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LINEAMIENTOS INTERNOS PARA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN SII

Í N D I C E

PÁGINA

INTRODUCCIÓN

I. OBJETIVO 3

II. FUNDAMENTO LEGAL 4

III. DEFINICIONES Y ACRONIMOS 5

IV. DISPOSICIONES GENERALES 6

V. LINEAMIENTOS 8

VI. CUADRO RESUMEN DE FORMATOS DEL SII 16

ANEXOS SE.1 Reporte de aperturas de Cuentas Bancarias a Favor de Caminos y Puentes Federales SE.2 Reporte mensual de Datos de Cuentas Bajarías SI.1 Tránsito Estimado en Caminos de mes SI.2 Metas Físicos Financieras 200_Subgerencia de Administración Terceros más Consumo SI.3 Producción Planta Industriales SDCH.1 Reporte Mensual Trimestral de Acciones de Capacitación SBYS.1 Estadísticas por Acciones de Compra SBYS.2 Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicios por Traspasos en Pago Instructivos de los anexos (SE.1, SE.2, SBYS.1 y SBYS.2)

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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de dar cumplimiento y en apego a los lineamientos emitidos por la Comisión

Intersecretarial de Gasto Financiamiento para el despacho de asuntos en materia de gasto público y su

financiamiento, así como de los programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con relación

a la organización, funcionamiento, requerimientos y operación del Sistema Integral de Información de

los Ingresos y Gasto Público (SII) , esta secretaría junto con la de la Función Pública y el Banco de

México elaboraron lineamientos generales, con el objeto de eliminar redundancia de solicitudes a la

Administración Pública Federal, unificando los requerimientos en el intercambio de información.

Con base a lo anterior, se elaboró el presente documento denominado “Lineamientos Internos

para Integración de Informes del SII”, para establecer un documento normativo de observancia

general y de consulta que aporte a los responsables de las unidades administrativas como deben de

integrar su información y en que formatos, así como la entrega de los diversos informes que

conforman el SII en tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido en materia financiera de la

Entidad.

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I. OBJETIVO

Establecer en cumplimiento a los lineamientos establecidos en esta materia un documento normativo

que sirva de consulta para los responsables de las unidades administrativas que generan y entregan

los diversos informes del Sistema Integral de Información SII al Comité Técnico de Información como

Órgano Auxiliar de la Comisión Intersecretarial Gasto-Financiamiento para los requerimientos de

información, y en cumplimento a los lineamientos establecidos en esta materia.

ALCANCE Proporcionar información a las áreas responsables del Organismo que generan los reportes requeridos

por el Comité Técnico de Información, la cual les permita conocer las fechas en que deben ser

proporcionados los informes por parte de las áreas responsables de generarlos a la que debe

transmitirlos, así como el tratamiento previo que deberá tener la información, es decir que esta será

conciliada, verificada o calculada previamente.

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II. FUNDAMENTO LEGAL − Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

D.O.F. 29-12-76, y sus últimas reformas

− Ley Federal de las Entidades Paraestatales.


− .Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

D.O.F. 30-03-2006

− Ley General de Deuda Pública.


Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio correspondiente

− Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


− Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.

− Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

D.O.F. 26-01-90. y sus últimas reformas

− Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria D.O.F. 28-06-2006

− Clasificador por Objeto del Gasto.


− Acuerdo que establece la creación del Comité Técnico de Información, como Órgano Auxiliar de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. D.O.F. 23-08-88

− Acuerdo que establece las Disposiciones de Carácter General en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal.

− Acuerdo por el que se crea con Carácter Permanente la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento. D.O.F 29-08-79.

− Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto en la Administración Pública Federal.

− Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector Paraestatal.

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− Oficio Circular no. 0114/00 del 26 de enero de 2000 mediante el cual se envían los Lineamientos, emitidos por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Banco de México.

III. DEFINICIONES Y ACRONÍMOS

− Áreas Responsables: Son las áreas administrativas que generan y entregan los diversos

informes que conforman el SII en el organismo como son las siguientes:

− Subdirección de Finanzas:

Gerencia de Presupuesto (Subgerencia de Presupuesto) Gerencia de Contabilidad (Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia de Registro Contable) Gerencia de Tesorería (Subgerencia de Ingresos y Subgerencia de Egresos)

− Subdirección de Recursos Humanos e Innovación Gubernamental

Gerencia de Administración del Capital Humano (Subgerencia de Remuneraciones) − Subdirección de Bienes y Servicios − Subdirección de Normas de Operación:

Gerencia de Servicios de Operación (Subgerencia de Tarifas)

− Comité Técnico de Información (CTI): Es el Órgano auxiliar de la Comisión Intersecretarial

Gasto Financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se constituye como un foro permanente de intercambio de opiniones en materia técnica y logística, creado con el fin de operar el Sistema Integral de Información, avanzar en su consolidación y hacer compatibles los requerimientos de información que deban rendir las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales e intermediarios financieros.

− Entidad-Organismo: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

− Formatos: Son los documentos establecidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público donde deberá integrarse la información en materia de programación-presupuestación y disponibilidad financiera.

− Sistema Integral De Información SII: Es el Conjunto de procesos informáticos en ambiente windows que permite a las áreas responsables integrar la información en materia de programación-presupuestación y de disponibilidades financieras que estableció la

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Administración Pública Federal para el envío de información de las Dependencias y Entidades de Gobierno.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

1. Es obligatorio para las áreas responsables la observancia de estos lineamientos, el no cumplirlos implicará sanción administrativa impuesta por las autoridades competentes.

2. Es responsabilidad de las áreas administrativas que la integración y transmisión de la información ante el Comité Técnico de Información, se efectúe de conformidad con los Lineamientos establecidos en el Sistema Integral de Información emitidos por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y por el Banco de México.

3. El llenado de los formatos que integran el Sistema Integral de Información, se realizará de acuerdo con los instructivos que para tal efecto se han diseñado para cada uno de ellos, los cuales no se incorporan a este manual, ya que se encuentran sistematizados dentro de dicho sistema.

4. La transmisión de los formatos se podrá realizar durante los días hábiles de las 7:00 a las 17:50 horas. El horario señalado se ampliará hasta las 20:00 horas, únicamente en las fechas límite de entrega del formato.

Para estar en posibilidad de transmitir la información, esta deberá ser recibida en el área contable al menos 30 minutos antes de la hora límite mencionada con anterioridad.

5. En caso necesario de enviar versiones extraordinarias, el área responsable será la encargada de

solicitar la autorización directamente ante el Comité Técnico de Información el cual otorgará una clave que tiene una vigencia por el mismo día en que se solicitó, de no ser enviada el mismo día el área usuaria deberá tramitar nuevamente la clave.

6. Cuando sea necesario transmitir versiones extraordinarias, el área responsable deberá avisar

antes de la 14:30 hrs del día que requiriera ser enviada la información a la Gerencia de Contabilidad, para que esta se encuentre en posibilidad de transmitir, para esto, se requiere del envío por parte del área solicitante un comunicado del Gerente de la misma dirigido al Gerente de Contabilidad indicando formato a transmitir, versión del formato y clave de transmisión extraordinaria.

7. El envío de los formatos será con base al calendario establecido en cada ejercicio y de acuerdo

a su ámbito de competencia por cada una de las áreas que intervienen en el proceso de información del organismo.

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8. El calendario de vencimiento del envío de los formatos del Sistema Integral de Información, así como los Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público para cada ejercicio fiscal, se dará a conocer por la Dirección de Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Contabilidad mediante Oficio-Circular, durante los primeros días de febrero.

9. La Gerencia de Contabilidad será la responsable de informar en tiempo y forma a las áreas

responsables de la elaboración de los formatos del SII, de cualquier baja, alta, actualización o modificación que realice el Comité Técnico de Información a los formatos del SII.

10. Será responsabilidad de cada área administrativa que el envío a la Gerencia de Contabilidad sea

en tiempo y forma de cada uno de sus formatos que le correspondan.

11. Es responsabilidad de cada área administrativa que la información contenida en dichos formatos sea la real y congruente con la información reportada en otros formatos.

12. Los presentes Lineamientos Internos dejarán sin efecto cualquier otra disposición que se

oponga a la presente, una vez que entre en vigor.

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V. LINEAMIENTOS Subgerencia de Presupuesto

1. La Subgerencia de Presupuesto es responsable de la elaboración y su envío en tiempo y forma de los formatos E02, E03, E04, E05, E53, E73, E74, E75 y E88 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoría.

2. El llenado del formato E02, requiere información de las siguientes áreas administrativas:

Área responsable Documento a enviar Fechas de envío

Subgerencia de Contabilidad

Cierre contable Inmediatamente, una vez concluido el cierre contable mensual

Operaciones ajenas Formato E51 Enteros a la tesofe (Derechos y Coordinación Fiscal) Monto de operaciones en transito


Monto de Fluctuación cambiaria

El día 14 de cada mes (cifras preliminares) El día 30 de cada mes (cifras definitivas)

Subgerencia de Egresos Disponibilidad financiera formato E06

Subgerencia de Egresos Saldos contables y financieros formatos E08 y E09

El día 12 de cada mes (cifras preliminares) El día 30 de cada mes (cifras definitivas)

3. El llenado de los formatos E03, E04 y E05 requiere información del Formato E02, el cual es

elaborado por la misma área responsable. 4. El llenado del formato E53 requiere información que genera la misma área, la cual depende del

cierre contable.

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5. El llenado de los formatos E73, E74 y E75 requiere información del Formato E02, el cual es elaborado por la misma área responsable.

6. El llenado del formato E88 requiere información que genera la misma área, la cual depende del

cierre contable.

7. La Subgerencia de Presupuesto deberá proporcionar a la Subgerencia de Ingresos a mas tardar el día 10 del mes de enero de cada año la información relativa al presupuesto autorizado de ingresos por el ejercicio de que se trate, bajo los términos señalados en los formatos de los anexos SI.1 y SI.2, para el caso de existir modificaciones autorizadas al presupuesto, estas deben de reportarse de forma inmediata, en los mismos términos de los citados anexos.


1. La Subgerencia de Contabilidad es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma del formato E51 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éste sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoría.

2. El llenado del formato E51 requiere de información que es generada en la misma área, la cual

depende del cierre contable; el reporte de integración del Impuesto Sobre la Renta y crédito al salario pagado deberá ser entregado durante los primeros diez días de cada mes por la Gerencia de Administración del Capital Humano.

3. Asimismo, la Gerencia de Evaluación y Seguimiento, deberá entregar como máximo el día 10 de

cada mes la comprobación de gastos de las Delegaciones y Gerencias de Tramo validadas por sus despachos externos.

Subgerencia de Registro Contable

1. La Subgerencia de Registro Contable es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma de los formatos E14, E15, E16, y E29 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoría.

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2. El llenado de los formatos E14, E15, E16 y E29 requiere de información que es generada en la misma área, la cual depende del cierre contable.

Subgerencia de Egresos

1. La Subgerencia de Egresos es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma de los

formatos E06, E08 y E09 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoría.

2. El llenado del formato E06 requiere información de diferentes unidades administrativas la cual

se deberá proporcionar de la siguiente manera: Área responsable Documento a enviar Fechas de envío

Delegaciones Reporte de apertura de cuentas

Durante los primeros cinco días de cada mes

Gerencias de Tramo Reporte de apertura de cuentas


Gerencia de Contabilidad Depósitos en garantía Durante los primeros cinco días de cada mes

Bancos, Casa de Bolsa (Gerencia de Tesorería)

Estados de cuenta bancarios Durante los primeros cinco días de cada mes

La información que es proporcionada por las Delegaciones y Gerencias de Tramo deberá ser

presentada en los formatos establecidos. (SE.1 y SE.2)

3. El llenado del formato E08 requiere información de diferentes unidades administrativas, la cual deberá ser proporcionada de la siguiente manera:

Área responsable Documento a enviar Fechas de envío Gerencia de Contabilidad Saldos contables Durante los primeros cinco días de

cada mes Bancos, Casa de Bolsa (Gerencia de Tesorería)

Estados de cuenta bancarios


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4. El llenado del formato E09 requiere información de diferentes unidades administrativas, la cual

deberá ser proporcionada de la siguiente manera:

Área responsable Documento a enviar Fechas de envío Delegaciones Saldos contables y

bancarios Durante los primeros cinco días de cada mes

Gerencias de Tramo Saldos contables y bancarios


Gerencia de Contabilidad Saldos contables Durante los primeros cinco días de cada mes

Bancos, Casa de Bolsa (Gerencia de Tesorería)

Estados de cuenta bancarios


5. De manera mensual se deberán realizar conciliaciones entre las áreas de presupuesto, contabilidad y egresos, a fin de que la información cumpla con lo establecido en el numeral 1 de este apartado, esta se realizará los días 23 de cada mes, en caso de que la fecha sea un día inhábil, se considerará como fecha limite el día hábil siguiente.

Subgerencia de Ingresos

1. La Subgerencia de Ingresos es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma de los formatos E23 y E24 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoría.

2. El llenado de los formatos E23 y E24, requieren información de la Subgerencia Presupuesto y

de la Planta de Pinturas y Emulsiones las cual deberá ser entregada de la siguiente manera:

Área responsable

Documento a enviar Fechas de envío

Subgerencia de Presupuesto

Presupuesto inicial de: • Aforo e Ingreso programado

mensualmente en cada una de las plazas de cobro que conforman la red propia. (Anexo

Durante los primeros diez días del mes de enero.

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SI.1) • Producción y venta programada

mensualmente de Pinturas y Emulsiones. (Anexo SI.2)

Subgerencia de Presupuesto

Modificaciones al presupuesto inicial de: • Aforo e ingreso programado

mensualmente en cada una de las plazas de cobro que conforman la red propia.

• Producción y ventas programadas mensualmente de pinturas y emulsiones del conexo industrial.

Las modificaciones recibidas antes del día 15, serán incorporadas en el reporte del mes en curso que corresponde a la información del mes inmediato anterior, salvo solicitud en contrario.

Planta de Emulsiones y Pinturas

• Reportes de producción • Reporte de ventas

bajo las unidades de medida de litros y pesos (Anexo SI.3)

Durante los primeros tres días de cada mes

Subgerencia de Remuneraciones

1. La Subgerencia de Remuneraciones es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma del formato E19 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoría.

2. El llenado del formato E19 requiere información de las Subgerencias de Admisión y Empleo y de

Innovación, la cual deberá ser entregada de la siguiente manera.

Área responsable Documento a enviar Fechas de envío Subgerencia de Admisión y Empleo

Plantilla ocupacional y autorizada

Durante los primeros diez de cada mes.

Subgerencia de Innovación

Plazas autorizadas Durante los primeros diez días de cada mes

Subgerencia de Remuneraciones

Resultados de nómina mensual por tipo de función

Durante los primeros diez días de cada mes

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Subdirección de Bienes y Servicios

1. La Subdirección de Bienes y Servicios es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma de los formatos E70 y E78 a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoria.

2. El llenado de los formatos E70 y E78 requieren información de diversas áreas la cual deberá

presentarse de la siguiente manera:

ÁREA RESPONSABLE DOCUMENTO A ENVIAR FECHAS DE ENVÍO Delegaciones, Gerencias de Tramo, Planta de Pinturas y Emulsiones y Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos, dependiente de la Dirección Técnica.

E70 Estadísticas por acciones de compra (Anexo SBYS.1)

Durante los primeros diez días de cada mes.

Delegaciones, Gerencias de Tramo, Planta de Pinturas y Emulsiones y Gerencia de Presupuesto, dependiente de la Subdirección de Finanzas.

E78 Contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios con atraso en pagos. (Anexo SBYS.2)

Durante los primeros cinco días de cada mes.

La información que es proporcionada por las Delegaciones, Gerencias de Tramo, Planta de Pinturas y Emulsiones, Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos y Gerencia de Presupuesto, deberá ser presentada en los formatos establecidos, en forma impresa y por correo electrónico a las direcciones [email protected] y [email protected]

3. Las áreas responsables de realizar el registro de contratos en el SIAC, deberán llenar todos los

campos requeridos, como ejemplo en la transacción ME21N “Crear Pedido”, Pestaña “Datos Adicionales” en el campo de licitación, se deberá capturar la unidad compradora conjuntamente con el número de licitación y año, tal y como se muestra a continuación.

001-019-05

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Unidad Compradora de Compranet

Número de Licitación Ejercicio

Para los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas (ITP) deberán registrarse de la siguiente forma.

01-09-05 Delegación Gerencia de Tramo Planta de Pinturas y Emulsiones

ITP Ejercicio

El campo de Delegación, Gerencia de Tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones deberá ser llenado de acuerdo a la siguiente tabla:

01 Delegación I Tijuana 02 Delegación II Culiacán 03 Delegación III Querétaro 04 Delegación IV Cuernavaca 05 Delegación V Puebla 06 Delegación VI Coatzacoalcos 07 Delegación VII Veracruz 08 Delegación VIII Reynosa 09 Delegación IX Guadalajara 10 Delegación X Monterrey 11 Gerencia de Oaxaca 12 Gerencia de Tizayuca 13 Gerencia de Chiapas 14 Gerencia en Tepic 15 Planta de Pinturas y Emulsiones 99 Oficinas Centrales

Lo anterior, con el fin de agilizar la elaboración del reporte E70.

4. Las Delegaciones, Gerencias de Tramo y Planta de Pinturas y Emulsiones deberán reportar únicamente lo adjudicado por las mismas (contratos y pagos sin contrato), sin incluir contratos centralizados.

Subgerencia de Tarifas

1. La Subgerencia de Tarifas es responsable de la elaboración y el envío en tiempo y forma del formato E80, a la Gerencia de Contabilidad para su transmisión vía teleproceso al Comité

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Técnico de Información, así como de que la información contenida en éstos sea confiable, completa, veraz y congruente con la información reportada en otros formatos, y diversa información que se difunda en los distintos foros de análisis, evaluación y control del presupuesto; tales como las reuniones del comité Técnico de Apoyo a la Gestión, de los Consejos de Administración, de los Órganos de Gobierno, de los Comités de Control Interno y de los Comités de Control y Auditoria.

2. El llenado del formato E80, depende de la información que genera la misma área, así mismo no

hay fecha establecida para la entrega de información que generan dependencias externas (SHCP, SCT, etc.).

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VI. CUADRO RESUMEN DE FORMATOS DEL SII

No.

FORMATO

DESCRIPCIÓN ÁREA RESPONSA

BLE

PERIODICIDAD

1 E02 “Seguimiento Financiero, Flujo de Efectivo y Devengado de Organismos y Empresas” Presupuesto Mensual

2 E03 “Variaciones en el Flujo de Efectivo, del mes contra Programa Original” Presupuesto Mensual

3 E04 “Variaciones en el Flujo de Efectivo, del mes contra Programa Modificado” Presupuesto Mensual

4 E05 “Variaciones en el Flujo de Efectivo, del mes contra Año Anterior” Presupuesto Mensual

5 E06 “Disponibilidades Financieras y Otros Activos Financieros” Egresos Mensual

6 E08 “Detalle de los Depósitos o Inversiones en Moneda Extranjera” Egresos Mensual

7 E09 “Detalle de los Depósitos o Inversiones en Moneda Nacional” Egresos Mensual

8 E14 “Balance General” Contabilidad Mensual 9 E15 “Estado de Resultados” Contabilidad Mensual 10 E16 “Origen y Aplicación de Recursos” Contabilidad Mensual

11 E19 “Personal Ocupado y Pago de Sueldos y Salarios en la Administración Pública Federal”

Remuneraciones Mensual

12 E23 “Producción: Presupuestada Modificada y Realizada” Ingresos Mensual

13 E24 “Ventas Internas: Presupuestadas, Modificadas y Realizadas” Ingresos Mensual

14 E29 “Detalle de Crédito Externo Contratado” Contabilidad Mensual

15 E51 “Detalle de Operaciones Ajenas de Entidades Paraestatales” Contabilidad Mensual

16 E53 “Cumplimiento a las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Eficiencia en el Gasto”

Presupuesto Mensual

17 E70 “Estadísticas por Acciones de Compra” Bienes y Servicios Semestral

18 E73 “Variaciones en el Flujo de Efectivo, Acumulado al Mes contra Programa Original” Presupuesto Mensual

19 E74 “Variaciones en el Flujo de Efectivo, Acumulado al Mes contra Programa Modificado”

Presupuesto Mensual

20 E75 “Variaciones en el Flujo de Efectivo, Acumulado al Mes contra Año Anterior” Presupuesto Mensual

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21 E78 “Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos Obras Públicas y Servicio con Atraso en Pago”

Bienes y Servicios Mensual

22 E80 “Precios y Tarifas de Venta al Público” Tarifas Mensual

23 E88 “Seguimiento del Gasto Programable en Flujo de Efectivo por Entidad Federativa de Organismos y Empresas ”

Presupuesto Mensual

Anexo SE.1

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

DELEGACIÓN: (1)MES QUE SE REPORTA: (2)FECHA: (3)

INSTITUCIÓN FINANCIERA

No. DE CUENTA CON CLABE

FUNCIONARIO (S) AUTORIZADO (S)

TIPO DE FIRMA

TIPO DE RECURSOS

USO DE LA CUENTANo. DE OFICIO DE APERTURA

FECHA DE APERTURA

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

REPORTE DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

(12)

Anexo SE.2


DELEGACIÓN: (1)MES QUE SE REPORTA:(2)FECHA: (3)

CONTABLE BANCO(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

TOTAL 0 0 0

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE(14)

SALDOS AL CIERRENÚMERO DE CUENTA CON

CLABE

FECHA DE APERTURA

INSTITUCIÓN FINANCIERA

TIPO DE CUENTA

TIPO DE RECURSOS

USO DE LA CUENTAINTERESES COBRADOS

FECHA DE CANCELACIÓN

REPORTE MENSUAL DE DATOS DE CUENTAS BANCARIAS

Anexo SI.1


Caminos Directos y A B2 B3 B4 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 T o t a l E E A E E C

Autopistas

1 CHAPALILLA-COMPOSTELA (Compostela)

2 TUXTLA-SAN CRISTOBAL (Chiapa de Corzo)

3 CUAUHTEMOC-OSIRIS (Zacatecas)

4 ROSARIO-VILLA UNION (Rosario)

T o t a l

Caminos Directos y A B2 B3 B4 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 T o t a l E E A E E C

Autopistas

1 CHAPALILLA-COMPOSTELA (Compostela)

2 TUXTLA-SAN CRISTOBAL (Chiapa de Corzo)

3 CUAUHTEMOC-OSIRIS (Zacatecas)

4 ROSARIO-VILLA UNION (Rosario)

T o t a l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transito estimado en caminos del mes ________del 200__

Ingreso estimado en caminos del mes de _______ del 200__

Anexo SI.1


###

Puentes A B2 B3 B4 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Total

Puentes Nacionales1 Culiacán2 Sinaloa3 Pánuco4 Coatzacoalcos5 Alvarado6 Papaloapan7 Caracol8 Nautla9 Grijalva

10 Usumacinta11 Cadereyta12 La Piedad13 Tecolutla14 San Juan15 Tampico16 Tlacotalpan17 Dovalí Jaime18 Dovalí Jaime Bis

Puentes Internacionales1 Matamoros2 Camargo3 Miguel Alemán4 Reynosa5 Las Flores6 Ojinaga7 Paso Del Norte8 Rodolfo Robles9 Piedras Negras10 Acuña11 Laredo12 Juárez-Lincoln13 Ing. Juan Luis Cabrera

Total Puentes

Tránsito estimado en puentes del mes de ______ del 200__

Triciclos

Anexo SI.1


Puentes A B2 B3 B4 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Total

Puentes Nacionales1 Culiacán2 Sinaloa3 Pánuco4 Coatzacoalcos5 Alvarado6 Papaloapan7 Caracol8 Nautla9 Grijalva10 Usumacinta11 Cadereyta12 La Piedad13 Tecolutla14 San Juan15 Tampico16 Tlacotalpan17 Dovalí Jaime18 Dovalí Jaime Bis

Puentes Internacionales1 Matamoros2 Camargo3 Miguel Alemán4 Reynosa5 Las Flores6 Ojinaga7 Paso Del Norte8 Rodolfo Robles9 Piedras Negras10 Acuña11 Laredo12 Juárez-Lincoln13 Ing. Juan Luis Cabrera

Total Puentes

Ingreso estimado en peuentes del mes de _______ del 200_

Triciclos

Anexo SI.1


Puentes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Matamoros2 Camargo3 Miguel Alemán4 Reynosa5 Las Flores6 Ojinaga7 Paso del Norte8 Rodolfo Robles9 Piedras Negras10 Acuña11 Laredo

T o t a l

Puentes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Matamoros2 Camargo3 Miguel Alemán4 Reynosa5 Las Flores6 Ojinaga7 Paso del Norte8 Rodolfo Robles9 Piedras Negras10 Acuña11 Laredo

T o t a l

RED PROPIA: INGRESO POR TRÁNSITO PEATONAL ESTIMADO PARA 2005 -pesos sin IVA-

T o t a l

T o t a l

RED PROPIA: TRÁNSITO PEATONAL ESTIMADO PARA 2007

Anexo SI.2

PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE

VALOR EN EL MES PROGRAMADO

PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADA PROGRAMADA ALCANZADAENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE


SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓNTERCEROS MÁS AUTOCONSUMO

METAS FÍSICO-FINANCIERAS 200_

PINTURAS LITROS EMULSIONES LITROSMETAS MENSUALES METAS ACUMULADAS METAS MENSUALES METAS ACUMULADAS

PINTURAS PESOS EMULSIONES PESOSMETAS MENSUALES METAS ACUMULADAS METAS MENSUALES METAS ACUMULADAS

Anexo SBYS.1


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

OBSERVACIONES:

(14)

ELABORO REVISO Vo. Bo.

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

ESTADISTICA POR ACCION DE COMPRA

MILES DE PESOS

CONSOLIDADO

FORMATO E-70

MES DE (1) DE 2007

ÁREA RESPONSABLE (2)

NUMERO CONSECUTIVO

ACCIÓN DE COMPRACÓDIGO IDENTIFICADOR

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTOCANTIDAD DE CONTRATOS

MONTO CONTRATADO (MILES DE PESOS)

TIPO DE COMPRA

PAIS DE ORIGEN

CLASIFICACIÓN CCAOP

IMPORTE EJERCIDO AL CIERRE DEL

PERIODO

NOMBRE DEL PROVEEDOR (ENTIDADES

GUBERNAMENTALES)

Anexo SI.3


PRODUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES

2007PPI00 VALOR

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTALPRECIO REALIZADO

E-23 (MILES)

EMULSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EMULSIONES 0 0.0

(litros)

RM-2K 0 0.000 0

RR-2K 0 0.000 0

RL-3K 0 0.000 0

RL-2 0 0.000 0

RL-2K 0

ADITIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ADITIVOS 0 0

(latas)

CP-F70 0 0.000 0

CP-C70 0 0.000 0

CP-F50 0 0.000 0

CP-C50 0 0.000 0

PINTURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PINTURAS 0 0.0

(litros) 0 0.000

SEÑALAMIENTO 0 0.000 0

VINILICA 0 0.000 0

ESMALTE 0 0.000 0

TERRACOTA 0 0.000 0

LACA TRANSPARENTE 0 0.000 0

Anexo SI.3


VENTAS DE PLANTAS INDUSTRIALES2007

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

EMULSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RM-2K 0 RR-2K 0 RL-3K 0 RL-2 0 RL-2K 0

ADITIVOS 0

CP-F70 0 CP-C70 0 CP-F50 0 CP-C50 0

PINTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEÑALAMIENTO 0 VINILICA 0 ESMALTE 0 TERRACOTA 0PINTURA LACA TRANSP. 0 0

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexo SI.3


CUENTACtro. de Costos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

CUENTACtro. de Costos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VENTAS MENSUAL

EMULSIONPINTURAADITIVOSSUB TOTAL

DESC. S/PINTURAOTROS INGRESOSSUB TOTAL

TOTAL DE TRASPASOS

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE VENTAS A TERCEROS

TRASPASO MENSUAL

EMULSIONPINTURA


Oficinas Centrales:

CALIF COSTO $ HRS.

PRESEN- CIAL

EN LÍNEA

SATE-LITAL

INSC DESE JUST FINA APRO BAS CONFENLA-

CEFUNCIO-NARIOS

HOM MUJ O T A MM MS I PC 1,2,3 INICIOTÉR-MINO

INT. EXT.PARTIDA

3305HOM-BRE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

DELEG O GCIA

0 0 0 0 0 SUBTOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF. CENT0 0 0 0 0 TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

0

Anexo SDCH.1

FECHA DE

Gerencia de Innovación Gubernamental

Reporte Mensual/Trimestral de Acciones de Capacitación

Reporte del mes de:

Subgerencia de Desarrollo del Capital Humano

MODALIDAD

LUGAR DE EVENTOHORAS

INSTRUC.OPERATIVO

PERSONAL

Gerencia de Tramo:

INSTRUC.

Segundo Tercero

PARTICIPANTES SEXO

CAPACIDAD CAPACIDADESNOMBRE DE LA ACCIÓN DE

CAPACITACIÓN O DEL EVENTOCURSOS NO

PROG.

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Cuarto del 200

Nº DE EXPNº DE ACC.

TIPO DE CURSO

Conexo Industrial:Delegación Regional:

Correspondiente al Trimestre: Primero

003Lineamientos internos Anexos 07

Anexo SBYS.1


(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

OBSERVACIONES:

(14)



ESTADISTICA POR ACCION DE COMPRA

MILES DE PESOS

CONSOLIDADO

FORMATO E-70

MES DE (1) DE 2007

ÁREA RESPONSABLE (2)

NUMERO CONSECUTIVO

ACCIÓN DE COMPRACÓDIGO IDENTIFICADOR

EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTOCANTIDAD DE CONTRATOS


TIPO DE COMPRA

PAIS DE ORIGEN

CLASIFICACIÓN CCAOP

IMPORTE EJERCIDO AL CIERRE DEL

PERIODO

NOMBRE DEL PROVEEDOR (ENTIDADES

GUBERNAMENTALES)

Anexo SBYS.2


ANEXO SBYS.2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

OBSERVACIONES:

(14)



MONTO PAGADO

CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMINETOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CON ATRASO EN PAGOSMILES DE PESOSCONSOLIDADOFORMATO E-78

MONTO ADEUDADO

(DEVENGADO)

SITUACIÓN DEL PAGO

(CONTROVERSIA)

DÍAS DE ATRASO

MES DE (1) DE 2007ÁREA RESPONSABLE (2)

No. DEL CONTRATO

INICIO DE VIGENCIA DEL

CONTRATO

TERMINACIÓN VIGENCIA DEL

CONTRATO

PROVEEDOR O CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN Y/O

SERVICIO

FECHA PACTADA DE

PAGO

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA

INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL SII

- 1 -

Instructivo de llenado del anexo SE.1

Nombre del Formato: Reporte de Apertura de Cuentas Bancarias a favor de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DELEGACIÓN 1. Anotar el nombre de la Delegación o Gerencia de Tramo.

MES QUE SE REPORTA 2. Anotar el mes que se esta reportando

FECHA 3. Anotar el día, mes y año de elaboración

INSTITUCIÓN FINANCIERA 4. Anotar el nombre de la institución financiera

NO. DE CUENTA CON CLABE 5. Anotar el número de cuenta bancaria con clave bancaria

estándar (clabe)

FUNCIONARIOS (S) AUTORIZADOS (S)

6. Anotar el nombre de la (s) persona (s) autorizada (s) para firmar

TIPO DE FIRMA 7. Especificar si es individual, mancomunada, etc.

TIPO DE RECURSOS 8. Se deberá anotar y especificar si los recursos son propios

o de Terceros USO DE LA CUENTA 9. Se deberá anotar y especificar que uso se le da a la cuenta

NO. DE OFICIO DE APERTURA

10. El número de oficio que se remitió al banco acompañado del contrato de apertura

FECHA DE APERTURA 11. Anota el día, mes y año de recibo del oficio que acompaño

el contrato de apertura.


12. Nombre y firma del responsable del área.



- 2 -

Instructivo de llenado del anexo SE.2

Nombre del Formato: Reporte mensual de datos de cuentas bancarias

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DELEGACIÓN 1.- Anotar el nombre de la Delegación o Gerencia de Tramo.

MES QUE SE REPORTA 2.- Anotar el mes que se esta reportando

FECHA 3.- Anotar el día, mes y año de elaboración

NÚMERO DE CUENTA CON CLABE

4.- Anotar el número de cuenta bancaria con clave bancaria estándar (clabe)

FECHA DE APERTURA 5.- Anotar el día, mes y año en que el banco acuso de recibo, el contrato de apertura de cuenta

INSTITUCIÓN FINANCIERA 6.- Anotar el nombre completo de la institución financiera que

se trate.

TIPO DE CUENTA 7.- Especificar si es productiva (con interés o tradicional o sin intereses)

TIPO DE RECURSOS 8.- Especificar si los recursos son propios o de terceros

USO DE LA CUENTA 9.- Especificar que uso se le da a la cuenta

SALDOS AL CIERRE CONTABLE BANCOS

10.- Anotar el saldo que presenta la cuenta contable 11.- Anotar el saldo que presenta la cuenta bancaria

INTERESES COBRADOS 12.- Anotar el monto de los Intereses cobrados

FECHA DE CANCELACIÓN 13.- Anotar el día, mes y año de la cancelación de la cuenta bancaria.


14.- Anotar el nombre completo y firma del responsable del área



- 3 -

Instructivo de llenado del anexo SBYS.1

Nombre del Formato E70: “Estadísticas por acciones de compra”

CONCEPTO DESCRIPCIÓN MES DE 1.- Anotar el periodo que se esta reportando

AREA RESPONSABLE 2.-Anotar el nombre completo del área responsable que

reporta la información NÚMERO CONSECUTIVO 3.-Anotar en orden progresivo, el número consecutivo

continuando con la numeración de lo reportado en el mes anterior, que corresponde a la Acción de Compra que se está reportando.

ACCIÓN DE COMPRA 4.-Si la contratación se efectuó a través de un procedimiento nacional o internacional, anotar la clave conforme a lo siguiente: Si la Acción de Compra fue procedimiento Internacional, se anotará: TRA: Para cobertura dentro de cualquiera de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México. TRAPID: Para proyectos de inversión a largo plazo, bajo la cobertura de cualquiera de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México. TRARES Para cobertura dentro de cualquiera de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México pero realizada bajo los supuestos de licitación restringida de los Capítulos de compras del sector público de los tratados. ANT: Para cualquier procedimiento Internacional distinto a los anteriores. Si la Acción de Compra fue por el procedimiento Nacional, se anotará: NCT: Si la compra no está sujeta a obligaciones de ningún Tratado. RES: Si se realiza bajo la reserva permanente establecida en todos los Tratados (en el campo de observaciones se deberá anotar el número de referencia del oficio de autorización de la Secretaría de Economía). Si la Acción de Compra fue por procedimiento Internacional o Nacional, se anotará: CRE: Para adquisiciones y obras públicas financiadas con créditos externos por organismos multilaterales o regionales



- 4 -

y no se realizó bajo la cobertura ninguno de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México. CDE: Si la compra se realiza entre dependencias y/o entidades por lo que no se realizó bajo la cobertura ninguno de los Tratados de Libre Comercio suscritos por México. Si la contratación se efectuó a través de los procedimientos TRARES, se anotará el Código Identificador que corresponda al Fundamento que sustente dicha Acción de Compra.

CÓDIGO IDENTIFICADOR EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN

5.-Anotar el número interno asignado al procedimiento (número de licitación, número de acuerdo del Comité de Adquisiciones, número de pedido o requisición de compra o cualquiera que permita identificar claramente el procedimiento de cada Acción de Compra).

REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO

6.-Registrar la cantidad total de contratos que se hayan derivado de cada procedimiento o Acción de Compra.

CANTIDAD DE CONTRATOS 7.- Escribir el monto total en miles de pesos redondeados a un

decimal, sin IVA, que representó cada procedimiento o Acción de Compra.


8.-Señalar el tipo de compra que corresponda a cada Acción de Compra, de acuerdo a lo siguiente:

BIE: Bienes. SER: Servicios en general. OPU: Obra pública (construcción). PIL: Proyectos de inversión a largo plazo. Se deberá registrar sólo una de estas opciones. En caso de que el mismo procedimiento o Acción de Compra incluya bienes, servicios, obra pública o cualquier combinación de ellos, se anotará aquél cuyo monto predomine.

TIPO DE COMPRA 9.- Indicar el país de origen de los bienes adquiridos, y, para

servicios y obra pública, la nacionalidad del proveedor del servicio o del contratista, de acuerdo con lo siguiente:

CÓDIGO PAÍS CÓDIGO PAÍS AL Alemania IL Israel AU Áustria IT Italia BE Bélgica JA Japón BO Bolívia LE Letonia CA Canadá LI Liechtenstein CH Chipre LT Lituania CO Colombia LU Luxemburgo CR Costa Rica MA Malta DI Dinamarca MX México



- 5 -

EO Eslovenia NO Noruega EL Eslovaquia PB Países Bajos ES España PL Polonia EU Estados

Unidos PO Portugal

FI Finlandia RC República Checa FR Francia RU Reino Unido GR Grecia SC Suecia HU Hungría SZ Suiza IR Irlanda VE Venezuela IS Islandia OP Otros Países

Para el caso de que los bienes objeto del procedimiento tengan diferentes países de origen, se anotará el origen de los bienes cuyo monto predomine

PAIS DE ORIGEN 10.-Registrar los cinco dígitos que identifican y describen las

adquisiciones efectuadas, de acuerdo al Catálogo de Clasificación para las Adquisiciones y Obra Pública (CCAOP). En caso excepcional, de no contar con los cinco dígitos, éstos se deberán alinear al lado derecho anteponiendo los ceros que sea necesarios para completar cinco dígitos.

CLASIFICACIÓN CCAOP 11.-En caso de que el mismo procedimiento o Acción de

Compra incluya diferentes tipos de bienes, servicios u obras públicas, se anotará aquél cuyo monto predomine.

IMPORTE EJERCIDO AL CIERRE DEL PERIODO

12.-Deberá llenarse con los importes conciliados con el área financiera a fin de cumplir con la revisión de la información correspondiente al ejercicio reportado, el cual deberá enviarse como ultima versión que será congruente con los resultados presentados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

NOMBRE DEL PROVEEDOR (ENTIDADES GUBERNAMENTALES)

13.-Deberá llenarse con el nombre del proveedor. Únicamente para los contratos y pagos sin contrato que se hayan realizado entre Entidades Gubernamentales.

ELABORO NOMBRE Y FIRMA REVISO NOMBRE Y FIRMA Vo. Bo. NOMBRE Y FIRMA

14.-Nombre completo y firma de la persona que elabora, revisa (Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos, Subdelegado de Administración ó Subgerente de Administración) y visto bueno (Subdirector de área técnica, Delegado, Gerente de Tramo ó Titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones)



- 6 -

Instructivo de llenado del anexo SBYS.2 Nombre del formato: Formato E78 “Contratos de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas

y servicios con atraso en pagos”

CONCEPTO DESCRIPCIÓN MES DE 1.- Anotar el periodo que se esta reportando

ÁREA RESPONSABLE 2.-Anotar el nombre del área responsable que reporta la

información.

No. DEL CONTRATO 3.-Anotar el número o clave de identificación de cada uno de los contratos o pedidos cuya obligación de pago se encuentre vencida al último día del mes que se reporta; si al siguiente mes algún contrato continúa sin ser pagado en forma parcial o total, se deberá volver a reportar.

INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO

4.-Anotar la fecha de inicio de vigencia del contrato o pedido, de la siguiente manera: dd/mm/aaaa, con números arábigos.

TERMINACIÓN VIGENCIA DEL CONTRATO

5.- Anotar la fecha de conclusión de la vigencia del pedido o contrato de la siguiente manera: dd/mm/aaaa, con números arábigos.

PROVEEDOR O CONTRATISTA

6.-Anotar el nombre, denominación o razón social del proveedor, contratista o prestador del servicio. En caso de ser personas físicas, anotar en primer término el apellido paterno, el materno y finalmente el o los nombres

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN Y/O SERVICIO

7.- Anotar brevemente el objeto del contrato.

FECHA PACTADA DE PAGO 8.-Anotar la fecha pactada del contrato o pedido para el pago del bien, servicio u obra pública, de la siguiente manera: dd/mm/aaaa, con números arábigos.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO

9.-Anotar el monto total original del contrato o pedido en miles de pesos, redondeados a un decimal.

MONTO PAGADO 10.-Anotar el monto total pagado del contrato o pedido en miles

de pesos, redondeados a un decimal.



- 7 -

MONTO ADEUDADO (DEVENGADO)

11.-Anotar el monto total adeudado del contrato o pedido en miles de pesos, redondeados a un decimal, al cierre del mes que se reporta, por bienes entregados o servicios prestados pendientes de pago (devengado).

SITUACIÓN DEL PAGO (CONTROVERSIA)

12.-Anotar CONTROVERSIA, únicamente si el atraso en el pago, a la fecha en que se reporta el formato, es consecuencia de alguna controversia derivada de los derechos y obligaciones del contrato, entendiéndose para efectos de este formato, por controversia, aquellos casos que se encuentren en inconformidad, conciliación, litigio judicial, o cualquier otra situación, que implique suspensión temporal del pago del contrato o pedido. No es necesario incluir alguna otra nota aclaratoria si es que no se encuentra en esta situación.

DÍAS DE ATRASO 13.- Anotar el número de días naturales transcurridos desde el

día siguiente de la fecha límite del vencimiento del plazo establecido para su pago al día último del mes que se reporta.

ELABORO NOMBRE Y FIRMA REVISO NOMBRE Y FIRMA Vo. Bo. NOMBRE Y FIRMA

14.-Anotar el nombre completo y firma de la persona que elabora, revisa (Subdelegado de Administración ó Subgerente de Administración) y visto bueno (Delgado, Gerente de Tramo ó Titular de la Planta de Pinturas y Emulsiones).

lineamientos internos para integraciÓn de … · capufe 1 lineamientos internos para integraciÓn...

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