CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 1

PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Permite crear y dar mantenimiento del PLAN DE CUENTAS de la empresa. Además contiene los botones de ingresar, modificar, eliminar e imprimir los datos que contiene la tabla. Barra de menú:

A continuación se mostrará la siguiente ventana de “PLAN DE CUENTAS":

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 2

Cuenta Permite indicar el código de la Cuenta Contable que contiene el Plan de

Cuentas.

Descripción Permite indicar la descripción de la Cuenta Contable.

Botón (Filtro)

Permite realizar una búsqueda de acuerdo a la incidencia que se va a filtrar en

la lista de los registro del Plan de Cuentas.

“*”: El asterisco al inicio del filtro logra con exactitud la búsqueda de

acuerdo a la cuenta o descripción que se ingresa al momento de filtrar en la

tabla de lectura del Plan de Cuentas:

FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS DE LECTURA:

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 3

FUNCIONALIDAD DE LOS DATOS GENERALES:

CAMPO /

OPCIÓN DESCRIPCIÓN

Código

Indica el código de la cuenta mediante el ingreso de solo números no menos a 2 dígitos:

• Si el código a registrar es de 2 dígitos, indica que la cuenta es de Nivel General, el usuario no podrá cambiar al nivel Subtotal o nivel Registro.

• Si el código es más de 2 dígitos, se podrá colocar en el Nivel sub – total o Nivel registro.

• Mediante el código de la cuenta también se va a elegir el tipo de cuenta que por defecto al momento de registrar se va a ir colocando de acuerdo a la cuenta ingresada por el usuario:

CLASE TIPO DE CUENTA

1 hasta 3 ACTIVO

4 hasta 5 PASIVO

8 MAYOR

0 ORDEN

9 FUNCIÓN

6 Y 7 NATURALEZA

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 4

Descripción Permite ingresar el nombre o la descripción de la Cuenta Contable a registrar.

Botón Bancos

( )

Se utiliza para las cuentas contables de nivel de análisis de caja y bancos, Al hacer clic en este botón el sistema mostrara la siguiente ventana:

• Entidad Financiera: Permite ingresar el código de la Entidad Financiera en la cual la empresa tiene su Cuenta corriente.

• Nº de Cuenta: Permite registrar el número de la Cuenta Corriente de la

de la empresa, que tiene en la entidad financiera seleccionada.

• Moneda: indica el tipo de Moneda de la encuentra la cuenta corriente: Nuevos Soles Dólares

• Botón Cerrar: Permite Cerrar la ventana de Bancos y guardar la

configuración ingresado por el usuario.

Nivel

Permite indicar el Nivel de la cuenta, Y se va ir activando de acuerdo al código que se registra en la cuenta. Cuenta con 3 niveles para las cuentas:

• Nivel General: Son las cuentas del ingreso de 2 dígitos y es conocida como la cuenta principal, la cual agrupa a las cuentas de Nivel Sub – Total y Nivel Registro, Si el ingreso del código es uno de este nivel, solo se podrá elegir el tipo de la cuenta.

• Nivel Sub - Total: Este nivel se va a elegir de acuerdo al ingreso de la

Cuenta, Sirve para agrupar las cuentas de Nivel registro, Y si el ingreso del código es uno de este nivel entonces solo se podrá elegir el tipo de la cuenta al que va a corresponder.

• Nivel Registro: Este nivel se utiliza en el registro de las operaciones, En

este nivel se podrán habilitar las demás opciones que se van a utilizar

para registrar una Sub cuenta de este Nivel.

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 5

Análisis

Permite indicar el tipo de análisis que se realizarán en la Cuenta. El nivel de análisis son las propiedades que se asignan a cada cuenta:

Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir cargos y abonos.

Documentos: En los registros que se efectúen con estas cuentas, se

debe ingresar datos adicionales como código del documento, número de documento, fecha del documento, Identificación del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, así como las diferentes amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe indicar además si va a ingresar el compromiso del documento o va a realizar alguna cancelación de un documento ya ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todavía queden pendientes.

Caja: El registro de esta cuenta se debe ingresar el documento, número

de documento, fecha del documento, Identificación del cliente / proveedor, medio de pago y flujo de efectivo, Adicional mente sirve para sacar los reportes contables de caja.

Bancos: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos, de

esta manera se puede sacar reportes contables tales como conciliación bancaria y otros relacionados con bancos.

Detalle: Solicita los datos necesarios para realizar el control informativo,

Además para las empresas que quisieran agregarle más detalle y/o

manejan Centros de Costo ayuda a darle más análisis a los datos que

ingresan.

Tipo

Permite indicar los rubros del Tipo al que corresponde la Cuenta en el Nivel registro mediante:

ACTIVO (10 - 39) PASIVO (40 - 59) RESULTADO (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79) NATURALEZA (Clase 6, Excepto 66, 69) FUNCIÓN (69, Clase 9),

Orden (Clase 0) MAYOR (79).

Presupuesto

Permite indicar si la cuenta en el Nivel Registro maneja presupuestos: Se tiene para elegir una de las 2 opciones que contiene el presupuesto:

Si: Entonces se va a entender que la cuenta de nivel registró si contiene un presupuesto.

No: Entonces se va a entender que la cuenta de nivel registro no

contiene un presupuesto para realizar sus operaciones.

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 6

Destino

automático

Son la Cuentas que el sistema utilizará para generar el asiento de destino automático, además cuenta con 2 tipos de Destinos automáticos:

DEBE: Se determinará la cuenta cuyo monto se cargará al lado del Debe.

HABER: S Se determinará la cuenta cuyo monto se cargará al lado del

Haber.

Cierre

Permite indicar la Cuenta de Cierre (Clase 8). Para poder ingresar un tipo de cuenta para cierre consta con 3 tipos de buscadores:

Si el usuario sabe la Cuenta que va a registrar: El usuario digitará la Cuenta de acuerdo al nivel que va a registrar.

Inicio de la cuenta o descripción + ENTER: Muestra la lista de las cuentas que se solicita y sus semejantes de acuerdo al ingreso del código o descripción.

Shift + Ctrl + (L): Muestra la lista completa de todos los registro del Plan de cuentas.

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 7

Cuenta: Permite buscar una Cuenta a través del número de la cuenta.

Descripción: Permite buscar una Cuenta de acuerdo a la

Descripción.

Centro de

costos

Indica si Cuenta va a contar con un Centro de Costo de acuerdo a los siguientes criterios:

• Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en ningún Centro de Costos.

• Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 7.

• Cuenta Pérdida: Si la cuenta tiene incidencia en algún centro de costo

y generalmente estas cuentas son de la clase 6.

TC Debe Tipo de cambio que el usuario puede utilizar aplicando el NIC 21 para el Debe.

TC Haber Tipo de cambio que el usuario puede utilizar aplicando el NIC 21 para el Haber.

FUNCIONALIDAD DEL FORMATO BALANCE TRIBUTARIO:

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 8

CAMPO /

OPCIÓN DESCRIPCIÓN

C. Balance

Código que identifica el rubro del Estado Financiero en el cual se acumularán

los saldos de la cuenta al momento de generar el reporte del primer juego del

Balance Clasificado, generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance

Clasificado / Formato Balance Tributario).

Reclasif

Indica el Código Reclasificado del primer juego de balance clasificado. Los

códigos de reclasificación se definen cuando la cuenta contable arroja saldos

diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores (Ejemplo

sobregiro bancario) o de pasivo con saldos deudores.

FUNCIONALIDAD DEL FORMATO BALANCE NIIF:

CAMPO /

OPCIÓN DESCRIPCIÓN

C. Balance

Identifica el rubro en el cual se acumularán los saldos de la cuenta al momento

de sacar el reporte del segundo juego del Balance Clasificado de los Estados

Financieros - NIIF, generalmente Formato CONASEV.

Reclasif Indica el Código reclasificado del balance clasificado de los Estados Financieros

- NIIF.

Resultado Indica el código de formato de balance de estados financieros NIIF

Copia CC a

Destinos Automáticos

( )

Permite copiar los centros de costos de la cuenta a sus destinos automáticos

de la cuenta.

Autorización Amortización

( )

Indica si la cuenta de nivel de análisis por documentos va a estar afecto a la

autorización de las amortizaciones.

CONTASIS SAC. MANUAL DE USUARIO

PAG. 9

FUNCIONALIDAD DE LOS LIBROS ELECTRÓNICOS:

CAMPO /

OPCIÓN DESCRIPCIÓN

Informe de LE – PLAN DE CUENTAS

Este campo indica que la cuenta contable ha sido informada al libro electrónico

del plan de cuentas.

Periodo de

informe

Indica el periodo en el cual se haya informado la cuenta: Mes: Nos permite indicar el mes en que se ha informado el libro

electrónico. Año: Indica el año en que se ha informado el libro electrónico.

Situación Indica el estado de informe de la cuenta contable en el libro electrónico.

FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES:

BOTONES FUNCIÓN

Permite ingresar un nuevo registro en el Plan de Cuentas.

Botón (Modificar)

Permite que el usuario pueda modificar sus registros de acuerdo al ingreso de una cuenta en el Plan de Cuentas. Activando algunos campos de acuerdo al registro de la cuenta.

Nivel General: Solo permite modificar el tipo de Cuenta y la descripción de este.

Nivel Sub – Total: Solo permite modificar el Nivel, Tipo y la descripción de la Cuenta.

Nivel Registro: Permitirá la habilitar todos los campos para registrar una cuenta

NOTA: Si en el momento de realizar una modificación en la descripción de la cuenta y este ya haya sido anteriormente informado por el Libro Electrónico, el periodo de informe tendría que ser mayor al declarado y la situación: 9 – Cuenta Contable se informó en un periodo anterior y se desea corregir.

Botón (Grabar)

Permite grabar un nuevo registro ingresado y guardar las modificaciones

que se realicen en el Plan de Cuentas.

Botón (Nuevo)

CONTASIS SAC. MANUAL DE

USUARIO

PAG. 10

Botón (Eliminar)

Para poder eliminar una cuenta registrada en el Plan de Cuentas, Se va a eliminar de acuerdo al nivel de la cuenta:

• Nivel General: Para eliminar una cuenta de este nivel primero se tiene que eliminar una cuenta del Nivel registro luego el registro del Nivel Sub – Total para así lograr eliminar del Nivel General.

• Nivel Sub – Total: Para eliminar una cuenta registrada en este nivel primero se debe de eliminar la cuenta dependiente del Nivel Registro para luego así lograr eliminar el registro del Nivel Sub – Total.

• Nivel Registro: Para eliminar una cuenta del Nivel Registro nos

presentara la siguiente ventana:

CONTASIS SAC. MANUAL DE

USUARIO

PAG. 11

NOTA: La Cuenta no se puede eliminar siempre en cuando ya haiga sido informado en los Libros electrónicos.

Botón (Imprimir)

Permite imprimir los archivos registrados en la lista del Plan de Cuentas mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión.

• Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario.

• Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas.

VISTA PREVIA:

CONTASIS SAC. MANUAL DE

USUARIO

PAG. 12

VISTA DE EXCEL:

CONTASIS SAC. MANUAL DE

USUARIO

PAG. 13

Botón : Permite salir de la ventana de imprimir.

Permite salir de la ventana del Plan de Cuentas, dando por finalizado el proceso de:

Ingresar un nuevo registro de una Cuenta. Realizar modificaciones de las Cuentas.

Botón (Cerrar)