1. 2 2 detalle de la tareaÁrea responsablefecha cierreproceso cierre certificados de disponibilidad...
TRANSCRIPT
1
CRONOGRAMA DE CIERRE
DICIEMBRE 2014
2
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
CRONOGRAMA DE CIERRE DICIEMBRE 2014
1RA PARTE - 30 DE NOVIEMBRE A 26 DE DICIEMBRE 2014
2
Detalle de la tarea Área responsable Fecha cierre Proceso
Cierre certificados de disponibilidad presupuestal y solicitudes de pedido CON GESTIÓN
CONTRACTUAL.
Áreas ejecutoras de presupuesto
Domingo 30 de noviembre de 2014 Presupuesto
Cierre certificados de disponibilidad presupuestal para procesos de Bienes Raíces y los conceptos
SIN GESTIÓN CONTRACTUAL y compras
Áreas ejecutoras de presupuesto Viernes 19 de diciembre de 2014 Presupuesto
Cierre radicación de facturas de cuentas por pagar Dir. Tributaria Viernes 19 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar
Contabilización nóminas personal activo, cesantías parciales, liquidaciones definitivas y
cesantías Fondo Nacional del Ahorro
Dir. Gestión de Compensaciones Viernes 19 de diciembre de 2014 Nómina
Cierre de pedidos de ejecución, entradas de mercancia, pedidos de anticipo y solicitudes de
anticipos Todas las áreas Lunes 22 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar
Informe y contabilización de contingencias Dir. Repres. Judicial y
Actuación Administrativa
Lunes 22 de diciembre de 2014 Contabilidad
Cierre registros presupuestales aprobados por el ordenador del gasto y pago
Áreas Ejecutoras de Presupuesto Martes 23 de diciembre de 2014 Presupuesto
Cierre acreedores verificación de facturas (Contractuales y sin gestión de Contracción) Dir. Tributaria Viernes 26 de diciembre de 2014 Cuentas por pagar
3
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
CRONOGRAMA DE CIERRE DICIEMBRE 2014
2DA PARTE - DE DIC 29 DE 2014 A 13 ENERO 2015
3
Detalle de la tarea Área responsable Fecha cierre Proceso
Cierre de procesos masivos de facturación - Transferencias de claves de reconciliación
Directores Comerciales y
Director Apoyo Comercial
Lunes 29 de diciembre de 2014 Comercial
Cierre giro electrónico y anticipos Dir. Tesorería Lunes 29 de diciembre de 2014 Tesorería
Cierre total de ejecución de gastos e inicio de proceso de informes de ejecución presupuestal Dir. Presupuesto Martes 30 de diciembre de 2014 Presupuesto
Cierre atención en ventanillas y cierre de deudores y suscriptores - Transferencia de claves
de reconciliación
Directores Comerciales y
Director Apoyo Comercial
Martes 30 de diciembre de 2014 Comercial
Cierre cuentas contables de ingresos por parte de Contabilidad Dir. Contabilidad Martes 6 de enero de 2015 Contabilidad
Cierre de cuentas contables de gasto y costo sin efecto en presupuesto, por parte de contabilidad Dir. Contabilidad Viernes 9 de enero de 2015 Contabilidad
Cierre de gastos y costos de Rentabilidad Dir. Rentabilidad, Gastos y Costos Martes 13 de enero de 2015 Costos
4
GRACIAS