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MOVIMIENTO NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
Proyecciones 500000 600000 600000 100000 650000
Vts.20% Efect. 100000 120000 120000 20000 130000
Vts.70% a 1 mes 350000 420000 420000 70000
Vts.10% a 2 mes 50000 60000 60000
Total de Ingresos 600000 1070000 1190000 600000 910000
Comp.1mes.ant.60% 300000 360000 360000 60000
Horas Extras 150000 200000 160000
Gastos de Adminis. 100000 100000 100000 100000 100000
Total de Egresos 100000 400000 610000 660000 320000
Flujo Neto 500000 670000 580000 -60000 590000
Saldo Inicial Caja 5000 585000 525000
Saldo Final 585000 525000 1115000
Saldo Mínimo Caja 5000 5000 5000
Financiamiento
Superable 580000 520000 1110000
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