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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

INFORME DE LABORES

2012-enero 2016

ENERO 2016

Presentación En el año 2012 se me encomendó el honor de formar parte de la Junta Directiva de JASEC. Ese mismo año y durante el 2013 también, tuve a cargo la Presidencia de este honorable órgano colegiado. La evaluación de resultados y rendición de cuentas, que atañen el cumplimiento de deberes con responsabilidad personal, es uno de los aspectos más importantes de la función pública. La transparencia, espíritu de servicio y la tarea de representar a una Institución con más de medio siglo de existencia, son indicadores mediáticos que robustecen la gestión encomendada. JASEC significa progreso. Esa filosofía se viene gestando desde hace más de cinco décadas y en cada momento histórico de JASEC se ha sabido mantener, en concordancia con los tiempos, la tecnología, los recursos financieros y el recurso humano, entre otros. El presente documento, esboza un resumen de lo más relevante de la gestión en el período del 2012 a enero 2016, como miembro del ente rector de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago y al mismo tiempo como Presidente de Junta Directiva en los períodos 2012 y 2013. En primera instancia se presentan los enunciados estratégicos, la estructura organizativa, el crecimiento en el área servida y el mapa de cobertura. Seguidamente, se plantean aspectos de vital importancia desde la perspectiva de cambios en el ordenamiento jurídico, la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, las acciones para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar dicho Control y el estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones, que durante la gestión hubiese girado la Contraloría General de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, Auditoría Interna o algún otro órgano de control externo. Se analiza en forma resumida el 50 Aniversario de JASEC y se ofrecen los estados financieros de la Institución a octubre 2015. Los resultados de la gestión tienen plena concordancia con lo realizado por los procesos de las diferentes Unidades Estratégicas de Negocios, a saber: UEN de Producción, UEN de Distribución, UEN de Proyectos, UEN de Tecnologías de Información, UEN de Apoyo Administrativo y la UEN de Servicio al Cliente. No pasan desapercibidos en el presente informe, los esfuerzos de JASEC en cuanto a responsabilidad social, que incluye la iluminación de sitios históricos, ciudades, plazas y parques; así como también el quehacer Institucional en materia del medio ambiente, comunicación externa y la proyección de imagen hacia las comunidades servidas. Lic. Alfonso Víquez Sánchez

ENUNCIADOS ESTRATÉGICOS DE JASEC

Misión

Somos una empresa de Servicios que contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros

clientes, brindando servicios de calidad certificada, administrándonos con los mejores

principios éticos, de desarrollo sostenible y responsabilidad social.

Visión

En el ámbito externo: Una empresa corporativa de servicios, líder, visionaria, con calidad

internacional, que supera las expectativas de los clientes.

Nuestros esfuerzos y resultados facilitan la generación de nuevos y mejores instrumentos de progreso, contribuyendo con el desarrollo sostenible y calidad de vida de la sociedad costarricense.

En el ámbito interno: Una organización ágil y efectiva, con servicios de calidad certificada a

precios competitivos, sostenibilidad ambiental y rendición de cuentas.

Filosofía Empresarial

Política de calidad

Cumplimos nuestra misión mediante los siguientes valores:

1. Orientación de negocios: Observamos nuestro trabajo a través de la óptica del

Cliente. 2. Honestidad: Hacemos un uso productivo de los recursos de la Empresa, velamos por

su custodia y garantizamos la calidad de los servicios. 3. Decisiones oportunas: Somos una organización ágil y dinámica, que demanda

decisiones en tiempo y confiables. 4. Competencia técnica: Conocemos con detalle los productos/servicios que

comercializamos y la reglamentación que rige la actividad. 5. Responsabilidad social: Contribuimos con la comunidad costarricense de manera

activa, sostenible y voluntaria en los ámbitos sociales, económicos y ambientales con una orientación hacia los resultados.

6. Equipo de trabajo: Comprometidos con la excelencia y el mejoramiento continuo de nuestros procesos, productos y servicios.

ESTRUCTURA DE JASEC-ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 2012-2013

Sentados: En el centro, Lic. Alfonso Víquez Sánchez, Presidente. A su derecha, Lic. MSc. Miguel Monge Garita, Vicepresidente, Lic. Oscar Meneses Quesada, Gerente General. A su izquierda, Señorita Kimberly Monge Brenes, Secretaria y el Ing. Roberto Brenes Brenes, Subgerente. De pie, de izquierda a derecha: Licda. Lilliam Calderón Montoya, Directora, Señor Carlos Gutiérrez Gómez, Director, Profesora Zuraye Aiza Aquín, Directora, Lic. Alejandro Monge Ariño, Director, y Licda. Sofía Gamboa Calvo de Asesoría Legal. Ausente en la foto, Lic. Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Legal. CRECIMIENTO ÁREA SERVIDA Las estadísticas revelan que desde 1993, JASEC ha tenido un importante crecimiento de acuerdo al aumento de la población en el área servida. Por ejemplo en el Cantón Central, el aumento de la población ha tenido un importante aporte al pasar de 105,392 habitantes servidos en 1993 a 139,261 habitantes en el 2013. Otro Cantón que ha tenido un alto índice de crecimiento en población es Paraíso que de 24,595 habitantes servidos por JASEC en 1993, pasó en el 2013 a 43,830 habitantes.

MAPA ÁREA DE COBERTURA

CINCO CANTONES SERVIDOS

El área de cobertura está muy bien definida: Cantón Central, Oreamuno, El Guarco, Paraíso y Alvarado. El área total de la provincia de Cartago es de 3,120 kilómetros cuadrados, mientras que el área de cobertura de JASEC es de 309 kilómetros cuadrados, para un 10% cubierto por la Institución. Un total de 295,344 habitantes reciben energía eléctrica de JASEC en los cinco Cantones servidos.

Cantidad de Habitantes en la Zona Servida por JASEC **

Cantón 2008 2009 2010 2011 * 2012 2013 2014 ***

Central 134.411 135.427 136.339 137.251 138.245 139.261 144.962

Paraíso 42.322 42.649 42.937 43.221 43.524 43.830 44.662

Alvarado 13.891 14.042 14.177 14.312 14.458 14.607 14.715

Oreamuno 44.166 44.639 45.058 45.473 45.921 46.374 47.550

El Guarco 39.545 40.204 40.794 41.381 42.019 42.669 43.455

Total 274.333 276.960 279.306 281.638 284.167 286.741 295.344

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC * Datos Actualizados del CENSO INEC 2011 ** Estimación basada en Censos del INEC 2000 y 2011 *** Estimación INEC, Octubre 2014

CAMBIOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO En virtud de la Ley No. 8660 del 8 de mayo del 2008, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, se faculta a JASEC para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones, y otros servicios en convergencia, a la luz de lo dispuesto en la Ley No. 8642 del 4 de junio del 2008, Ley General de Telecomunicaciones. De igual manera, en la referida Ley No. 8660 se contempla una serie de modificaciones puntuales a la Ley de Creación de JASEC, No. 7799 del 30 de abril de 1998 y Ley No. 8345 del 26 de febrero del 2003, Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, que fortalecen el desarrollo institucional de JASEC en los siguientes aspectos:

Régimen flexible y moderno de contratación administrativa.

Constitución de Fideicomisos para el desarrollo de proyectos y servicios según el objeto legal de la Institución.

Esquema más amplio de capacidad de endeudamiento para el desarrollo de proyectos y servicios.

Autorización de utilización de prácticas comerciales y de mercadeo usuales de la industria y comercio en general.

AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

OBJETIVO GENERAL

Continuar el proceso de fortalecimiento del SEVRI dentro de la Institución, aplicando de forma consistente los alcances del marco orientador del SEVRI con que ya cuenta JASEC con la finalidad de obtener los resultados siguientes: a) Generar información actualizada sobre los riesgos institucionales relevantes asociados al

logro de los objetivos y metas, definidos tanto en los planes anuales operativos, de mediano y de largo plazos, y el comportamiento del nivel de riesgo institucional.

b) Establecer los planes de administración de riesgos que le permitan a la Institución los

riesgos que han sido considerados como críticos. c) Continuar el proceso de auto evaluación de riesgos y controles de acuerdo a lo definido en

la ley general de control interno y en la normativa y lineamientos asociados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Validar los resultados del proceso de identificación de riesgo y controles con la finalidad de documentar la posición de riesgo Institucional, de conformidad con las particularidades de la institución.

Aplicar los lineamientos establecidos en el marco Orientador para el proceso de administración y definición de los tratamientos de los riesgos más relevantes para la Institución.

Evaluar y seleccionar la o las medidas para la administración de cada riesgo, apoyándose en los lineamientos establecidos en las directrices generales del SEVRI y en la coordinación con cada una de las dependencias que son responsables de la ejecución de los planes y programas de mitigación.

Desarrollar sesiones de capacitación y culturización, sobre la normativa vigente y la normativa establecida por la Institución, para su programa integral de administración de riesgos.

Realizar los cambios requeridos en la herramienta automatizada y en los procedimientos de gestión y control asociados a la administración del SEVRI.

Para cumplir con los objetivos definidos y lograr un adecuado proceso de consolidación y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno y el SEVRI, se ha procedido de la siguiente manera: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES Es importante destacar que, durante el periodo 2006-2010, tanto la Contraloría General de la República, como ARESEP, giraron instrucciones e indicaciones a JASEC, en temas relativos a la ejecución financiera de la Institución, así como en lo concerniente a tarifas, siendo JASEC respetuosa de su fiel cumplimiento, tanto en directrices giradas a los diferentes departamentos de la Institución, como de manera especial aquellas que ha girado a la Junta Directiva, como órgano responsable de llevar la dirección de la entidad. Ejemplos como circulares remitidas por la Contraloría a Presidentes Ejecutivos, Junta Directiva, Ministros, etc., estableciendo directrices sobre previsiones presupuestarias y ejecución de eventuales ajustes en caso de requerirse para enfrentar la crisis financiera mundial, fueron de acatamiento obligatorio en nuestra Institución.

Como Presidente de la Junta Directiva de JASEC en los períodos 2012 y 2013, se giraron las instrucciones correspondientes a las diferentes dependencias para su estricto acato, incluso se dispuso de de una comisión a nivel de Junta Directiva que monitoreaba el comportamiento de nuestro presupuesto y que servía de soporte consultor ante la Junta Directiva, para la toma de decisiones. Asimismo, recomendaciones esbozadas por el ente Contralor, ante las aprobaciones y remisiones de los presupuestos ordinarios, de la vigilancia estricta de las mismas, pues la Junta Directiva la que al final, es la responsable de su ejecución, pues es quien aprueba o desaprueba los movimientos presupuestarios, para esto mismo objetivo, la comisión interna establecida en el seno de la Junta Directiva, tenía a su cargo un seguimiento constante y oportuno del comportamiento de nuestro presupuesto. Hemos sido obedientes y enérgicos en el cumplimiento y respeto de las disposiciones de la ARESEP en aspectos tarifarios, de sus recomendaciones, con el propósito de velar porque nuestros clientes cuenten con un excelente servicio y al menor precio. Para ello hemos conservado un proceso encargado de Gestionar Tarifas, lo hemos reforzado constantemente con recursos humanos y materiales, con el firme propósito de tener la información ágil y oportuna para la toma de cualquier decisión. Cabe destacar que independientemente de que de una manera directa la Junta Directiva resuelva sobre las recomendaciones y/o directrices que le comunica el ente Contralor, siempre ha estado pendientes de que aquellas dependencias de la Institución, estén atentas al respecto y fiel cumplimiento de toda la normativa o regulaciones que emitan los entes que la supervisan, tanto así que ha constantemente a través de la Gerencia, se programa reuniones de seguimiento y/o aclaraciones sobre temas específicos, que incluyen exposiciones de todos y cada uno de los responsables de las diferentes áreas y de cada uno de los proyectos que ejecuta la Institución. Así pues, en el período 2012-enero 2016, JASEC ha sido respetuosa de las directrices giradas por la Contraloría General de la República, en plena concordancia con las regulaciones que rigen al sector.

LOGROS Y PROYECTOS DE JASEC EN CADA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

I. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS UEN PRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN La política empresarial de JASEC, como empresa generadora de energía, se ha considerado la generación propia como un componente estratégico fundamental de su desarrollo. Dentro del plan de proyectos de inversión, se incluyó el proyecto de adquisición del Proyecto Hidroeléctrico Torito II, la finalización y puesta en marcha del Proyecto Hidroeléctrico Toro III, cuya planta fue inaugurada el jueves 4 de abril del 2013. Como Presidente de Junta Directiva de JASEC en los períodos 2012 y 2013, siempre se apoyó la gestión de más inversión en generación eléctrica, que contribuya al desarrollo nacional, al área servida y a la oportunidad de ofrecer las tarifas más competitivas del mercado. MÁS GENERACIÓN ELÉCTRICA Inauguración de la Planta Hidroeléctrica Toro III JASEC en forma conjunta con el Instituto Costarricense de Electricidad, inició en enero del 2007, la construcción de la Planta Hidroeléctrica Toro III. Ya en diciembre del 2011, Toro III tenía un avance de un 85 por ciento en su construcción. En el 2012 finalizó su etapa de construcción. Ver anexos. Siendo Presidente de la Junta Directiva de JASEC, el jueves 4 de abril del 2013, con la presencia de la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, se llevó a cabo la inauguración de esta importante Planta Hidroeléctrica, que ya produce 46 megavatios que son entregados al sistema interconectado nacional. Ver anexos 1. Proyecto Hidroeléctrico Torito II Fue adquirido por JASEC en setiembre del 2012, está ubicado en la zona de Turrialba y producirá 60 megavatios. Su construcción se inició en el 2014 con la obra de interconexión hidráulica.

Avance del Proyecto Hidroeléctrico Torito II Al finalizar el mes de diciembre 2015, el avance del Proyecto Hidroeléctrico Torito II se encuentra en el siguiente resumen:

Viabilidad ambiental (estudio de impacto ambiental en trámite ante SETENA)

Obra de Interconexión hidráulica ( ya finalizada)

Fideicomiso (Aprobación de Contrato de Fideicomiso según sesión de Junta directiva de JASEC No. 5039 del 27 de noviembre del 2015.

Se convertirá en el principal proyecto hidroeléctrico de JASEC. Ver anexo 2. Sistema Hidroeléctrico Birrís

Comparación de la energía producida en los últimos 4 años, con relación a la obtenida en

el año 2014. (GWH)

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

105,53 111,49 98,86 74,49 82,24

Planta Hidroeléctrica Barro Morado Ubicada en la zona de Lourdes de Aguacaliente, la Planta Hidroeléctrica Barro Morado tuvo el siguiente comportamiento de producción de energía eléctrica entre los años 2010-2014.

Generación trimestral Acumulada ( GWH )

Trimestre Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Primer 1,979 2,068 2,675 1,788 1,419

Segundo 1,360 2,250 1,040 1,770 1,568

Tercer 2,050 2,626 2,387 2,406 2,218

Cuarto 2,205 2,754 2,796 2,674 2,739

Total 7,594 9,698 8,898 8,638 7,944

Planta Hidroeléctrica Tuis Ubicada en Tuis de Turrialba, la Planta Hidroeléctrica Tuis, tuvo el siguiente comportamiento de producción de energía eléctrica entre los años 2010-2014. Generación trimestral Acumulada.

( GWH )

Trimestre Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Primer 2,44 2,34 1,92 1,51 1,37

Segundo 2,40 1,43 2,58 2,31 1,95

Tercer 3,90 3,52 2,77 2,82 3,07

Cuarto 4,08 3,96 3,59 3,25 3,57

Total 12,83 11,26 10,86 9,88 9,96

Ampliación de Sistemas Hidroeléctricos Como parte del plan estratégico de aumentar la producción de energía eléctrica, JASEC ha dispuesto ampliar los sistemas hidroeléctricos de Birrís, Barro Morado y Tuis. Esto permitirá optimizar la cantidad de generación eléctrica con el objeto de abastecer la demanda de consumo del área servida.

II. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS UEN DISTRIBUCIÓN

Se encarga de la construcción, operación y averías, además del mantenimiento de las líneas de distribución. Tiene a su cargo también todo lo referente a alumbrado público. Proyecto de reconstrucción red eléctrica de Paraíso La red de distribución del cantón Central de Paraíso es una red antigua que data de hace 40 años, la cual ha tenido un importante incremento de carga en los últimos años y que incide negativamente en la calidad del servicio brindado a los clientes de la zona. Ver anexo 3. Circuitos de distribución Trifásico A nivel trifásico se encuentra construido el 97% de los circuitos trifásicos. Circuitos de distribución monofásicos El avance actual en la reconstrucción de las redes de distribución monofásicas es de un 60%, los cuales se encuentran energizados. La obra en su totalidad tiene un avance de un 72% y se espera esté concluida en el mes de abril del 2015. Alimentadores Zona Franca La Lima

Consistió la extensión primaria trifásica de un circuito industrial existente de aproximadamente 1,5 km, para el suministro eléctrico a la Zona Industrial Zona Franca La Lima. Para la construcción de este circuito fue necesaria la construcción de un segundo circuito para la reubicación del circuito existente (Ochomogo). La construcción se realizó en postes de 17 metros de altura, en calibre pesado 394.5 MCM, líneas secundarias, alumbrado público y la instalación de equipos control y protección.

Avance: 100%

Alimentadores ZAE – SPINIENG

Consistió en la extensión primaria trifásica de los dos circuitos industriales existente, para el suministro eléctrico a la Empresa SAE- SPINING. Las obras incluían extender los circuitos 500 metros aproximadamente, en postes de 15 metros de altura, calibre pesado 394.5 MCM y la instalación de los equipos de control y protección. Ver anexo 4.

Avance: 100%

Alumbrado Público

- En el año 2012 se realizó la reparación de 5,001 luminarias - Sustitución de 482 luminarias

- Luminarias nuevas: 321 - Iluminación del parque de Tejar, zona de Los Díques, carretera al volcán Irazú, La

Lima, centro de la ciudad de Cartago y parque de Paraíso, entre otros. Proyectos en el año 2013 Proceso Mantener la Red

- 64 mejoras en red de distribución secundaria y 22 mejoras en voltaje - 90 transformadores sustituidos en el 2013 - Sustitución de 26 postes por daños en la red de distribución y 28 por mejoras. - Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo

Proceso Operar la Red - Atención de averías

- Registrar las zonas con mayor cantidad de salidas y realizar correcciones - Recepción, visita y estudios técnicos para la atención de reclamos por aparentes daños - Coordinar las acciones correctivas en la Red - Cinco cuadrillas disponibles las 24 horas del día Proceso Planificar y Desarrollar la Red Proyectos encaminados para la ampliación y cobertura de la Red Eléctrica - No basta con extender las redes eléctricas, sino ampliar la capacidad de distribución de

la red, por eso se llevan a cabo importantes obras: • Alimentador Tecno Park (Parque Milenio). Es el nuevo alimentador exclusivo para

este nuevo Parque Industrial. Ya existen dos empresas establecidas: PREINSA S.A. y PRODUCTOS LIO S.A.

• Extensión de líneas primarias y secundarias: En toda el área servida. • Reubicación de líneas: En toda el área servida • Reconstrucción de redes: Paraíso

Alumbrado Público 2013 En el año 2013 se dio un importante avance en materia de alumbrado público:

- Iluminación del parque de Tejar con un costo de 80 millones de colones - Iluminación del parque de Paraíso con un costo de 80 millones de colones - Iluminación del puente sobre el río Reventado en Taras con un costo de 16 millones de

colones - Iluminación de la carretera hacia el volcán Irazú, sector Cuesta de la Chinchilla con un

costo de 16 millones de colones. Ver anexo 5.

Otros: - 110 millones de colones en luminarias de repuesto para mantenimiento de sitios

históricos iluminados del programa NUESTRO PATRIMONIO TIENE LUZ - Iluminación de la entrada a Santiago - Luminarias nuevas en paradas de buses en el centro de la ciudad de Cartago

SUBESTACIÓN REDUCTORA TEJAR El 9 de setiembre del 2011, con la presencia de la Señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, JASEC inauguró la Subestación Reductora Tejar. Anexo 2. Subestación Reductora Tejar

- Costo de inversión: $ 12.078,099.30 (doce millones setenta y ocho mil noventa y nueve dólares con treinta centavos)

- Durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, la Sub estación Reductora Tejar ha

garantizado una mejor calidad y continuidad del servicio. Ver anexo 6.

Patio de Interruptores Zona Franca y Centro Control El Bosque En forma paralela, a la construcción de la Subestación Reductora Tejar, JASEC construyó un Patio de Interruptores en la Zona Franca y otro en el Centro de Control El Bosque y la instalación de 20 mil medidores inteligentes o de medición remota en la ciudad de Cartago. El valor total del proyecto ascendió de 25 millones de dólares. Obra realizada.

III. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS UEN DE PROYECTOS

La UEN de Proyectos ha tenido a su cargo en los últimos años, tres procesos de vital importancia: 1. Desarrollo de nuevos servicios 2. Proteger el ambiente 3. Infraestructura

JASEC CONSOLIDADA 1. Desarrollo de nuevos servicios

- Convenio de Alianza Estratégica entre JASEC y la Municipalidad de Cartago para el

Fortalecimiento del Servicio de Acueducto Municipal del Agua Potable.

- Proyectos de producción de agua potable tomando como nuevas fuentes a los ríos Sombrero y Purires.

- Convenio de Alianza Estratégica entre JASEC y la Municipalidad de Cartago para el

Fortalecimiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario Municipal.

- En materia de Infocomunicaciones, Convenio con el ICE para Servicios de Triple Play. Ver anexo 7.

2. Proteger el ambiente

- Se cuenta con un programa de educación y sensibilización ambiental. - Dicho programa se ha fortalecido en los últimos años con el apoyo de grupos

ecológicos, que trabajan en reforestación, limpieza de plazas públicas y parques.

- JASEC formó parte hasta diciembre del 2013 del programa AMBIENTADOS de Canal 7 y la empresa Kimberly Clarck. Consistió en la recolección de material reciclable que incluye vidrio, papel y plástico.

- Este evento se realizó el primer jueves y viernes de cada mes.

3. Infraestructura - Proyecto edificio nueva sede corporativa - Taller de transformadores - Archivo central y bodega

- Remodelación de oficinas

IV. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS UEN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La UEN de Tecnologías de Información se ha encargado de suplir a los usuarios internos y externos, la más alta infraestructura tecnológica, para que los servicios sean de calidad, de cara al bienestar de los colaboradores y clientes de JASEC. Tiene tres procesos:

1. Proceso Sistemas de Apoyo 2. Proceso Sistemas Sustantivos 3. Proceso Soporte Técnico

MÁS TECNOLOGÍA

1. Proceso Sistemas de Apoyo

- Avance Modelo Costeo ABC para Asignación de Costos. - Implementación Modelo SEVRI para Evaluación del Riesgo. - Implementación Normativa de la Contraloría General de la República sobre TI. - Implementación en el software DELPHOS de la planificación estratégica PAO- Presupuesto. - Desarrollo de propuesta para optimizar el Despacho de Energía a través de las Tecnologías de Información

2. Proceso Sistemas Sustantivos - Estudio de factibilidad para la Gestión del Mantenimiento de Plantas de Generación - Ajustes en los sistemas automatizados: Sistema Financiero Administrativo de JASEC (SIFAG), Sistema de Bienes y Transportes (SIBYST) y Sistema de Control de Obras (SICOB).

3. Proceso Soporte Técnico - Mejoras en los sistemas de seguridad y continuidad: Instalación dispositivos en sala de servidores y en el Centro Control El Bosque. - Centro de Comunicaciones Oficinas Centrales y Plantel Fátima: Dispositivos interconectados por fibra óptica para administrar y balancear la carga de trabajo de la red de datos y central telefónica. - Otros: Servicio Antivirus, Cambio de Dominio, Enlaces Barro Morado, Enlace Bosque -Oficinas Centrales – Fátima. - Implementación de enlace VPN con Birrís

- Cambio de dominio y reestructuración de la arquitectura de seguridad perimetral e interna de la red de datos de JASEC. - Central telefónica para instalaciones de barrio Fátima

V. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS UEN APOYO ADMINISTRATIVO

Su labor está concentrada en los servicios administrativos que colaboren a nivel interno y externo, al mejoramiento continuo de los procesos institucionales. Intervienen en esta UEN procesos como Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Contratar Bienes y Servicios, Contabilidad, Presupuestar Recursos, Apoyo Logístico, Gestionar Tarifas y Administrar Recursos Financieros.

Estados Financieros Octubre 2015

Los Estados Financieros al 31 de Octubre del 2015, presentan en una forma estructurada la situación financiera y el rendimiento financiero de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC). El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de JASEC, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Los Estados Financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los Estados Financieros suministran información acerca de los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos en los que se incluyen las ganancias y pérdidas, flujos de efectivo, provenientes de los servicios que presta la Institución, en cumplimiento con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 Presentación de Estados Financieros.

Conjunto completo de Estados Financieros confeccionados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):

Página

a) Estado de Situación Financiera al final del periodo.

1

b) Estado del Resultado Integral del periodo.

3

c) Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al final del periodo.

5

d) Estado Flujo de Efectivo al final del periodo.

6

ACTIVOS NO CORRIENTES

Planta generación hidráulica al costo 3 24,285.3 24,448.2

Sistema subtransmisión al costo 4 13,019.2 12,432.5

Sistema distribución al costo 5 16,870.3 16,714.6

Sistema alumbrado Público al costo 6 1,021.8 992.0

Planta general al costo 7 2,562.9 2,521.9

Acueductos 8 70.4 70.4

PPE al costo 57,829.9 57,179.6

Activos intangibles al costo 9 5,623.9 6,350.4

Propiedades de inversión al costo 10 2,338.8 2,370.6

Activos no corrientes mantenidos para la venta al costo 0.0 0.0

Activos no corrientes mantenidos en custodia 11 326.1 291.4

Activos Intangibles, PI, Activ.mat en cust. Al costo 8,288.8 9,012.4

Total PPE -AI-PI-AMV al costo 66,118.7 66,192.0

Planta generación hidráulica revaluación 12 5,699.3 4,307.3

Sistema subtransmisión revaluación 13 1,468.5 462.0

Sistema distribución revaluación 14 2,139.3 1,087.5

Sistema alumbrado público revaluación 15 92.7 43.7

Planta general revaluación 16 641.7 486.4

Activos no corrientes mantenidos en custodia (revaluado) 17 31.4 7.8

Activos revaluación 10,072.9 6,394.7

Obras en construcción 18 16,696.2 9,792.3

Proyectos en construcción 0.0 0.0

Inventario de materiales 19 7,277.6 7,580.7

Documentos a cobrar a largo plazo 20 219.4 232.8

Aportes en negocios conjuntos 21 11,114.0 11,114.0

Total Otros Activos No corrientes 35,307.2 28,719.8

Total Activos no Corrientes 111,498.8 101,306.5

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes 22 900.5 517.1

Instrumentos financieros 23 574.4 8,166.8

Cuentas por cobrar 24 4,767.3 7,645.8

Gastos pagados por anticipado 25 289.4 287.2

Depósitos dados en garantía 26 7.1 7.2

Total Activos Corrientes 6,538.7 16,624.1

TOTAL ACTIVOS 118,037.5 117,930.6

Octubre 2015 Octubre 2014

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago

Balance Situación Comparativo de Octubre 2015 - 2014

Cifras en millones de colones costarricenses

Cuentas Nota

PASIVOS NO CORRIENTES

Documentos por pagar a largo plazo 27 37,673.3 39,621.1

Depósito consumidores 28 488.6 384.5

Total Pasivos no Corrientes 38,161.9 40,005.6

PASIVOS CORRIENTES

Documentos por pagar a corto plazo 29 5,483.7 2,525.8

Cuentas por pagar 30 5,587.7 9,677.8

Depósitos por aplicar 31 9.0 20.2

Retención impuestos 32 308.4 458.4

Deducciones por pagar 33 147.5 78.1

Intereses y comisiones acumuladas por pagar 34 324.0 407.0

Gastos acumulados 35 174.4 146.7

Provisión para obligaciones laborales 36 849.3 844.4

Depósitos recibidos en garantía 37 191.6 211.9

Aportes para obras 38 1,550.9 1,540.8

Total Pasivos Corrientes 14,626.5 15,911.1

TOTAL PASIVOS 52,788.4 55,916.7

PATRIMONIO NETO

Capital social 39 6.3 6.3

Superávit por revaluación de activos 40 10,072.9 6,394.7

Superávit donado 41 1,828.6 1,388.1

Superávit ganado 42 55,376.5 58,408.8

Utilidad neta consolidada del periodo 43 -2,035.2 -4,184.0

TOTAL PATRIMONIO NETO 65,249.1 62,013.9

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO NETO 118,037.5 117,930.6



Balance Situación Comparativo de Octubre 2015 - 2014


Cuentas Nota

Las notas que acompañan este estado forma parte integral del mismo.

Licda. María Elena Brenes Granados Cédula 03-0397-0868

CPI. Nº 28356


VENTAS DE ENERGÍA

Ventas de energía residencial 50 13,153.8 14,683.3

Ventas de energía industrial 50 9,034.5 9,272.7

Ventas de energía comercial y preferencial 50 8,940.0 9,686.7

Ventas de energía al servicio alumbrado público 50 1,014.3 1,006.2

TOTAL VENTAS DE ENERGÍA 32,142.6 34,648.9

OTROS INGRESOS

Ventas alumbrado público 51 617.1 615.2

Ingresos no corrientes 52 1,983.8 1,786.5

TOTAL OTROS INGRESOS 2,600.9 2,401.7

TOTAL INGRESOS 34,743.5 37,050.6

MENOS:

COMPRAS DE ENERGÍA

Compras de energía al ICE 53 20,885.0 24,304.3

Ventas de energía al servicio alumbrado público 54 617.1 615.2

Arrendamiento Proyecto Hidroeléctrico Toro III 55 4,244.3 4,284.1

TOTAL COMPRAS DE ENERGÍA 25,746.4 29,203.6

UTILIDAD BRUTA 8,997.1 7,847.0

MENOS:

GASTOS GENERALES

Remuneraciones 56 4,321.6 4,093.4

Servicios 57 1,876.4 2,222.6

Materiales y suministros 58 494.4 401.3

Transferencias corrientes 59 14.7 23.3

Depreciación de activos 60 3,067.8 2,517.8

Gasto estimación para incobrables 61 17.7 117.0

TOTAL GASTOS GENERALES 9,792.6 9,375.4

UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACIÓN -795.5 -1,528.4


Estado de Resultados Integrales Consolidado, para los periodos terminados a Octubre 2015 - 2014


ConsolidadoConceptos Nota


MÁS

INGRESOS FINANCIEROS

Ingreso diferencial cambiario 62 899.4 1,431.5

Otros ingresos financieros 63 100.2 253.2

MENOS:

GASTOS FINANCIEROS

Gasto diferencial cambiario 64 456.1 2,589.7

Otros gastos financieros 65 1,783.2 1,750.6

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA DEL PERIODO 66 -2,035.2 -4,184.0

OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias por Revaluación de PPE 0.0 0.0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -2,035.2 -4,184.0


Estado de Resultados Integrales Consolidado, para los periodos terminados a Octubre 2015 - 2014


ConsolidadoConceptos Nota



CPI. Nº 28356


Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Para los doce meses terminados al cierre de Octubre 2015 y Octubre 2014


Notas Capital inicial

Superávit por

Revaluación Superávit Donado

Utilidades

acumuladas Totales

Saldos al cierre de Octubre 2013 6.3 5,353.0 633.2 55,788.5 61,781.0

revaluación anual 67 1,261.3 1,261.3

donaciones recibidas 68 785.5 785.5

depreciación del periodo 69 (248.9) (0.8) 249.7 0.0

disminuciones PPE 70 29.3 0.0 0.0 29.3

resultados del periodo 71 0.0 0.0 (3,188.6) (3,188.6)

ajustes a periodos anteriores 72 0.0 (29.8) 1,375.3 1,345.4

Saldos al cierre de Octubre 2014 6.3 6,394.7 1,388.1 54,224.8 62,013.9

revaluación anual 67 4,171.3 4,171.3

donaciones recibidas 68 441.1 441.1

depreciación del periodo 69 (427.3) (1.5) 428.8 0.0

disminuciones PPE 70 (65.8) 0.0 0.0 (65.8)

resultados del periodo 71 0.0 0.0 (1,690.6) (1,690.6)

ajustes a periodos anteriores 72 0.0 0.9 378.3 379.2

Saldos al cierre de Octubre 2015 6.3 10,072.9 1,828.6 53,341.3 65,249.1


Licda. María Elena Brenes Granados

Cédula 03-0397-0868 CPI. Nº 28356


Estado de Flujo de Efectivo

Para los años terminados al 31 de octubre del 2015 y 2014

Millones de colones costarricenses

Método indirecto

Notas

Flujo de efectivo y equivalentes originado por actividades de

Operación │ 73

Cambio en Utilidad neta consolidada del periodo 74 2,148.8 (3,570.6)

Ajustes │ 75

│ Activos revaluados (neto) (3,678.2) (1,041.7)

│ Activos diferidos (2.2) (216.6)

│ Provisión para obligaciones laborales 4.9 (15.2)

│ Partidas patrimoniales que no afectan efectivo 1,086.4 3,803.5

Inventario de materiales ▼ 303.1 ▲ (225.7)

Cuentas por cobrar ▼ 2,878.5 ▼ 1,858.4

Depósito Recibidos en Garantía ▼ (20.3) ▲ 6.5

Depósito Dados en Garantía ▼ 0.1 ▼ 837.5

Pasivos corrientes ▼ (1,279.3) ▲ 785.3

Flujo neto de actividades de operación 1,441.8 2,221.4


Financiación │ 76

Documentos por cobrar a largo plazo ▲ 13.4 ▲ 56.3

Pasivos no corrientes ▼ (1,843.7) ▲ 9,234.0

Aportes para extensión de líneas ▲ 10.1 ▲ 248.3

Flujo neto de actividades de financiación (1,820.2) 9,538.6


Inversión │ 77

Propiedad, planta y equipo al costo ▲ (650.3) ▲ (2,736.4)

Propiedades de inversión y activos intagibles ▼ 723.6 ▲ (5,654.1)

Obras y proyectos en construcción ▲ (6,903.9) ▲ (4,615.5)

Instrumentos Financieros ▼ 7,592.4 ▼ 179.4

Flujo neto de actividades de inversión 761.8 (12,826.6)

Movimiento neto de flujos de efectivo y equivalentes del periodo 78 383.4 (1,066.6)

Flujos de efectivo y equivalentes del periodo al inicio del periodo 517.1 1,583.7

Flujos de efectivo y equivalentes del periodo al final del periodo 900.5 517.1

- -

Δ 30-octubre-2014 -

30-octubre-2013

Las notas adjuntas forman parte integral de este Estado Financiero

Δ 30-octubre-2015 -

30-octubre-2014



CPI. Nº 28356

Recursos Humanos Capacitación, Inducción y Preparación para la Jubilación JASEC desarrolla anualmente un programa de capacitación a su Personal, para lograr importantes estándares de calidad y aprovechamiento profesional. Por medio de la Unidad de Recursos Humanos, también se lleva a cabo un importante trabajo de Inducción, no solamente al personal vigente, sino al de primer ingreso. De igual manera, para aquellos funcionarios mayores de 55 años, se trabaja en un programa especial de jubilación, con el objeto de prepararles en las fases de prejubilación y jubilación.

VI. UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS

UEN SERVICIO AL CLIENTE La UEN de Servicio al Cliente tiene la función de atender las necesidades del público externo de JASEC y es el proceso que se encarga de ofrecer sistemas ágiles y oportunos a los clientes de la Institución. Tiene tres procesos: - Facturar y Cobrar - Plataforma de Servicios - Servicios Técnicos Crecimiento continuo Facturar y cobrar

RECAUDACION COLONES 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct-

13

Nov-1

3

Dic

-13

CAJA CENTRAL MANUAL DESCONECTADOS Manual CC RECAUDADORES EN LINEA

RECAUDADORES EN LÍNEA: 96 % Modernización en Servicio al Cliente Plataforma de Servicios Avances importantes

- Sistema para el Manejo de Atención al Cliente - Conclusión Tercera Etapa del Sistema Integrado de Atención al Cliente - La Plataforma de Servicios se amplió de cinco a siete puestos de trabajo - Modernización Central Telefónica

Servicios Técnicos Se encarga de:

• Planificar • Inspeccionar • Instalar • Mantener los servicios eléctricos de medición de energía para todos los

clientes de JASEC. Proyectos Modernización Servicios Técnicos al Cliente, que incluye varias obras: 1. Obra Normativa Técnica de ARESEP 2. Obra Medición remota en zonas de alta densidad 3. Adquisición de 3,500 medidores de medición remota destinados a

Paraíso 4. Crecimiento y actualización de equipo de medición 5. 7,000 órdenes de trabajo anuales

VII. LIBRO DE MARCA Como parte de las gestiones de la Presidencia, en el año 2012 se iniciaron las gestiones para desarrollar un profundo cambio radical a la marca JASEC. El objetivo siempre fue visualizar a JASEC como una empresa de servicios públicos y no como exclusiva de energía eléctrica. Al finalizar el año 2015, se llevó a cabo una campaña de sensibilización a nivel interno para darla a conocer a todos los colaboradores de JASEC. Ver anexo de la nueva marca. Ver anexo 8.

VIII. RESPONSABILIDAD SOCIAL Deporte JASEC es patrocinador oficial del Club Sport Cartaginés, del programa de Juegos Deportivos Nacionales, de la Asociación Deportiva Municipal Guarco, entre otros. De igual manera, apoya el deporte en el patrocinio a eventos deportivos como la Clásica del TEC, Cruz Roja, entre otras. Ver anexo 9. Cultura JASEC participa en diferentes eventos que se realizan en Cartago y en el área servida no solamente en el ámbito cultural, sino religioso.

Compromiso con el medio ambiente La Institución mantiene un programa de sensibilización y educación ambiental, que incluye la conformación de grupos ecológicos, reforestación en áreas servidas y la limpieza de plazas públicas y parques. Desde febrero del 2010 a diciembre del 2013, JASEC formó parte del programa AMBIENTADOS de Canal 7 y la empresa Kimberly Clarck. Comunicación externa Mediante el uso de los medios de comunicación colectiva, JASEC proyecta el quehacer Institucional mediante reportajes y notas de prensa, que fortalecen la imagen de la empresa pública. Con ello se pretende que los cartagineses y la comunidad nacional, estén bien informados en cada paso que da la Institución. Ver anexo 10. Suspensiones eléctricas programadas Se utilizan diferentes estrategias para que las zonas afectadas estén informadas sobre estos eventos, que pretenden dar mantenimiento a la red eléctrica. Entre ellas figuran información en página Web de JASEC, Facebook, servicio de perifoneo y notas de prensa en medios regionales y nacionales.

IX. INFOCOMUNICACIONES

1. Introducción

JASEC incursionó en el mercado de las telecomunicaciones con el fin

primordial de mejorar sus condiciones de infraestructura de

telecomunicaciones y mejorar las condiciones de vida de la población

cartaginesa, lo anterior mediante la implementación de un proyecto basado

en una red de fibra óptica hasta el hogar.

2. Misión: "Somos una empresa cartaginesa que busca mejorar la calidad

de vida de nuestros clientes, brindando servicios de interés público de

excelencia, a precios competitivos con solidaridad y al mayor número de

personas, administrándonos con los mejores principios éticos, de desarrollo

sostenible y responsabilidad social."

3. Visión:

En el ámbito externo:

Una empresa corporativa de servicios de interés público, líder, visionaria,

con calidad internacional, que supera las expectativas de los clientes.

Que conserva nuestra convicción que los esfuerzos y resultados

contribuyen con el progreso, desarrollo sostenible y calidad de vida de la

sociedad costarricense.

En el ámbito interno:

Una Organización ágil y efectiva, con servicios de calidad certificada, a

precios competitivos, sostenibilidad ambiental y rendición de cuentas."

Objetivos estratégicos

Naturaleza de JASEC - Infocomunicaciones: Visión y Misión.

Necesidad de mejorar y modernizar la gestión de la red de distribución de

electricidad de JASEC.

Oportunidad para incursionar en el sector de las Infocomunicaciones.

4. Proyectos realizados:

1. Se puso en operación comercial bajo modalidad mayorista la red FTTH de JASEC. 2. Se realizaron distintas negociaciones con operadores de telecomunicaciones para la utilización de la red FTTH de JASEC. 3. Se terminó de incorporar los reconectadores, colectores y edificios a la red institucional, utilizando la red de fibra óptica. 4. Se implementó el sistema OSS/BSS para el negocio mayorista de Infocomunicaciones. 5. Se amplió el catálogo de servicios de JASEC de mayorista a minorista. 6. Se construyó redes ópticas en distintos desarrollos residenciales de incorporación reciente a la zona. Servicio de Internet Luego de las etapas antes mencionadas, en enero del 2015 JASEC arrancó ofreciendo a sus clientes el servicio de Internet. A diciembre del 2015, JASEC contaba con 3 mil clientes que disfrutan de un servicio de banda ancha ultra veloz. Lanzamiento de fibra óptica para clientes mayoristas. El jueves 21 de mayo, en el hotel El Guarco, JASEC hizo el lanzamiento oficial de su fibra óptica para clientes y operadores mayoristas. Ello significa que empresas de telecomunicaciones podrán hacer uso de una enorme autopista llamada fibra óptica, para ofrecer una gran gama de servicios a sus clientes. En el mes de noviembre y diciembre del 2015 esté acontecimiento se vio reforzado con la firma de convenios con CABLETICA y el ICE.

X. 50 ANIVERSARIO DE JASEC En el 2014 y 2015 se llevaron a cabo las actividades para celebrar el 50 Aniversario de JASEC. Ver anexo 11. El viernes 31 de octubre del 2014, con la presencia del Señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera, se llevó a cabo el acto oficial de medio siglo de existencia. Otras actividades:

Revista conmemorativa 50 Aniversario

Matasellos de Correos de Costa Rica. Semana del 5 al 9 de octubre del 2015.

Billete de la lotería nacional de la Junta de Protección Social. Sorteo 4360 del domingo 11 de octubre del 2015.

Anexos Anexo 1. Puesta en marcha de Planta Hidroeléctrica Toro III Marsella de Venecia, San Carlos. Jueves 4 de abril, 2013 Casa de Máquinas

Miembros de la Junta Directiva de JASEC, Lillian Calderón Montoya, Zuraye Aiza Aquín, Kimberly Monge Brenes, Miguel Monge Garita y el Presidente de JASEC, Alfonso Víquez Sánchez.

Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda en inauguración de Planta Hidroeléctrica Toro III

Anexo 2. Adquisición Proyecto Hidroeléctrico Torito II Setiembre 2012

DESARROLLAR GENERACIÓN

Proyecto Hidroeléctrico Torito II en Turrialba

Adquirido en

setiembre del

2012

Se

aprovecharán

las aguas del río

Reventazón

60 MW

ProyectoPropio de JASEC

EN EL 2013

Continuación

de estudios

de factibilidad

y viabilidad

ambiental para

efectos técnicos

y financieros

Obra de Interconexión hidráulica del P.H. Torito II. Diciembre 2015.

Planta e Interconexión Hidráulica de Torito II. Diciembre 2015.

Anexo 3. Reconstrucción red eléctrica de Paraíso Constante mantenimiento preventivo y correctivo en la red de distribución

Postería y Mantenimiento de la Red

Anexo 4. Alimentadores Zona Franca ZAE-SPINIENG.

Anexo 5. Alumbrado público Iluminación puente sobre río Reventado en Taras 2013. Costo 16 millones de colones

Iluminación carretera al volcán Irazú Cuesta de la Chinchilla. 2013. Costo 16 millones de colones

Iluminación parque de Tejar 2013. Costo 80 millones de colones

Iluminación parque de Paraíso 2013. Costo: 80 millones de colones

Anexo 6. La Subestación Reductora Tejar ha asegurado calidad y continuidad en el servicio eléctrico en el período 2012-enero 2016

Anexo 7. Nuevos servicios Convenio de Alcantarillado Sanitario de Cartago Municipalidad de Cartago-JASEC. 30 de enero, 2014.

Firma de convenio con el ICE para uso de fibra óptica de JASEC. Noviembre 2015

Firma de Convenio con CABLETICA de Televisora de Costa Rica para uso de fibra óptica de JASEC. Noviembre 2015.

Anexo 8. Libro de marca Anexo 9. Responsabilidad social Responsabilidad social y proyección hacia la comunidad Patrocinios deportivos, culturales, comunitarios Club Sport Cartaginés

Carrera Atlética Cruz Roja Cartago

Anexo 10. Comunicación externa Comunicación externa Suspensiones eléctricas programadas

Página Web

Prensa escrita

Anexo 11. 50 Aniversario de JASEC Acto oficial de 50 Aniversario con la presencia del Señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera. Vienes 31 de octubre, 2015.

Matasellos de Correos de Costa Rica. Octubre 2015

Billete de lotería nacional de la Junta de Protección Social Sorteo No. 4360. Domingo 11 de octubre 2015.

informe de labores - jasec.go.cr · distribución, uen de proyectos, uen de tecnologías de...

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