BCE.COMP.BALANCE DE COMPROBACIONEJERCICIO O PERIODO: 2013RUC: 20520711865APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: AMERICA SA.COD.DETERMINACIONSALDOS INICIALESMOVIMIENTOSALDOS FINALESAJUSTESE S FE.R.I.P - NATURALEZAE. R. I. P. - FUNCIONCTA.DEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDAGANANCIAPERDIDAGANANCIA104Cuenta corriente37,800.0082,769.4070,950.4349,618.9749,618.971212Facturas x cobrar63,000.00149,729.66125,345.4787,384.1987,384.192011Mercaderias29,400.0074,288.2637,624.6166,063.6566,063.6526Envases y embalajes2,457.001,737.96719.04719.04281Existencias x recibir25,824.1225,824.12--3341Vechiculo motorizado21,000.0030,442.440.051,442.4451,442.4439Depreciacion0.0016,551.3616,551.3616,551.3640111IGV - Cuenta propia27,051.3627,676.32624.96624.964151CTS8,911.568,911.56-0.04212Facturas x pagar21,000.0048,904.8053,196.8725,292.0725,292.074412Dividendos13,911.2416,198.562,287.322,287.32469Otras cuentas x pagar932.401,052.52120.12120.12496Ingresos diferidos0.0012,714.2412,714.2412,714.24501Capital Social117,600.000.0025,102.56142,702.56142,702.56582Reserva legal0.001,837.921,837.921,837.92591Utilidades no distribuidas12,600.000.0028,332.8640,932.8640,932.866011Mercaderias36,294.720.036,294.7236,294.726111Mercaderias1,737.9636,294.7234,556.7647,030.7612,474.006211Sueldos y Salarios11,075.400.011,075.4011,075.406323Auditoria y contable8,611.680.08,611.688,611.68644Otros gastos x tributos241.920.0241.92241.92651Seguros1,151.640.01,151.641,151.64661Activo realizable15.120.015.1215.1215.12675Dsctos conc x pronto pag368.760.0368.76368.766814Depreciacion8,056.440.08,056.448,056.4469Costo de ventas47,030.760.047,030.7647,030.7647,030.7670Mercaderias0.0089,883.3689,883.3689,883.3689,883.36731Dsctos , Rebajas y Bonif0.00239.40239.40239.40239.4077Otros ingresos financiero0.00331.80331.80331.80331.8079Cargas imput.0.0031,243.8031,243.8031,243.8094Gastos de Administracion13,893.600.013,893.6013,893.6013,893.6095Gastos de Venta16,981.440.016,981.44-16,981.4416,981.4497Gastos Financieros368.760.0368.76368.76368.76TOTALES151,200.00151,200.00611,050.44611,050.44399,318.53399,318.5378,274.5678,274.56255,228.29243,063.4178,289.6890,454.5678,289.6890,454.56TOTALES12,164.8812,164.8812,164.88255,228.29255,228.2990,454.5690,454.5690,454.5690,454.56

E.SIT.FINANC.EMPRESA AMERICA SA.ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 31 de Diciembre del ao 2013(Expresado en Miles de Nuevos Soles)ACTIVOSPASIVOS Y PATRIMONIOACTIVOS CORRIENTESPASIVOS CORRIENTESEfectivo y Equivalente de Efectivo49,618.97Obligaciones Financieras Corto PlazoCuentas por Cobrar Comerciales87,384.19Cuentas por Pagar Comerciales25,292.07Existencias66,782.69Impuesto a la Renta y ParticipacionesTOTAL ACTIVOS CORRIENTES203,785.85Otras Cuentas por Pagar - I.Renta7,533.40ACTIVOS NO CORRIENTESTOTAL PASIVOS CORRIENTES32,825.47Inversiones Financieras (L/Plazo)PASIVOS NO CORRIENTESInm. Maq. y Eq. (Neto) Dep. Amort. y Agot. Acum34,891.08Obligaciones Financieras Largo Plazo12,714.24TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES34,891.08TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES12,714.24PATRIMONIO NETOCapital142,702.56Resultados Acumulados48,596.73Reservas1,837.92TOTAL PATRIMONIO NETO193,137.21TOTAL ACTIVOS238,676.93TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO238,676.92

ERIP.FUNCIONEMPRESA AMERICA SAESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR FUNCIONAl 31 de diciembre del 2013(Expresado en Nuevos Soles)AO: 2013Ingresos OperacionalesVentas Netas (ingresos operacionales)89,883.36Dsctos , Rebajas y Bonif239.40Total de Ingresos Brutos90,122.76(-) Costo de Ventas (Operacionales)47,030.76Utilidad Bruta43,092.00(-) Gastos de Administracion13,893.60(-) Gastos de VENTAS16,981.44(-) Gastos DE FINANCIACION368.7631,243.80Utilidad Operativa11,848.20(-)Activo realizable15.12(+)Otros ingresos financiero331.80Resultados antes de participaciones e Impuesto a la Renta12,164.88Participaciones y deducciones 8%1,216.49Utilidad antes de Impuesto a la Renta10,948.39Impuesto a la Renta 30%3,284.52Utilidad neta del Ejercicio7,663.87

ERIP.NATURALEZAEMPRESA AMERICA SAESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO POR NATURALEZAAl 31 de Diciembre de 2013(Expresado en Nuevos Soles)Ventas Netas89,883.36Dsctos , Rebajas y Bonif239.40(-)Compras de Mercaderias36,294.72(-)Variacion de mercaderias12,474.00MERGEN COMERCIAL41,354.04(-)Servicios Prestados por terceros8,611.68VALOR AGREGADO32,742.36(-)Cargas de Personal11,075.40EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO21,666.96DE EXPLOTACIONProvisiones del Ejercicio8,056.44TRIBUTOS POR PAGAR241.92Activo realizable15.12RESULTADO DE EXPLOTACION13,353.48Ingresos Financieros331.80(-)Gastos Financieros368.76otros gastos de jestion1,151.64RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES12,164.88E IMPUESTOS(-)Distribucion de Participaciones 8%1,216.49Utilidad antes de Impuesto a la Renta10,948.39(-)Impuesto a la Renta 30%3,284.52RESULTADO DEL EJERCICIO7,663.87

RESUM.EE.FLUJOS EFECTIVO INDIREEMPRESA AMERICA SARESUMEN DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO(Mtodo Indirecto)CuentasE.S.F. al 31/12/13E.S.F. al 31/12/12VariacionesAjustesActiv. Operac.Activi. InversinActiv. De Financ.Cod.DenominacinAumentoDisminucinDebeHaberAplicac.OrigenAplicac.OrigenAplicac.Origen104Cuenta corriente49,618.9737,800.0011,818.971212Facturas x cobrar87,384.1963,000.0024,384.1924,384.192011Mercaderias66,063.6529,400.0036,663.6536,663.6526Envases y embalajes719.04719.04719.04281Existencias x recibir0.000.003341Vechiculo motorizado51,442.4421,000.0030,442.4430,442.4439Depreciacion-16,551.3616,551.3616,551.36238,676.93151,200.0040111IGV - Cuenta propia624.96624.96624.96401173,284.523,284.523,284.524131,216.491,216.491,216.494151CTS0.004212Facturas x pagar25,292.0721,000.004,292.074,292.074412Dividendos2,287.322,287.322,287.32469Otras cuentas x pagar120.12120.12120.12496Ingresos diferidos12,714.2412,714.2412,714.24501Capital Social142,702.56117,600.0025,102.5625,102.56582Reserva legal1,837.921,837.921,837.92591Utilidades no distribuidas48,596.7312,600.0035,996.7335,996.73238,676.93151,200.00104,028.29104,028.29ELIMINACIONES Y AJUSTES1.-Resultado del Ejercicio35,996.7335,996.732.-Depreciacin del Ejercicio16,551.3616,551.363.-CTS52,548.0952,548.0925,103.23104,028.2967,106.090.000.000.0078,925.0667,106.090.00FLUJO11,818.97104,028.29104,028.2967,106.0967,106.090.000.00

C.U.N.E.N.EMPRESA AMERICA SAESTADO DE FLUJO DE EFECTIVONOTAS 1 Y 2METODO INDIRECTOPOR EL AO TERMINADO AL 31/12/2011CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETO CON EL EFECTIVONETO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACINResultado del ejercicio35,996.73Ajustes a la Utilidad (o Perdida) del ejercicio0.00Depreciacion del Ejercicio16,551.36Compensacion por tiempo de servicio0.00Provision de Diversas0.00Cargas y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo0.00Aumento en Pagos a Cuenta Impuesto a la Renta120.12Aumento (Disminucion) en Ctas por cobrar comerciales-24,384.19Aumento (Disminucion) en Existencias719.04Aumento (Disminucion) en Tributos por Pagar41,942.04Aumento (Disminucion) en Ctas por pagar comerciales0.00Aumento (Disminucion) en letras por pagar0.00Aumento (Disminucion) en prestamos0.00Aumento (Disminucion) en Participacion de los trabajadores0.00Aumento (Dism.) de otras cuentas por pagar-148.00Provenientes de las Actividades de Operacin0.00ACTIVIDADES DE INVERSIONCompra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo30,442.44Compra de Inversiones Financieras0.00Aumento (Dism.) del Efectivo y Equivalente de Efectivo30,442.44Provenientes de las Actividades de InversionACTIVIDADES DE FINANCIACIONIngresos por prestamos bancarios0.00Amortizacion de Prestamo0.00Pago de Dividendos0.00Aumento (Dism.) del efectivo y Equivalente de Efectivo0.00Provenientes de las Actividades de Financiamiento0.00Aumento (Dism.) del efectivo y0.00Equivalente de Efectivo del Ejercicio0.00Aumento (disminucion) neto de efectivo y equivalentede efectivoSaldo de Efectivo y Equivalente de Efectivoal inicio del Ejercicio37,800.00Saldo Efectivo y Equivalente deEfectivo al Finalizar el Ejercicio0.00

Hoja1

ASIENTOS DE CIERRELIBRO DIARIONMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERACINGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)N CORRNMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBEHABER1Por la transferencia del elemento7931,243.809 con la cuenta 799413,893.609516,981.4497368.762Por el costo de venta del6147,030.76ejercicio6947,030.763Por las transferencias de la cta7089,883.36731239.4077331.80del elemto 6 y 7 para la determ601136,294.72del ejercicio611112,474.00621111,075.4063238,611.68644241.926511,151.6466115.12675368.7668148,056.448912,164.88det. Del resultado4Por la determinacion del imp a87Partic de los trab1,216.49la renta y particip de los trabajrs88Imp a la Renta3,284.524017Imp a la Renta3,284.52413Partic de los trab1,216.495Por el traslado del impuesto89Det. Del ejercicio4,501.01a la renta y partic al87Partic de los trab1,216.49resultado del ejercicio88Imp a la Renta3,284.526Por el traslado de resultado del894,501.01ejercicio a result acumulados594,501.017Por el cierre de las operaciones3916,551.36del presente ejercicio40111624.964212125,292.0744122,287.32469120.1249612,714.24501142,702.565811,837.9259153,097.7410449,618.97121287,384.19201166,063.6526719.04334151,442.44TOTALES437,460.44437,460.44

Hoja3