plan de cuentas rimacorp

8/15/2019 Plan de Cuentas Rimacorp

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RIMACORP SA

PLAN DE CUENTAS

Fecha: 25/09/2015

DESCRIPCIÓN 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CORRIENTE 1.1..1.03.02.04 INTERNACIONAL 7000619126

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1.1.1.01 CAJA GENERAL 1.1.1.01.001 CAJA 1 1.1.1.01.003 CAJA CHEQUE RECIIDOS 1.1.1.02 CAJAS CHICAS 1.1.1.02.001 CAJA CHICA 1.1.1.02.002 CAJA CHICA PUERTO 1.1.1.02.003 CAJA CHICA FLOPEC 1.1.1.02.004 CAJA CHICA SEAF!AN 1.1.1.02.00" CAJA CHICA OFICINA

1.1.1.02.006 CAJA CHICA FRISCOPES 1.1.1.02.007 CAJA CHICA ALQUILER DE EQUIPOS 1.1.1.03 ENTIDADES ANCARIAS 1.1.1.03.02 CUENTAS CORRIENTES 1.1.1.03.02.01 ANCOS 1.1.1.03.02.02 INTERNACIONAL 710060#439 1.1.1.03.02.03 INTERNACIONAL 710060#730 1.1.1.03.02.04 INTERNACIONAL 7000619126 1.1.1.03.02.0" PRODUANCO 0230300#91# 1.1.1.03.02.06 PRODUANCO 02303007#73

1.1.2 CUENTAS POR CORAR E!PLEADOS 1.1.2.01 CUENTAS POR CORAR E!PLEADOS 1.1.2.01.01 CUENTAS POR CORAR E!PLEADOS PRESTA!OS I.E.S.S. 1.1.2.01.02 ANTICIPOS SUELDOS 1.1.2.01.03 PERDIDAS DE !ERCADERIA 1.1.2.01.04 FALTANTES DE CAJAS 1.1.2.01.0" CUENTAS POR CORAR SR. VINICIO VERA 1.1.2.01.06 CUENTAS POR CORAR E!PLEADOS TE!PORALES 1.1.2.01.07 CUENTAS POR CORAR E!PLEADOS 1.1.2.01.0# PRESTA!OS E!PLEADOS

1.1.2.02 CUENTAS POR CORAR 1.1.2.02.01 ANTICIPO A CLIENTES 1.1.2.02.02 CLIENTES 1.1.2.02.03 PROVISION CTAS. INCORALES 1.1.2.02.04 AYUDA ACCIONISTAS 1.1.2.02.0" CUENTA POR CORAR SRTA. OTILIA VERA 1.1.2.02.06 CARTERA 2011 1.1.2.02.07 CLIENTES CARTERA ANTIGUA 1.1.2.02.0# JOSE !ERO DELGADO 1.1.2.02.09 JOSE CHILAN

1.1.2.02.10 IVAN PELAE$ 1.1.2.02.11 GUSTAVO FLORES 1.1.2.02.12 R%& D'()*+ L%%( G,'+%-,*' 1.1.2.02.13 RI!ACORP AL!ACEN 1.1.2.02.14 ALQUILER DE CO!PRESOR



1.1.2.02.1" SEAF!AN C.A. 1.1.2.02.16 HORDEPAC 1.1.2.02.17 ANTICIPOS !ARINA LUE 1.1.2.02.1# GUERREROGROUP 1.1.2.03 CUENTAS POR CORAR TARJETAS DE CREDITO 1.1.2.03.01 CUENTAS POR CORAR TARJETAS DE CREDITO 1.1.2.03.02 A!ERICA! E/PRESS

1.1.2.03.03 !ASTER CARD 1.1.2.03.03.001 !ASTER CARD ANCO DEL PICHINCHA 1.1.2.03.04 VISA 1.1.2.03.04.001 VISA ANCO DEL PICHINCHA 1.1.2.04 FONDOS ROTATIVOS 1.1.2.04.01 FRVIATICOS Y !OVILI$ACION 1.1.2.0" CLIENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS 1.1.2.0".01 C/C...CLIENTES RELACIONADOS ACCIONISTAS 1.1.2.0".02 OTRAS CUENTAS POR CORAR NO RELACIONADAS 1.1.2.0".03 CUENTAS POR CORAR COORPORACION

1.1.3 ACTIVOS REALI$ALES 1.1.3.01 !ERCADERIAS EN TRANSITO 1.1.3.01.001 I!PORTACIONES EN TRANSITO 1.1.3.02 INVENTARIOS PRODUCTOS TER!INADOS 1.1.3.02.001 INVENTARIOS !ERCADERIAS 1.1.3.02.003 INVENTARIO INICIAL 2012 1.1.4 ANTICIPOS POR I!PUESTOS CORRIENTES 1.1.4.01 CREDITOS TRIUTARIOS A FAVOR DE LA E!PRESA IVA 1.1.4.01.001 IVA POR CO!PRAS 12 1.1.4.01.002 IVA RETENIDO

1.1.4.02 CREDITOS TRIUTARIOS A FAVOR DE LA E!PRESA I.R. 1.1.4.02.001 I!PUESTO RETENIDO 1.1.4.02.002 ANTICIPO I!PUESTO RENTA 2012 1.1." OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 1.2.1 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.2.1.01 TERRENOS 1.2.1.01.001 TERRENO 1.2.1.03 EDIFICIOS 1.2.1.03.001 EDIFICIOS

1.2.1.03.002 DEPRECIACION ACU!ULADADA EDIFICIOS 1.2.1.03.003 DETERIORO ACU!ULADO EDIFICIOS 1.2.1.04 !UELES Y ENSERES DE OFICINA 1.2.1.04.001 !UELES Y ENSERES DE OFICINA 1.2.1.04.002 DEPRECIACION ACU!ULADA !UELES Y ENSERES DE OFI 1.2.1.0" !AQUINARIA Y EQUIPO 1.2.1.0".001 EQUIPO DE CO!PUTACION 1.2.1.0".002 DEPRECIACION ACU!ULADA EQUIPO CO!PUTACION 1.2.1.0".003 DETERIORO EQUIPO DE CO!PUTACION 1.2.1.0".004 EQUIPO DE OFICINA

1.2.1.0".00" DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 1.2.1.0".006 DETERIORO ACU!ULADADO EQUIPO DE OFICINA 1.2.1.0".007 EQUIPO DE CO!UNICACION 1.2.1.0".00# DEPRECIACION ACU!ULADA EQUIPO DE CO!UNICACION 1.2.1.0".009 DETERIORO ACU!ULADO EQUIPO DE CO!UNICACION 1.2.1.0".010 VEHICULOS



1.2.1.0".011 DEPRECIACION ACU!ULADA VEHICULOS 1.2.1.0".012 DETERIORO ACU!ULADO VEHICULOS 1.2.1.0".013 !AQUINAS Y EQUIPOS DE ORAS 1.2.1.0".014 RO!PE PAVI!ENTO 1.2.1.0".01" DEPRECIACION ACU!ULADA RO!PE PAVI!ENTO 1.2.1.0".016 TALADROS ROTO!AR DE ORA 1.2.1.0".017 DEPRECIACION ACU!ULADA TALADRO

1.2.1.0".01# GENERADOR YA!AHA EDL13000TE 1.2.1.0".019 DEPRECIACION ACU!ULADA GENERADOR 1.2.1.0".020 RO!PE PAVI!ENTO SULLAIR 1.2.1.0".021 CONTENEDOR 20 1.2.1.0".022 EQUIPO O/ICORTE JORNEY!AN VICTOR 1.2.1.06 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1.2.1.06.001 INT.ACU!ULADO P006137410 1.2.1.06.002 SEGURO.ACU!ULADO P006137410 1.2.1.06.003 INT.ACU!ULADO P0126"33"00 1.2.1.06.004 SEGURO.ACU!ULADO P0126"33"00

1.2.1.06.00" INT.ACU!ULADO P0099914100 1.2.1.06.006 SEGUROS.ACU!ULADO P0099914100 1.2.1.06.007 INT.ACU!ULADO P69269900 1.2.1.06.00# SEGUROS.ACU!ULADO P69269900 1.2.1.06.009 INT.ACU!ULADO C. F . N 1.2.1.06.010 INT.ACU!ULADO A!ERAFINOP900901401 1.2.1.06.011 INT. ACU!ULADO P1"049"900 2 PASIVO. 2.1 PASIVO CORRIENTE 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR LOCALES

2.1.1.01 LOCALES NO RELACIONADOS 2.1.1.01.001 PROVEEDORES LOCALES 2.1.1.01.002 CUENTA POR PAGAR SRTA. OLTILIA VERA 2.1.1.01.003 CUENTAS POR PAGAR 2011 2.1.1.01.004 FRHOTEL SRTA OTILIA VERA 2.1.1.01.00" ANTICIPOS AUTORIDAD PORTUARIA 2.1.1.04 ACREEDORES E!PLEADOS POR PAGAR 2.1.1.04.001 C/P... E!PLEADOS COVELSA 2.1.1.04.002 C/P CONTADOR 2.1.1.04.003 C/P TRA!ITES LEGALES

2.1.1.0" OTRAS OLIGACIONES CORRIENTES 2.1.1.0".01 CON LA AD!INISTRACION TRIUTARIA 2.1.1.0".01.01 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 2.1.1.0".01.01.001 RETENCION EN LA FUENTE 2.1.1.0".01.01.002 RETENCION EN LA FUENTE RELACION DE

2.1.1.0".01.02 RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 2.1.1.0".01.02.001 RETENCION IVA CO!PRAS 2.1.1.0".01.03 IVA VENTAS 2.1.1.0".01.03.001 IVA VENTA 12 2.1.1.0".01.04 I!PUESTO A LA RENTA

2.1.1.0".01.04.001 I!PUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2.1.1.0".01.04.002 ANTICIPO I!PUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2.1.1.0".02 OLIGACIONES CORRIENTES CON EL I.E.S.S. 2.1.1.0".02.001 APORTE PATRONAL 11.1" POR PAGAR 2.1.1.0".02.002 APORTE INDIVUDUAL 9.3" POR PAGAR 2.1.1.0".02.003 APORTE 1 IECE POR PAGAR



2.1.1.0".02.004 PRESTA!OS QUIROGRAFARIOS 2.1.1.0".02.00" SEGURO SALUD TIE!PO PARCIAL 2.1.1.0".03 ENEFICIOS DE LEY POR PAGAR E!PLEADOS 2.1.1.0".03.001 SALARIOS POR PAGAR 2.1.1.0".03.002 PROVISION DECI!O CUARTO SUELDO 2.1.1.0".03.003 PROVISION DECI!O TERCER SUELDO 2.1.1.0".03.004 PROVISION FONDOS DE RESERVA

2.1.1.0".03.00" PROVISION VACACIONES 2.1.1.0".03.006 INDENI$ACIONES LAORALES POR PAGAR 2.1.1.0".04 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2.1.1.0".04.001 PARTICIPACION TRAAJADORES POR PAGAR 2.1.1.0".04.002 DIVIDENDOS ACCIONISTAS POR PAGAR 2.1.1.0".06 CUENTAS CORRIENTES CO!ERCIALES POR PAGAR 2.1.1.0".06.001 SORANTES DE CAJA 2.1.1.0".06.002 CUENTA POR PAGAR !ASTERCARD 2.1.1.0".06.003 CUENTA POR PAGAR VISA 2.2 PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.1 OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2.2.1.01 ANCO DE PICHINCHA 2.2.1.01.01 POPERACION 0061374100 2.2.1.01.02 INTERESES .P POR PAGAR OP.0061374100 2.2.1.01.03 SEGUROS .P POR PAGAR OP.0061374100 2.2.1.01.04 POPERACION 0126"33"00 2.2.1.01.0" INTERESP 0126"33"00 2.2.1.01.06 SEGUROSP 0126"33"00 2.2.1.01.07 POPERACION 0099914100 2.2.1.01.0# INTERESES POPERACION 0099914100

2.2.1.01.09 SEGUROS POPERACION 0099914100 2.2.1.01.10 POPERACION 69269900 2.2.1.01.11 PINTERES 69269900 2.2.1.01.12 PSEGURO 69269900 2.2.1.01.13 P1"049"900 2.2.1.01.14 INTERES1"049"900 2.2.1.02 C F N 2.2.1.02.01 C F NOPERACION 2.2.1.02.02 INTERESES C F N POR PAGAR OP. 2.2.1.03 PCA A!ERAFINC AUTO!OTORES CONTINETAL

2.2.1.03.01 PCA A!ERAFIN OPERACION 900901401233# 2.2.1.03.02 INTERES PCA A!ERAFIN OP 900901401233# 2.2.2 PROVISIONES POR ENEFECIOS A E!PLEADOS 2.2.2.01 PROVISIONES 2.2.2.01.01 PROVISION JUILACION PATRONAL 2.2.2.01.02 PROVISION POR DESAHUCIO 3 PATRI!ONIO NETO 3.1 CAPITAL CONTALE 3.1.1 CAPITAL 3.1.1.01 CAPITAL

3.1.1.02 APORTE PARA FUTURAS CAPITALI$ACIONES 3.1.1.03 RESERVAS 3.1.1.03.01 RESERVA LEGAL 3.1.1.03.02 RESERVA FACULTATIVA 3.1.1.03.03 RESERVA DE CAPITAL 3.1.1.04 OTRAS RESERVAS



3.1.1.0" OTROS RESULTADOS INTEGRALES 3.1.1.0".01 SUPERAVIT POR REVAL.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 3.1.1.0".01.01 !AQUINARIA Y EQUIPO 3.1.1.0".01.02 EQUIPOS DE OFICINA 3.1.1.06 RESULTADOS ACU!ULADOS 3.1.1.06.01 GANANCIAS ACU!ULADAS 3.1.1.06.02 PERDIDAS ACU!ULADAS

3.1.1.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.1.1.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 3.1.1.07.01.01 UTILIDAD NETA DEL PERIODO 3.1.1.07.01.02 UTLIDAD POR E/POSICION A LA INFLACION 3.1.1.07.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 3.1.1.07.02.01 PERDIDA DEL EJERCICIO 3.1.1.07.02.02 PERDIDA POR E/POSICION A LA INFLACIONN 3.1.1.07.02.03 UTILIDADES A DISTRIUIRSE 4 INGRESOS 4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.1 INGRESOS OPERACIONALES 4.1.1.01 SERVICIO POR INTER!EDIACION 4.1.1.02 VENTAS DE !ERCADERIA 4.1.1.02.001 VENTAS DE !ERCADERIA 4.1.1.02.002 DEVOLUCION EN CO!PRA 4.1.1.02.003 S!ARDESIGN S.A. 4.1.1.02.004 CARLOS !ONTOYA 4.1.1.02.00" SEAF!AN ORA. 4.1.1.02.006 INGRESO POR TRANSPORTE 4.1.1.02.007 AUTOSHARECORP S.A.

4.1.1.02.00# FRICOPES 4.1.1.02.009 TRANS!ARINA INGRESO 4.1.1.02.010 JOSE !ERO DELGADO 4.1.1.02.011 ESPINAL !ERO CARLOS INGRESO 4.1.1.02.012 CUNTO PLUAS PALO INGRESO 4.1.1.02.013 PONCE CANTOS EDGAR 4.1.1.02.014 E/POALI!ENTOS 4.1.1.02.01" DESCUENTO EN CO!PRAS 4.1.1.02.016 ANTICIPO PROVEEDORES 4.1.1.02.017 FLOPEC INGRESOS

4.1.1.03 PRESTACION DE SERVICIO 4.1.1.03.001 SERVICIOS PRESTADOS 4.1.1.03.002 SERVICIOS PRESTADOS AUTORIDAD PORTUARIA 4.1.1.04 ARRENDA!IENTO DE IENES IN!UELES 4.1.1.04.01 ALQUILER DE IENES IN!UELES PARA LOCALES CO!ERCIA 4.1.2 OTROS INGRESOS 4.1.2.01 INGRESO POR ALQUILER DE !AQUINARIAS 4.1.3 OTROS INGRESOS 4.1.3.01 !ULTAS 4.1.3.02 DIFERENCIAS A FAVOR

4.1.3.03 INTERESES GANADOS 4.1.3.04 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 4.1.3.0" OTROS INGRESOS ANCARIOS 4.1.03.06 INGRESOS VARIOS " COSTOS Y GASTOS ".1 CUENTAS DEUDORAS



".1.1 COSTO DE VENTAS ".1.1.01 COSTO DE VENTA !ERCADERIAS ".1.1.02 DEVOLUCION EN VENTA ".1.1.03 DESCUENTO EN VENTAS ".1.1.04 COSTOS DE VENTAS ORAS EN PROCESOS ".2 GASTOS EN EL PERSONAL ".2.1 SUELDOSSALARIOS Y DE!AS RE!UNERACIONES

".2.1.01 SUELDOS Y SALARIOS ".2.1.01.001 SUELDOS ".2.1.01.002 HORAS E/TRAS ".2.1.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ".2.1.02.001 APORTE PATRONAL 11.1" ".2.1.02.002 APORTE IECE 1 ".2.1.02.003 FONDOS DE RESERVA ".2.1.02.004 SEGURO SALUD TIE!PO PARCIAL ".2.1.03 ENEFICIOS SOCIALES E INDE!NI$ACIONES ".2.1.03.001 DECI!O TERCER SUELDO

".2.1.03.002 DECI!O CUARTO SUELDO ".2.1.03.003 VACACIONES ".2.1.03.004 ONIFICACION POR DESAHUCIO ".2.1.03.00" INDE!NI$ACION POR DESPIDO INTE!PESTIVO ".2.1.04 GASTO PLANES DE ENEFICIOS A E!PLEADOS ".2.1.04.001 PENSIONES DE JUILACION ".2.1.04.002 CAPACITACION PERSONAL ".2.1.04.003 UNIFOR!ES ".2.1.04.004 ALI!ENTACION Y REFRIGERIOS PERSONAL ".3 GASTOS AD!INISTRATIVOS

".3.1 GASTOS AD!INISTRATIVOS GENERALES ".3.1.01 ARRENDA!IENTO IN!UELES ".3.1.01.001 ARRENDA!IENTO IN!UELES PERSONAS NATURALES ".3.1.01.002 ARRENDA!IENTO IN!UELES SOCIEDADES ".3.1.02 !ANTENI!IENTO Y REPARACIONES ".3.1.02.001 !ANTENI!IENTO EDIFICIOS ".3.1.02.002 !ANTENI!IENTO DE EQUIPO DE OFICINA ".3.1.02.003 !ANTENI!IENTO EQUIPO DE CO!PUTACION ".3.1.02.004 !ANTENI!IENTO VEHICULOS ".3.1.02.00" !ANTENI!IENTO !UELES DE OFICINA

".3.1.02.006 !ANTENI!IENTO EQUIPO DE CO!UNICACION ".3.1.02.007 !ANTENI!IENTO ODEGA ".3.1.02.00# !ANTENI!IENTO DE EQUIPO CO!PRESOR ".3.1.03 SERVICIOS PULICOS ".3.1.03.001 SERVICIO DE AGUA POTALE ".3.1.03.002 SERVICIO DE LU$ ELECTRICA ".3.1.03.003 SERVICIO DE TELEFONIA ".3.1.04 GASTOS DE GESTION ".3.1.04.001 AGASAJOS E!PLEADOS ".3.1.04.002 ATENCION CLIENTES

".3.1.04.003 ATENCION ACCIONISTAS ".3.1.04.004 ENCO!IENDA Y ENVIOS ".3.1.04.00" R),+*%+) & N)%5*% ".3.1.04.006 OTROS GASTOS FACTURAS ".3.1.04.007 GASTOS NAVIDEOS E!PRESAS ".3.1.04.00# GASTOS TRA!ITES DE AOGADO



".3.1.04.009 GASTOS DE PARQUEO ".3.1.04.010 GASTOS DE NOTARIA ".3.1.0" GASTOS DE VIAJE ".3.1.0".01 ALOJA!IENTO Y !ANUTENCION ".3.1.0".02 PASAJES AEREOS ".3.1.0".03 CO!USTILES ".3.1.0".04 OTROS

".3.1.06 I!PUESTOS CONTRIUCIONES Y OTROS ".3.1.06.001 I!PUESTOS CONTRIUCIONES Y OTROS ".3.1.07 SEGUROS ".3.1.0# PRO!OCION Y PULICIDAD ".3.1.0#.001 PRO!OCION Y PULICIDAD ".3.1.09 SU!INISTROS Y !ATERIALES ".3.1.09.001 UTILES Y SU!INISTROS DE OFICINA ".3.1.09.002 SERVICIO DE I!PRENTA ".3.1.09.003 SU!INISTROS DE LI!PIE$A ".3.1.09.004 LIQUIDOS AGUA PARA CONSU!O E!PLEADOS

".3.1.09.00" SU!INISTROS Y !ATERIALES ".3.1.09.006 HOR!IGON PARA ORAS ".3.1.10 SERVICO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ".3.1.10.001 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ".3.1.11 SERVICIOS TE!PORALES ".3.1.11.001 SERVICIOS PRESTADOS TRAAJOS REALI$ADOS ".3.1.12 SERVICIO DE INTERNET ".3.1.12.001 SERVICIO DE INTERNET ".3.1.13 AFILIACIONES Y SOSTENI!IENTO A CA!ARAS ".3.1.14 TRANSPORTE Y !OVILI$ACION

".3.1.14.001 TRANSPORTE Y !OVILI$ACION ".3.1.14.002 SEGURO DE TRANSPORTE ".3.1.14.003 TRANSPORTE DESALOJOS ".3.1.1" CO!ISIONES A TERCEROS OFICINAS ".3.1.1".001 CO!ISIONES EN VENTA ".3.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES ".3.1.16.001 HONORARIOS PROFESIONALES ".3.1.16.002 DIETAS Y OTROS ".3.1.17 GASTOS DE REPRESENTACION ".3.1.17.01 GASTOS DE REPRESENTACION

".4 GASTOS FINANCIEROS ".4.1 GASTOS Y COSTOS FINANCIEROS ".4.1.1#.001 INTERESES ".4.1.1#.002 GASTOS ANCARIOS ".4.1.1#.003 SEGUROS "." DEPRECIACIONES ".".1 GASTO NO DESE!OLSALES ".".1.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ".".1.01.001 DEPRECIACION EDIFICIOS ".".1.01.002 DEPRECIACION !UELES DE OFICINA

".".1.01.003 DEPRECIACION ENSERES DE OFICINA ".".1.01.004 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA ".".1.01.00" DEPRECIACION EQUIPO DE CO!PUTACION ".".1.01.006 DEPRECIACION EQUIPO DE CO!UNICACION ".".1.01.007 DEPRECIACION VEHICULOS ".".1.02 A!ORTI$ACIONES



".6 IVA QUE SE CARGA AL GASTO ".6.1 IVA QUE SE CARGA AL GASTO ".6.1.01.001 IVA QUE SE CARGA AL GASTO ".7 GASTOS NO DEDUCILES ".7.1 CO!PROANTES DE VENTA NO SUSTENTADOS ".7.1.01.001 !ULTAS GND ".7.1.01.002 GASTOS RETENCIONES ASU!IDAS

".7.1.01.003 GASTOS NO DEDUCILES VARIOS ".7.1.01.004 SERVICIO PROFESIONALES GND ".7.1.01.00" CO!IDAS GND ".7.1.01.006 LU$ GND ".7.1.01.007 !ANT. VEHICULOS GND ".7.1.01.00# !ANT. EQUIPOS Y !AQUINARIAS GND ".7.1.01.009 SERVICIO PRESTADO GND ".7.1.01.010 INSTALACIONES DE CENTRALES Y IP DE RED ".7.1.01.011 TRA!ITES PER!ISOS RI!ACORP ".# GASTOS Y COSTOS AL!ACEN GENERAL

".#.1 !ANTENI!IENTO AL!ACEN GENERAL ".#.1.01.001 !ANTENI!IENTO AL!ACEN GENERAL ".#.1.01.002 !ANTENI!IENTO AL!ACEN GENERAL PSC ".#.1.01.003 GASTOS DE PINTURAS DEL GALPON ".#.1.01.004 GASTOS DE ORA SEAF!AN ".#.1.01.00" GASTOS CONSTRUCCION GALPON ".#.1.01.006 GASTOS ORA !ONTEVERDE ".#.2 REPUESTOS AL!ACEN GENERAL ".#.2.01.001 REPUESTOS AL!ACEN GENERAL ".#.2.01.002 REPUESTOS AL!ACEN GENERAL PSC

".9 OTROS NO OPERACIONALES ".9.1 GASTOS NO OPERACIONALES ".9.1.01.001 CO!PRAS VARIAS NO OPERACIONALES ".9.1.01.002 GASTO DE SOTFARE CONTALE ".9.1.01.003 SERVICIOS NO OPERACIONALES ".9.1.01.004 GASTOS DE CERRA!IENTO ".10 COSTOS ORA PUERTO DE !ANTA ".10.1 COSTOS ORA PUERTO DE !ANTA ".10.1.01.001 ELAORACION E I!PRE. DE PLANOS PTO.!ANTA ".10.1.01.002 CE!ENTO PTO. !ANTA

".10.1.01.003 HIERRO Y !ETALES PTO. !ANTA ".10.1.01.004 SUELDOS OPERATIVOS PTO. !ANTA ".10.1.01.00" HORAS E/TRAS PTO. !ANTA ".10.1.01.006 VIATICOS PTO. !ANTA ".10.1.01.007 ALI!ENTACION PTO. !ANTA ".10.1.01.00# !ATERIAL DE CANTERA PTO. !ANTA ".10.1.01.009 CO!PRA DE AGUA PTO. !ANTA ".10.1.01.010 ALQUILER DE EQUIPOS PTO. !ANTA ".10.1.01.011 OTROS !ATERIALES PTO. !ANTA ".10.1.01.012 PRODUCTO HOR!IGON PTO. !ANTA

".10.1.01.013 GASTOS DE TRANSPORTE PTO. !ANTA ".10.1.01.014 UNIFOR!E PTO. !ANTA ".10.1.01.01" EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL PTO. !ANTA ".10.1.01.016 UTILES Y SU!INISTROS DE OFICINA PTO. !ANTA ".10.1.01.017 PINTURA Y SUS !ATERIALES PTO. !ANTA ".10.1.01.01# TRANSPORTE Y !OVILI$ACION PTO. !ANTA



".10.1.01.19 CONTENEDOR DE 40 ".10.1.01.20 E!ARCACION 4.20!TS ".10.1.01.21 CO!USTILE CA!ION PTO. ".10.1.01.22 EQUIPOS ORA PTO. !ANTA ".10.1.01.23 CO!USTILE OTE PTO !ANTA ".10.1.01.24 CO!USTILE GENERADOR ".10.1.01.2" TRAAJOS ELECTRICOS PTO !ANTA

".10.1.01.26 OTRAS CO!PRAS VARIAS ".10.1.01.27 GASTOS DE DOCU!ENTACION PTO. ".10.1.01.2# OTROS TRAAJOS PUERTO ".10.1.01.29 DESALOJO DE !ATERIAL DEL PUERTO ".10.1.01.30 IESS E!PLEADOS PUERTO ".10.1.01.31 GASTOS GENERALES PUERTO ".10.1.01.32 !ANTENI!IENTO DE !AQUINARIA PTO. ".10.1.01.33 OTROS GASTOS OFICINA PUERTO ".10.1.01.34 SERVICIOS DE INTERNET PUERTO ".10.1.01.3" G'% 8) R)())+'5*%+ A-): V)-';,)<

".10.1.01.36 G'% 8) R)())+'5*%+ J,-*% P(%'=% ".10.1.01.37 ALQUILER DE ATERIAS SANITARIAS PTO. ".10.1.01.3# R)5'(' )-)>%+*5' P%. ".10.1.01.39 GASTOS !EDICOS POR ACCIDENTES LAORAL PTO. ".10.1.01.40 RECARGA E/TINTOR PTO. ".10.1.01.41 ALQUILER DE !AQUINARIAS PUERTO ".11 COSTOS ORA !UELLE !ONTEVERDE ".11.1 COSTOS ORA !UELLE !ONTEVERDE ".11.1.01.001 ALQUILER DE !AQUINARIAS ".12 COSTOS ORA SEAF!AN

".12.1 COSTOS ORA SEAF!AN ".12.1.01.001 ELAORACION E I!PRE. DE PLANOS SEAF!AN ".12.1.01.002 EQUIPOS Y UNIFOR!ES SEAF!AN ".12.1.01.003 CE!ENTO ORA SEAF!AN ".12.1.01.004 PLANCHAS DE ACERO ORA SEAF!AN ".12.1.01.00" VARILLAS DE HIERRO SEAF!AN ".12.1.01.006 SEVICIOS DE CONCRETERA SEAF!AN ".12.1.01.007 LOQUES !7 SEAF!AN ".12.1.01.00# PIEDRA Y ARENA SEAF!AN ".12.1.01.009 TRAAJOS ELECTRICOS SEAF!AN

".12.1.01.010 SERVICIOS DE GAFITERIA SEAF!AN ".12.1.01.011 OTROS SERVICIOS SEAF!AN ".12.1.01.012 ALQUILER DE !AQUINARIAS Y EQUIPOS SEAF!AN ".12.1.01.013 GASTOS DE DESALOJO SEAF!AN ".12.1.01.014 SUELDOS OPERATIVOS SEAF!AN ".12.1.01.016 SUELDOS AD!INISTRATIVOS SEAF!AN ".12.1.01.017 OTROS SUELDOS SEAF!AN ".12.1.01.01# GASTOS DE UTILES OFICINA SEAF!AN ".12.1.01.019 CO!USTILE !AQUINARIAS SEAF!AN ".12.1.01.020 CO!USTILE CA!ION SEAF!AN

".12.1.01.021 IESS E!PLEADOS SEAF!AN ".12.1.01.022 !ANTENI!IENTO !AQUINA SEAF!AN ".12.1.01.023 R)())+'5*%+ A-): V)-';,)< S)'>?'+ ".12.1.01.024 R)())+'5*%+ J,-*% P(%'=% S)'>?'+ ".12.1.01.02" OTROS GASTOS OFICINA SEAF!AN ".12.1.01.026 GASTOS !EDICOS POR ACCIDENTE LAORAL SEAF!AN



".12.1.01.027 TRA!ITES DE GARANTIA SEGURO SEAF!AN ".12.1.01.02# !ATERIALES DE ORA SEAF!AN ".12.1.01.029 TRAAJO DE DES!ANTELA!IENTO SEAF!AN ".12.1.01.030 ALI!ENTACION PERSONAL SEAF!AN ".12.1.01.031 GASTOS DE ENVIO DE !ATERIAL A ORA SEAF!AN ".12.1.01.032 UTILES DE OFICINA SEAF!AN ".12.1.01.033 OTROS GASTOS OFICINA SEAF!AN

".12.1.01.034 TRASLADO !OVILI$ACION TRANSPORTE DE EQUIPOS SE ".12.1.01.03" CO!USTILE CA!ION SEAF!AN ".12.1.01.036 !ANTENI!IENTO DE VEHICULO Y OCAT SEAF!AN ".12.1.01.037 AGUA OFICINA SEAF!AN ".12.1.01.03# TRANSPORTE PRODUCTOS SEAF!AN ".12.1.01.039 TRAAJOS DE ESTRUCTURA !ETALICA SEAF!AN ".12.1.01.040 HOR!IGON DE HOLCI! SEAF!AN ".12.1.01.041 ALISADO DE PISO SEAF!AN ".12.1.01.042 OTROS TRAAJOS REALI$ADOS EN SEAF!AN ".13 COSTOS DE ORA FRICOPES S.A.

".13.1 COSTO DE ORA FRICOPES S.A. ".13.1.01.001 EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA ORA FRISCOPES ".13.1.01.002 PRODUCTOS PARA EJECUCION DE ORA FRISCOPES ".13.1.01.003 OTROS TRAAJOS REALI$ADOS FRISCOPES ".14 COSTOS DE ORA FLOPEC ".14.1 COSTOS DE ORA FLOPEC ".14.1.01.001 GASTOS !ENORES ORA FLOPEC ".14.1.01.002 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ORA FLOPEC ".14.1.01.003 ROPA DE SEGURIDAD PERSONAL ORA FLOPEC ".14.1.01.004 TRASLADO Y !OVILI$ACION EQUIPOS

".14.1.01.00" SUELDOS OPERATIVO !ONTEVERDE ".14.1.01.006 CO!USTILE !ONTEVERDE ".14.1.01.007 TRA!ITE GARANTIA SEGURO FLOPEC ".14.1.01.00# GASTOS !ENORES TO!ADOS DE CAJA CHICA FLOPEC ".14.1.01.009 !ATERIALES DE ORA FLOPEC ".14.1.01.010 ALI!ENTACION FLOPEC ".14.1.01.011 !ANTENI!IENTO VEHICULO ORA FLOPEC ".14.1.01.012 !ANTENI!IENTO EQUIPO FLOPEC ".14.1.01.013 ALQUILER OTE FLOPEC ".14.1.01.014 ESTRUCTURA !ETALICA FLOPEC

".14.1.01.01" OTROS GASTOS FLOPEC ".14.1.01.016 HOR!IGON PARA ORA FLOPEC ".14.1.01.017 HOSPEDAJE FLOPEC ".14.1.01.01# SERVICIO DE INTERNET FLOPEC ".1" COSTOS O GASTOS DE ORAS ".1".1 COSTOS DE ORAS ".1".1.01.001 TALAS DE ENCOFRADOS PARA ORA ".16 COSTOS DE ORA ENVASUR ".16.1 COSTOS DE ORA ENVASUR ".16.1.01.001 GASTOS !ENORES ORA ENVASUR

".16.1.01.002 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ORA ENVASUR ".16.1.01.003 ROPA DE SEGURIDAD PERSONAL ORA ENVASUR ".16.1.01.004 TRASLADO Y !OVILI$ACION EQUIPOS ".16.1.01.00" SUELDOS OPERATIVOS ENVASUR ".16.1.01.006 CO!USTILE ENVASUR ".16.1.01.007 TRA!ITE GARANTIA SEGURO ENVASUR



".16.1.01.00# GASTOS !ENORES TO!ADOS DE CAJA CHIVA ENVASUR ".16.1.01.009 !ATERIALES ORA ENVASUR ".16.1.01.010 ALI!ENTACION ENVASUR ".16.1.01.011 !ANTENI!IENTO VEHICULO ORA ENVASUR ".16.1.01.012 !ANTENI!IENTO EQUIPO ENVASUR ".16.1.01.013 OTROS GASTOS ENVASUR ".16.1.01.014 HOSPEDAJE ENVASUR

".16.1.01.01" TRAAJOS REALI$ADOS VARIOS ENVASUR ".17 COSTOS DE ORA USAFISH ".17.1 COSTOS DE ORA USAFISH ".17.1.01.001 GASTOS !ENORES ORA USAFISH ".17.1.01.002 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ORA USAFISH ".17.1.01.003 ROPA DE SEGURIDAD PERSONAL ORA USAFISH ".17.1.01.004 TRASLADO Y !OVILI$ACION DE EQUIPOS ".17.1.01.00" SUELDOS OPERATIVOS USAFISH ".17.1.01.006 CO!USTILE USAFISH ".17.1.01.007 !ATERIALES ORA USAFISH

".17.1.01.00# ALI!ENTACION USAFISH TOTAL CUENTAS ENCONTRADAS@ "43



TIPO CLASIFICACIÓND) G(,% ACTIVOD) G(,% ACTIVOD)'--) ACTIVO

D) G(,% ACTIVOD) G(,% ACTIVOD)'--) ACTIVOD)'--) ACTIVOD) G(,% ACTIVOD)'--) ACTIVOD)'--) ACTIVOD)'--) ACTIVOD)'--) ACTIVOD)'--) ACTIVO

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plan de cuentas rimacorp

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