FORMA .. A .. - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNClON

BALANCE GENERAL Al 30 DE SETIEMBRE 2017

ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior

SI. SI. SI. SI.10 Caja y Banco 105,247.85 30,056.00 20 Tributos por pagar, partici. y cuentas por pagar 23,811.09 22,797.22

12 Cuentas por Cobrar por emisión de CAT(neto) 2,117.17 6,637.17 21 Obligaciones Financieras 0.00 0.00

16 Cuentas por Cobrar diversas (neto) 3,825.26 14,155.26 22 Cuentas por Transferir al Fondo 501,638.56 615,560.96

17 Inversiones (neto) 6,370.10 6,370.10 22 Cuentas por Pagar al Fondo 0.00 0.00

28 Otras provisiones

29 Ganancias diferidas

Total del pasivo

37 Fondo Social

18 Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 557,972.28 556,429.88 3702 Aportes extraordinarios

19 Otros activos 652.47 95.00 3703 Administración de excedentes

38 Resultados Acumulados

3801 Beneficios acumulados 0.00 0.00

3802 Pédidas acumuladas -24,614.77 -97,880.28

3803 Resultado del Ejercicio 175,350.25 73,265.51

r

Total del Activo 676,185.13 613,743.41 Total Pasivo y Patrimonio 676,185.13 613,743.41

82 Cuentas de Orden Acreedoras 333,968.89 146,971.00 83 Cuentas de Orden acreedoras por contra 333,968.89 146,971.00

•

FORMA" B" - AFOCAT

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 30 DE SETIEMBRE 2017

CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior

Si. Si.

5002 Aportaciones CAT para gastos de administración 179,999.00 252,234.80

57 - 47 Ingresos diversos - gastos de administración -4,648.75 -178,969.29

Ingresos Por Duplicados 4,405.00 6,210.00

Ingresos Aporte Adicional 853,865.00 1,087,806.00

Ingresos por Recupero 2,400.00 1,800.00

Ingresos Financieros 29,700.00 52,034.95

(-) Gastos Financieros 0.00 0.00

(-) Gastos Administrativos -895,018.75 -1,326,820.24

60 Resultado de Operación 175,350.25 73,265.51

64 Impuesto a la Renta 0.00 0.00

6801 Superávit (Défcit) del Ejercicio 175,350.25 73,265.51

FORMA .. A .. - FONDO

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BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE 2017

ACTIVO Periodo actual Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo anterior41

SI. SI. SI· SI.10 Caja y Banco 799,793.71 730,073.53 26 Siniestros por pagar 41,021.00 146,971.00

15 Fideicomiso 1,089,380.08 1,016,686.74 27 Aportes por pagar 9,293.80 1,071.66

Total del pasivo 50,314.80 148,042.66

37 Fondo Social 859,272.58 805,482.98

_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo 459,731.54 459,731.54

_3702 Aportaciones extraordinarias 399,541.04 345,751.44

_3703 (Administración de excedentes)

38 Resultados Acumulados

3801 Resultados acumulados 846,332.38 1,289,853.57

3803 Resultados del Ejercicio 133,254.03 r-496,618.94

Total del Activo 1,889,173.79 1,746,760.27 Total Patrimonio 1,889,173.79 1,746,760.27

( ..

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 30 DE SETIEMBRE 2017

CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior

SI. SI.

5005 Aportes de riesgo 718,724.80 1,006,206.40

5006 Recupero de Siniestros 0.00 308.00

Total Ingresos por CAT 718,724.80 1,006,514.40

4201 Siniestros por CAT 592,330.70 1,090,986.29

4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 9,007.45 12,611.74

4702 Por rendir cuenta 0.00 0.00

Resultado de operaciones por CAT emitidos 117,386.65 -97,083.63

5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)

Otros Ingresos 1.97 135.00

Rentabilidad de Fideicomiso 39,945.12 50,097.94

-Gastos Mantenimiento Fideicomiso -21,041.38 -28,650.48

-Gastos Mantenimiento de Cuenta -3,038.33 -3,286.64

-Pérdida por Diferencia de Cambio 0.00 0.00

60 Resultado de operación 133,254.03 -78,787.81

4703 Multa Indecopi 0.00 -4,616.10

4704 ParaAdministración 0.00 -413,215.03

6801 Utilidad (Pérdida) neta 133,254.03 -496,618.94