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COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.

Febrero 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAP.O.I. - Presupuesto

Al 31 de Diciembre 2019

Plan Operativo Institucional (P.O.I.)

Metas de gestión 3

Indicadores Institucionales 22

Situación Numérica 50

Comentarios 51

Resumen 77

Ingresos 79

Presupuesto Total 81

Presupuesto de Operación 88

Presupuesto de Inversión 95

Conciliación con Estados Financieros 100

Informe de Modificaciones Presupuestarias 102

Propuesta de acuerdo 110

Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.Evaluación Presupuestaria

Al 31 de diciembre 2019

INDICE

Consejo de Administración

Edificio Central. Teléfono: 2295-5033. Fax: 2256-6226. Correo electrónico: [email protected]

2020-02-12 2020-0020-2020 Señor Víctor Solís Rodríguez Gerente General Estimado señor: Asunto: Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2019. Le transcribo el acuerdo tomado por nuestro Consejo de Administración, según el capítulo III, artículo 1º del acta de la Sesión Ordinaria No. 2495, celebrada el martes 11 de febrero de 2020, que textualmente dice: POR TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDA:

I. Dar por recibido y aprobar el “Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2019”, según documento adjunto que forma parte de esta acta y que se encuentra en el expediente respectivo.

II. Instruir a la Gerencia General para que presente este informe ante la Contraloría General de la República y remita copia al Ministerio de Hacienda para su información. ACUERDO FIRME.

Atentamente, Ma. Del Carmen García Martínez Jefe, Secretaría Consejo de Administración /aah ce: Archivo

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ÁREA PRESUPUESTO

P.O.I. - Presupuesto

Febrero 2020

METAS DE GESTIÓNINDICADORES INSTITUCIONALES

Al 31 de Diciembre 2019

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

METAS DE GESTIÓN

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METAS DE GESTIÓN

A continuación se presenta el resultado de las metas de gestión incluidas en el Plan

Operativo Institucional (POI) para el año 2019.

En el siguiente cuadro, se resume el resultado de las 6 (seis) metas:

Plan Operativo Institucional (POI) Metas de Gestión

Año 2019

Meta Unidad de Medida

Meta Iniciativa

Esperado a Diciembre

Resultado al mes de Diciembre

Cump.

Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector San José Norte Oeste

% 100% (31% - 2019) 100% 100% 100%

Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector Moravia – Guadalupe

% 52% (18% - 2019) 52% 50% 96,15%

Construcción de la Red Subterránea para la Zona Industrial Belén, Etapa II % 100% 100% 100% 100%

Adiciones al Sistema de Distribución Eléctrica Q 250 250 270 100%

Instalar 8.458 luminarias del Sistema Alumbrado Público Q 8.458 8.458 7.397 87,45%

Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System)

% 75% (75% - 2019) 75% 75% 100%

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A continuación se presenta un detalle para cada una de ellas.

a. Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector San José Norte-Oeste Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización

y transformación digital.

Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio Descripción: El proyecto Reconstrucción de la Red de Distribución del Sector San

José Norte Oeste, comprende un importante sector al norte del Cantón Central de

San José, la cabecera del cantón de Tibás y sectores alimentados en Los Lagos y

Barreal en Heredia, así como sectores que se encuentran al oeste del Cantón

Central de San José, principalmente en la zona de la Uruca hacia el Virilla, La

Valencia y el sector de Anonos hacia Escazú.

Dicho proyecto consiste en una conversión del nivel de tensión eléctrica del sector,

que conlleva a la renovación de la infraestructura de la red de distribución eléctrica

y a su vez, considera otros aspectos que vienen a complementar la solución y

respuesta que se busca brindar al mercado actual, formando parte de la solución

integral, lo relacionado con las nuevas tendencias tecnológicas de comunicación,

que permiten ampliar los alcances del proyecto de cara a una gestión operativa más

estratégica para la CNFL, aprovechando la adición del componente de fibra óptica.

Cabe indicar, esta obra viene a solventar progresivamente la problemática de

caducidad de la red eléctrica, en sectores de gran importancia desde el punto de

vista de distribución y venta de energía para la CNFL, además permite disminuir la

incidencia de averías ante la exposición constante de las redes a condiciones

climáticas y averías ocasionadas por agentes externos y permitirá aumentar los

respaldos operativos de la red para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

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Meta: Ejecutar el 31% de la iniciativa Reconstrucción de la Red de Distribución

Eléctrica San José Norte Oeste en el año 2019, con lo cual se completa el 100% del

proyecto.

Meta física:

Año 2018

Año 2019 (Acumulado)

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Meta 69,0% 83,0% 95,0% 100,0% 100,0% Avance físico 69,0% 69,0% 99,2% 99,6% 100,0% Cumplimiento 100,0% 83,1% 100,0% 99,6% 100,0%

El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 100%

Avance monetario (miles de colones):

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 410 002 410 002 410 002 410 002 Ejecución - 9 734 9 773 202 488 % Ejecución 0,00% 2,37% 2,38% 49,39%

Comentarios: En este período se gestionó con el ICE la entrega y recepción del Informe Final del

Proyecto; además, se gestionó la entrega, recepción, revisión y trámite de la factura

por el saldo de la contratación, equivalente a un 5% del monto del contrato, por

concepto de avance del 100% del proyecto; este pago se tramitó mediante Orden

de Pago No. 6978.

Asimismo, se continuó con la coordinación y traslado de transformadores retirados

del Sistema de Distribución desde el Plantel PH Belén al Plantel Anonos, para

desarrollar el proceso de revisión por parte del Laboratorio de Ensayos, Inspección

y Calibración (LEIC) de la CNFL.

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Se recopiló información del proyecto y se confeccionó el expediente y oficio de

formalización de la cláusula penal, por atraso en la entrega de las obras contratadas

al ICE, según Contratación No. 2017PP-001319-ACL, cumpliéndose con la entrega

a la Proveeduría para el nombramiento del Órgano Administrativo, que se encargará

de revisar el expediente y analizar la posibilidad de aplicación y formalización ante

el Contratista.

Con el avance obtenido en este mes, se da por concluida la meta presupuestaria

del Proyecto Reconstrucción de la red de distribución eléctrica, sector San José

Norte- Oeste.

En cuanto al tema monetario, los desembolsos fueron mejor que lo esperado por

multas al contratista.

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b. Reconstrucción de la Red Aérea de Distribución Eléctrica, Sector Moravia - Guadalupe

Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización


Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio Descripción: El proyecto de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica de

Distribución, Sector Guadalupe – Moravia (PRGM) comprende un importante

sector al norte del área servida por la CNFL e incluye la zona central de Guadalupe,

cabecera de cantón de Goicoechea, y el sector central del distrito de San Vicente,

en el Cantón de Moravia.

La necesidad de realizar el presente proyecto se debe a que el sector de Guadalupe-

Moravia cuenta con redes eléctricas que tienen un alto grado de obsolescencia y

que alimentan sectores urbanos que son de gran importancia para la empresa.

De manera general, el sector en mención posee una infraestructura con materiales

instalados que ya sobrepasaron su vida útil, redes con conductores de diferentes

calibres operando a nivel de media tensión en un mismo sector, falsos contactos

ocasionados por averías, retiro de acometidas o aislamiento inadecuado; postes

con poca altura sometidos a altas cargas de cable telefónico además de las líneas

de media y baja tensión, postes tipo riel doblados o corroídos, sistema de alumbrado

público en muy mal estado, entre otros factores.

Por otro lado, este proyecto permite el reacondicionamiento del sistema de

distribución, al realizar una renovación del sistema eléctrico y a su vez, viene a

mejorar operacionalmente el sistema, con la consecuente mejora en la reducción

de averías y en el servicio proporcionado a las comunidades.

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Meta: Ejecutar el 18% de la iniciativa Reconstrucción de la Red Aérea de

Distribución Eléctrica, Sector Moravia-Guadalupe durante el año 2019, con lo que

la iniciativa mostraría un nivel de cumplimiento del 52%.

Meta física:

Año 2018


I II III IV Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

Año 2020

Año 2021

Meta 34,0% 34,0% 37,0% 45,0% 52,0% 88,0% 100,0% Avance físico 34,0% 34,0% 35,0% 42,0% 50,0% 0,0% 0,0% Cumplimiento 100,0% 100,0% 94,6% 93,3% 96,15% 0,0% 0,0%

El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 88,89%

Avance monetario (en miles de colones):

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 1 488 075 1 488 075 1 488 075 1 488 075 Ejecución 33 977 55 022 426 763 891 760 % Ejecución 2,28% 3,70% 28,68% 59,93%

Los recursos que quedaron comprometidos al 31 de diciembre corresponden a la

suma de ¢372,646,238.94; lo que compete a un 25,04%.

Comentario: El porcentaje de avance registrado para el mes de diciembre se concluyó con un

2% de atraso, lo que significó un 96,15% de cumplimiento de la meta. A modo de

justificación se concluye que la brecha entre lo real y lo planificado es mínima y no

tiene repercusiones negativas con respecto al avance del proyecto, puesto que la

variación en el porcentaje de avance, obedece netamente a un ajuste de

programación de las fechas de inicio de las actividades programadas.

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Es importante considerar que el inicio de ejecución de obra se dio en el sector de

Moravia y no el sector Guadalupe como se había definido en el plan del proyecto

originalmente, de manera tal que, al efectuar la actualización del porcentaje de

avance y tomando en cuenta que la relación peso- tiempo de las zonas es distinto,

se produjo un efecto de variación del porcentaje de avance planificado contra el real.

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c. Construir el 100% de la Etapa II de la Red Subterránea para la Zona Industrial Belén (ZIB)

Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización


Dirección a cargo: Estrategia y Desarrollo del Negocio Descripción: El objetivo específico de este proyecto es la construcción de la obra

civil de dos circuitos subterráneos nuevos y la extensión del actual del circuito Belén

– Subterráneo 1, montaje electromecánico y puesta en servicio de los tres nuevos

circuitos subterráneos saliendo de la Subestación de Belén.

Las obras a ejecutar contemplan todo lo relacionado a la Obra Civil y Obra

Electromecánica, necesarias para cumplir el objetivo específico antes indicado.

Dentro de los beneficios, se mencionan los siguientes:

Mantener la confiabilidad y continuidad del servicio que se brinda a los

clientes industriales del sector, con el fin de obtener su fidelidad como clientes

estratégicos de la CNFL, S.A.

Mejora el servicio eléctrico con la construcción de los dos nuevos

alimentadores subterráneos y la extensión del circuito existente Belén-

Subterráneo 1.

Meta: Ejecutar el 30% de la iniciativa Red Subterránea para la Zona Industrial Belén

(ZIB) Etapa II en el año 2019, con lo cual se completa el 100% del proyecto.

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Meta física:

Año 2018



Meta 70,0% 78,0% 86,0% 94,0% 100,0% Avance físico 70,0% 70,0% 97,0% 98,0% 100,0% Cumplimiento 100,0% 89,7% 100,0% 100,0% 100,0%



I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 1 216 980 1 216 980 1 216 980 1 216 980 Ejecución 36 790 409 997 567 470 579 966 % Ejecución 3,02% 33,69% 46,63% 47,66%

Comentario: Los atrasos de la obra civil incidieron en el inicio y en la programación de la

ejecución de la obra electromecánica, aunado a que el Proceso de Red

Subterránea, encargado del montaje electromecánico debía atender también sus

labores cotidianas, afectando el avance de la instalación del equipo.

Además, se integró activamente personal del Área Ejecución de Proyectos

Empresariales a las cuadrillas del Proceso Red Subterránea, cada vez que fue

requerido reforzar las cuadrillas que estaban instalando el equipamiento

electromecánico.

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Asimismo, se mantuvo las buenas relaciones entre el personal del AEPE, el

Proceso Red Subterránea (cliente y diseñador), lo que facilitó la coordinación,

ejecución y control de las actividades (administrativas y técnicas) desarrolladas

como parte de este proyecto; así como, contar con presupuesto para la contratación

de una grúa para el montaje electromecánico en caso de que fuera requerida.

El personal del Área Ejecución de Proyectos Empresariales, se capacitó, se

mantuvo disponible y reforzó las labores de instalación del equipamiento

electromecánico, cada vez que fue requerido y se mantuvo buenas relaciones con

empresas y clientes que pudieran ser afectados por la ejecución de las obras.

El personal del Proceso Red Subterránea (cliente y diseñador) y del AEPE,

participaron activamente en la aclaración de consultas hechas por el Contratista

durante la construcción de la obra civil, agilizando así, el montaje electromecánico

y contribuyendo a que la segunda etapa de este proyecto concluyera en este último

trimestre del año.

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d. Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management System) Objetivo Estratégico: Optimizar los procesos internos mediante la modernización


Dirección a cargo: Distribución de la Energía Descripción: El OMS a adquirir estará integrado con el SCADA y el DMS en el

sistema ADMS, SAAD y permitirá la identificación temprana de un corte o

interrupción del servicio eléctrico, ya sea por presencia de averías o de cortes

programados. La administración eficiente de los recursos para atender el pronto

restablecimiento del corte y la administración de la información estadística, facilitará

la generación de informes internos o externos, en relación con los índices de control

de la calidad de servicio.

Cabe indicar, que al actualizar la plataforma del Sistema Automático de

Administración de la Distribución (SAAD), permitirá ofrecer un mejor servicio al

cliente de los servicios eléctricos, dado que la administración de las salidas de

servicio y la administración de los reportes, integrado con herramientas de

información en tiempo real, facilitarán una atención más oportuna y eficiente de los

reportes de salida de servicio, ayudará a mejorar tanto los índices de continuidad y

confiabilidad del servicio, como los aspectos relativos al suministro oportuno de

información al cliente.

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Por otra parte, la actualización de la plataforma de hardware y software existente

del Sistema de Automatización y Administración de la Distribución (SAAD), es parte

de la solución completa que implementa el concepto de redes de distribución de

energía inteligentes o SMART GRID, concepto que implementa la empresa para

administrar de manera más eficiente el Sistema de Distribución y Generación de

Energía de CNFL, pues se integrarán los 3 sistemas más importantes de operación

del sistema de distribución los cuales son:

Sistema SCADA

El Sistema de Gestión de la Distribución DMS (Distribution Management

System)

Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico u

Outage Management System (OMS):

Meta: Ejecutar el 50% de la implementación del Subsistema de Administración de

la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS (Outage Management

System) en el año 2019, alcanzando la iniciativa un nivel de realización del 75%.

Meta física:

Año 2018



Año 2020

Meta 25,0% 34,0% 45,0% 71,5% 75,0% 100,0% Avance físico 25,0% 33,0% 48,5% 66,0% 75,0% 0,0% Cumplimiento 100% 97,1% 100,0% 92,3% 100,0% 0,0%

El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de un 100% Avance monetario (miles de colones):

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 521 388 521 388 521 388 521 388 Ejecución - - 5 784 463 314 % Ejecución 0,0% 0,0% 1,11% 88,86%

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suma de ¢9,000,102.37; lo que compete a un 1,73%. Comentario: Se ha avanzado mucho en la etapa de despliegue del sistema en CNFL por parte

del proveedor Schneider Electric, tras la visita a Costa Rica personal de la filial de

Serbia y España que realizaron gran parte del despliegue del sistema.

Además, se realizaron ajustes remotos en los ambientes de test y parte de la

máquina Virtual en la infraestructura TI para prueba de integraciones, con los cuales

ya se han realizado pruebas de integración con algunos sistemas Legados de

CNFL. También se ha avanzado en la depuración del modelo de baja tensión tras

realizar el tercer ciclo de iteración para la depuración.

Por parte de la CNFL se ha avanzado en algunas implementaciones de las

interfaces del OMS a través del ESB con los diferentes sistemas de CNFL como

VTS, SIPROCOM, SIINCAS, APIPRO, tras reuniones con diferentes equipos de

CNFL, el proveedor y los encargados del Bus ESB, incluyendo el desarrollo de los

conectores y su implementación dentro del OMS.

Se ha realizado un cierre del proyecto para este año 2019 de acuerdo con el

cronograma y lo previsto para el desarrollo del proyecto, para el 2020 no se prevén

retrasos importantes, aunque la holgura de las tareas es muy limitada para cumplir

las metas y cualquier pequeño retraso en las tareas de CNFL, puede impactar el

desarrollo del proyecto.

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e. Adiciones al Sistema de Distribución Eléctrica (Red aérea) Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención

post venta en los diferentes segmentos de clientes.

Dirección a cargo: Distribución de la Energía Descripción: La ejecución de obras menores en el Sistema de Distribución

Eléctrica, tiene como propósito contribuir con el suministro de energía eléctrica de

forma continua a los clientes dentro del área servida, de acuerdo con sus

requerimientos y mejorar la calidad en el suministro del servicio. Actualmente se

dispone de obras diseñadas (estudios de ingeniería) que requiere el sistema de

distribución para poder satisfacer las necesidades del sistema propiamente y de los

clientes para disponer de un servicio eléctrico de calidad, que permita confiabilidad

en el cliente.

La ejecución de este tipo de obras en el Sistema de Distribución Eléctrica, genera

un beneficio en la calidad del servicio que se brinda al cliente, a continuación el

detalle:

Mantener la confiabilidad del Sistema y a la calidad en el servicio

suministrado, lo que disminuye las posibilidades de ocurrencia de diversos

daños, como: fallas de transformadores o conductores reventados por

sobrecarga, fallas en equipos o maquinarias de los clientes, apertura de

fusibles y otros elementos de control, reducir los tiempos de interrupción del

servicio eléctrico brindado al cliente.

Cumplir con la responsabilidad social que tiene la empresa de llevar el fluido

eléctrico a su área de cobertura, sin importar la condición socio-económica

de los sectores.

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Contribuir con la seguridad ciudadana, aportando la infraestructura eléctrica

que permitirá iluminar las calles del área de su competencia, de esta forma

la ciudadanía se siente más confiada al transitar las calles donde se tienen

luminarias instaladas CNFL y se requiere la instalación de postes.

Dentro de las obras menores que se construyen están las siguientes:

Extensiones de líneas de media y baja tensión, necesarias para dar nuevos

servicios cuando se construyen nuevas viviendas o cuando se declara calle

pública y se requiere red eléctrica nueva.

Relocalizaciones de postes como necesidad de la red, por presentar peligro

a terceros, o por ampliación de vías públicas.

Instalación de nuevos puntos de transformación y repotenciación de los

existentes, instalación, cambio, traslado y/o retiro de transformadores por

sobrecarga, por estar derramando aceite, por no encontrarse en óptimas

condiciones de funcionamiento, etc.

Instalación de dispositivos de operación y protección para realizar maniobras

en la red eléctrica aérea y segmentar al mínimo la cantidad de clientes que

se afectan cuando hay daños o suspensiones de servicio para dar

mantenimiento preventivo al sistema de distribución.

Reconstrucciones menores de segmentos de red que han superado su vida

útil y presentan alguna condición especial por lo que amerita su intervención.

Meta: Ejecutar 250 obras menores en el Sistema de Distribución Eléctrica y reponer

el inventario de materiales asociado a Mejoras en la Red de Distribución.

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Meta física:


I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Meta 50 105 175 250 Avance físico 31 62 155 270 Cumplimiento 62,0% 59,0% 88,5% 100,0%



I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Presupuesto 2 437 654 2 437 654 2 437 654 2 437 654 Ejecución 163 065 426 822 1 109 866 2 195 224 % Ejecución 6,7% 17,51% 45,53% 90,05%


suma de ¢202,242,886.81 lo que compete a un 8,42%.

Comentario: En el cuarto trimestre, se completó la construcción de doscientos setenta (270)

obras menores asociadas a la Red de Distribución Eléctrica; es importante indicar,

que dentro de las obras ejecutadas se mencionan la instalación de interruptor de

circuito, reacondicionar líneas, instalación de transformador convencional,

extensión de líneas primarias y secundarias aéreas, relocalización de postería,

reconfiguración de la red secundaria, cambio de conductor, instalación de cuchillas

seccionadoras, relocalización de ancla, retiro e instalación de seccionadores, entre

otros.

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f. Programa de Ampliación, Renovación y Sustitución del Sistema de Alumbrado Público Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención


Dirección a cargo: Distribución de la Energía Descripción: La iniciativa para la Ampliación, Renovación y Sustitución del Sistema

de Alumbrado Público, consiste en mejorar el servicio de alumbrado público,

mediante la instalación de luminarias eficientes, así como con luminarias

ornamentales de sodio de alta presión de 150 Watts, tanto en carreteras, autopistas,

bulevares, como en parques cantonales, ubicados dentro del área servida por la

CNFL.

Cabe indicar, que las obras incluidas en el programa corresponden a los

requerimientos de usuarios finales del sistema, así como consolidar el suministro

del alumbrado público de la CNFL a clientes.

Dentro de los beneficios esperados para los clientes, está el mejorar la calidad de

vida de los mismos, contribuye a la seguridad ciudadana, los clientes disponen de

un servicio oportuno, continúo y de buena calidad, además, al ejecutar este

programa se logra salvaguardar, facilitar y mejorar el tráfico de vehículos y

peatones, lográndose beneficios económicos y sociales a la población.

Meta: Instalar 8.458 luminarias, Alumbrado Público en diferentes sectores del área

servida.

Meta física:


I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Meta 1 761 3 983 6 667 8 458 Avance físico 1 372 3 021 5 571 7 397 Cumplimiento 77,9% 75,8% 83,6% 87,45%

El porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual, es de 87,45%

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I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Presupuesto 1 441 172 1 441 172 1 441 172 1 441 172 Ejecución 2 977 373 139 430 413 1 246 972 % Ejecución 0,21% 25,89% 29,87% 86,52%

Los recursos que quedaron comprometidos al 31 de diciembre corresponden a la suma de ¢76,983,652.32 lo que corresponde a un 5,34%. Comentario: En el transcurso del trimestre anterior, se finalizó la contratación por demanda

adjudicada a la empresa AMPERE, en tanto durante este periodo que se informa,

se instalaron un total de 115 luminarias para la ampliación del sistema de Alumbrado

Público.

En cuanto a la renovación de luminarias, se instalaron 138 luminarias en el sector

de San Juan de Santa Bárbara, para un total de 1387 luminarias instaladas por

renovación del sistema de Alumbrado Público.

Respecto a la sustitución de luminarias, se realizaron 1.572 sustituciones de

luminarias LED de diferentes potencias (83W, 87W y 163W), producto de la

ejecución de averías del sistema de Alumbrado Público.

Se debe mencionar que la contratación de atención de averías por demanda se

suspendió debido a incumplimientos por parte de la empresa y apelaciones de

multas interpuestas. Por lo tanto, todas las sustituciones se realizaron con mano de

obra del Área Mantenimiento de Alumbrado de la CNFL.

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INDICADORES INSTITUCIONALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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INDICADORES EMPRESARIALES 2019

En relación con los Indicadores Empresariales considerados en el Plan Operativo

Institucional, se presentan los resultados logrados al 31 de diciembre de 2019.

Las áreas que participan en los procesos internos son: Comercialización,

Generación de la Energía, Distribución de la Energía, Estrategia y Desarrollo del

Negocio y Administración, entre otras, que tiene como meta lograr que los

requerimientos de energía eléctrica de los clientes se completen a satisfacción del

mismo, en los diferentes sectores atendidos por la CNFL.

A continuación, se presenta un cuadro que muestra la ubicación por nivel de

cumplimiento de los once (11) Indicadores Empresariales:

INDICADOR EMPRESARIAL META ANUAL REAL CUMPLIMIENTO

Rendimiento de Operación -2,19% -2,16% 100% Margen de EBITDA 5,01% 4,64% 92,61% Margen Operativo -4,19% -4,66% 89,91% Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos a Baja Tensión

2 días hábiles

1,33 días hábiles 100%

Pérdidas de Energía 9,71% 9,56% 100% Recuperación de la Facturación 99,50% 100,13% 100% Frecuencia Promedio de Interrupciones

4,41 veces

4,01 veces 100%

Duración Promedio de las Interrupciones Registradas

3,30 horas

2,87 horas 100%

Tiempo de Ejecución de Averías de Alumbrado Público

3 días hábiles

2,61 días hábiles 100%

Disponibilidad Operativa en Plantas de Operación 92,83% 87,51% 94,27%

Índice de Satisfacción de Clientes Externos 90,00% 78,40% 87,11%

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Rango de 0%-50%:

N. A.

Rango de 51%-75%:

N. A.

Rango de 76%-100%:

Rendimiento de operación. 100%

Margen EBITDA. 92,61%

Margen Operativo. 89,91%

Tiempo promedio de atención de los servicios nuevos. 100%

Pérdidas de energía. 100%

Recuperación de la facturación. 100%

Frecuencia promedio de interrupciones. 100%

Duración promedio de interrupciones registradas. 100%

Tiempo de ejecución de averías de alumbrado público. 100%

Disponibilidad operativa de plantas en operación. 94,27%

Índice de satisfacción de clientes externos. 87,11%

Los Indicadores Empresariales evaluados a diciembre 2019, presentan resultados

positivos, por cuanto siete (07) de los indicadores presentan un cumplimiento del

100%, dos indicadores obtuvieron un cumplimiento por encima del 90% y los dos

indicadores restantes un cumplimiento del superior al 87%.

Estos resultados contribuyen al logro de la misión empresarial y objetivos

estratégicos de la CNFL, facilitando que la prestación del servicio eléctrico sea

continua para cubrir el requerimiento de los clientes dentro del área servida por la

Empresa.

Página 24

a. Rendimiento de Operación

Objetivo Estratégico: Rentabilizar las inversiones del negocio de electricidad y

servicios no regulados. Propósito del indicador: Determinar la relación que existe entre la utilidad de

operación y el activo fijo promedio total de la empresa, para definir el desempeño

en la utilización de los activos productivos para generar ingresos para cubrir los

gastos y costos de operación en determinado período.

Fórmula de cálculo:

Utilidad Operación / Activo Fijo Promedio Meta anual del indicador: Para el 2019 se estimó una meta anual de -2,19% de

rendimiento sobre la operación. Esta información tiene como fuente el Plan

Financiero actualizado 2019. Datos reales al 31-12-2019 Al 31 de diciembre, con el cierre contable se logra un porcentaje de rendimiento

sobre operación del -2,16%. Cumplimiento 100%.

Factores incidentes:

En este período los costos y gastos de operación, superan los ingresos de la

empresa, lo que ocasiona una pérdida; ésta imposibilidad de cubrir la

operación de la empresa, se debe a la disminución de las tarifas para el

período 2019. Así mismo, el período de rige de la tarifa aprobada para el año

2019 impacta negativamente los ingresos por ventas de energía, esto por

cuanto la aprobación tarifaria rige a partir del 01 de abril y hasta diciembre

2019. Inicialmente dicho ajuste se planteó para que rigiera el 01 de febrero.

Página 25

Durante el último trimestre se vio aplicado el ajuste tarifario por concepto de

“Liquidación tarifaria” del año 2018, el cual mejoró la recaudación de los

ingresos y por ende los indicadores relacionados.

Por otra parte, se ve reflejada la aplicación de las políticas de contención del

gasto emitidas por la Gerencia General, las cuales evitan el crecimiento del

gasto controlable, el cual disminuye con respecto al mes de noviembre y a

periodos anteriores.

Instrumental gráfico:

-2,19%

-0,39%

-0,88%

-1,61%

-2,08%

-2,25%

-2,54% -2,51%

-2,68% -2,71%-2,58%

-2,50%

-2,16%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

Porc

enta

je

Rendimiento de Operación (%)

Meta Real

Página 26

Resumen:

INDICADORES EMPRESARIALES POI -

2019

META ANUAL

REAL al 31-12-2019

% DE CUMPLIMIENTO REFERENCIA

Rendimiento de Operación -2,19% -2,16% 100% Interanual

Página 27

b. Margen de EBITDA

Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Propósito del indicador: Este indicador tiene como objetivo medir la capacidad de

generación de recursos para cubrir los costos y gastos de operación y

mantenimiento, dejando disponible para la atención del gasto financiero, sin

considerar la depreciación. Fórmula de cálculo:

(EBITDA / Total de Ingresos de Operación) * 100 Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 5,01%

para el año 2019. Esta información tiene como fuente el Plan Financiero actualizado

2019. Datos reales al 31-12-2019: Logra un 4,64% en el margen de EBITDA acumulado.

Cumplimiento 92,61%.


La proyección muestra un comportamiento del EBITDA (utilidades de

operación más depreciación) favorable, afectando en igual sentido al

indicador.








Página 28


Resumen:

INDICADORES EMPRESARIALES POI - 2019

META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Margen de EBITDA 5,01% 4,64% 92,61% Año acumulado

-0,85%

-2,35%

-5,15%-4,59%

-2,55%

-1,36%

0,15%0,81%

1,65%

2,71%3,47%

4,64%

5,01%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

Porc

enta

je

Margen EBITDA (%)

Real Meta

Página 29

c. Margen Operativo Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa. Propósito del indicador: Este indicador tiene como objetivo medir el número de

veces que podemos cubrir con los ingresos de operación, los costos y gastos de

operación y mantenimiento incluyendo la depreciación, además refleja la capacidad

de generar ganancias de la actividad ordinaria. Fórmula de cálculo:

(Utilidad de Operación / Ingresos de Operación) * 100 Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en -4,19%

para el año 2019. Esta información tiene como fuente el Plan Financiero actualizado

2019. Datos reales al 31-12-2019: El margen operativo acumulado presenta un dato de

-4,66% al completarse el cuarto trimestre del año. Cumplimiento 89,91%. Factores incidentes:

La proyección muestra un comportamiento de las utilidades de operación por

encima de lo esperado debido a que la tarifa aprobada para el año 2019

impacta positivamente los ingresos por ventas de energía.

La proyección muestra un comportamiento del EBITDA (utilidades de

operación más depreciación) favorable, afectando en igual sentido al

indicador.




Página 30






Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Margen Operativo -4,19% -4,66% 89,91% Año acumulado

-10,76%

-12,43%

-15,22%

-14,52%

-12,25%

-11,37%

-9,68%

-8,86%

-7,90%

-6,74%-5,90%

-4,66%

-4,19%

-0,18

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

Porc

enta

je

Margen Operativo (%)

Real Meta

Página 31

d. Índice de Satisfacción de Clientes Externos Objetivo Estratégico: Alcanzar un índice de satisfacción de los clientes de 85

puntos. Propósito del indicador: Determinar el nivel de satisfacción de los clientes

externos con respecto al servicio que ofrece la CNFL.


Sumatoria de los Niveles de Satisfacción de las Direcciones y Unidades Encuestadas / Total de Encuestas Aplicadas

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 90% para

el año 2019.

Datos reales al 31-12-2019: Una vez realizada la encuesta de la Comisión de

Integración Energética Regional (CIER), dada la recopilación de la información se

obtiene como resultado del indicador un 78,4%.


Se realizó un único estudio para el análisis de clientes externos, el cual lo

realizó la Comisión de Integración Energética Regional (CIER); obteniendo

como calificación un 78,4% en el Índice de Satisfacción General, ocupando

el 4 lugar, dentro del Grupo de más de 500 mil clientes.

Página 32


Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Índice de Satisfacción de Clientes Externos 90% 78,40% 87,11% Anual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meta Real

90%78,40%

Índice de Satisfacción de Clientes Externos (%)

Página 33

e. Tiempo Promedio de Ejecución de Servicios Nuevos a Baja Tensión

Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención

post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Es el tiempo promedio desde que el cliente realiza la

solicitud de un servicio nuevo a baja tensión, hasta que este queda debidamente

conectado, independientemente del número de visitas que se ocupen para finalizar

la solicitud.


Sumatoria de los tiempos de ejecución de servicios nuevos a baja tensión / Cantidad de servicios nuevos ejecutados a baja tensión

Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 2 días

hábiles para el año 2019. Datos reales al 31-12-2019: El resultado del indicador al 31 de diciembre, fue en

promedio de 1,33 días hábiles la atención de servicios nuevos. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

Inspección en sitio para determinar el cumplimiento de requisitos técnicos por

parte del cliente, previos a la instalación del servicio.

Comunicación y coordinación adecuada entre las Sucursales, con la finalidad

de atender oportunamente el requerimiento del cliente por servicios nuevos.

Personal técnico y administrativo calificado, que conocen los procesos

internos relacionados con la instalación de servicios nuevos, lo cual agiliza la

prestación del servicio a los clientes.

Disponibilidad de personal técnico para atender los requerimientos de

clientes que solicitan servicios nuevos.

Página 34


Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos a Baja

Tensión 2 días hábiles

1,33 días hábiles 100% Promedio

mensual

1,42 1,35 1,33 1,35 1,34 1,34 1,34 1,35 1,34 1,33 1,32 1,33

2

1,421,28 1,30

1,401,… 1,29

1,40 1,37 1,331,26

1,19

1,45

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Días

Háb

iles

Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos

Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos Promedio

Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos Meta

Tiempo de Ejecución de Servicios Nuevos Real

Página 35

f. Tiempo de Ejecución de Averías de Alumbrado Público Objetivo Estratégico: Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención


Propósito del indicador: Este indicador, mide el tiempo de ejecución de averías

de alumbrado público en determinado lapso de tiempo, que transcurre desde el

momento en que se registra la avería del alumbrado público hasta el momento en

que la misma es finalizada. Fórmula de cálculo: Sumatoria del tiempo atención de todas las averías Alumbrado Público / Total de

averías atendidas del periodo Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador se estima en 3 días

hábiles para el año 2019.

Datos reales al 31-12-2019: Al 31 de diciembre, se logra en promedio 2,61 días

hábiles la atención de averías en el alumbrado público. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

Mantenimiento a la aplicación “administración del SIPROCOM”, que es una

herramienta informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos

en el campo y el tiempo real de ejecución en cada avería.

Disponibilidad de recursos presupuestarios para el reconocimiento de tiempo

extraordinario, para las cuadrillas que atienden averías en el momento que

ocurran.

Se solicitaron mantenimientos a la administración del SIPROCOM con el fin

de realizar mejoras en el listado STQ0160 del Query Builder, herramienta

informática que permite llevar el pulso de los reportes atendidos en el campo,

Página 36

los tiempos de ejecución, así como ligarlos con su respectiva dirección

administrativa, proceso que conllevó a que los técnicos indiquen en la

pestaña “Observación” del reporte que generan los tiempos reales de

ejecución en cada avería, y que los mismos se puedan modificar en la

pantalla STF0290 del Back Office de SIPROCOM una vez estando en estado

“TERM.MÓVIL”; de esta manera, se muestra los tiempos reales de atención.


3,37

2,57

2,23 2,37 2,29 2,24 2,21 2,19 2,20

2,26 2,37

2,61 3,0

3,37

1,77

1,54

2,79

1,96 1,98 2,07 2,04

2,31

2,77

3,47

5,23

1

2

3

4

5

6

ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19

Días

Háb

iles

Tiempo de Ejecución de Averías - Alumbrado Público

Tiempo de ejecución de averías Alumbrado Público Promedio

Tiempo de ejecución de averías Alumbrado Público Meta

Tiempo de ejecución de averías Alumbrado Público Real

Página 37

Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Tiempo de Ejecución de Averías de Alumbrado Público

3 días hábiles

2,61 días hábiles 100% Promedio

mensual

Página 38

g. Frecuencia Promedio de las Interrupciones (veces)


post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Este indicador tiene como propósito, determinar la

frecuencia en que se presentan las interrupciones percibidas por los clientes del

sistema eléctrico, haciendo referencia a la cantidad de salidas del sistema y el

número de clientes que percibieron la interrupción en el servicio brindado.


Clientes Afectados * Cantidad Interrupción / Total de Clientes Conectados * 100 Meta anual del indicador: La meta para el 2019, es que la frecuencia en las

interrupciones sea de 4,41 veces en promedio, percibida por los clientes.

Datos reales al 31-12-2019: Al 31 de diciembre, se logra un acumulado de 4,01

veces la frecuencia en las interrupciones del servicio eléctrico a los clientes del área

servida por la CNFL. Cumplimiento 100%. Factores clave:

Como aspecto favorable se destacan las suspensiones de servicio para

ejecutar acciones de mantenimiento preventivo a la red, así como las

suspensiones para la ejecución de obras, con las cuales se dispondrá de una

Red Eléctrica acorde a las normas de calidad establecidas.

Presenta mejoras importantes, dadas las políticas operativas, más equipo de

automatización y una época seca con poco viento.

Otro factor positivo, es el disponer de equipos de trabajo para laborar con

líneas energizadas.

Página 39


Resumen:

INDICADORES EMPRESARIALES

POI - 2019 META

ANUAL ESPERADO

A DICIEMBRE

REAL al 31-12-2019

% DE CUMPLIM. REFERENCIA

Frecuencia Promedio de Interrupciones

4,41 veces

4,41 veces

4,01 veces 100% Año

Acumulado

0,27 0,47 0,74

1,12 1,39

2,01

2,35

2,63

3,08

3,32

3,83 4,01

0,37

0,74

1,10

1,47

1,84

2,21

2,57

2,94 3,31

3,68

4,04

4,41

0,27 0,20 0,27 0,38 0,27

0,62 0,34 0,28

0,45 0,24

0,51

0,18 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Vece

s

Frecuencia Promedio de Interrupciones

Frecuencia Promedio de Interrupciones Acumulado

Frecuencia Promedio de Interrupciones Meta

Frecuencia Promedio de Interrupciones Real

Página 40

h. Duración Promedio de las Interrupciones Registradas (DPIR)


post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Medir la duración promedio de las interrupciones en el

servicio eléctrico en determinado periodo de tiempo, de acuerdo con los registros

en los diferentes sectores del área servida por la CNFL. Fórmula de cálculo:

Duración Interrupción Clientes / Total Clientes Conectados Meta anual del indicador: La meta 2019 de este indicador, se estableció en 3,30

horas la duración promedio de las interrupciones registradas entre los diferentes

sectores del área servida por la CNFL.

Datos reales al 31-12-2019: Al finalizar el cuarto trimestre, se logra en forma

acumulada un resultado de 2,87 horas la duración en las interrupciones del servicio

eléctrico a los clientes del área servida por la CNFL. Cumplimiento 100%. Factores clave:

Como aspecto favorable se destacan las suspensiones de servicio para

ejecutar acciones de mantenimiento preventivo a la red, así como las

suspensiones para la ejecución de obras, con las cuales se dispondrá de una

Red Eléctrica acorde a las normas de calidad establecidas.

Presenta mejoras importantes, dadas las políticas operativas, más equipo de

automatización y una época seca con poco viento.

Otro factor positivo, es el disponer de equipos de trabajo para laborar con

líneas energizadas.

Página 41


Resumen:

INDICADORES EMPRESARIALES POI

- 2019 META

ANUAL ESPERADO

A DICIEMBRE

REAL al 31-12-2019

% DE CUMPLIM. REFERENCIA

Duración Promedio de las Interrupciones

Registradas 3,30 horas

3,30 horas

2,87 horas 100% Año

Acumulado

0,13

0,34 0,48

0,66

0,87

1,23

1,56 1,75

2,08

2,30

2,72 2,87

0,28

0,55

0,83

1,10

1,38

1,65

1,93

2,20

2,48

2,75

3,03

3,30

0,13 0,21 0,14 0,18 0,21 0,36 0,33

0,19 0,33

0,22 0,42

0,15 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Hora

s

Duración Promedio de las Interrupciones Registradas

Duración Promedio de las Interrupciones Registradas AcumuladoDuración Promedio de las Interrupciones Registradas MetaDuración Promedio de las Interrupciones Registradas Real

Página 42

i. Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación


post venta en los diferentes segmentos de clientes. Propósito del indicador: Tiene como finalidad medir el tiempo en que la unidad de

generación está disponible para operar. Cabe indicar, que este indicador no

contempla el factor hídrico y la proyección se calcula con base en el historial de

cada planta generadora y el programa de mantenimiento. Fórmula de cálculo:

Total Horas Disponibles / Total Horas Acumuladas por Unidades en

Operación*100

Meta anual del indicador: Para el 2019, se estimó una meta anual de 92,83% la

disponibilidad operativa de plantas de generación. Datos reales al 31-12-2019: Al 31 de diciembre, de acuerdo con los registros este

indicador logra un 87,51% la disponibilidad operativa en plantas hidroeléctricas

CNFL. Cumplimiento 94,27%. Factores clave:

En el transcurso de este trimestre, y a pesar que se obtienen buenos

resultados aún se presentaron incidentes en las diferentes Plantas

Hidroeléctricas; por ejemplo, a la Planta Cote se le ejecutó un mantenimiento

mayor en el mes de octubre; mientras que en la Planta Hidroeléctrica

Ventanas se logró concluir el mantenimiento de la unidad #3 pero en este

momento presenta un daño en el transformador de excitación.

Página 43

Por su parte, la Planta Hidroeléctrica Belén presentó un daño en la unidad

#2, en el gobernador; y para el mes de diciembre la P.H. Ventanas, en su

unidad #1 presentó una falla en el PLC que no permitía abrir la válvula

principal.

Es importante recalcar que a pesar de los incidentes mencionados se

aseguró el abastecimiento de la energía eléctrica, produciéndola a precios

competitivos y cumpliendo con las políticas de Calidad, Ambiente y

Seguridad y Salud Ocupacional.


86,15%87,89%

87,35% 86,18% 86,01%85,99%

86,09% 86,17% 86,31% 86,50% 87,35% 87,51%

92,83%

86,15%89,63%

86,26%

82,69% 85,31% 85,92%

86,65% 86,73% 87,47% 88,17%

95,83%

89,33%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porc

enta

je

Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación

Disponibilidad Operativa de Plantas de Generación PromedioDisponibilidad Operativa de Plantas de Generación MetaDisponibilidad Operativa de Plantas de Generación Real

Página 44

Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Disponibilidad Operativa en Plantas de Generación 92,83% 87,51% 94,27% Año acumulado

Página 45

j. Pérdidas de Energía Eléctrica

Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Propósito del indicador: El indicador empresarial “Pérdidas de energía eléctrica”,

tiene como objetivo determinar la eficiencia del sistema eléctrico en las etapas de

transmisión, distribución y comercialización de energía. Fórmula de cálculo:

Energía Comprada + Generación - Energía Facturada / Total de Energía Disponible * 100

Meta anual del indicador: En el 2019, la meta anual del indicador “Pérdidas de

energía eléctrica” se estimó en 9,71%.

Datos reales al 31-12-2019: Al finalizar el cuarto trimestre, se logra un porcentaje

de pérdidas de energía de 9,56%. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

Mejora en los procesos internos asociados a la facturación.

El cálculo de pérdidas se está generando a partir de la energía trasegada en

los puntos de entrega.

Mejoras en los procesos de captura de información de datos, insumo para el

cálculo del indicador.

El cálculo del indicador de la siguiente manera: Incorporación de la energía

totalizada por mes en MWh de los servicios que se les cobró el 2% por

medición en secundario y posee transformador exclusivo. Revisión del

promedio de días facturados, ya que se determina que dichos promedios no

consideran los ciclos de demanda, por lo tanto se realizan algunos ajustes.

Página 46

Mejoras en la red de distribución eléctrica, construcción y mantenimiento de

la red.


Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Pérdidas de Energía 9,71% 9,56% 100% Dato del mes en referencia

9,47%9,65%

9,72%

9,55%9,63%

9,65%

9,77% 9,73%

9,68% 9,65%9,54% 9,56%

9,71%

0%

5%

10%

Porc

enta

je

Pérdidas de Energía Eléctrica

Pérdidas de Energía Eléctrica Real Pérdidas de Energía Eléctrica Meta

Página 47

k. Recuperación de la Facturación

Objetivo Estratégico: Mejorar el flujo de caja. Propósito del indicador: Determinar el porcentaje de recuperación de ingresos por

venta de energía eléctrica, considerando los montos facturados a los clientes por el

consumo de energía eléctrica, que la CNFL les brinda de acuerdo con la demanda

de energía en los diferentes sectores.


Ingresos por Venta de Energía del Año / Energía Facturada del Año * 100 Meta anual del indicador: La meta anual de este indicador 2019, es de 99,5 % de

recuperación de la energía facturada. Datos reales al 31-12-2019: El indicador “Recuperación de la facturación”, logra un

resultado interanual de 100,13%. Cumplimiento 100%.

Factores clave:

Mejora continua en los procesos para la recuperación de la energía facturada

a los clientes en los diferentes sectores del área servida por la CNFL.

Agilidad en el proceso de cobro por medio de recaudadores externos

autorizados y apertura de nuevos medios de pago.

Fomento de la eco factura eléctrica, que se remite a clientes por medio de

Sistema de Procesamiento Comercial, que agiliza y mejora los procesos

comerciales, mejora el proceso de facturación por consumo eléctrico a los

clientes.

Página 48


Resumen:


META ANUAL

REAL al 31-12-2019


Recuperación de la Facturación 99,5% 100,1% 100% Anual

111,83%

103,86%102,00%

100,17% 99,99%

98,87%

99,90% 99,62% 99,65% 100,04% 99,63%100,13%

99,50%

50%

70%

90%

110%

ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19

Recuperación de la Facturación

Real Meta

Página 49

Febrero 2020

SITUACIÓN NUMÉRICA

Al 31 de Diciembre 2019P.O.I. - Presupuesto

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ÁREA PRESUPUESTO

Página 50

COMENTARIOS

Página 51

COMENTARIOS

Al término del cuatro trimestre del periodo presupuestario 2019, la recuperación de

la partida de ingresos es del 100%, lo que en términos monetarios equivale a la

suma de ¢367 075 millones.

La partida de ingresos está compuesta por ingresos corrientes y de financiamiento;

el 93,6% de participación lo tienen los ingresos corrientes, mismos que al finalizar

este trimestre del periodo 2019 su realización corresponde al 99,6%; en cuánto a

los ingresos de financiamiento, tienen una participación del 6,4% presentan un

realización del 108,7%.

La ejecución del gasto presupuestario corresponde a la suma de ¢354 024 millones,

es decir, una ejecución del 96,6%. Acorde con la estructura programática de la

institución: en el Programa de Operación se ejecutó un monto de ¢337 283,3

millones equivalente a un avance del 97,9%, en el Programa de Inversión la

ejecución de recursos alcanza la suma de ¢16 740,8 millones, para un avance del

76,2%.

En general, la realización de ingresos y ejecución de los gastos fue satisfactoria

durante el año 2019, lo que significa que las partidas en general se comportaron en

un alto porcentaje según lo planificado, según se muestra en el siguiente gráfico.

Página 52

A continuación el detalle de las principales partidas de ingresos y gastos:

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos por venta de energía

Los ingresos por ventas de energía presupuestados para el 2019 son por la suma

de ¢331 346,8 millones, al finalizar el último trimestre del 2019, muestra recursos

realizados por ¢332 354 millones, lo que equivale a un porcentaje de recaudación

del 100%; logrando una ejecución según lo planificado.

100,1% 99,2%88,1%

96,9% 99,4%

82,0%

96,9% 99,8%

INGRESOS REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

INTERESES Y COMISIONES

BIENES DURADEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AMORTIZACIÓN

Título del eje

PARTIDA

Porcentaje de EjecuciónAño 2019

Página 53

A continuación se presenta el dato correspondiente a la recaudación del año 2019:

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. Periodo 2019

Ventas de Energía (En millones de colones)

Al de 31 de diciembre 2019, se puede observar un porcentaje de recaudación anual

del 100,1%.

El porcentaje de recaudación anual responde a diversos factores, dentro de los

cuales podemos citar, el ajuste en las tarifas provenientes de energía (según estudio

de mercado) y el resultado de los esfuerzos en estos años de la Alta Administración

en materia de recaudación y en la gestión de mejora continua en todos sus

2019 RealPeriodo Ventas Recaudación %Cobro

Enero 25 559,7 28 224,0 110,4%

Febrero 24 582,8 23 494,6 95,6%

Marzo 24 900,7 24 824,3 99,7%

Abril 26 371,3 25 044,3 95,0%

Mayo 28 517,0 28 334,9 99,4%

Junio 28 768,6 26 992,0 93,8%

Julio 28 422,4 30 029,0 105,6%

Agosto 28 936,6 28 269,6 97,7%

Setiembre 29 089,3 29 089,6 100,0%

Octubre 29 072,8 30 044,1 103,3%

Noviembre 29 424,5 28 178,3 95,7%

Diciembre 28 303,8 29 829,0 105,5%

Total 331949,5 332354,0 100,1%

Página 54

procesos. Asimismo, la implementación de mecanismos en el sistema bancario

nacional, tales como, el Sistema SINPE contribuyen con la recaudación.

Ingresos por venta de servicios.

Al 31 de diciembre de 2019, por este concepto se presenta una recaudación de

ingresos por ¢5 482,6 millones, equivalente a un porcentaje de realización del

108%. Este concepto abarca ingresos tales como: alquiler de ductos, alquiler de

fibra, alquiler de transformadores, alquiler de postes al Instituto Costarricense de

Electricidad y a particulares, entre otros.

Multas Varias

Los recursos aprobados por este concepto al 31 de diciembre de 2019

corresponden a la suma de ¢2 500,2 millones, al finalizar este trimestre, la

realización obedece al 91,2%, lo que en términos monetarios equivale al monto de

¢2 281,2 millones.

Ingresos Varios no especificados

Al 31 de diciembre de 2019, este renglón presenta recursos aprobados por la suma

de ¢4 468,3 millones, de los cuales al término del trimestre, presentan una

recaudación de ¢2 638,6 millones, asociado a un porcentaje de realización del

59,1%. El principal componente de esta partida son los “Depósitos de Garantía a

clientes”.

Página 55

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

Por este concepto, los recursos aprobados son por la suma de ¢21 770,9 millones,

donde el monto contemplado corresponde a ¢23 663,2 millones, la totalidad de los

recursos provienen del Superávit específico del periodo anterior. Con el monto

incluido se logró atender el plan de inversiones programado para el año 2019, por

lo que la Administración tomó la decisión de no incorporar la diferencia por ¢1 892,3

millones.

EGRESOS

REMUNERACIONES

Presupuesto total Al 31 de diciembre de 2019

(En millones de colones)

Partida P. Formulado

Variaciones P. Modificado Ejec. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. a Diciembre

% Ejec.

0 REMUNERACIONES 60 778 294 -3 299 223 57 479 071 40 701 367 16 335 647 57 037 014 99,2% 0.01 REMUNERACIONES BASICAS

14 354 352 -215 000 14 139 352 10 347 968 3 772 894 14 120 862 99,9%

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES

2 721 798 -659 900 2 061 898 1 463 671 425 150 1 888 820 91,6%

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

27 254 944 -1 953 835 25 301 109 17 123 263 8 112 791 25 236 054 99,7%

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

8 729 232 -156 577 8 572 656 6 480 258 2 071 430 8 551 689 99,8%

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION

7 717 968 -313 912 7 404 057 5 286 207 1 953 382 7 239 588 97,8%

Página 56

Acorde con la información recopilada, al finalizar el cuarto trimestre del 2019 la

partida “Remuneraciones” presenta recursos financieros aprobados por un monto

de ¢57 479,1 millones, para un avance de ejecución del gasto del 99,2%, que en

términos monetarios representa la suma de ¢57 037 millones. Dichos recursos se

han destinado a realizar el pago de la planilla a los funcionarios de la empresa. Esta

partida está compuesto por: Remuneraciones básicas, Remuneraciones

Eventuales, Incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y la

seguridad social, Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos

de capitalización. A continuación se detallan algunas de estas:

Remuneraciones Básicas

Al finalizar el cuarto trimestre del 2019, este reglón presenta un avance de ejecución

del 99,9%, lo que equivale a la suma de ¢14 120,8 millones. Este concepto incluye:

Sueldos para cargos fijos que hacen referencia a la remuneración para los

funcionarios que laboran de forma permanente en la institución; jornales que incluye

los recursos aprobados para personal contratado por tiempo determinado y;

suplencias que incluye las erogaciones que se producen con el fin de contratar a

personal que sustituye por un periodo determinado a otro funcionario.

Incentivos salariales

Al 31 de diciembre de 2019, los recursos financieros aprobados son por ¢25 301,1

millones, los recursos ejecutados ascienden a la suma de ¢25 236 millones, lo que

representa un avance de ejecución del 99,7%.

Página 57

Por este concepto, se observan los siguientes renglones y su avance en la ejecución

presupuestaria:


Variaciones

P. Modificado

Ejec. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. a Diciembre

% Ejec.

0 REMUNERACIONES 60 778 -3 299 57 479 40 701 16 335 57 037 99,2% 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 27 254 -1 953 25 301 17 123 8 112 25 236 99,7% 0.03.01 RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS

16 075 -725 15 350 11 341 3 993 15 335 99,9%

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

2 875 -85 2 790 2 035 743 2 779 99,6%

0.03.03 DECIMOTERCER MES 3 842 -779 3 062 0 3 062 3 062 100,0% 0.03.04 SALARIO ESCOLAR 3 110 -276 2 834 2 834 0 2 834 100,0% 0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

1 350 -87 1 263 911 312 1 224 96,9%

Décimo tercer mes: Al 31 de diciembre de 2019, los recursos aprobados por este

concepto corresponde a la suma de ¢3 062,8 millones, con una ejecución del 100%,

ejecución presentada en el mes de diciembre.

Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

Al 31 de diciembre 2019, las erogaciones por este concepto corresponden a la suma

de ¢8 551,6 millones para un avance de ejecución del gasto de 99,8%, erogaciones

que obedecen a los aportes patronales para la seguridad social, pagos que la

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. ha realizado a instituciones del estado.

El detalle de la ejecución del gasto según la institución es el siguiente:

Millones de ¢

Contribución Patronal al Seguro Social CCSS 5 679,2

Contribución Patronal al IMAS 198,1

Contribución Patronal al INA 594,3

Contribución Patronal al FODESAF 1 981,0

Contribución Patronal Banco Popular 99,0

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Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de

capitalización

Al 31 de diciembre 2019, el avance de ejecución del gasto es del 97,8%, que en

términos monetarios equivale a la suma de ¢7 239,5 millones. Las erogaciones por

este concepto obedecen a: Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones,

Aporte patronal al fondo de capitalización laboral, Contribución patronal a fondos

administrados por entes privados (aportes de la CNFL, S.A. a la Asociación

Solidarista y al Fondo de Ahorro y Préstamo con base en la Ley No. 6970 y la

Convención Colectiva de Trabajo).

SERVICIOS


(Miles de colones)


Variaciones P. Modificado

Ejec. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. A Diciembre

% Ejec.

1 SERVICIOS 11 775 3 012 14 788 8 461 4 566 13 027 88,1% 1.01 ALQUILERES 580 -34 546 433 77 510 93,4% 1.02 SERVICIOS BASICOS 458 74 532 340 112 452 84,9% 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1 350 238 1 589 1 119 446 1 565 98,5%

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

4 298 1 838 6 136 3 121 2 110 5 231 85,3%

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

689 -34 655 417 154 572 87,4%

1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

865 210 1 075 1 053 14 1 068 99,3%

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 139 34 173 38 41 79 45,8% 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1 846 333 2 180 1 012 890 1 903 87,3% 1.09 IMPUESTOS 605 135 740 320 311 632 85,4% 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 940 216 1 157 603 407 1 011 87,3%

Al 31 de diciembre de 2019, la partida de “Servicios” incluyendo modificaciones

contempla recursos presupuestarios aprobados por ¢14 788,2 millones, que

responde a requerimientos de la Compañía, tales como: Servicios contratados de

Página 59

mano de obra para la construcción de obras eléctricas en calidad de adiciones y

mejoras a la Red, mano de obra para la llamada atendida, contratación de servicios

para desconectar y reconectar medidores eléctricos monofásicos en el área servida

de la CNFL,S.A., servicios de lectura de medidores para las diferentes sucursales

de la Compañía, contratación de servicios de poda y limpieza de vegetación en

líneas energizadas en el proceso de control de vegetación, contratación por el

servicio de aseo y limpieza en los diferentes planteles de la institución, entre otros.

Al finalizar este cuarto trimestre del periodo presupuestario 2019, el avance de

ejecución es del 88,1%, que en términos monetarios correspondiente a la suma de

¢13 027,8 millones.

A continuación, el detalle de algunas partidas en las que se han utilizado los

recursos:

Alquileres

Al 31 de diciembre de 2019 el avance de ejecución es del 93,4%, que equivale a la

suma de ¢510,3 millones. Las erogaciones han sido para: Alquiler de edificio por

remodelación de la Sucursal Guadalupe, alquiler por espacio de parqueos para

clientes en la misma Sucursal, contratación de servicio para generar predicción de

pérdidas de energía no técnicas en los servicios eléctricos de los clientes de la

Compañía, alquiler de local comercial utilizado para la Agencia en la zona de Tres

Ríos, entre otros.

Página 60

Servicios básicos:

Las erogaciones por este concepto obedecen a los recursos para sufragar los

servicios básicos necesarios para la operación ordinaria de la institución, entre los

que podemos mencionar: servicios de agua y alcantarillado, servicios de energía

eléctrica en los diferentes planteles y Plantas Hidroeléctricas, servicios de

telecomunicaciones, entre otros.

Al finalizar el cuarto trimestre del 2019, el avance de ejecución resulta en un 84,9%,

es decir, la suma de ¢452,2 millones.

Servicios Comerciales y Financieros:

Por este concepto, al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2019 la ejecución de

recursos asciende a la suma ¢1 565,9 millones, lo que equivale a un avance en el

gasto presupuestario del 98,5%. De las erogaciones al finalizar Al 31 de diciembre

de 2019, destaca la participación de “Comisiones y gastos por servicios financieros

y comerciales”, el cual se detalla a continuación:

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales: Las erogaciones

que aquí se presentan es para cumplir con el pago de comisiones que realiza la

CNFL, S.A., a las agencias recaudadoras externas. Este concepto representa el

87,8% del total de recursos aprobados por “Servicios Comerciales y Financieros”.

Al 31 de diciembre de 2019, contempla un avance de ejecución del 99,9%, lo que

equivale a la suma de ¢1 393,6 millones.

Página 61

Servicios de gestión y apoyo

Los “Servicios de Gestión y Apoyo” Al 31 de diciembre de 2019 ascienden a la suma

de ¢6 136,8 millones, presentan una avance de ejecución del 85,3%, es decir, la

suma de ¢5 231,6 millones. Las erogaciones que aquí se presentan han sido

destinadas al pago por servicios profesionales en diferentes áreas, tales como:

sistemas informáticos, ingeniería, ciencias económicas y sociales, entre otros; de

los cuales detallamos:

Servicios generales: Al 31 de diciembre de 2019, los recursos aprobados por este

concepto ascienden a la suma de ¢4 638,8 millones, el avance de ejecución

corresponde al 93,1%, que en términos monetarios equivale a la suma de ¢4 319,7

millones. Las erogaciones por este concepto son para: contratación de mano de

obra para la construcción de obras eléctricas en calidad de mejoras o adiciones a la

Red de Distribución, el pago de servicios de vigilancia, servicios de aseo,

contratación para la lectura de medidores, servicios de poda y limpieza de

vegetación en las líneas energizadas, contratación para la desconexión y

reconexión de medidores eléctricos monofásicos, contratación para la instalación

de placas e identificación de postes de distribución y de alumbrado público, entre

otros.

Servicios de ingeniería: Al 31 de diciembre de 2019, la ejecución corresponde a la

suma de ¢302,7 millones, es decir, un avance de ejecución del 50,5%. Los recursos

han sido utilizados para la contratación de servicios de supervisión de la instalación,

integración y realización de la puesta en marcha del Sistema Integrado de

regulación de tensión y velocidad automático RTVAX de la Planta Hidroeléctrica

Electriona, servicios de muestreo, análisis físico-químico del aceite dieléctrico,

cromatografía de gases y pruebas eléctricas generales a los transformadores de

potencia, contratación para el rebobinado de polos del rotor generador de la Unidad

Página 62

de Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior, contratación del diseño del plano de

estructura de soporte como elemento de contención para la zona del taller y

subestación en el Plantel Anonos, entre otros.

Gastos de viaje y de transporte: Las erogaciones que se presentan en esta

subpartida son para cubrir las necesidades que requieren los funcionarios de la

Institución cuando se desplazan en virtud de cumplir con sus funciones, ya sea tanto

local como fuera del territorio nacional, acorde con la normativa aplicable para tal

efecto.

Al 31 de diciembre de 2019, el avance de ejecución es del 87,4%, lo que en términos

monetarios equivale a una ejecución del gasto presupuestario de ¢572,6 millones.

Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones

Seguros: Al 31 de diciembre de 2019, el avance de ejecución del gasto que se

presenta por este concepto obedece al 99,3%, es decir, la suma de ¢1 068,6

millones. Los recursos en este último cuatrimestre del periodo, han sido destinados

para el pago correspondiente a la prima de la póliza AUM-144 Flotilla de vehículos.

Mantenimiento y Reparación

Los recursos por este concepto obedecen a los requerimientos por mantenimiento

de edificios, instalaciones y obras, mantenimientos y reparación de equipo de la

flotilla vehicular, equipo de oficina, mantenimientos preventivos y correctivos a los

sistemas de comunicación, equipo de cómputo y maquinaria diversa, entre otros;

todo con el propósito de garantizar la seguridad operativa y continuidad de los

servicios que presta la Compañía.

Página 63

Al finalizar el cuarto trimestre del periodo presupuestarios 2019, los recursos

financieros aprobados 31 de diciembre de 2019 corresponden a la suma de

¢2 180,3 millones, el avance de ejecución corresponde al 87,3%, que equivale a la

suma de recursos financieros por ¢1 903,2 millones. En este cuarto trimestre del

periodo podemos mencionar erogaciones, tales como:

Mantenimiento de edificios y locales: Este concepto presenta una ejecución

presupuestaria al 31 de diciembre de 2019, por la suma de ¢113,4 millones,

asociado a un avance de ejecución del gasto presupuestario del 90,5%. Los

recursos han sido utilizados en: Mejoramiento de áreas específicas ubicadas en el

Plantel Anonos, mejoramiento del área donde se ubica el consultorio médico del

Edificio Cincuentenario en San José, mejoras a la Sucursal Guadalupe, contratación

de trabajos en el Auditorio ubicado en Dulce Nombre de Coronado, entre otros.

Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información: La ejecución

presupuestaria Al 31 de diciembre de 2019 por este concepto abarca la suma de

¢699,0 millones, asociado a un avance de ejecución del gasto presupuestario del

84,5 %.

Dentro de los mantenimientos realizados durante este cuarto trimestre podemos

mencionar: servicios de soporte y mantenimiento del Sistema Prime Read

Medidores, contratación de servicios de mantenimiento para la Plataforma

tecnológica de la nube privada basada en Cisco UCS y Netapp, mantenimiento a

las licencias Toad for Oracle Xpert Edition, Mantenimiento y soporte de versiones

de los Sistema Orbe, SIGED, Act-E SISE, entre otros.

Página 64

Impuestos

Al 31 de diciembre del 2019 por el concepto de “Impuestos” el avance de ejecución

obedece al 85,4%, lo que representa la suma de ¢632,3 millones, erogaciones que

son destinadas al pago de impuestos de bienes inmuebles de las diferentes

propiedades de la CNFL, S.A.; así como cumplir con el pago del impuesto municipal

en cumplimiento con articulo Nº 32 del Contrato Eléctrico, Ley Nº4977 y el canon de

aprovechamiento del recurso hídrico de la diferentes Plantas Hidroeléctricas de la

CNFL, S.A., entre otros.

Servicios diversos

Al 31 de diciembre de 2019, los recursos aprobados por este concepto equivalen a

¢1 157,8 millones, para un avance de ejecución del gasto del 87,3%, que en

términos monetarios representa ¢1 011,2 millones. Dentro de este concepto uno de

los componentes principales es el Servicio de Regulación, presentando un avance

de ejecución del gasto presupuestario del 99,9%, es decir, erogaciones por la suma

de ¢595,7 millones.

MATERIALES Y SUMINISTROS


(Miles de colones) Partida P.

Formulado Variaciones P.

Modificado Ejec. a

Setiembre IV

Trimestre Ejec.

aDiciembre %

Ejec. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 197 500 50 105 247 606 187 603 52 394 239 998 96,9% 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 545 -25 519 276 034 155 431 83,0% 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

145 16 161 81 48 129 80,3%

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

8 164 1 575 9 739 2 250 4 954 7 205 74,0%

2.04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS

694 -4 689 314 232 546 79,3%

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2.05 BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

186 503 48 519 235 022 184 174 46 403 230 577 98,1%

2.99 UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

1 448 25 1 473 507 601 1 108 75,2%

Nota: Incluye la subpartida “Energía Eléctrica”



Ejec. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. aDiciembre

% Ejec.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10 996 1 586 12 583 3 429 5 991 9 420 74,9%

Nota: No incluye la subpartida “Energía Eléctrica”

Para el periodo presupuestario 2019, los recursos financieros aprobados en la

partida de “Materiales y suministros” incluyendo modificaciones presupuestarias,

asciende a la suma de ¢247 606,2 millones. En el mes de octubre se incorporó vía

presupuesto extraordinario la suma de ¢35 462,2 millones a la partida de compras

de energía, por concepto de aprobación tarifaria.

La ejecución de recursos por este concepto de “Materiales y Suministros” asciende

a la suma de ¢239 998,1 millones, es decir, un avance de ejecución del gasto por el

96,9%, de esta cifra la suma de ¢230 577,3 millones corresponden a la ejecución

por el pago de “Energía Eléctrica.

A continuación, el detalle de algunos conceptos en los que se han utilizado los

recursos de dicha partida:

Bienes para la Producción y Comercialización

Energía eléctrica: Al 31 de diciembre de 2019, los recursos financieros aprobados

por este concepto equivalen a la suma de ¢235 022,8 millones, al finalizar este

Página 66

cuarto trimestre del periodo, el avance de ejecución es del 98,1%, en términos

monetarios la suma de ¢230 577,3 millones. Los recursos financieros por este

concepto obedecen a la compra de energía que se realiza al Instituto Costarricense

de Electricidad. Importante mencionar que este concepto por Energía Eléctrica es

considerado el insumo más significativo para la actividad que desarrolla la

Compañía. En octubre 2019, a fin de cumplir con los compromisos del periodo se

procedió a reforzar esta subpartida, vía Presupuesto Extraordinario N°2.

Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento

Al finalizar este cuarto trimestre del 2019, el avance obedece al 74,5%, lo que

significa la ejecución de los recursos presupuestarios por la suma de ¢7 205,0

millones. Algunas de las adquisiciones que podemos mencionar son:

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: Al finalizar el

cuarto trimestre del 2019, los recursos ejecutados corresponden a la suma de ¢6

786,9 millones, asociado a un porcentaje de avance de ejecución del gasto del

75,2%. Los recursos se utilizaron en adquisiciones tales como: Adquisición de

transformadores, medidores monofásicos y trifásicos, postes, relés de protección

trifásicos para implementación en subestaciones eléctricas, adquisición de

cortacircuitos convencionales, rompe cargas, aros de seguridad para bases de

medidores, cables de fibra óptica, cables de aluminio, controles fotoeléctricos para

alumbrado público fotocelda, conectores de compresión, grapas de operar en línea

energizadas, reconectadores, seccionadores, entre otros.

Materiales y productos metálicos: Al finalizar el cuarto trimestre del 2019, los

recursos ejecutados obedecen a la suma de ¢303,4 millones, asociado a un

porcentaje de avance de ejecución del gasto del 62,4%. Los recursos se utilizaron

Página 67

en adquisiciones tales como: remate preformado, soportes transversales para

cruceros, varillas para anclas, estribos de hierro galvanizado, abrazaderas de acero

galvanizado, brazos de acero galvanizado, pernos de acero, tubos, brazos

metálicos, entre otros.

Herramientas, repuestos y accesorios

Al 31 de diciembre de 2019 el avance de ejecución por este concepto asciende a la

suma de ¢546,2 millones, lo que significa ejecución del gasto presupuestario por el

79,3%. Las erogaciones han sido para la adquisición de: Set de repuestos para

celdas de media tensión, interruptores de potencia para utilizarse en Planta

Hidroeléctrica Electriona y Belén, sensores diferenciales-manómetros, pantalla táctil

y controlador lógico programable para regulador de la Unidad N°1 de la Planta

Hidroeléctrica Balsa Inferior, protecciones integradas, entre otros.

Útiles, materiales y suministros diversos

Al 31 de diciembre de 2019, la ejecución de recursos corresponde a la suma de

¢1 108 617,6 millones, es decir, un avance de ejecución del 75,2%. Participan en

este concepto las erogaciones para la adquisición de útiles y materiales de oficina

y cómputo, productos de cartón e impresos, materiales y suministros diversos, entre

otros. Podemos mencionar las adquisiciones de: arnés de seguridad, guantes de

protección, cintas aislantes, mantas aisladas, entre otros.

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INTERESES Y COMISIONES


(Miles de colones)



Eje. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. A Diciembre

% Ejec.

3 INTERESES Y COMISIONES 19 616 ‐712 18 903 14 022 4 769 18 791 99,4%

3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES

3 653 ‐129 3 523 2 020 1 475 3 496 99,2%

3.01.02 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO

3 653 ‐129 3 523 2 020 1 475 3 496 99,2%

3.02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS

15 962 ‐582 15 379 12 001 3 293 15 295 99,4%

3.02.05 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

3 439 322 3 762 2 871 852 3 724 99,0%

3.02.06 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS

11 005 ‐895 10 110 7 989 2 088 10 077 99,7%

3.02.07 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO

390 ‐14 376 191 184 376 100,0%

3.02.08 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO

1 127 3 1 130 948 167 1 116 98,7%

Al finalizar el cuarto trimestre del periodo 2019 los recursos financieros aprobados

para la partida de “Intereses y Comisiones” ascienden a la suma de ¢18 903,6

millones, las erogaciones en términos monetarios equivalen a la suma de ¢18 791,6

millones, lo que representa el 99,4% del avance del gasto. Los pagos que aquí han

sido efectuados a los acreedores hacen referencia a los contratos y tablas de

amortización establecidas, por lo que el comportamiento en el avance de ejecución

es acorde con las estimaciones para el periodo.

Página 69

BIENES DURADEROS


(Miles de colones)


Variaciones

P. Modificado

Eje. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. a Diciembre

% Ejec.

5 BIENES DURADEROS 3 347 4 315 7 662 2 115 4 167 6 283 82,0% 5.01 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO

311 4 104 4 415 1 230 2 602 3 832 86,8%

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

0 5 5 0 0 0 0,0%

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1 391 1 391 371 924 1 296 93,2% 5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 0 1 108 1 108 229 730 959 86,6% 5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

40 166 206 92 80 172 83,6%

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

0 552 552 9 452 461 83,5%

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 271 880 1 152 528 413 942 81,8% 5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS

3 035 -160 2 874 885 1 245 2 130 74,1%

5.02.01 EDIFICIOS 0 86 86 8 40 49 57,7% 5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS

3 035 -246 2 788 876 1 204 2 080 74,6%

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 372 372 0 319 319 85,9% 5.99.03 BIENES INTANGIBLES 0 372 372 0 319 319 85,9%

Al 31 de diciembre de 2019, la partida de “Bienes Duraderos” presenta recursos

aprobados por la suma de ¢7 662,9 millones, el avance de ejecución del gasto es

de 82,0%, lo que equivale a la suma de ¢6 283 millones. La mayor parte de los

recursos de esta partida fueron asignados vía presupuesto extraordinario del mes

de abril.

Las erogaciones que aquí se presentan son para la adquisición de maquinaria,

equipo y mobiliario, así como Construcciones, adiciones y mejoras. A continuación

el detalle de algunas de estas:

Página 70

Maquinaria, equipo y mobiliario

Al término del cuarto trimestre del 2019, el avance de ejecución corresponde al

86,8%, es decir, una ejecución del gasto presupuestario por la suma de ¢3 832,8

millones. Participan en este concepto las erogaciones para la adquisición de equipo

de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo,

maquinaria y equipo diverso entre otros. A continuación el detalle de algunas de las

erogaciones por este concepto:

Equipo de transporte: Los recursos financieros aprobados por este concepto

ascienden a la suma de ¢1 391 millones, las erogaciones en términos monetarios

equivalen a la suma de ¢1 296,4 millones, lo que representa el 93,2% del avance

del gasto. Los recursos ejecutados han sido para adquisición de vehículos,

montacargas, fabricación de oficina móvil en vehículo, fabricación de furgones, entre

otros.

Equipo de comunicación: Al 31 de diciembre de 2019, este renglón presenta un

avance de ejecución del gasto presupuestario del 86,6%, en términos monetarios

¢959,6 millones. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de: teléfonos IP

básicos LAN, enrutadores MPLS para desarrollo de CORE (según especificaciones

técnicas), extensores de rango WPAN, Sistema CCTV cámaras de seguridad y su

grabador para ser utilizados en la Planta Eólica Valle Central, routers de

comunicación, entre otros.

Equipos y programas de cómputo: Al finalizar el periodo 2019, esta subpartida

presenta recursos ejecutados por la suma de ¢461 millones, para un avance de

ejecución del gasto del 83,5%. Los recursos han sido utilizados para la adquisición

de: Servidores hiperconvergentes, unidades de almacenamiento, computadoras,

dispositivos de firma electrónica a mano, entre otros.

Página 71

Maquinaria y equipo diverso Al 31 de diciembre de 2019, este renglón presenta

un avance de ejecución del gasto presupuestario del 81,8%, en términos monetarios

¢942,4 millones. Los recursos han sido utilizados en la adquisición de equipo

analizador de gases, sistemas de climatización (aire acondicionado), máquinas de

compresión, bombas centrífugas, escaleras de fibra de vidrio, crimpadora,

esmiladoras, máquinas Pull Lift, pistolas de impacto (para construcción en redes

aéreas) entre otros.

Construcciones, Adiciones y Mejoras

Al 31 de diciembre de 2019, el avance de ejecución del gasto presupuestario por

este concepto obedece al 74,1%, lo que en términos monetarios equivale a la suma

de ¢2 130,6 millones. Las erogaciones presentadas han sido para cumplir con la

contratación del Proyecto de reconstrucción de la Red de Distribución Eléctrica del

Sector de Guadalupe-Moravia, contratación para la obra civil en la Red Subterránea

de la Zona Industrial Belén, contratación de obras civiles relacionadas con la Red

Eléctrica Subterránea Subestación Anonos, entre otros.

Bienes intangibles

Al finalizar el periodo 2019, el avance de ejecución del gasto por este concepto

asciende a la suma de ¢319,6 millones, lo que representa una ejecución del gasto

presupuestario del 85,9%. Las erogaciones han sido por la renovación de derechos

de actualización de licencias de productos Microsoft.

Página 72

TRANSFERENCIAS CORRIENTES


(Miles de colones)


Variaciones

P. Modificado

Eje. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. aDiciembre

% Ejec.

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 764 3 139 4 903 1 266 3 483 4 749 96,9% 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

0 1 201 1 201 0 1 135 1 135 94,5%

6.01.09 IMPUESTOS POR TRANSFERIR 0 1 201 1 201 0 1 135 1 135 94,5% 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

15 2 17 6 4 10 61,1%

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 11 0 11 2 3 6 54,6% 6.02.03 AYUDAS A FUNCIONARIOS 4 2 6 3 1 4 72,1% 6.03 PRESTACIONES 1 011 1 631 2 642 384 2 209 2 593 98,2% 6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 1 000 1 631 2 631 380 2 207 2 587 98,3% 6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRIBUTIVAS

10 0 10 4 1 5 56,4%

6.03.04 DECIMOTERCER MES DE PENSIONES Y JUBILACIONES

0 0 0 0 0 0 0,0%

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

4 0 4 3 0 3 78,3%

6.04.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

4 0 4 3 0 3 78,3%

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

732 303 1 036 872 133 1 005 97,0%

6.06.01 INDEMNIZACIONES 79 520 599 555 40 595 99,5% 6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 653 -216 437 316 93 409 93,5%

Al 31 de diciembre de 2019, esta partida presenta recursos aprobados por la suma

de ¢4 903,2 millones y al término del cuarto trimestre del periodo se presenta una

ejecución del gasto en términos monetarios por la suma de ¢4 479 millones, es

decir, un avance del 96,9%. Incluye recursos por: Transferencias corrientes a

personas, prestaciones, transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de

lucro, entre otros.

Página 73

El principal rubro de la partida corresponde a “Prestaciones legales”, que se utilizó

para atender la renuncia masiva de funcionarios presentada en los meses de

noviembre y diciembre.

AMORTIZACIÓN


(Miles de colones) Partida P.

Formulado Variaciones P.

Modificado Eje. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. A Diciembre

% Ejec.

8 AMORTIZACION 27 922 -13 763 14 159 12 929 1 207 14 137 99,8% 8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS

27 922 -13 763 14 159 12 929 1 207 14 137 99,8%

8.02.05 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

13 522 -13 522 0 0 0 0 0%

8.02.06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS

9 288 -135 9 152 8 509 635 9 145 99,9%

8.02.07 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO

633 0 633 316 316 633 100,0%

8.02.08 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO

4 479 -105 4 373 4 103 254 4 358 99,7%

La partida de Amortización al término del cuarto trimestre del 2019, presenta una

ejecución por la suma de ¢14 137,2 millones de colones, asociado a un avance de

ejecución del gasto del 99,8%, dato acorde con las estimaciones. Las erogaciones

que aquí se presentan han sido para cumplir con los acreedores, de acuerdo con

los datos considerados en las tablas de amortización establecidas para dicho fin.

Al término de este cuarto trimestre, continua el análisis de una propuesta de

reestructuración financiera relacionada con el Servicio de la Deuda, con el propósito

de generar condiciones que beneficien a la institución, resultados que se podrían

finiquitar para el año 2020.

Página 74

CUENTAS ESPECIALES


(Miles de colones)



Eje. a Setiembre

IV Trimestre

Ejec. a Diciembre

% Ejec.

9 CUENTAS ESPECIALES 0 1 035 1 035 0 0 0 0,0%

Para la partida de “Cuentas especiales” se tienen recursos presupuestarios

aprobados por la suma de ¢1 035 millones. Estos recursos provienen del

presupuesto extraordinario No. 1, ya que con el monto de saldo final de caja del

año 2018 se logró atender el plan de inversiones, razón por la cual se decidió no

incluir este monto al presupuesto.

Página 75

SITUACIÓN NUMÉRICA

Página 76

RESUMEN

Página 77

Par

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62

638

635

59,1%

1 829

739

1.3.9.

9 Ing

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62

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234

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433.3

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-1 89

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3.3.2

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23

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234

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4

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27 8

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,1%1 7

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3

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,9%7 6

08 07

9

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,0%1 3

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140

987

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1 17

137

,3%1 9

691.0

3.06

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ISIO

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Y GA

STOS

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VICI

OS F

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CIER

OS Y

COM

ERCI

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54 95

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5 44

41 0

26 70

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6 895

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3 60

499

,9%1 8

401.0

4 SER

VICI

OS D

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STIO

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98 30

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2 110

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,3%90

5 139

1.04.

02 S

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CIOS

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DICO

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004 0

0011

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4 346

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511.0

4.03

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142 4

4045

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,5%29

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1.04.

04 S

ERVI

CIOS

EN

CIEN

CIAS

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Y SO

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745

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8 25

154

,2%99

735

1.04.0

5 SER

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OS D

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SARR

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DE

SIST

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ICOS

182

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487 7

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423 1

7948

1 60

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,9%18

8 185

1.04.

06 S

ERVI

CIOS

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92 45

274

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319

687

93,1%

319 2

061.0

4.99

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OS S

ERVI

CIOS

DE

GEST

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00

00

00

01.0

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4 614

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1615

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572

629

87,4%

82 65

61.0

5.01

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NSPO

RTE

DENT

RO D

EL P

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266 6

893 4

0027

0 08

919

6 537

69 11

026

5 64

798

,4%4 4

421.0

5.02

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NTRO

DEL

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1435

0 19

620

5 269

76 14

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1 41

580

,4%68

781

1.05.

03 T

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EL E

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15 00

00

15 0

004 1

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6 115

1.05.

04 V

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000

020

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11 85

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3 318

1.06 S

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7 013

1.06.

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1 053

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626

99,3%

7 013

1.07 C

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ITAC

ION

Y PR

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OLO

139 5

0034

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173

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38 50

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,8%93

996

1.07.0

1 ACT

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ADES

DE

CAPA

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CION

138 0

0032

741

170

741

38 46

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1.07.

02 A

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1 300

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7.03 G

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000

1 00

00

00

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1 000

Página 84

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0 788

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MAN

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TO Y

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8.99

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TENI

MIEN

TO Y

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37 59

11.0

9 IMP

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1.09.

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CIOS

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1.99.

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CIOS

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2 MAT

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2.02.

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2.04 H

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1

Página 85

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9 UTI

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2.05 I

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8

Página 86

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3.01

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8 AMO

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2 AMO

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2.05 A

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2.07

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2.01

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Página 87

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

Página 88

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9 289

2 040

11 3

2990

,6%1 1

710.0

2.03

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PONI

BILID

AD LA

BORA

L13

6 444

13 2

5014

9 69

410

8 121

40 10

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,0%1 4

650.0

2.04

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PENS

ACIO

N DE

VAC

ACIO

NES

650

000

-122

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528

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363 4

7640

551

404

027

76,5%

123 9

730.0

2.05

DIE

TAS

23 62

00

23 6

2016

790

4 339

21 1

2989

,5%2 4

910.0

3 INC

ENTI

VOS

SALA

RIAL

ES26

048 4

24-1

920 9

8524

127

439

16 40

9 503

7 694

234

24 1

03 7

3699

,9%23

702

0.03.

01 R

ETRI

BUCI

ON P

OR A

NOS

SERV

IDOS

15 27

1 796

-712

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14 5

59 0

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774

126

3 794

174

14 5

68 3

0010

0,1%

-9 20

40.0

3.02

RES

TRIC

CION

AL E

JERC

ICIO

LIBE

RAL D

E LA

PRO

FESI

ON2 7

31 98

8-8

5 500

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33 96

170

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2 64

0 56

399

,8%5 9

250.0

3.03

DEC

IMOT

ERCE

R ME

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50 66

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59 96

72

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896

695

100,2

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998

0.03.

04 S

ALAR

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SCOL

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10 43

3-2

76 07

32

834

360

2 834

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02

834

360

100,0

%0

0.03.

99 O

TROS

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NTIV

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6 745

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6 79

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7 057

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762

1 16

3 81

997

,2%32

980

0.04 C

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IBUC

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S PA

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ALES

AL

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1-1

35 82

78

156

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6 185

594

1 962

859

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399

,9%8 4

910.0

4.01

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TRIB

UCIO

N PA

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AL A

L SEG

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DE S

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DE

LA C

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5 506

738

-96 5

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410

177

4 107

827

1 301

903

5 40

9 73

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0,0%

446

0.04.

02 C

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IBUC

ION

PATR

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AL I

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2 140

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0 76

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3 294

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8 87

799

,0%1 8

820.0

4.03

CON

TRIB

UCIO

N PA

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AL A

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ACIO

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,7%1 8

970.0

4.04 C

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311

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774

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3 324

0.04.0

5 CON

TRIB

UCIO

N PA

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-690

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1 873

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0 93

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0.05.

02 A

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100,2

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0.05.

03 A

PORT

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0.05.

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IBUC

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5 13

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,9%16

2 842

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432

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95 53

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1 ALQ

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1.01

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86

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O 20

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Página 90

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L AÑ

O 20

19OP

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AL M

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(Mile

s de c

olon

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1.01.

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1.03

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1.01.

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2 SER

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245

1.02.

01 S

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CIO

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2.02

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1.02.

03 S

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CIO

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04 S

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CIO

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353

1.03 S

ERVI

CIOS

COM

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50 95

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,5%23

117

1.03.

01 IN

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ACIO

N17

4 20

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500

166

700

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14 34

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3.03

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1.03.

04 T

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140

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3.06

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VICI

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,9%1 8

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4.02

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1.04.

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CIOS

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4.05 S

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CIOS

DE

DESA

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FORM

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2 00

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400

205

400

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1.04.

06 S

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CIOS

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95,7%

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4.99

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CIOS

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00

00

01.0

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5.01

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,0%2 8

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5.02

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1.05.

03 T

RANS

PORT

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EL E

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15 00

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1.05.

04 V

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1.06 S

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1.06.

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1.07 C

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1.07.0

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1 00

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Página 91

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2010

029

1 186

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TENI

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TENI

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9 IMP

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1.09.

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1.09.

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1.99 S

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CIOS

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1.99.

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2.02.

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3.02

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ERIA

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911

Página 92

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2.05.

03 E

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S Y

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137

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68.0

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283

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7 297

344

Página 94

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Página 95

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CONCILIACIÓN CONESTADOS FINANCIEROS

Página 100

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PRESUPUESTARIASIV TRIMESTRE

Febrero 2020

ÁREA PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAP.O.I. - Presupuesto

INFORME DE MODIFICACIONES

Página 102

Resumen modificaciones presupuestarias

Cuarto trimestre del año 2019

Durante el cuarto trimestre del 2019, la Gerencia General ha aprobado tres modificaciones presupuestarias que no afectan el monto total del presupuesto institucional ni el plan operativo de la compañía.

Los recursos presupuestarios incluidos en las modificaciones detalladas en el documento, alcanzan un 7,38% del total de recursos aprobados al mes de diciembre, por lo que se cumple con lo establecido en la normativa presupuestaria.

Durante el periodo en mención también se incluyó el Presupuesto Extraordinario No.2-2019, el cual se detalla más adelante.

Modificación Presupuestaria No.11-2019 La modificación presupuestaria No.11 del año trasladó un total de ₡1 193,95 millones, de los cuales ₡392,95 millones correspondían al programa de operación y ₡801,0 millones al programa de inversión.

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A. PRESUPUESTO ORDINARIO - 2019

DETALLE DE DISMINUCIONES Y AUMENTOS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 11

(Colones Corrientes)

Operación Inversión PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta

0 REMUNERACIONES -357 200 000

1 SERVICIOS 358 785 480 -81 000 000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -35 747 480 5 BIENES DURADEROS -720 000 000 81 000 000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34 162 000

9 CUENTAS ESPECIALES 720 000 000

Total general -392 947 480 392 947 480 -801 000 000 801 000 000

Página 103

A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación: En el programa de operación, en la partida Remuneraciones, se disminuyeron recursos de las siguientes partidas: Incentivos Salariales, Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y Remuneraciones eventuales. De la partida Materiales y Suministros hubo una disminución de recursos en las subpartidas Útiles, materiales y suministros diversos, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y Productos químicos y conexos.

Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:

En Servicios con el fin de reforzar la cuenta de comisiones y gastos por servicios financieros, ajustar el pago del impuesto del valor agregado de la facturación telefónica del 2019, ajustar el pago del derecho de circulación 2020 de la flotilla vehicular de la empresa y realizar el pago del último cuatrimestre del 2019 de distintas Municipalidades y reforzar objetos de gasto para la operación normal de la empresa.

En Transferencias Corrientes con el fin de cubrir la indemnización por expropiación otras instituciones, expediente No.09-000360-1028-CA-8 Los Anturios A.B.C S.

En el programa de inversión, de la partida Servicios, se disminuyeron recursos de la subpartida Servicios de gestión y apoyo, mientras que de la partida Bienes duraderos se tomaron recursos de la subpartida Construcciones, adiciones y Mejoras, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:

En la partida Bienes duraderos se propone un incremento de los recursos para adquirir la licencia de Microsoft para infraestructura de servidores y bases de datos en el Subsistema de Administración de la Atención de Interrupciones del Servicio Eléctrico OMS.

En la partida Cuentas especiales se propone reponer los recursos tomados temporalmente de la cuenta Sumas libres sin asignación presupuestaria.

Página 104

Modificación Presupuestaria No.12-2019 Esta modificación presupuestaria trasladó un total de ₡3 097,20 millones, de los cuales ₡3 026,45 millones correspondían al programa de operación y ₡70,75 millones al programa de inversión, como se puede ver a continuación:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A. PRESUPUESTO ORDINARIO - 2019



Operación Inversión PARTIDA / SUBPARTIDA / DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta

0 REMUNERACIONES -1 266 986 133 1 183 000 000 -60 750 000

1 SERVICIOS -244 343 275 110 391 000 -2 500 000 10 000 000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -184 150 000 24 836 133 -500 000

3 INTERESES Y COMISIONES -976 249 183 326 309 755

5 BIENES DURADEROS -7 000 000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -60 000 000 1 442 665 512

8 AMORTIZACION -294 723 809

Total general -3 026 452 400 3 087 202 400 -70 750 000 10 000 000

En el programa de operación, en la partida Remuneraciones se tomaron recursos de la subpartidas Remuneraciones eventuales, Remuneraciones básicas, Contribuciones patronales al desarrollo, Incentivos salariales, Contribuciones salariales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización.

De la partida Servicios se disminuyeron recursos de la subpartidas Servicios de gestión y apoyo, Mantenimiento y reparación, Alquileres y Capacitación y protocolo; mientras que de la partida Materiales y Suministros los recursos provienen de las subpartidas Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y de Herramientas, repuestos y accesorios.

También se disminuyeron recursos de la partida Intereses y comisiones de las subpartidas Intereses sobre préstamos e Intereses sobre títulos valores. En

Página 105

cuanto a las partidas Remuneraciones, Servicios, Materiales de Transferencias Corrientes se redujeron recursos de las Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado y de la partida Amortización, se disminuyen específicamente de la subpartida Amortización de préstamos. Lo anterior con el fin de trasladar dinero para cubrir:

En la partida de Remuneraciones con el fin de ajustar las remuneraciones a fin del periodo y reintegrar al Fondo de Ahorro y Préstamo por parte de la CNFL el reembolso de los aportes de los funcionarios cesantes.

En la partida de Servicios con el fin de ajustar el pago por servicio de auditorías externas del área de contabilidad y área de presupuesto y reforzar objetos de gasto para continuar con las labores ordinarias de la Compañía.

En la partida de Materiales y Suministros con el fin de dar contenido para realizar el pago al ICE por la adquisición de 300 cocinas de inducción y 300 juegos de ollas.

En la partida de Intereses y Comisiones con el objetivo de realizar el pago de intereses de convenio ICE, bonos y el pago de intereses BICSA Planta Hidroeléctrica Balsa Inferior.

En la partida Transferencias Corrientes con la finalidad de reforzar la partida de prestaciones legales debido a la renuncia masiva de funcionarios en los meses de octubre y noviembre y ajustar las sub partidas de remuneraciones para cumplir con los desembolsos programados en el año 2019.

En el programa de inversión, de la partida Remuneraciones se toman recursos de las subpartidas Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social e incentivos salariales. De la partida de Servicios, se disminuyeron recursos de la subpartida Alquileres; y de la partida Materiales y Suministros se toman recursos de la subpartida Materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. Mientras que de la partida Bienes duraderos se tomaron recursos de la subpartida Construcciones, adiciones y Mejoras; todo con el fin de trasladar a la partida Servicios, para proceder con el pago de la garantía que solicita el

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Ministerio de Obras Públicas y Transporte como parte de los permisos de rotura de vías públicas. Modificación Presupuestaria No.13-2019 La modificación presupuestaria No.13-2019, representó un traslado de ₡1940,56 millones, ₡1663,56 millones en el programa de operación y ₡277,0 millones en el programa de inversión.

A continuación se presenta el resumen por partida de dicha modificación presupuestaria:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S. A.

PRESUPUESTO ORDINARIO - 2019



Operación Inversión PARTIDA / SUBPARTIDA /

DETALLE Disminuye Aumenta Disminuye Aumenta

0 REMUNERACIONES -346 564 158

1 SERVICIOS -138 487 519 11 900 000 -100 000 000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS -1 151 350 608 -50 000 000

5 BIENES DURADEROS -127 000 000 277 000 000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -27 162 457 1 651 664 741

Total general -1 663 564 741 1 663 564 741 -277 000 000 277 000 000

De la partida Remuneraciones se disminuyeron las subpartidas Remuneraciones eventuales, Remuneraciones básicas, Incentivos salariales y Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización. De la partida Servicios, se disminuyeron las subpartidas Servicios Básicos, Seguros, reaseguros y otras obligaciones, Servicios diversos, Servicios de

Página 107

gestión y apoyo, Gastos de viaje y de transporte, Mantenimiento y reparación, Alquileres y Capacitación y protocolo. Mientras que de la partida Materiales y Suministros, se redujeron recursos de las subpartidas Útiles, materiales y suministros diversos, productos químicos y conexos, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y Bienes para la producción y comercialización. También se disminuyó la partida Transferencias corrientes de la subpartida Otras transferencias corrientes al sector privado, específicamente Indemnizaciones. Lo anterior se redistribuyó de la siguiente manera:

• En Servicios, con el fin de cubrir el pago de comisiones bancarias por trámites de fin de periodo y reforzar objetos de gasto para la operación normal de la empresa.

• En Transferencias Corrientes con el fin de ajustar el monto de impuesto al valor agregado (IVA) y la partida de prestaciones legales debido a la renuncia masiva que se dio durante noviembre 2019.

En el programa de inversión, se disminuyeron recursos de la partida Servicios de la subpartida Servicios de gestión y apoyo, de la partida Materiales y suministros de la subpartida Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento y de la partida Bienes duraderos de las subpartidas Construcciones, Adiciones y Mejoras y Maquinaria Equipo y Mobiliario, los cuales se trasladan a la partida de Bienes Duraderos, con el fin de adquirir una máquina de soldar y realizar pago por el licenciamiento de productos Microsoft utilizados por la empresa.

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Presupuesto Extraordinario No.2-2019

Se incorporó al Presupuesto Ordinario 2019, ingresos provenientes de ajustes tarifarios aprobados por la Autoridad Reguladora, así como ingresos producto de la actualización de rubros de acuerdo a su comportamiento, tales como alquiler de postes, ductos, fibra óptica y transformadores, así como, venta de otros servicios e ingresos varios no especificados, entre ellos, el ajuste por comportamiento e ingresos por indemnización específicamente, por los daños sufridos en el transformador de la Subestación Balsa Inferior.

Los recursos fueron destinados en su totalidad para compras de energía por el monto ¢35 462 millones, con el fin de dotar recursos para cumplir con los pagos del año 2019.

A continuación se presenta un detalle de la aplicación de dicho presupuesto extraordinario:

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2

DETALLE ORIGEN Y APLICACIÓN AÑO 2019

(Miles de colones)

ORIGEN

1.3.1.1.06 Venta de energía 32 942 255 1.3.1.2.04.09 Otros Alquileres 800 000 1.3.1.2.09.09 Venta de otros servicios 300 000 1.3.9.9 Ingresos varios no especificados 1 420 000

TOTAL 35 462 255

APLICACIÓN

2.05.03 Energía Eléctrica -35 462 255

TOTAL -35 462 255

Página 109

PROPUESTA DE ACUERDO

Página 110

Consejo de Administración

ACUERDO PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SESIÓN ORDINARIA N° 2495 DEL MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2020

INFORME DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Considerando que:

1) El Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2019 fue aprobado por el Consejo de

Administración, en la Sesión N° 2453, celebrada el martes 14 de agosto del año 2018.

2) El avance físico-monetario de las metas de gestión del Plan Operativo Institucional 2019 y la ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre del año 2019 de la CNFL, deben ser presentados

ante la Contraloría General de la República, a más tardar el 15 de febrero del 2020, según lo

establece el artículo 4.3.18 de las Normas técnicas sobre Presupuesto Público.

3) Mediante oficio 3330-0014-2020 del XXX de febrero 2020, el Área Presupuesto con el aval

de la Dirección Administración y Finanzas, presentó a la Gerencia General, el informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2019, el cual tiene por objeto

mostrar la ejecución presupuestaria a nivel de programas (operación e inversión), así como

la ejecución de las diferentes Metas de Gestión e Indicadores Institucionales.

4) Mediante oficio 2001-XXX-2020 del XX de febrero 2020, la Gerencia General avala y remite

al Consejo de Administración el informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria al 31 de

diciembre del 2019, para su valoración y aprobación.

5) El Reglamento Interno del Consejo de Administración, en su artículo 4 inciso e) establece

como deberes del Consejo: “Aprobar o improbar los diferentes asuntos que constituyen el

orden del día de la sesión sometida a su consideración”.

POR TANTO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDA:

I. Dar por recibido y aprobar el “Informe de Evaluación y Ejecución Presupuestaria

al 31 de diciembre 2019”, según documento adjunto que forma parte de esta acta

y que se encuentra en el expediente respectivo.

II. Instruir a la Gerencia General para que presente este informe ante la Contraloría

General de la República y remita copia al Ministerio de Hacienda para su

información.

ACUERDO FIRME.

Página 111

informe de ejecuciÓn presupuestaria p.o.i ....../aah ce: archivo informe de ejecuciÓn...

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