junta directiva no. 81: 5 de febrero de 2015 · resultados autoevaluación junta directiva. 6.2...

Junta Directiva No. 81: 5 de FEBRERO de 2015

Orden del día1. Verificación del quorum 2 min2. Nombramiento del secretario de Junta directiva. 5 min3. Aprobación del orden del día. 3 min4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva. 30 min5. Temas de decisión: 90 min

5.1. Plan de auditoria 20155.2. Informe revisoría fiscal5.3. Estados financieros 2014. Informe de Sostenibilidad.5.4. Propuesta distribución de utilidades.5.5. Convocatoria Asamblea de Accionistas.5.6. Nombramiento Gerente Suplente.5.7. Modificación estatuto de contratación.5.8. Poder para selección de árbitros.

6. Temas informativos: 45 min6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.

7. Proposiciones y asuntos varios. 10 min

Orden del día1. Verificación del quorum2. Nombramiento del secretario de Junta directiva3. Aprobación del orden del día4. Seguimiento a solicitudes de junta directiva5. Temas de decisión:


6. Temas informativos:6.1. Resultados autoevaluación Junta Directiva.6.2 Evaluación Gerente y establecimiento metas 2015.

7. Proposiciones y asuntos varios.

En Mayo 19 de 2008 Regionalde Occidente y municipioSopetran firman en usufructo elacta de entrega y recibo de losbienes de sistemas de ac y alc.

Acuerdo Accionistas (19-12-2007):Clausula 2da se hace relación al usufructo

de los bienes, presentes y futuros queconforman los sistemas de ac y alc.

El 2do semestre de 2010 se iniciaconsultoría para el diagnostico y diseñode obras a realizar para poner enfuncionamiento la red de aducción.

En el Acta se advierte que el sistema noesta en funcionamiento y que se debe

hacer diagnostico de obras a terminar, lascuales se adelantaran con recursos propios

El 9 de febrero de 2010 Regional deOccidente recibe “El sistema deabastecimiento en construcción”.

El diagnostico identifica obras por valorsuperior a $400 mllns en CD y la gerencia

lleva esto a la JD para que lo autorice aejecutarlas ya que se superan sus atributos

Informe Aducción Sopetran

La JD delega en una comisión laprofundización del tema antesde tomar decisiones.

Concepto Juridico de epm del 8 de julio de2011 emitido por el Dr. Richard Ramirez

Grisales.

La comisión presenta informe en JD#45 del 2-09-2011 con participacióndel Alcalde de Sopetran yempleados de la Gobernación.

Informe de la ARP Colmena luego de visitaa la Zona del proyecto define obras

necesarias para la operación de viaductos.

La JD decide que Ag Occ solo operará laAduccion tan pronto como la Alcaldía laentregue funcionando y legalizadas las

servidumbres.

La gobernación se compromete a entregarmas recursos para terminar la obra, previagestión de la Alcaldia para la presentación

del respectivo proyecto.

Informe Aducción Sopetran

Resultados Financieros 2014

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGALY CONTADOR

WALTHER MORENO CARMONA CARLOS MARIO TOBÓN OSORIOGerente General Gerente de Contaduría de EPM

A la Asamblea General de Accionistas deRegional de Occidente S.A. E.S.P.

08 de febrero de 2015

Los suscritos, Gerente y Contador de Regional de Occidente S.A. E.S.P., certificamos que los estadosfinancieros al 31 de diciembre de 2014, se tomaron fielmente de los libros de contabilidad. Que lacontabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública y quela información que se revela refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social yambiental de Regional de Occidente S.A. E.S.P. Certificamos que se verificaron las afirmacionescontenidas en los estados contables, principalmente las referidas a:

a)Que los hechos, transacciones y operaciones se reconocieron y realizaron por Regional de OccidenteS.A. E.S.P., durante el período comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de 2014.

b)Que los hechos económicos se revelaron conforme a lo establecido en el Régimen de ContabilidadPública.

c)Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden serevelaron en los estados financieros de Regional de Occidente S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2014.

d)Que los activos representan un potencial de servicios o los pasivos representan hechos pasados queimplican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de Regional deOccidente S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2014.

• La sobrejecución de ingresos se debió a aplicación de nuevo esquematarifario, el cual fue definido a partir de diciembre de 2013 para todos lossistemas excepto Santafé .

• Indexación de la tarifa Santa Fé del 3,6% en el mes de marzo de 2014..• Crecimiento de ingresos operacionales en un 19% respecto al año 2013

Tarifas

• Declaración y pago del impuesto a la renta periodo contable 2013 en losmeses de abril y junio por $220.

• Declaración y pago del CREE periodo contable 2013 en los meses de abrily junio por $15.

• Incremento en la provisión de impuesto a la RENTA y CREE por mayorejecución de utilidad operacional por mayores ingresos y menorejecución de gastos tanto operativos como no efectivos

Financiero ytributario

• Cumplimiento de usuarios de acueducto del 98% y de alcantarillado de99%.

• Cumplimiento de los consumos en un 101% y de los vertimientos en un104%.

• Cumplimiento en la ejecución de inversiones del 127%.

Inversiones,usuarios, consumos

• Desembolso de $1,700 y $520 en el mes de mayo y octubre para pagode inversiones a una tasa de DTF +2.75%.

• Se recibe calificación definitiva de la firma Fitch Ratings donde semantiene la calificación de A+.

• Crecimiento de costos y gastos efectivos del 0% respecto al año 2013.Costos y gastos

CONSIDERACIONES GENERALES

BALANCE GENERAL (cifras en miles)

Diciembre DiciembreACTIVOS NOTAS 2014 2013 % Var.

CORRIENTES 3.685.804 4.258.336 -13%Activo Disponible 1.801.178 2.450.551 -26%Deudores 1.821.545 1.609.452 13%Inventarios 51.496 50.575 2%Otros Activos 11.584 147.757 -92%

NO CORRIENTES 22.310.404 18.383.834 21%Inversiones Permanentes netas 11 13 -15%Deudores 73.878 662.283 -89%

Propiedades, Planta Y Equipo Neto 20.550.396 16.214.235 27%Otros Activos Netos 1.686.120 1.507.302 12%

TOTAL ACTIVOS 25.996.208 22.642.169 15%

WALTHER D. MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBON OSORIO NILTON CESAR CRUZ PEREZGerente General Gerente de Contaduria de EPM Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449- T Tarjeta Profesional No. 88408-T

(Ver certificación adjunta) Designado por Deloitte & Touche Ltda.

BALANCE GENERAL (cifras en miles)

PASIVO NOTAS 2014 2013 % VarCORRIENTES 2.600.213 2.845.690 -8,63%

Cuentas por Pagar 1.979.840 2.156.304 -8,18%Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar 432.844 485.121 -10,78%Obligaciones Laborales Y Pensionales 145.226 116.777 24,36%Pasivos Estimados Y Otros Pasivos 42.304 87.489 -51,65%

NO CORRIENTES 8.637.863 6.274.900 37,66%Obligaciones financieras y cobertura 8.220.000 6.000.000 37,00%Cuentas por Pagar 135.055 152.422 -11,39%Pasivos Estimados Y Otros Pasivos 282.808 122.479 130,90%

TOTAL PASIVOS 11.238.076 9.120.591 23%Interés Minoritario - -PATRIMONIOTOTAL PATRIMONIO 14.758.133 13.521.579 9,15%TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 25.996.208 22.642.169 14,81%Cuentas de Orden Deudoras 1.268.844 2.247.683 -43,55%Cuentas de Orden Acreedoras 8.723.643 8.343.859 4,55%



ESTADO DE RESULTADOS (cifras en miles)

NOTAS . 2014 2013 % Var.

Ingresos netos 7.102.029 5.966.268 19%

Costos por prestación de servicios 3.056.237 3.037.814 1%Utilidad Bruta 4.045.793 2.928.453 38%

Gastos de Administración 1.365.642 1.375.261 -1%

EBITDA 2.680.150 1.553.193 73%

Depreciaciones, Provisiones y Amortizaciones 541.111 867.529 -38%

Cálculo Actuarial - - 0%Excedente Operacional 2.139.039 685.663 212%

Ingresos No Operativos Netos 314.097 312.469 1%

Gastos no operacionales, neto 626.629 311.326 101%

Resultado No Operativo Neto -312.532 1.143 -27243%Excedente Antes De Provisión Imporrenta 1.826.507 686.806 166%

Provisión Impuesto de Renta 551.613 183.757 200%

Impuesto para la Renta sobre la Equidad (CREE) 140.702 72.482 94%Excedente Del Ejercicio 1.134.191 430.567 163%

WALTHER D. MORENO CARDONA CARLOS MARIO TOBON OSORIO NILTON CESAR CRUZ PEREZGerente General Gerente de Contaduría de EPM Revisor Fiscal(Ver certificación adjunta) Tarjeta Profesional No. 62449- T Tarjeta Profesional No. 88408-T


ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO (cifras en miles)

Capitalsuscrito ypagado

Reservas legal Otrasreservas

ResultadosAcumulados

Resultado delEjercicio Valorizaciones Donación Total

Patrimonio

Saldos al 31 deDiciembre de 2012 9.734.000 151.052 1.111.733 (214.393) 530.849 - 11.313.241

Movimiento del año - 31.645 284.811 214.393 (530.849) 1.777.771 1.777.771Utilidad neta del año2013 - - - - 430.567 - 430.567

Saldos al 31 deDiciembre de 2013 9.734.000 182.697 1.396.544 - 430.567 1.777.771 13.521.579

Movimiento del año - 43.057 387.510 - (430.567) - 102.363 102.363Utilidad neta del año2014 - - - 1.134.191 - 1.134.191

Saldos al 31 deDiciembre de 2014 9.734.000 225.754 1.784.054 - 1.134.191 1.777.771 102.363 14.758.133



Evolución Resultados financieros

* Estas cifras son en millones de pesos.

16

Concepto 2011 2012 2013 2014Ingresos operacionales 4.998 5.529 5.966 7.102

Costos y Gastos 5.109 4.319 4.413 4.422

Costos y gastos sin ERP 5.109 4.319 4.309 4.284

Ebitda -111 1.210 1.553 2.680

Excedente operacional -526 523 686 1.827

Excedente del ejercicio -214 530 431 1.134

Activos 12.503 14.651 22.642 25.996

Pasivos 1.721 3.338 9.121 11.238

Patrimonio 10.782 11.313 13.522 14.758

Análisis Ebitda

Análisis meta EBITDA 2014

ANALISIS DESEMPEÑO EBITDA

REGIONAL OCCIDENTEEjecucióndiciembre 2014

pptodiciembre 2014

% EJECa

diciembrede 2013

% VAR$

EJECUCIÓN

$VARIACI

ONCostos de ventas y operación 3.056 2.811 109 3.038 1 245 18Servicios Personales 1.013 964 105 946 7 50 68Órdenes Y Contratos Por Otros Servicios 898 878 102 893 1 20 5Generales 213 224 95 227 -6 -11 -14Materiales Y Otros Costos De Operación 267 78 344 355 -25 189 -88Consumo De Insumos Directos 198 202 98 166 19 -4 32Arrendamientos 248 210 118 194 27 38 53Seguros 3 39 7 35 -93 -36 -33Licencias, Contribuciones Y Regalías 35 19 186 31 15 16 5Servicios Públicos 60 68 88 73 -18 -8 -13Impuestos Y Tasas 87 101 87 90 -3 -13 -3Ordenes Y Contratos mtto y repar. 35 30 117 29 18 5 5

Gastos de Administración 1.366 1.113 123 1.375 -1 252 -10Servicios personales 630 719 88 646 -2 -89 -16Gastos Generales 475 291 163 401 18 184 74Impuestos, Contribuciones Y Tasas 261 104 251 328 -20 157 -67

Total Costos y Gastos 4.422 3.924 113 4.413 0 498 9

Total Costos y Gastos (sin gastos ERP,IMPTO patrimonio)

4.140 3.924 105 4.164 -1 216 -24

EBITDA (sin gastos EPM, IMPTOpatrimonio)

2.962 3.017 98 1.802 64 -55 1.160

El cumplimientodel EBITDA sinincluir costosasociados asistemas deinformación

EPM e impuestoal patrimonio esdel 98%, dentro

del rango“cumple” para

metas 2014

Resultados financieros

2014

Indicadores financieros

EBITDAExcedente operacional– Partidas no efectivas

Margen EBITDAEBITDA/Ingresos

de operación

Margen operacionalResultado operacional/Ingresos de operación

Excedenteoperacional

efectivo

Contribución de losingresos en el excedente

operacional efectivo

Eficiencia deAcuerdo con el nivel

de ingresos

2.680 37,74% 30,12%

2013 1.553 26,03% 11,50%

18

Resultados financieros

Indicadores financieros

2014

Margen de utilidad netaExcedentes del ejercicio/ Ingresos de operación

LiquidezActivo corriente

/ Pasivocorriente

Rentabilidad delpatrimonio (*)

Excedente del ejercicio/ Patrimonio promedio

Contribución de losingresos de operación

en el resultadodel ejercicio

Capacidadde pago de las

deudas acorto plazo

Retribución porasumir el riesgo de

la propiedadde la empresa

15,97% 1,42 7,68%

2013 7,22% 1,50 3,19%

Endeudamiento (*)Pasivo total

/ Activo total

Porcentaje de laempresa que

corresponde a losacreedores

43,23%

40,28%

19

FLUJO DE CAJAPROYECTADO PARA 2015

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2015 (cifras en millones)

AGUAS DE OCCIDENTE PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA 2015FLUJO DE CAJA (cifras en millones de pesos)

ENERO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

CAJA INICIAL 1.807 1.130 1.378 719 763Caja inicial operación 845 1.016 1.256 382 214Caja inicial inversión 962 113 122 337 549

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓNRecursos de crédito 0 680 0 0 0Rendimientos financieros 3 2 0 1 2Traslado de Excedentes 0 0 303 200 119Inversión en infraestructura -852 -337 0 -200 -112Traslado para operación e impuestos 0 0 0 0 0TOTAL FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN -849 345 303 1 9

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓNRecaudo por facturacion 525 571 534 626 593Recaudo por Subsidios 38 38 38 38 38Costos y gastos por operación Aguas de Occidente -492 -394 -601 -395 -326Intereses corrientes deuda -62 0 -47 -47 -47Impuesto a la renta 0 0 -346 0 0Impuesto al patrimonio 0 0 0 0 0Traslado de excedentes a inversión 0 0 -303 -200 -119pago de Impuestos y retenciones -10 -19 -19 -19 -19TOTAL FLUJO DE CAJA OPERACIÓN -1 196 -743 4 120

SALDO FINAL EN CAJA 957 1.671 938 724 891

Informe de sostenibilidad

Ubicación Geográfica

AntioquiaMunicipio

Usuarios atendidos 2014Acueducto Alcantarillado

Santa fe de Antioquia 7,737 6,491

San Jerónimo 3,118 2,333

Sopetrán 3,310 2,112

Olaya 357 262

Total 14,522 11,198

Componente Santa fe deAntioquia

SanJerónimo

Sopetrán Olaya Sucre

Caudal de la fuente (l/s) 551 120 192 10 15Capacidad captación (l/s) 250 40 90 3 5Captación utilizada (l/s) 110 31 45 1.5 2Capacidad de Potabilización (l/s) 220 31 45 1.5 3.5Almacenamiento (m³) 2,850 1,234 2,450 115 112Redes de acueducto (km) 117,8 13 47 1.2 3Redes de alcantarillado (km) 39 8.5 10,1 1.4 1.4Caudal PTAR (l/s) 60 NA NA NA NA

Estrategia empresarial

Crecer en formasostenible, garantizando

la rentabilidad, eldesarrollo económico ysocial de la región y la

prestación de losservicios de acueducto y

alcantarillado conexcelencia operativa

Social

Ambiental Económica

Participación accionaria

Gobernación deAntioquia

18,94%

Sopetrán4,24%San Jerónimo

3,06%

Olaya0,72%

Santa Fe deAntioquia

10,92%

EPM 59,98%EPM Inversiones

2,14%

PRINCIPALES SOCIO

Jorge William Ramírez Turado EPM

Carlos Eduardo Quijano Altamirano EPM

Juan Carlos Gonzalez EPM

Cesar Augusto Hernández Correa.(Director DAPARD)

Gobernación deAntioquia

Juan de Dios Pineda Bedoya(Alcalde Olaya)

Delegados de losAlcaldes

Creada en 2006 por la gobernación ylos municipios

En 2007 EPM entra como sociomayoritario

Inicia como operador en Mayo de2008 en 3 municipios y en agosto de2012 en Santa fe de Antioquia

Capital accionario$9.734 millones

Resultados indicadores CMI

Objetivo estratégico / IndicadorResultado

2009Resultado

2010Resultado

2011Resultado

2012Resultado

2013Resultado

2014Incrementar el valorpara los grupos de

interés.

Margen EBITDA oResultados financieros 30% 1.30% -2.20% 21.89% 26.03% 38%

Fortalecer lasrelaciones y las

comunicaciones conlos grupos de interés

externos.

Índice de SatisfacciónNapoleón – Franco 74.6 82.3 74.7 81.4 N.D. 79

Índice deTransparencia 61% 67.50% 65% 72% 73%

Enproceso

Indicador de quejas 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0,02% 0,02%Indicador de reclamos 0.44% 0.07% 0.08% 0.079% 0,05% 0,02%

Actuar conresponsabilidad social

y ambiental en laszonas de influencia de

los negocios

Índice IGAE (Lo midela casa matriz a partirde información quesuministra la filial)

28 45 55 53 57 66

Lograr excelenciaoperacional en los

procesos.

Índice de CalidadOperativa (ICO). 97.79% 98.30% 96.41% 99.28% 96.2% 96.5%

Cumplimiento delPlan de Inversiones =(Valor ejecutado a la

fecha / valorpresupuestado a la

fecha) * 100

3% 53% 99% 46% 87% 127%

Logros 2014

Logros significativos 2014

Cumplimiento en la meta de ingresos Operacionales en un 103%,crecimiento de 19% respecto al año anterior.

Crecimiento del índice IGAE en un 16% respecto a 2013 ubicándose enel 66%

Eficiencia del recaudo por encima del 95%

Ejecución de inversiones del 127%, superando en 46% lo del 2013

Haber mantenido el indicador de satisfacción igual al del 2012, pese alincremento tarifario

Logros

Calificación de la gestión y calidad de la contratación superior al 91%según resultados de la Auditoria de la Contraloria general de Medellin.

Principales logros 2014

Crecimiento del 19% en ingresos con apenas un0,2% de crecimiento en costo y gasto.

Consecución de recursos para Colector de laPTARD de Santa fe de Ant. ($1400 mllns).

Consecución de recursos para abastecimiento deagua potable sector Tafetanes (San Jerónimo ySopetran) gracias a convenio con La Gobernación($1100 mllns).

Solución problemática de insuficiencia hidráulicasector la Noque y Los Cedros en Santa fe de Ant.

Mantener la calificación de riesgo financiero A+,lo cual permitió conseguir recursos de créditopara inversiones.

Los créditos fueron refinanciados a una tasa deDTF+2.75, lo cual ayudo en aumento de utilidad.

Concertación de PSMV con Corantioquia para elquinquenio 2014 – 2018.

Gerencia


GestiónTécnica

GestiónComercial

Se alcanza cobertura del 96% y 82% en acueducto yalcantarillado

Puesta en operación de proyecto el Espinal en santafe deAntioquia, mejorando la presión y continuidad en dichosistema

Se logra el mejor resultado del indicador de gestiónambiental empresarial IGAE con el fin de monitorear elcumplimiento de la política ambiental.

Cumplimiento del indicador ICO por encima del 95%

Cumplimiento de metas de usuarios en 98% y 99%en acueducto y alcantarillado respectivamente.

Cumplimiento de metas de consumos de 101% y104% en acueducto y alcantarillado.

Se logra implementación de nuevas tarifas en losmunicipios de San Jeronimo, Sopetrán y Olaya sinimpacto en indicador de satisfacción de usuarios nien índice de recaudo comercial.


GestiónFinanciera

Se mantiene calificación de deuda por parte de la firma FitchRatings en grado de inversión (A+ Col)

Consecución de recursos de crédito por $2,220 millones a tasasfavorables a la empresa para apalancar inversiones deinfraestructura de la empresa.

Estabilización de procesos financieros en el sistema deinformación financiera ERP- implementado el año anterior.

Continuación en la adecuada implementación de las normasinternacionales de la información financiera NIIF

Comunicaciones

En conjunto con el Área Comercial se desarrollaronactividades de educación al cliente- enfoque desensibilización en cultura ambiental comofundamento para construir territorios sostenibles

Creación de espacios y canales de comunicación parafortalecer la cultura organizacional de GrupoEmpresarial.

Gestión por grupos deinterés

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos 3.557 5.016 5.166 4.998 5.529 5.966 7.102

EBITDA (123) 1.486 69 (111) 1.210 1.553 2.680

MargenEBITDA

-3% 30% 1% -2% 22% 26% 38%

Socios

El compromiso es contribuirconjuntamente a la viabilidad del

negocio asegurando el desarrollo delentorno en el cual se hace presencia

En trabajo coordinado con los alcaldesse logra la vinculación de más de 80familias de escasos recursos como

usuarios de los servicios de acueductoy alcantarillado

*Nuevo grupo de interés SINDICATOSINTRAEMSDES Subdirectiva San Jerónimo.

24-02-2014.

Gerencia

SecretaríaGeneral

Coordinación Servicios

SG

GG

CS

Gestión Comercial3

Gestión Operativa4

Gestión Humana2

Mmto. Edificios1

Finanzas3

Comunicaciones1Auditoría1

O&M36

Operación yMantenimientoO&M

Soporte Administrativo1

5151

Abastecimientode bienes yservicios

1

11

1212

1100

3636

3535

22

11

22

00

33

11

22

NÚMERO DE PLAZAS 6666

CARGOS PROVISTOS 5151

Relación Funcional–Adtvo.

ÁreasOperativas

Áreas Soporte

Relación Adtva.

CONVENCIONES

Equipo detrabajo

ContribuidorIndividual

Posiciónpermanente

Posicióntemporal

Colaboradores

Empleados: empleo y equidad

Nivel2014

Nivel salarialM F Total M F

Directivo 3 - 3 100% 0% 6 a 13 SMMLV

Profesional 5 4 9 56% 44% 4 a 5 SMMLV

Administrativo 1 5 6 17% 83% 2 a 3 SMMLV

Operativo 33 0 33 100% 0% 1 a 2 SMMLV

Aprendices ypracticantes

0 3 3 0% 100% 1 SMMLV

Total 42 12 54 78% 22%

Rango N° %

De 20 a 29 años 11 20%

De 30 a 39 años 19 35%

De 40 a 49 años 15 28%

De 50 a 59 años 9 17%

Total 54 100%

51 trabajadores distribuidos por género así:

Colaboradores

Bienestar laboral Climaorganizacional

Comunicación yparticipación

Actividades encaminadas alfortalecimiento decompetencias del Ser, Sabery Hacer:

Escuela de valores - Taller decrecimiento personal – Día dela familia – Jornada de salud –Certificación de competenciaslaborales – Capacitación yentrenamiento en riesgos,seguridad y salud en eltrabajo.

Alineación con losobjetivos estratégicosFortalecimiento de la

comunicación efectivaSensibilización sobre la

importancia del nuevomodelo de trabajoCapacitación en diversas

áreas del saberFortalecimiento de los

valores corporativos.Encuesta calidad de vida.

Generación de ambientesde confianza basados enel respetoHomologación del

lenguaje y las accionesencaminadas al logro delos objetivos corporativos.Comités de convivencia,

de ética, de acoso laboral,COPASST y Gruposprimarios, entre otros.

Usuarios – resultados 2014

10.494

10.53510.643 10.687 10.748

10.81910.879 10.932 10.991

11.03411.164 11.198

10.441

10.546

10.71210.800

10.91611.002

11.08011.134

11.27111.319 11.362

11.410

ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14Ejetutado Proyectado

Alcantarillado

98,6%

13.71013.766

13.882 13.94314.017

14.13814.219

14.30014.392 14.444 14.475 14.522

13.879 13.919 13.95914.110

14.201 14.245 14.258

14.439 14.49414.634

14.69914.854

Acueducto

97,8%

Usuarios por municipio - 2014

Crecimiento 6% respecto a 2013

Crecimiento 7% respecto a 2013

UsuariosAcueducto ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Olaya -1 0 0 0 -21 19 4 0 1 1 0 -2San Jerónimo 12 6 57 30 6 57 20 20 25 16 0 17Santa Fe deAntioquia 1 49 51 30 79 38 49 49 56 36 20 31Sopetrán 11 1 8 1 10 7 8 12 10 -1 11 1Total 23 56 116 61 74 121 81 81 92 52 31 47Meta 128 38 42 152 91 43 14 180 54 142 64 154

UsuariosAlcantarillado ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Olaya -2 -1 0 0 -21 20 3 0 1 1 -2 -12San Jerónimo 10 2 54 2 6 11 3 4 3 9 0 9Santa Fe deAntioquia 21 36 52 42 76 34 43 45 48 34 123 34Sopetrán 10 4 2 0 0 6 11 4 7 0 8 3Total 39 41 108 44 61 71 60 53 59 44 129 34Meta 44 104 169 89 114 84 79 54 139 48 41 49

Consumos

Con respecto a la meta, los consumos acumulados del año presentaron uncumplimiento del 101%

-

50

100

150

200

250

300

ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14

Consumo Real 245 282 267 263 258 242 248 252 251 229 208 237Consumo proyectado 248 239 237 238 244 241 246 249 245 247 254 259

Comportamiento de consumos 2014 (m3)

Vertimientos

Con respecto a la meta, los vertimientos acumulados del año presentaron uncumplimiento del 104%

130

135

140

145

150

155

160

165

170

ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-

14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14

Vertimiento Real 150 168 161 161 158 150 154 157 155 149 149 153Vertimiento Proyectado 148 144 146 146 150 148 151 153 151 152 153 156

Comportamiento de vertimientos 2014 (m3)

Consumos

Cumplimiento de la meta en un 101%, decrecimiento de un 3% respecto a 2013

Cumplimiento de la meta en un 104%, crecimiento de un 2% respecto a 2013

Usuarios Acueduto ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Santa Fe de Antioquia 94 105 97 101 97 91 94 100 95 92 94 97

Sopetran 27 29 32 28 29 29 28 29 30 29 27 27

San Jeronimo 26 29 28 28 27 26 27 25 26 25 24 25

Olaya 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4

Total 150 168 161 161 158 150 154 157 155 149 149 153

Meta 148 144 146 146 150 148 151 153 151 152 153 156

Usuarios Acueduto ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Santa Fe de Antioquia 145 164 152 155 146 134 142 148 144 137 136 141

Sopetran 55 64 62 57 61 57 55 57 57 55 50 49

San Jeronimo 40 48 46 44 45 46 46 42 45 32 16 42

Olaya 5 6 7 7 6 5 6 5 6 5 5 5

Total 245 282 267 263 258 242 248 252 251 229 208 236

Meta 248 239 237 238 244 241 246 249 245 247 254 259

Usuarios

El crecimiento promedio de usuarios en los últimos 3 años se sitúa en 820, es decirun TACC del 7%

10.31710.979

11.54012.060

12.69613.711

14.522

7.867 8.0238.579 9.024

9.66110.457

11.198

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comportamiento de crecimiento de usuarios 2008 - 2014

Acueducto Alcantarillado

Usuarios: Gestión cartera

Cartera vencida representa el 13% de la cartera comercial

Edad de mora Olaya SanJerónimo

Santa Fe deAntioquia Sopetrán Total general

Vigente $ 2,3 $ 112,6 $ 409,8 $ 53 $ 577,7

61-180 días $ 0 $ 6,4 $ 10,3 $ 5,3 $ 22

Mas de 181 días $ 1 ,1 $ 16,6 $ 60,5 $ 14,5 $ 92,7

Total pormunicipio $ 3,4 $ 135,6 $ 480,6 $ 72,8 $ 692,4

Usuarios: eficiencia del recaudo

Municipio Olaya Sopetrán San Jerónimo Santa Fe deAntioquia Total 2014

Recaudo total 80 1.092 1.373 4.320 6.865

Ingresos operacionalesnetos 72 1.044 1.451 4.535 7.102

% Indice de recaudo 111% 105% 95% 95% 97%

80

1.092 1.373

4.320

6.865

72

1.0441.451

4.535

7.102

Olaya Sopetrán San Jerónimo Santa Fe deAntioquia

Total 2014

Recaudo total

Ingresos operacionales netos

VariablePromedio ponderado Metas diciembre

2014% de Cumplimiento a 31 de

diciembre de 2014Real 2014 diciembre

Cobertura acueducto 95,88% 99,5% 96,37%Cobertura alcantarillado 81.37% 84.2% 96.61%

Calidad del agua 0.00% 0 < IRCA < 5 100.00%Agua no contabilizada 31.44% 28.1% 89.51%

Índice de perdidas por usuario 8,35 7,39 87,21%Continuidad del servicio 99.50% 99.50% 100.00%

ICO 96.5%

Índice de calidad operativa-ICO

Durante 2014, el indicador de cobertura de acueducto se afectó por la no entrada de laurbanización Arellanas y el sector llano de Aguirre. El indicador de cobertura dealcantarillado también se afectó por la no entrada de las parcelaciones family en santa fede Antioquia.

Evolución Satisfacción General con Aguas deOccidente

2.4%

2014

2012

2011

79,0

81,4

74,7

RAZONES POR LAS QUE ESTÁN MÁS SATISFECHOS LOS USUARIOS :

Principales Menciones

RAZONES POR LAS QUE ESTÁN MEDIANAMENTE SATISFECHOS:

RAZONES POR LAS QUE ESTÁN MENOS SATISFECHOS LOS USUARIOS :

INDICADORCONSOLIDADO

HOGARES +EMPRESAS

INDICADORCONSOLIDADO

HOGARES +EMPRESAS

Meta 2014: 86,5

Usuarios: Indicador de transparencia

Medición de políticas y mecanismos de transparencia

Resultados 2009 2010 2011 2012 2013 201453 61 67,45 65 72 73

Apertura 49 60 76,3 73 91 89

Diálogo 59,3 52 65,6 47 62 64

Reglas claras 25 41 44,7 59 67 67Control 80 80 84,6 83 70 70

Componentedialogo:

publicación deinformes,

interacción conconcejos yalcaldías

4960

76,3 73

91 89

59,352

65,6

4762 64

25

41 44,7

5967 67

80 80 84,6 8370 70

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Apertura

Diálogo

Reglas Claras

Control

Comunidad y medio ambiente

Continuación del proceso Mitigación deemisiones de gases.

Elaboración de proyectos de protecciónde cuencas (vereda San Carlos Sta Fe).

Gestión de Residuos sólidos . Mejoramiento de calidad de vida

Proyectos Aguas de Occidente

Concepto

Red Matriz -Sopetrán

El Espinal – Santa fede Antioquia

Construcción murosde contención y

optimizaciónbocatoma - Sta. Fe

de Antioquia

Construcción deobras de

adecuación de labocatomaSopetrán

Tercera etapa AnilloSan Jerónimo

Total trabajadores:31





Empleados de laregión

19 14 5 5 7

Profesionalesvinculados

12 3 (Interventoría) 2 1 5

Mujereslaborando

10 (6 profesionales y4 en mano de obra)

1 (mano de obra) ( 1 profesional) 0 0

Hombreslaborando

21 16 11 6 12

En la operación de la empresa

En la construcción de proyectos

Se generaron 74 empleos en contratos de ObraSe generaron 74 empleos en contratos de Obra

Principales hitos IGAE 2014• Mesas Ambientales, programas radiales, educación

ambiental, Visitas PTAP y PTAR• Plan de Impacto Comunitario• Plan de Manejo de Residuos Sólidos• Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua• Convenios (Caracol Gigante Africano)• Proyectos recuperación cuenca La Pená• Control de Emisiones (170 m3/d de Biogás.)

Comunidad y medio ambiente

Proveedores y contratistas

Contratación2013

Número decontratos Valor (COP millones) Porcentaje

Contratos de obra 7 4.616 60.2%

Interventorías 3 315 4.1%

Prestación de servicios 44 2.145 28%

Suministro de bienes ymuebles 18 493 6.4%

Otros (arrendamientos,patrocinios) 6 97 1.3%

Total 78 7.666 100%

Del total de la contratación:

35 solicitudes públicas de oferta43 solicitudes únicas de oferta

Se generaron 84 empleos encontratos de obras y prestación deservicios.

Estado

La interacción de Aguas de Occidente concada una de las instituciones se enmarcabajo dos premisas fundamentales:

Cumplimiento de la normatividad Relacionamiento constante y cercano

dentro de la zona de influencia

SOLICITUD

Se solicita a la Junta Directiva de Aguas de Occidenteaprobar el siguiente orden del día para la AsambleaOrdinaria de Accionistas de 2015, la cual se realizaráel 4 de marzo de 2015 desde las 9 am. en SanJerónimo, Antioquia.

1. Verificación del quórum.2. Lectura del orden del día.3. Designación Presidente y el Secretario de la reunión4. Designación de comisionados para revisar, aprobar y

firmar el acta.5. Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia.6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a

diciembre 31 de 20147. Dictamen (Informe) del Revisor Fiscal sobre los Estados

Financieros.8. Apropiación de Utilidades9. Modificación Estatutos Sociales10. Elección Junta Directiva11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios12. Proposiciones y varios

Orden del día Asamblea 2015(propuesta)

junta directiva no. 81: 5 de febrero de 2015 · resultados autoevaluación junta directiva. 6.2...

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