( .ANEXO 11

B/C-FONDO

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOSAL 31 DE MAYO 2017

AFOCAT' ASOCIACION DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

CONCEPTO SALDO MOVIMIENTO SAlOOFINAl

ANTERIOR OEBE HABER SI.1 ACTIVO10 CAJA Y BANCOS 768,172.80 84,572.00 62,406.67 790,338.13

1001 CAJA

1002 BANCOS LOCALES 768,172.80 84,572.00 62,406.67 790,338.1315 FIDEICOMISO1501 FIDEICOMISO 1,065,730.59 16,103.82 1,616.27 1,080,218.14

2 PASIVO26 SINIESTROS POR PAGAR2601 SINIESTROS POR PAGAR 104,421.00 61,138.32 40,888.32 84,171.0027 APORTES POR PAGAR2701 APORTES POR PAGAR AL FONDO DE 994.65 994.65 1,072.40 1,072.40

COMPENSACION DEL SOAT y DEL CAT3 PATRIMONIO

37 FONDO SOCIAL

3701 APORTACIONES PARA ELFONDO MINIMO 459,731.54 459,731.54

3702 APORTES EXTRAORDINARIOS 388,037.04 11,504.00 399,541.043703 ADMINISTRACION DE EXCEDENTES

38 RESULTADOS ACUMULADOS3801 UTILIDADES OBTENIDAS 808,434.63 808,434.633803 RESULTADO DEL EJERCICIO 72,284.53 45,321.13 117,605.664 EGRESOS42 SINIESTROS4201 SINIESTROSCAT 231,109.19 40,888.32 271,997.5147 GASTOS DE ADMINISTRACION4701 APORTES AL FONDO DE COMPENSACION 3,794.00 1,072.40 4,866.40

DEL SOAT y DEL CAT4702 POR RENDIR CUENTA4704 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 0.00 0.00470401 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE FIDEICOMISO 10,891.52 1,616.27 12,507.79470402 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 1,251.33 273.70 1,525.03470403 MULTA DE INDECOPI 0.00 0.00470404 PARA ADMINISTRACÓN 0.00 0.005 INGRESOS50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS

500S APORTES DE RIESGO 301,680.80 84,572.00 3B6,252.805006 RECUPERODE SINIESTROS 0.00 0.0057 INGRESOS DIVERSOS5705 RENDIMIENTO DEL FONDO 17,649.77 4,599.82 22,249.59570501 OTROS INGRESOS 0.00 0.006 GANANCIAS Y PERIDAS60 RESULTADO DE OPERACiÓN

6001 RESULTADO DE OPERACiÓN 72,284.53 43,850.69 89,171.82 117,605.6668 RESULTADO DEL EJERCICIO6801 UTILIDAD (PERDIDAI 72,284.53 43,850.69 89,171.82 117,605.66

FORMA .. A .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2017

ACTIVO Periodo actual . Periodo anterior PASIVO Y PATRIMONIO Periodo actual Periodo ant4rior

SI. SI. SI. SI.10 -Cajay Banco 790,338.13 730,073.53 26 Siniestros por pagar 84,171.00 146,971.00

15 Fideicomiso 1,080,218.14 1,016,686.74 27 Aportes por pagar 1,072.40 1,071.66

Total del pasivo 85,243.40 148,042.66

37 Fondo Social 859,272.58 805,482.98

_3701 Aportaciones para el Fondo Minimo 459,731.54 459,731.54

_3702 Aportaciones extraordinarias 399,541.04 345,751.44

_3703 (Administración de excedentes)

38 Resultados Acumulados

3801 Resultados acumulados 808,434.63 1,289,853.57

3803 Resultados del Ejercicio 117,605.66 -496,618.94

Total del Activo. 1,870,556.27 1,746,760.27 Total Patrimonio 1,870,556.27 1,746,760.27

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FORMA .. B .. - FONDO

AFOCAT: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE MAYO 2017

CONCEPTO Periodo actual Periodo anterior

SI· SI...

5005 Aportes de riesgo 386,252.80 1,006,206.40

5006 Recupero de Siniestros 0.00 308.00

Total Ingresos por CAT 386,252.80 1,006,514.40

4201 Siniestros por CAT 271,997.51 1,090,986.29

4701 Aporte al Fondo de Compensación del SOAT y del CAT 4,866.40 12,611.74

4702 Por rendir cuenta 0.00 0.00

Resultado de operaciones por CAT emitidos 109,388.89 -97,083.63

5705 - 4704 Otros Ingresos y egresos (neto)

Otros Ingresos 0.00 135.00

Rentabilidad de Fideicomiso 22,249.59 50,097.94

-Gastos Mantenimiento Fideicomiso -12,507.79 -28,650.48

-Gastos Mantenimiento de Cuenta -1,525.03 -3,286.64

-Pérdida por Diferencia de Cambio 0.00 0.00

60 Resultado de operación 117,605.66 -78,787.81

4703 Multa Indecopi 0.00 -4,616.10

4704 Para Administración 0.00 -413,215.03

6801 Utilidad (Pérdida) neta 117,605.66 -496,618.94

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