Diciembre 1 de 2005

Sistema TransMilenioSistema TransMilenioModelo ConceptualModelo Conceptual

Diciembre 1 de 2005

Estructura InstitucionalEstructura Institucional

Diciembre 1 de 2005

TRANSMILENIO S.A.ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Planeación, Gestión y Control

100.00%Total Capital social

0.01%Metrovivienda

0.01%Instituto Distrital de Cultura y Turismo

9.96%Instituto de Desarrollo Urbano

19.97%FONDATT

70.05%Alcaldía Mayor de Bogotá

%Accionista

Si99Expres de FuturoCiudad MóvilMetrobusTransmasivoSi02Conexión Móvil

UT Alnorte Fase IITAO S.A.CitimovilSI-03ETMA U.T. Alcapital Fase II

AngelcomUnión Temporal Fase 2

Sistema TransMilenio

Estructura FuncionalEstructura Funcional

Diciembre 1 de 2005

CIFRAS OPERACIONALES

Promedio demanda semana (lunes-viernes) anterior 1.022.323 PasajerosPasajeros Totales 1.098.688.419 PasajerosPromedio Pasajeros hora pico 28-nov-05 101.249 PasajerosPas/hora/sentido 42.000 PasajerosPasajeros Alimentados totales (entradas y salidas) 517.738.822 PasajerosPasajeros Intermunicipales totales 69.478.029 PasajerosEstaciones en Operación 96 EstacionesKilometros de via en operación troncal 69.278 KmFlota Troncal disponible -VINCULADOS- 690 BusesVelocidad promedio flota troncal Septiembre 2005 26.52 Km/hKilometros recorridos flota troncal al 20-11-05 205.602.336 KmRutas alimentadoras 57 RutasFlota alimentacion disponible -VINCULADOS- 341 BusesBarrios alimentados (aprox) 78 BarriosKilometros en operación de alimentacion (aprox) 429 Km

Diciembre 1 de 2005

MOVILIDAD BOGOTA

ORIGENESN

Diciembre 1 de 2005

DESTINOSN

MOVILIDAD BOGOTA

Diciembre 1 de 2005

El Sistema TransMilenio FASE 1 y 2

Fase IFase IIT. Américas – 13 (Operando)T. NQS Entre Calle 92 – Calle 8 Sur (Agosto 2005)T. Suba – NQS Calle 8 Sur – Límite Distrito (Enero 2006)

Diciembre 1 de 2005

FASE III – PLAN DE DESARROLLO

Fase IFase IIFase III – Plan de Desarrollo:• Cl. 26 (Av. Cali – Cr. 3)• Cras. 10ª y 7ª (Cl. 34 S – Cl. 72)

Diciembre 1 de 2005

LA PLANEACION

PLANEACIONPLANEACION

Planeación de Transporte

Planeación de Transporte

PlaneaciónCorportarivaPlaneaciónCorportariva

PlaneaciónTarifaria

PlaneaciónTarifaria

SeguimientoInfraestructuraSeguimiento

Infraestructura

Diciembre 1 de 2005

Estructura Tarifaria Estructura Tarifaria Sistema TransMilenioSistema TransMilenio

Diciembre 1 de 2005

Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenio

– Representa el costo real por pasajero transportado en el sistema

– Se basa en los costos licitados ajustados de los diferentes agentes del Sistema

– Se actualiza mensualmente

Tarifa técnica

– Representa la tarifa integrada al público– Resultante de Redondear la tarifa técnica

Tarifa al usuario

Diciembre 1 de 2005

Características

Técnicamente estructurada

– Refleja los costos de operación del sistema

– Se ajusta con base en la variación de los costos y las eficiencias en la operación

Auto-sostenibilidad

– El sistema es autónomo en cuanto a sus ingresos

– No requiere subsidios externos para remunerar a los operadores

Costeabilidad

– La tarifa considera el poder adquisitivo de los usuarios

– Es competitiva con el costo de transporte sustitutos

Diciembre 1 de 2005

Esquemas de Tarifa

• Tarifa/distancia

• Integración entre Sistemas (Troncal-Alimentador)

• Tarifa Diferencial

• Tarifa plana • Tarifa diferenciada por distancia (o

zona) • No existe integración

• Integración solo entre troncales

• Integración total

• Origen

• Franja horaria

• Prepago • Tipo usuario• Abierta a Alternativas Comerciales

• Opción seleccionada

Opciones

Diciembre 1 de 2005

Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenioFondos del Sistema TransMilenio

TOTAL RECAUDADO

PV x TU

PV x TT

Remuneración Agentes

(FONDO PRINCIPAL)

PV x (TU – TT)

Cobertura de contingencias, implementación de estrategias que fomenten el uso del Sistema y diferir el incremento en la tarifa al usuario.

(FONDO DE CONTINGENCIAS)

Mes de Noviembre/05

TT = $ 1.161 / pasaje

TU = $ 1.200 / pasaje

Diciembre 1 de 2005

Ecuación Fundamental

EQUILIBRIO

Ingresos = Egresos

Recaudo = Remuneración Agentes del Sistema

PVxTT = C.Troncal+C.Alimen+C.Recaudo+C.Fiducia+C.Gestora

PVxTT = (ΣCTi x Kmi) + (CA x PasA) + (CR x PV) + (%F x PV x TT) + (%G x PV x TT)

Donde:

PV: Pasajes Vendidos

TT: Tarifa Técnica del Sistema

Diciembre 1 de 2005

Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenioTarifa Técnica del Sistema TransMilenio

Resolviendo la Tarifa Técnica (TT) es igual a:

%G)%F(1

CRPV

PasCPV

KmiCTi

TAA

T −−

+×+×

=∑

1 .IPK

%A

Diciembre 1 de 2005

Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenioTarifa al Usuario del Sistema TransMilenio

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 . 0 0 0

1 . 2 0 0

1 . 4 0 0en

e-03

mar

-03

may

-03

jul-

03

sep-

03

nov-

03

ene-

04

mar

-04

may

-04

jul-

04

sep-

04

nov-

04

ene-

05

mar

-05

may

-05

jul-

05

sep-

05

nov-

05

Peso

s

T A R I F A T É C N I C AT A R I F A U S U A R I O

Diciembre 1 de 2005

Qué cubre la tarifa al usuario?

• Equipos y medio de pago

• Operación

• Buses

• Operación

• Chatarrización (3)

• Buses

• Operación

• Chatarrización (7,7 Fase II, 2,7 Fase I)

Tarifa Usuario actual = $1.200Tarifa Técnica actual = $1.160

• Control

• Planeción

$ 843,11

$ 164,52

$ 105,52$ 46,40$ 40,00

$ 0,00

$ 200,00

$ 400,00

$ 600,00

$ 800,00

$ 1.000,00

$ 1.200,00

Ahorro Fondo de Contingencias ($40)

Administrador Fiduciario ($0,45)

TRANSMILENIO S.A. ($46,40)

Costo de Recaudo ($105,52)

Operación de Alimentación ($164,52)

Operación Troncal ($843,11)

70.3%

13.7%

8.8%3.9%3.3%

Diciembre 1 de 2005

ActualizaciónTarifa Técnica del Sistema

TransMilenio

Diciembre 1 de 2005

Método de Actualización de la Tarifa Técnica

Costo Licitado(Ley 80)

Tarifa Técnica Inicial

IPP; Combustibles; IPC; SMMLV

Ajuste Tarifa Técnica

Tarifa Técnica Tarifa Técnica ActualizadaActualizada

Diciembre 1 de 2005

Ajuste Tarifa TécnicaVariación en Costos de Insumos de Operación

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190E

ne-0

1

Mar

-01

May

-01

Jul-0

1

Sep

-01

Nov

-01

Ene

-02

Mar

-02

May

-02

Jul-0

2

Sep

-02

Nov

-02

Ene

-03

Mar

-03

May

-03

Jul-0

3

Sep

-03

Nov

-03

Ene

-04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Sep

-04

Nov

-04

Ene

-05

Mar

-05

May

-05

ACPM Llantas LubricantesIPC Salario Mínimo COSTO TRONCAL

Diciembre 1 de 2005

Ajustes Tarifa Técnica

AJUSTE TT – DESPUÉS DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE OPERACIÓN

1%)%(%% −∆×+∆+∆×+∆∆

×=∆ CRRACAIPKCTTT A

T

Donde: ∆TT = Cambio porcentual en la tarifa técnica %T = Peso relativo del costo troncal ∆CT = Ajuste en el costo por kilómetro de la Troncal ∆IPK= Ajuste en el Indice Pasajeros - Kilómetro de la Troncal %A = Peso relativo del costo de alimentación ∆CA = Ajuste en la remuneración otorgada por pasajero transportado en alimentación ∆%A = Ajuste en el porcentaje de pasajeros pagos que ingresan por alimentación %R = Peso relativo del costo de recaudo ∆CR = Ajuste en el costo de recaudo

Diciembre 1 de 2005

Ajustes Tarifa Técnica

DEFINICIONES

recaudoCostoentaciónAlimCostoTroncalCostoTroncalCostoT

++=%

recaudoCostoentaciónAlimCostoTroncalCostoentaciónAlimCostoA

++=%

recaudoCostoentaciónAlimCostoTroncalCostorecaudoCostoR

++=%

Donde:

∑=

××=n

iiii AvKmCTroncalCosto

1

AA PasCntaciónCosto Alime ×=

RT=RecaudoCosto

Diciembre 1 de 2005

Operación TroncalEstructura de Tarifa y Remuneración

Diciembre 1 de 2005

Costo Troncal($pesos/km)

Amortización de la InversiónRentabilidad Sobre Capital InvertidoGastos de Administración

Gastos de Operación Variables (/km)•Combustibles•Neumáticos•LubricantesFijos•Mantenimiento•Personal (conductores, mecánicos y supervisores)•Seguros

Operación TroncalCálculo Ct ($/km)

Diciembre 1 de 2005

Componentes del Costo Troncal• Los consumos por bus, fijados unitariamente de acuerdo a fórmulas

contractuales, son actualizados de acuerdo al número de kilómetros recorridos, con el fin de tener indicadores precisos del peso dentro del costo troncal de los diferentes insumos.

• Adicionalmente, los precios unitarios son actualizados mensualmente de acuerdo a indicadores objetivos, tales como: el IPP (Banco de la República), el IPC (Dane), costo del ACPM (Ministerio de Minas y Energía) y Salario Mínimo (Ministerio de Protección Social).

VARIACIÓN PESO INSUMO VIGENTECOMBUSTIBLE 24,01%NEUMATICOS 5,16%LUBRICANTES 1,50%MANTENIMIENTO (REPUESTOS) 9,15%PERSONAL (SALARIOS) 14,38%COSTOS FIJOS 45,80%

Diciembre 1 de 2005

Operación TroncalAjuste Ct ($/km)

AJUSTE COSTO TRONCAL

∆CT = 1 + [(%Cx∆CC) + (%Nx ∆CN) + (%Lx∆CL) + (%Sx∆CS) + (%Mx∆CM) + (%FxIPC)]

Donde: C = Combustible N = Neumáticos L = Lubricantes S = Salarios M = Repuestos (Mantenimiento) F = Costos Fijos

Indicadores Empleados:IPP(Fte: Banco República), IPC (DANE), Incremento Combustibles (MinMinas),Salario Mínimo (Decreto Gobierno Nacional, MinProtecciónSocial)

Diciembre 1 de 2005

Operación de AlimentaciónEstructura de Tarifa y Remuneración

Diciembre 1 de 2005

Operación Alimentación ZonasAjuste CA ($/pasajero) Contrato :∆CA SEM i =[((%C x ∆CC) + (%N x ∆CN) + (%L x ∆CL) + (%S x ∆CS)

+ (%M x ∆CM) + (%E x ∆IPC) + (%F x ∆IPC))+1]

Licitación con costo por pasajero y por kilómetro. Esto produce que no exista un ajuste por IPK en el costo de alimentación

Item % Peso Rel. COMBUSTIBLES (%C) 17,3% SISTEMA NEUMATICO (%N) 5,2% LUBRICANTES (%L) 1,7% MANTENIMIENTO (%M) 10,8% SALARIOS (%S) 29,2% SERVICIOS DE ESTACION (%E) 2,6% FIJOS (%F) 33,2%

100,0%

Nota: Ajuste Semestral. La variación anual del Costo de Alimentación no podrá sobrepasar la variación anual de la Tarifa Técnica del Sistema. Llegado el caso el ajuste se difiere.

Diciembre 1 de 2005

Operación de RecaudoEstructura de Tarifa y Remuneración

Diciembre 1 de 2005

Operación RecaudoRemuneración Recaudador

Factor de Ajuste:• Tiene el objetivo de regular la rentabilidad del recaudador bajo el entendido

de que incrementos menores de demanda no implican inversiones y gastos operativos adicionales.

• Tiene en cuenta que incrementos considerables en los niveles de demanda hacen necesario nuevas inversiones con el fin de mantener los niveles de servicio requeridos.

• Las inversiones en nuevos puntos de parada y los gastos generados por las mismas son reconocidos mediante ajustes al PLU

RT=PLU x FAjuste x PV <11%

PLU: Precio Licitado Unitario de acuerdo con licitación.

Diciembre 1 de 2005

Operación RecaudoAjuste PLU ($/pasaje)

El Precio Licitado Unitario se ajustara mensualmente por la variación en IPC.

En la medida que se entreguen al recaudador nuevos puntos de parada, dicha inversión adicional y los gastos de funcionamiento generados por la misma, se reconoceran ajustando el PLU. Para tal efecto se dividirá la estimación de gastos anuales adicionales (incluyendo las inversiones) entre el estimado de numero de viajes

AJUSTE AL PLU

∆PLU = Costos Anuales después de Adición - Costos Anuales antes de AdiciónDemanda Antes+∆demanda Demanda Antes

Diciembre 1 de 2005

Empresa Gestoray Fiducia

Diciembre 1 de 2005

TRANSMILENIO S.A.

Planeación, Gestión y Control del Sistema

4% de Tarifa Técnica del Sistema

Fase II• Se adicionan 3,53% de los ingresos de los

operadores troncales• $20 millones de septiembre de 2002 por cada

vehículo articulado vinculado al Sistema (ajustado por IPC)

Diciembre 1 de 2005

Administración Fiduciaria

Administración, Inversión y Fuente de Pago

0,0387% sobre pagos3,000 % sobre rendimientos