INFORME RESTAURANTEINFORME RESTAURANTE

Administración del RestauranteAdministración del RestauranteBienestar UniversitarioBienestar Universitario

Vicerrectoría de Desarrollo HumanoVicerrectoría de Desarrollo Humano

Ibagué, 27 de marzo de 2008Ibagué, 27 de marzo de 2008

AntecedentesAntecedentes

Restaurante

Semestre B 2005

Antes(Contratista)

Después(Proyecto Especial)

SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos ComidasComidas

A-03A-03 275275 405405 375375

B-03B-03 275275 405405 375375

A-04A-04 275275 405405 375375

B-04B-04 275275 405405 375375

A-05A-05 250250 426426 375375

Servicios (Lu – Vi)Servicios (Lu – Vi)

Servicios (Sábado)Servicios (Sábado)

SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos ComidasComidas

A-03 A-03 A-05 A-05 155155 255255 155155

SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos

A-03 A-03 A-05 A-05 6060 130130

Servicios - IDEAD (Sábado)Servicios - IDEAD (Sábado)

Costos U.T. (Estudiantes)Costos U.T. (Estudiantes)

SemestreSemestre DesayunoDesayuno AlmuerzoAlmuerzo ComidaComida

A-03A-03 1.2331.233 ( (500500)) 1.8461.846 ( (800800)) 1.8461.846 ( (800800))

B-03B-03 1.1901.190 ( (500500)) 1.8451.845 ( (800800)) 1.8451.845 ( (800800))

A-04A-04 1.2351.235 ( (500500)) 1.9101.910 ( (850850)) 1.9101.910 ( (850850))

B-04B-04 1.508 1.508 ((500500)) 1.7501.750 ( (850850)) 1.7501.750 ( (850850))

A-05A-05 1.6001.600 ( (550550)) 1.8501.850 ( (850850)) 1.8501.850 ( (850850))

Sin incluir IVASin incluir IVA

Costos U.T. (Estudiantes) Costos U.T. (Estudiantes) (Porcentaje)(Porcentaje)

SemestreSemestre DesayunoDesayuno AlmuerzoAlmuerzo ComidaComida

A-03A-03 71.1471.14 ( (28.8628.86)) 69.7669.76 ( (30.230.2)) 69.7669.76 ( (30.230.2))

B-03B-03 70.470.4 ( (29.629.6)) 69.7569.75 ( (30.2530.25)) 69.7569.75 ( (30.2530.25))

A-04A-04 71.1871.18 ( (28.8228.82)) 69.269.2 ( (30.830.8)) 69.269.2 ( (30.830.8))

B-04B-04 75.175.1 ( (24.924.9)) 67.3 67.3 ((32.732.7)) 67.367.3 ( (32.732.7))

A-05A-05 74.4174.41 ( (25.5925.59)) 68.5168.51 ( (31.4931.49)) 68.5168.51 ( (31.4931.49))

Sin incluir IVASin incluir IVA

  SEM B-05 SEM A-06 SEM B-06 SEM A-07 SEM B-07

DESAYUNOS 16.352 16.092 15.297 13.855 11.150

ALMUERZOS 35.155 41.001 48.896 51.435 51.852

COMIDAS 24.069 25.648 29.000 26.621 24.915

SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL

  SEM B - 05 SEM A - 06 SEM B - 06 SEM A - 07 SEM B - 07

DESAYUNOS 215 200 180 180 180

ALMUERZOS 475 520 580 610 750

COMIDAS 375 375 375 375 375

SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL

Información financiera 2007Información financiera 2007( 1)( 1)

INGRESOSINGRESOS CANTIDADCANTIDADTransferencia Presupuesto CentralTransferencia Presupuesto Central 425.689.000 425.689.000

Ingresos por recaudoIngresos por recaudo 163.348.846 163.348.846

Transferencia IDEADTransferencia IDEAD 15.929.000 15.929.000

TOTAL INGRESOSTOTAL INGRESOS 604.966.846 604.966.846

GASTOSGASTOS CANTIDADCANTIDADSupernumerarios (B-07)Supernumerarios (B-07)** 77.965.205 77.965.205

Materiales y Suministros Materiales y Suministros 416.938.520 416.938.520

Construcción y Remodelación Construcción y Remodelación 6.971.640 6.971.640

Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles Adquisición Bienes Muebles e Inmuebles 16.348.000 16.348.000

TOTAL GASTOSTOTAL GASTOS 518.223.365518.223.365 * No se incluyen los del semestre A-07

Información financiera 2007 Información financiera 2007 (2)(2)

Total Ingresos: Total Ingresos: 604.966.846 604.966.846 - Total Egresos: - Total Egresos: 518.223.365518.223.365 SALDOSALDO : : 86.743.48186.743.481 Acta de Liquidación: 28 de enero de 2008.Acta de Liquidación: 28 de enero de 2008. Informe Comité de Restaurante: 28 de febrero de 2008Informe Comité de Restaurante: 28 de febrero de 2008 Adición al presupuesto: Resolución No. 090 del 08 de Adición al presupuesto: Resolución No. 090 del 08 de

febrero de 2008. febrero de 2008. Oficio 3.011-08 del 30 de enero de 2008.Oficio 3.011-08 del 30 de enero de 2008.

Información financiera 2007 Información financiera 2007 (3)(3)

DISTRIBUCION SALDO 2007DISTRIBUCION SALDO 2007 86.743.48186.743.481

Personal SupernumerarioPersonal Supernumerario 700.000700.000

Materiales, Suministros y Materiales, Suministros y DotaciónDotación

78.243.48178.243.481

Mantenimiento y Reparación de Mantenimiento y Reparación de EquiposEquipos

2.000.0002.000.000

Servicios Públicos, Internet.Servicios Públicos, Internet. 1.500.0001.500.000

Construcciones, Construcciones, remodelaciones y dotacionesremodelaciones y dotaciones

1.000.0001.000.000

Dotación y Recuperación de Dotación y Recuperación de EquiposEquipos

3.300.0003.300.000

Oficio Oficio 3.011-083.011-08 del 30 de enero de 2008. del 30 de enero de 2008.

Supernumerarios 2007 ASupernumerarios 2007 A

Supernumerarios A-07Supernumerarios A-07: : $81.133.373,00$81.133.373,00 (con (con presupuesto centralpresupuesto central))

CDP 134 del 30 de enero de 2007: $8.666.664CDP 134 del 30 de enero de 2007: $8.666.664 CDP 135 del 30 de enero de 2007: $4.327.917CDP 135 del 30 de enero de 2007: $4.327.917 CDP 546 del 16 de febrero de 2007: $46.940.976CDP 546 del 16 de febrero de 2007: $46.940.976 CDP 547 del 16 de febrero de 2007 $21.197.816CDP 547 del 16 de febrero de 2007 $21.197.816

TOTAL: TOTAL: $81.133.373$81.133.373

Número de Servicios (2007)Número de Servicios (2007)

SemestreSemestre DesayunosDesayunos AlmuerzosAlmuerzos ComidasComidas

A-07A-07 13.85513.855 51.43551.435 26.62126.621

B-07B-07 11.15011.150 51.85251.852 24.91524.915

TOTALTOTAL 25.00525.005 103.287103.287 51.53651.536

Número de Servicios y costos Número de Servicios y costos ((20072007 ) )

Desayunos Almuerzos Comidas

No. Servicios/día (Lun-Viernes)

180 610……. 375

Costo U.T. (promedio)

$ 2.680 $3.503 $3.237

Costo Estudiante $550 $850 ($1000) $850

($ 750)

($1000)

DocumentosDocumentos

Aprobado en Asamblea: 04 de septiembre de Aprobado en Asamblea: 04 de septiembre de 20072007

Recaudo correspondiente a los $150:Recaudo correspondiente a los $150: $6.325.800$6.325.800

InversionesInversiones

Concepto Costo

Mesas (46) 3.014.840

Sillas (120) 3.897.600

Calentadores (3) 1.890.000

Licuadora Industrial 2.170.000

Estantería (12) 2.116.800

Carro Plataforma (1) 175.500

Internet (3 puntos) 2.170.138

Secador (2) + cerraduras 1.013.524

Mantenimiento 6.871.278

Costos Servicios Costos Servicios ((20082008))

MENU DESAYUNO ALMUERZO COMIDA

1 $ 2.766 $ 3.370 $ 3.215

2 $ 2.348 $ 3.022 $ 3.348

3 $ 2.630 $ 3.603 $ 2.938

4 $ 2.391 $ 3.558 $ 3.121

5 $ 2.749 $ 3.256 $ 3.017

6 $ 2.957 $ 4.140 $ 3.119

7 $ 2.776 $ 3.582 $ 3.291

8 $ 2.858 $ 4.186 $ 3.152

9 $ 2.336 $ 3.567 $ 3.205

10 $ 2.693 $ 4.200 $ 3.794

11 $ 2.402 $ 3.362 $ 3.288

12 $ 2.404 $ 3.340 $ 3.647

13 $ 2.766 $ 3.429 $ 3.368

14 $ 2.220 $ 3.546 $ 2.969

15 $ 3.106 $ 4.308 $ 3.145

16 $ 2.927 $ 3.098 $ 3.408

PROMEDIO $ 2.645 $ 3.598 $ 3.251

Costos Servicios Costos Servicios (2008)(2008)

Almuerzo: $3.598

Desayuno: $2.645

Comida: $3.251

$550 (20.8%) Estudiante

$2.095 (79.2 %) U. T.

$850 (23.63%) Estudiante

$2748 (76.37%) U. T.

$1000 (27.8%) Estudiante

$2.598(72.2%) U. T.

$850 (26.14%) Estudiante

$2.401 (73.86%) U. T.

Proyección Proyección (2008 - I)(2008 - I)

INGRESOSINGRESOS

Transferencia Presupuesto Central: $394.939.800Transferencia Presupuesto Central: $394.939.800Saldo Vigencia 2007: 86.743.481Saldo Vigencia 2007: 86.743.481Ingresos por recaudo: (Ingresos por recaudo: ($1000$1000) ) 195.522.750195.522.750

($850($850) ) 176.216.250176.216.250

TOTAL: TOTAL: 677.206.031677.206.031 657.899.531657.899.531

Proyección Proyección (2008 - II)(2008 - II)

EGRESOSEGRESOS

Supernumerarios: $165.287.535Supernumerarios: $165.287.535

Materiales y Suministros: 586.413.674Materiales y Suministros: 586.413.674

Inversiones y Mantenimiento: 46.505.000Inversiones y Mantenimiento: 46.505.000

TOTAL: $798.206.209 TOTAL: $798.206.209

MONITORES:MONITORES: Semestre A-07: 13 Semestre A-07: 13 $ 5.493.280 $ 5.493.280 Semestre B-07: 11 Semestre B-07: 11 $ 4.745.403 $ 4.745.403 Semestre A-08: 11 Semestre A-08: 11 $ 4.864.981 $ 4.864.981

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS

PINTADA FACHADA Y ADECUACIONES:PINTADA FACHADA Y ADECUACIONES: $10.099.000$10.099.000

OTROS APOYOSOTROS APOYOS

PARA FINALIZARPARA FINALIZAR

RestauranteRestaurante Patrimonio institucionalPatrimonio institucional Proyecto SocialProyecto SocialDisposición a continuar dialogando y Disposición a continuar dialogando y

construyendo: construyendo: Mayor beneficio de todos.Mayor beneficio de todos.

GRACIAS

Población Estudiantil Población Estudiantil (Presencial)(Presencial)

SemestreSemestre No. EstudiantesNo. Estudiantes

A-08A-08 59555955

B-07B-07 59695969

A-07A-07 60916091

B-06B-06 58955895

A-06A-06 56725672

B-05B-05 56345634

A-05A-05 56455645

B-04B-04 54725472

A-04A-04 55925592