informe de gestiÓn al cierre de 2006. 1.- plan operativo anual 2006 2.- información presupuestal...

INFORME DE GESTIÓN

Al cierre de 2006

1.- Plan Operativo Anual 2006

2.- Información Presupuestal

Evaluación del:

1.- Plan Operativo Anual

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS (1/2)

% cumplimiento : 100.00%

ACTIVIDAD META ANUAL

ESTADO

1.1.1

Informes legales y/o económicosRequeridos por la Alta Dirección

100% Concluida. Actividad Permanente

1.1.1

Absolución de consultas externassobre interpretación normativa

100% ConcluidaActividad Permanente

1.1.2

Absolución de consultas internassobre interpretación normativa

100% ConcluidaActividad Permanente

1.1.3

Elaboración y presentación de proyectos

para Cooperación Técnica Internacional

1 ConcluidaProyecto: Aspectos Requeridos para la Aplicación Inmediatade las modificaciones a la LeyGeneral de los Servicios deSaneamiento”

1.2.1

Revisión de normas emitidas por laSUNASS 1994-2000

1 Concluida, Con la publicación de la RCD N° 040-2006-SUNASS-CD, que declaraderogadas diversas normas emitidaspor la SUNASS – Publicación en elDiario Oficial El Peruano en fecha 16de Septiembre.

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS (2/2)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

1.3.1

Elaboración del Reglamento General de Tarifas

1 Concluida Se señaló que, en consideración a la Recargada agenda de la sesión de ConsejoDirectivo en el mes de diciembre 2007, la

AltaDirección consideró incluir la aprobación delreglamento para el mes de enero 2007.

1.3.2

Elaboración de Normatividad de Reclamos No Comerciales

1 ConcluidaEl texto final del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios deSaneamiento fue aprobado por el ConsejoDirectivo en sesión de fecha 13 de

diciembre de 2006.

1.3.3

Elaboración del Reglamento de Calidad del Servicio

1 ConcluidaEl Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión de fecha 27 de diciembre de 2006.

1.3.4

Revisión Integral del Reglamento de Supervisión y Fiscalización

1 El Reglamento General de Supervisión,Fiscalización y Sanción de las EPS fueaprobado por el Consejo Directivo en sesiónde fecha 27 de diciembre de 2006.

1.3.5

Revisión de la Metodología – RIA 1 ConcluidaDocumento revisado con V°B° de GG.

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA (1/2) % cumplimiento : 87.50%

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

2.1.1 Software del PMOperfeccionado/Clusters –

Manual

1No ConcluidaEl BID determino que no hubo

conflictode intereses en la selección de laconsultoría. El diseño y la aplicacióndel software del PMO se esta

consideradoen el POA 2007.

2.1.2 Implementación del PMO en 4 EPS.

4 No ConcluidaLa ejecución de esta actividad

dependedel cumplimiento de la actividadprecedente.

2.2.1 Perfeccionamiento de la Directiva de PMO* Contabilidad regulatoria, * Facturación diferenciada/clusters, * SNIP y otros

1 No Concluida

* El proceso de Contabilidad Regulatoria fue convocado el 29 de Diciembre 2006. *Facturación Diferenciada: La

empresa INECON presento los Productos

finales de la consultoría.* SNIP: Se ha implementando las

fichas técnicas de los programas de inversiones en los procedimientos

de tarificación.(70% de Avance)

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA (2/2)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

2.3.1 Monitoreo de la Aplicación Metodológica 100%

ConcluidaSe realizo la capacitación

metodológicapara la elaboración de los PMO de

lasEPS, tanto en Lima como en

provincias.

2.3.2 Proceso para determinar formulas tarifarias de las EPS.

6 No ConcluidaDeterminación de la fórmula

tarifaria deSEDAPAL, SEDADCAJ, EMAPA

HUACHO, Concesión de los servicios de saneamiento de Piura y Paita. Están pendientes de aprobación

EPSASA,SEMAPACH, SEDACUSCO (Avance del 80%)

2.3.3 Elaboración y Presentación de Proyectos para CTI

1 ConcluidaAprobación de PMO, para ser

financiado por el BID. (Costo Total US $/.

276,000de los cuales $ 256,000 se

financiaríacon fondos del BID cooperación

técnicano reembolsable y $ 20,000contrapartida de SUNASS).

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (1/4) % cumplimiento : 100.00%

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

3.1.1 Registro de EPS (Informes) 6 ConcluidaSe emitieron 6 informes, con las

fichasde los datos actualizadas de EPS

bajoel ámbito de regulación de la

SUNASS.

3.1.2 Registro de sanciones 6 ConcluidaAl 29 de Diciembre del 2006, se

tienen44 sanciones en el Registro deSanciones de la SUNASS.

3.1.3 Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías, pasantías, etc.) para Cooperación Técnica Internacional

1 ConcluidaPresentación del Proyecto “Mejoramiento de la GestiónOperativa y Comercial de losOperadores de los Servicios deAgua y Saneamiento en el Perú”

3.1.4 Indicadores de Gestión y Benchmarking

1 ConcluidaEn el mes de Abril se solicito laaprobación de los Indicadores deGestión para su publicación en lapágina web.

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (2/4)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

3.1.5 Procedimientos Administrativos

Sancionadores y MedidasCorrectivas

100% ConcluidaSe registraron ProcedimientosAdministrativos Sancionadores y Medidas Correctivas a SEDAPAL,

EPS GRAU S.A.,SEDALORETO, EMAPICAS.A, EMAPA, HUACHO S.A,

3.1.6 Programa Anual de Supervisión y Fiscalización

*Informes de Supervisión EPS Mayores-Sede *Informes de Fiscalización-Sede*Informes de Supervisiones de Campo.*Inspecciones de Campo

138

39

75

1212

ConcluidaSe remitieron los informescorrespondientes a la fiscalización

ysupervisión de sede y campo a las

EPS

40

77

1512

3.1.7 Atención Oportuna de Denuncias

100% Concluida Se atendieron 95 denuncias internas

yexternas dentro de los plazos

establecidos.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

3.2.1 Normatividad de Reclamos noComercialesElaboración del estudio

técnico,RIA y proyecto de norma

1 ConcluidaEl texto final del Reglamento General

de Reclamos de Usuarios de Servicios deSaneamiento fue aprobado por el

ConsejoDirectivo en sesión de fecha 13 dediciembre de 2006.

3.3.1 Reglamento de Calidad de Servicio

Elaboración del estudio técnico,RIA y proyecto de norma

1 ConcluidaEl Reglamento de Calidad de la

Prestación delos Servicios de Saneamiento fue

aprobadopor el Consejo Directivo en sesión de

fecha27 de diciembre de 2006.

3.4.1 Auditoria de la Información enviada por el operador privado de TUMBES para evaluación de cumplimiento de metas de gestión

1 Concluida Se contrató a la empresa HIDRANTAL S.R.Ltda., que remitió el Informe Final

de suConsultoría. La Gerencia de Supervisión

yFiscalización remitió con fecha 29 dediciembre de 2006 el Informe deConformidad con aprobación de la GG.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

3.5.1 Revisión de Normas sobre supervisión y fiscalización*Revisión integral del reglamento de supervisión y sanciones

1 Concluida En Consejo Directivo del 27 de

diciembre de2006 se aprobó el nuevo Reglamento,

en elcual se incorporó al Reglamento

General deSupervisión, Fiscalización y Sanción de

lasEPS.

3.5.2 Revisión integral del reglamento infracciones y sanciones

1

GERENCIA DE USUARIOS (1/8)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.1.1 Actividades de Orientación itinerantes

90 Concluida185 actividades de orientación en Lima

(6) yProvincias(179)

4.1.2 Charlas de orientación 258 ConcluidaLima 11 actividades de orientación.Provincias 289 actividades de

orientación.

4.1.3 Charlas de capacitación a EPS (destinadas

a la capacitación del personal de las áreas

comerciales de las EPS)

6 Concluida6 Charlas de capacitación, en la sede

de SEDALIB, SEDAPAR y en las ciudades deLima, Ayacucho, Huancayo, Tarapoto.

4.1.4 Audiencias públicas (realizadas en coordinación con GRT)

100% ConcluidaSe realizaron 5 audiencias públicas, en

lasciudades de: Lima, Huancayo,

Cajamarca,Chincha, Cusco.

4.2.1 Consejos de Usuarios Lima4.2.1.1 Cursos de Extensión

Universitaria

4.2.1.2 Foro con Líderes de Opinión

1

1

Concluida*Se llevo a cabo en el mes de abril el

Curso de Extensión Universitaria

conjuntamente con OSITRAN y OSIPTEL.*Se realizó en mayo en el Colegio de Abogados de Lima. Asistieron 80

personas.


GERENCIA DE USUARIOS (2/8)ACTIVIDAD META

ANUALESTADO

4.2.2 Consejo de Usuarios 2- Zona Sur

4.2.2.1 Instalación de Consejo de Usuarios

4.2.2.2 Cursos de Extensión Universitaria


1

1

1

No Concluida

En el mes de setiembre se eligió a losmiembros CU-Norte 1ra Etapa,En Enero 2007 se continuará la 2da

Etapadel proceso de elección.Se realizo en el mes de Junio el Curso

deExtensión Universitaria en la ciudad de

Puno.

En el mes de Agosto se llevo a cabo el Foro

con líderes de opinión en la ciudad deArequipa.(85% de Avance)

4.2.3 Consejo de Usuarios 3- Zona Norte




4.2.3.4 Apoyo en la ejecución de las actividades del POA del CU – Norte

1

1

1

1

Concluida

En el mes de Octubre se nombro y seentrego las credenciales a los nuevosintegrantes del CU.Se realizo en el mes de Julio el Curso deExtensión Universitaria en la ciudad deTumbes.En el mes de Octubre se realizo el foro

en laciudad de Huanuco.

Se realizaron las actividades de apoyo.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.2.4 Consejo de Usuarios 4- Zona Centro




1

1

1

No Concluida

En proceso, la elección de los consejeros se

realizará en el 2007.

Se realizo en el mes de Setiembre el Curso

de Extensión Universitaria en la Universidad

Continental de Huancayo.

En el mes de Setiembre se realizo el foro en

la ciudad de Ayacucho.

4.2.5 Consejo de Usuarios 5- Zona Oriente




1

1

1

No Concluida

En proceso, la elección de los consejeros se

realizará en el 2007.

Se realizo en el mes de diciembre el Curso

de Extensión Universitaria en la Universidad

Nacional de la Amazonía.

Se realizo en el mes de setiembre en laciudad de San Martín.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.3.1 Capacitación a docentes y especialistas de

una UGEL en Lima

1 ConcluidaSe realizó el taller el 29 y 30 de noviembre con el apoyo de la UGEL

N° 03de Lima. Participaron 20 profesores

y sedesarrolló un temario teórico y

práctico.

4.3.2 Memoria Institucional 2005 1 ConcluidaSe elaboró en el mes de Junio y se

procedióa su difusión mediante mini disk en el

mes deJunio

4.3.3 Apertura de Oficinas Desconcentradas

2 ConcluidaEn el mes de Enero se apertura la

Oficina dePuno y en el mes de noviembre en la

ciudadde Trujillo.

4.3.4 Video Institucional 1 ConcluidaEn el mes de diciembre se aprobó el

videoInstitucional.

4.3.5 Atención y orientación de consultas relacionadas a la información técnicaespecializada del CENDOC

100% ConcluidaEn el mes de Agosto, se recibieron yatendieron diversas consultas.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.4.1 Elaboración de Proyectos 2 ConcluidaSe presento a GTZ el proyecto Talleresde Capacitación Descentralizados con las EPS.

Seaprobó la cooperación por S/. 104,000.00. Sepresento un proyecto al CD, no fue aprobado

porCTI (Financiamiento de Consejo de Usuarios).

4.4.2 Tramitación de Proyectos propios de GU

ante la CTI

2

4.4.3 Revisión de proyectos (estudios,consultorías, pasantías, etc.)

presentadospor GPN, GRT, TRASS, GSF Y GAF.

6 Concluida* El BID aprobó una consultoría por $242.000.* Con el apoyo de GTZ el Presidente del CD asistió al Foro internacional del Agua en México.* Curso financiado por el JICA para

funcionarios de EPS y SUNASS* Apoyo de JICA-IMTA para la realización del Curso SIG y evaluación del desempeño. * Con el apoyo de KOICA funcionario de

SUNASS participo en el curso Water Resources Managament en Korea.* Con el Apoyo del Banco Mundial participo del Taller-Proyecto 07 Ciudades realizado en Arequipa.* Se han revisado 3 proyectos del TRASS:

Portal del TRASS, Diseño e implementación de

mecanismos que reduzcan la solución de los conflictos

entre empresa y usuario, red de protección al

usuario de agua potable.* Con el Apoyo de ADERSA funcionario de

SUNASS participo en el grupo de trabajo de

Benchmarking en Argentina, entre otros.

4.4.4 Tramitación de los proyectos (estudios,

consultorías, pasantías, etc.) de GPN,

GRT, GSF, TRASS y GAF ante laCooperación Técnica Internacional

6


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.5.1 Encuesta para medir la percepción de

SUNASS en la opinión pública en 08ciudades.

1 ConcluidaLa empresa ADREM entregó losresultados de las encuestas en

formatoFísico correspondiente a todas las

ochoRegiones.

4.5.2 Encuesta para medir la percepción de

SUNASS entre líderes de opinión: Evalúa

posicionamiento entre los grupos deInterés.

1 ConcluidaLa empresa CHISAC entrego el informe

delas encuestas a los líderes de opinión

ante elCD.

4.5.3 Participación en medios de Comunicación

– Provincias

318 ConcluidaSe han realizado 566 entrevistas en

mediosde comunicación generadas por losrepresentantes de las OficinasDesconcentradas.

4.5.4 Información Institucional – NacionalPresencia de SUNASS a través de

notas dePrensa. Se han diseñado 03

temáticasInformativas:-Casos de éxito: Usuarios que

solucionaron sus reclamos.-Acciones de

supervisión/Fiscalización GSF.

-Información estadística del TRASS.

96

32

32

32

Concluida

57 Apariciones en medios - Casos de éxito

45 Apariciones en medios – Acc. de Superv.

95 Aparición en medios-Entrevistas en radios difundiendo la información estadística del TRASS.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.5.5 Reuniones de Información conprensa/Instituciones promoviendo

elconocimiento sobre las

actividades deSUNASS

6 Concluida31 reuniones con jefes de medios deComunicación, periodistas y

congresistas.

4.5.6 Conferencia de prensa (Balance y perspectivas): Dirigida a medios

decomunicación para informar sobre

lasprincipales actividades

institucionales.

1 Concluida* Presentación de propuesta tarifaria

de Sedapal: 10 DE ENERO.* Sector Saneamiento: Balance y

Perspectivas Fecha: 17.08.06* Plan Nacional de Mejora de Gestión

de las EPS Fecha: 10 de octubre 2006

4.5.7 Spot vía electrónica: Información de

SUNASS en formato de spot publicitario

que se envíe a la base de datosinstitucional.

4 Concluida* Inauguración de la Oficina Desc. Puno.* Tema: Solución de reclamos de SUNASS* Tema: Regulación de tarifas por SUNASS* Tema: apertura de oficina en Trujillo

4.5.8 Boletín Electrónico: RUMBO SUNASS

12 ConcluidaSe elabora y envía el boletín mensual

paraser publicado en el web y enviada a la

basede datos.

4.5.9 Suscripciones a publicaciones especializadas en temas de

interés dela SUNASS

4 ConcluidaSe generaron las suscripciones del

InformativoCaballero Bustamante, Harvard BusinessReview, The Economist, Harvard

Business, etc.


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

4.5.10 Espacios radiales en provincias: Contratación de espacio radial de

15min en radio líder de las ciudadesdonde existe una OficinaDescentralizada para difusión deprograma: "SUNASS te informaSUNASS te orienta".

160 ConcluidaSe realizaron espacios radiales en Piura, Arequipa, Iquitos, Huancayo, Ica, Cusco(cuatro al mes en cada región lo cual

hace untotal de 288)

4.5.11 Semana Nacional del Agua Potable:

Iniciada en el 2005, busca poner en

agenda el tema del agua potable.Involucra realizar alianzas con

mediosde comunicación y realizar

actividadesa nivel nacional con colegios ypasacalles, así como la realización

deun megaforo en alianza con la

Cámarade Comercio. (se realiza en

Octubre)

1 ConcluidaSe realizó la semana del agua potable del

23 al 27 de octubre 2006.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (1/3) % cumplimiento : 91.48%

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

5.1.1 Elaboración del Plan de Capacitación y

Desarrollo 2006

1 ConcluidaSe aprobó el Plan de Capacitación por

laGerencia General, contemplando unrecursos por S/ 40,000.00, para suFinanciamiento.

5.1.2 Ejecución del Plan de Capacitación

100% ConcluidaSe realizaron cursos de capacitación

paraun total de 24 trabajadores de

diferentesÁreas de la institución.

5.2.1 Gestión de procesos de Adj. Directa de

menor cuantía menores a 1 UIT ymayores a 1 UIT.

100% ConcluidaSe han realizado en el año 159

procesos demenor cuantía mayor y menor a 1 UIT,atendidos dentro el plazo máximo de

10días.

5.2.2 Gestión de Procesos de Adjudicaciones

directas y concursos públicos

100% No ConcluidaSe han realizado en el año 03exoneraciones de procesos de

serviciospersonalísimos, 09 ADS. 01 CP no concluido (ContabilidadRegulatoria) (85% de Avance)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (2/3)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

5.3.1 Soporte de Aplicaciones (ORACLE,

Lotus Notes, y Otros)

100% ConcluidaEs una actividad permanente, todaslas solicitudes atendidas dentro delplazo.

5.3.2 Mantenimiento de aplicaciones ysistemas que funcionan en la

SUNASS

100% ConcluidaEs una actividad permanente, todaslas solicitudes atendidas dentro delplazo.

5.3.3 Desarrollo del Sistema de Registro de

EPS

1 ConcluidaEl software se encuentra enproducción con conformidad de la

GSF.

5.3.4 Rediseño de los Sistemas Documentarios de la SUNASS

3 No concluidaImplementación de 03 software, cuyo avance de cumplimiento es de 60%,actualmente se encuentra en la etapa

deDesarrollo. La culminación esta programada para el mes de abril

2007.

5.3.5 Incorporación de Tecnología deImágenes en el tratamiento automatizado de la información (TRASS y Tramite Documentario)

1 ConcluidaEn el mes de Mayo se instalo el

softwareen las áreas correspondientes.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (3/3)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

5.4.1 Elaboración y presentación de proyectos (estudios, consultorías,pasantías, etc.)para CTI.

2 Concluida*Proyecto: “Talleres de Capacitación Descentralizados a las EPS” en coordinación con GU.*Mediante el apoyo de la GTZ, se

financio el proyecto: “Equipamiento de la

Oficina de Puno: Muebles y Equipos

Informático”.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA (1/2)


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

6.1.1 Absolución de Consultas 100% ConcluidaActividad permanente.

6.1.2 Formulación de Contratos y Convenios

100% ConcluidaActividad permanente. 49 contratos y

23Convenios.

6.1.3 Seguimiento de procesos judiciales

100% ConcluidaActividad permanente, atención de

los procesos contenciosos por denuncias

afuncionarios de SUNASS.

6.1.4 Procedimiento Sancionadores 100% ConcluidaActividad permanente, atención de

86procedimientos sancionadores.

6.1.5 Asesoría y Participación en proyectos

y normas emitidas por la SUNASS.

100% ConcluidaActividad permanente.

6.2.1 Revisión de la Ley General deServicios de Saneamiento

1 ConcluidaCon fecha 25 de abril 2006 se

presentó alCD la propuesta de modificación de la

Leyde Servicios de Saneamiento.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA (2/2)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

6.2.2 Revisión del Reglamento de la Ley

General de Servicios de Saneamiento

100% Concluida

6.2.3 Revisión del TUPA 1 ConcluidaEl miercoles 05 de Julio 2006, se

apruebael TUPA de la SUNASS.

ORGANO DE CONTROL INTERNO (1/1)


ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

7.1.1 Acción de Control Interno N° 01 1 ConcluidaExamen Especial al Área de Logística(Periodo 2005).

7.1.2 Acción de Control Interno N° 02 1 ConcluidaExamen Especial al Área de Finanzas

yTesorería.(Periodo 2004-2005).

7.1.3 Acción de Control Interno N° 03 1 ConcluidaExamen especial a la Gerencia deRegulación Tarifaria (Periodo 2004-

2005)

7.1.4 Labores Operativas 100% Concluida Labores permanente de control, seguimiento de medidas correctivas. Evaluación del Plan Anual de Control

yelaboración del Plan Anual de Control

2007para ser presentado a la CGR.

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS (1/2)

% cumplimiento : 100.00 %

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

8.1.1

Atención de Apelaciones en Segunda Instancia Administrativa

100% ConcluidaSe atendieron 10,948

expedientesen recursos de apelación,

emitiendotodas las resoluciones dentro del

plazoestablecido.

8.2.1

Certificación ISO 9001:2000 1 ConcluidaEn el mes de abril 2006 se recibió

laacreditación ISO 9001:2000, pormejoras en la gestión de atención

deReclamos.

8.3.1

Auditoria de Procesos Cumplimiento de la Norma ISO

1 ConcluidaSe realizo la auditoria interna en

elMes de noviembre del 2006, emitiendo el informe a GG.

8.4.1

Revisión Integral del Reglamento de Prestación de Servicios

1 ConcluidaSe emitió el informe en el mes de Mayo 2006.

8.5.1

Revisión de los lineamientos resolutivos – Selección Temas Relevantes

1 ConcluidaEn agosto 2006, se presentó aGG, una lista de temas relevantes

aser incluidos en los lineamientos

2006.

TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS (2/2)

ACTIVIDAD METAANUAL

ESTADO

8.5.2

Revisión de los lineamientos resolutivos – Evaluación de los lineamientos

1 ConcluidaEn el mes de Octubre se emitió elinforme de evaluación a la GG, para suaprobación.

8.5.3

Revisión de los lineamientos resolutivos – presentación de los lineamientos

1 ConcluidaEn sesión de Consejo Directivo de fecha 29 de noviembre de 2006 se hadispuesto la publicación del Informe

Final.

8.6.1

Incorporación de tecnologías de imágenes para el tratamiento automatizado de la información.

100% ConcluidaSe implemento el proyecto dedigitalización de expedientes

completosde resoluciones emitidas en el 2006.

8.7.1

Elaboración y presentación deProyectos para CTI.

1 Concluida Con memorándum Nº 219-2006-SUNASS-090 de fecha 29/09/06 seremite a Gerencia General los

Términosde Referencia de proyectos paraCooperación Técnica Internacional.

8.8.1

Elaboración de documentos de Trabajo del TRASS.

3 Concluida Se remite en el mes de Octubre a GG eldocumento de trabajo encargado al

TRASS

GERENCIA Ejecutado

Gerencia de Políticas y Normas 100.00%

Gerencia de Regulación Tarifaria 87.50%

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 100.00%

Gerencia de Usuarios 90.58%

Gerencia de Administración y Finanzas 91.48%

Gerencia de Asesoría Jurídica 100.00%

Gerencia de Auditoría Interna 100.00%

Tribunal de Solución de Reclamos 100.00%

TOTAL 96.19%

RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2006

2.- Presupuesto

INGRESOS

CONCEPTOMARCO

PRESUPUESTALEJECUCIÒN

TOTAL%

INGRESOS CORRIENTES 12,926,519 12,158,397 94.06VENTA DE BASES 1,200 924 77.00INTERESES BANCARIOS 110,000 108,000 98.18DE ADMINISTRACIÒN GENERAL : OTROS 4,890 24,137 493.60APORTE REGULAR 12,810,429 12,025,336 93.87

FINANCIAMIENTO 730,300 717,110 98.19SALDOS DE BALANCE 730,300 717,110 98.19

13,656,819 12,875,507 94.28

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE INGRESOS(En Nuevos Soles)

EGRESOS

MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTOS(En Nuevos Soles)

PIM 2006 TOTAL% RESPECTO

AL PIA

GASTOS CORRIENTES 13,486,802 10,713,010 79.431 Personal y Obligaciones Sociales 7,582,298 6,144,368 81.043 Bienes y Servicios 5,433,516 4,154,328 76.464 Otros Gastos Corrientes 470,988 414,314 87.97

GASTOS DE CAPITAL 170,017 169,941 99.967 Otros Gastos de Capital 170,017 169,941 99.96

13,656,819 10,882,951 79.69

CONCEPTO

TOTAL

BALANCE: INGRESOS – EGRESOS 2006(Nuevos Soles)

I.- EJECUCIÒN

INGRESOS CORRIENTES 12,158,397VENTA DE BASES 924

INTERESES BANCARIOS 108,000

DE ADMINISTRACIÒN GENERAL : OTROS 24,137

APORTE REGULAR 12,025,336

FINANCIAMIENTO 717,110SALDOS DE BALANCE 717,110

12,875,507

II.- EJECUCIÒN

GASTOS CORRIENTES 10,713,010

1 Personal y Obligaciones Sociales 6,144,368

3 Bienes y Servicios 4,154,328

4 Otros Gastos Corrientes 414,314

GASTOS DE CAPITAL 169,941

7 Otros Gastos de Capital 169,941

10,882,951

III.- 1,992,556TOTAL 2006 (A) - (B) :

INGRESOS

GASTO

TOTAL INGRESOS (A)

TOTAL GASTOS (B)

RESULTADO INSTITUCIONAL31 de Diciembre 2006

Plan Operativo : 96.19%

Presupuesto

Ingresos : 94.28%

Gastos : 79.69%

informe de gestiÓn al cierre de 2006. 1.- plan operativo anual 2006 2.- información presupuestal...

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