FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

Pressupost 2015 Escoles bressol

DESPESES

1 Costos administració (83,56%) 31.715,50

0 Personal

Direcció 49.496,71

Personal docent

Caputxins (82 alumnes) 315.067,48

Horta Vermella (82 alumnes) 319.407,44

Serra de Sanferm (57 alumnes) 219.927,92

Personal extra juliol 5.200,00

Total personal (SS inclosa) 909.099,55

1000 Col·laboradors externs: formació de personal

Formació 3.000,00

Total Col·laboradors externs: formació de personal 3.000,00

2000 Immobilitzat: amortitzacions 10.600,00

3000 Treballs altres empreses

Menjador 159.480,00

Neteja 75.702,60

Aigua 2.269,27

Total treballs altres empreses 237.451,87

5000 Manteniment i reparacions

Edificis i instal.lacions 6.000,00

Maquinària i mobiliari 2.300,00

Total manteniment i reparacions 8.300,00

6000 Arrendaments: fotocopiadores 2.511,84

7000 Dietes i desplaçaments 300,00

8000 Assegurances

Accident col·lectiu 1.181,90

Professorat 195,02

Responsabilitat Civil 1.013,55

Pla de riscos laborals 363,00

Total assegurances 2.836,07

9000 Altres despeses

Compres diverses 4.000,00

Activitats lúdiques i festes 350,00

Compres cuina 2.000,00

Informàtica 1.200,00

Consell escolar-AMPA

Vestuari i bugaderia 2.855,13

Subscripcions i llibres 400,00

Portes obertes 150,00

Productes de neteja 5.021,00

Diversos 1.200,00

Sortides escolars 3.290,00

Joguines 0,00

Total altres despeses 20.466,13

1010 Publicitat i màrqueting 329,37

1100 Compres i despeses

Material didàctic i d'oficina 5.050,00

Fotocopiadores 2.988,16

Total compres i despeses 8.038,16

1200 Impagats 8.000,00

1400 Abonaments menjador 3.115,00

TOTAL DESPESES EB 1.245.763,49

INGRESSOS

Material escolar i assegurances

tarifa plena (198) 26.999,00

tarifa redeuïda 25% (23) 1.695,75

Total material escolar i assegurances 28.694,75

Quota base (8 hores diàries)

tarifa plena (206) 398.820,00

tarifa reduïda 10% (12) 24.633,00

tarifa reduïda 15% (0)

Total quota base 423.453,00

Quota extraordinària (matiners)

habituals (274) 9.450,00

puntuals (141) 900,00

Total quota extraordinària (matiners) 10.350,00

Quota extraordinàra (tarda) 0,00

Menjador alumnes

Quotes permanents dinar 161.710,00

Menjador juliol 10.850,00

Quotes esporàdiques dinar 4.528,92

Quotes permanents berenar 3.220,00

Quotes esporàdiques berenar 80,00

Total menjador alumnes 180.388,92

Excursions 3.290,00

Ingressos compra llençols 1.500,00

Previsió abonament menjador 3.115,00

Bonificacions formació 1.500,00

Subvenció administracions

Generalitat 193.375,00

Ajuntament 400.096,82

Total subvenció pressupost municipal 593.471,82

TOTAL INGRESSOS EB 1.245.763,49

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

Pressupost 2015 La Farinera

DESPESES

Costos administració (11,36%) 4.311,73

Personal

Professorat (SS inclosa)

Bigas, Miquel 11.096,64

Bonvehí, Albert 20.401,08

Bover, Antoni 26.295,60

Casasas, Marta 3.482,64

Molera, Ester 12.985,20

Noguer, Berta 13.001,16

Núñez, Amanda 22.848,60

Sunyer, David 1.660,62

Tuneu, Josefina 10.357,59

Total professorat (SS inclosa) 122.129,13

PAS

Capdevila, Mercè 19.457,03

Col·laboradors externs

Barco, M. Jesús 490,85

Escuer, Alberto (model) 792,62

Granero, Gil 540,26

Leiva, Andrea 796,75

Navidad, Gemma 432,21

Serra, Ester (model) 792,60

Total Col·laboradors externs 3.845,29

Total personal (SS inclosa) 145.431,45

Formació 1.000,00

Immobilitzat: amortitzacions 7.387,98

Treballs altres empreses (promoció) 1.900,00

Manteniment i reparacions

Dietes i desplaçaments 400,00

Assegurances

Alumnes 670,00

Professors 430,00

Total assegurances 1.100,00

Altres despeses

Compres diverses 200,00

Informàtica 645,66

Consell escolar-AMPA 0,00

Subscripcions i llibres 100,00

Portes obertes 150,00

Total altres despeses 1.095,66

Impagats 100,00

Publicitat i màrqueting 0,00

Compres i despeses

Informàtica 1.600,00

Material didàctic i d'oficina 800,00

Fotocopiadores 300,00

Total compres i despeses 2.700,00

TOTAL DESPESES EB 165.426,82

INGRESSOS

Quotes 49.287,22

matrícules 4.100,00

quotes 35.773,12

Escola d'Estiu 9.414,10

Activitats externes 9.060,74

Subvenció Ajuntament Vic 107.078,86

TOTAL D'INGRESSOS 165.426,82

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

Pressupost 2015 Casals d'Estiu

pre

u/h

ora

hore

s/s

etm

ana

nom

bre

setm

anes

pre

u/s

etm

ana

TOTAL

DESPESES

Costos administració (5,08%) 1.928,13

Director 6.000,00

Coordinadors juliol

Guillem 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50

Salarich 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50

Estel 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50

Andersen 1 12,50 21,00 5,00 262,50 1.312,50

IES 0 21,00 5,00 0,00 0,00

Monitors

Andersen Guillem Salarich Estel IES Total

Mitja jornada (9-13)

S1 5 10 3 10 1 29 160,00 4.640,00

S2 6 10 5 10 1 32 160,00 5.120,00

S3 6 10 4 10 1 31 160,00 4.960,00

S4 6 10 4 10 1 31 160,00 4.960,00

S5 4 8 3 10 1 26 160,00 4.160,00

Dinar (13-15)

S1 3 3 6 80,00 480,00

S2 3 3 6 80,00 480,00

S3 3 3 6 80,00 480,00

S4 2 3 5 80,00 400,00

S5 2 3 5 80,00 400,00

Fisioterapeutes 75 26,07 1.955,10

Beques 5.000,00

Casalet EB 1.186,80

Total salaris 45.471,90

Seguretat social 15.915,17

TOTAL PERSONAL 61.387,07 61387,065

Menjador

S1 23 5 28 31,00 868,00

S2 29 7 36 31,00 1.116,00

S3 26 8 34 31,00 1.054,00

S4 18 6 24 31,00 744,00

S5 20 7 27 31,00 837,00

TOTAL DINARS 4.619,00 4619

Gestoria 4.000,00

Publicitat 1.386,00

Telèfon 180,00

Material 5.500,00

Assegurances 2.330,00

TOTAL ALTRES 13.396,00 13396

TOTAL DESPESES 81.330,20 79402,065

INGRESSOS

Ajuntament 30.000,00 30.000,00

Pla d'entorn 0,00 0,00

Altres 2.735,20 1.267,82

Quotes

Andersen Guillem Salarich Estel IES Total quota/set

Matí de 9 a 13h

S1 49 52 30 62 193 24,50 4.728,50

S2 55 49 42 64 210 24,50 5.145,00

S3 60 53 41 65 219 24,50 5.365,50

S4 60 53 39 68 220 24,50 5.390,00

S5 41 41 29 63 174 21,50 3.741,00

10 52,00 520,00

10 52,00 520,00

10 52,00 520,00

10 52,00 520,00

10 52,00 520,00

dinar (9-15h)

S1 47 29 76 64,00 4.864,00

S2 49 27 76 64,00 4.864,00

S3 50 32 82 64,00 5.248,00

S4 42 30 72 61,00 4.392,00

S5 37 37 61,00 2.257,00

48.595,00 48.595,00

TOTAL INGRESSOS 81.330,20 79862,82

0,00

FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART

Pressupost 2015 Costos administració

DESPESES

Gestoria laboral i fiscal

Vilar Riba 17.830,18

VRB Gestió 10.425,07

VIR AUDIT 4.800,00

Notari 150,00

Serveis jurídics/secretaria patronat 400,00

Total gestió 33.605,25

Manteniment Administració

Programa Turno 400,00

Programa gestió enginy digital 1.089,00

TOTAL Manteniment Administració 1.489,00

Altres despeses Administració

Pàgina web/coreus 270,00

Vilar Riba (suplerts) 20,00

Diversos 0,00

TOTAL altres despeses Administració 290,00

Total Despeses Bancàries 2.571,12

TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓ 37.955,37