#�$��@��#� ��I��-��(�!�� #� � �� C��#�$@3H�7� ��)�(�� C��#�$@3H�7� ��)�(�� C��#�$�8��!� ��#��(��#�$#� �� C��#�$@3H�3��!��;� ��79 �#� �� C��#�$@3H�3��!��;� ��79 �#� �� C��#�$@3H�3��!��;� ��79 �#� �� C��#�$@3H�3��!��;� ��79 �#� �� C��#�$@3H�3��!��;� ��79 �#� �� C��#�$@3H�3��!��;� ��79 �#� �� C��#�$�7��#�$*�!�� C��#�$@3HDJ��#� ��3��!��*�!�� C��#�$@3HD1#��!��#��!��#�� %�� C��#�$@3H�K#��!��/��#�� C��#�$@3H�;��!��#��#� �� C��#�$@3H�7� ��)�(�� #�� C��#�$�C��$7��2�� C��#�$��@��#� ��7��!�C��(��/�#��7��!�� C��#�$��@��#� ��%�#�� !��#�$��

�� C��#�$��@��#� ��K��@��;�#�� 3��!��#�$��%��

�� C��#�$@3H�7� ��(��#�$�#�� [email protected]�� ,��2�� 2��1��>�#� ��;� �#��!� �� >�#��#�$�� ;�� 2�� 3��!��#� + ��#�$8��%��;��3� ��;�1� ��

��"��"�* #��% ��"��!"!��#��% ��"��!"!��#��% ��"��!"!��#��% ��"��!"!��#��%

��+�&/��&��

��

��

��!�� )��#��#��6��L �� )��#��#��6�� >��#�� 0 �(�� 0 �(��1!;�� 0 �(��3M7��7��.;�� 3��#��$��!�#��#�� 3��#��!�� 3��#��!��.��#��#�� >��#��#�$�� 0 �(��#��

��+ �"!��" ��#��% * "$$�#��% * "$$�#��% * "$$�#��% * "$$�#��%

��+��&��0� .&+��&��

��

��

��!��

��+ �#��% �#��% �#��% �#��% �#��%

��+��&�,��-&��

��

��

��! �� 2��#��#��:��#��!�� [email protected]��(��7122< ��

��+ �"�! " �!#�!�% �"�! " �!#�!�% �"�! " �!#�!�% �"�! " �!#�!�% �"�! " �!#�!�%

��+��,&�&��

��

��

��!�� >��(��#�/��

��+ �!�"��#��% �!�"��#��% �!�"��#��% �!�"��#��% �!�"��#��%

��'��,&�&��

��

��

��!��

��' �#��% �#��% �#��% �#��% �#��%

��&/�� $*"��$"$��#�*�% $�"�� "$� #�!�% $�"�� "$� #�!�% $�"�� "$� #�!�% $�"�� "$� #�!�%

20


Pressupost de despeses per orgànic sense despeses de personal

� � ��

��

�� !�� "��#�� "�� $��%�� &��#�%��!�!��'"�(��)��#��*�!��"+�, ��-�� . �� . �� . �� . ��

��

�� !��

�� -�� -�� &��#�%��/��!��

�� "#��$��!"%&��

�� &��#�%�� -�� +��!�� +��0�#�� 1�!�� +��#��!2�� 1��/�� "��#�� "�� $��%�� -�� -�� -�� -��

��

�� '�(�&� ��!&#��&# � %��!&��# ��

�� &�� "��2�� "��3�� "�� -�� -�� -�� -�� -�� &��#�%��4�� !�� &��#�%��45��!��%�6�� . �� -�� -�� &��#�%��

��

�� )��!&*"��

�� "�� 7�� 7�� 7�� 7�� 7�� &��#�%��!�!��'" ��7�� . �7�� . �7�� . �7�� . �7��

��

� � �+,-+.$- ��

� �

�� !&!"��/�#�&��&�0��#��)��#��& ��&# ��

�� &��#�%��!��8��'" �� &��#�%�� -�� -�� -��-�� -��-�� 4��1��0�� -�� -�� -�� -�� -��

�� -�� &��#�%��#�!9�� . �� -�� &��#�%��#�!9�� . ��

�� &��#�%��!�!��'"�(��)��#��*�!��"+�, . �� &��#�%��!�!��'" �� &��#�%��1��+��+:�� (;6$<��&��, �--�� --�� --�� --�� --�� &��#�%��0=+$ ��-�� -�� -�� -�� -�� 4��/%��>$1'4��)�� 1�!�� "�� $��%�� --�� --�� --�� --�� --�� &��#�%��"+��1"++; ��-��-��-�� -��-��-�� -��-��-�� -��-��-�� -��-��-�� &��#�%��"+��1+&$ ��-��

��

�� '�# �� (% 1��

�� "��(?/��1��, ��

�� %�#!#�/%"�&# ��

�� "��#�� "�� $��%�� <�� /�� @��!�A�� !�� /�� "��!��B�� -�� -�� "��#�%�� -�� -�� - 1�C��/��!�� -�� -�� -�� -�� -��

��

��##%�!# ��#��#�#��!�'1&��#

�2�� #��#��#!&��

��!&!"��/�#�&��&�0��#��)��#��& ��&#

22

�� )�&��

�� "�� !�� $��%�� . �� . �� . �� . ��

��

� �� #��)��#�# �"�#��&0!�"��

�� - �� - �� +��!��0D��0��#��!2�� - �� - �� +��!��%��#�E�� -�� -�� -�� -�� - �� - �� $��%�� -�� - �� - �� !��!��/��!��#��!2�� -��

�� - �� $D��%��0��#��!�� . �� +��!��!�D��2�� . �� &�%#�� . ��

�� !��!��/��!��#��!2��.�� . �� !��!��/��!��#��!2��.�1" . ��

��

�� ##%"� �#�'�&��# ��

�� "�� -�� $��%�� -�� -� �� -� � 1��

��

�� !&#��'��

�� !�� -�� -�� -�� -�� -�� "�� $��%�� -��

��

�� !0��&��&0!�"�� &��% ��1 ��

�� "��

�� !&#%"#�� 30!&# ��

�� +��!��!�D��2�� . �� . �� . �� . �� &�%#�� . �� . �� . �� . �� &�%#��!5�� . �� . �� . �� . ��

�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 ��

�� #��)��!& ��

�-�� -�� "��#��

�� !"��#��'�# �!�� "!&��

�� /�� -�� -�� -�� -�� /�� -�� /�� +��!��#�� 0��#�� "/�� -�� /��D��#��!2�� +��!�� +��0�#�� !�� F�� +��A� �� "��

�� - �� $D��%��0��#��!�� . �� "�D�� #��"�/G �� . �� . �� "�� $��%��

�� +�� . �� /�� -�� /��

��

� � �, 5 6$-��/$5.-��+-5$7$,-,$8�$�#�9$��5��5 ��

23

� � #�'%�� !��:(��

�� #�'%�� % ��&��!��:(��

�� +��!�� 0D�� +��!��A�� H�� "��!��!�� !��#��!2��D� ��-�� -�� -�� -�� -�� &�� "�� &��#�%��45��!�$�� -�� "��/�!�� H�� 1��0!�/%��

��

�� #��)��;%& �!�� % ��

�� "�� -�� . �� . �� . �� . �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 ��

� � #<��-��$�!�.��=>+$, ��

� � "��!&)�)3&��

�� "��!&)�)3&��

�� - �� !�� -�� -�� -�� -�� -��

� � ".$-,$8�$�� 59$9?5,$- ��

� � #��)��#��#!&��#��(�&�# ��0�"@��#

�� #��)��#��#!&��#��(�&�# ��0�"@��# ��

�� "��#�� -�� "�� &��#�%��0I��

��

�� '�# ��'�&��'�& �'��&��#�� # ��

�� $+&��&��/�� -�� -�� -�� -�� -��

�� &��#��#!&�#��"(��#�� # ��

�� "�� !�� -�� -�� &��#�%��'� ��'��=��

��

�� "�&;��!��#!��

�� "�� -�� -�� -�� -�� -�� !��

��

�� #��)�� &��!"��1��

�� "�� '�� %#��3�� '"< �� -�� -�� -�� -�� !��

��

�� '�# ��'�&��#��)��#��% ��!&#%" ��

�� +��%�� -�� -�� -�� -�� -�� "�� $��%�� --�� --�� --�� --�� --��

��

�� !"!��#��% ��)�&��!'!��&�3&��# ��

�� 1��#��!��%�� "�� -�� -�� -�� -�� -�� $��%�� -�� -�� -�� -�� -��

��

�� !&#%"�A!"��B ��

�� $��%�� $��%�� . ��

��

�� !'��"��! ��#��% ��

�� "�� -�� -�� -�� -�� -�� !��

��

24

�� #%�!� ��!"!��##!��!&�#"��!&�# ��

�� !�� -�� -�� -�� -�� -�� !�� . ��

��

�� #!�� !!��

�� 1�!�� -�� -�� -�� -�� -�� "��3�� -�� -�� -�� -�� -�� 1��/��!��A� �� -�-�� $��%��

�� -�� -�� "��#�%��A��!�/%�� -�� -�� "��#�%�� -�� . �� . �� . �� . ��

��

�� #��)��#��%� %��#��;!)�& % ��

�� -�� "�� -�� !��

��

�� &��#!��!'!��&�3&��# ��

�� "�� !�� -�� -�� -�� -�� -��

��

�� 0�# �%� ��

�� -�� &��#�%��(��A� ��, �-�� . �� . �� . �� . �� -�� -�� "�� . �� -�� -�� =�#��(��J��!�� , �-�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� 9��D��

��

�� & ��&0!�"��!��& ��!&� ��

�� !�� . �� . �� . �� . �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 ��

�� #��#�3&�C%�#��"%#��#��

�� "�� !�� . �� 9��D�� -�� -�� -�� -�� -��

��

�� #��#�3&�C%�#��"%#��#��%�� !��

�� "�� !�� . �� 9��D��

��

�� & ��%�#!#��%� %��#��&�#�# ��D ��

�� "�� 9��D��

��

�� "%#�%��2�%�/�# *��

�� "�� 9��D��

��

�� 0!"�& �� %��(�(��! �C%�# ��

�� 1�!�� .��!��D� . �7�� 7�� 7�� 7�� 7�� 1�!�� .�� . �7�� 7�� 7�� 7�� 7�� 1�!�� .��1�3�� . �7�� 7�� 7�� 7�� 7�� 1�!�� .��'��/�� . �7�� 7�� 7�� 7�� 7�� 1�!�� .��4�� . �7�� 7�� 7�� 7�� 7��

�� "��!��D� . �7�� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� "��.�� . �7�� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� "��.��1�3�� . �7�� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� "��.��'��/�� . �7�� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� "��.��4�� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� 9��D��.��!��D� . �� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� 9��D��.�� . �� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� 9��D��.��1�3�� . �� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� 9��D��.��'��/�� . �� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� 9��D��.��4�� -�� -��7�� -��7�� -��7�� -��7�� -�� "��#�%�� . �� . �� . �� . ��

��

�� !'��"��"%#��;!)�# ��

�� 9��D�� -�� -�� "��#�%�� . �� . �� . �� . ��

��

25

�� ;!)�& % ��

�� "��.��?��/�@@= �� !�� .��?��/�@@= . �� "��.+��4�� . �� !�� .�+��4�� . �� !�� .'� ��1�� . �� !�� .�1��/��!��K� �� -��

��

�� &01&��4��#��#��&0�& ��# ��

��- �� - �� "��

�� )� � #��% ��&�# ��

�� -�� -�� "��#�%��(!��!��H�/��!��, �� -�� -�� &��#�%��(�� %��/��/��, �� -�� -�� &��#�%��'� ��'��=��(��'��, �� -�� -�� "��#�%��(��, �� -�� -�� &��#�%��(B�� 0��!��, �� -�� -�� &��#�%��(��:��!, ��-�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� "��#�%��(�� #2��, �� -�� -�� &��#�%��(��/��/��#2��A� ��, �-�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� "��#�%��(��3�!��, �� -�� -�� &��#�%��(��!�� , ��

��

�� &��&01&��0�"@��# ��

�� "��A�!��H��/ �� !�� . �� &�� "�� !�� -�� -�� -�� &��#�%��'� ��'�� -�� -�� -�� -�� -�� -��-�� -��-�� 4��0��A�� <��!�!��

��

�� !& ��2��%#��#!��!;�� % � ��

�� - �� "�� - �� $��%�� - �� !�� -��-��

�� - �-�� "��#�%��.�� &!� . ��

� � #�9$�� 5-+��(5�-��$�0-6E+$ ��

� �

�� C%�� "!��1 �� #��)��#��% ��&��%��

�� "�� "��#�� . �� . �� . �� . ��

��

�� '�# ��'�&��#��)��%��

�� "��#�� . �� "�� -�� -�� &��#�%��!��&�� -�� -�� -�� (�� #2��, �� -�� -�� -�� -��

��

�� &�0��%�� )� ��

�� "�� -�� -�� &��#�%��#�!9��0��D�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� -�� &��#�%��#�!9��0��D�� 0�� . ��

��

�� )� � #��%�� )�#��!"��"�& 1��# ��

�� "�� -�� -�� -�� -�� -�� - �� !�� (��, . ��

��

�� '�# ��#�!��#�(��##!� ��

�� !�� . �� '�� %#��3�� $�� . �� . �� . �� . ��

��

�� C%�� "!��1 �� #��)��#��% ��&��%��

26

�� "�& �&�"�& ��C%��"�& #��1��

�� -�� -�� "��#�%�� +��!��0��#�� . ��

�� +��!��0��#��

�� !��##!#�� %# ��

�� -�� -�� "��#�%��(��3�!��, �� "��3�� $��%�� <��!��B��

��

�� #!��!�%� %��4�0�# �#��(��

�� -�� "��!��!�D��2��J��/ . �� -�� -�� "��3��

�� -�� !�� . ��

�� & ��#��@)��#��#��#�� )� � #��# �� # ��

�� "�� "�� . �� . �� . �� . �� !�� -�� -�� "��#�%��

��

� � �-��$,$�-,$8�$�C�-+$�-��6 ,�F�$,- ��

� �

�� %�(�&�#"��#��)��#�"%&��#��#��:(��)�#"��#!# �&�(��

�� 1�!�� +��%�� "/�� "��#�� "��

�� !��.?�� . ��

�� '�# ��'�&��#��)��"��"(��& ��

�� "��

�� G!!&!#��

�� "�� $��%�� !��0��!��0��!��

��

�� "��"(��& ��/�'��&��"(��& ��

�� $��%�� -�� -�� "��#�%��

��

�� %��#�&#�(�� G��"(��& ��

�� $��%��

�� "��&� %��

�� $��%��

%�(�&�#"��#��)��#�"%&��#��#��:(��)�#"��#!# �&�(��

27

�� "��%�(1��&)��"1 ��

�� 6�A�� $��%��

��

�� !"��H��!&#%"��0��# ��

�� "�� -�� -�� "��#�%��

��

�� '�# ��%�(�&@# ��/�(� � '� ��

�� $3�� -��-��-�� -��-��-�� -��-��-�� -��-��-�� "��

��

�� '�(�&� �� !��

�� $��%�� &��#�%�� . ��

��

�� &� �;��)�1��!��"�&��#��%# ��

�� 6�A� ��

�� 6�A� �� -�� -�� -�� -��

�� "�� . ��

�� 6�A��!�� 6�A� ��-�� 6�A��!�2��

��

�� &� �;��0��# ��

�� 6�A� �� 6�A� . �� 6�A� . �� 6�A� . �� -�� -�� -�� -�� 6�A� ��--�� -�� -�� -�� -��

��

�� "�� #�"%&��# ��

�� +��!��0��#�� -��-�� -�� -�� -�� -�� "��

��

�� #��&��%�(�&@# ��3&��# ��

�� $3�� 0��2��(��9��, �� $��%�� -�-�� -�-�� -�-�� -�-�� -�-��

��

�� '�# ��'�&��#��)��"�& �&�"�& ��

�-�� -�� +��!�� :�� -�� -�� -�� 3� �� /��! -�� -�� -�� -�� -��-�� +��!�� :��#�� . �� . �� . �� . ��-�� -�� <��#�� -�� -�� +��!��A�� H�� -�� -�� -�� -��-�� -�� "��!��!�� -�� -�� -�� -�� -��-�� +��!��D�� H�� -�� . �� . �� . �� . ��

��

�� "�& �&�"�& �)��:(��

�-�� -�� +��!�� :�� -�� -�� -�� -�� -��-�� -�� $3�� 0��2��(/��, �� -�� -�� +��!�� !�� -�� -�� 1��0�� -�� -�� +��!��!�2��D� ��

��

�� "�& �&�"�& �#�&I��#�"�0!�� G��

�-�� -�� +��!�� :��#�� -�� -�� -�� -�� -��-�� -�� +��!��!2#�� -��-��

��

28

�� "�& �&�"�& ��&��%"�&� ��:(��A�&# ��J��!&#B ��

�-�� -�� -�� -�� +��!��!�� -�� -�� $��!��/�� -�� -�� -�� -�� -��-�� -�� +��%��

��

�� #��;��&# ��

�-�� -�� +��!��A��!��2 �� -�� -�� 6�A� ��

��

�� "�& �&�"�& ��)�'%��"��# ��

�-�� -�� 6�A� ��

�� "�& �&�"�& ��0��# ��

�� +��!��0��#�� -��-�� +��!��0��#�� +��!�� -�� -�� -�� -�� $��%�� -�� -�� -�� -�� -��

��

�� !&#%"#� ��

�� $��/��%�� -�� $��/��%�� . �� $��/��%�� . �� $��/��%�� $��/��%�� . �� $��/��%�� . �� "�/�� -�� "�/�� . �� "�/�� . �� $��/��%�� . �� $��/��%�� "�/�� . �� -�� -�� -�� -�� "�/�� -�� -�� -�� -��

�� "�/��#��:��D� . �� . �� -��

��

� �%�>-5$6��#�9$�"�5$,$�-+��-$��=>+$,��$9$6�$�# �5$>$+$�-�

��

� �

�� #��

-�� -�� 1�!�� -�� -�� <��A��9��D� -�� -�� -�� -�� -��

��

�� #��)��#�;%�@��# ��

-�� $3�� 0��2�� . �� -�� -�� -�� -��-�� -�� 1�!�� -�� -�� <��A��9��D� �� -�� -�� "��

��

�� & ��)�&��

-�� -�� "�� -�� -�� $��%��

��

�� 0�&#!��% ��1 ��

-�� -�� "�� -�� -�� -�� -�� -��-�� -�� -�� -�� "��#�%�� -�� -�� -�� -�� -��

��

#�� & ��)�&��0�&#!��% ��1

29

�� #!��

�� -�� =��C��/��!�� -�� -�� -�-�� -�-�� -�-�� -�� =��C��!�� -�� "��#��(E��F", �� -��-�� --�� --�� --�� -�� "!��B�� C��/��!��'��:�� -�� -��-�� -�� "!��B�� C��/��!��'�� -�� -�� -�� "�� -�� !�� -�� <��#��!��B�� %�� -�� "��#�� -�� =��!��

-�� &��#�%��!�!��'"��#�� . �� -�� &��#�%��!��8��'"��#�� . ��

��

��

�� -�� "�� -�� -�� -�� <��/�� 0>?�&�(3�� , �� -�� !�� -�� <��/�� 0>?�&�(!��, �� - -�� - � <��/�� 0>?�&�( ��2��=F&+, ��

��

� �#,��-�$-��5��95,$8��75 ��.+�,$��-.F�� $-�$��,-��-,$8

��

! ��##%�!# �!�'1&��#�&#��#!&��

��@ !��#��#�#��#!&�� -�� -�� -�� -�� -��

! ��##%�!# ��#��#�#��!�'�&�� -�� -�� -�� -��

30


Pressupost de despeses per econòmic sense despeses de personal

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� ! �� "��# �� $��%��"&'�� $��%��"&'�� (��)�*� ��%�� +)� � �*��,' ��'�� -�� "�� '��.�� / �� +)� � �*��,' ��'�� -��/ ��

�� +)� � �*��,' ��'�� ! �� $��%��"&'�� #� �� ! �� ! �� ! �� ! �� $��%��"&'�� #� �� $��# � �� $��"�%�� * �� $�� $��0� ��'�� '� �� 1��"� #� �� 2��, �"� �* �� $�� 0��3�'��

�� $��,��#� �� ! �� $��,��#� �� $��,��#� �� $��,��#� �� $��,��#� �� $��#� �� (�� %� �*�� "� � ��,��#� �� $�� $�� $�� $�� ! �� $�� "� � �*��,��"� �� +� �� $��0��%�3� �� $��0��%�3� �� $��,��"��,��# �� $�� ,#� �� $�� ,#� �� 2 �� %��' �� "�'�� 2 �� %��' �� 2 �� %��' �� "�'��

�� 2 �� %��' �� "�'�� !��"�� '�'�� ! �� 2 �� %��' �� "�'�� !4�'�� (�� ! �� 2 �� %��' �� "�'�� !4�'�� (��2��)�� ! �� 2 �� %��' �� "�'�� !4�'�� 5�� ! �� 2 �� %��' �� "�'�� !4�'�� 6�� ! ��

�� 2 �� %��' �� "�'�� 2 �� %��' �� "�'�� 2 �� %��' �� "�'�� $�� # �� $�� 7� ��#�8� � �� +�� 7 � � � �� +�� 7 � � � ! �� +�� 7 � � � ! �� +�� 7 � � � ��

�� *�� "#$&�� +�� ,�"#$% ��,�"#$&

32

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� +�� 7 � � � ! �� +�� 7 � � � ! �� +�� 7 � � � ! �� +�� 7 � � � �� ! �� ! �� ! ��

�� #��"&'�� ! �� 9�� 9�� ! �� 9�� ! �� 9�� ! �� 9�� (�'��'�� :�� 2 �� #� �� 7�� $�� 0� �� '�� '�� $�� 7 �� $�� 7 �� $�� 7 �� ;��7#�� ! �� (�� "�� (�� # �� ; ��" �� ; ��" �� ; ��" �� " � �� 2�'�� " "�� 9��*��"�'�� 4� �� #� �� #� �� #� �� #� �� #� ��

�� #� �� ! �� #� �� 1��"��0� .�� 1��"��0� .�� )"�� )"�� )"�� )"�� "�� "�� "�� "�� "�� "��-<�� 2 "��/ �� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "��%� �� "��

33

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� 2 ��0%�� "� � �*�� "�� "�� "�� "�� ! �� "�� "�� "�� "�� "�� '�'�� ! �� "��!4�'�� (�� ! �� "��!4�'�� (��2��)�� ! �� "��!4�'�� 5�� "��!4�'�� 6�� "��!(�� <��==> �� "��!$��6�� ! �� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� ! �� ! �� ! �� ! �� "�� "�� "�� "�� "��

�� "�� ! �� "�� "�� "�� "�� "�� "�� 1��"��9 ��"�� 2��,�� 7� �� 1��?� �*�" �� 2 �� @��0�� @��0� �� @��0� �� @��0�� ' � �� @��0�� @��0� �� @��0� ! �� @��0� ! �� @��0� ! �� @��0� �� @��0� �� @��0� �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 ��

34

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� +�� '��7 �� 1��"��"� ��*��,A<9;�-�)� ��%�/ �� %�3� �� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� ! �� (�� %��"�� %�� ! �� ! �� ! �� ! �� (�� * �� (�� %��"�� %�� >�# �� -�� */ �� (�� %��"�� %�� ! �� (�� %��"�� %�� ! �� (�� %��"�� %��!�(�� <��==> ! �� (�� %��"�� %��!�$��6�� ! �� (�� %��"�� %��!5� %��2�� ! �� (�� %��"�� %��!�2 ��B%�� (�� %��"�� %�� ! �� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %��

�� (�� %��"�� %��-"�� / ! �� (�� %��"�� %�� ! ��

�� (�� %��"�� %�� ! �� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %��"�� %�� (�� %�� .�� (�� %�� .�� (�� %�� .�� (�� %�� .�� (�� %�� .�� (�� %�� .�� !(��4�'�� ! �� (�� %�� .�� !4�'�� (�� ! �� (�� %�� .�� !4�'�� (��2��)�� ! �� (�� %�� .�� !4�'�� 5�� ! �� (�� %�� .�� !4�'�� 6�� (�� %�� .�� @��0�� $��"��%�3� �� ! �� ! �� ! �� ! �� (�%��-C@+1��; �'� �/ ��

35

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� (�� " ��# ��

�� (�� " ��# �� !9��*�"�� * ! �� (�� " ��# �� !92� ! ��

�� 1��"��"� ��*��,A<9;�-��/ �� 1��"��"� ��*��,A<9;�-%�� >:;$/ �� 1�� %�� =� ��0�� *�� %�� ?� �� $�� ! �� ! �� ! �� ! �� ;��7#�� ! �� ! �� ! �� ! �� ;��7#��D'�� ! �� ! �� ! �� ! �� #� �� ! �� ! �� ! �� ! �� "�� ! �� ! �� ! �� ! �� +�� '��7 �� ! �� ! �� ! �� ! ��

�� "(-#"$-.)(/)0�� ".-0.0-&."/&(�� ".-0.0-&."/&(�� ".-0.0-&."/&(�� ".-0.0-&."/&(��

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� >�� " E�� >�� " E�� 1��"��# ��?� �*�"� � �� 7�� "��#�� >�� "��#�� -�8�"�44:�/ ��

�� 0-'%.-0."/0"�� "-&.#-0&(/"%�� "-0#"-$#(/%#�� "-0#"-$#(/%#�� "-0#"-$#(/%#��

�� 1�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� ; ��#� 7� ��,>$+ �� ; ��#� 7� ��2�� $�� "��$&�� ; ��#� 7� ��9 ��"��5� �� ; ��#� 7� ��9 ��"��5��-��4� ��F� #��G��$4/ ! ��

�� ; ��#� 7� ��9 ��"��5��"� �"� � ��#�� ! �� ; ��#� 7� ��9 ��"� H��5��"� �"� � ��#�� ! ��

�� 6��2��, �"� �* �� ; ��#� 7� ��9 ��"� H��5� �� +$;��;� �� " � �� ; ��#� 7� ��$4�2�$$C �� ; ��#� 7� ��$4��2$;+ ��

�� (��(�� !<�� ! �� (��(�� (�� ,� ��,�� ; ��#� 7� ��6�� *�� "�� ; ��#� 7� ��6D ��4� ��7��@ � �� ! �� ; ��#� 7� ��,I�� ; ��#� 7� ��

�� ; ��#� 7� ��(�� 4��*� �� 5�'%�� *��7#� ��)"�� *� � �� 5�1 �� ; ��#� 7� ��5� %��5 �� ; ��#� 7� ��5� %��5 ��>�� ; ��#� 7� ��5� %��5 ��>�� -4�� 5 ��/ �� #� 7� �� #� 7� ��0�� 7� �� #� 7� �� "� � �*�� ! �� ! �� ! �� ! �� #� 7� ��-��'��3��'��/ ��

�� #� 7� ��-��/ �� #� 7� ��-�� *��#�� / ��

�� #� 7� ��- �� " )��/ �� #� 7� ��!(�%��4�� ;��"� ! ��

�� ; ��#� 7� ��(��(�� ; ��" �� (�%��-�� *��#�� / �� #� 7� �� #� 7� ��- �� " )��/ ��

36

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� #� 7� �� #� 7� �� #� 7� �� #� 7� �� ; ��#� 7� �� ; ��#� 7� ��-�� *��"��7� �� / �� ; ��#� 7� ��-?��" �� *��,��/ �� ; ��#� 7� ��-��"&'�� / �� ; ��#� 7� ��- �� #�� 0%��/ �� ; ��#� 7� ��-" � �*��"� �� "� �*�� / �� ; ��#� 7� �� "�� "��

�� ; ��#� 7� ��#��.�� ! �� ; ��#� 7� ��#��.�� ! ��

�� ; ��#� 7� ��#��.��"� ��,�� *��' �� ; ��#� 7� ��#��.��"� ��,�� *��, �� ! �� 6��,��0�� 6�� 7� ��A+256��F�� ; ��#� 7� ��6D ��+� "�� ; ��#� 7� ��9 ��"��5��-��4� ��F� #��G��$4/ �� ! �� ! �� ! �� ! �� ; ��#� 7� ��9 ��"��5� �� ! �� ! �� ! �� ! �� 5�'%�� *��7#� ��)"�� *� � �� +� ��4 �� ! �� ! �� ! �� ! �� #� 7� �� ! �� ! �� ! �� ! �� #� 7� �� ! �� ! �� ! �� ! �� ; ��#� 7� ��- �� 0%��/ �� ! �� ! �� ! �� ! ��

�� $.-'()-&)./)#�� $)-0'0-)&0/0(�� $)-0'(-"&0/0(�� $)-0'(-"&0/0(�� $)-0'(-"&0/0(��

��

�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� +)" "�� *�#�� J�� ! �� ! ��

�� $'�� ! �� +��"��" 7��,��# �� * ! �� +��"��" 7��,��# �� * ! ��

�� $-(#(-"0'/)"�� $-'%"-0'#/&.�� $-'%"-0'#/&.�� $-0"(-(&)/#)�� $-0"(-(&)/#)��

�� 1��2�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� ; ��#� 7� �� "��

�� 0-"."-('0/$)�� $-'00-$('/&(�� "-##.-$$&/)(�� "-0"0-($)/0)�� "-0"0-($)/0)��

��* �1�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� 2 E�� "� ��

�� $)#-###/##�� $)#-###/##�� $)#-###/##�� $)#-###/##�� $)#-###/##��

��+�� * �1�� !�"#$% �� !�"#$& �� !�"#$' �� !�"#$( �� !�"#$)�� ?� �*�" E�� 5� � �"&'�� ?� �*�" E�� 5� � �" �%��

��+ )-(##-(.)/%#�� '-.'(-.'&/&'�� '-)('-)('/$#�� '-)('-)('/$#�� '-)('-)('/$#��

�� *�� 34�� '%-"0#-(')/0&�5 '#-(($-0#&/.#�5 '#-(($-0#&/.#�5 '#-(($-0#&/.#�5 '#-(($-0#&/.#�5

*4��

.0-&&.-.'#/&0�� .#-$%(-.&(/$)�� .#-$%(-.&(/$)�� .#-$%(-.&(/$)�� .#-$%(-.&(/$)��

! �� ! �� ! �� ! �� ! ��

37


Pressupost de despeses de personal per econòmic

�� 1001 91201 1000000 Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes 862.874,18 862.874,18 862.874,18 862.874,18

Total 1000000 Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes 862.874,18 862.874,18 862.874,18 862.874,18 1100 92001 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 1110 91202 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.524,24 17.524,24 17.524,24 17.524,24 1210 91203 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.280,48 17.280,48 17.280,48 17.280,48 2000 93101 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 15.438,48 15.438,48 15.438,48 15.438,48 2400 92013 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 4000 32700 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.520,06 17.520,06 17.520,06 17.520,06 5000 23100 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.001,42 17.001,42 17.001,42 17.001,42 5112 23113 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 5200 33000 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 6000 92022 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 15.180,36 15.180,36 15.180,36 15.180,36 6210 92402 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 16.838,60 16.838,60 16.838,60 16.838,60 7000 15100 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60

Total 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 183.326,64 183.326,64 183.326,64 183.326,64 1100 92001 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 56.691,40 56.691,40 56.691,40 56.691,40 1110 91202 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 1210 91203 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.198,60 31.198,60 31.198,60 31.198,60 2000 93101 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 2400 92013 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 4000 32700 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 5000 23100 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 5112 23113 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 5200 33000 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 6000 92022 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 6210 92402 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 7000 15100 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40

Total 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 525.804,00 525.804,00 525.804,00 525.804,00

1120 92003 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.322,55 18.322,55 18.322,55 18.322,55 2010 93101 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.284,12 17.284,12 17.284,12 17.284,12 8400 93400 1200000 Retribució sou base funcionari A1 19.804,58 19.804,58 19.804,58 19.804,58 2300 93202 1200000 Retribució sou base funcionari A1 45.542,40 45.542,40 45.542,40 45.542,40 2401 17000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.255,82 17.255,82 17.255,82 17.255,82 2401 92004 1200000 Retribució sou base funcionari A1 23.098,42 23.098,42 23.098,42 23.098,42 2401 92013 1200000 Retribució sou base funcionari A1 56.383,40 56.383,40 56.383,40 56.383,40 2401 93101 1200000 Retribucions sou base funcionaris A1 19.548,64 19.548,64 19.548,64 19.548,64 2410 92013 1200000 Retribució sou base funcionari A1 19.972,51 19.972,51 19.972,51 19.972,51 2440 92015 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.600,98 17.600,98 17.600,98 17.600,98 2500 92002 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.941,08 17.941,08 17.941,08 17.941,08 2800 92009 1200000 Retribució sou base funcionari A1 38.516,36 38.516,36 38.516,36 38.516,36 2900 92020 1200000 Retribució sou base funcionari A1 37.411,58 37.411,58 37.411,58 37.411,58 2910 92006 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.229,51 17.229,51 17.229,51 17.229,51 3100 13200 1200000 Retribució sou base funcionari A1 22.193,32 22.193,32 22.193,32 22.193,32 3200 13200 1200000 Retribució sou base funcionari A1 20.260,86 20.260,86 20.260,86 20.260,86 5100 92023 1200000 Retribució sou base funcionari A1 39.353,60 39.353,60 39.353,60 39.353,60 5112 23113 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.712,32 17.712,32 17.712,32 17.712,32 5500 23105 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.251,98 17.251,98 17.251,98 17.251,98 5514 23100 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.255,82 17.255,82 17.255,82 17.255,82 7010 15001 1200000 Retribució sou base funcionari A1 56.257,10 56.257,10 56.257,10 56.257,10 7100 17000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 36.851,00 36.851,00 36.851,00 36.851,00 7200 43000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.625,94 18.625,94 18.625,94 18.625,94 7300 15000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 35.593,06 35.593,06 35.593,06 35.593,06 7400 15002 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.155,40 18.155,40 18.155,40 18.155,40 7500 15003 1200000 Retribució sou base funcionari A1 58.591,23 58.591,23 58.591,23 58.591,23 7700 15110 1200000 Retribució sou base funcionari A1 74.810,25 74.810,25 74.810,25 74.810,25 7900 92000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.208,02 18.208,02 18.208,02 18.208,02 8100 92011 1200000 Retribució sou base funcionari A1 24.586,24 24.586,24 24.586,24 24.586,24 8110 92012 1200000 Retribució sou base funcionari A1 126.724,00 126.724,00 126.724,00 126.724,00 8200 93102 1200000 Retribució sou base funcionari A1 24.586,24 24.586,24 24.586,24 24.586,24 8210 93103 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.176,89 17.176,89 17.176,89 17.176,89 8220 93102 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.203,20 17.203,20 17.203,20 17.203,20

Total 1200000 Retribució sou base funcionari A1 1.027.308,42 1.027.308,42 1.027.308,42 1.027.308,42 8400 93400 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.331,07 15.331,07 15.331,07 15.331,07 2300 93202 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.086,58 16.086,58 16.086,58 16.086,58 2400 23108 1200100 Retribució sou base funcionari A2 366.423,25 366.423,25 366.423,25 366.423,25 2401 92013 1200100 Retribució sou base funcionari A2 31.260,68 31.260,68 31.260,68 31.260,68 2401 92023 1200100 Retribucions sou base funcionaris A2 15.898,40 15.898,40 15.898,40 15.898,40 2420 92014 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.132,48 18.132,48 18.132,48 18.132,48 2900 92020 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.546,56 16.546,56 16.546,56 16.546,56 5500 23105 1200100 Retribució sou base funcionari A2 92.054,91 92.054,91 92.054,91 92.054,91 5500 92023 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.326,20 15.326,20 15.326,20 15.326,20 5514 23100 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.317,79 15.317,79 15.317,79 15.317,79 6120 32607 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.548,85 15.548,85 15.548,85 15.548,85 7010 15001 1200100 Retribució sou base funcionari A2 31.487,25 31.487,25 31.487,25 31.487,25 7100 17000 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.920,94 16.920,94 16.920,94 16.920,94 7400 15002 1200100 Retribució sou base funcionari A2 33.124,04 33.124,04 33.124,04 33.124,04 7500 15003 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.238,68 16.238,68 16.238,68 16.238,68 7600 92024 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.345,14 18.345,14 18.345,14 18.345,14

�� ! ! !� � "!�#��" !!$�!%�� "��&%��!

39

�� 7700 15110 1200100 Retribució sou base funcionari A2 64.914,60 64.914,60 64.914,60 64.914,60 7800 15300 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.213,88 18.213,88 18.213,88 18.213,88 7810 15300 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.187,98 16.187,98 16.187,98 16.187,98 7830 16500 1200100 Retribució sou base funcionari A2 17.848,13 17.848,13 17.848,13 17.848,13 7850 17100 1200100 Retribució sou base funcionari A2 32.885,11 32.885,11 32.885,11 32.885,11 7900 92000 1200100 Retribució sou base funcionari A2 48.462,54 48.462,54 48.462,54 48.462,54 8210 93103 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.248,64 18.248,64 18.248,64 18.248,64

Total 1200100 Retribució sou base funcionari A2 950.803,70 950.803,70 950.803,70 950.803,70 1200 91203 1200300 Retribució sou base funcionari C1 77.992,05 77.992,05 77.992,05 77.992,05 1210 91203 1200300 Retribució sou base funcionari C1 36.368,08 36.368,08 36.368,08 36.368,08 2010 93101 1200300 Retribució sou base funcionari C1 24.619,60 24.619,60 24.619,60 24.619,60 8400 93400 1200300 Retribució sou base funcionari C1 24.049,80 24.049,80 24.049,80 24.049,80 8410 93201 1200300 Retribució sou base funcionari C1 74.984,69 74.984,69 74.984,69 74.984,69 2300 93202 1200300 Retribució sou base funcionari C1 122.620,93 122.620,93 122.620,93 122.620,93 2401 15001 1200300 Retribucions sou base funcionari C1 11.583,16 11.583,16 11.583,16 11.583,16 2401 33210 1200300 Retribucions bàsiques funcionari C1 11.784,20 11.784,20 11.784,20 11.784,20 2401 92013 1200300 Retribució sou base funcionari C1 36.242,74 36.242,74 36.242,74 36.242,74 2410 92013 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.628,62 11.628,62 11.628,62 11.628,62 2420 92014 1200300 Retribució sou base funcionari C1 72.459,87 72.459,87 72.459,87 72.459,87 2430 92017 1200300 Retribució sou base funcionari C1 14.329,12 14.329,12 14.329,12 14.329,12 2440 92015 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 2600 92008 1200300 Retribució sou base funcionari C1 50.270,89 50.270,89 50.270,89 50.270,89 2700 92004 1200300 Retribució sou base funcionari C1 49.704,47 49.704,47 49.704,47 49.704,47 2720 92501 1200300 Retribució sou base funcionari C1 161.113,53 161.113,53 161.113,53 161.113,53 2800 92009 1200300 Retribució sou base funcionari C1 48.254,76 48.254,76 48.254,76 48.254,76 2900 92020 1200300 Retribució sou base funcionari C1 25.590,10 25.590,10 25.590,10 25.590,10 2910 92006 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.431,81 23.431,81 23.431,81 23.431,81 3000 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.130,61 13.130,61 13.130,61 13.130,61 3100 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 75.930,60 75.930,60 75.930,60 75.930,60 3200 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 58.548,86 58.548,86 58.548,86 58.548,86 4000 32700 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.719,54 11.719,54 11.719,54 11.719,54 5022 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.674,08 11.674,08 11.674,08 11.674,08 5024 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84 5030 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.824,34 11.824,34 11.824,34 11.824,34 5032 49301 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.910,95 11.910,95 11.910,95 11.910,95 5033 31102 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.423,62 12.423,62 12.423,62 12.423,62 5100 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 62.153,37 62.153,37 62.153,37 62.153,37 5200 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.035,96 13.035,96 13.035,96 13.035,96 5415 33211 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.467,44 59.467,44 59.467,44 59.467,44 5415 33212 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.343,57 59.343,57 59.343,57 59.343,57 5415 33213 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.167,22 59.167,22 59.167,22 59.167,22 5415 33214 1200300 Retribució sou base funcionari C1 35.261,68 35.261,68 35.261,68 35.261,68 5500 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.835,92 11.835,92 11.835,92 11.835,92 6000 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.674,08 11.674,08 11.674,08 11.674,08 6140 32302 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.375,76 12.375,76 12.375,76 12.375,76 6212 33701 1200300 Retribució sou base funcionari C1 14.128,44 14.128,44 14.128,44 14.128,44 7000 15100 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.189,64 12.189,64 12.189,64 12.189,64 7010 15001 1200300 Retribució sou base funcionari C1 95.918,95 95.918,95 95.918,95 95.918,95 7200 43000 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.507,50 12.507,50 12.507,50 12.507,50 7400 15002 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.510,18 12.510,18 12.510,18 12.510,18 7500 15003 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.477,27 23.477,27 23.477,27 23.477,27 7600 92024 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.658,19 12.658,19 12.658,19 12.658,19 7660 43120 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.613,49 13.613,49 13.613,49 13.613,49 7700 15110 1200300 Retribució sou base funcionari C1 84.611,62 84.611,62 84.611,62 84.611,62 7810 15300 1200300 Retribució sou base funcionari C1 27.272,70 27.272,70 27.272,70 27.272,70 8100 92011 1200300 Retribució sou base funcionari C1 51.925,25 51.925,25 51.925,25 51.925,25 8110 92012 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.451,18 12.451,18 12.451,18 12.451,18 8200 93102 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.168,42 12.168,42 12.168,42 12.168,42 8210 93103 1200300 Retrubució sou base funcionari C1 24.217,73 24.217,73 24.217,73 24.217,73 8300 92502 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.202,04 12.202,04 12.202,04 12.202,04

Total 1200300 Retribució sou base funcionari C1 1.865.775,46 1.865.775,46 1.865.775,46 1.865.775,46 1120 92003 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.224,70 10.224,70 10.224,70 10.224,70 1210 91203 1200400 Retribució sou base funcionari C2 12.007,56 12.007,56 12.007,56 12.007,56 2300 93202 1200400 Retribució sou base funcionari C2 32.942,28 32.942,28 32.942,28 32.942,28 2401 13200 1200400 Retribucions sou base funcionaris C2 12.216,96 12.216,96 12.216,96 12.216,96 2700 92004 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.189,24 10.189,24 10.189,24 10.189,24 2710 92007 1200400 Retribució sou base funcionari C2 20.827,04 20.827,04 20.827,04 20.827,04 2720 92501 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.297,24 10.297,24 10.297,24 10.297,24 3100 13200 1200400 Retribució sou base funcionari C2 139.260,94 139.260,94 139.260,94 139.260,94 3200 13200 1200400 Retribució sou base funcionari C2 1.156.451,38 1.156.451,38 1.156.451,38 1.156.451,38 5024 92023 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.761,69 10.761,69 10.761,69 10.761,69 5112 23113 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.460,28 10.460,28 10.460,28 10.460,28 5414 33301 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.465,34 10.465,34 10.465,34 10.465,34 5415 33212 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.332,70 10.332,70 10.332,70 10.332,70 5415 33213 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.261,78 10.261,78 10.261,78 10.261,78 5500 23105 1200400 Retribució sou base funcionari C2 21.055,26 21.055,26 21.055,26 21.055,26 6140 32302 1200400 Retribució sou base funcionari C2 61.730,25 61.730,25 61.730,25 61.730,25 6212 33701 1200400 Retribució sou base funcionari C2 41.243,53 41.243,53 41.243,53 41.243,53 7100 17000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.500,80 10.500,80 10.500,80 10.500,80 7200 43000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 13.974,60 13.974,60 13.974,60 13.974,60 7660 43120 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.500,80 10.500,80 10.500,80 10.500,80 7700 15110 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.224,70 10.224,70 10.224,70 10.224,70 7840 92000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.258,73 10.258,73 10.258,73 10.258,73

40

�� 8200 93102 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.644,43 10.644,43 10.644,43 10.644,43

Total 1200400 Retribució sou base funcionari C2 1.646.832,23 1.646.832,23 1.646.832,23 1.646.832,23 1120 92003 1200600 Triennis 2.437,25 2.437,25 2.437,25 2.437,25 1200 91203 1200600 Triennis 10.174,86 10.174,86 10.174,86 10.174,86 1210 91203 1200600 Triennis 5.704,17 5.704,17 5.704,17 5.704,17 2010 93101 1200600 Triennis 5.405,07 5.405,07 5.405,07 5.405,07 8400 93400 1200600 Triennis 6.629,49 6.629,49 6.629,49 6.629,49 8410 93201 1200600 Triennis 12.991,26 12.991,26 12.991,26 12.991,26 2300 93202 1200600 Triennis 22.614,43 22.614,43 22.614,43 22.614,43 2400 23108 1200600 Triennis 18.884,61 18.884,61 18.884,61 18.884,61 2401 17000 1200600 Trienis 1.023,60 1.023,60 1.023,60 1.023,60 2401 33210 1200600 Trienis 315,72 315,72 315,72 315,72 2401 92023 1200600 Trienis 1.023,60 1.023,60 1.023,60 1.023,60 2410 92013 1200600 Triennis 3.983,22 3.983,22 3.983,22 3.983,22 2420 92014 1200600 Triennis 9.412,35 9.412,35 9.412,35 9.412,35 2430 92017 1200600 Triennis 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 2440 92015 1200600 Triennis 5.720,13 5.720,13 5.720,13 5.720,13 2500 92002 1200600 Triennis 1.535,40 1.535,40 1.535,40 1.535,40 2600 92008 1200600 Triennis 9.931,44 9.931,44 9.931,44 9.931,44 2700 92004 1200600 Triennis 8.956,11 8.956,11 8.956,11 8.956,11 2710 92007 1200600 Triennis 2.670,34 2.670,34 2.670,34 2.670,34 2720 92501 1200600 Triennis 20.271,33 20.271,33 20.271,33 20.271,33 2800 92009 1200600 Triennis 16.933,41 16.933,41 16.933,41 16.933,41 2900 92020 1200600 Triennis 13.003,43 13.003,43 13.003,43 13.003,43 2910 92006 1200600 Triennis 2.385,57 2.385,57 2.385,57 2.385,57 3000 13200 1200600 Triennis 2.262,66 2.262,66 2.262,66 2.262,66 3100 13200 1200600 Triennis 33.645,48 33.645,48 33.645,48 33.645,48 3200 13200 1200600 Triennis 148.132,99 148.132,99 148.132,99 148.132,99 4000 32700 1200600 Triennis 947,16 947,16 947,16 947,16 5022 92023 1200600 Triennis 684,06 684,06 684,06 684,06 5024 92023 1200600 Triennis 4.766,96 4.766,96 4.766,96 4.766,96 5030 92023 1200600 Triennis 1.498,20 1.498,20 1.498,20 1.498,20 5032 49301 1200600 Triennis 1.948,71 1.948,71 1.948,71 1.948,71 5033 31102 1200600 Triennis 2.117,76 2.117,76 2.117,76 2.117,76 5100 92023 1200600 Triennis 18.025,35 18.025,35 18.025,35 18.025,35 5112 23113 1200600 Triennis 3.882,14 3.882,14 3.882,14 3.882,14 5200 92023 1200600 Triennis 2.008,20 2.008,20 2.008,20 2.008,20 5414 33301 1200600 Triennis 429,60 429,60 429,60 429,60 5415 33211 1200600 Triennis 5.064,09 5.064,09 5.064,09 5.064,09 5415 33212 1200600 Triennis 5.081,51 5.081,51 5.081,51 5.081,51 5415 33213 1200600 Triennis 3.797,40 3.797,40 3.797,40 3.797,40 5415 33214 1200600 Triennis 315,72 315,72 315,72 315,72 5500 23105 1200600 Triennis 10.919,32 10.919,32 10.919,32 10.919,32 5500 92023 1200600 Triennis 2.805,12 2.805,12 2.805,12 2.805,12 5514 23100 1200600 Triennis 3.768,75 3.768,75 3.768,75 3.768,75 6000 92023 1200600 Triennis 631,44 631,44 631,44 631,44 6120 32607 1200600 Triennis 2.562,33 2.562,33 2.562,33 2.562,33 6140 32302 1200600 Triennis 6.058,46 6.058,46 6.058,46 6.058,46 6212 33701 1200600 Triennis 4.782,68 4.782,68 4.782,68 4.782,68 7000 15100 1200600 Triennis 2.867,40 2.867,40 2.867,40 2.867,40 7010 15001 1200600 Triennis 19.319,71 19.319,71 19.319,71 19.319,71 7100 17000 1200600 Triennis 10.567,95 10.567,95 10.567,95 10.567,95 7200 43000 1200600 Triennis 8.908,68 8.908,68 8.908,68 8.908,68 7300 15000 1200600 Triennis 3.139,48 3.139,48 3.139,48 3.139,48 7400 15002 1200600 Triennis 11.476,92 11.476,92 11.476,92 11.476,92 7500 15003 1200600 Triennis 13.628,19 13.628,19 13.628,19 13.628,19 7600 92024 1200600 Trienis 9.008,94 9.008,94 9.008,94 9.008,94 7660 43120 1200600 Triennis 3.933,15 3.933,15 3.933,15 3.933,15 7700 15110 1200600 Triennis 29.866,39 29.866,39 29.866,39 29.866,39 7800 15300 1200600 Triennis 2.016,66 2.016,66 2.016,66 2.016,66 7810 15300 1200600 Triennis 7.224,72 7.224,72 7.224,72 7.224,72 7830 16500 1200600 Triennis 5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 7840 92000 1200600 Triennis 483,30 483,30 483,30 483,30 7850 17100 1200600 Triennis 3.372,69 3.372,69 3.372,69 3.372,69 7900 92000 1200600 Triennis 3.204,36 3.204,36 3.204,36 3.204,36 8100 92011 1200600 Triennis 15.535,70 15.535,70 15.535,70 15.535,70 8110 92012 1200600 Triennis 13.971,02 13.971,02 13.971,02 13.971,02 8200 93102 1200600 Triennis 7.782,74 7.782,74 7.782,74 7.782,74 8210 93103 1200600 Triennis 5.538,57 5.538,57 5.538,57 5.538,57 8220 93102 1200600 Triennis 511,80 511,80 511,80 511,80 8300 92502 1200600 Triennis 2.836,77 2.836,77 2.836,77 2.836,77

Total 1200600 Triennis 632.267,76 632.267,76 632.267,76 632.267,76 1120 92003 1210000 Complement Destí funcionaris 9.677,76 9.677,76 9.677,76 9.677,76 1200 91203 1210000 Complement Destí funcionaris 25.496,04 25.496,04 25.496,04 25.496,04 1210 91203 1210000 Complement Destí funcionaris 14.101,20 14.101,20 14.101,20 14.101,20 2010 93101 1210000 Complement Destí funcionaris 15.593,04 15.593,04 15.593,04 15.593,04 8400 93400 1210000 Complement Destí funcionaris 20.568,72 20.568,72 20.568,72 20.568,72 8410 93201 1210000 Complement Destí funcionaris 26.035,08 26.035,08 26.035,08 26.035,08 2300 93202 1210000 Complement Destí funcionaris 67.122,84 67.122,84 67.122,84 67.122,84 2400 23108 1210000 Complement destí funcionaris 113.699,52 113.699,52 113.699,52 113.699,52 2401 13200 1210000 Complement destí funcionaris 3.929,28 3.929,28 3.929,28 3.929,28 2401 15001 1210000 Complement desti funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 2401 17000 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08

41

�� 2401 33210 1210000 Complement destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 2401 92004 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2401 92013 1210000 Complement Destí funcionaris 43.360,32 43.360,32 43.360,32 43.360,32 2401 92023 1210000 Complement destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2401 93101 1210000 Complement destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2410 92013 1210000 Complement Destí funcionaris 11.093,76 11.093,76 11.093,76 11.093,76 2420 92014 1210000 Complement Destí funcionaris 31.010,64 31.010,64 31.010,64 31.010,64 2430 92017 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2440 92015 1210000 Complement Destí funcionaris 13.438,32 13.438,32 13.438,32 13.438,32 2500 92002 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2600 92008 1210000 Complement Destí funcionaris 17.334,96 17.334,96 17.334,96 17.334,96 2700 92004 1210000 Complement Destí funcionaris 21.296,64 21.296,64 21.296,64 21.296,64 2710 92007 1210000 Complement Destí funcionaris 6.241,68 6.241,68 6.241,68 6.241,68 2720 92501 1210000 Complement Destí funcionaris 51.241,44 51.241,44 51.241,44 51.241,44 2800 92009 1210000 Complement Destí funcionaris 30.585,12 30.585,12 30.585,12 30.585,12 2900 92020 1210000 Complement Destí funcionaris 28.067,40 28.067,40 28.067,40 28.067,40 2910 92006 1210000 Complement Destí funcionaris 13.438,32 13.438,32 13.438,32 13.438,32 3000 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3100 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 83.440,56 83.440,56 83.440,56 83.440,56 3200 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 406.377,00 406.377,00 406.377,00 406.377,00 4000 32700 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5022 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5024 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 6.780,96 6.780,96 6.780,96 6.780,96 5030 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5032 49301 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5033 31102 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5100 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 34.245,24 34.245,24 34.245,24 34.245,24 5112 23113 1210000 Complement Destí funcionaris 9.677,76 9.677,76 9.677,76 9.677,76 5200 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5414 33301 1210000 Complement Destí funcionaris 3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 5415 33211 1210000 Complement Destí funcionaris 18.300,60 18.300,60 18.300,60 18.300,60 5415 33212 1210000 Complement Destí funcionaris 21.421,44 21.421,44 21.421,44 21.421,44 5415 33213 1210000 Complement Destí funcionaris 21.421,44 21.421,44 21.421,44 21.421,44 5415 33214 1210000 Complement Destí funcionaris 10.980,36 10.980,36 10.980,36 10.980,36 5500 23105 1210000 Complement Destí funcionaris 40.784,64 40.784,64 40.784,64 40.784,64 5500 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 8.397,60 8.397,60 8.397,60 8.397,60 5514 23100 1210000 Complement Destí funcionaris 10.855,56 10.855,56 10.855,56 10.855,56 6000 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 6120 32607 1210000 Complement Destí funcionaris 4.737,48 4.737,48 4.737,48 4.737,48 6140 32302 1210000 Complement Destí funcionaris 22.385,16 22.385,16 22.385,16 22.385,16 6212 33701 1210000 Complement Destí funcionaris 18.601,44 18.601,44 18.601,44 18.601,44 7000 15100 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 7010 15001 1210000 Complement Destí funcionaris 64.960,44 64.960,44 64.960,44 64.960,44 7100 17000 1210000 Complement Destí funcionaris 21.475,08 21.475,08 21.475,08 21.475,08 7200 43000 1210000 Complement Destí funcionaris 16.335,12 16.335,12 16.335,12 16.335,12 7300 15000 1210000 Complement Destí funcionaris 12.236,16 12.236,16 12.236,16 12.236,16 7400 15002 1210000 Complement Destí funcionaris 22.992,24 22.992,24 22.992,24 22.992,24 7500 15003 1210000 Complement Destí funcionaris 34.423,68 34.423,68 34.423,68 34.423,68 7600 92024 1210000 Complement Destí funcionaris 11.093,76 11.093,76 11.093,76 11.093,76 7660 43120 1210000 Complement Destí funcionaris 9.238,92 9.238,92 9.238,92 9.238,92 7700 15110 1210000 Complement Destí funcionaris 80.214,84 80.214,84 80.214,84 80.214,84 7800 15300 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7810 15300 1210000 Complement Destí funcionaris 15.896,28 15.896,28 15.896,28 15.896,28 7830 16500 1210000 Complement Destí funcionaris 6.556,92 6.556,92 6.556,92 6.556,92 7840 92000 1210000 Complement Destí funcionaris 3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 7850 17100 1210000 Complement Destí funcionaris 12.675,00 12.675,00 12.675,00 12.675,00 7900 92000 1210000 Complement Destí funcionaris 24.472,32 24.472,32 24.472,32 24.472,32 8100 92011 1210000 Complement Destí funcionaris 29.800,80 29.800,80 29.800,80 29.800,80 8110 92012 1210000 Complement Destí funcionaris 53.188,68 53.188,68 53.188,68 53.188,68 8200 93102 1210000 Complement Destí funcionaris 19.483,32 19.483,32 19.483,32 19.483,32 8210 93103 1210000 Complement Destí funcionaris 23.026,68 23.026,68 23.026,68 23.026,68 8220 93102 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 8300 92502 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12

Total 1210000 Complement Destí funcionaris 1.844.179,56 1.844.179,56 1.844.179,56 1.844.179,56 1120 92003 1210100 Complement específic funcionaris 21.314,28 21.314,28 21.314,28 21.314,28 1200 91203 1210100 Complement específic funcionaris 74.507,64 74.507,64 74.507,64 74.507,64 1210 91203 1210100 Complement específic funcionaris 32.673,96 32.673,96 32.673,96 32.673,96 2010 93101 1210100 Complement específic funcionaris 24.281,88 24.281,88 24.281,88 24.281,88 8400 93400 1210100 Complement específic funcionaris 44.972,28 44.972,28 44.972,28 44.972,28 8410 93201 1210100 Complement específic funcionaris 55.693,68 55.693,68 55.693,68 55.693,68 2300 93202 1210100 Complement específic funcionaris 146.860,56 146.860,56 146.860,56 146.860,56 2400 23108 1210100 Complement específic funcionaris 211.264,32 211.264,32 211.264,32 211.264,32 2401 13200 1210100 Complement específic funcionaris 19.101,00 19.101,00 19.101,00 19.101,00 2401 15001 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 2401 17000 1210100 Complement específic funcionaris 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8.721,48 2401 33210 1210100 Complement específic funcionaris 7.463,28 7.463,28 7.463,28 7.463,28 2401 92004 1210100 Complement específic funcionaris 17.210,04 17.210,04 17.210,04 17.210,04 2401 92013 1210100 Complement específic funcionaris 102.963,48 102.963,48 102.963,48 102.963,48 2401 92023 1210100 Complement específic funcionaris 11.201,76 11.201,76 11.201,76 11.201,76 2401 93101 1210100 Complement específic funcionaris 21.794,28 21.794,28 21.794,28 21.794,28 2410 92013 1210100 Complement específic funcionaris 28.324,08 28.324,08 28.324,08 28.324,08 2420 92014 1210100 Complement específic funcionaris 71.012,40 71.012,40 71.012,40 71.012,40 2430 92017 1210100 Complement específic funcionaris 17.481,72 17.481,72 17.481,72 17.481,72

42

�� 2440 92015 1210100 Complement específic funcionaris 21.781,08 21.781,08 21.781,08 21.781,08 2500 92002 1210100 Complement específic funcionaris 11.201,76 11.201,76 11.201,76 11.201,76 2600 92008 1210100 Complement específic funcionaris 33.251,28 33.251,28 33.251,28 33.251,28 2700 92004 1210100 Complement específic funcionaris 42.237,24 42.237,24 42.237,24 42.237,24 2710 92007 1210100 Complement específic funcionaris 15.505,68 15.505,68 15.505,68 15.505,68 2720 92501 1210100 Complement específic funcionaris 137.090,88 137.090,88 137.090,88 137.090,88 2800 92009 1210100 Complement específic funcionaris 63.711,84 63.711,84 63.711,84 63.711,84 2900 92020 1210100 Complement específic funcionaris 61.040,52 61.040,52 61.040,52 61.040,52 2910 92006 1210100 Complement específic funcionaris 21.781,08 21.781,08 21.781,08 21.781,08 3000 13200 1210100 Complement específic funcionaris 13.768,80 13.768,80 13.768,80 13.768,80 3100 13200 1210100 Complement específic funcionaris 313.181,76 313.181,76 313.181,76 313.181,76 3200 13200 1210100 Complement específic funcionaris 1.744.860,92 1.744.860,92 1.744.860,92 1.744.860,92 4000 32700 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5022 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5024 92023 1210100 Complement específic funcionaris 15.048,12 15.048,12 15.048,12 15.048,12 5030 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5032 49301 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5033 31102 1210100 Complement específic funcionaris 9.570,48 9.570,48 9.570,48 9.570,48 5100 92023 1210100 Complement específic funcionaris 74.825,88 74.825,88 74.825,88 74.825,88 5112 23113 1210100 Complement específic funcionaris 17.937,48 17.937,48 17.937,48 17.937,48 5200 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5414 33301 1210100 Complement específic funcionaris 8.974,20 8.974,20 8.974,20 8.974,20 5415 33211 1210100 Complement específic funcionaris 37.316,40 37.316,40 37.316,40 37.316,40 5415 33212 1210100 Complement específic funcionaris 45.069,24 45.069,24 45.069,24 45.069,24 5415 33213 1210100 Complement específic funcionaris 45.069,24 45.069,24 45.069,24 45.069,24 5415 33214 1210100 Complement específic funcionaris 22.389,84 22.389,84 22.389,84 22.389,84 5500 23105 1210100 Complement específic funcionaris 78.966,12 78.966,12 78.966,12 78.966,12 5500 92023 1210100 Complement específic funcionaris 15.397,80 15.397,80 15.397,80 15.397,80 5514 23100 1210100 Complement específic funcionaris 16.021,80 16.021,80 16.021,80 16.021,80 6000 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6120 32607 1210100 Complement específic funcionaris 8.868,00 8.868,00 8.868,00 8.868,00 6140 32302 1210100 Complement específic funcionaris 55.307,16 55.307,16 55.307,16 55.307,16 6212 33701 1210100 Complement específic funcionaris 48.493,08 48.493,08 48.493,08 48.493,08 7000 15100 1210100 Complement específic funcionaris 7.528,32 7.528,32 7.528,32 7.528,32 7010 15001 1210100 Complement específic funcionaris 127.650,24 127.650,24 127.650,24 127.650,24 7100 17000 1210100 Complement específic funcionaris 43.388,28 43.388,28 43.388,28 43.388,28 7200 43000 1210100 Complement específic funcionaris 39.280,68 39.280,68 39.280,68 39.280,68 7300 15000 1210100 Complement específic funcionaris 22.840,44 22.840,44 22.840,44 22.840,44 7400 15002 1210100 Complement específic funcionaris 48.900,96 48.900,96 48.900,96 48.900,96 7500 15003 1210100 Complement específic funcionaris 85.919,88 85.919,88 85.919,88 85.919,88 7600 92024 1210100 Complement específic funcionaris 31.364,76 31.364,76 31.364,76 31.364,76 7660 43120 1210100 Complement específic funcionaris 22.364,04 22.364,04 22.364,04 22.364,04 7700 15110 1210100 Complement específic funcionaris 175.641,36 175.641,36 175.641,36 175.641,36 7800 15300 1210100 Complement específic funcionaris 22.889,52 22.889,52 22.889,52 22.889,52 7810 15300 1210100 Complement específic funcionaris 42.544,32 42.544,32 42.544,32 42.544,32 7830 16500 1210100 Complement específic funcionaris 18.986,04 18.986,04 18.986,04 18.986,04 7840 92000 1210100 Complement específic funcionaris 7.628,16 7.628,16 7.628,16 7.628,16 7850 17100 1210100 Complement específic funcionaris 27.171,72 27.171,72 27.171,72 27.171,72 7900 92000 1210100 Complement específic funcionaris 53.005,80 53.005,80 53.005,80 53.005,80 8100 92011 1210100 Complement específic funcionaris 91.041,12 91.041,12 91.041,12 91.041,12 8110 92012 1210100 Complement específic funcionaris 96.255,84 96.255,84 96.255,84 96.255,84 8200 93102 1210100 Complement específic funcionaris 59.240,64 59.240,64 59.240,64 59.240,64 8210 93103 1210100 Complement específic funcionaris 46.076,16 46.076,16 46.076,16 46.076,16 8220 93102 1210100 Complement específic funcionaris 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8300 92502 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80

Total 1210100 Complement específic funcionaris 5.026.187,96 5.026.187,96 5.026.187,96 5.026.187,96 1200 91203 1210300 Altres complements funcionaris 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 1210 91203 1210300 Altres complements funcionaris 9.939,36 9.939,36 9.939,36 9.939,36 8410 93201 1210300 Altres complements funcionaris 203,52 203,52 203,52 203,52 2300 93202 1210300 Altres complements funcionaris 16.159,92 16.159,92 16.159,92 16.159,92 2600 92008 1210300 Altres complements funcionaris 4.932,72 4.932,72 4.932,72 4.932,72 2900 92020 1210300 Altres complements funcionaris 6.075,84 6.075,84 6.075,84 6.075,84 3200 13200 1210300 Altres complements funcionaris 3.913,08 3.913,08 3.913,08 3.913,08 5100 92023 1210300 Altres complements funcionaris 12.665,28 12.665,28 12.665,28 12.665,28 5200 92023 1210300 Altres complements funcionaris 6.927,48 6.927,48 6.927,48 6.927,48 7100 17000 1210300 Altres complements funcionaris 9.159,12 9.159,12 9.159,12 9.159,12 8200 93102 1210300 Altres complements funcionaris 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 8300 92502 1210300 Altres complements funcionaris 1.012,92 1.012,92 1.012,92 1.012,92

Total 1210300 Altres complements funcionaris 79.035,24 79.035,24 79.035,24 79.035,24 1110 91202 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 25.592,12 25.592,12 25.592,12 25.592,12 1120 92003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 246.027,43 246.027,43 246.027,43 246.027,43 1200 91203 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 54.912,24 54.912,24 54.912,24 54.912,24 1210 91203 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 135.806,20 135.806,20 135.806,20 135.806,20 8400 93400 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.207,47 24.207,47 24.207,47 24.207,47 8410 93201 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 8.893,18 8.893,18 8.893,18 8.893,18 2300 93202 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.384,64 2.384,64 2.384,64 2.384,64 2401 17000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 67.265,24 67.265,24 67.265,24 67.265,24 2401 23105 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 107.913,46 107.913,46 107.913,46 107.913,46 2401 23117 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.657,22 31.657,22 31.657,22 31.657,22 2401 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 28.615,72 28.615,72 28.615,72 28.615,72 2401 32000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 27.211,90 27.211,90 27.211,90 27.211,90 2401 33210 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 20.045,74 20.045,74 20.045,74 20.045,74 2401 33301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 37.544,38 37.544,38 37.544,38 37.544,38

43

�� 2401 91203 1300000 Retribucions bàsiques Personal laboral 20.308,54 20.308,54 20.308,54 20.308,54 2401 92003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.072,38 21.072,38 21.072,38 21.072,38 2401 92013 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.007,24 21.007,24 21.007,24 21.007,24 2401 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 74.680,00 74.680,00 74.680,00 74.680,00 2410 92013 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 60.997,98 60.997,98 60.997,98 60.997,98 2430 92017 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 70.970,26 70.970,26 70.970,26 70.970,26 2440 92015 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 62.978,26 62.978,26 62.978,26 62.978,26 2600 92008 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 285.826,47 285.826,47 285.826,47 285.826,47 2700 92004 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 33.489,74 33.489,74 33.489,74 33.489,74 2710 92007 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 211.728,90 211.728,90 211.728,90 211.728,90 2720 92501 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 106.265,62 106.265,62 106.265,62 106.265,62 2800 92009 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 9.399,40 9.399,40 9.399,40 9.399,40 2900 92020 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.967,98 24.967,98 24.967,98 24.967,98 3100 13200 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.260,38 31.260,38 31.260,38 31.260,38 4000 32700 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 89.914,35 89.914,35 89.914,35 89.914,35 5000 23100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 25.497,22 25.497,22 25.497,22 25.497,22 5020 23104 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 178.738,23 178.738,23 178.738,23 178.738,23 5021 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.390,45 31.390,45 31.390,45 31.390,45 5030 31100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 88.968,20 88.968,20 88.968,20 88.968,20 5030 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 7.892,72 7.892,72 7.892,72 7.892,72 5030 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.460,88 6.460,88 6.460,88 6.460,88 5033 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.937,58 24.937,58 24.937,58 24.937,58 5100 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 94.395,16 94.395,16 94.395,16 94.395,16 5120 23109 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 62.844,70 62.844,70 62.844,70 62.844,70 5210 33802 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 38.481,79 38.481,79 38.481,79 38.481,79 5411 33402 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 83.405,28 83.405,28 83.405,28 83.405,28 5412 33401 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.818,86 21.818,86 21.818,86 21.818,86 5413 33302 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 30.064,42 30.064,42 30.064,42 30.064,42 5414 33301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 75.806,32 75.806,32 75.806,32 75.806,32 5415 33210 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 32.148,90 32.148,90 32.148,90 32.148,90 5415 33213 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.218,80 6.218,80 6.218,80 6.218,80 5419 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.814,05 31.814,05 31.814,05 31.814,05 5500 23105 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 670.385,08 670.385,08 670.385,08 670.385,08 5500 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 55.830,76 55.830,76 55.830,76 55.830,76 5514 23100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 34.465,00 34.465,00 34.465,00 34.465,00 6100 32000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 63.555,39 63.555,39 63.555,39 63.555,39 6100 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.580,02 24.580,02 24.580,02 24.580,02 6110 32604 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.019,82 31.019,82 31.019,82 31.019,82 6120 32607 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.417,58 21.417,58 21.417,58 21.417,58 6120 32608 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 64.885,38 64.885,38 64.885,38 64.885,38 6130 32301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 39.104,05 39.104,05 39.104,05 39.104,05 6140 32302 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 573.239,12 573.239,12 573.239,12 573.239,12 6210 92400 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 30.378,16 30.378,16 30.378,16 30.378,16 6210 92403 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.066,01 31.066,01 31.066,01 31.066,01 6212 33701 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 198.906,48 198.906,48 198.906,48 198.906,48 7010 15001 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 81.248,74 81.248,74 81.248,74 81.248,74 7100 17000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 43.661,18 43.661,18 43.661,18 43.661,18 7200 43000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 32.840,04 32.840,04 32.840,04 32.840,04 7300 15000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 89.119,72 89.119,72 89.119,72 89.119,72 7400 15002 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 37.201,68 37.201,68 37.201,68 37.201,68 7500 15003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 38.719,49 38.719,49 38.719,49 38.719,49 7600 92024 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 163.045,66 163.045,66 163.045,66 163.045,66 7660 43120 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 129.255,93 129.255,93 129.255,93 129.255,93 7700 15110 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 49.478,78 49.478,78 49.478,78 49.478,78 7810 15300 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 53.178,12 53.178,12 53.178,12 53.178,12 7840 92000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 124.327,34 124.327,34 124.327,34 124.327,34 7900 92000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 57.416,62 57.416,62 57.416,62 57.416,62 8100 92011 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.242,08 6.242,08 6.242,08 6.242,08 8110 92012 1300000 Retribució bàsiques personal laboral 25.043,33 25.043,33 25.043,33 25.043,33 8220 93102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 63.115,96 63.115,96 63.115,96 63.115,96 8300 92502 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 34.590,76 34.590,76 34.590,76 34.590,76

Total 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 5.651.146,28 5.651.146,28 5.651.146,28 5.651.146,28 1110 91202 1300200 Altres retribucions personal laboral 13.409,88 13.409,88 13.409,88 13.409,88 1120 92003 1300200 Altres retribucions personal laboral 63.970,44 63.970,44 63.970,44 63.970,44 1200 91203 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.084,56 10.084,56 10.084,56 10.084,56 1210 91203 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.064,24 17.064,24 17.064,24 17.064,24 8410 93201 1300200 Altres retribucions personal laboral 4.297,56 4.297,56 4.297,56 4.297,56 2300 93202 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.220,76 10.220,76 10.220,76 10.220,76 2401 17000 1300200 Altres retribucions personal laboral 31.416,72 31.416,72 31.416,72 31.416,72 2401 23105 1300200 Altres retribucions personal laboral 9.198,60 9.198,60 9.198,60 9.198,60 2401 23117 1300200 Altres retribucions Personal laboral 7.247,52 7.247,52 7.247,52 7.247,52 2401 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 2401 32000 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 2401 33210 1300200 ALtres retribucions personal laboral 1.018,80 1.018,80 1.018,80 1.018,80 2401 33301 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.708,36 15.708,36 15.708,36 15.708,36 2401 92003 1300200 Altres retribucions personal laboral 919,80 919,80 919,80 919,80 2401 92013 1300200 Altres retribucions personal laboral 528,96 528,96 528,96 528,96 2401 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.908,36 10.908,36 10.908,36 10.908,36 2410 92013 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.455,04 3.455,04 3.455,04 3.455,04 2430 92017 1300200 Altres retribucions personal laboral 24.436,92 24.436,92 24.436,92 24.436,92 2440 92015 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.708,36 15.708,36 15.708,36 15.708,36 2600 92008 1300200 Altres retribucions personal laboral 39.757,44 39.757,44 39.757,44 39.757,44 2700 92004 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.190,12 17.190,12 17.190,12 17.190,12

44

�� 2710 92007 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.505,44 3.505,44 3.505,44 3.505,44 2720 92501 1300200 Altres retribucions personal laboral 14.828,16 14.828,16 14.828,16 14.828,16 2800 92009 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.718,60 2.718,60 2.718,60 2.718,60 2900 92020 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2.327,76 3100 13200 1300200 Altres retribucions personal laboral 918,84 918,84 918,84 918,84 4000 32700 1300200 Altres retribucions personal laboral 27.720,48 27.720,48 27.720,48 27.720,48 5000 23100 1300200 Altres retribucions personal laboral 998,52 998,52 998,52 998,52 5020 23104 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.947,24 16.947,24 16.947,24 16.947,24 5021 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 5030 31100 1300200 Altres retribucions personal laboral 19.260,24 19.260,24 19.260,24 19.260,24 5030 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 391,92 391,92 391,92 391,92 5033 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.439,12 2.439,12 2.439,12 2.439,12 5100 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.489,16 17.489,16 17.489,16 17.489,16 5120 23109 1300200 Altres retribucions personal laboral 7.657,08 7.657,08 7.657,08 7.657,08 5210 33802 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.892,48 2.892,48 2.892,48 2.892,48 5411 33402 1300200 Altres retribucions personal laboral 24.387,48 24.387,48 24.387,48 24.387,48 5413 33302 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.399,84 3.399,84 3.399,84 3.399,84 5414 33301 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.614,04 6.614,04 6.614,04 6.614,04 5415 33210 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.728,56 8.728,56 8.728,56 8.728,56 5415 33213 1300200 Altres retribucions personal laboral 233,40 233,40 233,40 233,40 5419 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.372,88 8.372,88 8.372,88 8.372,88 5500 23105 1300200 Altres retribucions personal laboral 64.902,24 64.902,24 64.902,24 64.902,24 5500 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 5514 23100 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.190,12 17.190,12 17.190,12 17.190,12 6100 32000 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.609,60 15.609,60 15.609,60 15.609,60 6110 32604 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.371,32 2.371,32 2.371,32 2.371,32 6120 32607 1300200 Altres retribucions personal laboral 648,00 648,00 648,00 648,00 6120 32608 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.554,12 1.554,12 1.554,12 1.554,12 6130 32301 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.959,96 1.959,96 1.959,96 1.959,96 6140 32302 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.601,04 16.601,04 16.601,04 16.601,04 6210 92400 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 6210 92403 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 6212 33701 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.119,28 6.119,28 6.119,28 6.119,28 7010 15001 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.632,36 10.632,36 10.632,36 10.632,36 7100 17000 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.919,68 15.919,68 15.919,68 15.919,68 7200 43000 1300200 Altres retribucions personal laboral 13.515,96 13.515,96 13.515,96 13.515,96 7300 15000 1300200 Altres retribucions personal laboral 21.749,40 21.749,40 21.749,40 21.749,40 7400 15002 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.803,60 16.803,60 16.803,60 16.803,60 7500 15003 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.946,60 2.946,60 2.946,60 2.946,60 7600 92024 1300200 Altres retribucions personal laboral 40.066,44 40.066,44 40.066,44 40.066,44 7660 43120 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.045,28 8.045,28 8.045,28 8.045,28 7700 15110 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.081,36 6.081,36 6.081,36 6.081,36 7810 15300 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.039,24 6.039,24 6.039,24 6.039,24 7840 92000 1300200 Altres retribucions personal laboral 20.355,24 20.355,24 20.355,24 20.355,24 7900 92000 1300200 Altres retribucions personal laboral 20.570,16 20.570,16 20.570,16 20.570,16 8100 92011 1300200 Altres retribucions personal laboral 582,00 582,00 582,00 582,00 8110 92012 1300200 Altre retribucions personal laboral 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2.327,76 8220 93102 1300200 Altre retribucions personal laboral 18.036,12 18.036,12 18.036,12 18.036,12 8300 92502 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00

Total 1300200 Altres retribucions personal laboral 816.181,80 816.181,80 816.181,80 816.181,80 1120 92003 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 60.983,11 60.983,11 60.983,11 60.983,11 2401 92024 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 25.320,54 25.320,54 25.320,54 25.320,54 2500 92002 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 41.760,28 41.760,28 41.760,28 41.760,28 5210 33802 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 30.935,20 30.935,20 30.935,20 30.935,20 5417 33407 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 29.531,38 29.531,38 29.531,38 29.531,38 6212 33701 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 58.495,04 58.495,04 58.495,04 58.495,04 7820 13300 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 36.102,82 36.102,82 36.102,82 36.102,82 7840 92000 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 89.745,40 89.745,40 89.745,40 89.745,40

Total 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 372.873,77 372.873,77 372.873,77 372.873,77 2410 92013 1430000 Despeses per substitució 33.118,98 33.118,98 33.118,98 33.118,98 2600 92008 1430000 Despeses per substitució 95.295,88 95.295,88 95.295,88 95.295,88 2710 92007 1430000 Despeses per substitució 21.565,06 21.565,06 21.565,06 21.565,06 2720 92501 1430000 Despeses per substitució 26.687,84 26.687,84 26.687,84 26.687,84 2800 92009 1430000 Despeses per substitució 34.505,94 34.505,94 34.505,94 34.505,94 5024 92023 1430000 Despeses per substitució 21.773,08 21.773,08 21.773,08 21.773,08 5030 31100 1430000 Despeses per substitució 51.710,66 51.710,66 51.710,66 51.710,66 5200 33000 1430000 Despeses per substitució 22.486,18 22.486,18 22.486,18 22.486,18 5412 33401 1430000 Despeses per substitució 31.185,46 31.185,46 31.185,46 31.185,46 5413 33302 1430000 Despeses per substitució 32.554,56 32.554,56 32.554,56 32.554,56 5414 33301 1430000 Despeses per substitució 30.467,26 30.467,26 30.467,26 30.467,26 5415 33211 1430000 Despeses per substitució 17.417,50 17.417,50 17.417,50 17.417,50 6130 32301 1430000 Despeses per substitució 28.779,58 28.779,58 28.779,58 28.779,58 6140 32302 1430000 Despeses per substitució 37.180,09 37.180,09 37.180,09 37.180,09 7300 15000 1430000 Despeses per substitució 22.134,26 22.134,26 22.134,26 22.134,26 7500 15003 1430000 Despeses per substitució 54.661,24 54.661,24 54.661,24 54.661,24 7600 92024 1430000 Despeses per substitució 19.261,30 19.261,30 19.261,30 19.261,30 7700 15110 1430000 Despeses per substitució 22.634,78 22.634,78 22.634,78 22.634,78 7840 92000 1430000 Despeses per substitució 42.705,54 42.705,54 42.705,54 42.705,54 7900 92000 1430000 Despeses per substitució 35.634,88 35.634,88 35.634,88 35.634,88

Total 1430000 Despeses per substitució 681.760,07 681.760,07 681.760,07 681.760,07 2400 92013 1500000 Complement productivitat 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Total 1500000 Complement productivitat 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2400 92013 1510000 Treballs extraordinaris 180.551,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00

45

�� Total 1510000 Treballs extraordinaris 180.551,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00

1001 91201 1600000 Seguretat Social 238.962,36 238.962,36 238.962,36 238.962,36 1100 92001 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 1110 91202 1600000 Seguretat Social 26.262,60 26.262,60 26.262,60 26.262,60 1120 92003 1600000 Seguretat Social 134.501,26 134.501,26 134.501,26 134.501,26 1200 91203 1600000 Seguretat Social 68.561,98 68.561,98 68.561,98 68.561,98 1210 91203 1600000 Seguretat Social 97.505,40 97.505,40 97.505,40 97.505,40 2000 93101 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 2010 93101 1600000 Seguretat Social 22.428,48 22.428,48 22.428,48 22.428,48 8400 93400 1600000 Seguretat Social 40.505,58 40.505,58 40.505,58 40.505,58 8410 93201 1600000 Seguretat Social 46.876,08 46.876,08 46.876,08 46.876,08 2300 93202 1600000 Seguretat Social 130.863,36 130.863,36 130.863,36 130.863,36 2400 23108 1600000 Seguretat Social 222.932,61 222.932,61 222.932,61 222.932,61 2400 92013 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 2400 92013 1600000 Seguretat Social treb Extraord 55.500,54 55.500,54 55.500,54 55.500,54 2401 13200 1600000 Seguretat Social 9.937,92 9.937,92 9.937,92 9.937,92 2401 15001 1600000 Seguretat Social 6.795,36 6.795,36 6.795,36 6.795,36 2401 17000 1600000 Seguretat Social 35.230,44 35.230,44 35.230,44 35.230,44 2401 23105 1600000 Seguretat Social 41.080,92 41.080,92 41.080,92 41.080,92 2401 23117 1600000 Seguretat Social 13.371,12 13.371,12 13.371,12 13.371,12 2401 31102 1600000 Seguretat social 9.955,44 9.955,44 9.955,44 9.955,44 2401 32000 1600000 Seguretat Social 9.955,44 9.955,44 9.955,44 9.955,44 2401 33210 1600000 Seguretat Social 14.114,16 14.114,16 14.114,16 14.114,16 2401 33301 1600000 Seguretat Social 13.337,64 13.337,64 13.337,64 13.337,64 2401 91203 1600000 Seguretat Social 6.594,24 6.594,24 6.594,24 6.594,24 2401 92003 1600000 Seguretat Social 6.795,60 6.795,60 6.795,60 6.795,60 2401 92004 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 2401 92013 1600000 Seguretat Social 85.936,07 85.936,07 85.936,07 85.936,07 2401 92023 1600000 Seguretat Social 38.561,28 38.561,28 38.561,28 38.561,28 2401 92024 1600000 Seguretat Social 7.988,64 7.988,64 7.988,64 7.988,64 2401 93101 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 2410 92013 1600000 Seguretat Social 48.838,08 48.838,08 48.838,08 48.838,08 2420 92014 1600000 Seguretat Social 52.065,97 52.065,97 52.065,97 52.065,97 2430 92017 1600000 Seguretat Social 37.394,44 37.394,44 37.394,44 37.394,44 2440 92015 1600000 Seguretat Social 41.918,67 41.918,67 41.918,67 41.918,67 2500 92002 1600000 Seguretat Social 24.275,76 24.275,76 24.275,76 24.275,76 2600 92008 1600000 Seguretat Social 158.901,76 158.901,76 158.901,76 158.901,76 2700 92004 1600000 Seguretat Social 48.512,28 48.512,28 48.512,28 48.512,28 2710 92007 1600000 Seguretat Social 94.462,23 94.462,23 94.462,23 94.462,23 2720 92501 1600000 Seguretat Social 146.514,72 146.514,72 146.514,72 146.514,72 2800 92009 1600000 Seguretat Social 65.313,14 65.313,14 65.313,14 65.313,14 2900 92020 1600000 Seguretat Social 57.092,60 57.092,60 57.092,60 57.092,60 2910 92006 1600000 Seguretat Social 22.967,10 22.967,10 22.967,10 22.967,10 3000 13200 1600000 Seguretat Social 8.588,64 8.588,64 8.588,64 8.588,64 3100 13200 1600000 Seguretat Social 206.088,50 206.088,50 206.088,50 206.088,50 3200 13200 1600000 Seguretat Social 1.117.687,04 1.117.687,04 1.117.687,04 1.117.687,04 4000 32700 1600000 Seguretat Social 53.514,96 53.514,96 53.514,96 53.514,96 5000 23100 1600000 Seguretat Social 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 5020 23104 1600000 Seguretat Social 63.390,64 63.390,64 63.390,64 63.390,64 5021 92023 1600000 Seguretat Social 10.860,30 10.860,30 10.860,30 10.860,30 5022 92023 1600000 Seguretat Social 6.924,70 6.924,70 6.924,70 6.924,70 5024 92023 1600000 Seguretat Social 21.021,12 21.021,12 21.021,12 21.021,12 5030 31100 1600000 Seguretat Social 46.724,88 46.724,88 46.724,88 46.724,88 5030 31102 1600000 Seguretat Social 2.613,72 2.613,72 2.613,72 2.613,72 5030 92023 1600000 Seguretat Social 7.980,19 7.980,19 7.980,19 7.980,19 5032 49301 1600000 Seguretat Social 6.146,76 6.146,76 6.146,76 6.146,76 5033 31102 1600000 Seguretat Social 16.018,56 16.018,56 16.018,56 16.018,56 5100 92023 1600000 Seguretat Social 95.504,64 95.504,64 95.504,64 95.504,64 5112 23113 1600000 Seguretat Social 31.139,04 31.139,04 31.139,04 31.139,04 5120 23109 1600000 Seguretat Social 22.749,84 22.749,84 22.749,84 22.749,84 5200 33000 1600000 Seguretat Social 20.229,27 20.229,27 20.229,27 20.229,27 5200 92023 1600000 Seguretat Social 8.104,68 8.104,68 8.104,68 8.104,68 5210 33802 1600000 Seguretat Social 23.090,18 23.090,18 23.090,18 23.090,18 5411 33402 1600000 Seguretat Social 30.702,60 30.702,60 30.702,60 30.702,60 5412 33401 1600000 Seguretat Social 16.823,52 16.823,52 16.823,52 16.823,52 5413 33302 1600000 Seguretat Social 20.392,32 20.392,32 20.392,32 20.392,32 5414 33301 1600000 Seguretat Social 43.008,24 43.008,24 43.008,24 43.008,24 5415 33210 1600000 Seguretat Social 12.896,64 12.896,64 12.896,64 12.896,64 5415 33211 1600000 Seguretat Social 39.379,44 39.379,44 39.379,44 39.379,44 5415 33212 1600000 Seguretat Social 37.203,84 37.203,84 37.203,84 37.203,84 5415 33213 1600000 Seguretat Social 42.400,80 42.400,80 42.400,80 42.400,80 5415 33214 1600000 Seguretat Social 21.166,68 21.166,68 21.166,68 21.166,68 5417 33407 1600000 Seguretat Social 9.125,16 9.125,16 9.125,16 9.125,16 5419 92023 1600000 Seguretat Social 12.955,56 12.955,56 12.955,56 12.955,56 5500 23105 1600000 Seguretat Social 308.818,22 308.818,22 308.818,22 308.818,22 5500 92023 1600000 Seguretat Social 32.106,72 32.106,72 32.106,72 32.106,72 5514 23100 1600000 Seguretat Social 33.171,72 33.171,72 33.171,72 33.171,72 6000 92022 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 6000 92023 1600000 Seguretat Social 6.992,40 6.992,40 6.992,40 6.992,40 6100 32000 1600000 Seguretat Social 24.288,18 24.288,18 24.288,18 24.288,18 6100 92023 1600000 Seguretat Social 7.743,72 7.743,72 7.743,72 7.743,72 6110 32604 1600000 Seguretat Social 10.943,28 10.943,28 10.943,28 10.943,28 6120 32607 1600000 Seguretat Social 17.294,04 17.294,04 17.294,04 17.294,04

46

�� 6120 32608 1600000 Seguretat Social 21.288,36 21.288,36 21.288,36 21.288,36 6130 32301 1600000 Seguretat Social 22.072,92 22.072,92 22.072,92 22.072,92 6140 32302 1600000 Seguretat Social 246.796,88 246.796,88 246.796,88 246.796,88 6210 92400 1600000 Seguretat Social 10.757,64 10.757,64 10.757,64 10.757,64 6210 92402 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 6210 92403 1600000 Seguretat Social 10.976,48 10.976,48 10.976,48 10.976,48 6212 33701 1600000 Seguretat Social 121.023,52 121.023,52 121.023,52 121.023,52 7000 15100 1600000 Seguretat Social 20.044,44 20.044,44 20.044,44 20.044,44 7010 15001 1600000 Seguretat Social 131.768,78 131.768,78 131.768,78 131.768,78 7100 17000 1600000 Seguretat Social 52.347,20 52.347,20 52.347,20 52.347,20 7200 43000 1600000 Seguretat Social 46.255,08 46.255,08 46.255,08 46.255,08 7300 15000 1600000 Seguretat Social 59.181,12 59.181,12 59.181,12 59.181,12 7400 15002 1600000 Seguretat Social 54.650,04 54.650,04 54.650,04 54.650,04 7500 15003 1600000 Seguretat Social 86.046,45 86.046,45 86.046,45 86.046,45 7600 92024 1600000 Seguretat Social 91.170,93 91.170,93 91.170,93 91.170,93 7660 43120 1600000 Seguretat Social 70.074,96 70.074,96 70.074,96 70.074,96 7700 15110 1600000 Seguretat Social 168.547,77 168.547,77 168.547,77 168.547,77 7800 15300 1600000 Seguretat Social 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 7810 15300 1600000 Seguretat Social 53.227,56 53.227,56 53.227,56 53.227,56 7820 13300 1600000 Seguretat Social 11.496,60 11.496,60 11.496,60 11.496,60 7830 16500 1600000 Seguretat Social 13.901,76 13.901,76 13.901,76 13.901,76 7840 92000 1600000 Seguretat Social 103.664,88 103.664,88 103.664,88 103.664,88 7850 17100 1600000 Seguretat Social 21.652,20 21.652,20 21.652,20 21.652,20 7900 92000 1600000 Seguretat Social 75.267,24 75.267,24 75.267,24 75.267,24 8100 92011 1600000 Seguretat Social 48.745,68 48.745,68 48.745,68 48.745,68 8110 92012 1600000 Seguretat Social 85.230,00 85.230,00 85.230,00 85.230,00 8200 93102 1600000 Seguretat Social 23.531,49 23.531,49 23.531,49 23.531,49 8210 93103 1600000 Seguretat Social 33.652,46 33.652,46 33.652,46 33.652,46 8220 93102 1600000 Seguretat Social 30.201,48 30.201,48 30.201,48 30.201,48 8300 92502 1600000 Seguretat Social 18.052,32 18.052,32 18.052,32 18.052,32

Total 1600000 Seguretat Social 6.537.858,81 6.537.858,81 6.537.858,81 6.537.858,81 1001 91201 1600900 MUFACE 1.484,40 1.484,40 1.484,40 1.484,40

Total 1600900 MUFACE 1.484,40 1.484,40 1.484,40 1.484,40 2400 92013 1620000 Formació 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2430 92013 1620000 Formació prevenció riscos psicosocials 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 1620000 Formació prevenció riscos psicosocials 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2400 92013 1620400 Ajuts socials 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00

Total 1620400 Ajuts socials 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 2400 92013 1620900 Premis antiguitat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Total 1620900 Premis antiguitat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 %�%�� '()��(��*�� '()��(��*�� '()��(��*�� '()��(��*��

47


Pressupost de despeses per programes

�� Descripció Econòmic �� 8400 01101 3100100 Interessos préstec llarg termini 1.632.554,58 1.416.018,80 1.416.018,80 1.416.018,80 8400 01101 3100200 Interessos préstec curt termini 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 8400 01101 3530000 Altres despeses financeres (swap BBVA) 686.802,66 615.088,60 615.088,60 615.088,60 8400 01101 9110100 Amortització préstecs llarg termini. Sector públic 227.508,38 232.102,16 232.102,16 232.102,16 8400 01101 9130100 Amortització préstecs llarg termini. Sector privat 6.740.457,18 6.644.773,94 6.644.773,94 6.644.773,94

Total 01101 Deute públic 9.487.322,80 9.107.983,50 9.107.983,50 9.107.983,50 2401 13200 1200400 Retribucions sou base funcionaris C2 12.216,96 12.216,96 12.216,96 12.216,96 2401 13200 1210000 Complement destí funcionaris 3.929,28 3.929,28 3.929,28 3.929,28 2401 13200 1210100 Complement específic funcionaris 19.101,00 19.101,00 19.101,00 19.101,00 2401 13200 1600000 Seguretat Social 9.937,92 9.937,92 9.937,92 9.937,92 3000 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.130,61 13.130,61 13.130,61 13.130,61 3000 13200 1200600 Triennis 2.262,66 2.262,66 2.262,66 2.262,66 3000 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3000 13200 1210100 Complement específic funcionaris 13.768,80 13.768,80 13.768,80 13.768,80 3000 13200 1600000 Seguretat Social 8.588,64 8.588,64 8.588,64 8.588,64 3100 13200 1200000 Retribució sou base funcionari A1 22.193,32 22.193,32 22.193,32 22.193,32 3100 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 75.930,60 75.930,60 75.930,60 75.930,60 3100 13200 1200400 Retribució sou base funcionari C2 139.260,94 139.260,94 139.260,94 139.260,94 3100 13200 1200600 Triennis 33.645,48 33.645,48 33.645,48 33.645,48 3100 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 83.440,56 83.440,56 83.440,56 83.440,56 3100 13200 1210100 Complement específic funcionaris 313.181,76 313.181,76 313.181,76 313.181,76 3100 13200 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.260,38 31.260,38 31.260,38 31.260,38 3100 13200 1300200 Altres retribucions personal laboral 918,84 918,84 918,84 918,84 3100 13200 1600000 Seguretat Social 206.088,50 206.088,50 206.088,50 206.088,50 3100 13200 2130300 Manteniment i reparació d'equips 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3100 13200 2140100 Manteniment i neteja de vehicles 31.467,77 31.467,77 31.467,77 31.467,77 3100 13200 2219900 Altres subministraments 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 3100 13200 2220300 Comunicacions informàtiques 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3100 13200 2230000 Transports 425,00 425,00 425,00 425,00 3100 13200 2269900 Altres despeses 12.525,00 12.525,00 12.525,00 12.525,00 3100 13200 4900000 Transferència Fòrum Europeu 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3200 13200 1200000 Retribució sou base funcionari A1 20.260,86 20.260,86 20.260,86 20.260,86 3200 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 58.548,86 58.548,86 58.548,86 58.548,86 3200 13200 1200400 Retribució sou base funcionari C2 1.156.451,38 1.156.451,38 1.156.451,38 1.156.451,38 3200 13200 1200600 Triennis 148.132,99 148.132,99 148.132,99 148.132,99 3200 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 406.377,00 406.377,00 406.377,00 406.377,00 3200 13200 1210100 Complement específic funcionaris 1.744.860,92 1.744.860,92 1.744.860,92 1.744.860,92 3200 13200 1210300 Altres complements funcionaris 3.913,08 3.913,08 3.913,08 3.913,08 3200 13200 1600000 Seguretat Social 1.117.687,04 1.117.687,04 1.117.687,04 1.117.687,04

Total 13200 Seguretat i ordre públic 5.729.501,27 5.729.501,27 5.729.501,27 5.729.501,27 7820 13300 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 36.102,82 36.102,82 36.102,82 36.102,82 7820 13300 1600000 Seguretat Social 11.496,60 11.496,60 11.496,60 11.496,60 7820 13300 2100500 Manteniment via pública i edificis 30.865,24 30.865,24 30.865,24 30.865,24 7820 13300 2100600 Manteniment semàfors 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Total 13300 Ordenació del tràfic i de l'estacionament 148.464,66 148.464,66 148.464,66 148.464,66 3100 13301 2279903 Arrossegament de vehicles 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

Total 13301 Arrossegament de vehicles 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3100 13500 2269911 Pla d'emergència 5.210,50 5.210,50 5.210,50 5.210,50

Total 13500 Protecció civil 5.210,50 5.210,50 5.210,50 5.210,50 2000 15000 4490101 Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2000 15000 4490300 Transferències a Gramepark, SA 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2000 15000 7490000 Transferències de capital 1.633.176,57 2.009.115,87 2.323.718,38 2.323.718,38 7300 15000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 35.593,06 35.593,06 35.593,06 35.593,06 7300 15000 1200600 Triennis 3.139,48 3.139,48 3.139,48 3.139,48 7300 15000 1210000 Complement Destí funcionaris 12.236,16 12.236,16 12.236,16 12.236,16 7300 15000 1210100 Complement específic funcionaris 22.840,44 22.840,44 22.840,44 22.840,44 7300 15000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 89.119,72 89.119,72 89.119,72 89.119,72 7300 15000 1300200 Altres retribucions personal laboral 21.749,40 21.749,40 21.749,40 21.749,40 7300 15000 1430000 Despeses per substitució 22.134,26 22.134,26 22.134,26 22.134,26 7300 15000 1600000 Seguretat Social 59.181,12 59.181,12 59.181,12 59.181,12 7300 15000 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total 15000 Administració General d'habitatge i urbanisme 3.604.170,21 3.980.109,51 4.294.712,02 4.294.712,02 2401 15001 1200300 Retribucions sou base funcionari C1 11.583,16 11.583,16 11.583,16 11.583,16 2401 15001 1210000 Complement desti funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 2401 15001 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 2401 15001 1600000 Seguretat Social 6.795,36 6.795,36 6.795,36 6.795,36 7010 15001 1200000 Retribució sou base funcionari A1 56.257,10 56.257,10 56.257,10 56.257,10 7010 15001 1200100 Retribució sou base funcionari A2 31.487,25 31.487,25 31.487,25 31.487,25 7010 15001 1200300 Retribució sou base funcionari C1 95.918,95 95.918,95 95.918,95 95.918,95 7010 15001 1200600 Triennis 19.319,71 19.319,71 19.319,71 19.319,71 7010 15001 1210000 Complement Destí funcionaris 64.960,44 64.960,44 64.960,44 64.960,44 7010 15001 1210100 Complement específic funcionaris 127.650,24 127.650,24 127.650,24 127.650,24 7010 15001 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 81.248,74 81.248,74 81.248,74 81.248,74 7010 15001 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.632,36 10.632,36 10.632,36 10.632,36 7010 15001 1600000 Seguretat Social 131.768,78 131.768,78 131.768,78 131.768,78

Total 15001 Personal Recursos i Prestacions Àrea d'Urbanisme 647.812,01 647.812,01 647.812,01 647.812,01 7400 15002 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.155,40 18.155,40 18.155,40 18.155,40 7400 15002 1200100 Retribució sou base funcionari A2 33.124,04 33.124,04 33.124,04 33.124,04 7400 15002 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.510,18 12.510,18 12.510,18 12.510,18 7400 15002 1200600 Triennis 11.476,92 11.476,92 11.476,92 11.476,92 7400 15002 1210000 Complement Destí funcionaris 22.992,24 22.992,24 22.992,24 22.992,24 7400 15002 1210100 Complement específic funcionaris 48.900,96 48.900,96 48.900,96 48.900,96 7400 15002 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 37.201,68 37.201,68 37.201,68 37.201,68 7400 15002 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.803,60 16.803,60 16.803,60 16.803,60 7400 15002 1600000 Seguretat Social 54.650,04 54.650,04 54.650,04 54.650,04

Total 15002 Acció Territorial 255.815,06 255.815,06 255.815,06 255.815,06 7500 15003 1200000 Retribució sou base funcionari A1 58.591,23 58.591,23 58.591,23 58.591,23 7500 15003 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.238,68 16.238,68 16.238,68 16.238,68 7500 15003 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.477,27 23.477,27 23.477,27 23.477,27 7500 15003 1200600 Triennis 13.628,19 13.628,19 13.628,19 13.628,19 7500 15003 1210000 Complement Destí funcionaris 34.423,68 34.423,68 34.423,68 34.423,68 7500 15003 1210100 Complement específic funcionaris 85.919,88 85.919,88 85.919,88 85.919,88 7500 15003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 38.719,49 38.719,49 38.719,49 38.719,49 7500 15003 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.946,60 2.946,60 2.946,60 2.946,60 7500 15003 1430000 Despeses per substitució 54.661,24 54.661,24 54.661,24 54.661,24 7500 15003 1600000 Seguretat Social 86.046,45 86.046,45 86.046,45 86.046,45

Total 15003 Obres públiques 414.652,71 414.652,71 414.652,71 414.652,71

�� !!"�!#�$ �$ ! ! !�� % �& !

50

�� Descripció Econòmic �� 7000 15100 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 7000 15100 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 7000 15100 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.189,64 12.189,64 12.189,64 12.189,64 7000 15100 1200600 Triennis 2.867,40 2.867,40 2.867,40 2.867,40 7000 15100 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 7000 15100 1210100 Complement específic funcionaris 7.528,32 7.528,32 7.528,32 7.528,32 7000 15100 1600000 Seguretat Social 20.044,44 20.044,44 20.044,44 20.044,44 7000 15100 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 7000 15100 2219909 Material tècnic 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7000 15100 2240000 Assegurances 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 7000 15100 2260300 Anuncis oficials 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7000 15100 2269900 Altres despeses 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7400 15100 2270600 Estudis i treballs tècnics 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 7400 15100 4670300 Transferència Consorci Besós 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total 15100 Urbanisme 232.989,92 232.989,92 232.989,92 232.989,92 7700 15110 1200000 Retribució sou base funcionari A1 74.810,25 74.810,25 74.810,25 74.810,25 7700 15110 1200100 Retribució sou base funcionari A2 64.914,60 64.914,60 64.914,60 64.914,60 7700 15110 1200300 Retribució sou base funcionari C1 84.611,62 84.611,62 84.611,62 84.611,62 7700 15110 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.224,70 10.224,70 10.224,70 10.224,70 7700 15110 1200600 Triennis 29.866,39 29.866,39 29.866,39 29.866,39 7700 15110 1210000 Complement Destí funcionaris 80.214,84 80.214,84 80.214,84 80.214,84 7700 15110 1210100 Complement específic funcionaris 175.641,36 175.641,36 175.641,36 175.641,36 7700 15110 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 49.478,78 49.478,78 49.478,78 49.478,78 7700 15110 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.081,36 6.081,36 6.081,36 6.081,36 7700 15110 1430000 Despeses per substitució 22.634,78 22.634,78 22.634,78 22.634,78 7700 15110 1600000 Seguretat Social 168.547,77 168.547,77 168.547,77 168.547,77 7700 15110 2100300 Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística) 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 7700 15110 2270600 Estudis i treballs tècnics 2.858,62 2.858,62 2.858,62 2.858,62

Total 15110 Urbanisme: Disciplina urbanística 809.085,07 809.085,07 809.085,07 809.085,07 1100 15120 2260217 Gestió i publicitat Llei de Barrris 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 7300 15120 6000100 Expropiacions 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08

Total 15120 Urbanisme: Gestió Urbanística 1.330.758,08 1.330.758,08 1.330.758,08 1.330.758,08 7800 15300 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.213,88 18.213,88 18.213,88 18.213,88 7800 15300 1200600 Triennis 2.016,66 2.016,66 2.016,66 2.016,66 7800 15300 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7800 15300 1210100 Complement específic funcionaris 22.889,52 22.889,52 22.889,52 22.889,52 7800 15300 1600000 Seguretat Social 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 7800 15300 2100100 Manteniment via pública 25.913,97 25.913,97 25.913,97 25.913,97 7800 15300 2100200 Conexió clavegueram 8.539,32 8.539,32 8.539,32 8.539,32 7800 15300 2101100 Desperfectes 11.345,22 11.345,22 11.345,22 11.345,22 7800 15300 2140100 Manteniment i neteja de vehicles 40.087,33 40.087,33 40.087,33 40.087,33 7800 15300 2219900 Altres subministraments 4.338,07 4.338,07 4.338,07 4.338,07 7810 15300 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.187,98 16.187,98 16.187,98 16.187,98 7810 15300 1200300 Retribució sou base funcionari C1 27.272,70 27.272,70 27.272,70 27.272,70 7810 15300 1200600 Triennis 7.224,72 7.224,72 7.224,72 7.224,72 7810 15300 1210000 Complement Destí funcionaris 15.896,28 15.896,28 15.896,28 15.896,28 7810 15300 1210100 Complement específic funcionaris 42.544,32 42.544,32 42.544,32 42.544,32 7810 15300 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 53.178,12 53.178,12 53.178,12 53.178,12 7810 15300 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.039,24 6.039,24 6.039,24 6.039,24 7810 15300 1600000 Seguretat Social 53.227,56 53.227,56 53.227,56 53.227,56 7810 15300 2100100 Manteniment via pública 242.755,58 242.755,58 242.755,58 242.755,58 7810 15300 2100300 Execució d'obres subsidiàries (guals) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7810 15300 2101600 Plans d'ocupació 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00

Total 15300 Manteniment via pública 733.008,75 733.008,75 733.008,75 733.008,75 7000 15310 4650000 Consell Comarcal-Rondes 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Total 15310 Accès als nuclis de població 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 7810 15320 2100700 Manteniment pavimentació 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Total 15320 Pavimentació via pública 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7810 15330 2101700 Manteniment escales mecàniques 425.492,52 425.492,52 425.492,52 425.492,52

Total 15330 Manteniment escales mecàniques 425.492,52 425.492,52 425.492,52 425.492,52 7851 16000 2270000 Neteja 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00

Total 16000 Clavegueram 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 7610 16211 2270000 Neteja 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Total 16211 Recollida de residus: voluminosos 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 7610 16212 2270000 Neteja 685.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00

Total 16212 Recollida de residus selectiva 685.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00 7150 16221 2270000 Neteja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 7150 16221 2270600 Estudis i treballs tècnics 37.471,00 37.471,00 37.471,00 37.471,00

Total 16221 Deixalleries i punts verds 112.471,00 112.471,00 112.471,00 112.471,00 7610 16300 2269900 Altres despeses 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7610 16300 2270000 Neteja i recollida escombraries 7.256.000,00 7.256.000,00 7.256.000,00 7.256.000,00

Total 16300 Neteja viària 7.276.000,00 7.276.000,00 7.276.000,00 7.276.000,00 Total 16301 Neteja viària vertical 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

7610 16302 2279911 Neteja i accessos mecànics 26.220,50 26.220,50 26.220,50 26.220,50 Total 16302 Neteja d'accessos mecànics 26.220,50 26.220,50 26.220,50 26.220,50

7830 16500 1200100 Retribució sou base funcionari A2 17.848,13 17.848,13 17.848,13 17.848,13 7830 16500 1200600 Triennis 5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 7830 16500 1210000 Complement Destí funcionaris 6.556,92 6.556,92 6.556,92 6.556,92 7830 16500 1210100 Complement específic funcionaris 18.986,04 18.986,04 18.986,04 18.986,04 7830 16500 1600000 Seguretat Social 13.901,76 13.901,76 13.901,76 13.901,76 7830 16500 2100800 Manteniment enllumenat 443.000,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00 7830 16500 2130400 Escomeses i legalitat 24.566,84 24.566,84 24.566,84 24.566,84 7830 16500 2219909 Material tècnic 17.179,41 17.179,41 17.179,41 17.179,41 7910 16500 2210000 Energia elèctrica 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

Total 16500 Enllumenat públic 802.671,84 802.671,84 802.671,84 802.671,84 7910 16501 2210000 Energia elèctrica 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Total 16501 Enllumenat públic. Semàfors 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 7910 16502 2210000 Energia elèctrica 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Total 16502 Enllumenat públic. Escales mecàniques 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 2401 17000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.255,82 17.255,82 17.255,82 17.255,82 2401 17000 1200600 Trienis 1.023,60 1.023,60 1.023,60 1.023,60 2401 17000 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2401 17000 1210100 Complement específic funcionaris 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8.721,48 2401 17000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 67.265,24 67.265,24 67.265,24 67.265,24 2401 17000 1300200 Altres retribucions personal laboral 31.416,72 31.416,72 31.416,72 31.416,72 2401 17000 1600000 Seguretat Social 35.230,44 35.230,44 35.230,44 35.230,44 7100 17000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 36.851,00 36.851,00 36.851,00 36.851,00 7100 17000 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.920,94 16.920,94 16.920,94 16.920,94 7100 17000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.500,80 10.500,80 10.500,80 10.500,80 7100 17000 1200600 Triennis 10.567,95 10.567,95 10.567,95 10.567,95 7100 17000 1210000 Complement Destí funcionaris 21.475,08 21.475,08 21.475,08 21.475,08 7100 17000 1210100 Complement específic funcionaris 43.388,28 43.388,28 43.388,28 43.388,28

51

�� Descripció Econòmic �� 7100 17000 1210300 Altres complements funcionaris 9.159,12 9.159,12 9.159,12 9.159,12 7100 17000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 43.661,18 43.661,18 43.661,18 43.661,18 7100 17000 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.919,68 15.919,68 15.919,68 15.919,68 7100 17000 1600000 Seguretat Social 52.347,20 52.347,20 52.347,20 52.347,20 7100 17000 2269900 Altres despeses 425,00 425,00 425,00 425,00

Total 17000 Administració general del medi ambient 428.247,61 428.247,61 428.247,61 428.247,61 7850 17100 1200100 Retribució sou base funcionari A2 32.885,11 32.885,11 32.885,11 32.885,11 7850 17100 1200600 Triennis 3.372,69 3.372,69 3.372,69 3.372,69 7850 17100 1210000 Complement Destí funcionaris 12.675,00 12.675,00 12.675,00 12.675,00 7850 17100 1210100 Complement específic funcionaris 27.171,72 27.171,72 27.171,72 27.171,72 7850 17100 1600000 Seguretat Social 21.652,20 21.652,20 21.652,20 21.652,20 7850 17100 2100900 Manteniment jardins i mobiliari urbà 21.474,26 21.474,26 21.474,26 21.474,26 7850 17100 2270000 Neteja 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7910 17100 2210101 Aigua fonts públiques 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Total 17100 Parcs i jardins 1.769.230,98 1.769.230,98 1.769.230,98 1.769.230,98 5419 17200 4890100 Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 7120 17200 2270600 Estudis i treballs tècnics 32.719,05 32.719,05 32.719,05 32.719,05 7120 17200 4890100 Altres transferències 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Total 17200 Protecció i millora del medi ambient 35.419,05 35.419,05 35.419,05 35.419,05 7130 17220 2270600 Estudis i treballs tècnics 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00

Total 17220 Educació i sensibilització ambiental 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7140 17230 2270600 Estudis i treballs tècnics 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00

Total 17230 Medi natural 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 5000 23100 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.001,42 17.001,42 17.001,42 17.001,42 5000 23100 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 5000 23100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 25.497,22 25.497,22 25.497,22 25.497,22 5000 23100 1300200 Altres retribucions personal laboral 998,52 998,52 998,52 998,52 5000 23100 1600000 Seguretat Social 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 5000 23100 2260300 Anuncis oficials 500,00 500,00 500,00 500,00 5000 23100 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5514 23100 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.255,82 17.255,82 17.255,82 17.255,82 5514 23100 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.317,79 15.317,79 15.317,79 15.317,79 5514 23100 1200600 Triennis 3.768,75 3.768,75 3.768,75 3.768,75 5514 23100 1210000 Complement Destí funcionaris 10.855,56 10.855,56 10.855,56 10.855,56 5514 23100 1210100 Complement específic funcionaris 16.021,80 16.021,80 16.021,80 16.021,80 5514 23100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 34.465,00 34.465,00 34.465,00 34.465,00 5514 23100 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.190,12 17.190,12 17.190,12 17.190,12 5514 23100 1600000 Seguretat Social 33.171,72 33.171,72 33.171,72 33.171,72

Total 23100 Serveis socials i promoció social-administració general 269.911,12 269.911,12 269.911,12 269.911,12 5024 23101 2269900 Altres despeses 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 5024 23101 4790200 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD 2.228.236,60 2.228.236,60 2.228.236,60 2.228.236,60

Total 23101 Servei social bàsic- S.A.D. (Fitxa 1) 2.231.846,60 2.231.846,60 2.231.846,60 2.231.846,60 5024 23102 2279909 Contractes desenvolupament serveis 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Total 23102 Servei social bàsic- Servei de teleassistència 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5500 23103 2120100 Arrenjament habitatges 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Total 23103 Arranjaments d'habitatges 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 5020 23104 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 178.738,23 178.738,23 178.738,23 178.738,23 5020 23104 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.947,24 16.947,24 16.947,24 16.947,24 5020 23104 1600000 Seguretat Social 63.390,64 63.390,64 63.390,64 63.390,64 5419 23104 4890300 Transferències entitats (atenció a la dependència i a la gent gran) 11.975,00 11.975,00 11.975,00 11.975,00 5500 23104 2279909 Contractes desenvolupament serveis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Total 23104 Atenció social a disminuïts 311.051,11 311.051,11 311.051,11 311.051,11 2401 23105 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 107.913,46 107.913,46 107.913,46 107.913,46 2401 23105 1300200 Altres retribucions personal laboral 9.198,60 9.198,60 9.198,60 9.198,60 2401 23105 1600000 Seguretat Social 41.080,92 41.080,92 41.080,92 41.080,92 2900 23105 2020100 Lloguers 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 5500 23105 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.251,98 17.251,98 17.251,98 17.251,98 5500 23105 1200100 Retribució sou base funcionari A2 92.054,91 92.054,91 92.054,91 92.054,91 5500 23105 1200400 Retribució sou base funcionari C2 21.055,26 21.055,26 21.055,26 21.055,26 5500 23105 1200600 Triennis 10.919,32 10.919,32 10.919,32 10.919,32 5500 23105 1210000 Complement Destí funcionaris 40.784,64 40.784,64 40.784,64 40.784,64 5500 23105 1210100 Complement específic funcionaris 78.966,12 78.966,12 78.966,12 78.966,12 5500 23105 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 670.385,08 670.385,08 670.385,08 670.385,08 5500 23105 1300200 Altres retribucions personal laboral 64.902,24 64.902,24 64.902,24 64.902,24 5500 23105 1600000 Seguretat Social 308.818,22 308.818,22 308.818,22 308.818,22 5500 23105 2230000 Transports 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5500 23105 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5500 23105 2279909 Contractes desenvolupament serveis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5500 23105 4800100 Transferències Serveis Socials 273.922,85 273.922,85 273.922,85 273.922,85

Total 23105 Atenció social a les famílies 1.861.453,60 1.861.453,60 1.861.453,60 1.861.453,60 5419 23106 4800200 Transferències Serveis Socials a Institucions (Benestar Social) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Total 23106 Promoció activitats serveis socials 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5209 23107 2269900 Altres despeses 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5209 23107 2279909 Contractes desenvolupament serveis 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00

Total 23107 Atenció social drogodependències 78.300,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 2400 23108 1200100 Retribució sou base funcionari A2 366.423,25 366.423,25 366.423,25 366.423,25 2400 23108 1200600 Triennis 18.884,61 18.884,61 18.884,61 18.884,61 2400 23108 1210000 Complement destí funcionaris 113.699,52 113.699,52 113.699,52 113.699,52 2400 23108 1210100 Complement específic funcionaris 211.264,32 211.264,32 211.264,32 211.264,32 2400 23108 1600000 Seguretat Social 222.932,61 222.932,61 222.932,61 222.932,61

Total 23108 Personal vinculat al Contracte programa Serveis Socials 933.204,31 933.204,31 933.204,31 933.204,31 5120 23109 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 62.844,70 62.844,70 62.844,70 62.844,70 5120 23109 1300200 Altres retribucions personal laboral 7.657,08 7.657,08 7.657,08 7.657,08 5120 23109 1600000 Seguretat Social 22.749,84 22.749,84 22.749,84 22.749,84 5120 23109 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.580,40 2.580,40 2.580,40 2.580,40 5120 23109 2260900 Actes i exposicions 29.918,60 29.918,60 29.918,60 29.918,60 5120 23109 2269900 Programa joves i cooperació i altres despeses 37.291,67 37.291,67 37.291,67 37.291,67 5120 23109 2270600 Estudis i treballs tècnics 14.397,20 14.397,20 14.397,20 14.397,20 5120 23109 4890100 Altres transferències, ajuts i emergències 146.123,12 146.123,12 146.123,12 146.123,12

Total 23109 Solidaritat i cooperació 323.562,61 323.562,61 323.562,61 323.562,61 5021 23110 4640000 EMT. Targeta rosa de transport 48.775,92 48.775,92 48.775,92 48.775,92

Total 23110 Transport persones majors 62 anys 48.775,92 48.775,92 48.775,92 48.775,92 5022 23111 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5022 23111 2279909 Contractes desenvolupament serveis 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5022 23111 4800200 Transferències Serveis Socials a Institucions 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total 23111 Atenció a les persones amb discapacitat 533.000,00 533.000,00 533.000,00 533.000,00 5023 23112 2269900 Altres despeses 8.345,00 8.345,00 8.345,00 8.345,00 5023 23112 2279909 Contractes desenvolupament serveis 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Total 23112 Menjador social 508.345,00 508.345,00 508.345,00 508.345,00

52

�� Descripció Econòmic �� 1100 23113 2279909 Contractes desenvolupament serveis 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 5112 23113 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 5112 23113 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 5112 23113 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.712,32 17.712,32 17.712,32 17.712,32 5112 23113 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.460,28 10.460,28 10.460,28 10.460,28 5112 23113 1200600 Triennis 3.882,14 3.882,14 3.882,14 3.882,14 5112 23113 1210000 Complement Destí funcionaris 9.677,76 9.677,76 9.677,76 9.677,76 5112 23113 1210100 Complement específic funcionaris 17.937,48 17.937,48 17.937,48 17.937,48 5112 23113 1600000 Seguretat Social 31.139,04 31.139,04 31.139,04 31.139,04 5112 23113 2279909 Contractes desenvolupament serveis 15.481,06 15.481,06 15.481,06 15.481,06 5419 23113 4890100 Altres transferències (dona) 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00

Total 23113 Suport i promoció social dones 171.325,08 171.325,08 171.325,08 171.325,08 5500 23115 4890800 Fons d' ajuts socials 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

Total 23115 Fons d'ajuts socials 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2000 23116 4490200 Fons Pla d'ocupació 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Total 23116 Atenció a les persones vulnerables per raó de l'edat 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2401 23117 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.657,22 31.657,22 31.657,22 31.657,22 2401 23117 1300200 Altres retribucions Personal laboral 7.247,52 7.247,52 7.247,52 7.247,52 2401 23117 1600000 Seguretat Social 13.371,12 13.371,12 13.371,12 13.371,12 5112 23117 2279909 Contractes desenvolupament serveis 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Total 23117 CIRD 112.275,86 112.275,86 112.275,86 112.275,86 5514 23118 2269900 Altres despeses 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 5514 23118 2270600 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5514 23118 2279909 Contractes desenvolupament serveis 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 5514 23118 4890100 Altres transferències-Conveni Banc del Temps 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Total 23118 Pla local contra l'exclussió social 137.090,00 137.090,00 137.090,00 137.090,00 2000 23119 4890600 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total 23119 Programa d'ajuts per a persones majors de 65 anys 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2000 23120 4890600 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Total 23120 Programa d'ajuts a les famílies monoparentals 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2000 24100 4490100 Transferències a Grameimpuls, SA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2000 24100 4490100 Transferències a Grameimpuls, SA (Llei Barris/ cofinançament AMB) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2000 24100 4490101 Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 5500 24100 2269910 Despesa Grameimpuls 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Total 24100 Foment de l'ocupació 1.436.000,00 1.436.000,00 1.436.000,00 1.436.000,00 5030 31100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 88.968,20 88.968,20 88.968,20 88.968,20 5030 31100 1300200 Altres retribucions personal laboral 19.260,24 19.260,24 19.260,24 19.260,24 5030 31100 1430000 Despeses per substitució 51.710,66 51.710,66 51.710,66 51.710,66 5030 31100 1600000 Seguretat Social 46.724,88 46.724,88 46.724,88 46.724,88 5030 31100 2219909 Material tècnic 1.912,84 1.912,84 1.912,84 1.912,84 5030 31100 2269900 Altres despeses 6.237,16 6.237,16 6.237,16 6.237,16 5030 31100 2270600 Estudis i treballs tècnics 6.889,70 6.889,70 6.889,70 6.889,70 5419 31100 4890300 Transferències entitats (zoonosi i protecció d'animals) 350,00 350,00 350,00 350,00

Total 31100 Servei Salut i Consum-administració general 222.053,68 222.053,68 222.053,68 222.053,68 5031 31101 2210600 Productes farmacèutics i sanitaris 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 5031 31101 2269900 Altres despeses 4.849,70 4.849,70 4.849,70 4.849,70 5031 31101 2270600 Estudis i treballs tècnics 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 5419 31101 4890300 Transferències entitats (salut pública i consum) 15.825,00 15.825,00 15.825,00 15.825,00

Total 31101 Promoció i prevenció salut 41.249,70 41.249,70 41.249,70 41.249,70 2401 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 28.615,72 28.615,72 28.615,72 28.615,72 2401 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 2401 31102 1600000 Seguretat social 9.955,44 9.955,44 9.955,44 9.955,44 5030 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 7.892,72 7.892,72 7.892,72 7.892,72 5030 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 391,92 391,92 391,92 391,92 5030 31102 1600000 Seguretat Social 2.613,72 2.613,72 2.613,72 2.613,72 5033 31102 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.423,62 12.423,62 12.423,62 12.423,62 5033 31102 1200600 Triennis 2.117,76 2.117,76 2.117,76 2.117,76 5033 31102 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5033 31102 1210100 Complement específic funcionaris 9.570,48 9.570,48 9.570,48 9.570,48 5033 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.937,58 24.937,58 24.937,58 24.937,58 5033 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.439,12 2.439,12 2.439,12 2.439,12 5033 31102 1600000 Seguretat Social 16.018,56 16.018,56 16.018,56 16.018,56 5033 31102 2269900 Altres despeses 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5033 31102 2279909 Contractes desenvolupament serveis 30.959,75 30.959,75 30.959,75 30.959,75

Total 31102 Vigilància i salut pública establiments comercials 161.664,19 161.664,19 161.664,19 161.664,19 7110 31103 2269900 Altres despeses 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7110 31103 2270600 Estudis i treballs tècnics 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7110 31103 4650000 Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00

Total 31103 Servei Salut i Consum-Zoonosi 140.200,00 140.200,00 140.200,00 140.200,00 2401 32000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 27.211,90 27.211,90 27.211,90 27.211,90 2401 32000 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 2401 32000 1600000 Seguretat Social 9.955,44 9.955,44 9.955,44 9.955,44 6100 32000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 63.555,39 63.555,39 63.555,39 63.555,39 6100 32000 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.609,60 15.609,60 15.609,60 15.609,60 6100 32000 1600000 Seguretat Social 24.288,18 24.288,18 24.288,18 24.288,18 6100 32000 2260300 Anuncis oficials 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6100 32000 2269900 Altres despeses 500,00 500,00 500,00 500,00

Total 32000 Administració general de l'educació 143.688,19 143.688,19 143.688,19 143.688,19 6110 32001 2269900 Altres despeses 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Total 32001 Planificació educativa 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7630 32300 2270000 Neteja 667.917,93 667.917,93 667.917,93 667.917,93 7900 32300 2120100 Manteniment d'edificis 377.566,11 377.566,11 377.566,11 377.566,11 7910 32300 2210000 Energia elèctrica 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 7910 32300 2210100 Aigua 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 7910 32300 2210200 Gas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Total 32300 Administració general centres docents primària 1.316.484,04 1.316.484,04 1.316.484,04 1.316.484,04 6130 32301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 39.104,05 39.104,05 39.104,05 39.104,05 6130 32301 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.959,96 1.959,96 1.959,96 1.959,96 6130 32301 1430000 Despeses per substitució 28.779,58 28.779,58 28.779,58 28.779,58 6130 32301 1600000 Seguretat Social 22.072,92 22.072,92 22.072,92 22.072,92 6130 32301 2279909 Contractes desenvolupament serveis 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Total 32301 Gestió escoles bressol municipals 2.091.916,51 2.091.916,51 2.091.916,51 2.091.916,51 6140 32302 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.375,76 12.375,76 12.375,76 12.375,76 6140 32302 1200400 Retribució sou base funcionari C2 61.730,25 61.730,25 61.730,25 61.730,25 6140 32302 1200600 Triennis 6.058,46 6.058,46 6.058,46 6.058,46 6140 32302 1210000 Complement Destí funcionaris 22.385,16 22.385,16 22.385,16 22.385,16 6140 32302 1210100 Complement específic funcionaris 55.307,16 55.307,16 55.307,16 55.307,16 6140 32302 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 573.239,12 573.239,12 573.239,12 573.239,12

53

�� Descripció Econòmic �� 6140 32302 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.601,04 16.601,04 16.601,04 16.601,04 6140 32302 1430000 Despeses per substitució 37.180,09 37.180,09 37.180,09 37.180,09 6140 32302 1600000 Seguretat Social 246.796,88 246.796,88 246.796,88 246.796,88 6140 32302 2120100 Manteniment d'edificis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6140 32302 4890100 Altres transferències 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Total 32302 Conservació, manteniment i vigilància centres públics d'educació 1.080.673,92 1.080.673,92 1.080.673,92 1.080.673,92 5000 32406 4670100 Transferències a l'Heura 150.954,15 150.954,15 150.954,15 150.954,15

Total 32406 Programes i actuacions d'acolliment lingüístic 150.954,15 150.954,15 150.954,15 150.954,15 5419 32600 4890100 Altres transferències (educació i infància) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Total 32600 Altres activitats educatives complementàries 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5418 32601 2269900 Altres despeses 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00

Total 32601 Casals infantils 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 6100 32602 4890100 Transferències Consell Comarcal. Transport escolar 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00

Total 32602 Transport escolar 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 6100 32603 4890100 Convenis (educació i infància) 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00

Total 32603 Casal del Mestre 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6110 32604 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.019,82 31.019,82 31.019,82 31.019,82 6110 32604 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.371,32 2.371,32 2.371,32 2.371,32 6110 32604 1600000 Seguretat Social 10.943,28 10.943,28 10.943,28 10.943,28 6110 32604 4890600 Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres 765.780,00 765.780,00 765.780,00 765.780,00

Total 32604 Programa reutilització llibres de text 810.114,42 810.114,42 810.114,42 810.114,42 6110 32605 4890601 Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00

Total 32605 Programa ajuts adquisició ordinadors ESO 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 2000 32606 4110200 Transferència Patronat Municipal de la Música 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00

Total 32606 Patronat Municipal de la Música 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 6120 32607 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.548,85 15.548,85 15.548,85 15.548,85 6120 32607 1200600 Triennis 2.562,33 2.562,33 2.562,33 2.562,33 6120 32607 1210000 Complement Destí funcionaris 4.737,48 4.737,48 4.737,48 4.737,48 6120 32607 1210100 Complement específic funcionaris 8.868,00 8.868,00 8.868,00 8.868,00 6120 32607 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.417,58 21.417,58 21.417,58 21.417,58 6120 32607 1300200 Altres retribucions personal laboral 648,00 648,00 648,00 648,00 6120 32607 1600000 Seguretat Social 17.294,04 17.294,04 17.294,04 17.294,04 6120 32607 2269900 Altres despeses 47.958,00 47.958,00 47.958,00 47.958,00

Total 32607 Altres activitats educatives complementàries-Currículum 119.034,28 119.034,28 119.034,28 119.034,28 6120 32608 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 64.885,38 64.885,38 64.885,38 64.885,38 6120 32608 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.554,12 1.554,12 1.554,12 1.554,12 6120 32608 1600000 Seguretat Social 21.288,36 21.288,36 21.288,36 21.288,36 6120 32608 2279909 Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn) 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

Total 32608 Pla educatiu entorn 100.327,86 100.327,86 100.327,86 100.327,86 2000 32609 2279913 Convenis (UNED, Torribera) 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00

Total 32609 Serveis complementaris d'educació. Universitats 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 4000 32700 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.520,06 17.520,06 17.520,06 17.520,06 4000 32700 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 4000 32700 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.719,54 11.719,54 11.719,54 11.719,54 4000 32700 1200600 Triennis 947,16 947,16 947,16 947,16 4000 32700 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 4000 32700 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 4000 32700 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 89.914,35 89.914,35 89.914,35 89.914,35 4000 32700 1300200 Altres retribucions personal laboral 27.720,48 27.720,48 27.720,48 27.720,48 4000 32700 1600000 Seguretat Social 53.514,96 53.514,96 53.514,96 53.514,96 4000 32700 2279909 Contractes desenvolupament serveis 380.402,70 380.402,70 380.402,70 380.402,70

Total 32700 Foment de la convivència ciutadana 638.620,57 638.620,57 638.620,57 638.620,57 5200 33000 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 5200 33000 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 5200 33000 1430000 Despeses per substitució 22.486,18 22.486,18 22.486,18 22.486,18 5200 33000 1600000 Seguretat Social 20.229,27 20.229,27 20.229,27 20.229,27 5200 33000 2269900 Altres despeses 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5200 33000 2279909 Comunicació 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7630 33000 2270000 Neteja 667.917,93 667.917,93 667.917,93 667.917,93 7910 33000 2210000 Energia elèctrica 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 7910 33000 2210100 Aigua 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 7910 33000 2210200 Gas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Total 33000 Administració general cultura 1.033.633,38 1.033.633,38 1.033.633,38 1.033.633,38 2401 33210 1200300 Retribucions bàsiques funcionari C1 11.784,20 11.784,20 11.784,20 11.784,20 2401 33210 1200600 Trienis 315,72 315,72 315,72 315,72 2401 33210 1210000 Complement destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 2401 33210 1210100 Complement específic funcionaris 7.463,28 7.463,28 7.463,28 7.463,28 2401 33210 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 20.045,74 20.045,74 20.045,74 20.045,74 2401 33210 1300200 ALtres retribucions personal laboral 1.018,80 1.018,80 1.018,80 1.018,80 2401 33210 1600000 Seguretat Social 14.114,16 14.114,16 14.114,16 14.114,16 5415 33210 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 32.148,90 32.148,90 32.148,90 32.148,90 5415 33210 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.728,56 8.728,56 8.728,56 8.728,56 5415 33210 1600000 Seguretat Social 12.896,64 12.896,64 12.896,64 12.896,64 5415 33210 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes

biblioteques600,00 600,00 600,00 600,00

5415 33210 2269900 Altres despeses comunes biblioteques 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33210 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44

Total 33210 Despeses comunes bibilioteques 120.173,00 120.173,00 120.173,00 120.173,00 5415 33211 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.467,44 59.467,44 59.467,44 59.467,44 5415 33211 1200600 Triennis 5.064,09 5.064,09 5.064,09 5.064,09 5415 33211 1210000 Complement Destí funcionaris 18.300,60 18.300,60 18.300,60 18.300,60 5415 33211 1210100 Complement específic funcionaris 37.316,40 37.316,40 37.316,40 37.316,40 5415 33211 1430000 Despeses per substitució 17.417,50 17.417,50 17.417,50 17.417,50 5415 33211 1600000 Seguretat Social 39.379,44 39.379,44 39.379,44 39.379,44 5415 33211 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33211 2269900 Altres despeses -Biblioteca Central 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33211 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44

Total 33211 Biblioteca Central 184.942,35 184.942,35 184.942,35 184.942,35 5415 33212 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.343,57 59.343,57 59.343,57 59.343,57 5415 33212 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.332,70 10.332,70 10.332,70 10.332,70 5415 33212 1200600 Triennis 5.081,51 5.081,51 5.081,51 5.081,51 5415 33212 1210000 Complement Destí funcionaris 21.421,44 21.421,44 21.421,44 21.421,44 5415 33212 1210100 Complement específic funcionaris 45.069,24 45.069,24 45.069,24 45.069,24 5415 33212 1600000 Seguretat Social 37.203,84 37.203,84 37.203,84 37.203,84 5415 33212 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet 600,00 600,00 600,00 600,00

5415 33212 2269900 Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33212 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44

Total 33212 Biblioteca Can Peixauet 186.449,18 186.449,18 186.449,18 186.449,18

54

�� Descripció Econòmic �� 5415 33213 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.167,22 59.167,22 59.167,22 59.167,22 5415 33213 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.261,78 10.261,78 10.261,78 10.261,78 5415 33213 1200600 Triennis 3.797,40 3.797,40 3.797,40 3.797,40 5415 33213 1210000 Complement Destí funcionaris 21.421,44 21.421,44 21.421,44 21.421,44 5415 33213 1210100 Complement específic funcionaris 45.069,24 45.069,24 45.069,24 45.069,24 5415 33213 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.218,80 6.218,80 6.218,80 6.218,80 5415 33213 1300200 Altres retribucions personal laboral 233,40 233,40 233,40 233,40 5415 33213 1600000 Seguretat Social 42.400,80 42.400,80 42.400,80 42.400,80 5415 33213 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33213 2269900 Altres despeses -Biblioteca Singuerlin 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33213 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44

Total 33213 Biblioteca Singuerlin 196.566,96 196.566,96 196.566,96 196.566,96 5415 33214 1200300 Retribució sou base funcionari C1 35.261,68 35.261,68 35.261,68 35.261,68 5415 33214 1200600 Triennis 315,72 315,72 315,72 315,72 5415 33214 1210000 Complement Destí funcionaris 10.980,36 10.980,36 10.980,36 10.980,36 5415 33214 1210100 Complement específic funcionaris 22.389,84 22.389,84 22.389,84 22.389,84 5415 33214 1600000 Seguretat Social 21.166,68 21.166,68 21.166,68 21.166,68 5415 33214 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33214 2269900 Altres despeses -Biblioteca Fondo 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33214 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44

Total 33214 Biblioteca Fondo 98.111,16 98.111,16 98.111,16 98.111,16 2401 33301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 37.544,38 37.544,38 37.544,38 37.544,38 2401 33301 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.708,36 15.708,36 15.708,36 15.708,36 2401 33301 1600000 Seguretat Social 13.337,64 13.337,64 13.337,64 13.337,64 5414 33301 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.465,34 10.465,34 10.465,34 10.465,34 5414 33301 1200600 Triennis 429,60 429,60 429,60 429,60 5414 33301 1210000 Complement Destí funcionaris 3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 5414 33301 1210100 Complement específic funcionaris 8.974,20 8.974,20 8.974,20 8.974,20 5414 33301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 75.806,32 75.806,32 75.806,32 75.806,32 5414 33301 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.614,04 6.614,04 6.614,04 6.614,04 5414 33301 1430000 Despeses per substitució 30.467,26 30.467,26 30.467,26 30.467,26 5414 33301 1600000 Seguretat Social 43.008,24 43.008,24 43.008,24 43.008,24 5414 33301 2269900 Altres despeses 10.434,16 10.434,16 10.434,16 10.434,16 5414 33301 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Total 33301 Museu Torre Balldovina 279.910,38 279.910,38 279.910,38 279.910,38 5413 33302 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 30.064,42 30.064,42 30.064,42 30.064,42 5413 33302 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.399,84 3.399,84 3.399,84 3.399,84 5413 33302 1430000 Despeses per substitució 32.554,56 32.554,56 32.554,56 32.554,56 5413 33302 1600000 Seguretat Social 20.392,32 20.392,32 20.392,32 20.392,32 5413 33302 2269900 Altres despeses 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5413 33302 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 15.109,69 15.109,69 15.109,69 15.109,69

Total 33302 Centre d'Art Contemporani Can Sisteré 107.020,83 107.020,83 107.020,83 107.020,83 5419 33400 4890300 Transferències entitats (cultura, gent gran, infància i joventut) 48.649,52 48.649,52 48.649,52 48.649,52

Total 33400 Promoció cultural 48.649,52 48.649,52 48.649,52 48.649,52 5412 33401 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.818,86 21.818,86 21.818,86 21.818,86 5412 33401 1430000 Despeses per substitució 31.185,46 31.185,46 31.185,46 31.185,46 5412 33401 1600000 Seguretat Social 16.823,52 16.823,52 16.823,52 16.823,52 5412 33401 2269900 Altres despeses 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5412 33401 2279909 Contractes desenvolupament serveis 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5412 33401 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00

Total 33401 Auditori Can Roig i Torres 110.077,84 110.077,84 110.077,84 110.077,84 5411 33402 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 83.405,28 83.405,28 83.405,28 83.405,28 5411 33402 1300200 Altres retribucions personal laboral 24.387,48 24.387,48 24.387,48 24.387,48 5411 33402 1600000 Seguretat Social 30.702,60 30.702,60 30.702,60 30.702,60 5411 33402 2269900 Altres despeses 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5411 33402 2279909 Contractes desenvolupament serveis 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5411 33402 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00

Total 33402 Teatre Sagarra 238.495,36 238.495,36 238.495,36 238.495,36 5416 33403 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00

Total 33403 Programa musical per a joves 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 5417 33404 2269900 Altres despeses -Centre Rellotge XXI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5417 33404 2279909 Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00

Total 33404 Centre de Recursos per a Joves Rellotge XXI 51.750,00 51.750,00 51.750,00 51.750,00 5417 33405 2269900 Altres despeses -Mas Fonollar 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5417 33405 2279909 Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00

Total 33405 Centre de Recursos per a Joves Mas Fonollar 51.750,00 51.750,00 51.750,00 51.750,00 5417 33406 2279909 Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00

Total 33406 Servei Pidces 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 5417 33407 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 29.531,38 29.531,38 29.531,38 29.531,38 5417 33407 1600000 Seguretat Social 9.125,16 9.125,16 9.125,16 9.125,16 5417 33407 2279909 Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00

Total 33407 Programa de Joventut 84.406,54 84.406,54 84.406,54 84.406,54 2900 33701 2020100 Lloguers 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2900 33701 2020100 Lloguers 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 6140 33701 2120100 Manteniment d'edificis 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 6212 33701 1200300 Retribució sou base funcionari C1 14.128,44 14.128,44 14.128,44 14.128,44 6212 33701 1200400 Retribució sou base funcionari C2 41.243,53 41.243,53 41.243,53 41.243,53 6212 33701 1200600 Triennis 4.782,68 4.782,68 4.782,68 4.782,68 6212 33701 1210000 Complement Destí funcionaris 18.601,44 18.601,44 18.601,44 18.601,44 6212 33701 1210100 Complement específic funcionaris 48.493,08 48.493,08 48.493,08 48.493,08 6212 33701 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 198.906,48 198.906,48 198.906,48 198.906,48 6212 33701 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.119,28 6.119,28 6.119,28 6.119,28 6212 33701 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 58.495,04 58.495,04 58.495,04 58.495,04 6212 33701 1600000 Seguretat Social 121.023,52 121.023,52 121.023,52 121.023,52 6212 33701 2269900 Altres despeses 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 6212 33701 2279909 Contractes desenvolupament serveis 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6212 33701 4890100 Altres transferències 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Total 33701 Centres civics i casals 659.893,49 659.893,49 659.893,49 659.893,49 6211 33801 2030000 Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6211 33801 2260900 Actes i exposicions 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6211 33801 2279909 Contractes desenvolupament serveis 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 33801 Festes populars i celebracions 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 5210 33802 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 38.481,79 38.481,79 38.481,79 38.481,79 5210 33802 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.892,48 2.892,48 2.892,48 2.892,48 5210 33802 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 30.935,20 30.935,20 30.935,20 30.935,20 5210 33802 1600000 Seguretat Social 23.090,18 23.090,18 23.090,18 23.090,18 5210 33802 2269900 Altres despeses 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 5210 33802 2279909 Contractes desenvolupament serveis 189.221,75 189.221,75 189.221,75 189.221,75 5210 33802 2279910 �� 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

Total 33802 Cicle Festiu 502.646,40 502.646,40 502.646,40 502.646,40

55

�� Descripció Econòmic �� 2000 34000 4110100 Transferència a l'IME 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 7630 34000 2270000 Neteja 667.917,93 667.917,93 667.917,93 667.917,93 7910 34000 2210000 Energia elèctrica 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 7910 34000 2210100 Aigua 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 7910 34000 2210200 Gas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Total 34000 Administració general d'esports 2.783.917,93 2.783.917,93 2.783.917,93 2.783.917,93 7200 43000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.625,94 18.625,94 18.625,94 18.625,94 7200 43000 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.507,50 12.507,50 12.507,50 12.507,50 7200 43000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 13.974,60 13.974,60 13.974,60 13.974,60 7200 43000 1200600 Triennis 8.908,68 8.908,68 8.908,68 8.908,68 7200 43000 1210000 Complement Destí funcionaris 16.335,12 16.335,12 16.335,12 16.335,12 7200 43000 1210100 Complement específic funcionaris 39.280,68 39.280,68 39.280,68 39.280,68 7200 43000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 32.840,04 32.840,04 32.840,04 32.840,04 7200 43000 1300200 Altres retribucions personal laboral 13.515,96 13.515,96 13.515,96 13.515,96 7200 43000 1600000 Seguretat Social 46.255,08 46.255,08 46.255,08 46.255,08

Total 43000 Administració General de Comerç, Turisme i PYME 202.243,60 202.243,60 202.243,60 202.243,60 7630 43120 2270000 Neteja 504.941,83 504.941,83 504.941,83 504.941,83 7660 43120 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.613,49 13.613,49 13.613,49 13.613,49 7660 43120 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.500,80 10.500,80 10.500,80 10.500,80 7660 43120 1200600 Triennis 3.933,15 3.933,15 3.933,15 3.933,15 7660 43120 1210000 Complement Destí funcionaris 9.238,92 9.238,92 9.238,92 9.238,92 7660 43120 1210100 Complement específic funcionaris 22.364,04 22.364,04 22.364,04 22.364,04 7660 43120 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 129.255,93 129.255,93 129.255,93 129.255,93 7660 43120 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.045,28 8.045,28 8.045,28 8.045,28 7660 43120 1600000 Seguretat Social 70.074,96 70.074,96 70.074,96 70.074,96 7660 43120 2120100 Manteniment d'edificis 78.435,21 78.435,21 78.435,21 78.435,21 7660 43120 2269900 Altres despeses 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 7910 43120 2210000 Energia elèctrica 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 7910 43120 2210100 Aigua 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 7910 43120 2210200 Gas 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

Total 43120 Mercats 1.283.803,61 1.283.803,61 1.283.803,61 1.283.803,61 1300 43200 2269900 Altres despeses 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7200 43200 2269900 Altres despeses 134.049,50 134.049,50 134.049,50 134.049,50

Total 43200 Informació i promoció turística 149.049,50 149.049,50 149.049,50 149.049,50 7200 43300 4890100 Altres tranferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Total 43300 Desenvolupament empresarial 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1100 49100 2260300 Anuncis oficials 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1100 49100 2269900 Altres despeses 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1100 49100 2270600 Estudis i treballs tècnics 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Total 49100 Societat de la informació 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 1120 49101 4670200 Transferències a Localret 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Total 49101 Localret 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5032 49301 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.910,95 11.910,95 11.910,95 11.910,95 5032 49301 1200600 Triennis 1.948,71 1.948,71 1.948,71 1.948,71 5032 49301 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5032 49301 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5032 49301 1600000 Seguretat Social 6.146,76 6.146,76 6.146,76 6.146,76 5032 49301 2270600 Estudis i treballs tècnics 21.601,40 21.601,40 21.601,40 21.601,40

Total 49301 OMIC 51.797,74 51.797,74 51.797,74 51.797,74 5032 49302 2270600 Estudis i treballs tècnics 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00

Total 49302 Activitats formatives sobre consumisme 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 1001 91201 1000000 Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes 862.874,18 862.874,18 862.874,18 862.874,18 1001 91201 1600000 Seguretat Social 238.962,36 238.962,36 238.962,36 238.962,36 1001 91201 1600900 MUFACE 1.484,40 1.484,40 1.484,40 1.484,40

Total 91201 Òrgans de Govern 1.103.320,94 1.103.320,94 1.103.320,94 1.103.320,94 1110 91202 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.524,24 17.524,24 17.524,24 17.524,24 1110 91202 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 1110 91202 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 25.592,12 25.592,12 25.592,12 25.592,12 1110 91202 1300200 Altres retribucions personal laboral 13.409,88 13.409,88 13.409,88 13.409,88 1110 91202 1600000 Seguretat Social 26.262,60 26.262,60 26.262,60 26.262,60

Total 91202 Suport administratiu i d'assessoria a Òrgans de Govern 129.480,24 129.480,24 129.480,24 129.480,24 1200 91203 1200300 Retribució sou base funcionari C1 77.992,05 77.992,05 77.992,05 77.992,05 1200 91203 1200600 Triennis 10.174,86 10.174,86 10.174,86 10.174,86 1200 91203 1210000 Complement Destí funcionaris 25.496,04 25.496,04 25.496,04 25.496,04 1200 91203 1210100 Complement específic funcionaris 74.507,64 74.507,64 74.507,64 74.507,64 1200 91203 1210300 Altres complements funcionaris 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 1200 91203 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 54.912,24 54.912,24 54.912,24 54.912,24 1200 91203 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.084,56 10.084,56 10.084,56 10.084,56 1200 91203 1600000 Seguretat Social 68.561,98 68.561,98 68.561,98 68.561,98 1200 91203 2230000 Transports 400,00 400,00 400,00 400,00 1200 91203 2260100 Atencions protocolàries 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1200 91203 2260900 Actes i exposicions 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1200 91203 2269900 Altres despeses 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 1210 91203 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.280,48 17.280,48 17.280,48 17.280,48 1210 91203 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.198,60 31.198,60 31.198,60 31.198,60 1210 91203 1200300 Retribució sou base funcionari C1 36.368,08 36.368,08 36.368,08 36.368,08 1210 91203 1200400 Retribució sou base funcionari C2 12.007,56 12.007,56 12.007,56 12.007,56 1210 91203 1200600 Triennis 5.704,17 5.704,17 5.704,17 5.704,17 1210 91203 1210000 Complement Destí funcionaris 14.101,20 14.101,20 14.101,20 14.101,20 1210 91203 1210100 Complement específic funcionaris 32.673,96 32.673,96 32.673,96 32.673,96 1210 91203 1210300 Altres complements funcionaris 9.939,36 9.939,36 9.939,36 9.939,36 1210 91203 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 135.806,20 135.806,20 135.806,20 135.806,20 1210 91203 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.064,24 17.064,24 17.064,24 17.064,24 1210 91203 1600000 Seguretat Social 97.505,40 97.505,40 97.505,40 97.505,40 2401 91203 1300000 Retribucions bàsiques Personal laboral 20.308,54 20.308,54 20.308,54 20.308,54 2401 91203 1600000 Seguretat Social 6.594,24 6.594,24 6.594,24 6.594,24

Total 91203 Protocol i relacions institucionals 796.315,40 796.315,40 796.315,40 796.315,40

56

�� Descripció Econòmic �� 1110 91204 4890500 Transferències als grups municipals 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00

Total 91204 Transferències a Grups Polítics 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 2900 92000 2120200 Manteniment edificis 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2900 92000 2120400 Conservació i reparacions d'edificis 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2900 92000 2240000 Assegurances 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 7630 92000 2270000 Neteja 504.941,83 504.941,83 504.941,83 504.941,83 7840 92000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.258,73 10.258,73 10.258,73 10.258,73 7840 92000 1200600 Triennis 483,30 483,30 483,30 483,30 7840 92000 1210000 Complement Destí funcionaris 3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 7840 92000 1210100 Complement específic funcionaris 7.628,16 7.628,16 7.628,16 7.628,16 7840 92000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 124.327,34 124.327,34 124.327,34 124.327,34 7840 92000 1300200 Altres retribucions personal laboral 20.355,24 20.355,24 20.355,24 20.355,24 7840 92000 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 89.745,40 89.745,40 89.745,40 89.745,40 7840 92000 1430000 Despeses per substitució 42.705,54 42.705,54 42.705,54 42.705,54 7840 92000 1600000 Seguretat Social 103.664,88 103.664,88 103.664,88 103.664,88 7900 92000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.208,02 18.208,02 18.208,02 18.208,02 7900 92000 1200100 Retribució sou base funcionari A2 48.462,54 48.462,54 48.462,54 48.462,54 7900 92000 1200600 Triennis 3.204,36 3.204,36 3.204,36 3.204,36 7900 92000 1210000 Complement Destí funcionaris 24.472,32 24.472,32 24.472,32 24.472,32 7900 92000 1210100 Complement específic funcionaris 53.005,80 53.005,80 53.005,80 53.005,80 7900 92000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 57.416,62 57.416,62 57.416,62 57.416,62 7900 92000 1300200 Altres retribucions personal laboral 20.570,16 20.570,16 20.570,16 20.570,16 7900 92000 1430000 Despeses per substitució 35.634,88 35.634,88 35.634,88 35.634,88 7900 92000 1600000 Seguretat Social 75.267,24 75.267,24 75.267,24 75.267,24 7900 92000 2120100 Manteniment d'edificis 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7900 92000 2130100 Manteniment instal.lacions 542.433,89 542.433,89 542.433,89 542.433,89 7900 92000 2270600 Estudis i treballs tècnics 22.463,81 22.463,81 22.463,81 22.463,81 7910 92000 2210000 Energia elèctrica 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 7910 92000 2210100 Aigua 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 7910 92000 2210200 Gas 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

Total 92000 Administració General. Edificis Admon.General 2.792.870,90 2.792.870,90 2.792.870,90 2.792.870,90 1100 92001 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 1100 92001 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 56.691,40 56.691,40 56.691,40 56.691,40 1100 92001 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84

Total 92001 Gestió general de l'àrea d'Alcaldia 83.803,84 83.803,84 83.803,84 83.803,84 2500 92002 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.941,08 17.941,08 17.941,08 17.941,08 2500 92002 1200600 Triennis 1.535,40 1.535,40 1.535,40 1.535,40 2500 92002 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2500 92002 1210100 Complement específic funcionaris 11.201,76 11.201,76 11.201,76 11.201,76 2500 92002 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 41.760,28 41.760,28 41.760,28 41.760,28 2500 92002 1600000 Seguretat Social 24.275,76 24.275,76 24.275,76 24.275,76

Total 92002 Planificació i organització 104.147,92 104.147,92 104.147,92 104.147,92 1120 92003 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.322,55 18.322,55 18.322,55 18.322,55 1120 92003 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.224,70 10.224,70 10.224,70 10.224,70 1120 92003 1200600 Triennis 2.437,25 2.437,25 2.437,25 2.437,25 1120 92003 1210000 Complement Destí funcionaris 9.677,76 9.677,76 9.677,76 9.677,76 1120 92003 1210100 Complement específic funcionaris 21.314,28 21.314,28 21.314,28 21.314,28 1120 92003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 246.027,43 246.027,43 246.027,43 246.027,43 1120 92003 1300200 Altres retribucions personal laboral 63.970,44 63.970,44 63.970,44 63.970,44 1120 92003 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 60.983,11 60.983,11 60.983,11 60.983,11 1120 92003 1600000 Seguretat Social 134.501,26 134.501,26 134.501,26 134.501,26 1120 92003 2130100 Manteniment instal.lacions 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1120 92003 2200000 Material d'oficina 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1120 92003 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1120 92003 2200200 Material informàtic 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1120 92003 2260200 Publicitat i propaganda 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 1120 92003 2260300 Anuncis oficials 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1120 92003 2269900 Altres despeses 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1120 92003 2270600 Estudis i treballs tècnics 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 2401 92003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.072,38 21.072,38 21.072,38 21.072,38 2401 92003 1300200 Altres retribucions personal laboral 919,80 919,80 919,80 919,80 2401 92003 1600000 Seguretat Social 6.795,60 6.795,60 6.795,60 6.795,60

Total 92003 Premsa i comunicació 746.846,56 746.846,56 746.846,56 746.846,56

57

�� Descripció Econòmic �� 2401 92004 1200000 Retribució sou base funcionari A1 23.098,42 23.098,42 23.098,42 23.098,42 2401 92004 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2401 92004 1210100 Complement específic funcionaris 17.210,04 17.210,04 17.210,04 17.210,04 2401 92004 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 2700 92004 1200300 Retribució sou base funcionari C1 49.704,47 49.704,47 49.704,47 49.704,47 2700 92004 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.189,24 10.189,24 10.189,24 10.189,24 2700 92004 1200600 Triennis 8.956,11 8.956,11 8.956,11 8.956,11 2700 92004 1210000 Complement Destí funcionaris 21.296,64 21.296,64 21.296,64 21.296,64 2700 92004 1210100 Complement específic funcionaris 42.237,24 42.237,24 42.237,24 42.237,24 2700 92004 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 33.489,74 33.489,74 33.489,74 33.489,74 2700 92004 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.190,12 17.190,12 17.190,12 17.190,12 2700 92004 1600000 Seguretat Social 48.512,28 48.512,28 48.512,28 48.512,28 2700 92004 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2700 92004 2270600 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 92004 Gestió general d'assumptes generals 305.602,54 305.602,54 305.602,54 305.602,54 2900 92005 2060000 Lloguer equips informàtics 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2900 92005 2130100 Manteniment instal.lacions 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 2900 92005 2200000 Material d'oficina 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 2900 92005 2210300 Combustibles 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 2900 92005 2210400 Vestuari 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 2900 92005 2211000 Material neteja 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

Total 92005 Compres centralitzades 397.000,00 397.000,00 397.000,00 397.000,00 2900 92006 2269900 Altres despeses 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2910 92006 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.229,51 17.229,51 17.229,51 17.229,51 2910 92006 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.431,81 23.431,81 23.431,81 23.431,81 2910 92006 1200600 Triennis 2.385,57 2.385,57 2.385,57 2.385,57 2910 92006 1210000 Complement Destí funcionaris 13.438,32 13.438,32 13.438,32 13.438,32 2910 92006 1210100 Complement específic funcionaris 21.781,08 21.781,08 21.781,08 21.781,08 2910 92006 1600000 Seguretat Social 22.967,10 22.967,10 22.967,10 22.967,10

Total 92006 Arxiu 103.833,39 103.833,39 103.833,39 103.833,39 2710 92007 1200400 Retribució sou base funcionari C2 20.827,04 20.827,04 20.827,04 20.827,04 2710 92007 1200600 Triennis 2.670,34 2.670,34 2.670,34 2.670,34 2710 92007 1210000 Complement Destí funcionaris 6.241,68 6.241,68 6.241,68 6.241,68 2710 92007 1210100 Complement específic funcionaris 15.505,68 15.505,68 15.505,68 15.505,68 2710 92007 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 211.728,90 211.728,90 211.728,90 211.728,90 2710 92007 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.505,44 3.505,44 3.505,44 3.505,44 2710 92007 1430000 Despeses per substitució 21.565,06 21.565,06 21.565,06 21.565,06 2710 92007 1600000 Seguretat Social 94.462,23 94.462,23 94.462,23 94.462,23 2710 92007 2220100 Comunicacions postals 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2710 92007 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2710 92007 2270600 Estudis i treballs tècnics 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Total 92007 Consergeria 574.506,37 574.506,37 574.506,37 574.506,37 2600 92008 1200300 Retribució sou base funcionari C1 50.270,89 50.270,89 50.270,89 50.270,89 2600 92008 1200600 Triennis 9.931,44 9.931,44 9.931,44 9.931,44 2600 92008 1210000 Complement Destí funcionaris 17.334,96 17.334,96 17.334,96 17.334,96 2600 92008 1210100 Complement específic funcionaris 33.251,28 33.251,28 33.251,28 33.251,28 2600 92008 1210300 Altres complements funcionaris 4.932,72 4.932,72 4.932,72 4.932,72 2600 92008 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 285.826,47 285.826,47 285.826,47 285.826,47 2600 92008 1300200 Altres retribucions personal laboral 39.757,44 39.757,44 39.757,44 39.757,44 2600 92008 1430000 Despeses per substitució 95.295,88 95.295,88 95.295,88 95.295,88 2600 92008 1600000 Seguretat Social 158.901,76 158.901,76 158.901,76 158.901,76 2600 92008 2160100 Manteniment d'equips d'informàtica 257.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 2600 92008 2200200 Manteniment llicències software 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 2600 92008 2270600 Estudis i treballs tècnics 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 2600 92008 2279916 Contractes manteniment de programes informàtics 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2600 92008 6260100 Equips procès d'informació 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 92008 Comunicacions internes-Informàtica 1.146.002,84 1.146.002,84 1.146.002,84 1.146.002,84 2800 92009 1200000 Retribució sou base funcionari A1 38.516,36 38.516,36 38.516,36 38.516,36 2800 92009 1200300 Retribució sou base funcionari C1 48.254,76 48.254,76 48.254,76 48.254,76 2800 92009 1200600 Triennis 16.933,41 16.933,41 16.933,41 16.933,41 2800 92009 1210000 Complement Destí funcionaris 30.585,12 30.585,12 30.585,12 30.585,12 2800 92009 1210100 Complement específic funcionaris 63.711,84 63.711,84 63.711,84 63.711,84 2800 92009 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 9.399,40 9.399,40 9.399,40 9.399,40 2800 92009 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.718,60 2.718,60 2.718,60 2.718,60 2800 92009 1430000 Despeses per substitució 34.505,94 34.505,94 34.505,94 34.505,94 2800 92009 1600000 Seguretat Social 65.313,14 65.313,14 65.313,14 65.313,14 2800 92009 2260300 Anuncis oficials 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 92009 Contractació 319.938,57 319.938,57 319.938,57 319.938,57 2600 92010 2130200 Manteniment maquinària 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 2600 92010 2220000 Telèfons 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Total 92010 Telefonia i telecomunicacions 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 8100 92011 1200000 Retribució sou base funcionari A1 24.586,24 24.586,24 24.586,24 24.586,24 8100 92011 1200300 Retribució sou base funcionari C1 51.925,25 51.925,25 51.925,25 51.925,25 8100 92011 1200600 Triennis 15.535,70 15.535,70 15.535,70 15.535,70 8100 92011 1210000 Complement Destí funcionaris 29.800,80 29.800,80 29.800,80 29.800,80 8100 92011 1210100 Complement específic funcionaris 91.041,12 91.041,12 91.041,12 91.041,12 8100 92011 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.242,08 6.242,08 6.242,08 6.242,08 8100 92011 1300200 Altres retribucions personal laboral 582,00 582,00 582,00 582,00 8100 92011 1600000 Seguretat Social 48.745,68 48.745,68 48.745,68 48.745,68 8100 92011 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 8100 92011 2260400 Despeses jurídiques 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Total 92011 Secretaria General 281.958,87 281.958,87 281.958,87 281.958,87 8110 92012 1200000 Retribució sou base funcionari A1 126.724,00 126.724,00 126.724,00 126.724,00 8110 92012 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.451,18 12.451,18 12.451,18 12.451,18 8110 92012 1200600 Triennis 13.971,02 13.971,02 13.971,02 13.971,02 8110 92012 1210000 Complement Destí funcionaris 53.188,68 53.188,68 53.188,68 53.188,68 8110 92012 1210100 Complement específic funcionaris 96.255,84 96.255,84 96.255,84 96.255,84 8110 92012 1300000 Retribució bàsiques personal laboral 25.043,33 25.043,33 25.043,33 25.043,33 8110 92012 1300200 Altre retribucions personal laboral 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2.327,76 8110 92012 1600000 Seguretat Social 85.230,00 85.230,00 85.230,00 85.230,00 8110 92012 2100300 Execució d'obres subsidiàries 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8110 92012 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 8110 92012 2260400 Despeses jurídiques 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 8110 92012 2269900 Altres despeses 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Total 92012 Serveis Jurídics 493.591,81 493.591,81 493.591,81 493.591,81

58

�� Descripció Econòmic �� 2400 92013 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 2400 92013 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 2400 92013 1500000 Complement productivitat 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2400 92013 1510000 Treballs extraordinaris 180.551,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00 2400 92013 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 2400 92013 1600000 Seguretat Social treb Extraord 55.500,54 55.500,54 55.500,54 55.500,54 2400 92013 1620000 Formació 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2400 92013 1620400 Ajuts socials 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 2400 92013 1620900 Premis antiguitat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2400 92013 2260300 Anuncis oficials 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 2400 92013 2269900 Altres despeses 2.542,00 2.542,00 2.542,00 2.542,00 2400 92013 2270600 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2400 92013 2301000 Dietes serveis generals 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2400 92013 2302000 Xecs menjador 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2400 92013 2311000 Locomoció serveis generals 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2400 92013 2330000 Altres indemnitzacions 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2400 92013 4890100 Altres transferències 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2400 92013 8310000 Préstecs al personal llarg termini 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2401 92013 1200000 Retribució sou base funcionari A1 56.383,40 56.383,40 56.383,40 56.383,40 2401 92013 1200100 Retribució sou base funcionari A2 31.260,68 31.260,68 31.260,68 31.260,68 2401 92013 1200300 Retribució sou base funcionari C1 36.242,74 36.242,74 36.242,74 36.242,74 2401 92013 1210000 Complement Destí funcionaris 43.360,32 43.360,32 43.360,32 43.360,32 2401 92013 1210100 Complement específic funcionaris 102.963,48 102.963,48 102.963,48 102.963,48 2401 92013 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.007,24 21.007,24 21.007,24 21.007,24 2401 92013 1300200 Altres retribucions personal laboral 528,96 528,96 528,96 528,96 2401 92013 1600000 Seguretat Social 85.936,07 85.936,07 85.936,07 85.936,07 2410 92013 1200000 Retribució sou base funcionari A1 19.972,51 19.972,51 19.972,51 19.972,51 2410 92013 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.628,62 11.628,62 11.628,62 11.628,62 2410 92013 1200600 Triennis 3.983,22 3.983,22 3.983,22 3.983,22 2410 92013 1210000 Complement Destí funcionaris 11.093,76 11.093,76 11.093,76 11.093,76 2410 92013 1210100 Complement específic funcionaris 28.324,08 28.324,08 28.324,08 28.324,08 2410 92013 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 60.997,98 60.997,98 60.997,98 60.997,98 2410 92013 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.455,04 3.455,04 3.455,04 3.455,04 2410 92013 1430000 Despeses per substitució 33.118,98 33.118,98 33.118,98 33.118,98 2410 92013 1600000 Seguretat Social 48.838,08 48.838,08 48.838,08 48.838,08 2430 92013 1620000 Formació prevenció riscos psicosocials 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 92013 Recursos Humans 1.650.092,54 1.650.092,54 1.650.092,54 1.650.092,54 2420 92014 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.132,48 18.132,48 18.132,48 18.132,48 2420 92014 1200300 Retribució sou base funcionari C1 72.459,87 72.459,87 72.459,87 72.459,87 2420 92014 1200600 Triennis 9.412,35 9.412,35 9.412,35 9.412,35 2420 92014 1210000 Complement Destí funcionaris 31.010,64 31.010,64 31.010,64 31.010,64 2420 92014 1210100 Complement específic funcionaris 71.012,40 71.012,40 71.012,40 71.012,40 2420 92014 1600000 Seguretat Social 52.065,97 52.065,97 52.065,97 52.065,97

Total 92014 Oficina d'atenció a l'empleat 254.093,71 254.093,71 254.093,71 254.093,71 2440 92015 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.600,98 17.600,98 17.600,98 17.600,98 2440 92015 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 2440 92015 1200600 Triennis 5.720,13 5.720,13 5.720,13 5.720,13 2440 92015 1210000 Complement Destí funcionaris 13.438,32 13.438,32 13.438,32 13.438,32 2440 92015 1210100 Complement específic funcionaris 21.781,08 21.781,08 21.781,08 21.781,08 2440 92015 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 62.978,26 62.978,26 62.978,26 62.978,26 2440 92015 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.708,36 15.708,36 15.708,36 15.708,36 2440 92015 1600000 Seguretat Social 41.918,67 41.918,67 41.918,67 41.918,67

Total 92015 Selecció i Desenvolupament-Recursos Humans 202.645,80 202.645,80 202.645,80 202.645,80 2430 92017 1200300 Retribució sou base funcionari C1 14.329,12 14.329,12 14.329,12 14.329,12 2430 92017 1200600 Triennis 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 2430 92017 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2430 92017 1210100 Complement específic funcionaris 17.481,72 17.481,72 17.481,72 17.481,72 2430 92017 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 70.970,26 70.970,26 70.970,26 70.970,26 2430 92017 1300200 Altres retribucions personal laboral 24.436,92 24.436,92 24.436,92 24.436,92 2430 92017 1600000 Seguretat Social 37.394,44 37.394,44 37.394,44 37.394,44 2430 92017 2269900 Altres despeses 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2430 92017 2279909 Contractes desenvolupament serveis 79.463,00 79.463,00 79.463,00 79.463,00

Total 92017 Prevenció 257.490,54 257.490,54 257.490,54 257.490,54 2900 92018 6260100 Equips procès d'informació 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total 92018 Equips processos informació 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2900 92019 6210000 Adquisició finca solar de les Aigües 314.602,51 314.602,51 - -

Total 92019 Edificis d'administració general 314.602,51 314.602,51 - - 2900 92020 1200000 Retribució sou base funcionari A1 37.411,58 37.411,58 37.411,58 37.411,58 2900 92020 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.546,56 16.546,56 16.546,56 16.546,56 2900 92020 1200300 Retribució sou base funcionari C1 25.590,10 25.590,10 25.590,10 25.590,10 2900 92020 1200600 Triennis 13.003,43 13.003,43 13.003,43 13.003,43 2900 92020 1210000 Complement Destí funcionaris 28.067,40 28.067,40 28.067,40 28.067,40 2900 92020 1210100 Complement específic funcionaris 61.040,52 61.040,52 61.040,52 61.040,52 2900 92020 1210300 Altres complements funcionaris 6.075,84 6.075,84 6.075,84 6.075,84 2900 92020 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.967,98 24.967,98 24.967,98 24.967,98 2900 92020 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2900 92020 1600000 Seguretat Social 57.092,60 57.092,60 57.092,60 57.092,60 2900 92020 2269900 Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2900 92020 2270600 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 92020 Gestió general servei de compres i gestió patrimonial 283.123,77 283.123,77 283.123,77 283.123,77 2900 92021 6250100 Mobiliari 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Total 92021 Mobiliari 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6000 92022 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 15.180,36 15.180,36 15.180,36 15.180,36 6000 92022 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 6000 92022 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60

Total 92022 Personal adscrit a diverses àrees 75.156,36 75.156,36 75.156,36 75.156,36 2401 92023 1200100 Retribucions sou base funcionaris A2 15.898,40 15.898,40 15.898,40 15.898,40 2401 92023 1200600 Trienis 1.023,60 1.023,60 1.023,60 1.023,60 2401 92023 1210000 Complement destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2401 92023 1210100 Complement específic funcionaris 11.201,76 11.201,76 11.201,76 11.201,76 2401 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 74.680,00 74.680,00 74.680,00 74.680,00 2401 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.908,36 10.908,36 10.908,36 10.908,36 2401 92023 1600000 Seguretat Social 38.561,28 38.561,28 38.561,28 38.561,28 5021 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.390,45 31.390,45 31.390,45 31.390,45 5021 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 5021 92023 1600000 Seguretat Social 10.860,30 10.860,30 10.860,30 10.860,30 5022 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.674,08 11.674,08 11.674,08 11.674,08 5022 92023 1200600 Triennis 684,06 684,06 684,06 684,06 5022 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5022 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5022 92023 1600000 Seguretat Social 6.924,70 6.924,70 6.924,70 6.924,70 5024 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84

59

�� Descripció Econòmic �� 5024 92023 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.761,69 10.761,69 10.761,69 10.761,69 5024 92023 1200600 Triennis 4.766,96 4.766,96 4.766,96 4.766,96 5024 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 6.780,96 6.780,96 6.780,96 6.780,96 5024 92023 1210100 Complement específic funcionaris 15.048,12 15.048,12 15.048,12 15.048,12 5024 92023 1430000 Despeses per substitució 21.773,08 21.773,08 21.773,08 21.773,08 5024 92023 1600000 Seguretat Social 21.021,12 21.021,12 21.021,12 21.021,12 5030 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.824,34 11.824,34 11.824,34 11.824,34 5030 92023 1200600 Triennis 1.498,20 1.498,20 1.498,20 1.498,20 5030 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5030 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5030 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.460,88 6.460,88 6.460,88 6.460,88 5030 92023 1600000 Seguretat Social 7.980,19 7.980,19 7.980,19 7.980,19 5100 92023 1200000 Retribució sou base funcionari A1 39.353,60 39.353,60 39.353,60 39.353,60 5100 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 62.153,37 62.153,37 62.153,37 62.153,37 5100 92023 1200600 Triennis 18.025,35 18.025,35 18.025,35 18.025,35 5100 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 34.245,24 34.245,24 34.245,24 34.245,24 5100 92023 1210100 Complement específic funcionaris 74.825,88 74.825,88 74.825,88 74.825,88 5100 92023 1210300 Altres complements funcionaris 12.665,28 12.665,28 12.665,28 12.665,28 5100 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 94.395,16 94.395,16 94.395,16 94.395,16 5100 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.489,16 17.489,16 17.489,16 17.489,16 5100 92023 1600000 Seguretat Social 95.504,64 95.504,64 95.504,64 95.504,64 5200 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.035,96 13.035,96 13.035,96 13.035,96 5200 92023 1200600 Triennis 2.008,20 2.008,20 2.008,20 2.008,20 5200 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5200 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5200 92023 1210300 Altres complements funcionaris 6.927,48 6.927,48 6.927,48 6.927,48 5200 92023 1600000 Seguretat Social 8.104,68 8.104,68 8.104,68 8.104,68 5419 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.814,05 31.814,05 31.814,05 31.814,05 5419 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.372,88 8.372,88 8.372,88 8.372,88 5419 92023 1600000 Seguretat Social 12.955,56 12.955,56 12.955,56 12.955,56 5500 92023 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.326,20 15.326,20 15.326,20 15.326,20 5500 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.835,92 11.835,92 11.835,92 11.835,92 5500 92023 1200600 Triennis 2.805,12 2.805,12 2.805,12 2.805,12 5500 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 8.397,60 8.397,60 8.397,60 8.397,60 5500 92023 1210100 Complement específic funcionaris 15.397,80 15.397,80 15.397,80 15.397,80 5500 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 55.830,76 55.830,76 55.830,76 55.830,76 5500 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 5500 92023 1600000 Seguretat Social 32.106,72 32.106,72 32.106,72 32.106,72 6000 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.674,08 11.674,08 11.674,08 11.674,08 6000 92023 1200600 Triennis 631,44 631,44 631,44 631,44 6000 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 6000 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6000 92023 1600000 Seguretat Social 6.992,40 6.992,40 6.992,40 6.992,40 6100 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.580,02 24.580,02 24.580,02 24.580,02 6100 92023 1600000 Seguretat Social 7.743,72 7.743,72 7.743,72 7.743,72

Total 92023 Personal adscrit al Servei de Recursos i Prestacions de SSPP 1.111.002,48 1.111.002,48 1.111.002,48 1.111.002,48 2401 92024 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 25.320,54 25.320,54 25.320,54 25.320,54 2401 92024 1600000 Seguretat Social 7.988,64 7.988,64 7.988,64 7.988,64 7600 92024 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.345,14 18.345,14 18.345,14 18.345,14 7600 92024 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.658,19 12.658,19 12.658,19 12.658,19 7600 92024 1200600 Trienis 9.008,94 9.008,94 9.008,94 9.008,94 7600 92024 1210000 Complement Destí funcionaris 11.093,76 11.093,76 11.093,76 11.093,76 7600 92024 1210100 Complement específic funcionaris 31.364,76 31.364,76 31.364,76 31.364,76 7600 92024 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 163.045,66 163.045,66 163.045,66 163.045,66 7600 92024 1300200 Altres retribucions personal laboral 40.066,44 40.066,44 40.066,44 40.066,44 7600 92024 1430000 Despeses per substitució 19.261,30 19.261,30 19.261,30 19.261,30 7600 92024 1600000 Seguretat Social 91.170,93 91.170,93 91.170,93 91.170,93

Total 92024 Personal Serveis Urbans 429.324,30 429.324,30 429.324,30 429.324,30 1200 92200 4660100 Transferències a la Federació municipis 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1200 92200 4660300 Transferències al Fòrum Barcelonès Nord - 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Total 92200 Coordinació i organització institucional de les entitats locals 23.000,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 2600 92310 2279916 Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Total 92310 Gestió del padró d'habitants 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1200 92400 4890300 Transferències entitats 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2900 92400 2020100 Lloguers 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2900 92400 2020100 Lloguers 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 5419 92400 4890100 Altres transferències (cultura de proximitat) 15.543,13 15.543,13 15.543,13 15.543,13 5419 92400 4890300 Transferències entitats (promoció de participació i ciutadania) 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 6000 92400 2269900 Altres despeses 500,00 500,00 500,00 500,00 6210 92400 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 30.378,16 30.378,16 30.378,16 30.378,16 6210 92400 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 6210 92400 1600000 Seguretat Social 10.757,64 10.757,64 10.757,64 10.757,64 6210 92400 4890100 Altres transferències (cultura de proximitat) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Total 92400 Participació ciutadana 141.773,33 141.773,33 141.773,33 141.773,33 2700 92401 2269980 Processos electorals 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Total 92401 Processos electorals 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6210 92402 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 16.838,60 16.838,60 16.838,60 16.838,60 6210 92402 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 6210 92402 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 6210 92402 2260900 Actes i exposicions 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 6210 92402 2270600 Estudis i treballs tècnics 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Total 92402 Participació ciutadana-exposicions 68.364,60 68.364,60 68.364,60 68.364,60 6210 92403 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.066,01 31.066,01 31.066,01 31.066,01 6210 92403 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 6210 92403 1600000 Seguretat Social 10.976,48 10.976,48 10.976,48 10.976,48 6210 92403 2269914 Dinamització processos 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00

Total 92403 Participació ciutadana-dinamització de processos 71.761,89 71.761,89 71.761,89 71.761,89 2720 92501 1200300 Retribució sou base funcionari C1 161.113,53 161.113,53 161.113,53 161.113,53 2720 92501 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.297,24 10.297,24 10.297,24 10.297,24 2720 92501 1200600 Triennis 20.271,33 20.271,33 20.271,33 20.271,33 2720 92501 1210000 Complement Destí funcionaris 51.241,44 51.241,44 51.241,44 51.241,44 2720 92501 1210100 Complement específic funcionaris 137.090,88 137.090,88 137.090,88 137.090,88 2720 92501 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 106.265,62 106.265,62 106.265,62 106.265,62 2720 92501 1300200 Altres retribucions personal laboral 14.828,16 14.828,16 14.828,16 14.828,16 2720 92501 1430000 Despeses per substitució 26.687,84 26.687,84 26.687,84 26.687,84 2720 92501 1600000 Seguretat Social 146.514,72 146.514,72 146.514,72 146.514,72 2720 92501 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Total 92501 Oficina d'atenció al ciutadà 679.310,76 679.310,76 679.310,76 679.310,76 8300 92502 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.202,04 12.202,04 12.202,04 12.202,04 8300 92502 1200600 Triennis 2.836,77 2.836,77 2.836,77 2.836,77 8300 92502 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 8300 92502 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80

60

�� Descripció Econòmic �� 8300 92502 1210300 Altres complements funcionaris 1.012,92 1.012,92 1.012,92 1.012,92 8300 92502 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 34.590,76 34.590,76 34.590,76 34.590,76 8300 92502 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 8300 92502 1600000 Seguretat Social 18.052,32 18.052,32 18.052,32 18.052,32 8300 92502 2269900 Altres despeses 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 8300 92502 4890100 Altres transferències 850,00 850,00 850,00 850,00

Total 92502 Defensor del ciutadà 82.839,73 82.839,73 82.839,73 82.839,73 2000 92901 4900000 Fons contingència LOEPSF 2/2012 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Total 92901 Fons contingència LOEPSF 2/2012 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2000 93100 2200100 Premsa, revistes i llibres 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2000 93100 2269900 Altres despeses 23.727,72 23.727,72 23.727,72 23.727,72 2000 93100 2270600 Estudis i treballs tècnics 2.388,50 2.388,50 2.388,50 2.388,50

Total 93100 Política econòmica i fiscal 28.116,22 28.116,22 28.116,22 28.116,22 2000 93101 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 15.438,48 15.438,48 15.438,48 15.438,48 2000 93101 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 2000 93101 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 2010 93101 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.284,12 17.284,12 17.284,12 17.284,12 2010 93101 1200300 Retribució sou base funcionari C1 24.619,60 24.619,60 24.619,60 24.619,60 2010 93101 1200600 Triennis 5.405,07 5.405,07 5.405,07 5.405,07 2010 93101 1210000 Complement Destí funcionaris 15.593,04 15.593,04 15.593,04 15.593,04 2010 93101 1210100 Complement específic funcionaris 24.281,88 24.281,88 24.281,88 24.281,88 2010 93101 1600000 Seguretat Social 22.428,48 22.428,48 22.428,48 22.428,48 2401 93101 1200000 Retribucions sou base funcionaris A1 19.548,64 19.548,64 19.548,64 19.548,64 2401 93101 1210000 Complement destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2401 93101 1210100 Complement específic funcionaris 21.794,28 21.794,28 21.794,28 21.794,28 2401 93101 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60

Total 93101 Gestió general de l'àrea de Recursos Econòmics 251.607,07 251.607,07 251.607,07 251.607,07 8200 93102 1200000 Retribució sou base funcionari A1 24.586,24 24.586,24 24.586,24 24.586,24 8200 93102 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.168,42 12.168,42 12.168,42 12.168,42 8200 93102 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.644,43 10.644,43 10.644,43 10.644,43 8200 93102 1200600 Triennis 7.782,74 7.782,74 7.782,74 7.782,74 8200 93102 1210000 Complement Destí funcionaris 19.483,32 19.483,32 19.483,32 19.483,32 8200 93102 1210100 Complement específic funcionaris 59.240,64 59.240,64 59.240,64 59.240,64 8200 93102 1210300 Altres complements funcionaris 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 8200 93102 1600000 Seguretat Social 23.531,49 23.531,49 23.531,49 23.531,49 8200 93102 2269900 Altres despeses 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8200 93102 2270600 Estudis i treballs tècnics 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 8220 93102 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.203,20 17.203,20 17.203,20 17.203,20 8220 93102 1200600 Triennis 511,80 511,80 511,80 511,80 8220 93102 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 8220 93102 1210100 Complement específic funcionaris 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8220 93102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 63.115,96 63.115,96 63.115,96 63.115,96 8220 93102 1300200 Altre retribucions personal laboral 18.036,12 18.036,12 18.036,12 18.036,12 8220 93102 1600000 Seguretat Social 30.201,48 30.201,48 30.201,48 30.201,48

Total 93102 Intervenció 378.757,40 378.757,40 378.757,40 378.757,40 8210 93103 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.176,89 17.176,89 17.176,89 17.176,89 8210 93103 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.248,64 18.248,64 18.248,64 18.248,64 8210 93103 1200300 Retrubució sou base funcionari C1 24.217,73 24.217,73 24.217,73 24.217,73 8210 93103 1200600 Triennis 5.538,57 5.538,57 5.538,57 5.538,57 8210 93103 1210000 Complement Destí funcionaris 23.026,68 23.026,68 23.026,68 23.026,68 8210 93103 1210100 Complement específic funcionaris 46.076,16 46.076,16 46.076,16 46.076,16 8210 93103 1600000 Seguretat Social 33.652,46 33.652,46 33.652,46 33.652,46

Total 93103 Comptabilitat 167.937,13 167.937,13 167.937,13 167.937,13 8410 93201 1200300 Retribució sou base funcionari C1 74.984,69 74.984,69 74.984,69 74.984,69 8410 93201 1200600 Triennis 12.991,26 12.991,26 12.991,26 12.991,26 8410 93201 1210000 Complement Destí funcionaris 26.035,08 26.035,08 26.035,08 26.035,08 8410 93201 1210100 Complement específic funcionaris 55.693,68 55.693,68 55.693,68 55.693,68 8410 93201 1210300 Altres complements funcionaris 203,52 203,52 203,52 203,52 8410 93201 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 8.893,18 8.893,18 8.893,18 8.893,18 8410 93201 1300200 Altres retribucions personal laboral 4.297,56 4.297,56 4.297,56 4.297,56 8410 93201 1600000 Seguretat Social 46.876,08 46.876,08 46.876,08 46.876,08 8410 93201 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8410 93201 2270800 Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva) 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 8410 93201 2279909 Contractes desenvolupament serveis 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8410 93201 2279917 Despeses per la gestió de l'ORGT (multes) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 8410 93201 2279918 Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Total 93201 Recaptació 1.112.975,05 1.112.975,05 1.112.975,05 1.112.975,05 2300 93202 1200000 Retribució sou base funcionari A1 45.542,40 45.542,40 45.542,40 45.542,40 2300 93202 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.086,58 16.086,58 16.086,58 16.086,58 2300 93202 1200300 Retribució sou base funcionari C1 122.620,93 122.620,93 122.620,93 122.620,93 2300 93202 1200400 Retribució sou base funcionari C2 32.942,28 32.942,28 32.942,28 32.942,28 2300 93202 1200600 Triennis 22.614,43 22.614,43 22.614,43 22.614,43 2300 93202 1210000 Complement Destí funcionaris 67.122,84 67.122,84 67.122,84 67.122,84 2300 93202 1210100 Complement específic funcionaris 146.860,56 146.860,56 146.860,56 146.860,56 2300 93202 1210300 Altres complements funcionaris 16.159,92 16.159,92 16.159,92 16.159,92 2300 93202 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.384,64 2.384,64 2.384,64 2.384,64 2300 93202 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.220,76 10.220,76 10.220,76 10.220,76 2300 93202 1600000 Seguretat Social 130.863,36 130.863,36 130.863,36 130.863,36 2300 93202 2269900 Altres despeses (Registre de la Propietat) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Total 93202 Gestió tributària 617.418,70 617.418,70 617.418,70 617.418,70 2600 93300 2279916 Contractes manteniment de programes informàtics-GPA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total 93300 Gestió del patrimoni 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 8400 93400 1200000 Retribució sou base funcionari A1 19.804,58 19.804,58 19.804,58 19.804,58 8400 93400 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.331,07 15.331,07 15.331,07 15.331,07 8400 93400 1200300 Retribució sou base funcionari C1 24.049,80 24.049,80 24.049,80 24.049,80 8400 93400 1200600 Triennis 6.629,49 6.629,49 6.629,49 6.629,49 8400 93400 1210000 Complement Destí funcionaris 20.568,72 20.568,72 20.568,72 20.568,72 8400 93400 1210100 Complement específic funcionaris 44.972,28 44.972,28 44.972,28 44.972,28 8400 93400 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.207,47 24.207,47 24.207,47 24.207,47 8400 93400 1600000 Seguretat Social 40.505,58 40.505,58 40.505,58 40.505,58 8400 93400 2269900 Altres despeses 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8400 93400 2279909 Contractes desenvolupament serveis 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8400 93400 3110100 Despeses de formalització operacions de crèdit 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 8400 93400 3190000 Altres despeses financeres 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8400 93400 3520000 Interessos de demora 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Total 93400 Gestió del deute i la tresoreria 280.068,99 280.068,99 280.068,99 280.068,99 2000 94301 4640100 Transferències a AMB PAMMU 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 2000 94301 4640200 Transferències a AMB PMTE 2.947.000,00 2.947.000,00 2.947.000,00 2.947.000,00

Total 94301 Transferències altres entitats locals 4.234.758,08 4.234.758,08 4.234.758,08 4.234.758,08 #��'� !!"�!#� � �% �& ! (�)�*�)(��+�� (�)�*�)(��+�� (�)�*�)(��+�� (�)�*�)(��+��

61


Pressupost de despeses per política de despesa

�� Total 01 DEUTE PÚBLIC 9.487.322,80 9.107.983,50 9.107.983,50 9.107.983,50 Total 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 6.783.176,43 6.783.176,43 6.783.176,43 6.783.176,43 Total 15 HABITATGE I URBANISME 8.978.784,33 9.354.723,63 9.669.326,14 9.669.326,14 Total 16 BENESTAR COMUNITARI 9.764.363,34 9.764.363,34 9.764.363,34 9.764.363,34 Total 17 MEDI AMBIENT 2.307.147,64 2.307.147,64 2.307.147,64 2.307.147,64 Total 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 11.724.141,21 11.724.141,21 11.724.141,21 11.724.141,21 Total 24 FOMENT DE L'OCUPACIÓ 1.436.000,00 1.436.000,00 1.436.000,00 1.436.000,00 Total 31 SANITAT 565.167,57 565.167,57 565.167,57 565.167,57 Total 32 EDUCACIÓ 7.311.213,94 7.311.213,94 7.311.213,94 7.311.213,94 Total 33 CULTURA 4.061.526,39 4.061.526,39 4.061.526,39 4.061.526,39 Total 34 ESPORT 2.783.917,93 2.783.917,93 2.783.917,93 2.783.917,93 Total 43 COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES

EMPRESES1.650.096,71 1.650.096,71 1.650.096,71 1.650.096,71

Total 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 116.457,74 116.457,74 116.457,74 116.457,74 Total 91 ORGANS DE GOVERN 2.106.816,58 2.106.816,58 2.106.816,58 2.106.816,58 Total 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 13.980.185,93 13.983.585,93 13.668.983,42 13.668.983,42 Total 93 ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA 2.856.880,56 2.856.880,56 2.856.880,56 2.856.880,56 Total 94 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS

PÚBLIQUES4.234.758,08 4.234.758,08 4.234.758,08 4.234.758,08

��

��

��

63


Pressupost de despeses per orgànics

�� 1001 91201 1000000 Retribucions Bàsiques Càrrecs Electes 862.874,18 862.874,18 862.874,18 862.874,18 1001 91201 1600000 Seguretat Social 238.962,36 238.962,36 238.962,36 238.962,36 1001 91201 1600900 MUFACE 1.484,40 1.484,40 1.484,40 1.484,40 Total 1001 ACCIÓ POLÍTICA 1.103.320,94 1.103.320,94 1.103.320,94 1.103.320,94 1100 15120 2260217 Gestió i publicitat Llei de Barrris 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 1100 23113 2279909 Contractes desenvolupament serveis 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 1100 49100 2260300 Anuncis oficials 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1100 49100 2269900 Altres despeses 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1100 49100 2270600 Estudis i treballs tècnics 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 1100 92001 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 1100 92001 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 56.691,40 56.691,40 56.691,40 56.691,40 1100 92001 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 Total 1100 DIRECCIÓ D'ALCALDIA 189.003,84 189.003,84 189.003,84 189.003,84 1110 91202 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.524,24 17.524,24 17.524,24 17.524,24 1110 91202 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 1110 91202 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 25.592,12 25.592,12 25.592,12 25.592,12 1110 91202 1300200 Altres retribucions personal laboral 13.409,88 13.409,88 13.409,88 13.409,88 1110 91202 1600000 Seguretat Social 26.262,60 26.262,60 26.262,60 26.262,60 1110 91204 4890500 Transferències als grups municipals 77.700,00 77.700,00 77.700,00 77.700,00 Total 1110 ACCIÓ TERRITORIAL 207.180,24 207.180,24 207.180,24 207.180,24 1120 49101 4670200 Transferències a Localret 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1120 92003 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.322,55 18.322,55 18.322,55 18.322,55 1120 92003 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.224,70 10.224,70 10.224,70 10.224,70 1120 92003 1200600 Triennis 2.437,25 2.437,25 2.437,25 2.437,25 1120 92003 1210000 Complement Destí funcionaris 9.677,76 9.677,76 9.677,76 9.677,76 1120 92003 1210100 Complement específic funcionaris 21.314,28 21.314,28 21.314,28 21.314,28 1120 92003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 246.027,43 246.027,43 246.027,43 246.027,43 1120 92003 1300200 Altres retribucions personal laboral 63.970,44 63.970,44 63.970,44 63.970,44 1120 92003 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 60.983,11 60.983,11 60.983,11 60.983,11 1120 92003 1600000 Seguretat Social 134.501,26 134.501,26 134.501,26 134.501,26 1120 92003 2130100 Manteniment instal.lacions 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1120 92003 2200000 Material d'oficina 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1120 92003 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1120 92003 2200200 Material informàtic 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1120 92003 2260200 Publicitat i propaganda 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 1120 92003 2260300 Anuncis oficials 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1120 92003 2269900 Altres despeses 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 1120 92003 2270600 Estudis i treballs tècnics 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 Total 1120 PREMSA i COMUNICACIÓ 733.058,78 733.058,78 733.058,78 733.058,78 1200 91203 1200300 Retribució sou base funcionari C1 77.992,05 77.992,05 77.992,05 77.992,05 1200 91203 1200600 Triennis 10.174,86 10.174,86 10.174,86 10.174,86 1200 91203 1210000 Complement Destí funcionaris 25.496,04 25.496,04 25.496,04 25.496,04 1200 91203 1210100 Complement específic funcionaris 74.507,64 74.507,64 74.507,64 74.507,64 1200 91203 1210300 Altres complements funcionaris 5.634,00 5.634,00 5.634,00 5.634,00 1200 91203 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 54.912,24 54.912,24 54.912,24 54.912,24 1200 91203 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.084,56 10.084,56 10.084,56 10.084,56 1200 91203 1600000 Seguretat Social 68.561,98 68.561,98 68.561,98 68.561,98 1200 91203 2230000 Transports 400,00 400,00 400,00 400,00 1200 91203 2260100 Atencions protocolàries 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 1200 91203 2260900 Actes i exposicions 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1200 91203 2269900 Altres despeses 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 1200 92200 4660100 Transferències a la Federació municipis 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 1200 92200 4660300 Transferències al Fòrum Barcelonès Nord - 3.400,00 3.400,00 3.400,00 1200 92400 4890300 Transferències entitats 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Total 1200 GABINET ALCALDIA I RELACIONS INSTITUCIONALS 395.763,37 399.163,37 399.163,37 399.163,37 1210 91203 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.280,48 17.280,48 17.280,48 17.280,48 1210 91203 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.198,60 31.198,60 31.198,60 31.198,60 1210 91203 1200300 Retribució sou base funcionari C1 36.368,08 36.368,08 36.368,08 36.368,08 1210 91203 1200400 Retribució sou base funcionari C2 12.007,56 12.007,56 12.007,56 12.007,56 1210 91203 1200600 Triennis 5.704,17 5.704,17 5.704,17 5.704,17 1210 91203 1210000 Complement Destí funcionaris 14.101,20 14.101,20 14.101,20 14.101,20 1210 91203 1210100 Complement específic funcionaris 32.673,96 32.673,96 32.673,96 32.673,96 1210 91203 1210300 Altres complements funcionaris 9.939,36 9.939,36 9.939,36 9.939,36 1210 91203 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 135.806,20 135.806,20 135.806,20 135.806,20 1210 91203 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.064,24 17.064,24 17.064,24 17.064,24 1210 91203 1600000 Seguretat Social 97.505,40 97.505,40 97.505,40 97.505,40 Total 1210 UNITAT SUPORT POLÍTIC 409.649,25 409.649,25 409.649,25 409.649,25 1300 43200 2269900 Altres despeses 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total 1300 REACTIVACIÓ ECONÒMICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2000 15000 4490300 Transferències a Gramepark, SA 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 2000 15000 7490000 Transferències de capital 1.633.176,57 2.009.115,87 2.323.718,38 2.323.718,38 2000 23116 4490200 Fons Pla d'ocupació 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2000 23119 4890600 Transferències a les famílies 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 2000 23120 4890600 Transferències a les famílies 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2000 24100 4490100 Transferències a Grameimpuls, SA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2000 24100 4490100 Transferències a Grameimpuls, SA (Llei Barris/ cofinançament AMB) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2000 32606 4110200 Transferència Patronat Municipal de la Música 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 2000 32609 2279913 Convenis (UNED, Torribera) 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 2000 34000 4110100 Transferència a l'IME 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 2000 92901 4900000 Fons contingència LOEPSF 2/2012 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2000 93100 2200100 Premsa, revistes i llibres 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2000 93100 2269900 Altres despeses 23.727,72 23.727,72 23.727,72 23.727,72 2000 93100 2270600 Estudis i treballs tècnics 2.388,50 2.388,50 2.388,50 2.388,50 2000 93101 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 15.438,48 15.438,48 15.438,48 15.438,48 2000 93101 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 2000 93101 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 2000 94301 4640100 Transferències a AMB PAMMU 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 2000 94301 4640200 Transferències a AMB PMTE 2.947.000,00 2.947.000,00 2.947.000,00 2.947.000,00 Total 2000 DIRECCIÓ D'ECONOMIA, HISENDA PLANIFICACIÓ I SERVEIS INTERNS 12.968.984,59 13.344.923,89 13.659.526,40 13.659.526,40

2010 93101 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.284,12 17.284,12 17.284,12 17.284,12 2010 93101 1200300 Retribució sou base funcionari C1 24.619,60 24.619,60 24.619,60 24.619,60 2010 93101 1200600 Triennis 5.405,07 5.405,07 5.405,07 5.405,07

�� !!"�!#�$ �$ ! ! !�� %&'��!

65

�� 2010 93101 1210000 Complement Destí funcionaris 15.593,04 15.593,04 15.593,04 15.593,04 2010 93101 1210100 Complement específic funcionaris 24.281,88 24.281,88 24.281,88 24.281,88 2010 93101 1600000 Seguretat Social 22.428,48 22.428,48 22.428,48 22.428,48 Total 2010 SERVEI RECURSOS I PRESTACIONS, ÀREA ECONOMIA 109.612,19 109.612,19 109.612,19 109.612,19 2300 93202 1200000 Retribució sou base funcionari A1 45.542,40 45.542,40 45.542,40 45.542,40 2300 93202 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.086,58 16.086,58 16.086,58 16.086,58 2300 93202 1200300 Retribució sou base funcionari C1 122.620,93 122.620,93 122.620,93 122.620,93 2300 93202 1200400 Retribució sou base funcionari C2 32.942,28 32.942,28 32.942,28 32.942,28 2300 93202 1200600 Triennis 22.614,43 22.614,43 22.614,43 22.614,43 2300 93202 1210000 Complement Destí funcionaris 67.122,84 67.122,84 67.122,84 67.122,84 2300 93202 1210100 Complement específic funcionaris 146.860,56 146.860,56 146.860,56 146.860,56 2300 93202 1210300 Altres complements funcionaris 16.159,92 16.159,92 16.159,92 16.159,92 2300 93202 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 2.384,64 2.384,64 2.384,64 2.384,64 2300 93202 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.220,76 10.220,76 10.220,76 10.220,76 2300 93202 1600000 Seguretat Social 130.863,36 130.863,36 130.863,36 130.863,36 2300 93202 2269900 Altres despeses (Registre de la Propietat) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Total 2300 GESTIÓ TRIBUTÀRIA 617.418,70 617.418,70 617.418,70 617.418,70 2400 23108 1200100 Retribució sou base funcionari A2 366.423,25 366.423,25 366.423,25 366.423,25 2400 23108 1200600 Triennis 18.884,61 18.884,61 18.884,61 18.884,61 2400 23108 1210000 Complement destí funcionaris 113.699,52 113.699,52 113.699,52 113.699,52 2400 23108 1210100 Complement específic funcionaris 211.264,32 211.264,32 211.264,32 211.264,32 2400 23108 1600000 Seguretat Social 222.932,61 222.932,61 222.932,61 222.932,61 2400 92013 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 2400 92013 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 2400 92013 1500000 Complement productivitat 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 2400 92013 1510000 Treballs extraordinaris 180.551,00 180.551,00 180.551,00 180.551,00 2400 92013 1600000 Seguretat Social 13.803,84 13.803,84 13.803,84 13.803,84 2400 92013 1600000 Seguretat Social treb Extraord 55.500,54 55.500,54 55.500,54 55.500,54 2400 92013 1620000 Formació 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2400 92013 1620400 Ajuts socials 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 2400 92013 1620900 Premis antiguitat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 2400 92013 2260300 Anuncis oficials 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 2400 92013 2269900 Altres despeses 2.542,00 2.542,00 2.542,00 2.542,00 2400 92013 2270600 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2400 92013 2301000 Dietes serveis generals 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2400 92013 2302000 Xecs menjador 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2400 92013 2311000 Locomoció serveis generals 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2400 92013 2330000 Altres indemnitzacions 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2400 92013 4890100 Altres transferències 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2400 92013 8310000 Préstecs al personal llarg termini 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Total 2400 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 1.974.201,69 1.974.201,69 1.974.201,69 1.974.201,69 2401 13200 1200400 Retribucions sou base funcionaris C2 12.216,96 12.216,96 12.216,96 12.216,96 2401 13200 1210000 Complement destí funcionaris 3.929,28 3.929,28 3.929,28 3.929,28 2401 13200 1210100 Complement específic funcionaris 19.101,00 19.101,00 19.101,00 19.101,00 2401 13200 1600000 Seguretat Social 9.937,92 9.937,92 9.937,92 9.937,92 2401 15001 1200300 Retribucions sou base funcionari C1 11.583,16 11.583,16 11.583,16 11.583,16 2401 15001 1210000 Complement desti funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 2401 15001 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 2401 15001 1600000 Seguretat Social 6.795,36 6.795,36 6.795,36 6.795,36 2401 17000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.255,82 17.255,82 17.255,82 17.255,82 2401 17000 1200600 Trienis 1.023,60 1.023,60 1.023,60 1.023,60 2401 17000 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2401 17000 1210100 Complement específic funcionaris 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8.721,48 2401 17000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 67.265,24 67.265,24 67.265,24 67.265,24 2401 17000 1300200 Altres retribucions personal laboral 31.416,72 31.416,72 31.416,72 31.416,72 2401 17000 1600000 Seguretat Social 35.230,44 35.230,44 35.230,44 35.230,44 2401 23105 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 107.913,46 107.913,46 107.913,46 107.913,46 2401 23105 1300200 Altres retribucions personal laboral 9.198,60 9.198,60 9.198,60 9.198,60 2401 23105 1600000 Seguretat Social 41.080,92 41.080,92 41.080,92 41.080,92 2401 23117 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.657,22 31.657,22 31.657,22 31.657,22 2401 23117 1300200 Altres retribucions Personal laboral 7.247,52 7.247,52 7.247,52 7.247,52 2401 23117 1600000 Seguretat Social 13.371,12 13.371,12 13.371,12 13.371,12 2401 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 28.615,72 28.615,72 28.615,72 28.615,72 2401 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 2401 31102 1600000 Seguretat social 9.955,44 9.955,44 9.955,44 9.955,44 2401 32000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 27.211,90 27.211,90 27.211,90 27.211,90 2401 32000 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 2401 32000 1600000 Seguretat Social 9.955,44 9.955,44 9.955,44 9.955,44 2401 33210 1200300 Retribucions bàsiques funcionari C1 11.784,20 11.784,20 11.784,20 11.784,20 2401 33210 1200600 Trienis 315,72 315,72 315,72 315,72 2401 33210 1210000 Complement destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 2401 33210 1210100 Complement específic funcionaris 7.463,28 7.463,28 7.463,28 7.463,28 2401 33210 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 20.045,74 20.045,74 20.045,74 20.045,74 2401 33210 1300200 ALtres retribucions personal laboral 1.018,80 1.018,80 1.018,80 1.018,80 2401 33210 1600000 Seguretat Social 14.114,16 14.114,16 14.114,16 14.114,16 2401 33301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 37.544,38 37.544,38 37.544,38 37.544,38 2401 33301 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.708,36 15.708,36 15.708,36 15.708,36 2401 33301 1600000 Seguretat Social 13.337,64 13.337,64 13.337,64 13.337,64 2401 91203 1300000 Retribucions bàsiques Personal laboral 20.308,54 20.308,54 20.308,54 20.308,54 2401 91203 1600000 Seguretat Social 6.594,24 6.594,24 6.594,24 6.594,24 2401 92003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.072,38 21.072,38 21.072,38 21.072,38 2401 92003 1300200 Altres retribucions personal laboral 919,80 919,80 919,80 919,80 2401 92003 1600000 Seguretat Social 6.795,60 6.795,60 6.795,60 6.795,60 2401 92004 1200000 Retribució sou base funcionari A1 23.098,42 23.098,42 23.098,42 23.098,42 2401 92004 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2401 92004 1210100 Complement específic funcionaris 17.210,04 17.210,04 17.210,04 17.210,04 2401 92004 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 2401 92013 1200000 Retribució sou base funcionari A1 56.383,40 56.383,40 56.383,40 56.383,40 2401 92013 1200100 Retribució sou base funcionari A2 31.260,68 31.260,68 31.260,68 31.260,68 2401 92013 1200300 Retribució sou base funcionari C1 36.242,74 36.242,74 36.242,74 36.242,74 2401 92013 1210000 Complement Destí funcionaris 43.360,32 43.360,32 43.360,32 43.360,32 2401 92013 1210100 Complement específic funcionaris 102.963,48 102.963,48 102.963,48 102.963,48 2401 92013 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.007,24 21.007,24 21.007,24 21.007,24 2401 92013 1300200 Altres retribucions personal laboral 528,96 528,96 528,96 528,96 2401 92013 1600000 Seguretat Social 85.936,07 85.936,07 85.936,07 85.936,07 2401 92023 1200100 Retribucions sou base funcionaris A2 15.898,40 15.898,40 15.898,40 15.898,40 2401 92023 1200600 Trienis 1.023,60 1.023,60 1.023,60 1.023,60

66

�� 2401 92023 1210000 Complement destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2401 92023 1210100 Complement específic funcionaris 11.201,76 11.201,76 11.201,76 11.201,76 2401 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 74.680,00 74.680,00 74.680,00 74.680,00 2401 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.908,36 10.908,36 10.908,36 10.908,36 2401 92023 1600000 Seguretat Social 38.561,28 38.561,28 38.561,28 38.561,28 2401 92024 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 25.320,54 25.320,54 25.320,54 25.320,54 2401 92024 1600000 Seguretat Social 7.988,64 7.988,64 7.988,64 7.988,64 2401 93101 1200000 Retribucions sou base funcionaris A1 19.548,64 19.548,64 19.548,64 19.548,64 2401 93101 1210000 Complement destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2401 93101 1210100 Complement específic funcionaris 21.794,28 21.794,28 21.794,28 21.794,28 2401 93101 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 Total 2401 RESERVES I VACANTS 1.403.282,05 1.403.282,05 1.403.282,05 1.403.282,05 2410 92013 1200000 Retribució sou base funcionari A1 19.972,51 19.972,51 19.972,51 19.972,51 2410 92013 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.628,62 11.628,62 11.628,62 11.628,62 2410 92013 1200600 Triennis 3.983,22 3.983,22 3.983,22 3.983,22 2410 92013 1210000 Complement Destí funcionaris 11.093,76 11.093,76 11.093,76 11.093,76 2410 92013 1210100 Complement específic funcionaris 28.324,08 28.324,08 28.324,08 28.324,08 2410 92013 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 60.997,98 60.997,98 60.997,98 60.997,98 2410 92013 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.455,04 3.455,04 3.455,04 3.455,04 2410 92013 1430000 Despeses per substitució 33.118,98 33.118,98 33.118,98 33.118,98 2410 92013 1600000 Seguretat Social 48.838,08 48.838,08 48.838,08 48.838,08 Total 2410 RECURSOS HUMANS 221.412,27 221.412,27 221.412,27 221.412,27 2420 92014 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.132,48 18.132,48 18.132,48 18.132,48 2420 92014 1200300 Retribució sou base funcionari C1 72.459,87 72.459,87 72.459,87 72.459,87 2420 92014 1200600 Triennis 9.412,35 9.412,35 9.412,35 9.412,35 2420 92014 1210000 Complement Destí funcionaris 31.010,64 31.010,64 31.010,64 31.010,64 2420 92014 1210100 Complement específic funcionaris 71.012,40 71.012,40 71.012,40 71.012,40 2420 92014 1600000 Seguretat Social 52.065,97 52.065,97 52.065,97 52.065,97 Total 2420 ATENCIÓ A L'EMPLEAT 254.093,71 254.093,71 254.093,71 254.093,71 2430 92013 1620000 Formació prevenció riscos psicosocials 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2430 92017 1200300 Retribució sou base funcionari C1 14.329,12 14.329,12 14.329,12 14.329,12 2430 92017 1200600 Triennis 3.297,00 3.297,00 3.297,00 3.297,00 2430 92017 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 2430 92017 1210100 Complement específic funcionaris 17.481,72 17.481,72 17.481,72 17.481,72 2430 92017 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 70.970,26 70.970,26 70.970,26 70.970,26 2430 92017 1300200 Altres retribucions personal laboral 24.436,92 24.436,92 24.436,92 24.436,92 2430 92017 1600000 Seguretat Social 37.394,44 37.394,44 37.394,44 37.394,44 2430 92017 2269900 Altres despeses 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2430 92017 2279909 Contractes desenvolupament serveis 79.463,00 79.463,00 79.463,00 79.463,00 Total 2430 PREVENCIÓ 267.490,54 267.490,54 267.490,54 267.490,54 2440 92015 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.600,98 17.600,98 17.600,98 17.600,98 2440 92015 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 2440 92015 1200600 Triennis 5.720,13 5.720,13 5.720,13 5.720,13 2440 92015 1210000 Complement Destí funcionaris 13.438,32 13.438,32 13.438,32 13.438,32 2440 92015 1210100 Complement específic funcionaris 21.781,08 21.781,08 21.781,08 21.781,08 2440 92015 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 62.978,26 62.978,26 62.978,26 62.978,26 2440 92015 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.708,36 15.708,36 15.708,36 15.708,36 2440 92015 1600000 Seguretat Social 41.918,67 41.918,67 41.918,67 41.918,67 Total 2440 SELECCIO I DESENVOLUPAMENT 202.645,80 202.645,80 202.645,80 202.645,80 2500 92002 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.941,08 17.941,08 17.941,08 17.941,08 2500 92002 1200600 Triennis 1.535,40 1.535,40 1.535,40 1.535,40 2500 92002 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 2500 92002 1210100 Complement específic funcionaris 11.201,76 11.201,76 11.201,76 11.201,76 2500 92002 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 41.760,28 41.760,28 41.760,28 41.760,28 2500 92002 1600000 Seguretat Social 24.275,76 24.275,76 24.275,76 24.275,76 Total 2500 GABINET DE PROJECTES D'ORGANITZACIÓ I RECURSOS 104.147,92 104.147,92 104.147,92 104.147,92 2600 92008 1200300 Retribució sou base funcionari C1 50.270,89 50.270,89 50.270,89 50.270,89 2600 92008 1200600 Triennis 9.931,44 9.931,44 9.931,44 9.931,44 2600 92008 1210000 Complement Destí funcionaris 17.334,96 17.334,96 17.334,96 17.334,96 2600 92008 1210100 Complement específic funcionaris 33.251,28 33.251,28 33.251,28 33.251,28 2600 92008 1210300 Altres complements funcionaris 4.932,72 4.932,72 4.932,72 4.932,72 2600 92008 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 285.826,47 285.826,47 285.826,47 285.826,47 2600 92008 1300200 Altres retribucions personal laboral 39.757,44 39.757,44 39.757,44 39.757,44 2600 92008 1430000 Despeses per substitució 95.295,88 95.295,88 95.295,88 95.295,88 2600 92008 1600000 Seguretat Social 158.901,76 158.901,76 158.901,76 158.901,76 2600 92008 2160100 Manteniment d'equips d'informàtica 257.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 2600 92008 2200200 Manteniment llicències software 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 2600 92008 2270600 Estudis i treballs tècnics 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 2600 92008 2279916 Contractes manteniment de programes informàtics 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2600 92008 6260100 Equips procès d'informació 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2600 92010 2130200 Manteniment maquinària 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 2600 92010 2220000 Telèfons 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 2600 92310 2279916 Contractes manteniment de programes informàtics-Gestió padró 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 2600 93300 2279916 Contractes manteniment de programes informàtics-GPA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total 2600 SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 1.551.502,84 1.551.502,84 1.551.502,84 1.551.502,84 2700 92004 1200300 Retribució sou base funcionari C1 49.704,47 49.704,47 49.704,47 49.704,47 2700 92004 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.189,24 10.189,24 10.189,24 10.189,24 2700 92004 1200600 Triennis 8.956,11 8.956,11 8.956,11 8.956,11 2700 92004 1210000 Complement Destí funcionaris 21.296,64 21.296,64 21.296,64 21.296,64 2700 92004 1210100 Complement específic funcionaris 42.237,24 42.237,24 42.237,24 42.237,24 2700 92004 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 33.489,74 33.489,74 33.489,74 33.489,74 2700 92004 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.190,12 17.190,12 17.190,12 17.190,12 2700 92004 1600000 Seguretat Social 48.512,28 48.512,28 48.512,28 48.512,28 2700 92004 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2700 92004 2270600 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2700 92401 2269980 Processos electorals 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Total 2700 ASSUMPTES GENERALS 314.575,84 314.575,84 314.575,84 314.575,84 2710 92007 1200400 Retribució sou base funcionari C2 20.827,04 20.827,04 20.827,04 20.827,04 2710 92007 1200600 Triennis 2.670,34 2.670,34 2.670,34 2.670,34 2710 92007 1210000 Complement Destí funcionaris 6.241,68 6.241,68 6.241,68 6.241,68 2710 92007 1210100 Complement específic funcionaris 15.505,68 15.505,68 15.505,68 15.505,68 2710 92007 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 211.728,90 211.728,90 211.728,90 211.728,90 2710 92007 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.505,44 3.505,44 3.505,44 3.505,44 2710 92007 1430000 Despeses per substitució 21.565,06 21.565,06 21.565,06 21.565,06 2710 92007 1600000 Seguretat Social 94.462,23 94.462,23 94.462,23 94.462,23 2710 92007 2220100 Comunicacions postals 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 2710 92007 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

67

�� 2710 92007 2270600 Estudis i treballs tècnics 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Total 2710 CONSERGERIA 574.506,37 574.506,37 574.506,37 574.506,37 2720 92501 1200300 Retribució sou base funcionari C1 161.113,53 161.113,53 161.113,53 161.113,53 2720 92501 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.297,24 10.297,24 10.297,24 10.297,24 2720 92501 1200600 Triennis 20.271,33 20.271,33 20.271,33 20.271,33 2720 92501 1210000 Complement Destí funcionaris 51.241,44 51.241,44 51.241,44 51.241,44 2720 92501 1210100 Complement específic funcionaris 137.090,88 137.090,88 137.090,88 137.090,88 2720 92501 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 106.265,62 106.265,62 106.265,62 106.265,62 2720 92501 1300200 Altres retribucions personal laboral 14.828,16 14.828,16 14.828,16 14.828,16 2720 92501 1430000 Despeses per substitució 26.687,84 26.687,84 26.687,84 26.687,84 2720 92501 1600000 Seguretat Social 146.514,72 146.514,72 146.514,72 146.514,72 2720 92501 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total 2720 OFICINA INFORMACIÓ ATENCIÓ CIUTADÀ 679.310,76 679.310,76 679.310,76 679.310,76 2800 92009 1200000 Retribució sou base funcionari A1 38.516,36 38.516,36 38.516,36 38.516,36 2800 92009 1200300 Retribució sou base funcionari C1 48.254,76 48.254,76 48.254,76 48.254,76 2800 92009 1200600 Triennis 16.933,41 16.933,41 16.933,41 16.933,41 2800 92009 1210000 Complement Destí funcionaris 30.585,12 30.585,12 30.585,12 30.585,12 2800 92009 1210100 Complement específic funcionaris 63.711,84 63.711,84 63.711,84 63.711,84 2800 92009 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 9.399,40 9.399,40 9.399,40 9.399,40 2800 92009 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.718,60 2.718,60 2.718,60 2.718,60 2800 92009 1430000 Despeses per substitució 34.505,94 34.505,94 34.505,94 34.505,94 2800 92009 1600000 Seguretat Social 65.313,14 65.313,14 65.313,14 65.313,14 2800 92009 2260300 Anuncis oficials 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total 2800 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 319.938,57 319.938,57 319.938,57 319.938,57 2900 23105 2020100 Lloguers 80.200,00 80.200,00 80.200,00 80.200,00 2900 33701 2020100 Lloguers 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2900 33701 2020100 Lloguers 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 2900 92000 2120200 Manteniment edificis 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 2900 92000 2120400 Conservació i reparacions d'edificis 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2900 92000 2240000 Assegurances 247.000,00 247.000,00 247.000,00 247.000,00 2900 92005 2060000 Lloguer equips informàtics 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2900 92005 2130100 Manteniment instal.lacions 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 2900 92005 2200000 Material d'oficina 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 2900 92005 2210300 Combustibles 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 2900 92005 2210400 Vestuari 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 2900 92005 2211000 Material neteja 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 2900 92006 2269900 Altres despeses 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2900 92018 6260100 Equips procès d'informació 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 2900 92019 6210000 Adquisició finca solar de les Aigües 314.602,51 314.602,51 - - 2900 92020 1200000 Retribució sou base funcionari A1 37.411,58 37.411,58 37.411,58 37.411,58 2900 92020 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.546,56 16.546,56 16.546,56 16.546,56 2900 92020 1200300 Retribució sou base funcionari C1 25.590,10 25.590,10 25.590,10 25.590,10 2900 92020 1200600 Triennis 13.003,43 13.003,43 13.003,43 13.003,43 2900 92020 1210000 Complement Destí funcionaris 28.067,40 28.067,40 28.067,40 28.067,40 2900 92020 1210100 Complement específic funcionaris 61.040,52 61.040,52 61.040,52 61.040,52 2900 92020 1210300 Altres complements funcionaris 6.075,84 6.075,84 6.075,84 6.075,84 2900 92020 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.967,98 24.967,98 24.967,98 24.967,98 2900 92020 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2900 92020 1600000 Seguretat Social 57.092,60 57.092,60 57.092,60 57.092,60 2900 92020 2269900 Altres despeses diverses 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2900 92020 2270600 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2900 92021 6250100 Mobiliari 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2900 92400 2020100 Lloguers 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 2900 92400 2020100 Lloguers 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 Total 2900 COMPRES I GESTIO PATRIMONIAL 1.547.026,28 1.547.026,28 1.232.423,77 1.232.423,77 2910 92006 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.229,51 17.229,51 17.229,51 17.229,51 2910 92006 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.431,81 23.431,81 23.431,81 23.431,81 2910 92006 1200600 Triennis 2.385,57 2.385,57 2.385,57 2.385,57 2910 92006 1210000 Complement Destí funcionaris 13.438,32 13.438,32 13.438,32 13.438,32 2910 92006 1210100 Complement específic funcionaris 21.781,08 21.781,08 21.781,08 21.781,08 2910 92006 1600000 Seguretat Social 22.967,10 22.967,10 22.967,10 22.967,10 Total 2910 ARXIU 101.233,39 101.233,39 101.233,39 101.233,39 3000 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.130,61 13.130,61 13.130,61 13.130,61 3000 13200 1200600 Triennis 2.262,66 2.262,66 2.262,66 2.262,66 3000 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3000 13200 1210100 Complement específic funcionaris 13.768,80 13.768,80 13.768,80 13.768,80 3000 13200 1600000 Seguretat Social 8.588,64 8.588,64 8.588,64 8.588,64 Total 3000 DIRECCIO SEGURETAT I ORDRE PUBLIC 41.410,83 41.410,83 41.410,83 41.410,83 3100 13200 1200000 Retribució sou base funcionari A1 22.193,32 22.193,32 22.193,32 22.193,32 3100 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 75.930,60 75.930,60 75.930,60 75.930,60 3100 13200 1200400 Retribució sou base funcionari C2 139.260,94 139.260,94 139.260,94 139.260,94 3100 13200 1200600 Triennis 33.645,48 33.645,48 33.645,48 33.645,48 3100 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 83.440,56 83.440,56 83.440,56 83.440,56 3100 13200 1210100 Complement específic funcionaris 313.181,76 313.181,76 313.181,76 313.181,76 3100 13200 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.260,38 31.260,38 31.260,38 31.260,38 3100 13200 1300200 Altres retribucions personal laboral 918,84 918,84 918,84 918,84 3100 13200 1600000 Seguretat Social 206.088,50 206.088,50 206.088,50 206.088,50 3100 13200 2130300 Manteniment i reparació d'equips 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3100 13200 2140100 Manteniment i neteja de vehicles 31.467,77 31.467,77 31.467,77 31.467,77 3100 13200 2219900 Altres subministraments 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 3100 13200 2220300 Comunicacions informàtiques 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3100 13200 2230000 Transports 425,00 425,00 425,00 425,00 3100 13200 2269900 Altres despeses 12.525,00 12.525,00 12.525,00 12.525,00 3100 13200 4900000 Transferència Fòrum Europeu 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3100 13301 2279903 Arrossegament de vehicles 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3100 13500 2269911 Pla d'emergència 5.210,50 5.210,50 5.210,50 5.210,50 Total 3100 SEGURETAT CIUTADANA I ORDRE PÚBLIC 1.891.883,65 1.891.883,65 1.891.883,65 1.891.883,65 3200 13200 1200000 Retribució sou base funcionari A1 20.260,86 20.260,86 20.260,86 20.260,86 3200 13200 1200300 Retribució sou base funcionari C1 58.548,86 58.548,86 58.548,86 58.548,86 3200 13200 1200400 Retribució sou base funcionari C2 1.156.451,38 1.156.451,38 1.156.451,38 1.156.451,38 3200 13200 1200600 Triennis 148.132,99 148.132,99 148.132,99 148.132,99 3200 13200 1210000 Complement Destí funcionaris 406.377,00 406.377,00 406.377,00 406.377,00 3200 13200 1210100 Complement específic funcionaris 1.744.860,92 1.744.860,92 1.744.860,92 1.744.860,92 3200 13200 1210300 Altres complements funcionaris 3.913,08 3.913,08 3.913,08 3.913,08 3200 13200 1600000 Seguretat Social 1.117.687,04 1.117.687,04 1.117.687,04 1.117.687,04 Total 3200 SERVEI ADJUNT OPERATIU 4.656.232,13 4.656.232,13 4.656.232,13 4.656.232,13 4000 32700 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.520,06 17.520,06 17.520,06 17.520,06

68

�� 4000 32700 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 4000 32700 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.719,54 11.719,54 11.719,54 11.719,54 4000 32700 1200600 Triennis 947,16 947,16 947,16 947,16 4000 32700 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 4000 32700 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 4000 32700 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 89.914,35 89.914,35 89.914,35 89.914,35 4000 32700 1300200 Altres retribucions personal laboral 27.720,48 27.720,48 27.720,48 27.720,48 4000 32700 1600000 Seguretat Social 53.514,96 53.514,96 53.514,96 53.514,96 4000 32700 2279909 Contractes desenvolupament serveis 380.402,70 380.402,70 380.402,70 380.402,70 Total 4000 DIRECCIÓ DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA 638.620,57 638.620,57 638.620,57 638.620,57 5000 23100 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 17.001,42 17.001,42 17.001,42 17.001,42 5000 23100 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 5000 23100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 25.497,22 25.497,22 25.497,22 25.497,22 5000 23100 1300200 Altres retribucions personal laboral 998,52 998,52 998,52 998,52 5000 23100 1600000 Seguretat Social 22.176,00 22.176,00 22.176,00 22.176,00 5000 23100 2260300 Anuncis oficials 500,00 500,00 500,00 500,00 5000 23100 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5000 32406 4670100 Transferències a l'Heura 150.954,15 150.954,15 150.954,15 150.954,15 Total 5000 DIRECCIÓ DE SERVEIS PERSONALS, BENESTAR I FAMÍLIES 272.818,71 272.818,71 272.818,71 272.818,71 5020 23104 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 178.738,23 178.738,23 178.738,23 178.738,23 5020 23104 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.947,24 16.947,24 16.947,24 16.947,24 5020 23104 1600000 Seguretat Social 63.390,64 63.390,64 63.390,64 63.390,64 Total 5020 ATENCIO DEPENDENCIA I VULNERABILITAT A. 259.076,11 259.076,11 259.076,11 259.076,11 5021 23110 4640000 EMT. Targeta rosa de transport 48.775,92 48.775,92 48.775,92 48.775,92 5021 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.390,45 31.390,45 31.390,45 31.390,45 5021 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 5021 92023 1600000 Seguretat Social 10.860,30 10.860,30 10.860,30 10.860,30 Total 5021 GESTIÓ GENERAL GENT GRAN I DISCAPACITATS 94.746,07 94.746,07 94.746,07 94.746,07 5022 23111 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5022 23111 2279909 Contractes desenvolupament serveis 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5022 23111 4800200 Transferències Serveis Socials a Institucions 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5022 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.674,08 11.674,08 11.674,08 11.674,08 5022 92023 1200600 Triennis 684,06 684,06 684,06 684,06 5022 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5022 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5022 92023 1600000 Seguretat Social 6.924,70 6.924,70 6.924,70 6.924,70 Total 5022 ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 562.472,76 562.472,76 562.472,76 562.472,76 5023 23112 2269900 Altres despeses 8.345,00 8.345,00 8.345,00 8.345,00 5023 23112 2279909 Contractes desenvolupament serveis 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Total 5023 MENJADOR SOCIAL 508.345,00 508.345,00 508.345,00 508.345,00 5024 23101 2269900 Altres despeses 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 5024 23101 4790200 Subvenció dèficit explotació concessionari SAD 2.228.236,60 2.228.236,60 2.228.236,60 2.228.236,60 5024 23102 2279909 Contractes desenvolupament serveis 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5024 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.916,84 11.916,84 11.916,84 11.916,84 5024 92023 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.761,69 10.761,69 10.761,69 10.761,69 5024 92023 1200600 Triennis 4.766,96 4.766,96 4.766,96 4.766,96 5024 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 6.780,96 6.780,96 6.780,96 6.780,96 5024 92023 1210100 Complement específic funcionaris 15.048,12 15.048,12 15.048,12 15.048,12 5024 92023 1430000 Despeses per substitució 21.773,08 21.773,08 21.773,08 21.773,08 5024 92023 1600000 Seguretat Social 21.021,12 21.021,12 21.021,12 21.021,12 Total 5024 SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 2.473.915,37 2.473.915,37 2.473.915,37 2.473.915,37 5030 31100 1300000 #¡REF! 88.968,20 88.968,20 88.968,20 88.968,20 5030 31100 1300200 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 19.260,24 19.260,24 19.260,24 19.260,24 5030 31100 1430000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 51.710,66 51.710,66 51.710,66 51.710,66 5030 31100 1600000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 46.724,88 46.724,88 46.724,88 46.724,88 5030 31100 2219909 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 1.912,84 1.912,84 1.912,84 1.912,84 5030 31100 2269900 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 6.237,16 6.237,16 6.237,16 6.237,16 5030 31100 2270600 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 6.889,70 6.889,70 6.889,70 6.889,70 5030 31102 1300000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 7.892,72 7.892,72 7.892,72 7.892,72 5030 31102 1300200 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 391,92 391,92 391,92 391,92 5030 31102 1600000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 2.613,72 2.613,72 2.613,72 2.613,72 5030 92023 1200300 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 11.824,34 11.824,34 11.824,34 11.824,34 5030 92023 1200600 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 1.498,20 1.498,20 1.498,20 1.498,20 5030 92023 1210000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5030 92023 1210100 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5030 92023 1300000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 6.460,88 6.460,88 6.460,88 6.460,88 5030 92023 1600000 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 7.980,19 7.980,19 7.980,19 7.980,19 Total 5030 GESTIÓ GENERAL SERVEI SALUT I CONSUM 270.555,57 270.555,57 270.555,57 270.555,57 5031 31101 2210600 Productes farmacèutics i sanitaris 2.575,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 5031 31101 2269900 Altres despeses 4.849,70 4.849,70 4.849,70 4.849,70 5031 31101 2270600 Estudis i treballs tècnics 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Total 5031 PROMOCIÓ SALUT I PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES 25.424,70 25.424,70 25.424,70 25.424,70 5032 49301 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.910,95 11.910,95 11.910,95 11.910,95 5032 49301 1200600 Triennis 1.948,71 1.948,71 1.948,71 1.948,71 5032 49301 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5032 49301 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5032 49301 1600000 Seguretat Social 6.146,76 6.146,76 6.146,76 6.146,76 5032 49301 2270600 Estudis i treballs tècnics 21.601,40 21.601,40 21.601,40 21.601,40 5032 49302 2270600 Estudis i treballs tècnics 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 Total 5032 CONSUM (OMIC) 55.257,74 55.257,74 55.257,74 55.257,74 5033 31102 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.423,62 12.423,62 12.423,62 12.423,62 5033 31102 1200600 Triennis 2.117,76 2.117,76 2.117,76 2.117,76 5033 31102 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5033 31102 1210100 Complement específic funcionaris 9.570,48 9.570,48 9.570,48 9.570,48 5033 31102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.937,58 24.937,58 24.937,58 24.937,58 5033 31102 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.439,12 2.439,12 2.439,12 2.439,12 5033 31102 1600000 Seguretat Social 16.018,56 16.018,56 16.018,56 16.018,56 5033 31102 2269900 Altres despeses 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5033 31102 2279909 Contractes desenvolupament serveis 30.959,75 30.959,75 30.959,75 30.959,75 Total 5033 PROGRAMA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 110.626,99 110.626,99 110.626,99 110.626,99 5100 92023 1200000 Retribució sou base funcionari A1 39.353,60 39.353,60 39.353,60 39.353,60 5100 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 62.153,37 62.153,37 62.153,37 62.153,37 5100 92023 1200600 Triennis 18.025,35 18.025,35 18.025,35 18.025,35 5100 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 34.245,24 34.245,24 34.245,24 34.245,24 5100 92023 1210100 Complement específic funcionaris 74.825,88 74.825,88 74.825,88 74.825,88 5100 92023 1210300 Altres complements funcionaris 12.665,28 12.665,28 12.665,28 12.665,28 5100 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 94.395,16 94.395,16 94.395,16 94.395,16

69

�� 5100 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.489,16 17.489,16 17.489,16 17.489,16 5100 92023 1600000 Seguretat Social 95.504,64 95.504,64 95.504,64 95.504,64 Total 5100 SERVEIS RECURSOS I PRESTACIONS SSPP 448.657,68 448.657,68 448.657,68 448.657,68 5112 23113 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 5112 23113 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 5112 23113 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.712,32 17.712,32 17.712,32 17.712,32 5112 23113 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.460,28 10.460,28 10.460,28 10.460,28 5112 23113 1200600 Triennis 3.882,14 3.882,14 3.882,14 3.882,14 5112 23113 1210000 Complement Destí funcionaris 9.677,76 9.677,76 9.677,76 9.677,76 5112 23113 1210100 Complement específic funcionaris 17.937,48 17.937,48 17.937,48 17.937,48 5112 23113 1600000 Seguretat Social 31.139,04 31.139,04 31.139,04 31.139,04 5112 23113 2279909 Contractes desenvolupament serveis 15.481,06 15.481,06 15.481,06 15.481,06 5112 23117 2279909 Contractes desenvolupament serveis 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Total 5112 SUPORT I PROMOCIÓ ASSOCIACIONISME DONES 211.290,08 211.290,08 211.290,08 211.290,08 5120 23109 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 62.844,70 62.844,70 62.844,70 62.844,70 5120 23109 1300200 Altres retribucions personal laboral 7.657,08 7.657,08 7.657,08 7.657,08 5120 23109 1600000 Seguretat Social 22.749,84 22.749,84 22.749,84 22.749,84 5120 23109 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.580,40 2.580,40 2.580,40 2.580,40 5120 23109 2260900 Actes i exposicions 29.918,60 29.918,60 29.918,60 29.918,60 5120 23109 2269900 Programa joves i cooperació i altres despeses 37.291,67 37.291,67 37.291,67 37.291,67 5120 23109 2270600 Estudis i treballs tècnics 14.397,20 14.397,20 14.397,20 14.397,20 5120 23109 4890100 Altres transferències, ajuts i emergències 146.123,12 146.123,12 146.123,12 146.123,12 Total 5120 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 323.562,61 323.562,61 323.562,61 323.562,61 5200 33000 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 5200 33000 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 5200 33000 1430000 Despeses per substitució 22.486,18 22.486,18 22.486,18 22.486,18 5200 33000 1600000 Seguretat Social 20.229,27 20.229,27 20.229,27 20.229,27 5200 33000 2269900 Altres despeses 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5200 33000 2279909 Comunicació 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5200 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.035,96 13.035,96 13.035,96 13.035,96 5200 92023 1200600 Triennis 2.008,20 2.008,20 2.008,20 2.008,20 5200 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 5200 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 5200 92023 1210300 Altres complements funcionaris 6.927,48 6.927,48 6.927,48 6.927,48 5200 92023 1600000 Seguretat Social 8.104,68 8.104,68 8.104,68 8.104,68 Total 5200 DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS I JOVENTUT 139.981,69 139.981,69 139.981,69 139.981,69 5209 23107 2269900 Altres despeses 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5209 23107 2279909 Contractes desenvolupament serveis 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 Total 5209 ATENCIÓ SOCIAL DROGODEPENDÈNCIES 78.300,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 5210 33802 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 38.481,79 38.481,79 38.481,79 38.481,79 5210 33802 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.892,48 2.892,48 2.892,48 2.892,48 5210 33802 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 30.935,20 30.935,20 30.935,20 30.935,20 5210 33802 1600000 Seguretat Social 23.090,18 23.090,18 23.090,18 23.090,18 5210 33802 2269900 Altres despeses 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00 5210 33802 2279909 Infraestructures (so, il·luminació) 189.221,75 189.221,75 189.221,75 189.221,75 5210 33802 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 Total 5210 CICLE FESTIU 502.646,40 502.646,40 502.646,40 502.646,40 5411 33402 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 83.405,28 83.405,28 83.405,28 83.405,28 5411 33402 1300200 Altres retribucions personal laboral 24.387,48 24.387,48 24.387,48 24.387,48 5411 33402 1600000 Seguretat Social 30.702,60 30.702,60 30.702,60 30.702,60 5411 33402 2269900 Altres despeses 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 5411 33402 2279909 Contractes desenvolupament serveis 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5411 33402 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Total 5411 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. TEATRE 238.495,36 238.495,36 238.495,36 238.495,36 5412 33401 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.818,86 21.818,86 21.818,86 21.818,86 5412 33401 1430000 Despeses per substitució 31.185,46 31.185,46 31.185,46 31.185,46 5412 33401 1600000 Seguretat Social 16.823,52 16.823,52 16.823,52 16.823,52 5412 33401 2269900 Altres despeses 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5412 33401 2279909 Contractes desenvolupament serveis 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5412 33401 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 35.250,00 35.250,00 35.250,00 35.250,00 Total 5412 ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS. AUDITORI 110.077,84 110.077,84 110.077,84 110.077,84 5413 33302 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 30.064,42 30.064,42 30.064,42 30.064,42 5413 33302 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.399,84 3.399,84 3.399,84 3.399,84 5413 33302 1430000 Despeses per substitució 32.554,56 32.554,56 32.554,56 32.554,56 5413 33302 1600000 Seguretat Social 20.392,32 20.392,32 20.392,32 20.392,32 5413 33302 2269900 Altres despeses 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5413 33302 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 15.109,69 15.109,69 15.109,69 15.109,69 Total 5413 CENTRE DE RECURSOS CULTURALS CAN SISTERÉ 107.020,83 107.020,83 107.020,83 107.020,83 5414 33301 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.465,34 10.465,34 10.465,34 10.465,34 5414 33301 1200600 Triennis 429,60 429,60 429,60 429,60 5414 33301 1210000 Complement Destí funcionaris 3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 5414 33301 1210100 Complement específic funcionaris 8.974,20 8.974,20 8.974,20 8.974,20 5414 33301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 75.806,32 75.806,32 75.806,32 75.806,32 5414 33301 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.614,04 6.614,04 6.614,04 6.614,04 5414 33301 1430000 Despeses per substitució 30.467,26 30.467,26 30.467,26 30.467,26 5414 33301 1600000 Seguretat Social 43.008,24 43.008,24 43.008,24 43.008,24 5414 33301 2269900 Altres despeses 10.434,16 10.434,16 10.434,16 10.434,16 5414 33301 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Total 5414 MUSEU I ARXIU HISTÒRIC 213.320,00 213.320,00 213.320,00 213.320,00 5415 33210 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 32.148,90 32.148,90 32.148,90 32.148,90 5415 33210 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.728,56 8.728,56 8.728,56 8.728,56 5415 33210 1600000 Seguretat Social 12.896,64 12.896,64 12.896,64 12.896,64 5415 33210 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-despeses comunes biblioteques 600,00 600,00 600,00 600,00

5415 33210 2269900 Altres despeses comunes biblioteques 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33210 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Comuns Biblioteques 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44 5415 33211 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.467,44 59.467,44 59.467,44 59.467,44 5415 33211 1200600 Triennis 5.064,09 5.064,09 5.064,09 5.064,09 5415 33211 1210000 Complement Destí funcionaris 18.300,60 18.300,60 18.300,60 18.300,60 5415 33211 1210100 Complement específic funcionaris 37.316,40 37.316,40 37.316,40 37.316,40 5415 33211 1430000 Despeses per substitució 17.417,50 17.417,50 17.417,50 17.417,50 5415 33211 1600000 Seguretat Social 39.379,44 39.379,44 39.379,44 39.379,44 5415 33211 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Central 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33211 2269900 Altres despeses -Biblioteca Central 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33211 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Central 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44 5415 33212 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.343,57 59.343,57 59.343,57 59.343,57 5415 33212 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.332,70 10.332,70 10.332,70 10.332,70

70

�� 5415 33212 1200600 Triennis 5.081,51 5.081,51 5.081,51 5.081,51 5415 33212 1210000 Complement Destí funcionaris 21.421,44 21.421,44 21.421,44 21.421,44 5415 33212 1210100 Complement específic funcionaris 45.069,24 45.069,24 45.069,24 45.069,24 5415 33212 1600000 Seguretat Social 37.203,84 37.203,84 37.203,84 37.203,84 5415 33212 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Can Peixauet 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33212 2269900 Altres despeses -Biblioteca Can Peixauet 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33212 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Can Peixauet 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44 5415 33213 1200300 Retribució sou base funcionari C1 59.167,22 59.167,22 59.167,22 59.167,22 5415 33213 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.261,78 10.261,78 10.261,78 10.261,78 5415 33213 1200600 Triennis 3.797,40 3.797,40 3.797,40 3.797,40 5415 33213 1210000 Complement Destí funcionaris 21.421,44 21.421,44 21.421,44 21.421,44 5415 33213 1210100 Complement específic funcionaris 45.069,24 45.069,24 45.069,24 45.069,24 5415 33213 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.218,80 6.218,80 6.218,80 6.218,80 5415 33213 1300200 Altres retribucions personal laboral 233,40 233,40 233,40 233,40 5415 33213 1600000 Seguretat Social 42.400,80 42.400,80 42.400,80 42.400,80 5415 33213 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Singuerlin 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33213 2269900 Altres despeses -Biblioteca Singuerlin 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33213 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Singuerlin 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44 5415 33214 1200300 Retribució sou base funcionari C1 35.261,68 35.261,68 35.261,68 35.261,68 5415 33214 1200600 Triennis 315,72 315,72 315,72 315,72 5415 33214 1210000 Complement Destí funcionaris 10.980,36 10.980,36 10.980,36 10.980,36 5415 33214 1210100 Complement específic funcionaris 22.389,84 22.389,84 22.389,84 22.389,84 5415 33214 1600000 Seguretat Social 21.166,68 21.166,68 21.166,68 21.166,68 5415 33214 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions-Biblioteca Fondo 600,00 600,00 600,00 600,00 5415 33214 2269900 Altres despeses -Biblioteca Fondo 3.598,44 3.598,44 3.598,44 3.598,44 5415 33214 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals-Biblioteca Fondo 3.798,44 3.798,44 3.798,44 3.798,44 Total 5415 FOMENT DE LA LECTURA. BIBLIOTEQUES 727.840,63 727.840,63 727.840,63 727.840,63 5416 33403 2279910 Contractes activitats artístiques i culturals 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 Total 5416 PROGRAMA MUSICAL PER A JOVES 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 5417 33404 2269900 Altres despeses -Centre Rellotge XXI 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5417 33404 2279909 Contractes desenvolupament serveis- Centre Rellotge XXI 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 5417 33405 2269900 Altres despeses -Mas Fonollar 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5417 33405 2279909 Contractes desenvolupament serveis - Mas Fonollar 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 5417 33406 2279909 Contractes desenvolupament serveis -Servei Pidces 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 5417 33407 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 29.531,38 29.531,38 29.531,38 29.531,38 5417 33407 1600000 Seguretat Social 9.125,16 9.125,16 9.125,16 9.125,16 5417 33407 2279909 Contractes desenvolupament serveis- Programa Joventut 45.750,00 45.750,00 45.750,00 45.750,00 Total 5417 JOVENTUT 233.656,54 233.656,54 233.656,54 233.656,54 5418 32601 2269900 Altres despeses 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Total 5418 INFÀNCIA - CASALS INFANTILS 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5419 17200 4890100 Altres transferències (medi ambient i higiene ambiental) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5419 23104 4890300 Transferències entitats (atenció a la dependència i a la gent gran) 11.975,00 11.975,00 11.975,00 11.975,00 5419 23106 4800200 Transferències Serveis Socials a Institucions (Benestar Social) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5419 23113 4890100 Altres transferències (dona) 4.035,00 4.035,00 4.035,00 4.035,00 5419 31100 4890300 Transferències entitats (zoonosi i protecció d'animals) 350,00 350,00 350,00 350,00 5419 31101 4890300 Transferències entitats (salut pública i consum) 15.825,00 15.825,00 15.825,00 15.825,00 5419 32600 4890100 Altres transferències (educació i infància) 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5419 33400 4890300 Transferències entitats (cultura, gent gran, infància i joventut) 48.649,52 48.649,52 48.649,52 48.649,52 5419 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.814,05 31.814,05 31.814,05 31.814,05 5419 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.372,88 8.372,88 8.372,88 8.372,88 5419 92023 1600000 Seguretat Social 12.955,56 12.955,56 12.955,56 12.955,56 5419 92400 4890100 Altres transferències (cultura de proximitat) 15.543,13 15.543,13 15.543,13 15.543,13 5419 92400 4890300 Transferències entitats (promoció de participació i ciutadania) 1.375,00 1.375,00 1.375,00 1.375,00 Total 5419 ACTIVITATS CIUTADANES 172.595,14 172.595,14 172.595,14 172.595,14 5500 23103 2120100 Arrenjament habitatges 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 5500 23104 2279909 Contractes desenvolupament serveis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5500 23105 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.251,98 17.251,98 17.251,98 17.251,98 5500 23105 1200100 Retribució sou base funcionari A2 92.054,91 92.054,91 92.054,91 92.054,91 5500 23105 1200400 Retribució sou base funcionari C2 21.055,26 21.055,26 21.055,26 21.055,26 5500 23105 1200600 Triennis 10.919,32 10.919,32 10.919,32 10.919,32 5500 23105 1210000 Complement Destí funcionaris 40.784,64 40.784,64 40.784,64 40.784,64 5500 23105 1210100 Complement específic funcionaris 78.966,12 78.966,12 78.966,12 78.966,12 5500 23105 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 670.385,08 670.385,08 670.385,08 670.385,08 5500 23105 1300200 Altres retribucions personal laboral 64.902,24 64.902,24 64.902,24 64.902,24 5500 23105 1600000 Seguretat Social 308.818,22 308.818,22 308.818,22 308.818,22 5500 23105 2230000 Transports 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5500 23105 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5500 23105 2279909 Contractes desenvolupament serveis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5500 23105 4800100 Transferències Serveis Socials 273.922,85 273.922,85 273.922,85 273.922,85 5500 23115 4890800 Fons d' ajuts socials 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 5500 24100 2269910 Despesa Grameimpuls 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 5500 92023 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.326,20 15.326,20 15.326,20 15.326,20 5500 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.835,92 11.835,92 11.835,92 11.835,92 5500 92023 1200600 Triennis 2.805,12 2.805,12 2.805,12 2.805,12 5500 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 8.397,60 8.397,60 8.397,60 8.397,60 5500 92023 1210100 Complement específic funcionaris 15.397,80 15.397,80 15.397,80 15.397,80 5500 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 55.830,76 55.830,76 55.830,76 55.830,76 5500 92023 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.567,68 1.567,68 1.567,68 1.567,68 5500 92023 1600000 Seguretat Social 32.106,72 32.106,72 32.106,72 32.106,72 Total 5500 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I FAMÍLIES 4.781.328,42 4.781.328,42 4.781.328,42 4.781.328,42 5514 23100 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.255,82 17.255,82 17.255,82 17.255,82 5514 23100 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.317,79 15.317,79 15.317,79 15.317,79 5514 23100 1200600 Triennis 3.768,75 3.768,75 3.768,75 3.768,75 5514 23100 1210000 Complement Destí funcionaris 10.855,56 10.855,56 10.855,56 10.855,56 5514 23100 1210100 Complement específic funcionaris 16.021,80 16.021,80 16.021,80 16.021,80 5514 23100 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 34.465,00 34.465,00 34.465,00 34.465,00 5514 23100 1300200 Altres retribucions personal laboral 17.190,12 17.190,12 17.190,12 17.190,12 5514 23100 1600000 Seguretat Social 33.171,72 33.171,72 33.171,72 33.171,72 5514 23118 2269900 Altres despeses 3.090,00 3.090,00 3.090,00 3.090,00 5514 23118 2270600 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5514 23118 2279909 Contractes desenvolupament serveis 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 5514 23118 4890100 Altres transferències-Conveni Banc del Temps 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total 5514 PLA CONTRA EXCLUSIÓ SOCIAL I PROJECTE CIUTAT 285.136,56 285.136,56 285.136,56 285.136,56 6000 92022 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 15.180,36 15.180,36 15.180,36 15.180,36 6000 92022 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 46.691,40 46.691,40 46.691,40 46.691,40 6000 92022 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 6000 92023 1200300 Retribució sou base funcionari C1 11.674,08 11.674,08 11.674,08 11.674,08

71

�� 6000 92023 1200600 Triennis 631,44 631,44 631,44 631,44 6000 92023 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 6000 92023 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6000 92023 1600000 Seguretat Social 6.992,40 6.992,40 6.992,40 6.992,40 6000 92400 2269900 Altres despeses 500,00 500,00 500,00 500,00 Total 6000 DIRECCIÓ DE PARTICIPACIÓ, QUALITAT DEMOCRÀTICA,

DRETS CIVILS, CIUTADANIA I EDUCACIÓ105.144,20 105.144,20 105.144,20 105.144,20

6100 32000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 63.555,39 63.555,39 63.555,39 63.555,39 6100 32000 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.609,60 15.609,60 15.609,60 15.609,60 6100 32000 1600000 Seguretat Social 24.288,18 24.288,18 24.288,18 24.288,18 6100 32000 2260300 Anuncis oficials 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6100 32000 2269900 Altres despeses 500,00 500,00 500,00 500,00 6100 32602 4890100 Transferències Consell Comarcal. Transport escolar 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 6100 32603 4890100 Convenis (educació i infància) 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 6100 92023 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.580,02 24.580,02 24.580,02 24.580,02 6100 92023 1600000 Seguretat Social 7.743,72 7.743,72 7.743,72 7.743,72 Total 6100 GESTIÓ GENERAL SERVEI D'EDUCACIÓ 182.776,91 182.776,91 182.776,91 182.776,91 6110 32001 2269900 Altres despeses 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6110 32604 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.019,82 31.019,82 31.019,82 31.019,82 6110 32604 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.371,32 2.371,32 2.371,32 2.371,32 6110 32604 1600000 Seguretat Social 10.943,28 10.943,28 10.943,28 10.943,28 6110 32604 4890600 Transferència a les famílies per l'adquisició de llibres 765.780,00 765.780,00 765.780,00 765.780,00 6110 32605 4890601 Transferència a les famílies per l'adquisició d'ordinadors 147.000,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 Total 6110 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 970.114,42 970.114,42 970.114,42 970.114,42 6120 32607 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.548,85 15.548,85 15.548,85 15.548,85 6120 32607 1200600 Triennis 2.562,33 2.562,33 2.562,33 2.562,33 6120 32607 1210000 Complement Destí funcionaris 4.737,48 4.737,48 4.737,48 4.737,48 6120 32607 1210100 Complement específic funcionaris 8.868,00 8.868,00 8.868,00 8.868,00 6120 32607 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 21.417,58 21.417,58 21.417,58 21.417,58 6120 32607 1300200 Altres retribucions personal laboral 648,00 648,00 648,00 648,00 6120 32607 1600000 Seguretat Social 17.294,04 17.294,04 17.294,04 17.294,04 6120 32607 2269900 Altres despeses 47.958,00 47.958,00 47.958,00 47.958,00 6120 32608 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 64.885,38 64.885,38 64.885,38 64.885,38 6120 32608 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.554,12 1.554,12 1.554,12 1.554,12 6120 32608 1600000 Seguretat Social 21.288,36 21.288,36 21.288,36 21.288,36 6120 32608 2279909 Contractes desenvolupament serveis (pla educatiu entorn) 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 Total 6120 ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES 219.362,14 219.362,14 219.362,14 219.362,14 6130 32301 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 39.104,05 39.104,05 39.104,05 39.104,05 6130 32301 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.959,96 1.959,96 1.959,96 1.959,96 6130 32301 1430000 Despeses per substitució 28.779,58 28.779,58 28.779,58 28.779,58 6130 32301 1600000 Seguretat Social 22.072,92 22.072,92 22.072,92 22.072,92 6130 32301 2279909 Contractes desenvolupament serveis 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Total 6130 GESTIÓ ESCOLES BRESSOL 2.091.916,51 2.091.916,51 2.091.916,51 2.091.916,51 6140 32302 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.375,76 12.375,76 12.375,76 12.375,76 6140 32302 1200400 Retribució sou base funcionari C2 61.730,25 61.730,25 61.730,25 61.730,25 6140 32302 1200600 Triennis 6.058,46 6.058,46 6.058,46 6.058,46 6140 32302 1210000 Complement Destí funcionaris 22.385,16 22.385,16 22.385,16 22.385,16 6140 32302 1210100 Complement específic funcionaris 55.307,16 55.307,16 55.307,16 55.307,16 6140 32302 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 573.239,12 573.239,12 573.239,12 573.239,12 6140 32302 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.601,04 16.601,04 16.601,04 16.601,04 6140 32302 1430000 Despeses per substitució 37.180,09 37.180,09 37.180,09 37.180,09 6140 32302 1600000 Seguretat Social 246.796,88 246.796,88 246.796,88 246.796,88 6140 32302 2120100 Manteniment d'edificis 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6140 32302 4890100 Altres transferències 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6140 33701 2120100 Manteniment d'edificis 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 Total 6140 MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS DE L'ÀREA 1.114.673,92 1.114.673,92 1.114.673,92 1.114.673,92 6210 92400 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 30.378,16 30.378,16 30.378,16 30.378,16 6210 92400 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 6210 92400 1600000 Seguretat Social 10.757,64 10.757,64 10.757,64 10.757,64 6210 92400 4890100 Altres transferències (cultura de proximitat) 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6210 92402 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 16.838,60 16.838,60 16.838,60 16.838,60 6210 92402 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 31.691,40 31.691,40 31.691,40 31.691,40 6210 92402 1600000 Seguretat Social 13.284,60 13.284,60 13.284,60 13.284,60 6210 92402 2260900 Actes i exposicions 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 6210 92402 2270600 Estudis i treballs tècnics 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6210 92403 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 31.066,01 31.066,01 31.066,01 31.066,01 6210 92403 1300200 Altres retribucions personal laboral 3.719,40 3.719,40 3.719,40 3.719,40 6210 92403 1600000 Seguretat Social 10.976,48 10.976,48 10.976,48 10.976,48 6210 92403 2269914 Dinamització processos 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Total 6210 PROCESSOS PARTICIPATIUS 197.981,69 197.981,69 197.981,69 197.981,69 6211 33801 2030000 Arrendaments maquinària, instal·lacions i utillatge 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6211 33801 2260900 Actes i exposicions 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6211 33801 2279909 Contractes desenvolupament serveis 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Total 6211 ACCIÓ SOCIOCULTURAL - FESTES DE BARRI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6212 33701 1200300 Retribució sou base funcionari C1 14.128,44 14.128,44 14.128,44 14.128,44 6212 33701 1200400 Retribució sou base funcionari C2 41.243,53 41.243,53 41.243,53 41.243,53 6212 33701 1200600 Triennis 4.782,68 4.782,68 4.782,68 4.782,68 6212 33701 1210000 Complement Destí funcionaris 18.601,44 18.601,44 18.601,44 18.601,44 6212 33701 1210100 Complement específic funcionaris 48.493,08 48.493,08 48.493,08 48.493,08 6212 33701 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 198.906,48 198.906,48 198.906,48 198.906,48 6212 33701 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.119,28 6.119,28 6.119,28 6.119,28 6212 33701 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 58.495,04 58.495,04 58.495,04 58.495,04 6212 33701 1600000 Seguretat Social 121.023,52 121.023,52 121.023,52 121.023,52 6212 33701 2269900 Altres despeses 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 6212 33701 2279909 Contractes desenvolupament serveis 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6212 33701 4890100 Altres transferències 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Total 6212 CENTRES CÍVICS I CASALS I ACTIVITATS DISTRICTES 596.893,49 596.893,49 596.893,49 596.893,49 7000 15100 1100000 Retribucions Bàsiques Eventual Gabinets 13.308,60 13.308,60 13.308,60 13.308,60 7000 15100 1100100 Retribucions Complementàries Eventual Ga 50.691,40 50.691,40 50.691,40 50.691,40 7000 15100 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.189,64 12.189,64 12.189,64 12.189,64 7000 15100 1200600 Triennis 2.867,40 2.867,40 2.867,40 2.867,40 7000 15100 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 7000 15100 1210100 Complement específic funcionaris 7.528,32 7.528,32 7.528,32 7.528,32 7000 15100 1600000 Seguretat Social 20.044,44 20.044,44 20.044,44 20.044,44 7000 15100 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 7000 15100 2219909 Material tècnic 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7000 15100 2240000 Assegurances 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

72

�� 7000 15100 2260300 Anuncis oficials 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7000 15100 2269900 Altres despeses 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7000 15310 4650000 Consell Comarcal-Rondes 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Total 7000 DIRECCIÓ D'URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS,

ESPAI PÚBLIC, CIVISME I SOSTENIBIILITAT167.989,92 167.989,92 167.989,92 167.989,92

7010 15001 1200000 Retribució sou base funcionari A1 56.257,10 56.257,10 56.257,10 56.257,10 7010 15001 1200100 Retribució sou base funcionari A2 31.487,25 31.487,25 31.487,25 31.487,25 7010 15001 1200300 Retribució sou base funcionari C1 95.918,95 95.918,95 95.918,95 95.918,95 7010 15001 1200600 Triennis 19.319,71 19.319,71 19.319,71 19.319,71 7010 15001 1210000 Complement Destí funcionaris 64.960,44 64.960,44 64.960,44 64.960,44 7010 15001 1210100 Complement específic funcionaris 127.650,24 127.650,24 127.650,24 127.650,24 7010 15001 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 81.248,74 81.248,74 81.248,74 81.248,74 7010 15001 1300200 Altres retribucions personal laboral 10.632,36 10.632,36 10.632,36 10.632,36 7010 15001 1600000 Seguretat Social 131.768,78 131.768,78 131.768,78 131.768,78 Total 7010 RECURSOS I PRESTACIONS 619.243,57 619.243,57 619.243,57 619.243,57 7100 17000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 36.851,00 36.851,00 36.851,00 36.851,00 7100 17000 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.920,94 16.920,94 16.920,94 16.920,94 7100 17000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.500,80 10.500,80 10.500,80 10.500,80 7100 17000 1200600 Triennis 10.567,95 10.567,95 10.567,95 10.567,95 7100 17000 1210000 Complement Destí funcionaris 21.475,08 21.475,08 21.475,08 21.475,08 7100 17000 1210100 Complement específic funcionaris 43.388,28 43.388,28 43.388,28 43.388,28 7100 17000 1210300 Altres complements funcionaris 9.159,12 9.159,12 9.159,12 9.159,12 7100 17000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 43.661,18 43.661,18 43.661,18 43.661,18 7100 17000 1300200 Altres retribucions personal laboral 15.919,68 15.919,68 15.919,68 15.919,68 7100 17000 1600000 Seguretat Social 52.347,20 52.347,20 52.347,20 52.347,20 7100 17000 2269900 Altres despeses 425,00 425,00 425,00 425,00 Total 7100 GESTIÓ GENERAL SERVEI MEDI AMBIENT 261.216,23 261.216,23 261.216,23 261.216,23 7110 31103 2269900 Altres despeses 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7110 31103 2270600 Estudis i treballs tècnics 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 7110 31103 4650000 Consell Comarcal. Centre d'acolliment d'animals 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 Total 7110 ZOONOSI 140.200,00 140.200,00 140.200,00 140.200,00 7120 17200 2270600 Estudis i treballs tècnics 32.719,05 32.719,05 32.719,05 32.719,05 7120 17200 4890100 Altres transferències 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Total 7120 MEDI AMBIENT I HIGIENE AMBIENTAL 34.219,05 34.219,05 34.219,05 34.219,05 7130 17220 2270600 Estudis i treballs tècnics 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 Total 7130 EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7140 17230 2270600 Estudis i treballs tècnics 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 Total 7140 MEDI NATURAL 66.600,00 66.600,00 66.600,00 66.600,00 7150 16221 2270000 Neteja 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 7150 16221 2270600 Estudis i treballs tècnics 37.471,00 37.471,00 37.471,00 37.471,00 Total 7150 MEDI URBÀ I CANVI CLIMÀTIC 112.471,00 112.471,00 112.471,00 112.471,00 7200 43000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.625,94 18.625,94 18.625,94 18.625,94 7200 43000 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.507,50 12.507,50 12.507,50 12.507,50 7200 43000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 13.974,60 13.974,60 13.974,60 13.974,60 7200 43000 1200600 Triennis 8.908,68 8.908,68 8.908,68 8.908,68 7200 43000 1210000 Complement Destí funcionaris 16.335,12 16.335,12 16.335,12 16.335,12 7200 43000 1210100 Complement específic funcionaris 39.280,68 39.280,68 39.280,68 39.280,68 7200 43000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 32.840,04 32.840,04 32.840,04 32.840,04 7200 43000 1300200 Altres retribucions personal laboral 13.515,96 13.515,96 13.515,96 13.515,96 7200 43000 1600000 Seguretat Social 46.255,08 46.255,08 46.255,08 46.255,08 7200 43200 2269900 Altres despeses 134.049,50 134.049,50 134.049,50 134.049,50 7200 43300 4890100 Altres tranferències 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Total 7200 COMERÇ, CONSUM I FIRES 351.293,10 351.293,10 351.293,10 351.293,10 7300 15000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 35.593,06 35.593,06 35.593,06 35.593,06 7300 15000 1200600 Triennis 3.139,48 3.139,48 3.139,48 3.139,48 7300 15000 1210000 Complement Destí funcionaris 12.236,16 12.236,16 12.236,16 12.236,16 7300 15000 1210100 Complement específic funcionaris 22.840,44 22.840,44 22.840,44 22.840,44 7300 15000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 89.119,72 89.119,72 89.119,72 89.119,72 7300 15000 1300200 Altres retribucions personal laboral 21.749,40 21.749,40 21.749,40 21.749,40 7300 15000 1430000 Despeses per substitució 22.134,26 22.134,26 22.134,26 22.134,26 7300 15000 1600000 Seguretat Social 59.181,12 59.181,12 59.181,12 59.181,12 7300 15000 2269900 Altres despeses 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7300 15120 6000100 Expropiacions 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 1.287.758,08 Total 7300 GESTIÓ URBANÍSTICA I HABITATGE 1.558.751,72 1.558.751,72 1.558.751,72 1.558.751,72 7400 15002 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.155,40 18.155,40 18.155,40 18.155,40 7400 15002 1200100 Retribució sou base funcionari A2 33.124,04 33.124,04 33.124,04 33.124,04 7400 15002 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.510,18 12.510,18 12.510,18 12.510,18 7400 15002 1200600 Triennis 11.476,92 11.476,92 11.476,92 11.476,92 7400 15002 1210000 Complement Destí funcionaris 22.992,24 22.992,24 22.992,24 22.992,24 7400 15002 1210100 Complement específic funcionaris 48.900,96 48.900,96 48.900,96 48.900,96 7400 15002 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 37.201,68 37.201,68 37.201,68 37.201,68 7400 15002 1300200 Altres retribucions personal laboral 16.803,60 16.803,60 16.803,60 16.803,60 7400 15002 1600000 Seguretat Social 54.650,04 54.650,04 54.650,04 54.650,04 7400 15100 2270600 Estudis i treballs tècnics 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 7400 15100 4670300 Transferència Consorci Besós 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Total 7400 GABINET D'ACCIÓ TERRITORIAL 345.815,06 345.815,06 345.815,06 345.815,06 7500 15003 1200000 Retribució sou base funcionari A1 58.591,23 58.591,23 58.591,23 58.591,23 7500 15003 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.238,68 16.238,68 16.238,68 16.238,68 7500 15003 1200300 Retribució sou base funcionari C1 23.477,27 23.477,27 23.477,27 23.477,27 7500 15003 1200600 Triennis 13.628,19 13.628,19 13.628,19 13.628,19 7500 15003 1210000 Complement Destí funcionaris 34.423,68 34.423,68 34.423,68 34.423,68 7500 15003 1210100 Complement específic funcionaris 85.919,88 85.919,88 85.919,88 85.919,88 7500 15003 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 38.719,49 38.719,49 38.719,49 38.719,49 7500 15003 1300200 Altres retribucions personal laboral 2.946,60 2.946,60 2.946,60 2.946,60 7500 15003 1430000 Despeses per substitució 54.661,24 54.661,24 54.661,24 54.661,24 7500 15003 1600000 Seguretat Social 86.046,45 86.046,45 86.046,45 86.046,45 Total 7500 SERVEI TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES 414.652,71 414.652,71 414.652,71 414.652,71 7600 92024 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.345,14 18.345,14 18.345,14 18.345,14 7600 92024 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.658,19 12.658,19 12.658,19 12.658,19 7600 92024 1200600 Trienis 9.008,94 9.008,94 9.008,94 9.008,94 7600 92024 1210000 Complement Destí funcionaris 11.093,76 11.093,76 11.093,76 11.093,76 7600 92024 1210100 Complement específic funcionaris 31.364,76 31.364,76 31.364,76 31.364,76 7600 92024 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 163.045,66 163.045,66 163.045,66 163.045,66 7600 92024 1300200 Altres retribucions personal laboral 40.066,44 40.066,44 40.066,44 40.066,44 7600 92024 1430000 Despeses per substitució 19.261,30 19.261,30 19.261,30 19.261,30 7600 92024 1600000 Seguretat Social 91.170,93 91.170,93 91.170,93 91.170,93 Total 7600 SERVEIS URBANS 396.015,12 396.015,12 396.015,12 396.015,12

73

�� 7610 16211 2270000 Neteja 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 7610 16212 2270000 Neteja 685.000,00 685.000,00 685.000,00 685.000,00 7610 16300 2269900 Altres despeses 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7610 16300 2270000 Neteja i recollida escombraries 7.256.000,00 7.256.000,00 7.256.000,00 7.256.000,00 7610 16301 2270000 Neteja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 7610 16302 2279911 Neteja i accessos mecànics 26.220,50 26.220,50 26.220,50 26.220,50 Total 7610 NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS 8.392.220,50 8.392.220,50 8.392.220,50 8.392.220,50 7630 32300 2270000 Neteja 667.917,93 667.917,93 667.917,93 667.917,93 7630 33000 2270000 Neteja 667.917,93 667.917,93 667.917,93 667.917,93 7630 34000 2270000 Neteja 667.917,93 667.917,93 667.917,93 667.917,93 7630 43120 2270000 Neteja 504.941,83 504.941,83 504.941,83 504.941,83 7630 92000 2270000 Neteja 504.941,83 504.941,83 504.941,83 504.941,83 Total 7630 NETEJA D'EDIFICIS 3.013.637,45 3.013.637,45 3.013.637,45 3.013.637,45 7660 43120 1200300 Retribució sou base funcionari C1 13.613,49 13.613,49 13.613,49 13.613,49 7660 43120 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.500,80 10.500,80 10.500,80 10.500,80 7660 43120 1200600 Triennis 3.933,15 3.933,15 3.933,15 3.933,15 7660 43120 1210000 Complement Destí funcionaris 9.238,92 9.238,92 9.238,92 9.238,92 7660 43120 1210100 Complement específic funcionaris 22.364,04 22.364,04 22.364,04 22.364,04 7660 43120 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 129.255,93 129.255,93 129.255,93 129.255,93 7660 43120 1300200 Altres retribucions personal laboral 8.045,28 8.045,28 8.045,28 8.045,28 7660 43120 1600000 Seguretat Social 70.074,96 70.074,96 70.074,96 70.074,96 7660 43120 2120100 Manteniment d'edificis 78.435,21 78.435,21 78.435,21 78.435,21 7660 43120 2269900 Altres despeses 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 Total 7660 MERCATS MUNICIPALS 351.361,78 351.361,78 351.361,78 351.361,78 7700 15110 1200000 Retribució sou base funcionari A1 74.810,25 74.810,25 74.810,25 74.810,25 7700 15110 1200100 Retribució sou base funcionari A2 64.914,60 64.914,60 64.914,60 64.914,60 7700 15110 1200300 Retribució sou base funcionari C1 84.611,62 84.611,62 84.611,62 84.611,62 7700 15110 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.224,70 10.224,70 10.224,70 10.224,70 7700 15110 1200600 Triennis 29.866,39 29.866,39 29.866,39 29.866,39 7700 15110 1210000 Complement Destí funcionaris 80.214,84 80.214,84 80.214,84 80.214,84 7700 15110 1210100 Complement específic funcionaris 175.641,36 175.641,36 175.641,36 175.641,36 7700 15110 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 49.478,78 49.478,78 49.478,78 49.478,78 7700 15110 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.081,36 6.081,36 6.081,36 6.081,36 7700 15110 1430000 Despeses per substitució 22.634,78 22.634,78 22.634,78 22.634,78 7700 15110 1600000 Seguretat Social 168.547,77 168.547,77 168.547,77 168.547,77 7700 15110 2100300 Execució d'obres subsidiàries (disciplina urbanística) 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 7700 15110 2270600 Estudis i treballs tècnics 2.858,62 2.858,62 2.858,62 2.858,62 Total 7700 DISCIPLINA URBANÍSTICA I LLICÈNCIES 809.085,07 809.085,07 809.085,07 809.085,07 7800 15300 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.213,88 18.213,88 18.213,88 18.213,88 7800 15300 1200600 Triennis 2.016,66 2.016,66 2.016,66 2.016,66 7800 15300 1210000 Complement Destí funcionaris 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7.433,64 7800 15300 1210100 Complement específic funcionaris 22.889,52 22.889,52 22.889,52 22.889,52 7800 15300 1600000 Seguretat Social 10.904,64 10.904,64 10.904,64 10.904,64 7800 15300 2100100 Manteniment via pública 25.913,97 25.913,97 25.913,97 25.913,97 7800 15300 2100200 Conexió clavegueram 8.539,32 8.539,32 8.539,32 8.539,32 7800 15300 2101100 Desperfectes 11.345,22 11.345,22 11.345,22 11.345,22 7800 15300 2140100 Manteniment i neteja de vehicles 40.087,33 40.087,33 40.087,33 40.087,33 7800 15300 2219900 Altres subministraments 4.338,07 4.338,07 4.338,07 4.338,07 Total 7800 GESTIÓ GENERAL SERVEI DE MANTENIMENT 151.682,25 151.682,25 151.682,25 151.682,25 7810 15300 1200100 Retribució sou base funcionari A2 16.187,98 16.187,98 16.187,98 16.187,98 7810 15300 1200300 Retribució sou base funcionari C1 27.272,70 27.272,70 27.272,70 27.272,70 7810 15300 1200600 Triennis 7.224,72 7.224,72 7.224,72 7.224,72 7810 15300 1210000 Complement Destí funcionaris 15.896,28 15.896,28 15.896,28 15.896,28 7810 15300 1210100 Complement específic funcionaris 42.544,32 42.544,32 42.544,32 42.544,32 7810 15300 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 53.178,12 53.178,12 53.178,12 53.178,12 7810 15300 1300200 Altres retribucions personal laboral 6.039,24 6.039,24 6.039,24 6.039,24 7810 15300 1600000 Seguretat Social 53.227,56 53.227,56 53.227,56 53.227,56 7810 15300 2100100 Manteniment via pública 242.755,58 242.755,58 242.755,58 242.755,58 7810 15300 2100300 Execució d'obres subsidiàries (guals) 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 7810 15300 2101600 Plans d'ocupació 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 7810 15320 2100700 Manteniment pavimentació 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7810 15330 2101700 Manteniment escales mecàniques 425.492,52 425.492,52 425.492,52 425.492,52 Total 7810 MANTENIMENT VIA PÚBLICA 1.506.819,02 1.506.819,02 1.506.819,02 1.506.819,02 7820 13300 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 36.102,82 36.102,82 36.102,82 36.102,82 7820 13300 1600000 Seguretat Social 11.496,60 11.496,60 11.496,60 11.496,60 7820 13300 2100500 Manteniment via pública i edificis 30.865,24 30.865,24 30.865,24 30.865,24 7820 13300 2100600 Manteniment semàfors 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Total 7820 MANTENIMENT SENYAL. I SEMAFORITZACIÓ 148.464,66 148.464,66 148.464,66 148.464,66 7830 16500 1200100 Retribució sou base funcionari A2 17.848,13 17.848,13 17.848,13 17.848,13 7830 16500 1200600 Triennis 5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 7830 16500 1210000 Complement Destí funcionaris 6.556,92 6.556,92 6.556,92 6.556,92 7830 16500 1210100 Complement específic funcionaris 18.986,04 18.986,04 18.986,04 18.986,04 7830 16500 1600000 Seguretat Social 13.901,76 13.901,76 13.901,76 13.901,76 7830 16500 2100800 Manteniment enllumenat 443.000,00 443.000,00 443.000,00 443.000,00 7830 16500 2130400 Escomeses i legalitat 24.566,84 24.566,84 24.566,84 24.566,84 7830 16500 2219909 Material tècnic 17.179,41 17.179,41 17.179,41 17.179,41 Total 7830 MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC (INSTAL·LACIONS) 547.671,84 547.671,84 547.671,84 547.671,84 7840 92000 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.258,73 10.258,73 10.258,73 10.258,73 7840 92000 1200600 Triennis 483,30 483,30 483,30 483,30 7840 92000 1210000 Complement Destí funcionaris 3.120,84 3.120,84 3.120,84 3.120,84 7840 92000 1210100 Complement específic funcionaris 7.628,16 7.628,16 7.628,16 7.628,16 7840 92000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 124.327,34 124.327,34 124.327,34 124.327,34 7840 92000 1300200 Altres retribucions personal laboral 20.355,24 20.355,24 20.355,24 20.355,24 7840 92000 1310000 Retribucions personal Laboral temporal 89.745,40 89.745,40 89.745,40 89.745,40 7840 92000 1430000 Despeses per substitució 42.705,54 42.705,54 42.705,54 42.705,54 7840 92000 1600000 Seguretat Social 103.664,88 103.664,88 103.664,88 103.664,88 Total 7840 MANTENIMENT ENCARREGAT GRAL BMO 402.289,43 402.289,43 402.289,43 402.289,43 7850 17100 1200100 Retribució sou base funcionari A2 32.885,11 32.885,11 32.885,11 32.885,11 7850 17100 1200600 Triennis 3.372,69 3.372,69 3.372,69 3.372,69 7850 17100 1210000 Complement Destí funcionaris 12.675,00 12.675,00 12.675,00 12.675,00 7850 17100 1210100 Complement específic funcionaris 27.171,72 27.171,72 27.171,72 27.171,72 7850 17100 1600000 Seguretat Social 21.652,20 21.652,20 21.652,20 21.652,20 7850 17100 2100900 Manteniment jardins i mobiliari urbà 21.474,26 21.474,26 21.474,26 21.474,26 7850 17100 2270000 Neteja 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Total 7850 PARCS I JARDINS 1.619.230,98 1.619.230,98 1.619.230,98 1.619.230,98 7851 16000 2270000 Neteja 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 Total 7851 MANTENIMENT CLAVEGUERAM PARCS 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00

74

�� 7900 32300 2120100 Manteniment d'edificis 377.566,11 377.566,11 377.566,11 377.566,11 7900 92000 1200000 Retribució sou base funcionari A1 18.208,02 18.208,02 18.208,02 18.208,02 7900 92000 1200100 Retribució sou base funcionari A2 48.462,54 48.462,54 48.462,54 48.462,54 7900 92000 1200600 Triennis 3.204,36 3.204,36 3.204,36 3.204,36 7900 92000 1210000 Complement Destí funcionaris 24.472,32 24.472,32 24.472,32 24.472,32 7900 92000 1210100 Complement específic funcionaris 53.005,80 53.005,80 53.005,80 53.005,80 7900 92000 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 57.416,62 57.416,62 57.416,62 57.416,62 7900 92000 1300200 Altres retribucions personal laboral 20.570,16 20.570,16 20.570,16 20.570,16 7900 92000 1430000 Despeses per substitució 35.634,88 35.634,88 35.634,88 35.634,88 7900 92000 1600000 Seguretat Social 75.267,24 75.267,24 75.267,24 75.267,24 7900 92000 2120100 Manteniment d'edificis 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 7900 92000 2130100 Manteniment instal.lacions 542.433,89 542.433,89 542.433,89 542.433,89 7900 92000 2270600 Estudis i treballs tècnics 22.463,81 22.463,81 22.463,81 22.463,81 Total 7900 MANTENIMENT D'EDIFICIS 1.478.705,75 1.478.705,75 1.478.705,75 1.478.705,75 7910 16500 2210000 Energia elèctrica 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 7910 16501 2210000 Energia elèctrica 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 7910 16502 2210000 Energia elèctrica 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 7910 17100 2210101 Aigua fonts públiques 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 7910 32300 2210000 Energia elèctrica 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 7910 32300 2210100 Aigua 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 7910 32300 2210200 Gas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 7910 33000 2210000 Energia elèctrica 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 7910 33000 2210100 Aigua 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 7910 33000 2210200 Gas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 7910 34000 2210000 Energia elèctrica 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 7910 34000 2210100 Aigua 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 7910 34000 2210200 Gas 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 7910 43120 2210000 Energia elèctrica 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 7910 43120 2210100 Aigua 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 7910 43120 2210200 Gas 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 7910 92000 2210000 Energia elèctrica 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 7910 92000 2210100 Aigua 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 7910 92000 2210200 Gas 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 Total 7910 CONSUMS 2.403.000,00 2.403.000,00 2.403.000,00 2.403.000,00 8100 92011 1200000 Retribució sou base funcionari A1 24.586,24 24.586,24 24.586,24 24.586,24 8100 92011 1200300 Retribució sou base funcionari C1 51.925,25 51.925,25 51.925,25 51.925,25 8100 92011 1200600 Triennis 15.535,70 15.535,70 15.535,70 15.535,70 8100 92011 1210000 Complement Destí funcionaris 29.800,80 29.800,80 29.800,80 29.800,80 8100 92011 1210100 Complement específic funcionaris 91.041,12 91.041,12 91.041,12 91.041,12 8100 92011 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 6.242,08 6.242,08 6.242,08 6.242,08 8100 92011 1300200 Altres retribucions personal laboral 582,00 582,00 582,00 582,00 8100 92011 1600000 Seguretat Social 48.745,68 48.745,68 48.745,68 48.745,68 8100 92011 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 8100 92011 2260400 Despeses jurídiques 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Total 8100 SECRETARIA 281.958,87 281.958,87 281.958,87 281.958,87 8110 92012 1200000 Retribució sou base funcionari A1 126.724,00 126.724,00 126.724,00 126.724,00 8110 92012 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.451,18 12.451,18 12.451,18 12.451,18 8110 92012 1200600 Triennis 13.971,02 13.971,02 13.971,02 13.971,02 8110 92012 1210000 Complement Destí funcionaris 53.188,68 53.188,68 53.188,68 53.188,68 8110 92012 1210100 Complement específic funcionaris 96.255,84 96.255,84 96.255,84 96.255,84 8110 92012 1300000 Retribució bàsiques personal laboral 25.043,33 25.043,33 25.043,33 25.043,33 8110 92012 1300200 Altre retribucions personal laboral 2.327,76 2.327,76 2.327,76 2.327,76 8110 92012 1600000 Seguretat Social 85.230,00 85.230,00 85.230,00 85.230,00 8110 92012 2100300 Execució d'obres subsidiàries 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 8110 92012 2200100 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 8110 92012 2260400 Despeses jurídiques 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 8110 92012 2269900 Altres despeses 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Total 8110 SERVEIS JURÍDICS 493.591,81 493.591,81 493.591,81 493.591,81 8200 93102 1200000 Retribució sou base funcionari A1 24.586,24 24.586,24 24.586,24 24.586,24 8200 93102 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.168,42 12.168,42 12.168,42 12.168,42 8200 93102 1200400 Retribució sou base funcionari C2 10.644,43 10.644,43 10.644,43 10.644,43 8200 93102 1200600 Triennis 7.782,74 7.782,74 7.782,74 7.782,74 8200 93102 1210000 Complement Destí funcionaris 19.483,32 19.483,32 19.483,32 19.483,32 8200 93102 1210100 Complement específic funcionaris 59.240,64 59.240,64 59.240,64 59.240,64 8200 93102 1210300 Altres complements funcionaris 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,00 8200 93102 1600000 Seguretat Social 23.531,49 23.531,49 23.531,49 23.531,49 8200 93102 2269900 Altres despeses 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8200 93102 2270600 Estudis i treballs tècnics 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 Total 8200 INTERVENCIÓ 234.849,28 234.849,28 234.849,28 234.849,28 8210 93103 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.176,89 17.176,89 17.176,89 17.176,89 8210 93103 1200100 Retribució sou base funcionari A2 18.248,64 18.248,64 18.248,64 18.248,64 8210 93103 1200300 Retrubució sou base funcionari C1 24.217,73 24.217,73 24.217,73 24.217,73 8210 93103 1200600 Triennis 5.538,57 5.538,57 5.538,57 5.538,57 8210 93103 1210000 Complement Destí funcionaris 23.026,68 23.026,68 23.026,68 23.026,68 8210 93103 1210100 Complement específic funcionaris 46.076,16 46.076,16 46.076,16 46.076,16 8210 93103 1600000 Seguretat Social 33.652,46 33.652,46 33.652,46 33.652,46 Total 8210 COMPTABILITAT 167.937,13 167.937,13 167.937,13 167.937,13 8220 93102 1200000 Retribució sou base funcionari A1 17.203,20 17.203,20 17.203,20 17.203,20 8220 93102 1200600 Triennis 511,80 511,80 511,80 511,80 8220 93102 1210000 Complement Destí funcionaris 6.118,08 6.118,08 6.118,08 6.118,08 8220 93102 1210100 Complement específic funcionaris 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8.721,48 8220 93102 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 63.115,96 63.115,96 63.115,96 63.115,96 8220 93102 1300200 Altre retribucions personal laboral 18.036,12 18.036,12 18.036,12 18.036,12 8220 93102 1600000 Seguretat Social 30.201,48 30.201,48 30.201,48 30.201,48 Total 8220 SERVEI DE FISCALITZACIO 143.908,12 143.908,12 143.908,12 143.908,12 8300 92502 1200300 Retribució sou base funcionari C1 12.202,04 12.202,04 12.202,04 12.202,04 8300 92502 1200600 Triennis 2.836,77 2.836,77 2.836,77 2.836,77 8300 92502 1210000 Complement Destí funcionaris 3.660,12 3.660,12 3.660,12 3.660,12 8300 92502 1210100 Complement específic funcionaris 6.529,80 6.529,80 6.529,80 6.529,80 8300 92502 1210300 Altres complements funcionaris 1.012,92 1.012,92 1.012,92 1.012,92 8300 92502 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 34.590,76 34.590,76 34.590,76 34.590,76 8300 92502 1300200 Altres retribucions personal laboral 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 8300 92502 1600000 Seguretat Social 18.052,32 18.052,32 18.052,32 18.052,32 8300 92502 2269900 Altres despeses 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1.785,00 8300 92502 4890100 Altres transferències 850,00 850,00 850,00 850,00 Total 8300 DEFENSOR DEL CIUTADÀ 82.839,73 82.839,73 82.839,73 82.839,73 8400 01101 3100100 Interessos préstec llarg termini 1.632.554,58 1.416.018,80 1.416.018,80 1.416.018,80

75

�� 8400 01101 3100200 Interessos préstec curt termini 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 8400 01101 3530000 Altres despeses financeres (swap BBVA) 686.802,66 615.088,60 615.088,60 615.088,60 8400 01101 9110100 Amortització préstecs llarg termini. Sector públic 227.508,38 232.102,16 232.102,16 232.102,16 8400 01101 9130100 Amortització préstecs llarg termini. Sector privat 6.740.457,18 6.644.773,94 6.644.773,94 6.644.773,94 8400 15000 4490101 Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 8400 24100 4490101 Transferències a Grameimpuls,SA per operacions financeres 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 8400 93400 1200000 Retribució sou base funcionari A1 19.804,58 19.804,58 19.804,58 19.804,58 8400 93400 1200100 Retribució sou base funcionari A2 15.331,07 15.331,07 15.331,07 15.331,07 8400 93400 1200300 Retribució sou base funcionari C1 24.049,80 24.049,80 24.049,80 24.049,80 8400 93400 1200600 Triennis 6.629,49 6.629,49 6.629,49 6.629,49 8400 93400 1210000 Complement Destí funcionaris 20.568,72 20.568,72 20.568,72 20.568,72 8400 93400 1210100 Complement específic funcionaris 44.972,28 44.972,28 44.972,28 44.972,28 8400 93400 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 24.207,47 24.207,47 24.207,47 24.207,47 8400 93400 1600000 Seguretat Social 40.505,58 40.505,58 40.505,58 40.505,58 8400 93400 2269900 Altres despeses 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 8400 93400 2279909 Contractes desenvolupament serveis 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8400 93400 3110100 Despeses de formalització operacions de crèdit 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 8400 93400 3190000 Altres despeses financeres 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8400 93400 3520000 Interessos de demora 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Total 8400 TRESORERIA 9.967.391,79 9.588.052,49 9.588.052,49 9.588.052,49 8410 93201 1200300 Retribució sou base funcionari C1 74.984,69 74.984,69 74.984,69 74.984,69 8410 93201 1200600 Triennis 12.991,26 12.991,26 12.991,26 12.991,26 8410 93201 1210000 Complement Destí funcionaris 26.035,08 26.035,08 26.035,08 26.035,08 8410 93201 1210100 Complement específic funcionaris 55.693,68 55.693,68 55.693,68 55.693,68 8410 93201 1210300 Altres complements funcionaris 203,52 203,52 203,52 203,52 8410 93201 1300000 Retribucions bàsiques personal laboral 8.893,18 8.893,18 8.893,18 8.893,18 8410 93201 1300200 Altres retribucions personal laboral 4.297,56 4.297,56 4.297,56 4.297,56 8410 93201 1600000 Seguretat Social 46.876,08 46.876,08 46.876,08 46.876,08 8410 93201 2269900 Altres despeses 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8410 93201 2270800 Despeses per la gestió de l'ORGT (executiva) 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 8410 93201 2279909 Contractes desenvolupament serveis 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8410 93201 2279917 Despeses per la gestió de l'ORGT (multes) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 8410 93201 2279918 Despeses per la gestió de l'ORGT (voluntària IVTM) 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Total 8410 RECAPTACIÓ 1.112.975,05 1.112.975,05 1.112.975,05 1.112.975,05 Total general

90.147.957,18 90.147.957,18 90.147.957,18 90.147.957,18

76


Pressupost d�inversions

Denominació 2015 2016 2017 2018 TOTAL TOTALOrgànic Programa Econòmic Crèdit inicial 2.015 Agent Descripció Org. Eco. 2.016 Agent 2.017 Agent 2.018 Agent

2012 2 ADQUI 2 Expropiacions 475.000,00 - - - 475.000,00 7300 15120 6000100 475.000,00 475.000,00 AMB PAMMU-2015 7300 76400 0,00 0,00 0,00 475.000,00

2014 2 ADQUI 2 Expropiacions 57.480,00 57.480,00 57.480,00 57.480,00 229.920,00 7300 15120 6000100 57.480,00 57.480,00 AMB PAMMU-2015 7300 76400 57.480,00 Recursos Propis 57.480,00 Recursos Propis 57.480,00 Recursos Propis 229.920,00

2014 2 ADQUI 4 Conveni Expropiació Cr. Jaume Balmes, 1 133.500,00 133.500,00 - - 267.000,00 7300 15120 6000100 133.500,00 133.500,00 AMB PAMMU-2015 7300 76400 133.500,00 Recursos Propis 0,00 0,00 267.000,00

2015 2 ADQUI 1 Expropiacions 621.778,08 621.778,08 7300 15120 6000100 621.778,08 621.778,08 AMB PAMMU-2015 7300 76400 0,00 0,00 0,00 621.778,08

2012 2 ADQUI 1 �� 314.602,51 314.602,51 629.205,02 2900 92019 6210000 314.602,51 314.602,51 Recursos Propis 0,00 0,00 0,00 314.602,51

2015 2 MOBIL 1 Mobiliari 10.000,00 - 10.000,00 2900 92021 6250100 10.000,00 10.000,00 Recursos Propis 314.602,51 Recursos Propis 0,00 0,00 324.602,51

2015 2 INFOR 1 Equips processos informació-Informàtica 10.000,00 - 10.000,00 2600 92008 6260100 10.000,00 10.000,00 Recursos Propis 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2015 2 INFOR 2 Equips processos informació-Compres 20.000,00 - 20.000,00 2900 92018 6260100 20.000,00 20.000,00 Recursos Propis 0,00 0,00 0,00 20.000,00TOTAL INVERSIONS 2015 1.642.360,59 505.582,51 57.480,00 57.480,00 2.262.903,10 1.642.360,59 1.642.360,59 505.582,51 57.480,00 57.480,00 2.262.903,10

ANY 2017 ANY 2018FINANÇAMENT

PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT 2015

Codi Projecte APLICACIÓ PRESSUPOST 2015PREVISIÓ DE DESPESES

ANY 2015 ANY 2016

78


Resum

��

��

��

� ��

�� !"��#�� $�� %��&� �%��'�� %��'�� %��'�� %��'��

�� (�)��*��+�� &&��$�� &&��%�� &&��%�� &&��%�� &&��%��

�, (��-�.�� &�$�%�&�%�� '��%� &��%��%�� &��%��%�� &��%��%�� &��%��%�� , (��-�.�� &��&��'�� $�� '��'%�� '��'%�� '��'%�� '��'%��

, ��+�� &�%�%%%�&&�� &��&$� &�&��$�� &�&��$�� &�&��$�� &�&��$�� &�&�&�� '�� '%�&$��'�� '%�&$��'�� '%�&$��'�� '%�&$��'�� %�&�� &� ��'��&$��'�� '��&$��'�� '��&$��'�� '��&$��'��

��

,� *��#�� ,� ��#�� %��&�� '�� '�� '�� '��

,�� (��-�.�� ,�� (��-�.�� %��&�� '�� '�� '�� '��

��

,�� *��-�� ,�� *��-��

�/ ��-�� / ��-��

�� !��" '�� #��!��" ��#��!��" ��#��!��" ��#��!��" �� !��" '�� #��!��" ��#��!��" ��#��!��" ��#��!��"

��

��$��

��$��%$��&��

��

80


Pressupost d�ingressos

��

��

��

��

� �� !�� "�� #��$��%& � �� '�� '�� '�� '�� '��

�� !��"��# !��"�$# !��"�$# !��"�$# !��"�$#

��%��&�'��(&��&��

�� !� ��$�� ''�� !� ��$��(�) ��*�� ( �� ( �� ( �� ( �� ( �� +��"��)��,�� ( �� ( �� ( �� ( �� ( ��-�� *��$�"��.��

��% �!��$!��$"�# �!��!$)�"$# �!��!$)�"$# �!��!$)�"$# �!��!$)�"$#

��%��&*��+�&��

�� #��"��"�/�� ) �� "�� '�� '�� '�� '�� '�� )�� 0�)��1��2 ��#�� ' �� '�� '�� '�� '��

��% �)$!$$$"��# ��!)"��# ��!)"��# ��!)"��# ��!)"��#

��&*�� !��!��"��# ! $!��" �# ! $!��" �# ! $!��" �# ! $!��" �#

��&*��&��+�&��,-��

82

Pressupost de l’Institut Municipal d’Esports Pressupost de despeses per econòmic

�� !�"#$%� �� !�"#$&� �� !�"#$'� �� !�"#$(� �� !�"#$)�

�� !�� "�� "�� "�� "�� "��

�� #�� "�� "�� "�� "�� "�� #�� #�� !�� " �� " �� " �� " �� " ��

�� $�� $��!��

�� "�� "�� %�&� �$�� "�� %�&� �$�� "�� "�� "�� "�� "�� "�� %�&� �$��!�� "�� "�� "�� "�� "��

�� "�� "�� '��( � ��)��&�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"�� *��

�� *�� "�� "�� "�� "�� "�� *�� !��

�� +�� (� �� )'&*"&#+),�-�� )'&*"&#+),�-�� )'&*"&#+),�-�� )'&*"&#+),�-�� )'&*"&#+),�-��

��./��0�� !�"#$%� �� !�"#$&� �� !�"#$'� �� !�"#$(� �� !�"#$)�

�� ,��&-��!�� $�� "�� ,��&��$�. �� ,��(�� ,��&-�( ��$�� "�� "�� "�� "�� "�� /��0 � � ��"�� "�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 ��

�� %�$��2�� 1 �� %�$��3��4��&� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��$�� 1 �� " �� " �� " �� " �� %�$��5�,�� 1 �� " %�$��6��*��7 1 �� %�$��4� ��0��2�& 1 �� 6��+��6��8��9 1 �� 6��+��6��8��99 1 �� 6��+��:�$�� 1 �� 2��6��,�� &��+�� 1 �� 6��&-��#�#�� 1 �� "�� "�� "�� "�� +��1%�� 1 �� %��$��%��&�� 1 �� "�� "�� "�� "�� %��/��$��:�$�� 1 �� ""�� ""�� ""�� ""�� " %�� 6��,�� 1 �� %�� #�� 1 �� %�� *��6�� 1 ��

�� #�� "�� "�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� %�$��2�� 1 �� %�$��3��4��&� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��$�� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��5�,�� 1 �� "�� "�� "�� "�� " %�$��4� ��0��2�& 1 �� 6��&-��#�#�� 1 �� "�� "�� "�� "�� 6��+��6��8��9 1 �� "�� "�� "�� "�� 6��+��6��8��99 1 �� 6��+��:�$�� 1 �� 2��6��,�� &��+�� 1 �� %��$��%��&�� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�� 6��,�� 1 �� %�� *��6�� 1 �� %�� #�� 1 �� "�� "�� "�� "�� " %�� :�$�� 1 ��

�� '�� "��"�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� %�$��2�� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��3��4��&� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��$�� 1 �� %�$��5�,�� 1 �� "�� "�� "�� "�� " %�$��6��*��7 1 �� %�$��4� ��0��2�& 1 �� "�� "�� "�� "�� 6��&-��#�#�� 1 �� %��$��%��&�� 1 �� "�� "�� "�� "�� 6��+��6��8��9 1 �� 6��+��6��8��99 1 �� "�� "�� "�� "�� 2��6��,�� &��+�� 1 �� 6��+��:�$�� 1 ��

�� ;�� ,��<0 � ��

�� ,��<0 � �� #�� <��0(�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"��

�� <��0(�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� %�$��2�� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��3��4��&� 1 �� %�$��$�� 1 �� "�� "�� "�� "�� %�$��5�,�� 1 �� " ��"�� " ��"�� " ��"�� " ��"�� " %�$��4� ��0��2�& 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 6��&-��#�#�� 1 �� "�� "�� "�� "�� 6��+��6��8��9 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 6��+��6��8��99 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 6��+��:�$�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� %��$��%��&�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 ��

�� 6�� %�� #�� %�� &� ��"�� "�� "�� "�� "�� # �� $��$�� "�� #��&�� "�� "�� "�� "�� "�� /��&��<0 � ��#&�� "��

�� /��&��<0 � ��9��!�� 1 �� "� �� "� �� "� �� "� �� /��&��<0 � ��%�� 1 ��

�� " �� " # �$��$��'��'�� *�$��&�� "�� "�� "�� "�� 3� �� "�� "�� "�� "�� "��

�� )""*,&'+,(�-�� )1'*%")+'"�-�� )1'*%")+'"�-�� )1'*%")+'"�-�� )1'*%")+'"�-��

��"#$&� �� 2!�3�� 4��#%396#69=��"#%396#69=��

84

�� !�"#$%� �� !�"#$&� �� !�"#$'� �� !�"#$(� �� !�"#$)��0��5��6�� !�"#$%� �� !�"#$&� �� !�"#$'� �� !�"#$(� �� !�"#$)�

�� %�� 6��$��6��/��4� ��0��2�& �� #�� 2�� '��1�>�� ?��6�� &-#��1�6��#��#�� 6��%��@�'��1�+��$��%�� " �� " +��*��3��?��1��.��+��*�� "�� "�� "�� "�� "�� 9/*�3��;�A��1�6��/��A��*� ��&� �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� #�� /��$��*��&��,��1�# ��/��$�� +��*��'� @��1�%�� +��*�� #//�;��&��2��1�>��%�$�4��2�& �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� +��*��,��1�>��%�$��4��2�& �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� +��*��&�*��6��1�<��+* ��"�� "�� "�� "�� "�� 6��6 ��6�� 1�6��;��+��,�B� ��

�� 6��C��$��#��6��(�&��'��1�6��8��9 �� 6+�*��@��1�6��8��99 �� " +��&� ��C��$��'��1�2��6��,�� "�� "�� "�� "�� "�� ?��6�� &-#��1�6��#�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� #��3��,��1�%��2��:�$�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"�� 9��2�� 1�%��$�� 9��6��%�)��1�%��/��$�� #�� /��A��6��6�� 16��$&� ��"�� "�� "�� "�� "�� 6��/��$�� 1 �� +��&� ��C��$��'��1�6��:�$�� 1 ��

��0 ,)$*&$,+%#�-�� %),*%1'+#,�-�� %),*%1'+#,�-�� %),*%1'+#,�-�� %),*%1'+#,�-��

��0��0�� !�"#$%� �� !�"#$&� �� !�"#$'� �� !�"#$(� �� !�"#$)�

�� /&( ��!�� $��D��$��$� �� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� ,��&�� 1 �� 1 �� 1 �� 1 �� /�� &-�(�� 1 ��

��0 )"*###+##�-�� %*###+##�-�� %*###+##�-�� %*###+##�-�� %*###+##�-��

�� "*$&$*$"#+'#�� "*"%1*$(&+%)�� "*"%1*$(&+%)�� "*"%1*$(&+%)�� "*"%1*$(&+%)��

85

Pressupost de l’Institut Municipal d’Esports Pressupost de despeses per programes

��

�� !� �"�� #��#�� #��#�� #��#�� #��#�� #��#�� $��% � ��&��!�� #�� #�� '�� #��((�� #��((�� #��((�� #��((�� #��((�� #�� #�� )�� *��%� �� +��!��"�, �� #�� #�� +��%�� ((�� ((�� ((�� ((�� ((�� +��!-�% ��"�� .�� #��(�� #��(�� #��(�� #��(�� #��(�� /��0%�� (�� (�� (�� (�� 1�� #�� #�� #�� #�� #�� #�� #�� !�� #�� #�� 2��!��/0 � ��!�� * ��(#�� 3� �� * �� #�� #�� +��!�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� #�#�� #�#�� 2�� !-�%�� * 4 ��

�� !�"!�#�� $��%&��'�� $��&%��'�� $��&%��'�� $��&%��'�� $��&%��'��

�� * (��#�� (��#�� (��#�� (��#�� (��#�� * �#�(�#��(�� #�(�#��(�� #�(�#��(�� #�(�#��(�� #�(�#��(��

�� "�� * ��(�� (�� (�� (�� (�� !� �"�� * �� #�� '�� * ��(��(�� (��(�� (��(�� (��(�� (��(��

�� +��/0 � �� #�� #�� !� �� #�� #�� "��"��

�� #�� 2��!��/0 � �� * 4 �� (#�� (#�� (#�� (#�� "��"��$��$�� #��(��(�� #�#��#�� #�#��#�� #�#��#�� #�#��#�� (�� (�� (��(�� (��(�� 1��"��1��2��5� ��0��6�! �� (��(�� (��(�� *�6�� *�$��4�7�� (��(�� (��(�� 8�*�1�� !-��4�1��*� �� (��(�� (��(�� 1�� 9�$��4�)��"�� (��(�� (��(�� )��'��3��8�*��4��,��)��'�� (��(�# �� (��(�# :2'�3��.�;��4�1��2��;��'� ��!� �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� (��(�� (��(�� *�2��"��'��!��+��4�� 2��"�� (��(�( �� (��(�( )��'��$� 9��4� �� *�)��'�� #�� (��(�� (��(�� 22�.��!��6��4�7�� "�5��6�! �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� (��(�� (��(�� )��'��+��4�7�� "��5��6�! �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� (��(�� (��(�� )��'��!�'��1��4�/��)' �� (��(�� (��(�� 1��1 ��1�� 4�1��.��)��+�<� ��

�� (��(�� *�2��;��1��1�� 41��"!� �� !�"!�#�� $��%��'�� $��%��'�� $��%��'�� $��%��'�� $��%��'��

�� =�� =�� (��#�� (��#�� (��#�� (��#�� (��#�� "��=�� (�� (�� (�� (�� (�� !� �"��=�� (�� (�� (�� (�� (�� #�� '�� =�� #�(#�� #�(#�� #�(#�� #�(#�� #�(#��

�� +��!-��=�� "�� (��(�� (��#��(�� (��#��(�� (��#��(�� (��#��(�� 2��0 � � ��#�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 ��

�� "��*�6�� 4 �� #�� #�� #�� #�� "��*�3��5��!� 4 �� #�� #�� #�� #�� "��*��"�� 4 �� #��#�� #��#�� #��#�� #��#�� "��*�>�+�� 4 �� (�� (�� (�� (�� "��*�1��'��? 4 �� ##(�� ##(�� ##(�� ##(�� # �"��*�5� ��0��6�! 4 �� #�� #�� #�� #�� 1��)��1��@��: 4 �� #��(�� #��(�� #��(�� #��(�� ( 1��)��1��@��:: 4 �� (�� (�� (�� (�� 1��)��A�"�� 4 �� (�� (�� (�� (�� 6��1��+�� !��)�� 4 �� (�� (�� (�� (�� 1��!-��*� 4 �� )��*4 �� 4 �� (�#�� (�#�� (�#�� (�#�� "�� !�� 4 �� #�� #�� #�� #�� 2��"��A�"�� 4 �� 1��+�� 4 �� #��#�(�� #��#�(�� #��#�(�� #��#�(�� # �� 4 �� '��1�� 4 ��

�� #��(�� "��*�6�� 4 �� #��#�#�� #��#�#�� #��#�#�� #��#�#�� "��*�3��5��!� 4 �� ##�� ##�� ##�� ##�� "��*��"�� 4 �� (�� (�� (�� (�� "��*�>�+�� 4 �� "��*�5� ��0��6�! 4 �� #��#�#�� #��#�#�� #��#�#�� #��#�#�� # 1��!-��*� 4 �� 1��)��1��@��: 4 �� #�� #�� #�� #�� ( 1��)��1��@��:: 4 �� (�#�� (�#�� (�#�� (�#�� 1��)��A�"�� 4 �� (�#��(�� (�#��(�� (�#��(�� (�#��(�� 6��1��+�� !��)�� 4 �� (#��(�� (#��(�� (#��(�� (#��(�� "�� !�� 4 �� ##�� ##�� ##�� ##�� 1��+�� 4 �� '��1�� 4 �� (�� (�� (�� (�� 4 �� (�� (�� (�� (�� A�"�� 4 �� #�� #�� #�� #��

�� $�� #�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� "��*�6�� 4 �� #��(�� #��(�� #��(�� #��(�� "��*�3��5��!� 4 �� "��*��"�� 4 �� (��(�� (��(�� (��(�� (��(�� "��*�>�+�� 4 �� (�� (�� (�� (�� "��*�1��'��? 4 �� ##��((�� ##��((�� ##��((�� ##��((�� # �"��*�5� ��0��6�! 4 �� (�� (�� (�� (�� 1��!-��*� 4 �� ( ��"�� !�� 4 �� (�� (�� (�� (�� 1��)��1��@��: 4 �� 1��)��1��@��:: 4 �� (�� (�� (�� (��

� 3:1�1:B�� 3:1�1:B�� !�(() �(��*�( �(�(��+��

,-(�,�)��#)-,., � �*/�( �!�(

87

��

�� 6��1��+�� !��)�� 4 �� 1��)��A�"�� 4 �� +��/0 � ��

�� #�� #�� #�� #�� #�� /��0%�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� "��*�6�� 4 �� ##�� ##�� ##�� ##�� "��*�3��5��!� 4 �� (�#�� (�#�� (�#�� (�#�� "��*��"�� 4 �� #�� #�� #�� #�� "��*�>�+�� 4 �� #�� #�� #�� #�� "��*�5� ��0��6�! 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� # 1��!-��*� 4 �� 1��)��1��@��: 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� ( 1��)��1��@��:: 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 1��)��A�"�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� "�� !�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� #�� 2��!��/0 � ��:��=�� 4 �� (�(��#�� (�(��#�� (�(��#�� (�(��#��

�� '�"��!�� #�� (�#�� (�#�� (�#�� (�#�� (��(�� 1��C��"��1��%�!��$��4�1��@��: ��(�� (��(�� 1)�'��9��4�1��@��:: ��(�� (��(�� )��!� *��C��"��$��4�6��1��+�� #�� #�� #�� #�� (��(�# 8�*�1�� !-��4�1�� #��(�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� (��(�� 3��+��4� ��6��A�"�� (��(�( :��6�� 4� ��"�� (��(�� :��1�� &��4� ��2��"�� (�#�� (��(�� 1��2��"�� 4 �� (��(�� )��!� *��C��"��$��4�1��A�"�� 4 ��

�� #�� #�� 2!% ��=�� "��D��"��*��"� #�� 4 �� 4 �� 4 �� 4 �� !�"!�#�� $��$&��%��'�� $��&$��%�&�'�� $��&$��%�&�'�� $��&$��%�&�'�� $��&$��%�&�'��

�� !�(() �(��*�( �(�(� �!� !�"!�#�(�*�( �(� �$��$��%��'�� $��&$��%��'�� $��&$��%��'�� $��&$��%��'�� $��&$��%��'��

88

Pressupost del Patronat Municipal de Música

�

��

��

��

� �� !�� !�� !�� !��

�� "��#$��%�� &��'�� &��'�� &��'�� &��'�� &��'��

�� (�)��*��+�� ''�� &�� &��!�&�&�� &��!�&�&�� &��!�&�&�� &��!�&�&��

�, (��-�.�� &��'��'�� && &�&�� &�&�� &�&�� &�&�� , (��-�.��

, ��+�� !��&&�� !�&�&�� !�&�&�� !�&�&�� !�&�&�� '��&�� !�'�� !�'�� !�'�� !�'��

��

,� *��%�� ,� ��%�� !!&�&�� !!&�&�� !!&�&�� !!&�&�� !!&�&��

,�� (��-�.�� ,�� (��-�.�� !!&�&�� !!&�&�� !!&�&�� !!&�&�� !!&�&��

��

,�� *��-�� ,�� *��-��

�/ ��-�� / ��-��

�� !""�# �!��$ ��"!"��# ��"!"��# ��"!"��# ��"!"��# �� !""�# �!��$ ��"!"��# ��"!"��# ��"!"��# ��"!"��#

��

��%��&%��&'��

90

��

��

��

��

��

��

�� !�""# ��$�� % !��%#% �$�� % !��%#% �$�� % !��%#% �$�� % !��%#% �$��

��&��'�(��)'��'��

��

�� !��"��#�� $��%�� &�� ' �� ' �� ' �� ' �� ' ��

�� (�� "�� )�$��)��

��& %��!"��#"�$�� %�%!��#��$�� %�%!��#��$�� %�%!��#��$�� %�%!��#��$��

��'*�� !��#%%�$�� !��%#% �$�� !��%#% �$�� !��%#% �$�� !��%#% �$��

��+,�'*��

��'*��'��-�'��+��-��

91

��

��

��

��

��

�� !��

�� !�� "�� "�� "�� "�� "�� # ��!�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"�� "��"�� $�% ��$�� "�� #�� &��' ��

�� "�� # �$�� "��#��$�� "��#��$�� "��#��$�� "��#��$��

�� !��!�!��%&�!��!��'��!

�� #�� (��#)��*�� "�� "�� "�� "�� "�� (��#)�+�� ,��-+�� "�� "�� "�� "�� "�� .�� #�� !��# ��!�� ,��!��!��'��

�� "�(#�)�$�� "�(#�)�$�� "�(#�)�$�� "�(#�)�$�� "�(#�)�$��

��'��'��!��!��!

�� /� �� #��!�#��

��'� ��(#(��$�� (#(��$�� (#(��$�� (#(��$�� (#(��$��

��!!��!�� !��!�!� ��"��#((�$�� "��(#( �$�� "��(#( �$�� "��(#( �$�� "��(#( �$��

��!!��!�� !��!�!

��!!��!�� !��!�!�� *!��

92

Estat de previsió d’ingressos i de despeses de les societats municipals

��

��

�� !��

��"��#�$��%�� &�� &�� &�� &�� &�� !��"��'��(��"��

)*+��#�$��" �� '�$��" ��

,��*��"��*+��"��+��(��-�� !��-��

,� ��-�� & �� & �� & �� & �� & �� !��$��.�� & �� & �� & �� & �� & ��

,� ��$�� & �� & �� & �� & �� & ��

� ��

�� !�� "��

��*��/��,� ��

��

�� #��$�� !��%��

��

94

��

��

�� !�� "�� !��

#$% �� "��&��'��(��&�� !�� !�� !�� !�� !��

��'�)��& �� !�� !�� !�� !��

*��+�� "��+��

*��)�� !�� !�� !�� !�� !�� "��)��,��

� ��

�� !�� " �� " �� " �� " �� " ��

��$��-��*� !�� !�� !�� !�� !��

��

�� #��$�� !��!�%��

95

Annexos al Pressupost

��

�

MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2015

La situació econòmica dels Ajuntaments continua marcada per la situació de crisi econòmica, continuem davant un escenari econòmic en recessió que ha implicat una manca generalitzada del crèdit a les famílies i a les institucions, pèrdua de llocs de treball, davallada del consum, morositat de les administracions i de les famílies, etc.

Aquesta situació ha afectat directament als Ajuntaments que han vist augmentada exponencialment la demanda de serveis públics sense un model de finançament que garanteixi els serveis que els ens locals presten actualment a la ciutadania, sense un model capaç de generar ni adaptar-se a la situació actual.

Per poder donar resposta a la ciutadania esdevé imprescindible afrontar una major despesa corrent amb recursos cada vegada més insuficients, fet que fa necessari reorientar els recursos pressupostaris disponibles a les activitats i accions que minorin els impactes negatius de la crisi en la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet.

En el projecte de pressupost 2015 es mantenen les tres línies bàsiques ja iniciades en els anteriors pressupostos: la cohesió social, la reactivació econòmica i el manteniment de l’espai públic com a eix vertebrador de la cohesió i de la convivència.

POLÍTIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LE S FAMÍLIES

• Consolidació i augment dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, com és el menjador social, Servei d’atenció domiciliària (2,2 milions d’euros) i assignant aproximadament 3 milions d’euros al Fons d’Ajuts Social, fons adreçat a ajudar a les famílies en els pagaments destinats a mantenir el seu habitatge, donar suport en alimentació i en educació mitjançant les activitats d’estiu i socioeducatives.

• Nou programa d’ajuts per a persones majors de 65 anys i famílies monoparentals dotat amb 300.000 euros amb l’objectiu de poder garantir els mateixos beneficis fiscals que la normativa local atorga a les famílies nombroses.

• Consolidació de la xarxa pública d’escoles bressol, malgrat la disminució de les aportacions de la Generalitat, la corporació destinarà 2 milions d’euros.

• Mantindrem el programa de reutilització de libres de text, una despesa total de 912.780 euros.

MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

• Consolidació de la despesa de neteja i manteniment de via pública, especialment, amb l’entrada en funcionament del nou contracte de neteja viària.

• Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat, amb especial incís en els districtes V i VI amb la posada en marxa de la nova comissaria de Santa Rosa – Fondo.

�

Àrea d’Economia, Hisenda,Planificació i serveis interns

��

�

PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ ECONÒMICA

• Es manté un fons de 800.000 euros del Pla d’Ocupació Local , que reforça les aportacions pels diversos plans d’ocupacions gestionats per la societat municipal Grameimpuls.

• Es garanteixen els cofinançaments de programes com Treballs als Barris, Llei de Barris i el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals.

POLÍTICA FISCAL I PRESSUPOSTÀRIA

En relació als ingressos tributaris, com a criteri general, les taxes i preus públics no experimentaran cap augment i disminuint en un 8% aproximadament el tipus de l’Impost sobre Béns Immobles a fi de compensar l’augment de base liquidable que es produirà en el tercer any de la revisió cadastral acordada en l’exercici 2012.

Respecte a les previsions inicials de la resta d’ingressos, la majoria s’han actualitzat en funció de les variacions de tendències posades de manifest en la liquidació del pressupost 2013 i previsió de liquidació del 2014.

Es produeix una baixada dels ingressos provinents d’altres administracions que en part es compensaran amb la sol·licitud al govern de l’Estat de l’ampliació del termini de reintegrament de les liquidacions negatives de la Participació dels Tributs de l’Estat del 2008 i 2009 i amb una reducció molt significativa de la càrrega financeres (despesa d’interessos i amortitzacions derivades d’operacions d’endeutament).

Per tant, malgrat una davallada del pressupost d’ingressos del 3,65%, la reformulació de la despesa financera i de la despesa estructural ha permès augmentar la despesa social i mantenir tots els serveis públics que actualment presta l’Ajuntament de Santa Coloma i tots els seus ens dependents (Institut Municipal d’Esports, Patronat Municipal de la Música, Gramepark SA i Grameimpuls SA).

Aquest pressupost 2015, és un pressupost globalment anivellat que garanteix els objectius bàsics de l’equip de govern i dóna compliment als objectius establerts a la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària: Regla de Despesa, Equilibri pressupostari en termes consolidats i SEC (Sistema de Comptes Europeu) i Nivell d’endeutament.

Respecte a la possibilitat de concertar nou endeutament per finançar operacions de capital, l’Ajuntament de Santa Coloma, amb la redacció actual dels preceptes que regulen l’accés al crèdit dels ens local i el seu règim d’autorització per part de la Comunitat Autònoma, podria concertar nou endeutament a partir de l’exercici 2015 ja que la ràtio municipal es situa per sota del 75%. Malgrat això, no s’ha considerat cap operació d’endeutament i es proposa continuar amb la reducció del deute viu actual.

A l’informe econòmic- financer que s’adjunta a l’expedient s’exposen amb més detall les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

Lidia Guinart Moreno Tinenta d’Alcalde de l’àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns.

Santa Coloma de Gramenet, 14 de novembre de 2014.

1

��

INFORME ECONÒMIC DEL PRESSUPOST 2015

I. PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ

El Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està format pel pressupost de l’Ajuntament, els pressupostos dels seus dos organismes autònoms dependents, Institut Municipal d’Esports i Patronat Municipal de la Música i els estats de previsió d’ingressos i despeses de les dos societats mercantils de capital social íntegrament municipal, Gramepark, S.A. i Grameimpuls, S.A.

A partir dels comptes de pèrdues i guanys presentats per les empreses municipals s’han elaborat a nivell de capítol, les previsions d’ingressos i despeses de les societats Gramepark, S.A. i Grameimpuls, S.A., previsions que s’han utilitzat per efectuar una agregació d’estats i així disposar d’una valoració estimativa dels ingressos i despeses de la corporació, però que en cap cas del Pressupost Consolidat.

PRESSUPOST GENERAL 2015 PRESSUPOST INGRESSOS DESPESES Ajuntament 90.147.957,18 90.147.957,18 Institut Municipals d'Esports 2.249.175,48 2.249.175,48 Patronat Municipal de la Música 817.613,34 817.613,34 ESTAT PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS DESPESES Gramepark, S.A. 5.511.429,95 5.504.180,29

Grameimpuls, S.A. 7.137.377,54 7.137.377,54

Segons disposa l’article 166.1 c) del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRLRHL), l’estat de consolidació del Pressupost, inclou el pressupost del propi Ajuntament amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats municipals, en el que s’han de realitzar els ajustaments de consolidació per tal d’eliminar les transferències internes entre les diferents entitats del grup.

2

��

Variació Estat de Consolidació d’Ingressos del 2015

PRESSUPOST

2014 PRESSUPOST

2015

Capítol I. Impostos Directes 27.464.681,96 27.471.459,10

Capítol II. Impostos Indirectes 2.660.260,70 2.765.650,00

Capítol III. Taxes i altres ingressos 10.560.142,01 10.633.515,57

Capítol IV. Transferències Corrents 58.229.302,14 55.188.808,45

Capítol V. Ingressos Patrimonials 1.940.699,26 539.222,87

Capítol VI. Alienació inversions reals - -

Capítol VII. Transferències de capital 2.989.558,85 2.129.897,50

Capítol VIII. Variació actius financers 180.000,00 180.000,00

Capítol IX. Variació passius financers - -

TOTAL 104.024.644,92 98.908.553,49

Variació Estat de Consolidació de Despeses 2015

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST 2015

Capítol I. Despeses de Personal 38.153.018,05 38.262.278,18

Capítol II. Despeses en Béns i Serveis

30.116.593,49 32.738.137,61

Capítol III. Despesa Financera 5.402.351,66 4.076.065,97

Capítol IV. Transferències Corrents 15.198.993,38 12.792.349,40

Capítol VI. Inversions Reals 1.707.900,12 1.332.421,38

Capítol VII. Transferències de Capital 3.374.763,18 1.633.176,57

Capítol VIII. Variació Actius Financers 180.000,00 180.000,00

Capítol IX. Variació Passius Financers

8.700.798,40 6.967.965,56

TOTAL 102.834.418,28 97.982.394,67

D’acord amb la normativa aplicable, tant el pressupost de l’Ajuntament com dels organismes autònoms administratius (Institut Municipal d’Esports i Patronat Municipal de la Música) es presenten anivellats, mentre que pel que fa als estats de previsió de despeses i ingressos de les societats, el de Grameimpuls SA es presenta anivellat, però el de Gramepark SA presenta una previsió de resultat positiu de 7.249,67 €, una vegada ja comptabilitzat com a subvencions de l’exercici corrent l’import de 1.600.000,00 €, que corresponen als crèdits inicials previstos en el pressupost de l’Ajuntament per a la cobertura dels dèficits pels serveis públics que gestiona la societat per encàrrec de l’Ajuntament.

3

��

El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril regula el contingut i aprovació dels crèdits i modificacions, execució i liquidació i normes específiques per organismes autònoms i societats mercantils, en els termes que en cada cas es determinin.

D’acord amb aquesta normativa cada un dels pressupostos que s’integren en el Pressupost General han d’aprovar-se sense dèficit inicial, però pel que fa a les societats municipals, les normes específiques contemplades al capítol IV secció 2a i 3a no estableix aquesta restricció.

II. PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE G RAMENET

A) INGRESSOS

INGRESSOS PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2014 VARIACIÓ

Capítol I. Impostos Directes 27.464.681,96 27.471.459,10 0,02%

Capítol II. Impostos Indirectes 2.660.260,70 2.765.650,00 3,96%

Capítol III. Taxes i altres ingressos 7.522.122,42 7.456.300,00 -0,88%

Capítol IV. Transferències Corrents 52.644.437,22 50.608.800,00 -3,87%

Capítol V. Ingressos Patrimonials 1.800.700,15 377.990,00 -79,01%

Capítol VI. Alienació inversions reals 0 0

Capítol VII. Transferències de capital 1.287.758,08 1.287.758,08 0,00%

Capítol VIII. Variació actius financers 180.000,00 180.000,00 0,00%

Capítol IX. Variació passius financers 0 0

TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%

L’elaboració del pressupost d’ingressos de l'exercici 2015 s’ha realitzat analitzant l’execució pressupostària d’aquest exercici 2014 i la de les liquidacions dels anteriors pressupostos, seguint el criteri de caixa i aplicant un índex corrector segons la previsió de recaptació de cada partida.

El criteri aplicat per a cada concepte d’ingrés ha estat el que seguidament es detalla:

� Impostos:

• IBI: congelació respecte a l'any 2014.

• IVTM, IIVTNU, IAE i ICIO: sota la base de congelació dels tipus impositius, s'han reajustat les previsions en base a l’històric de recaptació d’aquests impostos en les execucions pressupostàries dels últims exercicis.

4

��

� Taxes i preus públics:

• Criteri general: congelació respecte a l’any 2014.

A continuació, es presenta un quadre amb l’evolució de les principals magnituds dels ingressos per tributs municipals:

EVOLUCIÓ PRESSUPOST INICIAL PERIODE 2011-2015 (NO I NCLOU PMTE):

PRESSUPOST 2011

PRESSUPOST 2012

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2014

PRESSUPOST 2015

IBI 15.339.972,83 16.397.844,52 17.856.200,00 17.856.200,00 17.857.000,00

IVTM 5.094.266,32 4.855.398,93 4.855.398,93 4.620.000,00 4.400.000,00

IIVTNU 1.259.484,00 1.305.413,70 1.803.005,30 1.870.000,00 2.105.459,10

IAE 2.115.286,58 2.148.073,53 2.148.073,53 1.865.000,00 1.860.000,00

ICIO 509.500,00 309.500,00 172.514,19 252.439,46 180.000,00

Taxes, preus públics i altres ingressos

6.162.615,39 6.669.969,93 7.964.392,44 7.522.122,42 7.456.300,00

Impostos Directes, Indirectes i Taxes

30.481.125,12 31.686.200,61 34.799.584,39 33.985.761,88 33.858.759,10

EVOLUCIÓ DRETS RECONEGUTS NETS PERIODE 2011-2014 (NO INCLOU PMTE):

LIQUIDACIÓ 2011

LIQUIDACIÓ 2012

LIQUIDACIÓ 2013

LIQUIDACIÓ 2014*

Previsió

IBI 16.810.297,31 19.231.504,23 17.543.463,74 17.785.000,00

IVTM 4.717.232,83 4.683.419,63 4.482.802,07 4.435.000,00

IIVTNU 2.003.339,22 2.423.451,00 2.727.310,64 3.232.000,00

IAE 1.970.578,94 1.800.716,29 1.711.244,21 2.180.000,00

ICIO 343.972,40 263.903,98 638.301,19 150.000,00

Taxes,preus públicsi altres ingressos 10.404.234,92 9.533.356,41 8.630.762,53 8.630.000,00

Impostos Directes,Indirectes i Taxes 36.249.655,62 37.936.351,54 35.733.884,38 36.412.000,00

En conjunt el pressupost 2015 representa una reducció del 0,37% dels impostos, taxes i preus públics municipals respecte al 2014.

5

��

� Participació Municipal en els Tributs de l’Estat

En data 6 d’octubre de 2014 va tenir entrada en el Registre General la comunicació formal per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dels imports en concepte de pagament a compte dels tributs de l’Estat per a l’exercici 2015 que correspondran a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

En aquest escrit, el Ministeri comunica a l’Ajuntament una previsió d’ingressos bruts de 50.927,92 milers d’euros a l’any, però també informa que la previsió de liquidació del Fons Complementari de Finançament corresponent a l’exercici 2013 serà negativa, per un import aproximat 2.411,81 d’euros, quantitat a retornar al Ministeri a la que s’hauria d’afegir la part corresponent a la cessió de tributs, previsiblement també considerablement negativa.

Així les previsions de la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat (PTE) per a l’exercici 2015, s’han realitzat en base a la comunicació esmentada, en la que s’indica que la previsió d’ingressos totals bruts anuals serà de 50.927,92 milers d’euros.

D’aquest import brut s’han estimat dos descomptes:

-el corresponent a les quantitats a retornar de les liquidacions definitives de la PTE dels exercicis 2008 i 2009, que una vegada el Ple en la sessió ordinària del mes de novembre aprovi l’ampliació del termini de devolució en 120 mensualitats prevista a la disposició addicional única del Reial Decret-Llei 12/2014, representaran un import anual de 740.943,63 €.

-el corresponent a la devolució de la liquidació definitiva de l’exercici 2013, que es té coneixement que molt probablement es pugui retornar en tres exercicis, pel que s’ha estimat en 726.326,37 € anuals, considerant que la devolució s’iniciarà a partir de la notificació d’aquesta liquidació negativa, molt probablement a partir del mes de juliol del 2015.

Per tant, en termes nets, l’augment de la previsió d’ingressos de la participació en tributs de l’estat serà del 2,18% respecte al 2014, ja que en conjunt aquests ingressos passaran de 48,404 a 49,461 milions d’euros.

EVOLUCIÓ DE LA CONSIGNACIÓ EN EL PRESSUPOST D’INGRE SSOS DE LA PARTICIPACIÓ MUNICIPAL EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT (P MTE) 2012-2015

ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015

IRPF 1.321.021,05 1.218.491,05 1.253.481,96 1.249.000,00

IVA 1.386.278,77 1.648.468,77 1.881.272,16 2.032.000,00

Altres impostos indirectes 576.833,27 526.763,27 526.549,08 553.650,00

Fons Complementari Finançament 35.634.740,78 42.316.000,78 44.742.367,80 45.626.000,00

PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ESTAT 38.918.873,00 45.709.723,87 48.403.671,00 49.460.650,00

6

��

� Transferències corrents

En les previsions d’ingressos per transferències s’han inclòs aquelles subvencions que d’acord amb la informació facilitada pels serveis gestors estan garantides mitjançant conveni.

Específicament: - s’ha mantingut la subvenció del Contracte Programa que es signa amb la Generalitat de

Catalunya i que finança parcialment despesa de personal vinculada als serveis bàsics de Serveis Socials, amb una previsió a la baixa en 25 milers d’euros aproximadament.

- S’ha augmentat la Subvenció de la Diputació de Barcelona, pel Servei d’Atenció Domiciliària en 158 milers d’euros.

Respecte a l’exercici 2014, s’han previst menys ingressos en el capítol 4, bàsicament per el no atorgament de les subvencions corresponents a:

� Diputació de Barcelona-Xarxa de Governs Locals per la recollida de residus i neteja viària per 1.250 milers d’euros.

� Diputació de Barcelona-Solvència Econòmica dels Ens Locals 1.450 milers d’euros. � Generalitat de Catalunya-Pla desenvolupament econòmic local per 150 milers

d’euros. � Recuperació ambiental de la Serralada de la Marina 65 milers d’euros.

� Ingressos patrimonials

Els ingressos patrimonials han patit una reducció molt important respecte al 2014, aproximadament del 79%, ja que aquests ingressos han passat de 1,8 a 0,38 milions d’euros. La causa principal de la reducció ha sigut que en el passat exercici es va pressupostar la liquidació del cànon corresponent al conveni entre l’Ajuntament i Red Elèctrica d’España,SAU pel dret d’ús de la galeria de serveis del marge esquerra del Riu Besós, que va suposar gairebé 1,5 milions d’euros.

En el cas dels rendiments bancaris tampoc no s’han previst en els pressupost del capítol 5, atès que segons l’estimació facilitada per la Tresoreria Municipal no es preveu es produeixin excedents de liquiditat que permetin la seva inversió.

D’altra banda, s’han inclòs dos nous conceptes d’ingrés que són els corresponents als interessos que les societats municipals han d’abonar a l’Ajuntament, per les operacions financeres a curt termini ja realitzades amb aquestes societats, que s’han estimat en 0,2 milions d’euros.

� Transferències de capital

Les previsions d’ingressos per transferències de capital per l’exercici 2015 corresponen únicament a la subvenció que atorga l’Àrea Metropolita de Barcelona dintre del Programa d’actuacions Municipals de Millora Urbana-PAMMU i que equival a l’aportació municipal que l’Ajuntament ha de realitzar a l’AMB en base a l’impost sobre béns immobles. Així l’import pressupostat per l’exercici 2015 no ha sofert cap variació respecte a l’any 2014, ja que aquest Programa abasta els exercicis 2011-2015 amb el mateix exercici de referència de la base imposable de l’IBI.

� Actius financers

La previsió d’ingressos per actius financers correspon exclusivament als reintegraments de les bestretes per al personal municipal i es correspon amb el crèdit inicial previst a l’aplicació de despeses "crèdits al personal”, mantenint-se la mateixa previsió que l’exercici 2014.

7

��

� Passius financers

En el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament no s'ha previst la concertació de cap nova operació de crèdit.

Amb la redacció actual dels preceptes que regulen l’accés al crèdit dels ens locals i el règim de tutela financera, l’Ajuntament podria concertar nou endeutament l’exercici 2015, malgrat això, no s’ha considerat cap nova operació d’endeutament i es proposa continuar amb la reducció del deute viu actual.

Concretament, el deute viu previst a 31 de desembre de 2015, segons l’annex del pressupost 2015 sobre l’estat del deute pel proper exercici i que ha estat elaborat per la Tresoreria Municipal, seria a finals de l’exercici d’aproximadament de 52,994 milions d’euros, pel que si els ingressos corrents consolidats de l’Ajuntament i els dos organismes autònoms es mantinguessin en el nivell de la liquidació de l’exercici 2013, que van ser de 103.587.898,29 euros, la ràtio de deute viu es situaria al voltant del 51,16 %, el que consolida la senda de reducció del deute viu de l’Ajuntament.

A continuació s’adjunta l’estat del deute a 31 de desembre de 2015:

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUT E (Art.166.d RD 2/2004 TRLLRHL)

��

Número Data Inicial Data Deute viu Amortització Deute viu Amortització Deute viu CodiEntitat Préstec Contracte Préstec venciment 31/12/2013 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015 expedient

BBVA 9517874770 14-09-99 16.757.393,28 30-12-22 9.702.511,36 820.644,74 8.881.866,62 875.517,75 8.006.348,87 1999/0592BBVA 9546302197 30-06-10 11.731.000,00 30-06-25 9.636.178,59 837.928,56 8.798.250,03 837.928,56 7.960.321,47 2010/10087

TOTAL : BANCO BILBAO VIZCAYA 28.488.393,28 19.338.689,95 1.658.573,30 17.680.116,65 1.713.446,31 15.966.670,34

Catalunya Caixa 96.16019319 21-06-06 3.060.000,00 30-06-16 743.364,95 297.345,99 446.018,96 297.346,00 148.672,96 2006/20261Catalunya Caixa 96.16022292 16-05-07 3.072.000,00 30-06-17 1.022.917,77 292.262,23 730.655,54 292.262,24 438.393,30 2007/20188Catalunya Caixa 96,16024380 25-06-08 3.127.000,00 30-06-18 1.346.867,74 299.303,94 1.047.563,80 299.303,91 748.259,89 2008/20272Catalunya Caixa 96,16026187 22-07-09 3.099.000,00 30-06-19 1.627.827,41 295.968,63 1.331.858,78 295.968,65 1.035.890,13 2009/010123Catalunya Caixa 93.16027579 9-06-10 2.769.000,00 30-06-20 1.679.096,04 258.322,48 1.420.773,56 258.322,48 1.162.451,08 2010/10085

TOTAL : CATALUNYA CAIXA 15.127.000,00 6.420.073,91 1.443.203,27 4.976.870,64 1.443.203,28 3.533.667,36

Bankia 9.726.652/56 20-06-06 8.940.000,00 30-06-26 6.698.398,98 526.529,69 6.171.869,29 532.468,76 5.639.400,53 2006/20260Bankia 10.241.623/35 6-07-07 1.518.000,00 30-09-17 653.277,26 173.477,67 479.799,59 174.243,67 305.555,92 2007/20238

TOTAL: BANKIA 10.458.000,00 7.351.676,24 700.007,36 6.651.668,88 706.712,43 5.944.956,45

Dexia Sabadell 36153891 15-05-07 1.518.000,00 30-06-17 590.333,27 168.666,68 421.666,59 168.666,68 252.999,91 2007/20189Dexia Sabadell 36154823 21-07-09 5.000.000,00 30-06-21 3.409.090,96 454.545,44 2.954.545,52 454.545,44 2.500.000,08 2009/10124

TOTAL: DEXIA SABADELL 6.518.000,00 3.999.424,23 623.212,12 3.376.212,11 623.212,12 2.752.999,99

Institut de Crèdit Oficial 19-06-08 1.373.000,00 31-03-18 648.361,09 152.555,56 495.805,53 152.555,56 343.249,97 2008/20271TOTAL: INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL 1.373.000,00 648.361,09 152.555,56 495.805,53 152.555,56 343.249,97

Banc de Santander 1030667773 21-07-09 6.801.000,00 30-06-19 4.156.166,74 755.666,66 3.400.500,08 755.666,68 2.644.833,40 2009/10126Banc de Santander 1030667807 11-06-10 6.000.000,00 11-06-25 4.928.571,48 428.571,40 4.500.000,08 428.571,40 4.071.428,68 2010/11086Banc de Santander 1030668272 7-10-14 6.227.708,03 31-03-22 0,00 207.590,26 6.020.117,77 830.361,04 5.189.756,73

TOTAL: BANCO SANTANDER CENT. HISPANO 19.028.708,03 9.084.738,22 1.391.828,32 13.920.617,93 2.014.599,12 11.906.018,81

Caja Badajoz 0311075120 21-07-09 3.000.000,00 30-06-21 2.045.454,52 272.727,28 1.772.727,24 272.727,28 1.499.999,96 2009/10125TOTAL: CAJA BADAJOZ 3.000.000,00 2.045.454,52 272.727,28 1.772.727,24 272.727,28 1.499.999,96

Incasòl Av. Sanatori 1-06-95 1.431.701,90 1-12-19 314.701,98 40.663,70 274.038,28 44.952,82 229.085,46Incasòl Pons i Pons 27-02-91 129.979,22 10.283,41 9.199,09 1.084,32 1.084,32 0,00Incasòl Av. Sanatori 31-12-95 414.494,49 196.251,35 22.587,74 173.663,61 34.997,46 138.666,15

TOTAL : INCASOL 1.976.175,62 520.144,92 72.450,53 448.786,21 81.034,60 367.751,61

TOTAL AJUNTAMENT 49.408.563,08 6.314.557,74 49.322.805,19 7.007.490,70 42.315.314,49

Deute per operacions a llarg termini de l'Ajuntament 42.315.314,49

Deute per operacions a curt termini de l'Ajuntament 8.000.000,00

��

Data Data Inicial Codi Deute viu Amortització Deute viu Amortització Deute viuEntitat Contracte venciment Préstec expedient 31/12/2013 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015BBVA 15-12-10 10-11-15 3.000.000,00 2010/10196 2.050.833,39 244.583,30 1.806.250,09 255.000,00 1.551.250,09

Dexia Sabadell 28-09-10 29-06-20 2.568.052,06 2010/10115 1.628.521,32 250.541,68 1.377.979,64 250.541,68 1.127.437,96Total deute de Gramepark S.A. avalat per l'Ajuntame nt 3.679.354,71 495.124,98 3.184.229,73 505.541,68 2.678.688,05

DEUTE VIU TOTAL A 31/12/2015 52.994.002,54

� � ��

8

��

B) DESPESES

DESPESES PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST 2015 VARIACIÓ

Capítol I. Despeses de Personal 29.329.192,18 29.376.651,28 0,16%

Capítol II. Despeses en Béns i Serveis 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78%

Capítol III. Despesa Financera 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02%

Capítol IV. Transferències Corrents 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68%

Capítol VI. Inversions Reals 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80%

Capítol VII. Transferències de Capital 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40%

Capítol VIII. Variació Actius Financers 180.000,00 180.000,00 0,00%

Capítol IX. Variació Passius Financers 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92%

TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%

Les bases per elaborar les projeccions de despeses i avaluar la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis ha estat el que seguidament es detalla per cada capítol de despeses:

� Despeses de Personal

Els crèdits inicials del pressupost 2015 augmenten en un 0,16% respecte als crèdits inicials previstos en el pressupost de l’exercici 2014.

Malgrat la limitació que es preveu en al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2015, que estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2014, a nivell homogeni pels dos exercicis, segons l’informe del Director de Recursos Humans de l’Ajuntament que s’inclou en l’expedient d’aprovació inicial del pressupost, l’augment de la despesa de personal no contravé la previsió del Projecte de Pressupostos de l’Estat, sinó que obeeix a l’actualització de l’antiguitat o triennis i l’augment del cost de la seguretat social derivat de l’actualització de les bases màximes de cotització de l’esmentat Projecte de Llei.

El capítol I per a l’any 2015 suposa un 32,59 % del total del pressupost de despeses i un 36,87% de la despesa corrent, mentre que a l’exercici 2014 representava un 31,35% i un 36,81% respectivament.

El total d’efectius de la plantilla del personal per l’any 2015 de l’Ajuntament són 625 persones (sense tenir en compte les vacants i places reservades):

Funcionaris de carrera nou ingrés 233 Personal laboral fixe 187 Eventuals 13 Funcionaris de carrera integrats 65 Personal laboral rellevista 25 Funcionaris interins nou ingrés 65 Personal laboral temporal 37 Total efectius funcionaris 363 Total efectius laborals 249

9

��

Pel que fa referència a les places vacants i places reservades presenten la distribució següent:

Vacants de funcionaris 9 Places reservades funcionaris 7 Vacants de laborals 1 Places reservades laborals 16

L’evolució de les despeses de personal des de l’any 2012 fins al 2015, ha estat la que a continuació es detalla:

Pel que fa a les premisses que s’han tingut en compte respecte a les places reservades i les vacants del capítol I del pressupost de despeses de l’ajuntament, han estat les següents:

El cost total, incloses retribucions i seguretat social, de les places vacants pressupostades per l’exercici 2015 seria de 406.251,33 euros. Aquestes places estan relacionades a l’aplicació pressupostària de despeses de personal i documentació complementària que s’adjunta a l’expedient de pressupost.

Respecte a les places reservades a personal s’ha consignat al pressupost 2015 la quantitat de 1.025.599,17 euros. Amb aquesta quantitat es faria càrrec d’una possible incorporació de tot el personal amb places reservades a partir de l’1 de gener de 2015. En cas que no es produeixin aquestes incorporacions, cada mes s’anirà alliberant els crèdits disponibles.

� Despeses en béns i serveis i transferències corrent s

En conjunt s’ha previst una reducció de la despesa corrent respecte a l’exercici 2014 en 46.000 euros aproximadament, no obstant la despesa en béns i serveis i transferències corrents s’ha incrementat en 1’057 milions d’euros, bàsicament degut a la importat reducció de la despesa financera, principalment per la reducció del deute viu i l’anul·lació de l’elevat cost financer que suposava el préstec per al pagament a proveïdors signat l’any 2012 i que al 2014 es va reconvertir amb un nou endeutament amb el Banc Santander amb un cost molt més reduït.

Així, les aplicacions de despeses de béns, serveis o transferències corrents que s’han augmentat significativament al pressupost de despeses per a l’exercici 2015 són:

- La despesa prevista per als consums de gas, electricitat i aigua, que s’ha augmentat en 0,56 milions d’euros d’acord amb els criteris que s’expliquen al següent apartat.

- La consignació inicial per al Menjador Social en 0,250 milions d’euros. - Les transferències a les famílies en 0,3 milions d’euros per a l’aprovació d’ajuts per al

pagament de tributs locals. - La subvenció al dèficit per la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària en 0,158 milions

d’euros. - La transferència a l’Institut Municipal d’Esports i al Patronat Municipal de la Música, en

94 milers d’euros. - Les transferències a les societats municipals Grameimpuls i Gramepark per la

compensació dels interessos d’operacions financeres a curt termini amb l’Ajuntament.

% % %

Var.12-13

Var.13-14

Var.14-15

Personal

O.R.LIQUIDACIÓ

2012LIQUIDACIÓ

2013

28.093.591,08 3,82% 0,26%

PRESSUPOST 2015

29.376.651,2829.166.431,17

PREVISIÓLIQUIDACIÓ

2014

0,46% 29.300.000,00

10

��

� Consums

Cal subratllar respecte a l’augment de la consignació indicat dels consums de gas, electricitat i aigua, que en el pressupost inicial de l’any 2014 es van preveure crèdits inicials per 1,847 milions d’euros, no obstant durant l’any 2014, s’han aprovat modificacions pressupostàries d’acord amb les peticions fetes pel servei gestor, que han suposat un augment dels crèdits totals del pressupost de despeses de l’any 2014 fins a 2,408 milions d’euros.

En concret, part de l’augment de les necessitats de l’any 2014 s’ha cobert fent ús de la dotació íntegra del fons de contingència d’import 0,5 milions, tal com preveu l’article 35 de les bases d’execució.

Si analitzem l’execució de la despesa corresponent a consums de les liquidacions pressupostàries dels tres últims exercicis, podem observar que les obligacions reconegudes van ser de:

Ateses les anteriors dades, es considera necessari augmentar la dotació inicial de l’exercici 2015, per l’import de les modificacions pressupostàries aprovades l’exercici 2014, d’aproximadament 0,56 milions d’euros, i mantenir la previsió de l’article 35 de les Bases d’execució de gestió del fons de contingència, que s’ha dotat igualment amb 0,5 milions d’euros i que pot ser utilitzat per fer front a despeses de subministrament, en el cas que la previsió de consignació de l’any 2015 és manifesti insuficient.

� Despeses de capital: inversions reals i transferènc ies de capital

Les previsions d’inversions i transferències de capital es veuen significativament reduïdes, en un 34,49% respecte al 2014, atès que han passat de 5 a 3,276 milions d’euros, degut a que la previsió de les necessitats financeres per fer front al pagament d’expropiacions són inferiors, ja sigui per part de l’Ajuntament o algun de les seus ens dependents.

Cal tenir en compte, que aquestes despeses de capital estan finançades per ingressos corrents de l'Ajuntament en un 61% i en un 39% per la transferència de capital de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dintre del Programa d’actuacions Municipals de Millora Urbana-PAMMU per import de 1´29 milions d'euros.

� Despesa per variació d'actius financers

Es manté la consignació prevista l'exercici 2014 de 180.000 euros que correspon als préstecs al personal a llarg termini facilitada pel departament de Recursos Humans.

��

��

� ��

11

��

� Despesa financera (capítol III) i Passius financers (capítol IX)

Les previsions d’aquests capítols han estat elaborades per la Tresoreria Municipal d’acord amb el deute viu existent a final d’exercici 2014, el venciment de les operacions concertades i la previsió d’evolució de l’EURIBOR.

Respecte a l’exercici 2014, tal com s’ha avançat en anteriors apartats, s’observa una reducció significativa de la despesa financera, principalment degut a la cancel·lació del préstec a proveïdors que tenia un cost financer molt elevat i la reducció del deute viu.

III. PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

A) INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS



Capítol III. Taxes i altres ingressos 222.011,67 222.011,69 0,00%

Capítol IV. Transferències Corrents 1.789.109,82 1.865.930,92 4,29%

Capítol V. Ingressos Patrimonials 139.999,11 161.232,87 15,17%

TOTAL 2.151.120,60 2.249.175,48 4,56%

DESPESES PRESSUPOST 2014


Capítol I. Despeses de Personal 865.250,83 865.250,83 0,00%

Capítol II. Despeses en Béns i Serveis 822.356,37 896.428,62 9,01%

Capítol IV. Transferències Corrents 381.513,40 483.496,03 26,73%

Capítol VI. Inversions Reals 82.000,00 4.000,00 -95,12%

TOTAL 2.151.120,60 2.249.175,48 4,56%

Com s’observa el pressupost d’ingressos per al 2015 del Institut Municipal d’Esports (IME) ha augmentat un 4,56%, principal derivat de l’augment de l’aportació Municipal de l’Ajuntament que ha pujat en 76.000 € i de l’augment d’altres ingressos, com el cànon de la concessió pel CEM Rambla Fondo. Aquest augment serveix tant per finançar les despeses derivades dels nous equipaments esportius, com el Centre Esportiu Raval o el Camp Oliveres, com l’increment de la despesa de manteniment degut a l’augment del número d’instal·lacions que gestiona aquest Institut.

Així mateix, respecte a les despeses de personal s’observa la seva congelació per la limitació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals per l'any 2015.

12

��

B) PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA



Capítol III. Taxes i altres ingressos 448.599,41 434.613,34 -3,12%

Capítol IV. Transferències Corrents 377.970,92 383.000,00 1,33%

TOTAL 826.570,33 817.613,34 -1,08%

DESPESES PRESSUPOST 2014


Capítol I. Despeses de Personal 785.074,24 776.117,25 -1,14%

Capítol II. Despeses en Béns i Serveis 40.832,79 40.832,79 0,00%

Capítol VI. Inversions Reals 663,30 663,30 0,00%

TOTAL 826.570,33 817.613,34 -1,08%

El pressupost de despeses del Patronat Municipal de la Música preveu una reducció d'un 1,08%, bàsicament per la reducció de la despesa de personal que s'ha ajustat en funció de les hores i professors que es preveu serà necessari contractar per l'oferta de cursos del proper exercici.

Així, malgrat es preveu un increment dels preus públics del 3% en les Ordenances fiscals del 2015, el reajustament de la demanda de cursos produirà una reducció del finançament de les famílies, que es preveu implicarà una reducció d’ingressos de 14.000 euros aproximadament.

D’altra banda, també es preveu una reducció de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, ja que segons informació facilitada per la Federació de Municipis de Catalunya, no hi cap compromís escrit que garanteixi aquest finançament.

Per tant, per tal de garantitzar la sostenibilitat financera de l’Escola de Música Municipal l’Ajuntament ha augmentat la seva aportació municipal per l’any 2015 en 18.000 euros, compensant la reducció del finançament de les famílies i la Generalitat de Catalunya.

13

��

IV. ESTATS DE PREVISIONS D’INGRESSOS I DESPESES DE LES EMPRESES MUNICIPALS

A) GRAMEPARK, S.A.

L'estat de previsions d’ingressos i despeses de la societat s’ha realitzat a partir de la projecció de tancament de l’exercici 2014, per cada una de les activitats de la companyia i d’acord amb les línies marc contemplades al Pla de Correcció del desequilibri financer per al període 2014-2016, aprovat pel Consell d’Administració de la societat en sessió del dia 27 de febrer de 2014.

D’altra banda, les previsions d’ingressos per les activitats del servei de grua municipal i d’aparcament amb regulació horària no experimenten cap increment respecte al 2014, mentre que les previsions d’ingressos de les activitats d’arrendament d’immobles i d’explotació en règim de rotació i pupil·latge s’han efectuant prenent en consideració una taxa mitja d’inflació de l’1,5%.

Addicionalment, els ingressos d’arrendament d’habitatges inclouen la formalització de 30 nous contractes de lloguer amb opció de compra de la última promoció comercialitzada al Carrer de Dr. Ferran, 24.

Com es pot observar el resultat de l’exercici 2015 es preveu serà positiu, malgrat a una xifra molt reduïda de 7.249,66 €, el que suposa que la societat ha passat d’obtenir resultats considerablement negatius en els últims exercicis a una previsió d’obtenció de resultats positius, bàsicament degut al gran esforç de contenció de les despeses de personal derivades de l’ERO aplicat l’any 2012, de la reducció de la despesa financera ateses les últimes operacions de reestructuració del deute de la societat, especialment les signades amb l’entitat Catalunya Caixa, així com l’amortització anticipada dels préstecs avalats per l’Ajuntament amb la mateixa entitat i de la previsió de venda d’immobles per a l’exercici 2015 de l’estoc de promocions finalitzades que encara s’estan comercialitzant.

Així mateix, l’entitat tampoc té previst iniciar la construcció de cap nova promoció d’habitatges.

2014 2015 2014 2015

Vendes 6.120.898,41 5.473.473,70 Aprovisionaments

455.307,57 597.969,41

Prestacions de serveis i altres ingressos

2.313.667,69 2.548.947,37 Despeses de personal

1.827.949,28 1.843.471,56

Variació d’existències

-5.621.871,09 -5.025.830,53 Dotacions per amortització i provisions

333.938,22 324.306,65

Subvencions explotació

110.897,00 1.719.542,00 Altres despeses explotació

1.137.807,94 1.253.423,94

Imputació subvencions de capital no financer

1.654.958,76 795.297,41 Despeses financeres

1.752.259,34 1.485.008,73

TOTAL INGRESSOS

4.578.550,77 5.511.429,95 TOTAL DESPESES

5.507.262,35 5.504.180,29

RESULTAT (BENEFICI)

7.249,66 RESULTAT (PÈRDUES)

- 928.711,58

INGRESSOS DESPESES

14

��

En relació a les aportacions per compensar els dèficits dels serveis que la societat municipal gestiona per encàrrec de l’Ajuntament, la previsió consignada al pressupost municipal es manté estable respecte a l’exercici 2014 en 1.600.000 €, import acordat en el Pla de Negoci aprovat pel Consell d’Administració i pel plenari de la corporació l’any 2012 i que s’ha mantingut en el nou Pla de Correcció del desequilibri financer aprovat pel Consell d’Administració l’exercici 2014.

Així el resultat previst per l’exercici 2015 es distribueix entre les activitats que realitza la societat de la següent forma:

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT RESULTAT PROMOCIÓ HABITATGES I APARCAMENT - 298.769,89

ARRENDAMENT DE LOCALS I HABITATGES 157.369,23 APARCAMENT EN CESSIÓ US - 55.162,82

APARCAMENT ROTACIÓ I PUPIL·LATGE 23.535,62 ARROSSEGAMENT VEHICLES - 9.231,46

PARQUÍMETRES 56.409,05 OFICINA LOCAL HABITATGE 142.289,99

ESTRUCTURA - 9.190,06 TOTAL 7.249,66

B) GRAMEIMPULS, S.A.

L'estat d'ingressos i despeses de Grameimpuls s’ha elaborat a partir de les previsions de tancament de l’exercici econòmic 2014 i les previsions de subvencions per a l’any 2015, basades majoritàriament en les sol·licituds de subvencions a la Generalitat de Catalunya al llarg del mes de setembre i principis d’octubre, així com amb les disminucions de recursos pressupostaris que pateixen totes les Administracions.

En tot cas, aquests estats es presenten anivellats, de tal manera que el resultat econòmic de l’empresa previst per a l’any 2015 és zero.

Tanmateix, la variació tant d’ingressos i despeses respecte a l’exercici 2014, representa una disminució del 0,45 %, bàsicament derivat de:

2014 2015 2014 2015 - - Aprovisionaments 643.300,99 639.890,28

Prestacions de serveis i altres ingressos

554.713,50 424.000,00 Despeses de personal 5.345.551,52 5.400.787,26

- - Dotacions per amortització 185.000,00 180.000,00

Subvencions 6.567.997,00 6.666.535,53 Altres despeses explotació 995.000,00 916.000,00

Ingressos extraordinaris 46.842,01 46.842,01 Despeses financeres 700,00 700,00

TOTAL INGRESSOS 7.169.552,51 7.137.377,54 TOTAL DESPESES 7.169.552,51 7.137.377,54 RESULTAT - - - -

INGRESSOS DESPESES

15

��

a) Ingressos:

- anul·lació de la partida corresponent a la licitació de la formació ocupacional que al 2014 va estar prorrogada per la Generalitat de Catalunya, mentre que pel any 2015 no. - Manteniment com invariable les previsions d’ingressos derivats dels centres d’empreses i dels serveis de l’Escola de Restauració. - Reducció de la previsió de facturació a l’Ajuntament per la gestió i coordinació de la Llei de Barris, així com en la facturació pel servei de vigilància en els mercats municipals. - actualització de las previsions d’ingressos de subvencions d’explotació, que implica un augment en valors absoluts de 6,568 a 6,667 milers d’euros, pressupostades sempre sota un criteri de prudència. - Manteniment de l’aportació municipal en 1 milió d’euros.

b) Despeses:

- reducció de la partida de serveis exteriors, bàsicament degut al decrement de la contractació dels formadors necessaris per portar a terme els programes subvencionats. - augment de la despesa de personal per la major contractació de les subvencions corresponents als Plans d’Ocupació, dins del total de subvencions pressupostades, ja que han passat de 2,44 a 2’6 milions d’euros del 2014 al 2015, fet que porta un augment de contractacions per aquest concepte. - reducció de la dotació a l’amortització de l’immobilitzat que ha passat de 0’185 a 0’180 milions d’euros.

V. PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PER AL PERÍODE 2 016-2018

L’article 5 i 29 de la LOEPSF estableix l’obligació per les entitats considerades administracions públiques d’elaborar un Pla pressupostari a mig termini en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals.

Segons determina l’article 2 de l’Ordre HAP/2105/2012, el Pla Pressupostari de l’entitat local s’ha d’elaborar a nivell consolidat per tots aquells ens que, segons la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), formin part del subsector S.1313 “Corporacions Locals”.

A la data d’elaboració del projecte de pressupost del 2015 i consultat l’Inventari d’Ens Locals en referència a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet els ens que consten com agents que formen part del sector públic local, subsector S.1313 “Corporacions Locals”, són el propi Ajuntament, els seus dos organismes autònoms i les dues societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls, S.A. i Gramepark, S.A.

Malgrat el que estableix l’article 3.2 del Reial Decret 1463/2007, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, reglament que no ha estat derogat per la LOEPSF i que determina la notificació obligatòria a les entitats locals afectades de la classificació dels agents del sector públic local, en cap moment a l’Ajuntament se li ha notificat la classificació de cap de les dues societats municipals com a agents del sector públic local.

Tanmateix, per un criteri de transparència i de control pressupostari, s’ha elaborat el Pla Pressupostari a Mig Termini pel període 2016-2018 a nivell consolidat de tot el grup municipal, incloent les dues societats municipals Gramepark i Grameimpuls.

16

��

VI. OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEUTE PÚBLIC

Objectiu d’estabilitat pressupostària

En termes de Comptabilitat Europea s’entén com a equilibri o superàvit pressupostari la capacitat o necessitat de finançament en termes Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC). Aquesta capacitat o necessitat es calcula bàsicament de comparar els capítols I a VII d’ingressos i despeses, més/menys els ajustos previstos a la normativa SEC. Segons s’indica al quadre annex, que és el que consta en l’Informe d’Intervenció, on es resumeix l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, es desprèn que tant el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2015 com el Pla Pressupostari a mig termini previst per al període 2016-2018, compleixen els principis d’estabilitat pressupostària, al presentar capacitat de finançament per a tots els exercicis.

2016 2017 2018 2016 2017 2018

CAPÍTOL I 27.471.459,10 € 27.471.459,10 € 27.471.459,10 € CAPÍTOL I 38.262.278,18 € 38.262.278,18 € 38.262.278,18 €CAPÍTOL II 2.765.650,00 € 2.765.650,00 € 2.765.650,00 € CAPÍTOL II 32.738.137,61 € 32.738.137,61 € 32.738.137,61 €CAPÍTOL III 10.633.515,57 € 10.633.515,57 € 10.633.515,57 € CAPÍTOL III 3.787.816,13 € 3.787.816,13 € 3.787.816,13 €CAPÍTOL IV 55.188.808,45 € 55.188.808,45 € 55.188.808,45 € CAPÍTOL IV 12.795.749,40 € 12.795.749,40 € 12.795.749,40 €CAPÍTOL V 539.222,87 € 539.222,87 € 539.222,87 €

INGRESSOS CORRENTS 96.598.655,99 € 96.598.655,99 € 96.598.655,99 € DESPESES CORRENTS 87.583.981,32 € 87.583.981,32 € 87.583.981,32 €

CAPÍTOL VI 0,00 € 0,00 € 0,00 € CAPÍTOL VI 1.332.421,38 € 1.332.421,38 € 1.332.421,38 €CAPÍTOL VII 2.129.897,50 € 2.129.897,50 € 2.129.897,50 € CAPÍTOL VII 2.009.115,87 € 2.323.718,38 € 2.323.718,38 €

INGRESSOS CAPITAL 2.129.897,50 € 2.129.897,50 € 2.129.897,50 € DESPESES CAPITAL 3.341.537,25 € 3.656.139,76 € 3.656.139,76 €

INGRESSOS NO FINANCERS 98.728.553,49 € 98.728.553,49 € 98.728.553,49 € DESPESES NO FINANCERES 90.925.518,57 € 91.240.121,08 € 91.240.121,08 €

CAPÍTOL VIII 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € CAPÍTOL VIII 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 €CAPÍTOL IX 0,00 € 0,00 € 0,00 € CAPÍTOL IX 6.876.876,10 € 6.876.876,10 € 6.876.876,10 €

INGRESSOS FINANCERS 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € DESPESES FINANCERES 7.056.876,10 € 7.056.876,10 € 7.056.876,10 €

TOTAL 98.908.553,49 € 98.908.553,49 € 98.908.553,49 € TOTAL 97.982.394,67 € 98.296.997,18 € 98.296.997,18 €

PLA PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT 2016-2018

INGRESSOS DESPESES

17

��

�� !� � ��

�� "#�� "#�� "#�� "#��

��

��

�� ! �"��"#� !��$#�%�$!$&��

'()*+!,-�.�/��.��&* ��

��$%&��$�&�� !��

�� '� ��'� ��'� ��'�

��&� ��

��&� ��

��$%&��$�&��

��

��&� ��

��&� ��

��$%&��$�&��

��

Regla de despesa

L’article 12 de la LOEPSF determina que la variació de la despesa computable de les Corporacions Locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del P.I.B. a mig termini de l’economia espanyola.

S’entendrà per despesa computable, els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions d’atur i la part de despesa finançada amb subvencions finalistes.

No obstant, atesa la modificació derivada de l’Ordre HAP/2082/2014 de 7 de novembre, per la qual es modifiquen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i concretament en el seu apartat novè, que modifica l’article Art.15.1.h), l’informe d’Intervenció sobre el pressupost per a l’exercici 2015, només analitza el compliment de l’objectiu d’estabilitat i el límit del deute, ja que segons aquesta nova regulació, l’obligació d’analitzar el compliment de la regla de la despesa, desapareix en el moment de l’aprovació del pressupost, deixant aquesta comprovació pel moment de la liquidació d’aquest.

Nivell d’endeutament

L’article 4 LOEPSF estableix que les actuacions de les administracions públiques estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenen aquesta com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

18

��

Aquest principi de sostenibilitat financera s’instrumenta mitjançant l’article 13 de l’esmentada norma on s’estableix la impossibilitat de concertar nou endeutament al conjunt de les administracions locals en cas que l’endeutament viu representi més del 3% del PIB nacional.

D’acord amb les previsions realitzades per la Tresoreria Municipal, la ràtio d’endeutament presentaria la següent evolució pel període 2011-2015, el que representa una reducció molt significativa de gairebé el 33% en el període analitzat, mantenint-se el rati d’endeutament per sota del límit establert al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), per la concertació d’operacions de crèdit.

El quadre següent resumeix aquesta previsió d’evolució del deute viu de l’Ajuntament.

D’altra banda, tal com posa de relleu l’Informe d’Intervenció, en el cas que calculéssim aquest rati d’endeutament a nivell de grup, afegint a les operacions de l’Ajuntament les signades per la societat municipal Gramepark, atès que és la única societat del grup que té concertades operacions de crèdit, la previsió del rati d’endeutament a finals de l’exercici 2015 es mantindria igualment per sota del límit del TRLRHL, tal com reflexa la següent previsió:

�� 2014 *Previsió 2015 *Previsió

61.663.984,68 65.928.224,45 58.289.580,11 49.322.805,19 42.315.314,49

10.559.605,00 9.959.895,85 6.079.354,15 3.184.229,73 2.678.688,05

2.000.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00

72.223.589,68 75.888.120,30 66.368.934,26 57.007.034,92 52.994.002,54

94.863.704,83 95.841.546,74 91.359.903,29 103.587.898,29 103.587.898,29

!��( !��( !��( ��( ��(Ràtio legal deute viu

��-.��00��.��/�

��-.��1�0�.��2��/��3

#��-�.�.��/�

# !�� 4��!5�$ !6�$

��07�.��'��8*�+

2015 *Previsió

42.315.314,49

2.678.688,05

8.000.000,00

52.994.002,54

38.204.325,05

91.198.327,59

110.050.090,78

��!(

�.�0�7�-.��1-�!5�$ !6�$

��07�.��'��8*�+

Ràtio legal deute viu

��-.��1-�2�!6�"!�9

# !��

��-.��00��.��/�

��-.��1�0�.��2��/��3

#��-�.�.��/�

19

��

VII. CONCLUSIONS

El Pressupost General per a l’exercici 2015 és un pressupost global i efectivament anivellat, atès que de l’avaluació de les previsions d’ingressos i els crèdits inicials del pressupost de despeses, es desprèn que els ingressos excedeixen als crèdits inicials, i que aquests seran suficients per atendre les obligacions i despeses de funcionament del serveis exigibles a la corporació.

Així mateix el Pressupost per a l’any 2015 dóna compliment als objectius establerts a la LOEPSF, d’equilibri pressupostari en termes consolidats i SEC (Sistema Europeu de Comptes) i nivell d’endeutament.

D’altra banda, el Pla Pressupostari a mig termini per al període 2016-2018 pel perímetre de consolidació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dels seus dos organismes autònoms, l’Institut Municipal d’Esports i el Patronat Municipal de la Música i de les dues societats municipals de capital íntegrament municipal, Grameimpuls,S.A. i Gramepark, S.A., en el que s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos anuals, també garantitza una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i conté totes les especificacions que preveu la normativa aplicable i en concret l’article 29 de la LOEPSF.

Ana María Muñoz Martínez Directora d’ Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns

Santa Coloma de Gramenet, 12 de novembre de 2014.

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015

Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis I nterns

1

Plaça de la Vila, 1 + T 93 462 40 00 08921 Santa Coloma de Gramenet + F 93 466 00 67

+ www.gramenet.cat

ÍNDEX

Capítol I: Normes generals ........................ ......................................................................... pàgina 2

Capítol II: Estructura pressupostària ............. ................................................................... pàgina 3

Capítol III: Pressupost de despeses ............... ................................................................ pàgina 4 Capítol IV: Modificacions de crèdit ............... ..................................................................... pàgina 18

Capítol V: Pressupost d’ingressos ................. ................................................................... pàgina 23

Capítol VI: Tresoreria i endeutament .............. .............................................................. pàgina 25

Capítol VII: Control i fiscalització............... ........................................................................ pàgina 26

Capítol VIII: Societats mercantils................. ....................................................................... pàgina 31

Annex I: Requisits i tràmits a comprovar per la Int ervenció en els expedients sotmesos a fiscalització prèvia limitada .......... ................................................................... pàgina 34

Annex II: Instrucció de Gestió del Registre Central itzat de Factures emeses pels contractistes ................................ .................................................................................... pàgina 45

Annex III: Fitxa alta noves aplicacions............ .............................................................. pàgina 52

Annex IV: Fitxa modificació consignacions i previsi ons projectes despesa................. pà gina 54


2


+ www.gramenet.cat

CAPÍTOL I .- NORMES GENERALS

Article 1.- Principis generals

1. L’aprovació, gestió, execució i liquidació del Pressupost General s’ajustarà a les disposicions legals següents:

• Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

• Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. • Ordre de 23 de novembre de 2004, per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a

l'Administració local. • Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008, per la que s’estableix l’estructura dels

pressupostos de les entitats locals. • Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. • Les presents Bases d'Execució, així com, per la resta d’ordenances, instruccions o circulars

dictades pel Ple municipal o, qualsevol altre òrgan municipal.

2. Aquestes Bases tindran la mateixa vigència que el Pressupost General i, en cas de pròrroga, també regiran en aquest període.

Article 2.- Àmbit d’aplicació

1. Les presents Bases s'aplicaran a l’execució i desenvolupament del Pressupost General. Així, seran d’aplicació als organismes autònoms i altres ens dependents de l’Entitat Local, tenint en compte les peculiaritats que es detallaran.

Article 3.- Pressupost general

1. El Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a l’exercici 2015, està integrat pels pressupostos individuals de l’Ajuntament, l’Institut Municipal d’Esports i el Patronat de la Música que es relacionen en el quadre següent:

PRESSUPOST INGRESSOS 2015 DESPESES 2015 Ajuntament 90.147.957,18 90.147.957,18

Patronat municipal de la música 817.613,34 817.613,34Institut municipal d’esports 2.249.175,48 2.249.175,48

així com l’estat de previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament municipal:

ESTATS PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES INGRESSOS 2015 DESPESES 2015 Gramepark, SA 5.511.429,96 5.504.180,29

Grameimpuls, SA 7.137.377,54 7.137.377,54

Article 4.- Tancament de l’exercici

1. La Intervenció General Municipal elaborarà, d’acord amb les atribucions que li atorga la Regla 8 e) de la


3


+ www.gramenet.cat

ICAL, abans del 31 d’octubre, les instruccions tècniques reguladores del tancament de l’exercici, que seran aprovades per l’Alcaldia, o òrgan en què delegui.

2. Les instruccions reguladores del tancament de l’exercici contindran com a mínim les determinacions següents: a) Dates límit per a l’aprovació de les modificacions de pressupost pels diferents òrgans competents. b) Dates límit per a omplir els comunicats de variacions de les nòmines a l’efecte de fixar l’últim dia per lliurar la nòmina del mes de desembre a la Intervenció General Municipal. c) Data de pagament per part de la Tresoreria General Municipal dels havers i les pagues extraordinàries del mes de desembre. d) Data límit per a l’entrada en la Intervenció General municipal dels documents. e) Data límit i formes de tramitació de les comandes a la central de compres i dels documents comptables durant el mes de desembre. f) Dates límit perquè la Tresoreria General Municipal realitzi pagaments durant el mes de desembre. g) Requisits de tancament dels manaments alliberats a justificar i de les bestretes de caixa fixa. h) Procediment per a l’anul·lació dels saldos pressupostaris d’autoritzacions i disposicions pressupostàries a l’efecte de determinar els romanents de crèdit.

i) Dates límit perquè els serveis gestors informin del destí dels romanents de crèdit amb finançament afectat disponibles, a l’efecte de la confecció de l’expedient d’incorporació d’aquests romanents. j) Normes en relació al calendari d’execució dels expedients de contractació administrativa que s’aprovin l’últim trimestre de l’exercici i l’execució dels quals ultrapassi el 31 de desembre i no tinguin la consideració de despesa plurianual. k) Normes relatives a la gestió i recaptació dels ingressos tributaris, devolucions d’ingressos, tramitacions de baixes, etc. l) Facultats de la Intervenció General Municipal en el cas de pròrroga del pressupost respecte a la determinació dels crèdits que integraran el pressupost prorrogat.

CAPÍTOL II. ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA

Article 5.- Estructura pressupostària

1. L'estructura del Pressupost General té en compte la naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, i les finalitats i objectius de les despeses, d’acord amb els criteris establerts a l’article 167 del RDL 2/2004 i a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 3 de desembre de 2008.

2. D’acord amb l’article 167.2 del RDL 2/2004, l’Entitat ha optat per establir l’ús de la classificació orgànica i, per tant, l’aplicació de despeses vindrà formada per les classificacions orgànica, per programes i econòmica, mentre que l’aplicació d’ingressos estarà formada per les classificacions orgànica i econòmica.

2.1 Pressupost de despeses:

• Classificació orgànica: Formada per quatre dígits corresponents a la Tinència d’Alcaldia, la Direcció de Serveis, el Servei i el Programa.

• Classificació per programes: Formada per cinc dígits corresponents a l’Àrea de despesa, la Política de despesa, el Grup de programes, el Programa i el Subprograma.

• Classificació econòmica: Formada per set dígits corresponents al Capítol, l’Article, el Concepte, el Subconcepte que està format de dos dígits i la Partida que està formada de dos dígits.


4


+ www.gramenet.cat

• Projecte: es distingeix exercici, tipus de projecte, identificador despesa i número d’ordre.

2.2 Pressupost d’ingressos:

• Classificació orgànica: Formada per quatre dígits corresponents a la Tinència d’Alcaldia, la Direcció de Serveis, el Servei i el Programa. Aquesta classificació no és d’aplicació en els Organismes Autònoms.

• Classificació econòmica: Formada per cinc dígits corresponents al Capítol, l’Article, el Concepte i el Subconcepte que està format de dos dígits.

• Projecte: es distingeix exercici, tipus de projecte, identificador despesa i número d’ordre.

3. L’ aplicació constitueix la unitat sobre la que es realitzarà el registre comptable de la despesa, establint-se que el control i fiscalització es farà al nivell de vinculació jurídica establert a l'article 7è.

CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES

Article 6.- Els crèdits de despeses

1. Els crèdits aprovats a l'estat de despeses del Pressupost es destinaran a la finalitat específica que els assigna el Pressupost General o les seves modificacions degudament aprovades, tenint caràcter limitatiu i vinculant. Per tant, no es podran adquirir uns compromisos de despeses per import superior, als esmentats crèdits, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no acompleixin aquesta norma. En compliment de l'esmentada limitació, es verificarà el nivell de vinculació jurídica que s'estableix a l'article següent.

2. El Tinent d’Alcalde de Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns podrà donar d’alta aplicacions de despeses no previstes inicialment en el pressupost, prèvia conformitat de l’Interventor/a, sense que calgui aprovació del Ple, sempre i quan no modifiquin el total de crèdit preexistent en el nivell de vinculació jurídica que els sigui pertinent.

Article 7.- Vinculacions jurídiques

1. D’acord amb l’article 172.2 del RDL 2/2004 i els articles 28 i 29 del RD 500/1990, s’estableixen els següents nivells de vinculació.

1.1 Com a norma general els crèdits vincularan:

• Classificació orgànica: a nivell de Servei (3r dígit). • Classificació per programes: a nivell d’ Àrea de despesa (1r dígit). • Classificació econòmica: a nivell de Capítol (1r dígit).

1.2 Pels crèdits de Capítol I de Despeses de personal:

• Classificació per programes: a nivell d’ Àrea de despesa (1r dígit). • Classificació econòmica: a nivell de Capítol (1r dígit).

1.3 Pels crèdits de despeses que es declarin ampliables a l’article 37 d’aquestes Bases el nivell de vinculació és la pròpia aplicació.

1.4 Els crèdits assignats a un projecte de despeses vincularà amb sí mateix, quedant subjecte a les


5


+ www.gramenet.cat

limitacions qualitatives i quantitatives que aquest fet estableix. Article 8.- Situacions dels crèdits

1. Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses podran trobar-se en qualsevol de les tres situacions següents:

• Crèdits disponibles • Crèdits retinguts pendents d'utilització • Crèdits no disponibles

En principi, tots els crèdits per despeses es trobaran en la situació de crèdits disponibles.

Article 9.- Retenció del crèdit

1. L’article 31 del RD 500/1990 defineix l’acte de Retenció del crèdit com la certificació d'existència de saldo suficient per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit.

Hi ha tres tipus de retencions de crèdit:

• Retenció de crèdit pendent d’ús • Retenció de crèdit per transferència • Retenció de crèdit per no disponibilitat

2. La retenció de crèdit pendent d’ús, signada per l’Interventor/a, serà l’informe de consignació establert a l’article 219.2 del RDL 2/2004, i la seva tramitació serà la següent:

2.1 Els centres gestors faran una “RC prèvia” que, acompanyada dels documents acreditatius, s’enviarà a Intervenció per la seva validació i posterior conversió a “RC definitiva”.

3. La retenció de crèdit per transferència, és l’operació prèvia a la modificació de crèdit esmentada i, cal efectuar-la sobre el crèdit de la pròpia aplicació, no de la vinculació jurídica.

3.1 Igualment, els centres gestors faran una “RC prèvia” que, acompanyada de la proposta de transferència de crèdit, enviaran a Intervenció per la seva validació i posterior conversió a “RC definitiva”.

4. La retenció de crèdit per no disponibilitat immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d'una aplicació pressupostària declarant-lo com a no susceptible d'utilització.

La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec del saldo declarat no disponible no podrà acordar-se autorització de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.

Article 10.- Fases d’execució del pressupost de de speses

1. La gestió del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms es realitzarà d’acord amb les fases establertes a l’article 184 del RDL 2/2004 i a l’article 52 del RD 500/1990, que són les següents:

a) Autorització de la despesa (A) b) Disposició de la despesa (D) c) Reconeixement de l'obligació (O)


6


+ www.gramenet.cat

d) Ordenació del pagament (P)

2. No obstant, i en els casos establerts als articles 21 i 22 d’aquestes Bases, un mateix acte administratiu de gestió del Pressupost podrà acumular més d’una fase d’execució de despeses, produint l’acte administratiu que les acumuli els mateixos efectes que els actes per separat. 2.1 Els actes acumulatius podran ser, únicament:

a) Autorització – Disposició (AD) b) Autorització – Disposició – Reconeixement de l’obligació (ADO) c) Disposició-Reconeixement de l’obligació ( DO)

3. Independentment dels diferents apunts o documents comptables portats a terme pel Servei de Comptabilitat, tots els actes de contingut econòmic seran objecte de fiscalització per la Intervenció de Fons, de conformitat amb el capítol VII d’aquestes Bases.

Article 11.- Configuració del sistema de gestió pre ssupostària i comptable

El sistema de gestió pressupostària i comptable de l’Ajuntament es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d’informació sobre l‘activitat econòmica financera i pressupostària desenvolupada durant l’exercici comptable, d’acord amb el que s’estableix en el TRLRHL i en la ICAL 2013.

L’objecte del sistema pressupostari i comptable és el de registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, a través d’estats i informes i reflectir la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels seus resultats i de l’execució del seu pressupost.

Article 12.- Finalitats del sistema de gestió press upostari i comptable

Les finalitats del sistema comptable municipal són els especificats en l’article 205 del TRLRHL i en la Regla 13 de la ICAL 2013, i es poden desglossar de la manera següent:

Finalitats de gestió, que es resumeixen en: a) Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de gestió. b) Establir el balanç de l’entitat: composició, situació i variacions i determinar els resultats econòmic patrimonials. c) Determinar els resultats analítics i el cost i rendiment dels serveis. d) Mostrar l’execució del pressupost i el resultat pressupostari. e) Posar de manifest els moviments i situació de la Tresoreria. f) Possibilitar l’inventari, el control de l’endeutament i el seguiment individualitzat dels deutors i creditors.

Finalitats de control: a) Possibilitar la formació del Compte general i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern. b) Possibilitar l’exercici dels controls de legalitat, financer i d’eficàcia.

Finalitats d’anàlisi i divulgació: a) Facilitar la informació per a la confecció dels comptes nacionals del subsector d’administracions públiques i les estadístiques econòmic financeres per part del Ministeri d’Hisenda. b) Subministrar informació d’utilitat a associacions, institucions, empreses i ciutadans en general.


7


+ www.gramenet.cat

Article 13.- Normes generals de gestió de la compta bilitat

1. La gestió de la comptabilitat està desconcentrada i cada Àrea té, com a mínim, un centre gestor que podrà tramitar únicament les operacions prèvies següents: “RC”, “A”, “D”, “O”, “DO”, “AD” i “ADO”.

2. Aquestes operacions prèvies seran enviades al Servei de Comptabilitat i, una vegada validades, quedaran registrades als corresponents llibres de comptabilitat, actuant la Intervenció municipal com a central comptable única .

3. El registre de les operacions comptables s’efectua sobre les bosses de vinculació, així, encara que no hi hagi consignació en una aplicació determinada, l’operació es comptabilitzarà si la bossa de vinculació té saldo disponible.

Article 14.- Funcions de la Intervenció General

Centralitzar la recepció d’informació generada per les àrees gestores de la despesa, la Tresoreria General municipal i la pròpia Intervenció.

En l’exercici de les funcions comptables que s’estableixen l’article 204 del TRLRHL, i en les Regles 8 i 9 de la ICAL 2013 serà la unitat responsable de:

- Determinar els criteris a seguir per l’entitat en l’aplicació dels principis comptables i normes de valoració establertes en la ICAL 2013.

- Proposar al Ple les normes relatives a l’organització de la comptabilitat, i els procediments a seguir per a la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i les societats mercantils dependents.

- Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i el seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos, així com de la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats mercantils dependents de l’entitat.

- Formar el Compte General. - Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d’acord amb les directrius aprovades pel

Ple. - Demanar dels organismes autònoms i societats mercantils dependents la documentació a

integrar en el Compte General. - Coordinar les funcions o activitats comptables de l’entitat local, emetent les instruccions

tècniques oportunes. - Organitzar el sistema d’arxiu i conservació de la documentació comptable. - Elaborar la informació periòdica per al Ple de l’execució dels pressupostos i del moviment de la

Tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació.

Article 15.- Informació al Ple sobre l’execució pre ssupostària

En compliment de l’article 207 del TRLRHL i les Regles 52 i 53 de la ICAL, la Intervenció General Municipal remetrà al Ple de l’entitat per conducte de la Presidència, per trimestres vençuts, sobre l’execució dels pressupostos, excepte el corresponent al 4t trimestre, que es donarà en el moment de donar compte de la liquidació del pressupost.

La informació a què es refereix l’apartat anterior serà elaborada per la Intervenció General Municipal i


8


+ www.gramenet.cat

tindrà l’estructura següent:

1. Informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrents i tancats. Es presentarà separada per exercicis, capítols i article pressupostaris. Comprendrà: a) Previsions inicials, modificacions i previsions definitives. b) Drets reconeguts nets c) Baixes netes d) Recaptació bruta, devolucions d’ingressos i recaptació neta e) Pendent de cobrament

2. Informació sobre l’execució del pressupost de despeses d’exercicis corrents i tancats. Es presentarà per exercicis, orgànics, programes i concepte econòmic. Comprendrà: a) Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius b) Retencions de crèdit, despeses autoritzades, despeses compromeses, obligacions netes, pagaments ordenats i pagaments efectius.

Article 16.- Òrgans competents per l’aprovació de d espeses

1. L’òrgan competent en les diferents fases d’execució de la despesa, excepte el reconeixement de l’obligació (O) i l’ordenació de pagament (P), es defineix exclusivament per la seva quantia sense incloure l’IVA, d’acord amb les prescripcions següents:

a) L’Alcalde i per delegació els Tinents d’Alcaldes dintre del seu àmbit competencial podran autoritzar i comprometre despeses fins a 30.050,61 €. Els Presidents dels Organismes Autònoms administratius són competents per aprovar despeses fins a 18.000 €.

b) La Junta de Govern Local és competent per autoritzar i comprometre les despeses següents:

� Les derivades de contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi els 30.050,61 €. i no sigui més gran del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, dels 6.000.000 €; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

� Les derivades d’altres adquisicions de béns i drets quan el seu valor superi els 30.050,61€ i no sobrepassi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.

c) El Ple de la Corporació és competent per aprovar despeses de quanties superiors a les esmentades en relació a la Junta de Govern Local.

d) Les Juntes de Govern dels Organismes Autònoms són competents per aprovar despeses des de 18.000 € fins el 10% de l’import dels recursos ordinaris aprovats per a l’any 2014.

e) En el cas dels Organismes Autònoms, el Plenari de l’Ajuntament és competent per l’aprovació de despeses per sobre de les quanties màximes assenyalades a l’apartat d).

Article 17.- Autorització de la despesa (A)

1. L’Autorització de despeses constitueix l’inici del procediment d’execució de la despesa. Comporta


9


+ www.gramenet.cat

l’emissió del document comptable “A”.

1.1 És l’acte administratiu en virtut del qual s’acorda la realització d’una despesa determinada, d’import cert o aproximat per al què es reserva la totalitat o part d’un crèdit pressupostari.

2. L’òrgan competent serà l’establert a l’article 16 d’aquestes bases.

Article 18.- Casos de preceptiva autorització

1. En totes aquelles despeses que siguin objecte d’expedient de contractació, exceptuant únicament els contractes menors, es tramitarà a l’inici de l’expedient el document “A”, per import igual al cost del projecte o preu màxim marcat d’inici de licitació.

2. Només en casos d’extrema urgència es faran encàrrecs prescindint del tràmit d’Autorització. En aquest cas, el Servei prepararà la documentació per a la tramitació de l’expedient que s’enviarà a Intervenció el primer dia hàbil següent.

Article 19.- Disposició de la despesa (D)

1. La Disposició o el compromís de despeses és l’acte mitjançant el qual s’acorda la realització d’una despesa prèviament autoritzada. Comporta l’emissió del document comptable “D”.

Té rellevància jurídica respecte a tercers i vincula a l’Entitat per a la realització d’una despesa concreta i determinada, tant en la seva quantia com en les condicions de la seva execució.

2. L’òrgan competent serà l’establert a l’article 16 d’aquestes bases.

Article 20.- Reconeixement d’una obligació (O)

1. Reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible per l’adjudicatari o proveïdor d'una despesa autoritzada i compromesa, prèvia acreditació documental de la realització de la prestació o el dret del creditor.

2. Com a regla general, l’únic document acreditatiu acceptat per al reconeixement de l’obligació és la factura electrònica. En el cas de reconeixement d’obligacions derivades de l’atorgament de subvencions es podran acceptar altres documents sempre i quan així quedi establert a les corresponents bases reguladores (memòries d’activitats, documents presentats a la Seguretat Social, etc.).

3. Pel reconeixement d’obligacions i ordenació del pagament en els contractes d'obres, el servei tècnic municipal expedirà mensualment certificacions de l'obra executada durant l'esmentat període. Un cop aquesta certificació hagi estat pagada al contractista, aquest disposarà del termini de la regla 7 de la Instrucció de Gestió del Registre Centralitzat de Factures (Annex II) , per expedir i presentar al Registre General de l’ajuntament la corresponent factura.

4. Les factures expedides pels contractistes es presentaran al Registre General de l’Ajuntament o dels Organismes Autònoms, que remetran les factures al Registre Centralitzat de factures depenent de la Intervenció Municipals, i hauran de complir els requisits establerts a l Instrucció de Gestió del Registre Centralitzat de factures, que s’adjunta com annex II a aquestes Bases.

5. L’òrgan competent per aprovar el reconeixement d'obligacions, conseqüència de despeses degudament


10


+ www.gramenet.cat

autoritzades i contractades, serà els/les Tinents d’Alcalde delegats/des per l’Alcaldia dins del seu àmbit competencial, excepte en el cas de les obligacions reservades expressament a l’Alcaldia.

6. Malgrat l’anterior, en el cas de Reconeixements Extrajudicials de crèdits procedents d'exercicis anteriors, la seva aprovació correspondrà per delegació del Ple Municipal, a la Junta de Govern Local. L’aprovació d’aquests crèdits no obvia l’existència d’un expedient de contractació, si fa el cas, informant prèviament la intervenció sobre aquest fet.

Article 21.- Autorització – Disposició (AD)

1. Aquelles despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la Corporació originaran la tramitació de document “AD” per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Per a l’aprovació d’aquesta operació, es requerirà informe del servei justificatiu de la despesa compromesa.

2. Concretament pertanyen a aquest grup els que es detallen a continuació:

• Despeses plurianuals, per l’import de l’anualitat compromesa. • Arrendaments. • Contractes de tracte successiu (neteja, recollida d'escombraries, manteniment, enllumenat, etc.) • Interessos de préstecs concertats a llarg termini.• Quotes d'amortització de préstecs concertats a llarg termini. • Contractes menors. • El supòsit previst a l’art. 170 d) del TRLCSP, en el cas, de les adjudicacions de contracte que

només es puguin fer a un empresari determinat, per raons tècniques o artístiques o per motiu de drets d’exclusiva.

Article 22.- Autorització – Disposició – Obligació (ADO)

1. D’acord amb l’article 20 de les presents bases d’execució, el document acreditatiu del reconeixement de l’obligació és la factura electrònica.

2. Pertanyen a aquest grup entre d’altres:

• Crèdits a justificar. • Despeses locomoció. • Inscripcions a cursos. • Interessos de demora no corresponents a expedients de contractació. • Altres despeses financeres. • Ajudes per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.

3. L’òrgan competent per a l’aprovació de la despesa serà l’establert a l’article 16 d’aquestes bases.

Article 22.bis- Disposició – Obligació (DO)

L’aprovació per l’òrgan competent de l’atorgament de subvencions en les quals sigui previst que la totalitat o una part de la mateixa sigui pagada amb caràcter previ a la seva justificació i no s’imposi cap altra obligació prèvia a la entitat o persona beneficiària, podrà originar la tramitació de document “DO”, per l’import a pagar de forma prèvia a la justificació.


11


+ www.gramenet.cat

Article 23.- No acumulació de fases

1. Resta expressament prohibida l’acumulació d’actes en tota despesa en la què preceptivament sigui necessari iniciar un procediment de contractació que excedeixin els límits quantitatius dels contractes menors segons els diferents tipus assenyalats al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i que es relacionen a l’article 31 de les presents bases d’execució.

2. Totes aquelles compres de subministraments i serveis que siguin, atesa la seva necessitat i continuïtat temporal, previsibles i programades, caldrà que es regeixin pel que determina al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Article 24.- Fraccionament de la despesa

1. Caldrà autoritzar prèviament aquelles despeses o conjunt d’elles que precisin un pressupost previ i constitueixin una unitat d’actuació adreçada a la consecució d’un objectiu unitari encara que estigui conformat per múltiples actuacions controlant, expressament, de no fraccionar la despesa ni imputar-la a programes diferents.

2. L’expedient haurà d’abastar la totalitat de l’objecte del contracte i comprendrà tots i cadascun dels elements que siguin precisos per a ell. No podrà fraccionar-se un contracte amb objecte de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma d’adjudicació que correspongui.

Article 25.- Ordenació de pagament

1. L’ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual, en base a una obligació reconeguda, s’expedeix la corresponent ordre de pagament (document “P”).

2. L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència del Tinent d'Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, per delegació de l'Alcalde. Als Organismes Autònoms, la competència per ordenar pagaments correspon als Presidents dels organismes.

3. L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà en base a relacions d'ordres de pagament que elaborarà la Tresoreria, de conformitat a l’article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i a l’article 187 del TRLRHL.

4. La Tresoreria Municipal farà la signatura dels endossos prèvia comprovació que l’obligació ha estat aprovada.

Article 26.- Despeses de personal

En relació a les despeses del Capítol I, s'observaran les regles següents:

1. L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple suposa l'autorització de la despesa de les retribucions bàsiques i complementàries. Per l'import d'aquestes, corresponent als llocs de treball efectivament ocupats, es tramitarà a començaments d'exercici document “AD”.

2. Les nòmines mensuals compliran la funció de document “O” i, constituiran la justificació de les retribucions del personal, a tal efecte, haurà de constar la diligència del/a responsable de Recursos


12


+ www.gramenet.cat

Humans, acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període corresponent. Les nòmines seran aprovades pel Tinent d'Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, o el President dels Organismes Autònoms.

2.1. El dia 20 de cada mes Recursos Humans haurà de trametre a la Intervenció la nòmina, adjuntant les resolucions i informes que justifiquin les altes, baixes i la resta de les variacions respecte a la nòmina del mes anterior.

3. El nomenament de funcionaris, o la contractació de personal laboral, originarà la tramitació de successius documents “AD” per import igual a la despesa que es compromet a aquell exercici pressupostari.

4. Respecte a les quotes per Seguretat Social, a l'inici de l'exercici es tramitarà document “AD” per import igual a les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents complementaris o anul·lacions d'aquell.

5. En relació a la resta de despeses del Capítol I si són obligatòries i conegudes a principi d'any es tramitarà el corresponent document “AD”.

6. Si les despeses fossin variables, en funció de les activitats que puguin dur a terme la Corporació o de les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes generals recollides en aquestes bases.

Article 27.- Subvencions i transferències

1. La tramitació de subvencions estarà subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a l’ordenança general de subvencions aprovada per l’ajuntament i al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

2. Segons l’article 8.3 de l’esmentada Llei 38/2003, la gestió de les subvencions es realitzarà d’acord amb els principis següents:

• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. • Eficàcia en el compliment d’objectius fixats per l’Ajuntament. • Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

3. Només podran ésser atorgades de forma directa, les següents subvencions:

• Les previstes nominativament al Pressupost inicial. • Aquelles que vinguin imposades per una norma en rang de llei, que seguiran el procediment de

concessió establert per la pròpia normativa. • Amb caràcter excepcional, aquelles subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social,

econòmic o humanitari, o altres raons degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

4. En el cas d’aportacions obligatòries a altres Administracions, si l’import és conegut, a l’inici de l’exercici es tramitarà el document “AD”. Si no es coneix l’import exacte, es tramitarà una retenció de crèdit pendent d’ús per l’import estimat.

5. Les subvencions nominativament establertes al Pressupost originaran la tramitació del document “AD” a inicis d’any.


13


+ www.gramenet.cat

6. Les subvencions no previstes nominativament al Pressupost inicial originaran, la tramitació del document “A” en el moment de l’aprovació de les bases reguladores per l’import màxim de la convocatòria, la qual s’aprovarà conjuntament amb les bases, llevat que el servei gestor justifiqui la conveniència de la seva aprovació en moments diferents. L’aprovació del document “D” en el moment de la seva concessió a un tercer determinat.

7. El document comptable a tramitar per les ajudes o auxilis destinats a atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social serà un “ADO”.

8. La concessió de qualsevol tipus de subvenció requerirà la formació d’un expedient en què constin els requisits establerts en l’Ordenança General de Subvencions i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

9. En la tramitació del document “O”, el servei adjuntarà informe del compliment de les finalitats de la concessió de la subvenció i la correcte justificació d’aquesta per part del beneficiari.

10. El perceptor de qualsevol subvenció no podrà tenir deutes amb l’ajuntament, així com, haurà de trobar-se al corrent de la resta de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. Quan el beneficiari sigui deutor amb motiu d'un deute vençut, líquid i exigible, l'Ajuntament haurà d’acordar la compensació.

11. Les aportacions previstes al pressupost a favor dels organismes autònoms i societats municipals es transferiran en funció de les seves necessitats de tresoreria.

Article 28.- Despeses d'inversió

1. Són imputables al Capítol VI “Inversions reals”, totes les despeses que siguin susceptibles d’inclusió a l’Inventari municipal i les que es tipifiquen com a despesa d'inversió a l’article 60 i següents de l’Ordre de 3 de desembre de 2008 que estableix l’estructura dels pressupostos dels ens locals.

2. Tota la despesa inclosa en el Capítol VI “Inversions reals” prèviament s’haurà de tramitar en el programa informàtic de Gestió de Patrimoni.

3. Sense perjudici de l’establert a l’apartat anterior, seran imputables al capítol VI del vigent pressupost de despeses, les adquisicions de béns que reuneixin els requisits següents:

a) Que no siguin béns fungibles. b) Que tinguin una durada previsible superior a un any. c) Que siguin despeses previsiblement no reiteratives. d) Que tinguin un valor unitari superior a 180 euros, en cas d’equips per al procés d’informació. e) Que tingui un valor unitari superior a 300 euros, per a la resta de béns.

4. Les despeses que no reuneixin les característiques esmentades anteriorment seran imputables al Capítol II del vigent pressupost de despeses.

5. La disposició dels crèdits aprovats pel Capítol VI “Inversions Reals” es realitzaran mitjançant Projectes de despeses.

6. Els serveis gestors presentaran a l’inici de l’exercici el calendari de realització dels projectes inclosos al capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable, amb expressió de les dades mínimes següents:


14


+ www.gramenet.cat

• Dates d'encàrrec i conclusió del projecte. • Data d'aprovació del projecte. • Data d’inici del procediment de licitació. • Data d'adjudicació. • Data d'inici de l'obra. • Data de la primera certificació. • Ritme d'execució de la despesa mensual. • Data de lliurament de l'obra.

7. La dotació a l’amortització anual dels béns de l’immobilitzat es calcula aplicant el mètode lineal en funció dels anys de vida útil considerats per a cada tipus de bé i que, bàsicament, són els següents:

Article 29.- Projecte de despeses

1. S’entendrà com a projecte de despeses aquella unitat de despesa pressupostària perfectament identificable, en termes genèrics o específics, que la seva execució, s’efectuï amb càrrec a crèdits d’una o vàries aplicacions pressupostàries i s’estengui a un o més exercicis, requereixi un seguiment i control individualitzat.

2. Per a la creació dels projectes de despeses, els serveis gestors sol·licitaran l’”Alta de Projecte Comptable” al Servei de Comptabilitat mitjançant el document adjunt ANNEX III, on inclouran les dades següents:

• Descripció de la despesa. • Si es tracta d’un projecte d’”Obres en curs”.• Data prevista d’inici del projecte. • Data prevista de finalització del projecte. • Anualitats a les quals s’estén la seva execució. • Inici previst de la percepció d’ingressos. • Final previst de la percepció d’ingressos.

3. Les modificacions de consignacions i previsions de projectes s’hauran de sol·licitar amb el document inclòs com ANNEX IV i requerirà per la seva tramitació el vistiplau de la Direcció d’ Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns.

4. El seguiment i control dels Projectes de despesa d’inversió tindrà com a objecte establir un control individualitzat dels projectes i de les anualitats de l’execució pressupostària, per tal de facilitar la gestió i el control de l’inventari.

Tipus de bé Anys de vida Aplicacions informàtiques 4Construccions 50Maquinària 15Instal·lacions 10Utillatge i eines 4Vehicles 8Mobiliari 10Equips informàtics 4So i visió 5Altre immobilitzat 10


15


+ www.gramenet.cat

5. Als projectes de despeses amb finançament afectat, la disponibilitat dels crèdits per a la disposició de la despesa restarà condicionada al compromís ferm d’aportació i/o a la formalització de l’operació d’endeutament en el cas que es financi amb préstec.

Article 30.- Les despeses plurianuals

Es podran adquirir compromisos de despeses que s'hagin d'estendre a exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzin, sempre que la seva execució s'iniciï en el propi exercici i es destini a finançar aquells supòsits que preveu l'article 174 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, sempre que el volum total de les despeses compromeses pels propers quatre exercicis no superi els límits establerts a l'article 82 del RD 500/1990. Com a requisit previ a l'autorització, s'haurà de certificar per l'Interventor que no se superen els límits establerts.

En cas que es variïn els percentatges esmentats, el Ple aprovarà la plurianualitat, previ informe del servei gestor justificatiu de les causes i l’expedient serà degudament informat per la Intervenció municipal.

En aquells acords on s’aprovin despeses que afectin exercicis futurs, s’haurà de realitzar l’operació comptable prèvia corresponent, abans de la seva aprovació, indicant a l’acord l’anualitat, aplicació pressupostària i import de l’anualitat i requerirà per a la seva tramitació, el vistiplau de la Direcció de d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns. Un cop aprovada la despesa restarà comptabilitzada definitivament l’operació, com qualsevol altre despesa. Als exercicis afectats a aquesta despesa, es comptabilitzarà l’operació corresponent al començament del mateix de forma automàtica per part del servei de comptabilitat. Correlativament, en els pressupostos s’haurà de preveure la dotació necessària per aquestes obligacions. En el traspàs de l’operació es comprovarà si existeix saldo suficient o és necessari realitzar alguna modificació per part dels serveis gestors. En el cas de que l’import de l’operació hagi estat modificat per motius legals (canvi IVA, augments IPC, etc. ) s’haurà de complementar l’operació, per part del servei gestor, per la diferència necessària fins a cobrir la totalitat del compromís.

Article 31.- Contractes menors

1. Els límits econòmics dels contractes menors, segons estableix l’article 138 del TRLCSC són els següents sense IVA:

• Contractes menors d’obres 50.000 € • Contractes menors de subministrament 18.000 € • Contractes menors de serveis i d’altres 18.000 €

2. Les despeses que no sobrepassin els límits esmentats no estaran subjectes a fiscalització prèvia limitada que estableix l’article 50 de les presents bases.

Article 32.- Procediment negociat i obert

1. Els límits quantitatius i qualitatius per l’adjudicació dels contractes mitjançant el procediment negociat serà el que en cada moment estableixi la legislació aplicable.

2. En el supòsit en què no es constitueixi Mesa de Contractació, el servei corresponent farà constar aquesta circumstància en el plec de clàusules administratives i, remetrà a la Intervenció, en el moment de la tramitació de la despesa, tot l’expedient de contractació.


16


+ www.gramenet.cat

3. Caldrà tenir en compte que, de conformitat amb el TRLCSP, els procediments de contractació es determinen en funció del VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, és a dir, el preu del contracte, sense incloure l’IVA, i tenint en compte el pressupost dels lots que al seu cas l’integrin, així com les possibles pròrrogues, d’acord amb el següent quadre:

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

NEGOCIAT AMB PUBLICITAT A

INTERNET

CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ

HARMONITZADA

CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ

HARMONITZADA OBRES

A PARTIR DE 50.000€ I FINS A 200.000€

OBRES

SUPERIOR A 200.000€ I INFERIOR A

1.000.000€

OBRES

A PARTIR DE 1.000.000€ I INFERIOR

A 5.186.000 €

OBRES

A PARTIR DE 5.186.000 €

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS

A PARTIR DE 18.000€ I FINS A 60.000€


SUPERIOR A 60.000 I INFERIOR A 100.000€


A PARTIR DE 100.000€ I INFERIOR

A 207.000€


A PARTIR DE 207.000€

GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

FINS A 60.000€


SUPERIOR A 60.000 I INFERIOR A 500.000€


A PARTIR DE 500.000€

4. Els plecs de clàusules administratives tendiran a reduir els criteris de valoració consistents en judicis de valor, en la contractació d’obres, serveis i subministraments, tot afavorint els criteris de selecció objectiva i els criteris quantificables econòmicament.

Article 33.- Ordres de pagament a justificar

1. Tindran la condició d’ordres de pagament a justificar les quantitats que es lliurin per atendre despeses pressupostàries, quan els documents justificatius de les mateixes no es puguin acompanyar en el moment d’emetre les corresponents ordres de pagament.

2. Les ordres de pagament a justificar seran lliurades per l'òrgan que fos competent per a autoritzar la despesa i s'aplicaran als crèdits pressupostaris que els pertoquin.

3. Poden ésser perceptors d'ordres de pagament a justificar els membres de la Corporació i funcionaris que a continuació es relacionen: L’Alcalde, els/les tinents d’alcalde, el Secretari/a, l’Interventor/a, el/la Tresorer/a, els directors, els caps de servei i aquelles persones que autoritzi el/la tinent d’alcalde de l’àrea gestora.

4. Com a norma general, no es podran lliurar ordres de pagament a justificar per import superior a 3.000 € en despeses imputables al pressupost de l’Ajuntament i a 1.500 € pels Organismes Autònoms.

5. Independentment de l’aplicació pressupostària a la que correspongui imputar la despesa i d’acord amb el punt segon del tercer acord del decret de l’Alcaldia 3145/2011 de 21 de juny, de delegació de


17


+ www.gramenet.cat

competències, serà necessària la conformitat de la Tinència d’Alcaldia de l’àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns en la tramitació de lliuraments de fons a justificar per quantitats compreses entre 3.000,00 i 30.050,61 euros, essent aquesta Tinència d’Alcaldia qui proposarà a la Junta de Govern l’aprovació, l’aprovació de lliuraments de fons a justificar per imports superiors a 30.050,61 euros.

6. En el termini de 3 mesos, els perceptors hauran d’aportar a la Intervenció els documents justificatius del pagament a justificar, reintegrant a la Tresoreria les quantitats no invertides i els impostos estatals retinguts (IRPF).

7. Per a la petició d’un nou crèdit caldrà tenir justificat el crèdit precedent, i en tot cas, al tancament de l’exercici pressupostari hauran d’estar justificats i reintegrats totes les ordres de pagament a justificar.

8. De la custodia dels fons lliurats es responsabilitzarà el perceptor.

Article 34.- Bestretes de caixa fixa

1. La bestreta de caixa fixa tindrà com a finalitat fer front a despeses pressupostàries, per a les quals, igual que amb les ordres de pagament a justificar, el seu pagament s’ha de realitzar en el moment d’adquirir el bé o rebre el servei i, a més, han de tenir el caràcter de periòdiques i repetitives.

2. Les bestretes de caixa fixa seran aprovades pel Tinent d’alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, previ informe del servei corresponent amb el vist i plau del director/a de l’àrea, nomenant un habilitat que serà responsable de la custòdia dels fons lliurats. Aquestes bestretes no podran ser superiors a 5.000 euros, a excepció de la bestreta que s’atorgui a benestar social per fer front a ajudes socials que no podrà superar els 110.000 euros. Als Organismes Autònoms les bestretes de caixa fixa seran aprovades pel seu President/Presidenta.

3. Els fons seran ingressats en un compte corrent restringit de pagaments, titularitat de l’Ajuntament i, disposant d’autorització l'habilitat i la/les persona/es que l’habilitat designi.

4. Els habilitats hauran de justificar la despesa efectuada en funció de les necessitats de tresoreria, tenint en compte que la reposició dels fons lliurats es realitzarà a mesura que es presenti la justificació. En qualsevol cas, a 31 de desembre els habilitats hauran de justificar la totalitat de la despesa efectuada.

5. En relació a la comptabilització es tindrà en compte:

a. s'efectuaran retencions de crèdit per l’import de la bestreta en aquelles aplicacions pressupostàries en les quals es prevegi aplicar les despeses, segons informe previ del servei.

b. en l’expedició de les ordres de pagament no s’utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fóra insuficient, o quan, per estar l’exercici molt avançat o per altres raons, no procedirà la reposició de fons, en aquest cas les ordres de pagament s’aplicaran a les respectives aplicacions a càrrec de les retencions de crèdit.

Article 35.- Gestió del Fons de Contingència

1. El Fons de contingència regulat en l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària està previst per necessitats urgents de caràcter no discrecional que puguin aparèixer durant l’exercici. 2. A partir del 30 de setembre el fons de contingència es podrà utilitzar per les necessitats de despesa que es generin en les aplicacions vinculades a despeses de subministraments (llum, aigua,


18


+ www.gramenet.cat

gas, carburants i telefonia) previ informe justificatiu del servei en el qual es posarà de manifest les causes de la desviació pressupostària i l’impacte pressupostari futur. No obstant, en el cas de què les subvencions previstes en el pressupost inicial d’ingressos no es materialitzin, no es podrà utilitzar el fons de contingència per la part no compromesa, per tal d’equilibrar la manca de finançament de la despesa vinculada a aquestes subvencions.

3. En cas que no sigui necessària la utilització del fons de contingència, aquest podrà ser assignat a disminuir l’endeutament, en cas contrari, generarà superàvit pressupostari en compliment dels principis contemplats en la Llei d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Article 36.- Destí del superàvit pressupostari

En el supòsit que la liquidació pressupostària en termes consolidats estigui en superàvit, aquest es destinarà a reduir l’endeutament net. A tal efecte, la Tresoreria Municipal proposarà a la Junta de Govern Local la relació de crèdits a amortitzar i les seves quanties, les quals estaran condicionades al compliment de les obligacions que en matèria de terminis de pagaments s’estableixen a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

CAPÍTOL IV: MODIFICACIONS DE CRÈDIT


1. Quan s’hagi de realitzar una despesa per a la què no existeix consignació pressupostària, a nivell d’aplicació ni a nivell de la vinculació jurídica establerta a l’article 7 d’aquestes Bases, es tramitarà l’expedient de modificació de crèdit que correspongui dels esmentats a l’article 34 del Real Decret 500/1990. 2. Tot expedient de modificació de crèdit requereix una proposta raonada i justificativa de la mateixa, per la qual cosa, el cap del servei corresponent adjuntarà a la proposta un informe que contindrà, com a mínim:

• Justificació de la conveniència de la despesa • Prioritats, terminis i fases de les despeses que s’imputaran • En cas de despeses d’inversions, informe tècnic de la valoració de la despesa i de l’aprovació

del projecte. • Precisió de les fonts de finançament afectades

3. Les modificacions de crèdit estaran subjectes al compliment de la Regla de la Despesa introduïda amb la LO 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

4. El centre gestor enviarà la proposta de modificació de crèdits a la Direcció d’Economia, Hisenda, Planificació i serveis interns, per què doni la seva conformitat, verifiqui el compliment de la Regla de la Despesa i la traslladi a la Intervenció de fons perquè sigui informada de la seva procedència.

5. Una vegada informada positivament la proposta de modificació, la Direcció d’Economia, hisenda, Planificació i Serveis Interns, continuarà els tràmits d’aprovació que correspongui a cada tipus de modificació.

Article 38.-Transferències de crèdits entre aplicac ions de despeses

1. Aquest tipus de modificació de crèdit permet transferir els excessos de dotació d’unes aplicacions per


19


+ www.gramenet.cat

dotar-ne d’altres.

1.1 Cal tenir en compte que si són aplicacions que formen part de la mateixa bossa de vinculació, no serà necessari fer la transferència entre aplicacions, excepte si afecten a projectes de despeses.

2. Les modificacions adoptades s'hauran de compensar mútuament i no podran anar en perjudici de les dotacions destinades a:

• Despeses obligatòries en virtut d'imperatius legals • Compromisos adquirits per l'Ajuntament • Despeses vinculades a ingressos finalistes.

3. Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions següents:

• No afectaran als crèdits ampliables, ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. • No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o transferències,

excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats.

• No incrementaran crèdits que, com a conseqüència d'altres transferències, hagin estat objecte de minoració, excepte quan afecti a crèdits de personal.

4. Els expedients de modificació de crèdit per transferència entre aplicacions s’iniciaran a petició del centre gestor. Aquests expedients, una vegada conformats per la Direcció de Serveis d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns i informats per la Intervenció Municipal, seran aprovats d’acord amb la normativa vigent i els acords de delegacions aprovats, per l’òrgan que tingui la competència de la prefectura directa del personal quan afectin únicament a crèdits del personal, i en la resta de casos, per:

- Ple municipal, quan afectin a aplicacions amb diferent àrea de despesa. - Decret de la Tinència d’Alcaldia que cedeix els crèdits, quan afectin a aplicacions de la mateixa

àrea de despesa.

4.1 Malgrat l’anterior, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia número 3145/2011 de 21 de juny, serà la Tinència d’Alcaldia d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns qui autoritzarà totes les modificacions de crèdit que siguin competència de l’Alcaldia.

4.2 Quan l’aprovació de la transferència de crèdit correspongui al Ple, haurà de seguir el procediment d’informació, reclamacions i publicitat establert als articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004.

5. Per transferir crèdits i recursos d’un projecte de despeses a un altre s’haurà de tramitar un expedient de transferències de crèdits, fins i tot, en el cas que tots els projectes estiguin assignats a la mateixa aplicació o bossa de vinculació, essent d’aplicació la tramitació establerta en els apartats anteriors.

Article 39.- Ampliació de crèdits

1. Segons l’article 39 del RD 500/1990, l’ampliació de crèdits és una modificació de crèdit a l’alça del Pressupost de Despeses concretada en un augment del crèdit pressupostari d’alguna de les aplicacions relacionades a l’apartat 3 d’aquest article, i en funció dels recursos afectats a cada una.

2. Per procedir a l’ampliació de crèdit és necessari el reconeixement de més drets dels previstos inicialment als conceptes d’ingrés als que la despesa estigui afectada, que també es relacionen a l’apartat següent.


20


+ www.gramenet.cat

3. Es declaren ampliables les aplicacions següents:

APLICACIONS DE DESPESES CONCEPTES D’INGRÉS 2000.94301.4640200 “Transferències AMB PMTE"

2000.42010 “Participació en els tributs de l’Estat (Mancomunitat)”

3100.13301.2279903 “Arrossegament vehicles”

3100.32600 “Arrossegament vehicles”

2400.92013.8310000 “Crèdits al personal”

2400.83000 “Reintegrament crèdits al personal” (*)

7700.15110.2100300 “Execució d’obres subsidiàries”

7700.39904 “Desperfectes i obres exec. subsidiària”

8410.93201.2270800 “Despeses per la gestió de l’ORGT de l’executiva”

8410.39211 “Recàrrec de constrenyiment

8410.93201.2279917 “Despeses per la gestió de l’ORGT de les multes”

3100.39120 “Multes de trànsit”

8410.93201.2279918 “Despeses per la gestió de l’ORGT de la voluntària IVTM”

0000.11500 “Impost vehicles tracció mecànica”

7810.15300.2100300 “Execució obres subsidiàries (guals)”

7810.39904 “Desperfectes i obres d’exec. subsidiària

5411.33402.2279910 “Contractes activitats artístiques i culturals”

5411.34403 “Utilització Teatre J M Sagarra”

5412.33401.2279910 “Contractes activitats artístiques i culturals”

5412.34401 “Utilització Auditori Can Roig i Torres”

8400.24100.4490101 “Transferències a Grameimpuls, SA per operacions financeres”

8400.51402 “Ingressos d’operacions financeres amb Grameimpuls”

8400.15000.4490101 “Transferències a Gramepark, SA per operacions financeres”

8400.51401 “Ingressos d’operacions financeres amb Gramepark”

(*) Només seran ampliables aquells reintegraments de bestretes o préstecs que es realitzin dins de l’exercici pressupostari.

4. L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'expedient, incoat per la unitat administrativa responsable de l'execució de la despesa.

4.1 Es declararan automàticament ampliables per ingressos tributaris efectivament recaptats les aplicacions de despeses i conceptes d’ingressos que es financin amb contribucions especials aprovades pel ple.

4.2 L'aprovació dels expedients d'ampliació de crèdit, que afectin al Pressupost de l'Ajuntament correspon al Tinent d’Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns per delegació de l’Alcaldia.

4.3 Els expedients d'ampliació de crèdit que afectin al Pressupost dels Organismes Autònoms seran aprovats pel seu president.

Article 40.- Generació de crèdits per ingressos

1. Podran generar crèdits a l'estat de despeses, els ingressos següents de naturalesa no tributària:


21


+ www.gramenet.cat

• Les aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançar, junt amb l'Ajuntament o amb algun dels seus Organismes Autònoms, despeses de competència local, una vegada comprovada l’existència formal del compromís d’aportació.

• L’alienació de béns municipals, sent precís que s'hagi procedit al reconeixement del dret. • La prestació de serveis, pels quals s'hagin liquidat preus públics en quantia superior als

ingressos pressupostats. En aquest cas, la disponibilitat dels crèdits de despesa generats resta condicionada a l'efectiva recaptació dels drets.

• El reintegrament de pagaments indeguts amb càrrec al pressupost corrent, el cobrament del qual podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

2. Els expedients de generació de crèdit per nous ingressos s’iniciaran a petició del centre gestor i, previ informe de la Intervenció, seran aprovats pel mateix òrgan competent per aprovar aquests nous ingressos no previstos al pressupost, generadors del crèdit. Es tindrà en compte el compliment dels requisits següents:

• En el cas d’aportacions i compromisos ferms d’aportacions, que la Junta de Govern Local hagi aprovat l’acceptació, excepte quan s’aprovi en el mateix acte.

• En el cas d’alienació de béns, que el Ple Municipal hagi aprovat l’operació generadora de l’ingrés, excepte quan s’aprovi en el mateix acte.

• En el cas de prestació de serveis, que s’hagi aprovat la liquidació de preus públics. • En el cas de reintegrament de pagaments indeguts, que aquest s’hagi recaptat.

3. La petició del servei d’aprovació de la generació de crèdit haurà de posar de manifest si els crèdits disponibles en les corresponents aplicacions de l’estat de despeses són suficients per atendre l’activitat generadora de l’ingrés. En cas que els crèdits siguin suficients, el servei farà constar que la despesa que es vol augmentar no estava prèviament pressupostada, detallarà com es justificarà la despesa en cas que sigui necessari per rebre els nous ingressos així com els terminis d’execució i justificació de la despesa.

4. Per l’aprovació de l’expedient de generació de crèdit, el servei haurà d’emetre informe en el que detallarà com s’ha de justificar la despesa en cas que sigui necessari per rebre els nous ingressos i en el que es farà constar que la despesa que es vol augmentar no estava prèviament pressupostada.

Article 41. Crèdits extraordinaris i Suplements de crèdit

1. Els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del pressupost de despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit per a la realització d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per a la que no hi ha crèdit.

1.1 Els suplements de crèdit són aquelles modificacions del Pressupost de despeses en les que, amb les mateixes circumstàncies anteriors en relació a la despesa a realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació.

2. L’Alcaldessa encomanarà a la Direcció de Serveis d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns l’elaboració de l’expedient que haurà d’incloure una memòria justificativa de la necessitat de la modificació, les aplicacions pressupostàries a les que afecta i, els mitjans o recursos amb què es finança, acreditant:

• El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de posposar-la a exercicis següents.

• Justificar la inexistència de crèdit, en el cas del crèdit extraordinari, o la insuficiència de crèdit a l’


22


+ www.gramenet.cat

aplicació corresponent, en el cas del suplement de crèdit.

3. Aquest tipus de modificacions podran finançar-se mitjançant:

• Romanent líquid de tresoreria. • Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del

pressupost corrent. • Anul·lacions o baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses i que

la seva reducció no afecti al normal funcionament del servei. • Operacions de crèdit. Només per finançar despeses d’inversió.

4. L’informe d’Intervenció haurà de comprovar:

• Que es tracti d’una despesa específica i determinada, no ajornable fins a l’exercici següent. • L’efectiva inexistència o insuficiència de crèdit per atendre la despesa. Cal tenir en compte el nivell

de vinculació jurídica dels crèdits. • Si es finança amb nous ingressos es precisen els mateixos requisits que s’exigeixen per figurar

com a previsió inicial del pressupost, és a dir, una estimació de la liquidació final de l’exercici. • Si es finança amb majors ingressos s’exigeix l’efectiva recaptació. • Que la resta d’ingressos del pressupost s’estiguin executant amb normalitat, exceptuant els de

caràcter finalista.

5. La proposta de modificació, previ informe d’Intervenció, serà sotmesa a l’aprovació del Ple i caldrà continuar amb el procediment d’informació, reclamacions i publicitat establert als articles 169, 170 i 171 del RDL 2/2004.

Article 42. Incorporació de romanents de crèdit

1. Podran incorporar-se als corresponents crèdits del Pressupost de Despeses de l’exercici següent, sempre que hi hagi els recursos suficients:

• Els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències que s’hagin aprovat a l’últim trimestre de l’exercici, per a ser utilitzats en les mateixes despeses que van motivar la seva autorització.

• Els crèdits que constitueixen compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.

• Els crèdits per operacions de capital. • Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats. • Els crèdits de projectes finançats amb ingressos afectats.

2. Amb caràcter general la liquidació del pressupost precedirà la incorporació de romanents; no obstant, la modificació de crèdits que suposa l'esmentada incorporació de romanents es podrà aprovar abans que la liquidació quan es tracti de crèdits de despeses finançats amb ingressos específics afectats.

3. Per a l’elaboració de l’expedient, el Servei de Comptabilitat formarà un estat que contingui els saldos susceptibles d’incorporació a l’exercici següent:

a) Els saldos de disposicions de despesa. b) Els saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i els crèdits disponibles de les

aplicacions afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i


23


+ www.gramenet.cat

transferències, aprovats o autoritzats a l’últim trimestre de l’exercici. c) Els saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i els crèdits disponibles de les

aplicacions destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits a exercicis anteriors.

d) Els saldos d’autoritzacions respecte a disposicions de despesa i els crèdits disponibles de les aplicacions relacionades amb l’efectiva recaptació de drets afectats.

4. Aquest estat se sotmetrà a informe dels responsables de cada centre gestor, per tal que formulin la proposta raonada d’incorporació de romanents, proposta que s’acompanyarà dels projectes o documents acreditatius de la certesa de l’execució de la corresponent actuació al llarg de l’exercici.

5. Comprovat l’expedient per la Intervenció, s’elevarà a l’aprovació del Tinent d’Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns per delegació de l’Alcalde. Una vegada aprovat, es donarà compte al plenari de la corporació a la primera sessió que es convoqui.

6. Els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats s'incorporaran obligatòriament excepte que es desisteixi total o parcialment de l'execució de la despesa.

7. En cap cas podran ser incorporables els crèdits que, declarats no disponibles pel Ple, continuïn en aquesta situació quan es liquidi el pressupost. I, tampoc podran incorporar-se els romanents de crèdit ja incorporats a l’exercici anterior, excepte que siguin romanents finançats amb ingressos afectats.

CAPÍTOL V .- PRESSUPOST D’INGRESSOS

Article 43.- Reconeixement de drets

Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l’ajuntament o organismes autònoms; caldrà atenir-se a les regles següents:

- En les liquidacions de contret previ, d'ingrés directe, s'ha de comptabilitzar el reconeixement de drets quan s'aprovin les liquidacions.

- En les liquidacions de contret previ, ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret té lloc després de l'aprovació del padró.

- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, quan es presentin i s'hagi ingressat el seu import.

- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'origina en el moment de la meritació.

Articles 44.- Cobrament de tributs i preus públics

El Servei de Gestió Tributària elaborarà els padrons de tributs (impostos, taxes i contribucions especials) de cobrament periòdic, i els serveis gestors comunicaran les incidències conegudes que puguin afectar a aquests.

Al mes de desembre, el Tinent d'Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, aprovarà i ordenarà publicar el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, a aplicar a l’exercici següent, fent


24


+ www.gramenet.cat

constar que els padrons s’exposaran al públic quinze dies abans d’iniciar-se els respectius períodes de cobrament i per termini d’un mes.

Així mateix, es publicarà el període per a pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.

Article 45.- Comptabilització dels cobraments

1. Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com a Ingressos pendents d'aplicació. Sense perjudici dels quals, els fons estaran integrats en la caixa única.

En quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la Corporació, es formalitzarà mitjançant manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment en què la Intervenció conegui que s'han d’ingressar els fons.

2. Quan els serveis gestors tinguin informació sobre la transferència de diners procedents de subvencions, hauran de comunicar-la a Tresoreria, a fi que pugui efectuar-se el puntual seguiment.

La Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.

3. En el cas de que algun servei de l’ajuntament recapti ingressos municipals aquests hauran de ser ingressats al compte de titularitat municipal que ordeni la tresoreria, com a màxim, el dia laborable següent al cobrament de l’ingrés. Excepcionalment, quan l’import acumulat d’aquests ingressos no sigui superior a 60 euros, el seu ingrés es podrà demorar fins a l’últim dia del trimestre natural de l’ingrés.

Article 46.- Saldos de cobrament dubtós

1. El criteri per a calcular els saldos de cobrament dubtós de l’exercici és el que es que es preveu al nou Art. 193 bis “Drets de recaptació difícil o impossible” del Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, modificat per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Així els drets de difícil o impossible recaptació, tant en el cas de l’Ajuntament com en els seus Organismes Autònoms, es dotaran per a tots els capítols del pressupost d’ingressos, pels següents límits mínims:

a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels dos exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per cent.

b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos de l’exercici tercer anterior al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent.

c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels exercicis quart i cinquè anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 per cent.

d) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupostos dels restants exercicis anteriors al que correspongui la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.

Aquest criteri serà susceptible d’ajust a l’alça, sempre i quan quedi degudament justificat el motiu, i es desprengui de l’anàlisi individualitzat de les operacions que restin pendents de cobrament.


25


+ www.gramenet.cat

CAPÍTOL VI.- TRESORERIA I ENDEUTAMENT

Article 47.- Tresoreria Municipal

1. Constitueixen la Tresoreria Municipal tots els recursos financers de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

2. La gestió dels fons de la Tresoreria Municipal es regirà pel principi de caixa única.

3. Correspondrà al Tresorer/a elaborar el Pressupost anual de tresoreria del qual es donarà compte al Tinent d'Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns i a la Intervenció. 4. Es faculta a la Tresoreria Municipal per realitzar inversions financeres temporals per la rendibilitat dels excedents de tresoreria assegurant la liquiditat per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment. La documentació que se’n derivi d’aquestes inversions haurà d’estar signada per el/la Tinent d’alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, l’Interventor i el/la Tresorer/a. 5. Amb l’objectiu d’una millor gestió de la Tresoreria i compliment de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’efectuarà el pagament efectiu de les ordres de pagament degudament aprovades els dies 5 i 20 de cada mes.

6. En casos de justificada urgència i necessitat, la Tresoreria realitzarà pagaments fora d’aquest termini. El servei tramitarà a la Tresoreria informe raonat de les causes que han motivat la urgència.

7. El/la Tresorer/a autoritzarà junt amb l’Ordenador de pagaments i l’Interventor les ordres de pagament que s’efectuïn. No obstant, per una gestió més àgil i eficient de la Tresoreria Municipal, els traspassos de fons entre comptes corrents de titularitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podran estar autoritzats únicament pel Tresorer/a.

8.Els avals bancaris i les assegurances de caució, mentre estiguin vigents, estaran dipositats a la Tresoreria Municipal i hauran de tenir legitimada o intervinguda la firma per notari quan el seu import sigui superior a 50.000 euros.

Article 48.- Autorització de l’endeutament

1. Per a l’exercici 2015 s’autoritza als organismes autònoms i a les societats de capital íntegrament municipal a concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel mateix import que les amortitzacions de l’exercici. D’aquesta manera el deute viu total (disposat i no disposat) a 31 de desembre de 2015, tenint en compte les operacions de crèdit a llarg i curt termini, serà igual o inferior que l’existent a 31 de desembre de 2014. En el cas que algun d’aquests ens del grup municipal tingui la necessitat de contractar operacions de crèdit per sobre d’aquest límit requerirà l’aprovació del Ple Municipal.

2. L’autorització de les operacions de crèdit restaran subjectes a la normativa prevista als articles 48 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, així com l’establert a la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre pel que s’aproven les mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció del dèficit públic.

3. L’ajuntament podrà concertar operacions de cobertura de tipus d’interès de préstecs a llarg termini mitjançant la contractació de les modalitats de permuta financera o altres que ofereixin el mercat d’acord amb el contracte marc d’operacions financeres elaborat per la Associació Espanyola de Banca Privada.


26


+ www.gramenet.cat

5. S’autoritza al Tinent d’alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns per la signatura dels contractes que es derivin de la concertació operacions d’endeutament per part de l’Ajuntament i els organismes autònoms.

CAPÍTOL VII.- CONTROL I FISCALITZACIÓ


1. L’exercici de la funció interventor/a prevista en el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es durà a terme per la Intervenció de Fons, d’acord amb el que estableix al Real Decret 731/93 de 14 de maig, amb el principi d’autonomia funcional sobre el conjunt de l’activitat financera i tots els actes amb contingut econòmic.

Article 50.- Àmbit de la fiscalització

1. L’Ajuntament i els seus organismes autònoms estaran subjectes a una fiscalització prèvia, pel sistema de fiscalització limitada, amb el contingut que es determina en aquesta normativa, amb caràcter general de tot acte, document o expedient, susceptible de produir obligacions de contingut econòmic. Només en queden exclosos:

� Els expedients que per precepte legal no estiguin sotmesos a fiscalització prèvia limitada que són els següents: - Despeses de material no inventariable. - Contractes menors. - Despeses periòdiques, un cop intervinguda la despesa corresponent al període inicial de

l’acte del qual derivin i les seves modificacions. - Altres despeses menors de 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent, es facin

efectives mitjançant les bestretes de caixa fixa.

� Els expedients que per precepte legal estiguin sotmesos a fiscalització prèvia plena. En aquest sentit, d’acord amb l’article 179 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, serà necessari informe previ de l’interventor/a per adoptar els acords següents: - Quan ho sol·liciti el President de la Corporació o un terç dels seus membres. - Quan es tracti de matèries per a les quals la llei exigeixi un quòrum de votació especial.

2. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els seus organismes autònoms, se substitueix per anotacions en registres de comptabilitat. A aquests efectes, la Cap del Servei de Comptabilitat quedarà facultada per la signatura dels documents acreditatius de la formalització comptable.

3. La intervenció prèvia limitada, tant de la despesa com dels ingressos, estarà subjecte a una fiscalització plena posterior, mitjançant les oportunes tècniques d’auditoria i mostreig.

4. Als efectes del que determina l’article 220 Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i els articles 223.2 i 296.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en relació al control financer atribuït a l’Interventor i, en el seu cas, al Tresorer de l’Ajuntament, les empreses municipals estaran sotmeses a una auditoria de comptes tant financera com de legalitat que s’exercirà per professionals externs. Així mateix, per a la realització de les funcions de control financer de la resta de serveis locals i


27


+ www.gramenet.cat

organismes autònoms, si els mitjans personals de la Intervenció no són suficients, es podran contractar professionals d’empreses externes, les quals actuaran sota la direcció de la Intervenció.

Article 52.- Fiscalització prèvia limitada de la de spesa 1. A aquests efectes la Intervenció es limitarà a comprovar en tots els expedients sotmesos a fiscalització limitada prèvia:

• L’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es comprometi, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que figuren a les bases d’execució.

• Que l’òrgan al qual s’eleva la proposta és el competent legalment.

• Que el reconeixement de les obligacions respon a despeses aprovades i fiscalitzades favorablement.

• En cas d’urgència, que consta la seva declaració, a la proposta d’acord, previ informe justificatiu.

• Que en els casos d’expedients tramitats mitjançant documents O o ADO, s’acrediti l’existència formal de documents justificatius de les obligacions que es proposen reconèixer.

• Que en casos de compromisos de despesa amb caràcter plurianual, s’ha donat compliment al què estableix l’article 174 del RDL 2/2004.

• Que es compleixen els extrems que es detallen a l’ANNEX I de les presents bases d’execució.

2. La Intervenció disposarà de 8 dies laborables, anteriors a la data de tancament de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local o del Ple que inclogui aprovar l’expedient, per efectuar la seva fiscalització prèvia limitada i, de 4 dies laborables, per a la fiscalització dels expedients que correspongui aprovar per decret.

Quan la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l’exercici de les seves funcions de control intern, es suspendran els terminis esmentats en els apartats anteriors.

2.1 Durant l’últim trimestre de l’any, els terminis anteriors passaran a ser de 10 dies laborables, atès que és període d’elaboració d’ordenances fiscals i pressupost.

Article 53.- Resultat de la fiscalització

1. Si la Intervenció considera que l’expedient sotmès a fiscalització compleix els requisits establerts a les presents bases, farà constar la seva conformitat mitjançant diligència signada sense necessitat de motivar-la, validant la relació comptable de despeses.

2. En cas contrari, la Intervenció manifestarà la seva disconformitat sobre els actes, documents o expedients fiscalitzats, formulant les seves objeccions i observacions per escrit. Aquestes observacions i objeccions poden ésser suspensives o no suspensives.

3. En el supòsit que la Intervenció formuli observacions o objeccions no suspensives, les farà constar en


28


+ www.gramenet.cat

l’expedient i es validarà la relació comptable.

4. Si les objeccions són suspensives, l’Interventor/a haurà d’actuar conforme preveuen els articles 215, 216, 217 i 218 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals, comunicant al servei gestor l’objecció i, atorgant un termini de 10 dies hàbils perquè manifesti la seva conformitat o disconformitat.

Article 54.- Omissió de la Intervenció

En els casos en què la Intervenció sigui preceptiva i s’hagi omès, no es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui la mencionada omissió.

Si la Intervenció, al conèixer l’expedient, observa alguna de les omissions indicades en l’apartat anterior, ho manifestarà així al servei gestor que l’hagi iniciat i emetrà al mateix temps la seva opinió respecte de la proposta, amb la finalitat que, un cop afegit aquest informe a les actuacions, pugui, el titular del d servei gestor que el va iniciar, sotmetre’l a la decisió de l’Alcaldia o al Ple de la corporació perquè adopti la resolució que procedeixi. L’emissió de l’opinió en els casos en què la fiscalització sigui preceptiva i s’hagués omès, no suposarà la transformació de l’acte invàlid, sinó que simplement s’entendrà “convalidat” l’acte a l’efecte del seu pagament.

S’entén que la Intervenció té coneixement d’un expedient quan se li ha remès per a ser fiscalitzat, no tenint aquest efecte la presència de la Intervenció en un òrgan en què s’adopti un acord amb omissió de la fiscalització.

Encara quan existeixi consignació, si l’objecció es basa en una falta absoluta de procediment, la convalidació, en el sentit abans indicat, correspondrà a l’òrgan titular de la competència, Alcaldia o Ple, i no a l’òrgan que exerceixi la competència per delegació.

En cas que la convalidació l’efectuï l’Alcaldia, es donarà compte al Ple seguint el procediment establert anteriorment.

Sobre el que s’estableix anteriorment podrà fer excepció, únicament en aquells casos en què l’expedient es trobi en un moment del procediment que permeti resoldre les omissions abans d’adoptar els acords, o sigui, abans que tingui eficàcia davant tercer.

Aquest informe no tindrà naturalesa de fiscalització, haurà de redactar-se de manera que inclogui ordenadament i separada, els apartats següents:

a) Descripció detallada de la despesa, incloent-hi totes les dades necessàries per a la seva identificació, fent constar almenys els punts següents:

� Servei gestor � Objecte de la despesa � Import � Naturalesa jurídica (tipus de contracte, subvenció, conveni, etc) � Data de realització � Concepte pressupostari i exercici econòmic a què s’imputa

b) Exposició dels incompliments normatius que, a judici de la Intervenció, es van produir en el moment en què es va adoptar l’acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o Intervenció prèvia, enunciant expressament els preceptes infringits.


29


+ www.gramenet.cat

c) Constatació de l’existència en l’expedient d’un informe segons el qual les prestacions s’han dut a terme i que el seu preu s’ajusta al mercat, per a la qual cosa es tindran en compte les valoracions i justificants aportats per l’òrgan gestor, que haurà de demanar els assessoraments o informes tècnics que resultin necessaris per a aquest fi.

d) Comprovació que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per a satisfer l’import de la despesa.

A la presentació de l’expedient per a l’aprovació de l’òrgan competent, per part del servei gestor que el va iniciar, podrà unir-se un informe que inclogui una explicació de l’omissió de la preceptiva fiscalització o Intervenció prèvia i, si escau, les observacions que consideri convenients respecte de l’informe de la intervenció.

En tot cas, perquè l’obligació sigui satisfeta necessitarà ser convalidada, convalidació que es tramitarà, per raons d’economia de procediment, acudint a la via de la indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust en el seu favor.

Article 55.- Actes de conversió i convalidació admi nistrativa

Els actes de conversió o convalidació administrativa regulats en la Llei 30/1992, només podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits a càrrec de la secció pressupostària origen de la despesa corresponent. Seran tramitats i justificats pels serveis administratius de la mateixa secció, amb un informe previ de la Secretaria i la Intervenció General, i s’hi hauran de fer constar, si escau, la possible exigència de responsabilitats.

L’expedient de conversió o convalidació administrativa contindrà com a mínim els documents següents:• Memòria justificativa subscrita pel tècnic responsable del servei gestor de la despesa i

conformada pel regidor corresponent, sobre els extrems següents:o Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s’ha incomplert

el procediment juridicoadministratiu.o Data o període de realització.o Import de la prestació realitzada.o Garanties que procedeixin o dispensa motivada.

• Informe tècnic de valoració en què es faci constar que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l’execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat o es contenen en el quadre de preus aprovat.

• Factura detallada de la prestació realitzada degudament conformada pels responsables del Serveis i, si és el cas, certificat d’obra.

• Informe del Serveis corresponent, que la imputació al pressupost corrent de la despesa, no suposa una limitació a l’execució de les restants obligacions de l’any en curs.

• En el cas que sigui necessària la tramitació d’una modificació de crèdits, informe del Serveis d’acord amb el que estableix l’article 35 d’aquestes Bases.

• Informe juridicoadministratiu del Servei corresponent.


30


+ www.gramenet.cat

• Document comptable d’Autorització, Disposició de Despesa, Reconeixement i Liquidació de l’Obligació.

• Qualsevol altre document que hom cregui adient per a una millor justificació de la despesa.

Article 56.- Informació al Ple

El compliment de l’article 218 del TRLRHL de donar compte al Ple de les resolucions adoptades pel president de l’entitat contràries als reparaments de la Intervenció, es farà incorporant un annex al Compte General de cada exercici.

Article 57.- Fiscalització plena a posteriori

La Intervenció de Fons, amb el suport de professionals externs en el seu cas, portarà a terme la fiscalització plena a posteriori, que es realitzarà en base a una mostra aleatòria i representativa dels expedients, seguint el següent procediment:

La mostra se seleccionarà en base a l’univers d’operacions i resolucions, i es procedirà a la seva fiscalització plena.

Realització de la fiscalització plena i emissió d’i nforme

Els Serveis gestors de la despesa, prèvia sol·licitud de la Intervenció de fons, facilitaran la documentació complerta de les operacions i expedients que hagin estat seleccionats.

La Intervenció de Fons procedirà a la fiscalització plena emetent el corresponent informe escrit amb constància de les condicions, limitacions, conclusions i recomanacions, en el seu cas.

Aquest informe serà enviat als serveis gestors de l’Ajuntament i als directors dels Organismes Autònoms, amb la finalitat que puguin efectuar les observacions que considerin oportunes en el termini de 10 dies hàbils, remetent les mateixes a la Intervenció de Fons, aquesta podrà canviar el seu informe, a la vista de les al·legacions presentades.

Els informes de la fiscalització plena s’uniran amb annex separat al Compte General, passaran a informe de la Comissió Especial de Comptes i, se’n donarà compte a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 219.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, i de l’acord de delegacions de determinades funcions del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.


31


+ www.gramenet.cat

CAPÍTOL VIII.- SOCIETATS MERCANTILS

Article 58.- Informació a remetre a la Direcció de Serveis d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns a fi de poder elaborar el pressupos t general de la corporació.

1. La Direcció de Serveis d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns notificarà a les societats mercantils de capital íntegrament municipal la data màxima en què han de remetre la documentació necessària per poder elaborar el Pressupost General de la Corporació.

2. La documentació que cal que remeti cada societat és la següent:

• Els estats de previsió de despeses i ingressos, els quals es composen del compte d’explotació, del compte d’altres resultats i el compte de pèrdues i guanys.

• Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament que es componen de:

a) L’estat d’inversions reals i financeres a realitzar durant l’exercici. b) L’estat de les fonts de finançament de les inversions amb especial referència a les

aportacions a percebre de qualsevol dels ens del grup municipal. c) La relació dels objectius a assolir i de les rendes que s’espera generar. d) Memòria de les activitats que vagin a dur-se a terme durant l’exercici.

3. Els estats de previsió dels comptes d’explotació, d’altres resultats i de pèrdues i guanys s’elaboraran i presentaran d’acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent per a les empreses espanyoles o amb les seves adaptacions sectorials.

Article 59.- Informació a remetre a la Direcció d’E conomia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns en relació a la situació de l’endeutament de les so cietats municipals

1. Les societats municipals resten autoritzades alhora que sotmeses a allò establert al Capítol VI, article 46, d’aquestes Bases d’execució, sobre endeutament i assegurances de tipus d’interès.

2. De forma particular, precisaran la prèvia autorització del Ple de la corporació i de l’informe de la Intervenció per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini, quan excedeixin dels límits definits a l’article esmentat. En aquest cas, hauran de comunicar les característiques economicofinanceres del contracte a signar per procedir a la seva avaluació.

3. Tanmateix, les societats mercantils comunicaran a la Direcció de Serveis d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns la concertació de tot tipus d’operacions financeres i remetran còpia dels contractes que les suportin. La tramesa d’aquesta documentació haurà d’efectuar-se en el decurs del mes de formalització de l’operació i servirà perquè es tramiti, si és el cas, la corresponent sol·licitud de comunicació o autorització davant la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya.

4. Trimestralment, cada societat mercantil trametrà la documentació següent:

• Comunicació de les quantitats disposades de cada pòlissa de crèdit concertada.

• Comunicació del deute viu de cada préstec concertat, tipus d’interès que s’ha aplicat i el termini que resta per a la finalització del préstec.


32


+ www.gramenet.cat

• Comunicació de les garanties que implica cada préstec, en especial les hipotecàries.

• Comunicació de les operacions en tràmit, amb suport documental sobre les condicions financeres d’aquestes (interès, principal, dates de formalització i venciment, comissions aplicades).

Article 60- Informació a remetre a la Intervenció a fi de poder elaborar el compte general de la corporació

1. Per a la confecció del Compte General de la corporació, les societats mercantils remetran a la intervenció la documentació necessària abans del 15 de maig de l’exercici següent al que corresponguin.

2. Aquesta documentació constarà de:

• Els Comptes Anuals (Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys i memòria).

• L’acord del Consell d’Administració de l’aprovació dels Comptes Anuals.

• L’informe d’auditoria.

• El document justificatiu de la presentació dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

3. A més a més, la informació següent per a l’elaboració de la consolidació dels estats financers dels ens subjectes a consolidació (Ajuntament, Institut Municipal d’Esports, Patronat de la Música, Gramepark SA i Grameimpuls SA ).

• Comunicació d’ajuts i subvencions rebuts o bé atorgats a altres ens del grup, detallant l’import, el motiu, les quantitats cobrades/pagades, dates de concessió i de cobrament/pagament.

• Comunicació de les operacions comercials entre ens del grup municipal, detallant imports, concepte, venciments, dates, cobraments/pagaments efectuats.

• Individualització dels saldos dels ens del grup que figuren als respectius balanços de situació com a clients i proveïdors, o com administracions públiques deutores/creditores.

• Comunicació d’operacions financeres entre ens del grup, com ara operacions de tresoreria, bestretes de fons, avals rebuts o atorgats...

• Comunicació d’operacions singulars, com ara permutes de béns entre ens del grup i les seves implicacions en la imposició indirecta (IVA) en cas d’aplicació de diferents tipus impositius.

• Detall dels fluxos de tresoreria que permetin determinar els pagaments i cobraments efectius de l’exercici en relació a les despeses i ingressos que els generen.

• Operacions comercials, creditícies i subvencions amb tercers que estiguin participats en el seu capital per qualsevol dels Organismes Autònoms o les societats mercantils.

• En cas de produir-se una venda d’immobilitzat, comunicar el valor net comptable que es dóna de baixa (diferència entre el valor comptable i l’amortització acumulada d’aquell bé), el preu de venda acordat i el guany o pèrdua que comporta l’operació.


33


+ www.gramenet.cat

• Breu descripció, quan n’hi hagi, dels fets que conformen els epígrafs del compte de pèrdues i guanys corresponents a despeses/ingressos extraordinaris i despeses i pèrdues/ingressos i beneficis d’altres exercicis.

• Respecte a les operacions de crèdit, detall de l’import total disposat i amortitzat durant l’exercici per a cada operació.

DISPOSICIÓ FINAL

S'autoritza al Tinent d'Alcalde d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns per a què dicti les instruccions i resolucions que siguin necessàries per al desenvolupament, execució, interpretació i compliment de les presents Bases d'Execució.


34


+ www.gramenet.cat

ANNEX I – REQUISITS I TRÀMITS A COMPROVAR PER LA IN TERVENCIÓ EN ELS EXPEDIENTS SOTMESOS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA

1. Expedients de personal 2. Expedients de contractació

a. Contractes d’obres b. Contractes de Subministrament c. Contractes de serveis d. Contractes de Gestió de Serveis Públics e. Contractes administratius especials

3. Abonament d’indemnitzacions i pagament d’interessos de demora a contractistes 4. Contractes de caràcter patrimonial 5. Convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i altres ens públics o particulars 6. Atorgament de subvencions 7. Expedients de responsabilitat patrimonial 8. Expedients de despesa derivats d’expropiació forçosa

1. EXPEDIENTS DE PERSONAL

1.1 Propostes de contractació del personal laboral fixe i funcionari:

a) Existència d’informe jurídic que acrediti:

- Haver complert els requisits legals de selecció (publicitat de les corresponents convocatòries i procés selectiu).

- Acreditació dels resultats del procés selectiu . - Adequació de les retribucions al lloc de treball a ocupar de conformitat amb el conveni i altra

normativa reguladora. - Adequació del contracte que es formalitza amb la normativa vigent.

b) Existència d’informe del Director adjunt de Recursos Humans acreditant què els llocs a cobrir figuren detallats a la relació de llocs de treball i que es troben vacants, i la seva relació a la plantilla dotada pressupostàriament.

1.2 Propostes de contractació de personal laboral n o permanent (contractacions per substitucions i personal de fora la plantilla):

a) Existència d’informe jurídic que acrediti:

- Haver complert els requisits legals de selecció (publicitat de les corresponents convocatòries i procés selectiu)

- els resultats del procés selectiu - Adequació de les retribucions al lloc de treball a ocupar de conformitat amb el conveni i altra

normativa reguladora. - Que la modalitat contractual proposada es troba dins de les previstes per la normativa vigent. - Informe de petició de contractació realitzada pel servei gestor.


35


+ www.gramenet.cat

1.3 Pròrroga de contractació de personal laboral no permanent:

a) Acreditació mitjançant informe jurídic que la duració total del contracte no superi el que preveu la legislació vigent.

1.4 Propostes de contractació de personal eventual i directiu:

a) Quan es tracti de personal eventual de confiança o d’assessorament especial, l’existència d’informe jurídic que acrediti l’acompliment de les característiques bàsiques del lloc de treball aprovades per l’òrgan competent.

b) Quan es tracti de personal eventual directiu, a part de l’informe anterior, l’acreditació dels requisits exigits per l’article 13,2 de l’Estatuto Básico del Empleado Público: procediment de selecció que garanteixi la publicitat i concurrència.

1.5 Expedients de nòmines de retribucions del perso nal

a) Que les nòmines estiguin signades pel Director adjunt de Recursos Humans. b) En les nòmines de caràcter ordinari i les de període mensual, comprovació aritmètica que es realitzarà

efectuant el quadre total de la nòmina amb el que resulti del mes anterior més la suma algebraica de les variacions incloses en la nòmina de que es tracti.

c) Justificació documental de les variacions mitjançant les corresponents resolucions administratives.

2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

2.1 EXPEDIENTS DE CONTRACTES D’OBRES

2.1.1 Aprovació o autorització de la despesa, Docum ent “A”

a) Existència del projecte d’obres (o memòria valorada) informat pel responsable municipal i aprovat definitivament. Si es sotmet a aprovació simultània, que l’adjudicació es condiciona a l’aprovació definitiva del projecte.

b) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat. c) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de selecció de l’oferta

econòmicament més avantatjosa, que en el plec de clàusules administratives particulars s’estableixin criteris objectius i directament vinculats a l’objecte del contracte, tenint en compte les previsions de l’art. 150 de la TRLCSP, i donant prioritat als criteris automàtics. En el cas de criteri únic, que sigui el preu més baix.

d) Existència d’acta de replanteig previ i disponibilitat del terreny signada pel tècnic municipal. e) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeix justificació de la necessitat

de recórrer aquest procediment.

2.1.2 Compromís o disposició de la despesa, Documen t “D”

a) Proposta de la Mesa de Contractació o decisió motivada de l’òrgan de contractació en el cas que no s’adjudiqui d’acord amb la proposta de la Mesa.

b) Quan es declari l’existència d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància


36


+ www.gramenet.cat

de la sol·licitud d’informació als licitadors que les han presentat i de l’informe del servei tècnic corresponent.

c) Si és una adjudicació segons procediment negociat, elecció del contractista i condicions de negociació del contracte.

d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig.

e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s’ha realitzat de forma objectiva. f) Constitució de les garanties per part de l’adjudicatari g) Acreditació que l’adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.1.3. Aprovació de certificacions d’obres, Documen t “O”

a) Que la certificació estigui autoritzada pel director de l’obra i conformada pel tècnic municipal. b) En la primera certificació, comprovar la constitució de la garantia definitiva.

2.1.4. Aprovació de les liquidacions d’obres (últim a certificació), Document “O”

a) Comprovar la no existència de desviacions respecte el projecte aprovat. b) Certificació o acta de conformitat de la recepció de l’obra. c) Alta a l’Inventari General.

2.1.5 Expedients de modificació de projecte d’obres que suposin un increment del cost de l’obra derivat de la introducció d’unitats d’obra no compr eses en el projecte, unitats noves no previstes, o les característiques de les quals sigu in substancialment diferents de les compreses en el contracte (mateix contractista), Document “AD ”

a) Que existeix projecte del modificat aprovat per l’òrgan competent (si és el cas). b) Informe de Secretaria. c) Proposta del Director Facultatiu de l’Obra sobre els nous preus a fixar. Aquests preus es basaran en

els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte. d) Quan correspongui, l’existència de l’acta de replanteig prèvia signada pel Director de l’obra. e) Acreditació de la conformitat del contractista f) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en

més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del projecte inicial. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.

g) Quan la tramitació d’un modificat exigeixi la suspensió temporal de l’execució de les obres i això suposi greus perjudicis per l’interès públic i se sol·liciti continuar provisionalment les obres, que l’import màxim previst no superi el 10% del preu inicial del contracte.

h) Que la modificació s’ajusti a les previsions de l’article 234 del TRLCSP.

2.1.6. Expedients d’obres accessòries o complementà ries. Document “AD”

a) quan es proposi l’adjudicació al mateix contractista de l’obra principal, informe que justifiqui el compliment dels requisits de l’art. 171.b) de la TRLCSP b) acreditació que no es supera el límit del 50% del preu primitiu del contracte.


37


+ www.gramenet.cat

2.1.7. Expedients de revisions de preus, Document “ AD”

a) Que s’hagi executat el 20% de l’import del contracte. b) Que hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. c) Que la revisió no estigui expressament exclosa en el plec de clàusules administratives particulars ni en

el contracte. d) Que la revisió es porti a terme d’acord amb la fórmula prevista al plec de clàusules administratives i,

dins de les determinacions de l’art.89 i ss TRLCSP.

2.2 EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS


a) Existència de plec de clàusules administratives particulars, i en el seu cas, plec de prescripcions tècniques del subministrament.

b) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, que en el plec de clàusules administratives particulars s’estableixin criteris objectius objectius i directament vinculats a l’objecte del contracte, tenint en compte les previsions de l’art. 150 del TRLCSP, i donant prioritat als criteris automàtics. En el cas de criteri únic, que sigui el preu més baix.

c) si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.



b) Quan es declari l’existència d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud de la informació als licitadors comprès en les mateixes i de l’informe del servei tècnic corresponent.




2.2.3. Reconeixement d’obligacions a favor del cont ractista, Document “O”

a) En cas d’abonaments a compte, i/o bestretes, que estava previst al plec i a més en el primer pagament, comprovar la constitució de la garantia exigida, al seu cas.

b) Que la factura de l’adjudicatari compleix els requisits previstos al Real Decret 1619/2012. c) Que existeix conformitat amb el subministrament realitzat.


38


+ www.gramenet.cat

2.2.4 Expedients de revisions de preus, Document “A D”


el contracte. d) Que la revisió es porti a terme d’acord amb l’establert al plec de clàusules administratives.

2.2.5 Modificacions del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment dels articles 219 i 296 del TRLCSP.

b) Acreditació que s’ha realitzat el tràmit d’audiència del contractista. c) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en

més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del mateix, per les modificacions no previstes en el plec. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.

d) Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.

2.3 EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE SERVEIS


a) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat i, en el seu cas, plec de prescripcions tècniques del servei.

b) Que l’objecte del contracte es troba perfectament definit. c) Existència de l’informe detallat i raonat del servei que justifiqui la insuficiència, la falta d’adequació o la

conveniència de la no ampliació dels mitjans personals i materials de l’administració que cobrir les necessitats que es volen contractar.

d) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, que en el plec de clàusules administratives particulars s’estableixin criteris objectius i directament vinculats a l’objecte del contracte, tenint en compte les previsions de l’art. 150 del TRLCSP, i donant prioritat als criteris automàtics. En el cas de criteri únic, que sigui el preu més baix.

e) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.

f) Que la durada del contracte s’ajusti a les previsions de la normativa de contractes del sector públic.



b) Quan es declari l’existència d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats, que existeix constància de la sol·licitud d’informació als licitadors compresos en les mateixes i de l’informe del servei tècnic corresponent.


d) Quan es faci servir el procediment negociat, que existeix constància a l’expedient de les invitacions


39


+ www.gramenet.cat

cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o rebuig. e) Acreditació que la selecció ha estat degudament publicitada i s’ha realitzat de forma objectiva. f) Constitució de les garanties per part de l’adjudicatari g) Acreditació que l’adjudicatari està al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la seguretat social.

2.3.3 Reconeixement d’obligacions a favor del contr actista, Document “O”


b) Que la factura de l’adjudicatari compleix els requisits previstos al Real Decret 1619/2012. c) Que existeixi conformitat amb el treball realitzat.


a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment de l’article 219 TRLCSP. b) Acreditació que s’ha realitzat el tràmit d’audiència del contractista. c) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en

més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del mateix, per les modificacions no previstes en el plec. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.





2.3.6 Pròrroga del contracte

a) Informe del servei que justifiqui la necessitat de la pròrroga, així com, que les condicions són les mateixes que les del contracte original i que no supera els límits de durada previstos al plec.

b) Que la pròrroga no estigui prohibida al plec de clàusules administratives particulars.

2.4 EXPEDIENTS DE CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS


a) Acord d’establiment del servei. b) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat i, en el seu cas, plec de

prescripcions tècniques. c) Que el plec fixi les condicions de prestació del servei i les tarifes a abonar pels usuaris i procediment

de revisió, al seu cas, així con cànon a abonar a l’ajuntament, al seu cas. d) Que l’objecte del contracte es troba perfectament definit. e) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de selecció de l’oferta


40


+ www.gramenet.cat

econòmicament més avantatjosa, que en el plec de clàusules administratives particulars s’estableixin criteris objectius i directament vinculats a l’objecte del contracte, tenint en compte les previsions de l’art. 150 del TRLCSP, i donant prioritat als criteris automàtics. En el cas de criteri únic, que sigui el preu més baix.

f) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.









b) Que la factura de l’adjudicatari compleix els requisits previstos al Real Decret 1619/2012. c) Que existeix conformitat amb el treball realitzat.

2.4.4 Modificacions del contracte.

a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment de l’article 219 i 282 TRLCSP.

b) Acreditació que s’ha realitzat el tràmit d’audiència del contractista. c) Que la modificació del contracte mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que van ser considerats

com bàsics en l’adjudicació del contracte. d) Reajustament de la garantia pel nou preu del contracte.


a) Que s’hagi executat el 20% de l’import del contracte, si així s’especifica en el plec. b) Que hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. c) Que la revisió no estigui expressament exclosa en el plec de clàusules administratives particulars ni en


2.5 EXPEDIENTS DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECIA LS



41


+ www.gramenet.cat

a) Existència de plec de clàusules administratives particulars informat i, en el seu cas, plec de prescripcions tècniques del subministrament o servei.

b) Que l’objecte del contracte es troba perfectament definit. c) Existència de l’informe detallat i raonat del servei que justifiqui els extrems exigits al Text Refós de

contractes del sector públic.

d) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, que en el plec de clàusules administratives particulars s’estableixin criteris objectius i directament vinculats a l’objecte del contracte, tenint en compte les previsions de l’art. 150 del TRLCSP, i donant prioritat als criteris automàtics. En el cas de criteri únic, que sigui el preu més baix.

e) Si l’adjudicació prevista és mitjançant procediment negociat, que existeixi justificació de la necessitat de recórrer a aquest procediment.









b) Que la factura de l’adjudicatari compleix els requisits previstos al Real Decret 1619/2012. c) Que existeixi conformitat amb el treball realitzat.


a) Informe del servei que justifiqui la modificació del contracte i el compliment de l’article 219 TRLCSP. b) Acreditació que s’ha realitzat el tràmit d’audiència del contractista. c) Que les modificacions del contracte, aïllades i conjuntament, no alterin el preu en quantia superior en

més o menys el 10% del preu inicial, o representin una alteració substancial del mateix, en cas de modificacions no previstes al plec. Si és superior, que la modificació i condicions estiguin previstes al plec.



a) Que s’hagi executat el 20% de l’import del contracte.


42


+ www.gramenet.cat

b) Que hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. c) Que la revisió no estigui expressament exclosa en el plec de clàusules administratives particulars ni en


3. ABONAMENT D’INDEMNITZACIONS I PAGAMENT D’INTERES SOS DE DEMORA A CONTRATISTES

a) Informe jurídic del servei, si tingués assessorament jurídic propi; en cas contrari, informe del servei jurídic central.

b) Informe del servei sobre l’exigència, concreció de dades i determinació dels interessos o de la indemnització d’acord a la normativa aplicable.

4. CONTRACTES DE CARÀCTER PATRIMONIAL (PERMUTA, ARR ENDAMENT, ADQUISICIÓ O AL·LIENACIÓ)

4.1 Proposta d’adquisició de béns immobles, Documen t “ADO”


b) Valoració pericial prèvia. c) Quan es proposi com a procediment d’adquisició del bé immoble l’adquisició directa, que concorrin les

circumstàncies previstes a la normativa.

4.2 Contractes d’arrendament de béns immobles, Docu ment “AD”


b) Còpia del contracte d’arrendament.

4.3 Contractes d’arrendament de béns immobles, Docu ment “O”

a) Comprovació de l’import, generalment mensual, a satisfer com a renda de lloguer. b) En cas d’actualització de la renda, IPC aplicat i conceptes repercutits. c) Que la factura compleix els requisits previstos al Real Decret 1619/2012.

5. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I A LTRES ENS PÚBLICS O PARTICULARS

a) Informe jurídic sobre el text del conveni. b) Si implica la concessió d’una subvenció: informe jurídic sobre l’acompliment dels requisits establerts

per les subvencions, amb especial justificació del motiu que permet la concessió directa de la subvenció.

c) Si implica una despesa diferent a una subvenció, els requisits establerts pel tipus de despesa i la forma de control.

d) Als expedients que pel seu contingut incloguin una prestació inclosa en la normativa de contractació dels sector públic, a més de l’anterior, caldrà justificar el motiu d’exclusió de concurrència competitiva.

e) Per al reconeixement d’obligacions de subvencions: que hi consta certificat del servei que gestiona la subvenció, acreditant el compliment per part del perceptor dels requisits que estableix la convocatòria


43


+ www.gramenet.cat

en relació al destí de la subvenció, i que hi consta l’acreditació per part del beneficiari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’ajuntament.

f) Per al reconeixement d’obligacions a la resta de casos, existència d’informe del servei gestor acreditant el compliment dels requisits establerts en el conveni per a efectuar els pagaments.

6. EXPEDIENTS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

6.1 Aprovació de la despesa, Document “A”

a) Informe jurídic conforme les Bases reguladores de la concessió o, en el seu cas, el conveni de col·laboració s'ajusta a la legislació.

b) Informació pública de les bases en el BOP i tauler d’anuncis c) Que a la convocatòria hi consta el crèdit pressupostari al que s’imputa la subvenció i quantia total

màxima, així com els criteris de valoració de les sol·licituds conforme als establerts a les bases reguladores.

d) En cas de concessió directa, caldrà justificar que aquesta s’ajusta als supòsits previstos a la normativa vigent i que el beneficiari es troba al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social i no està incurs en les prohibicions de l’art. 13,2 i 3 de la Llei general de subvencions.

6.2 Disposició o compromís de la despesa, Document “D”

a) Informe sobre l’avaluació de les sol·licituds. b) Informe del servei respecte al compliment pels sol·licitants dels requisits per a obtenir la condició de

beneficiaris. c) Que la proposta de resolució de l’expedient inclou els sol·licitants als que es concedirà la subvenció

i la seva quantia. d) Publicitat de les subvencions concedides.

6.3 Reconeixement de les obligacions, Document “O”

a) Informe del servei sobre el compliment per part del beneficiari dels requisits establerts a les bases i la correcta justificació de la subvenció.

b) Acreditació que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, que no és deutor de la hisenda municipal i que no té incoat un expedient de reintegrament de subvencions.

6. 4.Disposició- Reconeixement de les obligacions, Document “DO”

a) Informe sobre l’avaluació de les sol·licituds. b) Informe del servei respecte al compliment pels sol·licitants dels requisits per a obtenir la condició de

beneficiaris. c) Acreditació que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la

seguretat social, que no és deutor de la hisenda municipal i que no té incoat un expedient de reintegrament de subvencions

d) Que la proposta de resolució de l’expedient inclou els sol·licitants als que es concedirà la subvenció i la seva quantia.

e) Publicitat de les subvencions concedides.

A més del control previ que s’haurà de formular en matèria de subvencions, de conformitat amb el que


44


+ www.gramenet.cat

preveu l’article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es podrà exercir un control financer a les mateixes d’acord amb el que preveu l’article 44 de la LGS.

La competència per a l’exercici del control financer de subvencions correspondrà a l’Interventor i es realitzarà per mitjà d'auditoria externa.

7. EXPEDIENTS DE RECLAMACIONS PER RESPONSABILITAT P ATRIMONIAL

a) Existència d’informe del Servei Jurídic b) Existència de l’informe del servei que hagi ocasionat la presumpta lesió indemnitzable. c) Proposta d’acord estimant la reclamació i declarant l’existència de responsabilitat patrimonial.

8. EXPEDIENTS DE DESPESA DERIVATS D’EXPROPIACIÓ FOR ÇOSA

1.- Dipòsits previs: a) que existeixi declaració d’urgent ocupació dels béns. b) que existeixi acta prèvia a l’ocupació. c) que existeixi full de dipòsit previ a l’ocupació.

2.- Indemnització per ràpida ocupació: a) que existeixi declaració d’urgent ocupació dels béns. b) que existeixi acta prèvia a l’ocupació. c) que existeixi document de liquidació de la indemnització.

3.- Determinació del justi preu per procediment ordinari i mutu acord: a) acord amb el propietari i concreció dels antecedents. b) informe dels serveis tècnics de valoració del bé expropiat.


45


+ www.gramenet.cat

ANNEX II. INSTRUCCIÓ DE GESTIÓ DEL REGISTRE CENTRAL ITZAT DE FACTURES I DEMÈS DOCUMENTS EMESOS PELS CONTRACTISTES

L’Ajuntament Ple en la seva sessió del dia 2 de novembre de 2011, va aprovar la Instrucció de Gestió del Registre Centralitzat de Factures emeses pels Contractistes, la publicació posterior de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, així com l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècniques del registre comptable de factures, i davant de previsió de entrada en funcionament de l’expedient electrònic de contractació i tractament de la despesa, que inclou un tractament electrònic de la tramitació interna de els factures, fa necessari procedir a l’actualització de l’esmentada Instrucció.

Als efectes de donar compliment l’establert en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que se estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, així com dels continguts dels informes a emetre per part de la Intervenció General, la Tresoreria Municipal i del Ple de la Corporació en relació al compliment dels terminis de reconeixement i pagament de les obligacions, i en compliment del que disposa l’article 27.7 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic als serveis públics, en uso de la capacitat reglamentaria de les entitats locals, es dicta la següent.

INSTRUCCIÓ REGULADORA

ÀMBIT D’APLICACIÓ

REGLA 1. Les disposicions contingudes en la present Instrucció tenen per objecte regular els canvis organitzatius i tècnics necessaris per permetre complir els requeriments en relació al registre, la tramitació interna, i el pagament de les factures en els terminis previstos a la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de subministrar la informació establerta en la mateixa Llei, i a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, juntament a la normativa de desplegament i en concret l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècniques del registre comptable de factures, així con establir en base a la capacitat reglamentaria de les entitats locals, i en compliment de les previsions de l’article 27.7 de la Llei 11/2007, d’accés electrònic als serveis públics, la obligatorietat de la presentació de les factures i demés documents substitutius en format electrònic per a tots el contractistes i proveïdors de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, sent els seus àmbits d’actuació els següents:

a) Àmbit d’aplicació subjectiu: Abastarà a les següents Unitats administratives:

1. Intervenció General de l’Ajuntament que actua en qualitat de Central comptable única.

2. Unitats administratives gestores de la depesa que composen el Cartipàs Municipal.

3. Tresoreria General de l’Ajuntament.

4. L’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà.

5. Els tècnics, directors de serveis, coordinadors, caps de serveis de les àrees gestores de la despesa que tinguin assignada la responsabilitat d’acreditar la realització total o parcial dels


46


+ www.gramenet.cat

contractes menors i de la resta de contractes d’obres, subministres o serveis formalitzats per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

6. Organismes Autònoms de l’Ajuntament.

b) Àmbit d’aplicació objectiu:

Definició dels circuits i de l’organització del subsistema de Registre de totes les factures i demès documents emesos pels contractistes integrat en el Sistema Comptable, la gestió interna de les factures i el seu pagament, així com dels requisits dels informes a emetre per part de la Intervenció General, la Tresoreria Municipal i el Ple de la Corporació per tal de possibilitar el compliment dels requeriments de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

PRINCIPIS GENERALS DELS REGISTRE DE FACTURES I D’ALTRES DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 2. Correspondrà a la Intervenció General, en qualitat de Central comptable única, la gestió del Registre de les factures i demés documents substitutius emesos pels contractistes.

REGLA 3. La gestió del Registre de factures i documents emesos pels contractistes així com la definició dels seu contingut i del règim de consultes correspondrà a la Intervenció General a través del Servei de Comptabilitat.

REQUERIMENTS DEL REGISTRE DE FACTURES DE LA INTERVENCIÓ GENERAL I DE LES FACTURES I ALTRES DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 4. En el Registre de factures i documents substitutius de la Intervenció General es registraran obligatòriament les factures i documents substitutius emesos pels contractistes. A partir del 15 de gener de 2015, totes les factures i documents substitutius hauran de presentar-se en el format de factura electrònica vigent en cada moment. El sistema informàtic municipal garantirà l’acompliment d’aquesta obligatorietat, ja sigui de forma automatitzada o amb la intervenció del personal de l’Ajuntament. En tot cas les àrees gestores s’abstindran de rebre cap factura directament dels contractistes o dels proveïdors.

REGLA 5. D’acord amb l’article 15.2 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, qualsevol factura o document substitutiu emès pels contractistes a càrrec de l’entitat local serà objecte d’anotació al registre de factures i documents substitutius de la Intervenció General. La Intervenció registrarà totes les factures, i altres documents emesos pels contractistes en el Registre de factures, donant-les el número correlatiu assignat pel sistema comptable. L’esmentat registre es realitzarà de la següent manera:

1. La presentació de les factures o altres documents emesos pels contractistes es realitzarà en el Punt General d’Entrada de factures electròniques. No s’anotaran en el registre comptable de factures les que continguin dades incorrectes o omissió de dades que impedeixen la seva tramitació, les quals seran tornades al emissor de procedència amb expressió de la causa del rebuig.

2. Es registrarà al registre general de l’Ajuntament o dels Organismes Autònom el mateix dia de la recepció de les factures o altres documents emesos pels contractistes, mitjançant factura electrònica.


47


+ www.gramenet.cat

3. El registre general de l’Ajuntament i dels organismes autònoms farà arribar a diari al servei de comptabilitat totes les factures o altres documents emesos pels contractistes. Dites factures seran registrades, per part del servei de comptabilitat, al registre de factures, i altres documents emesos pels contractistes.

REGLA 6. Serà requisit per procedir al registre de factures i dels documents substitutius presentats pels contractistes que aquests compleixen els requeriments establerts en els articles 6,7,15 i 16 del R.D: 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Import sobre el Valor Afegit. Igualment serà requisit imprescindible pel seu registre en el registre de factures que hi consti el número de referència comptable de l’operació “AD” o “D” prèvia corresponent a la seva comanda, regulat a la REGLA 19. En el cas d’incompliment dels requisits esmentats, la factura es retornarà al proveïdor o al contractista acompanyada d’un escrit de la Intervenció on constin els motius de la devolució, i simultàniament s’anotarà la baixa de la mateixa en el Registre de factures.

REGLA 7. Els contractistes, d’acord amb els articles 15 i 26 del RD 1496/2003, de 28 de novembre i 4.2 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, estaran obligats a remetre i a registrar els originals de les factures o dels documents justificatius a l’Ajuntament en el moment de la seva expedició i en tot cas abans dels 30 dies des de la recepció efectiva de les mercaderies o de la prestació dels serveis.

REGLA 8. Les factures, i documents substitutius es registraran en el Registre de les factures de la Intervenció General mitjançant un codi numèric correlatiu que s’iniciarà amb el número 1 el dia 1 de gener de cada exercici.

REGLA 9. Totes les factures i demés documents emesos pels contractistes justificatius de les prestacions realitzades hauran de complir tots els requisits exigits en els articles 6 i 7 del Real Decret 1496/2003, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, i en especial de l’acreditació de la prestació total o parcial del contracte d’acord amb els requisits de les Regles 6 i 14 d’aquesta Instrucció.

REGLA 10. Les factures o documents substitutius presentats pels contractistes per ser registrats en el Registre d’Intervenció i pels quals hagi transcorregut el termini de 30 dies des de la realització de la prestació objecte del contracte, assenyalat en els articles 15 i 16 del Real Decret 1496/2003 i 4.2 de la Llei 3/2004, seran registrades en el Registre de factures de la Intervenció General, fent-hi constar, no obstant, que la infracció és imputable al contractista.

REGLA 11. El registre de factures i d’altres documents emesos pels contractistes contindrà la informació següent:

1. Data de registre de la factura o del document substitutiu 2. Data d’expedició de la factura, o del document substitutiu 3. Data d’expedició de la certificació d’obres, subministres i serveis o de la diligència en el cas dels

contractes menors o iguals a 6.000,00€ 4. Número de factura i en el seu cas de sèrie 5. Nom i cognoms, raó social completa de l’obligat a expedir factura i del destinatari de les

operacions 6. NIF/CIF de tercer atribuït per l’Administració espanyola o, en el seu cas, per la d’un altre estat

de la Comunitat Europea, amb que ha realitzat l’operació l’obligat a expedir factura


48


+ www.gramenet.cat

7. Adreça tant de l’obligat a expedir factura com de l’Ajuntament en qualitat de destinatari de les obligacions, indicant el servei gestor.

8. Descripció de les obligacions determinant l’import brut, la base imposable de l’impost sobre el valor afegit identificant els diferents tipus impositius i les operacions exemptes o no subjectes, així com altres retencions practicades quan s’escaigui

9. Quota tributària 10. Import brut total, descomptes i import net 11. Número de referencia comptable dels documents “AD” o “D”. 12. Data de la baixa en el seu cas.

L’acceptació o rebuig de cada factura s’anotarà en el registre comptable de factures, deixant constància de la data en que es va produir.

FACTURES RECTIFICATIVES.

REGLA 12. Les factures rectificatives que hi hagin de presentar el contractistes o proveïdors, s’ajustaran al mètode de rectificació integra, codi 01, el que suposarà la baixa de la factura original i la seva substitució per la nova factura rectificativa, que iniciarà la seva tramitació.

FORMA D’ACREDITACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL CONTRACTE I DEL CÒMPUT DE LA DATA DE PAGAMENT

REGLA 13. Una vegada registrades les factures per la Intervenció s’enviaran les factures i documents substitutius als serveis corresponents en el termini de 3 dies hàbils per que en el termini de 5 dies hàbils procedeixen a l’acreditació de la realització total o parcial del contracte d’acord al que disposa la Regla.15.

REGLA 14. D’acord amb l’article 220.4 de la Llei de contractes del Sector Públic l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu de la prestació realitzada dins dels terminis següents a la data de l’aprovació de les certificacions de les obres pels tècnics, directors de serveis, coordinadors, caps de serveis o caps de secció de les àrees gestores de la despesa o de l’aprovació de les factures i altres documents substitutius.

Per a cada factura es deixarà constància en el sistema d’informació comptable de la data en que s’inicia el còmput del termini de pagament. REGLA 15. L’acreditació de la realització de les prestacions efectuades pels contractistes de l’Ajuntament, conformitat de la factura, es realitzarà pels caps de serveis de les àrees gestores de la despesa, i es farà de la forma següent:

a. Contractes menors d’obres, subministres i serveis. Mitjançant l’informe tècnic que consta a l’expedient electrònic de despeses, pel responsable del servei gestor amb el que manifesti la conformitat en quantitat, preu i qualitat del bens rebuts o els serveis prestats.

b. Resta de contractes d’obres, subministres i serveis. Per l’informe tècnic que consta en les corresponents certificacions d’obres, subministres i serveis.

REGLA 16. El còmput dels terminis assenyalats en la Regla 13 pel naixement de l’obligació del pagament de l’obligació de les prestacions dels contractistes de l’Ajuntament vindrà determinat, d’acord amb l’article 200.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, des del dia següent a:


49


+ www.gramenet.cat

a. Contractes menors d’obres, subministres i serveis. Per la data d’aprovació de les factures i documents substitutius.

b. Resta de contractes d’obres, subministres i serveis. Per la data de les certificacions d’obres, i data de l’aprovació de les corresponents factures per subministres i serveis.

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE DE FACTURES I DE DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

REGLA 17. Els contractistes o proveïdors de l’Ajuntament presentaran les factures o documents substitutius al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament o dels Organismes Autònoms, que una vegada comprovat la correcció formal de la factura o document substitutiu li assignarà un número de registre, serà comunicat al contractista o proveïdor.

Pels registres generals es farà arribar diàriament al registre de factures i documents substitutius de la Intervenció, la totalitat de les factures o documents rebuts.

Pel registre de factures i documents substitutius es procedirà a la comprovació de la correcció del document, en el cas de que pel sistema informàtic es detecti alguna incorrecció formal, i a la seva tramitació d’acord amb l’ establert a les Regles 6 a 15 d’aquesta instrucció.

REGLA 18. Serà responsabilitat dels centres gestors de les Unitats Administratives de les Àrees de despeses i del Servei de Contractació donar a conèixer als contractistes:

a. L’existència i funcionament del Punt General d’Entrada de factures electròniques, així com del Registre de les factures dependent de la Intervenció General així com de l’obligació de que aquestes siguin registrades amb caràcter obligatori en compliment de l’article 5 de la Llei 15/2010.

b. Que el còmput de l’obligació de l’abonament del preu fixat se efectuarà, per part de l’Ajuntament, d’acord amb l’ establert en la Regla 13 d’aquestes Instruccions.

c. De l’obligatorietat d’indicar en número de la referència comptable de l’operació “AD” o “D” corresponent, a cada factura.

REGLA 19. Als efectes de donar a conèixer a l’organització municipal i als contractistes l’obligació de presentar les factures i documents substitutius en el Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament o dels seus Organismes Autònoms així com de la resta de preceptes inclosos en aquesta Instrucció, s’emetran per part de la Tinència d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, les oportunes instruccions i s’endegaran les corresponents campanyes informatives. Tant mateix, a partir de l’entrada en vigor de la present Instrucció, les Unitats Administratives gestores de la despesa i el Servei de Contractació, segons s’escaigui, inclouran en els plecs de condicions administratives l’obligació dels contractistes de registrar en el Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament o dels Organismes Autònoms les factures i el documents justificatius de les contractes formalitzats amb l’Ajuntament, així com els criteris del còmput per l’abonament del preu del contracte, assenyalats en la Regla 16.

OBLIGACIONS DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, DE LA TRESORERIA MUNICIPAL I DE LES UNITATS ADMINISTRATIVES DE LES ÀREES QUE ACTUEN COM A CENTRES GESTORS DE LA DESPESA.

REGLA 20. Les unitats Administratives de les Àrees que actuen com a Centres gestors de la despesa estan obligades a:

a) Realitzar amb caràcter previ a l’encàrrec de l’obra, subministrament o prestació de serveis, la


50


+ www.gramenet.cat

generació del document comptable “AD” o “D” prèvia amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent.

b) Comunicar al contractista o proveïdor el número de referencia comptable prèvia generat a l’apartat anterior, per que ho faci constar amb caràcter obligatori a la factura que presentarà al Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament o dels Organismes Autònoms.

c) Traslladar al servei de comptabilitat l’operació prèvia de l’apartat a) per continuar amb la comptabilització definitiva de la mateixa.

d) Tramitar els oportuns expedients de reconeixement de les obligacions, derivats de l’aprovació de la corresponent certificació d’obra o acte administratiu de conformitat de la prestació realitzada en el termini màxim de 5 dies comptats des de la data del registre de les factures o documents substitutius en el Registre de factures de la Intervenció General.

e) Retornar a la Intervenció General les factures o documents substitutius, juntament a la acreditació de la realització total o parcial del contracte d’acord amb l’ establert a la Regla 14.

f) Aprovar la baixa de les factures o documents substitutius mitjançant Decret on es justifiqui la disconformitat amb el contingut documents o amb la realització del contracte, i notificar el mateix a la Intervenció.

REGLA 21. La Intervenció General procedirà a la fiscalització del reconeixement de l’obligació i a la seva comptabilització definitiva en el Sistema Comptable, en el termini de 5 dies des de la recepció de l’expedient de reconeixement de l’obligació. En el cas de que la documentació senyalada a la Regla 9 no sigui complerta, la Intervenció retornarà les factures o documents substitutius, als serveis corresponents, per que en el termini de 24 hores es completi la documentació.

Si el servei ha mostrat la disconformitat amb les factures, per la Intervenció es tornarà als contractistes o als proveïdors les factures acompanyades de l’informe justificatiu de la disconformitat i el Decret de la baixa, i simultàniament anotarà en el registre de factures la baixa de la factura o document substitutiu amb la data del Decret.

REGLA 22.El procediment d’aprovació de les obligacions reconegudes, incloses les corresponents a les bestretes de caixa fixa, serà l’ establert en les Bases d’Execució del Pressupost. REGLA 23. La Unitat de la Tresoreria de l’Ajuntament, abonarà als contractistes el preu del contracte en els terminis assenyalats en la Regla 13 d’aquesta Instrucció, prèvia fiscalització. Una vegada complerts els terminis esmentats, haurà d’abonar al contractista els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i a l’article 4 de la Directiva 2011/7, de 16 de febrer.

REQUERIMENTS I INFORMES A EFECTUAR PER PART DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

REGLA 24. Servei de comptabilitat el dia 1 de cada mes extraurà del Sistema Comptable una relació de totes les factures o documents justificatius pels quals hagi transcorregut 1 mes des de la seva anotació en el Registre de factures i d’acord amb aquesta informació requerirà a les unitats Administratives de les Àrees que actuen com a Centres gestors de la despesa que li justifiquin els motius pels quals no han tramitat els oportuns expedients de reconeixement de les obligacions derivats de l’aprovació de la corresponent certificació d’obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació realitzada. Les unitats Administratives de les Àrees que actuen com a Centres gestors de la despesa en el termini de 10 dies comptats des de la data de la recepció del requeriment de la Intervenció General li hauran


51


+ www.gramenet.cat

informat per escrit i per cada factura o document justificatiu sobre les causes que han motivat la manca de les aprovacions esmentades.

REGLA 25. El Servei de comptabilitat confeccionarà un informe trimestral, referenciat al dia 1 de cada trimestre natural vençut, que farà arribar a la Intervenció General, el qual inclourà la relació de les factures o documents justificatius emesos pels contractistes pels quals hagi transcorregut un termini de 3 mesos des de la seva anotació en el Registre de factures i no s’hagin aprovat els reconeixements de l’obligació. S’adjuntaran a l’informe trimestral del Servei de Comptabilitat els informes emesos per les Unitats que actuen com a Centres gestors de la despesa las que es fa referència en la regla anterior.

REQUERIMENTS I INFORMES A LA UNITAT DE COMPTABILITAT DE LA INTERVENCIÓ GENERAL EN LA TRESORERIA MUNICIPAL.

REGLA 26. La Tresoreria General de l’Ajuntament elaborarà un informe trimestral ordenat per la data deregistre de la factura o document substitutiu referenciat al dia 1 de cada trimestre natural vençut, sobre el compliment els terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents de l’Ajuntament, en les que s’estan incomplint els terminis assenyalats en la Regla 15 comptats des de la data d’aprovació de les certificacions d’obres o de les factures.

REGLA 27. De l’informe trimestral de la Tresoreria de l’Ajuntament se’n donarà el compte al Ple. L’informe de la Tresoreria General es remetrà al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda, en els termes prescrits en l’article 4.4. de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.

REGLA 27. Es faculta al tinent d’alcalde de Serveis Interns, previ informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals per dictar les instruccions corresponents pel desenvolupament d’aquesta instrucció, així com per determinar el contingut dels informes previstos en la Llei 15/2010.

REGLA 28. En cas de contradicció entre el previst en aquesta Instrucció i les Bases d’execució del pressupost vigents en la actualitat, prevaldrà aquesta Instrucció fins a l’adequació de les Bases d’execució.

Disposició transitòria. Aquesta Instrucció entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2015.


52


+ www.gramenet.cat

ANNEX III. FITXA ALTA NOVES APLICACIONS I/O PROJEC TES DE DESPESA

SOL·LICITUD D’ALTA D’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I/O DE PROJECTE DE DESPESES

�

��

��

�� !��

�

"� ��#�� #��$%��&��#%��'�#��(��#��)��

�

�

�

*� �� &#��#��%#��

�+��

��,-� �

#��.��

� �-/.� �� 0� ��1� � �0�� -/.� ��

#��2� ��3�- !��4��-56��6�7�

�.��3��

� � � � � � ��

��

��

��

�

��8��-1��.� �0�9�-��2� ��-�!�4*7�

��2� �� .��2� ��!��

��2� ��:��-�

!��.��2� �� +�� -� ��

�+�� 1�-��;� �0�

��

��

��

��

��

�

��<��-�-=�.�-��

��-��-�-=�� ">�8� ">�<� ">�?� ">�@� ��


53


+ www.gramenet.cat

��

��

��

��

��

��

��

� � � � � �

��?��+� ! �0��-��-!��

">�8� A� ">�<� A� ">�?� A� ">�@� A� ��

��

�

�

�

�

� ��3��:��

� � �� 0��.��!B��C��1�3��:��

� ��1�3��:��

��

�

�

�� !��"��

��#�� $��

�

�

�

�

�

��

�� %��&��!��!�� '��

�� (��)��!��!��'��*��&��!��"+,-./.,�001�

��-��2��3��!��

�-� ��3��2��%��&�� "D�E#��2� ��4��!�%��

�0�5�


54


+ www.gramenet.cat

�

�

ANNEX IV. FITXA MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PRE VISIONS EN PROJECTES DE DESPESA

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONSIGNACIONS I PREVISIONS DE PROJECTES DE DESPESA

�

"� ��

��

��

�� !��

�

8� ��#�� #��$%��'��

�

�

��*��!� �0�� !��2� ��

#��2� ��

�-��-��#��3��0��-��

��

�

��8� �� &#��#��%#�� 9��

��,-� � #��.�� -/.� ��

�� 0� ��1� � �0�� -/.� ��

">�<��.��

">�?��.��

">�@��.��

">�F��

�.��

��

��

��

��

��

�

��<��1� � ��-��3��-��1�-�-=�.�-��

��-��-�-=��">�<��

��.��">�?��

��.��">�@��

��.��">�F��

��.��


55


+ www.gramenet.cat

��

��

��

��

��

�

��?��!� �0�1�-��2� ��

#��2� �� -��-��

��#��3��0��-��

��

�

�

�

�

� ��3��:��

� � �� 0��.��!B��C��1�3��:��

� ��1�3��:��

��

�

�

�� !��"��

��#�� $��

�

�

�

�

�

�

��

�� 3��2��%��&�� "D�E#��2� ��4��!�%��

�0�5�

4"7 (��'��*��&��!��"+,-./.,�001��-��2��


56


+ www.gramenet.cat

3��!��

��

��

I Impostos direc. 27.881.168,81 27.881.168,81 27.715.872,79 24.298.425,17

II Impost indirectes 2.347.746,23 2.347.746,23 3.142.062,48 3.087.112,27

III Taxes i altres ing 7.964.392,44 586.477,10 8.550.869,54 8.630.762,53 5.993.025,68

IV Transf. corrents 49.448.642,10 8.048.274,92 57.496.917,02 59.759.070,67 52.850.998,34

V Ing. patrimonials 356.046,69 3.106.629,78 3.462.676,47 3.584.207,96 2.213.528,14

VI Alienac. Invers. 0,00 0,00 10.405,41 8.423,00

VII Transf. capital 1.287.758,08 21.882.052,21 23.169.810,29 7.676.938,99 1.531.676,11

VIII Actius financers 180.000,00 13.841.607,81 14.021.607,81 85.480,32 84.807,08

IX Passius financer. 0,00 0,00

TOTAL 89.465.754,35 47.465.041,82 136.930.796,17 110.604.801,15 90.067.995,79

I Desp. personal 29.329.192,18 84.391,10 29.413.583,28 29.166.431,17 28.656.642,13

II Desp. béns/serv. 25.095.839,14 3.692.629,24 28.788.468,38 26.679.052,69 20.351.997,81

III Desp. financeres 3.907.052,38 -962.367,67 2.944.684,71 2.745.333,64 2.745.134,89

IV Transf. corrents 18.869.634,55 7.820.165,74 26.689.800,29 21.983.753,29 15.709.041,55

VI Inversions 3.348.870,10 29.689.864,61 33.038.734,71 15.198.900,98 13.506.027,07

VII Transf. capital 7.140.358,80 7.140.358,80 6.231.376,44 4.379.342,14

VIII Actius financers 180.000,00 180.000,00 125.918,22 109.834,62

IX Passius financer. 8.735.166,00 8.735.166,00 8.641.846,39 8.610.059,56

TOTAL 89.465.754,35 47.465.041,82 136.930.796,17 110.772.612,82 94.068.079,77

��

INGRESSOS Inicial Modificacions Definitiu Drets Recaptació

III. Taxes i Preus Públics 183.423,52 183.423,52 176.214,26 44.299,41

IV. Transferències Corrents 1.544.109,82 60.000,00 1.604.109,82 1.579.016,82 876.943,82

V. Ingressos Patrimonials 141.999,11 141.999,11 131.230,03 90,94

VIII. Actius Financers 1.350,83 1.350,83

TOTAL 1.869.532,45 60.000,00 1.929.532,45 1.887.811,94 922.685,00

DESPESES Inicial Modificac. Definitiu Obligacions Pagame nts

I. Despeses de Personal 865.250,83 -3.796,80 861.454,03 804.681,46 790.655,64

II. Despeses en Béns i Serveis 734.799,00 0,00 734.799,00 690.497,92 519.885,16

IV. Transfer. Corrents 269.482,62 60.000,00 329.482,62 280.139,59 111.732,65

VI. Inversions Reals - - - - -

VIII. Actius Financers - 3.796,80 3.796,80 3.796,80 3.796,80

TOTAL 1.869.532,45 60.000,00 1.929.532,45 1.779.115,77 1.426.070,25

��!�"��#��$�� !�� %&��'��

Pagaments

INGRESSOS Inicial Modificac. Definitiu Drets nets Recapt ació

DESPESES Inicial Modificac. Definitiu Obligacions

��%��(��

INGRESSOS Inicial Modificac. Definitiu Drets RecaptacióIII. Taxes i Preus Públics 461.455,90 461.455,90 412.861,43 407.486,27

IV. Transferències Corrents 377.970,92 2.360,00 380.330,92 342.500,39 255.903,62

V. Ingressos Patrimonials 0,00 195,75 195,75

TOTAL 839.426,82 2.360,00 841.786,82 755.557,57 663.585,64

DESPESES Inicial Modificacions Definitiu Obligacions Pag amentsI. Despeses de personal 797.930,73 - 797.930,73 757.100,65 742.296,80

II. Desp. béns i serveis 40.832,79 - 580,30 40.252,49 38.744,11 32.593,72

IV. Transferències corrents - - - 2.940,30

VI. Inversions reals 663,30 2.940,30 3.603,60 2.940,30

TOTAL 839.426,82 2.360,00 841.786,82 798.785,06 777.830,82

��

�� !��"��#�$

��%��&��

I Impostos directes 27.464.681,96 0,00 27.464.681,96 29.166.150,04

II Impost indirectes 2.660.260,70 0,00 2.660.260,70 2.817.764,73

III Taxes i altres ing 7.522.122,42 125.368,26 7.647.490,68 9.673.768,75

IV Transf. corrents 52.644.437,22 6.903.198,63 59.547.635,85 58.727.038,60

V Ing. patrimonials 1.800.700,15 1.266.629,78 3.067.329,93 2.089.090,12

VI Alienac. Invers. 942,45 942,45 12.602,48


VIII Actius financers 180.000,00 8.133.651,90 8.313.651,90 81.934,57

IX Passius financer. 6.428.601,84 6.428.601,84 6.428.601,84

TOTAL 93.559.960,53 37.134.900,39 130.694.860,92 114.487.630,41

I Desp. personal 29.329.192,18 726.961,02 30.056.153,20 29.355.138,24

II Desp. béns/serv. 27.021.987,83 1.651.734,77 28.673.722,60 26.801.429,62

III Desp. financeres 3.649.392,32 -507.306,31 3.142.086,01 2.817.563,52

IV Transf. corrents 19.678.589,80 7.398.305,28 27.076.895,08 22.620.450,87

VI Inversions 1.707.236,82 18.721.048,44 20.428.285,26 9.944.473,32


VIII Actius financers 180.000,00 0,00 180.000,00 151.745,80

IX Passius financer. 8.700.798,40 6.428.601,84 15.129.400,24 15.074.231,06

TOTAL 93.559.960,53 37.134.900,39 130.694.860,92 111.814.337,20

��

III. Taxes i altres ingressos 222011,67 0,00 222.011,67 213.285,75

IV. Transfer. corrents 1.789.109,82 0,00 1.789.109,82 1.674.109,82

V. Ingressos patrimonials 139.999,11 0,00 139.999,11 129.381,71

VIII. Actius financers 23.000,00 23.000,00 2.440,80

TOTAL 2.151.120,60 23.000,00 2.174.120,60 1.817.509,73

I. Despeses de Personal 865.250,83 23.000,00 888.250,83 848.770,67

II. Despeses en Béns i Serveis 822.356,37 0,00 822.356,37 785.615,17

IV. Transfer. Corrents 381.513,40 0,00 381.513,40 340.758,92

VII.Transferències de capital 82.000,00 0,00 82.000,00 14.278,00

TOTAL 2.151.120,60 23.000,00 2.174.120,60 1.989.422,76

INGRESSOS Inicial Modificac. Definitiu Previsió DRN 31/ 12/2014

DESPESES Inicial Modificac. Definitiu Previsió ORN 31/1 2/2014

Previsió DRN 31/12/2014INGRESSOS Inicial Modificac. Definitiu

DESPESES Inicial Modificac. Definitiu Previsió ORN 31/1 2/2014

'��(��

III. Taxes i Preus Públics 448.599,41 12.856,49 461.455,90 412.861,43

IV. Transferències Corrents 377.970,92 2.360,00 380.330,92 342.500,39

V. Ingressos Patrimonials 0,00 0,00 195,75

TOTAL 826.570,33 15.216,49 841.786,82 755.557,57

I. Despeses de personal 785.074,24 12.856,49 797.930,73 757.100,65

II. Desp. béns i serveis 40.832,79 -580,30 40.252,49 38.744,11

IV. Transferències corrents 0,00 0,00

VI. Inversions reals 663,30 2.940,30 3.603,60 2.940,30

TOTAL 826.570,33 15.216,49 841.786,82 798.785,06

INGRESSOS Inicial Modificac. Definitiu Previsió DRN 31/ 12/2014

DESPESES Inicial Modificacions Definitiu Previsió ORN 3 1/12/2014

�� !��"��#��$�%

��&��'(��

Descripción 31/12/2013 Previsió inicial 2014 Estimació a 31/12/ 2014

A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis. ��

2. Variació exist. prod. termi. i en curs ��

3. Trab.realizats per l'emp. per al seu actiu 4. Aprovisionaments ��

a) Consum de mercaderies b) Consum primeres matèries i altres consumib )��)��()�� (� ��

c) Treballs realitzats per altres empreses ��*(�� )��*()*�� +��(� ��

d) Deterioraments mercaderies, primes i altre ��!�(!�� )��(�� )��(��

5. Altres ingressos d'explotació ��

a) Ingressos accesoris i altres gestió corren ��))�(*�� ++( �� !!��**(��

b) Subvencions explot.incorporades Rtat exerc �� ) (+�� !+*(�� )� *�(��

6. Despeses de personal ��

a) Sous, salaris i assimilats ��)+�� (!!�� !!�!!�(�*�� *+(��

b) Carregues socials ��*��(� �� +�� *(+�� *��*(��

c) Provisions 7. Altres despeses d'explotació ��

a) Serveis exteriors ! !��* (!)�� !!��(�!�� +��+�(��

b) Tributs )��*!(�� +��**(* �� )�� !(*��

c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com )��+**(�� !��(�� !��(��

d) Altres despeses de gestió corrent 8. Amortizació de l'immobilitzat ��

a) amortització de l'inmobilitzat intangible �� (�� *�!(�+�� +!��(��

b) amortització de l'inmobilitzat material ��+�(+�� !()�� (!*��

c) amortització de las inversiones inmobiliarias +!�)�+(�+�� ++��(�� + �� ()+��

9. Imputació subvencions immob no finan. ��

10. Excessos de provisions ��

11. Deteriorament i resultat per alien. immob � � ��

a) Deteriorament i pèrdues � ��

b) Resultats per alienacions i altres �(!*��

12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios �

13. Altres Resultats ��

678******* Gastos excepcionales ��+)*(�� *�)+�(�)��

778******* Ingresos excepcionales. ��(+*�� !!(�!��

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ � ��

14. Ingressos financers ��

a) De particip. en instruments de patrimoni b) De valors negociables y crèdits immob. ��!!(�*�� ) (�*��

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de caràcter financiero 15. Despeses financeres ��

a) Per deutes amb empreses grup i associades b) Per deutes amb tercers �� +�(!)�� *)��)+(�� +) ��**()*��

c) Per actualizació de provisions 16. Variació valor raonable instrum. finan. 17. Diferències de canvi 18. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin 19. Otros ingresos y gastos de carácter finan ciero A.2) RESULTAT FINANCER ��

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 ) ��

20. Impostos sobre beneficis A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTE DE OPERACIONS CONTINUADES ( A.3 +20 ) ��

B) OPERACIONS INTERROMPUDAS � � �

21. Resultat exer.oper. interrompudes net A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 18 ) ��

��

Descripción 31/12/2013 Previsió inicial 2014 Estimació a 31/12/ 2014

A) OPERACIONS CONTINUADES 494.217,80 554.713,50 614.385,00 1. Import net de la xifra de negocis. 2. Variació exist. prod. termi. i en curs 3. Trab.realizats per l'emp. per al seu actiu 4. Aprovisionaments ��

a) Consum de mercaderies b) Consum primeres matèries i altres consumib ��

c) Treballs realitzats per altres empreses d) Deterioraments mercaderies, primes i altre 5. Altres ingressos d'explotació ��

a) Ingressos accesoris i altres gestió corren ��

b) Subvencions explot.incorporades Rtat exerc ��

6. Despeses de personal ��

a) Sous, salaris i assimilats ��

b) Carregues socials ��

c) Provisions 7. Altres despeses d'explotació ��

a) Serveis exteriors ��

b) Tributs ��

c) Pèrdues, deterior. i variació de prov. com ��

d) Altres despeses de gestió corrent ��

8. Amortizació de l'immobilitzat ��

a) amortització de l'inmobilitzat intangible ��

b) amortització de l'inmobilitzat material ��

c) amortització de las inversiones inmobiliarias 9. Imputació subvencions immob no finan. ��

10. Excessos de provisions 11. Deteriorament i resultat per alien. immob ��

a) Deteriorament i pèrdues ��

b) Resultats per alienacions i altres ��

12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios 13. Altres Resultats ��

678******* Gastos excepcionales ��

778******* Ingresos excepcionales. ��

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ��

14. Ingressos financers ��

a) De particip. en instruments de patrimoni b) De valors negociables y crèdits immob. c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de caràcter financiero 15. Despeses financeres ��

a) Per deutes amb empreses grup i associades ��

b) Per deutes amb tercers ��

c) Per actualizació de provisions 16. Variació valor raonable instrum. finan. 17. Diferències de canvi 18. Deteriora. i Rtat. per venda d' instr.fin 19. Otros ingresos y gastos de carácter finan ciero A.2) RESULTAT FINANCER ��

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 ) � ��

20. Impostos sobre beneficis A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENTE DE OPERACIONS CONTINUADES ( A.3 +20 )

� ��

B) OPERACIONS INTERROMPUDAS ��

21. Resultat exer.oper. interrompudes net A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + 18 ) � ��

ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUT E (Art.166.d RD 2/2004 TRLLRHL)

��

Número Data Inicial Data Deute viu Amortització Deute viu Amortització Deute viu CodiEntitat Préstec Contracte Préstec venciment 31/12/2013 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015 expedient

BBVA 9517874770 14-09-99 16.757.393,28 30-12-22 9.702.511,36 820.644,74 8.881.866,62 875.517,75 8.006.348,87 1999/0592BBVA 9546302197 30-06-10 11.731.000,00 30-06-25 9.636.178,59 837.928,56 8.798.250,03 837.928,56 7.960.321,47 2010/10087

TOTAL : BANCO BILBAO VIZCAYA 28.488.393,28 19.338.689,95 1.658.573,30 17.680.116,65 1.713.446,31 15.966.670,34

Catalunya Caixa 96.16019319 21-06-06 3.060.000,00 30-06-16 743.364,95 297.345,99 446.018,96 297.346,00 148.672,96 2006/20261Catalunya Caixa 96.16022292 16-05-07 3.072.000,00 30-06-17 1.022.917,77 292.262,23 730.655,54 292.262,24 438.393,30 2007/20188Catalunya Caixa 96,16024380 25-06-08 3.127.000,00 30-06-18 1.346.867,74 299.303,94 1.047.563,80 299.303,91 748.259,89 2008/20272Catalunya Caixa 96,16026187 22-07-09 3.099.000,00 30-06-19 1.627.827,41 295.968,63 1.331.858,78 295.968,65 1.035.890,13 2009/010123Catalunya Caixa 93.16027579 9-06-10 2.769.000,00 30-06-20 1.679.096,04 258.322,48 1.420.773,56 258.322,48 1.162.451,08 2010/10085

TOTAL : CATALUNYA CAIXA 15.127.000,00 6.420.073,91 1.443.203,27 4.976.870,64 1.443.203,28 3.533.667,36

Bankia 9.726.652/56 20-06-06 8.940.000,00 30-06-26 6.698.398,98 526.529,69 6.171.869,29 532.468,76 5.639.400,53 2006/20260Bankia 10.241.623/35 6-07-07 1.518.000,00 30-09-17 653.277,26 173.477,67 479.799,59 174.243,67 305.555,92 2007/20238

TOTAL: BANKIA 10.458.000,00 7.351.676,24 700.007,36 6.651.668,88 706.712,43 5.944.956,45

Dexia Sabadell 36153891 15-05-07 1.518.000,00 30-06-17 590.333,27 168.666,68 421.666,59 168.666,68 252.999,91 2007/20189Dexia Sabadell 36154823 21-07-09 5.000.000,00 30-06-21 3.409.090,96 454.545,44 2.954.545,52 454.545,44 2.500.000,08 2009/10124

TOTAL: DEXIA SABADELL 6.518.000,00 3.999.424,23 623.212,12 3.376.212,11 623.212,12 2.752.999,99

Institut de Crèdit Oficial 19-06-08 1.373.000,00 31-03-18 648.361,09 152.555,56 495.805,53 152.555,56 343.249,97 2008/20271TOTAL: INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL 1.373.000,00 648.361,09 152.555,56 495.805,53 152.555,56 343.249,97

Banc de Santander 1030667773 21-07-09 6.801.000,00 30-06-19 4.156.166,74 755.666,66 3.400.500,08 755.666,68 2.644.833,40 2009/10126Banc de Santander 1030667807 11-06-10 6.000.000,00 11-06-25 4.928.571,48 428.571,40 4.500.000,08 428.571,40 4.071.428,68 2010/11086Banc de Santander 1030668272 7-10-14 6.227.708,03 31-03-22 0,00 207.590,26 6.020.117,77 830.361,04 5.189.756,73

TOTAL: BANCO SANTANDER CENT. HISPANO 19.028.708,03 9.084.738,22 1.391.828,32 13.920.617,93 2.014.599,12 11.906.018,81

Caja Badajoz 0311075120 21-07-09 3.000.000,00 30-06-21 2.045.454,52 272.727,28 1.772.727,24 272.727,28 1.499.999,96 2009/10125TOTAL: CAJA BADAJOZ 3.000.000,00 2.045.454,52 272.727,28 1.772.727,24 272.727,28 1.499.999,96

Incasòl Av. Sanatori 1-06-95 1.431.701,90 1-12-19 314.701,98 40.663,70 274.038,28 44.952,82 229.085,46Incasòl Pons i Pons 27-02-91 129.979,22 10.283,41 9.199,09 1.084,32 1.084,32 0,00Incasòl Av. Sanatori 31-12-95 414.494,49 196.251,35 22.587,74 173.663,61 34.997,46 138.666,15

TOTAL : INCASOL 1.976.175,62 520.144,92 72.450,53 448.786,21 81.034,60 367.751,61

TOTAL AJUNTAMENT 49.408.563,08 6.314.557,74 49.322.805,19 7.007.490,70 42.315.314,49

Deute per operacions a llarg termini de l'Ajuntament 42.315.314,49

Deute per operacions a curt termini de l'Ajuntament 8.000.000,00

��

Data Data Inicial Codi Deute viu Amortització Deute viu Amortització Deute viuEntitat Contracte venciment Préstec expedient 31/12/2013 2014 31/12/2014 2015 31/12/2015BBVA 15-12-10 10-11-15 3.000.000,00 2010/10196 2.050.833,39 244.583,30 1.806.250,09 255.000,00 1.551.250,09

Dexia Sabadell 28-09-10 29-06-20 2.568.052,06 2010/10115 1.628.521,32 250.541,68 1.377.979,64 250.541,68 1.127.437,96Total deute de Gramepark S.A. avalat per l'Ajuntament 3.679.354,71 495.124,98 3.184.229,73 505.541,68 2.678.688,05

DEUTE VIU TOTAL A 31/12/2015 52.994.002,54

� � ��

Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis In ternsTresoreria

pressupost 2015 i annexos

Government & Nonprofit