guia transferencia credito - aeat.es · subdirección general de planificación y coordinación 14...

Subdirección General de Planificación y Coordinación 14 de enero de 2016 Departamento de Informática

Página 1 de 26

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

1. ACCESO A LA APLICACIÓN ......................................................................................... 3

2. PUNTOS DE CONTROL ..................................................................................................... 3

3. GESTIÓN ............................................................................................................................. 3

3.1 PETICIÓN DE DISTRIBUCIÓN ......................................................................... 3

3.2 PANTALLA DE LA RELACIÓN ............................................................................ 3

3.3 ALTA PETICIÓN DISTRIBUCIÓN ..................................................................... 8

3.4 DETALLE PETICIÓN DISTRIBUCIÓN ........................................................... 11

3.5 PESTAÑA DE MODIFICAR ................................................................................. 12

3.6 PESTAÑA BAJA ...................................................................................................... 14

3.7 APROBAR DISTRIBUCIÓN ................................................................................... 15

3.8 PESTAÑA ANULAR .................................................................................................. 19

4. GESTIÓN DE FIRMAS ..................................................................................................... 20

5. FIRMAR LOS DOCUMENTOS ............................................................................................ 21

5.1 Desde el correo corporativo ................................................................... 21

5.2 Expediente electrónico y catálogo / Firma de documentos de catálogo .......................................................................................................................... 21

5.3- Expediente electrónico y catálogo / Espacios de trabajo22

6. LA FIRMA Y LA GESTIÓN POSTERIOR .................................................................... 23

7. PARTICULARIDADES DE GESTIÓN DE FIRMAS ...................................................... 25


Página 2 de 26


Página 3 de 26

1. ACCESO A LA APLICACIÓN Para acceder Aplicaciones específicas / Recursos Humanos / Seguimiento Presupuestario / Transferencia de Crédito

2. PUNTOS DE CONTROL Para acceder hay que tener el punto de control RRHH / RHPI / RHSPGDE con ámbito. Y sólo se podrán realizar transferencias cuando el nivel 1 del usuario que realiza la operación sea el mismo que el del centro origen

3. GESTIÓN 3.1 PETICIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Es la PRIMERA PATALLA, a la que se accede desde el enlace

de entrada, se piden los datos identificativos para la búsqueda o se va al alta.

También es posible navegar a las otras opciones de la aplicación los Infos Presupuestarios y la Dotación Presupuestaria.

3.2 PANTALLA DE LA RELACIÓN

PESTAÑAS: Alta | Aprobar | Infos Presupuestario | Dotación Presupuestaria DATOS PARA LA BUSQUEDA: Datos: Año, por defecto se pone el año en curso, se puede cambiar si se quiere otro.


Página 4 de 26

Centro presupuestario origen, relación de los centros presupuestarios se puede seleccionar uno o si no se selecciona nada muestra todos.

Centro presupuestario destino, relación de los centros presupuestarios se puede seleccionar uno o si no se selecciona nada muestra todos.

Concepto presupuestario, relación de conceptos presupuestarios, se puede seleccionar uno o si no se selecciona nada muestra todos.

Estado de la petición, relación de los estados, se puede seleccionar uno o si no se selecciona nada muestra todos.

BOTONES: Buscar, Limpiar, y si es necesario Más y Avanzar

Tratamiento Se realiza una búsqueda según los valores que se han seleccionado y muestra una relación, donde podremos seleccionar una ocurrencia para pasar a la siguiente pantalla, que va a permitir donde dar la baja, modificar, aprobar una modificación de crédito o simplemente consultar. Para seleccionar pulse en la columna Estado en la ocurrencia deseada.

DATOS DE LA RELACION Las columnas que se muestran: Año, el seleccionado o si no se ha seleccionado nada todos. Centro presupuestario origen, el seleccionado o si no se ha seleccionado nada todos. Centro presupuestario destino, el seleccionado o si no se ha seleccionado nada todos. Concepto presupuestario, el seleccionado o si no se ha seleccionado nada todos. Importe, a transferir. Iniciada, Firmada, Rechazada Estado, la solicitud de orden de pago se puede encontrar en los siguientes estados:


Página 5 de 26

“Iniciada”, cuando está a la espera de revisión, “Firmada”, cuando ya está aprobada la transferencia. Las personas que firman son: para los Servicios Periféricos el JEFE DE DEPENDENCIA REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS y para los Servicios Centrales, las personas con firma indicadas en la tabla 100. Para pasar a la siguiente pantalla hay que pinchar en una ocurrencia de esta columna. “Rechazada”, la persona que firma no está de acuerdo y rechaza la transferencia. Se puede modificar desde la aplicación y volver a enviar para firmar. “Aprobada y enviada a firma”, indica que está pendiente de firmar por el responsable correspondiente. Hasta que no lo haga no se hacen efectivos las modificaciones sobre los importes.

Orden de pago, cuando ya se ha emitido la orden de pago, pinchando sobre el enlace (PDF) se puede ver el documento de la orden de pago.

PANTALLAS

Al seleccionar una ocurrencia se pasa a la siguiente pantalla, detalle Petición Distribución. Muestra la información de las personas incluidas, en esta pantalla permite añadir o cambiar un texto y anexar un documento Pestañas activas según el estado de de la transferencia:


Página 6 de 26

- Si el registro seleccionado se encuentra en fase Iniciada, las pestañas que tendrá activas son las que permiten modificar o dar de baja,

- si esta en Firmada sólo se estará activa la pestaña que permite ver el pdf de la orden de pago y .

- Si el registro se encuentra en Aprobado y enviado a firma, se puede anular y enviar a un nuevo destinatario para firmar

Registro Iniciado, presenta la siguiente pantalla:


Página 7 de 26

Registro Firmado, presenta la siguiente pantalla, donde se puede ver la Orden de pago:

Registro Enviado a Firma, nos permite Anular envío a firma


Página 8 de 26

3.3 ALTA PETICIÓN DISTRIBUCIÓN

PESTAÑAS: Volver a la consulta general Información que se solicita para el ALTA Todos los datos que aparecen en la pantalla son obligatorios. Año, puede ser del año en curso Centro presupuestario origen, elegir uno del desplegable. Centro presupuestario destino, elegir uno del desplegable. Concepto presupuestario, elegir uno del desplegable. Importe, en una solicitud puede ir más de una persona, el importe que se teclea debe ser igual la suma total. Texto, es un texto libre para recoger las observaciones oportunas. Numa, hay que pinchar sobre cualquier parte del campo se abre una nueva pantalla y hay que elegir la persona. Apellidos y Nombre, se completa al volver de la pantalla en la que se ha elegido la persona. Periodo, año en el que se efectúo el cambio de la persona. Este dato se utilizará en el documento de la orden de pago. Mes, se elige del desplegable el mes. Este dato se utilizará el documento de la orden pago. Importe, que le corresponde a cada persona. Cuando se efectúa un alta o una modificación se comprueba que el importe tecleado no supere el importe del que dispone el centro presupuestario origen, aunque hasta que no se apruebe no restará del centro origen y se sumará al de destino. Si lo supera dará un error.


Página 9 de 26

Si necesitamos añadir alguna persona más pinchamos el botón Añadir Persona y completamos sus datos. Cuando se tienen ya todas las personas para hacer efectivo el alta pulsa el botón Aceptar. Aparecerá una ventana con el mensaje Validando datos … Pulse Aceptar. Se debe pulsar Aceptar

Aparecerá una segunda pantalla pidiendo confirmación para modificar la petición de distribución. Si elige el botón Cancelar no se efectuará el alta.

BOTONES: Aceptar | Añadir Persona PANTALLAS:


Página 10 de 26


Página 11 de 26

3.4 DETALLE PETICIÓN DISTRIBUCIÓN Información que se muestra Una vez realizado el alta se pasa a la pantalla de Detalle Petición Distribución, en la que vemos los datos introducidos en el alta y nos permite adjuntar un documento, pinchando sobre el botón de Anexar Desde esta pantalla podemos modificar, dar de baja o aprobar una petición de distribución. La modificación también es posible desde la relación.

PESTAÑAS: Volver a la consulta general | Modificar | Baja PANTALLA


Página 12 de 26

3.5 PESTAÑA DE MODIFICAR Para efectuar la modificación de un registro se debe

encontrar en estado Iniciada. Esta opción nos permite cambiar el Importe, el texto y eliminar a una persona de la relación o añadir personas a la petición de distribución. PESTAÑAS: Volver a la consulta general TRATAMIENTO Para poder modificar una petición el estado debe ser Iniciada. Se muestra todos los datos de la transferencia de crédito y de las personas que están afectadas. Permite eliminar, añadir personas o modificar la información existente. Se puede modificar: El importe El texto Periodo Mes

BOTONES: Para indicar que se desea eliminar una persona hay que

activar el botón Para añadir nuevas personas Para hacer efectivos los cambios siempre hay que terminar seleccionando el botón aceptar


Página 13 de 26

PANTALLA


Página 14 de 26

3.6 PESTAÑA BAJA Para efectuar la baja el registro se debe encontrar en estado Iniciada y hay que estar en la pantalla de Detalle Petición de Distribución, donde se visualiza toda la información del registro. PESTAÑAS: Volver a la consulta general INFORMACION QUE SE MUESTRA Al seleccionar baja hay una pantalla que solicita confirmación, al confirmar se efectúa la baja de la petición de distribución con sus personas y sus anexos. La información no es recuperable.

PANTALLA

Por último avisa de que la baja se ha realizado con éxito.


Página 15 de 26

3.7 APROBAR DISTRIBUCIÓN Se accede desde la pantalla inicial. PESTAÑAS: Volver a la consulta general INFORMACION QUE SE MUESTRA Muestra los datos según los filtros elegidos en la pantalla anterior de la relación. Es obligatorio el centro presupuestario origen. Visualiza: Año. Centros origen y destino. Concepto presupuestario. Estado de la petición. El importe que se va a transferir. Observaciones que se han grabado. Anexos, esta columna muestra si o no, según si tiene o no anexos, no se pueden visualizar desde aquí, hay que ir a la pantalla de Detalle Petición Distribución a la que se llega pinchando sobre el estado de la petición.

Un botón para seleccionar aquellos a los que se va a

cambiar el estado. Para que el cambio sea efectivo es necesario pinchar en el botón de cambiar estado.

Tratamiento Es obligatorio seleccionar alguna petición. Si se quieren marcar todas con el botón Marcación Múltiple se marcan todas. Para deseleccionar alguna con pinchar sobre el cuadro se desmarca, y si se quieren desmarcar todas pinchar sobre el botón Desmarcación Múltiple, que aparece cuando se ha utilizado el botón Marcación Múltiple para seleccionar. Cuando se pulsa el botón de Aprobar, pide confimación y al confirmar se pasa al estado “Aprobada y enviada a firma”. Es posible Anular el envío a firma y volver al estado de Iniciado para enviar a firma nuevamente


Página 16 de 26

La persona recibe un correo como el siguiente, pinchando sobre portafirmas de las solicitudes puede firmar o rechazar.

Si se rechaza la firma se puede modificar y volver a enviar a la firma. Una vez que se acepta se hacen las modificaciones: - Al centro origen se le resta el importe - Al centro destino se le suma - El estado pasa a “Firmada” - Se genera el documento de la orden de pago - Se envían correos informativos, al habilitado de

nómina, a la Subdirección de Programación e incentivación, a la persona que hizo la petición y al centro de destino (al Jefe de la Dependencia Regional o la Subdirección general). En el correo hay un enlace para ver la carta de pago

generada.


Página 17 de 26

PANTALLA

Pantalla de información de que el cambio ha sido correcto.

BOTONES: Aprobar | Marcación Múltiple | Desmarcación Múltiple CARTA DE PAGO

La orden de pago se puede visualizar desde:

- La pantalla de la relación, en la columna Orden de Pago, pinchando sobre PDF


Página 18 de 26

- La pantalla Detalle Petición Distribución, cuando existe aparece la pestaña Orden de Pago y al pinchar abre el documento.


Página 19 de 26

3.8 PESTAÑA ANULAR Se accede desde la pantalla la relación eligiendo una

transferencia que se encuentre en estado “Aprobada y enviada a firma”. La persona que realice la anulación debe ser la misma que envió a firma. PESTAÑAS: Volver a la consulta general | Orden de pago | Anular envío a firma INFORMACION QUE SE MUESTRA Muestra todos los datos de la transferencia Tratamiento El estado de la transferencia se quedará como “Iniciada”, por lo que se puede volver a “Aprobar” y a la persona que se envió el primer correo, recibirá uno nuevo informándole del cambio.


Página 20 de 26

4. GESTIÓN DE FIRMAS Cuando se solicita una transferencia de crédito es necesario que se firme. Los firmantes son:

- Servicios Periféricos Jefe de dependencia regional de RRHH, dadas de alta en la tabla 100, la clave se forma con el código del cargo (91) más el ámbito. Ejemplo, la persona que firma en la delegación de Andalucía es María Carmen Parra Martín.

- Servicios Centrales Los subdirectores generales y personas en concreto, dadas de alta en la tabla 100, la clave se forma con el nivel 1 de la persona dos veces.

Ejemplo, la persona que firma en el Departamento de informática tributaria es María del Mar Fernández Ibáñez.

Las personas firmantes deben tener el punto de control RRHH / RHPI / RHSPGDE con ámbito. Actualmente la tabla 100, la mantiene M. José Sáez Valero


Página 21 de 26

5. FIRMAR LOS DOCUMENTOS La firma de los documentos se puede realizar desde

diferentes sitios. La aplicación envía un correo para facilitar el trabajo, pero no es la única forma de firmar. La firma de los documentos se puede hacer:

5.1 Desde el correo corporativo 5.2 Expediente electrónico y catálogo / Documentos de

catálogo 5.3 Expediente electrónico y catálogo / Espacios de

trabajo Veamos cada uno en detalle.

5.1 Desde el correo corporativo Para firmar, la aplicación envía a un correo a la persona firmante.

Desde dentro del correo podemos ir a firmar.

5.2 Expediente electrónico y catálogo / Firma de documentos de catálogo

Desde el navegador Aplicaciones generales / Expediente electrónico y catálogo / Firmas de documentos de catálogo


Página 22 de 26

Los documentos de esta aplicación son los titulados

“Carta de pago” y para firmar deben estar con el estado “Pendiente”.

Para firmar basta con abrir el documento pinchando sobre “Carta de pago” y firmar (Ver actuaciones comunes).

En esta opción se pueden firmar varios marcando el botón y seleccionar , de esta forma no se puede leer el documento de lo que se firma.

5.3- Expediente electrónico y catálogo / Espacios de

trabajo Por último se puede acceder a los documentos Aplicaciones generales / Expediente electrónico y catálogo / Espacios de trabajo / Mi espacio de trabajo


Página 23 de 26

Se entra en el espacio de trabajo de la persona que

entra, se pueden ver todas sus carpetas. La que nos interesa es “Tareas pendientes” / “Documentos pendientes”, busque “Carta de pago” y firme.

6. LA FIRMA Y LA GESTIÓN POSTERIOR Una vez abierto el documento, se puede firmar o rechazar


Página 24 de 26

Si se rechaza la gestión de firmas da la opción de

volver a enviar a firma

Tanto si se decide firmar como si se rechaza, pide la confirmación

Y vuelve a pedir confirmación


Página 25 de 26

Y por último nos muestra el documento firmado y se

hacen efectivas las modificaciones en las dotaciones:

- Al centro origen se le resta el importe - Al centro destino se le suma - El estado pasa a “Firmada” - Se genera el documento de la orden de pago firmado - Se envían correos informativos, al habilitado de

nómina, a la Subdirección de Programación e incentivación, a la persona que hizo la petición y al centro de destino (al Jefe de la Dependencia Regional o la Subdirección general). En el correo hay un enlace para ver la carta de pago generada.

7. PARTICULARIDADES DE GESTIÓN DE FIRMAS - La gestión de firmas permite firmar un documento anulado, pero esto no realiza ninguna operación en la base de datos de Seguimiento Presupuestario.

- La gestión de firmas permite firmar varias veces. Sólo la primera vez, se realizan operaciones en la base de datos de Seguimiento Presupuestario


Página 26 de 26

- La gestión de firmas permite enviar a firma a otra persona, sólo se realizan operaciones en la base de datos de Seguimiento Presupuestario cuando firma el firmante original.

Si se desea cambiar el firmante, el gestor deberá anular el primer envío a firma y volver a enviarlo a la persona deseada.

- La gestión de firmas permite firmar un documento rechazado previamente, pero no se realiza ninguna operación en la base de datos de Seguimiento Presupuestario.

guia transferencia credito - aeat.es · subdirección general de planificación y coordinación 14...

Documents