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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALJESUS MARIA OCAMPO

Reconocimiento oficial segun Resolucion No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 -DANE: 163001000353

[email protected]

Armenia, Marzo 13 de 2015IENJMOT- 089

LicenciadoALVARO ARIAS VELASQUEZSECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPALCAMLa ciudad

Cordial Saludo

Atendiendo la resolucion nunicro 656 del 18 de ubrii de 2011, y la circular No.040 de febrero 06 de 2015, adjunto a la presente enviamos los documentorscorrespondientes al mes de Fcbrcro de 2015:

Ejecucion presupuesLal cle irigresos y gastosExtractos BancariosConciliacion BancariaPAC mensualArqueo de CajaCopia Libro de Cheques.Relacion de Proveedores.Balance de Prueba.Estados Financieros.

LICONTADORA

Principal: Sede Barrio Miraflores Carrera 19 A # 39-01Tel.: 7437105-7486911Armenia - Quindio

5ECBETAB14OE EDUCACON

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

INSTITUCION EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL , MAYO , JUN1O , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE . NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015

CODIGOPPTAL

02024214

02035201

02025202O2 0? 30010202900302040201

02040202020402^5"

02P?l401#2079002

//

ALVAROJLC

Recior A /

/ !/ \

A

RUBRO

:ERTIFICADOS Y CONSTANCIAS30NCESION ESPACIO TIENDA E3ONCESION ESPACIO FOTOCO

DTROS INGRESOS NOTRIBUTANDEMNIZACION

rRANSf£g£U£IAS MUNICIPALS

WtfJSFERENCffi&CEPARTAWlE"RAh SFE^CT^IAS N>QIONALE£

DONACIO/JES/ \f ROS l/ECUf SOS DEL S^^N

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d-ilL5| i

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j^#Tu^ir*S3AES

PPTOINICIAL

900.00C

2,400,000

0

2,500.0000

35,000.000

0

75.000,000

0

0

115,600,000

• K^ V ' fi'fl*\1

/ J!(>I / / I v r jfP S6963-T

MODIFICACIONES

AD 1C ION

0

0

00

0

0

0

0

0

9,701,049

A701.049

MODIFIC

ACION

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

PPTO FINAL

900.0002,400 000

0

2,500.000

0

35,000,000

0

75.000,0000

9,701,049

125.501,049

-A J .

»*RA POTES

EJECUCION

ENERO

87,800

00

14,000

0

3,916,000

0

0

0

9.701.049

13,718,349

FEBRERO

73,100

0

0

149,000

0

18,000.000

0

0

0

0

18,222,100

MARZO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABRIL

0

0

0

0

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0

0

0

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0

MAYO

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JUNIO

0

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JULIO

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AGOSTO

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0

0

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SEPTIEMBRE

0

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0

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OCTUBRE

0

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0

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0

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NOVIEMBRE

0

0

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0

0

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0

0

DICIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALEJECUTAD

O

160,900

0

0

163,000

0

21,916,000

C

0

0

S.701.04S

31,940,949

TOTALPOREJECUTAR

739,100

2,400,0000

2.337.0000

13,084,000

0

75,000.000

0

0

93560,100

EJECUTADO

17.8777777800

6.520

62.617142860

0

0

100

1S7

% FOREJECUTAR

32.12222222

100

0

9348

0

37.38285714

0

100

0

0

74 54925735

FECHA Marzo 13 de 2015

C_J_M/^_" •l^p/1 r-1 ., •• _ *_ , • nSB^SBlS^B

^•~^r~i' CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17- 00, P1, te!6fono 7417100 extension 128

EJECUCIOM PRESUPUESTAL DE 6ASTOS

INS1TTUC10N EOUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

PERIODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO, MARZO, ABRIL , MAYO , JUNIO , JULIO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOV1EMBRE Y DICIEMBRE DE 2015SECRET ARIA DE EDUCACtON MUNICIPAL

ODIGO

120080112010013210301321030232104013210402121060112107013210702321070332107091210801I210901j1211001121110112124013219007536900153690025369003536900453690055369007536900853690095369010

RUBRO

SCIOS. PERSON. INDIR - HONORARtOSREMUNERACION SERVICIOS TECNICOSCOMPRA DE BIENES Y EQUIPOCOMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y CCMUEBLES Y ENSERESEQUIPO YMAQUINAS DE OFICINAMATERIALES Y SUMIN1STROSMANTENIMIENTO DE INSTALftCIONES FISICA!MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y EMANTENIMIENTQ Y MONITORED DE SEGURICOTROS MANTENIMIENTQSCOMUNICAC'ON Y TRANSPORTS CON EDUC/IMPRESOS Y PUBLICACIONESSERVICIOS PUBUCOSSEGUROSGRALESGASTOS FINANC1EROSFOTOCOPIASDEMOCRACIATIEMPO LIBREPRAESPEGE3PROVECTO DE BILINGUISMOPROVECTO A^tA DE MATEMAIICASPROYECrO DE INFORMATICA V AUDIO VIS DALESPRQYECTQ Db ECUCACION ^EKUALPROVECTODb MANTbMMIbNKJADGUISICIDNESPRQYECTg>£ciONESgEljTS4pRAMIENTOA

/ f \S

PPTOINICIAL

9,000,0005.000,0009,740,0001.000,0007,740,0001.400,000

10.000,00000

4, 000,00000

4.500,0006.400.0001 .000.000

700.0000

4,500,00010,000,0004,000,0001 ,000,000

500,0003,500,0001 ,000,000

18,433,05910,386.941

115.800,000

MODIFICACIONES

ADICION

0

0000

04.000,000

0

01.000.000

000000000

1,000,0000000

2,000,OCO1,701,049

9,701,049

CREDITO

000

0

00

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c0

cc0

0

CONTRACREDITO

00cc00

0

00

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0

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0

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0

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0

0

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MODIFICACION

C

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PPTO FINAL

9,000,0005.000,0009.740.0001.000.0007.740.0001.400.000

14.000,0000

05,000.000

00

4,500,0008,400,0001 ,000,000

700,0000

4.500,00010,000.000

5,000.0001.000.000

500.0003.500,0001 ,000,000

20,433.05912,067.990

125,501,049

/ n / I \N

' i?P[ / / W'-* ™°3"

$mw-

EJKOcTofi

ENERO

600,0000000

00

00

286,599000

623,8540

2,280000D00

0000

1,512,733

FEBRERO

600,0000

0

0

0

0

274,90500

578,57700

0511,136

03,448

000D0DDD

1,313,0002,715,000

5.996.065

MARZO

00

0

00

0000

0000000000

0

0

0

0

0

0

0

0

ABRIL

00

000

0000

c000000000

0

00000

0

0

MAYO

00000

000

00000000000

0

0

0

0

0D

D

D

JUNIO

00

000

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00000000000

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0

0

000

0

JULIO

00000

0

00

000000000

o000

00000

0

AGOSTO

0000

00

00000

00000000000000

0

0

SEPTIEMBRE

0000

000

0000000D0000000D30

0

0

OCTUBRE

000

000

00

000000000000000

000

0

NOVIEMBRE

00000

000

00000000000000000

0

0

DICIEMBRE

0000

000

000

000000000000000

0

0

TOTALEJECUTAD

01,200,000

00

00

0274,905

00

865.176000

1.134.9900

5.728000

COMPROMETIDOS

600.0000

0

0

0D

D

Q

0

2.133.3550

0

0

0

0

0

0

0

0

0; 0

0000

1,313,0002,715,000

7,506,799

0

0

0

0

290,000C

3,023,355

TOTAL POREJECUTAR

7,200,0005.000,0009.740,0001,000,0007,740,0001,400.000

13,725,09500

2,001.49900

4,500,0007,265,0101,000,000

694,2720

4,500,00010,000,0005.000,0001.000,000

50C.OOO3.50G.OOO1,000.000

13,830,0599,372,990

114.963,895

EJECUTADO

13.3333330

0000

1.963607100

17.303520DD

13 5117860

0.81828570

00D00

00

6425861122.46031

5.9830568

% POR

EJECUTAR

86.66666710C

100100100100

98.036393100100

82.6964800

10086.488214

10099.181714

0

100100100100100100100

93 57413977.53969

94 016943

FECHA Marzo 13 de2G15

aboro; Juan Drei

CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17-00, P1, telefono 7417100 extensrbn 128

Banco de Bogota Extracto Cuenta Corn'enfeNro: 2Q150301Q2CC0000791909

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Pagar tus Tarjetas de Credlto mientraste tomas un descanso. tambien es posible.

Banta MovilOlrd funna dL-occedcrol Banco de Bogota.

Descargala gratis y tisala.

INST EDUC NAL JESUS MARIA OCAMPO

CR19A 39-01

MIRAFLORES

ARMENIA .QUINDIO

Entrega: UR Oficina: 0138 Armenia

FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01

Cuenla Numero:

Tipo de Cuenta:

Cod. Origen:

ARMENIA

i BlackBerry' World

Febrero - Febrero 2015

Hasta: Febrero 28

138169164

Cuenta Oficial

0138

Resumen de la Information Resumen de Cobros

Saldo Inicial:

Total 0002 Abonos:

Total 0003 Cargos:

Total IVA:

Total 4x1000GMF:

Total Retencion:

Total Intereses:

Saldo Final:

3,396,657.80222,100.00

-862,005.000.00

-3,448.000.000.00

2,753,304.80

Cuentas Contingentes:

Honorarios:

Gastos Judiciales:

Valor Total Adeudado:

0.000.000.000.00

Fecha

02/02

02/02

09/02

09/02

23/02

27/02

27/02

27/02

CodTrans

0013

-GT09

0012

GT09

0020

0020

0013

GT09

Descripci6n del Movimiento

Pago cheque en Oficina

Gravamen Movimientos Financieros

Pago cheque canje


Consignacion en Oficina 5173,000.00 en efectivo $0.00

en chequeConsignacion en Oficina $49,100.00 en efectivo $0.00 en

chequePago cheque en Oficina


Ciudad

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Oflcrna/Canal

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Armenia

Documento

446285

446286

446287

Valor

-33,500 00

-134.00

-253,505 00

-1,034.00

173,000.00

49,100.00

-570,000.00

-2,280.00

-

Saldo

3,363,157.80

3,365,023.80

3,104,51880

3,103,48480

3,276,484.80

3,325:584,80

2,755.584.80

2,753,304.80

§'

Banco de Bogota Extracto Cuenta Comente

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FDD SERVICIOS EDUC INST EDU NAL JESUS MACARRERA 19A NM 39 01 BRR MIRAFLORES MUN

ARMENIA ,QUINDIOEntrega: UR Oficina: 0138 Armenia5919

FECHA EXTRACTO

Desde: Febrero 01

Cuenta Numero:Tipo de Cuenta:

God. Origen:ARMENIA

Febrero - Febrero 2015Hasta: Febrero 28

138171681Cuenta Oficial

0138

Resumen de la Informacion Resumed de Cobros

Saldo Inicial:

Total 0001 Abonos:Total 0005 Cargos:Total IVA:Total 4x1000GMF:Total Retencion:Total Intereses:Saldo Final:

9,865,256.7018,000,000.00-3,231,035.00

0.000.000.000.00

24,634,221.70

Cuentas Contingentes:

Honorarios:

Gastos Judiciales:

Valor Total Adeudado:

0.000.000.000.00

Fecha

04/0218/0224/0225/02

27/0227/02

CodTrans

0012

0013

0013

0593

0013

0012

Descripcipfi de! Movimiento

Pago cheque canjePago cheque en OficinaPago cheque en QficinaAbono Acn BCD Bancolombia De Municipio De ArmNit890000464Pago cheque en OficinaPago cheque canje

Ciudad

ArmeniaArmeniaBogota

ArmeniaArmenia"

Qficina/Canai

BanColombiaArmeniaArmeniaServic Electro

ArmeniaArmenia

Documento

325003325009825010

825018825011

Valor

-283,099.00-668,200.00

-1,526,6000018,000,000.00

-242,000 00-511,136.00

Saido

9,582,157708,913,957707.387,35770

25.387,35770

25,145,3577024,634,22170

PVV\?vCTw^Av\\r cualqirer reparo s la Revisoria Fisca1 KPMG Lloa Aparadn Aereo No 36700 Bogota CC-091-2 (Junio/2004)

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INSTITUCION EDUCATIVA NACIONALJESUS MARIA OCAMPO

Reconocimiento oficial segun Resolucion No. 1469 de Mayo 14 de 2013NIT: 801.003.931-1 - DANE: 163001000353

[email protected]

CONCtLIACION BANCARIA

FEBRERO DE2015

Perteneciente a la cuenta corriente No. 138169164 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION

EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO.

Saldo a 28 de Febrero de 2015 segun extractos bancarios

Saldo a 28 de Febrero de 2015 Segun libro de bancos

DIFERENCIA

$2.753305

$2.753.305

$ 0

Perteneciente a la cuenta corriente No. 138171681 DE BANCO DE BOGOTA llamada INSTITUCION

EDUCATIVA NACIONALJESUS MARIA OCAMPO.

Saldo a 28 de Febrero de 2015 segun extractos bancarios

Saldo a 28 de Febrero de 2015 Segiin libro de bancos

DIFERENCIA

$ 24.634.222

$ 21.678.845

$ 2.955.377

CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR

4825003

4825012

4825013

4825014

4825015

4825016

VALOR

$

$

$

$

$

$4825017 $

TOTAlr^-^ $

739.200

557.877

826.000

474.200

103.200

91.200

163.700

2.955.377

CLEMENCIA ESPINOSA PARRATEffNICOOPERA/riVO

HERRERAPOTES1

CONTADORA

PAC DE GASTOS

MSTTTUCIDN EDUCATIVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

PERKJDO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , UARZO, ABRIL , MAYO . JUNIO . JUUO , AGOSTO SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE D£ 2015

SECRETARY DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGOPPTAL

03200801032010010321030103210302O3210401O32 104020321060103210701O321Q7Q2O3210703O32 10709032108010321090103211001032111010321240103219007O536S001O536S002O536900305369004O5369005O5369007O53690C8053§38C5

RUBRO

SCIOS, PERSON INDIR - HONORARIOSREMUNERACIQN SERVICIOS TECNICOS

COMPRA DE BIENES Y EQUIPOCOMPRA DE EQUIPO D£ COMPUTACION Y COMUNIC

MUE8LESYENSERESEQUIPO Y MAQUINAS Dfc OFICINA

MATERIALES YSUMIN 51 ROS

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FI5ICAS DEL t

MANTENIMIENTO DE EOUIPO DE OFICINA Y EQUIPOS

MANTENIMIENTO V MONITORED DE SEGURIDAD ELI

OTROS MANTENMENTOS

COMUNICACION YTRANSPORTE CON EDUCANDOS

MPRESOS Y PUBL1CACIONES

SERVICIOS PUBUCQS

SEGUROS GRALES

GASTOS FINANCIERO5

FOTOCOPIAS

DEMOCRACIA

TIEMPO LIBRE

PRAES PEGER

PROVE CTO DE BILINGU St/-Q

PftOYECTO AREA DE MAI t MATICAS

OROYECTODEINFORMAI CA Y AUDIOVI3UALES

^gpXEQTe DfcEgUCAC: 0\L

3ROYECTO DE MANTS^IVILNTO ADQUISICIONESYRFP*

P$569010|PROYEQJft^CCIONES^ MJJORAMIENTO A ALAG

/ \ TOTALES

/ l /A

ALVA

\'ll

A

* $Ant,i;£ 1

ENERO

600,00000000

00

0285,599

000

623,8540

2,28000000

0000

0

1,512.733

FEBRERO

600,000000

00

274,9050

0578,577

000

511,1360

3,449000000

00

1,313,0002,715,000

5,996.066

MARZO

00000

0

000

00000000000000

000

0

ABRIL

00

000

00

00

000000000000000

c0

0

MAYO

00

00

000

000000000D

000000000

0

JUNIO

00

0000D

000

0000000000000D

D

0

0

JULIO

0000

D0

0000

00000000000000

00

0

AGOSTO

000

00

00

000

00000000000000

00

0

SEPTIEMBRE

00

000

00

00

0000000000000

0000

0

OCTUBRE

0

000

00

000000D

D00

0

000000000

0

NOVIEMBRE

0

00000

00

000000000D0

0

0

00000

0

DICIEMBRE

0

0

000

0

000

00000000000000

000

0

TOTAL PAC

1 ,200,0000

00

00

274,50500

665.176000

1,134.9900

5,7230000000

01 313,0002 715,000

7 508,7891

LCZErfMlE™ef>A POTES

TP 86963-T

FECHA Marzo 13 de2Q15

HtUiiffcSil

CENTRO ADMINISTRATED MUNICIPAL CAMCarrara 16 No. 17-00, P1, telefono 7417100 extension 128

ALCALDIA DE IMU

PACDEINGRESOS

INSTITUCION EDUCATfVA: NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

PER1ODO RENDIDO: ENERO , FEBRERO , MARZO. ABRIL , MAYO, JUNIO , JULIO AGOSTO.SEPTIEMBRE , OCTUBRE , NO VIE MB RE Y DICIEMBRE DE 2015SECBETWIA M tUJCKIOH MUNICIPAL

CODIGOPPTAL

020342140203520102035202020390010203900302040201020402020204020302071401O20790D2

RUBRO

CERTIFICADOS Y CONSTANGIASCONCESION ESPACIC TIEN DA ESCOLARCONCESION ESPACIO FOTOCOPIADORAOTROS INGRESOS NO TRiBUTARIOSiNDEMNIZACIONTRANSFERENCIAS MUNICIPALESTRANS FE>eroCfAS DEPARTAMENTALESTRANSFERENCES N£CIO i_ESDQJ&CICNES / /•0/ROS PEGU

/ I

1 ^T/ /M^ALVARO/LOZAMO ISFINJ

Rector I Jj fy /

; £ / A rtf

"<W

S

. ,

"!

*DEL\E

\S

. - ,^r^. tf

ULifffl

PAC

ENERO

87,8000

0

14,0000

3,916,0000

0

0

9.701,049

13,718,849

FEBRERO

73,1000

0

149,0000

IB, 000. 0000

0

0

0

18.222,100

MARZO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ABREL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MAYO

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

JUNIO

0

0

0

0

0

c0

0

0

0

0

JULIO

00

0

0

0

0

0

00

0

0

AGOSTO

0

0

0

0

0

0

c0

0

0

0

SEPTIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OCTUBRE

0

0

00

0

0

0

00

0

0

NOVIEMBRE00

0

00

0

0

0

0

0

0

DICIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PAC

160,9000

0

163,0000

21.516,0000

0

0

9,701,049

31,940,949

1 f ~\A POTES FECHA MarZO 1 3 de 2015

ContadoraTP 869G3-T

°JJ\O MUNICIPAL CAMCarrera 16 No. 17-00, P1,telefono 7417100 extension 128

INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPOReconocimiento oficial segun Resoluciones No. 1469 de Mayo 14 de 2013

NIT: 801003931-1 - DANE: 163001000353

Armenia - Quindio

ARQUEO DE CAJA FEBRERO 2015

RECIBO

000014

000015

000016

000017

000018

000019

000020

000021

000022

000023

000024

000025

000026

000027

000028

000029

000030

FECHA

02-02-2015

02-02-2015

02-02-2015

02-02-2015

09-02-2015

11-02-2015

11-02-2015

13-02-2015

16-02-2015

17-02-2015

17-02-2015

20-02-2015

20-02-2015

23-02-2015

23-02-2015

24-02-2015

25-02-2015

TOTAL

VALOR KbiCAL DO

2,900

4,100

16.400

4.10012,300

2;900

2,900

4,1004,1004,1007,000

4,100104,000

35,000

10,000

4,10018,000,000

18,222,100

DESTINO

' Caja General' Caja Genera!• Caja General

Caja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja GeneralCaja General

'Caja General

VIGENCIA

certificadios y constancies

certificadios y constancias











uso coliseo

uso coliseo

pago dano espejo


transferencia municipal

CONSIGNACIONES: NUMERO34

5

FECHA23-02-201527-02-201527-02-2015

VALORS 173,000

$49,100$ 18,000,000

TOTAL $ 18,222,100

$0CERTIFICO: Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.

No exjsten otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados enel arqueo.

*• ~r— —MARIA EDITH/5ONZALEZ RAMIREZSUPERVISORA

INSTITUCION EUUCATIVA JESUS MARIA OCAMPODIRECCION CARRERA 19 A 39-01

NIT 801003931

RELACION PAGOS MES FEBRERO DE 2015

BENEFIOARIO

MATERIALES EMO S.A.S

GUILLERMO CASTANOMARIA MELVA CARDONAAGUDELO

LIZZETTE HERRERA POTES

COLOMBIATELECOMUNICACIONES

SEGU{RIDAD ATLAS LTDA

WILIAM MURILLO OVIEDO

JULIAN VEGA

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

MUNICIPIODE ARMENIAGOBERNACION DEL

QUINDIO

DIAN

TOTAL MES

HOSPITAL SAN JUAN DE DICMUNICIPIODE ARMENIA

GOBERNACION DEL QUINDIDIANTOTAL IMPUESTOS FEBREF

CP#

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

103,200163,70091 ,200

242,000600,100

VALOR

SIN

IVA

274,905

768,000

1,765,000

600,000

440,634

531,545

950.000

545,000

103,200

163,700

91,700

242,000

6,475,164

IVA

0

0

0

0

70,502

46.982

0

0

0

117,484

VALOR

TOTAL

CUENTA

274.905

768,000

1,765,000

600,000

511,136

578,527

950,000

545,000

103,200

163,700

91,200

242,000

6,592,668

ESTAMPILLAS DESCOVTADAS

PROCULT

1.00%

2.000

8,000

18.000

6,000

0

30QO

10,000

5,000

0

52,000

PROHOSP

2.00*

4,700

15.400

35,300

12,000

0

5,900

19,000

10,900

0

103,200

PROOFS

2.00X

4,700

15,400

35,300

0

0

5,900

19,000

10,900

/o

/ 91,20q/ /

AU/ARCflpf£tor v

i

Elaboro Maria

ADULTOM

5,000

15,000

35.000

12,000

0

5.900

19.000

11.000

j*». "

/102,9ftp

CONTRDEOB

IX

0

0

0

0

0

0

0

0

X 0

v°

RETEICA

0

0

8,800

0

0

0

0

0

0

8,800

RETENCION FN IA FUENTE

RlfltlVA

50.0036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

:OMPRA

3.5096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

StRVldOS

HMXHt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SEKVJCI05

6.00X

0

46,000

106,000

0

0

0

57,000

33,000

0

242,000

VALOR

tJETO

PAGADO

258,505

668,200

1,526,600

570,000

511,136

557,827

826,000

474,200

103,200

163,700

91,200

242,000

5,992,563

OSPROP1O

STHANSF

RP

TR

TR

RP

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

0

N"DE

CHEQUF

9446286

4825009

4825010

9446287

4825011

4825012

4825013

4825014

4825015

4825016

4825017

4825018

0

^ 4\

"lemercia Espinoza Parra

INSTITUCION EDUCATIVAJESUS MARIA OCAMPO

DIRECCION CARRERA 19 A 39-01

MIT S01003931-1

RELACION PROVEEDORES MES FEBRERO DE 2015

(JONIKAIO/ORDEN DE

SERVICIO OSUMINISTRONo.

5

PROVEEDORY/OBENEFICIARIO

NITOCEDULA FECHA SD

FECHAINICIO

FECHATERMINA

REC.SAT

FECHA REC.SAT

ORD.

PAGOFECHA ORD.

PAGO

COMPROBANTE DE

PAGO

FECHACOMPROBA NT

E CHEQUEVALOR

CONTRATADO VALOR PAGADO

MATERIALES EHQ S.A.S 02-02-2015 O.S 001

GUILLERMO CASTANO

CFBALLOS 02-02-2015 CONTRATO 003 4825009

2-4469861 4825010

LIZZETTE HFRRERA

POTES 41941953 001 05-01-2015 25-02-2015 9446287

18 02-2015 IS-02 2015 009 009 4825011 511,13G

05 01-2015

014

016

Revisado:INA

NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

I Q\«V^/ Balance de Prueba

FEBRERO DE2015

Codigo

02

0203

020342

02034212

020352

02035201

020390

02039001

0204

02040202040201

02040203

0207

020790

02079002

0217

021742

02174212

021752

02175201

021790

02179001

0218

021802

02180201

02180203

0224

022442

02244212

022490

02249001

0226

022602

02260201

0227

022790

02279002

030320

032008

03200801

032010

03201001

0321

032103

03210301

03210302032104

03210401

03210402

032106

03210601

032107

03210703

032109

03210901

032110

03211001

032111

03211101

Nombre Saldo Anterior

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA 0

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB 5,800,000

Venta de servicios educativos 900,000

Certifciados y constancias 900,000

Venta de otros servicios 2,400,000

Concesion de local para tienda escolar 2,400,000

Otros ingresos no tributarios 2,500,000


TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS DB 110,000,000

Sistema General de Participacion para Educacion 110,000,000

Transferencias Municipales 35,000,000

Transferencias Nacionales 75,000,000

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 9,701,049

Otros recursos de capital 9,701,049

Otros Recursos Del Balance 9,701,049

INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR CR 5,698,200



Venta de otros servicios 2,400,000

Concesion de local para tienda escolar 2,400,000


Otros ingresos no tributaries 2,486,000

TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR CR 106,084,000



Transferencias Nacionales 75,000,000

RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARK 101,800



Otros ingresos no tributarios 14,000

Otros ingresos no tributarios 14,000

RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APOR 3,916,000



RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL CP 9,701,049

Otros recursos de capital 9,701,049

Otros recursos del balance 9,701.049

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 14,000,000

Servicios. person. Indir - Honorarios 9,000,000

Scios. person. Indir - Honorarios 9,000,000

Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. Tecnico 5,000,000

Debito Credito

18,222,100 18,222,100

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

222,100 0

73,100 0

73,100 0

0 0

0 0

149,000 0

149,000 0

18,000,000 0

18,000,000 0

18,000,000 0

0 0

0 222,100

0 73,100

0 73,100

0 149,000

0 149,000

0 18,000,000

0 18,000,000

0 18,000,000

0 0

0 0

0 0

4,718,675 4,718,675

0 0

0 0

0 0

0 0

Remuneracion servicios tecnicos 5,000,000

GASTOS GENERALES APROBADOS CR 53,480,000 0 0

Compra Bienes y Servicios-compra de equipo 10,740,000

Compra de equipo 9,740,000 0

Equipos de Computacion 1,000,000Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 9,140,000

Mueblesyenseres 7,740,000 0

Equipo y maquina de oficina 1,400,000

Compra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist 14,000,000

Materiales y suministros ^t?**;****^ 14,000,000

Compra Bienes y Semcios-Man^rrifcn^ ' J^ 5,000,000 0 0

Mantenimiento y monitoreo o#$,a£uridad electrofr^aV 5,000,000

Compra Bienes y Servicios- Info&sos y 1 ;'\ rt.| 4,500,000 0

Impresosypublicaciones |'~ #s' §f 4,500,000Compra Bienes y Servicios- Sttrvicios Vulpitc^os £*M 8,400,000

Servicios publicos V&. ^ /^-f 8,400,000

Compra Bienes y Servicios- Segals,'.- *,.y *^f?^}» 1,000,000

Seguros grales ***a&0* '' 1,000,000 0 0

Soldo Actual

0

5,800,000

900,000

900,000

2,400,000

2,400,000

2,500,000

2,500,000

110,000,000

110,000,000

35,000,000

75,000,000

9,701,049

9,701,049

9,701,049

5,476,100

739,100

739,100

2,400,000

2,400,000

2,337,000

2,337,000

88,084,000

88,084,000

13,084,000

75,000,000

323,900

160,900

160,900

163,000

163,000

21,916,000

21,916,000

21,916,000

9,701,049

9,701,049

9,701,049

0

14,000,000

9,000,000

9,000,000

5,000,000

5,000,000

53,480,000

10,740,000

9,740,0001,000,0009,140,OOC

7,740,OOC

1,400,OOC

14,000,OOC

14,000,OOC

5,000,OOC

5,000,OOC

4.500.00C

4,500,OOC

8,400,OOC

8,400,OOC

1,000,OOC

1,000,000

NACIONAL JESUS MARIA OCAMPOND

II M!/ Balance de PruebaFEBRERO DE 2015

Codigo032124

03212401

0331

0331080331080103311003311001033203320303320301033203020332040332040103320402

0332060332060103320703320703

03320903320901033210033210010332110332110103322403322401035003500803500801035103510603510601035107

03510703035110035110010360036008036008010361

0361060361060103610703610703036110036110010370037008

0370080103710371060371060103710703710703037110037110010371240371240105

0536

NombreCompra Bienes y Servicios-Gastos financierosGastos financierosGASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DBHonorariosHonorariosScios. person. Indir - Remuner. Scios. TecnicosRemuneracion servicios tecnicosGASTOS GENERALES POR EJECUTAR DBCompra Bienes y Servicios-compra de equipoCompra de equipoEquipos de ComputacionCompra Bienes y Servicios-Enseres y equipo

Muebles y enseresEquipo y maquina de oficinaCompra Bienes y Servicios-Materiales y suministrosCompra Bienes y Servicios-Materiales y SuministCompra Bienes y Servicios-MantenimientoMantenimiento y monitoreo de seguridad electronicaCompra Bienes y Servicios- Impresos y Public.Impresos y publicacionesCompra Bienes y Servicios- Servicios Publicos

Servicios publicosCompra Bienes y Servicios- SegurosSeguros gralesCompra Bienes y Servicios-Gastos financierosGastos financierosGASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS DBHonorariosHonorariosGASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DBCompra Bienes y Servicios-Materiales y SuministMateriales y suministrosCompra Bienes y Servicios-MantenimientoMantenimiento y monitoreo de seguridad electronicaCompra Bienes y Servicios- Servicios Publicos

Servicios publicosOBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL DB

HonorariosHonorariosOBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES DBCompra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist

Materiales y suministrosCompra Bienes y Servicios-MantenimientoMantenimiento y monitoreo de seguridad electronicaCompra Bienes y Servicios- Servicios Publicos

Servicios publicosPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL DBHonorarios

HonorariosPAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES DBCompra Bienes y Servicios-Materiales y Suminist

Materiales y suministros f-^i^^ ^>V.Compra Bienes y Servld05-MM«QWTiento -'?/^V

Mantenimiento y monitoreow?' seguridad elect rffiji&Compra Bienes y Servicios-^ervicios PuLilid5s/y \ v

t.' O • o " '•'Servicios publicos ^?,V ^\\Compra Bienes y Servicios-da£tps fjq^fi'cieros ^~K

Gastos financieros ^ 'jrPresupuesto de Gastos de Inve'fSijSn'!'. ; ?; V^*TSector Educacion Aprovados ^z^y***??'

Saldo Anterior700,000

700,00012,200,0007,200,0007,200,0005,000,0005,000,000

49,855,38510,740,0009,740,0001,000,0009,140,0007,740,0001,400,000

14,000,00014,000,0002,001,5192,001,5194,500,0004,500,0007,776,1467,776,1461,000,0001,000,000

697,720697,720

1,200,0001,200,0001,200,0002,711,882

0

0

2,711,8822,711,882

0

Debtto 10

0

o0

0

0

0

0

o0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

786,041274,905274,905

0

0

511,1360 511,1360 600,0000 600,0000 600,0000 1,364,5680 274,9050 274,9050 578,5270 578,5270 511,1360 511,136

600,000 600,000600,000 600,000

600,000 600,000

912,733 1,368,0660 274,9050 274,905

286,599 578,577286,599 578,577623,854 511,136623,854 511,136

2,280 3,4482,280 3,448

0 0-58,021,049 0

Credito0

0

00

o0

0

789,5390

0

0

0

0

0

274,905274,905

50

50

0

0

511,136511,136

0

0

3,4483,448

600,000600,000600,000

1,364,568274,905274,905578,527578,527511,136511,136600,000600,000600,000

1,364,568274,905274,905

Saldo Actual700,000700,000

12,200,0007,200,0007,200,0005,000,0005,000,000

49,065,84610,740,0009,740,0001,000,0009,140,0007,740,0001,400,000

13,725,09513,725,0952,001,4692,001,4694,500,0004,500,0007,265,0107,265,0101,000,0001,000,000

694,272694,272600,000600,000600,000

2,133,3550

0

2,133,3552,133,355

00

0

0

00

0

0

578,527 0578,527 0511,136 0511,136 0

0 1,200,0000 1,200,0000 1,200,OOC0 2,280,7990 274,9050 274,9050 865,1760 865,1760 1,134,99C0 1,134,99C0 5,72S0 5,725

4,318,000 -4,31S,OOC0 -58,021,04?

^— xr*^

Codigo

053690

05369001

053G9002

05369003

05369004

05369005

05369007

0536900S

05369009

05369010

05G1

056190

05619001

05619002

0561900305619004

05619005

05619007

05619008

05619009

05619010

06

0636

063690

06369009

06369010

0661

066190

06619009

06619010

07

0736

073690

07369009

07369010

1

11

1105110501

110.50101

1110

111005

11100503

11100504

2

24

2401

240101

24010101

2436

243605

24360501

243627

24362701

2440

244024

24402401

24402402

24402403

24402404


Balance de Prueba

FEBRERO DE2015

Nombre Saldo Anterior De

Qtros programas de inversion '-iK.fX'l 049

Proyecto democracia 1 500,000

Pruyecto fiempo fibre, actividades lud.LO^, ivu LU .!,;';.•...,...> .

Proyecto PRAE PEGER 5,000,OCO

Proyecto Bilinguismo 1,000.000

Proyecto area matematicas ";OC,000

Proyecto area informatica y audiovisuales -3,500,000

Proyecto Educacion sexual 1 0:)0,CO!,:

Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacionc 20,-T-n.OS^

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges i;-\0,y7.990

SECTOR EDUCACION- POR EJECUTAR DB 58,021,049

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 58,021,049

Proyecto democracia 4,500,000

Proyecto Tiempo Libre Recreacion y Deportes 10,000,000

Proyecto PRAE PEGER 5,000,000

Proyecto Bilinguismo 1.000,000

Proyecto area matematicas 500,000

Proyecto area informatica y audiovisuales 3,500,000

Proyecto Educacion sexual 1,000,000

ProyuLto mgntenirniento, aricuisicione^, ix-puiaLiuin.- 20,433,059

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la geb 12,087,990

:ito Credito Saldo Actual

0 0 58.021,049

0 0 -4,500,000

•J 0 .j.C^'.I.'X'i'

0 0 -5,000,000

0 0 -1,000,000

0 0 -500,000

0 0 3.500,000

0 0 1.000,000

0 0 20,433.059

0 0 12,087.990

0 4,318.000 53,703,049

0 4,318,000 53,703,049

0 0 4,500,000

0 0 10,000,0000 0 5,000,000

0 0 1,000,000

0 0 500,000

0 0 3,500,000

0 0 1,000.000

u l,u03,iJOU io,830.CSS

0 2,715,000 9,372,990

PRESUPUESTOS GASTO5 DE INVERSION EJECUTADOS 0 8,346,000 8,056,000 290,000

SECTOR EDUCACION-COMPROMISOSDB 0 4,318,000 4,028,000 290,000

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4,318,000 4,028,000 290,000

Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparations 0 ,603,000 1,313,000 290,000

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la £es 0 2,715,000 2,715,000 0

SECTOR EDUCACION-OBLiGACIONES DB 0 4.028,000 4,028,000 0

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4.028,000 4,028,000 0

Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0 1,313,000 1.313,000 0

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 0 2,715.000 2,715,000 0

PRESUPUESTO DE GASTOSDE INVERSION PAGADOS 0 4,028,000 0 4,028,000

SECTOR EDUCACION-PAGOS EN EFECT1VO DB 0 4,028,000 0 4,028,000

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 0 4,028,000 0 4,028.000

Proyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0 1,313,000 0 1,313,000

Proyecto acciones de mejoramiento y apoyo a la ges 0 2,715,000 0 2,715,000

ACTIVOS 12,206,116 36,444,200 24,218,166 24,432,150

EFECTIVO 12,20b,lib 3 j,444,200 24,2l8,lbb 24,432,150

CAJA 0 18,222,100 18,222,100 0

Caja principal 0 18,222,100 18,222,100 0

Caja principal 0 18,222,100 18,222,100 0

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERS 12.206,116 18,222,100 5,996,066 24,432,150

Cuenta Corriente Bancaria 12,206,115 18,222,100 5,996,066 24,432,150

BANCO BOGOTA CTA. 13816916-4 3,363,158 222,100 831,953 2,753,305

BCO.BOGOTACTA. No.138-17168-1 8,842,958 18,000,000 5,164,113 21,678,845

PASIVOS C r,.'jlj?,0i;-' S,992,Glo 0

CUENTAS POR PAGAR 0 5,992,618 5,992.618 0

Adquisicion de Bienes y Servicios- NACIONALE5 0

Bienes y servicios 0

Bienes y servicios 0RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DC TIMBRE 0

Servicios 0

Servicios 0

Retencion de impuesto de industry come'rdu poi 0

Retention de irnpuesto de i ntfy&tfa y comercig pqr 0

IMPUESTOS CONTRIBUCIQffl^Y TASAS POR PASAR 0

TASAS 4*§ -r>'^' . °Estampillas P r o DESARROlUQ '* $r • * ' • ' ' °EstampillasPro HOSPITAUV^ .i*-*" , ' 0

Estampillas ProCULTURA 'V-' v ' • ' °*^L_ y :\> •. '

Eitampillas Para el Bienestar (3%Airfufto Mayor 0

5,392,518 5,392,513 0

5,392,518 5,392,518 0

5,392,518 5,392,518 0

2r,0,800 250,800 C

242,000 242,000 C

242,000 242,000 C

8,800 8,800 C

8,800 8,800 C

349,300 349,300 C

349,300 349,300 C

91,200 91,200 C

103,200 103,200 C

52,000 52,000 C

102,900 102,900 C


WOV^V^V Balance de Prueba

FEBRERODE2015

Codrgo3

31

3105310S04

310504013110

311001311001014

44

440844081844081801

48

4810

48109048109001

48109006

5

51

5111

5111065111060951110610

5111115111110151111451111401

5111155111150551111751111701

58

580258023858023801

93

9306

93061793061702

93061703930617049306170693061707

93061708

930617099306171093061711

93061714930617159306171693061717

93061718

9306171993061720

93061721930617229306172393061724

930618

Nombre Saldo Anterior

PATRIMONIO 9,701,049HACIENDA PUBLICA 9,701,049CAPITAL FISCAL 55,486,287Municipio -55,486,287Municipio !>5, -186,287RESULTADO DEL EJERCICIO 65,187,336Excedente del ejercicio 65,187,336Excedente del ejercicio 65,187,336INGRESOS 4,017,800TRANSFERENCIAS 3,916,000SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,916,000Participacion para educacion 3,916,000

Transferencias Municipals 3,916,000

OTROS INGRESOS 101,800EXTRAORDINARIOS 101,800

Otros tngresos extraordinarios 101,800

Otros ingresos extraordinarios 14,000Certificados y Constancias 87,800GASTOS 1,512,733

DE ADMINISTRACION 1,510,453GENERALES 1,510,453

Estudios y proyectosProyecto mantenimiento, adquisiciones, reparacione 0Proyecto acdones de mejoramiento y apoyo a la ges 0

Comisiones honorarios y servicio 600,000Honorarios 600,000

Materiales y suministros 0

Materiales y suministrosMantenimiento 286,599Mantenimiento y monitoreo de seguridad electronica 286,599Servicios publicos 623,854Servicios publicos 623,854OTROS GASTOS 2,280COMISIONES 2,280

COMISIONES Y OTROS GASTOS FIANCIEROS 2,280

Gastos financieros 2,280ACREEDORAS DE CONTROL CR -6,354,259,878

BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -6,354,259,878

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -6,273,464,376Edificios-Colegios y Escuelas -2,736,722,050

Debito Credito0 00 00 00 00 00 00 0

0 0

0 18,222,1000 18,000,0000 18,000,0000 18,000,0000 18,000,0000 222,1000 222,1000 222,100

0 149,0000 73,100

5,996,066 05,992,618 05,992,618 04,028,000 01,313,000 02,715,000 0

600,000 0

600,000 0274,905 0274,905 0578,577 0578,577 0511,136 0511,136 0

3,448 03,448 03,448 0

3,448 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Maquinaria y Equipo-Equipo de Construccidn 0Maquinaria y Equipo-Equipo de Musica -2,928,409,770 0

Equipo Medico y Cientifico-Otro Equipo Medico -171,808,001

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina

0 00 0

Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion 0Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comunicacion -6,989,946 0 0

Equipo de comedor, cocina-Equipo de Restaurante 0 0

Otros Activos-Libros y Publicactones

Equipo de Laboratorio -2,604,135 0 0Otros Equipos Medicos y Cientificos -4,239,087 0Muebles y Enseres Equipo de Oficina -150,288,606 0Equipo de Comunicacion -44,667,568

Equipo de Computacion O^Â " ^ -67,214,733Equipo de Restauranten^J&teria '-t'o\ -4,193,266 0 0EQUIPO DE RECREAOO^Y DEPORTE ''v\3 0 0EQUIPO AGR1COLA j;rj Ô^Q.. \8 U 0

MUEBLES YENSERa^BERf&P'AÂ-1 -5,811,999 0 0EQ.MAQUINARIA DÔJ^CIIXtft *r£ -1,893,655 0 0

EQUIPO TERRETRENAd&NAL ^f -17,041,891 0 0?\.-s/ „ a\*"-/'

Responsabilidad en proccsj5 - » V*? f-1 V^*^F 80,795,502

Saldo Actual9,701,049

9,701,049-55,486,287-55,486,28755,486,28765,187,33665,187,33665,187,33622,239,90021,916,00021,916,00021,916,000

21,916,000323,900323,900

323,900163,000160,900

7,508,7997,503,0717,503,0714,028,0001,313,000

2,715,0001,200,0001,200,000

274,905274,905865,176865,176

1,134,9901,134,990

5,7285,7285,728

5,728

-6,354,259,878

-6,354,259,878

-6,273,464,376

-2,736,722,050-80,880,800

-2,928,409,770

-171,808,001

-33,418,571-8,807,146

-6,989,946-fÔ.383

-2,903,918-2,604,135-4,239,087

-150,288,606-44,667,568-67,214,733

-4,193,266-4,143,563

-795,283

-5,811,999-1,893,655

-17,041,891-80,795,502

Vw-jj—

Codigo


Balance de Prueba

FEBRERO DE2015

Nombre Saldo Anterior Debito Credito Saldo Actual

93061801 Responsobilidad en proceso 70 303,50.1

93061810 Lineas Telcfonicas 1 ^4.UOJ

93061820 intangibles Software 2,148,000

93061821 intangibles software SICA v.OGO.uOO

99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 6,354,259,878

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA DB 6,354,259,878

991^02 BIENES RECIBIOOS EN CUSTODIA b,354,/59,87*

99150201 Terrenes-Colegios 6,238,570,072

99150202 Edificios-Colegios y Escuelas 99,104,330

99150207 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 4,652,800

99150208 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos ce Comunicacion 7,849,446

99150209 Equipos de Comunic. y Comp-Equipos de Comuriaiucn 4,083,j 30

70,303,501

-1,344,001

-2,148,000

•7,000,000

6,354,259,878

6,354,259..878

6,354,2^9,878

6,238,570,072

99,104,330

4,652,800

7,849,446

4,083,230

Sumas Iguales 83,747,659 83,747,659

LIZZYTTEHERRERAPOTES

CONTADORA

TPS6963-T

ALVARO LOZANOOSPINA

RECTOR,

INSTITUCtiN EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

1 ActivesActivos Corrientes

11 Efectivo1105 Caja1110 Depositos en Instituciones Financiers1470 otros deudoresACP Total Aclivos Corrientes

Propiedad Ptantay Equipo1605 tarrenos1635 muebles en bodega1640 Edificaciones1655 Maquinariay Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computacion y Comunicaci6n1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocinaALP Total Propiedad Planta y Equipo

Otros Aclivos1960 Bienes de Ante y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros ActivosTAG Total Activos

2 PasivosPasivos Corrienles

2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retencion en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Reclbidos Por AnticipadoPCP Total pasivos corrientes

Pasivos a Largo PlazoObllgaciones A Largo Plazo

PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos

A 28 de Febrero A 31 de Diciembre2015 2014

24,432,150 9,701,049

24432,150 9,701.049

24.432,150 9,701.049

3 Patrimonio310S Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superavitTPT Total Patrimonio

TPP Total Pasivo y Patrimonio

Cuentas de Orden AcreedorasAcreedoras por contra (db)Acreedoras de Control por contra (db)Bienes Recibidos en CustodiaTotal Acreedoras de Control por contra (db)

Acreedoras do ControlBienes Recibidos en CustodiaPropiedad, Planta y EquipoTotal Acreedoras de Control

9,701,04914,731,101

(10,167,862)19,868,911

24,432,150 9,701,049

24,432,150 9,701.049

6,354,259,878 6,354,255,8786,354,259,878 6,354,259,878

(6,354.259,878) (6,354,259,878)(6,354,259.878) (6,354.259.878)

RRERA POTES

INSTITUCION EDUCA TIVA NACIQNAL J6SUS MARIA OCAMPO

801003931CARRERA19A39-01 TEL 7^48-71-05

' ESTADO DE RESULTADOS iA 28 de Febrero A 31 de Diciembre

4 Ingresos Operacionalcs430507 Servicios Complemetarias Preescolar430508 Servicios Complemetarios Primaria430509 Servicios Com piemen t a rios Secundaria430510 Servicios Complementarios Media Academica430511 Servicios Camplemerttarios Media Tecnica430550 Servicjos conexos a la educacion440317 arrendamientos440818 Otras Transferences Programas Para Educaci

UB Total Ingresos Operaclonales

5 Gaslos Operacionales51 Gastos de Adrninistracion

5111 Gastos Generates5111 Gastos Generates5111 Gastos Generates

511106 Esfudios y proyectos511111 Comisiones, honorarios y servicios511114 Materiales y suministros511115 Mantenimiento511116 reparaciones511117 servicios publicos511119 viaticos y gastos511121 Impresos, publicaciones, suscripcionas y afilr511122 fotocopias511123 Comunicaciones y transporte511125 Seguros generales511126 Imprevistos511128 Capacltacion511137 Eventos culturales511146 Combustibles y lubricantes

TGG Total Gaslos GeneratesTGA Total Gastos De Administracion

UO Excedcnle o Deficit Operacional

Olros Ingresos480522 intereses /depositos480817 Concesiones480819 donaciones481090 Otros Ingresos Extraordinarios481049 indomnizaciones

Otros Gastos511154 Organization de eventos511190 Olros Gastos Generates512024 Otros Impuestos GMF580238 Comisiones y Otros gastos Financiers

UN Exowtetite o*DeVT?tt el Ejercicio

2015

---

--

21,916,00021,916,000

-

4,028,0001,200,000

274,905865,176

-1,134,990

---•--

-7,503,0717,503,071

14,412,929

---

323,900-

-

-

5,728

14,731,101

2014

--

---.

140,603,000140,603,000

-

71,401,33711,962,00027.799,3754,321,449

-

7,307,226-

4,085,520-

-

815,626

--

4,000,000

131,693,532131.693,532

8,909,468

-2,364,700

-7,823,1001,623,890

-

-

852,247

19,868.911

LIZZETTE HERRERA POTESContadora

INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO

801003931CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE FUENTES Y USOS

1 ActivosActivos Corrientes

1105 Caja1110 Depositos en Instituciones Fmancieras1470 otros deudoresACP Toial Activos Cornenies

Propiedad Planta y Equipo1605 terrenes1640 EcJificaciones1655 Maquinana y Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficma1670 Equipo de Computacion y Comunicacion1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y CocjnaALP Tolal Propiedad Planta y Equipo

Otros Activos1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesTOA Total Otros Activos

2 PasivosPasivos Corrientes

2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retencion en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado

Total pasivos corrientes

Pasivos a Largo PlazoObligaciones A Largo Plazo

PLP Total Pasivos a Largo PlazoTPA Total Pasivos a Largo Plazo

3 Patrimonio3105 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superavitTPT Total Patrimonio

A 28 de Febrero2015

A 31 de Diciembre2014

24,432,150 9.701,049 14,731,101

9.701.04914,731,101

(10.167,862) 19,868,91119,868,911 5.137,810

24,432,150 9,701,049 19,868,911 5,137,810

39,737,822 39,737,822

LIZZETTE HERRERA POTESConladora


801003931CARRERA19A39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cuenta Patrimonial

3 Patrimomo31C5 Capital Fiscal3110 Resultado del Ejercicio3120 superavitECP Totaies

TO

2015 2014

A 28 de Febrero A 31 de Diciembre

DISMINUCION DE PATRIMONIO

(10,167,862) 19,868,91119.868,911 - 5,137.810

24,432,150 9.701,049 19.868,911 5,137,810

14,731,101

LIZZETTE HERRfeRA POTESContadora


301003931CARRERA19A39-D1 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE CAM BIOS EN LA SITUACION FINANCIERA2015

A 28 de Febroio2014

A 31 de Diciembre

1105

1110

24402425243629052910

VCT

3105

3110

3120

1605

1640

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1960

1970

RPCT

Variacidn en las Cuentas del Capital de TrabajoActivos CornentesCaja

Depositos en Instiluciones Fmancierasotros deudoresPasivos CornentesCuantas Por Pagaracreedores

Retencion en la FuenteRecaudos a Favor de TercerosIngresos RecJbidos Por An1:dpadoVariacidn en el Capital de TrabaioRecursos prowstos porCapital FiscalResultadodel EjercicioSuperavil par Donacion

Recursos aplicados a

terrenosEdificacionesMaquinana y EquipoEquipo Medico y CientificoMuebles y Enseres y Equipo do QficinaEquipo de Computation y Comunicacion

Equipo transporEquipo de Comedor y CocinaBienes de Arte y CulluraIntangiblesVar:aci6n.efi el Capital Oe Trabajo

i Capital de Trabajo

14,731,101

5,137.810

J9,368.9n 5,137.810

14.731.101 -

LIZZETTFHERRERA POTESConladora


801003931CARRERA19 A 39-01 TEL 7-48-71-05

ESTADO DE FLU JOS DE EFECTIVO

A 28 de Febrero A 31 de DJcJembre

Flujos de efectivo en Actividades de Operad6n

1105 caja1110 Depositos en Instituciones financieras1470 Otros deudores3110 Resultado del Ejercicio1655 Depreciation del Periodo

Pasivos cornentes2440 Cuentas Por Pagar2425 acreedores2436 Retencion en la Fuente2905 Recaudos a Favor de Terceros2910 Ingresos Recibidos Por Anticipado

^cf/vos cornentesFEAO Efectivo neto generado por las operaciones

Flujos de efectivo en Actividades de Inversion1605 terrenes1640 Edificaciones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo Medico y Cientifico1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina1670 Equipo de Computacion y Comumcacion1675 Equipo transpor1680 Equipo de Comedor y Cocina1960 Bienes de Arte y Cultura1970 IntangiblesFEAI Efectivo neto en actividades de inversion

Flujos de efectivo en Actividades de Financiacidn3105 Capital Fiscal3120 Superavit por Donacion

FEAF Efectivo neto en actividades de Financiacidn

EFE Variacidn neta en el efectivo durante elperiodo

•I efectivo durante el periodo

14,731.101

5,137.810

19,868.911

19,868.911

19,868,911

19,868,911 19,868,911

19,868,911 19,868,911

pac mensual - wordpress.com · ejecuciom presupuestal de 6astos ins1ttuc10n eoucativa: nacional...

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