MOVIMIENTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Proyecciones 500000 600000 600000 100000 650000

Vts.20% Efect. 100000 120000 120000 20000 130000

Vts.70% a 1 mes 350000 420000 420000 70000

Vts.10% a 2 mes 50000 60000 60000

Total de Ingresos 600000 1070000 1190000 600000 910000

Comp.1mes.ant.60% 300000 360000 360000 60000

Horas Extras 150000 200000 160000

Gastos de Adminis. 100000 100000 100000 100000 100000

Total de Egresos 100000 400000 610000 660000 320000

Flujo Neto 500000 670000 580000 -60000 590000

Saldo Inicial Caja 5000 585000 525000

Saldo Final 585000 525000 1115000

Saldo Mínimo Caja 5000 5000 5000

Financiamiento

Superable 580000 520000 1110000